無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧,，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力,。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢,？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文,，僅供參考，一起來看看吧
應收應付會計的工作內(nèi)容概述篇一
2.協(xié)助領(lǐng)導完成應收應付賬款核對
3.供應商和客戶合同的制作,、打印,、回傳
4.應收賬款的催收
5.產(chǎn)品庫存/購銷合同
6.運費核算
7.進銷匹配，產(chǎn)品開單
8.供應商提供的發(fā)票簽收,、審核及結(jié)算工作
9.兼開票專員工作
應收應付會計的工作內(nèi)容概述篇二
1,、開具銷售 發(fā) 票、錄入erp系統(tǒng),，月底核對稅金,、銷售收入，確保金稅系統(tǒng),、erp與財務軟件一致;
2,、每日將erp銷售數(shù)據(jù)導入財務軟件，生成銷售憑證;
3,、負責全部來款入帳工作,，并核銷對應發(fā)票;
4、每月結(jié)賬后，報送客戶應收賬款賬期分析表,，協(xié)助銷售員跟蹤催討超期貨款;
5、日常對口聯(lián)系并辦理銷售信用保險投保,，負責信保的信息跟蹤與反饋工作;
6,、根據(jù)銀行記錄及回單，及時編制各類銀行付款憑證; 每月2號結(jié)帳前核對立成各銀行付款記錄和網(wǎng)銀一致,，并郵件確認;編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
7,、各項輔料發(fā)票入賬，稅金核對;應付賬款確認及根據(jù)客戶賬期整理到期應付款項交給出納進行付款;
8,、每月聯(lián)系客戶進行應收賬款,、應付賬款對賬與管理工作，核對跟蹤與客戶往來款對帳差異;
9,、相關(guān)表單分析及部門領(lǐng)導交辦的其他工作
應收應付會計的工作內(nèi)容概述篇三
1,、負責應收.及預收款項的核算、結(jié)算及歸檔整理工作;
2,、核對并確認客戶的回款情況,，做好客戶回款的審核確認工作，登記應收帳款明細帳;
3,、定期進行應收及預收款項的對賬,，及時將對帳資料歸集存檔;
4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表和本月應收帳款分析明細表;
5,、對應收帳款金額較大,、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;
6,，核對采購訂單,、合同,、驗收及供應商的發(fā)票一致性,，每月與供應商核對并編制報表;
7,、核對每日應付全部原始憑證,、支出憑證,，核對銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表,，做到賬單相符,、賬表相符,、賬賬相符;
8、負責核對貨幣資金的支付和應付賬的核算工作,，包括現(xiàn)金支出憑證,、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證,、工資表發(fā)出等,。
9、在部門主管的領(lǐng)導下，按照規(guī)定做好本職工作,。
應收應付會計的工作內(nèi)容概述篇四
1,、審核公司各項成本的支出，進行成本核算,、費用管理,、成本分析，并定期編制成本分析報表
2,、嚴格控制成本,，促進增產(chǎn)節(jié)約人，增收節(jié)支,，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益
3,、協(xié)助各部門進行成本核算，并分解下達成本,、費用,、計劃指標。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫,，進行有關(guān)盈虧預測工作
4,、參與存貨清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈,、盤虧的資產(chǎn),，要分別情況時行不同的處理
5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費用,，并收集貨物的進貨數(shù)量,，進行統(tǒng)計，審核,。
6,、核算產(chǎn)品的單件成本
7、月初與供應商,，以及外發(fā)加工廠對帳
8,、及時完成領(lǐng)導交辦的工作
應收應付會計的工作內(nèi)容概述篇五
1、負責審核客戶到款或供應商付款項情況,，并及時進行帳務處理;
2,、負責審核或購貨發(fā)票、相關(guān)銷售雜費,，及時進行帳務處理;
3,、負責核算庫存商品采購成本和銷售成本;
4、負責貨款回籠安全,，每月檢查,、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況,，發(fā)現(xiàn)異常，及時向領(lǐng)導匯報,，杜絕新增欠款;
5,、負責定期與客戶或供應商核對往來帳，并及時填制對帳回執(zhí);負責賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷;
6,、負責登記客戶所領(lǐng)取的發(fā)票或收到供應商的發(fā)票,，做好相關(guān)臺賬;
7、負責督促業(yè)務部門及時做好商品采購或銷售貨款結(jié)算,，確保資金安全;
8、參與庫存商品盤點;
9,、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務,。
應收應付會計的工作內(nèi)容概述篇六
01)每個月15號前應收應付賬款與客戶完成對賬，并雙方簽名蓋章確認,。
02)不定期更新應收應付計劃,。
03)每個月30號前已對賬確認的應付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。
04)每個月將已對賬確認的應付賬款對賬單復印一份交賬務會計記賬,。
05)每月5號前更新各部門的《月報表》,。
06)收付記賬憑證的編制。
07)倉庫盤點,。
08)賬目稽查——定于每月打印銀行流水,，盤查現(xiàn)金、銀行余額;并簽署《稽查報告》,，連同憑證交給總監(jiān),。
