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企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇一

內(nèi)部控制是指為了保證企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的有效進(jìn)行，保護(hù)資產(chǎn)的安全和完整,，防止,、發(fā)現(xiàn)、糾正錯(cuò)誤與舞弊,，保證會(huì)計(jì)資料的真實(shí),、合法、完整而制定和實(shí)施的政策與程序,。內(nèi)部控制的目標(biāo)包括:

(1)保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)的安全,、完整及對(duì)其的有效使用;

(2)保證會(huì)計(jì)信息及其他各種管理信息的可靠和及時(shí)提供;

(3)保證企業(yè)制定的各項(xiàng)管理方針、制度和措施的貫徹執(zhí)行;

(4)盡量壓縮,、控制成本,、費(fèi)用，減少不必要的成本,、費(fèi)用,，以求企業(yè)達(dá)到更大的盈利目標(biāo);

(5)預(yù)防和控制且盡早盡快查明各種錯(cuò)誤和弊端,，及時(shí),、準(zhǔn)確地制定和采取糾正措施;

(6)保證企業(yè)各項(xiàng)生產(chǎn)和經(jīng)營活動(dòng)有序有效地進(jìn)行。

內(nèi)部控制是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要手段,。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度,，保證會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，對(duì)于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度,，保護(hù)投資者合法權(quán)益,，保證資本市場有效運(yùn)行，均有著非常重要的意義,。

二,、現(xiàn)行企業(yè)內(nèi)部控制中存在的主要問題

(一)對(duì)內(nèi)部控制認(rèn)識(shí)不足

目前一些企業(yè)特別是某些國有企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制的認(rèn)識(shí)存在兩種傾向值得注意:一是一部分人習(xí)慣于甚至滿足于傳統(tǒng)的經(jīng)營管理方式,，認(rèn)為只要能夠規(guī)范化操作就行了，不必考慮是否先進(jìn);二是雖然意識(shí)到改革的必要性,，但是容易片面強(qiáng)調(diào)改革組織結(jié)構(gòu)的重要性,，忽視了控制方式的跟進(jìn)和強(qiáng)化;這就使企業(yè)的改革同微觀治理機(jī)制相脫離。

(二)產(chǎn)權(quán)關(guān)系不明

在我國現(xiàn)階段,，公司的法人治理結(jié)構(gòu)不夠完善,，甚至是有形無實(shí)，尤其體現(xiàn)在董事會(huì)這一重要機(jī)構(gòu)沒有發(fā)揮應(yīng)有的職能,。有不少國有企業(yè)在改革過程中,，一味地“放權(quán)讓利”，致使原廠長負(fù)責(zé)制的領(lǐng)導(dǎo)班子現(xiàn)在既是經(jīng)理層又進(jìn)入董事會(huì),，董事會(huì)成員和經(jīng)理成員高度重疊,，致使國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)主體缺位、權(quán)責(zé)不清,，內(nèi)部控制的受益主體模糊,。這種責(zé)權(quán)不分的公司治理結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致所有者對(duì)經(jīng)營者不能實(shí)施控制,，作為代表公司股東的控制主體(董事會(huì))也就形同虛設(shè),。

(三)監(jiān)督機(jī)制不健全

目前有很多企業(yè)監(jiān)督評(píng)審主要依靠內(nèi)審部門來實(shí)現(xiàn)，而有些企業(yè)的內(nèi)審部門隸屬于財(cái)務(wù)部門,，與財(cái)務(wù)部同屬一人領(lǐng)導(dǎo),，內(nèi)部審計(jì)在形式上缺乏應(yīng)有的獨(dú)立性。另外，在內(nèi)審的職能上,，很多企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作僅僅是審核會(huì)計(jì)賬目,，而在內(nèi)部稽查、評(píng)價(jià)內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機(jī)構(gòu)執(zhí)行指定職能的效率等方面,，卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。

三,、企業(yè)內(nèi)部控制制度的基本框架

(一)完善企業(yè)的控制環(huán)境

任何企業(yè)的控制活動(dòng)都存在于一定的控制環(huán)境之中,。控制環(huán)境中的要素很多,，有價(jià)值觀,、組織結(jié)構(gòu)、控制目標(biāo),、員工能力,、激勵(lì)與誘導(dǎo)機(jī)制、管理哲學(xué)與經(jīng)營風(fēng)格,、規(guī)章制度和人事政策等等,。要改善企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境,，要做好如下工作:

1、加快現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革,。真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)權(quán)明晰,、權(quán)責(zé)清楚、管理科學(xué),、政企分開的現(xiàn)代企業(yè)制度,，從產(chǎn)權(quán)制度上保證內(nèi)部控制制度有效建立。

2,、要有明確的內(nèi)部控制主體和控制目標(biāo),。控制主體解決了由誰進(jìn)行內(nèi)部控制的問題,，而控制目標(biāo)則解決了為什么要進(jìn)行控制的問題,。科學(xué)的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)在企業(yè)內(nèi)部應(yīng)包含四個(gè)層次的經(jīng)濟(jì)主體,，相應(yīng)地,，企業(yè)內(nèi)部也有四種控制主體，即股東,、經(jīng)營者,、管理者和普通員工，他們有各自的控制目標(biāo)?押股東的目標(biāo)是財(cái)富最大化?鴉經(jīng)營者的目標(biāo)是不斷增加經(jīng)營效益;管理者的目標(biāo)是完成責(zé)任目標(biāo),、獲得業(yè)務(wù)運(yùn)行的真實(shí)報(bào)告;普通員工的目標(biāo)是遵從企業(yè)的內(nèi)部規(guī)章制度,，不斷提高企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營效率。

3,、要有先進(jìn)的管理控制方法和高素質(zhì)的管理人才,。管理控制方法作為管理當(dāng)局對(duì)其他人的授權(quán)使用情況直接控制和整個(gè)公司活動(dòng)實(shí)行監(jiān)督的一種方法，包括很多內(nèi)容,，如制定企業(yè)各項(xiàng)管理制度,、編制各項(xiàng)計(jì)劃、業(yè)績與計(jì)劃考評(píng),、調(diào)查與糾正偏離期望值的差異等,，實(shí)施先進(jìn)管理控制方法，還需輔以積極的人事政策,，要能培養(yǎng)和引進(jìn)一批具有高素質(zhì),、掌握先進(jìn)管理方法的人才隊(duì)伍來改善企業(yè)的經(jīng)營管理觀念、方式和風(fēng)格,，培養(yǎng)全體員工良好的道德觀、價(jià)值觀和全員控制意識(shí),，從而形成一個(gè)特定的企業(yè)文化氛圍,。

(二)設(shè)立有效的控制活動(dòng)

1,、針對(duì)人員的控制。

(1)職責(zé)分離,。職責(zé)分離是現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制的基本要求,，對(duì)于企業(yè)的一切交易或事項(xiàng)都應(yīng)嚴(yán)格按照不相容職務(wù)相分離的原則，科學(xué)地劃分各職責(zé)權(quán)限,，形成相互制衡機(jī)制,。

(2)工作流程。明確每個(gè)崗位的職責(zé),，使每一個(gè)人的工作能自動(dòng)地相互檢查另一個(gè)人或更多人的工作,，從而達(dá)到相互牽制的目的。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),，可以采用對(duì)每一個(gè)崗位設(shè)計(jì)工作流程圖的辦法,，在工作流程圖中明確規(guī)定每個(gè)人應(yīng)該做什么、如何做,、何時(shí)做以及正確進(jìn)行工作的結(jié)果等,。工作流程圖設(shè)計(jì)的目的應(yīng)達(dá)到使管理的過程標(biāo)準(zhǔn)化，也就是說,，要能夠做到讓不同的人按照工作流程圖去做同樣的工作,，得到的工作結(jié)果將是相同的。

(3)票據(jù)與記錄控制,。實(shí)行票據(jù)保管,、收款與會(huì)計(jì)記錄人員的崗位分離;對(duì)所有票據(jù)進(jìn)行預(yù)先編號(hào)，所有作廢的票據(jù)都要妥善保存,，對(duì)已經(jīng)使用的票據(jù)由會(huì)計(jì)人員進(jìn)行定期消號(hào),，并及時(shí)與票據(jù)保管人員進(jìn)行核對(duì)，以防止交易漏記或重復(fù)記錄現(xiàn)象,，保證全部收入,、結(jié)算款項(xiàng)等能夠及時(shí)準(zhǔn)確入賬。

(4)資產(chǎn)接觸與記錄使用,。資產(chǎn)接觸與記錄使用主要是指限制接近資產(chǎn)和接近重要記錄,，以保證資產(chǎn)和記錄的安全。保護(hù)資產(chǎn)和記錄安全的重要措施是采用實(shí)物和技術(shù)防護(hù)措施,。在采取電算化核算的情況下,，每個(gè)崗位只能使用自己設(shè)置的密碼接觸由自己負(fù)責(zé)的數(shù)據(jù)，復(fù)核崗位只能進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢和復(fù)核,，而不能具備修改已經(jīng)形成數(shù)據(jù)記錄的權(quán)限,。

(5)績效考評(píng)。為了實(shí)現(xiàn)既定的工作目標(biāo),，應(yīng)實(shí)施有效的激勵(lì),、獎(jiǎng)懲機(jī)制,，激勵(lì)全體員工參與企業(yè)管理和控制的主觀能動(dòng)性。各部門通過定期舉行績效考評(píng)會(huì)議,，作為對(duì)其工作目標(biāo)完成情況的事后控制,，不僅可以總結(jié)一定時(shí)期的工作成果，同時(shí)也是發(fā)現(xiàn)問題,、改進(jìn)工作的過程,。通過績效考評(píng)，配合一些必要的獎(jiǎng)懲措施,，將部門的工作目標(biāo)與個(gè)人工作目標(biāo)緊密地聯(lián)系在一起,，部門的工作目標(biāo)也將通過個(gè)人工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)而實(shí)現(xiàn)。

2,、針對(duì)信息系統(tǒng)的控制活動(dòng),。在信息系統(tǒng)的日常使用中，信息系統(tǒng)產(chǎn)生的舞弊現(xiàn)象比手工操作更具隱蔽性,，因而對(duì)信息系統(tǒng)的控制也十分重要,，具體應(yīng)通過采取權(quán)限控制、數(shù)據(jù)錄入輸出控制,、手工憑證的控制等方式,，各個(gè)崗位應(yīng)通過設(shè)置密碼口令來防止別人越權(quán)使用自己的權(quán)限，沒有權(quán)限的人絕不允許對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行查閱或修改,。

(三)加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部牽制制度

內(nèi)部牽制是指對(duì)具體業(yè)務(wù)進(jìn)行分工時(shí),，不能由一個(gè)部門或一個(gè)人完成一項(xiàng)業(yè)務(wù)的全過程，而必須由其他部門或人員參與,，并且與之銜接的部門能自動(dòng)地對(duì)前面已完成工作進(jìn)行正確性檢查,。它由適當(dāng)授權(quán)、不相容工作的責(zé)任分工,、憑證和記錄,、接近控制、獨(dú)立檢查等環(huán)節(jié)組成,。這種制約包括上下級(jí)之間的互相制約,、相關(guān)部門之間的相互制約。如會(huì)計(jì)信息收集,、歸類過程中,，除了制單外，必須有復(fù)核并由財(cái)會(huì)主管審批;又如現(xiàn)金流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)中,，現(xiàn)金收支的審批,、收入和支出、印鑒的保管、記賬等業(yè)務(wù)應(yīng)分工管理,，互相牽制,。

在內(nèi)部牽制中,，必須采取工作輪換制,，這樣才能更好地達(dá)到牽制的效果。工作輪換制是指根據(jù)不同崗位在管理系統(tǒng)中的重要程度,，明確規(guī)定并嚴(yán)格控制每一員工在某一崗位的履職時(shí)間,。對(duì)關(guān)鍵崗位應(yīng)頻繁輪換，次要的崗位可少一些,。從輪換中暴露出存在的問題,，揭示出制度的缺陷、管理的缺陷,。

(四)加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部稽核制度和內(nèi)部審計(jì)制度

切實(shí)提高企業(yè)對(duì)內(nèi)部稽核和內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識(shí),，切實(shí)加強(qiáng)考核、監(jiān)督,、制約機(jī)制,，發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的作用，將內(nèi)部審計(jì)人員從會(huì)計(jì),、財(cái)務(wù)人員中分離出來,，直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，這樣才能真正發(fā)揮內(nèi)審人員的作用,，監(jiān)督和保護(hù)企業(yè)的資產(chǎn),、財(cái)產(chǎn)安全，監(jiān)督企業(yè)朝著合理,、合法的良性方面發(fā)展,。內(nèi)部監(jiān)督評(píng)審應(yīng)當(dāng)遵循以下原則。

1,、在日常工作中不斷地監(jiān)督評(píng)審內(nèi)控的總體效果,。對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督評(píng)審應(yīng)當(dāng)是公司日常活動(dòng)的一部分,。

2,、對(duì)內(nèi)控系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行有效和全面的內(nèi)部審計(jì)。內(nèi)審要獨(dú)立進(jìn)行,，內(nèi)審人員應(yīng)得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn),，并配備稱職和得力的人員。內(nèi)審作為內(nèi)控系統(tǒng)監(jiān)督評(píng)審的一部分,，應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)或其審計(jì)委員會(huì)直接報(bào)告工作,。

3、不論是經(jīng)營層還是其他控制人員，發(fā)現(xiàn)內(nèi)控缺陷都應(yīng)及時(shí)地向適當(dāng)?shù)墓芾韺訄?bào)告,，并使其得到果斷處理,。要樹立全員控制意識(shí)，幫助企業(yè)更有效地實(shí)現(xiàn)預(yù)期控制目標(biāo),，促進(jìn)企業(yè)控制環(huán)境的建立,，為改進(jìn)內(nèi)控制度提供建設(shè)性建議，實(shí)現(xiàn)預(yù)期的內(nèi)控目標(biāo),。

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇二

一,、日常管理制度(工作紀(jì)律)

1、嚴(yán)禁遲到,、早退現(xiàn)象,，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名,，當(dāng)月違規(guī)兩次,，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次,，按自動(dòng)離職處理,。

2、嚴(yán)禁脫崗,、串崗現(xiàn)象,，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名,，當(dāng)月違規(guī)兩次,，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次,，按自動(dòng)離職處理,。

3、嚴(yán)禁散播公司負(fù)面消息,，當(dāng)月違規(guī)一次,，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次,，罰款50元,，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理,。

4,、工作期間保持電話暢通，不允許拒接或停機(jī),，每發(fā)現(xiàn)一次,，5元樂捐。

5、工作期間保持辦公場所環(huán)境衛(wèi)生,，倉庫整潔,。

6、嚴(yán)禁賺取差價(jià),，發(fā)現(xiàn)一次,，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者,，開除處理,。

7,、嚴(yán)禁賣私貨,、截留贈(zèng)品，發(fā)現(xiàn)一次,，100罰款,，情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理,。

8,、不得讓客戶把貨款打入個(gè)人賬戶，發(fā)現(xiàn)一次,，100罰款,，情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理,。

9,、工作期間不允許大聲爭執(zhí)，注意公共場合情緒的控制,，每發(fā)現(xiàn)一次,，5元樂捐。

10,、嚴(yán)格遵守公司管理制度,，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，當(dāng)月違規(guī)一次,，次日點(diǎn)名,，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元,，當(dāng)月違規(guī)三次,，按自動(dòng)離職處理。

二,、日常業(yè)務(wù)管理制度

1,、客戶資料管理

a全面搜集各片區(qū)資料(店名、電話、地址,、營業(yè)執(zhí)照號(hào));根據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別(月進(jìn)貨額在1000/月以上歸為a類;月進(jìn)貨額在500元/月以上,，1000元一下，歸為b類;月進(jìn)貨額在500元/月一下,，歸為c類客戶),。

b、逐步建立客戶商品信息檔案,，實(shí)現(xiàn)a類客戶單店商品信息管理,。

2、片區(qū)路線及周期管理

a,、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表,，每線路至少20家客戶，每天必須完全拜訪,，及時(shí)完善本線路中的新客戶資料,。

b、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量,，合理制度客戶拜訪周期,。根據(jù)客戶分類，合理分配客戶拜訪時(shí)間,。

c,、每天回公司后遞交拜訪線路圖，每天下市場前領(lǐng)取新拜訪線路圖,。

d,、每天早上9點(diǎn)之前必須裝車完畢出車，每天認(rèn)真填寫及遞交車輛庫存表,。

3,、業(yè)績量化管理

a、每天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫<片區(qū)銷量進(jìn)度表>及<單品銷量進(jìn)度表>,。

b,、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜訪線路圖后，由內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)填寫<流通市場進(jìn)度表>,。

c,、每天倉庫人員量化需換單，及時(shí)提醒業(yè)務(wù)人員欠條的回收,。

d,、每天流通主管根據(jù)銷量進(jìn)度表及市場進(jìn)度表的實(shí)際狀況，合理調(diào)度各片區(qū)人員工作,。

4,、促銷活動(dòng)的管理

a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策,。

b,、每片區(qū)需要的促銷活動(dòng)(特價(jià)、陳列獎(jiǎng),、促銷設(shè)備及贈(zèng)品),，片區(qū)業(yè)務(wù)人員要提前填寫申請(qǐng)單(記案)后方可執(zhí)行。

c,、業(yè)務(wù)人員對(duì)所在片區(qū)的促銷活動(dòng)進(jìn)行及時(shí)跟進(jìn)和監(jiān)督,，公司不定時(shí)對(duì)所有促銷活動(dòng)進(jìn)行抽查。

5,、欠條管理

公司流通市場全部以現(xiàn)金交易,，特殊客戶欠款時(shí)要與公司申請(qǐng)，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字,，并有效管理,、收回。

規(guī)定如下:

(1)如果直接用銷售清單做欠條,，要在清單空白處寫明欠條字樣。

(2)欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容:客戶名稱,、電話,、地址、聯(lián)系人簽字或加蓋公章,。

(3)回公司到財(cái)務(wù)按照欠款數(shù)額給財(cái)務(wù)打欠條,，客戶欠條由業(yè)務(wù)保存。

(4)欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)追回,。

6,、市場問題反饋

a、每片區(qū)每周兩次市場問題反饋(記案或手機(jī)短信),。

b,、業(yè)務(wù)員做好市場反饋問題記錄(市場問題反饋記錄表)。

三,、業(yè)務(wù)工作流程管理

1,、認(rèn)真填寫裝車表，下午下班前準(zhǔn)時(shí)把補(bǔ)貨計(jì)劃交給倉管,。

2,、按照出車線路進(jìn)行計(jì)劃拜訪，進(jìn)店后與負(fù)責(zé)人禮貌性打招呼后,，首先司機(jī)檢查服務(wù)卡是否存在,，及時(shí)更新與張貼,，對(duì)店招及陳列進(jìn)行拍照記案，填寫路線表(時(shí)間及銷售),，新客戶在路線表下面(再好的產(chǎn)品沒有陳列面不會(huì)有好的銷量),，檢查實(shí)際庫存(倉庫與排面)，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行上貨及填寫補(bǔ)貨計(jì)劃(填寫補(bǔ)貨計(jì)劃時(shí)一定要全面,，客戶可以不要,，但自己不能不寫)。檢查竟品信息,，了解竟品活動(dòng)政策,。

3、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫存交流補(bǔ)貨計(jì)劃,，季節(jié)性產(chǎn)品推廣,、新產(chǎn)品推薦(交流時(shí)適當(dāng)靈活運(yùn)用公司產(chǎn)品政策)，補(bǔ)貨要全面,、合理,，避免電話要貨等情況，所有交流的重點(diǎn)是在給客戶一個(gè)補(bǔ)貨的理由,，交流的方式要用能打動(dòng)自己的方式(要自信,、現(xiàn)實(shí)、每句話要讓客戶聽著很舒服,，避免吹捧,，排擠竟品)。對(duì)于新客戶,，一定不要貪多,，量少品多，對(duì)于客戶不感興趣的不要強(qiáng)推,，避免引起客戶反感,，介紹產(chǎn)品一定要全面，多借助公司產(chǎn)品手冊(cè)或樣品筐,。

4,、認(rèn)真填寫銷貨清單、贈(zèng)品,、品嘗要標(biāo)注,，市區(qū)流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區(qū)流通要標(biāo)明區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道或村,。九縣流通要標(biāo)明縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道,。

5,、公司流通市場全部以現(xiàn)金交易,，特殊客戶欠款時(shí)要向公司申請(qǐng)，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字,，并有效管理,、回收。

6,、根據(jù)客戶規(guī)模,、銷量進(jìn)行客戶等級(jí)登記，根據(jù)客戶等級(jí)進(jìn)行有效管理(包括客戶的拜訪周期,、促銷活動(dòng)),。

7、客戶拜訪完畢后,，車上認(rèn)真填寫裝車表中的出庫明細(xì),，與次日路線中a、b類客戶進(jìn)行電話溝通,，了解缺貨及補(bǔ)貨信息,，并進(jìn)行登記。

8,、一天拜訪結(jié)束時(shí),，根據(jù)賣貨量，次日拜訪路線打客戶的補(bǔ)貨信息進(jìn)行合理制作裝車計(jì)劃,，交于倉管,。總結(jié)當(dāng)日市場狀況,，提升自身工作能力。

流通中的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):

a,、有效利用時(shí)間(準(zhǔn)時(shí)出車,、準(zhǔn)時(shí)交補(bǔ)貨清單，合理安排工作時(shí)間),。

b,、認(rèn)真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異)。

c,、養(yǎng)成拍店照,、填寫鋪貨記錄、認(rèn)真填寫銷貨清單的習(xí)慣,。

d,、培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力，讓補(bǔ)貨更具體合理性,。

e,、制定合理的拜訪路線及周期,。

四、業(yè)務(wù)司機(jī)

1,、崗位內(nèi)容

做好車輛行駛,，檢查及保養(yǎng)工作，配合業(yè)務(wù)員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作,，每天對(duì)車輛例行檢查,，不允許病車上路，保證貨物及人員安全,。

2,、崗位職責(zé)

(1)認(rèn)真完成每天的出車任務(wù)。

(2)出車前必須認(rèn)真做好車輛檢查,，車容整潔,、車況良好、不見齊全,、制動(dòng)有效,，不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患,，應(yīng)及時(shí)處理直到修復(fù),，確保安全運(yùn)輸。

(3)車輛的年檢,、保養(yǎng),、清潔、停放及辦理保養(yǎng)等車務(wù)手續(xù)由駕駛員提醒,，并有專人負(fù)責(zé)辦理,。

(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全，嚴(yán)格按照規(guī)則停車,。

(5)做好公司服務(wù)卡張貼工作,，進(jìn)店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務(wù)卡。

(6)配合業(yè)務(wù)人員做好排面整理及裝卸貨工作,。

3,、獎(jiǎng)勵(lì)

(1)駕駛員每月100元車輛維護(hù)費(fèi)

(2)人為或技術(shù)性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修

(3)車輛正常保養(yǎng)維護(hù)由公司維修

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇三

一、總則

第一條按照公司經(jīng)營理念和管理模式,，遵照國家有關(guān)勞動(dòng)人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度,，特制定本制度。

第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時(shí)工除外),。本制度所指工資,，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎(jiǎng)金和風(fēng)險(xiǎn)收入,。

二,、工資結(jié)構(gòu)

第三條員工工資由固定工資,、績效工資兩部分組成。

第四條工資包括:基本工資,、崗位工資,、技能工資、職務(wù)津貼,、工齡工資,、住房補(bǔ)貼、誤餐補(bǔ)貼,、交通補(bǔ)貼,。

第五條固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷,、學(xué)歷,、技能等因素確定的、相對(duì)固定的工作報(bào)酬,。固定工資在工資總額中占40%,。

第六條績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的,、不固定的工資報(bào)酬,，每月調(diào)整一次?？冃ЧべY在工資總額中占0-60%,。

第七條員工工資總額由各部門經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理擬定后報(bào)總經(jīng)理審批,。部門經(jīng)理,、項(xiàng)目經(jīng)理每月對(duì)員工進(jìn)行考核，確定績效工資發(fā)放比例并報(bào)人力資源部審核,、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放,。

第八條員工工資扣除項(xiàng)目包括:個(gè)人所得稅、缺勤,、扣款(含貸款、借款,、罰款等),、代扣社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、代扣通訊費(fèi)等,。

三,、工資系列

第九條公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層,、職能管理,、項(xiàng)目管理,、生產(chǎn)、營銷五類工資系列,。

第十條管理層系列適用于公司總經(jīng)理,、副總經(jīng)理。

第十一條職能管理工資系列適用于從事行政,、財(cái)務(wù),、人事、質(zhì)管,、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工,。

第十二條項(xiàng)目管理工資系列適用于各項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目部成員。

第十三條生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事調(diào)試,、焊接,、接線等生產(chǎn)工作的員工。

第十四條營銷工資系列適用于銷售部銷售人員(各項(xiàng)目部銷售人員可參照?qǐng)?zhí)行),。

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇四

第一條為更好的控制辦公消耗成本,規(guī)范集團(tuán)總部辦公用品的發(fā)放,、領(lǐng)用和管理工作，特制定本規(guī)定,。

第二條耐用辦公用品的領(lǐng)用：

1,、耐用辦公用品包括：電話、計(jì)算器,、訂書機(jī),、文件欄、文件夾,、筆筒,、打孔機(jī)、剪刀,、戒紙刀,、直尺、起釘器,。

2,、耐用辦公用品已于員工入職時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，原則上不再增補(bǔ),，若破損,、殘舊需更換的必須以舊換新。

第三條易耗辦公用品的領(lǐng)用：

1,、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個(gè)人所需用品,。

2、部門所需用品包括：傳真紙、復(fù)(寫)印紙,、打印紙,、墨盒、碳粉,、硒鼓,、光盤、墨水,、裝訂夾,、白板筆。

3,、個(gè)人所需用品包括：簽字筆(芯),、圓珠筆(芯)、鉛筆,、筆記本,、雙面膠、透明膠,、膠水,、釘書針、回形針,、橡皮擦,、涂改液、信箋紙,。

4,、部門常用易耗辦公用品月用量標(biāo)準(zhǔn)見附表。此標(biāo)準(zhǔn)為暫定數(shù),，可依據(jù)每月平均用量進(jìn)行合理調(diào)整,。

5、每月24日前,，由各部門將次月《申購單》填好(常用易耗辦公用品不得超過每月用量標(biāo)準(zhǔn)),，經(jīng)部門經(jīng)理初核，總經(jīng)理或副總經(jīng)理復(fù)核,，人力資源中心總監(jiān)批準(zhǔn)后交采購部統(tǒng)一采購,。

6、發(fā)放時(shí)間：每月15號(hào)(如遇假期,，順延),。其余時(shí)間一般不予辦理辦公用品的領(lǐng)用手續(xù)。

7,、領(lǐng)用方法：由各部門按發(fā)放日期統(tǒng)一到辦公用品倉申領(lǐng)簽字，若部門領(lǐng)用超出需求計(jì)劃的，須經(jīng)綜合部長批準(zhǔn)后方可發(fā)放,。

8,、部分辦公用品(油性筆、水彩筆,、簽字筆,、白板筆、圓珠筆芯,、圓珠筆,、涂改液、各種電腦墨盒)實(shí)行以舊換新原則,，傳真紙領(lǐng)用時(shí)須以中間紙交換,。

9、電腦耗材品(鼠標(biāo),、墨盒,、打印墨水碳粉、硒鼓等)由總經(jīng)理批準(zhǔn),，綜合部長審核后方可領(lǐng)用,，申領(lǐng)時(shí)須依舊換新。

10,、本著節(jié)約與自愿的原則,，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。綜合部對(duì)于

節(jié)儉成效突出的員工,，公司將予以表揚(yáng),。

第四條：未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領(lǐng)，按公司相關(guān)制度執(zhí)行,。

第五條：本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行,，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準(zhǔn),。

附件：1,、常用易耗辦公用品月用量標(biāo)準(zhǔn)

2、《部門辦公用品需求計(jì)劃表》

附件1：常用易耗辦公用品月用量標(biāo)準(zhǔn)

第一條本制度所稱辦公文具分為消耗品,管理消耗品及管理品三種.

1.消耗品:鉛筆,刀片,膠水,膠帶,大頭針,圖釘,筆記本,復(fù)寫紙,卷宗,標(biāo)簽,便條紙,信紙,橡皮擦,夾子等.

2.管理消耗品:簽字筆,熒光筆,修正液,電池,直線紙等.

3.管理品:剪刀,美工刀,釘書機(jī),打孔機(jī),鋼筆,打碼機(jī),姓名章,日期章,日期戳,計(jì)算機(jī),印泥等.

第二條文具用品分為個(gè)人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種.個(gè)人領(lǐng)用指個(gè)人使用保管的用品,如圓珠筆,橡皮擦,直尺等.部門領(lǐng)用指本部門共同使用的用品,如打孔機(jī),釘書

第三條消耗品可依據(jù)歷史記錄(如以過去半年耗用平均數(shù)),經(jīng)驗(yàn)法則(估計(jì)消耗時(shí)間)設(shè)定領(lǐng)用管理基準(zhǔn)(如圓珠筆每月每人發(fā)放一支),并可隨部門或人員的工作狀況調(diào)整發(fā)放時(shí)間.

第四條消耗品應(yīng)限定人員使用,自第三次發(fā)放起,必須以舊品替換新品,但純消耗品(如打印紙)不在此限.

第五條管理品移交時(shí)如有故障或損壞,應(yīng)以舊換新,如遺失應(yīng)由個(gè)人或部門賠償,自購.

第六條辦公用品的申請(qǐng)應(yīng)于每月25日由各部門提出

第七條辦公用品嚴(yán)禁帶回家私用.

第八條辦公用品一般由管理部向批發(fā)商采購,其中必需品,采購不易或耗用量大的物品,應(yīng)酌量庫存,管理部無法采購的特殊辦公用品,可以經(jīng)管理部同意并授權(quán)各部門自行采購.

第九條新進(jìn)人員到職時(shí)由各部門提出辦公用品申請(qǐng)單向綜合管理部領(lǐng)取辦公用品,人員離職時(shí),應(yīng)將剩余用品一并交回綜合管理部,。

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇五

一年來,，統(tǒng)計(jì)局嚴(yán)格按照市局的指導(dǎo)和要求，不斷創(chuàng)新工作舉措,，扎實(shí)開展各項(xiàng)工作,，較好地完成了20xx年各項(xiàng)工作任務(wù)。

一,、夯實(shí)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ),，切實(shí)為統(tǒng)計(jì)工作順利開展提供有力保障

(一)扎實(shí)做好基層基礎(chǔ)建設(shè)規(guī)范化管理工作,。嚴(yán)格按照省、市《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)統(tǒng)計(jì)工作的意見》,，及省局《省縣級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化評(píng)定辦法》要求,，加大投入，強(qiáng)化內(nèi)部管理,，實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)資料的檔案化管理,，基層基礎(chǔ)規(guī)范化管理工作得到有效推進(jìn)。

(二)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),，配齊配強(qiáng)統(tǒng)計(jì)人員,。每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)保持2名以上的專職統(tǒng)計(jì)員，并定期接受上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門組織的各類培訓(xùn),，全部持證上崗,。

二、以“企業(yè)一套表”為重點(diǎn),，推進(jìn)統(tǒng)計(jì)四大工程建設(shè)

(一)名錄庫建設(shè),。我局把名錄庫維護(hù)更新工作納入日常管理，通過網(wǎng)上核查,、實(shí)地查看,、及時(shí)維護(hù)，形成了全縣統(tǒng)一規(guī)范的基本單位名錄庫及企業(yè)統(tǒng)計(jì)員基本信息庫,。

(二)新增網(wǎng)絡(luò)直報(bào)企業(yè)入統(tǒng),。對(duì)全縣新增的30家工業(yè)企業(yè)，2家貿(mào)易企業(yè),，1家重點(diǎn)服務(wù)業(yè),，及時(shí)深入企業(yè)宣傳指導(dǎo)，發(fā)放法律事務(wù)告知書和聯(lián)系卡,，組織企業(yè)報(bào)表人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),，確保了企業(yè)按要求及時(shí)正確完成數(shù)據(jù)上報(bào)。

(三)數(shù)據(jù)質(zhì)量,。針對(duì)個(gè)別工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)不實(shí)的問題,，結(jié)合新增規(guī)上工業(yè)入統(tǒng)工作，對(duì)全縣工業(yè)企業(yè)進(jìn)行地毯式清查,，符合要求的企業(yè)應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng),，不合要求的的入統(tǒng)企業(yè)應(yīng)退盡退，共新增入統(tǒng)工業(yè)企業(yè)30家,，退出12家,，在很大程度上提高了規(guī)上工業(yè)企業(yè)的數(shù)據(jù)質(zhì)量。在6月份,，縣局聯(lián)合工信,、發(fā)改,、國地稅、電力,、商務(wù),、建設(shè)等部門集中利用一周時(shí)間，對(duì)全縣投資,、工業(yè)、貿(mào)易,、建筑,、房地產(chǎn)等行業(yè)的入統(tǒng)企業(yè),，按25%比例進(jìn)行隨機(jī)抽取,，組成5個(gè)調(diào)研組,，逐一進(jìn)入企業(yè)現(xiàn)場調(diào)查,，摸清了被抽中企業(yè)實(shí)際情況，找出與上報(bào)入統(tǒng)數(shù)據(jù)間的差距,，發(fā)現(xiàn)全縣各行業(yè)入統(tǒng)企業(yè)入統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量方面存在的問題,，并提交政府領(lǐng)導(dǎo)，使政府領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量及當(dāng)前各行業(yè)實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r有一個(gè)比較準(zhǔn)確的認(rèn)識(shí)和把握,。同時(shí)針對(duì)我們的調(diào)研結(jié)果,，政府專門組織工信、發(fā)改,、商務(wù)等有關(guān)部門進(jìn)行研究分析,，使各行業(yè)主管部門對(duì)目前工作形勢和統(tǒng)計(jì)形勢有一個(gè)清醒的認(rèn)識(shí)。從面使提高數(shù)據(jù)質(zhì)量工作得到領(lǐng)導(dǎo)和部門的支持,，推動(dòng)數(shù)據(jù)質(zhì)量不斷提高,。

三、立足本職,，做好統(tǒng)計(jì)服務(wù)工作

(一)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)分析,。認(rèn)真分析考核體系調(diào)整后的統(tǒng)計(jì)形勢。通過對(duì)新考核辦法深入研究,，提出淡化gdp,、固定資產(chǎn)投資等指標(biāo)，將節(jié)能減排等工作作為今后工作重點(diǎn)的建議,，得到縣委,、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)的肯定，為縣委,、縣政府制定新的年度計(jì)劃和對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的考核辦法提供了重要依據(jù),。

(二)加大信息工作力度。實(shí)行全員信息制度,，責(zé)任目標(biāo)量化到人,，并加大物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)力度,，全年發(fā)放信息獎(jiǎng)勵(lì)8900多元，調(diào)動(dòng)了大家的積極性,，統(tǒng)計(jì)信息工作水平得到明顯提高,，全年被市局內(nèi)網(wǎng)采用60篇，省局內(nèi)網(wǎng)采用2篇,，政務(wù)公開平臺(tái)采用440篇,，為有關(guān)單位提供數(shù)據(jù)查詢2400余筆。

四,、做好第三次全國經(jīng)濟(jì)普查工作

(一)做好前期準(zhǔn)備工作,，為普查登記打好基礎(chǔ)。在組建機(jī)構(gòu),、明確職責(zé)分工的前提下,，認(rèn)真做好單位資料的搜集與比對(duì)，摸好底,，強(qiáng)化分析研判,，做到心中有數(shù)。

(二)加強(qiáng)“兩員”培訓(xùn),，提高培訓(xùn)質(zhì)量,。分三期對(duì)全縣兩員進(jìn)行了培訓(xùn)，確保參訓(xùn)率和培訓(xùn)效果,。

(三)強(qiáng)化督導(dǎo),，確保進(jìn)度和質(zhì)量。截止2月25日,，全縣共登記法人單位1271個(gè),，完成進(jìn)度40.1%;個(gè)體戶24629個(gè)，完成進(jìn)度98.8%,。

在20xx年的工作中,，我們將主要抓好以下四個(gè)方面：

一、全面完成各項(xiàng)常規(guī)統(tǒng)計(jì)工作,。及時(shí)完成常規(guī)統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào),，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)分析，為黨委,、政府提供優(yōu)質(zhì)統(tǒng)計(jì)服務(wù),。

二、不斷提高數(shù)據(jù)質(zhì)量,。堅(jiān)持?jǐn)?shù)據(jù)質(zhì)量第一思想不動(dòng)搖,，加強(qiáng)宣傳，強(qiáng)化督導(dǎo)，依法統(tǒng)計(jì),，推動(dòng)數(shù)據(jù)質(zhì)量不斷優(yōu)化,。

三、加強(qiáng)基層基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè),。嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)要求,，進(jìn)一步完善考核辦法，壓實(shí)責(zé)任,，加強(qiáng)督導(dǎo),，促進(jìn)基層統(tǒng)計(jì)工作均衡發(fā)展，達(dá)到規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),。

四,、認(rèn)真做好第三次全國經(jīng)濟(jì)普查工作。加快工作進(jìn)度,，加強(qiáng)專業(yè)審核,，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。同時(shí)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)內(nèi)網(wǎng)改造,，更新鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)內(nèi)網(wǎng)登陸方式,，為普查圖片上傳創(chuàng)造良好環(huán)境,，確保網(wǎng)絡(luò)暢通。

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇六

第一章 總則

第1條 目的

為了規(guī)范企業(yè)銷售貨款的回收管理工作,，確保銷售賬款能及時(shí)收回,，防止或減少企業(yè)呆賬的發(fā)生和不良資產(chǎn)的形成，特制定本制度,。

第2條 適用范圍

適用于本企業(yè)銷售貨款的回收管理,。

第3條 職責(zé)

1、銷售部負(fù)責(zé)銷售回款計(jì)劃的制定與應(yīng)收賬款的催收工作,。

2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的統(tǒng)計(jì)及相關(guān)賬務(wù)處理工作,，并督促銷售部門及時(shí)催收應(yīng)收款。

第二章 結(jié)算

第4條 信息交流與反饋

1. 在日常銷售業(yè)務(wù)中,，對(duì)購銷方通過銀行匯入公司銀行帳戶的貨款,，銷售部門應(yīng)當(dāng)日通知財(cái)務(wù)部。

2.財(cái)務(wù)部進(jìn)行查詢和確認(rèn)后將結(jié)果當(dāng)日反饋給銷售部門,。

第5條 收據(jù)管理事項(xiàng)

1.銷售部門收到客戶的預(yù)付款或應(yīng)收款等款項(xiàng)(轉(zhuǎn)帳支票,、銀行匯票、銀行承兌匯票等)要及時(shí)送交財(cái)務(wù)部出納進(jìn)行登記并開具收款收據(jù),。

2.出納人員對(duì)收到票據(jù)要分清客戶單位,，確認(rèn)印件是否齊全、清晰,，單位名稱是否相符,，對(duì)不符支付和結(jié)算要求的票據(jù)要退回，對(duì)收到款項(xiàng)要及時(shí)送存銀行或轉(zhuǎn)付公司財(cái)務(wù)處,，確保銷售貨款的安全,。

第6條 收到的貨款以匯到公司賬戶或出納人員開具收款收據(jù)的日期為準(zhǔn)，做為考核業(yè)務(wù)員的依據(jù),。

第三章 合同履行

第7條 銷售部按照合同的要求,，對(duì)有預(yù)付款的客戶，應(yīng)掌握和控制發(fā)貨數(shù)量，以免造成應(yīng)收款項(xiàng)與發(fā)貨不符,。

第8條 銷售部對(duì)收到的銷售貨款,，要按合同要求的結(jié)算方式，及時(shí)申請(qǐng)到財(cái)務(wù)部開具發(fā)票,，并與購銷單位辦理結(jié)算手續(xù),。

第四章 未收款的管理

第9條 當(dāng)月到期的應(yīng)收貨款在次月5號(hào)前尚未收回，從即日起至月底止,，將此貨款列為未收款,。

第10條 未收款處理程序

1.財(cái)務(wù)部應(yīng)于每月10號(hào)前將未收款明細(xì)表交至銷售部。

2.銷售部將未收款明細(xì)表及時(shí)通知相應(yīng)的銷售業(yè)務(wù)員,。

3.銷售業(yè)務(wù)員將未收款未能按時(shí)收回的原因,、對(duì)策及最終收回該批貨款的時(shí)間于5日內(nèi)以書面的形式提交銷售經(jīng)理，銷售經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況審核是否繼續(xù)向該客戶供貨,。

第11條 銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)每月督促各銷售業(yè)務(wù)員回收未收款,。

第12條 財(cái)務(wù)部于每月月底檢查銷售業(yè)務(wù)員承諾收回貨款的執(zhí)行情況。

第五章 催收款的管理

第13條 未收款在次月5號(hào)前尚未收回,，從即日起此應(yīng)收賬款列為催收款,。

第14條 催收款的處理程序

1.銷售經(jīng)理應(yīng)在未收款轉(zhuǎn)為催收款后的3日內(nèi)將其未能及時(shí)收回的原因及對(duì)策，以書面的形式提交總經(jīng)理批示,。

2.貨款經(jīng)列為催收款后，銷售經(jīng)理就于5日內(nèi)督促相關(guān)銷售業(yè)務(wù)員收回貨款,。

第15條 貨款列為催收款后的30日內(nèi),，若貨款仍未收回，企業(yè)將暫停對(duì)此客戶供貨,。

第16條 貨款列為催收款后的30日內(nèi),，若貨款仍未收回，對(duì)銷售業(yè)務(wù)員按每日1‰的利息進(jìn)行扣款,。

第17條 貨款列為催收款后的30-90日內(nèi),，若貨款仍未收回，對(duì)銷售業(yè)務(wù)員按每日1.5‰的利息進(jìn)行扣款,。

第18條 貨款列為催收款后的90天以外,，若貨款仍未收回，對(duì)銷售業(yè)務(wù)員按每日2‰的利息進(jìn)行扣款,。

第六章 準(zhǔn)呆賬的管理

第19條 財(cái)務(wù)部應(yīng)在下列情形出現(xiàn)時(shí)將貨款列為準(zhǔn)呆賬,。

1.客戶已宣告破產(chǎn)，或雖未正式宣告破產(chǎn)但破產(chǎn)跡象明顯,。

2.客戶因其他債務(wù)受到法院查封,，貨款已無償還可能。

3.支付貨款的票據(jù)一再退票而客戶無令人信服的理由,，并已供貨一個(gè)月以上者,。

4.催收款迄今未能收回,，且已停止供貨一個(gè)月以上者。

5.其他貨款的收回明顯存在重大困難,，經(jīng)批準(zhǔn)依法處理者,。

第20條 企業(yè)準(zhǔn)呆賬的回收以銷售部為主力，由財(cái)務(wù)部協(xié)助,。

第21條 通過法律途徑處理準(zhǔn)呆賬時(shí),，以法律顧問為主力，由銷售部,、財(cái)務(wù)部協(xié)助,。

第22條 財(cái)務(wù)部每月月初對(duì)應(yīng)收款進(jìn)行檢查，按照準(zhǔn)呆賬的實(shí)際情況填寫《壞賬申請(qǐng)批復(fù)表》報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn),。

第七章 附則

第23條 本制度由銷售部制定,、解釋和修改。

第24條 本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字后實(shí)施,。

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇七

1.本群交流必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息管理規(guī)定,，禁止出現(xiàn)不良政治傾向、色情,、暴力等內(nèi)容,。

2.嚴(yán)格保守公司秘密，對(duì)業(yè)務(wù)通報(bào),、群內(nèi)信息,、工作內(nèi)容等敏感信息嚴(yán)禁轉(zhuǎn)發(fā)給非相關(guān)人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)則按相關(guān)條例進(jìn)行處罰,。

3.交流中,，禁止詆毀公司及其各部門和員工形象，禁止出現(xiàn)有違社會(huì)公德,、不文明,、侮辱性及涉人身攻擊性語言。

4.嚴(yán)禁在群內(nèi)發(fā)布色情,、賭博,、病毒鏈接，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，予以警告處分,。

5.如果群內(nèi)成員不聽從群管理，執(zhí)意退群,，將給以警告處分,，并又退群帶來的后果由個(gè)人自行承擔(dān)。

6.對(duì)于公司對(duì)外分享的信息，每個(gè)群的成員都有義務(wù)分享到朋友圈,，增加活動(dòng)效果或公司影響力,。

7.嚴(yán)禁過度在群里發(fā)圖片，可以把好的圖(照)片分享到朋友圈或者是把鏈接發(fā)到群里面,。

8.全體員工必須學(xué)會(huì)并靈活使用微信,，以保證公司指令傳達(dá)到位，無故不接,、推諉將追究各部門負(fù)責(zé)人責(zé)任,。

9.保持網(wǎng)絡(luò)暢通，對(duì)于在群內(nèi)反映的問題,，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)予以回復(fù)確認(rèn),。

10.工作群中要積極散播正能量，禁止散播負(fù)面信息,。

11.嚴(yán)禁在群內(nèi)發(fā)布商業(yè)廣告及其他有害信息,。

12. 各部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)自行監(jiān)督。

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇八

一,、總則:為了提高本公司經(jīng)營運(yùn)作,，加強(qiáng)產(chǎn)品市場的開發(fā)及維護(hù)，公司決定確立經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,，采用重管重制政策,，完善各種規(guī)章制度，加強(qiáng)各種業(yè)務(wù)管理公司營銷策略,，采取設(shè)立經(jīng)銷點(diǎn)的經(jīng)銷制,，同時(shí)為加強(qiáng)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)，致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務(wù),，應(yīng)定期走訪各經(jīng)銷點(diǎn)，每月對(duì)所有經(jīng)銷商的業(yè)績審評(píng),，對(duì)銷售業(yè)績突出者予以獎(jiǎng)勵(lì),，并隨時(shí)做好所有客戶的銷前、后服務(wù)工作,。

二,、崗位職責(zé):

2、1銷售副總:

a,、負(fù)責(zé)總公司各項(xiàng)銷售政策的實(shí)施及各項(xiàng)制度的執(zhí)行,。b、組織并參與市場調(diào)查和預(yù)測,，及時(shí)反饋市場信息和客戶要求,。c、會(huì)同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責(zé)任制，制定年銷售計(jì)劃,，各時(shí)期營銷策略,。d、對(duì)營銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)建立,，并將信息及時(shí)反饋至公司總經(jīng)理,。e、負(fù)責(zé)資金回籠工作,，主持解決所有經(jīng)濟(jì)合同的糾紛事務(wù),。f、會(huì)同分公司總經(jīng)理,，技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)計(jì)劃,。

2、2銷售部:a,、負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售,、售后服務(wù)工作。b,、嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,，貫徹并執(zhí)行。c,、負(fù)責(zé)編制“銷售合同”,，“工礦合同”“訂貨排產(chǎn)情況匯總表”。d,、負(fù)責(zé)對(duì)駐外各經(jīng)銷點(diǎn)監(jiān)督,、檢查、反饋工作,。并對(duì)其經(jīng)營負(fù)責(zé),。e,、制訂本部門的管理制度,，崗位責(zé)任制,，操作程序文件,，并負(fù)責(zé)落實(shí)與考核,。f,、負(fù)責(zé)資金回籠工作,。g、負(fù)責(zé)聯(lián)系儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù)。h、負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,。

2,、3銷售部經(jīng)理崗位職責(zé):a、負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售,、售后服務(wù)工作;b、嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,，貫徹并執(zhí)行;c,、負(fù)責(zé)編制<銷售合同>，<工礦合同>,、<訂貨排產(chǎn)情況匯總表>;d,、負(fù)責(zé)對(duì)駐外各經(jīng)銷點(diǎn)監(jiān)督、檢查,、反饋工作,，并對(duì)其經(jīng)營負(fù)責(zé);e、制訂本部門的管理制度,，崗位責(zé)任制,，操作程序文件，并負(fù)責(zé)落實(shí)與考核,。f,、負(fù)責(zé)資金回籠工作;g、負(fù)責(zé)聯(lián)系儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù);h,、負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,。

2、4助銷員崗位職責(zé):a,、負(fù)責(zé)客戶的往來接待工作及產(chǎn)品的初步介紹;b,、負(fù)責(zé)公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務(wù),、聯(lián)系;及售后服務(wù)等銷售內(nèi)務(wù)工作;c,、負(fù)責(zé)銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;d,、銷售部經(jīng)理外出時(shí),，全面負(fù)責(zé)銷售部內(nèi)部一切日常運(yùn)做;e、負(fù)責(zé)所有銷售合同的跟蹤;f,、負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作,。

2、5開單員崗位職責(zé):a,、負(fù)責(zé)開具產(chǎn)品<出貨單>,、<樣板申領(lǐng)單>、<樣板發(fā)放單>;b,、負(fù)責(zé)銷售臺(tái)帳的登記,，每月25日與財(cái)務(wù)對(duì)帳;c、每日負(fù)責(zé)填報(bào)<銷售日?qǐng)?bào)表>及<銷售月報(bào)表>,，及銷售電腦的操作管理工作;d,、并于每年12月28日會(huì)同成品倉庫管員前往公司專賣店進(jìn)行年終盤倉;e、填報(bào)<質(zhì)量日?qǐng)?bào)表>;f,、負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作;

三,、銷售服務(wù):銷售部應(yīng)保持8小時(shí)日常上班時(shí)間有人接聽電話，公司各有關(guān)部門人員應(yīng)文明禮貌待客,，具體要求如下:

3,、1、接聽電話:

凡有客戶來電首先應(yīng)答:“您好,，公司”然后應(yīng)耐心解答客戶問題,，產(chǎn)品價(jià)格應(yīng)以公司統(tǒng)一規(guī)定報(bào)價(jià)。如為外地經(jīng)銷商,，應(yīng)記住對(duì)方聯(lián)系電話,、地址，需要時(shí)請(qǐng)銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄,。講完后應(yīng)說:“謝謝!歡迎您隨時(shí)到本公司來,，再見!”等禮貌用語,。[1][2][3][4][5]

3、4,、對(duì)于與公司往來密切的大宗經(jīng)銷客戶注意不可怠慢,，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。

3,、5,、對(duì)于所有初次往來客戶，無論大小,，在初次見面后均應(yīng)了解并記錄對(duì)方的姓名,，地址及聯(lián)系方式，其外貌特征應(yīng)盡快熟記,，以便客人二次來公司后,，有親切感及重視感。

3,、6,、如客人詢問與交易無直接關(guān)系的問題，應(yīng)禮貌回避,，不應(yīng)明顯表露出不悅或直接敷衍了事,。且不可在自己不了解情況時(shí)，告訴客人錯(cuò)誤答案,。

3,、7、如遇工作秩序關(guān)系,，使客人被怠慢或耽誤客人時(shí)間,，應(yīng)向客人做出禮貌解釋，并向客人表示歉意,，請(qǐng)客人原諒,，不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。

3,、8,、當(dāng)客人離開時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語,。

3,、9,、如客人委托保管任何物品,，應(yīng)樂意接受,，并妥善處理，如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時(shí)，收好并通知該客戶。

3,、10,、銷售部所有人員應(yīng)盡量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應(yīng)婉言拒絕,。

3、11,、凡公司銷售人員及其它相關(guān)部門人員不得與客戶串通勾結(jié),，一經(jīng)查處，公司將依情節(jié)做嚴(yán)肅處理,。

四、客戶服務(wù)細(xì)則:

4,、1,、客戶意見調(diào)查及處理:所有客戶的經(jīng)銷情況、儲(chǔ)運(yùn)、財(cái)務(wù)、倉庫均應(yīng)做實(shí)際了解，如客戶對(duì)公司銷售營運(yùn)提出任何意見,，銷售部均應(yīng)記錄備檔，并及時(shí)解決處理,，如有重大事件,，應(yīng)及時(shí)反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處，以便及時(shí)處理,。

4,、2、客戶投訴:a,、客戶質(zhì)量投訴:公司銷售部凡接到客戶對(duì)產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量問題的投訴時(shí),，不論情節(jié)大小均應(yīng)由銷售副總或銷售經(jīng)理親自安排處理,，對(duì)客戶投訴內(nèi)容的相關(guān)票據(jù),、品名、規(guī)格,、數(shù)量,、等級(jí)、色號(hào),、購買日期等予以登記備檔,，并必須通知有關(guān)部門立即查明原因。對(duì)客戶的投訴理由進(jìn)行確定,，必要時(shí)銷售副總或經(jīng)理應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門主管一同前往客戶處進(jìn)行詳細(xì)了解,、調(diào)查并迅速做出相應(yīng)的處理結(jié)果。同時(shí)對(duì)所處理結(jié)果進(jìn)行追蹤服務(wù)并做記錄備份留檔,。b,、客戶對(duì)非質(zhì)量的投訴:客戶對(duì)銷售人員或有關(guān)部門人員的銷售服務(wù)提出意見或進(jìn)行投訴時(shí)應(yīng)向銷售副總或經(jīng)理報(bào)告，并據(jù)情節(jié)大小,、向公司辦公室提出上報(bào)及處理建議,。銷售部或辦公室對(duì)此做出及時(shí)處理，并將處理結(jié)果告知客戶,。

五,、對(duì)客戶投訴的有關(guān)處理辦法:

5,、1所有質(zhì)量投訴無論大小,、輕重,，銷售經(jīng)理均應(yīng)及時(shí)填寫<客戶投訴質(zhì)量處理表>，并送至各相關(guān)部門,，據(jù)實(shí)際情況對(duì)表內(nèi)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行如實(shí)填報(bào),，并做出相關(guān)處理。處理結(jié)束后,，將此表復(fù)印后送辦公室留檔,，銷售部保留原件備檔。

5,、2所有服務(wù)投訴,，由銷售經(jīng)理填入<客戶投訴服務(wù)處理表>，投訴責(zé)任人的有關(guān)部門應(yīng)對(duì)投訴及時(shí)作出相應(yīng)處理,，并將復(fù)印件報(bào)辦公室一份留檔,，原件由銷售部備檔。

5,、3對(duì)客戶投訴的有關(guān)內(nèi)容的處罰規(guī)定:a,、凡屬于服務(wù)質(zhì)量引起投訴的，經(jīng)查實(shí)責(zé)任人予以通報(bào)批評(píng),，并據(jù)情節(jié)嚴(yán)重予以罰款20—100元/次,，情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。b,、凡屬于質(zhì)量問題引起投訴的,，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及部門除予以通報(bào)批評(píng)并據(jù)情節(jié)根據(jù)<考核方案>予以處罰，如情節(jié)十分嚴(yán)重,，所造成后果惡劣,，并沒有悔改表現(xiàn)的，公司將予以辭退處理,。

六,、要貨發(fā)貨要求:

6、1各區(qū)域經(jīng)銷商需貨時(shí),，由銷售部根據(jù)客戶需求直接開單發(fā)貨,。如為大宗訂貨需求，而公司無庫存時(shí),，銷售部應(yīng)根據(jù)客戶實(shí)際情況要求直接反饋至生產(chǎn)部,，以便據(jù)情排產(chǎn)。6,、2如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種,，銷售部應(yīng)向客戶索取所需品種樣板后送至技術(shù)部進(jìn)行試制，技術(shù)部必須在最短時(shí)間內(nèi)安排并完成試制,，銷售部交付至客戶,。6、3如經(jīng)銷商定板后，銷售部與辦公室,、生產(chǎn)部及技術(shù)部門協(xié)商并由銷售部擬訂<訂貨排產(chǎn)計(jì)劃表>交付分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn),，通知生產(chǎn)部門確認(rèn)并制定<生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃表>并按排生產(chǎn)。

6,、4當(dāng)客戶或經(jīng)銷商要求留貨,，必須預(yù)留訂金。留貨時(shí)效為3日,，并不得跨月留貨(注:每月25日為財(cái)務(wù)結(jié)帳日),。如遇特殊情況客戶無法預(yù)留訂金時(shí)，由銷售部出具經(jīng)濟(jì)擔(dān)保經(jīng)銷售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn),，方可批準(zhǔn)留貨,。如遇客戶確需超期留貨，需由銷售部提出并出具擔(dān)保,，報(bào)銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認(rèn),，方可。任何人不得擅自留貨,，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對(duì)有關(guān)責(zé)任人予以50-100元的處罰,，情節(jié)嚴(yán)重者予以除名并扣發(fā)一個(gè)月薪資。6,、5任何人員不得擅自對(duì)客戶予以報(bào)價(jià)所有銷售價(jià)格均按公司制訂價(jià)格并由銷售部人員報(bào)出,，如遇擅自報(bào)價(jià)或開單員開價(jià)與規(guī)定不符，所造損矢及后果由部門主管及相關(guān)責(zé)任人直接負(fù)責(zé),，公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰,。6、6銷售部應(yīng)于每月25日前對(duì)所有各點(diǎn)經(jīng)銷商進(jìn)行盤倉,，并做好盤倉記錄進(jìn)行備檔并報(bào)至辦公室,。6、7所有要貨,、開單,、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行,。

七,、貨款管理辦法:7、1經(jīng)銷商每次進(jìn)貨銷售部均應(yīng)將進(jìn)貨額登記在<客戶管理跟蹤表>內(nèi),，并保留相應(yīng)票據(jù),，有效保存原始票據(jù)。7,、2所有產(chǎn)品均按先款后貨方式執(zhí)行,，對(duì)大宗經(jīng)銷商可先預(yù)留貨款,，而后根據(jù)所留貨款進(jìn)行分期分批提貨，財(cái)務(wù)部做轉(zhuǎn)帳處理,。7,、3往來密切與公司常年合作,，并具有相當(dāng)實(shí)力及良好信譽(yù)的客戶,，為便于銷售及財(cái)務(wù)的操作運(yùn)行，銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,，保證所有轉(zhuǎn)帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下,，在確保公司利益的基礎(chǔ)上，銷售部可在收到客戶轉(zhuǎn)帳支票或其它電匯單據(jù)傳真件后,，通知財(cái)務(wù),，財(cái)務(wù)以此傳真件為準(zhǔn)予以先提貨。7,、4對(duì)于一些往來密切的大宗客戶,，提貨時(shí)因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當(dāng)月銷售提成做為經(jīng)濟(jì)擔(dān)保,，經(jīng)濟(jì)擔(dān)保由銷售部申請(qǐng),，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽認(rèn)，財(cái)務(wù)確認(rèn)備檔,。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔(dān)保結(jié)束,。

注:銷售部出具的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保金額不得超出當(dāng)月銷售提成，否則總經(jīng)理不予審批,，財(cái)務(wù)不予確認(rèn)。

八,、樣板發(fā)放管理辦法:

8,、1所有樣板銷售部應(yīng)根據(jù)本部門樣板存儲(chǔ)情況開具<樣板申領(lǐng)單>，報(bào)分公司總經(jīng)理審批,，交成品倉

統(tǒng)一領(lǐng)出;

(<樣板申領(lǐng)單>一式三聯(lián),，一聯(lián)交辦公室，一聯(lián)交成品倉,，一聯(lián)銷售部存根)

8,、2所有樣板，銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標(biāo)識(shí),，以便發(fā)放,。所有樣板發(fā)放由銷售部開出<樣板發(fā)放單>，報(bào)財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)確認(rèn)后,，準(zhǔn)予發(fā)放,。

(<樣板發(fā)放單>一式三聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交門衛(wèi),，一聯(lián)銷售部存根,。)

九、銷售檔案的管理:

9,、1所有與公司建立合同關(guān)系及大宗客戶均應(yīng)建立其獨(dú)立檔案,。

9、2所有相關(guān)提貨憑證,，均應(yīng)有復(fù)印件備份,。

9、3應(yīng)定期或不定期與各經(jīng)銷點(diǎn)電話聯(lián)絡(luò)做售后服務(wù)跟蹤并對(duì)內(nèi)容記錄備檔,。

十,、銷售部操作程序:

10、1為完善公司銷售程序;整體操作運(yùn)作規(guī)范,，以實(shí)現(xiàn)公司統(tǒng)一管理,。特制定本操作程序。

10,、2所有銷售訂單,、合同在簽訂時(shí)，應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格,、型號(hào),、等級(jí)及客戶對(duì)產(chǎn)品的其他要求。

10,、3開單員在接到訂單后,，須掌握倉庫的存貨情況，并在開單前將存貨的情況通知客戶,，并在取得客戶的認(rèn)可后方可開單,。同時(shí)做好銷售臺(tái)帳記錄。

10,、4開單員在開具單據(jù)時(shí)作到準(zhǔn)確及時(shí),、無誤地開出提貨清單，及時(shí)送到出納員處,，經(jīng)審核確認(rèn)無誤后,，收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章,。方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨,。

10、5遇庫存產(chǎn)品不詳時(shí)應(yīng)由銷售部開<裝貨通知單>,，待裝車完畢后,，以裝車實(shí)際數(shù)字由成品倉管理員簽字并確認(rèn)后,，在開單員處開<出貨單>交財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章,。

10,、6所有產(chǎn)品銷售后，客戶反饋任何質(zhì)量問題,，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任,，同時(shí)將有關(guān)書面材料及時(shí)提交生產(chǎn)部，協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,，加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章,。收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,，加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章,。<客戶投訴反饋表>。

10,、7遇重大質(zhì)量事故,，則因由銷售副總會(huì)同相關(guān)部門主管親往解決處理，并將處理結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理處,。

10,、8所有大宗經(jīng)銷商銷售部應(yīng)接到對(duì)方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支票、電匯單據(jù)之傳真件后,，由財(cái)務(wù)確認(rèn),，銷售部方可予以開單發(fā)貨。

10,、9調(diào)貨產(chǎn)品操作規(guī)程:10,、9、1調(diào)往其他公司時(shí),，應(yīng)由該公司銷售部首先將每批產(chǎn)品填具<調(diào)貨計(jì)劃通知單>,，及產(chǎn)品<質(zhì)檢報(bào)告>同時(shí)傳真至需發(fā)公司銷售部，并由銷售部副總簽認(rèn),，銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨,。10、9,、2銷售部安排好調(diào)貨產(chǎn)品的儲(chǔ)運(yùn)后,，將<貨運(yùn)單>及其他相關(guān)票據(jù)傳真至調(diào)入方，并由對(duì)方財(cái)務(wù)及銷售簽認(rèn)回傳,。10,、9、3調(diào)入方收到產(chǎn)品后,，應(yīng)及時(shí)對(duì)所調(diào)入產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)并檢查破損情況,，并將數(shù)量,、等級(jí)、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調(diào)貨方,，對(duì)方銷售及財(cái)務(wù)簽認(rèn)后回傳,。

十一、銷售部內(nèi)務(wù)管理辦法:

11,、1引銷員必須熱情接待所有客戶,，作到耐心有禮，服務(wù)周到不得與客戶爭吵;11,、2所有運(yùn)做程序必須嚴(yán)格依照銷售部操作程序運(yùn)行;11,、3不得擅自提供公司有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn);11、4所有<銷售合同>的簽定均必須根據(jù)第十二條款合同管理規(guī)定實(shí)施執(zhí)行;11,、5未經(jīng)公司財(cái)務(wù)許可不得私自欠款發(fā)貨;

11,、6對(duì)客戶投訴必須做到百分之百的解決。

十二,、銷售合同管理:12,、1銷售部在接受合同前應(yīng)對(duì)每一份銷售合同進(jìn)行審核，旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿足合同要求,。12,、2所有銷售合同的簽定均由銷售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字。12,、3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效,。

12、4銷售合同必須統(tǒng)一由電腦管理,，電腦打印,。12、5所有<銷售合同>必須以公司統(tǒng)一藍(lán)本,，任何人及部門不得私自改動(dòng),。如確需做出修改，需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準(zhǔn)后方可修改,。12,、6大宗工程合同的簽定均由銷售部經(jīng)理會(huì)同總經(jīng)理、銷售副總,、科研所主管,、生產(chǎn)廠長作出合同評(píng)審填寫<合同評(píng)審表>，并由全體評(píng)審人員簽字,，分公司總經(jīng)理批準(zhǔn),，分公司總經(jīng)理外出時(shí)由生產(chǎn)廠長代為執(zhí)行。

12,、7大宗工程合同的簽定均以<工礦合同>為藍(lán)本,。如遇特殊情況確需做出改動(dòng),，需經(jīng)銷售副總及總公司批準(zhǔn)，銷售經(jīng)理簽字方可生效,。

12,、8所有處理產(chǎn)品包銷合同的價(jià)格需經(jīng)分公司總經(jīng)理及銷售副總批準(zhǔn)，銷售經(jīng)理簽字方可生效,。12,、9所有<銷售合同>均須建立嚴(yán)格的銷售檔案并填寫<客戶跟蹤管理表>:12、9,、1營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;12,、9、2法定代表人身份證復(fù)印件12,、9,、3需方公司住所和經(jīng)營地址，需方公司主要負(fù)責(zé)人手提電話,、住宅電話,、辦公電話,，家庭住址;12,、9、4<銷售合同>復(fù)印件;12,、9,、5所有產(chǎn)品銷售往來明細(xì)、本公司代辦運(yùn)輸?shù)陌l(fā)票,、貨票等財(cái)務(wù)有效憑證復(fù)印件,。12、9,、6有關(guān)產(chǎn)品庫存經(jīng)雙方確認(rèn)的庫存盤點(diǎn)表及往來帳核對(duì)清單,。

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇九

1、員工基礎(chǔ)治理

(1) 嚴(yán)厲遵照作休時(shí)光,，高低班打卡簽退,，不無端出席，不私自職守,，有事請(qǐng)假,。

(2) 當(dāng)任務(wù)須要加班加點(diǎn)時(shí)應(yīng)遵從支配。

(3) 上崗前檢討個(gè)人儀容儀表,，維持肉體豐滿,，心情痛快。

(4) 不該說的不說,，不該聽的不聽,，不該看的不看,，不做與任務(wù)無關(guān)的事。

(5) 上崗時(shí)不吃零食,、不吸煙,、不會(huì)客、不接聽公家電話,。

(6) 不向主人索要物品,、小費(fèi)、私發(fā)出扣,、不隨便接收禮物,。

(7) 不亂動(dòng)主人的物品，不亂拿主人遺失遺棄的物品,。

(8) 任何狀況下不主人爭論,，不與指導(dǎo)共事爭論。

(9) 珍惜公共財(cái)富,，勤儉動(dòng)力,。

(10)不順次充好，缺斤短量,，不恣意變化免費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),。

(11)未經(jīng)贊同員工不得向外界流傳外部所有治理材料及有關(guān)音訊。

2,、著裝儀容

(1) 服裝：按公司規(guī)則服裝上崗,。

(2) 工牌：員工工牌一概佩帶于左胸指定地位。

(3) 鞋：任務(wù)時(shí)光穿指定的任務(wù)鞋,，鞋面無污,，不赤腳穿鞋，女肉色襪,，男深色襪,。

(4) 頭發(fā)：應(yīng)每天洗頭，保障無頭宵,，均貼,，不可蓬亂。(男不遮耳,、女不披肩),。

(5) 面容：女員工以淡妝上崗，男員工保障隨時(shí)面部干凈,。

(6) 手機(jī),、bp機(jī)、相干物品一概不得佩帶上崗及蘊(yùn)含各種飾物,。

(7) 班前自檢討儀容儀表前方可上崗,。

3,、形體標(biāo)準(zhǔn)

(1) 站姿：保持站立效勞，挺胸,、收腹,、沉肩、兩腳離開15厘米左右,，站姿優(yōu)雅,，棉帶笑容。

(2) 眼睛平視效勞對(duì)象,，不斜視主人或東張西望,，不得依賴任何物品、不插兜,、插腰,、抱肩及不良缺點(diǎn)。

(3) 兩手天然下垂或交×,。女性以v型為主,、男士兩腳與兩肩同寬。

4,、禮節(jié)禮貌

(1) 相熟控制問候言語,，自動(dòng)問候主人，可以依據(jù)時(shí)光,、場合,、情形、招待對(duì)象的不同,，正確應(yīng)用問候禮節(jié)。

(2) 相熟控制稱謂禮節(jié),，依據(jù)主人應(yīng)用不同稱謂親熱諧和,，盡量記住主人的姓氏、職位,，以便再次遇見時(shí)正確稱謂,。

(3) 相熟控制應(yīng)答禮節(jié)，依據(jù)場景,，正確答復(fù),、反映敏銳，應(yīng)對(duì)得體,。

(4) 相熟控制迎送禮節(jié),，依據(jù)迎接、送別,，做到考究禮儀次序,、禮儀情勢,，言語親熱正確表示得體。

(5) 控制操作禮節(jié),，效勞操作標(biāo)準(zhǔn),，不打攪主人，禮貌小氣,。

(6) 當(dāng)主人走過期,，自動(dòng)問好，當(dāng)指導(dǎo)經(jīng)過自動(dòng)搖頭致意,。

(7) 對(duì)主人時(shí)時(shí)表示謙遜小氣,、樸素、表情天然,、面帶笑容,、態(tài)度懇切。

(8) 尊敬主人習(xí)性風(fēng)俗和舉措,，不評(píng)頭論足,，按主人習(xí)性和請(qǐng)求供給效勞。

(9) 與主人交談時(shí)維持笑容,，音調(diào)顛簸,，站立直腰挺胸，姿勢幽美,，注意聆聽,，不插嘴，肉體集中,，時(shí)時(shí)表示尊敬,。

5、崗位職責(zé)(效勞員)

(1) 相熟本區(qū)域的設(shè)備裝備,，名目特征,，擔(dān)任本區(qū)域的招待及支配任務(wù)，為主人隨時(shí)供給有效的效勞,。

(2) 具備本區(qū)域娛樂名目標(biāo)基礎(chǔ)常識(shí),，熱心小氣自動(dòng)，有禮貌的招待來客,，引誘,、支配主人入座，擅長應(yīng)用言語技術(shù)為主人供給最佳的效勞,。處理主人請(qǐng)求及疑問問題,。

(3) 擔(dān)任所屬區(qū)域的干凈衛(wèi)生，在主管的指導(dǎo)支配下，每日干凈衛(wèi)生,，維持設(shè)備裝備的衛(wèi)生,，環(huán)境整齊，空氣清爽,。

(4) 擔(dān)任場合每日所需任務(wù)物品,，保障營業(yè)的須要。

(5) 遵照本部門的規(guī)章制度,。

(6) 與部門和其余的部門員工嚴(yán)密配合,，合作實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)任務(wù)規(guī)劃和支配。

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇十

第一條：總則

1,、考勤是本公司管理工作的基礎(chǔ),，考核結(jié)果將作為員工年度考核的依據(jù)之一，各級(jí)人員都必須予以高度重視,。

2,、公司的考勤管理由總臺(tái)接待員認(rèn)真記錄考勤情況，公司綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督,、匯總,、報(bào)告。

第二條：考勤員職責(zé)

1,、按規(guī)定及時(shí),、認(rèn)真、準(zhǔn)確的記錄考勤情況,。

2,、如實(shí)反映本公司考勤中存在的問題。

3,、妥善保管各種休假憑證附件,。

4、及時(shí)匯總考勤結(jié)果,，向總辦報(bào)告,。

第三條：上、下班時(shí)間及打卡時(shí)間

上午：9：00—12：00,，若遇加班或開會(huì)等前一天延長下班時(shí)間，可向后延半小時(shí),。

下午：14：00—18：00,，

(員工食堂開飯時(shí)間：中午：12：00)第四條：遲到、早退

1,、員工每日早9：10之后,，下午14：10之后到公司視為遲到。

2、員工每日在中午,、下午規(guī)定的下班之前無故離開公司視為早退,。(外出工作辦事，均應(yīng)向部門同事和總臺(tái)接待員說明去向),。

3,、因公不能按時(shí)打卡，需持部門證明交綜合事務(wù)部,，方不以遲到,、早退論處。

4,、公司綜合事務(wù)部定期匯總考勤情況,，凡遲到、早退累計(jì)六次以上者給予黃牌警告一次并作為年終年度年薪考核依據(jù)之一,。

第五條：事假

1,、員工遇私事，須于工作日親自辦理的,，應(yīng)填寫“請(qǐng)假單”,，經(jīng)部門經(jīng)理及主管副總批準(zhǔn)后予準(zhǔn)假。如確難以事先請(qǐng)假的,，可用電話方式請(qǐng)假,，待回公司后及時(shí)辦理補(bǔ)假手續(xù)(下同)。

2,、一般員工請(qǐng)假在二天內(nèi),，由其部門經(jīng)理簽署意見，報(bào)主管副總審批,。三天及三天以上由部門經(jīng)理,、主管副總簽署意見后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理審批。

第六條：病假

員工因病請(qǐng)假二天以內(nèi),，應(yīng)填寫“請(qǐng)假單”報(bào)部門經(jīng)理及主管副總審批,，三天及三天以上，需持醫(yī)院證明,，報(bào)部門經(jīng)理及主管副總審核后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理審批,。

第七條：曠工

1、凡下列情況均以曠工論處：

①未請(qǐng)假或請(qǐng)假未被批準(zhǔn),，即不到崗;

②打架斗毆,、違紀(jì)行為造成無法上崗;

③其他違規(guī)違紀(jì)行為造成缺勤;

2、月累計(jì)曠工3天以上,，年累計(jì)曠工15天以上均為自動(dòng)解聘,。

第八條：工傷

因公負(fù)傷,，因公致殘(指非違規(guī)操作的意外所致)，須持醫(yī)院診斷證明并經(jīng)相關(guān)鑒定機(jī)關(guān)確認(rèn),，可按工傷假記考勤,，工傷期間工資照發(fā)。

第九條：婚假

員工結(jié)婚持結(jié)婚證書,，享受婚假10個(gè)日歷天(不含旅途),。婚假期間工資照發(fā),。

第十條：喪假

員工配偶子女父母死亡給喪假3天(不含旅途),，喪假期間工資照發(fā)。

第十一條：產(chǎn)假

員工產(chǎn)假為90個(gè)日歷天,。本公司實(shí)行考核年薪制,，員工產(chǎn)假期間的發(fā)放工資標(biāo)準(zhǔn)為：本人崗位考核年薪的40%計(jì)發(fā)(外出補(bǔ)貼不發(fā))。

第十二條：其他未盡事項(xiàng),，經(jīng)總經(jīng)理室制訂后報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)補(bǔ)充,。

第十三條：生效

本制度自公布之日起實(shí)行。

第十四條：

本制度的解釋權(quán)為公司行政辦公室,。

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇十一

為了維護(hù)小區(qū)交通秩序,，保障車輛、行人安全,，制定本制度;

1,、遵守交通管理規(guī)定，愛護(hù)小區(qū)的道路,、公用設(shè)施,，不亂停放車輛，外來車輛未經(jīng)允許不得駛?cè)搿?/p>

2,、小區(qū)內(nèi)車輛行駛停放要服從管理人員指揮,，注意前后左右車輛安全，在規(guī)定位置停放,。

3,、非業(yè)主車輛不得在小區(qū)內(nèi)停放過夜，若臨時(shí)滯留必須停放在指定位置,。

4,、非機(jī)動(dòng)車輛必須按規(guī)定的位置停放，嚴(yán)禁在消防通道及樓宇內(nèi)等隨意停放,。

5,、凡不遵守小區(qū)內(nèi)車輛停放規(guī)定及管理人員的指揮，發(fā)生一切事故,，后果自負(fù)。

6、本小區(qū)車輛出入小區(qū)要出示出入證,，外部車輛出入小區(qū)時(shí),，由值班人員履行登記手續(xù)，并服從本小區(qū)管理人員指揮,。

7,、車輛進(jìn)入小區(qū)，司機(jī)必須減速慢行,，禁止鳴喇叭,，注意往來車輛及行人安全。

8,、停放好車輛后,，必須鎖好車門，調(diào)好防盜系統(tǒng)警備狀態(tài),，車內(nèi)貴重物品必須隨身帶走,。

9、進(jìn)入本小區(qū)車輛嚴(yán)禁攜帶易燃,、易爆,、劇毒及各種腐蝕性物品在本小區(qū)停留。

10,、不準(zhǔn)在本小區(qū)任何場地試車,、修車、練車,。

11,、不準(zhǔn)碾壓綠化帶，不準(zhǔn)損壞路牌和各類標(biāo)識(shí),，不準(zhǔn)損壞路面及小區(qū)內(nèi)一切設(shè)施,。

12、不準(zhǔn)在人行道上,、車行道,、消防通道停放車輛(非機(jī)動(dòng)車必須服從管理人員指定的停放位置)。

13,、出租車接送小區(qū)住戶,，上下客后必須馬上駛離，不得在小區(qū)內(nèi)招攬客人,。出租車司機(jī)屬來訪客人,，必須正常辦理探訪手續(xù)。

14,、車輛帶貨駛離小區(qū),，必須有相應(yīng)的證明,，屬貴重、大件物品或搬家物品,，必須由住戶登記簽字放可放行,。

15、除執(zhí)行任務(wù)的車輛(消防車,、警車,、救護(hù)車)外，其它車輛一律按本制度執(zhí)行,。

16,、本小區(qū)車位首先滿足在本小區(qū)長期居住的業(yè)主停放車輛，非本小區(qū)業(yè)主的車輛,，不管與其小區(qū)業(yè)主任何關(guān)系不予提供車位,。

17、本小區(qū)車位在滿足本小區(qū)業(yè)主停放的情況下,，有多余車輛可以安排臨時(shí)車輛停放,，停放費(fèi)按本物業(yè)規(guī)定收取。

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇十二

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司日常費(fèi)用管理,，規(guī)范和完善審批程序和權(quán)限,，提高風(fēng)險(xiǎn)防范和增收節(jié)支意識(shí)，根據(jù)《浙江農(nóng)資集團(tuán)有限公司資金使用,、費(fèi)用開支審批管理辦法》(20xx年11月修訂)相關(guān)規(guī)定,，本著“總額控制、適度從緊,、厲行節(jié)約”的原則,，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法,。

一,、費(fèi)用報(bào)銷程序

正常報(bào)銷程序包括“5環(huán)節(jié)”：經(jīng)辦人員粘貼票據(jù)、填制報(bào)銷單→ 本部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人核實(shí)費(fèi)用支出的真實(shí)性,、合理性,，簽字確認(rèn) → 財(cái)會(huì)部會(huì)計(jì)稽核：報(bào)銷單填制的規(guī)范性、票據(jù)的合法性和有效性,，簽字確認(rèn) → 總經(jīng)理或授權(quán)審批人審批費(fèi)用是否予以報(bào)銷,，簽字確認(rèn)→財(cái)會(huì)部出納核對(duì)報(bào)銷金額后報(bào)銷。如果后四環(huán)節(jié)審核有疑義,，則票據(jù)退回經(jīng)辦人,，經(jīng)辦人做修改后重新開始審批程序?！?環(huán)節(jié)”流程圖如下：1.經(jīng)辦人粘貼票據(jù),、填寫費(fèi)用報(bào)銷單

2.相關(guān)部門負(fù)責(zé)人核實(shí)費(fèi)用真實(shí)性,、合理性

3.財(cái)務(wù)稽核規(guī)范性、合法性,、有效性

5.出納核對(duì)金額準(zhǔn)確性,，予以報(bào)銷

4.總經(jīng)理或運(yùn)營負(fù)責(zé)人審批是否報(bào)銷

二、費(fèi)用報(bào)銷要求

1,、費(fèi)用發(fā)生真實(shí)性：指費(fèi)用支出真實(shí)、必須,，報(bào)銷票據(jù)的金額和實(shí)際支出金額一致,。

2、費(fèi)用票據(jù)合法性：指取得的費(fèi)用票據(jù)是由稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制的發(fā)票或由稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制的行政事業(yè)性收費(fèi)收據(jù)(票面上套印稅務(wù)機(jī)關(guān)的紅色監(jiān)制章),。

3,、費(fèi)用票據(jù)有效性：基本要素包括，票據(jù)上要求加蓋開票單位的發(fā)票專用章或者財(cái)務(wù)專用章;手寫發(fā)票沒有涂改,，大小寫金額一致;發(fā)票各項(xiàng)內(nèi)容填寫完整,，準(zhǔn)確;公司名稱要填全稱。

三,、費(fèi)用報(bào)銷單要求

1,、統(tǒng)一格式：費(fèi)用報(bào)銷單、審批單,、備案表使用公司統(tǒng)一格式,。費(fèi)用報(bào)銷單主要涉及三種：通用費(fèi)用報(bào)銷單、差旅費(fèi)報(bào)銷單和住宿費(fèi)計(jì)算表,，各審批單和備案表參見附件,。

2、原則上一事一報(bào),、一人一報(bào)：不同性質(zhì)的費(fèi)用分開填報(bào),，不同時(shí)段的費(fèi)用分開填報(bào)，差旅費(fèi)用按個(gè)人分開填報(bào),。

“通用費(fèi)用報(bào)銷單”中“費(fèi)用項(xiàng)目”一欄按報(bào)銷內(nèi)容區(qū)分填寫,，具體分業(yè)務(wù)費(fèi)、城市交通費(fèi),、小汽車費(fèi),、辦公費(fèi)、房租費(fèi),、水電費(fèi),、郵電費(fèi)、業(yè)務(wù)推廣費(fèi),、其他費(fèi)用等,。

3,、及時(shí)填報(bào)：原則上費(fèi)用一月一報(bào)，經(jīng)辦人收到票據(jù)后90天內(nèi)不填報(bào)且無合理理由的視為自愿放棄,，財(cái)會(huì)部有權(quán)不再受理報(bào)銷,。

4、費(fèi)用相關(guān)信息要素完整：包括“6要素”(who,、what,、when、where,、why,、how many即相關(guān)人員、何種費(fèi)用,、發(fā)生時(shí)間,、發(fā)生地點(diǎn)、支出原因,、票據(jù)數(shù)量)應(yīng)在費(fèi)用報(bào)銷單填制中予以明確,。

5、費(fèi)用報(bào)銷時(shí)相關(guān)資料齊全：費(fèi)用審批單,、備案表,、費(fèi)用明細(xì)單、出差計(jì)劃書,、情況說明書等資料要作為報(bào)銷票據(jù)附件同時(shí)上報(bào),。

6、費(fèi)用報(bào)銷單填寫規(guī)范：用黑色碳素筆填寫,，禁用鉛筆,、藍(lán)色圓珠筆;金額計(jì)算準(zhǔn)確，大小寫相符,，字跡清晰工整,，報(bào)銷單不得隨意涂改。

7,、報(bào)銷票據(jù)粘貼要求：

(1)票據(jù)粘貼在報(bào)銷底單左上角;

(2)長方形票據(jù)統(tǒng)一橫向粘貼;

(3)票據(jù)分類別,、按時(shí)間順序粘貼;

(4)用膠水或固體膠固定，禁用釘書針;

(5)報(bào)銷單上沿和左沿保持整齊,，票據(jù)不外露在報(bào)銷單外,，大張票據(jù)要折疊，一張一疊;

(6)一份報(bào)銷單對(duì)應(yīng)票據(jù)過多時(shí),，先區(qū)分類別,、攤薄粘貼在多張單子上，再將單子疊粘一起;

(7)票據(jù)金額、票據(jù)說明保留在粘貼區(qū)域之外,。

五,、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷的具體要求及審批權(quán)限

(一)業(yè)務(wù)費(fèi)：報(bào)銷單據(jù)使用“ 費(fèi)用報(bào)銷單”通用格式，業(yè)務(wù)事由填寫詳實(shí),，包含客戶單位,、客戶人數(shù)、主客姓名和職務(wù),、接待事由,、接待時(shí)間、我方陪同人員人數(shù)等,，特殊事由不便在報(bào)銷單上列明的,，要求單獨(dú)附上書面說明作為財(cái)務(wù)報(bào)銷備案。同一事由的業(yè)務(wù)費(fèi)用應(yīng)匯總審批,，尤其是接待同批客人，應(yīng)事先明確主要接待人員,，事后匯總統(tǒng)一報(bào)銷(及備案),。

單筆超過20xx元(含)的業(yè)務(wù)費(fèi)，經(jīng)辦人需事先向公司總經(jīng)理,、董事長申請(qǐng)并填寫備案表,，審批結(jié)束，備案表由財(cái)會(huì)部主辦會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)保管,。

審批權(quán)限：單筆金額在1000元(含)以內(nèi)的由授權(quán)審批人審批,，單筆金額在1000元—20xx元(含)以內(nèi)及部門總監(jiān)業(yè)務(wù)費(fèi)由總經(jīng)理審批，單筆金額在20xx元—100000元(含)以內(nèi)的以及總經(jīng)理經(jīng)辦的業(yè)務(wù)費(fèi)用由董事長審批,，單筆金額在100000元—150000元(含)以內(nèi)的經(jīng)愛普公司審批程序后上報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理審批,，單筆金額在150000元以上的經(jīng)上述審批程序后上報(bào)集團(tuán)公司董事長審批。

愛普公司下屬各子公司業(yè)務(wù)費(fèi)審批權(quán)限均按上述執(zhí)行,，單筆超過20xx元(含)的業(yè)務(wù)費(fèi),，經(jīng)辦人需事先向愛普公司總經(jīng)理、董事長申請(qǐng)并填寫備案表,，審批結(jié)束,，備案表由子公司財(cái)會(huì)主管負(fù)責(zé)保管。由財(cái)會(huì)部編制業(yè)務(wù)費(fèi)開支明細(xì)月報(bào),，交公司總經(jīng)理,、董事長存查。(表格見附件),。

(二)差旅費(fèi)

1,、報(bào)銷單據(jù)使用“差旅費(fèi)報(bào)銷單”格式。差旅費(fèi)票據(jù)分類別,，按時(shí)間順序粘貼,。報(bào)銷單上必須詳細(xì)注明每天的行程,，地名具體到縣一級(jí)。長時(shí)間連續(xù)出差,，票據(jù)量大的,，要求每兩三天的票據(jù)就整理成一份報(bào)銷單，票據(jù)數(shù)控制在25份以內(nèi),，便于各環(huán)節(jié)審核和粘貼,。

2、員工出差實(shí)行“出差前報(bào)出差計(jì)劃,，出差后交出差報(bào)告”的管理辦法,，差旅費(fèi)按人考核，各人分開填報(bào),。出差人員在出差前向運(yùn)營中心上報(bào)出差計(jì)劃,，書面形式或電子形式皆可，運(yùn)營中心審核確認(rèn)并在公司內(nèi)網(wǎng)公布,?！冻霾钣?jì)劃書》(見附件)中要明確出差目的、出差時(shí)間,、出差地區(qū),、交通工具、預(yù)計(jì)費(fèi)用等內(nèi)容,，報(bào)銷時(shí)粘貼在報(bào)銷單后,。

3、差旅費(fèi)報(bào)銷內(nèi)容包括車船票,、飛機(jī)票,、自備車過路過橋費(fèi)、住宿費(fèi),、出差期間市內(nèi)交通費(fèi),、購票代理費(fèi)、私車公用產(chǎn)生的費(fèi)用,。

(1)車船票(飛機(jī)票)報(bào)銷：

其他人員出差乘坐飛機(jī),，須事先征得部門負(fù)責(zé)人同意，由部門負(fù)責(zé)人在出差計(jì)劃書或者差旅費(fèi)報(bào)銷單上簽字確認(rèn);

駐外人員(除滿洲里辦事處)往來駐地,、公司本部,，原則上不得乘坐飛機(jī);

特殊情況上報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)審批人同意后另行處理;

出差期間市內(nèi)交通費(fèi)填寫參照“城市交通費(fèi)”要求執(zhí)行。

(2)住宿費(fèi)報(bào)銷：

出差住宿標(biāo)準(zhǔn)由辦公室另行規(guī)定,。原則上參照住宿標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算填報(bào)《住宿費(fèi)計(jì)算表》,，超支和節(jié)省部分分別實(shí)行30%的個(gè)人承擔(dān)和獎(jiǎng)勵(lì)。隨同領(lǐng)導(dǎo)一起出差住宿，可參照隨同領(lǐng)導(dǎo)的住宿標(biāo)準(zhǔn),，但不再計(jì)算個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì),。因特殊情況(如會(huì)議方安排好住宿)導(dǎo)致住宿費(fèi)超標(biāo)，個(gè)人承擔(dān)確有難處的,，經(jīng)辦人作書面情況說明,、提出減免申請(qǐng)，經(jīng)授權(quán)審批人簽字同意后,，可按實(shí)全額報(bào)銷,。

出差住宿同一房間，要求發(fā)票按人數(shù)分?jǐn)傞_具,，各人房費(fèi)分開填報(bào),，住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按單個(gè)房間除以人數(shù)均攤。

愛普公司員工到公司設(shè)有辦事處,、子公司等分支機(jī)構(gòu)出差,，如當(dāng)?shù)赜屑w宿舍，并有能力安排住宿,，應(yīng)首先考慮在公司提供的集體宿舍住宿,。特別是出差時(shí)間較長的情況，原則上在出差前與分支機(jī)構(gòu)駐地人員提前溝通,，做好住宿安排，盡量節(jié)省住宿費(fèi)用開支,。同樣情況也適用公司外地員工回杭出差,、參加會(huì)議的情況，盡量安排在公司集體宿舍住宿,，如集體宿舍無法安排,，則由公司辦公室根據(jù)情況統(tǒng)一安排賓館住宿。

(3)私車公用：

原則上盡量避免,，若確因工作需要,，產(chǎn)生費(fèi)用按差旅費(fèi)填報(bào)審批后予以報(bào)銷。報(bào)銷人負(fù)責(zé)填寫《私車公用備案表》(見附件),，作為報(bào)銷附件粘貼在費(fèi)用報(bào)銷單后,。

(4)出差補(bǔ)貼：

出差補(bǔ)貼與個(gè)人考勤掛鉤，由辦公室審核確認(rèn),，單獨(dú)發(fā)放,。

連續(xù)乘車超時(shí)補(bǔ)貼：連續(xù)乘車每超過12小時(shí)給予一定補(bǔ)貼，由辦公室審核確認(rèn),，隨差旅費(fèi)同時(shí)報(bào)銷,。

審批權(quán)限：一般人員差旅費(fèi)由授權(quán)審批人審批，部門總監(jiān)(副總監(jiān))差旅費(fèi)由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理差旅費(fèi)由董事長審批,，董事長差旅費(fèi)應(yīng)上報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理審批,。

(三)城市交通費(fèi)：報(bào)銷單據(jù)使用“_____費(fèi)用報(bào)銷單”通用格式。包括日常市內(nèi)出租車費(fèi),、市內(nèi)地鐵公交費(fèi),、公交月票等。每張出租車票詳細(xì)注明起訖地點(diǎn),、時(shí)間,、經(jīng)辦事由，按時(shí)間順序粘貼,。特殊情況,，如出租車包車、連號(hào)的票據(jù),、在工作時(shí)間之外的出租車票據(jù)等,，經(jīng)辦人必須給予書面情況說明;單張出租車票金額在25元以上的，要寫明詳細(xì)理由;一般情況下往返機(jī)場允許乘坐出租車的時(shí)間為早上7點(diǎn)以前,、晚上9點(diǎn)以后,，其他時(shí)間盡量乘坐機(jī)場大巴及機(jī)場地鐵專線。出差及日常市內(nèi)辦公,，應(yīng)盡量結(jié)合公交,、地鐵出行，降低出租車費(fèi),。

審批權(quán)限：一般人員城市交通費(fèi)由授權(quán)審批人審批,，部門總監(jiān)(副總監(jiān))城市交通費(fèi)由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理及董事長城市交通費(fèi)由總經(jīng)理和董事長互相審批,。

(四)小汽車費(fèi)：報(bào)銷單據(jù)使用“_____費(fèi)用報(bào)銷單”通用格式,，費(fèi)用項(xiàng)目中注明車牌號(hào)。報(bào)銷范圍為因公務(wù)活動(dòng)而發(fā)生的車輛費(fèi)用,，包括修理費(fèi),、汽油費(fèi)、停車費(fèi),、清洗美容費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi),、年審費(fèi)等項(xiàng)目,。使用公車時(shí)發(fā)生的各種違章罰款不予報(bào)銷。私車公用產(chǎn)生費(fèi)用的報(bào)銷參照差旅費(fèi)中相關(guān)要求執(zhí)行,。

小汽車日常使用須登記《隨車日志》,，實(shí)際使用者將用車信息及時(shí)填入日志,，財(cái)務(wù)和辦公室對(duì)其不定期進(jìn)行抽查。

小汽車費(fèi)按車輛歸集,，每車分開填報(bào);費(fèi)用票據(jù)分項(xiàng)目內(nèi)容粘貼,，報(bào)銷單上注明每一項(xiàng)目的合計(jì)金額。駐外機(jī)構(gòu)小汽車費(fèi)原則上一月一報(bào),，由車輛使用人員制作《小汽車費(fèi)用清單》(見附件),，計(jì)算行使里程、每月平均油耗,。該清單做為報(bào)銷附件,，粘貼在費(fèi)用報(bào)銷單后。

小汽車費(fèi)用由辦公室專人審核登記,，《小汽車費(fèi)用清單》由專人負(fù)責(zé)保管,。集團(tuán)公司每年對(duì)公司的小汽車費(fèi)用進(jìn)行一次匯總分析、檢查,。

審批權(quán)限：小汽車修理費(fèi)單次超過20xx元的應(yīng)采取事先預(yù)算審批,，預(yù)算費(fèi)用在20xx元-1萬元(含)的由公司總經(jīng)理審批;預(yù)算費(fèi)用在1萬元以上的由公司董事長審批。不超過20xx元,、實(shí)際費(fèi)用金額未超過預(yù)算的小汽車修理費(fèi)用以及其他小汽車費(fèi)用由授權(quán)審批人審批,。

(五)辦公費(fèi)用：報(bào)銷單據(jù)使用“______費(fèi)用報(bào)銷單”通用格式。包括購買金額較小的辦公用品,、辦公耗材,、復(fù)印費(fèi)等。

辦公用品的管理實(shí)行“統(tǒng)一購置,、領(lǐng)用登記”的辦法,，原則上本部統(tǒng)一由辦公室進(jìn)行購置，各駐外機(jī)構(gòu)由當(dāng)?shù)貎?nèi)勤人員統(tǒng)一購置,，日常購進(jìn)和領(lǐng)用在臺(tái)帳上簽字登記。駐外機(jī)構(gòu)辦公費(fèi)用臺(tái)帳,，每半年一次郵寄公司辦公室和財(cái)務(wù)部審核,。

日常辦公費(fèi)報(bào)銷，要求提供購置商品清單,，如收據(jù)和小票,。如果開票方要收回商品清單的，經(jīng)辦人提供復(fù)印件,。

審批權(quán)限：辦公費(fèi)由授權(quán)審批人審批,。

(六)房租費(fèi)：報(bào)銷單據(jù)使用“ ______費(fèi)用報(bào)銷單”通用格式。房租費(fèi)包括辦公房房租和員工宿舍房租,，兩者分開填報(bào),，在報(bào)銷單據(jù)中注明類別和費(fèi)用所屬時(shí)期,。

網(wǎng)點(diǎn)租房需事先與辦公室、總經(jīng)理室匯報(bào)并取得同意,。租房(包括續(xù)租)必須與對(duì)方簽訂合同,，辦公室對(duì)房租合同審核把關(guān)。租房合同原件做為費(fèi)用報(bào)銷附件,，粘貼在報(bào)銷單后,，網(wǎng)點(diǎn)留合同復(fù)印件備查。

審批權(quán)限：已簽訂租房合同房租費(fèi)報(bào)銷由辦公室主任審批,。

(七)水電費(fèi)：報(bào)銷單據(jù)使用“ _____費(fèi)用報(bào)銷單”通用格式,。包括辦公場所及員工宿舍自來水費(fèi)、電費(fèi),。區(qū)分辦公室和員工宿舍,，兩者分開填報(bào)，報(bào)銷單據(jù)中注明類別和費(fèi)用所屬時(shí)間,。

審批權(quán)限：水電費(fèi)由由辦公室主任審批,。

(八)郵電費(fèi)用：報(bào)銷單據(jù)使用“______費(fèi)用報(bào)銷單”通用格式。包括各類信件郵寄費(fèi),、商品以外的鐵路托運(yùn)費(fèi),、固定電話費(fèi)、寬帶上網(wǎng)費(fèi),、移動(dòng)通訊費(fèi)等,。信件郵寄費(fèi)要求提供郵寄清單，注明時(shí)間,、郵寄對(duì)象和郵寄內(nèi)容,。固定電話費(fèi)報(bào)銷單據(jù)中注明費(fèi)用所屬時(shí)期;如果費(fèi)用是預(yù)繳性質(zhì)，統(tǒng)一按實(shí)際發(fā)票金額報(bào)銷,，差額由個(gè)人負(fù)責(zé)處理,。移動(dòng)通訊費(fèi)按照《浙農(nóng)愛普公司移動(dòng)通訊費(fèi)用管理試行辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，集團(tuán)公司每年對(duì)移動(dòng)話費(fèi)進(jìn)行一次匯總,、分析,、檢查。

審批權(quán)限：郵電費(fèi)中除移動(dòng)通訊費(fèi)外的費(fèi)用由授權(quán)審批人審批;班子成員移動(dòng)通訊費(fèi)超過定額報(bào)銷的由集團(tuán)總經(jīng)理審批,，其余人員移動(dòng)通訊費(fèi)超過定額報(bào)銷的由總經(jīng)理審批,。

(九)辦公設(shè)備：報(bào)銷單據(jù)使用“_____費(fèi)用報(bào)銷單”通用格式，費(fèi)用報(bào)銷時(shí)辦公室專門人員參與審核,。包括價(jià)值較高的機(jī)電設(shè)備,、電腦、數(shù)碼裝備,、辦公家具等,。

辦公設(shè)備的購置實(shí)行 “先申請(qǐng)后購置”的管理辦法,。經(jīng)辦人填寫《設(shè)備購置審批表》(見附件)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后,，報(bào)辦公室,、總經(jīng)理及董事長審批。駐外機(jī)構(gòu)傳真本部審批,。簽字同意的申請(qǐng)表作為報(bào)銷附件,，粘貼在報(bào)銷單據(jù)后,。

審批權(quán)限：高價(jià)值辦公設(shè)備未超申請(qǐng)額度的由授權(quán)審批人審批,，超過申請(qǐng)額度的由總經(jīng)理審批。

(十)業(yè)務(wù)推廣會(huì)相關(guān)費(fèi)用：報(bào)銷單據(jù)使用“ _____費(fèi)用報(bào)銷單”通用格式,。業(yè)務(wù)推廣會(huì)涉及費(fèi)用包括餐飲,、住宿、會(huì)議、宣傳資料、城市交通,、禮品,、廣告費(fèi)等,，要求報(bào)銷單按不同費(fèi)用項(xiàng)目分開粘貼，并填制一份《業(yè)務(wù)推廣費(fèi)費(fèi)用清單》(見附件)作為報(bào)銷附件。

業(yè)務(wù)推廣會(huì) 實(shí)行“先申請(qǐng)后執(zhí)行，結(jié)束后評(píng)估總結(jié)”的管理辦法,。會(huì)議前由經(jīng)辦人填寫《愛普公司推廣宣傳申請(qǐng)單》(見附件)，推廣費(fèi)用預(yù)算上報(bào)運(yùn)營部,、總經(jīng)理室進(jìn)行審批,。會(huì)議結(jié)束后，經(jīng)辦人填寫《愛普公司推廣宣傳總結(jié)單》(見附件),，總結(jié)單作為附件,，粘貼在費(fèi)用報(bào)銷單后上報(bào)審批。

審批權(quán)限：業(yè)務(wù)推廣會(huì)費(fèi)用報(bào)銷時(shí)區(qū)分預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外進(jìn)行報(bào)批,，未超申請(qǐng)額度的由授權(quán)審批人審批,，超過申請(qǐng)額度的由總經(jīng)理、董事長審批,。

(十一)會(huì)議費(fèi)：報(bào)銷單據(jù)使用“ _____費(fèi)用報(bào)銷單”通用格式。專項(xiàng)會(huì)議要事先報(bào)預(yù)算進(jìn)行審批,。

審批權(quán)限：預(yù)算費(fèi)用在1萬元(含)以內(nèi)的由授權(quán)審批人審批,，預(yù)算費(fèi)用在1萬元-5萬元(含)的由公司總經(jīng)理審批;預(yù)算費(fèi)用在5萬元—15萬元(含)的由公司董事長審批，預(yù)算費(fèi)用在15萬元—20萬元(含)的按愛普公司審批程序后上報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理審批,，預(yù)算費(fèi)用在20萬元以上的按上述審批程序后上報(bào)集團(tuán)公司董事長審批,。

(十二)廣告費(fèi)：報(bào)銷單據(jù)使用“ _____費(fèi)用報(bào)銷單”通用格式,。

審批權(quán)限：屬于代理廣告性質(zhì)的，即廣告費(fèi)是由生產(chǎn)廠家提供的,，則廣告費(fèi)支出時(shí)由經(jīng)辦部門經(jīng)授權(quán)審批人,、財(cái)會(huì)部審核后，費(fèi)用金額10萬元(含)以下由公司總經(jīng)理審批;費(fèi)用金額超過10萬元的由公司董事長審批,。對(duì)需公司自行列支的廣告宣傳費(fèi),，費(fèi)用金額5萬元(含)以下由公司總經(jīng)理審批;費(fèi)用金額在5-10萬元(含)的由公司董事長審批。費(fèi)用金額在10-20萬元(含)的,，需報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理審批,，20萬元以上的按上述審批程序后上報(bào)集團(tuán)公司董事長審批。

(十三)保險(xiǎn)費(fèi)：

1,、 固定資產(chǎn),、商品等財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、理賠,，原則上由集團(tuán)公司一個(gè)頭對(duì)保險(xiǎn)公司商談,，公司承擔(dān)相應(yīng)的保險(xiǎn)費(fèi)用。如公司有特別優(yōu)惠的政策并能長期享有,，需要自行商談的,，需報(bào)經(jīng)集團(tuán)公司財(cái)會(huì)部同意后執(zhí)行。

2,、 其他種類保險(xiǎn)費(fèi)用,，由經(jīng)辦部門上報(bào)公司總經(jīng)理審批，單筆金額超過10萬元的應(yīng)上報(bào)公司董事長審批,。

(十四)工資薪酬及福利費(fèi)：原則上一年一定,，由辦公室提出意見，報(bào)集團(tuán)人力資源部前置審核,。月度發(fā)放時(shí)由財(cái)會(huì)部審核后報(bào)公司總經(jīng)理,、董事長審批。

(十五)技術(shù)研發(fā)費(fèi)：要事先報(bào)預(yù)算進(jìn)行審批,。預(yù)算金額在30萬以內(nèi)的由總經(jīng)理,、董事長審批，預(yù)算金額在30萬以上的報(bào)集團(tuán)公司審批,。

(十六)壞賬損失核銷：公司應(yīng)收賬款(含賒賬款),、預(yù)付賬款等往來款項(xiàng)損失核銷總額50萬以內(nèi)或單筆損失10萬以內(nèi)的由公司總經(jīng)理、董事長審批,，核銷總額50萬-200萬元或單筆損失10-50萬的上報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理審批,，核銷總額超過200萬元或單筆損失超過50萬以上的上報(bào)集團(tuán)公司董事長審批。

(十七)商品損耗,、銷售商品商務(wù)處理,、進(jìn)出口商品累計(jì)傭金,、商品跌價(jià)損失：使用專門審批單據(jù)。

審批權(quán)限：金額在1萬元(含)以下的由經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員提出,，經(jīng)業(yè)務(wù)主管經(jīng)理審批,，上報(bào)運(yùn)營部、財(cái)會(huì)部專人稽核,，運(yùn)營部負(fù)責(zé)人審批;金額在1萬元以上5萬元(含)以下的由運(yùn)營部負(fù)責(zé)人審核提出處理意見后報(bào)總經(jīng)理審批;5萬元以上需報(bào)董事長審批,。

(十八)其他費(fèi)用：報(bào)銷單據(jù)使用“ ______費(fèi)用報(bào)銷單”通用格式。其他費(fèi)用如無特殊情況,，按正常程序予以報(bào)銷,，一般為分部門領(lǐng)導(dǎo)審核，部門總監(jiān)審核,，財(cái)務(wù)審核,，總經(jīng)理或授權(quán)人審批，必要時(shí)辦公室參與審核,。

審批權(quán)限：金額10萬元以下的由公司總經(jīng)理審批,，超過10萬元的由公司董事長審批。

六,、 其他費(fèi)用項(xiàng)目

1,、駐外機(jī)構(gòu)的費(fèi)用，原則上一月一報(bào),，當(dāng)月費(fèi)用在下個(gè)月初寄回公司,。各經(jīng)辦人在月底前將填制完成的費(fèi)用單交內(nèi)勤人員，內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)整理和填制《備用金報(bào)銷匯總單》,，每月3號(hào)前將費(fèi)用報(bào)銷單和匯總單郵寄財(cái)務(wù)部,。《備用金報(bào)銷匯總單》中辦公費(fèi),、房租費(fèi),、水電費(fèi)、郵電費(fèi)四項(xiàng)費(fèi)用每月在匯總單上按部門統(tǒng)計(jì);差旅費(fèi),、城市交通費(fèi),、業(yè)務(wù)費(fèi)按人員匯總，其他費(fèi)用按項(xiàng)目匯總,。財(cái)務(wù)出納核對(duì)打款后將《備用金報(bào)銷匯總單》傳真回各機(jī)構(gòu),，反饋報(bào)銷信息并負(fù)責(zé)保管該匯總單。

2,、費(fèi)用報(bào)銷打備用金卡,，卡號(hào)保持相對(duì)固定，如有特殊情況需要改打其他卡號(hào)，由報(bào)銷人向財(cái)務(wù)部出納做書面說明,。

3、特殊情況不能取得發(fā)票,，經(jīng)辦人要取得相關(guān)收據(jù)或付款證明,，再依據(jù)金額大小，由經(jīng)辦人到地稅局辦理代開發(fā)票,，或者用其他發(fā)票代替報(bào)銷,。用其他發(fā)票代替報(bào)銷的，需事前與財(cái)務(wù)部審核人員溝通,，填寫發(fā)票備案表,，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。

4,、為保證財(cái)務(wù)月底,、月初工作有充足時(shí)間，原則上,，每月月初四天和月末四天不安排費(fèi)用審核,、現(xiàn)金報(bào)銷。

5,、愛普公司下屬各子公司工作人員,，屬于愛普公司派駐人員與愛普公司簽訂勞動(dòng)合同的，其發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用由愛普公司入帳核算,，但由子公司自行承擔(dān),。費(fèi)用報(bào)銷單每月定期郵寄回愛普公司財(cái)務(wù)，各費(fèi)用的填制要求參照本文規(guī)定,。費(fèi)用報(bào)銷單經(jīng)財(cái)會(huì)部審核,、授權(quán)審批人或總經(jīng)理審批同意后確認(rèn)報(bào)銷。以上人員費(fèi)用計(jì)入各自部門,，由子公司財(cái)務(wù)和本部財(cái)務(wù)每月進(jìn)行核對(duì),，通過本部對(duì)子公司開票加價(jià)的形式轉(zhuǎn)為子公司承擔(dān)。

子公司簽訂勞動(dòng)合同的人員,，經(jīng)公司研究同意人員相關(guān)費(fèi)用由愛普公司承擔(dān)的,，由辦公室于每年年初確定后將經(jīng)過公司總經(jīng)理、董事長審批的書面通知遞交財(cái)會(huì)部備案,。此類費(fèi)用報(bào)銷程序?yàn)椋嘿M(fèi)用報(bào)銷單郵寄前先由辦事處負(fù)責(zé)人審核簽字,，再經(jīng)杭州本部財(cái)務(wù)審核、授權(quán)審批人或總經(jīng)理審批同意后確認(rèn)報(bào)銷,。經(jīng)審批的費(fèi)用報(bào)銷單由所屬子公司財(cái)務(wù)入帳核算,，由子公司財(cái)務(wù)和本部財(cái)務(wù)每月進(jìn)行核對(duì)，通過本部對(duì)子公司開票減價(jià)的形式轉(zhuǎn)為愛普公司承擔(dān)。

6,、河南惠多利農(nóng)資有限公司,、山東惠多利農(nóng)資有限公司、山東愛欣肥業(yè)科技有限公司,、浙江愛普科技農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的費(fèi)用報(bào)銷由其財(cái)務(wù)主管參照本辦法制定相應(yīng)管理辦法,。

本辦法自文件印發(fā)日起執(zhí)行，公司以前制度與本辦法規(guī)定不一致的,，按本辦法規(guī)定執(zhí)行,。

企業(yè)內(nèi)部管理辦法規(guī)定篇十三

四、《辦法》的主要內(nèi)容有哪些?

答：《辦法》共7章45條,，主要內(nèi)容包括：一是財(cái)政票據(jù)的定義和種類,。《辦法》明確了財(cái)政票據(jù)的定義,、種類及其使用范圍,、票據(jù)的票面基本內(nèi)容和基本聯(lián)次等內(nèi)容。二是財(cái)政票據(jù)主管部門及職責(zé),?！掇k法》規(guī)定財(cái)政部門是財(cái)政票據(jù)主管部門，同時(shí)明確了財(cái)政部,、省級(jí)財(cái)政部門,、省以下財(cái)政部門管理職責(zé)和權(quán)限。三是財(cái)政票據(jù)管理要求,?！掇k法》對(duì)財(cái)政票據(jù)印制、領(lǐng)購,、使用等內(nèi)容進(jìn)行了規(guī)范,，詳細(xì)規(guī)定了財(cái)政票據(jù)印制權(quán)限、領(lǐng)購和發(fā)放程序及使用,、保管,、核銷、銷毀具體要求,。四是財(cái)政票據(jù)電子化改革要求,。《辦法》明確應(yīng)當(dāng)積極推進(jìn)財(cái)政票據(jù)電子化改革,，依托計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段,，實(shí)行電子開票、自動(dòng)核銷,、全程跟蹤、源頭控制，提高財(cái)政票據(jù)管理水平,。五是監(jiān)督檢查及罰則?！掇k法》明確了財(cái)政部門監(jiān)督檢查的內(nèi)容,、方式,，檢查工作人員和被查單位的責(zé)任，以及違反財(cái)政票據(jù)管理規(guī)定應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任,。

五、《辦法》與《行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金票據(jù)管理規(guī)定》比較內(nèi)容主要有哪些變化?

答：《辦法》是總結(jié)近年來財(cái)政票據(jù)管理工作實(shí)踐，本著立足實(shí)際,、兼顧改革,、理順體制,、規(guī)范管理,、全面規(guī)范、便于操作的原則制定的,，與財(cái)政部此前制定的《行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金票據(jù)管理規(guī)定》相比,，主要變化如下：一是在法律層面確定“財(cái)政票據(jù)”的名稱并做出明確定義;二是對(duì)財(cái)政票據(jù)進(jìn)行科學(xué)合理的分類并明確其適用范圍;三是明確了推進(jìn)財(cái)政票據(jù)電子化改革的要求;四是明確財(cái)政票據(jù)承印企業(yè)確定方式、監(jiān)制章樣式,、防偽用品及使用文字等印制要求;五是細(xì)化財(cái)政票據(jù)領(lǐng)購程序和要求;六是明確監(jiān)督檢查要求和對(duì)財(cái)政部門、行政事業(yè)單位工作人員違反《辦法》行為處罰處分規(guī)定,。

六,、《辦法》頒布有什么重要意義?

答：《辦法》是一部在全國范圍內(nèi)統(tǒng)一適用、法律層次較高,、綜合性的財(cái)政票據(jù)管理制度,，明確規(guī)定了財(cái)政票據(jù)的種類以及印制、領(lǐng)購,、使用要求,，充分反映財(cái)政改革和財(cái)政票據(jù)發(fā)展的新要求，為加強(qiáng)財(cái)政票據(jù)管理提供了堅(jiān)實(shí)的制度保障,?！掇k法》的頒布，是財(cái)政法制建設(shè)的重要成果,，對(duì)于進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政票據(jù)行為,，加強(qiáng)政府非稅收入管理和單位財(cái)務(wù)監(jiān)督,，推動(dòng)依法行政、依法理財(cái)具有十分重要的意義,，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展也將起到積極作用,。

七、按照《辦法》規(guī)定怎樣領(lǐng)購財(cái)政票據(jù)?

答：財(cái)政票據(jù)一般按照財(cái)務(wù)隸屬關(guān)系向同級(jí)財(cái)政部門申請(qǐng),。財(cái)政票據(jù)應(yīng)按計(jì)劃領(lǐng)購,，實(shí)行憑證領(lǐng)購、分次限量,、核舊領(lǐng)新制度,。首次領(lǐng)購財(cái)政票據(jù)，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序辦理《財(cái)政票據(jù)領(lǐng)購證》,。辦理《財(cái)政票據(jù)領(lǐng)購證》應(yīng)提交申請(qǐng)函,、單位法人證書、組織機(jī)構(gòu)代碼證書副本原件及復(fù)印件,，填寫《財(cái)政票據(jù)領(lǐng)購證申請(qǐng)表》，并按照領(lǐng)購財(cái)政票據(jù)的類別提交相關(guān)依據(jù),。受理申請(qǐng)的財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)對(duì)申請(qǐng)單位提交的材料進(jìn)行審核,，對(duì)符合條件的單位，核發(fā)《財(cái)政票據(jù)領(lǐng)購證》并發(fā)放財(cái)政票據(jù),。再次領(lǐng)購財(cái)政票據(jù),，應(yīng)當(dāng)出示《財(cái)政票據(jù)領(lǐng)購證》，提供前次票據(jù)使用情況,。