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應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容概述 應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作流程篇一

2 與客戶進(jìn)行商務(wù)溝通對(duì)于應(yīng)收款項(xiàng)對(duì)賬及催收;

3 eas應(yīng)收帳務(wù)處理;

4 審核加盟店會(huì)員卡申購(gòu);

5 開(kāi)寄一般納稅人發(fā)票;

6 對(duì)收款工作中的各種資料存檔，分類保管;

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容概述 應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作流程篇二

1,、倉(cāng)庫(kù)單據(jù)整理：按月完成入庫(kù)單據(jù)的核對(duì)工作,，分類整理并裝訂成冊(cè);

2、對(duì)賬：每月與采購(gòu)及子公司對(duì)賬,，審核發(fā)票,，跟進(jìn)預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況;

3、付款及信息發(fā)布：審核付款計(jì)劃,、安排貨款支付并及時(shí)發(fā)布付款信息;

4,、應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的登記,、入賬及核銷,、銷售開(kāi)票等;

5、填制應(yīng)收,、應(yīng)付賬款,、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目,、明細(xì)賬準(zhǔn)確性;

6,、出具賬齡分析表及與采購(gòu)、銷售清理賬款,、完成相關(guān)分析表工作;

7,、負(fù)責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔;

8,、協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行其他財(cái)務(wù)工作事項(xiàng),。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容概述 應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作流程篇三

1、應(yīng)收帳款立帳管理,，保證賬實(shí)相符;

2,、應(yīng)收帳款帳齡分析,，及時(shí)與客戶對(duì)帳;

3、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付;

4,、對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性,，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性;

5,、定期應(yīng)收帳款管理報(bào)表的提供,，關(guān)聯(lián)方交易對(duì)帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

6,、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬,，銀行記賬 ;

7、日常發(fā)票登記和跟蹤,。

8,、協(xié)助財(cái)務(wù)主管處理相關(guān)部門工作,，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜,。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容概述 應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作流程篇四

1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額;

2,、實(shí)時(shí)跟進(jìn)出庫(kù)單回單情況,，及時(shí)催繳未回單;

3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況,，在系統(tǒng)進(jìn)行回款及核銷處理,，及時(shí)催繳未回款;

4、按收款條件同客戶核對(duì)應(yīng)收賬款,，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,，實(shí)時(shí)跟進(jìn)回款;

5、定期核對(duì)內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來(lái)結(jié)算貨款,，及時(shí)清算同關(guān)聯(lián)公司的往來(lái)款項(xiàng);

6,、客戶及供應(yīng)商合同檔案的整理、歸檔保存工作;

7,、每月核對(duì)廠家對(duì)賬單,，并對(duì)廠家核銷費(fèi)用進(jìn)行內(nèi)部核銷，跟進(jìn)廠家未核費(fèi)用;

7,、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容概述 應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作流程篇五

1、產(chǎn)品入庫(kù)單審核,、供應(yīng)商貨款結(jié)算復(fù)核;

2,、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理;

3、例行稅務(wù)事務(wù)處理,，包含發(fā)票開(kāi)具,、出口報(bào)關(guān),、定期報(bào)稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等;

4、年度工商年檢;

5,、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來(lái)賬務(wù)校對(duì)及調(diào)整;

6,、獨(dú)立電商平臺(tái)全盤賬務(wù)處理;

7、崗位相關(guān)風(fēng)控及經(jīng)營(yíng)分析工作;

8,、完成上級(jí)臨時(shí)安排的其他工作,。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容概述 應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作流程篇六

1. 編制日常業(yè)務(wù)憑證，審核每日銷售數(shù)據(jù),，審核,、確認(rèn)店鋪費(fèi)用，并編制記賬憑證;

2. 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬, 應(yīng)收賬款,、押金等會(huì)計(jì)科目的編制與跟進(jìn);

3. 負(fù)責(zé)與銀行,、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò), 辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

4. 編制應(yīng)收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報(bào)表(crm,frx reports等), 對(duì)超期應(yīng)收款予以預(yù)警;

5. 核對(duì)店鋪應(yīng)收賬款，跟蹤信用卡收款和團(tuán)購(gòu)營(yíng)業(yè)款收款,、店鋪現(xiàn)金存款;

6. 協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的問(wèn)題;

7. 保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,保管有關(guān)印章,、空白收據(jù)和空白支票;

8. 辦理各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容概述 應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作流程篇七

a,、負(fù)責(zé)銀行相關(guān)日常業(yè)務(wù)的辦理;完成相關(guān)項(xiàng)目匯總表;

b,、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付的核對(duì)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),，到款確認(rèn),，日常網(wǎng)銀和支付寶操作。

c,、嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)銷單據(jù)支付現(xiàn)金及銀行匯款;審查費(fèi)用報(bào)銷的審批手續(xù)及是否完全,，支出是否合理，所附單據(jù)是否合法,。

d,、負(fù)責(zé)公司部分成本和生產(chǎn)利潤(rùn)的核算;工資、提成的核算及發(fā)放,。

e,、負(fù)責(zé)審核合同、單據(jù);開(kāi)具與保管發(fā)票,。

f,、完成上級(jí)交付的其他財(cái)務(wù)工作。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容概述 應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作流程篇八

1,、供應(yīng)鏈目錄管理,，采購(gòu)合同審核及保管，合帳登記;

2,、采購(gòu)入庫(kù)單據(jù)的整理與審核,，制作采購(gòu)入庫(kù)明細(xì)表和匯總表;

3,、登記采購(gòu)憑證;

4、期末制作應(yīng)付,、預(yù)付明細(xì)明細(xì)表,，同供應(yīng)商核對(duì)期末余額;

5、物流費(fèi)用的審核與登記表;

6,、分配的其他工作,。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容概述 應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作流程篇九

1、負(fù)責(zé)新房業(yè)務(wù)與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核;

2,、負(fù)責(zé)新房各類退款的審核;

3,、負(fù)責(zé)墊傭業(yè)務(wù)相關(guān)的結(jié)算審核;

4、負(fù)責(zé)二手各類退款的審核;

5,、梳理和優(yōu)化各類退款流程,，形成標(biāo)準(zhǔn)化文件;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作,。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容概述 應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作流程篇十

1,、倉(cāng)庫(kù)單據(jù)整理：按月完成入庫(kù)單據(jù)的核對(duì)工作，分類整理并裝訂成冊(cè);

2,、對(duì)賬：每月與采購(gòu)及子公司對(duì)賬,，審核發(fā)票，跟進(jìn)預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況

3,、付款及信息發(fā)布：審核付款計(jì)劃、安排貨款支付并及時(shí)發(fā)布付款信息;

4,、應(yīng)付票據(jù)的登記,、入賬及核銷;

5、填制應(yīng)付賬款,、預(yù)付賬款憑證,，檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性,，出具賬齡分析表;

6,、負(fù)責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔;

7,、協(xié)助主管進(jìn)行其他財(cái)務(wù)工作事項(xiàng),。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容概述 應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作流程篇十一

1、開(kāi)具銷售 發(fā) 票,、錄入erp系統(tǒng),，月底核對(duì)稅金、銷售收入,，確保金稅系統(tǒng),、erp與財(cái)務(wù)軟件一致;

2,、每日將erp銷售數(shù)據(jù)導(dǎo)入財(cái)務(wù)軟件，生成銷售憑證;

3,、負(fù)責(zé)全部來(lái)款入帳工作,，并核銷對(duì)應(yīng)發(fā)票;

4、每月結(jié)賬后,，報(bào)送客戶應(yīng)收賬款賬期分析表,，協(xié)助銷售員跟蹤催討超期貨款;

5、日常對(duì)口聯(lián)系并辦理銷售信用保險(xiǎn)投保,，負(fù)責(zé)信保的信息跟蹤與反饋工作;

6,、根據(jù)銀行記錄及回單，及時(shí)編制各類銀行付款憑證; 每月2號(hào)結(jié)帳前核對(duì)立成各銀行付款記錄和網(wǎng)銀一致,，并郵件確認(rèn);編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

7,、各項(xiàng)輔料發(fā)票入賬，稅金核對(duì);應(yīng)付賬款確認(rèn)及根據(jù)客戶賬期整理到期應(yīng)付款項(xiàng)交給出納進(jìn)行付款;

8,、每月聯(lián)系客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款,、應(yīng)付賬款對(duì)賬與管理工作，核對(duì)跟蹤與客戶往來(lái)款對(duì)帳差異;

9,、相關(guān)表單分析及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容概述 應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作流程篇十二

1.完成進(jìn)項(xiàng)發(fā)票登記

2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對(duì)

3.供應(yīng)商和客戶合同的制作,、打印、回傳

4.應(yīng)收賬款的催收

5.產(chǎn)品庫(kù)存/購(gòu)銷合同

6.運(yùn)費(fèi)核算

7.進(jìn)銷匹配,，產(chǎn)品開(kāi)單

8.供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收,、審核及結(jié)算工作

9.兼開(kāi)票專員工作

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容概述 應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作流程篇十三

1、審核供應(yīng)商付款單和對(duì)賬單;

2,、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算,、結(jié)算工作;

3、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作;

4,、跟蹤,、反饋客戶應(yīng)收賬款的異常款項(xiàng),，定期與業(yè)務(wù)部門溝通,，催收并結(jié)算應(yīng)收賬款;

5、做好業(yè)務(wù)類發(fā)票開(kāi)具申請(qǐng)審批,、業(yè)務(wù)類發(fā)票回收,、業(yè)務(wù)對(duì)賬單審核及催收等工作;

6、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同的財(cái)務(wù)模塊管理,，并及時(shí)做好合同相關(guān)財(cái)務(wù)信息登記工作,。

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容概述 應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作流程篇十四

1.審核入庫(kù)單、采購(gòu)單、送貨單等單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性,審核原材料,、運(yùn)費(fèi)等應(yīng)付賬款.

2.匯總應(yīng)付賬款總量賬齡及其分布狀況;

3.審核付款單、報(bào)銷單的準(zhǔn)確性;

4.負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購(gòu),、開(kāi)具,、驗(yàn)銷、保管,統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,月底認(rèn)證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;

5.編制付款和費(fèi)用憑證;

6.辦理直接上司臨時(shí)交辦的其他事宜.

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容概述 應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作流程篇十五

1. 接收并審核供應(yīng)商發(fā)票并做相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄及日記賬;對(duì)不合格發(fā)票進(jìn)行調(diào)查與跟蹤

2. 維護(hù),、跟蹤應(yīng)付賬款數(shù)據(jù),，并負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的對(duì)帳工作;

3. 協(xié)助應(yīng)付賬款管理流程的不斷改善與提升，促進(jìn)績(jī)效指標(biāo)的達(dá)成;

4. 及時(shí),、準(zhǔn)確出具應(yīng)付賬款相關(guān)報(bào)表

5. 協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對(duì)共享中心應(yīng)付核算問(wèn)題作出解釋,，監(jiān)督商場(chǎng)應(yīng)付業(yè)務(wù)處理及相關(guān)原始單據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化

6. 協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對(duì)系統(tǒng)應(yīng)付模塊提出建議和意見(jiàn)

7. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作