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廣告公司財務(wù)考核細(xì)則最新篇一
1,、付款前,，由該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員認(rèn)真填寫《用款申批單》，清楚寫明收款單位,、收款單位帳號,、單價、總金額,、及相對應(yīng)的收款單位發(fā)(票)號,、雙方訂立的合同編號等，交部門負(fù)責(zé)人,、財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核無誤后報總經(jīng)理,、執(zhí)行董事簽字同意再到財務(wù)部付款。凡未按流程審批的財務(wù)部不得付款,。
2,、支票或匯票開具后，首先由出納審查,，再由該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員審查，最后交給收款單位時請其自己再次核查,，避免發(fā)生不必要的失誤造成不必要的損失;并請接收人簽收,，以便于以后的核對工作。否則,，對責(zé)任人處以500元罰款,，再犯加倍，造成公司損失的須照實賠償,。
(二)工資發(fā)放
公司員工工資發(fā)放時間,，原則上定在每月中旬(15日)。根據(jù)實際,，可采取現(xiàn)金發(fā)放或打卡方式,。
(三)單據(jù)及票據(jù)的管理
所有單據(jù)和票據(jù)等的交接，如交單,、聯(lián)系單,、押匯申請等，無論是銀行對我們的交接還是公司內(nèi)部的交接,，都必須請對方簽收,。財務(wù)部以外的其他人員拿回任何單據(jù)都必須先交給財務(wù)部指定的專人進(jìn)行處理。若無故拖延或遺忘,，處以200元罰款,，再犯加倍，造成公司損失的須照實賠償。
(四)臺帳登記
每筆業(yè)務(wù)由該筆業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)按照臺帳上的要求詳細(xì),、及時,、逐項登記在臺帳本上。若無故拖延或有遺忘,、遺漏,，將處以罰款;第一次扣除當(dāng)月工資的10%，第二次及以上扣除當(dāng)月工資的20%,。
(五)業(yè)務(wù)匯總與核對帳目,、報表
財務(wù)部在每月5日交工作小結(jié)時將每月的臺帳及業(yè)務(wù)匯總上交總經(jīng)理，內(nèi)容包括當(dāng)月的盈利或虧損,，以便從當(dāng)年一月到該月的累計,。會計必須每月進(jìn)行帳目的核對。
財務(wù)部要做好財會基礎(chǔ)工作,，帳簿,、憑證、報表需一致,。每月底將報表報送總經(jīng)理,、執(zhí)行董事。資產(chǎn)負(fù)債表,、現(xiàn)金流量表每月報一次,。
(六)發(fā)(票)管理
1、公司發(fā)(票)由財務(wù)部專人管理,。由該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員認(rèn)真填寫《發(fā)(票)申批單》,，清楚寫明收款單位、單價,、總金額,、雙方訂立的合同編號等，交部門負(fù)責(zé)人,、總經(jīng)理簽字同意后再到財務(wù)部開具,。未按流程審批的不得開具發(fā)(票)。否則,，對責(zé)任人處以500元罰款,，再犯加倍，造成公司損失的須照實賠償,。
2,、公司報賬的發(fā)(票)必須有經(jīng)手人簽字并注明使用途徑，然后由總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部按照規(guī)定入賬,。
(七)固定資產(chǎn)管理
每項固定資產(chǎn)逐筆登記編號以便對固定資產(chǎn)進(jìn)行控制,、清點折舊,，每年對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(由財務(wù)部和辦公室負(fù)責(zé))。
(八)其他
公司根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)和本規(guī)定另行制定詳細(xì)財務(wù)管理制度,。
廣告公司財務(wù)考核細(xì)則最新篇二
一,、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理,。
二,、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金,，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn),。
三、搜集公司經(jīng)營活動情況,、資金動態(tài),、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議,，定期向總經(jīng)理報告,。
四、組織各部門編制收支計劃,，編制公司的月,、季、年度營業(yè)計劃和財務(wù)計劃,，定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析,。
五、嚴(yán)格財務(wù)管理,，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律,。
六,、負(fù)責(zé)全公司各項財產(chǎn)的登記、核對,、抽查的調(diào)撥,，按規(guī)定計算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的資金來源,。
七,、參與公司及各部門對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。
八,、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作,。
九、原物料進(jìn)出帳務(wù)及成本處理,。外協(xié)加工料進(jìn)出帳務(wù)處理及成本計算,。各產(chǎn)品成本計算及損益決算,。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。
十,、經(jīng)營報告資料編制,。單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立,。效率獎金核算,、年度預(yù)算資料匯總。
十一,、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理,。各項費(fèi)用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理,?？偡诸悗ぁ⑷沼泿さ葞げ咎幚?。財務(wù)報表及會計科目明細(xì)表,。
十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè),。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè),。營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理,。資金預(yù)算作業(yè),。財務(wù)盤點作業(yè)。
十三,、會計意見反應(yīng)及督促,。稅務(wù)及稅法研究。十四,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。
廣告公司財務(wù)考核細(xì)則最新篇三
1、認(rèn)真執(zhí)行上級有關(guān)規(guī)定,，堅持“收支兩條線”及票款分離制度,，健全學(xué)園的各項財務(wù)制度，做到錢,、物,、帳分開管理。成立學(xué)園財務(wù)稽查小組,，定期核查并公布收支帳目,。
2、建立票據(jù)領(lǐng)發(fā),、繳銷制度,，使用市財政的統(tǒng)一發(fā)票,，按市物委批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)及項目收費(fèi)。嚴(yán)禁一切亂收費(fèi)行為,。
3,、財務(wù)工作實行園長負(fù)責(zé)制，并實行“一支筆”審批制度,。
4,、幼兒園經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一管理，年初預(yù)算由園領(lǐng)導(dǎo),、會計,、總務(wù)、總保管共同商討擬定,，并結(jié)合分級預(yù)算,，有計劃地使用。
5,、建立健全物品采購審批制度,。凡大宗辦公用品、材料,、設(shè)備,、家具、用具,、玩具的購置,，各種會議培訓(xùn)費(fèi)、書籍報刊費(fèi),、修繕基建開支,、各種用工用資開支，以及大型活動開支,，均應(yīng)實現(xiàn)編制用款計劃,，上報園長審批。其余由分管副園長審批,。
6、單位不得借款給私人,。因公出差需借現(xiàn)金的應(yīng)事先填寫借款憑證,。報園領(lǐng)導(dǎo)審批，借款者必須及時報銷結(jié)帳,，因特殊原因需要延長結(jié)算時間,，應(yīng)向財務(wù)人員和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說明。
7,、每張報銷憑證,，要出具憑證單位的公章,，每張憑證具有真實性、合理性,，要經(jīng)辦人,、驗收人及領(lǐng)導(dǎo)簽章方可報銷，實行財會人員監(jiān)督制,。
8,、出納人員應(yīng)將支票、單據(jù),、憑證匯總后,，每周繳交給會計一次，以便及時結(jié)帳,，編制報表,。
9、財會人員的帳務(wù)要日清月結(jié),，園經(jīng)費(fèi)每月公布一次,，幼兒伙食費(fèi)、點心費(fèi),，每月向家長公布一次,。
10、建立固定資產(chǎn)驗收,、入帳,，領(lǐng)發(fā)、登記,、檢查,、維修制度，做到帳帳相符,，帳物相符,。
11、各班的班費(fèi)應(yīng)合理使用,，并按報銷程序按時做好結(jié)帳手續(xù),。
12、學(xué)園按上級要求建立“購物報銷程序”,、“基建報銷程序”,、“修繕報銷程序”、“差旅報銷程序”規(guī)定,，工作人員應(yīng)要嚴(yán)格按照程序要求按時辦理報銷手續(xù),。
廣告公司財務(wù)考核細(xì)則最新篇四
一、為規(guī)范我公司財務(wù)行為和財務(wù)管理制度,，有效運(yùn)作資產(chǎn),，積極增收節(jié)支,，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，嚴(yán)格按公司法,、會計法,、企業(yè)財務(wù)通則、會計準(zhǔn)則等有關(guān)法律,、法規(guī),、結(jié)合本公司的實際業(yè)務(wù)，特制定本制度,。
二,、根據(jù)公司管理會計核算的具體要求設(shè)置公司財務(wù)部，內(nèi)設(shè)財務(wù)會計,，出納員,，責(zé)任明確，分工協(xié)作,，共同搞好企業(yè)財務(wù)工作,。
三、公司內(nèi)部建立必要的內(nèi)部稽核制度,，出納人員不得兼管稽核,，對會計檔案保管和收入費(fèi)用、債權(quán),、債務(wù)帳目進(jìn)行登記,。
四、公司財會人員應(yīng)忠于職守,，堅持原則,，正確進(jìn)行會計核算與監(jiān)督。
五,、本公司遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定和銀行結(jié)算辦法,，建立現(xiàn)金管理辦法。
六,、財務(wù)部對各種應(yīng)收款及預(yù)付款加強(qiáng)核算,、管理，控制限額,，確定回收時間,，確保企業(yè)管理循環(huán)和周轉(zhuǎn)及時清算和催收。
七,、嚴(yán)格流動資金管理,，確定最佳現(xiàn)金余額,，避免現(xiàn)金閑置,，保證現(xiàn)金安全,。不準(zhǔn)將公司收入的現(xiàn)金直接支付，坐支現(xiàn)金,，職工的工資,、福利、津貼用現(xiàn)金結(jié)算,，其他結(jié)算必須用轉(zhuǎn)帳結(jié)算,。
八、公司職工有困難需要借款的,，借款人填寫借款單,，注明個人用途，公司給予不超過個人二個月的工資為借款依據(jù),，并且及時還清借款,，否則下次不予借支。
九,、公司對出差人員給予一定的借款,，借款的金額由經(jīng)理核定批準(zhǔn)。在返回公司3天內(nèi)報銷差旅費(fèi),。
十,、參與制定本公司經(jīng)營管理財務(wù)計劃，資金管理,，收支計劃,，分析考核預(yù)測經(jīng)濟(jì)成果，嚴(yán)格收支范圍,，認(rèn)真審核費(fèi)用支出,，凡支出款項必須有經(jīng)理簽字。
十一,、公司應(yīng)定期對會計人員進(jìn)行崗位培訓(xùn),，財務(wù)人員必須每二年培訓(xùn)一次，跟上新形式下財務(wù)核算的要求,。市場推廣人員薪資標(biāo)準(zhǔn)一,。工作職責(zé)在公司指定場所(地鐵商鋪、商廈,、辦公樓,、賣場等)按照公司市場推廣操作流程進(jìn)行市場推廣活動。
廣告公司財務(wù)考核細(xì)則最新篇五
一,、業(yè)務(wù)發(fā)生時,必須由承接業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人開具《業(yè)務(wù)流程單》,并收取50%定金(固定簽單客戶除外,，簽單客戶須與公司簽定長期《定點簽單協(xié)議》),特殊情況需要協(xié)調(diào)的報總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。定金和業(yè)務(wù)流程單及時交給財務(wù)部。
二,、每天分類整理存放好當(dāng)日《業(yè)務(wù)流程單》,，定時接受工程部負(fù)責(zé)人和制作部責(zé)任人的業(yè)績查詢;
三、次日十點以前出納必須將當(dāng)日所收現(xiàn)款入帳,，支票類必須在規(guī)定時限內(nèi)及時入賬,。
四、未簽定《簽單客戶申請表》的零散客戶謝絕簽單;
五,、簽單合作單位當(dāng)月底扎賬,，經(jīng)辦人和副總經(jīng)理在對方的業(yè)務(wù)明細(xì)單據(jù)上簽字確認(rèn)后提交總經(jīng)理審核后，辦理付款前應(yīng)核實是否有其它業(yè)務(wù)往來賬目需要抵扣,，收回對方的業(yè)務(wù)單據(jù),。不付現(xiàn)款的由財務(wù)部門出具欠條，加蓋公司公章;
六,、副總經(jīng)理督促財務(wù)部每月月底(與客戶有特殊約定的除外)整理好簽單客戶的業(yè)務(wù)對賬單,，分別提請各部門經(jīng)理、副總經(jīng)理和總經(jīng)理審核并簽字后再發(fā)給客戶方相關(guān)負(fù)責(zé)人,，并整理好其大它相關(guān)的結(jié)算資料后及時催收欠款;
六,、每月22日前由執(zhí)行部做好上月工資表,副總審核后上報總經(jīng)理簽字確認(rèn)后28日發(fā)放。
七,、對報銷原始憑證的規(guī)定及審核：對原始憑證的技術(shù)性要求：報銷憑證必須填寫金額大寫,，大寫與小寫必須相符。購買實物的原始憑證,，除經(jīng)辦人在憑證上簽字外,，必須交給實物保管人員或使用人員進(jìn)行驗收并在憑證上簽字。報銷憑證上至少有三個人的簽字方可報銷,。
八,、財務(wù)部每月18日前整理好詳細(xì)準(zhǔn)確的財務(wù)報表提請所有股東審核簽字存檔。
九,、年終扎賬時,，財務(wù)部在股東會要求的時間內(nèi)做好年終財務(wù)報表提請股東會審核簽字;
十、當(dāng)月無違反以上規(guī)定者獎b分20分,，違規(guī)者每次扣b分20分,。
