報告,，漢語詞語，公文的一種格式，是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述,。寫報告的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？下面是小編為大家整理的報告范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

公司財務個人總結報告篇一

一,、在學習上，注重提升個人修養(yǎng)

1,、透過雜志報刊,、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，認真學習貫徹黨的路線,、方針,、政策，不斷提高了政治理論水平,，加強政治思想和品德修養(yǎng),。

2、認真學習財經(jīng),、廉政方面的各項規(guī)定,，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

3,、努力鉆研業(yè)務知識,，用心參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，嚴格按照“勤于學習,、善于創(chuàng)造,、樂于奉獻”的要求，堅持“講學習,、講政治,、講正氣”，始終把耐得平淡,、舍得付出,、默默無聞作為自己的準則；始終把增強服務意識作為一切工作的基礎,；始終把工作放在嚴謹,、細致、扎實,、求實上,，腳踏實地工作,。[由整理]4、不斷改善學習方法,，講求學習效果,，“在工作中學習，在學習中工作”,，堅持學以致用,，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際,，用新的知識,、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識,、讓知識伴隨年齡增長,，使自身綜合潛力不斷得到提高。

5,、全力融入單位組織開展的各項業(yè)務技能活動,，在領導的帶領和同事們的幫忙下挖掘了自己的潛力，增長了業(yè)務知識,，開闊了自己的視野,，提升了政治業(yè)務潛力。

二,、在思想上,，認真履行廉政建設

作為一名財務工作者，我在工作中能認真履行崗位職責,，堅守工作崗位,，遵守工作制度和職業(yè)道德，做好財務工作計劃,，樂于理解安排的常規(guī)和臨時任務,，如完成單位領導離任審計、廉政專項治理,、自查自糾狀況報告及清房相關事項等,。

三、在工作上,，扎實做好本職工作

一年來,，本人以高度的職責感和事業(yè)心，自覺服從組織和領導的安排,，努力做好各項工作,，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事,、雜事多,，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，在財務戰(zhàn)線上,，本人始終以敬業(yè),、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中,。對待來報賬的同志,，能夠做到一視同仁，熱情服務,、耐心講解,，做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中,，不刁難同志,、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證,，及時給予報銷,；對不合規(guī)的憑證,，指明原因,，要求改正。努力提高工作效率和服務質量,，以高效,、優(yōu)質的服務,，保障單位的后勤財務工作順利開展。

四,、下一步工作思考

（一）經(jīng)過這次全面總結,，讓自己又一次認識到自身在工作中、意識上存在許多不足,?；谶@個目的，回想這x年工作,，再和其他單位財務人員相比,，還存在一下幾個的問題，期望在xx年的工作中能夠不斷改善,，不斷提高,。

1、財務工作距財務管理的要求還有很大的差距,。單位財務工作更多的還是會計工作,，目前財務僅僅停留在事中記帳、事后算帳,，對事務發(fā)展的預見性不夠,，不能將工作做在前面,，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然,。

2,、會計工作中仍有許多待改善之處。今年財政局組織我們學習了財政部《會計工作基礎規(guī)范》及《行政事業(yè)單位財務制度》對財務制度中新的變化做出了調整和指導,，也對我們的會計工作提出了具體的要求,。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決,，在對一些已構成習慣做法的問題處理上,，改變起來還有必須困難。

3,、管理工作的形式化,、表面化。有很多的日常管理工作作的還不夠細致,、深化,，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用,，對照制度的要求,，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,，應是今后工作中的又一重點,。

4、缺乏溝通,，對相關信息掌握不到位,。財務工作是對單位經(jīng)濟活動的反映、監(jiān)督,，對本股室以外的信息應及時了解,，而目前就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他g股室進行溝通,、了解,；另外和領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握,，以至于使自己的工作有時很被動,。

五、鑒于以上問題以及個人的一些想法,，計劃在16年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改善

1,、在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業(yè)務知識，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失,；同時向其他單位做的好的財務人員學習好的經(jīng)驗,，提高自身的綜合業(yè)務潛力。另外,，認真做好財務計劃工作,，持續(xù)與領導及時溝通，確保所有事項順利進行,。

2、力求會計核算工作的規(guī)范化,、制度化

按照財政部《會計工作基礎規(guī)范》和《財務管理制度》的要求,，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》,、《財務制度》做好日常會計核算工作,，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導帶給真實有效的,、具有參考價值的財務分析及決策依據(jù),。

3、做深,、做細日常財務管理工作

在接下來的一年,，我計劃多花一些時間，多研究研究財務軟件及其他相關軟件中的功能模塊,，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用,，讓單位的財務管理工作更上一個臺階，起到真正的控制,、管理作用,。

最后，作為一名合格的財務工作者,，不僅僅要具備相關的知識和技能,，而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風，同時,，無論在什么崗位,，哪怕是毫不起眼的工作，都就應用心做到,，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作,，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異,，從改變中找到創(chuàng)新,。在今后的工作中，期望領導能一如既往地大力支持財務工作,，我也會在工作中盡我所能,，不遺余力地作好財務工作,。

公司財務個人總結報告篇二

20xx年，在領導的支持和幫忙下,，我與單位同事的團結協(xié)作,，以求真務實的工作精神，較好的完成了各項工作任務,，取得了的必須成績,，現(xiàn)就20xx年度個人工作狀況總結如下：

一、認真完成會計核算工作,，及時上報各類會計報表

1,、認真做好了會計核算工作

（1）完成了日常財務報銷、工資以及各項補貼的發(fā)放,。處理好日常會計事務等基礎工作,，是財務管理的重要環(huán)節(jié)。20xx年,，我嚴格按照“年度預算制度”有關規(guī)定,，年初制定了各科室的財務支出預算工作按進度按日期給予各部門資金支出，年底編制各部門財務決算并及時將各項業(yè)務定期與財政,、銀行進行對帳,，嚴格按照資金支出進度合理使用資金。

（2）本著對單位領導,、同事負責的態(tài)度,，我科按要求及時向繳納了職工的各項保險。20xx年全年,，及時交納各項保險萬元,。其中：為xx名職工辦理退休養(yǎng)老保險xx萬元。

（3）20xx年,，完成了為名在職工辦理住房公積金繳納工作,，全年共為名在職工繳納萬元。

（4）制定了內部會計帳務處理規(guī)章制度及管理工作辦法,，加強財務內部管理,，對各項經(jīng)濟業(yè)務手續(xù)的審核認真細致，嚴格把關,，并能夠及時與部門預算比較,，對不合理的開支拒絕辦理。

（5）加強和完善國有資產(chǎn)管理,，20xx年,，為防止我辦的國有固定資產(chǎn)的管理出現(xiàn)問題（如固定產(chǎn)明細記錄不完整），我們升級賬務軟件將過去單一的固定資產(chǎn)管理升級為多樣式的管理，為固定資產(chǎn)的使用和管理打下更好基礎,。

（6）對會計資料進行了整理,，將相關會計檔案進行了整理入檔，使我辦會計工作向標準化,、規(guī)范化更進一步,。

（7）根據(jù)財政部頒布的新事業(yè)會計制度。按財政局要求所有20xx年會計業(yè)務處理務必執(zhí)行新的會計制度,，由于文件下達較晚造成了工作重復,。為此我加班加點的進行會計的業(yè)務處理，及時準確進行了相關數(shù)據(jù)上報,。

2,、及時完成了上級有關部門下達的各項任務

（1）按照市財政局的要求對固定資產(chǎn)賬等銀行往來賬款進行了逐筆核對并進行了賬務調整及上報工作。同時,，按照審計制度對撥出的各項資金進行了嚴格的審計,，現(xiàn)審計工作基本完成,。

（2）按財政有關編制預算精神,，結合我辦實際支出狀況，經(jīng)認真研究測算,，按規(guī)定時間完成了20xx年預算上報工作,。

二、保障正常經(jīng)費的下?lián)?，用心爭取資金,，提高資金使用效益

20xx年在我辦領導的大力支持下，用心加強與市,、區(qū)兩級財政的協(xié)調工作力度,，將我辦每年財政預算經(jīng)費由20xx年度萬元爭取到萬元。目前,，20xx年度的經(jīng)費都已按進度到位入帳,。為了能夠有計劃的安排好和使用好資金，在保證機場辦工作正常運行下,，財務管理方面,，盡力減少不必要的開支，用心挖掘節(jié)約潛力,。在日常辦公時,，充分利用網(wǎng)絡辦公系統(tǒng)，減少紙張的流通及其他物質的消耗,。透過節(jié)約挖潛,，取得了較好的效果，同時響應了黨中央提出的建設節(jié)約型社會，節(jié)約型政府,、節(jié)約型機關的號召,。

三、用心參加業(yè)務培訓,，適應新形勢的要求

近年來,，市、區(qū)財政局加大了預算管理改革力度,，不斷推出改革新舉措,。今年將固定資產(chǎn)納入財政“固定資產(chǎn)動態(tài)管理”等。改革給會計工作帶來許多新變化,，這就需要不斷地學習才能適應新形勢的要求,，為此，我用心參加財政局組織的各類業(yè)務培訓,。按照“學習制度化,、資料個性化、形式多樣化”的要求,，針對我辦財務特點專門購買了《事業(yè)會計制度》,、《會計實物操作》《經(jīng)濟學基礎》等書并寫了讀書筆記，透過學習提高了自身業(yè)務素質和業(yè)務技能,。

四,、參與和開展了x20xx年重大項目工作

20xx年是我x起步的關鍵一年，年內同時展開了多個項目,，為保障各項目順利進展,，我先后參與和進行了前期論證及論證相關工作，先后為選址,、x建設規(guī)劃等項目辦理了賬戶的開戶與撤銷工作,。同時，按照?？顚Ｓ玫脑瓌t建立會計賬簿進行會計業(yè)務的處理工作等等,。

五、今后的工作計劃

20xx年,，我將繼續(xù)在領導的指導和關懷下做好財務收支核算工作和財務管理工作,，具體如下：

1、加強政治,、法律知識的學習要有針對性的學習一些有關經(jīng)濟法律知識的學習,。如《會計法》《經(jīng)濟合同法》等。

2,、做好財務計劃管理,，加強財務計劃執(zhí)行狀況的分析和控制,，加強財務事先參與決策工作從源頭上做好財務管理工作，為領導決策帶給有用的決策信息,。

3,、加強會計的核算和工作，認真按照會計準則和會計制度嚴格審核會計原始憑證及記賬憑證,，杜絕一切不合理的開支,，繼續(xù)加強對嚴重超過預算的各項支出進行嚴格控制。做到收入,、支出科目細化控制到三級科目,，并加以認真進行分析。

4,、繼續(xù)與財政局,、稅務局協(xié)調20xx年財政撥款事宜和社會保險“五險”，以及殘疾人保證金交納工作,；繼續(xù)做好社會保險費及住房公積金核定,、繳納工作。

5,、按時提取工會經(jīng)費,，職工福利費和個人所得稅工作，及時交納職工醫(yī)療保險和稅金,。

6,、在對各項目和?？畹氖褂弥?，要嚴格按照“專款專用”的原則,，對各個項目資金的使用進行監(jiān)督和管理配合審計部門做好資金的審計工作,。

7、認真完成領導和上級部門布置的各項工作任務,。

總之,，在過去的一年里，我雖然取得了一些成績,，但在財務分析,、溝通協(xié)調潛力方面，距離上級業(yè)務主管部門,、領導以及單位同事對我的要求還存在必須差距,，工作缺乏創(chuàng)新精神，針對這些問題,，我會在20xx年進一步加以提高和改善,。

公司財務個人總結報告篇三

20xx年來,，在領導及同事們的幫忙指導下，透過自身的努力,，我個人無論是在敬業(yè)精神,、思想境界還是在業(yè)務素質、工作潛力上都得到進一步提高,，并取得了必須的工作成績,，現(xiàn)將本人一年以來的工作、學習狀況匯報如下：

一,、加強政治學習,，注重提升個人修養(yǎng)

在政治思想上，我堅持社會主義道路,，擁護共產(chǎn)黨的領導,，認真學習“三個代表”的重要思想，深入把握其精神實質,。我用心參加思想政治學習,，提高自己的政治理論水平和綜合素質，并在實際工作,，根據(jù)自身崗位特點,，切實作好本職工作。透過學習,，進一步提高了思想政治覺悟和道德品質修養(yǎng),，做到了與人為善，和睦相處,。增強了在思想上,、政治上同黨中央持續(xù)高度一致的自覺性，提高了對發(fā)展是第一要務的認識,，有效地增強了工作的系統(tǒng)性,、預見性和創(chuàng)造性。

二,、加強理論與業(yè)務學習,，努力提高財會人員的政治素質和業(yè)務水平

1、認真搞好“廉潔執(zhí)法,，永葆先進”主題實踐活動,，努力發(fā)揮黨員先鋒模范作用。根據(jù)分局黨委的統(tǒng)一部署和要求,，財務股黨支部采取集中學習和自學兩種方式,，學習了講話、社會主義榮辱觀,、溫總理對工商工作的重要批示,、《黨章》,、《公務員法》、六項禁令等,，并按要求認真作了筆記,，寫出心得體會。透過“廉潔執(zhí)法,，永葆先進”主題實踐活動,，財務股全體黨員黨性觀念進一步增強，團結的氣氛進一步濃厚,，思想作風,、工作作風得到進一步改善。同時加強了基層黨組織建設,，于今年x月發(fā)展了2名入黨用心分子,。

2、加強財務人員業(yè)務培訓,，提高財務人員職業(yè)道德和業(yè)務素質,，為拓寬知識面，不斷提高會計人員的業(yè)務潛力,，3月份財務股全體同志參加了市局財務科組織的會計電算化培訓,，xx月份全局財務人員參加了xx區(qū)財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。

三,、遵紀守法,，廉潔自律，樹立財務工作者的良好形象

一年來,，我認真學習《廉政準則》及中紀委提出的“四項紀律,、八項要求”等為行為準則。堅持以自律為本,，以廉潔奉公為起點,，正確處理“自律”與“他律”的關系,，在實際工作中嚴格遵守法紀,，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識,，努力做到“自重,、自省、自警,、自勵”,，樹立了財務工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中,。

作為一名合格的財務工作者,，不僅僅要具備相關的知識和技能,，而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風，同時體會到,，無論在什么崗位,，哪怕是毫不起眼的工作，都就應用心做到,，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作,，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異,，從改變中找到創(chuàng)新,。

四、明年工作打算

1,、增強財務預算執(zhí)行狀況的控制分析,，進一步加強會計核算工作，為領導決策帶給有用的決策信息,。進一步加強財務日常監(jiān)督工作,，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)紀律，保證財務工作的真實,、完整,，維護全局整體利益。

2,、進一步加強部門間的溝通,、協(xié)調工作，推行機關,、基層工商所財務管理明朗化,。嚴格按部門職責做好本質工作，圍繞全局工作重心,，努力工作,，給領導當好參謀。

3,、進一步做好固定資產(chǎn)管理工作,，進一步做好固定資產(chǎn)的清理及固定資產(chǎn)帳卡的的明細登記。

4,、認真完成好上級部門和領導交辦的其他各項工作,。

20xx年是緊張而繁忙的一年，所取得的成績,，除了自己努力工作外,，更主要的是領導的指導和同志們幫忙的結果，在過去取得的成績的同時,，我深知自己還有不小的差距,。在今后的工作中,，我將進一步發(fā)揮自己的主動性，注重自身思想修養(yǎng)的提高,，努力提高自己的業(yè)務工作潛力,，力爭出色完成自身工作和領導安排的任務，作出應有的貢獻,。

公司財務個人總結報告篇四

____集團全體員工同志們,，大家下午好：

剛才，我們十個分公司的老總們,，分別就各自所分管的企業(yè)去年的工作情況和明年的工作計劃向大家一一做了總結匯報,。總體來說,，12年我們較圓滿的完成了年初所制訂的工作計劃和任務目標,。

____年，集團先后投資成立了中汽貿名車總匯,、山西____上通別克4s店,、山西____融通雪佛蘭4s店、山西____匯通朔州別克4s店,，并對山姆士朝陽店,，建南店、學府店的設備設施進行了投資改造,，為我們明年的工作和企業(yè)的發(fā)展打下了良好的基礎,。

過去的一年，在各分公司領導的帶領下,，經(jīng)過全體員工的共同努力,，我們的每一個企業(yè)都取得了顯著成績，企業(yè)得到了一定的發(fā)展,，這是值得我們欣慰的事情,，但是我們也應該清醒地看到，與同業(yè)相比,，我們還存在一定的差距,，這個差距集中表現(xiàn)在管理的問題、商品的問題,、服務意識的問題,、員工工作情緒的問題等等。這些都是我們在今后的工作中應該重視和思考的問題,。所以，針對這些問題我提出我們13年的工作重點和工作計劃：

一,、加強培訓學習,，提升管理能力和管理水平;向管理要效益,，山姆士力求通過加強管理，銷售增長10%;各4s店力爭廠家各項考評進入前10%,。

二,、加強制度建設，使工作中的任何事情都要有章可循;用制度管人,，按制度辦事,。

三、加大考評范圍和考核力度,，使各級管理人員能夠真正以身作則,，做好表率。

四,、加強人才培養(yǎng)和管理人員選拔工作;給每一個有能力有進取心的優(yōu)秀員工晉升渠道和發(fā)展的機會,。明年我們計劃在公司中選拔30名后備經(jīng)理，調整,、優(yōu)化和充實到我們的管理團隊,。

五、提升員工收入水平;各公司人力資源部根據(jù)公司制定的績效制度,，制訂公平合理的績效考核辦法,，使人人績效掛鉤，做到在企業(yè)效益提升的同時員工收入相應提高,，把員工收入的提升,，作為衡量我們各級管理人員管理能力的一個重要部分。

六,、提升全員服務意識和服務水平,，使顧客滿意就是我們永恒的追求;

七、加強商品的優(yōu)化和管理;如山姆士應該在商品結構質量上下功夫,，____應該在庫存周轉率上做,。

以上是我們13年的工作重點，因為我們的企業(yè)分布在不同的行業(yè)和不同的領域,，各家面對的主要問題和突出問題不盡相同,，所以我對13年的工作只做綱領性的部署，各公司相關負責人應該圍繞以上工作重點,，結合本公司實際情況,，組織討論，制訂目標,，拿出具體的工作方案和實施細則,。

明年我們的發(fā)展計劃是：

1、山姆士再建一家門店;

2、____再開一個4s店;

3,、熱點再開一家酒店,。

新的一年馬上就要到來了，在這里我衷心祝愿大家在新的一年里工作愉快,，身體健康!明年能夠多多拿上獎金,，并能夠得到提升。

公司財務個人總結報告篇五

轉眼即逝,，20____年進入了尾聲?，F(xiàn)我對20____年的工作進行有以下總結：

一、我認為今年業(yè)績沒有完成的原因是以下三點

1.市場力度不夠強,，以至于現(xiàn)在__大企業(yè)中好多客戶都還沒接觸過,，沒有合同產(chǎn)生!沒有達到預期效果!

2.個人做事風格不夠勤奮.不能做到堅持到最后，特別是最近今年四至八月份,，拜訪量特別不理想!

3. 在工作和生活中,，與人溝通時，說話的方式,、方法有待進一步改進,。

二、工作計劃

工作中自己時刻明白只存在上下級關系,，無論是份內,、份外工作都一視同仁，對領導安排的工作絲毫不能馬虎,、怠慢,，在接受任務時，一方面積極了解領導意圖及需要達到的標準,、要求,，力爭在要求的期限內提前完成，另一方面要積極考慮并補充完善,。

業(yè)績代表過去,，并不是代表過去就沒事了。要以過去的不足和問題來鞭策自己,，讓自己在新的時間里有更好的突破!為了明年的工作能上升一個層次,，給自己制定計劃如下：

三、個大部分

1. 對于老客戶,，和固定客戶,，要經(jīng)常保持聯(lián)系，在有時間有條件的情況下,，送一些小禮物或宴請客戶,，好穩(wěn)定與客戶關系。

2. 在擁有老客戶的同時還要不斷從各種媒體獲得更多客戶信息。

3. 要有好業(yè)績就得加強業(yè)務學習,，開拓視野,，豐富知識,，采取多樣化形式,，把學業(yè)務與交流技能向結合。

九小類：

1. 每月要增加__個以上的新客戶,，還要有到3個潛在客戶,。

2. 一周一小結，每月一大結,，看看有哪些工作上的失誤,，及時改正下次不要再犯。

3. 見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求,，再做好準備工作才有可能不會丟失這個客戶,。

4. 對客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會有忠誠的客戶,。在有些問題上你和客戶是一致的,。

5. 要不斷加強業(yè)務方面的學習，多看書,，上網(wǎng)查閱相關資料,，與同行們交流，向他們學習更好的方式方法,。

6. 對所有客戶的工作態(tài)度都要一樣,，但不能太低三下四。給客戶一好印象,，為公司樹立更好的形象,。

7. 客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決,。要先做人再做生意,，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務,。

8. 自信是非常重要的,，要自己給自己樹立自信心，要經(jīng)常對自己說我是最棒的!我是獨一無二的,。擁有健康樂觀積極向上的工作態(tài)度才能更好的完成任務,。

9. 和公司其他員工要有良好的溝通，有團隊意識,，多交流,，多探討，才能不斷增長業(yè)務技能。

公司財務個人總結報告篇六

20xx年,，是我公司各項改革迅速發(fā)展的一年,，管理工作有條不紊的開展，為我們搞好財務工作提供了有力保證,。財務部在公司領導及全體員工的支持下,，以求真務實的工作作風，較好地完成了各項工作任務,，現(xiàn)就xx年度財務部工作簡要總結如下：

一,、基礎建設

1.參與制定了公司材料管理/資金管理及相關規(guī)章管理的若干項，為公司進一步規(guī)范目標化管理,、提高經(jīng)營績效,、統(tǒng)籌及高效地運用資金，規(guī)范經(jīng)濟行為,，鋪下了良好的基礎,。使財務工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化,。

2.在公司各項規(guī)章制度改革的同時,，進一步明確財務工作人員的職責和權限。使財務工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領導決策提供依據(jù),。

3.調整人員的知識和年齡結構，經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年經(jīng)人相互交流,、相互學習,，以老帶新、新老結合,，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的,，充滿生機和活力的財務隊伍。

二,、具體財務工作

1.單位預算是公司完成各項工作任務,，實現(xiàn)企業(yè)盈利的重要保證，也是單位財務工作的基本依據(jù),。在現(xiàn)有條件下,，在國家政策允許范圍內，挖掘潛力,，多渠道積極籌措資金,，本著“以收定支，量入為出,，保證重點,，兼顧一般”的原則,，建立了成本費用明細分類目錄，使預算更加切合實際,，利于操作,，使成本費用核算、預算合同管理,，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù),。在實際執(zhí)行中，嚴格按照預算執(zhí)行,，不得隨意調整預算,，確因特殊情況,，需經(jīng)公司領導者研究決定,，充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了公司各項業(yè)務的順利完成,。

核算工作是本部門大量的基礎工作,，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷,、會計核算與結轉,、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進行,、按時完成,。

2.重視日常財務收支管理。

收支管理是一個公司財務管理工作的基礎,，加強收支管理,，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展公司業(yè)務的需要,，也是貫徹勤儉辦事的體現(xiàn),。為了加強這一管理，財務部建立健全了各項財務制度,，這樣財務日常工作就可以做到有法可依,，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化,、制度化,。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些創(chuàng)收積極進行催收,。通過財務部認真落實執(zhí)行,，收效非常明顯，在經(jīng)費相當吃緊的形勢下,，既保證了公司正常業(yè)務活動和財務收支的順利開展,，又使各項收支的安排使用符合公司發(fā)展的要求,，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的,。

3.積極做好對應收款的清理工作(應收帳款：所x元,，xx部x元)。

應收款主要是員工出差和購物所借款項,，這部分借款如不及時進行清理,，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至會出現(xiàn)不必要的損失,，為此我們采取積極措施加以管理和清算,。一是要控制應收款的資金額度。二是要縮短應收款的占用時間,。三是要及時對應收款進行清理,、結算。針對一些一直拖欠的員工,，采取見面打招呼,，讓其及時結賬清算。若仍不能進行清還,，則每月從工資中扣還一部分,，直至把借款清完。雖然這樣做,，有些同志不太理解,，但對于工作，我們是盡職盡責的,。由于采取了這些有力措施,，應收款的清算工作還是有成績的。(x公司x元,，x公司x元現(xiàn)已全部追回)

4.加強對流動資產(chǎn)的管理(材料管理)

流動資產(chǎn)是公司開展業(yè)務及其它活動的重要物質條件,，其種類繁多，規(guī)格不一,。在這一管理上,，很多人長期不重視，存在著重錢輕物,，重采購輕管理的思想,。為加強這方面管理，財務部在平時的報銷工作中,，對那些該記入固定資產(chǎn)而沒辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)的,，督促經(jīng)辦人及時進行固定資產(chǎn)登記，并定期與校產(chǎn)科進行核對,，確保帳實相符,。通過清查盤點能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞,，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定出相應的改進措施,，確保了固定資產(chǎn)的安全和完整,。

材料(存庫商品)占銷售成本比重較大，同時也是保證產(chǎn)品質量的重要因素之一,。有時為了確保業(yè)務順利進行,，配合銷售部門調整采購結算方式，由原來的先收款后提貨改為先提貨后收款,。

5.稅務政策及納稅申報,。運用稅務政策，向稅務機關申報財務報表,，經(jīng)北京市地方稅務局檢查審核于20xx年x月x日下文批復同意我公司繼續(xù)適用于高新技術企業(yè)資格,，按高新技術企業(yè)資格規(guī)定，當年銷售收入x元的x%即流轉稅x元獲得免稅,。20xx年度,，我公司從x月份開始在工資核算上進行相關調整，一是企業(yè)可在稅前列支;二是員工可減輕稅賦,。

6.對20xx年養(yǎng)老保險進行清算，一方面增加公司員工的福利待遇,，另一方面提高公司員工的凝聚力,，主要還是有利于接受稅務與社保的檢查。

7.認真做好年終決算工作,。對會計報表進行梳理,、格式作相應的調整，制訂了會計報表管理辦法,。使會計報表更趨于管理的需要,。

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結清舊賬,，年終轉賬和記入新賬,，編制會計報表等。財務報表是反映公司財務狀況和收支情況的書面文書,，是財政部門和公司領導了解情況,，掌握政策，指導預算執(zhí)行工作的重要資料,，也是編制下年度公司財務收支計劃的基礎,。所以財務部非常重視這項工作，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表,。對一年來的收支活動進行分析和研究,，做出正確的評價,，通過分析，總結出管理中的經(jīng)驗,，揭示出存在的問題,，以便改進財務管理工作，提高管理水平,，也為領導的決策提供了依據(jù),。

三、自身建設

1.不定期舉辦財務知識普及,，提高員工綜合素質和能力

對非財務人員,，財務部針對高新技術企業(yè)的新形勢和出現(xiàn)的許多新情況、新問題,，為了提高公司員工的協(xié)調合作,，不定期舉行了財務基礎知識普及，通過財務基礎知識普及,，可以提高了大家的綜合素質和理論水平,，增強分析問題和解決問題的能力。

2.會計知識的研討及培訓

對于專業(yè)財務人員我們從三方面考慮培訓內容,，一是《會計法》,，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識;二是會計基礎知識,，專業(yè)人員學習這方面知識的目的要明確,，帳務清楚明晰，基礎是關鍵;三是財務數(shù)據(jù)分析,，這是會計知識培訓的重點,。并每年安排財務人員進行再繼續(xù)教育培訓。

總之,，本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè),。雖然做了很多工作，還有很多事情等待著我們,。在新的一年里,，我們將更加努力工作，發(fā)揚成績,，改正不足,，以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度,，為公司的建設和發(fā)展貢獻我們的力量,。

公司財務個人總結報告篇七

在市行結算處和支行行長室的領導下，依據(jù)《分行總會計工作職責》要求,，我能認真履行總會計職責,，有效防范了各類差錯的發(fā)生,，全年營業(yè)部各項業(yè)務運行正常?，F(xiàn)將本人的工作情況及體會總結

一,、加強自身學習，提高自身素質,。[網(wǎng)文章-

思想是行動的指南,，只有不斷加強思想改造，才能提高自己,。為此本人能以能以身作則,，做好表率，在業(yè)務技能方面也不甘落后?，F(xiàn)代商業(yè)銀行的發(fā)展日新月異,，操作中各種系統(tǒng)不斷升級和優(yōu)化。我深深體會到,，只有活到老,，學到老，才能不落伍,。

我作為一名總會計,，能利用班后時間認真學習上級行的各項文件、規(guī)定及新系統(tǒng)的投產(chǎn)吃透精神,，確保在工作中準確把握并輔導,。一年中我積極參加了電子銀行、會計要素系統(tǒng),、電子登記簿、自制憑證系統(tǒng)等業(yè)務培訓,，并通過實地操作掌握了各種管理制度和業(yè)務操作流程,。對柜面業(yè)務操作中遇到的問題基本能給予解答，如：電子登記簿中“待處理抵壓品登記簿”非原經(jīng)辦員不好銷帳,，不能操作電子登記簿,，自制憑證系統(tǒng)的處理等。工作中輔導,、幫助經(jīng)辦人員查找和分析自動掛帳的幾種可能性,，使營業(yè)部多次及時正確處理167、284科目的掛帳,。

二,、履行工作職責，發(fā)揮總會計作用,。

一是在每月檢查前,，根據(jù)《總會計的崗位工作職責》結合本網(wǎng)點實際,，不定期抽查，現(xiàn)場檢查,、非現(xiàn)場抽查,、事中監(jiān)控等多種方式，一年來檢查的內容涉及：現(xiàn)金,、憑證,、印章、極限卡,、帳戶管理,、抵壓品、金庫等,，每月核對人行往來帳務,、核打貸款借據(jù)、銀承卡片,、銀承貼現(xiàn)憑證,、單位定期存款，應解匯款等,。同時,，加大了對大額取現(xiàn)、反交易,、對帳單回收等方面的檢查,。

二是認真記錄總會計日志，認真記載檢查中發(fā)現(xiàn)的問題對發(fā)現(xiàn)的問題能分別情況采取口頭或書面方式提出,，使差錯事故的隱患消滅在萌芽之中,，如：過去手工帳登記簿記載不規(guī)范有涂改漏章的現(xiàn)象，單位定期存款質押表外不符,，銀企對帳回收率達不到要求,，小票面現(xiàn)金復點差錯較多等現(xiàn)象，我直接向經(jīng)辦人員提出整改建議,，柜員也能樂意接受并采納,。

三是由“查完了事”轉為持續(xù)不間斷地后繼檢查，在工作中我十分注意解決邊常邊犯的現(xiàn)象,，對查出的問題過一段時間再進行跟蹤檢查,，確保檢查發(fā)現(xiàn)的問題糾正到位，對屢查屢犯的問題,，按照內控核算管理記分標準在違章記分系統(tǒng)對相關柜員進行扣分,，適當?shù)慕o予處罰，使員工真正從思想上提高認識加強制度觀點，規(guī)范操作,，防范風險,。

三、嚴格把好核查關,，做好分內工作,。

一是在平時工作中能認真執(zhí)行各項制度，按章辦事,，嚴格把關,，今年接待企業(yè)開設人民幣帳戶19xx，外幣戶3其中驗資戶4,。今年3月份能配合營業(yè)部開展了帳戶核查工作,，我能認真幫助填寫開戶申請書并打電話通知企業(yè)送資料來行，10月份綜合科多次督促營業(yè)部盡快移交開戶資料,，營業(yè)部因有人休產(chǎn)假,，人員緊張，我能主動加班加點將老資料進行整理,，對少資料或稅務登記證營業(yè)執(zhí)照副本的,，及時通知企業(yè)來行更換，前后共整理開戶資料檔案30x戶送交綜合科,。

二是為提高核算質量減少差錯的發(fā)生我和其他同志一起每天堅持審查各柜員的憑證,，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，力將差錯率降低到最低限度,。有了這樣的責任感,，經(jīng)過大家的共同努力，特別是9到11月份無一筆差錯,，得到了行領導的肯定,，平時我還能堅持對超越權限的每筆業(yè)務按規(guī)定刷卡輸密碼。如：借報,、電匯,、簽發(fā)銀行匯票、查詢查復等業(yè)務,。逐筆認真上機復核授權。把好了出口關,，今年未出責任差錯,。

四、圍繞中心工作,，做好主任助手,。

營業(yè)部是我行對外最大的窗口。對內是全轄的核算網(wǎng)點，集中了全行的貸款,、財務業(yè)務,，久懸未取戶賬，強行扣款,，開立帳戶向人行發(fā)送,，核對全轄重要空白憑證等，工作多而雜,。牽涉所有的業(yè)務管理部門和物理網(wǎng)點,，這應需要在工作方面和各部門及客戶經(jīng)理保持密切配合和聯(lián)系，來不得一絲的疏忽,，熱情為企業(yè)客戶和本行客戶經(jīng)理服務,，無論他們提出的要求，我能在不違反制度的情況下,，盡可能通融,，特別是遇到服務與制度、制度與客戶利益有沖突時,，基本能做到擺正位置,，化解矛盾，既維護了客戶和本行利益,，同時又巧妙地解決了問題,。

五、工作體會：

幾年來通過坐班工作實踐,，我越來越感到責任重大,，現(xiàn)代科技發(fā)展迅猛，給我們管理人員帶來了無形的壓力,，作為一線直接面對員工和客戶的總會計,，要履好職責，使我深深體會到：

一要勤于學習,，熟悉和掌握各項規(guī)章制度,，綜合業(yè)務核算規(guī)程及相關知識;

二要善于思考，善于發(fā)現(xiàn)問題,，解決問題,。努力成為解決業(yè)務疑難問題的專家，以此來贏得員工的認可;

三要根據(jù)工作中發(fā)現(xiàn)的新情況采取切實可行的方案并向行長匯報;

四要敢于負責,，堅持原則,，嚴格履行職責，對違犯規(guī)章制度的人和事敢說;

五要處理好制度與開拓業(yè)務的矛盾;六要做好協(xié)調各方面的關系,，同時要處理好優(yōu)質服務與風險防范的關系等,。

六,、在工作中遇到的問題及難點。

一是由于歷史遺留因素,，本網(wǎng)點20xx年以前開立的帳戶較多地存在不規(guī)范的現(xiàn)象,，致使帳戶質量不高，部分帳戶資料不齊全,，同時加大了客戶對帳系統(tǒng)信息維護的工作量,，影響到將來的郵寄對帳單回收率。從3月份開始,，我們先后抽出,，登門核查，因大多數(shù)單位搬遷,、關門,，或不予配合等原因，仍存在資料不齊全無法歸檔的現(xiàn)象,。

二是本網(wǎng)點對大額現(xiàn)金支取的“用途”難以審查把關,，如有些單位頻繁開出用途為“工資”、“費用”等的大額現(xiàn)金支票,，在本行不同網(wǎng)點或同一網(wǎng)點有不同柜員處辦理,，難以發(fā)現(xiàn)和控制。比如本網(wǎng)點開戶企業(yè)的房地產(chǎn)開發(fā)公司較多,，我行投放了部分貸款給予企業(yè)購買建筑材料,，但部分供貨商無開戶銀行需用現(xiàn)金結算。所以我們對此類的問題比較難以控制,。

三是部分企業(yè)對我行的各種收費意見較大,，表現(xiàn)在：①單位不能及時取到回單;②對收費的時間和標準不夠了解;③反映部分費用他行不收，為什么我行收,，甚至本行客戶經(jīng)理也有想法,，給柜面服務帶來一定的影響。

四是同城系統(tǒng)業(yè)務操作無復核,，存在非常大的風險,。柜面員工一致認為要增加復核有效防范風險。

過去的一年,，雖然取得了一定的成績,，但對照高標準嚴要求還有不足，如在檢查中有時礙于情面,，提出的處理意見缺泛力度,。由于忙于事務工作未能每天堅持看預警。在今后的工作中,，我將一如既往地服從行黨的安排，揚長避短，扎實工作,，發(fā)揮作為一名老同志應有的作用,，為工行的發(fā)展發(fā)揮余熱。

公司財務個人總結報告篇八

領導和同事：

下午好!我是財務部的___,，我來總結匯報一下財務部20__年的工作：

財務部作為公司的后勤部門,，始終堅持“認真、嚴謹,、細致”的工作精神,。首先，在內部日常賬務方面,，規(guī)范了發(fā)票管理,、收付、費用報銷等審批環(huán)節(jié),。,，把一些不合理的成本和費用剔除，并認真記錄每一筆賬目,，以確保其有據(jù)可查,、真實可信。

其次,，在對外稅收方面,，我司除完成公司及其分支機構的賬務處理和納稅申報工作外，還按要求完成了16年和17年國稅納稅情況的稅務檢查和自查,，及時糾正了原會計人員錯報多繳稅款的問題,，每月為公司追回多繳稅款近3萬元的損失。目前,，我司正在積極與稅務局溝通,，返還之前繳納的17萬余元稅款。

宏觀財務數(shù)據(jù)方面,，公司20__年收入462.63萬元,，支出398.44萬元，整體利潤率13.87%,。與20__年700萬元的計劃收入相比,，實際相差237.37萬元。

根據(jù)20__年度財務工作總結,，我部結合公司發(fā)展方向,，制定了20__年度工作計劃：

1。積極參與項目前期工作,，從財務角度分析判斷,，為未來建設提供資金支持和稅收規(guī)劃,，降低事后財稅風險;

2、根據(jù)公司管理層的要求,，緊密圍繞年度業(yè)務考核指標,，協(xié)助各部門完成目標任務;

3。及時與各分公司,、項目部溝通,，掌握分公司、項目部的會計資料(如發(fā)票,、月度納稅申報表,、財務報表、合同,、銀行賬戶等,。)，并加強各項目部銀行賬戶管理,，規(guī)避和降低稅務風險;

4,。完善公司財務制度：規(guī)范資金管理，完善支付報銷審批流程,，建立費用,、應收款、交易等明細,。,，并建立資金預算管理制度，有效使用企業(yè)的營運資金,。

最后,，感謝各位領導和同事的認可和支持。我們部門將繼續(xù)學習,，努力提高綜合業(yè)務能力,，盡最大努力做好財務工作!

謝謝大家!祝大家春節(jié)快樂!一切順利!

公司財務部年度工作總結匯報是網(wǎng)友投稿分享，屬于財務工作總結,，共有20__個字,。下載本文稍作修改便可使用，即刻完成寫稿任務,。

公司財務個人總結報告篇九

一,、職能發(fā)展

過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步,。一是建立了成本費用明細分類目錄,，使成本費用核算、預算合同管理,，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù),。

二是對會計報表進行梳理,、格式作相應的調整，制訂了會計報表管理辦法,。使會計報表更趨于管理的需要,。

三是修改完善了會計結算單，推出了會計憑證管理辦法,，為加強內部管理做好前期工作。

四是設置了資金預算管理表式及辦法,，為公司進一步規(guī)范目標化管理,、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金,，鋪下了良好的基礎,。

五是配合目標責任制，對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整,，目的是要符合財務管理的要求,，滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的'要求。

六是對內進行一次審計,，目的是對經(jīng)營狀況進行一次全面地了解,，為今后財務管理做好基礎工作。

七是對部門職責進行了修改,，并制訂了部門考核標準,。為了使會計核算工作規(guī)范化，重新提出《財務工作要求》,，要求從基礎工作,、會計核算、日常管理三方面提出,，目的是打好基礎,。內部開展規(guī)范化工作，從會計核算到檔案管理,，從小處著手,，全面開展，逐步完善財務的管理工作,。

八是會計知識的培訓,，我們從三方面考慮培訓內容，一是《會計法》,，要了解會計知識,，首先要了解這方面的法律知識;二是會計基礎知識，非專業(yè)人員學習這方面知識的目的要明確,，目的是為了看懂會計報表,，為了能看懂報表,，就要了解一些基礎的東西;三是如何看報表，這是會計知識培訓的重點,。

二,、職能管理

(一)核算工作

核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排,、費用的稽核與報銷,、會計核算與結轉、會計報表的編制,、稅務申報等各項工作開展都能有序進行,、按時完成。

(二)審計工作

委托會計師事務所對賓館報表進行會計審計,，要求財務人員全力以赴做好自查工作,，經(jīng)過10天奮戰(zhàn)，完成了自查工作,。在自查申報過程中,，認真對待稅務機關的查詢，在統(tǒng)一部署下順利通過自查申報,。能過這次稅務自查,，我們感到會計核算的基礎工作還需要進一步加強，基礎工作是一切工作的根本,。我們將進一步開展會計規(guī)范化,，特別是對會計制度和稅務政策有差異的問題

多咨詢研究，盡可能做好會計處理,，在對每筆會計核算都要有統(tǒng)盤考慮和長遠的觀念,。

(三)財務分析

財務分析工作已開展，但仍處在賬面上說明分析,，分析深度不夠,。為提高財務分析能力，把財務分析納入日常工作中去,。要求日常做好財務分析資料的收集,，每月有在《會計報表會簽單》對財務主要情況進行說明;報表按季度對財務狀況進行簡要分析說明。

為了提高公司的財務分析能力,，較全面地反映一定時期的財務情況,，對財務分析內容作了概要說明，主要內容如下：

1,、資產(chǎn)結構變動的分析,，以資產(chǎn)負責表為主，對資產(chǎn)負債的分析、流動性和變現(xiàn)能力的分析,、長短期負債和償還能力的分析,，對資產(chǎn)分布和資金營運是否合理、資本結構的是否正常,、盈利能力和資產(chǎn)管理水平,、是否存在潛在的財務風險進行評價。

2,、損益情況的分析,，以損益表為主，對盈利目標是否完成進行分析,，對收入,、成本、費用,、稅金的配比進行分析，評價其經(jīng)營活動的績效和經(jīng)營結構,，反映主營業(yè)務與其他業(yè)務對利潤的影響,。

3、收入情況的分析,，對銷售收入預算執(zhí)行情況進行分析,，反映當期銷售與回款情況;簽約情況;分析存量資源的原因、影響回款的因素;其他收入的分析,。

4,、成本、費用支出的分析,，對成本的,、費用支出預算執(zhí)行情況進行分析，實際支出與預算異動的原因分析,，成本,、費用支出對資金的影響分析，費用之間的比例分析,。

5,、對外投資變動情況的分析，長,、短期投資的收益分析,，投資結構的變動原因分析，長期投資與所有者權益的比例分析,。

6,、固定資產(chǎn)變動情況的分析，新增,、減少,、損壞,、報廢固定資產(chǎn)情況，固定資產(chǎn)的凈值率,，固定資產(chǎn)的結構情況,，完好情況等。

7,、往來情況的分析,，關聯(lián)企業(yè)之間往來、協(xié)作單位之間的往來分析,，變現(xiàn)能力與帳齡分析,，催收情況。

8,、稅賦的分析,，稅費計繳情況，稅費對企業(yè)和影響,，稅收政策對企業(yè)的影響,。

(四)資金管理

認真做好資金結算的日清月結工作，及時反映資金的流向和存量情況,，根據(jù)公司的資金需求量做好資金籌措工作,，繼續(xù)與銀行密切合作辦理協(xié)定存款業(yè)務，通過采用“通知存款”和“協(xié)定存款”,，提高公司存款資金增值率,。

三、職能服務

財務部門既是管理部門又是服務部門,，在加強嚴格管理的同時又要做好熱情服務工作,，這是兩種不同角色的轉換，在嚴格管理的同時不失笑容,，在熱情服務的同時不失原則,，這就是我們工作的要求。

1,、在會計審核中,，嚴格按規(guī)定辦事，一就是一,，對審核中發(fā)現(xiàn)的非原則問題仔細地向經(jīng)辦人員說明,，并告知如何辦理相關手續(xù)和解決問題的辦法。

2,、財務信息的服務,，在工作年度初期就向各事業(yè)公司征詢，需要財務部提供那些信息，由于各公司均未提出要求,，所以信息的提供是按財務人員的思路歸集的,，不一定能滿足事業(yè)公司的需求，新年度我們將繼續(xù)做好征詢工作,，把信息服務工作做得更到位,。

3、咨詢服務,，對前來咨詢財務,、稅務知識和政策法規(guī)等有關問題，我們都能盡自己所能耐心解說,。對公司新出臺的規(guī)定做到邊貫徹邊學習,，如：結算單的修改出臺、預算管理表格設定的出臺,，在使用時大家遇到很多問題,，為此我們提供咨詢的同時吸收各方意見，不斷提高認識,，做好服務工的作,。

總之，本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè),。雖然做了很多工作，還有很多事情等待著我們,，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作,。

公司財務個人總結報告篇十

1、完善財務管理體系,，狠抓財務制度建設

分公司成立以來,，財務部以股份公司及集團公司財務管理制度為基礎，調研自身經(jīng)營管理特點,，扎實推進財務管理制度建設,。廣泛征求各部分意見后，財務管理部印發(fā)了《財務管理辦法》,、《資金管理辦法》《固定資產(chǎn)及會計核算管理辦法》,，進一步完善了財務管理體系。為保證制度落地實施,，組織多次制度學習活動,。

2、打通境外資金歸集通道

自20__年3月份以來,，在積極研究外匯及稅務政策的基礎上,，財務部多次與財務公司、隨著5月29日境外資金歸集入賬，標志著境外資金歸集通道已經(jīng)打通,。

通過分散外幣資金歸集,，一方面可以為分公司外匯存款取得較高收益，另一方面,，可以保障分公司外匯使用需求,，同時也為下一步資金信貸業(yè)務開展奠定了基礎。

3,、強化資金集中管理,，提高預算管控意識

財務部按照集團公司全面預算管理的總體部署和要求，完善全面預算組織體系,，加強預算執(zhí)行監(jiān)督與考核,，建立了分公司、項目部,、分包商的三級預算管理體系,，以資金集中管理為主線，以全面預算為引領,，加強成本管控,，在資金保障的同時價值創(chuàng)造能力得到了穩(wěn)步提升。

玻分公司在資金集中管理的總體要求下,，為分包商在我方名下設立二級銀行賬戶,，實現(xiàn)了賬戶資金信息的透明化，大力提高了資金的安全性和可控性,。根據(jù)全年預算以及月度資金使用計劃,，玻分公司為分包商撥付預付款，實時監(jiān)控資金動向與用途,，真正做到了?？顚Ｓ谩Ｓ行褂眉瘓F公司集采平臺,，實現(xiàn)了分包商大宗設備的全部集中采購,。做到了分包商用于設備采購的預付款不出集團，提高了資金使用效率,，減少了玻分公司的資金占用,，為集團集采平臺帶去了客觀的效益。

4,、加強“兩金”壓控,，強化清收清欠效果

“兩金”壓控工作一直是公司的重點工作。為確保實現(xiàn)集團公司下達的“兩金”壓控的管控工作目標,，根據(jù)集團公“兩金”壓控工作方案,，按照集團公司要求,，玻分公司成立“兩金”壓控工作領導小組，“兩金”壓控工作辦公室設在財務管理部,。財務管理部具體牽頭負責處理清收清欠工作的日常事務,，是“兩金”壓控工作的牽頭部門和清欠回款工作的歸口管理部門。領導小組對“兩金”狀況實行動態(tài)管理,，定期分析研討“兩金”壓控過程中遇到的問題及應對策略,，明確下達各部門壓控指標，控制分公司“兩金”總量,。