范文為教學中作為模范的文章,，也常常用來指寫作的模板,。常常用于文秘寫作的參考,，也可以作為演講材料編寫前的參考,。寫范文的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫,，我們一起來看一看吧。

廣告公司財務考核細則最新篇一

1,、付款前,，由該筆業(yè)務的業(yè)務員認真填寫《用款申批單》，清楚寫明收款單位,、收款單位帳號,、單價、總金額,、及相對應的收款單位發(fā)(票)號,、雙方訂立的合同編號等，交部門負責人,、財務部負責人審核無誤后報總經(jīng)理,、執(zhí)行董事簽字同意再到財務部付款。凡未按流程審批的財務部不得付款,。

2、支票或匯票開具后,，首先由出納審查,，再由該筆業(yè)務的業(yè)務員審查，最后交給收款單位時請其自己再次核查,，避免發(fā)生不必要的失誤造成不必要的損失;并請接收人簽收,，以便于以后的核對工作。否則,，對責任人處以500元罰款,，再犯加倍，造成公司損失的須照實賠償,。

(二)工資發(fā)放

公司員工工資發(fā)放時間,，原則上定在每月中旬(15日)。根據(jù)實際,，可采取現(xiàn)金發(fā)放或打卡方式,。

(三)單據(jù)及票據(jù)的管理

所有單據(jù)和票據(jù)等的交接，如交單,、聯(lián)系單,、押匯申請等，無論是銀行對我們的交接還是公司內(nèi)部的交接,，都必須請對方簽收,。財務部以外的其他人員拿回任何單據(jù)都必須先交給財務部指定的專人進行處理。若無故拖延或遺忘,，處以200元罰款,，再犯加倍,，造成公司損失的須照實賠償。

(四)臺帳登記

每筆業(yè)務由該筆業(yè)務員負責按照臺帳上的要求詳細,、及時,、逐項登記在臺帳本上。若無故拖延或有遺忘,、遺漏,，將處以罰款;第一次扣除當月工資的10%，第二次及以上扣除當月工資的20%,。

(五)業(yè)務匯總與核對帳目,、報表

財務部在每月5日交工作小結時將每月的臺帳及業(yè)務匯總上交總經(jīng)理，內(nèi)容包括當月的盈利或虧損,，以便從當年一月到該月的累計,。會計必須每月進行帳目的核對。

財務部要做好財會基礎工作,，帳簿,、憑證、報表需一致,。每月底將報表報送總經(jīng)理,、執(zhí)行董事。資產(chǎn)負債表,、現(xiàn)金流量表每月報一次,。

(六)發(fā)(票)管理

1、公司發(fā)(票)由財務部專人管理,。由該筆業(yè)務的業(yè)務員認真填寫《發(fā)(票)申批單》,，清楚寫明收款單位、單價,、總金額,、雙方訂立的合同編號等，交部門負責人,、總經(jīng)理簽字同意后再到財務部開具,。未按流程審批的不得開具發(fā)(票)。否則,，對責任人處以500元罰款,，再犯加倍，造成公司損失的須照實賠償,。

2,、公司報賬的發(fā)(票)必須有經(jīng)手人簽字并注明使用途徑，然后由總經(jīng)理簽字后交財務部按照規(guī)定入賬,。

(七)固定資產(chǎn)管理

每項固定資產(chǎn)逐筆登記編號以便對固定資產(chǎn)進行控制,、清點折舊,，每年對固定資產(chǎn)進行盤點(由財務部和辦公室負責)。

(八)其他

公司根據(jù)國家相關法規(guī)和本規(guī)定另行制定詳細財務管理制度,。

廣告公司財務考核細則最新篇二

一,、負責公司日常財務核算，參與公司的經(jīng)營管理,。

二,、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金,，確保公司資金正常運轉(zhuǎn),。

三、搜集公司經(jīng)營活動情況,、資金動態(tài),、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議,，定期向總經(jīng)理報告,。

四、組織各部門編制收支計劃,，編制公司的月,、季、年度營業(yè)計劃和財務計劃,，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。

五,、嚴格財務管理,，加強財務監(jiān)督，督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經(jīng)紀律,。

六,、負責全公司各項財產(chǎn)的登記、核對,、抽查的調(diào)撥,，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源,。

七,、參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。

八,、負責公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作,。

九、原物料進出帳務及成本處理,。外協(xié)加工料進出帳務處理及成本計算,。各產(chǎn)品成本計算及損益決算,。預估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

十,、經(jīng)營報告資料編制,。單元成本、標準成本協(xié)助建立,。效率獎金核算,、年度預算資料匯總。

十一,、收入有關單據(jù)審核及帳務處理,。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理,?？偡诸悗ぁ⑷沼泿さ葞げ咎幚?。財務報表及會計科目明細表,。

十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè),。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè),。營、印稅沖退作業(yè)及事務處理,。資金預算作業(yè),。財務盤點作業(yè)。

十三,、會計意見反應及督促,。稅務及稅法研究。十四,、完成領導交辦的其它工作,。

廣告公司財務考核細則最新篇三

1、認真執(zhí)行上級有關規(guī)定,，堅持“收支兩條線”及票款分離制度,，健全學園的各項財務制度，做到錢,、物,、帳分開管理。成立學園財務稽查小組,，定期核查并公布收支帳目,。

2、建立票據(jù)領發(fā)、繳銷制度,，使用市財政的統(tǒng)一發(fā)票,，按市物委批準的標準及項目收費。嚴禁一切亂收費行為,。

3,、財務工作實行園長負責制，并實行“一支筆”審批制度,。

4,、幼兒園經(jīng)費統(tǒng)一管理，年初預算由園領導,、會計,、總務、總保管共同商討擬定,，并結合分級預算,，有計劃地使用。

5,、建立健全物品采購審批制度,。凡大宗辦公用品、材料,、設備,、家具、用具,、玩具的購置,，各種會議培訓費、書籍報刊費,、修繕基建開支,、各種用工用資開支，以及大型活動開支,，均應實現(xiàn)編制用款計劃，上報園長審批,。其余由分管副園長審批,。

6、單位不得借款給私人,。因公出差需借現(xiàn)金的應事先填寫借款憑證,。報園領導審批，借款者必須及時報銷結帳,，因特殊原因需要延長結算時間,，應向財務人員和有關領導說明。

7、每張報銷憑證,，要出具憑證單位的公章,，每張憑證具有真實性、合理性,，要經(jīng)辦人,、驗收人及領導簽章方可報銷，實行財會人員監(jiān)督制,。

8,、出納人員應將支票、單據(jù),、憑證匯總后,，每周繳交給會計一次，以便及時結帳,，編制報表,。

9、財會人員的帳務要日清月結,，園經(jīng)費每月公布一次,，幼兒伙食費、點心費,，每月向家長公布一次,。

10、建立固定資產(chǎn)驗收,、入帳,，領發(fā)、登記,、檢查,、維修制度，做到帳帳相符,，帳物相符,。

11、各班的班費應合理使用,，并按報銷程序按時做好結帳手續(xù),。

12、學園按上級要求建立“購物報銷程序”,、“基建報銷程序”,、“修繕報銷程序”、“差旅報銷程序”規(guī)定,，工作人員應要嚴格按照程序要求按時辦理報銷手續(xù),。

廣告公司財務考核細則最新篇四

一,、為規(guī)范我公司財務行為和財務管理制度，有效運作資產(chǎn),，積極增收節(jié)支,，提高公司的經(jīng)濟效益，嚴格按公司法,、會計法,、企業(yè)財務通則、會計準則等有關法律,、法規(guī),、結合本公司的實際業(yè)務，特制定本制度,。

二,、根據(jù)公司管理會計核算的具體要求設置公司財務部，內(nèi)設財務會計,，出納員,，責任明確，分工協(xié)作,，共同搞好企業(yè)財務工作,。

三、公司內(nèi)部建立必要的內(nèi)部稽核制度,，出納人員不得兼管稽核,，對會計檔案保管和收入費用、債權,、債務帳目進行登記,。

四,、公司財會人員應忠于職守,，堅持原則，正確進行會計核算與監(jiān)督,。

五,、本公司遵守國家有關現(xiàn)金管理的規(guī)定和銀行結算辦法,，建立現(xiàn)金管理辦法。

六,、財務部對各種應收款及預付款加強核算,、管理，控制限額,，確定回收時間,，確保企業(yè)管理循環(huán)和周轉(zhuǎn)及時清算和催收,。

七,、嚴格流動資金管理，確定最佳現(xiàn)金余額，避免現(xiàn)金閑置,，保證現(xiàn)金安全,。不準將公司收入的現(xiàn)金直接支付，坐支現(xiàn)金,，職工的工資,、福利、津貼用現(xiàn)金結算,，其他結算必須用轉(zhuǎn)帳結算,。

八、公司職工有困難需要借款的,，借款人填寫借款單,，注明個人用途，公司給予不超過個人二個月的工資為借款依據(jù),，并且及時還清借款,，否則下次不予借支。

九,、公司對出差人員給予一定的借款,，借款的金額由經(jīng)理核定批準。在返回公司3天內(nèi)報銷差旅費,。

十,、參與制定本公司經(jīng)營管理財務計劃，資金管理,，收支計劃,，分析考核預測經(jīng)濟成果，嚴格收支范圍,，認真審核費用支出,，凡支出款項必須有經(jīng)理簽字。

十一,、公司應定期對會計人員進行崗位培訓,，財務人員必須每二年培訓一次，跟上新形式下財務核算的要求,。市場推廣人員薪資標準一,。工作職責在公司指定場所(地鐵商鋪、商廈,、辦公樓,、賣場等)按照公司市場推廣操作流程進行市場推廣活動。

廣告公司財務考核細則最新篇五

一,、業(yè)務發(fā)生時,必須由承接業(yè)務的負責人開具《業(yè)務流程單》,并收取50%定金(固定簽單客戶除外,，簽單客戶須與公司簽定長期《定點簽單協(xié)議》),特殊情況需要協(xié)調(diào)的報總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字批準,。定金和業(yè)務流程單及時交給財務部。

二,、每天分類整理存放好當日《業(yè)務流程單》,，定時接受工程部負責人和制作部責任人的業(yè)績查詢;

三、次日十點以前出納必須將當日所收現(xiàn)款入帳,，支票類必須在規(guī)定時限內(nèi)及時入賬,。

四、未簽定《簽單客戶申請表》的零散客戶謝絕簽單;

五,、簽單合作單位當月底扎賬,，經(jīng)辦人和副總經(jīng)理在對方的業(yè)務明細單據(jù)上簽字確認后提交總經(jīng)理審核后，辦理付款前應核實是否有其它業(yè)務往來賬目需要抵扣,，收回對方的業(yè)務單據(jù),。不付現(xiàn)款的由財務部門出具欠條，加蓋公司公章;

六,、副總經(jīng)理督促財務部每月月底(與客戶有特殊約定的除外)整理好簽單客戶的業(yè)務對賬單,，分別提請各部門經(jīng)理、副總經(jīng)理和總經(jīng)理審核并簽字后再發(fā)給客戶方相關負責人,，并整理好其大它相關的結算資料后及時催收欠款;

六,、每月22日前由執(zhí)行部做好上月工資表,副總審核后上報總經(jīng)理簽字確認后28日發(fā)放。

七,、對報銷原始憑證的規(guī)定及審核：對原始憑證的技術性要求：報銷憑證必須填寫金額大寫,，大寫與小寫必須相符。購買實物的原始憑證,，除經(jīng)辦人在憑證上簽字外,，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收并在憑證上簽字。報銷憑證上至少有三個人的簽字方可報銷,。

八,、財務部每月18日前整理好詳細準確的財務報表提請所有股東審核簽字存檔。

九,、年終扎賬時,，財務部在股東會要求的時間內(nèi)做好年終財務報表提請股東會審核簽字;

十、當月無違反以上規(guī)定者獎b分20分,，違規(guī)者每次扣b分20分,。