時間就如同白駒過隙般的流逝,，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲,，讓我們一起來學習寫計劃吧。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢,？計劃應該怎么制定呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文,，希望大家能夠喜歡!

財務部部門年度總結與計劃篇一

在工作過程中，我們嚴格執(zhí)行了公司的各項規(guī)章制度，秉公辦事,，顧全大局,，以xx為依據。遵紀守法,，遵守財經紀律。認真履行會計崗位職責,，一絲不茍，忠于職守盡職盡責的工作以,，做到有令即行,、有禁即止,。

我深知作為財務工作人員,，肩負的任務繁重，職責重大,，為了不辜負領導的重托和大家的信任,，更好的履行職責，就務必不斷的學習,，因此把學習放在重要位置，認真學習物業(yè)業(yè)務知識,，盡快熟悉公司制定的各項規(guī)章制度和相關的業(yè)務知識和各項業(yè)務技能。結合實際進行學習和實踐,，用心參加各項培訓和學習。

定期提醒各部門把應收費用回收,，每月協(xié)助分公司負責人向房產局提交各種報表,，及時向政府收回x季度補貼費用xxx萬元。日常工作中,，注意與房產局辦事員搞好關系，遇到難以收回的住戶的管理費主動,、用心與房產局辦事員溝通,，把費用列入應收政府補貼報表中,，爭取把拖欠費用收回,。房產局x辦事員曾開玩笑說：“又不是欠你自我的錢，你那么計較緊張干嘛?”

認真做好會計基礎工作,，對各部門同事所需報銷的單據進行認真審核,，對不合理的票據一律退回更正,，完善務必手續(xù)。發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報,，認真審核原始憑證,，會計憑證手續(xù)齊全，裝訂整潔貼合要求,，及時向總公司報送會計報表，除按時完成本職工作之外,，還能完成臨時性工作任務，不畏困難,、加班加點,，完成了總公司和分公司下達的各項工作任務，帳務核算做到帳帳相符,、帳物相符,、帳表相符，報表數(shù)字準確,、報送及時,。

理解公司的工作安排，毫無怨言,，領導交辦的工作盡全力去完成。xx月份兼做了xx地產的會計工作,，期間努力克服困難，完成了地產的會計工作任務,，贏得了雙方領導的一致贊賞,。xx月兼做了分公司出納的部分日常工作,，協(xié)助客服領班順利完成了出納休產假期間的工作任務。

總之在20xx年的工作中,，自我的努力和各位同事的幫忙是分不開的。在新的一年里,，我將一如既往，更加努力工作,，改正不足,，以勤奮務實,，解放思想，轉變觀念,，抓住機遇，改變命運,。以事業(yè)為基礎,，以經濟為導向，以穩(wěn)定為前提,，以學習為補充,，以發(fā)展為動力,。為公司的發(fā)展貢獻自我的力量。

財務部部門年度總結與計劃篇二

今年財務中心的工作緊緊圍繞著集團董事局年初提出的今年工作重點和今年財務中心工作計劃展開的,，在集團的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點,，以務實、高效的工作作風,，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,。為使財務工作進一步得到提高,，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結,。

按照年初計劃，財務中心于上半年度完成了財務軟件升級的實施工作,。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通，在數(shù)據初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系,，對會計科目,、核算項目、費用項目的設置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設置,。

為今后稅務部門,、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作,。目前會計電算化已全面實施，按項目部,、按公司共建有13個完整帳套，運行良好,，由總帳會計負責。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,，其中建筑財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務。這不僅為財務人員節(jié)約了時間,，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據的查詢功能,，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階,。

存在的問題是：實行舊軟件系統(tǒng)公司的會計科目仍需在升級后進行新科目的數(shù)據轉換處理,。由于儲存數(shù)據庫的電腦不是單獨的電腦,，平時也在進行日常工作的操作。今后的工作中要求財務人員養(yǎng)成良好的數(shù)據備份習慣,，每月定期進行硬盤,、光盤的備份,，并將數(shù)據備份的工作落實到責任人,，避免發(fā)生數(shù)據丟失或重復勞動，并且做好財務信息安全保密工作,。

1、財務中心雖然人數(shù)不少,，但都分散到各項目部，集團本部財務人員每天同樣面臨大量的資金支付,、費用報銷、記賬,、票據審核工作,。同時還要配合集團經營公司、融資管理中心等相關部門,，做好大量的會計報表資料,、銀行資料、稅務資料工作,，每月還要辦理員工個稅申報和增減工作,。在這最平常最繁瑣的工作中,，財務中心能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合,，基本上滿足了各部門對我中心的財務要求。

2,、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊,、條理清晰、賬實相符,。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,，都達到了正規(guī)化,、標準化。收集,、整理,、裝訂、歸檔,，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務中心成為公司的信息庫,。

存在的問題是：在財務中心內部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹,，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大,，沒有時間復核是客觀原因,，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹,，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內部自查,、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務準確無誤,。

1、財務中心適時地進行內部崗位調換,，專門設立成本會計崗位,，由具備現(xiàn)場財務管理經驗的財務人員擔任,，每月走到項目中去，分項進行成本核算,。

2、今年度,，我中心組織主管會計配合工程部一起多次下項目，對江門,、惠州項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債權債務,、資金收支、潛在虧損,、財務風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查,，為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息,。

3,、我中心定期組織內部稽查人員到各項目財務部進行審計,，發(fā)現(xiàn)存在問題及時處理、糾正,。

今年多個項目同時開發(fā),，日常費用的增加，融資環(huán)境的緊張,，造成資金總量需求增加,，這給財務中心帶來了不小的資金壓力。為了公司的長遠發(fā)展,，取得銀行貸款支持,，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求，這是財務部今年度的奮斗目標,。本年度,，我中心積極全力配合在此期間根據銀行要求收集、整理了大量財務資料,，編制各類貸款報表,，并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折,，終于與今年12月份，配合集團融資中心完成本年度貸款任務,，同時保障集團資金安全正常周轉,。

1,、今年度首次對建筑公司對外項目的管理模式是計劃采取開立臨時賬戶,，在繳納管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負責,。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由，財務只通過支票監(jiān)章一枚進行管理,。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式,。對此,，公司存在一定的風險,。掛靠單位未建賬存在稅務風險,，資金使用沒有監(jiān)控,，存在抽逃資金風險,、債務風險。明年度需要通過與稅務部門的溝通,，尋求更完善的管理方法。

2,、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續(xù)、銀行開戶手續(xù),。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作,，下年度財務中心一方面做好人員安排、工作安排,，另一方面對掛靠項目一視同仁，熱情服務,，針對他們的財務咨詢,、稅務咨詢時,，耐心解釋,，同時也吸收各方意見，不斷提高認識，做好財務服務工作,。

1、在年中的一次建筑公司專項稅務稽查中,，及時與稅務稽查員進行溝通，同時做好帳務自查的準備工作,，在檢查中認真對待稅務人員的詢問，順利通過了稅務稽查,。

2、今年實業(yè),、建筑、集團公司被廣州市國,、地稅務局評為“20xx-20xx年”度納稅信用級a級納稅人,，為恒鑫集團公司連續(xù)10年評為納稅信用a級榮譽稱號,。

存在的問題是：對于建筑公司對外項目(西安恒鑫華府城)所得稅的會計處理不夠規(guī)范,，未及時與會計師事務所協(xié)商，財務報表相關數(shù)據調整幅度較大較頻繁,，致使引起稅務機關的關注審查。本年度6月份需要面對建筑公司帳務的稅務檢查,，財務中心必須采取應對措施，這需要集團領導的支持,。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的總分包業(yè)務的涉稅問題，財務中心應加強與稅務部門溝通,，尋求更好的解決方案,。

1,、積極做好往來款的清理工作。應收款主要是員工出差和購物所借的備用金,，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經濟活動和經費支出,，甚至會出現(xiàn)不必要的損失,，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結算,。由于采取有力措施,，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習慣。

2,、針對貨幣資金,，每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨幣資金進行內部自查、自檢工作,。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全,、準確。

存在的問題是：個別樓盤仍存應收費沒有及時追回,。針對這個問題財務中心明令要求：嚴格按合同規(guī)定計算違納金并以公開方式公布業(yè)主追繳。

在加強資金管理的同時,，財務中心還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段,，可以與銀行密切合作，多做資金流水，或嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式,，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏,。

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行帳務清點,，盤點公司的經營狀況，考核各項目經濟指標,。同時也是向銀行、稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要文件,。在歲末年初的這個月里，財務部同心協(xié)力,、加班加點，表現(xiàn)出不怕苦,、不怕累的敬業(yè)精神，爭取順利完成年終決算工作,。

本年度的財務報表內容包括集團13家公司整體的盈利能力、債權債務;經營部,、各工程項目部的經濟指標完成情況、費用開支情況,。全面反映了集團的經營狀況,、債權債務、資本結構,、償債能力,。為本年度的績效考核,、經營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據信息,。財務中心將根據集團領導的經營思路，不斷積累經驗,，提供更加詳盡的財務數(shù)據。

1,、本年度由于業(yè)務擴大,，招聘了一批主管會計與大學畢業(yè)生，實行新生力量的培養(yǎng),。財務中心在年初首先完成內部組織結構的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書,，明確崗位責任、工作內容,、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯(lián)關系,。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求,。新職員到崗后,，在對他們進行專門培訓的同時注重平時工作中的溝通,、指導。老職員傾囊相授,，新職員虛心求教,。在很短的時間里，他們迅速走上工作崗位獨立開展工作,，并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀。

2,、本年度財務中心內部面臨著多次崗位調整，在調動過程中,，按規(guī)范流程做好工作移交、票據移交和貨幣移交,。各崗位工作在移交后，仍然有序,、順利地開展工作，保證了財務部的營運正常,。

存在的問題：財務人員財務知識,、稅務知識欠缺,，在票據處理上不夠明了,，造成往來帳務不夠清晰，在審核與帳務處理時,，公司本部需花費很大精力理清往來關系。部分財務人員在工作中責任心不強,，同時還存在工作態(tài)度不端正，團隊合作精神欠缺,，防范風險意識不夠等不良工作作風。更為嚴重的是發(fā)生了財務人員不聽上級指示，擅自處理稅務事項,，建筑稽查這件事對我中心的工作敲響了警鐘,。

為吸取前車之鑒,，針對不良工作作風明年度將從以下幾方面加強管理。制度管理方面：加大監(jiān)督力度,，定期對現(xiàn)金進行盤點，做到防患于未然。人性管理方面：加強財務人員素質教育,、職業(yè)道德教育。技術管理方面：加強實施遠程軟件使用,，加強財務集團化管理,，加強資金使用管理。這需要進一步完善財務軟件系統(tǒng),，把項目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務納入目前的財務軟件網絡中，并爭取做到實時透視各項目部的業(yè)務與財務數(shù)據及現(xiàn)金流,。最后一方面：財務中心真誠歡迎項目經理、項目職員,、協(xié)作隊伍針對不良作風進行舉報投訴,。

針對專業(yè)知識方面財務部應加強培訓：包括稅務知識、銀行知識、會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法,，財務中心將安排專門時間進行內部學習、討論,，部門經理在注重自身專業(yè)提高的同時應充分帶動本部門職員,。將項目財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。

通過對這一年來的工作思考，有以下感觸：

其一：榮譽感,、責任感、歸屬感是打造一個業(yè)務全面,、工作熱情高漲的團隊的基本條件。

其二：責任心是作為從業(yè)人員最基本,、最重要的職業(yè)素質之一。

今年財務中心的工作在各位領導的支持和幫助下,，在各部門的配合下，取得了較好的成績,。本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作,，但是，來年的任務會更重,，壓力會更大,，還有很多事情等待著我們,，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進取,，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!

財務部部門年度總結與計劃篇三

財務部的主要職責是做好會計核算,，進行會計監(jiān)督,。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī),、××集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責,。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,，到結算中心的統(tǒng)一調撥、支付等等,，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨,、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性,、準確性,。

在經過兩個月的××年度三套會計決算報告的編制后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求著手進行了新中大xx年財務會計模塊的初始化工作,。對會計科目,、核算項目,、部門的設置，會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定,，并針對平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。

如設置“制造費用”明細科目,，并按該科目的費用項目進行了明細核算、歸集和分配,，費用的具體開支情況現(xiàn)已一目了然;規(guī)范“應交稅金”科目的核算，如對增值稅明細項目的月末結轉,、個人所得稅的科目統(tǒng)一、現(xiàn)金流量項目的規(guī)范化;對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用,，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當;在配合固定資產實物管理部門對固定資產進行全面清理的基礎上,，按照《固定資產分類與代碼》對固定資產編制了固定資產卡片類別代碼，并在此基礎上,，完成了新中大固定資產管理模塊的初始化工作。

努力學習,，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力，以新形象,，新面貌，為學校的輝煌發(fā)展而努力奮斗,。

財務部是公司的關鍵部分之一，對內財務管理水平的要求應不斷提升,，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查,、把握稅收政策及公道利用。在這一年里全體財務部員工任勞任怨,、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比20xx年又邁進了一步,?；仡櫺袑⑦^往的這一年,，在公司領導及部分經理的正確領導下,，我們的工作側重于公司的經營方針、宗旨和效益目標上,，牢牢圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署,。在核算、管理方面做了應盡的責任,。為了總結經驗，發(fā)揚成績,，克服不足,，現(xiàn)將20xx年的工作做以下扼要回顧和總結,。

今年的工作可以分以下三個方面：

規(guī)范了庫存材料的核算管理,，嚴格控制材料庫存的公道儲備，減少資金占用,。建立了材料領用制度，改變了原來不論是不是需要,、不論那個部分使用、也不論購進的數(shù)目多少,，都在購進之日起一次攤銷到某一個部分來核算的模糊本錢。

(1)認真執(zhí)行《會計法》,，進一步對財務職員加強財務基礎工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制,，嚴格對原始憑證的公道性進行審核，強化會計檔案的管理等,。對所有本錢用度按部分、項目進行回集分類,，年底將共同用度進行分攤結轉體現(xiàn)部分效益。

(2)按規(guī)定時間編制本公司需要的各種類型的財務報表,，及時申報各項稅金。在公司的審計及財政稅務的檢查中,，積極配合相干職員工作。

(1)正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅,，及時、足額地繳納稅款,，保持與稅務部分的溝通與聯(lián)系，獲得他們的支持與指導,。

(2)在緊張的工作之余，加強團隊建設,打造一個業(yè)務全面,，工作熱忱高漲的團隊,。作為一個管理者，對下屬充分做到察人之長,、用人之長、聚人之長、展人之長,，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。進步團隊的整體素質,，建立起開辟創(chuàng)新、務實高效的部分新形象,。

新的一年意味著新的出發(fā)點,、新的機遇、新的挑戰(zhàn),，我們決心再接再厲，更上一層樓,。20××年我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要確保營運資金流轉順暢,、確保投資效益、優(yōu)化財務管理手段等,，這樣,，就足以對公司的財務管理做精做細,。要以細為出發(fā)點,，做到細致進微，對每崗位,、部分的每項具體的業(yè)務,，都建立起一套相應的本錢回集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域,，通過行使財務監(jiān)視職能,，拓展財務管理和服務職能,，實現(xiàn)財務管理零死角,，發(fā)掘財務活動的潛伏價值。固然精細化財務管

理是一項極為復雜的事情,，實在，正所謂天下難事始于易,，天下大事始于細。

財務部部門年度總結與計劃篇四

財務部的主要職責是做好會計核算,，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度,、稅收法規(guī)、××集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī),，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳;從資金計劃的安排,，到結算中心的統(tǒng)一調撥,、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇,、任勞任怨、努力做好本職工作,，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性,、準確性,。

在經過兩個月的××年度三套會計決算報告的編制后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求著手進行了新中大xx年財務會計模塊的初始化工作,。對會計科目、核算項目,、部門的設置，會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定,，并針對平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善,。

如設置“制造費用”明細科目,，并按該科目的費用項目進行了明細核算、歸集和分配,，費用的具體開支情況現(xiàn)已一目了然;規(guī)范“應交稅金”科目的核算，如對增值稅明細項目的月末結轉,、個人所得稅的科目統(tǒng)一、現(xiàn)金流量項目的規(guī)范化;對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用,，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理,、恰當;在配合固定資產實物管理部門對固定資產進行全面清理的基礎上,，按照《固定資產分類與代碼》對固定資產編制了固定資產卡片類別代碼,，并在此基礎上，完成了新中大固定資產管理模塊的初始化工作,。

努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力,，以新形象，新面貌,，為學校的輝煌發(fā)展而努力奮斗。

工作總結,，是對個人工作情況的回顧和評價。現(xiàn)提供財務工作總結范文,，僅供參考，為你寫好工作總結,，從中有所啟迪，看到工作中的有點和不足,，從而進一步明確今后前進的方向。

光陰如梭,，半年的工作轉瞬又將成為歷史，今天站在這個發(fā)言席上,，我多想驕傲自豪地說一聲：“一份耕壇一份收獲,，我沒有辜負領導的期望”。然而,，近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結果,，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任領導,，我負有不可推卸的責任。讓我認識到企業(yè)財務管理工作計劃的重要性,。“務實,、求實、抓落實”,，對照公司的精益管理高標準嚴要求，唯有先調整自己的理念,，徹底轉變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作,，才能讓各項工作真正落實到實處,，下面本人查找問題如下：

其一、年初至今,，財務部整個條線人員一直沒有得到過穩(wěn)定,，大事小事,，壓在身上,，往往重視了這頭卻忽視了那頭,，有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理,；

其二、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài),，惡性循環(huán)，導致工作思路不清晰,，忽略了管理員的業(yè)務培訓,。

其三,、主觀上思想有過動搖,，未給自己加壓，沒有真正進入角色,；

其四、忽略了團隊管理,，與各級領導、各個部門之間缺乏溝通,；

其五,、工作思路上沒有創(chuàng)新意識，比如目標管理思路上不清晰,，績效管理上力度不夠，出現(xiàn)問題后處理力度不夠,；

以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源，財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,，“當好家,、理好財，更好地服務企業(yè)”是我財務部門應盡的職責,。在公司加強管理,、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任,。只有不斷的反省與總結,，管理工作才能得到提高,！

“查找不足趕先進,，立足根本爭先進”,，時值潤發(fā)集團提出“樹標兵、學先進,、促發(fā)展、爭效益”活動,、潤發(fā)機械又一度成為整個集團的標兵企業(yè)，“鑫宏企業(yè)與本公司進行對口紅旗競賽”的今天,，作為個人我們要實現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價值，企業(yè)的興衰直接關系到個人的榮辱,，作為財務管理部門,，為公司實現(xiàn)共同的目標我們要添磚加瓦,，學習潤機的六種精神：艱苦創(chuàng)業(yè)精神,、改革創(chuàng)新精神,、拓展市場精神、精益管理精神,、永不滿足精神、顧全大局精神,。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去，下半年工作作為財務部的主要責任領導,，對于“如何提高自我,，服務于企業(yè)”這門必修課，我將不斷地加強學習,，完善自我，把“學習先進,、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去,，重點將放在加強倉庫管理與財務分析這二塊，下面就工作計劃與思路向大會作一匯報：

一,、完善公司內部管理制度；部門責任領導明確分工的職責,，加強責任考核,；內部管理制度通過將近一年多來的實施,，仍然有許多不合理的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善,，財務部將結合公司管理的要求，與有關部門進行修正,。部門責任領導之間明確分工職責,，按照年初簽定的責任合同，組織落實強化到位,，領導之間相互信任，遇事不推諉,，搞好通力協(xié)助，對分管內容加強責任考核力度,，做到獎罰分明；

二,、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務理論考試,，合理調整組合人力資源，繼續(xù)加強培訓力度與倉庫管理檢查監(jiān)督力度,；今年以來，人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,，財務部門的力量相對比較薄弱,，通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試，我們將根據庫房各位管理人員的特點,，一方面將對人員重新組合搭配,，進行高效有序的組織,，另一方面繼續(xù)加強培訓，讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務熟悉,，真正做到駕熟就輕，文化素質與業(yè)務管理水平都要有質的提高,，今年3月電腦真正聯(lián)網，管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高，我們將在這方面加強培訓,，使每一位管理人員都能熟悉電腦,、掌握電腦操作,，扎扎實實提高每個管理員的業(yè)務管理水平,，

會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理,，確定目標，達成目標,，加強考核監(jiān)督力度，與工資掛勾,，真正做到獎罰分明,。

四、加強團隊建設,，充分發(fā)揮財務職能部門的作用：

作為財務部的責任領導，既是一名財務工作人員,，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹,、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導,，做到上行下效，幫助條線人員解決問題,，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學先進,、趕先進、超先進,，在條線中展開競賽活動，發(fā)揮團隊的力量,，擰成一股繩，勁往一處使,；在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”,，三個滿意是“讓客戶滿意,、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”,，二個放心是“讓集團公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心”

五,、加大各項費用控制力度,，充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能,；今年是精益管理年、效益滿意年,、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強各項費用的控制,，行使財務監(jiān)督職能，審核控制好各項開支,，在財務核算工作中盡心盡職,，認真處理審核每一筆業(yè)務；

六,、搞好財務分析,，為領導提供有效的參考依據；我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,，并將使我們的工作事半功倍,，在企業(yè)成本分析上向沈科學習,、向車間的老師傅學習,、向書本學習，為企業(yè)的生產經營銷售,，做好保本點與規(guī)模效益,、銷售定價分析等等,，量化分析具體的財務數(shù)據，并結合企業(yè)總體戰(zhàn)略,，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持；

七,、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產品,，提高資金的運行質量，合理控制資金的使用：

公司發(fā)展至今,，生產資金的籌集，一直是個頭痛的問題,，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是物資采購量大,、生產批量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能,，良好的銀企關系，是企業(yè)融資的一根紐帶,，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存,，合理生產，控制資金的流向,，使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下,，財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作；

八,、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作：

今年公司對各部門都簽訂了責任合同，我財務部將繼續(xù)嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結算工資,，并組織資金確保工資的發(fā)放,；以上工作是我財務部下半年的主要工作，還有與集團搞好過渡銜接,、廢品的管理,、規(guī)范財務核算程序等一系列工作都是我財務的一些本職工作，“查找不足趕先進,，立足根本爭先進”,，這不是句空話，號角之聲響起我們就要付諸與行動,，利用團隊精神集思廣益,，財務條線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新，如何在實施成本控制上做文章,！總之，今后的工作中,，還是年初責任領導會議上的那句話：我將不斷地總結與反省，不斷地鞭策自己并充實能量,，提高自身素質與業(yè)務水平,，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步,，與公司共同成長,。

最后祝公司興旺發(fā)達,，蒸蒸日上,！

財務部部門年度總結與計劃篇五

今年財務中心的工作緊緊圍繞著集團董事局年初提出的今年工作重點和今年財務中心工作計劃展開的,，在集團的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務實,、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作,，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高,，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結。

按照年初計劃,，財務中心于上半年度完成了財務軟件升級的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通,，在數(shù)據初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系,，對會計科目、核算項目,、費用項目的設置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設置。

為今后稅務部門,、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作,。目前會計電算化已全面實施，按項目部,、按公司共建有13個完整帳套,，運行良好，由總帳會計負責,。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,，其中建筑財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務。這不僅為財務人員節(jié)約了時間,，提高工作效率，還提高了數(shù)據的查詢功能,，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階,。

存在的問題是：實行舊軟件系統(tǒng)公司的會計科目仍需在升級后進行新科目的數(shù)據轉換處理。由于儲存數(shù)據庫的電腦不是單的電腦,，平時也在進行日常工作的操作。今后的工作中要求財務人員養(yǎng)成良好的數(shù)據備份習慣,，每月定期進行硬盤、光盤的備份,，并將數(shù)據備份的工作落實到責任人,，避免發(fā)生數(shù)據丟失或重復勞動，并且做好財務信息安全保密工作,。

1、財務中心雖然人數(shù)不少,，但都分散到各項目部，集團本部財務人員每天同樣面臨量的資金支付,、費用報銷、記賬,、票據審核工作。同時還要配合集團經營公司,、融資管理中心等相關部門,，做好量的會計報表資料,、銀行資料,、稅務資料工作，每月還要辦理員工個稅申報和增減工作,。在這最平常最繁瑣的工作中，財務中心能夠輕重緩急妥善處理各項工作,，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我中心的財務要求,。

2、對日常的財務工作流程熟練掌握,，能夠做到有條不紊、條理清晰,、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化,、標準化。收集,、整理、裝訂,、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行,，使得財務中心成為公司的信息庫。

存在的問題是：在財務中心內部的自查和檢中,，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹,，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生,。工作量，沒有時間復核是客觀原因,，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣,。下年度將加內部自查、對賬工作,，時時確保每筆業(yè)務準確無誤。

1,、財務中心適時地進行內部崗位調換，專門設立成本會計崗位,，由具備現(xiàn)場財務管理經驗的財務人員擔任,，每月走到項目中去,，分項進行成本核算,。

2、今年度,，我中心組織主管會計配合工程部一起多次下項目，對江門,、惠州項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債權債務,、資金收支、潛在虧損,、財務風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查,，為集團公司加強對項目部的管理,、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息,。

3,、我中心定期組織內部稽查人員到各項目財務部進行審計,，發(fā)現(xiàn)存在問題及時處理,、糾正。

今年多個項目同時開發(fā),，日常費用的增加，融資環(huán)境的緊張,，造成資金總量需求增加，這給財務中心帶來了不小的資金壓力,。為了公司的長遠發(fā)展，取得銀行貸款支持,，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求，這是財務部今年度的奮斗目標,。本年度，我中心積極全力配合在此期間根據銀行要求收集,、整理了量財務資料，編制各類貸款報表,，并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折,，終于與今年12月份，配合集團融資中心完成本年度貸款任務,，同時保障集團資金安全正常周轉。

1,、今年度首次對建筑公司對外項目的管理模式是計劃采取開立臨時賬戶，在繳納管理費后,，其資金由項目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負責,。這種管理模式給予項目充分資金自由，財務只通過支票監(jiān)章一枚進行管理,。但由于人手不夠,，這種管理也幾乎流于形式。對此,，公司存在一定的風險。單位未建賬存在稅務風險,，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風險、債務風險,。明年度需要通過與稅務部門的溝通，尋求更完善的管理方法,。

2、對項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續(xù),、銀行開戶手續(xù)。量的外派工作給本部增加了很的壓力和工作量,。為了做好各項工作，下年度財務中心一方面做好人員安排,、工作安排，另一方面對項目一視同仁,，熱情服務，針對他們的財務咨詢,、稅務咨詢時，耐心解釋,，同時也吸收各方意見，不斷提高認識,，做好財務服務工作。

1,、在年中的一次建筑公司專項稅務稽查中，及時與稅務稽查員進行溝通，同時做好帳務自查的準備工作,，在檢查中認真對待稅務人員的詢問，順利通過了稅務稽查,。

2,、今年實業(yè),、建筑、集團公司被廣州市國,、地稅務局評為“20xx—20xx年”度納稅信用級a級納稅人，為恒鑫集團公司連續(xù)10年評為納稅信用a級榮譽稱號,。

存在的問題是：對于建筑公司對外項目（西安恒鑫華府城）所得稅的會計處理不夠規(guī)范，未及時與會計師事務所協(xié)商,，財務報表相關數(shù)據調整幅度較較頻繁，致使引起稅務機關的關注審查,。本年度6月份需要面對建筑公司帳務的稅務檢查，財務中心必須采取應對措施,，這需要集團領導的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的總分包業(yè)務的涉稅問題,，財務中心應加強與稅務部門溝通，尋求更好的解決方案,。

1、積極做好往來款的清理工作,。應收款主要是員工出差和購物所借的備用金,，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實映經濟活動和經費支出,，甚至會出現(xiàn)不必要的損失,，為此我們采取積極措施加強管理和清算,。一是控制借款的資金額度；二是控制借款占用時間；三是及時對借款清理結算,。由于采取有力措施,，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習慣。

2,、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨幣資金進行內部自查,、自檢工作,。雖然面對巨而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全,、準確。

存在的問題是：個別樓盤仍存應收費沒有及時追回,。針對這個問題財務中心明令要求：嚴格按合同規(guī)定計算違納金并以公開方式公布業(yè)主追繳。

在加強資金管理的同時,，財務中心還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段,，可以與銀行密切合作,，多做資金流水，或嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式,，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏,。

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行帳務清點，盤點公司的經營狀況，考核各項目經濟指標,。同時也是向銀行、稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要文件,。在歲末年初的這個月里，財務部同心協(xié)力,、加班加點，表現(xiàn)出不怕苦,、不怕累的敬業(yè)精神，爭取順利完成年終決算工作,。

本年度的財務報表內容包括集團13家公司整體的盈利能力、債權債務,；經營部、各工程項目部的經濟指標完成情況,、費用開支情況。全面映了集團的經營狀況,、債權債務、資本結構,、償債能力,。為本年度的績效考核,、經營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據信息。財務中心將根據集團領導的經營思路,，不斷積累經驗，提供更加詳盡的財務數(shù)據,。

1、本年度由于業(yè)務擴,，招聘了一批主管會計與學畢業(yè)生,，實行新生力量的培養(yǎng),。財務中心在年初首先完成內部組織結構的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書,，明確崗位責任、工作內容,、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯(lián)關系,。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求,。新職員到崗后，在對他們進行專門培訓的同時注重平時工作中的溝通,、指導。老職員傾囊相授,，新職員虛心求教。在很短的時間里,，他們迅速走上工作崗位立開展工作，并且部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀,。

2、本年度財務中心內部面臨著多次崗位調整,，在調動過程中，按規(guī)范流程做好工作移交,、票據移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后,，仍然有序、順利地開展工作,，保證了財務部的營運正常,。

存在的問題：財務人員財務知識,、稅務知識欠缺,，在票據處理上不夠明了，造成往來帳務不夠清晰,，在審核與帳務處理時，公司本部需花費很精力理清往來關系,。部分財務人員在工作中責任心不強,，同時還存在工作態(tài)度不端正,，團隊合作精神欠缺,，防范風險意識不夠等不良工作作風。更為嚴重的是發(fā)生了財務人員不聽上級指示,，擅自處理稅務事項，建筑稽查這件事對我中心的工作敲響了警鐘,。

為吸取前車之鑒，針對不良工作作風明年度將從以下幾方面加強管理,。制度管理方面：加監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金進行盤點,，做到防患于未然,。人性管理方面：加強財務人員素質教育、職業(yè)道德教育,。技術管理方面：加強實施遠程軟件使用，加強財務集團化管理,，加強資金使用管理,。這需要進一步完善財務軟件系統(tǒng),，把項目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務納入目前的財務軟件網絡中，并爭取做到實時透視各項目部的業(yè)務與財務數(shù)據及現(xiàn)金流,。最后一方面：財務中心真誠歡迎項目經理、項目職員,、協(xié)作隊伍針對不良作風進行舉報投訴。

針對專業(yè)知識方面財務部應加強培訓：包括稅務知識,、銀行知識、會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧,。尤其本年度企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法,，財務中心將安排專門時間進行內部學習、討論,，部門經理在注重自身專業(yè)提高的同時應充分帶動本部門職員。將項目財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用，增強立解決問題的能力,。

通過對這一年來的工作思考，有以下感觸：

其一：榮譽感,、責任感、歸屬感是打造一個業(yè)務全面,、工作熱情高漲的團隊的`基本條件。

其二：責任心是作為從業(yè)人員最基本,、最重要的職業(yè)素質之一。

今年財務中心的工作在各位領導的支持和助下,，在各部門的配合下,，取得了較好的成績。本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè),。雖然我們做了很多工作，但是,，來年的任務會更重，壓力會更,，還有很多事情等待著我們,，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進取,，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,，為企業(yè)的發(fā)展壯做出新的更的貢獻！

財務部部門年度總結與計劃篇六

一年來,，在公司領導的正確領導和各部門的支持下，經過我們財務部全體人員的共同努力,，圓滿完成了領導交給的各項任務。作為財務部主任,，我的工作目的是組織公司全體財務人員認真貫策執(zhí)行國家財經法規(guī)、政策,，組織做好日常財務核算、財務監(jiān)督工作,，按時完成公司下達的各項財務指標和工作任務?，F(xiàn)就自己一年來的工作簡要的總結匯報如下：

通過保持共產黨員先進性教育活動以來,，使我更加深刻的認識到保持共產黨員先進性，就是切實把廣大黨員的思想和行動統(tǒng)一到中央的決策和要求上來,，真正在解決實際問題上有新的進展,，努力使這次先進性教育活動的成效長期發(fā)揮作用,，不斷把改革發(fā)展,，穩(wěn)定的各項工作做的更好,，x時刻提醒自己要不斷加強自身修養(yǎng)，積極參加黨支部組織的各項活動和各項政治學習,，處處以"三個代表"重要思想嚴格要求自己,，保持一個黨員的先進模范帶頭作用，以實際行動全面完成領導交給的各項任務,。

（一）、組織做好會計核算和監(jiān)督,，完成公司交辦的各項任務。

1,、按時完成公司日常各項財務核算工作，及時,、全面、準確真實的反映財務信息,，在辦理各項費用報銷時,，多解釋,、多理解，同時嚴格按有關財經法規(guī)及公司有關規(guī)定和審批權限辦理,。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，準確無誤的出具各類會計報表,。

2、及時抓好資金回籠,，在主營業(yè)務中既電費回收工作，每月督促各供電所按時到公司結算電費,，及時編制電費回收考核表，隨時掌握各所電費回收情況,，為領導及時提供真實,，準確的財務信息,。到20xx年12月31日止，各供電所電費回收率達100%,，到考核日止,，整個電費回收率達100%。

3,、在資金運作方面：今年資金運作比較緊張，不象往年,，首先按公司當月資金計劃，分先急后緩,，每月除了付電站電費外，還得考慮職工的切身利益,，既按時發(fā)放工資，按時繳納養(yǎng)老金,、醫(yī)保金、公積金,，同時還考慮到國家稅收，每月按時申報各種納稅報表，并按時足額交納各項稅款,，合理規(guī)避了稅負，今年稅務部門在我公司沒有收到一分錢的延稅滯納金,，在以往年度，稅務部門每年都要收繳我們公司幾萬元的延稅滯納金,，在為公司減少不必要的損失等方面，盡了自己的努力!

4,、由于歷史原因,，馬頸坳電站和黃土溪電站在我公司分別借款xx萬元,、xx萬元，這完全是改制前一種行政干預行為所至,，對此，我公司蒙受了一定的經濟損失,。為了維護公司的權益，財務人員積極運作,，每月從2個電站的上網電費中扣部分電費作為償還我公司的欠款利息，全年收利息xx萬元,，給公司創(chuàng)造了一定效益?？傊诮衲曩Y金非常緊張的情況下,，公司沒有新增借款，也沒有拖欠當年費用,，我們是做了一定的工作。

5,、電子納稅申報作為一種新型的申報方式,，以其高效,、快速為特點，20xx年為了完成地稅,、國稅系統(tǒng)電子納稅申報繳稅系統(tǒng)推廣和應用，全面實現(xiàn)申報繳稅方式的電子化,、網絡化，我們財務部從公司發(fā)展的戰(zhàn)略高度出發(fā),，統(tǒng)一思想、精心組織,、穩(wěn)步推進，有效解決了我公司傳統(tǒng)申報方式中的數(shù)據采集問題,，節(jié)省了人力、物力,。如今我們公司的辦稅人員每月只需輕點計算機鼠標，即可完成申報納稅,，實行電子申報，也大大提高我們公司財務工作的質量和效率,，能確保申報資料的安全,、及時和準確,，保證稅款按期入庫。

（二）,、加強財務人員管理，提高財務人員業(yè)務素質,。

為了完善了公司各項內部管理制度，規(guī)范了會計工作秩序,，不斷的提高會計人員的業(yè)務素質,，20xx年初我們財務部相繼出臺《委派會計管理辦法》《中心供電所出納人員管理辦法》、《會計人員百分制考核制度》,、《會計例會制度》等辦法和制度，細化了管理力度,，并且還組織了財務人員參加財政局舉辦的會計人員繼續(xù)再教育學習,，認真學習了《會計基礎工作規(guī)范》及相關稅收法律知識;定期召開會計例會，聽取委派會計在本單位的工作情況匯報,，交流財務工作經驗,，研討財會知識，支持委派會計依法行使職權,，引導和鼓勵他們敬業(yè)愛崗，堅持原則和廉潔奉公,，從根本上強化了基礎工作,，規(guī)范了會計核算，提升了把握政策的水平,，增強團隊學習創(chuàng)新能力，使我公司財務管理整體水平逐步提高

（三）,、加強財務檢查及內控監(jiān)督管理力度。

為了進一步規(guī)范供電所的財務行為,，推行司務公開和陽光理財,，20xx年9月公司出臺了《供電所財務收支管理辦法》,，監(jiān)督和管理的責任落在了我們財務部,，為了使公司的《管理辦法》得到貫徹和落實，財務部在公司紀檢部門的配合下對各供電所的財務進行一次全面檢查,，既：財務收支,、費用開支、工資分配,、物資采購、生產經營,、電價政策、收費標準,、農電收據等關系到供電所穩(wěn)定發(fā)展的方面，通過工作,，從根本上規(guī)范了各供電所的財務行為，杜絕了違反財經紀律現(xiàn)象的發(fā)生,。

財務工作就象年輪，一年工作的結束,，意味著下一年工工作的重新開始。我喜歡我的工作,，雖然繁雜,、瑣碎,，也沒有太多新奇,，但是做為公司正常運轉的命脈,，我深深的感到自己崗位的價值,，所以我

從沒有因為個人得失去計較什么,，而是任勞任怨,，盡職盡責，多年來的努力與付出,，得到了領導和同志們的肯定,。

財務各項工作取得了可喜的成績，得到了領導和上級部門的認可,，20xx我們公司也被市電力集團有限責任公司評為財務先進單位，這與財務部門的努力工作是分不開的,，然而,，在看到成績的同時，我也看到了不足,，還有待在以后的工作中加以改進,，回顧檢查自身存在的問題，我認為主要是開拓創(chuàng)新意識不夠,，需進一步加強。在今后的工作中,，我絕不辜負公司領導對自己的重托和期望，一定要努力做到以下2點：

1,、努力學習，提高素質,，開拓創(chuàng)新，為公司的經濟發(fā)展做出貢獻,，進一步加強各種理論學習，提高理論水平,，認真掌握精通電腦，以適應信息化發(fā)展的要求,，力爭做一名優(yōu)秀財務人員。

2,、嚴格要求,，廉潔自律，塑造公司高管人員形象,。

財務部部門年度總結與計劃篇七

一、按照規(guī)?；l(fā)展，專業(yè)化管理的要求,，統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡,，統(tǒng)一財務管理標準：

一是建立了一系列財務管理制度并督促各單位認真執(zhí)行，全年公司除大部分使用局財務核算制度外,，還針對公司實際情況制定了《費用管理辦法》，《資金管理辦法》，《辦公用品管理辦法》,，《計算機管理辦法》，《經濟活動分析制度》,，《費用預算管理辦法》等幾個規(guī)范性財務文件。并在全公司范圍內實施,，保證了公司在幾個主要費用標準上的統(tǒng)一。

二是制定了年度費用預算的統(tǒng)一標準,，針對具體的崗位給定具體的標準，并每月反饋給各部門,，要求各部門每月進行分析，對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析,，并上報局財務部。管理費用控制在年度預算范圍內,。預算管理得到穩(wěn)步推進,，細化預算內容。

按科目進行了分類統(tǒng)計,，為全面預算奠定基礎;預算方案根據各分公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分公司,，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,，增強了預算的透明度;增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,，不定期的向公司領導反饋情況,，對于超預算等問題嚴格審批程序,，對申請調整的事項,，需經過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,，預算的總體執(zhí)行情況良好。

二,、加強財務資金管理和費用預算管理,，確保維持生產經營最低現(xiàn)金流量。

三,、定期進行財務資金分析，提供決策支持,。財務部制定了經濟活動分析模塊，將相關表格相對固化,，形成標準的程序和指標。通過對經營活動的現(xiàn)金流量分析,，總結公司現(xiàn)金流量的來源和貢獻，通過定期財務分析,，使各公司對所負責業(yè)務的現(xiàn)狀能及時準確地了解，促進公司內部降低成本費用,，提高經濟效益。

四,、做好日常財務管理工作，及時為分公司和項目提供服務支持：

一是在財務部人手較少的情況下,通過有序的組織，能夠輕重緩急妥善處理各項工作,。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作,。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持,。基本上滿足了各部門對我部的財務要求,。公司資金流量一直很大,財務部員工本著“認真,、仔細,、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全,、準確,、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯,。

二是及時向有關領導提供各種報表，及時將公司財務狀況匯報領導,，便于領導決策。

三是配合上級部門及時完成上市831工作,。四是加強財務檢查及內控管理力度,，防范資金風險公司收入資金,、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算,，便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財務檢查制度，每季度組織1次財務檢查,，檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管，資金管理,、存貨管理、固定資產管理等方面,，并針對檢查中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實情況,。

總之，本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出自己的努力和敬業(yè),。雖然做了很多工作，但還有很事情待著我們,，還有些事情做的不夠。一是上半年鐵路項目有一部分核定上交資金未按照規(guī)定及時足額收回來;二是財務部門未能經常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;三是在審核各部門情況的時候把關不太嚴格,。

在新的一年里,財務部將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路,從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃。

一是按財務預算科學合理安排調度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面,、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀,，

二是深入研究稅收政策，合理避稅增效益,。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過合理避稅為公司增加效益,。

三是搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益,。xx年，我們應加強閑置資產,、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率,。

四是加強管理，挖潛增效,，為生產經營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。管理是生產力,，是企業(yè)正常運行的保證,，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié),，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證,，管理對企業(yè)來說是永恒的,。

為此，財務科將加強內部管理列入工作重點,，即進一步加強財務管理，降低財務費用,，控制生產成本，實行全面預算管理,，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支,，做到全年生產,、開支有預算，有計劃,，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關部門的費用,，實行科學預算，包干使用,，并納入年底對各單位的考核,，有效控制各項費用的不合理開支。

五是明確責任,，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質培訓,，提高服務水平。

六是穩(wěn)定財務隊伍,，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓,，使全公司財務會計工作再上新臺階,。我們具體從以下幾方面入手：

1、加強理論培訓,，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變,，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性,，培養(yǎng)超前意識,。

2,、加強企業(yè)經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標,，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作,。

3,、加強會計實務培訓,。注重工作效率,，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質,。

最后感謝各位領導一年來對財務部全體員工的支持和關愛。

財務部部門年度總結與計劃篇八

20xx年公司的生產經營工作遇到了一些困難,，我們財務部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下,，我們逐步走出困境，各項工作開始正?；?。我們財務部根據領導班子的工作意見，圍繞公司的中心目標,，結合本部門的實際情況和工作重點，群策群力,，充分調動全體財務人員的工作積極性和工作能動性，精心安排,，通力合作，基本完成了20xx年的財務工作,，取得了一定的工作成績。現(xiàn)將20xx年財務部工作情況具體總結如下：

20xx年公司取得品牌代理,，返利及價保的跟進，以及批發(fā)業(yè)務的啟動,，都對我們公司財務人員提出了新的要求,。為了適應市場經濟的要求,，實現(xiàn)公司全年目標工作任務,，我們財務部全面規(guī)范會計核算和財務管理工作,，充分發(fā)揮預算管理的功能,，進一步加強財務核算和財務監(jiān)督功能,，使財務人員做到既當家又理財,，認真搞好各項財務工作。

一是認真,、細致地做好會計報銷、工資發(fā)放,、會計原始憑證,、記賬憑證的審核、記賬,、裝訂及相關財政、稅務票據的領用,、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作,，做到工作仔細、認真,、無差錯。二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理,、歸檔工作,，確保會計檔案全面,、完整，便于以后日常查閱和利用,。三是積極與相關稅務主管部門聯(lián)系，爭取相關部門對我公司的理解與支持,，最大限度的利用國家相關的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,，為公司節(jié)約每一分資金，創(chuàng)造經濟效益,，確保公司發(fā)展和生產經營工作的正常開展。四是在做好自己本職工作的同時,，我們財務部堅持"公司工作一盤棋",，積極配合相關部門的工作,，利用財務部現(xiàn)有的各項資源做好力所能及的工作,，為公司的發(fā)展做出我們應盡的努力。

我們財務部根據公司實際制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用,，為增加公司經濟效益，從產量,、成本和收入三者的關系來控制成本。同時,，把成本控制貫穿于公司生產經營全過程,，讓成本控制,、節(jié)約的觀念成為每個部門,、每一個員工的自覺行動,。20xx年我們公司的商品管理軟件全面升級，原先的單機版不嚴謹,，更換為網絡版后，實行串號嚴密式管理,，新的管理軟件為我們公司提供財務、預算,、資金和的管控體系,，為公司提供財務,、內控與風險的全面戰(zhàn)略管控,，為公司提供戰(zhàn)略采購、集中庫存,、集中銷售與分銷、協(xié)同計劃及其復雜的內部交易和協(xié)同供應鏈的集成管理,。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎工作抓起,，從點滴抓起，力求走好每一步,，抓好每件事，讓每一個人,、每一分錢、每一份資源都發(fā)揮作用,，都為公司創(chuàng)造價值,。

我們財務部加強財務會計制度建設,，用制度規(guī)范財務工作,，嚴格落實到實際財務工作中。同時切實提高會計信息的質量,，要求會計報表報送時間必須及時，做到數(shù)據準確,、報表格式規(guī)范、完整,，提高了會計信息的質量，為公司領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠,、有用的信息。

雖然我們財務部的工作人員不多,，但每個人都能明確自己的崗位職責權限、工作分工和紀律要求,，從而認真做好工作。同時要求他們進行工作總結,，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議,、作出打算,。這樣,，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監(jiān)督,，促進了各崗位的交流,、合作與團結。

搞好財務工作,，團隊建設是根本,。我們財務部要求每個會計人員牢固確立"以人為本"的管理理念,，認真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸,，共命運，加快各項工作發(fā)展,。每個會計人員要辛勤努力,、廉潔清正和勤儉樸素,，提高自己的綜合素質，充分調動工作積極性,，團結一致，齊心協(xié)力,，把各項財務工作搞好,。同時要在財務工作崗位上，做好服務工作,，把自己看作是公司的普通一兵，要開動腦筋,，想方設法,，搞好服務,，獲得職工群眾的滿意，一心一意搞好工作,，全面提升財務工作質量。

20xx年,，我們財務部要在公司的正確領導和相關部門的指導、支持、配合下,，在現(xiàn)有工作的基礎上，再接再厲,，繼續(xù)發(fā)揮整個財務群體的整體作用，不斷學習新的業(yè)務知識,，克服實際工作中出現(xiàn)的具體困難，使公司的整體財務工作再上新臺階,。

1、繼續(xù)做好日常的會計憑證審核,、報銷工作，每月的工資發(fā)放工作,，按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算,、監(jiān)督工作,，爭取做到工作認真,、仔細，無差錯,。按時完成有關會計核算和相關會計管理報表的編報工作，及時提交給相關的部門和有關領導,，確保準確無誤;

2、加強資金管理,，做好資金調撥工作,。要根據公司生產經營與日常開支需要制定資金使用計劃,，嚴格按計劃執(zhí)行，確保公司生產經營工作能正常開展;

3,、做好公司經濟活動分析工作,，及時提出為實現(xiàn)公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議,。配合公司進行收入,、成本、費用的專項檢查,，加強非生產費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度,，不能超支的絕不超支;

4、繼續(xù)與財政,、物價、稅務等部門溝通,、聯(lián)系，處理好與公司相關的財政,、物價、稅務事宜,。繼續(xù)與銀行等金融部門溝通，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下,，爭取銀行對公司的資金支持有新的再投入，為公司的發(fā)展和生產經營工作籌措需要的資金,，確保公司發(fā)展與建設資金的需求;

5、繼續(xù)進行學習型組織的創(chuàng)建工作,，做好會計人員隊伍的建設，在充分保障日常工作正常開展的情況下,，加強會計人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習,，特別是對會計電算化的學習,，并結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業(yè)知識,、技能和職業(yè)判斷能力，以便更好的適應公司發(fā)展的要求,，全力做好公司的財務,、核算等相關工作;

6,、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，清理,、完善公司的財務核算，財務管理制度,，使財務工作做到照章辦事。

20xx年,，我們財務部在公司的領導下，認真努力工作,，雖然在政治思想和業(yè)務知識上有了很大的提高，基本完成了工作任務,，取得一定的成績,，但是與公司領導的要求相比,，還是存在一些不足與差距,，需要努力提高和改進。今后,，我們財務部要繼續(xù)加強學習，提高自身綜合素質,，圍繞公司生產經營的工作目標任務,，以求真務實的工作作風,，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路,，奮發(fā)努力，攻堅破難,，把各項財務工作提高到一個新的水平,，為公司的發(fā)展做出應有的努力與貢獻。

財務部部門年度總結與計劃篇九

財務部的主要職責是做好會計核算,，進行會計監(jiān)督,。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度,、稅收法規(guī),、××集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī),，認真履行財務部的工作職責,。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳;從資金計劃的安排,，到結算中心的統(tǒng)一調撥、支付等等,，每位會計人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、努力做好本職工作,，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性、準確性,。

在經過兩個月的××年度三套會計決算報告的編制后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求著手進行了新中大xx年財務會計模塊的初始化工作,。對會計科目、核算項目,、部門的設置，會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定,，并針對平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。

如設置“制造費用”明細科目,，并按該科目的`費用項目進行了明細核算,、歸集和分配,，費用的具體開支情況現(xiàn)已一目了然;規(guī)范“應交稅金”科目的核算，如對增值稅明細項目的月末結轉,、個人所得稅的.科目統(tǒng)一、現(xiàn)金流量項目的規(guī)范化;對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用,，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當;在配合固定資產實物管理部門對固定資產進行全面清理的基礎上,，按照《固定資產分類與代碼》對固定資產編制了固定資產卡片類別代碼,，并在此基礎上,，完成了新中大固定資產管理模塊的初始化工作,。

努力學習,，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力，以新形象,，新面貌，為學校的輝煌發(fā)展而努力奮斗,。

20xx年度，是我局繼20xx年“三位一體”改革后調整經營的一年,，也是全區(qū)糧食部門改制后的第五年,。全年的財務工作,，在分局的正確領導和市局有關科室的指導下,，較好地完成了各項工作任務。到十一月止,，全區(qū)累計實現(xiàn)盈利1萬元，預計全年基本能實現(xiàn)盈虧持平,，完成上級的目標考核任務。一年來,，我們主要做好了如下幾方面的工作：

基層核算單位自從20xx年十一月份撤并后，現(xiàn)在只剩下糧食收儲公司一個會計核算單位，所有會計業(yè)務由公司統(tǒng)一歸口管理。財務股督促基層企業(yè)嚴格執(zhí)行國家有關財務制度規(guī)定,，按照《會計法》和《新會計制度》的規(guī)定，規(guī)范企業(yè)會計核算，健全會計基礎工作，保證會計數(shù)據的真實性和準確性,。20xx年11月份,，分局審計和財會共同對收儲公司的會計基礎工作和財務管理進行了檢查和監(jiān)督,。

年初，局務會對基層單位的費用開支制定了全年財務包干計劃,，按照人頭，對各單位的費用實行定額包干管理,。

根據年初計劃，對各項費用包干項目由公司會計統(tǒng)一造冊,，由分局領導和公司分級審批，嚴把費用開支關,。到11月為止，共計開支管理費用147萬元,，比上年同期減少51萬元，下降34,。7%。

今年國家又恢復了最低保護價收購政策,，收購的糧食屬于中央直屬庫，貸款直接由中儲糧承貸,。為了做好今年的收購工作，管理好收購資金的使用和調配,，財務上對糧食收購資金實行統(tǒng)籌安排，基層糧所收購的糧食,，實行收多少糧，付多少款,，對收購資金進行嚴格監(jiān)管,，堅決避免出現(xiàn)資金擠占挪用現(xiàn)象,。到目前為止，共收購早稻113萬公斤，晚稻61萬公斤,，臨儲糧晚谷222萬公斤，支付糧款768,。43萬元，沒有出現(xiàn)任何事故,。

今年，是全國性糧食庫存大清查及政策性糧食補貼資金大清查,，在這一重大的工作中，財會股積極主動,，開展自查自糾，配合省,、市,、區(qū)各級清查組,，對全區(qū)的各個庫點，各項補貼進行清查和核對,。由于工作主動,，措施得力，在這次大清庫核帳過程中,，我局帳實相符,，實貸相符,，補貼到位，資金到位,。

工作責任心不斷加強，每月準確及時地將全區(qū)的財會電訊月報和季度報表匯總上報給單位領導和上級主管部門,，并進一步加強財務分析工作,，提高會計報表和財務分析質量，保證了數(shù)據的真實性，及時性,，完整性,，為上級主管部門和分局領導提供準確的會計資料,。在做好內部報表報送工作的同時，還做好了國稅部門的報稅工作以及國資委報表的報送工作,，去年的財務信息工作還得到了上級的肯定和表揚。

總之,，回顧過去，展望未來,。本年度內所取得的成績和做的一些工作也是應該的,，已成為過去,，面對來年,，我們的工作任重道遠。在新的一年里,，我們股室的主要工作目標和任務是：

繼續(xù)加強對基層企業(yè)的財務基礎工作指導，強化財務監(jiān)督管理,。繼續(xù)做好本職工作，做好各項報表的匯總上報工作,，為上級主管部門和分局領導提供準確的會計資料。

財務部部門年度總結與計劃篇十

尊敬的各位領導,、同志們：

光陰似箭、歲月如梭,，轉眼之間一年過去了，新的一年已經開始,。回顧一年來的工作，我處在局黨組和局長的正確領導下,，在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下，全處上下團結奮進,，開拓創(chuàng)新，圓滿地完成了全年的各項工作任務?，F(xiàn)將主要情況匯報

我深知作為財務科長，肩負的任務繁重,，責任重大。為了不辜負領導的重托和大家的信任,，更好的履行好職責,，就必須不斷的學習,。

因此我始終把學習放在重要位置。一是認真學習黨的“十九大”精神,，特別是重點研讀了書記的講話。通過認真研讀,、冷靜思考，使我充分理解了xx是我們黨立黨之本,、執(zhí)政之基,、力量之源的深刻內涵;深刻認識了“發(fā)展是執(zhí)政興國第一要務”的精神實質,。也使自己的理論水平,、思想覺悟和用“三個代表”重要思想指導工作的能力有了明顯提高和進步,。

二是加強業(yè)務知識的學習。財務工作是一項專業(yè)性很強的工作，特別是近幾年來預算體制改革，新政策、新規(guī)定不斷出臺,。為了充分將工作做好,，我除了積極組織處室同志們及時認真的學習國家和省、市新出臺的有關財經、財務方面的政策、法規(guī)外，還利用業(yè)余時間自學了計算機操作,、英語等方面的知識,，并通過了全國會計師資格考試,，提高了自身的業(yè)務素質，為做好本職工作奠定了堅實的基礎,。

收費是事業(yè)經費的重要,，加強對收繳費工作的管理,，事關事業(yè)的生存和發(fā)展。為此,，我們在財務工作中始終把收費作為壓倒一切的頭等大事來抓,，正確運用各種財務手段,，不斷提高聚財、理財水平,。

今年在遭受了“xx”影響,，收費環(huán)境極為不利的嚴峻形勢下，進一步樹立了“增收補缺口,，超收保平衡”的思想,，重點做了三個方面的工作：

一是完善激勵機制,。年初,，我們在認真研究上級有關文件精神的基礎上，組織制訂了局《關于執(zhí)法辦案經費管理的暫行辦法》，進一步明確了對執(zhí)法辦案有功人員的獎勵政策,，極大地調動了一線執(zhí)法辦案人員的積極性;

二是理順局與局、分局的財務關系,。我們在認真調查研究的基礎上，重新修訂了市局《關于加強財務收支管理的暫行辦法》,，進一步明確了局與局、分局“核定收支,、分類管理、超獎短罰”的財務體制,，有效的調動了局,、分局和基層收費單位增收節(jié)支的積極性,。

三是加強對收繳費工作的督導，定期通報各局,、分局收繳費完成情況，為領導決策提供第一手資料,。

一年來，在經受了xx影響及國家政策規(guī)定xx期間減免行政事業(yè)性收費的嚴峻形勢下,，經過系統(tǒng)上下廣大干部職工的共同努力，全系統(tǒng)共完成各項收入x萬元,，完成年度預算收入的%，超額完成年度預算收入萬元,，再創(chuàng)歷史水平。其中：行政性收費完成x萬元,，完成年度預算收入的%，超額完成年度預算收入萬元;罰沒收入完成萬元，完成年度預算收入的%,，超額完成年度預算收入萬元，比上年同期增加萬元,，增長%。

財務收支預算是單位完成各項工作任務,，實現(xiàn)事業(yè)發(fā)展和工作正常運轉的重要保證，也是單位財務工作的基本依據,。

因此,，認真做好全市系統(tǒng)和x局機關的收支預算具有十分重要的意義,。為此,，在20xx年的預算編報工作中，我們高度重視,，在認真總結前幾年預算編報經驗的基礎上，根據系統(tǒng)和機關的發(fā)展實際,，緊緊圍繞預算體制改革的各項舉措,，大膽探索新的工作思路,，并在改革中調整，在調整中完善,，逐步探索出一條在穩(wěn)定中求發(fā)展，在發(fā)展中求創(chuàng)新的部門預算改革的新思路,。

經過系統(tǒng)上下廣大財會人員和我處全體同志及機關各處室同志的積極配合，共同努力,，我市的預算編報工作受到省局的充分肯定和高度評價,，并為全省工商系統(tǒng)爭得預算編報第一的好成績做出了極大的貢獻,。

同時，由于我們的預算編報的比較科學合理，為我們的收入上繳后,，能夠順利地返撥資金奠定了良好的基礎。

為改善機關辦公條件,，經過局領導和大家的共同努力，x局機關辦公樓于20xx年正式動工興建了,。辦公樓的正式動工興建,，需要大量的資金投入,，同時，由于政策性增資又需要大量資金,，因此，經費顯得十分緊張,。

在財力有限，收支矛盾日益尖銳的情況下,，我們始終堅持把廣大干部職工的根本利益作為財務工作的出發(fā)點和落腳點,，為了保證系統(tǒng)廣大干部職工正常工資及增資能夠及時足額發(fā)放,，保證市局機關干部職工各種福利、獎勵逐年提高,，我們審時度勢，積極研究政策,、研究辦法，在狠抓收入的同時,，通過多渠道、多途徑地做工作,，積極要求省局、省財政給予經費上的傾斜和優(yōu)惠,。

經過不懈的努力和耐心細致的協(xié)調工作,，先后要回了x局預留的辦公樓專項資金萬元、政策優(yōu)惠資金萬元,、專項資金萬元，困難補助資金萬元,。這些資金為保障系統(tǒng)的正常運轉和事業(yè)發(fā)展及機關干部職工的年終獎勵,、福利,，發(fā)揮了重要作用。

近幾年來,，省局為改善基層辦公條件，積極向省財政爭取資金,，在保穩(wěn)定、保吃飯,、保工作正常運轉的同時，加大了對基層建設的投入力度,，先后啟動了我市x個縣(市)局,、分局和我市局機關辦公樓建設，基建投資達到前所未有的額度,。

為了加強對基建資金的管理，規(guī)范基建財務工作,，我們系統(tǒng)地學習和研究了國家一系列有關基本建設財務管理的規(guī)定，并結合系統(tǒng)實際,，制定了《系統(tǒng)基本建設財務管理暫行辦法》,。該辦法的制定,，從基建資金的申請到資金的按投資計劃撥付，從資金使用的跟蹤問效到年度財務決算,，從項目預算到項目竣工財務決算等各個環(huán)節(jié)都做了明確規(guī)范,，保證了財務管理有章可循，受到了x局領導的充分肯定和高度贊揚,，并專門在x上進行了刊發(fā)。

一是清理了舊票;二是啟用了新票;三是實行了票據微機管理,。為全面提升票據管理水平奠定了基礎。

一是對系統(tǒng)個產權單位,，辦理了產權登記證年檢;二是開展了20xx年度《會計法》執(zhí)行情況檢查;三是進行了建筑工程招投標和重大資金項目開支情況專項檢查;四是為系統(tǒng)x個會計核算單位換發(fā)了罰沒許可證正本x個、付本個;五是會同辦公室收取職工購房款萬元;六是為市局機關和x個專業(yè)分局名干部職工發(fā)放住房公積金萬元,。

綜觀我們處的工作，在工作量大,、瑣碎繁雜、任務繁重的情況下,，之所以能取得較好的成績,，高度的事業(yè)心和責任感是我們做好各項工作的前提,，團結協(xié)作、愛崗敬業(yè)的工作精神是強有力的保障,。

我xx多，但我們處的女同志和局里其他處室的女同志一樣,，個個都有一種巾幗不讓須眉的豪情和壯志，都有一種強烈的事業(yè)心和責任感,，有一種敬業(yè)奉獻、團結協(xié)作的精神,。如每年的預算、決算,、產權登記證年檢,、各種財務檢查等等,，同志們都主動放棄休息，加班加點,，認真做好每一項份內份外的工作。正是由于這種愛崗敬業(yè),、樂于奉獻,、團結協(xié)作的精神,，才使我們處的工作井然有序，忙中不亂,。

以上是我們處一年來的主要工作情況，取得的成績是局黨組和局長正確領導的結果,，是全處上下齊心協(xié)力,、辛勤努力的結果,，是機關各處室和同志們大力支持,、積極配合的結果，我個人存在的問題還很多,，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

一是對理論學習認識還不夠深刻，還存在重業(yè)務學習,，輕理論學習的問題;二是工作開拓、創(chuàng)新意識還不夠強烈;三是對本處室的同志們交任務多,，關心、幫助不夠;四是工作方法,、說話方式還有待改進，特別是對有些不能開支,、不能報銷的事項，給同志們的解釋工作做的還不到位,。

在此,，誠懇地各位領導和同志們給我個人和處提出寶貴意見,，我將虛心接受，努力改進,，力爭做一名黨和群眾滿意的人民公仆。

財務部部門年度總結與計劃篇十一

20xx年在同事們的力支持配合下,，財務部以強烈的責任心和敬業(yè)精神,，出色完成了財務部各項日常工作,，較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務工作，及時準確地為公司領導,、有關政府部門提供財務數(shù)據。當然,，在完成工作的同時也還存在一些不足。

下面向公司領導匯報一下財務部20xx年度的工作：

（一）作為職能工作部門,，合理控制成本費用，以認真,、嚴謹,、細致的精神,，有效地發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督管理職能是我盲作的重中之重。20xx年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高,，隨著公司業(yè)務的不斷拓展，新增項目前期投入較,，成本費用也隨之增加,，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支,，財務部積極主動配合公司行政部門，在采購工作中嚴格把關,，成本控制方面取得了一定成效,。

（二）20xx年度,，財務部的日常會計核算工作具體如下：

1,、在借款、費用報銷,、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中,，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度,，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

2,、在憑證審核環(huán)節(jié)中,，我們認真審核每一張憑證,，堅決杜絕不符合要求的票據,，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。

3,、每月核算100多人的工資是財務部最為繁重的工作，除了計算發(fā)放工資外,，我們還要為新入職員工說明工資構成及公司相關規(guī)定，這就要求財務人員必須耐心細致,，盡量做到少出差錯或不出差錯,。經過努力，公司每月基本上能準時發(fā)放工資,。

4,、按時完成公司的納稅申報,、發(fā)票購買和管理、臺帳登激作,。

5、完成各政府相關部門下達的工作：公司的工商年檢,、會計師事務所的財務審計、對統(tǒng)計局的季度申報等,。

6、催收款項是財務部門最為重要的工作,。由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加,，雖然我們盡了很努力，也取得一定的成效,，但卻不是很理想。

總之,，隨著公司業(yè)務的不斷擴,，20xx年度財務部工作量越來越,，財務人員的人數(shù)并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急,，有序地開展各項工作。一年來,，我們完成了財務部的日常核算工作,，并及時提供了各項準確有效的財務數(shù)據,，基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求,。

（一）跟進收取各分公司的款項，在經營部的助下,，基本上能夠按照協(xié)議準時收取各分公司的款項。

本年度,，由于a分部的業(yè)務量增，b分公司,、c分公司和d分公司等的部分業(yè)務轉到總公司開具發(fā)票、收退合作款,，增加了我們的工作量。比如,，a分部的年產值比20xx年增長了50%,；對b,、c和d三個分公司20xx年的開具發(fā)票,、合作款的收取跟進、核算退回,、投標保證金的支付收取等工作，財務部做了全力配合,。

（二）今年合作方的業(yè)務量也比往年有較的增加，這部分的利潤占公司的利潤比重較高,。同樣，對合作方的開具發(fā)票,、工程款的收取跟進、核算退回,，投標保證金的支付收取等工作，財務部也全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定。

一年中,，財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作,，比如在資產實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上,，在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格方面,，在更及時準確地向公司領導提供財務數(shù)據、實施財務分析等方面,。在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意,；這些應是20xx年財務管理要著重思考和解決的問題。

作為財務人員,，我們在公司加強管理、規(guī)范經濟行為,、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更的努力,。我們將不斷地總結和省,，不斷地鞭策自己,，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,，與各位共同進步，與公司共同成長,。

財務部部門年度總結與計劃篇十二

20xx年計劃財務部根據省公司“全保會”的會議精神，在市公司黨委、總經理室的領導下,，在全市各部門,、各基層公司緊密配合下，以“規(guī)模服從效益,，管理適應發(fā)展，一切服從轉型”為指導思想,，一如既往地做好日常財務核算工作，細化各項管理,，做到財務工作長計劃，短安排,，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，堅持科學發(fā)展觀,，進一步更新觀念，理清工作思路,，以公司效益為首要目標，為公司提高盈利能力,，步入健康發(fā)展之路，做出應有的貢獻,。

回顧xx年的財務工作,，在日?；A工作外，主要有以下幾個方面：

根據決算日程安排,，本部全體人員按照省公司要求,，加班加點、同心協(xié)力,，對于日程安排中所列各項工作，提前收集數(shù)據資料,，做好相關準備，并認真核對決算報表,，向省公司報送財務報表、財務年報及各類統(tǒng)計報表,。并根據總公司要求及省公司的統(tǒng)一部署進行了期初建帳，期初建賬的準確性關系到全年的數(shù)據質量,，因此對科目所屬明細進行了逐項認真核對,，根據實際情況進行了修改,，以使賬套數(shù)據更加明晰；同時按照總公司要求對部分科目的歸屬進行了調整,。

按照省公司的通知內容，企業(yè)所得稅為總公司匯總交納,，總公司需要預先對公司整體的申報情況進行匯總計算，要求下屬公司根據審計表先做所得稅的預報,，以方便總公司確定最終申報數(shù)據,，為此總公司專門召開了關于所得稅申報的視頻會議,，并要求專業(yè)稅務代理一同參加，在會議上,，對14年的所得稅預申報進行了部署，要求各公司按照要求,，詳細填報。隨后公司專門下發(fā)了所得稅的預報表樣,，接到下發(fā)表樣后,，我們立即聯(lián)系專業(yè)稅務代理到公司進行所得稅匯算，組織本部人員積極配合,，積極完成好省公司的所得稅的預報工作，同時根據總公司對于準備金的各類調整,，進行所得稅的二次申報的電子表格填列，其中對于近年的準備金進行了核對和調整,，在省公司認定后把二次申報的電子表格上報省公司。

xx年,，我們按照應收保費的各項管理規(guī)定,，繼續(xù)加大對應收保費的管理，經常檢查各單位應收保費情況,，并及時上報總經理室,，會同各部門主管經理對應收保費進行催收，由于總經理室對應收保費的嚴格管理和縣區(qū)經理的努力催收,，應收保費率（除今年新增的政策性農險外）符合省公司下達的目標范圍,。政策性農險也已經專門向省公司打過專門的情況報告。

根據省公司所下的緊急通知,，對三年內的正常批退,、注銷、批減金額,；稅務申報和審計下賬差異,；印花稅、個人所得稅進行自查,，根據自查的情況向國稅和地稅部門以及省公司上報了自查的報告和自查匯總表,。

根據省公司集中管理的要求，業(yè)務部和客服部已經先后于上半年完成了省公司的集中管理,，根據省公司的計劃財務部將在下半年由省公司進行集中管理,，在集中管理后，財務部門的工作會有部分變動,，包括制度的修訂，工作流程的修訂等等,，這樣勢必會在工作中會有一些新問題的出現(xiàn)，在這種情況下,，在同縣區(qū)財務人員研究后,，我們將積極同其他地市進行聯(lián)系，針對新產生的問題及時做好溝通,，同時積極向省公司進行匯報，積極努力協(xié)調好各方面的問題,，保障財務集中管理前后，各項工作的平穩(wěn)運行,。

根據省公司“財務實行收支兩條線,，保費全額上劃,，賠款費用資金下?lián)堋钡脑瓌t，下半年我們繼續(xù)加大資金的管控力度,，收入戶現(xiàn)在已實施了中管理,，保障了收入戶資金全額,、及時的上劃；根據集中管理的要求,，對于縣區(qū)所開設的費用戶和賠款戶進行消戶，所有費用和賠款將由市公司統(tǒng)一進行網上支付,。

根據集中管理的需要,，縣區(qū)日常使用較多的銀行賬戶為賠款戶,，對于縣區(qū)每個月申請的資金,，由本部人員和理賠部門人員結合，估計縣區(qū)賠款大致數(shù)據上報經理室,，方便經理室對于賠款的審批，這樣可以防止縣區(qū)申請資金的隨意性,，減少資金的沉淀,，同時由出納員通過網上銀行實時跟蹤，對于滯留在銀行賬戶的資金,，及時通過網上銀行管理，增強其流動性,，從而為企業(yè)帶來更大的效益,。

為了實現(xiàn)公司產生效益,，必須加大對各項費用成本的管控,，對于機關的各類費用打算同綜合部一起建立日常消耗明細表，以加大對今后各項費用支出的管控,。省公司現(xiàn)已對各地市開始實行費用預算撥付制度，即先由各地市公司預算自己的保費規(guī)模,，然后根據保費規(guī)模和日常的費用支出填列統(tǒng)一下發(fā)的“費用預算表”,，省公司以此表為依據,，分次對各地市進行費用的撥付，對于超出預算的部分省公司堅決不予撥付,；根據省公司這樣的嚴控，對于縣區(qū)的管控我們將照此方法實行,，加大費用管控，即加大對縣區(qū)固定費用外的開支情況進行嚴管,，對于每筆開支要求向市公司說明情況,，列明用途,，市公司將根據實際情況核準此筆費用的開支，予以支付費用,，不再像以前一樣根據保費規(guī)模直接把全部費用下放到縣區(qū)由縣區(qū)全權支配，達到壓縮不必要的費用開支的目的,。

做好對各類臺帳的登記匯總工作,，對于應收保費，在月末繼續(xù)堅持“隔天上報”制度,，及時向總經理室上報應收的動態(tài)，使其了解應收保費的實時情況,，月末及時的提供各項費用類指標，及時反映出業(yè)務部門及險種的經營效益情況和費用支出情況,，同時根據省公司的培訓內容,，盡量多列舉各類指標數(shù)據情況，方便領導全面掌握經營方面的各類情況,，方便公司總經理室根據指標情況進行相應的政策調整，為公司最終效益的實現(xiàn)提供好數(shù)據支持,。

按照省公司下發(fā)的稽核工作手冊內容，定期進行應收保費情況,、稽核計劃等相關的資料報送，并按照省公司下發(fā)的《費用管控調研通知》,，積極逐項去準備報送內容和備查材料。同時做好稽核總結的報送工作,。

要求本部人員根據公司要求的“四個一”工程,，繼續(xù)為客戶做好個性化服務工作,；對于基層公司人員,，更要盡心協(xié)助，對于部門間的協(xié)同工作,，積極提供配合，做好服務工作,，使各項工作順利開展,。

20xx年工作打算：

由于公司在xx年處于轉型發(fā)展的一年，接到上級公司的新的措施,、規(guī)定比較多，出臺的新的政策也比較多,，處于快速變化時期,，因此加大對各種方針政策的學習亟待加大,，并根據公司出臺的政策，適時地調整各項財務管理工作,，而且由于財務集中管理的逐步實行，財務工作的各項工作流程都需要做好相應的調整,，以保障日常財務工作的順利運行,?？傊覀冊诮窈筘攧展ぷ髦?，要進一步加大學習和培訓，快速適應新的制度,、流程的規(guī)定,，嚴格執(zhí)行省公司制定的各項制度和決策,，為公司效益的實現(xiàn)做出應有的貢獻,。

財務部部門年度總結與計劃篇十三

隨著20xx年度部門決算報表的結束，標志著本年已接近尾聲,。公司財務工作人員克服了工作中的種種壓力與困難，公司領導和上級有關主管部門領導,、關心、指導,、幫助下，根據公司財務理念和現(xiàn)代管理方式的要求，圓滿完成了年度部門既定工作目標,。全體財務人員始終牢記全校工作一盤棋，以本部門的年度工作目標為中心,，通過群策群力,，全體財務人員擰成一股繩,，發(fā)揮財務人員的整體力量，在會計核算,、會計監(jiān)督、會計報告,、內外聯(lián)系等多方面取得了一定的工作成績。現(xiàn)將公司財務總體工作總結如下：

反映,，是財務工作的基本職能之一。財務工作人員必須對公司發(fā)生的每一筆經費通過不同的方式,、方法進行規(guī)范記錄,，反映在憑證,、帳簿和報表中，以備隨時查閱,。公司財務室已經對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰,、帳實相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證,、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規(guī)化、標準化,。做到全面、及時,、準確的反映,。

資金是公司正常教學活動和公司發(fā)展的血液,，我們開源節(jié)流，較大的緩解了公司的資金壓力,，保證了公司正常教學工作的開展。

在對外聯(lián)系的過程中,，我們堅持始終把公司的利益放在首位,，堅持維護公司的整體形象,。以年初計劃安排的經費為限,，盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準繩，時時不忘宣傳公司,，為公司整體發(fā)展盡本部門的最大努力。

核算,，也是財務工作的基本職能。公司在核算上嚴格按照財政設定科目進行核算,，隨時都可以查出公司每個月實際發(fā)生的費用。精心設計會計核算體系,，全面,、真實,、及時的提供財務會計信息，為領導決策等提供有用的決策信息,，得到領導的肯定?！胺彩骂A則立”，公司全體財務人員在公司領導的指導,、幫助下，總結以前年度會計核算經驗的基礎上，結合公司的具體情況和年度財務工作目標,，通過會議研討,、日常交流,、向兄弟單位學習和再實踐再總結等多種形式,，事先根據公司發(fā)展目標對會計核算資料的要求，利用現(xiàn)代化的會計核算手段,，精心組織、設計公司的會計核算體系和會計信息報告系統(tǒng),。在符合國家正常財務核算對財務工作要求的前提下,，利用電化手段設置了財務核算體系,，為領導的決策，上級主管部門,、財政、稅務監(jiān)督,，內部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實,、完整,、有用的財務信息。

監(jiān)督,，是財務工作的另一項基本職能。首先是每個處室每筆經濟業(yè)務的合法性,、合理性進行監(jiān)督,。這方面，嚴格按有關制度執(zhí)行,，鐵面無私從不放過任何不合理事情,；其次是對公司整體資產進行監(jiān)督，定期進行固定資產盤點,，以保證公司財產不受侵害。

財務處全體人員堅持從細微處入手,，按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真審核,，嚴格控制現(xiàn)金的支出，對超過現(xiàn)金限額的支出按國家相關規(guī)定嚴格控制現(xiàn)金的使用,。加強財務印章的管理和使用，定期進行資金核對,。確保公司資金的安全,、完整,。進一步加強資產和財務票據的管理，采取專人負責,，日常工作中做好各種財政、稅務票據的領用,、核銷,、庫存等的臺賬登記工作,，每次都向領用人書面交待清楚各種票據的使用規(guī)定,、注意事項等相關的事宜，及時核銷各種票據以確保公司的所有收入及時進行賬務處理,，堅持財務“收支兩條線”，嚴格實物資產的入庫手續(xù),，從源頭做好公司的財務監(jiān)督工作,。

財務“收支兩條線”是公司所有財務工作都必須遵循的一個重要的財務紀律,，就是所有的財務收入都必須入公司統(tǒng)一的財務賬務,，所有的支出都必須按公司事先規(guī)定的用款手續(xù)辦理用款，涉及到財政性資金收支內容的還必須按國家財政性資金收支的規(guī)定辦理預算外資金的財政專戶交存,、返還和資產購置、日常大宗消耗的政府采購,。做好公司的財務票據管理工作就是做好了財務“收支兩條線”的源頭控制工作，財務正是從這一關鍵的源頭控制入手,，嚴格區(qū)分公司的收支,，做到全年財務收支無差錯,。受到公司領導和有關上級主管部門領導的肯定。

管理,，是財務工作的一項重要職能。首先是為領導管理和決策提供準確可靠的財務數(shù)據,，公司財務室能夠隨時完成公司領導和各處室要求提供的數(shù)據資料,?？茖W合理編制公司收支計劃，并對計劃過程進行控制和管理,，合理配置公司資源，努力節(jié)約資金,，加強資產管理，防止公司資產流失,，對公司財務活動的真實性、合法性和合理性進行監(jiān)督,，積極開展財務分析工作，確保公司財務活動的效益性,，開展了預算內經費管理、預算外經費管理和往來款項管理和其他工作,。

1,、工作方法及工作效率至關重要，充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距,；

2,、會計電算化在工作中越來越發(fā)揮著重要作用，從年度預算,、報賬流程、年度決算等各項流程都是用電腦操作,，希望進一步系統(tǒng)學習一些電腦知識，以便在工作中得到更好應用,。

總之，經過共同努力,，雖然我們財務工作也受到了領導的認可和支持，取得了全校職工的信任,。但是也面臨許多新問題：制度有待進一步完善，效率有待進一步提高,。

20xx年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢,，在局財務部和公司領導領導下,，財務部全體工作人員,，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標，按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念,，以精細化管理為主題、以資金管理為中心,、以風險管理為主線的要求,，統(tǒng)一思想,，提振信心,，增強服務意識，全面履行職責,，努力完成階段性各項工作任務。

1,、資金上存率xx%以上；完成,，達到xx%,。

2,、年末貨幣資金余額xx萬元以上，其中公司本級xx萬,；上半年期末貨幣資金僅僅xx萬元,，總部約為xx萬元,，離指標差距很大。

3,、總部費用支出控制xx萬元以內：上半年實際發(fā)生xx萬元，由于有大約xx萬元左右的職員費用,，另外辦公樓租賃費xx萬未計算,，半年績效考核估計大概有xx萬元左右,，加上上述費用預計上半年實際發(fā)生費用xx萬元，在預算控制之內,。

4、全年收取司屬單位上交款項xx萬元,；已收xx萬元,，完成年度計劃的xx%,。

5、新開項目資金策劃率100%,；新開項目x個,，均做了資金策劃。（xx兩個,，xx一個）。

6,、全司利潤總額xx萬元；上半年完成利潤xx萬元,，完成xx%。

7,、辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為0,；完成。上半年未發(fā)生投訴,。

上半年累計完成產值xx億元，占局下達指標的xx%,，實現(xiàn)利潤xx萬元,，占局下達指標的xx%,。從各分公司情況來看，隧道公司完成xx萬,，占年度指標的xx%,。xx公司年度計劃指標為xx萬元,，實際完成xx萬元,，僅完成xx%，下半年完成xx萬元,，xx項目部計劃完成xx萬元，實際虧損xx萬元,，下半年完成指標需要xx萬元,，從目前情況來看，xx公司和xx經營部要完成年度指標已經不可能,。

2、上繳貨幣資金情況,。

全年公司累計上交局貨幣資金xx萬元（含xx公司的xx萬元），完成局下達指標xx萬元的xx%,，各單位如果按照公司本年度新的收款辦法（收款比例+利潤比例）應收款xx萬元,，實際收款xx萬元（含xx公司算抵扣局上交的xx萬元）,，超收xx萬元。其中xx公司超收xx萬元,，xx公司超收xx萬元，xx公司少收xx萬元,。但從完成年度計劃來看，xx公司完成年度計劃的xx%,，xx公司完成年度計劃的xx%，而xx公司僅僅完成年度計劃的xx%,，尚差xx萬元,。

1,、認真做好財務的日常工作,。

我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結賬,、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作,，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告,、季報和年度報表工作,，每月向公司總經理,、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室,，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理,。每月末對公司各部門職工備用金進行催報,，在6月底基本完成備用金的清理工作,。

2、按照“預算前找標準,、使用前看預算、開支前走程序,、開支后有分析、分析后有考核”的原則,，做好企業(yè)費用預算管理，費用預算工作,。

財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和具體責任人,，對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批,，按人頭建立費用預算實際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領導,。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結,。

3,、積極穩(wěn)妥組織資源,，做好公司資金的調度工作。

一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經理部賬戶跟進管理工作

二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況,。

三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行,，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度,，落實資金計劃和公司財務制度的執(zhí)行情況,。

四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查,。

五是合理布局存量資金結構,，提高存量資金的綜合效益,，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務方式支付,，減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌xx多萬元,，

六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項,，全年共計為公司各單位投標履約向局借款xx萬元,，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證,。

七是積極籌措資金為公司購置設備，為海外市場開拓提供資金保證,，上半年公司共計支付各類購置設備款項xx多萬元，為剛果項目部提供資金支持xx多萬元,。

4、加強內部借款回收力度,，進一步降低借款融資總量，降低財務費用,，合理調劑內部存量資金,，進一步完善內部融資管理的制度建設。

5,、財務管理制度修訂工作。

一是按經濟業(yè)務性質完善經濟合同臺賬,，財務往來臺帳,、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票,、保證金類臺賬等四類臺賬。

二是進一步完善財務預警系統(tǒng),。加強對合同額、營業(yè)額,、利潤,、現(xiàn)金流量和應收款項指標財務信息的搜集,、分析、評價,，對照財務指標的標準值、歷史值,、同行值,、預算值等,，及時發(fā)出預警信號。

三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度,，有效進行，防止,、發(fā)現(xiàn),、糾正各方面的偏差與弊端,。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。

5,、加強清欠和審計工作

一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定,，參與億元大項目成本分析和稽核,。二是對哈大項目進行審計監(jiān)察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務收支情況審計，通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領導匯報項目存在的問題,。三是積極開展財務半年度檢查工作,，通過檢查發(fā)現(xiàn)財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進行推廣,，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見督促各單位認真整改。四是根據每月清欠月度報表,，建立全公司所有項目清欠臺賬，動態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度,，及時分析公司應收款項回收指標完成情況，指導分公司和重大項目清欠工作,。

一是財務部深入一線的決心不是很堅定，除對鐵路項目的財務工作直接管理較多外,，其他項目基本處在統(tǒng)計資料階段,，未深入項目了解情況作出分析提出財務管理的指導意見,。

二是公司財務部總部對分公司和項目的調控能力不強。

三是資金的管理措施,、方法有待改進和提高，

四是財務人員的業(yè)務素質有待提升,，部分財務人員只能做一些日常的收付業(yè)務,，不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據及時預警,，導致財務工作不能順利展開，財務作用有所降低,，

五是內部借款回收力度不大，借款融資總量增加,，財務費用增多,。

1、加強資金管理,，保證生產經營活動最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳xx萬元,，需要歸還局借款xx萬元,，需要支付兩級管理費xx萬元,，需要支付拖欠設備款xx多萬元，另外我們投標需要資金,，億元，公司資金極度緊張,，如果不加以疏導和分析,，公司資金有斷鏈的危險,，因此資金的分析和管理將會是下半年財務工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會,，積極查找問題,，彌補漏洞,。此外要加大內部借款回收力度，要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局借款,。

2、加強對項目現(xiàn)場經費和核算和控制,，尤其要在項目中推廣項目年度現(xiàn)場經費預算制度,，通過制定預算加強對項目間接費用的控制,。

3、加強對鐵路項目固定資產管理,，盡可能的將項目的折舊費和資產使用費800多萬回收公司。

4,、進一步加強對項目的審計,，及時發(fā)現(xiàn)問題進行整改。

5,、加強財務人員跨專業(yè)知識的學習了解,，尤其是要加強財務人員商務合約方面專業(yè)知識的學習,，便于在今后的項目財務管理中更好的溝通和配合，有效地發(fā)揮財務在項目管理中的作用,。