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醫(yī)藥公司財務(wù)部部門崗位職責(zé)篇一

部門職責(zé)

目錄

產(chǎn)品規(guī)劃部職責(zé)........................................................................................................1 軟件開發(fā)部職責(zé)........................................................................................................2 專業(yè)服務(wù)部職責(zé)........................................................................................................3 業(yè)務(wù)拓展部職責(zé)........................................................................................................4 渠道管理部職責(zé)........................................................................................................5 項目監(jiān)理部................................................................................................................6 運營管理部職責(zé)........................................................................................................7 人力資源&行政組職責(zé)............................................................................................8 財務(wù)&商務(wù)組職責(zé)..................................................................................................10 區(qū)域分公司職責(zé)......................................................................................................12 大客戶部職責(zé)..........................................................................................................13

產(chǎn)品規(guī)劃部職責(zé)

1.負(fù)責(zé)擬定產(chǎn)品管理制度,，健全產(chǎn)品管理體系,； 2.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的中長期規(guī)劃,，提出用戶解決方案； 3.負(fù)責(zé)市場分析和產(chǎn)品技術(shù)分析,，做出產(chǎn)品建議書,； 4.負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品版本計劃書；

5.針對用戶的定制需求,，做出項目建議書,；

6.負(fù)責(zé)對規(guī)劃產(chǎn)品和定制項目的計劃編制、需求分析,、設(shè)計,、開發(fā)和測試階段性過程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)控；

7.參與產(chǎn)品推廣工作,； 8.完成上級交辦的其他工作,。

軟件開發(fā)部職責(zé)

1.參與制定公司產(chǎn)品中長期規(guī)劃和產(chǎn)品策略； 產(chǎn)品開發(fā)與測試管理

2.負(fù)責(zé)項目策劃,，依據(jù)產(chǎn)品版本計劃書和項目建議書,，編制產(chǎn)品計劃書，提出立項申請并參與立項評審,；

3.負(fù)責(zé)產(chǎn)品需求的調(diào)研,、分析和產(chǎn)品概要設(shè)計工作； 4.負(fù)責(zé)軟件的詳細(xì)設(shè)計和測試用例的編寫工作,； 5.負(fù)責(zé)軟件的編碼工作和測試工作,；

6.負(fù)責(zé)推進(jìn)項目過程，在項目進(jìn)程出現(xiàn)偏離時采取糾正措施,，接受,、配合項目監(jiān)理部對項目的監(jiān)控工作,；

7.參與項目各階段成果的評審工作； 8.負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的維護(hù)工作,； 技術(shù)支持

9.負(fù)責(zé)公司軟件平臺,、自有軟件產(chǎn)品的售后支持工作； 其他

10.完成上級交辦的其他工作,。

專業(yè)服務(wù)部職責(zé)

售前支持

1.負(fù)責(zé)編寫產(chǎn)品說明和產(chǎn)品宣傳資料,；

2.配合銷售為用戶提供相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢和技術(shù)咨詢； 3.負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行技術(shù)交流,，編制售前解決方案,；

4.負(fù)責(zé)講解解決方案，演示方案和產(chǎn)品,； 5.參與投標(biāo)工作,，協(xié)助銷售人員編制標(biāo)書； 實施項目管理

6.負(fù)責(zé)組織實施項目立項工作,；

7.負(fù)責(zé)組建實施項目組,，制定實施項目計劃和項目預(yù)算；

8.跟蹤了解實施項目情況,，在項目進(jìn)展與計劃發(fā)生偏離時采取糾正措施,； 9.負(fù)責(zé)組織對項目經(jīng)理的考核工作； 10.負(fù)責(zé)管理代理商的產(chǎn)品實施工作,； 售后服務(wù)

11.擬定售后服務(wù)規(guī)范,，建立和完善售后服務(wù)平臺； 12.負(fù)責(zé)對合作伙伴的服務(wù)和支持工作,； 13.負(fù)責(zé)直接客戶的售后服務(wù)工作； 培訓(xùn)及認(rèn)證

14.負(fù)責(zé)制定對代理商的培訓(xùn)計劃,； 15.負(fù)責(zé)編寫對代理商的培訓(xùn)和考評材料,； 16.負(fù)責(zé)對合作伙伴的培訓(xùn)、考核和認(rèn)證工作,； 17.配合項目組進(jìn)行客戶培訓(xùn)工作,； 其他

18.完成上級交辦的其他工作。

業(yè)務(wù)拓展部職責(zé)

1.負(fù)責(zé)了解和分析市場情況,，擬定銷售目標(biāo)和銷售策略,； 2.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品或應(yīng)用解決方案的銷售工作1； 3.負(fù)責(zé)簽訂并組織執(zhí)行銷售合同,； 4.協(xié)助公司其他部門進(jìn)行項目實施工作,； 5.負(fù)責(zé)銷售回款工作； 6.負(fù)責(zé)建立并維護(hù)客戶關(guān)系,； 7.完成上級交辦的其他工作,。

1 業(yè)務(wù)拓展部的直接銷售與渠道管理部分別屬于不同的區(qū)域,。

渠道管理部職責(zé)

1.負(fù)責(zé)擬定代理商管理制度，建立代理商文檔管理體系,； 2.負(fù)責(zé)發(fā)展代理商,，建立合作關(guān)系； 3.負(fù)責(zé)組織對代理商的培訓(xùn)和指導(dǎo)工作,； 4.協(xié)調(diào)對代理商的支持工作,； 5.負(fù)責(zé)跟蹤了解代理商銷售的項目；

6.負(fù)責(zé)直接跟進(jìn)銷售項目機會,，完成直接銷售目標(biāo)2,； 7.負(fù)責(zé)直接銷售的回款工作； 8.完成上級交辦的其他工作,。

2 渠道管理部的直接銷售與業(yè)務(wù)拓展部分別屬于不同的區(qū)域,。

項目監(jiān)理部

制度

1.負(fù)責(zé)擬定項目管理制度，健全項目管理體系,； 2.負(fù)責(zé)組織擬定公司業(yè)務(wù)流程,； 項目監(jiān)理

3.負(fù)責(zé)對公司所有項目的執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)理； 4.負(fù)責(zé)組織立項評審活動,； 5.復(fù)核項目預(yù)算及所發(fā)生成本,；

6.在項目里程碑階段，組織對工作產(chǎn)品及項目的評審,，形成項目評審報告,； 7.負(fù)責(zé)編寫質(zhì)量保證計劃，開展質(zhì)量保證活動,；

8.了解項目實施過程,，在項目進(jìn)展與計劃發(fā)生偏離時提出糾正措施； 9.負(fù)責(zé)督促項目組提交項目報告,，匯總編制項目統(tǒng)計報表,，并抄送相關(guān)部門；

10.負(fù)責(zé)組織項目驗收工作,，形成項目驗收報告,； 11.執(zhí)行項目考核制度，負(fù)責(zé)對項目組的考核工作,； 12.負(fù)責(zé)項目管理制度的宣傳和培訓(xùn)工作,； 配置管理

13.負(fù)責(zé)編寫配置管理計劃； 14.負(fù)責(zé)創(chuàng)建配置管理庫,； 15.負(fù)責(zé)版本控制和基線發(fā)布,； 16.負(fù)責(zé)配置審計工作；

17.負(fù)責(zé)對配置項及其變更進(jìn)行管理和控制，對配置狀態(tài)進(jìn)行記錄和報告,； 18.負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢查及入庫工作,； 成果信息管理

19.負(fù)責(zé)備份并保管與產(chǎn)品及項目相關(guān)的成果文件，對公司的知識成果進(jìn)行管理,；

其他

20.完成上級交辦的其他工作,。

運營管理部職責(zé)

1.負(fù)責(zé)擬定公司營運管理制度和業(yè)務(wù)流程，建立規(guī)范,、高效的運營管理體系和辦公平臺,；

2.負(fù)責(zé)公司行政、文秘和后勤工作,； 3.負(fù)責(zé)人力資源管理工作,； 4.負(fù)責(zé)公司會計核算工作； 5.負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理工作,；

6.負(fù)責(zé)公司采購商務(wù)和銷售商務(wù)管理工作,； 7.負(fù)責(zé)公司庫房管理工作；

8.負(fù)責(zé)企業(yè)文化的營建與推廣工作,； 9.完成上級交辦的其他工作,。

人力資源&行政組職責(zé)

制度

1.負(fù)責(zé)擬定行政、后勤和人力管理制度,，健全行政后勤和人力資源管理體系,；

行政、文秘和后勤

2.負(fù)責(zé)公司文件的收發(fā),、傳閱等公文處理工作,，并進(jìn)行歸檔和保管； 3.了解公司內(nèi)部動態(tài),，編輯,、發(fā)布工作簡報和通訊； 4.負(fù)責(zé)公司會議,、公司活動的組織工作,；

5.負(fù)責(zé)公司文件的打印、復(fù)印,，報刊、雜志,、信件的收發(fā)管理工作,； 6.負(fù)責(zé)辦公用品的采購和發(fā)放；

7.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò),、電話系統(tǒng),、辦公用機和網(wǎng)站的管理和維護(hù)工作； 8.負(fù)責(zé)公司圖書管理工作； 9.負(fù)責(zé)公司考勤管理工作,；

10.負(fù)責(zé)公司車輛的調(diào)配和保養(yǎng)維護(hù),； 11.負(fù)責(zé)辦公區(qū)的安全、衛(wèi)生管理,； 固定資產(chǎn)管理

12.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的實物管理,，對辦公設(shè)備設(shè)施進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)； 外部協(xié)調(diào)

13.負(fù)責(zé)公司的接待工作,，處理來信來訪,；

14.負(fù)責(zé)與相關(guān)外部單位的聯(lián)系，維護(hù)與外部單位的良好關(guān)系,； 人力資源管理

15.負(fù)責(zé)編制公司人力資源規(guī)劃與年度工作計劃并組織實施,； 16.負(fù)責(zé)員工招聘工作，辦理員工返聘,、解聘及退休等手續(xù),；

17.負(fù)責(zé)公司的工作分析工作，擬定公司定崗定編方案,，編寫和修訂職務(wù)說明書,；

18.提出員工的崗位調(diào)配方案，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批,； 19.負(fù)責(zé)辦理專業(yè)技術(shù)職稱的評聘工作,； 20.組織和協(xié)調(diào)對員工的績效考核工作；

21.負(fù)責(zé)擬定公司的薪酬和福利方案并實施,，定期對其應(yīng)用效果進(jìn)行評估,；

8 22.負(fù)責(zé)計算員工工資和獎金，編制工資表并提交財務(wù)部,； 23.負(fù)責(zé)辦理員工轉(zhuǎn)正定級,、晉級、降級等工資調(diào)整工作,； 24.負(fù)責(zé)辦理員工各類保險和住房公積金等事務(wù),；

25.負(fù)責(zé)制定公司培訓(xùn)計劃并實施，檢查和指導(dǎo)員工在崗培訓(xùn)工作,； 26.負(fù)責(zé)員工勞動合同,、人事檔案管理工作；

27.負(fù)責(zé)編制人力資源統(tǒng)計報表,，進(jìn)行人力資源狀況分析,； 28.負(fù)責(zé)員工職業(yè)生涯發(fā)展管理工作；

29.負(fù)責(zé)制定員工援助計劃,，開展員工關(guān)懷工作,； 30.負(fù)責(zé)勞動爭議和糾紛的處理工作,； 企業(yè)文化

31.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)提煉公司的價值觀、企業(yè)精神和經(jīng)營理念,，明確員工行為規(guī)范,； 32.負(fù)責(zé)組織企業(yè)文化培訓(xùn)，進(jìn)行企業(yè)文化的傳播,； 33.負(fù)責(zé)利用宣傳形式,，組織各種活動，進(jìn)行企業(yè)文化推廣,； 其他

34.完成上級交辦的其他工作,。

財務(wù)&商務(wù)組職責(zé)

制度

1.負(fù)責(zé)擬定會計核算、財務(wù)管理和商務(wù)管理制度和流程,，健全財務(wù),、商務(wù)內(nèi)部控制體系；

會計核算

2.負(fù)責(zé)銀行結(jié)算和現(xiàn)金收付工作,； 3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管工作,；

4.負(fù)責(zé)審核各項費用支出，審批預(yù)算內(nèi)支出,；

5.負(fù)責(zé)編制會計憑證,，填制會計帳薄，編制會計報表,； 6.負(fù)責(zé)保存會計檔案,；

7.負(fù)責(zé)定期核對往來帳目、庫存和固定資產(chǎn)等公司資產(chǎn),，保證帳實,、帳帳、帳證相符,；

財務(wù)管理

8.負(fù)責(zé)編制財務(wù)預(yù)算并監(jiān)督執(zhí)行,； 9.負(fù)責(zé)制定資金計劃，調(diào)度和籌措資金,； 10.負(fù)責(zé)擬定公司稅務(wù)籌劃方案并實施,；

11.負(fù)責(zé)財務(wù)分析和投融資分析，為公司決策提出建議,； 12.負(fù)責(zé)掌握公司投資資產(chǎn)的經(jīng)營狀況,，編制投資分析報表； 13.參與項目預(yù)算的審核工作,； 商務(wù)

14.參與供應(yīng)商的管理工作,；

15.負(fù)責(zé)擬定合同標(biāo)準(zhǔn)模版，審核采購和銷售合同并最終簽訂,； 16.負(fù)責(zé)編制應(yīng)付款報表和應(yīng)收款報表；

17.負(fù)責(zé)對技術(shù)合同認(rèn)證進(jìn)行管理，指導(dǎo)編制技術(shù)性合同,； 18.對銷售工作進(jìn)行支持,，審核單據(jù)和利潤率，辦理相關(guān)事務(wù),； 19.參與商務(wù)談判工作,； 庫房

20.負(fù)責(zé)物料入庫、出庫和保管工作,，編制庫存報表,； 其他

10 21.負(fù)責(zé)與財政、銀行,、工商,、稅務(wù)部門和會計師事務(wù)所的聯(lián)系工作； 22.負(fù)責(zé)公司證照的年檢和保管工作,； 23.負(fù)責(zé)公司公章的保管和使用工作,； 24.完成上級交辦的其他工作。

區(qū)域分公司職責(zé)

1.負(fù)責(zé)區(qū)域市場銷售工作,；

2.負(fù)責(zé)組織區(qū)域內(nèi)項目實施工作,，調(diào)配實施進(jìn)點人員； 3.負(fù)責(zé)組織區(qū)域內(nèi)售后服務(wù)工作,，調(diào)配售后服務(wù)人員,； 4.負(fù)責(zé)收集區(qū)域用戶的需求和問題，反饋給公司相關(guān)部門,； 5.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)財政廳,、局關(guān)系； 6.負(fù)責(zé)協(xié)助和支持公司在本區(qū)域的相關(guān)工作,； 7.參與對合作伙伴的管理工作,； 8.完成上級交辦的其他工作。

大客戶部職責(zé)

銷售

1.負(fù)責(zé)擬定銷售計劃和銷售策略,；

2.建立和維護(hù)客戶關(guān)系,，了解客戶需求，發(fā)現(xiàn)銷售機會,； 3.協(xié)調(diào)公司內(nèi)外部資源,，與客戶簽訂銷售合同； 4.協(xié)助項目實施和項目驗收工作,； 5.負(fù)責(zé)銷售回款工作,； 6.制定市場費用預(yù)算并執(zhí)行； 售前

7.編寫產(chǎn)品和技術(shù)方案的宣傳資料,； 8.負(fù)責(zé)為客戶提供技術(shù)以及方案咨詢服務(wù),；

19.負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行技術(shù)交流,，為客戶編制解決方案；

售后

9.參與項目實施,，組織對客戶進(jìn)行培訓(xùn),； 10.負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作；

11.建立客戶檔案,，填寫售后服務(wù)記錄,； 其他

12.了解外部環(huán)境信息，擬定部門業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略,； 13.完成上級交辦的其他工作,。

醫(yī)藥公司財務(wù)部部門崗位職責(zé)篇二

醫(yī)藥連鎖公司部門及崗位職責(zé)

醫(yī)藥連鎖經(jīng)營企業(yè)質(zhì)量體系文件

2016—03—01起草 2016—03—15審核 2016—03-20實施 梁山本元通和平價醫(yī)藥連鎖有限公司 發(fā)布 受控狀態(tài): 部門、崗位職責(zé)目錄

文件編號 文件名稱 頁碼 byth-qd-01 質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé) 1 byth-qd-02 質(zhì)量管理部職責(zé) 2 byth-qd-03 業(yè)務(wù)部職責(zé) 3 byth-qd-04 儲運部職責(zé) 5 byth-qd-05 財務(wù)部職責(zé) 6 byth-qd-06 綜合辦公室職責(zé) 7 byth-qd-07 董事長職責(zé) 8 byth-qd-08 企業(yè)負(fù)責(zé)人職責(zé) 9 byth-qd-09 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé) 10 byth-qd-10 質(zhì)量管理部部長職責(zé) 11 byth-qd-11 業(yè)務(wù)部部長職責(zé) 12 byth-qd-12 儲運部部長職責(zé) 13 byth-qd-13 財務(wù)部部長職責(zé) 14 byth-qd-14 辦公室主任職責(zé) 15 byth-qd-15 計算機管理員職責(zé) 16 byth-qd-16 質(zhì)量管理員職責(zé) 17 byth-qd-17 采購員職責(zé) 18 byth-qd-18 收貨員職責(zé) 19 byth-qd-19 驗收員職責(zé) 20 byth-qd-20 倉庫保管員職責(zé) 21 byth-qd-21 養(yǎng)護(hù)員職責(zé) 22 byth-qd-22 開票員(銷售員)職責(zé) 23 byth-qd-23 出庫復(fù)核員職責(zé) 24 byth-qd-24 運輸配送員職責(zé) 25 01 文件編碼:byth--qd--文件名稱:質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:質(zhì)量管理部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé),，規(guī)范其工作,，特制定本職責(zé)。依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令 等相關(guān)法律,、法規(guī),。

范 圍:適用于本公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組的工作。內(nèi) 容:,、組織并監(jiān)督企業(yè)實施《藥品管理法》,、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令等法律、1 法規(guī)和行政規(guī)章,。

2,、建立企業(yè)的質(zhì)量管理體系，并維護(hù)質(zhì)量管理體系的有效運行,，協(xié)調(diào)各部門之間質(zhì)量管理工作有序展開,。

3、組織并監(jiān)督實施企業(yè)質(zhì)量方針,、目標(biāo),。

4、設(shè)置企業(yè)質(zhì)量管理機構(gòu),，確保企業(yè)質(zhì)量管理工作人員有效行使職權(quán),。 5、監(jiān)督并保證質(zhì)量管理部有效實施質(zhì)量裁決權(quán)和否決權(quán),。

6,、審定企業(yè)質(zhì)量管理體系文件。

7,、負(fù)責(zé)召開質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組會議,，研究并處理企業(yè)質(zhì)量管理工作的重大問題。 8,、確定企業(yè)質(zhì)量獎懲措施并保證有效落實,，在企業(yè)中充分樹立“質(zhì)量第一”的經(jīng)營管理理念,。

9、每年年底在總經(jīng)理的組織領(lǐng)導(dǎo)下,，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和政策方針,、公司發(fā)展計劃、本年度的經(jīng)營目標(biāo),、上年度的計劃完成情況及其成績和經(jīng)驗教訓(xùn)，重新審核質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，修訂公司的質(zhì)量總目標(biāo),，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

1 02 文件編碼:byth--qd--文件名稱:質(zhì)量管理部職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:質(zhì)量管理部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確質(zhì)量管理部的職責(zé),，規(guī)范其工作,，特制定本職責(zé)。依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令等相關(guān)法律,、法規(guī),。范 圍:適用于本公司質(zhì)量管理部門的工作。內(nèi) 容: 1,、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)督促相關(guān)部門和崗位人員執(zhí)行藥品管理的法律法規(guī)及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令的要求,。

2、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織制訂公司質(zhì)量管理體系文件,，并指導(dǎo),、監(jiān)督文件的執(zhí)行。 3,、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對供貨單位的合法性,、購進(jìn)藥品的合法性以及供貨單位銷售人員的合法資格進(jìn)行審核，并根據(jù)審核內(nèi)容的變化進(jìn)行動態(tài)管理,。

4,、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集和管理，并建立藥品質(zhì)量檔案,。 5,、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)藥品的驗收，指導(dǎo)并監(jiān)督藥品采購,、儲存,、養(yǎng)護(hù)、銷售,、退貨,、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作。

6,、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)不合格藥品的確認(rèn),，對不合格藥品的處理過程實行監(jiān)督,。 7質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故的調(diào)查、處理及報告,。8,、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)假劣藥品的報告。

9,、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量查詢,。

10、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)設(shè)定計算機系統(tǒng)質(zhì)量控制功能,，負(fù)責(zé)計算機系統(tǒng)操作權(quán)限的審核和質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的建立及更新,。

11、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織驗證,、校準(zhǔn)相關(guān)設(shè)施設(shè)備,。 12、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)藥品召回的管理,。13,、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)的報告。

14,、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)審和風(fēng)險評估,。

15、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織對藥品供貨單位質(zhì)量管理體系和服務(wù)質(zhì)量的考察評價,。 16,、質(zhì)量管理部協(xié)助綜合辦公室開展對員工藥品質(zhì)量管理方面的教育和培訓(xùn)。

2 03 文件編碼:byth--qd--文件名稱: 業(yè)務(wù)部職責(zé) 起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:業(yè)務(wù)部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確業(yè)務(wù)部的職責(zé),，規(guī)范其工作,，特制定本職責(zé)。

依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令 等相關(guān)法律,、法規(guī),。

范 圍:適用于本公司業(yè)務(wù)部門的工作。內(nèi) 容: 1,、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營藥品的質(zhì)量符合國家藥品標(biāo)準(zhǔn),，并按《藥品管理法》及gsp規(guī)定，遵循采購質(zhì)量管理程序參與購進(jìn)業(yè)務(wù),，并對購,、銷活動所發(fā)生的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)重要的責(zé)任。

2,、在藥品的購進(jìn)業(yè)務(wù)活動中,，必須嚴(yán)格執(zhí)行“以銷定購、擇優(yōu)選購”的原則，杜絕造成人為積壓,。

3,、負(fù)責(zé)索要證明供貨企業(yè)合法資格及質(zhì)量信譽的證明文件及各種資料，經(jīng)初步審核無誤后轉(zhuǎn)質(zhì)量管理部核實存檔,。

4,、負(fù)責(zé)辦理首營企業(yè)和首營品種的填寫、審核,、審批表,，未經(jīng)質(zhì)量管理部及企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)的審核批準(zhǔn)，不得進(jìn)貨,。

5,、在業(yè)務(wù)購進(jìn)活動中，同供貨單位簽定工商,、商商購銷合同，必須填寫項目齊全,，有明確的質(zhì)量條款和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求,，并嚴(yán)格執(zhí)行。

6,、藥品在購進(jìn)時,，產(chǎn)品的質(zhì)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、產(chǎn)品合格證,、產(chǎn)品包裝要求、產(chǎn)品運輸要求都必須符合gsp有關(guān)規(guī)定,。

7,、購進(jìn)進(jìn)口藥品必須向供貨單位索取符合規(guī)定要求的《進(jìn)口藥品注冊證》和《進(jìn)口藥品檢驗報告書》復(fù)印件，并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機構(gòu)原印章,。 8,、對購進(jìn)藥品應(yīng)建立符合gsp要求的完整記錄，記錄項目內(nèi)容要齊全,，記錄應(yīng)保存至少五年,。

9、依據(jù)《藥品管理法》及gsp規(guī)定,，只能將藥品配送給門店,，不能銷售給醫(yī)療單位及藥品經(jīng)營單位。

3 10,、在銷售藥品過程中,，應(yīng)調(diào)查了解所供藥品的不良反應(yīng)情況，并及時按規(guī)定上報本企業(yè)質(zhì)量管理部和上級有關(guān)部門,。

11,、做好與質(zhì)量有關(guān)的購,、銷業(yè)務(wù)中的其他工作。

12,、負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)人員技能培訓(xùn)及配合公司有關(guān)職能部門對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行的專項培訓(xùn),。

13、負(fù)責(zé)控制業(yè)務(wù)流向,，穩(wěn)定質(zhì)量信譽和業(yè)務(wù)能力較強的供貨單位,，維護(hù)公司信譽和效益不受損失。

14,、銷售國家專門管理的藥品應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

15、引導(dǎo)門店銷售人員嚴(yán)格按照國家批準(zhǔn)的藥品使用說明書內(nèi)容正確介紹藥品,，不得虛假夸大和誤導(dǎo)用戶,。

16、對顧客提出的質(zhì)量查詢和投訴應(yīng)及時反饋,，并積極配合質(zhì)量管理部進(jìn)行處理,。 17、引導(dǎo)運輸配送員在送貨運輸時,，根據(jù)藥品的包裝條件及具體情況,，采取防震、防熱,、防雨防混淆措施,，防止在送貨過程中出現(xiàn)藥品破損、變質(zhì)和混淆,。

4 04 文件編碼:byth--qd--文件名稱: 儲運部職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:儲運部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確儲運部的職責(zé),，規(guī)范其工作，特制定本職責(zé),。依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令 等相關(guān)法律,、法規(guī)。

范 圍:適用于本公司儲運部門的工作,。內(nèi) 容: 1,、實施公司質(zhì)量方針、目標(biāo),，保證各項質(zhì)量指標(biāo)的完成,。規(guī)范藥品出入庫行為，杜絕收發(fā)貨差錯,。

2,、堅持“預(yù)防為主”的原則，按照藥品理化性質(zhì)和儲存條件的規(guī)定，結(jié)合庫房實際情況,，組織好藥品的分類,、合理存放及色標(biāo)管理。

3,、保證賬貨相符,，及時分析、反饋藥品庫存結(jié)構(gòu),。

4,、負(fù)責(zé)藥品養(yǎng)護(hù)工作，對庫存藥品定期循環(huán)質(zhì)量養(yǎng)護(hù)檢查,，做好庫房溫濕度管理,。做好夏防、冬防的藥品養(yǎng)護(hù)工作,，確保藥品質(zhì)量,。

5、根據(jù)養(yǎng)護(hù)要求,，做好庫存藥品保管養(yǎng)護(hù)工作,，規(guī)范擺放藥品，落實養(yǎng)護(hù)整改措施,，避免因保管不善造成經(jīng)濟損失。

6,、嚴(yán)格按先進(jìn)先出,、近期先出、按批號發(fā)貨的原則辦理出庫,。

7,、負(fù)責(zé)對出庫藥品進(jìn)行質(zhì)量檢查，確保出庫質(zhì)量,，做到不經(jīng)復(fù)核不得發(fā)貨,。 8、加強庫房場地,、設(shè)施,、設(shè)備的建設(shè)和管理，提高配送能力,，使之適應(yīng)經(jīng)營規(guī)模和質(zhì)量控制的需要,。

9、明確發(fā)運車輛應(yīng)達(dá)到的硬件要求,，對運輸過程中的藥品質(zhì)量負(fù)責(zé),。 10、認(rèn)真執(zhí)行庫區(qū)安全、衛(wèi)生制度,，注意防火,、防盜，保持庫容庫貌和庫區(qū)環(huán)境整潔有序,。

11,、負(fù)責(zé)倉儲、養(yǎng)護(hù),、設(shè)備的配置,、使用和維護(hù)工作，確保正常運行,。 5 05 文件編碼:byth--qd--文件名稱: 財務(wù)部職責(zé) 起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:財務(wù)部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確財務(wù)部的職責(zé),，規(guī)范其工作，特制定本職責(zé),。

依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令 等相關(guān)法律,、法規(guī)。

范 圍:適用于本公司財務(wù)部門的工作,。內(nèi) 容: 1,、貫徹執(zhí)行有關(guān)藥品質(zhì)量管理的法律、法規(guī),，對藥品質(zhì)量負(fù)財務(wù)監(jiān)督作用,。2、組織開展質(zhì)量成本管理,，對財務(wù)預(yù)算中的質(zhì)量基金?？顚Ｓ秘?fù)責(zé)，加強藥品質(zhì)量報損的財務(wù)審核,。

3,、負(fù)責(zé)組織開展質(zhì)量管理，并對預(yù)算中的質(zhì)量基金?？顚Ｓ秘?fù)責(zé),，加強藥品質(zhì)量報損的控制。

2,、加強對藥品價格的監(jiān)控并協(xié)助業(yè)務(wù)部合理調(diào)配庫存,，不造成藥品的積壓以避免浪費資金。

3,、對藥品購進(jìn)或銷售是否使用合法票據(jù)進(jìn)行監(jiān)督,。

4、經(jīng)常檢查承付貨款項目,，入庫憑證無驗收人員簽名(章)的不得付款,。 5,、督促有關(guān)人員對因質(zhì)量問題拒付的及時到銀行辦理拒付貨款手續(xù)。6,、負(fù)責(zé)檢查與倉庫保管賬對賬工作,，發(fā)現(xiàn)賬賬不符應(yīng)及時解決。

6 06 文件編碼:byth--qd--文件名稱: 綜合辦公室職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:綜合辦公室 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確綜合辦公室的職責(zé),，規(guī)范其工作,，特制定本職責(zé)。依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令 等相關(guān)法律,、法規(guī),。

范 圍:適用于本公司綜合辦公室的管理工作。內(nèi) 容: 1,、組織實施企業(yè)全面質(zhì)量管理工作,，制定、分解,、落實企業(yè)方針目標(biāo),，并監(jiān)督檢查。對藥品質(zhì)量有關(guān)的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,、考核,。

2、參與編制質(zhì)量體系內(nèi)部審核計劃,，組織審核活動,，對不符合規(guī)定的，下達(dá)整改通知并監(jiān)督落實,。

3,、參與制定全面質(zhì)量管理、方針目標(biāo)管理,，質(zhì)量體系內(nèi)部審核及相關(guān)考核制度，檢查考核落實情況,，提出獎罰建議,。

4、制定,、組織,、落實職工教育培訓(xùn)規(guī)劃和計劃，檢查及考核培訓(xùn)工作質(zhì)量,。 5,、監(jiān)督落實企業(yè)關(guān)鍵崗位的職工調(diào)動，保持其穩(wěn)定性,。

6,、建立職工教育培訓(xùn)檔案,，提出獎罰方案并監(jiān)督落實。

7,、制定安全管理制度并定期檢查,，提出獎罰方案并監(jiān)督落實。建立健全各項檢查記錄,。

8,、負(fù)責(zé)安全、消防設(shè)施設(shè)備的購置,、安裝,、分發(fā)及檢查，建立相關(guān)臺賬,，確保在用設(shè)施完好率達(dá)100,,。

9、定期開展安全,、消防知識培訓(xùn)和實習(xí),，提高職工安全意識和操作技能。 10,、制定衛(wèi)生管理制度,，建立臺賬，定期檢查,，發(fā)現(xiàn)問題下達(dá)整改通知并監(jiān)督落實,。提報經(jīng)營場所、設(shè)施等改進(jìn)計劃,，及時維修各類設(shè)施設(shè)備,，確保經(jīng)營工作正常運行。11,、負(fù)責(zé)計量管理工作,，對企業(yè)計量準(zhǔn)確性負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

12,、每年定期組織直接接觸藥品的崗位工作人員進(jìn)行健康查體,。建立健康檔案。

7 07 文件編碼:byth--qd--文件名稱: 董事長崗位職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:經(jīng)理室 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確董事長職責(zé),，規(guī)范董事長的決策領(lǐng)導(dǎo)工作,，制定本職責(zé)。依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令 等相關(guān)法律,、法規(guī),。

范 圍:適用于本公司董事長職位的工作。內(nèi) 容: 1,、堅持“質(zhì)量第一”的觀念,，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)藥品監(jiān)督管理的法律,、法規(guī)及行政規(guī)章，加強企業(yè)質(zhì)量管理,，對企業(yè)的質(zhì)量管理工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,。2、主持制定企業(yè)質(zhì)量方針,、目標(biāo)和質(zhì)量工作發(fā)展規(guī)劃,。嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，支持質(zhì)量管理工作,，充分發(fā)揮質(zhì)量把關(guān)職能,。

3、主持質(zhì)量管理體系的建立及評審工作,，每年召開企業(yè)質(zhì)量分析會,，聽取質(zhì)量管理部對企業(yè)藥品質(zhì)量的情況匯報，對存在的問題及時采取有效措施,，推進(jìn)質(zhì)量改進(jìn),。 4、合理設(shè)置并領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量機構(gòu),，保證其獨立,、客觀地行使職權(quán)，充分發(fā)揮質(zhì)量機構(gòu)的把關(guān)職能,，支持其合理意見和要求,，提供并保證其必要的質(zhì)量活動經(jīng)費。5,、領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量教育,，主持對中層以上干部進(jìn)行質(zhì)量意識的考核。

6,、正確處理質(zhì)量與經(jīng)營,、效益的關(guān)系，在經(jīng)營與獎懲中落實質(zhì)量否決權(quán),。 7,、重視顧客意見和投訴的處理，主持重大質(zhì)量事故的處理和重大質(zhì)量問題的解決和質(zhì)量改進(jìn),。

8、創(chuàng)造必要的物質(zhì),、技術(shù)條件,，使之與經(jīng)營藥品質(zhì)量要求相適應(yīng)。 9,、管理好企業(yè)的設(shè)施設(shè)備等生產(chǎn)資料,，保證企業(yè)的財產(chǎn)不受侵犯和損害,。10、完善企業(yè)經(jīng)營機制,，建立良好的經(jīng)營秩序,，正確處理國家、企業(yè)和職工三者之間的關(guān)系,，調(diào)動企業(yè)各方面的積極性,，保證完成企業(yè)的各項任務(wù)，嚴(yán)格履行經(jīng)濟合同,，并取得良好的經(jīng)濟效益,。

11、按有關(guān)法律,、法規(guī),，保證職工的合法權(quán)益，在提高經(jīng)濟效益的基礎(chǔ)上,，逐步改善職工的物質(zhì)文化生活條件,。

8 08 文件編碼:byth--qd--文件名稱: 總經(jīng)理(企業(yè)負(fù)責(zé)人)崗位職責(zé) 起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:經(jīng)理室 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確經(jīng)理職責(zé)，規(guī)范其工作,，特制定本職責(zé),。

依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令 等相關(guān)法律、法規(guī),。

范 圍:適用于本公司企業(yè)負(fù)責(zé)人的工作,。內(nèi) 容: 1、在董事長的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，分管質(zhì)量管理工作,，組織貫徹執(zhí)行根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令等相關(guān)法律、法規(guī),。

2,、主要負(fù)責(zé)藥品的質(zhì)量管理，保證質(zhì)量管理部門和質(zhì)量管理人員有效履行職責(zé),。 3,、具體領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的制定,、實施和檢查考核,。

4、協(xié)助董事長研究,、部署,、檢查質(zhì)量工作，對質(zhì)量工作獎懲辦法提出建議,，并根據(jù)董事長的授權(quán),，具體實施質(zhì)量獎懲,。

5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門根據(jù)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)制定工作計劃,、目標(biāo),。 6、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的完善及改進(jìn)工作,，主持質(zhì)量管理體系的審核活動,。負(fù)責(zé)向董事長報告質(zhì)量管理體系的運行情況。7,、參加年度品種質(zhì)量分析會,，協(xié)助質(zhì)量管理部門分析找出影響品種質(zhì)量的主要原因，并監(jiān)督整改措施的落實,。

8,、主持制定庫房、設(shè)施,、設(shè)備的改造,、擴建、布局等方案并報請公司董事會通過,。 9,、負(fù)責(zé)各部門負(fù)責(zé)人的工作業(yè)績考核，審核工作改進(jìn)計劃并監(jiān)督其實施情況,。10,、全面負(fù)責(zé)企業(yè)日常管理，負(fù)責(zé)提供必要的條件,，指導(dǎo)各部門的工作,，協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系,。

9 09 文件編碼:byth--qd--文件名稱: 質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:質(zhì)量管理部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé),，規(guī)范其工作,，特制定本職責(zé),。依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令 等相關(guān)法律、法規(guī),。

范 圍:適用于本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人的工作,。內(nèi) 容: 1,、組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量管理的法律,、法規(guī)和行政規(guī)章,。

2、直接負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的形成,、制定和實施,，制度的審核，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動的過程和運行。

3,、根據(jù)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，編制滿足顧客需求,，符合相關(guān)法律,、法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系文件，并指導(dǎo),、監(jiān)督執(zhí)行,。

3、全面負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量管理工作,，獨立履行職責(zé),，在企業(yè)內(nèi)部對藥品質(zhì)量管理具有裁決權(quán)。

4,、對質(zhì)量管理體系的運行進(jìn)行有效監(jiān)測,、分析和改進(jìn)。 5,、負(fù)責(zé)重大藥品質(zhì)量事故或質(zhì)量投訴的調(diào)查,、處理及報告。當(dāng)經(jīng)營管理或質(zhì)量管理需改善時,，提出和采取必要的糾正,、預(yù)防措施。

6,、負(fù)責(zé)首營企業(yè),、首營品種的審核批準(zhǔn)。 7,、監(jiān)控企業(yè)作業(yè)流程和管理技術(shù)的改進(jìn),。8、質(zhì)量工作的對外業(yè)務(wù)聯(lián)系,。10 0 文件編碼:byth--qd--1文件名稱:質(zhì)量管理部部長崗位職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:質(zhì)量管理部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確質(zhì)量管理部部長的職責(zé),，規(guī)范其工作，特制定本職責(zé),。范 圍:適用于本公司質(zhì)量管理部部長的工作,。

依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令等相關(guān)法律、法規(guī),。內(nèi) 容: 1,、督促相關(guān)部門盒崗位人員執(zhí)行《藥品管理法》及其實施條例、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管

理規(guī)范》13號令等有關(guān)法律,、法規(guī)的要求,。

2、組織制訂質(zhì)量管理體系文件，并指導(dǎo),、監(jiān)督文件的執(zhí)行,。

3、負(fù)責(zé)對供貨單位的合法性,、購進(jìn)藥品的合法性以及供貨單位銷售人員的合法資格進(jìn)行審核,，并根據(jù)審核內(nèi)容的變化進(jìn)行動態(tài)管理。

4,、負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集和管理,，并建立藥品質(zhì)量檔案。

5,、負(fù)責(zé)藥品的驗收,，并指導(dǎo)監(jiān)督藥品采購、儲存,、養(yǎng)護(hù),、銷售、退貨和運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作,。 6,、負(fù)責(zé)不合格藥品的確認(rèn)，對不合格藥品的處理過程實施監(jiān)督,。7,、負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量的投訴和藥品質(zhì)量事故的調(diào)查、處理及報告,。

8,、負(fù)責(zé)假劣藥品的報告。 9,、負(fù)責(zé)藥品藥品質(zhì)量查詢,。

10、負(fù)責(zé)指導(dǎo)設(shè)定計算機系統(tǒng)質(zhì)量控制功能,，負(fù)責(zé)計算機系統(tǒng)操作權(quán)限的審核和質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的建立及更新,。

11、組織驗證,、校準(zhǔn)相關(guān)設(shè)施設(shè)備,。 12、負(fù)責(zé)藥品召回的管理,。13,、負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)的報告。

14,、組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)審和風(fēng)險評估,。

15,、對藥品供貨單位質(zhì)量管理體系和服務(wù)質(zhì)量的考察和評價。

16,、組織開展質(zhì)量管理教育和培訓(xùn),。17、承擔(dān)其他應(yīng)當(dāng)由質(zhì)量管理部門履行的職責(zé),。

11 1 文件編碼:byth--qd--1文件名稱:業(yè)務(wù)部部長崗位職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:業(yè)務(wù)部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確業(yè)務(wù)部部長的職責(zé),，規(guī)范其業(yè)務(wù)工作，特制定本職責(zé),。范 圍:適用于本公司業(yè)務(wù)部部長的工作。

依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令等相關(guān)法律,、法規(guī),。內(nèi) 容: 1、貫徹上級質(zhì)量方針,、政策,、法規(guī)和指令，正確理解并積極推進(jìn)公司質(zhì)量方針,、目標(biāo)及質(zhì)量體系的正常運行,。2、牢固樹立“質(zhì)量第一”的觀念,，對企業(yè)依法經(jīng)營,、規(guī)范市場行為承擔(dān)主要責(zé)任。3,、堅持按需進(jìn)貨,，擇優(yōu)采購的原則，把好進(jìn)貨質(zhì)量第一關(guān),。

4,、認(rèn)真審查供貨單位的法定資格，考察其質(zhì)量保證能力,。 5,、對首營企業(yè)、首營品種的初審報批承擔(dān)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,。

6,、了解供貨方的生產(chǎn)、質(zhì)量狀況,，及時反饋信息,，為質(zhì)量管理部展開質(zhì)量控制提供依據(jù)。

7,、負(fù)責(zé)建立合格供貨方及合格經(jīng)營品種目錄,，建立完善的供貨企業(yè)管理檔案。 8、負(fù)責(zé)藥品售后服務(wù)工作,，收集藥品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量信息,，做好分析、匯總,、上報工作,。

9、協(xié)助質(zhì)量管理部對不合格品的控制工作,。

10,、在掌握經(jīng)營進(jìn)度的同時掌握質(zhì)量動態(tài)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時通知質(zhì)量管理 部,，對重大的質(zhì)量改進(jìn)措施在業(yè)務(wù)經(jīng)營中的實施落實負(fù)責(zé),。

11、負(fù)責(zé)督促藥品采購,、開票過程中的管理工作,。 12、負(fù)責(zé)對零售門店的管理工作,。12 2 文件編碼:byth--qd--1文件名稱:儲運部部長崗位職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:儲運部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確儲運部部長的職責(zé),，規(guī)范其工作，特制定本職責(zé),。范 圍:適用于本公司儲運部部長的工作,。

依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令等相關(guān)法律、法規(guī),。內(nèi) 容: 1,、在企業(yè)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理工作的各項制度,，嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》,，協(xié)助質(zhì)量管理部有效開展質(zhì)量管理工作。

2,、維護(hù)質(zhì)量管理體系的有效運行,，實施公司質(zhì)量方針，保證本部門各項質(zhì)量指標(biāo)的完成,。

3,、負(fù)責(zé)對企業(yè)儲運工作的管理，保證按gsp的要求做好藥品的保管和運輸工作,。 4,、負(fù)責(zé)倉儲、運輸設(shè)施設(shè)備的配置,、維護(hù)與運行管理,。

5,、對儲運過程中的藥品質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任。

6,、監(jiān)督藥品保管,、養(yǎng)護(hù)、出庫,、運輸配送的管理工作,。 7、負(fù)責(zé)所經(jīng)營藥品庫存結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整,。8,、組織對倉庫現(xiàn)場管理工作的督查。13 3 文件編碼:byth--qd--1文件名稱:財務(wù)部部長崗位職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:財務(wù)部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確財務(wù)部長工作,，特制定本職責(zé),。范 圍:適用于本公司財務(wù)部部長的工作。

依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》,、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令及《中華人民共和國會計法》等相關(guān)法律、法規(guī),。

內(nèi) 容: 1,、負(fù)責(zé)財務(wù)預(yù)算的編制、執(zhí)行,、檢查,、分析。

2,、制定和完善財務(wù)管理制度,，監(jiān)督管理各項財務(wù)制度和計劃的執(zhí)行情況。 3,、真實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,，監(jiān)督財務(wù)收支，依法計算繳納國家稅費,，并向有關(guān)單位報送財務(wù)報告,。4、參與公司經(jīng)營決策,，統(tǒng)籌財務(wù)工作中出現(xiàn)的問題,。5、做好財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作,。5.1 明確各原始記錄管理及填報要求,。

5.2 制定商品、財產(chǎn),、物資的管理及清查盤點制度,。5.3 編制財務(wù)年度預(yù)算,。5.4 進(jìn)行財務(wù)分析工作。

5.5 對企業(yè)的財務(wù)經(jīng)營活動,，經(jīng)營過程進(jìn)行日常性的稽核工作,。

6、及時組織資金供應(yīng),，并合理節(jié)約地使用資金,，提高資金利用效果，以保障公司經(jīng)營活動的資金需要,。

7,、實行財務(wù)監(jiān)督，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,，利用價值形式對經(jīng)營活動進(jìn)行控制和調(diào)節(jié),，發(fā)揮財務(wù)管理對經(jīng)營的積極能動作用。

8,、負(fù)責(zé)稅務(wù)籌劃,，合法納稅。

9,、定期對各部門進(jìn)行固定資產(chǎn),、流動資金、備用金的清查與核實,。 10,、負(fù)責(zé)財務(wù)部人員隊伍建設(shè)，選拔,、配備,、培訓(xùn)、考核

14 11,、負(fù)責(zé)檢查債權(quán)債務(wù),、門店銷售收入回收情況，實施不良債權(quán)清理的具體工作,，定

期清查和核實固定資產(chǎn),、流動資產(chǎn)情況，并編制相應(yīng)報表,。15 4 文件編碼:byth--qd--1文件名稱:綜合辦公室主任崗位職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:綜合辦公室部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確辦公室主任工作,，特制定本職責(zé)。范 圍:適用于本公司辦公室主任的工作,。

依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》,、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令等相關(guān)法律、法規(guī),。內(nèi) 容: 1,、在企業(yè)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下,，負(fù)責(zé)行政管理、后勤保障,、文書檔案管理工作,，負(fù)責(zé) 公司內(nèi)部往來業(yè)務(wù)的登記備案與管理工作。

2,、召集,、組織公司的會議，組織相關(guān)的會務(wù)及門店的大型活動,。 3,、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理日常事務(wù)工作及對外活動。

4,、負(fù)責(zé)社會和行政方面的對外聯(lián)系和接待工作,。 5、負(fù)責(zé)公司印章,、書刊,、信函等的管理。

6,、負(fù)責(zé)召集員工參加藥品質(zhì)量管理方面的教育和培訓(xùn),。

7、負(fù)責(zé)公司直接接觸藥品的員工和新上崗員工參加健康體檢,，并建立健康檔案,。 8,、負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施,、設(shè)備、辦公家具,、辦公用品以及檔案資料的管理工作,，負(fù)責(zé)公司的辦公環(huán)境、辦公秩序的管理,。

9,、負(fù)責(zé)公司車輛管理，注意車輛的維護(hù)和保養(yǎng),，按規(guī)定調(diào)派車輛,，保證行 車安全。

10,、負(fù)責(zé)辦公,、經(jīng)營用房的租賃談判、合同簽訂和日常管理,。 11,、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司經(jīng)營活動的多項計量檢測數(shù)據(jù)的管理,。

11、負(fù)責(zé)計量管理工作,，對全公司計量器具進(jìn)行檢定,、校準(zhǔn)，對計量器具的準(zhǔn)確性負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,。

13,、負(fù)責(zé)計算機的登記管理，計算機及軟件操作系統(tǒng)管理與維護(hù)工作,。 16 5 文件編碼:byth--qd--1文件名稱:計算機管理員崗位職責(zé) 起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:綜合辦公室 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確計算機管理人員工作,，特制定本職責(zé)。范 圍:適用于本公司藥品經(jīng)營過程中的計算機操作工作,。

依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令等相關(guān)法律,、法規(guī)。內(nèi) 容: 1,、計算機操作人員首先要進(jìn)行培訓(xùn),，考試合格后方可上崗。

2,、對電腦使用前檢查電源是否連接,，開機后檢查機器是否運行正常。 3,、負(fù)責(zé)系統(tǒng)硬件和軟件的安裝,、測試及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)。

4,、負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理和數(shù)據(jù)備份,。 5、負(fù)責(zé)培訓(xùn),、指導(dǎo)相關(guān)崗位人員使用系統(tǒng),。6、負(fù)責(zé)系統(tǒng)程序的運行及維護(hù)管理,。7,、負(fù)責(zé)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)以及數(shù)據(jù)的安全管理。

8,、保證系統(tǒng)日志的完整性,，對計算機系統(tǒng)的數(shù)據(jù)每日進(jìn)行備份。 9,、負(fù)責(zé)建立系統(tǒng)硬件和軟件管理檔案,。

10、各部門計算機管理人員專人專機,，用本人的權(quán)限進(jìn)入,，不得混用,。 11、計算機操作人員在使用過程中,，應(yīng)嚴(yán)格按照本公司有關(guān)制度進(jìn)行操作,，在操作過程中應(yīng)仔細(xì)核對，在確認(rèn)無誤后方錄入,、確認(rèn),。

12、不要使用來路不明的軟盤和光盤,，禁止使用質(zhì)量較差的光盤,，以免感染病毒而造成不可避免的損失。

13,、計算機若出現(xiàn)異常情況,，應(yīng)及時上報、處理,。 14,、計算機操作人員要定期對計算機進(jìn)行維護(hù)。17 6 文件編碼:byth--qd--1文件名稱:質(zhì)量管理員崗位職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:質(zhì)量管理部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確質(zhì)量管理員的職責(zé),，規(guī)范其工作,，特制定本職責(zé)。依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令等相關(guān)法律,、法規(guī),。范 圍:適用于本公司質(zhì)量管理員工作。

內(nèi) 容: 1,、在質(zhì)量管理部部長領(lǐng)導(dǎo)下,，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，對藥品質(zhì)量負(fù)責(zé),。2,、負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)藥品質(zhì)量管理的法律,、法規(guī)和行政規(guī)章,。3、負(fù)責(zé)起草質(zhì)量體系文件,，并指導(dǎo),、監(jiān)督各類文件的執(zhí)行。

4,、協(xié)助質(zhì)管部長對首營企業(yè),、首營品種的質(zhì)量審核和采購合同或協(xié)議書中質(zhì)量條款的審核，并建立合格供應(yīng)商檔案,。

5,、負(fù)責(zé)建立公司所經(jīng)營藥品并包含質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容的質(zhì)量檔案,。 6、負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量查詢,、質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故的調(diào)查,、處理及報告。7,、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督藥品購進(jìn),、儲存、養(yǎng)護(hù),、陳列和銷售中的質(zhì)量工作,。8、負(fù)責(zé)質(zhì)量不合格藥品的審核,，對不合格的確認(rèn),、報告、報損和銷毀等處理過程實施監(jiān)督,。

9,、負(fù)責(zé)收集和分析藥品質(zhì)量信息。

10,、規(guī)范公司各類質(zhì)量管理原始記錄,、憑證。

11,、負(fù)責(zé)協(xié)助開展對公司員工藥品質(zhì)量管理方面的教育或培訓(xùn),。 12、負(fù)責(zé)處理顧客對藥品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的投訴,。

13,、負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)信息的收集及報告工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)藥品在養(yǎng)護(hù)中的質(zhì)量問題,。

14,、負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量體系文件的銷毀。 18 7 文件編碼:byth--qd--1文件名稱: 采購員崗位職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:業(yè)務(wù)部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確采購員職責(zé),，規(guī)范采購崗位工作,，特制定本職責(zé)。依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令等相關(guān)法律,、法規(guī),。范 圍:適用于本公司采購員崗位工作。

內(nèi) 容: 1,、樹立“質(zhì)量第一”的觀念,，嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令等法律、法規(guī),。

2,、堅持按需進(jìn)貨，擇優(yōu)采購的原則,，把好進(jìn)貨質(zhì)量關(guān),。

3、認(rèn)真審查首營企業(yè),、首營品種的合法性,，填寫相關(guān)申請表格，經(jīng)過質(zhì)量管理部門和企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的審核批準(zhǔn),。必要時應(yīng)當(dāng)組織實地考察,，對供貨單位質(zhì)量管理體系進(jìn)行評價。

4,、配合質(zhì)量管理部搞好首營品種的審核工作,，向供貨方索取加蓋供貨單位公章原印章的藥品生產(chǎn)或者進(jìn)口批準(zhǔn)證明文件復(fù)印件并予以審核，審核無誤的方可采購,。以上資料應(yīng)當(dāng)歸入藥品質(zhì)量檔案,。

5、購進(jìn)國家專門管理的藥品,，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行,。 6、簽訂購貨合同時必須明確必要的質(zhì)量條款,。

7,、采購藥品時，向供貨單位索取發(fā)票,。發(fā)票應(yīng)當(dāng)列明藥品的通用名稱,、規(guī)格、單位,、數(shù)量,、單價、金額等;不能全部列明的,，應(yīng)當(dāng)附《銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)清單》,，并加蓋供貨單位發(fā)票專用章原印章、注明稅票號碼,。8,、負(fù)責(zé)對采購藥品建立采購記錄,。采購記錄應(yīng)當(dāng)有藥品的通用名稱,、劑型、規(guī)格、生產(chǎn)廠商,、供貨單位,、數(shù)量、價格,、購貨日期等內(nèi)容,，采購中藥材、中藥飲片的還應(yīng)當(dāng)標(biāo)明產(chǎn)地,。

9,、在進(jìn)行藥品采購時，必須加強經(jīng)濟核算,，以適宜的價格購進(jìn)最好的藥品,，為企業(yè)增加經(jīng)濟效益。

10,、負(fù)責(zé)藥品購進(jìn)退回,、藥品召回工作。 19 文件編碼:byth--qd--18 文件名稱: 收貨員職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:儲運部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確倉庫收貨員職責(zé),，規(guī)范收貨員的工作,，特制定本職責(zé)。依 據(jù):《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令

范 圍:適用于本公司藥品收貨的質(zhì)量管理,。內(nèi) 容: 1..加強“質(zhì)量第一”的觀念,，認(rèn)真執(zhí)行《藥品管理法》等法律、法規(guī),，對到貨藥品接收過程中的藥品質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任,。

2.藥品達(dá)到公司后收貨人員要及時將藥品按照儲存溫度要求，接收到庫房中,。 3.藥品到貨時,，收貨人員應(yīng)當(dāng)核實運輸方式是否符合要求，并對照隨貨同行單(票)和采購記錄核對藥品,，做到票,、賬、貨相符,。隨貨同行單(票)應(yīng)當(dāng)包括供貨單位,、生產(chǎn)廠商、藥品的通用名稱,、劑型,、規(guī)格、批號,、數(shù)量,、收貨單位,、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容,，并加蓋供貨單位藥品出庫專用章原印章,。4.收貨人員對符合收貨要求的藥品，應(yīng)當(dāng)按品種特性要求放于相應(yīng)待驗區(qū)域,，或者設(shè)置狀態(tài)標(biāo)志,，并在隨貨同行單(票)上簽字，通知驗收員驗收藥品,。5.收貨人員對不符合收貨要求的藥品應(yīng)當(dāng)拒收,，并通知采購部門處理。6.對于隨貨同行單(票)與采購記錄,、藥品實物數(shù)量不符的,，經(jīng)供貨單位確認(rèn)后，按照采購制度由采購部門確認(rèn)并調(diào)整采購數(shù)量后,，方可收貨,。

7.供貨單位對隨貨同行單(票)與采購記錄、藥品實物不相符的內(nèi)容不予確認(rèn)的,，到貨藥品應(yīng)當(dāng)拒收,，存在異常情況的，報質(zhì)量管理部門處理,。

8.收貨時應(yīng)當(dāng)拆除藥品的運輸防護(hù)包裝,，檢查藥品外包裝是否完好，對出現(xiàn)破損,、污染,、標(biāo)示不清等情況的藥品，應(yīng)當(dāng)拒收,。

20 9 文件編碼:byth--qd--1文件名稱: 驗收員崗位職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:質(zhì)量管理部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確驗收員職責(zé),，規(guī)范其工作，特制定本職責(zé),。范 圍:適用于本公司驗收員工作,。

依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令及附錄等相關(guān)法律,、法規(guī),。

內(nèi) 容: 1、嚴(yán)格按照法定標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的質(zhì)量條款對購進(jìn)藥品,、配送退回藥品的質(zhì)量進(jìn)行逐批驗收,。驗收藥品質(zhì)量內(nèi)容包括:藥品外觀質(zhì)量、包裝及規(guī)定的包裝標(biāo)識,、注冊商標(biāo),、批準(zhǔn)文號,、生產(chǎn)批號、產(chǎn)品合格證及供貨單位,，有完整規(guī)范的驗收記錄,，錄入計算機系統(tǒng),，并有明確的驗收結(jié)論,。2、對每次到貨藥品進(jìn)行逐批抽樣驗收,，抽取的樣品應(yīng)當(dāng)具有代表性,。負(fù)責(zé)對抽樣藥品的外觀、包裝,、標(biāo)簽,、說明書以及相關(guān)的證明文件等逐一進(jìn)行檢查、核對,。3,、驗收藥品應(yīng)在驗收養(yǎng)護(hù)室進(jìn)行，在規(guī)定時限內(nèi)完成,。

4,、對國家有專門管理要求的藥品按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗收。

5,、驗收外用藥品,，其包裝的標(biāo)簽或說明書上有規(guī)定的標(biāo)識和警示說明。 6,、驗收進(jìn)口藥品,，其包裝的標(biāo)簽應(yīng)以中文注明藥品的名稱、主要成份及注冊證號,，并有中文說明書及合法的證明文件,。

7、驗收首營品種,，應(yīng)有同批號的藥品檢驗報告書,。

8、配送退回藥品,，應(yīng)按進(jìn)貨驗收規(guī)定驗收,，必要時應(yīng)抽樣送檢。 9,、對驗收不合格的藥品拒收并通知倉庫管理員掛紅色不合格標(biāo)志,，還應(yīng)當(dāng)注明不合格事項及處置措施。

10,、驗收結(jié)束后,，應(yīng)當(dāng)將抽取的完好樣品放回原包裝箱,，加封并標(biāo)示。 11,、負(fù)責(zé)對驗收藥品做好驗收記錄,，并在驗收記錄上簽署姓名和驗收日期。15,、驗收記錄保存五年,。

21 文件編碼:byth--qd--20 文件名稱: 保管員崗位職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:儲運部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確倉庫保管員職責(zé)，規(guī)范倉庫保管員的工作,，特制定本職責(zé),。范 圍:適用于倉庫保管員崗位的工作。

依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令等相關(guān)法律,、法規(guī),。內(nèi) 容: 1、加強“質(zhì)量第一”的觀念,，認(rèn)真執(zhí)行《藥品管理法》等法律,、法規(guī)，保證在庫藥品的質(zhì)量,，對倉儲管理過程中的藥品質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任,。

2、負(fù)責(zé)對庫房儲存條件的監(jiān)測,，并采取正確的有效調(diào)控,。

3、按包裝標(biāo)示的溫度要求儲存藥品,，包裝上沒有標(biāo)示具體溫度的,，按照《中華人民共和國藥典》規(guī)定的貯藏要求進(jìn)行儲存。

4,、在養(yǎng)護(hù)員指導(dǎo)下做好庫房溫濕度管理工作,，溫濕度監(jiān)控系統(tǒng)若超出規(guī)定范圍，報警,，要及時采取相應(yīng)措施,，將溫濕度控制在正常范圍。

5,、到貨后憑業(yè)務(wù)員簽字的《藥品采購?fù)ㄖ獑巍贰峨S貨同行單》入庫,，放置于指定存放貨位并掛黃色待驗標(biāo)志，進(jìn)行到貨確認(rèn),，并通知驗收員驗收,，驗收員驗收后通知倉庫管理員掛相應(yīng)的綠色合格標(biāo)志或紅色不合格標(biāo)志。

6,、搬運和堆垛應(yīng)嚴(yán)格遵守藥品外包裝標(biāo)識,，規(guī)范操作,，藥品不得倒置，怕壓藥品控制堆放高度,，合理利用庫容,，做好色標(biāo)管理，色標(biāo)清晰明顯,。

7,、按藥品批號堆碼，不同批號的藥品不得混垛,，垛間距不小于5厘米,，與庫房內(nèi)墻,、頂,、溫度調(diào)控設(shè)備及管道等設(shè)施間距不小于30厘米，與地面間距不小于10厘米,。 8,、藥品與非藥品、外用藥與其他藥品分開存放,，中藥飲片分庫存放,。9、國家專門管理的藥品應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定儲存,。

10,、拆除外包裝的零貨藥品應(yīng)當(dāng)集中存放于貨架上。 11,、負(fù)責(zé)在庫藥品不合格藥品的管理工作,。

12、按批號正確記載藥品進(jìn),、銷,、存動態(tài)，反饋庫存結(jié)構(gòu)及適銷,、滯銷情況,。 22 文件編碼:byth--qd--21 文件名稱: 養(yǎng)護(hù)員崗位職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:儲運部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確養(yǎng)護(hù)員職責(zé)，規(guī)范藥品養(yǎng)護(hù)工作,，特制定本職責(zé),。范 圍:適用于養(yǎng)護(hù)員崗位的工作。

依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令等相關(guān)法律,、法規(guī),。內(nèi) 容: 1、認(rèn)真執(zhí)行《藥品管理法》等有關(guān)法律,、法規(guī),，堅持“質(zhì)量第一”的觀念,，對在庫藥品質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。

2,、負(fù)責(zé)指導(dǎo)倉庫保管員對藥品進(jìn)行合理儲存,。根據(jù)庫房條件、外部環(huán)境,、藥品質(zhì)量特性等對藥品進(jìn)行養(yǎng)護(hù),，保證藥品質(zhì)量完好。

3,、負(fù)責(zé)檢查在庫藥品的儲存條件,，配合倉庫管保員進(jìn)行庫房溫、濕度的檢測和管理,。 4,、按照養(yǎng)護(hù)計劃對庫存藥品的外觀、包裝等質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查,，并建立養(yǎng)護(hù)記錄,，對儲存條件有特殊要求的或者有效期較短的品種應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重點養(yǎng)護(hù)。5,、發(fā)現(xiàn)有問題的藥品應(yīng)當(dāng)及時在計算機系統(tǒng)中鎖定和記錄,，并通知質(zhì)量管理部門處理。

6,、對中藥飲片應(yīng)當(dāng)按其特性采取有效方法進(jìn)行養(yǎng)護(hù),，所采取的養(yǎng)護(hù)方法不得對藥品造成污染。

7,、負(fù)責(zé)匯總,、分析和上報養(yǎng)護(hù)檢查、近效期或長時間儲存的藥品等質(zhì)量信息,。 8,、負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)用儀器設(shè)備、溫濕度檢測和監(jiān)控儀器,、倉庫在用計量器具等的管理工作,。9、對質(zhì)量管理部確定的重點養(yǎng)護(hù)品種,，要縮短養(yǎng)護(hù)周期,，搞好重點養(yǎng)護(hù)工作。10,、負(fù)責(zé)建立重點養(yǎng)護(hù)品種的藥品養(yǎng)護(hù)檔案,。

11、自覺學(xué)習(xí)藥品專業(yè)知識，提高養(yǎng)護(hù)工作技能,。 23 文件編碼:byth--qd--22 文件名稱: 開票(銷售)員 崗位職責(zé) 起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:業(yè)務(wù)部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確開票(銷售)員職責(zé),，規(guī)范銷售崗位工作，特制定本職責(zé),。依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令等相關(guān)法律,、法規(guī)。范 圍:適用于本公司開票(銷售)人員崗位工作,。

內(nèi) 容: 1,、自覺遵守公司的管理制度，嚴(yán)守工作崗位,，忠實履行工作職責(zé),。2、負(fù)責(zé)公司票據(jù)管理工作,，按規(guī)定的期限保存五年銷售數(shù)據(jù),，不得在期限前中斷保存。

3,、負(fù)責(zé)開票計算機所有數(shù)據(jù)的安全保密工作,，與工作無關(guān)的人不允許使用計算機,。 4,、認(rèn)真做好開票工作。內(nèi)容齊全,、準(zhǔn)確無誤,。

5、嚴(yán)格執(zhí)行價格標(biāo)準(zhǔn),。在調(diào)整價格時必須及時通知門店,，不得私自做主，特殊價格有主管領(lǐng)導(dǎo)簽單附在票后,，方可執(zhí)行,。

6、當(dāng)日下班統(tǒng)計好當(dāng)日的開票數(shù)量及金額,。

7,、月終及時統(tǒng)計當(dāng)月的開票數(shù)量及金額，報財務(wù)部核對,。 8,、妥善保管好空白銷售票。24 文件編碼:byth--qd--23 文件名稱: 出庫復(fù)核員崗位職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:儲運部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確復(fù)核員職責(zé),，規(guī)范藥品出庫復(fù)核工作,，特制定本職責(zé)。范 圍:適用于藥品出庫復(fù)核崗位的工作,。依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令 等相關(guān)法律,、法規(guī),。

內(nèi) 容: 1、認(rèn)真執(zhí)行《藥品管理法》有關(guān)規(guī)定,，加強“質(zhì)量第一”的觀念,，把好藥品出庫質(zhì)量復(fù)核關(guān)。

2,、對發(fā)貨藥品進(jìn)行質(zhì)量檢查,，對出庫藥品質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任。

3,、按藥品發(fā)貨單逐批復(fù)核出庫藥品,，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好,，包裝牢固,，標(biāo)志清晰。藥品拼箱發(fā)貨的代用包裝箱應(yīng)當(dāng)有醒目的拼箱標(biāo)志,。

4,、復(fù)核質(zhì)量合格的藥品方可出庫;質(zhì)量不合格的藥品，應(yīng)暫停發(fā)貨,，掛黃牌標(biāo)志,，報質(zhì)量管理部進(jìn)行復(fù)查。

5,、藥品出庫復(fù)核應(yīng)當(dāng)建立記錄,，包括配送單位、藥品的通用名稱,、劑型,、規(guī)格、數(shù)量,、批號,、有效期、生產(chǎn)廠商,、出庫日期,、質(zhì)量狀況和復(fù)核人員等內(nèi)容。 6,、國家有專門管理要求的藥品出庫應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)核,。7、認(rèn)真做好藥品出庫復(fù)核及其記錄,，項目齊全,，內(nèi)容準(zhǔn)確，便于質(zhì)量跟蹤。記錄保存五年,。

8,、自覺學(xué)習(xí)藥品專業(yè)知識，努力提高復(fù)核工作能力,。

9,、對因人為因素使質(zhì)量不合格的藥品發(fā)貨出庫造成經(jīng)濟損失的，按公司有關(guān)規(guī)定處理,。

25 文件編碼:byth--qd--24 文件名稱: 運輸配送員崗位職責(zé)

起草人:楊新華 起草日期:2016年3月01日 起草部門:儲運部 審核人:魏法偉 審核日期:2016年3月15日 版本號:byth—qd--2016 批準(zhǔn)人:劉廣憲 批準(zhǔn)日期:2016年3月20日 變更記錄: 變更原因: 目 的:為了明確儲運部,、儲運員職責(zé)，規(guī)范其工作,，特制定本職責(zé),。范 圍:適用于本公司儲運部、運輸配送人員工作,。依 據(jù):根據(jù)《藥品管理法》,、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》13號令 等相關(guān)法律、法規(guī),。

內(nèi) 容: 1,、按照質(zhì)量管理制度的要求，嚴(yán)格執(zhí)行運輸操作規(guī)程,，并采取有效措施保證運輸過程中的藥品質(zhì)量與安全,。

2、負(fù)責(zé)根據(jù)藥品的包裝,、質(zhì)量特性并針對車況,、道路、天氣等因素,，選用適宜的運輸工具，采取相應(yīng)措施防止出現(xiàn)破損,、污染等問題,。

3、發(fā)運藥品時,，應(yīng)當(dāng)檢查運輸工具,，發(fā)現(xiàn)運輸條件不符合規(guī)定的，不得發(fā)運,。運輸藥品過程中,，運載工具應(yīng)當(dāng)保持密閉。

4,、應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照外包裝標(biāo)示的要求搬運,、裝卸藥品。

5、應(yīng)當(dāng)根據(jù)藥品的溫度控制要求,，在運輸過程中采取必要的措施,。 6、對已裝車的藥品應(yīng)當(dāng)及時發(fā)運并盡快送達(dá),。

7,、應(yīng)當(dāng)采取運輸安全管理措施，防止在運輸過程中發(fā)生藥品盜搶,、遺失,、調(diào)換等事故。

8,、國家有專門管理要求的藥品的運輸應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定,。 26

醫(yī)藥公司財務(wù)部部門崗位職責(zé)篇三

財務(wù)部部門及崗位職責(zé)

一、財務(wù)部工作職責(zé)

1．企業(yè)財務(wù)制度建設(shè)

（1）編制企業(yè)各項財務(wù)制度,，包括會計制度,、財務(wù)預(yù)算管理制度、資產(chǎn)管理制度,、賬款管理制度,、投融資管理制度等（2）制訂財務(wù)考核辦法及財務(wù)控制措施（3）實施和維護(hù)企業(yè)會計電算化系統(tǒng) 2．財務(wù)規(guī)劃與計劃

（1）制訂企業(yè)的財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與年度財務(wù)計劃（2）制訂企業(yè)年度、季度,、月度財務(wù)收支計劃

（3）監(jiān)督落實企業(yè)財務(wù)計劃的執(zhí)行情況并進(jìn)行分析,，上報董事會 3．現(xiàn)金出納

（1）負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作（2）辦理各種支票,、匯票等收付款業(yè)務(wù)

（3）負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金,、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理（4）負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理 4．日常會計核算

（1）負(fù)責(zé)企業(yè)會計賬務(wù)處理工作

（2）負(fù)責(zé)編制,、解釋和分析企業(yè)統(tǒng)一的財務(wù)報表和統(tǒng)計報表體系,，分析與報告企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)和經(jīng)營業(yè)績（3）負(fù)責(zé)企業(yè)日常稅費申報工作

（4）企業(yè)各類資產(chǎn)的核算及管理工作，定期組織財產(chǎn)及債權(quán),、債務(wù)的清查工作 5．財務(wù)分析與報告

（1）定期進(jìn)行財務(wù)綜合分析和預(yù)測,，提供財務(wù)分析報告（2）針對問題，及時提出財務(wù)控制措施和建議（3）對企業(yè)新的業(yè)務(wù)項目進(jìn)行財務(wù)分析和預(yù)測 6．財務(wù)審計

（1）對企業(yè)經(jīng)營成果,、效益狀況的真實性,、合法合規(guī)性進(jìn)行審計

（2）對違反財務(wù)紀(jì)律的事件及時進(jìn)行處理，發(fā)現(xiàn)重大問題及時上報并提出處理建議

（3）協(xié)助內(nèi)部審計,、專案審計,、管理審計、外部審計做好審計工作 7．投融資管理

（1）企業(yè)項目投資的成本和盈利分析,，參與企業(yè)投資項目的決策（2）金籌集,、供應(yīng)和使用管理工作

（3）與相關(guān)金融機構(gòu)保持密切聯(lián)系,，積極開拓融資渠道，為企業(yè)建立有效的融資途徑 8．稅務(wù)籌劃

（1）及時了解,、掌握國家有關(guān)稅務(wù)政策,，搜集相關(guān)信息

（2）規(guī)范、組織企業(yè)依法納稅工作,，掌握和檢查企業(yè)的納稅情況

二,、財務(wù)部崗位設(shè)置及工作職責(zé)

（一）財務(wù)總監(jiān) 上級：總經(jīng)理 任職資格：

1．學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷,，財務(wù)管理專業(yè),，掌握財務(wù)、金融,、法律,、企業(yè)管理等專業(yè)相關(guān)知識

2．工作經(jīng)驗：具有8年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，3年以上財務(wù)經(jīng)理工作經(jīng)驗,，并有中級以上會計師職稱

3．業(yè)務(wù)了解范圍：全面掌握國家財政稅務(wù)政策及有關(guān)法律法規(guī),，熟悉稅務(wù)、金融工作及企業(yè)各部門的業(yè)務(wù)情況,，熟悉銀行融資,、信貸手續(xù)，熟悉經(jīng)濟管理,、統(tǒng)計,、審計等專業(yè)知識 工作職責(zé)： 1．財務(wù)制度建設(shè)

（1）主持制訂企業(yè)財務(wù)管理、會計核算,、會計監(jiān)督,、預(yù)算管理、審計監(jiān)察,、庫管等工作的規(guī)章制度和工作程序,，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況（2）組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī),、方針,、政策和制度，保障企業(yè)合法經(jīng)營,，維護(hù)股東權(quán)益 2．融資管理

（1）根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營要求，籌集企業(yè)運營所需資金,，滿足企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求,，審批企業(yè)重大資金流向

（2）依照企業(yè)對資金的需求，疏通融資渠道,，維護(hù)與金融機構(gòu)的良好關(guān)系,，滿足企業(yè)在經(jīng)營運作中的資金需求 3．財務(wù)工作管理

（1）組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)財務(wù)管理,、會計核算、會計監(jiān)督,、成本管理,、預(yù)算管理、審計監(jiān)察等方面的工作,，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益

（2）定期對企業(yè)財務(wù)管理工作進(jìn)行考核,、督促、檢查,，提高財務(wù)部門的工作效率

4．財務(wù)監(jiān)控

（1）執(zhí)行公司有關(guān)財務(wù)方面的決議,，對企業(yè)日常資金運作和財務(wù)運作進(jìn)行監(jiān)控（2）按照企業(yè)規(guī)定的權(quán)限對企業(yè)各部門的各項預(yù)算、費用計劃進(jìn)行審批（3）監(jiān)督財務(wù)預(yù)算及財務(wù)計劃的執(zhí)行情況,，控制各項費用的使用（4）監(jiān)控大宗資金的運作 5．財務(wù)分析與預(yù)測（1）定期對企業(yè)經(jīng)營狀況進(jìn)行階段性的財務(wù)分析與財務(wù)預(yù)測,，并提出財務(wù)改進(jìn)方案

（2）向公司領(lǐng)導(dǎo)提交財務(wù)分析及預(yù)測報告，為企業(yè)經(jīng)營決策提出合理化建議,、意見

6．財務(wù)審計,、督辦管理（1）組織制訂年度審計工作計劃

（2）根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定組織實施年度財務(wù)收支審計、經(jīng)營成果審計等項工作（3）具體負(fù)責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的離職審計及重大財務(wù)違規(guī)審計,，并向總經(jīng)理提出處理意見 7．財務(wù)部的管理

（1）負(fù)責(zé)財務(wù)部管理人員的管理,、考核，監(jiān)督其各項業(yè)務(wù)工作（2）指導(dǎo)開發(fā)財務(wù)部人力資源,，提高企業(yè)財務(wù)人員的綜合素質(zhì)（3）做好財務(wù)部的行政事務(wù)處理工作,，提高效率，增強團隊精神

（二）財務(wù)經(jīng)理（含分公司財務(wù)經(jīng)理）上 級：財務(wù)總監(jiān) 任職資格： 1．學(xué)歷,、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷,，財務(wù)會計專業(yè)或金融專業(yè)，掌握財務(wù)管理,、行政管理,、金融、法律等方面專業(yè)知識,，熟練使用各種財務(wù)辦公軟件,，具有基本的網(wǎng)絡(luò)知識

2．工作經(jīng)驗：具有5年以上財務(wù)管理經(jīng)驗，有中級會計師任職資格,，有財3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財務(wù)法規(guī),、稅法、金融政策,，熟悉銀行,、稅務(wù)務(wù)部任職經(jīng)歷

等方面的工作，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù),、工作流程 工作職責(zé)：

1．制訂規(guī)章制度與財務(wù)計劃（1）協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織制訂公司各項財務(wù)管理制度,、內(nèi)部控制管理和考核辦法

（2）各項制度經(jīng)審批后組織實施,、監(jiān)督，確保企業(yè)財務(wù)安全

（3）組織編制各項財務(wù)收支及資金計劃,，落實和檢查計劃的執(zhí)行情況,，定期將計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析并上報財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理 2．財務(wù)預(yù)算與成本控制（1）組織有關(guān)部門編制財務(wù)預(yù)算并匯總,，上報領(lǐng)導(dǎo)審批后實行

（2）監(jiān)督各部門預(yù)算的執(zhí)行情況,，認(rèn)真審核各部門的費用支出，根據(jù)企業(yè)運營的實際情況,，適時提出成本控制方案并監(jiān)督實施

（3）進(jìn)行成本預(yù)測,、控制、核算,、分析和考核,，降低成本消耗，節(jié)約各項費用支出

3．會計核算管理 表（1）負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作,，組織編制和審核會計報表,、統(tǒng)計報（2）負(fù)責(zé)組織會計人員搞好會計核算，正確,、及時,、完整地記賬、算賬,、報賬,，及時提供真實的會計核算資料 4．財務(wù)分析與預(yù)測（1）定期或不定期組織進(jìn)行財務(wù)分析，提交財務(wù)分析報告,，為企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù)

（2）對新投資的項目做好財務(wù)預(yù)測與風(fēng)險分析（3）參與公司重大財務(wù)問題的決策,，提出意見或建議 5．財務(wù)稽核與審計（1）依據(jù)內(nèi)部控制制度，組織實施財務(wù)監(jiān)督,，確保公司各項業(yè)務(wù)在受控的情況下良好運行

（2）組織設(shè)定財務(wù)工作考核標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格監(jiān)督各項業(yè)務(wù)收支情況，并根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)對各個分支機構(gòu)的財務(wù)工作定期進(jìn)行考評（3）負(fù)責(zé)組織實施企業(yè)的財務(wù)審計工作 6．融資管理（1）根據(jù)公司資金計劃,，做好資金籌集,、供應(yīng)和使用管理工作（2）依據(jù)公司對日常資金的需求量，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)尋找,、疏通融資渠道 7．部門內(nèi)部管理（1）負(fù)責(zé)財務(wù)人員隊伍的建設(shè),、選拔和配備（2）組織對部門員工進(jìn)行財務(wù)知識培訓(xùn)

（3）指導(dǎo)、監(jiān)督員工工作狀況,，并對其進(jìn)行業(yè)績考核

（三）預(yù)算主管 崗位名稱：預(yù)算主管 所屬部門：財務(wù)部 上 級：財務(wù)經(jīng)理 任職資格 1．學(xué)歷,、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，財務(wù)會計專業(yè)或金融專業(yè),，2．工作經(jīng)驗：具有3年以上財務(wù)工作經(jīng)驗 3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財務(wù)法規(guī),、稅法、金融政策,，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù),、工作流程及企業(yè)全面預(yù)算管理體系，熟練運用各種財務(wù)辦公軟件 工作職責(zé) 1．預(yù)算體系建設(shè)（1）建立,、改進(jìn),、完善預(yù)算管理體系，建立相應(yīng)的執(zhí)行,、控制機制,，起草、修訂配套的規(guī)章制度 掌握財務(wù)管理,、金融等方面專業(yè)知識（2）根據(jù)預(yù)算體系及管理的需要,，設(shè)計、修改內(nèi)部管理報表,，并對預(yù)算表格進(jìn)行整理分析,，理清數(shù)據(jù)關(guān)系，改進(jìn),、完善管理制度及表格

（3）對企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略提供財務(wù)方面的可行性分析,，按照企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略，制訂中長期財務(wù)預(yù)算規(guī)劃,，與相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行溝通,，確保預(yù)算規(guī)劃得以有效實施 2．編制預(yù)算（1）根據(jù)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、以前各年度預(yù)算制訂和執(zhí)行情況,，制訂本年度全面預(yù)算,，組織編制全系統(tǒng)預(yù)算，確定目標(biāo)成本和目標(biāo)利潤,，并向各預(yù)算責(zé)任部門下達(dá)預(yù)算指標(biāo)

（2）組織對各部門編制的預(yù)算草案的試算平衡和加工工作,，匯編成企業(yè)的采購預(yù)算、銷售預(yù)算,、各種費用預(yù)算,，負(fù)責(zé)編制企業(yè)財務(wù)預(yù)算及財務(wù)部門費用預(yù)算（3）組織制訂增收節(jié)支的措施，并匯集編制預(yù)算控制管理方案,，保證成本目標(biāo)和利潤目標(biāo)的實現(xiàn) 3．預(yù)算管理（1）安排人員通過預(yù)算系統(tǒng)跟蹤監(jiān)督與控制預(yù)算單位的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況

（2）定期進(jìn)行反饋,，按時、按質(zhì),、按需提供內(nèi)部管理報表,，對企業(yè)經(jīng)營狀況和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，形成預(yù)算執(zhí)行報告,，并上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

（3）根據(jù)實際經(jīng)營情況和有關(guān)的預(yù)算制度定期調(diào)整,、更新已編制的預(yù)算,，并及時反映預(yù)算基礎(chǔ)的變化，使企業(yè)的預(yù)算更趨準(zhǔn)確

（4）通過對比各預(yù)算責(zé)任部門的實現(xiàn)數(shù)與預(yù)算數(shù),，考核評價各責(zé)任部門的業(yè)績

（四）會計主管 崗位名稱：會計主管 所屬部門：財務(wù)部 上 級：財務(wù)經(jīng)理

任職資格

工作職責(zé) 1．核算體系建設(shè)（1）協(xié)助財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)經(jīng)理管理好企業(yè)財務(wù)工作,，并按會計準(zhǔn)則規(guī)定設(shè)置會計科目、會計憑證和會計賬簿

（2）擬訂本企業(yè)有關(guān)會計核算的各項規(guī)章制度,，設(shè)置與掌管總分類賬簿 1．學(xué)歷,、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，掌握財務(wù)管理,、統(tǒng)計,、審計、2．工作經(jīng)驗：具有3年以上財務(wù)工作經(jīng)驗,，助理會計師以上職稱 3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財務(wù)法規(guī),、稅法、金融政策,，熟悉銀行,、稅務(wù)金融、法律,、外匯等方面的專業(yè)知識

等方面的工作,，了解企業(yè)的內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程,，熟練使用財務(wù)軟件（3）設(shè)計本企業(yè)的會計核算形式,，建立會計憑證的傳遞程序 2．會計核算管理（1）嚴(yán)格、認(rèn)真復(fù)核本部人員所做的會計憑證的完整性,，審核會計憑證與所附的原始單據(jù)是否齊全,、一致，審批手續(xù)是否齊全

（2）進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)的綜合匯總工作,，匯總會計憑證,，發(fā)現(xiàn)問題及時解決,，定期編制總賬科目匯總表并進(jìn)行試算平衡

（3）組織下屬人員登記明細(xì)賬和總分類賬,，核對各級明細(xì)賬,、日記賬及總分類賬，確保賬賬相符,；記賬,、結(jié)賬等工作符合規(guī)定要求 3．編制財務(wù)報表（1）負(fù)責(zé)編報“現(xiàn)金流量表”、“資產(chǎn)負(fù)債表”,、“損益表”等財務(wù)會計報表

（2）負(fù)責(zé)組織填報“經(jīng)濟效益月報表”,、“統(tǒng)計報表”，每月按時上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

4．財務(wù)分析

案

（2）根據(jù)財務(wù)報表，定期或不定期地協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好企業(yè)的財務(wù)分析,，編寫財務(wù)狀況說明書,，為企業(yè)制訂經(jīng)營政策提供依據(jù)

（3）進(jìn)行各種財務(wù)預(yù)測、市場容量預(yù)測,、市場占有率預(yù)測和市場價格預(yù)測等,，為企業(yè)的投資決策和生產(chǎn)經(jīng)營提供可靠的依據(jù) 5．會計檔案管理

理

（2）建立借閱、保密以及保護(hù)檔案安全,、完整的制度，在移交檔案部門時,，須編制移交清冊,，認(rèn)真辦理移交手續(xù)

（五）投資主管 崗位名稱：投資主管 所屬部門：財務(wù)部 上 級：財務(wù)經(jīng)理 任職資格

1．學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷,，掌握投資管理,、財經(jīng)、金融,、2．工作經(jīng)驗：具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗

3．業(yè)務(wù)了解范圍：掌握投資市場的調(diào)查方法,，能夠擬訂投資方案，了解公合同管理等方面的相關(guān)專業(yè)知識（1）遵守會計檔案管理的有關(guān)法規(guī),，對會計檔案進(jìn)行科學(xué)分類,，造冊登記，對保存在財務(wù)部門的會計憑證,、會計賬簿,、會計報表和其他會計資料統(tǒng)一進(jìn)行管（1）隨時掌握本企業(yè)在各個銀行存款的余額情況，提出合理的調(diào)用資金方司設(shè)立,、變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務(wù)知識 工作職責(zé) 1．組織市場調(diào)查（1）組織進(jìn)行行業(yè)研究及投資項目的市場調(diào)研等前期工作,，根據(jù)企業(yè)的投資方向組織市場調(diào)查，搜集有關(guān)的市場信息資料

（2）組織對市場調(diào)查信息資料的匯總,、分析,，編制市場調(diào)查報告，供領(lǐng)導(dǎo)參考 2．制訂投資方案（1）根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果進(jìn)行可行性研究,，編制可行性報告,，提出投資方向的有關(guān)建議，進(jìn)行投資的財務(wù)分析,，為董事會提供投資決策的依據(jù)

（2）為投資項目準(zhǔn)備推介性文件,，編制投資調(diào)研報告、可行性研究報告及框架協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容,，并擬訂項目實施計劃和行動方案,，供企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和潛在客戶參考 3．投資管理（1）根據(jù)投資計劃方案，尋找項目資源，設(shè)計投資項目,，積極組織項目調(diào)查和可行性分析研究,，開展投資工作

（2）組織員工進(jìn)行參股公司的增資擴股和減資等相關(guān)工作

（3）參與投資項目談判，建立并保持與合作伙伴和潛在客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系（4）參與投資項目的直接或間接管理,，監(jiān)控和分析投資項目的經(jīng)營管理,，并及時提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進(jìn)的建議

（六）融資主管 崗位名稱：融資主管 所屬部門：財務(wù)部 上 級：財務(wù)經(jīng)理

任職資格

1．學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷,，掌握投融資管理,、財經(jīng)、金2．工作經(jīng)驗：具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗

3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家有關(guān)投資的各項政策規(guī)定,、國家稅務(wù)政策的有融,、公共關(guān)系學(xué)等方面的專業(yè)知識

關(guān)法律法規(guī)，了解同行業(yè)運營狀態(tài),，全面掌握企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程 工作職責(zé) 1．制訂融資方案（1）研究行業(yè)內(nèi)企業(yè)信息,，對企業(yè)所處的資本市場和政策變動情況進(jìn)行全面的評估分析

（2）負(fù)責(zé)本企業(yè)及其分支機構(gòu)的融資預(yù)算編制，并組織實施融資預(yù)算,、設(shè)計融資方案,。

（3）負(fù)責(zé)分析市場和項目的融資風(fēng)險，對公司短期,、長期的資金需求進(jìn)行預(yù)測,，并及時出具分析報告，提出相應(yīng)的應(yīng)對措施,，制訂并實施相應(yīng)的融資解決方案 2．融資渠道管理（1）積極開拓金融市場,，滿足企業(yè)對資金資源的需求，開拓本企業(yè)資金資源,，與國內(nèi)外目標(biāo)融資機構(gòu)溝通,，建立多元的融資渠道，與各金融機構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系

（2）通過對企業(yè)的資產(chǎn)和負(fù)債狀況進(jìn)行全面的分析,，尋找合適的融資目標(biāo)機構(gòu),，針對當(dāng)?shù)夭煌y行的特點設(shè)計融資項目和方式

（3）與相關(guān)的融資機構(gòu)商談，并提供最佳融資方案和融資條件,，與其進(jìn)行很好的溝通,、協(xié)調(diào)，并及時解決問題,，利用銀行,、券商等渠道完成企業(yè)融資目標(biāo) 3．內(nèi)部融資管理（1）合理地進(jìn)行資金分析和調(diào)配，進(jìn)行內(nèi)部融資安排,，監(jiān)督并優(yōu)化內(nèi)部各項資金的運用,，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率（2）不斷進(jìn)行內(nèi)部金融創(chuàng)新及實踐,，提升企業(yè)在金融市場的運作能力（3）執(zhí)行融資決策,，實現(xiàn)企業(yè)資金的流動性，為資金平衡奠定基礎(chǔ)

（七）成本主管 崗位名稱：成本主管 所屬部門：財務(wù)部 上 級：財務(wù)經(jīng)理

任職資格

1．學(xué)歷,、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷,，掌握財務(wù)管理、會計核算,、2．工作經(jīng)驗：具有3年以上相關(guān)職位工作經(jīng)驗,，有會計師以上職稱 3．業(yè)務(wù)了解范圍：了解國家有關(guān)財務(wù)與稅務(wù)方面的法律法規(guī)，熟悉企業(yè)內(nèi)成本核算,、經(jīng)濟法,、稅法和財務(wù)電算化等方面的專業(yè)知識

部業(yè)務(wù)和工作流程 工作職責(zé)

1．成本控制制度建設(shè)（1）根據(jù)企業(yè)有關(guān)財務(wù)制度編制成本核算制度，上報領(lǐng)導(dǎo)審批后貫徹執(zhí)行（2）協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制有關(guān)成本的管理制度并組織實施 2．成本賬務(wù)處理（1）在財務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，負(fù)責(zé)本企業(yè)各部門的經(jīng)濟核算業(yè)務(wù)（2）按照會計制度，監(jiān)督下屬人員及時填制會計憑證,，記好收入,、支出費用的明細(xì)賬，月底正確編制企業(yè)成本費用盈虧報表（3）審核成本會計編制的全部會計憑證和原始憑證

3．成本分析與控制（1）負(fù)責(zé)制訂企業(yè)各部門成本費用指標(biāo),，并對其進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制,，以確保企業(yè)成本目標(biāo)的實現(xiàn)

（2）定期考核各部門成本計劃定額的執(zhí)行情況，分析成本升降的原因,，并結(jié)合實際調(diào)查研究,，找出問題，提出改進(jìn)意見和措施（3）負(fù)責(zé)編制企業(yè)成本報告,、控制經(jīng)營成本方案,，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行

（八）審計主管 崗位名稱：審計主管 所屬部門：財務(wù)部 上 級：財務(wù)總監(jiān) 任職資格

1．學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科以上學(xué)歷,，掌握財務(wù)管理,、金融、企業(yè)2．工作經(jīng)驗：具有5年以上財務(wù)工作經(jīng)驗,，高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格 3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財務(wù),、稅務(wù)政策及有關(guān)法律法規(guī)，熟悉銀行融管理,、稅法,、經(jīng)濟法、審計,、統(tǒng)計等方面的相關(guān)專業(yè)知識

資,、信貸等相關(guān)手續(xù)，熟悉稅務(wù)、銀行工作及企業(yè)各部門的業(yè)務(wù)情況,，熟悉經(jīng)濟,、統(tǒng)計、審計等方面的專業(yè)知識 工作職責(zé)

1．編制審計管理制度與規(guī)劃（1）擬定企業(yè)各項內(nèi)部審計制度,、審計程序及審計細(xì)則,，報財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān),、總經(jīng)理及董事會審批

（2）按照企業(yè)年度工作計劃規(guī)劃年度審計工作,，規(guī)劃年度審計工作實施進(jìn)程 2．組織內(nèi)部審計工作（1）組織對企業(yè)各項財務(wù)收支、專項資金的使用和核算情況的審計工作（2）組織對企業(yè)經(jīng)營成果的真實性,、準(zhǔn)確性,、合法性等的審計工作

（3）對經(jīng)批準(zhǔn)即將離任的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，按企業(yè)有關(guān)規(guī)定組織對其工作狀況和工作業(yè)績進(jìn)行客觀,、公正的全面審計

（4）根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)意見,，組織對有損于公司利益或嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律的行為的審計

（5）組織對企業(yè)內(nèi)部管理制度的審計，以檢驗其是否健全,、嚴(yán)密和有效,，并審計其執(zhí)行情況 3．配合外部審計工作（1）根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定，配合外部審計機構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作

（2）保證外部審計機構(gòu)對企業(yè)的審計工作的順利展開 4．提供審計報告

（1）每項審計工作結(jié)束后,，及時撰寫審計報告上報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo),，指出問題所在，并提出處理或改進(jìn)建議

（2）組織做好相關(guān)的審計資料,、文件的歸檔,、保管、借閱管理工作

（九）預(yù)算專員 崗位名稱：預(yù)算專員 所屬部門：財務(wù)部 上 級：預(yù)算主管 任職資格

1．學(xué)歷,、專業(yè)知識：具有大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，財務(wù)會計專業(yè)或金融專業(yè),，2．工作經(jīng)驗：具有1年以上財務(wù)工作經(jīng)驗

3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉國家財務(wù)法規(guī),、稅法、金融政策,，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)掌握財務(wù)管理,、金融等各專業(yè)知識

務(wù)、工作流程及企業(yè)預(yù)算管理體系,，熟練使用各種財務(wù)辦公軟件 工作職責(zé)

1．執(zhí)行預(yù)算制度和計劃執(zhí)行

作

2．收集預(yù)算資料（1）及時了解相關(guān)的財務(wù)政策變化,，進(jìn)行政策分析，開展市場調(diào)查,，做好預(yù)算的前期調(diào)研工作

（2）收集以前的年度預(yù)算指標(biāo),、目標(biāo)成本和目標(biāo)利潤,、及預(yù)算執(zhí)行情況報告、預(yù)算變化因素分析等方面的資料,。3．編制預(yù)算（1）收集以前預(yù)算的制訂和執(zhí)行等方面的相關(guān)資料,，認(rèn)真分析當(dāng)前財政政策及預(yù)算變化因素，確定企業(yè)本年度預(yù)算總體目標(biāo)

（2）根據(jù)企業(yè)短期發(fā)展目標(biāo),、預(yù)算總體目標(biāo)及前期分析結(jié)果,，編制全系統(tǒng)預(yù)算，確定目標(biāo)成本和目標(biāo)利潤,，并向各預(yù)算責(zé)任部門下達(dá)分解的預(yù)算指標(biāo)（3）審核各部門編制的預(yù)算草案,，并進(jìn)行試算平衡，加工匯編成企業(yè)的銷售預(yù)算,、采購預(yù)算,、費用預(yù)算等，協(xié)助預(yù)算主管編制企業(yè)財務(wù)預(yù)算

（4）制訂出增收節(jié)支的措施,，制訂預(yù)算控制方案,，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后與預(yù)算同時下達(dá)，以保證成本目標(biāo)和利潤目標(biāo)的實現(xiàn) 4．控制預(yù)算（1）通過預(yù)算系統(tǒng)監(jiān)督與控制預(yù)算單位的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況,，根據(jù)實際預(yù)算執(zhí)行情況,，編制預(yù)算調(diào)整方案，并上報預(yù)算主管

（2）定期進(jìn)行反饋,，按時、按質(zhì),、按需提供內(nèi)部管理報表,，協(xié)助預(yù)算主管對公司經(jīng)營狀況和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析并形成預(yù)算執(zhí)行報告

（3）協(xié)助預(yù)算主管對各責(zé)任部門的工作業(yè)績和經(jīng)營效果進(jìn)行考核評價

（十）投資分析員 崗位名稱：投資分析員 所屬部門：財務(wù)部 上 級：投資主管 任職資格（1）根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和預(yù)算制度開展工作

（2）協(xié)助預(yù)算主管制訂預(yù)算計劃，并按照預(yù)算規(guī)劃和預(yù)算方案按時完成預(yù)算工

1．學(xué)歷,、專業(yè)知識：具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，掌握財務(wù)管理,、統(tǒng)計,、審計、2．工作經(jīng)驗：具有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗

3．業(yè)務(wù)了解范圍：掌握投資市場的調(diào)查方法,，能夠擬訂投資方案,，了解公金融、法律,、外匯等方面的專業(yè)知識

司設(shè)立,、變更及清算手續(xù)等方面的業(yè)務(wù)知識 工作職責(zé) 1．進(jìn)行市場調(diào)研（1）積極開展行業(yè)研究及投資項目的市場調(diào)研等前期工作，根據(jù)企業(yè)的投資方向組織進(jìn)行市場調(diào)查,，搜集有關(guān)的市場信息資料

（2）對市場信息資料進(jìn)行匯總并認(rèn)真分析研究,，編寫市場調(diào)查報告,，供領(lǐng)導(dǎo)參考

2．制訂與執(zhí)行投資方案（1）對投資項目實施評估、測算和分析,，對投資項目進(jìn)行成本,、收益、風(fēng)險及敏感性分析,，配合投資主管制訂投資計劃和投資方案,，為管理層的投資決策提供依據(jù)

（2）根據(jù)投資計劃方案，尋找項目資源,，設(shè)計投資項目,，積極組織項目調(diào)查并對項目進(jìn)行可行性分析研究，開展投資工作 3．投資執(zhí)行（1）為投資項目準(zhǔn)備推薦性文件,，編制投資調(diào)研報告及框架協(xié)議相關(guān)內(nèi)容,，并擬訂項目實施計劃和行動方案，供相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參考（2）作為項目小組成員,，按照業(yè)務(wù)分工實施項目工作

（3）協(xié)助投資主管進(jìn)行投資項目后期的結(jié)果評估,，擬訂項目結(jié)果評估報告（4）對投資項目的資料、決議,、方案,、可行性報告等文件資料進(jìn)行整理、歸檔并按照相關(guān)制度認(rèn)真管理

（十一）核算專員 崗位名稱：核算專員 所屬部門：財務(wù)部 上 級：會計主管

任職資格

1．學(xué)歷,、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷,，掌握財務(wù)管理、會計核算,、2．工作經(jīng)驗：具有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗

3．業(yè)務(wù)了解范圍：熟悉本行業(yè)的成本核算特點,，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作成本核算,、計劃統(tǒng)計等方面的專業(yè)知識

流程 工作職責(zé) 1．核算制度建設(shè)（1）協(xié)助會計主管制訂與會計核算有關(guān)的各項規(guī)章制度（2）隨時檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況,，對其中出現(xiàn)的問題及時制止、解決 2．會計核算（1）對成本核算進(jìn)行預(yù)測,、計劃,、控制、分析以及考核運作,，督促企業(yè)各部門降低消耗,，節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益

（2）指導(dǎo)會計人員的核算業(yè)務(wù)工作,，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度,，做好績效考核工作

（3）利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟活動分析

（十二）會計 崗位名稱：會計 所屬部門：財務(wù)部 上 級：會計主管 任職資格

1．學(xué)歷、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷,，掌握財務(wù),、會計,、和財務(wù)2．工作經(jīng)驗：具有1年以上財務(wù)工作經(jīng)驗 3．業(yè)務(wù)了解范圍： 電算化等方面的專業(yè)知識

熟悉國家會計準(zhǔn)則及稅法、經(jīng)濟法等經(jīng)濟法規(guī),，掌握計算機財務(wù)軟件,，了解企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)、工作流程 工作職責(zé) 1．會計核算工作（1）審核有關(guān)的原始憑證,，并依據(jù)會計準(zhǔn)則和制度編制記賬憑證（2）匯總會計憑證,，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，定期編制總賬科目匯總表并進(jìn)行試算平衡

（3）根據(jù)原始憑證,、記賬憑證及科目匯總表登記明細(xì)賬和總分類賬

（4）定期配合有關(guān)部門進(jìn)行盤點,，認(rèn)真核對原始憑證、記賬憑證,、各級明細(xì)賬,、日記賬及總分類賬 2．編制財務(wù)報表（1）配合會計主管編制“現(xiàn)金流量表”、“資產(chǎn)負(fù)債表”,、“利潤表”等財務(wù)會計報表

（2）填報“經(jīng)濟效益月報表”,、“統(tǒng)計報表”，每月按時上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),，經(jīng)會計總管審核后,，上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 3．納稅申報（1）根據(jù)國家稅收法規(guī)和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)按月進(jìn)行納稅申報（2）計算,、統(tǒng)計稅收,，編制相關(guān)報表（3）辦理相關(guān)稅務(wù)手續(xù) 4．財務(wù)分析 管（1）隨時掌握企業(yè)在各個銀行的存款及現(xiàn)金余額的情況，及時報告會計主（2）做好企業(yè)的財務(wù)分析,，配合會計主管和財務(wù)經(jīng)理編寫財務(wù)狀況說明書,，為企業(yè)制訂經(jīng)營政策提供依據(jù)

（3）配合會計總管進(jìn)行各種財務(wù)預(yù)測、市場容量預(yù)測,、市場占有率預(yù)測和市場價格預(yù)測等，為企業(yè)投資決策和生產(chǎn)經(jīng)營活動提供可靠的依據(jù) 5．會計檔案管理（1）對相關(guān)會計憑證,、會計賬簿,、會計報表和其他會計資料進(jìn)行科學(xué)分類，造冊登記,，統(tǒng)一管理

（2）按照會計檔案制度的規(guī)定進(jìn)行會計檔案的移交工作,，在移交檔案部門時，認(rèn)真編制移交清冊,，確保移交手續(xù)完整

（十三）出納員 崗位名稱：出納員 所屬部門：財務(wù)部 上 級：會計主管

任職資格

1．學(xué)歷,、專業(yè)知識：具有中專以上學(xué)歷，掌握財務(wù)會計專業(yè)知識 2．工作經(jīng)驗：具有半年以上相關(guān)工作經(jīng)驗

3．業(yè)務(wù)了解范圍：掌握會計基礎(chǔ)知識,，熟悉現(xiàn)金,、銀行存款,、票據(jù)傳遞等相關(guān)制度，熟悉計算機財務(wù)軟件的操作方法 工作職責(zé) 1．現(xiàn)金收付（1）根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報銷制度,，審核原始憑證的合法性,、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確,、及時地完成現(xiàn)金收付工作（2）及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù)

（3）負(fù)責(zé)工資的按時發(fā)放,、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷 2．登記日記賬（1）及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,，每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存,，做好日清月結(jié)工作，并填寫出納日報表,，報送領(lǐng)導(dǎo)

（2）每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款的盤存,，并填寫《出納日報表》，報會計主管 3．現(xiàn)金提存與保管

（1）根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要,，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取,、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運行

（2）準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作,，保證賬,、賬相符，賬,、實相符 4．銀行賬務(wù)與支票辦理（1）及時將收回的支票背書后,，送交銀行進(jìn)賬，及時查對款項的到賬情況,，填寫銀行日記賬（2）憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單開具支票,，做到準(zhǔn)確無誤

（3）每月及時從銀行取回對賬單，與出納流水賬核對無誤后在對單賬上加蓋公章,，對未對上的款項要及時查對原因,，編制銀行對賬余額調(diào)節(jié)表 5．會計憑證匯總與管理（1）每日匯總當(dāng)日憑證，及時將原始憑證傳遞給會計

（2）每月月初對上月會計憑證進(jìn)行整理,、匯總,，并按順序裝訂成冊（3）做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整,，以便隨時調(diào)用查閱

（十四）審計員 崗位名稱：審計員 所屬部門：財務(wù)部 上 級：審計主管

任職資格

1．學(xué)歷,、專業(yè)知識：具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷，掌握財務(wù)管理,、金融,、審2．工作經(jīng)驗：具有2年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，有中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格 3．業(yè)務(wù)了解范圍：國家財務(wù),、稅務(wù)政策及有關(guān)法律法規(guī),，熟悉銀行融資,、計、統(tǒng)計等方面的相關(guān)專業(yè)知識

信貸等相關(guān)手續(xù),，熟悉稅務(wù),、銀行工作及企業(yè)各部門的業(yè)務(wù)情況，掌握經(jīng)濟,、統(tǒng)計,、審計等方面的專業(yè)知識 工作職責(zé)

1．企業(yè)財務(wù)收支審計（1）根據(jù)企業(yè)年度審計計劃對企業(yè)各項財務(wù)收支、專項資金的使用和核算情況進(jìn)行審計,，檢查企業(yè)資金,、財務(wù)狀況，對企業(yè)及各分支機構(gòu)的財務(wù)報表進(jìn)行審計,，檢驗其真實性,、準(zhǔn)確性

（2）及時向?qū)徲嬛鞴芎拓攧?wù)經(jīng)理通報對審計中發(fā)現(xiàn)的問題；審計工作結(jié)束后,，及時向領(lǐng)導(dǎo)提交財務(wù)收支審計報告 2．經(jīng)營成果審計（1）根據(jù)企業(yè)年度審計計劃對企業(yè)經(jīng)營成果的真實性,、準(zhǔn)確性、合法性等進(jìn)行審計

（2）及時通報向?qū)徲嬛鞴芎拓攧?wù)經(jīng)理通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題,；審計工作結(jié)束后,，及時向領(lǐng)導(dǎo)提交經(jīng)營成果審計報告

3．離任審計（1）按企業(yè)有關(guān)規(guī)定，客觀公正地對經(jīng)批準(zhǔn)即將離任的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的工作狀況和工作業(yè)績進(jìn)行客觀,、公正地全面審計（2）及時提交離任審計報告 4．專案審計（1）根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)意見,，對有損于企業(yè)利益或嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律的行為，會同相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)對其進(jìn)行審計（2）提交審計報告,，并提出相關(guān)建議 5．其他相關(guān)職責(zé)（1）根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定,，配合外部審計機構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作

（2）對企業(yè)的投資項目進(jìn)行審計

（3）對與審計工作相關(guān)的資料、文件進(jìn)行歸檔管理

醫(yī)藥公司財務(wù)部部門崗位職責(zé)篇四

財務(wù)部 1.部門職責(zé) 9.1

服從主管領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一指揮,，執(zhí)行其工作指令,； 1.制訂財務(wù)規(guī)劃與計劃； 2.分析并提出改進(jìn)工作意見和建研究,、設(shè)計財務(wù)管理工作程序,，制訂公司財務(wù)管理制度，3.議,；

進(jìn)行公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理,； 4.根據(jù)公司資金運作情況,，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn),； 5.提出建議,，營業(yè)收入和費用開支的資料并進(jìn)行分析,、資金動態(tài)、搜集公司經(jīng)營活動情況,、6.定期向上級領(lǐng)導(dǎo)報告,；

登記公司各項財產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律,；加強財務(wù)監(jiān)督,，嚴(yán)格財務(wù)管理，7.按規(guī)定計算折舊費用,，保證資產(chǎn)的資金來源,；

認(rèn)真審核原始憑證、記賬憑證,，規(guī)范記賬,、算賬、報賬等會計日常處理工作,，做到手續(xù) 8.完備,、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚,，按時編制會計報表,、申報上繳各項稅金；

9.及時完成技術(shù)合同登記,、減免稅備案,、退稅等事項；

及時向相關(guān)政府部門申報財務(wù)數(shù)據(jù),； 10.及時完成財務(wù)相關(guān)資質(zhì)的年審工作,； 11.根據(jù)相關(guān)部門的需要，制作財務(wù)審計報告,； 12.參與簽訂公司對外經(jīng)濟合同,； 13.貸款及還貸手續(xù)的辦理； 14.參與公司各項資質(zhì)申請及年審工作中相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的填寫,； 15.參與投標(biāo)工作中相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的填寫,； 16.妥善保管會計憑證、會計賬簿,、會計報表及其他會計資料,； 17.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。18.部門組織結(jié)構(gòu) 9.2

財務(wù)部總監(jiān)

出納 會計

崗位職責(zé) 9.3

財務(wù)部經(jīng)理崗位說明書 9.3.1 崗位編號 財務(wù)部經(jīng)理 崗位名稱 cwb-001 –ws 財務(wù)部 所屬單位 財務(wù)副總經(jīng)理 直屬上級

直接管理人數(shù) 工資級別

在上級領(lǐng)導(dǎo)下,，主持公司財務(wù)部的日常管理工作,。崗位目的對財務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，做好公司財務(wù)部門的管理工作； 1.制訂并實施公司的財務(wù)制度,、規(guī)定,、流程和辦法； 2.組織財務(wù)預(yù)決算工作,； 3.審核資金使用計劃,； 4.組織會計核算及財務(wù)分析工作； 5.組織稅務(wù)籌劃工作,； 6.審核報銷單據(jù)及各種收支,、原始憑據(jù)，控制各項費用開支,、降低費用支出,； 7.核對往來賬款，定期清理呆賬,、壞賬,，及時監(jiān)控、催收應(yīng)收賬款,，做到賬 8.工作職責(zé)

實相符,；

參與簽訂公司對外經(jīng)濟合同； 9.監(jiān)督指導(dǎo)部門員工的日常工作,； 10.組織完成部門員工的培訓(xùn)與培訓(xùn)效果的評價,； 11.對部門員工進(jìn)行績效管理； 12.與公司其它部門或外部關(guān)系的溝通與協(xié)作,； 13.

總結(jié)

具備統(tǒng)計分析能力,，能夠?qū)窘?jīng)營狀況作出分析； 4.原則性強,，職業(yè)化規(guī)范度高，具有良好的團隊協(xié)作精神,，出色的人際交往 5.任職資格

能力,，誠實可靠、品行端正,；

具有較強的工作責(zé)任心和學(xué)習(xí)能力,、良好的團隊合作意識。6.具有員工培訓(xùn),、管理能力,； 7.抗壓能力及適應(yīng)能力強； 8.能適應(yīng)短期出差,。9.財務(wù)部會計崗位說明書 9.3.2

崗位編號 會計 崗位名稱 cwb-002 –ws 財務(wù)部 所屬單位 財務(wù)部經(jīng)理直屬上級

工資級別 直接管理人數(shù)

在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,，負(fù)責(zé)財務(wù)日常會計工作。崗位目的完成財務(wù)日常工作,；1.編制各種會計憑證和賬務(wù)處理工作,；2.編制各種會計報表，申報上繳各項稅金,；3.核對銀行,、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目；4.完成技術(shù)合同登記,、減免稅備案,、退稅等事項；5.向相關(guān)政府部門申報財務(wù)數(shù)據(jù),；6.工作職責(zé)

完成財務(wù)相關(guān)資質(zhì)的年審工作,；7.貸款及還貸手續(xù)的辦理；8.參與公司各項資質(zhì)申請及年審工作中相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的填寫,；9.參與投標(biāo)工作中相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的填寫,；10.妥善保管會計憑證、會計賬簿,、會計報表及其他會計資料,；11.完成上級安排的其他任務(wù)。12.大專及以上學(xué)歷,，會計相關(guān)專業(yè),，初級及以上職稱； 1.年以上會計工作經(jīng)驗,；3 2.掌握財務(wù)業(yè)務(wù)知識,，熟悉財會、法律相關(guān)知識及國家法規(guī)； 3.任職資格

具有獨立的賬務(wù)處理能力,，較好的溝通能力,，熟練使用辦公軟件及財務(wù)軟 4.件，具有高尚的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,。

能適應(yīng)短期出差,。5.9.3.3 財務(wù)部出納崗位說明書

崗位編號 出納 崗位名稱 cwb-003 –ws 財務(wù)部 所屬單位 財務(wù)部經(jīng)理 直屬上級

直接管理人數(shù) 工資級別

在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財務(wù)日常出納工作,。崗位目的

醫(yī)藥公司財務(wù)部部門崗位職責(zé)篇五

財務(wù)部部門職責(zé)

1.遵守國家的各項財經(jīng)法規(guī),，執(zhí)行集團公司各項財務(wù)管理制度。

2.根據(jù)國家的各項財經(jīng)法規(guī)和集團公司的相關(guān)規(guī)定,，制定公司財務(wù)管理制度,，并組織貫徹實施。

3.組織編制公司年度財務(wù)計劃,，加強經(jīng)營核算管理,，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況,。

4.積極為經(jīng)營,、管理服務(wù)，通過財務(wù)分析和監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題并追蹤改進(jìn),。

5.負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)管理與會計核算工作,，對公司月、季,、年度的經(jīng)濟目標(biāo)進(jìn)行分解,、落實。

6.負(fù)責(zé)公司的資金籌集,、運營,、清收、核算和管理,。

7.組織財務(wù)人員制定公司增收節(jié)支計劃,，厲行節(jié)約，合理使用資金,。

8.負(fù)責(zé)對公司項目狀況和經(jīng)營成果的分析與評價,，為領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行經(jīng)營決策提供依據(jù)。

9.配合,、協(xié)助做好各項內(nèi)部,、外部檢查和審計工作。

10.負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)管理相關(guān)工作,。

11.對員工對口工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)及培訓(xùn),。

12.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。