人生天地之間,，若白駒過隙，忽然而已,，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲，一起對今后的學(xué)習(xí)做個計劃吧,。相信許多人會覺得計劃很難寫,？下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡。

最新出納月度工作計劃怎么寫一

為了讓出納工作更順利,，特制定了九月的出納工作計劃如下：

一,、日常工作

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項任務(wù);

2,、對于職工報銷的各項費用，做到快速,，合理的發(fā)放;

3,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，

4,、9月初及時與銀行對賬,，并取銀行對賬單。

5,、9月初按時做出資金表,。

6、仔細(xì)完成工程款的支付,，房款收入以及發(fā)票打印

7,、認(rèn)真做好憑證

8、按時去銀行拿稅單

9,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

10,、9月初填制公積金匯繳單,，完成職工公積金的支付。

二,、其他工作

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表,，

2,、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

3,、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。

4,、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備,、單證齊全,。

5、按規(guī)定填制各種支票,、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,，數(shù)字準(zhǔn)確;

6、妥善保管有關(guān)印章,、票據(jù)等,，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊,、報表等會計資料的整理,、歸檔;

7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;

8,、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù),。

最新出納月度工作計劃怎么寫二

作為學(xué)校的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先,，為學(xué)校節(jié)約每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出九月出納工作計劃：

財務(wù)出納工作計劃對加強(qiáng)財務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,，有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃,，短安排,，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特作出計劃,。

一、積極參加上級組織的各種培訓(xùn)

積極參加財務(wù)人員培訓(xùn),，提高認(rèn)識,，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平,。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,，要點和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)賬簿的登記,。

二、加強(qiáng)規(guī)范資金管理

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證,。加強(qiáng)各種費用開支的核算,。及時進(jìn)行記帳。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

三,、財務(wù)管理力求科學(xué)化

核算規(guī)范化,，費用控制合理化，強(qiáng)化監(jiān)督制度,，細(xì)化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。

最新出納月度工作計劃怎么寫三

八月的出納工作即將結(jié)束,，九月工作即將迎來,，因此制定了九月份的出納工作計劃,，如下：

一、任務(wù)目標(biāo)

1,、填制相應(yīng)業(yè)務(wù)的原始憑證;

2,、根據(jù)原始憑證，熟練編制相應(yīng)業(yè)務(wù)的記賬憑證;

3,、熟練開設(shè)和登記日記賬;

4,、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算;

5,、熟練掌握點鈔方法;

6、編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

7,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，對該崗位實務(wù)進(jìn)行熟練操作;

8、結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。

二,、工作內(nèi)容

1,、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2,、根據(jù)會計制度的規(guī)定,，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,，再據(jù)以編制收付款憑證,，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，并結(jié)出余額;

3,、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整;

4,、保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票;

5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生編制相應(yīng)會計分錄;

6,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

7,、做現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章;

8、負(fù)責(zé)職工報銷交通費,、招待費,、拓展費等費用的工作;

9、每月員工工資進(jìn)行發(fā)放,，新員工工資卡辦理;

10,、對現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行定期或不定期清查;

11,、每天核算項目收入情況,，及時到聯(lián)華公司購票并完成對賬工作,。

最新出納月度工作計劃怎么寫四

作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為已任,。為再次出色的完成上級交給我工作,，特制定如下20__年九月出納工作計劃：

一,、總體工作計劃概括

立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié),，提高綜合素質(zhì),，加強(qiáng)安全意識,，追求工作質(zhì)量

二,、具體工作細(xì)節(jié)計劃

1、加強(qiáng)專業(yè)知識學(xué)習(xí),，細(xì)化工作內(nèi)容

①嚴(yán)格按照出納崗位職責(zé)和公司規(guī)定報銷,，嚴(yán)格審查每筆單據(jù),，在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出;②管好庫存現(xiàn)金,，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié),、賬實相符;③根據(jù)記賬憑證,，逐筆登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬，做到零差錯;④,。妥善保管好有關(guān)票據(jù)、資料,、檔案,，并歸類整理，按序存放,，以備查閱時一目了然;⑤嚴(yán)格按照公司規(guī)定,，按時催繳水電及租金，做好資金周轉(zhuǎn)工作,，并對每筆收支及時匯報,。

2,、加強(qiáng)安全管理，杜絕安全隱患

安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,，安全工作應(yīng)常抓不懈,，作為資金的管理部門，更加應(yīng)加強(qiáng)安全意識自我培訓(xùn),，建立風(fēng)險危機(jī)觀,，做到在日常工作中細(xì)致、謹(jǐn)慎,，并對相關(guān)規(guī)定,、制度嚴(yán)格保密。

①增強(qiáng)安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度,，無論是財務(wù)工作上,，還是酒店的日常管理上，都應(yīng)發(fā)揮當(dāng)家作主的精神,，進(jìn)行安全隱患排查,，杜絕隱患發(fā)生，做到凡事想在前,，有備無患;②保證資金,、系統(tǒng)、有價票據(jù)等安全;③每日對電源,、門鎖,、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查，消除各類安全隱患;④完善內(nèi)部控制,，不斷查漏補(bǔ)缺(如水電等),，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報，做到以酒店的利益出發(fā),，開源節(jié)流,，不斷完善相關(guān)制度及流程。

3,、加強(qiáng)自我培訓(xùn),，完善工作方式

如果說管理是一個企業(yè)的發(fā)動機(jī)，那么企業(yè)文化則是發(fā)動機(jī)的潤滑油,，是企業(yè)的靈魂所在,。所以，在不斷的磨練與實踐中,，要加強(qiáng)企業(yè)管理與文化的融合,，實行自我培訓(xùn)與公司培訓(xùn)結(jié)合的方式，在潛移默化中,，讓意識主導(dǎo)行為,，形成一個具有核心價值理念,、人人當(dāng)家作主，積極主動,，熱情的團(tuán)隊,。并在對外宣傳與交流中，逐步把酒店核心文化,、品牌理念推向市場,，形成一個對內(nèi)自我監(jiān)督管理，對外擴(kuò)大影響,，加強(qiáng)外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán),。

20__我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)，隨著酒店內(nèi)部裝修及評三星的重要規(guī)劃逐步實施,，我將積極主動的配合酒店各個部門的工作,，不斷地提高自己，加強(qiáng)與各部門間的溝通與合作,，使酒店的各個方面工作都共上一個臺階,。

最新出納月度工作計劃怎么寫五

對加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,，有著非常重要的作用,。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排,，使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20__務(wù)工作計劃,。

一,、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)

組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識,，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平,。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,，要點,、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制,。

二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求,，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,，提高預(yù)算工作的預(yù)見性,、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作,。編制好年度預(yù)算,，并力求切合實際。

三,、加強(qiáng)規(guī)范資金管理

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為學(xué)校提供財力上的保證,。加強(qiáng)各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳,。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

四、財務(wù)管理力求科學(xué)化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用

使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌,、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好,，及時修補(bǔ),，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。各教室,、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員,，轉(zhuǎn)換要有手續(xù),，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳,。

五,、繼續(xù)做好收費工作

學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申,，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,，不收學(xué)生的任何費用。

1,、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費,。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益,，立停,。

2、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用,。

3、教育學(xué)生使用正版讀物,。

4,、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險公司(學(xué)生保險)上門服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件,，但領(lǐng)導(dǎo),、教師嚴(yán)禁介入。

以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃,，總之在20__,，學(xué)校將借改革契機(jī)，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度,，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容,。

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