無論是身處學(xué)校還是步入社會,，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力,。寫范文的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文,，希望能夠幫助到大家,，我們一起來看一看吧。

廣告公司財務(wù)考核細則最新篇一

二,、每天分類整理存放好當日《業(yè)務(wù)流程單》,，定時接受工程部負責人和制作部責任人的業(yè)績查詢;

三、次日十點以前出納必須將當日所收現(xiàn)款入帳,，支票類必須在規(guī)定時限內(nèi)及時入賬,。

四、未簽定《簽單客戶申請表》的零散客戶謝絕簽單;

五,、簽單合作單位當月底扎賬,，經(jīng)辦人和副總經(jīng)理在對方的業(yè)務(wù)明細單據(jù)上簽字確認后提交總經(jīng)理審核后，辦理付款前應(yīng)核實是否有其它業(yè)務(wù)往來賬目需要抵扣,，收回對方的業(yè)務(wù)單據(jù),。不付現(xiàn)款的由財務(wù)部門出具欠條，加蓋公司公章;

六、副總經(jīng)理督促財務(wù)部每月月底(與客戶有特殊約定的除外)整理好簽單客戶的業(yè)務(wù)對賬單,，分別提請各部門經(jīng)理,、副總經(jīng)理和總經(jīng)理審核并簽字后再發(fā)給客戶方相關(guān)負責人，并整理好其大它相關(guān)的結(jié)算資料后及時催收欠款;

六,、每月22日前由執(zhí)行部做好上月工資表,副總審核后上報總經(jīng)理簽字確認后28日發(fā)放,。

七、對報銷原始憑證的規(guī)定及審核：對原始憑證的技術(shù)性要求：報銷憑證必須填寫金額大寫,，大寫與小寫必須相符,。購買實物的原始憑證，除經(jīng)辦人在憑證上簽字外,，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收并在憑證上簽字,。報銷憑證上至少有三個人的簽字方可報銷。

八,、財務(wù)部每月18日前整理好詳細準確的財務(wù)報表提請所有股東審核簽字存檔,。

九、年終扎賬時,，財務(wù)部在股東會要求的時間內(nèi)做好年終財務(wù)報表提請股東會審核簽字;

十,、當月無違反以上規(guī)定者獎b分20分，違規(guī)者每次扣b分20分,。

廣告公司財務(wù)考核細則最新篇二

一,、為規(guī)范我公司財務(wù)行為和財務(wù)管理制度，有效運作資產(chǎn),，積極增收節(jié)支,，提高公司的經(jīng)濟效益，嚴格按公司法,、會計法,、企業(yè)財務(wù)通則、會計準則等有關(guān)法律,、法規(guī),、結(jié)合本公司的實際業(yè)務(wù)，特制定本制度,。

二,、根據(jù)公司管理會計核算的具體要求設(shè)置公司財務(wù)部，內(nèi)設(shè)財務(wù)會計,，出納員,，責任明確，分工協(xié)作,，共同搞好企業(yè)財務(wù)工作,。

三、公司內(nèi)部建立必要的內(nèi)部稽核制度，出納人員不得兼管稽核,，對會計檔案保管和收入費用、債權(quán),、債務(wù)帳目進行登記,。

四、公司財會人員應(yīng)忠于職守,，堅持原則,，正確進行會計核算與監(jiān)督。

五,、本公司遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定和銀行結(jié)算辦法,，建立現(xiàn)金管理辦法。

六,、財務(wù)部對各種應(yīng)收款及預(yù)付款加強核算,、管理，控制限額,，確定回收時間,，確保企業(yè)管理循環(huán)和周轉(zhuǎn)及時清算和催收。

七,、嚴格流動資金管理,，確定最佳現(xiàn)金余額，避免現(xiàn)金閑置,，保證現(xiàn)金安全,。不準將公司收入的現(xiàn)金直接支付，坐支現(xiàn)金,，職工的工資,、福利、津貼用現(xiàn)金結(jié)算,，其他結(jié)算必須用轉(zhuǎn)帳結(jié)算,。

八、公司職工有困難需要借款的,，借款人填寫借款單,，注明個人用途，公司給予不超過個人二個月的工資為借款依據(jù),，并且及時還清借款,，否則下次不予借支。

九,、公司對出差人員給予一定的借款,，借款的金額由經(jīng)理核定批準。在返回公司3天內(nèi)報銷差旅費。

十,、參與制定本公司經(jīng)營管理財務(wù)計劃,，資金管理，收支計劃,，分析考核預(yù)測經(jīng)濟成果,，嚴格收支范圍，認真審核費用支出,，凡支出款項必須有經(jīng)理簽字,。

十一、公司應(yīng)定期對會計人員進行崗位培訓(xùn),，財務(wù)人員必須每二年培訓(xùn)一次,，跟上新形式下財務(wù)核算的要求。市場推廣人員薪資標準一,。工作職責在公司指定場所(地鐵商鋪,、商廈、辦公樓,、賣場等)按照公司市場推廣操作流程進行市場推廣活動,。

廣告公司財務(wù)考核細則最新篇三

(一)付款規(guī)定

1、付款前,，由該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員認真填寫《用款申批單》,，清楚寫明收款單位、收款單位帳號,、單價,、總金額、及相對應(yīng)的收款單位發(fā)(票)號,、雙方訂立的合同編號等,，交部門負責人、財務(wù)部負責人審核無誤后報總經(jīng)理,、執(zhí)行董事簽字同意再到財務(wù)部付款,。凡未按流程審批的財務(wù)部不得付款。

2,、支票或匯票開具后,，首先由出納審查，再由該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員審查,，最后交給收款單位時請其自己再次核查,，避免發(fā)生不必要的失誤造成不必要的損失;并請接收人簽收，以便于以后的核對工作,。否則,，對責任人處以500元罰款,，再犯加倍，造成公司損失的須照實賠償,。

(二)工資發(fā)放

公司員工工資發(fā)放時間,，原則上定在每月中旬(15日)。根據(jù)實際,，可采取現(xiàn)金發(fā)放或打卡方式,。

(三)單據(jù)及票據(jù)的管理

所有單據(jù)和票據(jù)等的交接，如交單,、聯(lián)系單、押匯申請等,，無論是銀行對我們的交接還是公司內(nèi)部的交接,，都必須請對方簽收。財務(wù)部以外的其他人員拿回任何單據(jù)都必須先交給財務(wù)部指定的專人進行處理,。若無故拖延或遺忘,，處以200元罰款，再犯加倍,，造成公司損失的須照實賠償,。

(四)臺帳登記

每筆業(yè)務(wù)由該筆業(yè)務(wù)員負責按照臺帳上的要求詳細、及時,、逐項登記在臺帳本上,。若無故拖延或有遺忘、遺漏,，將處以罰款;第一次扣除當月工資的10%,，第二次及以上扣除當月工資的20%。

(五)業(yè)務(wù)匯總與核對帳目,、報表

財務(wù)部在每月5日交工作小結(jié)時將每月的臺帳及業(yè)務(wù)匯總上交總經(jīng)理,，內(nèi)容包括當月的盈利或虧損，以便從當年一月到該月的累計,。會計必須每月進行帳目的核對,。

財務(wù)部要做好財會基礎(chǔ)工作，帳簿,、憑證,、報表需一致。每月底將報表報送總經(jīng)理,、執(zhí)行董事,。資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表每月報一次,。

(六)發(fā)(票)管理

1,、公司發(fā)(票)由財務(wù)部專人管理,。由該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員認真填寫《發(fā)(票)申批單》，清楚寫明收款單位,、單價,、總金額、雙方訂立的合同編號等,，交部門負責人,、總經(jīng)理簽字同意后再到財務(wù)部開具。未按流程審批的不得開具發(fā)(票),。否則,，對責任人處以500元罰款，再犯加倍,，造成公司損失的須照實賠償,。

2、公司報賬的發(fā)(票)必須有經(jīng)手人簽字并注明使用途徑,，然后由總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部按照規(guī)定入賬,。

(七)固定資產(chǎn)管理

每項固定資產(chǎn)逐筆登記編號以便對固定資產(chǎn)進行控制、清點折舊,，每年對固定資產(chǎn)進行盤點(由財務(wù)部和辦公室負責),。

(八)其他

公司根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)和本規(guī)定另行制定詳細財務(wù)管理制度。