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出納的工作職責的內容篇一

1、審核原始單據(jù)，負責國內銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

2,、負責境內銀行各種結算業(yè)務及網(wǎng)銀操作,，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;

3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;

4,、整理相關單據(jù),、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬;

5,、資金報表的及時提交,，資金的合理劃轉;

6、協(xié)助上級做好各種帳務的處理工作,，完成上級交給的其它事務性工作,。

任職要求：

1、大專以上學歷,，英語良好;

2,、1年以上出納/會計工作經(jīng)驗，熟悉操作財務軟件,、excel,、word等辦公軟件

3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先,，或非深戶有深戶擔保者優(yōu)先考慮;

4,、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力,，善于處理流程性事務,，規(guī)范化運作，原則性強,，具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng),，反應敏銳、思維清晰;

出納的工作職責的內容篇二

一,、 支票管理

1,、銀行票據(jù)的發(fā)放：

① 根據(jù)業(yè)務需要，申請人領用銀行票據(jù)須填寫(支票領用單),，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人員簽署同意后,，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況,，應在最高位填上“￥”標識,，以限定其最高使用額度。

② 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員審批(支票領用單),，正確出具銀行票據(jù),。審核(支票領用單)上是否填寫齊全規(guī)范,，要求填寫領用人、審批人,、金額、收款單位,、用途等,。

③ 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù),，并打印出具,。

2、銀行票據(jù)的購買：

為方便公司對銀行票據(jù)的管理,，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務主管簽字批準,，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本,。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記,，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性,。未用銀行票據(jù)必須鎖在財務室保險箱中,。

3. 銀行票據(jù)的作廢：

對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管,。

4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理,，支票及其它銀行票據(jù)出具后應及時催回銀行票據(jù)存根和相應發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統(tǒng),。

5,、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票,。

6,、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關業(yè)務人員及時收回,。對領用時金額不確定的銀行票據(jù),，在收回票據(jù)后，當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務系統(tǒng),。

7,、銀行票據(jù)出票后，及時整理(支票領用單),，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對,，使其一致。每使用支票(100張,、包括作廢票據(jù))需打印出票清單,，附在(支票領用單)中一并裝訂,，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

8,、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份,。

二、現(xiàn)金管理和報銷款的支付：

1,、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性,，業(yè)務的合理性，金額的正確性,，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字,。

2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核,。發(fā)票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收,。

3、 核對無誤后,，按實際金額支付報銷款,，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據(jù),。

4,、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務,、地點,、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字,。同時其他停車費,、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷,。

5,、 交納水、電,、煤,、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好登記,，記錄以備核查,。

6、 嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度,。

7,、 為確保現(xiàn)金的安全性,，除每月發(fā)薪日外,，保險箱內現(xiàn)金總額不得超過1萬元整,。

三、工資發(fā)放：

1,、每月按工資表發(fā)放工資,、補貼等報酬。

2,、對享受手機補貼的員工,，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷，對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報,，并要求未達到補貼金額的退回差額。

3,、按照工資保密的原則,，發(fā)放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容,。

4,、發(fā)放工資時，需經(jīng)當事人當面點清,，核實發(fā)放金額是否正確,。

四、簽章與保險箱鑰匙的'管理：

1,、印簽章與支票必須分開存放,，并妥善保管。

2,、保險箱鑰匙必須隨身攜帶,，并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼,。

五,、帳務處理：

1、每日10點前結算出每個銀行余額,，編制銀行余款日報表并上報公司領導,。

2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財務系統(tǒng)中填制會計憑證,，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務相關內容,，以備日后查詢。

3,、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性,。

4、每天及時登記銀行存款手工日記帳,，檢查進帳單大小寫的正確性,，銀行業(yè)務章蓋是否戳蓋,。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結日清。

5,、月底必須核對銀行帳,，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節(jié)表”,。

6,、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷時,，須收回相應的保修卡,，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需,。

六,、其他事項：

1、遇請假或出差,，臨時交付其他財務人員工作時,，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄,，當事人雙方簽字認可,。接班后也以書面的方式交接工作。

2,、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務,，及時交納各種費用。

3,、 處理公司領導臨時交辦的任務,。

出納的工作職責的內容篇三

1.負責日常收支的管理和核對;

2.公司基本賬務的核對;

3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性;

4.負責登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

5.負責開具各項票據(jù);

6.負責具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;

7.完成領導交辦的其他任務,。

出納的工作職責的內容篇四

1,、負責公司全盤賬務核算，

2,、負責公司發(fā)票的申購及開票工作,，

3、負責公司付款資料的審核,，

4,、完成銀行付款等事宜，

5,、負責完成每月銀行對賬單

6,、編制每月資金執(zhí)行情況

7,、完成上級領導安排的其他事宜

出納的工作職責的內容篇五

1、協(xié)助主辦會計開展工作,，做好記賬業(yè)務,，搞好核算工作;

2、依據(jù)法律,、法規(guī)進行財務核算,，實行財務監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務,，拒絕不合理支出;

3,、按時登記銀行存款日記賬、項目現(xiàn)金日記賬,、定期核對現(xiàn)金,、銀行存款余額，做到賬務,、賬賬,、賬證,、賬表,、賬款(五相符);

4、認真核對收支單據(jù),，凡未按規(guī)定審批的單據(jù),，一律不得入賬;

5、積極配合和支持各項目收支工作,，按照項目具體情況做到先收后支,，嚴格按照審批流程控制收支工作;

6、做好付款登記工作,，每周上報周報表,，匯總上報月報表;

7、收集原始憑證及時登記賬簿;?

出納的工作職責的內容篇六

1,、負責日常收支管理和核對,、會計憑證、出納等工作;

2,、負責日常開票,，稅務申報等工作;

3、現(xiàn)金及銀行收付處理,，制作記帳憑證,，銀行對帳，單據(jù)審核,，開具與保管發(fā)票;

4,、負責來票登記管理,，應收應付的對賬與核對;

5、負責財務流程的審核與追溯(如開票,、付款,、報銷等);

6、銷售合同審核,，應收賬款追溯;

7,、完成領導交辦的其他工作。

出納的工作職責的內容篇七

工作職責：

1,、負責每日的資金信息收集,、整理和復核，實時匯報資金情況,；

2,、負責登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

3,、負責編制資金流入流出月報表,。

4、負責總部及相關主體的日常資金,、支票及票據(jù)的收付與保管,，并負責銀行賬務處理；

5,、負責總部及相關主體的日常報銷工作,；

6、負責相關主體的`日常納稅申報,、年度所得稅匯算清繳及稅務管理,；

7、負責根據(jù)公司稅務業(yè)務的需求,，辦理退稅事宜,；

8、負責根據(jù)公司財務內部數(shù)據(jù)報送的要求,，及時準確整理,、匯總稅收相關數(shù)據(jù)并簡要分析，為領導決策提供信息,；

9,、日常賬務處理，核算成本,，結轉損益,，抄報稅等；

10、負責完成上級交代的其他工作,。

任職資格：

1,、全日制大專及以上學歷，會計或相關專業(yè),，至少兩年以上相關工作經(jīng)驗,；

2、通過注冊會計中稅法科目者優(yōu)先考慮,；

3,、具備良好的分析能力、良好的自我學習能力及良好的溝通能力,；

4,、熟悉使用各種辦公軟件、財務軟件,；