計(jì)劃是提高工作與學(xué)習(xí)效率的一個(gè)前提,。做好一個(gè)完整的工作計(jì)劃,才能使工作與學(xué)習(xí)更加有效的快速的完成。通過(guò)制定計(jì)劃,，我們可以更加有條理地進(jìn)行工作和生活,，提高效率和質(zhì)量。下面是小編帶來(lái)的優(yōu)秀計(jì)劃范文,，希望大家能夠喜歡!

計(jì)劃書(shū)財(cái)務(wù)分析篇一

20xx 年財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃 本工作計(jì)劃主要分以下幾個(gè)部分;1,、財(cái)務(wù)核算 2、財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督 3,、組織架構(gòu)與崗位職責(zé) 4,、財(cái)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃 5、工作重點(diǎn)和難點(diǎn) 6,、20xx 年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測(cè)。各部分分別敘述如下：

會(huì)計(jì)電算化是搞好我司財(cái)務(wù)工作的必要前提之一,。為了保證會(huì)計(jì)信息的快速準(zhǔn)確,，靠傳統(tǒng)的手工來(lái)記帳、匯總,、分析數(shù)據(jù),，滿(mǎn)足不了公司的發(fā)展需求。財(cái)務(wù)部門(mén)既是一個(gè)職能管理部門(mén),、同時(shí)更是一個(gè)信息部門(mén),，要求隨時(shí)為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息或決策依據(jù)。在20xx 年年初我司財(cái)務(wù)部已經(jīng)著手會(huì)計(jì)電算化的工作,，各方面的基礎(chǔ)工作均已具備,，但由于合作單位浪潮國(guó)強(qiáng)軟件公司的不合作，使此項(xiàng)工作進(jìn)程耽擱較久,。

針對(duì)浪潮國(guó)強(qiáng)不合作現(xiàn)狀,，我司計(jì)劃重新尋找合作軟件商，初步確定為金蝶或用友軟件,。目前正在洽談和比價(jià)之中,，預(yù)計(jì) 20xx 年 11 從月可以確定軟件商和軟件版本， 20xx 年 12 月總公司財(cái)務(wù)部著手財(cái)務(wù)軟件的切換工作,，20xx 年 1 月開(kāi)始在部分分(子)公司推廣,，在20xx 年 6 月份之前，所有下屬公司實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化,。

1 ： 我司目前的會(huì)計(jì)報(bào)表體系主要包括(總公司和分公司一致)

日?qǐng)?bào)：資金日?qǐng)?bào)表,、應(yīng)收帳款日?qǐng)?bào)表,、在途資金日?qǐng)?bào)表

月報(bào)：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表,、費(fèi)用預(yù)算表,、實(shí)際費(fèi)用匯總表、往來(lái)明細(xì)表

年報(bào)：資產(chǎn)負(fù)債表,、損益表,、現(xiàn)金流量表、費(fèi)用預(yù)算表,、實(shí)際費(fèi)用匯總表,、 往來(lái)明細(xì)表

初步計(jì)劃是在 20xx 年增加一個(gè)報(bào)表，即“商品銷(xiāo)售利潤(rùn)明細(xì) ,，該表要求各下屬公司對(duì)不同商品的銷(xiāo)售收入,、銷(xiāo)售成本、銷(xiāo)表” 售費(fèi)用,、銷(xiāo)售利潤(rùn)等要素的計(jì)算分析,，按月上報(bào)?？偣矩?cái)務(wù)部 需要同樣進(jìn)行此項(xiàng)工作,，然后按月將所有下屬公司及總公司的銷(xiāo) 售利潤(rùn)明細(xì)表合并調(diào)整，從而對(duì)我司所有銷(xiāo)售商品的銷(xiāo)售利潤(rùn)狀 況有一個(gè)準(zhǔn)確的了解,。此項(xiàng)工作量非常大,，在下屬公司實(shí)現(xiàn)電算 化后，可以交好的完成,。

第二個(gè)計(jì)劃是在 20xx 年的財(cái)務(wù)人員考核中增加一個(gè)項(xiàng)目,，即 會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個(gè) 重要指標(biāo),。對(duì)工作質(zhì)量較差者實(shí)行淘汰，比如末位淘汰制,，以促 進(jìn)財(cái)務(wù)工作質(zhì)量的提高,。

3,、下屬公司財(cái)務(wù)信息監(jiān)控 下屬公司均在深圳以外的地區(qū),，總公司對(duì)下屬公司財(cái)務(wù)狀況需要及時(shí)準(zhǔn)確的掌握,。隨著下屬公司的增加,，這項(xiàng)工作的必要性和難度日益突出，如何更好地解好該問(wèn)題,，是財(cái)務(wù)部當(dāng)前的工作“重中之重”,。主要方式有以下幾點(diǎn)：

第一、上述的報(bào)表體系是總公司與下屬公司溝通的途徑之一,，毫無(wú)疑問(wèn),，報(bào)表體系的不斷完善和準(zhǔn)確十分重要。

第二,、借助銀行的結(jié)算網(wǎng)絡(luò),，加強(qiáng)我司資金的管理和控制。目前總公司財(cái)務(wù)部已經(jīng)和深圳的工行,、建行,、招行分別商談。從我們的要求有以下幾點(diǎn)：1,、深圳總公司和全國(guó)的下屬公司均在同一家銀行系統(tǒng)開(kāi)戶(hù)結(jié)算，那么要求深圳該行能為我司提供較大的資金支持;2,、該深圳銀行需要和我司下屬公司所在地的開(kāi)戶(hù)行協(xié)調(diào),，解決定向匯款、定時(shí)匯款的問(wèn)題;3,、總公司能夠通過(guò)電腦系統(tǒng)(以某中方式與銀行部分信息系統(tǒng)對(duì)接)借助銀行的信息,，實(shí)現(xiàn)對(duì)全國(guó)下屬公司資金的實(shí)時(shí)監(jiān)控。從接觸的幾家銀行看,，目前招行的“網(wǎng)上銀行”系統(tǒng)結(jié)算,、監(jiān)控均不錯(cuò)，但其資金實(shí)力不夠強(qiáng),，且部分下屬公司所在地招行沒(méi)有網(wǎng)點(diǎn),，已基本否定。工行和建行資金實(shí)力不錯(cuò),，但目前尚沒(méi)有開(kāi)通“網(wǎng)上銀行”,，無(wú)法對(duì)下屬公司進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。天音與工行正在開(kāi)始合作,，我司計(jì)劃視天音的合作效果選取合作銀行,。

第三,、實(shí)行分級(jí)工作報(bào)告制度。按照財(cái)務(wù)部的人力架構(gòu)計(jì)劃,，20xx年設(shè)置區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理,，每個(gè)區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理協(xié)助總公司財(cái)務(wù)經(jīng)理分管3-5個(gè)下屬公司。要求下屬公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人定期向區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理書(shū)面報(bào)告,，區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理定期向總公司財(cái)務(wù)經(jīng)理書(shū)面報(bào)告,。作為一項(xiàng)制度，每月至少一次,。除了定期匯報(bào),，區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理也可以不定期向總公司財(cái)務(wù)經(jīng)理隨時(shí)匯報(bào)工作情況，以保證上下信息的溝通流暢,。如果總公司財(cái)務(wù)經(jīng)理一人面向所有下屬公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,，從個(gè)人精力和能力均無(wú)法保證把工作做好。

從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金,。

目標(biāo)：通過(guò)與銀行的合作,，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò),。通過(guò)內(nèi)部管理控制,，合理籌措、統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金,。

先談批發(fā); 從批發(fā)系統(tǒng)看,，資金管理主要包括：存貨的管理、應(yīng)收帳款的管理,、在途資金的管理三個(gè)方面,。

存貨的管理包括兩個(gè)內(nèi)容：存貨的安全性、存貨的合理性,。存貨的安全通過(guò)規(guī)范商品進(jìn)出庫(kù)流程,，嚴(yán)格出貨管理制度，加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)施等手段從根本上來(lái)保證,。作為必要的輔助措施商品運(yùn)輸保險(xiǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)保險(xiǎn)工作不可不做,。存貨的合理性我司主要是通過(guò)合理的定貨計(jì)劃急合理的分貨計(jì)劃來(lái)保證。但作為一個(gè)全國(guó)的手機(jī)代理商,，迫于種種原因,，在一定時(shí)期會(huì)存在庫(kù)存的不合理，這方面我司能做的就是進(jìn)一步增加融資渠道,，確保資金能夠滿(mǎn)足庫(kù)存需求,。另方面可以考慮加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通，盡量減少不合理的庫(kù)存壓力，并盡量爭(zhēng)取適量的信用額度,。

應(yīng)收帳款的管理,，我司已經(jīng)有一個(gè)專(zhuān)門(mén)的信用政策。財(cái)務(wù)部在20xx 年的信用管理方面的工作起到了應(yīng)有的作用,。在 20xx 年將根據(jù) 4公司實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r,，進(jìn)一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應(yīng)收帳款,，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),。比如現(xiàn)金折扣政策的運(yùn)用等，我們要再進(jìn)行認(rèn)真測(cè)算,，決定受否采用,，比率多少等等。在途資金的管理也就是結(jié)算手段不斷改善的過(guò)程,。確定了主要合作銀行以后,，對(duì)下屬公司的開(kāi)戶(hù)行會(huì)基本統(tǒng)一。那么關(guān)鍵的問(wèn)題就是下屬公司與客戶(hù)的結(jié)算問(wèn)題,，包括銀行帳戶(hù)的結(jié)算,、存折的結(jié)算、現(xiàn)金結(jié)算等等,。在選取結(jié)算方式時(shí)財(cái)務(wù)部的原則是：資金的安全性第一,、結(jié)算的快捷性服從于安全性。這方面的工作,，我從同行業(yè)先進(jìn)單位取得一些經(jīng)驗(yàn),，今后還要繼續(xù)摸索完善。

零售: 零售的資金管理的重點(diǎn)兩個(gè)：一是自營(yíng)店的管理,、二是加盟零售店的資金結(jié)算方式(安全性,、快捷性)，包括加盟費(fèi)的收取和貨款的回籠,。這里的難點(diǎn)是加盟零售店的貨款結(jié)算,，由于各地銀行結(jié)算手段的不同,，需要根據(jù)當(dāng)?shù)劂y行系統(tǒng)的先進(jìn)與否,，采取不同的結(jié)算方式,。在這個(gè)方面我們沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),，也沒(méi)有現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)可以借鑒,，仍是需要在時(shí)間中逐步學(xué)習(xí)和總結(jié),。

2,、財(cái)務(wù)預(yù)算 按照財(cái)務(wù)人力架構(gòu),，將設(shè)置一財(cái)務(wù)主管職位,，其主要職能就是負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算、資金調(diào)度和協(xié)助融資工作。預(yù)算包括：商品銷(xiāo)售預(yù)算,、商品訂購(gòu)預(yù)算,、費(fèi)用預(yù)算、應(yīng)收帳款預(yù)算,、應(yīng)付帳款預(yù)算,、現(xiàn)金(貨幣資金)預(yù)算、其他收支預(yù)算等,。在本月財(cái)務(wù)部針對(duì)費(fèi)用預(yù)算工作已 在經(jīng)著手布置到各部門(mén)和下屬公司,。 20xx 年 11 月財(cái)務(wù)部將會(huì)對(duì)所有預(yù)算工作進(jìn)行督導(dǎo)和跟蹤，以配合總公司 20xx 年的工作計(jì)劃,。

在其他有關(guān)預(yù)算的具體規(guī)定,， 20xx 年 11 月之中財(cái)務(wù)部陸續(xù)下達(dá)，作為年度預(yù)算我們不可能作的十分準(zhǔn)確,，但要在 20xx 年 11 月中,，把預(yù)算的的制度真正建立起來(lái)，預(yù)算的工作程序明確,，各部門(mén)和下屬公司的預(yù)算工作任務(wù)清楚,，為以后的預(yù)算工作順利開(kāi)展奠定基礎(chǔ)。

3,、費(fèi)用管理 在財(cái)務(wù)預(yù)算工作中包含了費(fèi)用預(yù)算的工作,，但費(fèi)用管理不僅僅是通過(guò)一個(gè)預(yù)算就可以達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。這里主要原因是對(duì)非常規(guī)的費(fèi)用如何管理,、對(duì)超預(yù)算的費(fèi)用通過(guò)什么程序和方式審批,、對(duì)分(子)公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理等等。財(cái)務(wù)部已經(jīng)有一些不成熟的想法,，基本原則是：公平性,、公開(kāi)性、可操作性和程序簡(jiǎn)單化,。方案草稿將在近期提報(bào)給有關(guān)部門(mén)和人員,，征求多方面的意見(jiàn)，形成盡可能合理并可行的方案,，為 20xx 年公司總體目標(biāo)服務(wù),。

財(cái)務(wù)部 20xx 年架構(gòu)：見(jiàn)附表 1 6

本架構(gòu)與現(xiàn)行架構(gòu)的區(qū)別主要在于增加了區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理的崗位，這也是公司發(fā)展客觀需要,。對(duì)區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理的崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部也有一個(gè)初步的想法,，但有一個(gè)如何授權(quán)的問(wèn)題，尚沒(méi)有成熟的做法,。一方面在實(shí)踐工作中總結(jié),，另方面和人力資源部共同探討，給予適當(dāng)?shù)呢?zé)、權(quán),、利,，是區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理順利開(kāi)展工作的必要前提。

區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理計(jì)劃 20xx 年 3 月份以前配置齊全,，基本考慮從優(yōu)秀的子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理之中提升,。內(nèi)部提升最大的好處在于熟悉公司內(nèi)部的運(yùn)做，可以較快的進(jìn)入工作角色,，并且對(duì)公司所有其他財(cái)務(wù)人員也是一個(gè)激勵(lì),。

在架構(gòu)中另外一個(gè)小的區(qū)別是，原來(lái)財(cái)務(wù)部副經(jīng)理將專(zhuān)心承擔(dān)零售連鎖加盟的財(cái)務(wù)重?fù)?dān),，總公司財(cái)務(wù)部計(jì)劃招聘一名經(jīng)理助理,，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作。 在 20xx 年 11 月分財(cái)務(wù)部需要配置的人員主要有：經(jīng)理助理(補(bǔ) ,、會(huì)計(jì)主管(一直空缺)缺) ,、以及石家莊子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。由于財(cái)務(wù)工作的特殊性,，上述人員的重要性,，人員較難到位。財(cái)務(wù)部的原則是寧缺毋濫,，也希望人力資源部協(xié)助財(cái)務(wù)部多方面想想辦法,，財(cái)務(wù)人員盡快到位，保證我司 20xx 年財(cái)務(wù)工作順利開(kāi)展,。

財(cái)務(wù)部部門(mén),、崗位職責(zé)，主要包括以下內(nèi)容：財(cái)務(wù)部部門(mén)職責(zé),、總公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé),、區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)、下屬公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé),。

財(cái)務(wù)部 20xx 年培訓(xùn)計(jì)劃主要包括以下幾個(gè)方面;

1,、新入職員工培訓(xùn)。此項(xiàng)培訓(xùn)工作是一個(gè)制度性的常規(guī)培訓(xùn),。 所有新入職財(cái)務(wù)人員必須按照財(cái)務(wù)部制訂的培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行學(xué) 《財(cái)務(wù)部新員工崗前見(jiàn)習(xí)規(guī)定》 習(xí)培訓(xùn),。具體見(jiàn)附件 2：

2、相關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),。由于財(cái)務(wù)工作涉及到公司所有部門(mén) 方方面面，財(cái)務(wù)工作要想做好必須得到公司各部門(mén)全體人員的支持和合作,。財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)部門(mén)人員的財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)十分 ,，見(jiàn) 重要。在這方面財(cái)務(wù)部制定了一個(gè)《財(cái)務(wù)制度培訓(xùn)綱要》 附件 3，可以作為今后財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)的基本內(nèi)容,。

3,、財(cái)務(wù)人員在崗培訓(xùn)。主要采取內(nèi)部人員講座和外部人員講座 兩種方式,。內(nèi)部培訓(xùn)一般結(jié)合公司實(shí)際情況選取課題,，如：銷(xiāo)售收入的確認(rèn)、銷(xiāo)售折扣的帳務(wù)處理,、費(fèi)用管理的細(xì)化(分 項(xiàng)目,、分單位部門(mén)等)，采取培訓(xùn)和探討結(jié)合的方式,，計(jì)劃 20xx 年每二個(gè)月進(jìn)行一次這樣的培訓(xùn),。外部培訓(xùn)主要是請(qǐng)外 部專(zhuān)家進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，比如有關(guān)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn),、有關(guān)新 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則培訓(xùn)等計(jì)劃 20xx 年每季度一次,。

4、財(cái)務(wù)人員外部培訓(xùn),。采取送到天音公司財(cái)務(wù)部或其他培訓(xùn)機(jī) 構(gòu)學(xué)習(xí)的方式進(jìn)行培訓(xùn),，視具體情況而定。

6,、財(cái)務(wù)例會(huì),。每周一次，總結(jié)工作,、計(jì)劃工作,、同時(shí)也是一次學(xué)習(xí)和提高。

1,、增加資金投入：資金需求計(jì)劃和融資計(jì)劃在后面 20xx 年主要財(cái)務(wù) 指標(biāo)預(yù)測(cè)中有具體數(shù)據(jù),。根據(jù)我司 20xx 年的銷(xiāo)售計(jì)劃，資金缺口 比較大,，如何更好地與銀行合作,，取得銀行的資金支持是我司 20xx 年總體目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。在這個(gè)問(wèn)題上財(cái)務(wù)部感覺(jué)壓力特別大,，如何多方位拓寬融資渠道,，保證公司高速發(fā)展所需資金，是 財(cái)務(wù)部的工作重點(diǎn)和難點(diǎn),。

2,、招聘、培訓(xùn)并吸引優(yōu)秀人才,?！俺梢嗍捄?、敗亦蕭何”，所有的工 作成敗的關(guān)鍵還是在于人,。公司發(fā)展到一定程度,，所有的工作必 須納入整體系統(tǒng)運(yùn)做之中。一個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)做靠個(gè)別人是不可能有 任何作為的,，使系統(tǒng)發(fā)揮最大作用就需要一大批優(yōu)秀的人才,。財(cái)務(wù)工作也是如此，當(dāng)前最缺的是優(yōu)秀的人才,。20xx 年度財(cái)務(wù)部在 人才的招聘,、培訓(xùn)方面要下更大的力氣。如何留住優(yōu)秀的人才,， 需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行方向的指導(dǎo),，需要人力資源部對(duì)公司員工的職業(yè)生涯進(jìn)行規(guī)劃，對(duì)員工的激勵(lì)機(jī)制更加得力,。最關(guān)鍵的是 使每個(gè)員工在愛(ài)施德工作有一定的壓力引導(dǎo)其不斷進(jìn)進(jìn)取,，同時(shí) 也有一定的安定感、歸宿感,，甚至更高層面的成就感,。

20xx 年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)包括以下幾個(gè)方面：

1、 20001 年費(fèi)用預(yù)算

2,、 20xx 年銷(xiāo)售收入及成本預(yù)算

3,、 20xx 年固定資產(chǎn)預(yù)算

4、 20xx 年低值易耗品預(yù)算

5,、 20xx 年其他現(xiàn)金預(yù)算

6,、 20xx 年現(xiàn)金預(yù)算

7、 20xx 年預(yù)計(jì)損益表

8,、 20xx 年 12 月預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債狀況

20xx年是xx市鹽業(yè)公司深化改革的關(guān)鍵之年,，也是鹽行業(yè)應(yīng)對(duì)體制改革、務(wù)實(shí)工作基礎(chǔ)的重要一年,。根據(jù)局黨委統(tǒng)一安排部署,，我科室結(jié)合財(cái)務(wù)管理工作中的實(shí)際，細(xì)致分析財(cái)務(wù)工作以后發(fā)展形勢(shì),，狠抓制度落實(shí)工作,，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí),、服務(wù)意識(shí),、并充分認(rèn)識(shí)和扎實(shí)地做好財(cái)務(wù)工作，現(xiàn)將20xx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃安排如下,。

,。努力提高工作效率和工作質(zhì)量,。全面細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門(mén)提供祥實(shí)信息,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀,。

1,、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算,，按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性,、預(yù)算性,、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn),。

2,、努力開(kāi)源節(jié)流，使有限的資金發(fā)揮最大的作用,，為公司提供財(cái)力上的保證,。在費(fèi)用控制方面，嚴(yán)格按費(fèi)用審批制度執(zhí)行,。加強(qiáng)艱苦奮斗,、勤儉節(jié)約的理財(cái)作風(fēng)，將各項(xiàng)費(fèi)用壓到最低限度,，倡導(dǎo)人人提高節(jié)約的意識(shí),。

3、在借款,、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),、審核、收付款等環(huán)節(jié),，我們堅(jiān)持原則,、嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)制度，把一些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)拒之門(mén)外,。

4,、加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)環(huán)節(jié)，從粘貼票據(jù),、裝訂憑證,、簽字齊全、印章保管等工作抓起,，認(rèn)真審核原始票據(jù),，細(xì)化財(cái)務(wù)報(bào)賬流程,。內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每年進(jìn)行自查,、自檢工作,。做到賬目清楚，帳證,、帳實(shí),、賬表、賬賬相符,，使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化,。

5、加強(qiáng)國(guó)稅,、地稅,、審計(jì)、財(cái)政,、銀行各部門(mén)業(yè)務(wù)聯(lián)系,，及時(shí)掌握相關(guān)法律、法規(guī)政策,，為企業(yè)挽回不必要的損失,。

6、更進(jìn)一步配合好相關(guān)科室各項(xiàng)工作,，多溝通,、協(xié)調(diào)，確保各項(xiàng)工作精準(zhǔn)無(wú)差錯(cuò),。及時(shí)按期上報(bào)各項(xiàng)報(bào)表,。

7、積極與陜西省鹽業(yè)公司保持常聯(lián)系,、多溝通,、按月對(duì)賬，做到往來(lái)賬務(wù)結(jié)算及時(shí),，賬賬相符,，準(zhǔn)確無(wú)誤。

全面深入的學(xué)習(xí) 財(cái)務(wù)知識(shí),、開(kāi)拓視野,、豐富知識(shí)、學(xué)好聚財(cái),、生財(cái),、用財(cái)之道，積極實(shí)施財(cái)務(wù)人才工程,，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)人員知識(shí)結(jié)構(gòu),，及早成為一專(zhuān)多用,，德才兼?zhèn)洌挥袆?chuàng)新精神和進(jìn)取意識(shí)的復(fù)合型財(cái)會(huì)人才,，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理的整體素質(zhì),。

一切以工作為重，嚴(yán)格遵守公司的上下班,、請(qǐng)銷(xiāo)假等各項(xiàng)制度,。愛(ài)崗敬業(yè)、提高效率,、熱情服務(wù)。要主動(dòng)加班加點(diǎn),，任務(wù)難不扯皮,，任務(wù)累不拖諉，甘于奉獻(xiàn),，盡職盡責(zé),。

1、多匯報(bào),、多請(qǐng)示,、多溝通，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)上級(jí)精神,，科學(xué)規(guī)劃,，科學(xué)組織稅收收入。落實(shí)組織收入原則,，按照科學(xué)化,、精細(xì)化管理要求，科學(xué)分配年度收入計(jì)劃,，加強(qiáng)對(duì)20xx年稅收收入預(yù)測(cè)工作,，及時(shí)掌握各分局的稅收收入進(jìn)展情況，努力降低全局收入預(yù)測(cè)差錯(cuò)率,，力爭(zhēng)完成稅收收入任務(wù),。

2、抓好日常財(cái)務(wù)管理工作,，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃,，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。做好基建維修項(xiàng)目的資金概算、審核,、立項(xiàng)呈報(bào)手續(xù),。

3,、進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。將會(huì)同有關(guān)科室對(duì)我局固定資產(chǎn)進(jìn)行更深層次的管理,，保障固定資產(chǎn)的安全和完整,。做到賬實(shí)相符。對(duì)發(fā)生的固定資產(chǎn)盤(pán)盈,、毀損,、報(bào)廢及盤(pán)虧，經(jīng)審批后進(jìn)行賬務(wù)處理,。

4,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)、會(huì)計(jì)制度和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí),，提高財(cái)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)知識(shí),、技能和判斷能力。5,、突出稅收票證,、稅收賬戶(hù)、收入工作紀(jì)律三個(gè)安全點(diǎn)的監(jiān)控,。嚴(yán)格稅收票款結(jié)報(bào)手續(xù),，杜絕壓庫(kù)、挪用稅款現(xiàn)象,。定期不定期的對(duì)大廳稅收征收人員票款進(jìn)行檢查,，及時(shí)監(jiān)督大廳稅款結(jié)報(bào)、解繳情況,，杜絕違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生,。

6、做好本職工作的同時(shí),，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)并處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

計(jì)劃書(shū)財(cái)務(wù)分析篇二

今年，我們財(cái)務(wù)科將按照新編財(cái)務(wù)制度和信用社日常會(huì)計(jì),、出納工作實(shí)際,，結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項(xiàng)制度文件，制定出適用于我轄的會(huì)計(jì),、出納,、儲(chǔ)蓄日常操作流程。在財(cái)務(wù)管理和支付結(jié)算上,，優(yōu)化會(huì)計(jì),、出納操作的各個(gè)環(huán)節(jié)，使各項(xiàng)操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),，讓信用社會(huì)計(jì),、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，切實(shí)杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況,。另外,，我們還著重抓一個(gè)試范點(diǎn)，由我們財(cái)務(wù)科牽頭,，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),，及時(shí)解決信用社在運(yùn)行過(guò)程中的實(shí)際問(wèn)題，待規(guī)范化之后,，再組織信用社會(huì)計(jì),、出納人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流，從而,，徹底統(tǒng)一會(huì)計(jì),、出納操作流程，使信用社會(huì)計(jì),、出納工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展。

2,、建立信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法,，完善獎(jiǎng)罰制度。

為進(jìn)一步加強(qiáng)信用社措施落實(shí)力度,，提高內(nèi)勤員工業(yè)務(wù)操作能力,，切實(shí)促進(jìn)員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，今年,，我們財(cái)務(wù)科將全面建立,、健全信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，將日常業(yè)務(wù)和微機(jī)處理充分結(jié)合,，加強(qiáng)內(nèi)勤員工在制度落實(shí)上的考核力度,，制定出詳細(xì)的獎(jiǎng)罰辦法，以此來(lái)有效提高員工按規(guī)程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作意識(shí),，確保我轄各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和全年業(yè)務(wù)操作安全無(wú)事故,，促進(jìn)我縣年底各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度的全面落實(shí)。

3,、建立信用社內(nèi)勤各崗位職責(zé),。

1、科學(xué)核定信用社財(cái)務(wù)費(fèi)用,。

信用社費(fèi)用指標(biāo)及各項(xiàng)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)核定是否科學(xué),、合理，直接關(guān)系到信用社全年目標(biāo)計(jì)劃的完成。今年,，我們將按照上級(jí)行和聯(lián)社辦公會(huì)要求,，認(rèn)真測(cè)定、科學(xué)核算各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)用指標(biāo),。為此,，我們財(cái)務(wù)科將著重從三方面入手：

（1）以年終決算報(bào)表數(shù)字為基礎(chǔ)，認(rèn)真分析上年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),，合理核定當(dāng)年各單位費(fèi)用支出,。

（2）組織信用社進(jìn)行一次全年經(jīng)營(yíng)情況預(yù)測(cè)，并結(jié)合有關(guān)金融,。

計(jì)劃書(shū)財(cái)務(wù)分析篇三

面對(duì)金融風(fēng)暴的無(wú)情侵襲,，我們酒店在財(cái)務(wù)狀況上受到小小的影響。為改善這一現(xiàn)狀,，xx年便成了xx大酒店企業(yè)改制的關(guān)鍵一年,，在這一關(guān)鍵時(shí)刻，酒店領(lǐng)導(dǎo)班子居安思危,，團(tuán)結(jié)進(jìn)取,，開(kāi)拓創(chuàng)新，提出創(chuàng)建“情滿(mǎn),，舒適家園”的品牌戰(zhàn)略,，為酒店的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益的提高打開(kāi)了新的突破口。為了積極響應(yīng)這一號(hào)召,，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,，不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部“管家理財(cái)”的作用,，詳細(xì)列出了xx年酒店財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃,，我們一定做好、做細(xì),、做新以下工作：

1,、認(rèn)真組織本部門(mén)員工積極參加酒店各階段的主題培訓(xùn)，積極參與其他部門(mén)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),。

2,、組織好每周一下午后臺(tái)財(cái)務(wù)人員的集中學(xué)習(xí)和每月至少一次的收銀員集中學(xué)習(xí)，學(xué)業(yè)務(wù),，學(xué)政策,，使財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃落實(shí)具體，并在學(xué)習(xí)中總結(jié)成績(jī),，找差距,。

3,、開(kāi)展技能比武，今年我們將開(kāi)展珠算比賽,、收銀結(jié)帳速度比賽,、點(diǎn)鈔比賽、普通話(huà)比賽等一系列技能比武,。

1,、搞好資金的收集和運(yùn)用，確保資金安全完整,。重點(diǎn)抓外結(jié),、抓清欠，加速資金回籠,，確保外結(jié)資金回籠率為95%以上,。

2、嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)制度,，嚴(yán)格按《會(huì)計(jì)法》進(jìn)行核算,，嚴(yán)格做好收銀稽核工作。按月及時(shí)編制好各類(lèi)報(bào)表,，搞好月度分析,。

4、主動(dòng)做好各部門(mén)間的協(xié)調(diào)工作,，做到遇事有商量,，有事不推諉。

5,、積極搞好與財(cái)政,、稅務(wù),、銀行等職能部門(mén)的關(guān)系,，力爭(zhēng)他們對(duì)酒店的最大支持。

1,、在酒店財(cái)務(wù)工作計(jì)劃中更嚴(yán)明一條：嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，堅(jiān)持一支筆審批制度，加強(qiáng)成本費(fèi)用控制,，不斷完善各項(xiàng)管理制度,，做到大支出有計(jì)劃，小開(kāi)支有控制,。

2,、在盡量滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)需求的情況下，降低整個(gè)酒店的存貨量,。目前,，酒店存貨達(dá)xx萬(wàn)元之高,，其中有近二十多萬(wàn)元是酒店開(kāi)業(yè)以來(lái)的積壓工程配件和供貨商贈(zèng)送的酒水，針對(duì)這一現(xiàn)狀,，我們從四個(gè)方面著手,。第一，我們認(rèn)真進(jìn)行物品清理,、分類(lèi),，在半年內(nèi)與工程部、采購(gòu)部一起,，采取充分利用或退貨或變價(jià)處理的方式,，共同處理好倉(cāng)庫(kù)的積壓。第二,，我們根據(jù)酒店的經(jīng)營(yíng)需要,，測(cè)算庫(kù)存物資的最低庫(kù)存限額，讓我們的倉(cāng)管人員有規(guī)可循,。第三,，我們的倉(cāng)管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報(bào),，嚴(yán)格控制,，確保酒店存貨最低限額存量。第四,，我們嚴(yán)格遵守和完善貨物出入庫(kù)手續(xù)和倉(cāng)儲(chǔ)保管制度,。每月月末對(duì)暢銷(xiāo)商品和滯銷(xiāo)商品有書(shū)面說(shuō)明，認(rèn)真分析,，提出合理建議,。總之為減少資金占用,，為減少利息支出,，為保障前臺(tái)經(jīng)營(yíng)的需要做新我們的倉(cāng)管工作。

3,、我們及時(shí)掌握整個(gè)酒店的成本費(fèi)用情況,，對(duì)各部門(mén)原料及物料等耗用情況定期進(jìn)行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率,、客房部的物耗,、工程部的工程配件耗用的重點(diǎn)分析和專(zhuān)項(xiàng)分析，并將分析情況及時(shí)反饋到各部門(mén)及價(jià)格委員會(huì),，為酒店價(jià)格委員會(huì)提供真實(shí)的成本分析和價(jià)格信息,，從而及時(shí)調(diào)整進(jìn)貨價(jià)格，減少成本費(fèi)用支出,，為酒店整個(gè)物耗成本下降x%及時(shí)提供準(zhǔn)確,、真實(shí)的財(cái)務(wù)依據(jù)和分析資料,。

很清晰的記得海爾集團(tuán)總裁張瑞敏說(shuō)過(guò)，把每一件簡(jiǎn)單的事做好就是不簡(jiǎn)單,，把每一件平凡的事做好就是不平凡,。讓我們?cè)谑屑Z食局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在以李總為首的酒店領(lǐng)導(dǎo)班子的正確決策下,，注重細(xì)節(jié),，從小處節(jié)約，從本職做起,。 xx年酒店財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃已細(xì)分為以上三點(diǎn),，為不受外界因素的影響全體財(cái)務(wù)人員齊努力，情滿(mǎn),，同心同德,，為全面完成酒店各項(xiàng)工作任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)酒店今年的經(jīng)營(yíng)奮斗目標(biāo)而扎實(shí)工作,。

計(jì)劃書(shū)財(cái)務(wù)分析篇四

搞好會(huì)計(jì)核算是做好學(xué)校財(cái)務(wù)工作的基礎(chǔ),，因此，必須在鞏固會(huì)計(jì)核算改革的基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,，提高會(huì)計(jì)核算的水平。

2,、完善財(cái)務(wù)制度建設(shè)

我們將在20xx年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步制定和完善一些校內(nèi)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，諸如：《xx大學(xué)非貿(mào)易非經(jīng)營(yíng)性外匯財(cái)務(wù)管理辦法》,、《xx大學(xué)二級(jí)核算單位會(huì)計(jì)工作制度》等,，使會(huì)計(jì)工作有一個(gè)更加完善的制度環(huán)境。

3,、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)

我們將進(jìn)一步開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)專(zhuān)網(wǎng)在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算中的作用;進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)處網(wǎng)頁(yè)建設(shè),，做好財(cái)務(wù)信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢(xún),，提高辦公效率;完善內(nèi)部報(bào)表制度,，開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)分析系統(tǒng),，為決策提供科學(xué)依據(jù),。

4、配合后勤部門(mén)做好社會(huì)化改革工作

從財(cái)務(wù)角度認(rèn)真總結(jié)20xx年后勤改革的經(jīng)驗(yàn),，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟(jì)管理辦法,，使其在自我發(fā)展的軌道上實(shí)現(xiàn)良性循環(huán);設(shè)立后勤專(zhuān)管員了解后勤財(cái)務(wù)狀況，幫助主管校長(zhǎng)進(jìn)行后勤理財(cái);擴(kuò)大后勤改革的范圍,，制定飲食服務(wù)中心,、接待服務(wù)中心等部門(mén)的管理辦法,，配合后勤部門(mén)把后勤改革推向深入。

5,、加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高會(huì)計(jì)人員的整體核算水平

6、拓寬,、完善天財(cái)軟件在管理上的應(yīng)用

20xx年將重點(diǎn)開(kāi)發(fā)為各系財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和系會(huì)計(jì)人員使用的財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng)以及開(kāi)發(fā)離任審計(jì)的財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)價(jià)系統(tǒng),。

7、管好,、用好各種專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

做好211工程的驗(yàn)收檢查及財(cái)務(wù)文件的歸檔以及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析工作,。掌握985經(jīng)費(fèi)的使用計(jì)劃(規(guī)劃)，加強(qiáng)平日管理,、檢查,、分析和控制工作。

8,、清理會(huì)計(jì)檔案庫(kù),，開(kāi)發(fā)票據(jù)管理軟件

對(duì)所有的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行整理、清查和分類(lèi),，開(kāi)發(fā)票據(jù)管理軟件,，加強(qiáng)票據(jù)的管理和監(jiān)督。

9,、完成助學(xué)金一級(jí)核算工作

在工資實(shí)現(xiàn)一級(jí)核算之后,，完成助學(xué)金一級(jí)核算的動(dòng)員、說(shuō)服,、組織,、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算,、崗位責(zé)任方面的工作,，實(shí)現(xiàn)助學(xué)金的銀行代發(fā)，從而提高助學(xué)金管理的運(yùn)行效率,。

10,、加強(qiáng)平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作

進(jìn)一步加強(qiáng)平安互助基金的管理,，落實(shí)財(cái)務(wù)處,、校醫(yī)院和工會(huì)三方面的責(zé)任，建立科學(xué),、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系,。

11、拓寬結(jié)算中心業(yè)務(wù),，實(shí)現(xiàn)金融創(chuàng)新

恢復(fù)結(jié)算中心對(duì)公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務(wù);配合校園卡工程,，研究落實(shí)校園卡小錢(qián)包結(jié)算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國(guó)結(jié)算中心工作的研究;在總結(jié)20xx年學(xué)生學(xué)費(fèi)收取工作的基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步做好20xx年的收費(fèi)工作。

計(jì)劃書(shū)財(cái)務(wù)分析篇五

(1)公司的所有資金由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管,，不得個(gè)人所有,。本公司的任何人員不得私自挪用公司的財(cái)款。

(2)財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)負(fù)責(zé)本公司所有財(cái)政支出,。其中包括原材料的采購(gòu),、餐廳的日常開(kāi)支、員工的工資發(fā)放,、稅務(wù)的繳納等各種開(kāi)支都由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé),。

(3)公司的現(xiàn)金由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一發(fā)放，當(dāng)日的資金必須在晚上下班之前結(jié)算完畢,。個(gè)人不得私自將公司的財(cái)款轉(zhuǎn)借他人和任何組織,。

(4)財(cái)務(wù)部應(yīng)該把每日的資金進(jìn)出的明細(xì)做好記錄，公司的督察部門(mén)會(huì)不定期的抽查公司的賬務(wù),。工資的結(jié)算由財(cái)務(wù)部在每月一號(hào)進(jìn)行結(jié)算,，屆時(shí)員工到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取。

(1)公司的啟動(dòng)資金為300萬(wàn),，該資金將用于公司基本設(shè)施的建設(shè)和第一個(gè)月結(jié)算前的開(kāi)支,，同時(shí)該資金就是本公司的固定投入。

(2)公司70萬(wàn)元用于大型的廚具的置辦,，這些設(shè)備是公司運(yùn)作的必備設(shè)備,，另外將拿出130萬(wàn)對(duì)餐廳進(jìn)行裝修。

(3)公司將招聘10人作為高層管理人員,，費(fèi)用預(yù)算每人每月約3000元,，30名高級(jí)廚師，費(fèi)用預(yù)算每人每月約5000元,，90名服務(wù)員,，費(fèi)用預(yù)算每人每月1000元，公司人員工資總支出每月約27萬(wàn)元,。

(4)公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的原材料的采購(gòu)費(fèi)用每天約為7000元,，其他費(fèi)用(電費(fèi)、水費(fèi),、損耗)每天約和3000元,，該項(xiàng)費(fèi)用每月約為30萬(wàn)元。

三,、資金需求,。

(1)固定資金約為200萬(wàn),，流動(dòng)資金每月約為60萬(wàn),。

(2)設(shè)備的維修和損耗費(fèi)用每月約為5萬(wàn)元,。

(3)稅務(wù)根據(jù)當(dāng)月的營(yíng)業(yè)額計(jì)算。

四,、公司本年度盈利預(yù)計(jì)目標(biāo),。

本公司主要是涉及餐飲服務(wù)行業(yè)，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查和對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)的分析,，本公司在運(yùn)營(yíng)正常的情況下,，每月收入約為100萬(wàn)，每月的支出約為63萬(wàn),。

公司在不受其他外界因素的影響下每年的營(yíng)業(yè)額為1200萬(wàn),，公司的固定成本300萬(wàn)，加上每年的不固定成本720萬(wàn),，還有公司每年的稅收和各種費(fèi)用,，也就是說(shuō)本公司每年可以盈利100萬(wàn)左右。本公司在一年之內(nèi)將會(huì)把固定資金的投入收回,，公司的所有收入將有財(cái)務(wù)部保管,，每月進(jìn)行工資結(jié)算，每年進(jìn)行總結(jié)算,。公司的盈利目標(biāo)為每年200萬(wàn)元,，在初步啟動(dòng)時(shí)的目標(biāo)為保持公司資本的積累，進(jìn)而可以維持公司的發(fā)展和生存,。

五,、損益表。

損益表是為了顯示公司本月的盈利與虧損的情況,，同時(shí)也為了以后的管理工作的進(jìn)行,。由于損益表的性質(zhì)比較特殊，應(yīng)在營(yíng)業(yè)一段時(shí)間后,，進(jìn)行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和管理,，所以現(xiàn)在的數(shù)據(jù)無(wú)法填寫(xiě)，本公司只給出了一個(gè)空白表格,。損益表的作用是為了顯示公司的資金運(yùn)作情況,，在其結(jié)果出來(lái)后對(duì)公司的資金進(jìn)行合理的分配，進(jìn)而更好的促進(jìn)公司的發(fā)展,。

六,、現(xiàn)金流量表。

單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：

七,、資產(chǎn)負(fù)債表,。

公司名稱(chēng)年月日單位：元。

單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：

將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印,。

計(jì)劃書(shū)財(cái)務(wù)分析篇六

今年,，我們財(cái)務(wù)科將按照新編財(cái)務(wù)制度和信用社日常會(huì)計(jì)、出納工作實(shí)際,，結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項(xiàng)制度文件,，制定出適用于我轄的會(huì)計(jì)、出納,、儲(chǔ)蓄日常操作流程,，有關(guān)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃書(shū)。在財(cái)務(wù)管理和支付結(jié)算上,，優(yōu)化會(huì)計(jì),、出納操作的各個(gè)環(huán)節(jié)，使各項(xiàng)操作統(tǒng)一口徑,，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),，讓信用社會(huì)計(jì)、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道,，切實(shí)杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況,。另外，我們還著重抓一個(gè)試范點(diǎn),，由我們財(cái)務(wù)科牽頭,，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，及時(shí)解決信用社在運(yùn)行過(guò)程中的實(shí)際問(wèn)題,，待規(guī)范化之后,，再組織信用社會(huì)計(jì)、出納人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流,，從而,，徹底統(tǒng)一會(huì)計(jì)、出納操作流程,，使信用社會(huì)計(jì),、出納工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展。

計(jì)劃書(shū)財(cái)務(wù)分析篇七

xx年,公司財(cái)務(wù)科在**供電公司財(cái)務(wù)部,、**公司黨政班子的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體財(cái)務(wù)人員的共同努力下,，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財(cái)務(wù)預(yù)算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算,、提高會(huì)計(jì)素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算,、數(shù)量化考核為工作方法,，以利潤(rùn)最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任為主線(xiàn)，全面推行制度化,、標(biāo)準(zhǔn)化,、程序化、信息化的財(cái)務(wù)管理模式,，加強(qiáng)成本核算,，實(shí)行全員,、全過(guò)程的財(cái)務(wù)管理策略,，為完成xx年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)工作目標(biāo)作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

在新的一年里,財(cái)務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營(yíng)思路,從嚴(yán)管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策當(dāng)好參謀,具體有以下工作安排和計(jì)劃,。

一,、顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo),，堅(jiān)定目標(biāo)不動(dòng)搖,。

年初財(cái)務(wù)預(yù)算，是通過(guò)公司職代會(huì)集體意見(jiàn)表決制訂的,，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和任務(wù),。

財(cái)務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性,，時(shí)刻堅(jiān)持以公司大局為重,，不折不扣的完成公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。

1,、按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率。

平時(shí)要積極提供全面,、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議,，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，

2,、積極爭(zhēng)取政策,。

積極利用行業(yè)政策，動(dòng)腦筋,、想辦法,、爭(zhēng)取銀行等相關(guān)部門(mén)優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益,。

3,、深入研究稅收政策，合理避稅增效益,。

新的一年里,，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過(guò)合理避稅為公司增加效益,。

4,、搞好電費(fèi)清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算,。

近年來(lái)電費(fèi)回收程序逐步規(guī)范,，高耗能企業(yè)市場(chǎng)回暖，電費(fèi)回收成績(jī)顯著,，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來(lái)積極有利影響,，同時(shí)也給財(cái)務(wù)流動(dòng)資金管理提出了更高要求。

06年,，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢(shì),，進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)資金分析和管理，為公司謀求最大利益,。

5,、搞好固定資產(chǎn)管理。

凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來(lái)效益,。

06年,，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作,，努力提高資產(chǎn)利潤(rùn)率,。

二、加強(qiáng)管理,，挖潛增效,，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長(zhǎng)服務(wù)。

管理是生產(chǎn)力,，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證,，管理是提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)制,，必須靠管理來(lái)保證,，管理對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是永恒的。

為此,，財(cái)務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn),，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,，控制生產(chǎn)成本,，實(shí)行全面預(yù)算管理，合理安排,，壓縮不必要的或不急需的開(kāi)支,，做到全年生產(chǎn),、開(kāi)支有預(yù)算，有計(jì)劃,，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益,。

同時(shí)對(duì)于機(jī)關(guān)科室和各站所的費(fèi)用，實(shí)行科學(xué)預(yù)算,，包干使用,，并納入年底對(duì)各單位的考核，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開(kāi)支,。

1,、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理。

20xx年我們對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé),、工會(huì)參與,、紀(jì)委監(jiān)督,、包干使用,、超支不補(bǔ)、節(jié)約歸公的`原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi),。

嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”,。

2、差旅費(fèi)管理,。

嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)程序和職工借款的還款時(shí)限,，堅(jiān)持按照公司《關(guān)于加強(qiáng)差旅費(fèi)和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。

做到堅(jiān)持原則,，一事同人,，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)，借款長(zhǎng)期不還,，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生,。

3、電話(huà)費(fèi)管理,。

嚴(yán)格預(yù)算控制,，電話(huà)費(fèi)預(yù)算按科室為單位包干到位，努力降低話(huà)費(fèi)開(kāi)支,。

4,、辦公費(fèi)管理。

辦公費(fèi)管理要按照年初各科室列出計(jì)劃,，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后,，公司統(tǒng)一采購(gòu)、保管,，各單位按計(jì)劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行,。

5,、車(chē)輛費(fèi)用管理。

嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車(chē)輛費(fèi)用管理辦法,，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理,。

車(chē)輛維修必須先有計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修;車(chē)輛用油由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)采購(gòu),、結(jié)算,，車(chē)輛服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管、登記,、領(lǐng)用,，杜絕亂購(gòu)、無(wú)計(jì)劃領(lǐng)用,。

三,、明確責(zé)任，從嚴(yán)要求,，積極抓好會(huì)計(jì)從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn),，提高服務(wù)水平。

財(cái)務(wù)科作為公司的一個(gè)對(duì)外窗口科室,，我們將認(rèn)真落實(shí)國(guó)網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項(xiàng)承諾”,，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì),、方便,、規(guī)范、真誠(chéng)”的服務(wù)方針在財(cái)務(wù)科得到充分體現(xiàn),，做到內(nèi)讓公司全體干群稱(chēng)心,，外讓社會(huì)各相關(guān)人員及部門(mén)滿(mǎn)意。

財(cái)務(wù)科倡導(dǎo)“會(huì)計(jì)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)服務(wù),、上一流程為下一流程服務(wù),、全員為客戶(hù)服務(wù)，每個(gè)崗位相互服務(wù)”的意識(shí),，切實(shí)抓好財(cái)務(wù)行風(fēng)建設(shè),。

財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一，肩負(fù)著對(duì)成本計(jì)劃控制,，各部門(mén)的費(fèi)用支出,，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用支出，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化,，制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用,，從而謀取利潤(rùn)最大化。

一,、加強(qiáng)規(guī)范管理,，做好日常核算工作

1.作為非盈利部門(mén),，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財(cái)務(wù)部門(mén)工作的重中之重,，為此,，財(cái)務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意，加強(qiáng)了各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的真實(shí)性,，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù),。

進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作，完善財(cái)務(wù)制度建設(shè),。

2.制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何企業(yè)都有嚴(yán)格的規(guī)章制度 財(cái)務(wù)部必須制定了各崗位工作職責(zé)分工,明確了各崗位工作職責(zé)和權(quán)限,。

(備有附件，已交人事部)

3.在應(yīng)收賬款上財(cái)務(wù)部起到了一個(gè)有效地監(jiān)督作用,，在實(shí)際工作中做到每周出具應(yīng)收賬款報(bào)表,，加大應(yīng)收賬款的管理，提高資金的運(yùn)行質(zhì)量,。

做好財(cái)務(wù)檔案管理,。

4.各項(xiàng)收支做到賬賬相符，賬實(shí)相符,，做到了出有憑,，入有據(jù),，在實(shí)際工作中報(bào)銷(xiāo)金額與票據(jù)相符,，做好重要空白憑證訂購(gòu)，保管,，等管理工作,，起到財(cái)務(wù)部門(mén)的一個(gè)監(jiān)督作用。

5.嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法則,，認(rèn)真履行職責(zé),，順利完成并通過(guò)各種年審工作。

二.財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃,。

1.為全面響應(yīng)公司五年發(fā)展規(guī)劃,，做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算治理工作，進(jìn)一步做好費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算治理,，認(rèn)真做好預(yù)算的分析.分解和落實(shí)工作.讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用,。

2.加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制，采取集中控制與分散控制的原則,，集中控制是在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下,，指導(dǎo)財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算,，分散控制是有各個(gè)部門(mén)根據(jù)本部門(mén)職責(zé)分工,，對(duì)應(yīng)付的成本費(fèi)用進(jìn)行控制,，采取行政負(fù)責(zé)，部門(mén)監(jiān)督的原則,，控制好業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的使用,。

3.搞好固定資產(chǎn)，流動(dòng)資產(chǎn)(庫(kù)存資產(chǎn))的管理,，(每月應(yīng)對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),，賬卡物必須做到統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，)凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來(lái)效益,，提高資產(chǎn)利潤(rùn)率,。

4.對(duì)于各項(xiàng)費(fèi)用的開(kāi)支(汽油費(fèi)，運(yùn)輸費(fèi),，差旅費(fèi)等)實(shí)行預(yù)算管理,，總額控制，分層量化,，責(zé)權(quán)明晰,。

5.遵照領(lǐng)導(dǎo)旨意，2011年各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)采集完成,，已上報(bào)總經(jīng)理,。

6.固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)在進(jìn)行中，存貨盤(pán)點(diǎn)將在月底進(jìn)行,，31日結(jié)束,。

作為財(cái)務(wù)部的責(zé)任人深入研究稅收政策，合理避稅增收益,，加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過(guò)合理避稅為公司增加收益發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，公司利益不是個(gè)人行為,，一個(gè)人能力畢竟有限,，提到整體素質(zhì)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻(xiàn)!

計(jì)劃書(shū)財(cái)務(wù)分析篇八

按照國(guó)家局《五條紀(jì)律》要求,，針對(duì)2005年財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓自查出來(lái)的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時(shí)間不規(guī)范,、原始憑證不合法,、資產(chǎn)管理不科學(xué)、財(cái)務(wù)收支不合規(guī),、核算不實(shí),、手續(xù)不全等問(wèn)題，積極進(jìn)行整改和自查自糾,，進(jìn)一步深化會(huì)計(jì)基礎(chǔ),，完善財(cái)務(wù)管理體制,。明年的重點(diǎn)要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點(diǎn)，要規(guī)范會(huì)計(jì)核算,、原始記錄,、財(cái)產(chǎn)清查的操作、傳遞,、交接手續(xù),，落實(shí)資金、商品,、資產(chǎn)的管理責(zé)任,，強(qiáng)化內(nèi)部控制，使管錢(qián)管賬管物嚴(yán)格分工,，相互核對(duì),，相互監(jiān)督，防止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的失誤差錯(cuò),，保障各財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)安全運(yùn)轉(zhuǎn),，全面推動(dòng)財(cái)務(wù)管理規(guī)范運(yùn)作，通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)整頓建立起規(guī)范,、守法,、誠(chéng)信的財(cái)經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省局復(fù)查和五月以后的國(guó)家局重點(diǎn)檢查中全面過(guò)關(guān),。

2,、財(cái)務(wù)集中實(shí)現(xiàn)一個(gè)“流”字

全省“集中財(cái)務(wù)、資金中心,、電子商務(wù)”三位一體的信息管理系統(tǒng)應(yīng)用軟件已由省局項(xiàng)目組完成,，明年一季度將正式運(yùn)行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目與科目級(jí)次,，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限、方法,，統(tǒng)一存貨分類(lèi)與單據(jù)格式,，實(shí)現(xiàn)省局對(duì)分、縣公司會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的跨單位審核,、聯(lián)查,，直接進(jìn)行預(yù)算表單的審批，為適應(yīng)省局新管理方法的要求,，我們將對(duì)目前的核算流程進(jìn)行重組,，資金每日上劃，費(fèi)用按預(yù)算按月核拔,，與省局,、網(wǎng)點(diǎn)上下聯(lián)網(wǎng),，會(huì)計(jì)報(bào)賬一天一報(bào)，財(cái)務(wù),、資金數(shù)據(jù)及時(shí)上傳,，讓資金流、商品流,、信息流實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨,，建立“集中財(cái)務(wù)、分級(jí)控制,、全面預(yù)算,、責(zé)任會(huì)計(jì)”的財(cái)務(wù)管理體系。

3,、資金管理突出一個(gè)“零”字

一是零資金運(yùn)營(yíng),，零運(yùn)營(yíng)資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動(dòng)資金推動(dòng)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作,。明年由于省局要搞全省資金中心,，企業(yè)資金帳戶(hù)開(kāi)在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳,，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢(qián)將非常少,，我們將盡量利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款,、預(yù)收款,、未交稅金、未交利潤(rùn)等負(fù)債資金進(jìn)行負(fù)債經(jīng)營(yíng),，實(shí)現(xiàn)零資金成本,。

二是零庫(kù)存管理，對(duì)各單位實(shí)行庫(kù)存定額,，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營(yíng)得分,，反之則增加得分,讓庫(kù)存定額與工資掛鉤，促進(jìn)各單位勤進(jìn)快銷(xiāo),，加速資金周轉(zhuǎn),。

4、費(fèi)用開(kāi)支堅(jiān)持一個(gè)“降”字

堅(jiān)持費(fèi)用管理“算,、控,、降”三字訣，算是全面預(yù)算,，將費(fèi)用按預(yù)算分解到各單位,、各科室，按銷(xiāo)量制定單箱卷煙的費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)，銷(xiāo)多少煙給多少費(fèi)用,?？厥菄?yán)格預(yù)算管理，超過(guò)預(yù)算的一律從個(gè)人月獎(jiǎng)中扣回,，實(shí)行“定額包干,、責(zé)任到人、超支自付,、節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)”的管理辦法,。降是按上年實(shí)際費(fèi)用，每年下浮一定比例確定費(fèi)用總額,，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)公開(kāi)制度,，逐項(xiàng)剖析費(fèi)用成因，將費(fèi)用與同期,、與定額,、與先進(jìn)單位對(duì)比，通過(guò)分工明確,，層層把關(guān),，促使各單位挖潛節(jié)支、堵塞漏洞,。

5,、會(huì)計(jì)核算落實(shí)一個(gè)“真”字

一是摸清“家底”，開(kāi)展全系統(tǒng)的`“清倉(cāng),、清產(chǎn),、清資、清債”活動(dòng),，對(duì)現(xiàn)有資產(chǎn)存量進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的分析,，找出潛在薄弱環(huán)節(jié)，組織整理各單位歷年的會(huì)計(jì)檔案,，指導(dǎo)各網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)達(dá)標(biāo),，促進(jìn)分公司的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作更上一層樓。

二是科學(xué)理財(cái),，學(xué)習(xí)聚財(cái),、生財(cái)、用財(cái)之道,，在深度上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理會(huì)計(jì)上來(lái),，在廣度上把會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理職能滲透到商品的進(jìn)銷(xiāo)存諸環(huán)節(jié),，推進(jìn)會(huì)計(jì)電算化甩帳驗(yàn)收達(dá)標(biāo)，使會(huì)計(jì)信息更加具有時(shí)效性和真實(shí)性。

本商業(yè)計(jì)劃書(shū)內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密,，僅對(duì)有投資意向的投資者公開(kāi),。本公司要求投資公司投資經(jīng)理收到本商業(yè)計(jì)劃書(shū)時(shí)做出以下承諾：

妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書(shū)，未經(jīng)本公司同意,，不得向第三方公開(kāi)本商業(yè)計(jì)劃書(shū)涉及的本公司的商業(yè)秘密,。

投資經(jīng)理簽字：

接 收 日 期： _______年____月____日

商業(yè)計(jì)劃書(shū)摘要

說(shuō)明：在兩頁(yè)紙內(nèi)完成本摘要。

【摘要內(nèi)容參考】

1. 公司基本情況(公司名稱(chēng),、成立時(shí)間,、注冊(cè)地區(qū)、注冊(cè)資本,，主要股東,、股份比例，主營(yíng)業(yè)務(wù),，過(guò)去三年的銷(xiāo)售收入,、毛利潤(rùn)、純利潤(rùn),，公司地點(diǎn),、電話(huà)、傳真,、聯(lián)系人,。)

2. 主要管理者情況(姓名、性別,、年齡,、籍貫，學(xué)歷/學(xué)位,、畢業(yè)院校,，政治面目，行業(yè)從業(yè)年限,，主要經(jīng)歷和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),。)

3. 產(chǎn)品/服務(wù)描述(產(chǎn)品/服務(wù)介紹，產(chǎn)品技術(shù)水平,，產(chǎn)品的新穎性,、先進(jìn)性和獨(dú)特性，產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),。)

4. 研究與開(kāi)發(fā)(已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平,，研發(fā)隊(duì)伍技術(shù)水平、競(jìng)爭(zhēng)力及對(duì)外合作情況,，已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)及今后投入計(jì)劃,，對(duì)研發(fā)人員的激勵(lì)機(jī)制。)

5. 行業(yè)及市場(chǎng)(行業(yè)歷史與前景，市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì),，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及本公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),，未來(lái)3年市場(chǎng)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)。)

6. 營(yíng)銷(xiāo)策略(在價(jià)格,、促銷(xiāo),、建立銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性，對(duì)銷(xiāo)售人員的激勵(lì)機(jī)制,。)

7. 產(chǎn)品制造(生產(chǎn)方式,，生產(chǎn)設(shè)備，質(zhì)量保證,，成本控制,。)

8. 管理(機(jī)構(gòu)設(shè)置，員工持股,，勞動(dòng)合同,，知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理，人事計(jì)劃,。)

9. 融資說(shuō)明(資金需求量,、用途、使用計(jì)劃,，擬出讓股份,，投資者權(quán)利，退出方式,。)

10. 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)(前三年及未來(lái)3年或5年的銷(xiāo)售收入,、利潤(rùn)、資產(chǎn)回報(bào)率等,。)

11. 風(fēng)險(xiǎn)控制(項(xiàng)目實(shí)施可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及擬采取的控制措施,。)

計(jì)劃書(shū)財(cái)務(wù)分析篇九

1、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)分公司財(cái)務(wù)管理,、資金管理,、資產(chǎn)管理、成本管理,、會(huì)計(jì)管理,、各項(xiàng)目部及實(shí)體的成本管理,、兌現(xiàn)審計(jì)工作,。嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的規(guī)章制度,。對(duì)本部門(mén)工作負(fù)責(zé)，制定并落實(shí)部門(mén)工作計(jì)劃,。

2,、負(fù)責(zé)編制并上報(bào)分公司年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和月資金收支計(jì)劃,；編制并上報(bào)分公司機(jī)關(guān)費(fèi)用指標(biāo)計(jì)劃,，按照集團(tuán)公司審批結(jié)果,，進(jìn)行控制和管理。

3,、負(fù)責(zé)編制和上報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及各種資料,。

4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算和項(xiàng)目成本核算的管理,。配合項(xiàng)目部工程價(jià)款回收工作,。

5、負(fù)責(zé)分公司固定資產(chǎn)的管理,，按規(guī)定計(jì)提折舊費(fèi),。

6、組織各項(xiàng)目開(kāi)展增收節(jié)支活動(dòng),。搞好會(huì)計(jì)核算,、項(xiàng)目核算和成本分析，降低工程成本,，降低費(fèi)用支出,，并會(huì)同相關(guān)部門(mén)建立工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)檔案。

7,、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施審計(jì)監(jiān)督,。負(fù)責(zé)分公司的財(cái)務(wù)電算化管理。

8,、負(fù)責(zé)卓越績(jī)效體系的財(cái)務(wù)科各種資料的準(zhǔn)備及復(fù)驗(yàn)工作,。

9、負(fù)責(zé)工程投標(biāo)保函,、履約擔(dān)保,、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。

10,、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司對(duì)分公司工作聯(lián)查財(cái)務(wù)各種資料的收集,、編制工作。

11,、負(fù)責(zé)上報(bào)分公司年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和月資金收支計(jì)劃,；編制并上報(bào)分公司機(jī)關(guān)費(fèi)用指標(biāo)計(jì)劃，按照集團(tuán)公司審批結(jié)果,，進(jìn)行控制和管理,。編制分公司年度財(cái)務(wù)收支報(bào)表。

12,、負(fù)責(zé)核對(duì)清理債權(quán)帳務(wù)及內(nèi)部單位之間的往來(lái)帳目,。

13,、執(zhí)行對(duì)操作人員的管理和計(jì)算機(jī)檔案管理職責(zé)，對(duì)會(huì)計(jì)軟件的運(yùn)行進(jìn)行日常維護(hù),，保證計(jì)算機(jī)軟件及硬件的財(cái)產(chǎn)安全,。

14、對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)營(yíng)管理制度和內(nèi)部控制制度是否健全,，運(yùn)行機(jī)制是否正常進(jìn)行監(jiān)督,。對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)、承包及兌現(xiàn)審計(jì),。

分公司與項(xiàng)目部及經(jīng)營(yíng)實(shí)體,，相互占用資金的確定額是：項(xiàng)目部及經(jīng)營(yíng)實(shí)體上交的資金與應(yīng)交分公司的管理費(fèi)和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數(shù)，按同期一年貸款月利息0.66%計(jì)算,。項(xiàng)目部欠分公司的管理費(fèi)的計(jì)息方法：按月完成量計(jì)算的上交分公司管理費(fèi)累計(jì)總額的80%為基數(shù),，乘以0.66%利率。每月計(jì)息一次,，劃轉(zhuǎn)項(xiàng)目部并同時(shí)項(xiàng)目部記入財(cái)務(wù)費(fèi)用,。計(jì)息時(shí)間是從收取管理費(fèi)的月份的第三個(gè)月末開(kāi)始計(jì)息劃帳。

2,、分公司為項(xiàng)目部辦理投標(biāo)保函和履約保函的,、工程預(yù)付款保函等工程保函所交銀行的保函現(xiàn)金部分從辦完保函月份的第二個(gè)月初開(kāi)始計(jì)息，每月以0.66%的利率計(jì)息,。由分公司劃帳項(xiàng)目部,，項(xiàng)目部記入財(cái)務(wù)費(fèi)用。

3,、分公司與項(xiàng)目部的往來(lái)帳目中,，如果分公司的往來(lái)帳余額（扣除項(xiàng)目部利潤(rùn)虧損額）欠項(xiàng)目部的，同樣以每月以0.66%的利率計(jì)息,。由分公司倒劃給項(xiàng)目部,。