在日常的學(xué)習(xí),、工作,、生活中，肯定對(duì)各類(lèi)范文都很熟悉吧。范文怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它最大的作用呢,？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒,，希望可以幫助到有需要的朋友,。

出納崗位說(shuō)明書(shū)工作關(guān)系篇一

1、每日記現(xiàn)金日記帳,、銀行日記帳。

2,、每天做出銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表,，由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字,。

3、對(duì)審核合格的請(qǐng)款單,，及時(shí)開(kāi)出支票并發(fā)放。

4,、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的報(bào)銷(xiāo)工作,，請(qǐng)款人報(bào)銷(xiāo)時(shí)，檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全,、符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

5,、填寫(xiě)撥款申請(qǐng)單,、備用金申請(qǐng)單,，交部門(mén)經(jīng)理審批后,，負(fù)責(zé)請(qǐng)款程序的后期跟進(jìn)工作,。

6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報(bào),，并送交財(cái)務(wù)部。

7,、月末最后一天對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證帳實(shí)相符,。

8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表,。

9、對(duì)請(qǐng)款單進(jìn)行初審,，檢查各項(xiàng)目填寫(xiě)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定,。

10、其他有關(guān)現(xiàn)金,、銀行的日常工作。

11,、審核每月的付款通知單，日常督促發(fā)單會(huì)計(jì)的跟催工作,，有特殊情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。

12,、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表,。

13、每月編制內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告,，主要包括收入,、支出、借貸方科目金額情況,。

出納崗位說(shuō)明書(shū)工作關(guān)系篇二

二、職責(zé)說(shuō)明：

(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

(三)嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票;

(四)編制和保管會(huì)計(jì)記賬憑證;

(五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

(六)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券;

(七)保管有關(guān)地稅,、國(guó)稅的計(jì)算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票; 出納員印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用,。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財(cái)務(wù)章、法人印章由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管,。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票須嚴(yán)格管理,專(zhuān)設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù),。

(八)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三,、直接上級(jí)――財(cái)務(wù)部經(jīng)理

出納崗位說(shuō)明書(shū)工作關(guān)系篇三

所在部門(mén)：財(cái)務(wù)部

直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理

崗位職責(zé)：

n 公司現(xiàn)金的管理及調(diào)配

n 做好日常收支工作及記賬工作

n 配合會(huì)計(jì)做好每月憑證的錄入及審核工作

n 每月工資核算及發(fā)放工作

主要資質(zhì)要求：

n 一年以上財(cái)會(huì)工作經(jīng)驗(yàn),，熟悉財(cái)會(huì)技能

n 熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件

n 中專(zhuān)以上相關(guān)專(zhuān)業(yè)學(xué)歷

個(gè)性要求：

n 認(rèn)同公司和產(chǎn)品價(jià)值觀

n 為人正直、責(zé)任心強(qiáng)

n 審慎細(xì)致

需培訓(xùn)課程：

n 產(chǎn)品知識(shí)

n 企業(yè)文化

n 財(cái)會(huì)技能

出納崗位說(shuō)明書(shū)工作關(guān)系篇四

①出納的工作,。

辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

負(fù)責(zé)支票,，匯票，發(fā)票,，收據(jù)管理,。

做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章,。

負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的工作。

員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單,，然后交總經(jīng)理審批簽名,，交由財(cái)務(wù)審核,，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款,。

員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單,，并在支付證明后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名,，然后由總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo),，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷(xiāo),。 員工工資的發(fā)放。

③現(xiàn)金收付,。

現(xiàn)金收付的,，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒(méi)收,，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。 現(xiàn)金一經(jīng)付清,，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額,，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。 把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,。

④不得“坐支”,。

每日做好日常的現(xiàn)金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符,。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧,。 一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，大額支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),。特殊情況需審批。

員工外出借款無(wú)論金額多少,，都須總經(jīng)理簽字,，批準(zhǔn)并用借支單借款,。若無(wú)批準(zhǔn)借款,，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù),。

⑤銀行賬處理。

登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù),，避免張冠李戴,。開(kāi)匯兌手續(xù),。

每日結(jié)出各賬戶(hù)存款余額,，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金,。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單,。

保管好各種空白支票,，不得隨意亂放。

公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管,。每日下班后上交賬務(wù)章。

⑥報(bào)銷(xiāo)審核,。

在支付證明單上經(jīng)辦公是否簽字,。若無(wú)，應(yīng)補(bǔ),。

附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改,。若有,，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷(xiāo)。

正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,。若有，應(yīng)分開(kāi)貼,。

支付證明單上填寫(xiě)的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng),。若超過(guò)，應(yīng)重填,。

大、小寫(xiě)金額是否相符,。若不相符，應(yīng)更正重填,。

報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷(xiāo)。若不屬,，應(yīng)拒絕報(bào)銷(xiāo)，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批,。

支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú),，不予報(bào)銷(xiāo)。

出納崗位說(shuō)明書(shū)工作關(guān)系篇五

2.熟悉銀行日常操作程序與銀行建立良好的協(xié)作關(guān)系

1)每付一筆款都必須有依據(jù)并經(jīng)過(guò)規(guī)定的審批程序有相關(guān)的負(fù)責(zé)人簽批

8.對(duì)各部門(mén)備用金予以管理

12.加強(qiáng)與項(xiàng)目公司銷(xiāo)售部的聯(lián)系核實(shí)房屋銷(xiāo)售及入住情況

17.如有票據(jù)要作廢各聯(lián)粘在原票據(jù)存根并加蓋“作廢”戳記

18.水電費(fèi)的收支情況與統(tǒng)計(jì)

19.完成會(huì)計(jì)及管理公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其他任務(wù)

出納崗位說(shuō)明書(shū)工作關(guān)系篇六

一,、負(fù)責(zé)園內(nèi)全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作,。

二、根據(jù)規(guī)定設(shè)置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》,。根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結(jié),，正確無(wú)誤，賬款一致,。

三、根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)規(guī)定,，認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)憑證，每張憑證必須有經(jīng)手人,、驗(yàn)收人及園長(zhǎng)簽字方能報(bào)銷(xiāo),。對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的憑證,，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上有權(quán)拒付;同時(shí)敢于同一切損害集體,、國(guó)家利益的違法亂紀(jì)行為作斗爭(zhēng)。

四,、按時(shí)、按規(guī)定向會(huì)計(jì)報(bào)賬,，正確地計(jì)算收入、支出。

五,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法，做好現(xiàn)金管理工作,，每天庫(kù)存現(xiàn)金不能超過(guò)銀行批準(zhǔn)的限額，不能挪用現(xiàn)金,，不準(zhǔn)用白條抵庫(kù)和"坐支"，不開(kāi)空頭支票,，無(wú)遺失支票事故,。

六、做好工資,、獎(jiǎng)金等各種費(fèi)用發(fā)放工作,，管理好支票等,，保守保險(xiǎn)柜號(hào)碼的秘密,。

七、每月做好幼兒的收費(fèi),、退費(fèi)工作,。同時(shí)做好管理費(fèi)的匯總工作。

八,、定期向園領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，接受領(lǐng)導(dǎo),、群眾的監(jiān)督,。