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費用報銷規(guī)定的通知篇一

▲目的

第一條

為加強公司財務(wù)管理,，控制費用開支,，本著精打細(xì)算、勤儉節(jié)約,、有利工作的原則,，根據(jù)公司實際情況，特制定本規(guī)定,。

▲范圍

第二條

本規(guī)定適用于公司,。▲職責(zé)

第三條

財務(wù)出納人員：嚴(yán)格審核報銷單據(jù)是否符合要求,，審批手續(xù)是否完善,，監(jiān)控公司費用支出情況。

第四條

審批人員：嚴(yán)格審批各項費用支出的真實性及合理性,，控制公司費用支出,。

第五條

報銷人員：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行報銷手續(xù),，努力節(jié)約公司開支,。▲費用報銷具體規(guī)定 第六條

報銷票據(jù)的內(nèi)容要求

原始發(fā)票單據(jù)應(yīng)包括日期,、商品名稱,、單價、數(shù)量,、金額,，并蓋有開票單位的發(fā)票專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容,。涂改,、大小寫不符、假發(fā)票以及未蓋章的收據(jù)一律不予報銷,。

第六條“費用報銷單”的填寫要求

員工報銷需填制“費用報銷單”(或“支付證明單”),，所有單據(jù)要按性質(zhì)(如差旅費、招待費,、辦公費用)分類、分次,、分頁粘貼填制,；差旅費必須分次、按出差地點分開填列,，并計算好出差天數(shù),，住宿,、伙食補助和市內(nèi)交通費在限額內(nèi)填報。所有報銷單據(jù)的張數(shù)和合計金額必須準(zhǔn)確無誤地填寫,，粘貼要求整齊,、美觀。

第七條

報銷程序(1)在董事會審批權(quán)限內(nèi)

報銷的程序：經(jīng)辦人→部門主管審核→分管副總經(jīng)理審核(或總經(jīng)理)→董事長簽字→財務(wù)部經(jīng)理審核→出納付款結(jié)算,。

(2)在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)

報銷的程序：經(jīng)辦人→部門主管審核→分管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理簽字→財

務(wù)部審核→出納付款結(jié)算,。

第八條

公司報銷授權(quán)規(guī)定

經(jīng)公司董事長授權(quán)，報銷金額在人民幣10000元（不含人民幣10000元）以下的（員工工資除外）,，可由總經(jīng)理審批后即可報銷,。財務(wù)部經(jīng)理、出納人員在履行審核,、監(jiān)督職責(zé)后付款,。同一項目支出、單筆支出不得分開金額報銷,。

第九條

審批人員注意事項(1)部門負(fù)責(zé)人

部門負(fù)責(zé)人需要審核部門人員報銷的真實性,，例如：出差審核出差時間、出差路線,，報銷相關(guān)事情的真實性,。部門負(fù)責(zé)人簽字可注明本人意見，如：“情況屬實”等,。如以后經(jīng)查實審核事實有舞弊,、不負(fù)責(zé)任行為，審核人負(fù)連帶責(zé)任,。

(2)分管副總經(jīng)理

分管副總簽字需要審核：報銷事實的合規(guī)性,、合理性、準(zhǔn)確性,。例如：按公司制度是否應(yīng)該報銷,，報銷的金額是否是按公司制度來計算的，核實金額的準(zhǔn)確性,。副總經(jīng)理可發(fā)表自己的審核意見,，如：“同意實報”、“同意報銷×××元”等,。如以后經(jīng)查實審核事實有舞弊,、不負(fù)責(zé)任行為，審核人負(fù)連帶責(zé)任,。

(3)總經(jīng)理

總經(jīng)理需審核：報銷事實的真實性,、合理性、合法性。例如：是否執(zhí)行了公司的有關(guān)規(guī)定,，較大項目支出有無前置審批或事前同意,。總經(jīng)理可發(fā)表自己的審核意見,，如：“同意實報”,、“同意報銷×××元”。

(4)財務(wù)人員

財務(wù)經(jīng)理接到員工報銷款項,，應(yīng)對單據(jù)進行審核,、登記，并判定報銷內(nèi)容是否符合公司財務(wù)制度,、法律法規(guī),，對所有費用支出應(yīng)當(dāng)進行分析，看是否控制在預(yù)算范圍內(nèi),。

(5)財務(wù)出納人員接到員工報銷款項,，應(yīng)首先對單據(jù)進行復(fù)核，如有個人借款,，應(yīng)當(dāng)先將報銷款沖抵員工的個人借支,，然后按實報銷付款,。

如認(rèn)為員工所報銷的費用不真實,，不合規(guī)的情況下，可以暫時不予報銷,，并直接向公司董事長匯報,。

第十條各類費用報銷注意事項(1)按月報銷相關(guān)費用

公司管理層及員工按月報銷相關(guān)費用,，例如水電費、房租費,、電話費,、通訊費、網(wǎng)絡(luò)費,、郵電費,、停車費、過路費等及財務(wù)部制定的按月報銷的項目,。

(2)按次報銷相關(guān)費用

管理層及員工報銷的零星費用,、招待費、汽油柴油費等及財務(wù)部制定的按次報銷的項目,，按上述報銷程序操作,，經(jīng)相關(guān)人員審批后即可報銷。

如發(fā)生緊急的費用支出,，出納人員應(yīng)按授權(quán)范圍,，向董事長或總經(jīng)理口頭申請,，事后再補簽單據(jù)。

(3)報銷零星采購支出

采購人員報銷零星采購支出,，應(yīng)將采購單、已簽收的客戶送貨單作為單據(jù)附件,，按上述報銷程序操作,，經(jīng)相關(guān)人員審批后即可報銷。

(4)出差期間因公支出的費用,，據(jù)實報銷,，但以下費用不得報銷： ·違規(guī)罰款不得報銷(司機為工作需要闖禁區(qū)的除外)?！ぴ谕庹埧蛻艋蚴芸蛻粞缯垥r,，誤餐補助減半報銷。

·業(yè)務(wù)人員宴請客戶發(fā)生之費用,，未注明宴請對象的不得報銷,。·無出差審批單(當(dāng)天往返及司機除外),，不得報銷差旅費,。(5)車輛使用費用報銷之特別說明。

·填寫司機差旅費報銷單,。注明車牌號碼,、隨車人員、目的地,、發(fā)出時間,、回公司時間。

·費用開支(包括過路過橋,，停車,，加油，維修保養(yǎng))一律憑發(fā)票報銷,?！螕?jù)經(jīng)審批后，于財務(wù)核算人員處登記,。

(6)員工在報銷費用時,，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)有多報多開發(fā)票金額、多報金額的,，按多報金額10倍處罰,，并按公司制度進行處分，直至開除,。

▲其他

第十一條公司財會人員有權(quán)對一切報銷單據(jù)和所發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合理性,、合法性、真實性進行審核，若違反本規(guī)定一律不予報銷,。任何人不得打擊報復(fù),。

第十二條本規(guī)定由財務(wù)部解釋、修訂,，經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)后頒行,。

費用報銷規(guī)定的通知篇二

費用報銷規(guī)定

為了加強公司成本費用管理，減少不必要的開支,，盡可能的實現(xiàn)公司利潤最大化,，公司費用開支必須遵循‘費用與收入比’、‘計劃總額控制’,、‘先申報,、審批，后支出,、報銷’的原則,，必須堅持憑有效票據(jù)報銷的指導(dǎo)思想。有效票據(jù)主要指內(nèi)容填寫齊全,、大小寫金額一致,、票面完整、清晰的正規(guī)發(fā)票,、收據(jù),。所謂正規(guī)的發(fā)票是指在發(fā)票上部蓋有橢圓形稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制章，且從稅務(wù)局購入的發(fā)票,，并蓋有購入單位發(fā)票專用章,。所謂正規(guī)收據(jù)是指在收據(jù)上部蓋有財政局統(tǒng)一監(jiān)制的章，且從稅務(wù)局購入的收據(jù),。發(fā)票與收據(jù)主要區(qū)別：發(fā)票是營業(yè)機構(gòu)在取得營業(yè)收入時開具的,，以此確認(rèn)收入實現(xiàn)，而收據(jù)僅作為款項往來收訖一種證明,，不列入收入范疇,。在發(fā)生費用支出時應(yīng)主動索取發(fā)票（對于匯總發(fā)票，在報銷時須附上銷售清單,，清單應(yīng)列明購入商品時間,、名稱、規(guī)格,、數(shù)量,、單價等詳盡信息）。

第一條 現(xiàn)金報銷需填制經(jīng)費精算書,，按精算書內(nèi)容要求在表格上具體填寫報銷內(nèi)容及金額,，由部門經(jīng)理,、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)核報,。

第二條 申購物品須事先填制《費用申請單》,，經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財務(wù)部,，物品單價在100元以上（含100元）須總經(jīng)理審核簽字,，未經(jīng)審批，擅自購買者不得報銷,。財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理,，專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務(wù)核報,。

第三條 員工因工作需要外出聯(lián)系工作，在上海地區(qū)應(yīng)乘坐公交車輛,，按實報銷,，若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛,，報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地,、目的地。

第四條 業(yè)務(wù)招待費：因工作需要招待客戶或贈送禮品應(yīng)事先填制《費用申請單》,，報總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)部,，財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的申請單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費在報銷前須向部門經(jīng)理,、審核人員主動說明,，并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。

第五條 市外差旅費：員工因公赴外省,、市出差應(yīng)事先填制《出差申請單》,，路程超過六小時及需要過夜的可購買一等座，一般情況購買二等座或商務(wù)座,；遇有急事需乘飛機的,，必須事先在《出差申請單》上說明，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部,。財務(wù)人員審核報銷時須對照已收到的申請單,。

第六條 員工參加有關(guān)于本職工作的進修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意,，并至辦公室登記備案,，所發(fā)生培訓(xùn)費用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報銷。

第七條 員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關(guān)醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行,。

第八條 員工因探病發(fā)生的費用,，除受總經(jīng)理委派外,，均不能報銷。

第九條 手機費：凡公司員工領(lǐng)用手機每月費用控制在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)以下,，超出部分由領(lǐng)用人自行承擔(dān),，遇特殊情況需提高額度的，應(yīng)由部門提出申請,，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),。

具體程序要求：

一、費用申請

1,、費用發(fā)生均應(yīng)事先申請,，按各類費用具體管理辦法的要求填寫《費用申請單》，由費用發(fā)生部門或分管領(lǐng)導(dǎo)對所轄范圍先進行申請審批,，其中辦公費用,、員工、車輛費用還需辦公室批準(zhǔn),。

2,、費用申請需辦理現(xiàn)金預(yù)借的及申請轉(zhuǎn)帳支票的，填寫《費用申請單》由財務(wù)部審核,，總經(jīng)理審批后辦理借款,。

3、差旅費：員工出差需事先填寫《費用申請單》,，經(jīng)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)進行申請審批, 并總經(jīng)理審批后辦理預(yù)借現(xiàn)金,。

4、招待費：員工因公對外發(fā)生的交際應(yīng)酬費,，應(yīng)事先填寫《費用申請單》,，經(jīng)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報總經(jīng)理審批后方可報銷,。

5,、個人通訊費：部門個人通訊費報銷人員名單及報銷額度由所在部門提出申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)進行申請審核后交辦公室審批及財務(wù)部備案,，作為費用報銷審核依據(jù),。

6、車輛費用：車輛修理費,、油費,、養(yǎng)路費、車輛保險費,、車輛稅金,、驗車費、駕駛員體檢費等車輛費用由辦公室負(fù)責(zé)管理申請,，總經(jīng)理審批,。

二,、費用審核

1、費用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費用發(fā)生后的3個工作日內(nèi)填制報銷憑證,，履行報銷手續(xù),，當(dāng)月費用在當(dāng)月辦理報銷，特殊情況可另行處理,。

2,、現(xiàn)金報銷需填寫《經(jīng)費精算書》，并附真實,、合法,、完整的原始憑證（在背面注明人員、用途,、原因和發(fā)生的時間）,，如有費用申請，應(yīng)附經(jīng)批準(zhǔn)的《費用申請單》,。

3、報銷憑證根據(jù)對應(yīng)的金額,，依照相應(yīng)的審批權(quán)限,，經(jīng)相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，方可提交報銷,。經(jīng)本部門審核或經(jīng)辦公室復(fù)審的報銷憑證,，可提交財務(wù)部門審核報銷。

4,、費用審核原則上應(yīng)在收到報銷憑證3個工作日內(nèi)完成并由審核人簽名,。

5、審核內(nèi)容包括：費用報銷是否經(jīng)費用發(fā)生部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)審批,；需辦公室復(fù)審的費用是否已經(jīng)審核,；報銷內(nèi)容是否符合公司規(guī)定；報銷憑證是否真實,、合法,、齊全；審批權(quán)限是否在合法授權(quán)范圍及額度內(nèi),；

6,、在審核中發(fā)現(xiàn)手續(xù)不完備，憑證缺失,、填寫錯誤等不符點,，審核部門應(yīng)退回，由經(jīng)辦人補辦后重新提交審核,。

三,、費用報銷

1,、經(jīng)業(yè)務(wù)部門、辦公室,、財務(wù)部費用審核人員審核完畢的報銷憑證可以交財務(wù)部出納辦理現(xiàn)金報銷或付款,。

2、現(xiàn)金報銷由財務(wù)部出納付款,，費用發(fā)生前借支現(xiàn)金的,，由出納根據(jù)《借款單》計算，在扣除借支金額后付款或收回剩余現(xiàn)金,。

3,、報銷憑證由財務(wù)部會計按順序編制并妥善保管。

四,、報銷憑證

1,、報銷費用項目應(yīng)明確、按日期順序填寫,、填寫齊全,、不得混報；

2,、差旅費報銷應(yīng)填寫《交通費精算書》,，附《出差申請單》、相關(guān)的交通,、住宿,、通訊、餐費等發(fā)票原件,，《出差報告》直接以郵件形式給總經(jīng)理及相關(guān)人員,，不用打印。

3,、招待費報銷應(yīng)填寫《交通費精算書》,，附《費用申請單》、相關(guān)費用發(fā)票原件,；

4,、大額支出報銷需附合同復(fù)印件、相關(guān)費用發(fā)票原件

5,、定期費用支出,，如水電雜費、房租,、電話費,、物業(yè)管理費等需附合同原件及發(fā)票原件；合同由財務(wù)部留存一份作為審核依據(jù),。

6,、所有的報銷原始憑證,，按要求粘貼在經(jīng)費精算書、交通費精算書背后,，要美觀,、不要雜亂，紫色及綠色的普通發(fā)票要折角粘貼,，不能直接粘貼,。

費用報銷規(guī)定的通知篇三

費用報銷規(guī)定

一、為了加強公司內(nèi)部管理,，規(guī)范公司財務(wù)報銷制度,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,，合理控制費用支出，特制定本制度,。備注：根據(jù)公司的發(fā)展,，財務(wù)管理制度會添加內(nèi)容或內(nèi)容修改，會另行通知,。

二,、本制度適用公司全體員工。

三,、費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求：

1,、報銷單據(jù)填寫要求整潔美觀，不得隨意涂改,，每項要求都要填寫清楚。

2,、報銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致,，各票據(jù)不得突出于報銷單和粘貼單之外(票據(jù)過大時應(yīng)按報銷單大小折疊)。

3,、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報銷單封面后的粘貼單上,，整份報銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致。

4,、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),，需有層次序列張貼;

5、報銷單據(jù)金額,、類型相同的(如車票等),，應(yīng)盡量粘貼在一塊，并按金額大小排列,。

6,、報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;

7,、報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;

8,、報銷單椐各項目應(yīng)填寫完整,，大小寫金額要一致，并經(jīng)行政部門批準(zhǔn)才有效;報銷單據(jù)不得涂改,，粘貼好后請仔細(xì)核對金額,，票據(jù)金額與填寫金額不符，財務(wù)不予報銷,。

9,、有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，需入庫的實物單據(jù)應(yīng)附入庫單;

四,、費用報銷規(guī)定：

1,、各部門，報賬必須要有明確的賬單,，體現(xiàn)收入支出利潤,，才能轉(zhuǎn)款

2、給供應(yīng)商或者轉(zhuǎn)賬的時候,，先由經(jīng)辦人寫單子,，負(fù)責(zé)人簽字，（誰的團誰簽字）

流程：行政審核簽字—出納審核簽字—總經(jīng)理審批簽字—出納核對付款,。

3,、報銷如果是收據(jù)，必須有負(fù)責(zé)人在收據(jù)上簽字 出納這邊查詢銀行是否到賬簽字 否則單據(jù)無效

4,、報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名,。

5、填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫,，注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內(nèi)容或事由,。

6、現(xiàn)金報銷需填寫報銷憑證,，按報銷憑證內(nèi)容,，填寫要求及金額。（驗證人和領(lǐng)款人處必須填寫姓名）,。

7,、經(jīng)辦人員因特殊原因確實不能取得合法憑證時，允許以普通收據(jù)報銷,，對于既沒發(fā)票,，也沒收據(jù)的，本人必須寫明原因及證明人簽字,，否則一律不予報銷,。

8、公司所有員工，外出聯(lián)系工作,，應(yīng)乘坐公交車輛,，費用實報實銷，若有特

殊情況,，經(jīng)部門主管同意,，方可乘坐出租車及其它車輛。必須索要票據(jù),。報銷時須在發(fā)票上寫明：事由,、出發(fā)地、目的地,。備注：（沒有票據(jù)不予報銷）

9,、員工因工作需要，所支付的業(yè)務(wù)招待費在報銷時,，由經(jīng)辦人及部門主管在該發(fā)票后簽字,，須向公司行政管理審核人員主動說明，再報總經(jīng)理審批簽字,，可到財務(wù)核報,。（附說明）

10、費用報銷基本流程：經(jīng)辦人填寫報銷單—行政部門審核簽字—總經(jīng)理審批簽字—財務(wù)復(fù)核付款)

五,、辦公費用報銷管理

1,、各部門需要辦公用品，到行政部門申請,，行政上報總經(jīng)理,，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字，行政和財務(wù)部出納負(fù)責(zé)辦公用品的統(tǒng)一采購,。采購人須填寫購買辦公用品借款單,，后附“辦公用品請購單”，執(zhí)行公司借款流程,。備注：購置物品先入庫后領(lǐng)用。

2,、辦公費用包括印刷各種宣傳冊,、打印紙、辦公用品,、筆墨,、印制名片、郵寄等費用,。

3,、辦公用品采購和印刷各種廣告宣傳冊等由行政部統(tǒng)一安排，行政和出納負(fù)責(zé)采購、印制,。

4,、各部門所需購置的辦公用品，統(tǒng)一到財務(wù)出納處領(lǐng)用,，并辦理領(lǐng)用登記,。

5、辦公用品只能用于辦公,，不得移作他用或私用,。

6、個人領(lǐng)用的辦公用品,、要妥善保管,，不得隨意丟棄和外借，工作變動時,，必須辦理移交手續(xù),，如有遺失，照價賠償,。

六,、借款規(guī)定

1、借款人按規(guī)定填寫《借款單》,，注明借款事由,、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改),、支票或現(xiàn)金,。

2、借款流程：填寫借款單—行政審核—出納審核—總經(jīng)理審批簽字—出納核對付款,。

七,、借款標(biāo)準(zhǔn)

1、凡借用公款,，須確有公務(wù)需要,。

4、在原有借據(jù)未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借,。

5,、借款人員完結(jié)事務(wù)，在報銷時扣回借款,，交回剩余現(xiàn)金,。因特殊原因當(dāng)時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時扣回,。

6,、員工因個人非公原因一律不得向公司借支,。

八、申購物品規(guī)定：

1,、申購辦公物品或工作需要的工具,，須事先填寫物品申購單，行政 審核簽字,、總經(jīng)理審批簽字后,，由行政和出納統(tǒng)一采購。備注：先入庫后領(lǐng)用,。

2,、領(lǐng)用物品（物品：包括電腦、手機,、辦公耗材,、工具、等統(tǒng)稱物品）,，要妥善保管,，責(zé)任落實個人，誰領(lǐng)用誰保管,，如出現(xiàn)人為損壞,，或亂 丟亂放丟失，按價賠償,。

九,、聚餐報銷規(guī)定：

1、公司聚餐及其它禮品購買,，由行政部門報總經(jīng)理審批簽字,，行政部 門統(tǒng)一安排辦理。先到出納處填寫借款單,，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字,，出 納處核對領(lǐng)款。流程：寫申請—行政部審核—總經(jīng)理審批—到出納處領(lǐng)款—行政部 組織實施,。

十,、業(yè)務(wù)招待費

1、公司級招待費用原則上由行政部統(tǒng)一安排,，財務(wù)統(tǒng)一結(jié)算,。

2、業(yè)務(wù)部門因公需招待時,，應(yīng)事先向行政部門申請，由行政報總經(jīng)理審批簽字后,，方可招待,。

3,、進行招待申請時應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待申請單”，應(yīng)詳細(xì)注明招待時間,、地點,、對方人員、己方陪同人員等信息,。4.其它非公招待客人一律由個人承擔(dān),。

西安美誠國際旅行社有限公司

2016年6月26日行政起草

費用報銷規(guī)定的通知篇四

費用報銷規(guī)定

一、出租車費報銷規(guī)定

第一條 為既便于工作,，又有效節(jié)約交通費用,，特制定本規(guī)定。

第二條 嚴(yán)格控制出租車費支出,，杜絕浪費,。員工因公有下列情況之一者允許報銷出租車費：

1、因公攜帶貴重或大宗物品或現(xiàn)金在10000元以上（含10000元）的,；

2,、迎送客人（有客人同行的）；

3,、任務(wù)緊迫,，不乘出租車難以完成任務(wù)的；

4,、由于工作,，夜間無其他交通工具或可能影響人身安全的；

5,、其它緊急情況,。

第三條 員工報銷出租車費，應(yīng)提供有效出租車票,，并詳細(xì)注明乘車日期,、事由、始落點,、實際費用,，按財務(wù)報銷程序報銷。出租車費不得混雜在其它費用內(nèi)報銷,。

第四條 員工因公外出乘坐公交車的交通費按以上規(guī)定予以實報實銷,。

第五條 出租車費（包括市內(nèi)公交車費）每月月底前報銷完畢，下旬發(fā)生的車費最遲可延至下月八日前報銷,。無正當(dāng)理由,，逾期一律不得報銷。

二,、通訊費報銷規(guī)定

1,、公司實行通訊補助原則,。每月對在市區(qū)外出差人員進行通訊補貼，其標(biāo)準(zhǔn)為：部門經(jīng)理元,，項目主管元,，由報銷人填單，部門主管簽字,，財務(wù)部審核后,，報總經(jīng)理批準(zhǔn)報銷。

三,、費用報銷程序

1,、費用報銷程序：報銷人按下款要求自行粘貼票據(jù)并填制費用報銷單或差旅費報銷單，總經(jīng)理審批后,，由財務(wù)部復(fù)核,，并向報銷人支付報銷款。出納收取歸還的備用金余款須向報銷人開具收據(jù),，借支單不予退回,；報銷人領(lǐng)取報銷款項須在記賬憑證上簽字。

2,、對原始票據(jù)的要求：

（1）,、原始票據(jù)的粘貼：交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界，須緊靠粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼,，覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離,，票據(jù)較多時，可分行粘貼,，不得豎向粘貼,。

（2）原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿票,、招待票,、通信票等不同類別和不同金額，分門別類進行粘貼,，不能混合粘貼,。

（3）、除交通票據(jù)外的其他票據(jù),，報銷人須在每張票據(jù)正面空白處注明票據(jù)金額開支的用途并簽名,。

（4）、不符合上述規(guī)定要求的報銷單據(jù),，財務(wù)部有權(quán)退回,，要求報銷人重新整理。

3,、可獨立核算項目的費用列入本項目費用進行成本核算,。

本規(guī)定由財務(wù)處負(fù)責(zé)解釋,。

費用報銷規(guī)定的通知篇五

第一條現(xiàn)金報銷需填制報銷憑證，按憑證內(nèi)容要求在“摘要”處填寫報銷內(nèi)容及金額,，由部門經(jīng)理、審核人員,、總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)核報,。（附流程）。

第二條申購物品須事先填制物品申購單,，經(jīng)部門經(jīng)理,、辦公室簽字后交財務(wù)部，物品單價在300元以上（含300元）須總經(jīng)理審核簽字,，未經(jīng)審批,，擅自購買者不得報銷。財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的申購單,。購買物品原則上由辦公室辦理,，專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務(wù)核報。（附流程）

第三條員工因工作需要不能回公司就餐的,，可憑發(fā)票每人每餐報銷10元,。外出聯(lián)系工作，應(yīng)乘坐公交車輛,，按實報銷,，若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛,，報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地,、目的地。

第四條業(yè)務(wù)招待費：因工作需要招待客戶或贈送禮品,，費用在1000元以上者應(yīng)事先填制特批單,，報總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)部，財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的特批單,。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費在報銷時須向部門經(jīng)理,、審核人員主動說明，并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字,。（附流程）

第五條市外差旅費：員工因公赴外省,、市出差，路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票,，輪船票不超過三等艙位,；遇有急事需乘飛機的，必須事先填制特批單,，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部,。財務(wù)人員審核報銷時須對照已收到的特批單,。住宿費每日標(biāo)準(zhǔn)為150元，伙食補貼每日80元,，上述兩項費用可累計使用,。（附流程）

第六條員工參加有關(guān)于本職工作的進修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意,，并至管理部登記備案,，所發(fā)生培訓(xùn)費用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報銷。

第七條員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關(guān)醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行,。

第八條員工因探病發(fā)生的費用,，除受總經(jīng)理委派外，均不能報銷,。

第九條手機費：凡公司員工領(lǐng)用手機每月月租控制在200元以下,，超出部分由領(lǐng)用人自行承擔(dān)，遇特殊情況需提高額度,，應(yīng)填制特批單,，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。