沒有計劃,，我們很容易迷失方向,，浪費時間和精力。在制定計劃時，考慮到可能的風險因素,，做好風險應對準備,。請大家花些時間閱讀下面這些范文,，相信會對你們的計劃制定和執(zhí)行有所啟發(fā),。

財務工作月度總結及計劃篇一

201x年財務部的工作緊緊圍繞著集團領導年初提出的201x年工作重點和201x年財務部工作計劃展開的，在集團管理中心的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點,，以務實,、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作,，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,。為使財務工作進一步得到提高，現(xiàn)將201x年的工作做如下簡要回顧和總結,。

按照年初計劃,，財務部于上半年度完成了財務軟件的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通,，在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系,，對會計科目、核算項目,、費用項目的設置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設置,。為今后稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作,。目前會計電算化已全面實施,，按項目部、按公司共建有9個完整帳套,，運行良好,，由總賬會計負責。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,，財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務,。這不僅為財務人員節(jié)約了時間，提高工作效率,，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階,。

存在的問題是：由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦,，平時也在進行日常工作的操作,。由于操作失誤，致使一個帳套的數(shù)據(jù)丟失,，只能花費人力,、花費時間重新輸入帳套。今后的工作中要求財務人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習慣,，每月定期進行硬盤、光盤的備份,，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責任人,，避免發(fā)生類似重復勞動。

各項工作,，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合,，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。

2,、對日常的財務工作流程熟練掌握,，能夠做到有條不紊、條理清晰,、賬實相符,。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,，都達到了正規(guī)化、標準化,。收集,、整理、裝訂,、歸檔,，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務部成為公司的信息庫,。存在的問題是：在財務部內(nèi)部的自查和反檢中,，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生,。工作量大,，沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹,，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣,。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作,，時時確保每筆業(yè)務準確無誤,。

1,、財務部適時地進行內(nèi)部崗位調換，專門設立成本會計崗位,，由具備現(xiàn)場財務管理經(jīng)驗的財務人員擔任,，每月走到項目中去，分項進行成本核算,。

2,、201x年度，我部組織成本會計配合工程部一起多次下項目,，對漢源h段,、漢源f段、巴中s302線,、康定公路幾個公路項目進行核算,。在核算同時重點對各項目的債權債務、資金收支,、潛在虧損,、財務風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查,，為集團公司加強對項目部的管理,、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。

存在的問題是：一是部分項目財務基礎管理工作比較薄弱,，自營項目中的材料管理監(jiān)管不夠,。尤其巴中s302線項目，材料單據(jù)不能及時遞交財務,、部分結算單據(jù)只是結算人持有,，財務人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時,、準確的上報,，工程欠款不能及時掌握，無法統(tǒng)籌安排資金,。

二是由于材料員由項目部自行聘用,，未經(jīng)過系統(tǒng)財務培訓，對公司的財務制度不了解,，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合,。應加強對材料員的培訓，將公司的財務制度貫徹下去,。

三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一,，開單人員隨意性大，結賬時財務復核不能一目了然,，增加審核難度,。財務部應規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù),，對機械施工、碎石材料,、運費等設計專用財務單據(jù),，要求材料員按財務要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字,、按時匯總報送,。同時應將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎數(shù)據(jù)的規(guī)范,、采集和上報,，保證財務資料的準確性和及時性。

201x年幾個公路項目同時施工,，資金總量需求增加，這給財務部帶來了不小的融資壓力,。為了公司的長遠發(fā)展,，取得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求,，這是財務部201x年度的奮斗目標,。本年度，通過對多家銀行考察,，選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關系,。在此期間根據(jù)銀行要求收集,、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表,，并多次接待銀行及擔保公司的考察,。幾番周折，終于與201x年12月份,，在成都中小企業(yè)擔保公司的擔保下,，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立200萬元的信貸關系。

在完成貸款工作的同時,，加強與銀行的交流,，并且在準備貸款資料時，從封面到內(nèi)容都花費不少心思,，從一個文字到一個數(shù)據(jù)都字斟句酌,。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來，銀行給予了肯定的評價,，樹立了公司財務健全,、管理規(guī)范的企業(yè)形象,。而財務部在交流中對貸款工作也有了全面的了解，學到了新的業(yè)務知識,。

下年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系,，多與銀行溝通交流，除了確保201x年原有的融資總量外,，積極尋求新的融資渠道,，爭取獲得更多、更靈活的資金支持,。同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作,，為公司的招投標工作提供有力支持。

資金周轉,，可短期緩解公司資金壓力;通過對資金的管理間接掌握了掛靠項目的施工情況,、材料支付情況。缺點是：掛靠單位在資金使用上有一定的限制,，因此有一定的抵觸,。為了獲得理解和支持，財務部充分做好解釋和服務工作,。同時這種管理模式必須開外出經(jīng)營管理證明,，涉稅手續(xù)多，給財務部的工作增加難度和工作量,?？傮w來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠發(fā)展，因此,，下年度將繼續(xù)采用這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項目進行管理,。

2、201x年度對康鵬公司的管理模式是采取開立臨時賬戶,，在繳納管理費后,，其資金由項目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負責,。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由,，財務只通過支票監(jiān)章一枚進行管理。但由于人手不夠,，這種管理也幾乎流于形式,。對此，公司存在一定的風險,。掛靠單位未建賬存在稅務風險,，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風險,、債務風險,。但由于公路項目發(fā)票取得難度較大,，施工地點偏遠。財務部推行資金集中管理模式障礙重重,，201x年度需要通過與稅務部門的溝通,，尋求更完善的管理方法。

3,、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續(xù),、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量,。為了做好各項工作,，財務部一方面做好人員安排、工作安排,，另一方面對掛靠項目一視同仁,，熱情服務，針對他們的財務咨詢,、稅務咨詢時,，耐心解釋，同時也吸收各方意見,，不斷提高認識,，做好財務服務工作,。

1,、在年初的一次臨時稅務抽查中，及時與稅務專管員進行事前溝通,，同時做好帳務自查的準備工作,，在檢查中認真對待稅務人員的詢問，順利通過了稅務檢查,。

2,、財務部在辦理各種稅務證明、稅務資料時,，由于外地稅務部門出于抓稅源的目的,，人為制造很多阻礙、甚至刁難,。財務人員不懈努力,，多方尋求突破口，加強與本地稅務部門的溝通,，最終獲得本地稅務部門的理解和支持,，避免公司承擔一些不合理的稅負。

存在的問題是：項目部出于節(jié)約成本的良好出發(fā)點,，沒有取得相應的發(fā)票,，致使賬面利潤高達幾百萬,。各項目財務人員平時都盡力收集發(fā)票，但杯水車薪,。本年度3月份需要面對康鵬公司帳務,、三和公司帳務的稅務檢查，財務部必須采取應對措施,，這需要公司領導和項目部的支持,。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題，財務部應加強與稅務部門溝通,，尋求更好的解決方案,。

1、積極做好往來款的清理工作,。應收款主要是員工出差和購物所借的備用金,，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出,，甚至會出現(xiàn)不必要的損失,，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結算,。由于采取有力措施,，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習慣。

2,、針對貨幣資金,，每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作,。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量,，仍能保證資金收付安全、準確,。

存在的問題是：個別項目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回,。針對這個問題財務部明令要求：私人借款必須上報財務部并經(jīng)總經(jīng)理批準，發(fā)放工資時應及時扣回,。

在加強資金管理的同時,，財務部還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段,，可以與銀行密切合作,，嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式，提高公司資金增值率,，與銀行相互支持取得雙贏,。

財務工作月度總結及計劃篇二

根據(jù)領導的分工安排，本人在公司負責本部財務工作，同時,，兼任工會的財務工作,。多年來，工作上本人堅決服從公司的管理與安排,，勤勤懇懇,、任勞任怨，認真做好領導交辦的各項工作,。身為財務人員,，能嚴格按照財務制度認真、規(guī)范做好財務工作,，工作一絲不茍,，兢兢業(yè)業(yè)，從未有因工作失誤而造成不良事件的發(fā)生,，受到廣大領導同事的一致好評?，F(xiàn)將個人事跡簡要匯報如下：

一、加強政治,、業(yè)務學習,，努力提高思想素質與業(yè)務水平。

本人能夠長期堅持系統(tǒng)認真學習和領會“三個代表”,、科學發(fā)展觀等重要思想的精神實質與科學內(nèi)涵,，確保思想和行動上能與上級領導要求始終保持一致。同時積極主動參加財務的各項業(yè)務培訓,，努力提高自身會計業(yè)務水平,。工作中，做到活學活用所學知識,，解決實際工作中遇到的思想問題和業(yè)務問題,，在日常工作中自覺樹立全局意識,、服務意識,，當好公仆，樹立良好的職業(yè)道德,，做到能辦的事情盡快辦,，無法辦的事情耐心解釋。

二,、愛崗敬業(yè),，熱情服務，在本職崗位上發(fā)揮應有的作用,。

日常工作中,，本人能夠團結同志，愛崗敬業(yè),，遵守單位的規(guī)章制度,，工作關系融洽,，較好地推動本職工作的開展。

一是做好機關財務日常工作,。能夠認真學習,、貫徹執(zhí)行公司對財務的有關規(guī)定，熟悉各項財經(jīng)管理制度,，業(yè)務知識基礎扎實,，能熟練辦理各項現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，熟練掌握使用計算機管理財務,。日常中,，定期核對帳目，做好帳證,、帳帳相符,，做好賬務處理。對于機關工作人員的日常開支,，差旅費報銷等,，做到嚴格依照財務制度，認真操作,，嚴格管理,，對不符合規(guī)定的堅決予以退回。

二是認真做好工會財務工作,。擔任工會會計以來,，能夠認真學習《工會法》及相關的政策法規(guī)，虛心向領導同事請教工會有關業(yè)務知識,，使自身在綜合業(yè)務,、管理分析、協(xié)調辦事,、文字語言表達能力等方面都得到了較好的鍛煉,，自身的業(yè)務水平及綜合素質得到了加強。在切實提高自身業(yè)務水平的同時,，本人認真履行崗位職責,，嚴格執(zhí)行工會會計制度，能夠及時足額上繳工會經(jīng)費,，按時完成省直工會布置的各項任務,。

三、堅持原則,，廉潔自律,，自覺做到防患于未然。

作為一名財務人員，本人嚴于律已,，自覺執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度,，本著客觀、嚴謹,、細致的原則,，在辦理會計事務做到事實求事，細心審核,，加強監(jiān)督,。能夠做到自重、自律,、自省,，尊重領導，團結同志,。注意防微杜漸,，不假公濟私，不損公利已,，對待每個人,、每件事都能做到一視同仁，受到了上級領導的一致好評和認可,。

財務工作月度總結及計劃篇三

財務會計有助于提供決策有用的信息,，提高企業(yè)透明度，規(guī)范企業(yè)行為,。今天本站小編給大家為您整理了財務部月度,。

及計劃，希望對大家有所幫助,。

根據(jù)領導的分工安排,，本人在公司負責本部財務工作，同時,，兼任工會的財務工作,。多年來，工作上本人堅決服從公司的管理與安排,，勤勤懇懇,、任勞任怨,，認真做好領導交辦的各項工作,。身為財務人員，能嚴格按照財務制度認真,、規(guī)范做好財務工作,，工作一絲不茍，兢兢業(yè)業(yè)，從未有因工作失誤而造成不良事件的發(fā)生,，受到廣大領導同事的一致好評?，F(xiàn)將個人事跡簡要匯報如下：

一、加強政治,、業(yè)務學習,，努力提高思想素質與業(yè)務水平。

本人能夠長期堅持系統(tǒng)認真學習和領會“三個代表”,、科學發(fā)展觀等重要思想的精神實質與科學內(nèi)涵,，確保思想和行動上能與上級領導要求始終保持一致。同時積極主動參加財務的各項業(yè)務培訓,，努力提高自身會計業(yè)務水平,。工作中，做到活學活用所學知識,，解決實際工作中遇到的思想問題和業(yè)務問題,，在日常工作中自覺樹立全局意識、服務意識,，當好公仆,，樹立良好的職業(yè)道德，做到能辦的事情盡快辦,，無法辦的事情耐心解釋,。

二、愛崗敬業(yè),，熱情服務,，在本職崗位上發(fā)揮應有的作用。

日常工作中,，本人能夠團結同志,，愛崗敬業(yè)，遵守單位的,。

規(guī)章制度,。

工作關系融洽較好地推動本職工作的開展。

一是做好機關財務日常工作,。能夠認真學習,、貫徹執(zhí)行公司對財務的有關規(guī)定，熟悉各項財經(jīng)管理制度,，業(yè)務知識基礎扎實,，能熟練辦理各項現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，熟練掌握使用計算機管理財務,。日常中,，定期核對帳目,，做好帳證、帳帳相符,，做好賬務處理,。對于機關工作人員的日常開支，差旅費報銷等,，做到嚴格依照財務制度,，認真操作，嚴格管理,，對不符合規(guī)定的堅決予以退回,。

二是認真做好工會財務工作。擔任工會會計以來,，能夠認真學習《工會法》及相關的政策法規(guī),，虛心向領導同事請教工會有關業(yè)務知識，使自身在綜合業(yè)務,、管理分析,、協(xié)調辦事、文字語言表達能力等方面都得到了較好的鍛煉,，自身的業(yè)務水平及綜合素質得到了加強,。在切實提高自身業(yè)務水平的同時，本人認真履行,。

崗位職責,。

嚴格執(zhí)行工會會計制度能夠及時足額上繳工會經(jīng)費按時完成省直工會布置的各項任務。

三,、堅持原則,，廉潔自律，自覺做到防患于未然,。

作為一名財務人員,，本人嚴于律已，自覺執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度,，本著客觀,、嚴謹、細致的原則,，在辦理會計事務做到事實求事,，細心審核，加強監(jiān)督,。能夠做到自重,、自律、自省,，尊重領導,，團結同志,。注意防微杜漸,，不假公濟私,，不損公利已，對待每個人,、每件事都能做到一視同仁,，受到了上級領導的一致好評和認可。

進入xx公司已經(jīng)六個月了,，我先后從事了會計和出納工作,。在本部門的工作中，我勤奮工作,，獲得了部門領導和同事的認同,。在經(jīng)理和同事們的耐心指導下，我對xx公司的會計賬務處理有了一定的了解,，并且深刻體會到了作為一名財務人員,，嚴謹認真的工作態(tài)度是多么重要。

一會計工作,。

會計工作主要為根據(jù)原始憑證編制記賬憑證,，制作三大報表，報稅和保險,。天芯系統(tǒng)的主要操作是憑證錄入,，憑證是一切財務工作的基礎，所以要非常細心,，首先要注意往來科目對象別的設置,。其次注意有些需要自制原始憑證的記賬憑證不得遺漏。還有,，為方便查找憑證,，摘要的書寫應符合公司的要求。

現(xiàn)金流量表是應用財務軟件后,，唯一需要手工編制的財務報表,，表中涉及現(xiàn)金的分類歸集，能夠體現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)金的分配情況?，F(xiàn)金流量表需要分別用直接法和間接法,，把企業(yè)發(fā)生的與現(xiàn)金有關的財務往來編制到流量表左側和右側，兩次的編制金額要相同,。企業(yè)的現(xiàn)金往來繁多,，希望僅根據(jù)資產(chǎn)負債表和利潤表兩大主表來編制出現(xiàn)金流量表，這是一種奢望,，實際上僅根據(jù)資產(chǎn)負債表和利潤表是無法編制出現(xiàn)金流量表的,，還需要根據(jù)總賬和明細賬獲取相關數(shù)據(jù),。要分門別類地歸集、核算,，就需要細心和耐心,。

會計的每月工作還包括各項稅金及保險的申報，需要在各自申報期內(nèi)及時進行申報,。

二出納工作,。

出納主要工作為收付款、報銷等與現(xiàn)金及銀行存款有關的操作,。付款前應核對金額是否清楚,、是否有總經(jīng)理批準，根據(jù)經(jīng)批準和審核無誤的有關單據(jù),，辦理銀行存款,、取款和轉賬結算業(yè)務;付款時無論以支票還是以電匯方式付款都需要應用密碼器，抄錄密碼;付款后要及時整理回單,，方便會計做賬,。

報銷及借款。支出憑單報銷,，要嚴格參照公司報銷制度;差旅報銷時要根據(jù)職位給予不同等級的補助;借款管理：原則上款項未還時不允許借下一筆,，有總經(jīng)理特別批準的情況除外。

另外,，所有現(xiàn)金的收入支出都要在現(xiàn)金,。

日記。

賬登記;所有票據(jù)的領用都要在銀行存款日記賬登記,。出納所有參與的工作都要在日記賬中體現(xiàn),，分門別類加以歸納，與庫存現(xiàn)金和銀行賬面余額對賬,。

在公司這半年的工作經(jīng)歷讓我有很大收獲,。經(jīng)理耐心教導我們新員工，給我們講實操,，為我們每個人答疑,，幫助我把對財務的認識由課本知識向實務轉變過來。領導的幫助,，促進了我工作的成熟性和能力的提升;工作的歷練,，促使我完成了由學生向工作者的角色轉化。

在這六個月的工作中,，我深深體會到有一個和諧,、共進的團隊是非常重要的，有一個積極向上,、大氣磅礴的公司和領導是員工前進的動力,。公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺,，我就要珍惜這次機會，為公司的發(fā)展竭盡全力,。在此我提出轉正申請,，希望自己能成為公司的正式員工，懇請領導予以批準,。

xx年財務工作在公司領導的正確指導及各位同仁的共同努力下,，各項工作取得了較大的進展,，回顧半年來的工作,，我個人工作以成本核算為重心，做好日常費用報銷和采購核算工作,，通過加強自身學習,、努力掌握生產(chǎn)工藝流程以及嚴格執(zhí)行費用報銷制度等措施不斷提高會計服務質量，促進工作正常有序地進行,，圓滿完成了各項財務工作,。作為我個人而言，工作讓我感受頗深,，現(xiàn)將工作總結如下：

一,、積極做好成本核算和費用報銷工作。

負責公司成本核算工作,，成本管理是財務工作中重要的一項工作內(nèi)容,，只有掌握生產(chǎn)工藝才能準確的計算成本，工作期間我認真學習公司生產(chǎn)工藝流程,，主要包括產(chǎn)品結構構成,、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、設備運轉基本知識等,，在費用報銷和付款單據(jù)審核過程中,，做到及時準確，嚴格把關,，把不符合公司報銷規(guī)定和付款條件的單據(jù)予以退回,，責令整改。

二,、與成本會計交接,，交出成本崗位工作，與原財務部長交接,，接手財務部工作,。

6月份根據(jù)公司安排著手成本會計交接工作。首先為接手人詳細介紹工作內(nèi)容和崗位職責,，其次為接手人進行會計電算化軟件方面的培訓和指導,，在為期兩個月的時間內(nèi)完成交接工作,，接手人基本能順利開展工作，為公司工作持續(xù)穩(wěn)定的開展做好了基礎,。

三,、協(xié)調財務部工作，保持財務工作的一貫性和穩(wěn)定性,。

年末接手財務部工作,，由于在月底結賬時間緊，在接手工作后立即著手工作,，積極做好財務日常工作,，嚴格審核付款手續(xù)，做好物資清產(chǎn)盤點和賬務整理工作,。審核12月份憑證,，協(xié)調財務人員積極做好全年的結賬工作。

財務工作月度總結及計劃篇四

針對公司出臺的績效考核制度,，我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標方案,，從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果,、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核,，并擬定相應的獎懲辦法。實踐表明,，該項考核制度的實行有效地調動了大家的積極性,，合理地利用了人力資源。

7.根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導書的要求,，我部明確分工,，將本部門工作細化為出納業(yè)務、資金管理,、外匯管理,、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證,、執(zhí)行建造合同準則,、物資采購業(yè)務、勞務結算,、基建技改工程,、固定資產(chǎn)業(yè)務、成本核算業(yè)務指導書,、保險業(yè)務,、財務報表編制、涉稅業(yè)務等十幾個模塊，組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業(yè)指導書,，經(jīng)過層層審核,，跨部門報送給相關的部門領導會簽，4個月的精心編制,、修改和完善,，整理出一套實用于財務管理作業(yè)的作業(yè)指導書。它規(guī)范了業(yè)務處理程序,，固化了作業(yè)流程,，為部門員工有序開展活動提供了支持。

二,、資金管理方面,。

資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年,，由于多艘船舶同時建造,，資金一度吃緊,。財務部根據(jù)公司的資金管理辦法,，結合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期計劃，合理地安排融資進度與額度,，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需,。

通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元貸款,，并降低了部分貸款利率,，延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度,，截止11月31日,，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86.2%，大大緩解了我司資金壓力,，降低了貸款利息支出,，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉。

外匯運作方面,，財務部合理編制收付匯計劃,，通過遠期結匯等有效手段，獲得直接收益186萬元,。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通,，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質量保函,，保證我司能夠及時交船,。

三、圍繞公司生產(chǎn)大綱，制定和下達年度財務預算,，持續(xù)推進全面預算管理工作,。

本年度財務預算的編制工作，秉承“自下而上,，自上而下”的工作思路,，總體協(xié)同各歸口管理部門的預算，預算表格根據(jù)新企業(yè)會計準則的要求,，對相關預算項目進行了修正,。

財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況,，__年7月份組織對公司上半年預算執(zhí)行情況進行分析,。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門召開預算溝通協(xié)調會,，對年度預算進行調整,。

同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫,、帶”工作對部門人員進行業(yè)務培訓,，進行適當?shù)膿Q崗，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督,，促進了各崗位的交流合作,，提升科員綜合工作能力。

財務工作月度總結及計劃篇五

20xx年,，財務部門在公司領導的支持和幫助下,，在其他部門的積極配合下，全體財務人員共同努力,，以企業(yè)效益為中心,，圍繞公司年度經(jīng)營目標和重點工作，及時準確完成財務核算工作,，真實反映公司財務狀況和經(jīng)營成果,，站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心,、資金為紐帶,，為公司領導經(jīng)營決策提供依據(jù)。

一,、認真完成公司日常各項財務核算工作,，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責,，嚴格按照公司有關規(guī)定程序和審批權限辦理各項業(yè)務,。每月按時按質完成憑證編制審核，按時編制報送財務報表，及時反映公司經(jīng)營狀況,。實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性、準確性,。

二,、防范經(jīng)營風險，特別是防范稅務風險,，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營,。公司財務人員按時納稅申報，及時足額交納各項稅款,，定期與國稅地稅業(yè)務及稅務代理進行溝通,，認真聽取對方意見和建議，確保稅務工作更快速,、更有效的完成,。

三、積極做好匯算清繳工作,。在規(guī)定的時間內(nèi)向稅務局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,，及時完成匯算清繳。報送資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質資料和電子數(shù)據(jù),。

四,、規(guī)范各項財務基礎工作。20xx年公司實際業(yè)務性質在會計核算上較上年有了很大的變化,，財務部門根據(jù)變化對會計核算科目及成本中心做了相應調整，將班組核算進行細化設置,，費用分攤也進一步細化管理,，各部門的費用項目進一步明細化，成本核算水平有了很大的提高,，及時為公司領導提供財務數(shù)據(jù),，針對平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。

五,、監(jiān)督控制生產(chǎn)成本,，完善成本核算。財務部門今年進一步改進計算每個生產(chǎn)單元的成本,，完善生產(chǎn)單元的計算項目,，根據(jù)生產(chǎn)部門提供的物料清單及相關單據(jù)，將材料消耗,、人工費,、電費、折舊等項目分攤到每個生產(chǎn)單元，月底財務按生產(chǎn)單元,、生產(chǎn)周期進行明細核算結轉生產(chǎn)、銷售成本,，使每一生產(chǎn)單元的產(chǎn)品成本更準確,，為下一年度銷售定價提供數(shù)據(jù)。

六,、認真做好常規(guī)性財務工作,。財務部要求財務人員認真做好財務常規(guī)工作，如核算每月的物資采購入庫;確認銷售收款工作;審核每日費用報銷,、記賬和票據(jù)管理工作;及時填報會計報表資料和稅務申報資料;整理裝訂每月財務憑證等。在這最平常最繁瑣的工作中,，財務人員能夠妥善處理各項工作,，合理安排各項工作次序,，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務的工作要求,。對日常的財務工作流程熟練掌握,，能夠做到有條不紊,、條理清晰,、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都實現(xiàn)了正規(guī)化,、標準化,。按照檔案管理制度的要求對公司財務憑證進行整理、裝訂,、歸檔,，使得財務部門成為公司的信息庫。

七,、合理運用國家稅務優(yōu)惠政策,，與國,、地稅部門溝通協(xié)調增值稅及營業(yè)稅附加稅費的減免、納稅申報等相關事宜,，使公司在20xx年及時的享受到了國家增值稅及營業(yè)稅附加稅費減免的優(yōu)惠政策,。

八、根據(jù)統(tǒng)一部署和要求,，我公司會計檔案保管員對需要銷毀的20xx年及以前年度的會計檔案進行了認真的梳理,，并編制會計檔案銷毀清冊。

九、加強生產(chǎn)經(jīng)營過程管理、控制與監(jiān)督,。每個季度主持并召開公司經(jīng)濟活動分析會，剖析公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的問題,，為公司領導的生產(chǎn)經(jīng)營提供財務參考數(shù)據(jù)。

一,、完善財務部各工作崗位職責,，明確人員各崗位的職責權限，合理分工,，細化財務部各崗位的具體工作,，提高人員的專業(yè)技術水平、做好成員的團結合作,。

二,、做好公司20xx年度財務預算的編制工作以及20xx年度財務決算。

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財務工作月度總結及計劃篇六

記得在新員工培訓的第一堂課上,，我們五十多個質檢新人在六樓會議室大廳挨個作自我介紹,，我當時是用這么一句鏗鏘有力的話作收尾的：“生是質檢人，死是質檢鬼,?！边@句話立刻把在場的大家給逗樂了。的確,，這話略帶幽默色彩，但幽默的背后,，也恰恰反映了我心中那份對質檢事業(yè)的熱情,。

進入這個大集體，我倍感欣喜,，倘若能成為這個大集體的正式一員,，蓮山課件那更令我歡喜鼓舞。接下來,，我就針對這半年來自己的方方面面做一個全面的總結,，也算是給自己的工作,、學習和生活做一個梳理。

一,、在工作中鍛煉自我,。

(一)文字工作考量我的實力。

在過去的半年中,，我撰寫了6則所內(nèi)信息(其中2則上院網(wǎng));5篇好人好事(其中1篇登在院宣傳欄上),。作為新聞學專業(yè)畢業(yè)的我來說，玩轉筆桿子算是自己的強項,，但是,，在平日的工作中我發(fā)現(xiàn)，在這方面自己存在的薄弱環(huán)節(jié)也有很多,，那就是公文的寫作——如何寫好報告,、請示、函,、會議紀要等等,，這些不足還要在今后的工作中繼續(xù)加以彌補。

(二)管理工作考量我的毅力,。

我的管理工作分為樣品管理和儀器管理兩部分,，這是日常工作的重點，就如兩支主旋律一般貫穿在每天7個小時工作時間當中,。

作為文科生,，在來質檢院之前我從沒接觸過理工類工作，以至于做樣品管理員和儀器管理員時遇到不少困難,。比如,，我向檢驗員同事描述接收到的樣品時說：“就是那個鐵的，有很多洞的那種蜂窩煤,?！苯饘偈业耐卤晃腋愕靡活^霧水，弄明白之后個個哈哈大笑,，夸我很有想象力,，后來我才知道那個樣品的學名叫“錨具”。又比如,，管理儀器之后我才知道原來游標卡尺還分很多種,，有深度的、高度的,、磚用的,、板厚的等等，每一種卡尺都有相對應的使用范圍,。

我曾經(jīng)自嘲自己像一只山雞淹沒在眾鴕鳥之中,，因為自己的知識領域和理科生幾乎沒有交集,，我也倍感壓力，生怕一個不小心影響了大家工作的順利開展,。所以,，堅決不能做文科界的巨人，理科界的矮子,。我開始向周圍的“鴕鳥”看齊,，勇于進取、積極向上地汲取一切和檢驗工作相關的理科類知識,。這些知識的學習十分考量我的毅力,，因為困難不可怕，可怕的是沒有面對困難,、克服困難的勇氣,，經(jīng)過一系列的學習實踐，不知不覺,，我發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)能駕馭管理這項工作了,，相信憑借著我不甘人后的精神和虛心學習的態(tài)度，在不久的將來一定能夠完全勝任這項工作,。

就今后如何進一步提高自己,，完善自己，我制定了一個大綱：

首先,，不斷地向前輩們學習,。

其次，創(chuàng)新,、完善自己的工作模式,。

二、在臺歷上圈出每月的“5,、10,、15、20,、25”日為自己的重點工作日,，分別代表“儀器、財務,、樣品,、財務、總結”五項內(nèi)容,。

三、將自己的紙制文件夾分門別類,，做出自己專屬的“一錄兩集三本四夾”將工作條理化,、清晰化,。“一錄”是《工作備忘錄》,，兩集是《樣品集》,、《儀器設備集》，“三本”是《工作日記本》,、《鑰匙借出登記本》,、《百科知識本》，四夾是《樣品登記夾》,、《設備巡查夾》,、《儀器.檔案借夾》、《未完成夾》,。

(三)后勤工作考量我的耐力,。

建材所的后勤工作內(nèi)容涵蓋面廣，包括收集整理報紙,、收發(fā)信件快遞,、收發(fā)傳真、保證所內(nèi)飲水供應,、會議室的保潔,、保管全所鑰匙、巡查門窗關閉情況,、財務統(tǒng)計報銷等八項內(nèi)容,。

這些工作細而雜，它們考量我的耐心和細心,。記得有幾次下班,，我疏忽大意忘記巡查實驗室和樣品間的門窗關閉情況。雖然沒有什么財產(chǎn)損失,，但是巡查是我的的本質工作,，理應認真做好。后來,，經(jīng)過周工的幾次提醒,，我逐漸的改掉了這個壞習慣。

其實,，從這些簡單而又不簡單的小事當中,，我明白了一個道理，那就是：很多事情都如檢驗工作一般,，都需要腳踏實地,、一絲不茍，只有平日的認真和仔細,，才有工作的正常與順利,。

二,、在學習中提升素質。

(一)參加質檢院新員工培訓,。

20xx年10月,，質檢院人力資源部專門為我們這批新員工舉辦了一期培訓，

在這次培訓中,，我初次學習了質檢院的文化,、抽樣知識、認證知識,、檢驗知識等內(nèi)容,，豐富的課堂知識讓我第一次了解質檢，喜歡質檢,。

(二)參加質檢院文員,、信息員培訓。

20xx年11月,，我系統(tǒng)地學習了三個課時的文員信息員培訓課,，從《如何撰寫信息》到《如何寫作公文》，再到《如何改寫新聞》,，使我受益良多,。當然，在文字工作方面,，我還需自主學習,，多閱讀看所里訂閱的《中國質量報》、《福建日報》,，多瀏覽國家質檢總局門戶網(wǎng)站,、福建省質量技術監(jiān)督局網(wǎng)站等，從中全面深入地學習寫作知識,、領會質檢宣傳的重要性,。

(三)參加建材所人員素質提升學習。

20xx年2月,，我與所內(nèi)同事一起,，學習了《產(chǎn)品質量監(jiān)督抽查管理辦法》、《抽樣實踐知識》,、《硅酸鹽,、木材、金屬三大行業(yè)產(chǎn)品質量綜述》,、《營銷知識》和《國家質量監(jiān)督體制》,，這些知識的強化鞏固為我今后的工作打下了堅實基礎。

三、在活動中感受集體,。

(一)福建省質監(jiān)系統(tǒng)演講比賽讓我大開眼界,。

20xx年9月的一天，我有幸前往西湖賓館,，觀看了福建省質監(jiān)系統(tǒng)“傳承質檢文化，唱響時代新歌”演講比賽,，看到臺上的八位選手雄才滔滔,、精彩絕倫的演講，我感受到大質檢文化的魅力所在,。

(二)“瑯歧”摩爾拓展訓練激發(fā)我的團隊意識,。

直到現(xiàn)在，我仍然深深地記得20xx年10月份的“瑯歧”摩爾拓展訓練,，

在那次訓練中,，我毛遂自薦地當上了“火炬隊”的隊長，和八名隊員一起互相配合,，共同勉勵,，在“信任被摔”、“急速60秒”,、“鼓動人心”等比賽中取得了不俗的成績,。在為期兩天的行程中，我懂得了態(tài)度決定一切;沒有完美的個人,，只有完美的團隊;不要光想,，要去做。我也深刻體會到團隊合作的重要性,，同時把訓練所學運用到工作之中,。

(三)“相約大明谷”活動讓我學會感恩。

20xx年12月中旬質檢院和省經(jīng)濟頻道共同舉辦“相約大明谷”活動,，雖然那時正是建材所加班加點完成省局任務的時候,，但是所領導依然支持我們參加活動，這讓我十分感動,。在一天半的活動之后,，我立刻回建材所大本營和大伙兒一起工作，因為我深知建材所是一個整體,，在同事們搶抓進度努力工作的時候,，我也愿同他們一起拼搏。

(四)《五兔拜年》快板節(jié)目是我的美好回憶,。

20xx年1月28日,，在康特大酒店，質檢院新春團拜會的舞臺上，我,、黃歡,、歐琳、王超文,、洪城輝五位新人表演了《五兔拜年》,，這是我們五位建材所新人的第一次集體亮相，據(jù)說表演之后反響不錯,。當然,，作為節(jié)目主創(chuàng)人員的我心里樂滋滋的。

回憶這個節(jié)目從開始寫初稿到最后上節(jié)目,，反反復復修改了不下十遍,，我心中感慨頗深，借這個轉正總結,，我要感謝四位伙伴積極的配合協(xié)作,，我要感謝建材所全體前輩們的熱心幫助，我還要感謝人力資源部徐部長提出的寶貴建議,。

四,、在反思中總結經(jīng)驗。

(一)成績說明過去,。

20xx年11月份,，我參加了院舉辦的“文員信息員寫作比賽”，并獲得了三等獎的成績與100元的獎金,，這是質檢院對我的第一次嘉獎,，其中的意義對我不言而喻。但是,，成績只能說明過去,，我要以此為新的起點，繼續(xù)做好建材所日后的文字與信息的工作,，爭取在將來的比賽中取得更優(yōu)異的成績,。

(二)不足體現(xiàn)問題。

在試用期的半年時間里,，我發(fā)現(xiàn)自身還存在許多不足,，一是工作的計劃性有待加強，特別是時間管理的計劃性,，每一個月我的重點工作是什么,，每一周的我主要工作有哪些，每一天我的具體工作涉及幾項內(nèi)容,，都要心中有數(shù),，本子上有記錄,。二是工作的跟蹤能力有待提高，在工作中有些事情需要其他部門人員或者本所同事配合完成的,，應該在完成過程中時刻跟蹤,，有新情況新問題都要及時反饋。三是工作的條理性有待增強,，有些工作是既重要又緊急的,，有些工作是重要但不緊急，有些工作是不重要但緊急的,，有些工作是既不重要也不緊急的,，這就需要好好劃分，把既重要又緊急的工作先做,，然后再著手其他的工作。

財務工作月度總結及計劃篇七

三,、繼續(xù)做好會計核算及成本控制,。強化班組核算，做好全年切塊費用的控制使用,，有效控制成本支出,，降低成本，增加公司利潤,。

四,、做好資金管理及資產(chǎn)管理。通過內(nèi)部管理控制,，合理籌措,，統(tǒng)籌安排運用資金，加大對庫存積壓物資及不良資產(chǎn)的報廢及處置力度,，積極盤活存量資產(chǎn),。

五、強化會計管理職能,，積極參與公司經(jīng)營決策,。合理開展各部門的費用管理，稅收籌劃,，收支控制,，為公司領導的生產(chǎn)經(jīng)營提出合理化建議。

六,、做好財務分析工作,。及時利用財務數(shù)據(jù)，采用科學的分析方法,，對公司的財務狀況,、營運能力和財務成果進行分析,，客觀的評價公司業(yè)績。

七,、迎接審計部門經(jīng)濟責任審計檢查,，確保檢查工作不出差錯。

20xx年一整年的鍛煉讓我對財務知識更進一步的提高,，現(xiàn)在已經(jīng)成為財務方面的管理者,。20xx年里，我將繼續(xù)我的財務工作,，加強財務方面的知識學習及教育,。使財務工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。以下是我就財務人員工作計劃的詳細內(nèi)容,。

20xx年工作計劃中我共擬定了三方面的內(nèi)容：

第一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,，但是11月底,，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：12年財務上將有大的變動,，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財務部12年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求,。首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架，把握和領會新準則內(nèi)容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告。

第二,、加強規(guī)范現(xiàn)金治理,，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調關系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票,。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

第三、個人見意措施要求財務治理科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務治理的作用。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度,，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

20xx年，我的個人工作計劃已詳細分明,。我深知,，想把財務工作做好不是件容易的事，但若把財務人員合理安排,，共同努力,，定將我司的財務工作推向一個更高臺階。

財務工作月度總結及計劃篇八

財務工作取得了哪些主要成績,，采取了哪些方法,、措施，收到了什么效果等,，這些是工作的主要內(nèi)容,，需要較多事實和數(shù)據(jù)。今天本站小編給大家為您整理了財務月度工作總結與計劃,，希望對大家有所幫助,。

一、費用成本方面的管理,。

1.規(guī)范了庫存材料的核算管理,，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用,。建立了材料領用制度,，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用,、也不論購進的數(shù)量多少,，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。

2.在原來的基礎上細劃了成本費用的管理,，加強了運輸費用的項目管理,，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本,。為運輸車輛的績效管理提供參考依據(jù),。

二、會計基礎工作,。

(1)認真執(zhí)行《會計法》,，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制,，嚴格對原始憑證的合理性進行審核,，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門,、項目進行歸集分類,，月底將共同費用進行分攤結轉體現(xiàn)部門效益,。

(2)國家財政部門對柯萊公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下,，突然接受檢查,，但長寧區(qū)財政局還是對柯萊公司財務基礎管理工作給予了肯定。給柯萊公司的財務等級分數(shù)也是評定組有史以來,，評給最高分的一家公司,。

(3)按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金,。在集團公司的年中審計,、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作,。

(1)按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入,、成本進行監(jiān)督、審核,，制定相應的財務制度,。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中,，及時溝通,、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司,、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關系,。

(2)正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時,、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件,，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正,，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導,。

(3)在緊張的工作之余,，加強團隊建設，打造一個業(yè)務全面,，工作熱情高漲的團隊,。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長,、用人之長,、聚人之長、展人之長”,，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性,。提高團隊的整體素質,，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象,。

我是一名財務出納實習生,，下面對我三個月的財務出納實習工作總結寫一篇財務出納。

總結發(fā)現(xiàn)工作中面臨的問題,。我的崗位工作職責是負責現(xiàn)金收付,、銀行結算、貨幣資金的核算,、開具增殖稅發(fā)票和現(xiàn)金及各種有價證券的保管等重要任務,。剛剛開始的時候讓我擔任出納工作我感到很委屈我簡單的認為出納工作好像很簡單不過是點點鈔票、填填支票,、跑跑銀行等事務性工作,。但是當我真正投入工作我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的其實不然出納工作不僅責任重大而且有不少學問和政策技術問題需要好好學習才能掌握。并且剛剛從學校走出來畢竟理論和實踐是有一定的差距的理論很難和實踐相結合這就對實際工作造成了很大的困難很是我以前很難完全意料到的,。況且我對公司的情況不是完全的了解對公司的運作方式也還不熟悉處理起來不是很順暢因此工作的效率很一般對工作形成了難度還好的是在各位公司領導,、同事和指導老師的指導下知道了如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整如何填制和審核許多原始憑證以及如何進行帳務處理等問題通過在實踐中指導業(yè)務技能得到了很快的提升和鍛煉工作水平得以迅速的提高。

經(jīng)過了將近3個月緊張的工作實踐和總結,，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,，出納工作絕非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位,，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分,，它是經(jīng)濟工作的第一線，因此,，它要求出納員要有全面精通的政策水平,，熟練高超的業(yè)務技能，嚴謹細致的工作作風,，作為一個合格的出納,，必須具備以下的基本要求：

一.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的政策水平,。

二.出納工作需要很強的操作技巧。打算盤,、用電腦,、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功,。作為專職的出納員,，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。

三.做好出納工作首先要熱愛出納工作,，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德,。

四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金,、有價證券,、票據(jù)、各種印鑒,，既要有內(nèi)部的保管分工,，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保安措施,，維護個人安全和公司的利益不受到損失,。

五.出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作,，精業(yè),、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作,，為單位的總體利益,、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想,。

總結：以上都是我財務出納工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業(yè)務技能,，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作,，為公司和全體職工服務,，和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝!

一年來，本人在領導及同事們的幫助指導下,，通過自身的努力，由一名初涉會計行業(yè),，沒有任何經(jīng)驗的新人,，轉變?yōu)闀嫷男屑依锸郑瑐€人無論是在敬業(yè)精神,、思想境界,，還是在業(yè)務素質、工作能力上都得到很大提高,，圓滿地完成了領導賦予的各項工作任務,，并取得了一定的工作成績,，現(xiàn)將本人一年以來的工作、學習情況總結如下：

一,、工作情況,。

1、加強政治學習,，注重提升個人修養(yǎng),。

20xx年，本人積極參加政治理論學習,，先后學習了鄧--理論,、“三個代表”重要思想和黨的xx屆四中、五中全會精神,，并對科學發(fā)展觀,、創(chuàng)先爭優(yōu)、構建社會主義和諧社會,、建設節(jié)約型社會等相關理論進行了重點學習,。通過學習，進一步提高了本人的思想政治覺悟和道德品質修養(yǎng),，做到了與人為善,，和睦相處。增強了在思想上,、政治上同黨中央保持高度一致的自覺性,，提高了對發(fā)展是第一要務的認識，有效地增強了工作的系統(tǒng)性,、預見性和創(chuàng)造性,，為做好會計工作打下了堅實基礎。

2,、加強業(yè)務學習,，提高工作能力。

我是一名半路出家,、初出茅廬,、沒有任何經(jīng)驗的會計人員，我深知會計是一項專業(yè)性相當強的工作,，在這么重要的崗位擔任會計人員,，我感到肩頭的擔子是沉重的，壓力是極大的,。有壓力才有動力,，緊張而又充實的工作氛圍給予了我積極向上的動力，任何一項業(yè)務核算對于我來說都是嶄新的一頁。

每當工作中遇到棘手的問題,，我都虛心向身邊的同事請教,，直到弄懂弄通為止，真正做到“三人行必有我?guī)煛?，取別人之長,，補已之短。同時,，為了能熟練應用會計電算化,，利用業(yè)余時間自學了《財務管理與會計核算辦法》、《現(xiàn)代營銷學》,、《計算機會計學》等書籍,，提高了自己的業(yè)務水平，豐富了自己的營銷理論知識,，為更好地做好會計工作打下了堅實的基礎,。

3、勤奮敬業(yè),，熱情服務,。

在會計工作中，本人始終以敬業(yè),、熱情,、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。面對工作量大,、結算復雜的情況,，嚴格按照財務管理辦法的規(guī)定，從收入做原始憑證到審核,、裝訂,，記賬憑證的填列，以及增值稅發(fā)票的開具,，一般納稅人專用發(fā)票的開具,，辦理納稅上報以及其他與發(fā)票管理有關的工作，銀行賬目的核對,，用戶現(xiàn)匯,、承兌匯票的驗收工作等等，都堅持實事求是的原則,，每項工作都一絲不茍,，做到了賬清、賬實,、賬表相符、賬薄整齊。

及時準確地錄入數(shù)據(jù),，建立客戶檔案,，做好客戶信息調查，了解客戶的基本情況,。遵守財務保密制度,，對未公開的煤炭價格、財務數(shù)據(jù)嚴格保密,，決不泄漏,。積極協(xié)調與計財部、銀行,、稅務等部門的各項工作關系,。工作上隨叫隨到，保持高度的自覺性,，及時為客戶辦理業(yè)務,，從不抱怨。真正做到了為客戶服務零距離,。優(yōu)質文明的服務贏得了客戶的信任和贊揚,。

4、工作創(chuàng)新,。

本人積極探索會計的新思路,、新方法。不斷規(guī)范財務工作程序,，簡化各種手續(xù),。例如：以前開具增值稅發(fā)票時，一個訂單一開,，費時費力,，發(fā)票使用很多，而且不易查找,，本人和同事積極探索新的工作方法,，按廠家、品種將發(fā)票合開,，然后再打好明細附在上方,，既節(jié)省了發(fā)票的使用張數(shù)，又提高了工作效率而且方便了查找,。通過工作創(chuàng)新最大限度的給用戶提供方便,，提高了工作效率。

5,、遵紀守法,，廉于創(chuàng)新,，提高工作效率。

6,、廉潔自律,，樹立財務工作者的良好形象。

作為一名重點崗位會計工作人員,，一年來,，認真學習《廉政準則》及中紀委提出的“四項紀律、八項要求”等為行為準則,。堅持以自律為本,，以廉潔奉公為起點，正確處理“自律”與“他律”的關系,，在實際工作中嚴格遵守法紀,，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識,，努力做到“自重,、自省、自警,、自勵”,，樹立了財務工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中,。

二,、存在的不足。

20xx年是緊張而繁忙的一年,，自己所取得的成績,，除了自己努力工作外，更主要的是領導的指導和同志們幫助的結果,，但這些成績離上級的要求還有較大的差距,，還存在許多不足,。一是學習的深度和廣度還需要加強;二是遇到困難強調客觀原因較多,，沒有充分發(fā)揮主觀能動性,。上述不足,，自己決心在今后的工作中將認真加以改正。

三,、下步打算,。

志和熱情,。決心在上級部門的正確領導下,，團結同事,，勤奮學習，扎實工作,，努力開創(chuàng)新會計工作新局面,。

二是要振作精神,。只有精力充沛，精神振奮,，才能干勁倍增,、信心百倍，才能只爭朝夕,，爭創(chuàng)一流。

三是要勤奮實干,。自己要做到“四勤四多”,，即：腦勤多想、耳勤多聽,、手勤多寫,、腿勤多跑，一如既往的敬業(yè)奉獻,。

四是要精誠團結,。做到以大局為重，求同存異,，維護集體的團結,。以誠相待，相互信任,，堅信“理解與友誼比什么都重要”,，樹立團結就是力量的理念。

在銷售工作中,，不徇私舞弊,，做到公平公正對待每一個用戶，全面完成新年度各項目標任務,。力爭使本站(單位)財會工作再上一個新臺,。

財務工作月度總結及計劃篇九

xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年,，時間緊,、任務重。

財務管理部以利潤最大化為財務管理導向,，牢固樹立“以完善制度為前提,，以業(yè)務為抓手，以資金和全面預算為主線,，以資產(chǎn)管理為重點,，以信息化建設為支撐”的財務管理理念，在公司領導的直接領導下,，按照各項工作部署,，制訂有針對性的`工作安排:加強制度建設;面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流,，加強與銀行的溝通，搞好融資工作,，加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作,，合理使用與調配資金;以預算管理為主線加強成本控制，降本增效,。

在這一年里,，在各部門的共同配合下，通過全體財務人員的共同努力,，主要完成了以下一些工作:,。

一、健全財務內(nèi)控制度,，進一步規(guī)范各項會計工作,。

1.實施《新企業(yè)會計準則》。

根據(jù)省國資委,、集團公司,、公司董事會的要求，我司于xx年全面施行新準則,。

財務部按照新準則的要求,，對會計科目、輔助核算項目,、成本費用項目,、預算項目、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善,，如規(guī)范應付職工薪酬明細核算科目,、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入。

經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)部財務管理流程也進行相應調整,，保證對經(jīng)濟業(yè)務的核算確實按照準則要求,。

今年年初順利完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務銜接，起草了新會計準則下公司的《財務會計核算制度》,，確保公司按時按新準則要求進行規(guī)范的賬務處理,。

2.財務部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為,、統(tǒng)一標準,，制定了差旅費報銷管理規(guī)定，細則中對開銷范圍,、費用報銷標準,、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。

同時聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒,、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范,。

3,、加強資產(chǎn)管理。

與信息室對u盤,、電腦配件等的領用及領用后的管理進行溝通,、梳理、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定,、對低值易耗品的管理進行溝通,、梳理和完善;督促規(guī)劃設備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。

4.加強成本管理,、出臺成本管理辦法,。

針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關部門配合,，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責,，從成本預測,、成本決策、成本計劃,、成本控制,、成本核算、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡的規(guī)定,，有利于進一步完善公司的成本控制體系,，加強造船成本管理，提高公司經(jīng)濟效益,。

5.財務管理部績效薪酬考核,。

針對公司出臺的績效考核制度，我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標方案,，從公司規(guī)章制度遵守情況,、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核,，并擬定相應的獎懲辦法,。

財務工作月度總結及計劃篇十

在局與中心領導和全體同事的關心、支持和幫助下,，堅持自我嚴格要求,、加強學習、踏實工作,，在政治思想,、工作學習等方面取得了不小的進步，下面把自己各方面的表現(xiàn)向領導和同事們作個小總結,。

一,、愛崗敬業(yè),，堅持原則樹立良好的職業(yè)道德。

在工作中,，自己按照發(fā)展要有新思路,，改革要有新突破，開放要有新局面,，各項工作要新舉措的要求,，在工作中要能夠堅持原則，秉公辦事,，顧全大局,，以新《會計法》為依據(jù)。遵紀守法,，遵守財經(jīng)紀律,。認真履行會計崗位職責，一絲不茍,，忠于職守盡職盡責的工作,。服從組織安排，并能按時保質保量完成崗位任務工作,。主動利用會計的優(yōu)勢和特長,，給領導當好參謀，合理合法處理好財會業(yè)務,。對各辦公室人員所需報銷的單據(jù)進行認真審核,，為領導把好第一關，對不合理的票據(jù)一律不予報銷,，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報,，認真做好會計基礎工作，認真審核原始憑證,，會計憑證手續(xù)齊全,，裝訂整潔符合要求，科目設置準確,，帳目清楚,，會計報表要準確及時完整定期向領導匯報財務業(yè)務執(zhí)行情況，除按時完成本職工作之外,，還能完成臨時性工作任務,。

二、在生活作風方面,。

生活中繼續(xù)發(fā)揚勤儉節(jié)約,、團結互助的優(yōu)良作風，并有意識約束自己的言行，努力做到：能自己解決的絕不找領導解決,，能暫時湊合的絕不跟領導反映,，絕不提過分和無理的要求。同時,，正確處理好工作與生活的關系,，以積極健康的生活狀態(tài)為工作打下了良好的基礎。

三,、加強政治學習努力提高自身素質,。

我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重,，責任重大,，為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行職責,，就必須不斷的學習,，因此把學習放在重要位置，認真學習業(yè)務知識和煤礦兼并重組的新形勢下的政策,，自己無論是在政治思想上還是業(yè)務水平方面,，有了較大的提高。堅持把學習和積累作為提升自身素質,，提高工作能力的基本途徑，堅持把參加各種學習活動與業(yè)務學習結合起來,，并認真做好重點學習筆記,。工作中能認真執(zhí)行有關財務管理規(guī)定，履行節(jié)約,，勤儉辦公,，務實開拓。

四,、重視日常財務收支管理,。

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理,，既是緩解資金供需矛盾,，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn),。為了加強這一管理,，我們建立建全各項財務制度，財務日常工作,，就可以做到有法可依,，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范的制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理,，對一些創(chuàng)收積極進行催收,，使得局和中心財務財務能夠集中財力辦公，通過財務室認真落實的執(zhí)行,，收效非常明顯,。在經(jīng)費相當緊張的情況下，既保證局和中心一系列政黨業(yè)務活動和財務收支健康順利地開展,，又使各項收支的安排使用符合發(fā)展的要求,，極大的提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的,。

五,、認真做好年終決算工作。

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務,，主要是進行結清舊賬,，年終轉賬和記入新賬，編制會計報表等,，財務報表是僅反映單位財務狀況和收支情況的書面文件,，單位領導了解情況，掌握政策,，指導本單位預算執(zhí)行工作的重要資料,，也是編制下年度財務收支計劃的基礎。認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表,。寫出分析,，能過分析總結出管理中的經(jīng)驗，提示出存在的問題,，以便改進財務管理工作,，提高管理水平也為領導的決策提供依據(jù)。

六,、存在的問題和不足,。

工作取得了一些成績，是與領導同事的信任和幫助是分不開的,，同時也意識到自身還存在著許多不足之處,，與大家的期望還有差距。一是雖然在思想上始終與黨組織保持一致,，但在行動上積極向黨組織靠攏方面做得還不夠好;二是在工作中存在一定失誤,，雖然都及時補救，但還是影響了工作效率;三是對工作的繁雜性有時出現(xiàn)厭倦情緒,、畏難情緒,，精神狀態(tài)不夠好，導致進度較慢，需要認真加以克服;四是記賬對賬受其他工作影響不夠及時,，同時,，因為時間緊，工作任務多,，對支出戶未達賬項的定期清理情況也不理想,。五是因為基本在財務崗工作，對具體業(yè)務經(jīng)辦技能掌握較少,，進而導致對各項業(yè)務政策的理解和掌握程度不夠,，需要進一步加強學習。

針對以上的問題和不足,，我將在以后的工作中認真加以克服,，同時進一步提高思想政治覺悟，通過不斷的學習進行彌補,，克服不良情緒,，積極主動的做好本職工作。在工作過程中也請領導和同事多批評多指教,，使我取得更大的進步,。在新的一年里，我們將更加努力工作,，發(fā)揚成績,，改正不足，以勤奮務實,，解放思想,，轉變觀念，抓住機遇,，改變命運,。以事業(yè)為基礎,，以經(jīng)濟為導向,，以穩(wěn)定為前提，以學習為補充,，以發(fā)展為動力,。為我煤炭局、培訓中心的建設和發(fā)展貢獻自己的力量,。

財務工作月度總結及計劃篇十一

財務部門是企業(yè)組織結構的一大關鍵結構,，財務部門工作對整個企業(yè)經(jīng)營都有很大的影響。下面是財務月度工作計劃范文,，歡迎參考,！

1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,，做好財務軟件的初始化工作,。

2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,，并按有關部門的要求,，完成會計報表的匯總和上報工作。

3,、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計,，提高資金使用效益。

4,、配合公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作,，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設,。

5,、做好日常會計核算工作。按照會計制度,，分清資金渠道,，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目,，編制會計憑證,，進行記賬。做到三及時：即及時編制有關會計報表,，及時報送稅務等部門,；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項,。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；及時準確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結；嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票,。

6、配合銷售部了解貨款回收情況,，做好貨款回收工作,。

7、積極籌措資金,，從多方面保證公司資金運營的流暢,。

8,、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展,。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域,，務必在認識、機制,、措施和組織推動等方面下真功夫,，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資,、發(fā)展新業(yè)務,，走在同業(yè)前面，占領市場,。

9,、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。

1,、貨幣資金安全,。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放,；對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患,，及時處理并向上反映,；及時加以整改。

2,、票證管理安全,。做好現(xiàn)金、收據(jù),、發(fā)票,、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺,。

3,、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源,；對辦公室吸煙進行嚴格管理,，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭,。

4,、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報,。

1,、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見,。

2,、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度,，保證每日工作的正常進行,。

3、要建立和健全各項管理基礎工作制度,，促進企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度,、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度,、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求,，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么,、什么時候做,、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做,，做錯了怎么辦等細則,。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,，要求人人遵守,。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平,。

4,、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù),、穩(wěn)定,、協(xié)調發(fā)展，嚴格審核費用開支,，控制預算,，加強資金日常調度與控制，落實內(nèi)部各層次,、各部門的資金管理責任制,。盡量避免無計劃、無定額使用資金,。

隨著后勤集團的不斷壯大,，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,，提高財務人員素質日顯重要。

1,、認真學習會計法,、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,，提高會計人員的法制觀念,，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,，做到有法必依,，執(zhí)法必嚴，違法必究,，貫徹執(zhí)行黨的`方針政策,，自覺遵守法律、法規(guī),，維護財經(jīng)紀律,，抵制不正之風。

2,、加強業(yè)務學習,，提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,，更新業(yè)務知識,，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,，加強計算機知識的學習,，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,，認真學些稅務,、金融、等相關性知識,，以拓展知識面,，提高理論和實際操作水平。

3,、加強學術交流,。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文,，可促進理論知識,，有利于總結工作中的經(jīng)驗，提高業(yè)務水平,，還能提高寫作能力和口述能力,。通過對會計人員素質的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平,，以適應新形勢下對會計信息的快速的,、準確的、真實的要求,，確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展,。

財務工作月度總結及計劃篇十二

2、核對本分店日收入報表;,。

3,、各家店會計做相應的各家憑證;。

4,、審核憑證;,。

5、根據(jù)《科目余額表》核對往來賬戶;,。

6,、核對《銀行賬》《現(xiàn)金帳》并對應制作付現(xiàn)憑證;。

7,、結轉《固定資產(chǎn)》;,。

89、根據(jù)收入情況,，計提“營業(yè)稅及其附加”;,。

10、分析各費用的比例情況:營銷招待費,、廣告宣傳費,，是否要調整;。

11,、再根據(jù)《利潤表》的情況每月計提“企業(yè)所得稅”;,。

14、15日前,，申報《個人稅》,、《營業(yè)稅》、《增值稅》,、季度《企業(yè)所得稅》;,。

出自 m.sevw.cn

15、審核分店《發(fā)票申購》,、《發(fā)票核銷》,。

財務工作月度總結及計劃篇十三

1、配合民主理財小組按時完成了對各類辦公費用的審核報銷工作,。

2,、完成了各類帳目財務憑證編制,、帳務及時登記工作。

3,、完成了職工差旅費的登記發(fā)放工作,。

4、按時完成了各類財務報表的編制上報工作,。

5,、及時設置建立了xx年度財務帳目，并按照財務規(guī)范要求完成了帳目的年度銜接工作,。

6,、根據(jù)工程施工進度情況，對已完成工程項目撥付了工程進度款,。

7,、辦理了已完工程項目財務報帳工作。

8,、完成了職工住房公積金,、養(yǎng)老保險業(yè)務的辦理工作。

9,、完成了單位安排的其它各項工作,。

1、配合民主理財小組完成各類費用的審核報銷工作,。

2,、完成職工差旅費的登記及發(fā)放工作。

3,、按時完成各類帳目財務憑證編制,、帳務資料及時登記工作。

4,、及時辦理職工20xx年度大病醫(yī)療保險收繳工作,。

5、及時編制已完項目財務決算,，參與工程驗收工作,。

6、按時完成各類財務報表的編制上報工作,。

7,、及時整理各類財務檔案資料并做好檔案的移交管理工作。

8,、配合省資金評審中心完成張莊項目資金評審工作,。

9、完成單位安排的其它各項工作。

為了加強財務工作進度,，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務工作,，特制定本計劃。

1.根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證,，首先編制出各工程項目報表,，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表,，最后編制公司報表,，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管,。

2.進行上月工資核算,。

3.進行各銀行對賬工作。

4.與代理記賬人員進行溝通,，如何向稅務局報稅,。

5.與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。

6.對部分報銷人員票據(jù)的審核,。

1.每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據(jù)的整理,，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證,。

2,、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼,。

3,、上月工資的發(fā)放。

1,、每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行原始票據(jù)的整理,，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證,。

2,、進行本月工資的計提。

3,、進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提,。

4、期末成本收入的結轉,。

5憑證的整理,、裝訂與歸檔。

6,、配合相關部門做好工作,。

財務工作月度總結及計劃篇十四

月尾就要到了，你們的月度工作計劃是不是就要著手準備了?下面就是小編為大家?guī)淼挠嘘P于財務月度工作計劃的范文，歡迎閱讀,。

每月工作內(nèi)容：

01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格,，處理職工借款確認。(外聯(lián)發(fā)與北方)

06日-24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)

25日-26日：審核司機的費用憑證,，錄入財務系統(tǒng),，做報銷明細表格，并結賬,。

27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較,，及時做好銀行單據(jù)的錄入。

每天處理現(xiàn)金的收與付,，并于當日錄入財務系統(tǒng),，做到日清日結。

每天處理辦公用品的發(fā)放工作,。

每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐,。

每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方)，

每星期一,、三,、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單,，領取備用金,，并及時錄入財務系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)

每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作,。

(一)經(jīng)營形勢分析2011年是指揮部實現(xiàn) 十五 規(guī)劃目標的最后一年,，是為 十一五 發(fā)展打好基礎的關鍵一年，是不吃補貼不虧損的第一年,，也是面臨巨大經(jīng)營壓力的一年,。從內(nèi)外部形勢分析，既有新的發(fā)展機遇,，也存在著嚴峻挑戰(zhàn),。生產(chǎn)經(jīng)營形勢除市場不確定和作業(yè)價格變化兩大因素外，還有以下因素將對指揮部帶來較大的影響：一是集團公司取消三項費用化補貼,。今年,，集團公司下達給指揮部的經(jīng)營目標是不吃補貼不虧損，在取消三項費用補貼的情況下實現(xiàn)盈虧持平,，意味著離退休費用和醫(yī)院補貼全部由企業(yè)當年損益自行負擔,，與2011年相比，指揮部純利潤將減少4100萬元,，要消化此項缺口,，任務十分艱巨,。二是油田公司投資減少，產(chǎn)量持續(xù)下降,，使鉆井和井下作業(yè)收入減少,，初步測算將影響指揮部收入1.12億元。三是增支因素不斷上升,。首先是工資調增,，其次是原材料、電價持續(xù)上漲,，在繼2011年電費連續(xù)上漲的基礎上,，2011年電價再次上調。預計全年增支因素影響達8400萬元,。四是井控固控配套攤銷壓力加大,。12.23事故之后,股份公司提高了安全裝置的配套標準,按新標準更新相關裝置后，由于集團公司新的會計核算辦法規(guī)定攤銷年限從五年縮短為三年,，年攤銷額增加4300萬元,，使得近兩年消化難度加大,。

(二)財務預算安排

1,、指導思想以黨的十六屆四中全會精神和 三個代表 重要思想為指導，以經(jīng)濟效益為中心,，以長遠發(fā)展為主題,，以穩(wěn)定為基礎，以市場為導向,，以技術進步為手段,，充分發(fā)揮人才、技術,、設備,、資源優(yōu)勢，積極開拓國內(nèi)外市場,，發(fā)展壯大主營業(yè)務,，深化企業(yè)內(nèi)部挖潛改造，堅定不移地實施低成本發(fā)展戰(zhàn)略,，增收節(jié)支,，促進企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的良性循環(huán)，實現(xiàn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,。

2,、預算安排的原則(1)堅持以效益為中心的原則。

(1)不斷提升企業(yè)核心競爭力,，增強整體競爭實力,，繼續(xù)保持經(jīng)濟總量的穩(wěn)步增長。

(2)堅持投資高回報原則。培育新的經(jīng)濟增長點,，增強企業(yè)發(fā)展后勁,。

(3)堅持低成本發(fā)展的原則。打足收入,，控制支出,，各項收入和支出全部納入年度總預算。

(4)堅持科技進步的原則,。加大科技投入力度,，不斷更新技術和產(chǎn)品，滿足企業(yè)長期發(fā)展的需要,。

(5)關心職工利益的原則,。創(chuàng)造優(yōu)美、和諧的工作,、生活環(huán)境,，使企業(yè)效益與職工利益協(xié)調發(fā)展。

(6)加強現(xiàn)金流管理的原則,。通過現(xiàn)金流預算管理,，加大債權的清收力度，減少壞帳損失的風險,，提高利潤質量,。

(7)體現(xiàn)基本公平的原則。實事求是,，客觀公正,，盡可能做到標準一致、測算公平,、合理負擔,。

(8)對特困單位給予扶持的原則。根據(jù)各單位實際情況,，對經(jīng)營確有困難的單位,，給予限虧補貼。

3,、預算安排結果

(1)經(jīng)營預算安排主營業(yè)務收入32.2億元,，比上年執(zhí)行數(shù)增加2.12億元，增長7.06%,。主營業(yè)務成本及稅金控制目標31.57億元,比上年執(zhí)行數(shù)增加1.23億元,，增長4.05%，低于收入預算增長三個百分點,。營業(yè)費用1850萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)減少50萬元,，降低2.63%。管理費用4225萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)減少175萬元,，降低4%。財務費用-1780萬元,，與上年基本持平,。投資收益1200萬元，與上年基本持平,。營業(yè)外支出500萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)減少2647萬元，降低84.1%,，主要為中小學移交地方后,，減少的學校經(jīng)費補貼。利潤為不吃補貼達到盈虧持平,。

(2)建設資金預算安排2005年安排總投資85000萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增加21805萬元，增長34.5%,。其中：非安裝設備購置17435萬元,，占總投資的20.51%，比上年執(zhí)行數(shù)下降32.2%;工程建設17465萬元,，占總投資的20.54%,，比上年執(zhí)行數(shù)上升101.46%,油氣合作開發(fā)20100萬元,，占總投資的.23.65%,，比上年執(zhí)行數(shù)上升56.2%，出疆管線30000萬元,，占總投資的35.3%,，比上年執(zhí)行數(shù)上升50%;工程技術服務投資15127萬元，占總投資的17.81%;生產(chǎn)服務投資3565萬元,，占總投資的4.19%;多元發(fā)展投資12005萬元,，占總投資的14.12%;其他投資54302萬元，占總投資的63.88%,。

三,、強化管理，努力完成年度財務預算目標面對嚴峻的經(jīng)營形勢,，各單位,、各級領導要帶領廣大干部職工，繼續(xù)積極有效地開拓內(nèi)外部市場,，繼續(xù)堅持發(fā)揚艱苦奮斗,、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng),，繼續(xù)廣泛深入開展增收節(jié)支、內(nèi)部挖潛活動,，制定切實可行的生產(chǎn)經(jīng)營措施,，不斷提高管理水平，確保指揮部生產(chǎn)經(jīng)營目標的完成,。財務資產(chǎn)工作重點要抓好以下幾個方面：

(一)全面提升預算管理水平,。

一是建立考核指標和奮斗目標相結合的分檔預算管理模式，在保證絕大多數(shù)考核指標完成的情況下,，確立各單位的奮斗目標,，使指揮部的預算管理體系更趨完善。

二是全面分解預算,，落實管理責任,。預算確定下達后，各單位要將預算指標層層分解到各分公司,、車間,、隊站、部門,，各部門再落實到每個人,，從而實現(xiàn)經(jīng)營壓力的有效傳遞。在時間上,，要將年度預算分解為月度預算,，以年度預算控制月度預算，以月度預算的完成保證年度預算的實現(xiàn),，強化預算管理的約束性,。

三是完善財務預算分析和預警系統(tǒng)。在2004年完成財務預算管理分析,、評價和預警系統(tǒng)的基礎上,，進一步加以完善，依靠會計集中核算后,，會計信息及時快捷的有利條件,，對指揮部整體預算執(zhí)行、某一單位預算執(zhí)行,、某一目標市場及某一項目等進行定期,、不定期財務分析和動態(tài)的經(jīng)濟評價，及時發(fā)現(xiàn)矛盾和問題,，以便調整工作安排,，采取措施，糾正偏差,。

(二)持續(xù)加強資金精細化管理,。

一是加強資金高度集中管理,。推行資金總分賬戶管理模式，建立以 一級資金控制權,，單一賬戶體系和一個資金調劑中心 為核心內(nèi)容的國內(nèi)資金收支兩條線管理,。隨著指揮部市場開拓的擴大，跨地區(qū)施工業(yè)務的比例不斷增長,，部分單位外部項目使用大額備用金辦理結算,，部分單位異地開設銀行賬戶，資金支付缺乏必要的內(nèi)控機制,，這不僅造成了資金管理控制的死角,，增大了資金風險，同時,，也形成了大量的資金沉淀,，降低了資金使用效益，這種資金管理方式,，已無法適應指揮部跨地區(qū)業(yè)務發(fā)展的要求,。建立資金總分賬戶管理模式，推行資金收支兩條線管理不僅是集團公司的統(tǒng)一要求,，更是指揮部市場開拓與生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要,，各二級單位所有資金收入全部進入指揮部的總賬戶，使一切資金的出入始終置于指揮部的嚴密監(jiān)管之下,，以降低資金風險,，減少資金沉淀，提高資金使用效益,。

二是加強資金流分析與管理,，嚴格控制資金流入和流出。樹立 錢流到哪里,，管理就緊跟到哪里 的觀念,，將資金流管理貫穿于企業(yè)管理的各個環(huán)節(jié)，嚴把資金流的出入關口,，對經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動產(chǎn)生的資金流進行嚴格管理,，同時要像管理安全生產(chǎn)一樣管理資金,，確保資金的安全、完整,。

三是加快產(chǎn)品勞務資金的結算協(xié)調與回收,。針對各單位外部作業(yè)結算滯后等問題，主動與各區(qū)域油田公司有關部門進行及時溝通協(xié)調,，提高結算速度,，加快資金回收,。對于社會市場收入比重較高、結算困難,、資金回籠慢,、歷史遺留應收款項金額大的單位，要成立專門的清欠機構,，落實清欠責任,，建立欠款回收的獎懲制度。指揮部對各單位的貨款回收將納入到年度整體考核之中,。

四是加強海外資金的管理,。隨著集團公司海外市場的不斷擴大，集團公司正在制定海外資金管理辦法,，我們要充分利用集團公司海外資金管理資源,，積極爭取集團公司的支持，依托集團公司把海外資金納入統(tǒng)一管理,。同時進一步完善海外資金的授權審批制度,，實現(xiàn)海外資金的高效、安全運行,。

(三)不斷強化成本管理與控制,。

一是持續(xù)開展增收節(jié)支活動。進一步總結經(jīng)驗,，夯實基礎,，建立增收節(jié)支的長效機制，培養(yǎng)和營造全員過緊日子的思想和氛圍,。

二是鎖定市場目標成本,，推行目標成本責任制。不斷完善成本管理辦法及工作制度,，確定并層層分解落實目標成本,，實行單機、單井,、單項目成本核算,，加大成本考核獎懲力度。

三是加大科技投入,，采用新工藝,、新技術，降低施工作業(yè)成本,，增強競爭力,。

四是加強現(xiàn)場材料物資管理，實行限額領料,、定額消耗,，大力提倡修舊利廢,，通過小革小改，內(nèi)部挖潛,，降低各類成本費用,，實現(xiàn)管理增效。五是大力發(fā)展電子商務,，促進以人工為主的傳統(tǒng)采購方式向以電子商務為主流的現(xiàn)代采購方式轉變,，力爭電子商務的采購比例提高到總采購額的60%以上，降低物資采購成本,，從源頭上降低成本,。

財務工作月度總結及計劃篇十五

1、對我局出面借貨的政府負債資金進行整合,，與全區(qū)政府負債情況相接軌,，提供資金使用效率。

2,、召開xxxx年度財務工作年會及xxxx年度財務工作例會,。

3、完成城鄉(xiāng)公司法人代表變更及各開戶行的印簽變更工作,。

4,、對xxxx年度我局各項收費情況進行自查工作。

財務工作月度總結及計劃篇十六

01日-05日：銀行的日記賬的錄入及對賬;做其他應收的款,、應付款的表格,，處理職工的借款確認。(外聯(lián)發(fā)與北方),。

06日-24日：審核開票的內(nèi)容并開具的運輸及貨代的發(fā)票(北方物流),。

25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統(tǒng),，做報銷的明細表格,，并結賬。

27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較,，及時做好銀行單據(jù)的錄入,。

每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當日錄入財務系統(tǒng),，做到日清日結,。

每天處理辦公用品的發(fā)放工作。

財務工作月度總結及計劃篇十七

制定工作計劃一定要結合自己的真實能力,，切忌急于求成。比如說一個月才可以完成的工作任務,，恨不得兩周計劃就搞定,，太看重結果,，忽略了過程，最后只能是拔苗助長的結果,。下面是小編給大家整理的財務月度工作計劃精選,，希望大家喜歡!

做好日常財務管理和會計核算工作，主要完成以下工作：

1)完成月度資金計劃的匯編,，報總經(jīng)理批準使用,，合理安排資金支付。

2)配合銷售部做好銷售結算開票工作,，并幫助銷售,、供應等部門做好業(yè)務單位往來賬對賬工作。

3)加強合同管理,，參與合同談判與市場調查,，配合相關部門做好工程驗收、工程結算工作,。

4)國稅檢查納稅評估工作結束,，有關問題存在很大不同意見，多次與之交流,，該工作還需與國稅積極協(xié)商,。

5)辦齊農(nóng)行1億元貸款的提款資料,等待放款;。

6)完成總經(jīng)理交辦的董事會會議資料起草,并獲得股東,、董事及總經(jīng)理的好評;,。

7)完成了部分分紅工作。

1)做好財務部經(jīng)常性,、必須完成的內(nèi)部業(yè)務工作;,。

2)繼續(xù)做好春節(jié)前的資金調配工作，完成股東分紅,、工程款支付,、材料款支付、年終獎支付,。

3)配合銷售部做好銷售結算開票,，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金,。

4)為完成成本管理工作,與金蝶公司巢湖公司積極交流,，積極配合兩車間完成成本日報表工作，使之盡快可上報到公司領導及相關管理部門使用,。

5)熟悉新會計準則,，適應新會計準則的運行;。

7)公司領導交待的其他事項。

一,、加強規(guī)范管理,、做好日常核算。

1,、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況,，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作,。

2,、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求,，完成會計報表的匯總和上報工作,。

3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計,，提高資金使用效益,。

4、配合公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作,，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,，加強財務制度建設。

5,、做好日常會計核算工作,。按照會計制度，分清資金渠道,，認真審核每筆原始憑證,，正確運用會計科目，編制會計憑證,，進行記賬,。做到三及時：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項,。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。

6,、配合銷售部了解貨款回收情況,，做好貨款回收工作。

7,、積極籌措資金,，從多方面保證公司資金運營的流暢,。

8、努力加大新業(yè)務開拓力度,，實現(xiàn)跨越式發(fā)展,。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域,，務必在認識,、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,，花大力氣,，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務,，走在同業(yè)前面,，占領市場。

9,、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作,。

二、加強基礎防范,、做好安全工作,。

1、貨幣資金安全,。定期檢查現(xiàn)金提取,、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查,，若有隱患,，及時處理并向上反映;及時加以整改。

2,、票證管理安全,。做好現(xiàn)金、收據(jù),、發(fā)票,、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺,。

3,、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭,。

4、負責防盜安全,。定期檢查安全措施的完好性,，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報,。

三、加強考核考評,、提高工作質量,。

1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定,，對違反規(guī)定的人員提出處理意見,。

2、嚴格進行考勤工作,。嚴格執(zhí)行上下班制度,，保證每日工作的正常進行。

3,、要建立和健全各項管理基礎工作制度,，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度,，包括：財務管理制度,、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度,，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求,，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么,、什么時候做,、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做,，做錯了怎么辦等細則,。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,，要求人人遵守,。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平,。

4,、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù),、穩(wěn)定,、協(xié)調發(fā)展，嚴格審核費用開支,，控制預算,，加強資金日常調度與控制，落實內(nèi)部各層次,、各部門的資金管理責任制,。盡量避免無計劃,、無定額使用資金。

四,、加強素質養(yǎng)成,、推進隊伍建設。

隨著后勤集團的不斷壯大,，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,，提高財務人員素質日顯重要。

1,、認真學習會計法,、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律,、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。

2,、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平,。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求,。與此同時,認真學些稅務,、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平,。

3,、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面,。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力,。通過對會計人員素質的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的,、準確的,、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。

時光匆匆流去,，轉眼在財務部工作已經(jīng)有四個年頭了,。回首這四年來的工作,，的確是讓我深有感觸,。從一定意義上來說經(jīng)歷了從學生到一個社會工作者的成功轉型，同時有了一個好的開始與定位!不能說我的成長有多迅速,，但我能說這四年是給我內(nèi)心沖激最大且真正意義上在走向成熟與理性的四年,。工作內(nèi)容與工作感想大體有以下幾點：

一、在領導與同志們的支持幫助下,，盡職盡責地完成了本職崗位工作,。

1,、負責會計檔案的整理入庫保管工作，工會賬務的會計記賬工作以及中行個貸會計核算及部分銀行對賬工作,。從這些工作中使我學到金融機構作賬的一些初步且全面的知識,。整理檔案憑證共1527冊，我制單筆數(shù)：4135筆,。工會會計核算從原來的手工記賬升級到現(xiàn)有的一個專門軟件記賬,，節(jié)約了很多時間。從我記賬的每一筆分錄到每個月科目匯總表的編制和每個季度的資產(chǎn)負債表編制,，每發(fā)生一筆業(yè)務有借必有貸,，借貸必相等。哪些需要記入費用成本,，哪些需要記收入都有專門設置的科目,。

工會會計核算中使我對工會財務有了充分認識。個貸業(yè)務方面,，我主要負責合同的錄入及計算打印中行個人還款的催收通知單,，我利用業(yè)務休息時間總結了這方面的筆記和計算過程，達到了事半功倍的效果,，四年來個貸還款共：512筆,。從總部開始實施的iso質量認證體系無紙化辦公的要求中，使我越發(fā)的對工作認真對待與重視了,。有時候我的工作量大,，事又雜，都等著我去完成時,，心里煩不免會使我的工作質量有所下降,。但我一想到領導所說的：“不要對拈不上筷子的小事忽略，因為成功人士都是從小事開始做,，從中積累經(jīng)驗的,。

只有把一件小事情能認真做好，那么做大事情的時候就會做得更好,?！睆乃脑捳Z中使我充分認識到認真二字，讓我知道事無巨細,，凡事都應該認真對待且要有原則,，尤其是對于一個學會計專業(yè)的人來說，更要用心去認真細心體會一件事情,，這樣才能達到事半功倍的效果,。因為從這種小事中就很能培養(yǎng)與看出一個人對工作的認真程度與耐心。這幾年的工作中,，確實讓我對事物的看法有了新的認識且認真對待每件事情,，也大大培養(yǎng)增加了我的耐心和責任心,。

2、承擔了月底與銀行的對賬,，回收資金拿回單及其移交登記與辦事處的收文,，債權處置單的復印、移交,、登記,、上劃資金及其復印傳真給總部和及每月付費的轉賬支票、電匯,、收據(jù)及業(yè)務費用申請表的復印登記,、對賬單的打印工作。跟數(shù)字打交道的工作真的是不能有一分一毫的錯誤,。

這就時刻要我繃緊頭腦,，不得半點馬虎，企業(yè)賬的每筆金額與銀行對賬單每筆金額的核對都要逐筆打鉤作記號,。四年共對單總筆數(shù)：368筆,。每筆回收的資金都是由我去與銀行溝通，因為我們單位的工作特殊性,，所以回單總要比別的單位要得急，第一時間就要拿到手,。

每次只要項目經(jīng)理打電話來問資金到賬情況時,，我總立馬到銀行拿回單，有時候總問他們,，他們的事多也會不耐煩,，但我都能與他們講明為什么我們要得這急的原因。我總認為理解是相互的,，在我們能理解他們工作的同時,，他們也會理解我們的工作，并且知道為什么我們要這樣急的理由,，有了這份理解,，工作起來自然順得多了?？吹劫Y金急時到賬時項目經(jīng)理與我都開心的笑了,。

四年來回單總量531筆。每年年底的上劃資金量特別大,，接到總公司的郵件后一個月要上劃幾次,，我都能急時上劃并在上劃后每次復印留底，然后立刻傳真總公司,。不得耽誤一分鐘,，這就體現(xiàn)了工作中要及時的一個特點,。債權處置單也要把它復印后由項目經(jīng)理移交檔案室，我也做好了相關的登記工作,，全年共復印移交檔案室408份,。付費這方面今年要比以往年度要得更及時與快捷，于是第二個月就得把前個月的每個項目的評估費,、律師費,、訴訟費、公告費等費用總體復印后一個月一個月地統(tǒng)一移交檔案室,。

這無形中又加大了我的工作量,，但只要是工作要求我們這樣的、對每個項目有一個完整性記載的過程發(fā)生了哪些相關費用的需要,，我哪怕是量再大也會盡職盡責的認真完成,。只要前臺項目經(jīng)理來要數(shù)據(jù)的，我也都會第一時間為他們打出對賬單,，算出準確數(shù)字,，促使他們的工作能進展迅速。

二,、在工作中從真正意義上領悟尋求人生的價值觀,、不斷增加自身價值，在學習中激發(fā)人的人生觀,，只有不斷學習才能使人上進,，凡事善于動腦筋，才能獲得幸福和快樂,，得到智慧,。并且要與實際行動相一致，付出總會有回報,。

學習是陪伴人一生的事,。我從事的工作雖然瑣碎而復雜，但我始終帶著一份認真執(zhí)著,，對工作一絲不茍,、謙虛的心學會從中找樂趣，放正心態(tài),，自我調節(jié),。這一年來使我的服務意識和敬業(yè)精神在不斷增加，在接人待物方面要用普通話,，這樣才能體現(xiàn)出一種文明禮貌的舉止,，要學會先做人，后做事。對人要真誠有愛心,，以禮相待;對自己要有信心與恒心;對工作要細心,、有上進心。

做事與為人處事的時候要有一定的悟性與應變能力,。天下沒有學不會的事,，只要你肯努力肯認真學肯付出，相信沒有什么是干不好的,。在實際工作中,，只要是工作的需要，我都會主動加班加點,，真正做到我是革命一塊磚,，哪里有需要哪里搬。今年總部要求辦事處員工報名保險從業(yè)資格證書的考試,，我也踴躍報名,，并且在第一批考過。之后我又報名考了銀行從業(yè)資格證書,，也順利過關,。

上帝是公平的，只要你付出,，就會有回報,，不要去想什么時候會有收獲，關健是你有沒有百分百的付出,，學習是如此,，工作是如此，做人更是如此,。有句諺語說得好：“運氣永遠不可能持續(xù)一輩子，能幫我們持續(xù)一輩子的東西只有你的個人能力,?！痹谏鐣墓ぷ髦惺刮疑羁陶J識到了當今社會，優(yōu)勝劣汰,，唯有奮斗,，別無選擇的道理。

也使我內(nèi)心真正成熟,，要腦筋時刻崩緊弦,，這不只是從嘴巴上說說而已，是要以自己實際行動來證明的,。我深知我有很多地方存在著不足就是在工作中做事比較急躁且還不夠用心,，不夠獨立。

但我相信在辦事處特有企業(yè)文化與特殊職業(yè)的熏陶下,，在領導的關心下,，在各位員工的影響下,，我會使自己在做工作的時候換被動為主動，學會有著自己的工作方法與技巧,。凡事要相信能靠自己的能力把事情攻克做好,。因為只有這樣才能夠在當今競爭的社會中生存下來，才能夠獨立成熟與成長!現(xiàn)在正值辦事處轉型之際,，我會更加努力奮斗,，在工作上更加勤奮認真負責，更加提高自己的戰(zhàn)斗力!

一,、樹立正確服務思想：

根據(jù)財務工作要求,，結合我校的具體情況，嚴格執(zhí)行財務法律,、法規(guī),，加強財產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約,，科學合理使用資金,，以限度的爭取資金，改善辦學條件,，使之達到新的辦學標準,，為學校的教育教學提供良好的物質保障。后勤全體人員本著求實,、創(chuàng)新,、到位和科學的`原則，全心全意地為學校廣大師生服務,。

二,、認真抓好常規(guī)工作：

1、在20__年財務工作計劃中,，學校要準確做好年度預算工作,，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作,，為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù),，確保實現(xiàn)收支平衡。

2,、加強過程管理,，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚,，信息準確,，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況,，加強財務監(jiān)督,。

3、協(xié)同教導處搞好助學金,、減免教科書費的工作,。

4、要求會計,、出納人員嚴格執(zhí)行財務制度,，遵守崗位職責，按時上報各種資料,。

(二)設施設備的管理及使用：

1,、加強資產(chǎn)總量管理，完善各專室借閱,、使用制度規(guī)則,，提高現(xiàn)有儀器設備的利用率，實驗開出率,。

2,、定期對各專室設備使用、管理等情況進行檢查,，及時記錄和處理,。

3、加強財產(chǎn)管理,，新購物及時上帳,，做到帳帳相符，帳實相符,，年終認真完成清產(chǎn)核資工作,。

(三)學校食堂工作：

1、食堂管理員和炊事員,，從購買,、食品與菜搭配、食品存放,、衛(wèi)生等嚴格按要求做，解決好教職工午飯問題,，嚴防食物中毒,。

2、完善食堂的設施配備,，購買消毒柜等,。

(四)落實安全工作，嚴防事故的發(fā)生：

1、每學期在開學前對學校建筑,、鍋爐,、電線、專室進行全面安全檢查,，把發(fā)現(xiàn)的隱患及時上報校長,。

2、做好學校的防汛工作,，成立以校長為首的領導小組,，安排防汛值班人員和成立搶險隊伍，并在汛期前進行大檢查,，做到有備無患,。

3、做好假期的值班安排工作,，以防學校被盜,。

4、與后勤人員簽訂安全責任書,，使之20__年后勤工作計劃明細,，人人參與安全管理。

(五)做好學校的綠化美化工作,，使學校變的越來越美好,。

1、作好對花草樹木進行全面修剪,，澆返青水等工作,。

2、對不利于花草生長的花池土壤進行換土,、實施底肥,。

3、協(xié)同德育主任抓好環(huán)境衛(wèi)生工作,。

一,、嚴格遵守財務會計制度與稅收法規(guī)，認真履行職責,，組織會計核算：

財務科的主要職責是做好會計核算,，進行會計監(jiān)督。財務科全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度,、稅收法規(guī),，認真履行財務工作職責。從審核原始憑證與會計記賬憑證的錄入到編制財務會計報表,從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳,，從資金計劃的安排到款項的結算支付,，每位財務人員都勤勤懇懇，任勞任怨,，努力做好本職工作,，認真執(zhí)行會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集,、處理與傳遞的及時性與準確性,。

二、近年來,，隨著企業(yè)的發(fā)展壯大,，管理水平的不斷提高，對財務管理業(yè)提出了更高的要求,。以此為契機,，根據(jù)財務管理的特點以及管理的要求，制定了崗位職責,、財務核算制度,、內(nèi)部控制制度，從而使得每項工作有計劃,、有落實,、有監(jiān)督、有考核,，使每個財務人員的規(guī)范意識得到了進一步的增強,。

三、嚴格執(zhí)行財務制度,，規(guī)范財務行為,，加強財務核算，嚴格財務監(jiān)督,，杜絕不合理支出,，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的開支,，為企業(yè)增收節(jié)支,、提高經(jīng)濟效益把好關。

四,、不斷提高財會人員的業(yè)務水平：

隨著經(jīng)濟建設的不斷發(fā)展,，財務會計工作的側重點與基本點也在隨之而改變。因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬報賬等會計核算上,，應不斷更新知識,，不斷提高理論水平。結合本行業(yè)財務工作的特點,，認真進行工作總結,，吸取經(jīng)驗，查找不足,，保證財務基礎工作的準確,、及時與完整。這就要求會計人員除認真參加會計局組織的會計人員繼續(xù)教育培訓外,，還要抽時間學習相關的專業(yè)知識,，學習新的法規(guī)，適應新的工作需求,。

五,、密切配合各科室的之間的工作，保障供熱工作順利進行：

六,、做好各項協(xié)調工作：

配合所在開戶銀行,，保證每筆收支業(yè)務及時準確入賬，協(xié)調銀行與公司之間的每項工作,，為公司評信授級,，向銀行貸款做好準備;配合稅務部門，做好每日收入的的準確申報與應交稅金的及時繳納;配合財政部門,，對公司的經(jīng)營狀況進行審核以及財政資金的及時撥入,，保證財務工作正常健康運行。

七,、存在的主要問題及今后的工作目標：

財務科作為公司的一個主要職能科室,，“當好家，理好財,，更好的服務企業(yè)”是我們應盡的職責,，“加強管理，規(guī)范行為”是我們的義務,。一年來,，財務工作雖然取得了較好的成績，但也存在著一些問題,，在以后的工作中我們將：

1,、進一步加強財務管理：

新的一年里，我們將進一步加強財務管理,，實現(xiàn)財務管理科學化,、核算規(guī)范化、費用控制化,，切實實現(xiàn)財務管理的作用,，使得財務工作走向更合理化，健康化;切實做好財務處理,，加強對原始憑證的審核,，并進一步落實費用管理責任,。以資金管理為中心，通過細化管理,，理順流程,，實現(xiàn)資金平衡。

2,、進一步加強財務分析：

為提高財務分析能力,，把財務分析納入日常工作中，我們將量化具體的財務數(shù)據(jù),，結合公司經(jīng)營的實際情況,，為企業(yè)管理提供有力的財務信息，及時做好財務分析資料的收集,，加強學習,，提高能力。