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風險管控會議紀要篇一

一,、財務的簽字復核,、記錄應當形成規(guī)范的工作流程，對相應的合同應進行評價和分析,，了解合同的內(nèi)容,，準確掌握合同的價款,、回款期及每次回款的金額,，對每次到帳金額與合同進行核對，若出現(xiàn)不符,，應及時予以提醒,，做好盡心服務。

二,、會議再次把強化資金管理作為重要內(nèi)容,，貫徹落實到集團的各個子公司。由于資金的使用周轉(zhuǎn)是關(guān)系到集團各子公司的大事,，所以財務經(jīng)理都要在工作中管好,、用好、控制好資金流,。會議還提出先還150萬貸款,，減少資金壓力。

三,、做好帳戶管理工作,，抓好預算工作，努力提高資金的使用效率,，使資金運用產(chǎn)生最佳的效果,。為此，首先要使資金的來源和動用得到有效配合,，其次,，準確預測資金收回和支付的時間。要做到心中有數(shù),，否則,，易造成收支失衡，資金拮據(jù),。最后,，合理地進行資金分配，流動資金和固定資金的占用應有效配合,。

四,、應加強財產(chǎn)控制與監(jiān)管,。建立健全財產(chǎn)物資管理的內(nèi)部控制制度，建立規(guī)范的操作程序,，堵住漏洞,，維護財產(chǎn)安全。

五,、應加強對應收賬款的管理,。加強應收賬款的管理是重要的解困措施。加強應收賬款管理,，對賒銷客戶的信用進行調(diào)研,，定期核對應收賬款，制定完善的收款管理辦法,，嚴格控制賬齡,。

六、不合理,、不完整,、不符合財務和管理目標規(guī)定的報銷單據(jù)不予受理。若財務經(jīng)理忽視財務制度,、財經(jīng)紀律的嚴肅性和強制性,，予以受理，那么除了要退回相應單據(jù)外,，還要對相關(guān)財務經(jīng)理的月度考核進行扣10分處罰,。

七、各公司的每月帳冊應審閱,，完善管理和服務工作,，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

總之,，此次會議著重指出,，財務經(jīng)理要增強財會監(jiān)督意識，提高理財能力,，加強自我素質(zhì)的培養(yǎng)和教育,，努力改善企業(yè)的管理狀況，積極完善公司財務管理,。

風險管控會議紀要篇二

20xx年7月24日上午,，學院院長劉前貴同志在學院六樓會議室主持召開了財務工作會議，學院副院長范勇毅,、計財處科級以上干部參加了會議,。會議就副院長范勇毅同志協(xié)助劉前貴院長分管計財處工作和簽批事宜做了具體規(guī)定，會議還聽取了計財處各部門工作匯報和學院財務檢查情況的匯報,，并就當前學院財務工作,、報帳程序,、內(nèi)部管理等做了具體部署。現(xiàn)就會議精神紀要如下：

一,、會議認為,，過去的一年是學院不平凡的一年，是艱苦奮斗的一年,，在資金極度緊張的情況下,，全體財務人員團結(jié)一致，無私奉獻,，積極籌措資金,，為學院正常運作和建設發(fā)展做出了貢獻。目前,，財務工作的主要問題一是收入少,，二是欠債多,，三是行效率低,，四是財務內(nèi)部管理需要加強。

二,、會議決定：

1,、學院本部水、電,、暖費用,、銀行利息、燃油費,、人員開支,、各部門包干經(jīng)費使用、職工借款,、差旅費,、報帳等日常業(yè)務開支由范勇毅副院長簽批，

2,、其它項目支出金額在20xx元以下開支由范勇毅副院長簽批,，20xx元以上由劉前貴院長簽批，大額資金的使用由學院黨委會集體研究決定,。

3,、各分院包干經(jīng)費使用和正常業(yè)務開支由范勇毅副院長審核簽批。

4,、加強收費統(tǒng)一管理,。學院規(guī)定，全日制大專學費,、宿費;全日制中專學生宿費;各級各類短期培訓學員宿費,，統(tǒng)一由學院計財處收費科收繳,。各部門自行收費項目必須經(jīng)學院批準后方可收取，并要按規(guī)定與學院分成,。所有收費必須健全手續(xù),、完善制度，特別是支出情況要向本部門公開,、透明,。所有收費項目必須符合國家政策法規(guī)，對于個別部門瞞報漏報收入支出,，一經(jīng)查出,，學院將全部沒收，并追究部門主要負責人責任,，對于收費項目有違反國家有關(guān)規(guī)定造成不良后果的,，其責任自負。

三,、會議強調(diào),，計財處今后要加強內(nèi)部人員和財務管理，嚴明紀律,、嚴格分工,、各司其職、相互配合,、互相監(jiān)督;領(lǐng)導簽批交辦的事宜要立即執(zhí)行,，不得積壓、拖欠;要提高資金運行效率,，確保學院有良好的信譽;要嚴格執(zhí)行預算管理,，增收節(jié)支，杜絕跑,、冒,、滴、漏,，確保學院正常運作,。

四、會議要求：

1,、計財處每學期要向黨委會匯報一次學院財務收支情況,，并通過學院網(wǎng)站向全體職工公布一次學院收支情況。

2,、計財處每半月要向院長和分管院長報送一次學院財務收支情況明細表,，每半月由院長或分管院長主持召開一次財務工作調(diào)度會，研究安排資金使用的數(shù)量和方向，確定之后由計財處執(zhí)行,。

3,、要加強學院固定資產(chǎn)的管理，嚴把驗收,、登記,、保管和使用等各個環(huán)節(jié)，凡固定資產(chǎn)采購必須經(jīng)學院領(lǐng)導批準后及時到后勤處和計財處辦理購置手續(xù),，采購完成后應先到后勤處辦理登記手續(xù),，明確保管人、使用人,，再到計財處報帳,，沒有后勤處的驗收簽字，計財處不予報帳,。后勤處和計財處每年要定期對固定資產(chǎn)進行清查核實,。

五、會議還明確了報帳程序,。今后各部門報帳應先將票據(jù)送計財處審核,，再由分管財務副院長或院長簽批，最后到計財處核算科報帳,。公出人員出差回來后要在一周之內(nèi)報帳,，無正當理由不按時報帳者，由財務處從工資中扣回借款,。

各部門因工作需要借款，須經(jīng)本部門負責人簽字后由院長或分管財務副院長簽批方可借款,。手續(xù)不全,，計財處不予借款。報帳時沒有經(jīng)手人簽字或手續(xù)不健全,、票據(jù)不符合要求的,，計財處不得審核報帳。

會議最后,，副院長范勇毅就如何協(xié)助院長做好財務管理工作做了表態(tài)發(fā)言,，并對計財處工作和全體人員提出了具體要求。

風險管控會議紀要篇三

會議時間:x年xx月xx日下午4:00

簽發(fā):

會議主持:

參加人員:集團公司董事長,、集團公司總經(jīng)理,、集團公司副總經(jīng)理、集團財務中心總經(jīng)理,、集團財務中心全體員工,。

記錄整理:

一、財務中心x經(jīng)理對財務人員組織框架、財務中心部分管理規(guī)定向領(lǐng)導做介紹:

集團財務中心總經(jīng)理對財務人員組織框架,、財務中心內(nèi)部管理規(guī)定,、財務中心資金計劃管理、財務中心培訓制度向領(lǐng)導做出介紹和解釋,。使集團公司領(lǐng)導對財務中心的基本情況有所了解,，在今后更好的指導財務中心工作。

二,、集團公司領(lǐng)導班子做出人員調(diào)整,，集團公司副總經(jīng)理對今后財務中心工作提出幾點要求:

為適應新形勢下集團經(jīng)營發(fā)展需要，公司領(lǐng)導決定今后由集團公司副總經(jīng)理分管財務中心工作,。對今后的財務中心工作提出以下要求:

1,、在今后的財務工作中，財務工作全體員工精誠合作,、加強溝通,，更好的為集團公司領(lǐng)導及各部門服務。王總提議每月十日召開財務工作會議,，對上一個月的工作進行總結(jié),，并制定下一個月的工作計劃，及時調(diào)整工作重點,，更好的開展財務工作,。

2、在之前的財務工作設置中,，集團公司資金管理不集中?，F(xiàn)在根據(jù)集團公司領(lǐng)導對部門設置以及人員構(gòu)成作出調(diào)整，更好的發(fā)揮財務中心的職責,，每月及時上報報表,，在財務工作中嚴格遵守財務管理規(guī)定，按照公司流程執(zhí)行,，為汶上項目財務工作打好基礎,。

三、集團公司總經(jīng)理對今后財務工作提出幾點要求:

1,、首先對前期財務工作做出了高度的評價,，對財務中心先進的管理制度表示肯定，希望今后財務中心在和共同帶領(lǐng)下財務管理工作可以邁上一個新的臺階,。

2,、提出為適應集團規(guī)范高效的管理機制及新形勢下集團經(jīng)營發(fā)展的需要，開發(fā)前期財務中心需參與做好經(jīng)濟測算,，項目可研中經(jīng)營評價分析,。同時對已經(jīng)完成的項目進行總體核算參與后期評價，做好與預期情況的動態(tài)對比，總結(jié)開發(fā)過程中的經(jīng)驗,，為后期項目的開展提供建設性的意見,，對今后領(lǐng)導決策提供依據(jù)。

3,、要求財務工作完善現(xiàn)金管理制度,，隨著濟寧項目的開盤，資金流加大,，集團對個分,、子公司的資金的分配管理需要加強，要求資金當日分配當日歸集,。在銀行按揭過程中,，首先要求貸款專員及時把握銀行按揭政策，提高工作效率;其次財務人員要與銷售人員加強合作,，及時與銀行溝通,，加快資金回流，保證集團公司正常經(jīng)營,。

4,、對財務中心融資管理提出要求。融資方面要做好財務報表的把握,，加強與貸款銀行溝通,，及時掌握國家金融管理政策。同時要求全面掌握公司貸款具體情況,，及時歸還貸款,。

四、集團公司董事長對本次會議做出總結(jié):

現(xiàn)階段公司項目基本確定,，根據(jù)公司實際的情況,，適應集團公司發(fā)展需要對重新進行人員安排，安玉明同志主要負責集團全面工作,，分管財務管理中心。希望大家在今后的工作中,，服從管理,、盡職盡責的完成領(lǐng)導交代的每一項工作，加強企業(yè)執(zhí)行力,，是高層領(lǐng)導更好的對集團公司進行籌劃,。

同時要求財務中心與各部門加強溝通、加強配合,、加強合作,。財務中心及時做好服務工作，與各部門搞好團結(jié)，一切從集團公司大局出發(fā),，學習更先進的管理模式,，更好的服務集團，服務各分公司,、服務各部門,。