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出納會計的工作職責篇一
2,、根據會計制度的規(guī)定,，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證,，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，并結出余額。做到日清日結,，賬實相符：
3,、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付,、報銷等工作：
4,、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶,、取款,、轉賬、結算等工作：
5,、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，及時登記核查：
6,、負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符：
7,、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬,，并整理公司憑證裝訂成冊：
8、第月結賬前完成銀行余額調節(jié)表的核對工作：
9,、完成領導交辦的其它事務性工作,。
出納會計的工作職責篇二
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，每日報告資金情況;
2,、認真審查報銷單據的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷和支付流程的有關規(guī)定,，辦理費用報銷業(yè)務和發(fā)放工資業(yè)務;
3,、跟進與商戶有關的業(yè)務收付款，并及時進行匯報;
4,、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致,，統(tǒng)計店鋪月銷售額;
5、月末與會計清點現(xiàn)金,，核對銀行帳戶余額;
6,、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付，向商戶收取代墊水電費用;
7,、負責公司各證件的更換及年審工作;
8,、辦理銀行結算，規(guī)范使用票據,，保管空白票據,，網銀盾
出納會計的工作職責篇三
1,、每周做好資金的收支情況報表發(fā)送至上級及總經理;
2,、每周在系統(tǒng)內完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作;
3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作;
4,、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;
5,、定期對集團的理財產品進行統(tǒng)計分析，并于理財產品到期前一個月協(xié)助上級完成下次理財計劃;
6,、每周做好對外支付單據制單的工作;
7,、每月及時完成個人所得稅申報工作;
8、每月末協(xié)助上級對現(xiàn)金進行盤點工作;
9,、服從并完成上級交辦的其他任務,。
出納會計的工作職責篇四
1、現(xiàn)金收付核算與管理
2,、銀行存款收付核算與管理
3,、現(xiàn)金及票據管理
4,、單據錄入
5、回款統(tǒng)計表
6,、會計憑證,、賬冊、會計檔案
7,、工作計劃,、會計報表的報送
8、上級交代的其他工作
出納會計的工作職責篇五
1.出納
更新銀行日記流水賬,，并與對賬單核對
負責日常收支業(yè)務
打印銀行對賬單
整理日常收支單據
費用報銷付款
其他領導交付的任務
2合同管理
開增值稅發(fā)票
更新發(fā)票臺賬
合同錄入
合同轉移管理
發(fā)票信息更新
客戶信息維護
與項目部核對合同狀態(tài)
及時為業(yè)務部提供合同信息
合同回款更新
其他與合同相關的事宜
出納會計的工作職責篇六
1,、匯總銷售數(shù)據;
2、統(tǒng)計收銀日報表;
3,、編制現(xiàn)金盤點表;
4,、員工工資發(fā)放;
5、按照公司的報銷流程審核相關費用的報銷票據;
6,、辦公室水,、電費 、煤氣費,、話費及時繳納;
7,、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;
8、每天核查各店鋪的刷卡記錄,，月末與各店鋪進行上月總營業(yè)款,、pos、二維碼,、代金劵,、另收及現(xiàn)金的核對。
9,、跟商戶對賬,。
出納會計的工作職責篇七
1、 負責管理庫存現(xiàn)金,、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規(guī),，公司財務制度的有關規(guī)定，認真完成公司日常資金結算業(yè)務的辦理;
2,、負責編制資金日報,、每日資金余額表;
3、按日清月結規(guī)定每日或定期(周,、月,、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實,、賬表相符情況;
4,、日常銀行業(yè)務的辦理,，如銀行賬戶的開立、變更,、銷戶,、開立、辦理銀行承兌匯票等;
5,、日常銀行關系的維護,、銀行存款賬戶的管理、銀行回執(zhí)單和對賬單等重要單據的收取及保存;
6,、發(fā)票領購,、保管，復核發(fā)票申請,，發(fā)票開具,，進項發(fā)票認證，增值稅專票抵扣聯(lián)發(fā)票的保管,，登記進銷項發(fā)票明細表;
7,、妥善保管現(xiàn)金、票據,、各種有價證券,、印鑒章、網銀u盾及其他與資金相關的重要物品,，確保其安全,、完整并記錄完整;
8、出納崗位相關憑證資料的整理,、傳遞,、歸檔工作;
9、完成領導交辦的其他各項工作,。
出納會計的工作職責篇八
1,、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3,、負責收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性,、準確性;
4,、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5,、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存,、歸檔財務相關資料;
6,、負責開具各項票據;
7,、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總，總賬,，全盤,。
8、一些簡單行政人事工作,。
出納會計的工作職責篇九
1. 負責現(xiàn)金,、日常收支、相關銀行票據管理;
2. 付款前的最終確認,，費用審核報銷,，銀行結算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作;
3. 收付憑證的編制、打印,、整理工作;
4. 及時編制現(xiàn)金盤點表,、銀行余額調節(jié)表、資金日報,、月度資金計劃表,、結匯、購匯及外匯收支情況表;
5. 外幣預付款核銷的統(tǒng)計匯總;
6. 銀行,、外匯信息,、最新動態(tài)的及時匯報;
7. 其他銀行相關事務的辦理;
8. 暫借款的清算、催收及預付款的跟蹤;
9. 配合課長做好半年度審計,、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作;
10. 職責范圍內的文檔打印,、整理、裝訂,、保管工作;
11. 做好本職工作范圍內的標準化流程制定及相關管理制度規(guī)范的制定,、修訂工作;
12. 負責更新資金計劃;
13. 其他臨時事務。
出納會計的工作職責篇十
1,、負責公司日常的費用報銷,。
2、負責日?，F(xiàn)金,、支票的收與支出，信用卡的核對,，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,。
3、每日核對,、保管收銀員交納的營業(yè)收入,。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結,，賬實相符,。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5,、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。
6、每周編制《貨幣資金周報表》,，并上報營運總監(jiān),、財務總監(jiān)、財務主管等,。
7,、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān),、財務總監(jiān),、財務主管。
8,、完成領導布置的其他工作,。
