在日常學(xué)習(xí),、工作或生活中,，大家總少不了接觸作文或者范文吧,，通過文章可以把我們那些零零散散的思想,，聚集在一塊,。相信許多人會(huì)覺得范文很難寫,？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文,，僅供參考，一起來看看吧

出納工作內(nèi)容及職責(zé)怎么寫篇一

2,、編制公司各類日記賬,，做好資金進(jìn)出登記及催收催付往來款工作;

3、審核各類報(bào)銷,、轉(zhuǎn)賬資料的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性、完整性,，及時(shí)完整支付;

4,、負(fù)責(zé)公司及子公司發(fā)票開具等工作，以及銀行票據(jù),、發(fā)票申購并妥善保管等工作;

5,、配合做好公司及子公司各類合同的財(cái)務(wù)審核，及時(shí)把控合同風(fēng)險(xiǎn);

6,、負(fù)責(zé)公司及子公司黨支部,、工會(huì)財(cái)務(wù)相關(guān)工作;

7、負(fù)責(zé)做好與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)接,，做好相關(guān)印章的保管工作;

8,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納工作內(nèi)容及職責(zé)怎么寫篇二

1、 設(shè)置“銀行存款日記賬”,，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記;

2,、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表;

3,、 建立健全現(xiàn)金賬目,，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié),，每日結(jié)算,，賬款相符;

4、 每周末向集團(tuán)及公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)“每周財(cái)務(wù)通訊”;

5,、 根據(jù)商務(wù)提供的開票申請(qǐng)，及時(shí)開具_(dá)__,，并進(jìn)行銷售合同及發(fā)票的登記工作;

6,、 妥善保管好公司支票，并做好領(lǐng)用登記工作;

7,、 負(fù)責(zé)與銀行的一切業(yè)務(wù)往來,、開銷戶及其他變更申請(qǐng)工作，應(yīng)盡力維護(hù)公司與各合作銀行的關(guān)系;

8,、每月參與存貨的盤點(diǎn)清查工作;

9,、每月編制相關(guān)會(huì)計(jì)憑證;

10、配合財(cái)務(wù)主管完成各項(xiàng)內(nèi)外部審計(jì)稽查工作;

11,、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。

出納工作內(nèi)容及職責(zé)怎么寫篇三

1、每天早上9點(diǎn)之前上交全賬齡表,、資金日?qǐng)?bào),、資金日?qǐng)?bào)表、回款通報(bào)表;

2,、錄入采購付款申請(qǐng)單,，核對(duì)單位、賬戶,、金額,，付款成功后在erp里面下賬;

3、按照規(guī)定收取現(xiàn)金并開出收據(jù),，登記現(xiàn)金日記賬,，復(fù)核借支單/領(lǐng)款單，支出現(xiàn)金;

4,、中信銀行,、交通銀行,、興業(yè)銀行所有收款導(dǎo)入到認(rèn)領(lǐng)平臺(tái);

5、每月月底資金預(yù)算上報(bào);

6,、月末核對(duì)金蝶和銀行余額,，不一致與要找出造成差異的原因;

7、審核收取的承兌匯票是否符合要求,，審核需采用承兌匯票付款方式的貨款支付單據(jù),，審核支出單據(jù)內(nèi)容是否真實(shí)、手續(xù)是否完備,、金額是否相符,，審核無誤后進(jìn)行承兌匯票的書轉(zhuǎn)讓;

8、將質(zhì)管交來的采購入庫單整理裝訂存檔;

9,、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作,。

出納工作內(nèi)容及職責(zé)怎么寫篇四

1、負(fù)責(zé)核對(duì)銀行回單,、對(duì)賬單,，核對(duì)現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金,、銀行流水賬;

2,、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)各部門、各門店費(fèi)用報(bào)銷,、支付貨款,，以及費(fèi)用報(bào)銷支付;

3、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放;

4,、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

5,、負(fù)責(zé)公司各門店盤點(diǎn)，以及數(shù)據(jù)歸集;

6,、收取門店,、職能部門及貨商上繳的各項(xiàng)費(fèi)用;

7、負(fù)責(zé)登記含日志流水表,、借款表動(dòng)表,、資金的變動(dòng)表;

8、所有門店儲(chǔ)值卡的銷售確認(rèn),、登記,、充值;

9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作,。