有計劃地進行工作和學習可以使我們更有條理和目標性,。需要定期回顧和修正計劃,，以適應變化的環(huán)境和需求。以下是小編為大家收集的一些關于計劃制定的經(jīng)典范文,，供大家參考,。這些范文涵蓋了不同領域和不同目標的計劃制定,，從中可以學習到一些制定計劃的技巧和方法,。當然,，每個人的情況和目標都不同,，我們可以結合自己的實際情況進行調整和改進,，制定適合自己的計劃。記住,，一個好的計劃可以讓我們更好地規(guī)劃和管理時間,，提高效率和主動性，為我們的工作和生活帶來更大的成功和滿足感,。讓我們共同努力,，制定并執(zhí)行好自己的計劃吧！
酒店出納的年終工作總結與計劃篇一
回顧20xx年的財務工作,，財務部在酒店老總的直接領導及集團財資管理處的指導下,，認真遵守財務管理相關條例，按集團財資管理處要求實事求是,，嚴以律己,，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經(jīng)營指標的完成,。積極有效地為酒店的正常經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了經(jīng)營的順利完成,，為經(jīng)營管理提供了依據(jù),。主要有以下幾個方面：
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下,，認真履行財務工作要求,，正確地發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y各方面工作的特點，制定財務工作計劃,，扎實地做好財務基礎工作,，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃,、制度相結合,，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,，并按照每月份工作計劃,，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作,。嚴格按照會計基礎工作達標的要求,，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部,、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符、帳實相符,。
1,、 資產(chǎn)管理：我們在按會計制度要求進行資產(chǎn)管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度,，嚴格執(zhí)行集團財資管理處部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內部資產(chǎn)調撥程序,。認真設置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設置備查登記,，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳,，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度,，在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失,。
2,、 債權債務管理：對酒店債權債務認真清理,，每月及時催促營銷部收回各項應收款項。
3,、 監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度,，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
(1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審,、出納,，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題,，及時上報。
(2)對日常采購價格進行監(jiān)督,，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價,、肉價、干調,、冰鮮),，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制,，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理,，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態(tài),。
(3)加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳,。
4,、 貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)督,，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤,，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度,，做到現(xiàn)金管理無差錯,。
1、 對內：協(xié)助領導班子控制成本費用開支,，一是編制費用預算,，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;二是合理制定經(jīng)營部門收入,、成本,、毛利率各項經(jīng)營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領導決策提供了依據(jù),。對本部門所屬的收銀員認真教育,，督促其盡力配合經(jīng)營部門的工作。
2,、 對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向,，主動咨詢稅收疑難問題。
3,、 及時填制酒店的納稅申報表,，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通并解決,。
4,、 按時參加集團召開的季度例會，根據(jù)集團財資管理處召開的財務工作會議的工作布署,，及時安排對往來的清理及固定資產(chǎn)的管理工作,。
5、 積極配合集團財資管理處及法規(guī)審核處的聯(lián)合檢查工作,，做好各項解釋工作,。
6,、 對收據(jù)及發(fā)票的領,、用、存進行登記,，并認真復核管理,。
7、 參加集團組織的`會計人員繼續(xù)教育的培訓,，不斷提高自身的業(yè)務素質,，更好的為企業(yè)服務。
酒店出納的年終工作總結與計劃篇二
（一）現(xiàn)金收入清點,、整理程序收入出納與收銀領班一起,，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致,。
（二）出納員現(xiàn)款記錄表編制程序出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映賓館每個營業(yè)部門,、每個班次,、每個收銀員實收現(xiàn)金；第二部分是應收現(xiàn)款部分,，反映飯店每個營業(yè)部門,、每個班次、每個收銀員應收過機實數(shù),。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次,、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫,，并將財務部正式收據(jù)同時匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當天應存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù),。
（三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎之上編制而成的,。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結,。收入出納將財務部收入的正式收據(jù)順序排列起來,，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位,、付款金額,、支票號碼等內容一一填寫，再分別將前廳,、餐飲部,、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計數(shù)應與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致,。該表將作為財務部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證,。
（四）差額核對。
1,、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或審計,。
2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后,，送審計員進行差額核對,。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對,，并加蓋私章,。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián),，要在“差額登記表”中登記為正數(shù),；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數(shù),。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準,。
3、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組,、餐廳收銀組,、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中,，繳款員姓名,、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負數(shù)要分明，每一筆正負數(shù)都應該是相符合的,。
4,、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因,。如果是登記錯誤,，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因,；如憑證沒送到,，要立即查明原因并按較大違紀報經(jīng)理處理。差額核對完畢后,，將憑證的出納聯(lián)送還出納,；差額核對表月末登記完后，交會計存檔,。
（五）銀行日報表編制程序銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的,，根據(jù)實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分,。
1,、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內容填寫，括號內的反映人民幣金額,，并根據(jù)該金額,，轉入人民幣銀行日報表。
2,、支出部分,。根據(jù)財務部應付款組提供的當天各銀行支出數(shù),，逐筆填寫,。
（六）現(xiàn)金支出報銷程序賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務部門填寫報銷憑單，根據(jù)性質不同,，部門經(jīng)理同意,，由財務部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權人審批后,，方可在支出出納處領取現(xiàn)金,。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全,，驗收手續(xù)是否完備,，經(jīng)核實無誤后，方可承付現(xiàn)金,。支出出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后,，送財務部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票,，補足備用金,。
（七）登記現(xiàn)金日記賬程序登記日記賬要根據(jù)業(yè)務內容，逐筆登記,。登記業(yè)務內容摘要要簡練,，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時,，應采用正確更正方法進行補救,，登記賬目時，要以有借必有貸,，借貸必須相等為原則,，作到日清月結。現(xiàn)金賬余額為周轉金的固定金額,。
（八）抽查備用金工作程序收入出納應與審計主管一起,，不定期地對賓館內部周轉金進行抽查，監(jiān)督,、檢查各崗位周轉金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為,。在抽查前，要做好保密工作,，以體現(xiàn)真實性,。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序,，在備用金檢查表上一一填寫,，并計算出定額，要與領取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符,。如出現(xiàn)不一致,，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時,，應立即開出財務正式收據(jù),，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時,，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告,，闡明短款原因，報送財務部,，并提出處理意見,。
（九）處理收銀員長短款工作程序經(jīng)財務部日審查明，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異,，則為長短款,。出現(xiàn)長款時,，要通過賬務處理，轉入賓館營業(yè)外收入,；出現(xiàn)短款時,，由日審填寫短款報告，報送審計主管,，審計主管督促本人寫出短款報告,，并提出處理意見交財務部經(jīng)理。原則上短款一律由個人賠償,，開出財務部正式收據(jù),，沖銷其短款金額。
繼續(xù)教育的培訓,，不斷提高自身的業(yè)務素質,，更好的為企業(yè)服務。
（十）完成并運行部門的運行手冊,，按月對員工進行績效考核,，提高部門人員的素質，每月評比本部門形象大使1名,。
（十一）做好20xx年收入,、費用計劃及經(jīng)營計劃。
(十二）工作心得及存在的不足,。
總結20xx年財務部所做的工作,，基本完成了集團下達的各項工作目標，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務,。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好,，原因主要在于認真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺,，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強,，與部門之間的配合尚欠默契。
在明年的工作中,，財務部將更加堅持在20xx年實際工作中證明行之有效的工作方法,，同時在工作方法上進行改進,，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程,，減少紕漏，嚴格把關,，更好的控制酒店的成本及費用,。加大業(yè)務學習力度，加強對本部門人員的業(yè)務培訓,，提高工作效率,，及時與各部門溝通,，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查,、勤監(jiān)督,，及時核對，多配合,，相互協(xié)作,，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階,。
酒店出納的年終工作總結與計劃篇三
嚴格按照會計基礎工作達標的要求,，認真登記各類賬簿及臺賬，部門內部,、部門之間及時對賬,，做到賬賬相符、賬實相符,。
1,、資產(chǎn)管理：按會計制度要求進行資產(chǎn)管理，堅持酒店的各項制度,，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內部資產(chǎn)調撥程序,。認真設置整體資產(chǎn)賬簿，對賬外資產(chǎn)設置備查登記,，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺賬,，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度,，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回,。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核,，做到萬無一失,。
2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理,，每月及時收回各項應收款項,，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛賬均在當月工資中扣回，做到清理及時,，為公司減少損失,。
3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度,，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
（1）財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,，即從前臺收銀到日夜審、出納,，每個環(huán)節(jié)緊密銜接,，相互監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報,。
（2）對日常采購價格進行監(jiān)督,，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價、肉價,、干調,、冰鮮），酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格,。對供應商的進貨價格進行嚴格控制,，同時加強采購的審批報賬環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格,，及時了解市場情況及動態(tài),。
（3）加強客房部成本控制：第一要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收,，建立二次回收臺賬,；第二對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況,，從而控制成本并最終降低成本,。
4、貨幣資金管理：嚴格遵守財務規(guī)定,，由會計人員監(jiān)督,，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤,，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度,，做到現(xiàn)金管理無差錯。
1,、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程,。規(guī)范會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度,，并監(jiān)督檢查落實,。
2、及時填制酒店的納稅申報表,，按時申報納稅,，遇到問題及時與財務部進行溝通并解決。
3,、按時參加財務例會,，根據(jù)工作布署，及時對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作,。
5,、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作,。
6,、按照酒店貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃,，合理使用資金,。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行,。
7,、及時按照酒店的要求，審核工資表,，并及時發(fā)放,。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決,。
8,、對收據(jù)及發(fā)票的領、用,、存進行登記,，并認真復核管理。
9,、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓,，不斷提高自身的業(yè)務素質，更好的為企業(yè)服務,。
酒店出納的年終工作總結與計劃篇四
時光荏苒,，x個月的會計實習期很快就要過去了，從x年前選擇學習會計專業(yè)到而今有機會走上會計崗位,，緣于那份對會計工作的熱愛,，過去的二年，雖然在學校學習到一些會計理論知識,，但與實際工作相比還是有一定的差異,，通過前期的會計從業(yè)資格學習和三個月的會計實際工作實習，使我對會計工作有了新的認識及理解,。常言道：隔行如隔山,，從一個行業(yè)跨入另一個行業(yè)，也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。我們每個追求進步的人,，在一年的時間里，在領導及同事們的幫助指導下,，通過自身的努力,，無論是在敬業(yè)精神,、思想境界，還是在業(yè)務素質,、工作能力上都得到進一步提高,，并取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀守法,、認真學習,、努力鉆研、扎實工作,，以勤勤懇懇,、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用,。為了總結經(jīng)驗,，發(fā)揚成績，克服不足,，現(xiàn)將所學到的工作做如下工作總結,。
作為企業(yè)經(jīng)濟活動的起點，貨幣資金的管理責任重大,。自在市局從事出納工作以來,，我嚴格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定，辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務,。為作好現(xiàn)金的管理,，并結合會計電算化工作，我堅持日清月結,，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對,，確保帳實相符；月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符,。作為銀行出納,，我認真把握中國人民銀行的《支付結算辦法》和財政部關于貨幣資金的內部控制制度，作到了嚴格按相關規(guī)定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款,、取款及轉帳業(yè)務,，對不符合制度的資金業(yè)務堅決不予辦理。同時,，我還注重與貨幣資金相關的票據(jù)及單據(jù)管理,。結合市公司資金活動的特點，單位銀行戶頭達xx多個,，票據(jù)的購買,、保管、領用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題,。每月結束后定期主動與銀行對帳單核對,，進行銀行存款余額調節(jié)表的編制，確保了單位資金的安全與會計核算的準確,。20xx年x月至20xx年x月我在市公司投資的房地產(chǎn)公司從事出納工作,。在此期間,，我嚴格按現(xiàn)金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動,，確保了在個人職責范圍內的三個項目的資金作到了專款專用,。
按照國家局規(guī)范會計基礎工作的要求,，針對市公司前期會計基礎工作的不足,，我配合處內同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實行后，我盡量做好宣傳,、解釋工作。對于不熟悉的同志,，我親自示范,，直到達到要求為止；尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費用時問題層出不窮,，我都能細心講解,、熱情幫助。在工作中既堅持原則,，又不拘泥于形式,，工作得到大家的肯定，也使會計基礎規(guī)范工作得到其他部門的支持,，也為整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基礎,。通過近半年的不斷摸索與實踐，會計基礎規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步,。
酒店出納的年終工作總結與計劃篇五
在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：
1、與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。
2、清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作。
3,、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4,、做好200x年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關主管部門。
1,、迎接公司評估,，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室,。
3,、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。
我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責,，特別是在××期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務,。
酒店出納的年終工作總結與計劃篇六
回顧20xx年上半年的出納工作,，在酒店老總的直接領導及財務部的.指導下，認真遵守相關,，按財務部要求實事求是,，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經(jīng)營指標的完成,。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證,，促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了依據(jù),。主要有以下幾個方面：
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求,，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,。總結各方面工作的特點,，制定財務,，扎實地做好財務基礎工作，年初以來,，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項,、制度相結合，真實有效地把會計核算,、會計等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,，并按照每月份，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作,。
嚴格按照會計基礎工作達標的要求,，認真登記各類賬簿及臺賬，部門內部,、部門之間及時對賬,，做到賬賬相符、賬實相符,。
1,、資產(chǎn)管理：按會計制度要求進行資產(chǎn)管理，堅持酒店的各項制度,，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產(chǎn)管理及內部資產(chǎn)調撥程序,。認真設置整體資產(chǎn)賬簿,，對賬外資產(chǎn)設置備查登記,，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺賬，并將責任落實到個人,，堅持每月盤點制度,，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核,，做到萬無一失。
2,、債權債務管理：對酒店債權債務認真,，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償及電話費超支等個人掛賬均在當月工資中扣回,，做到清理及時,，為公司減少損失。
3,、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度,，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
(1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審,、出納,，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題,，及時上報。
(2)對日常采購價格進行監(jiān)督,，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價,、肉價、干調、冰鮮),，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格,。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報賬環(huán)節(jié)及程序管理,，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格,，及時了解市場情況及動態(tài)。
(3)加強客房部成本控制：第一要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,，對未用的一次性用品及時回收,，建立二次回收臺賬;第二對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況,，從而控制成本并最終降低成本,。
4、貨幣資金管理：嚴格遵守財務規(guī)定,，由會計人員監(jiān)督,，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤,，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度,，做到現(xiàn)金管理無差錯。
1,、對內：協(xié)助領導班子控制成本費用開支,，編制費用預算，為各部門確定費用使用上限,，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;合理制定經(jīng)營部門收入,、成本、毛利率各項經(jīng)營指標,，及時準確地向各級領導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料,，為領導決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡,，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料,。
2、對外：及時了解及各項法規(guī)新動向,，主動咨詢稅收疑難問題,。與人員多了解，多溝通,，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù),。
1、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程,。規(guī)范會計內部各崗位工作程序及步驟,，起草各種管理制度,，并監(jiān)督檢查落實。
2,、及時填制酒店的納稅申報表,，按時申報納稅，遇到問題及時與財務部進行溝通并解決,。
3,、按時參加財務例會，根據(jù)工作布署,，及時對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作,。
5、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作,，做好各項解釋工作,。
6、按照酒店貨幣資金管理辦法,，按時上報資金收支計劃,，合理使用資金。并按時上報資金日報表,，定時將款項送存銀行,。
7、及時按照酒店的要求,，審核工資表，并及時發(fā)放,。對于人員變動情況,，及時與人事部溝通并解決。
8,、對及發(fā)票的領,、用、存進行登記,，并認真復核管理,。
9、參加會計人員繼續(xù)的培訓,，不斷提高自身的業(yè)務素質,，更好的為企業(yè)服務。
總結一年所做的工作,，基本完成了酒店下達的各項工作目標,，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好,，原因主要在于認真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度,。但是在很多方面有所欠缺,，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契,。在來年的工作中,，堅持實際工作中行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進,，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程,，減少紕漏，嚴格把關,，更好的控制酒店的成本及費用,。加大業(yè)務學習力度，提高工作效率,，及時與各部門溝通,，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺賬勤檢查,、勤監(jiān)督,，及時核對，多配合,，相互協(xié)作,，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階,。
酒店出納的年終工作總結與計劃篇七
時光荏苒,，__個月的會計實習期很快就要過去了，從__年前選擇學習會計專業(yè)到而今有機會走上會計崗位,，緣于那份對會計工作的熱愛,，過去的二年，雖然在學校學習到一些會計理論知識,，但與實際工作相比還是有一定的差異,，通過前期的會計從業(yè)資格學習和三個月的會計實際工作實習，使我對會計工作有了新的認識及理解,。常言道：隔行如隔山,，從一個行業(yè)跨入另一個行業(yè)，也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。我們每個追求進步的人,，在一年的時間里，在領導及同事們的幫助指導下,，通過自身的努力,，無論是在敬業(yè)精神、思想境界,，還是在業(yè)務素質,、工作能力上都得到進一步提高,，并取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀守法,、認真學習,、努力鉆研、扎實工作,，以勤勤懇懇,、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用,。為了總結經(jīng)驗,，發(fā)揚成績，克服不足,，現(xiàn)將所學到的工作做如下工作總結,。
1.認清崗位職責，切實作好會計基本工作,。
作為企業(yè)經(jīng)濟活動的起點,，貨幣資金的管理責任重大。自在市局從事出納工作以來,，我嚴格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定,，辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務。為作好現(xiàn)金的管理,，并結合會計電算化工作,，我堅持日清月結，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對,，確保帳實相符;月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符,。作為銀行出納，我認真把握中國人民銀行的《支付結算辦法》和財政部關于貨幣資金的內部控制制度,，作到了嚴格按相關規(guī)定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款、取款及轉帳業(yè)務,，對不符合制度的資金業(yè)務堅決不予辦理,。同時，我還注重與貨幣資金相關的票據(jù)及單據(jù)管理,。結合市公司資金活動的特點,，單位銀行戶頭達__多個，票據(jù)的購買,、保管,、領用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題,。每月結束后定期主動與銀行對帳單核對,，進行銀行存款余額調節(jié)表的編制,，確保了單位資金的安全與會計核算的準確。20__年__月至20__年__月我在市公司投資的房地產(chǎn)公司從事出納工作,。在此期間,，我嚴格按現(xiàn)金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動，確保了在個人職責范圍內的三個項目的資金作到了?？顚Ｓ?。
2.深入學習《會計法》，積極參與會計基礎規(guī)范工作,。
按照國家局規(guī)范會計基礎工作的要求,，針對市公司前期會計基礎工作的不足，我配合處內同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本,。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實行后,，我盡量做好宣傳、解釋工作,。對于不熟悉的同志,，我親自示范，直到達到要求為止;尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費用時問題層出不窮,，我都能細心講解,、熱情幫助。在工作中既堅持原則,，又不拘泥于形式,，工作得到大家的肯定，也使會計基礎規(guī)范工作得到其他部門的支持,，也為整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基礎,。通過近半年的不斷摸索與實踐，會計基礎規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步,。
3.立足本職,，作好本部門其他工作的配合。
酒店出納的年終工作總結與計劃篇八
酒店出納年終工作總結一回顧20xx年上半年的出納工作,，在酒店老總的直接領導及財務部的指導下,，認真遵守財務管理相關條例，按財務部要求實事求是,，嚴以律己,，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證,。促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成,，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,，我們在遵守財務制度的前提下,，認真履行財務工作要求,，正確地發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y各方面工作的特點,，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作,，年初以來,，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項計劃、制度相結合,，真實有效地把會計核算,、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃,，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作。
嚴格按照會計基礎工作達標的要求,，認真登記各類賬簿及臺帳,，部門內部、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符,、帳實相符。
1,、資產(chǎn)管理：按會計制度要求進行資產(chǎn)管理,，堅持酒店的各項制度，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內部資產(chǎn)調撥程序,。認真設置整體資產(chǎn)賬簿,，對帳外資產(chǎn)設置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳,，并將責任落實到個人,，堅持每月盤點制度,，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回,。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核,，做到萬無一失。
2,、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理,，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回,，做到清理及時,，為公司減少損失。
3,、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
（1）財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,，即從前臺收銀到日夜審,、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接,，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題,，及時上報,。
（2）對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價,、肉價,、干調、冰鮮）,，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格,。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理,，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格,，及時了解市場情況及動態(tài)。
（3）加強客房部成本控制：一,、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳,；二,、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況,，從而控制成本并最終降低成本,。
4、貨幣資金管理：嚴格遵守財務規(guī)定,，由會計人員監(jiān)督,，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度,，做到現(xiàn)金管理無差錯,。
1、對內：協(xié)助領導班子控制成本費用開支,，一,、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限,，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支,；二、合理制定經(jīng)營部門收入,、成本,、毛利率各項經(jīng)營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料,，為領導決策提供了依據(jù),。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料,。
2,、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題,。與稅務人員多了解,，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù),。
1,、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程。規(guī)范會計內部各崗位工作程序及步驟,，起草各種管理制度,，并監(jiān)督檢查落實。
2,、及時填制酒店的納稅申報表,，按時申報納稅，遇到問題及時與財務部進行溝通并解決,。
3,、按時參加財務例會，根據(jù)工作布署,，及時對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作,。
5、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作,，做好各項解釋工作,。
6,、按照酒店貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃,，合理使用資金。并按時上報資金日報表,，定時將款項送存銀行,。
7、及時按照酒店的要求,，審核工資表,，并及時發(fā)放。對于人員變動情況,，及時與人事部溝通并解決,。
8、對收據(jù)及發(fā)票的領,、用,、存進行登記，并認真復核管理,。
9,、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質,，更好的為企業(yè)服務,。
總結半年所做的工作，基本完成了酒店下達的各項工作目標,，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務,。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度,。但是在很多方面有所欠缺,，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契,。在下半年的工作中,，堅持實際工作中證明行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進,，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程,，減少紕漏，嚴格把關,，更好的控制酒店的成本及費用,。加大業(yè)務學習力度，提高工作效率,，及時與各部門溝通,，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督,，及時核對,，多配合，相互協(xié)作,，給領導當好參謀,，使財務工作在明年更上一個臺階。
酒店出納的年終工作總結與計劃篇九
1,、與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2,、清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作,。
3,、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。
4、做好xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關主管部門,。
1、迎接公司評估,，準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室。
2,、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱,。
3,、按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。
2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金,。
3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費,。
4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。
在工作中，始終以黨員的標準嚴格要求自己,，熱愛集體,，團結同志，踏實肯干,。在業(yè)務技術方面,，總是力爭精益求精，在其負責的總賬,、往來賬和會計報表的諸工作中,，更是拋下了辛勤的汗水，其報表質量在歷年陜紡總公司總評中都榮獲一等獎,。
堅持原則,，堅持按會計法和醫(yī)院的各項規(guī)章制度約束自己和處理一切業(yè)務，廉潔自律,，一心奉公,，無違紀現(xiàn)象，善于接受新事物,，主動更新知識,，在清理往來賬項、核對賬目,、盤活資金,、提高資金使用效率等方面也做出了突出貢獻，因此,，在xx年度被評為“創(chuàng)佳評差”先進個人,。在其管理的財務科計算機網(wǎng)絡工作中，經(jīng)常義務加班加點,，維護及處理網(wǎng)絡故障,，保障了財務工作的安全順利運行,，并能對年輕同志的會計和計算機業(yè)務進行指導。多次幫助院內科室處理計算機軟硬件故障,，參與并承擔起院辦網(wǎng)絡的管理維護工作,，保證了”非典”與”禽流感”每日網(wǎng)上傳報疫情工作的開展。xx年5月份,，被總公司審計處借調審計咸陽紡織工業(yè)學校,，在一周的出納工作中，認真負責,，成績突出,，受到審計處的好評。
酒店出納的年終工作總結與計劃篇十
回顧20xx年的出納工作,，在酒店老總的直接領導及財務部的指導下,，認真遵守財務管理相關條例，按財務部要求實事求是,，嚴以律己,，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證,，促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成,，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,，我們在遵守財務制度的前提下,，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,?？偨Y各方面工作的特點，制定財務,，扎實地做好財務基礎工作,，年初以來，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項,、制度相結合,，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,，并按照每月份,，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作,。
嚴格按照會計基礎工作達標的要求,，認真登記各類賬簿及臺賬，部門內部,、部門之間及時對賬,，做到賬賬相符,、賬實相符。
1,、資產(chǎn)管理：按會計制度要求進行資產(chǎn)管理,，堅持酒店的各項制度，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內部資產(chǎn)調撥程序,。認真設置整體資產(chǎn)賬簿,，對賬外資產(chǎn)設置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺賬,，并將責任落實到個人,，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回,。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失,。
2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理,，每月及時收回各項應收款項,，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛賬均在當月工資中扣回，做到清理及時,，為公司減少損失,。
3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度,，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
(1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,，即從前臺收銀到日夜審、出納,，每個環(huán)節(jié)緊密銜接,，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題,，及時上報,。
(2)對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價,、肉價,、干調、冰鮮),，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格,。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報賬環(huán)節(jié)及程序管理,，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格,，及時了解市場情況及動態(tài),。
(3)加強客房部成本控制：第一要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收,，建立二次回收臺賬;第二對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報,，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本,。
4,、貨幣資金管理：嚴格遵守財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)督,，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤,，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度,，做到現(xiàn)金管理無差錯,。
1、對內：協(xié)助領導班子控制成本費用開支,，編制費用預算,，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;合理制定經(jīng)營部門收入,、成本,、毛利率各項經(jīng)營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料,，為領導決策提供了依據(jù),。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料,。
2,、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題,。與稅務人員多了解,，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù),。
1,、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程。規(guī)范會計內部各崗位工作程序及步驟,，起草各種管理制度,，并監(jiān)督檢查落實。
2,、及時填制酒店的納稅申報表,，按時申報納稅，遇到問題及時與財務部進行溝通并解決,。
3,、按時參加財務例會,，根據(jù)工作布署，及時對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作,。
5,、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作,。
6,、按照酒店貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃,，合理使用資金,。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行,。
7,、及時按照酒店的要求，審核工資表,，并及時發(fā)放,。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決,。
8,、對收據(jù)及發(fā)票的領、用,、存進行登記，并認真復核管理,。
9,、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質,，更好的為企業(yè)服務,。
總結一年所做的工作，基本完成了酒店下達的各項工作目標,，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務,。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度,。但是在很多方面有所欠缺,，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契,。
在來年的工作中,，堅持實際工作中行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進,，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程,，減少紕漏,，嚴格把關，更好的控制酒店的成本及費用,。加大業(yè)務學習力度,，提高工作效率，及時與各部門溝通,，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展,。對于各部門的臺賬勤檢查、勤監(jiān)督,，及時核對,，多配合，相互協(xié)作,，給領導當好參謀,，使財務工作在明年更上一個臺階。
酒店出納的年終工作總結與計劃篇十一
20年我在局領導和科室負責人的領導及同事們的幫助下以“服從領導,、團結同志,、認真學習、扎實工作”為準則始終堅持高標準嚴要求按時保質保量完成了領導交給的各項工作任務自身 的政治素質,、業(yè)務水平和綜合能力進一步得到提高?，F(xiàn)將一年來的工作情況總結如下：
一、全面加強學習努力提高自身綜合素質
年初根據(jù)局里安排我從事出納工作這對我來說是一個全新的工作崗位為了盡快進入角色我努力加強與出納工作相關的業(yè)務知識學習自費參加業(yè)務知識培訓較快地掌握了出納工作崗位的基本業(yè)務知識及相關工作流程為勝任本職工作打下了堅實的基礎,。同時認真積極地參加局里組織的各種學習培訓進一步學習國家有關檢驗檢疫的法律法規(guī)學習省局,、岳陽局的文件精神和規(guī)章制度。及時把握政策動向使自己在思想和行動上與全局保持了高度一致,。
二,、嚴于律已不斷加強作風建設
一年來我對自身嚴格要求始終把“耐得平淡、舍得付出,、默默無聞”作為自己的行為準則始終把加強作風建設的重點放在嚴謹,、細致、扎實,、求實,、腳踏實地埋頭苦干上在工作中以制度、紀律規(guī)范自己的一言一行嚴格遵守本局的各項規(guī)章制度尊重領導團結同志,、謙虛謹慎主動接受來自各方面的意見和建議不斷改進工作堅持做到不利于機關形象的事不做,、不利于機關形象的話不說積極維護單位的良好形象。
三,、立足本職全力完成各項工作任務公文收發(fā)文辦理
今年共收文570多個經(jīng)過清理沒有遺漏現(xiàn)象,。在公文閱辦過程中做到了及時、準確、流向清晰沒有出現(xiàn)漏傳,、誤傳和延傳等現(xiàn)象,。及時做好機要件的來文登記。對20xx年機要件進行了清理,、上交,。
1、今年共發(fā)文50個發(fā)函43個黨組發(fā)文4個從文種的選擇,、文件格式的套用,、文字和標點符號等方面都沒有發(fā)現(xiàn)錯誤。
2,、對20xx年度的檔案進行了整理及歸檔并將老商檢,、動植檢及基建和設備的檔案共計302盒檔案輸入電子檔案。對實驗室的設備檔案進行了整理及輸入電子檔案,。
3,、順利完成了我局公費和私人報刊的征訂工作。在業(yè)務科室的努力下超額完成了今年的檢驗檢疫報刊征訂工作任務共計征訂報紙81份雜志50份,。我負責了整個報刊征訂的收費,、統(tǒng)計、催辦,、郵訂等繁瑣的事務性工作經(jīng)我手的征訂費有27000多元沒有出現(xiàn)過差錯,。
4、在林科長曹主任的幫助下完成實驗室的檢測任務,。下半年在戴局的帶領下參與了國家認可委的飼料中的蛋白質和鎘的能力認證,。
5、奧運會期間每天向省局辦公室匯報安全情況,。專項整治期間每個星期五省局上報專項整治信息,。
6、在這一年當中還擔任了商檢公司的會計工作,。對領導分配的每項工作我都愉快地接受都把它看成是學習和鍛煉的機會認真去做虛心地學習。
四,、正確對待自己找準不足之處迎接新考驗和挑戰(zhàn)
通過一年的工作我覺得自己還有一些不足之處需要在今后的工作中不斷加以改進以適應新形勢的需要迎接入世帶來的新的考驗和挑戰(zhàn),。
1、要進一步加強文字綜合能力勤練多寫特別是加強主動捕捉信息的能動性,。
2,、工作中要更嚴謹細致確保不出任何差錯。
3,、還要進一步加強學習與時俱進不斷更新知識和觀念以適應新形勢下新的工作和要求百尺竿頭,、更進一步為本局發(fā)展作出自己應有的貢獻。
酒店出納的年終工作總結與計劃篇十二
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下,，認真履行財務工作要求,，正確地發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y各方面工作的特點,，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作,，年初以來,，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合,，真實有效地把會計核算,、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃,，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作。
嚴格按照會計基礎工作達標的要求,，認真登記各類賬簿及臺帳,，部門內部、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符,、帳實相符。
二,、會計管理方面,。
1、資產(chǎn)管理：酒店20xx年8月試開業(yè),，資產(chǎn)眾多,，價值極大。針對這種情況,，我們在按會計制度要求進行資產(chǎn)管理的基礎上,，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執(zhí)行集團財務部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內部資產(chǎn)調撥程序,。認真設置整體資產(chǎn)賬簿,，對帳外資產(chǎn)設置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳,，并將責任落實到個人,，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回,。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核,，做到萬無一失。
2,、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理,，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回,，做到清理及時,，為公司減少損失。
3,、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度,，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：（1）財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審,、出納,，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題,，及時上報。（2）對日常采購價格進行監(jiān)督,，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價,、肉價、干調,、冰鮮）,，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制,，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理,，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態(tài),。（3）加強客房部成本控制：一,、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收,，建立二次回收臺帳,；二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報,，及時了解酒水進銷存情況,，從而控制成本并最終降低成本。
4,、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)督,，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤,，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做到現(xiàn)金管理無差錯,。
三,、對內、對外協(xié)調方面,。
1,、對內：協(xié)助領導班子控制成本費用開支，一,、編制費用預算,，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支,；二,、合理制定經(jīng)營部門收入、成本,、毛利率各項經(jīng)營指標,，及時準確地向各級領導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料,，為領導決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡,，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育,，督促其盡力配合經(jīng)營部門的工作,。
2、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向,，主動咨詢稅收疑難問題,。與稅務人員多了解，多溝通,，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù),。
四、其他工作：
1,、在酒店籌備階段,，為使開業(yè)后部門工作順利進行，財務部編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程,。規(guī)范會計內部各崗位工作程序及步驟,，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實,。對本部門所屬收銀進行了系統(tǒng)全面的理論知識及實際業(yè)務培訓,，同時督促電腦維護員積極對前臺接待及收銀進行酒店管理軟件的使用培訓，為試營業(yè)的順利開展奠定了堅實的基礎,。
2,、團隊建設：熟悉和掌握員工的思想狀況,、工作表現(xiàn)和業(yè)務水平。定期召開部門協(xié)調會議,。每月評選優(yōu)秀員工,，組織員工參加各項活動。
3,、及時填制酒店的納稅申報表,，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財務部進行溝通并解決,。
4,、按時參加集團召開的財務例會，根據(jù)集團財務部召開的財務工作會議的工作布署,，及時安排對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作,。
5、積極配合集團財務部及審計部聯(lián)合檢查工作,，做好各項解釋工作,。
6、按照集團貨幣資金管理辦法,，按時上報資金收支計劃,，合理使用資金。并按時上報資金日報表,，定時將款項送存銀行,。
7、及時按照集團的要求,，審核工資表,，并及時發(fā)放。對于人員變動情況,，及時與人事部溝通并解決,。
8、對收據(jù)及發(fā)票的領,、用,、存進行登記，并認真復核管理,。
9,、參加集團組織的會計人員繼續(xù)。
酒店出納的年終工作總結與計劃篇十三
與收銀領班一起,，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開,，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致。現(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致,。
出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：
第一部分是實收現(xiàn)款部分,，反映賓館每個營業(yè)部門,、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金,；
第二部分是應收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門,、每個班次,、每個收銀員應收過機實數(shù)。
收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次,、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫,，并將財務部正式收據(jù)同時匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當天應存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù),。
每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎之上編制而成的,。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結,。收入出納將財務部收入的正式收據(jù)順序排列起來,，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位,、付款金額,、支票號碼等內容一一填寫，再分別將前廳,、餐飲部,、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計數(shù)應與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致,。該表將作為財務部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證,。
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或審計,。
2,、出納員將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送審計員進行差額核對,。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián),，同出納員傳遞過來的'出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私章,。如果繳款憑證只有出納聯(lián),，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù),；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的,，要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準,。
3,、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組,、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記,。在填寫登記表過程中,，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰,，正負數(shù)要分明,，每一筆正負數(shù)都應該是相符合的。
4,、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的,，要立即查明原因。如果是登記錯誤,，要立刻更正并在更改處加蓋私章后,，在備注欄說明原因；如憑證沒送到,，要立即查明原因并按較大違紀報經(jīng)理處理,。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納,；差額核對表月末登記完后,，交會計存檔。
銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的,，根據(jù)實際存款情況,，將賬戶報表分為兩部分。
1,、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內容填寫,，括號內的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額,，轉入人民幣銀行日報表,。
2、支出部分,。根據(jù)財務部應付款組提供的當天各銀行支出數(shù),，逐筆填寫。
賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務部門填寫報銷憑單,，根據(jù)性質不同,，部門經(jīng)理同意，由財務部經(jīng)理審核,，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權人審批后,，方可在支出出納處領取現(xiàn)金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全,，驗收手續(xù)是否完備,，經(jīng)核實無誤后，方可承付現(xiàn)金,。支出出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后,，送財務部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤,，開現(xiàn)金支票,，補足備用金。
登記日記賬要根據(jù)業(yè)務內容,，逐筆登記。登記業(yè)務內容摘要要簡練,，數(shù)字不得涂改,。如發(fā)生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行補救,，登記賬目時,，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則,，作到日清月結?，F(xiàn)金賬余額為周轉金的固定金額。
收入出納應與審計主管一起,，不定期地對賓館內部周轉金進行抽查,，監(jiān)督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為,。在抽查前,，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實性,。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金,，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫,，并計算出定額,，要與領取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致,，便屬于長短款,。出現(xiàn)長款時，應立即開出財務正式收據(jù),，將多余部分上繳,；出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告,，闡明短款原因,，報送財務部,，并提出處理意見。
經(jīng)財務部日審查明,，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異,，則為長短款。出現(xiàn)長款時,，要通過賬務處理,，轉入賓館營業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時,，由日審填寫短款報告,，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告,，并提出處理意見交財務部經(jīng)理,。原則上短款一律由個人賠償，開出財務部正式收據(jù),，沖銷其短款金額,。
繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質,，更好的為企業(yè)服務,。
總結20xx年財務部所做的工作，基本完成了集團下達的各項工作目標,，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務,。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度,。但是在很多方面有所欠缺,，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契,。在明年的工作中,，財務部將更加堅持在20xx年實際工作中證明行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進,，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程,，減少紕漏，嚴格把關,，更好的控制酒店的成本及費用,。加大業(yè)務學習力度，加強對本部門人員的業(yè)務培訓,，提高工作效率,，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查,、勤監(jiān)督,，及時核對，多配合,，相互協(xié)作,，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階,。
酒店出納的年終工作總結與計劃篇十四
20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責特別是在j甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務酒店出納工作總結：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：
1、與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。
2、清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作,。
3,、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。
4、做好××年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關主管部門,。
1、迎接公司評估,，原創(chuàng)：準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室。
2,、迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱,。
按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理,。
2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。
3,、根據(jù)會計提供的`依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
酒店出納的年終工作總結與計劃篇十五
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,，我們在遵守財務制度的前提下,，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,?？偨Y各方面工作的特點，制定財務工作計劃,，扎實地做好財務基礎工作,，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃,、制度相結合,，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,，并按照每月份工作計劃,，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作,。
嚴格按照會計基礎工作達標的要求,，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部,、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符、帳實相符,。
1,、資產(chǎn)管理：酒店20xx年8月試開業(yè)，資產(chǎn)眾多,，價值極大,。針對這種情況，我們在按會計制度要求進行資產(chǎn)管理的基礎上,，更加有條不紊地堅持集團的各項制度,，嚴格執(zhí)行集團財務部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內部資產(chǎn)調撥程序,。認真設置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設置備查登記,，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳,，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度,，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回,。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核,，做到萬無一失,。
2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理,，每月及時收回各項應收款項,，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時,，為公司減少損失,。
3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度,，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
（1）財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,，即從前臺收銀到日夜審、出納,，每個環(huán)節(jié)緊密銜接,，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題,，及時上報,。
（2）對日常采購價格進行監(jiān)督,，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價,、肉價、干調,、冰鮮）,，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制,，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理,，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態(tài),。
（3）加強客房部成本控制：
二,、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況,，從而控制成本并最終降低成本,。
4,、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)督,，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤,，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度,，做到現(xiàn)金管理無差錯,。
1、對內：協(xié)助領導班子控制成本費用開支,，
一,、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限,，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支,；
出自 m.sevw.cn
二、合理制定經(jīng)營部門收入,、成本,、毛利率各項經(jīng)營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料,，為領導決策提供了依據(jù),。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料,。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育,，督促其盡力配合經(jīng)營部門的'工作。
2,、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向,，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解,，多溝通,，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。
1,、在酒店籌備階段,，為使開業(yè)后部門工作順利進行，財務部編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程,。規(guī)范會計內部各崗位工作程序及步驟,，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實,。對本部門所屬收銀進行了系統(tǒng)全面的理論知識及實際業(yè)務培訓,，同時督促電腦維護員積極對前臺接待及收銀進行酒店管理軟件的使用培訓，為試營業(yè)的順利開展奠定了堅實的基礎,。
2,、團隊建設：熟悉和掌握員工的思想狀況,、工作表現(xiàn)和業(yè)務水平。定期召開部門協(xié)調會議,。每月評選優(yōu)秀員工,，組織員工參加各項活動。
酒店出納的年終工作總結與計劃篇十六
嚴格按照會計基礎工作達標的要求,，認真登記各類賬簿及臺帳,，部門內部、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符,、帳實相符。
1,、資產(chǎn)管理：按會計制度要求進行資產(chǎn)管理,，堅持酒店的各項制度，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內部資產(chǎn)調撥程序,。認真設置整體資產(chǎn)賬簿,，對帳外資產(chǎn)設置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳,，并將責任落實到個人,，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回,。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失,。
2,、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時收回各項應收款項,，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回,，做到清理及時，為公司減少損失,。
3,、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度,，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
（1）財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,，即從前臺收銀到日夜審、出納,，每個環(huán)節(jié)緊密銜接,，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題,，及時上報,。
（2）對日常采購價格進行監(jiān)督,，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價、肉價,、干調,、冰鮮），酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格,。對供應商的進貨價格進行嚴格控制,，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格,，及時了解市場情況及動態(tài),。
（3）加強客房部成本控制：
二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報,，及時了解酒水進銷存情況,，從而控制成本并最終降低成本。
4,、貨幣資金管理：嚴格遵守財務規(guī)定,，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤,，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤,，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做到現(xiàn)金管理無差錯,。
一,、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限,，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支,；
出自 m.sevw.cn
1、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程,。規(guī)范會計內部各崗位工作程序及步驟,，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實,。
2,、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅,，遇到問題及時與財務部進行溝通并解決,。
3、按時參加財務例會,，根據(jù)工作布署,，及時對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作。
5,、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作,，做好各項解釋工作,。
6、按照酒店貨幣資金管理辦法,，按時上報資金收支計劃,，合理使用資金。并按時上報資金日報表,，定時將款項送存銀行,。
7、及時按照酒店的要求,，審核工資表,，并及時發(fā)放。對于人員變動情況,，及時與人事部溝通并解決,。
8、對收據(jù)及發(fā)票的領,、用,、存進行登記，并認真復核管理,。
9,、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質,，更好的為企業(yè)服務,。
酒店出納的年終工作總結與計劃篇十七
出納部積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成,，為經(jīng)營管理提供了依據(jù),。主要有以下幾個方面：
地做好財務基礎工作，年初以來,，我們把會計基礎學習及酒店下達的.各項計劃,、制度相結合，真實有效地把會計核算,、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作,。
嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳,，部門內部,、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符,、帳實相符,。
資產(chǎn)管理：按會計制度要求進行資產(chǎn)管理，堅持酒店的各項制度,，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內部資產(chǎn)調撥程序,。認真設置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設置備查登記,，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳,，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度,，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回,。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核,，做到萬無一失,。
按財務部要求實事求是，嚴以律己,，圓滿完成了20××年酒店的財務核算工作及各項經(jīng)營指標的完成,。
酒店出納的年終工作總結與計劃篇十八
20__年我__酒店各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責,，特別是在__期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務,。
在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：
一、日常工作,。
1,、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。
2,、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作,。
3、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好20__年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關主管部門,。
二、其他工作,。
1,、迎接公司評估，準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室,。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱,。
3,、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。
在20__年工作中：
1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。
2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。
3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
酒店出納的年終工作總結與計劃篇十九
20xx年我xx酒店各部門都取得了可喜的成就,，作為公司出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責,，特別是在××期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務,。
在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：
1,、與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2,、清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作,。
3,、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。
4、做好20xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關主管部門,。
1、迎接公司評估,，準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室。
2,、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱,。
3、按照公司部署,，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。
在20xx年工作中：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。
3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
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