無論是身處學(xué)校還是步入社會,，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力,。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢,？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考,，一起來看看吧

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)的工作內(nèi)容概述篇一

2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對

3.供應(yīng)商和客戶合同的制作、打印,、回傳

4.應(yīng)收賬款的催收

5.產(chǎn)品庫存/購銷合同

6.運(yùn)費(fèi)核算

7.進(jìn)銷匹配,，產(chǎn)品開單

8.供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作

9.兼開票專員工作

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)的工作內(nèi)容概述篇二

1,、開具銷售 發(fā) 票、錄入erp系統(tǒng),，月底核對稅金、銷售收入,，確保金稅系統(tǒng)、erp與財(cái)務(wù)軟件一致;

2,、每日將erp銷售數(shù)據(jù)導(dǎo)入財(cái)務(wù)軟件，生成銷售憑證;

3,、負(fù)責(zé)全部來款入帳工作,，并核銷對應(yīng)發(fā)票;

4,、每月結(jié)賬后，報(bào)送客戶應(yīng)收賬款賬期分析表,，協(xié)助銷售員跟蹤催討超期貨款;

5、日常對口聯(lián)系并辦理銷售信用保險投保,，負(fù)責(zé)信保的信息跟蹤與反饋工作;

6、根據(jù)銀行記錄及回單,，及時編制各類銀行付款憑證; 每月2號結(jié)帳前核對立成各銀行付款記錄和網(wǎng)銀一致，并郵件確認(rèn);編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

7,、各項(xiàng)輔料發(fā)票入賬,，稅金核對;應(yīng)付賬款確認(rèn)及根據(jù)客戶賬期整理到期應(yīng)付款項(xiàng)交給出納進(jìn)行付款;

8,、每月聯(lián)系客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款對賬與管理工作,，核對跟蹤與客戶往來款對帳差異;

9、相關(guān)表單分析及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)的工作內(nèi)容概述篇三

1、負(fù)責(zé)應(yīng)收.及預(yù)收款項(xiàng)的核算,、結(jié)算及歸檔整理工作;

2、核對并確認(rèn)客戶的回款情況,，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

3,、定期進(jìn)行應(yīng)收及預(yù)收款項(xiàng)的對賬，及時將對帳資料歸集存檔;

4,、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表和本月應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;

5,、對應(yīng)收帳款金額較大,、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤;

6，核對采購訂單,、合同、驗(yàn)收及供應(yīng)商的發(fā)票一致性,，每月與供應(yīng)商核對并編制報(bào)表;

7、核對每日應(yīng)付全部原始憑證,、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表,，做到賬單相符,、賬表相符,、賬賬相符;

8、負(fù)責(zé)核對貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作,，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證,、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等,。

9,、在部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下,，按照規(guī)定做好本職工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)的工作內(nèi)容概述篇四

1,、審核公司各項(xiàng)成本的支出，進(jìn)行成本核算,、費(fèi)用管理、成本分析,，并定期編制成本分析報(bào)表

2、嚴(yán)格控制成本,，促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約人,，增收節(jié)支,，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益

3、協(xié)助各部門進(jìn)行成本核算,，并分解下達(dá)成本、費(fèi)用,、計(jì)劃指標(biāo)。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫,，進(jìn)行有關(guān)盈虧預(yù)測工作

4、參與存貨清查盤點(diǎn)工作,，企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn),，要分別情況時行不同的處理

5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費(fèi)用,，并收集貨物的進(jìn)貨數(shù)量，進(jìn)行統(tǒng)計(jì),，審核,。

6,、核算產(chǎn)品的單件成本

7、月初與供應(yīng)商,，以及外發(fā)加工廠對帳

8、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)的工作內(nèi)容概述篇五

1,、負(fù)責(zé)審核客戶到款或供應(yīng)商付款項(xiàng)情況，并及時進(jìn)行帳務(wù)處理;

2,、負(fù)責(zé)審核或購貨發(fā)票、相關(guān)銷售雜費(fèi),，及時進(jìn)行帳務(wù)處理;

3、負(fù)責(zé)核算庫存商品采購成本和銷售成本;

4,、負(fù)責(zé)貨款回籠安全，每月檢查,、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況,，發(fā)現(xiàn)異常,，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，杜絕新增欠款;

5,、負(fù)責(zé)定期與客戶或供應(yīng)商核對往來帳，并及時填制對帳回執(zhí);負(fù)責(zé)賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷;

6,、負(fù)責(zé)登記客戶所領(lǐng)取的發(fā)票或收到供應(yīng)商的發(fā)票，做好相關(guān)臺賬;

7,、負(fù)責(zé)督促業(yè)務(wù)部門及時做好商品采購或銷售貨款結(jié)算，確保資金安全;

8,、參與庫存商品盤點(diǎn);

9,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù),。

應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)的工作內(nèi)容概述篇六

01)每個月15號前應(yīng)收應(yīng)付賬款與客戶完成對賬,，并雙方簽名蓋章確認(rèn),。

02)不定期更新應(yīng)收應(yīng)付計(jì)劃。

03)每個月30號前已對賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名,。

04)每個月將已對賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對賬單復(fù)印一份交賬務(wù)會計(jì)記賬。

05)每月5號前更新各部門的《月報(bào)表》,。

06)收付記賬憑證的編制。

07)倉庫盤點(diǎn),。

08)賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現(xiàn)金,、銀行余額;并簽署《稽查報(bào)告》，連同憑證交給總監(jiān),。