無論是身處學校還是步入社會,，大家都嘗試過寫作吧,，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢,？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文,，希望能夠幫助到大家,，我們一起來看一看吧。

費用報銷規(guī)定的通知 山西職工門診費用報銷規(guī)定篇一

一,、為了加強公司內部管理,，規(guī)范公司財務報銷制度,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出,，特制定本制度,。備注：根據(jù)公司的發(fā)展，財務管理制度會添加內容或內容修改,，會另行通知,。

二、本制度適用公司全體員工,。

三,、費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求：

1、報銷單據(jù)填寫要求整潔美觀,，不得隨意涂改,，每項要求都要填寫清楚。

2,、報銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致,，各票據(jù)不得突出于報銷單和粘貼單之外(票據(jù)過大時應按報銷單大小折疊)。

3,、各票據(jù)應均勻貼在報銷單封面后的粘貼單上,，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致。

4,、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),，需有層次序列張貼;

5、報銷單據(jù)金額,、類型相同的(如車票等),，應盡量粘貼在一塊，并按金額大小排列,。

6,、報銷票據(jù)在粘貼時,，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;

7、報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;

8,、報銷單椐各項目應填寫完整,，大小寫金額要一致，并經(jīng)行政部門批準才有效;報銷單據(jù)不得涂改,，粘貼好后請仔細核對金額,，票據(jù)金額與填寫金額不符，財務不予報銷,。

9,、有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，需入庫的實物單據(jù)應附入庫單;

四,、費用報銷規(guī)定：

1,、各部門，報賬必須要有明確的賬單,，體現(xiàn)收入支出利潤,，才能轉款

2、給供應商或者轉賬的時候,，先由經(jīng)辦人寫單子,，負責人簽字，（誰的團誰簽字）

流程：行政審核簽字—出納審核簽字—總經(jīng)理審批簽字—出納核對付款,。

3,、報銷如果是收據(jù)，必須有負責人在收據(jù)上簽字 出納這邊查詢銀行是否到賬簽字 否則單據(jù)無效

4,、報銷人必須取得相應的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名,。

5、填寫報銷單應注意:根據(jù)費用性質填寫對應單據(jù);嚴格按單據(jù)要求項目認真寫,，注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內容或事由,。

6、現(xiàn)金報銷需填寫報銷憑證,，按報銷憑證內容,，填寫要求及金額。（驗證人和領款人處必須填寫姓名）,。

7,、經(jīng)辦人員因特殊原因確實不能取得合法憑證時，允許以普通收據(jù)報銷,，對于既沒發(fā)票,，也沒收據(jù)的，本人必須寫明原因及證明人簽字，否則一律不予報銷,。

8,、公司所有員工，外出聯(lián)系工作,，應乘坐公交車輛,，費用實報實銷，若有特

殊情況,，經(jīng)部門主管同意，方可乘坐出租車及其它車輛,。必須索要票據(jù),。報銷時須在發(fā)票上寫明：事由、出發(fā)地,、目的地,。備注：（沒有票據(jù)不予報銷）

9、員工因工作需要,，所支付的業(yè)務招待費在報銷時,，由經(jīng)辦人及部門主管在該發(fā)票后簽字，須向公司行政管理審核人員主動說明,，再報總經(jīng)理審批簽字,，可到財務核報。（附說明）

10,、費用報銷基本流程：經(jīng)辦人填寫報銷單—行政部門審核簽字—總經(jīng)理審批簽字—財務復核付款)

五,、辦公費用報銷管理

1、各部門需要辦公用品,，到行政部門申請,，行政上報總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字,，行政和財務部出納負責辦公用品的統(tǒng)一采購,。采購人須填寫購買辦公用品借款單，后附“辦公用品請購單”,，執(zhí)行公司借款流程,。備注：購置物品先入庫后領用。

2,、辦公費用包括印刷各種宣傳冊,、打印紙、辦公用品,、筆墨,、印制名片、郵寄等費用。

3,、辦公用品采購和印刷各種廣告宣傳冊等由行政部統(tǒng)一安排,，行政和出納負責采購、印制,。

4,、各部門所需購置的辦公用品，統(tǒng)一到財務出納處領用,，并辦理領用登記,。

5、辦公用品只能用于辦公,，不得移作他用或私用,。

6、個人領用的辦公用品,、要妥善保管,，不得隨意丟棄和外借，工作變動時,，必須辦理移交手續(xù),，如有遺失，照價賠償,。

六,、借款規(guī)定

1、借款人按規(guī)定填寫《借款單》,，注明借款事由,、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改),、支票或現(xiàn)金,。

2、借款流程：填寫借款單—行政審核—出納審核—總經(jīng)理審批簽字—出納核對付款,。

七,、借款標準

1、凡借用公款,，須確有公務需要,。

4,、在原有借據(jù)未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借,。

5,、借款人員完結事務,，在報銷時扣回借款，交回剩余現(xiàn)金,。因特殊原因當時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的,，在本月發(fā)放工資時扣回,。

6、員工因個人非公原因一律不得向公司借支,。

八,、申購物品規(guī)定：

1、申購辦公物品或工作需要的工具,，須事先填寫物品申購單,，行政 審核簽字、總經(jīng)理審批簽字后,，由行政和出納統(tǒng)一采購,。備注：先入庫后領用。

2,、領用物品（物品：包括電腦,、手機、辦公耗材,、工具、等統(tǒng)稱物品）,，要妥善保管,，責任落實個人，誰領用誰保管,，如出現(xiàn)人為損壞,，或亂 丟亂放丟失，按價賠償,。

九,、聚餐報銷規(guī)定：

1、公司聚餐及其它禮品購買,，由行政部門報總經(jīng)理審批簽字,，行政部 門統(tǒng)一安排辦理。先到出納處填寫借款單,，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字,，出 納處核對領款。流程：寫申請—行政部審核—總經(jīng)理審批—到出納處領款—行政部 組織實施,。

十,、業(yè)務招待費

1、公司級招待費用原則上由行政部統(tǒng)一安排,，財務統(tǒng)一結算,。

2、業(yè)務部門因公需招待時,，應事先向行政部門申請,，由行政報總經(jīng)理審批簽字后，方可招待。

3,、進行招待申請時應填寫“業(yè)務招待申請單”,，應詳細注明招待時間、地點,、對方人員,、己方陪同人員等信息。4.其它非公招待客人一律由個人承擔,。

西安美誠國際旅行社有限公司

2016年6月26日行政起草

費用報銷規(guī)定的通知 山西職工門診費用報銷規(guī)定篇二

費用報銷規(guī)定

▲目的

第一條

為加強公司財務管理,，控制費用開支，本著精打細算,、勤儉節(jié)約,、有利工作的原則，根據(jù)公司實際情況,，特制定本規(guī)定,。

▲范圍

第二條

本規(guī)定適用于公司?！氊?/p>

第三條

財務出納人員：嚴格審核報銷單據(jù)是否符合要求,，審批手續(xù)是否完善，監(jiān)控公司費用支出情況,。

第四條

審批人員：嚴格審批各項費用支出的真實性及合理性,，控制公司費用支出。

第五條

報銷人員：根據(jù)相關規(guī)定,，嚴格執(zhí)行報銷手續(xù),，努力節(jié)約公司開支?！M用報銷具體規(guī)定 第六條

報銷票據(jù)的內容要求

原始發(fā)票單據(jù)應包括日期,、商品名稱、單價,、數(shù)量、金額,，并蓋有開票單位的發(fā)票專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內容,。涂改,、大小寫不符,、假發(fā)票以及未蓋章的收據(jù)一律不予報銷,。

第六條“費用報銷單”的填寫要求

員工報銷需填制“費用報銷單”(或“支付證明單”),，所有單據(jù)要按性質(如差旅費、招待費,、辦公費用)分類,、分次、分頁粘貼填制,；差旅費必須分次、按出差地點分開填列,，并計算好出差天數(shù)，住宿,、伙食補助和市內交通費在限額內填報。所有報銷單據(jù)的張數(shù)和合計金額必須準確無誤地填寫,，粘貼要求整齊、美觀,。

第七條

報銷程序(1)在董事會審批權限內

報銷的程序：經(jīng)辦人→部門主管審核→分管副總經(jīng)理審核(或總經(jīng)理)→董事長簽字→財務部經(jīng)理審核→出納付款結算。

(2)在總經(jīng)理審批權限內

報銷的程序：經(jīng)辦人→部門主管審核→分管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理簽字→財

務部審核→出納付款結算,。

第八條

公司報銷授權規(guī)定

經(jīng)公司董事長授權，報銷金額在人民幣10000元（不含人民幣10000元）以下的（員工工資除外）,，可由總經(jīng)理審批后即可報銷。財務部經(jīng)理,、出納人員在履行審核,、監(jiān)督職責后付款。同一項目支出,、單筆支出不得分開金額報銷,。

第九條

審批人員注意事項(1)部門負責人

部門負責人需要審核部門人員報銷的真實性，例如：出差審核出差時間,、出差路線,，報銷相關事情的真實性。部門負責人簽字可注明本人意見,，如：“情況屬實”等,。如以后經(jīng)查實審核事實有舞弊、不負責任行為,，審核人負連帶責任,。

(2)分管副總經(jīng)理

分管副總簽字需要審核：報銷事實的合規(guī)性、合理性,、準確性。例如：按公司制度是否應該報銷,，報銷的金額是否是按公司制度來計算的，核實金額的準確性,。副總經(jīng)理可發(fā)表自己的審核意見，如：“同意實報”,、“同意報銷×××元”等。如以后經(jīng)查實審核事實有舞弊,、不負責任行為，審核人負連帶責任,。

(3)總經(jīng)理

總經(jīng)理需審核：報銷事實的真實性、合理性,、合法性。例如：是否執(zhí)行了公司的有關規(guī)定,，較大項目支出有無前置審批或事前同意,?？偨?jīng)理可發(fā)表自己的審核意見,，如：“同意實報”,、“同意報銷×××元”,。

(4)財務人員

財務經(jīng)理接到員工報銷款項,，應對單據(jù)進行審核,、登記，并判定報銷內容是否符合公司財務制度,、法律法規(guī)，對所有費用支出應當進行分析,，看是否控制在預算范圍內。

(5)財務出納人員接到員工報銷款項,，應首先對單據(jù)進行復核，如有個人借款,，應當先將報銷款沖抵員工的個人借支，然后按實報銷付款,。

如認為員工所報銷的費用不真實,，不合規(guī)的情況下，可以暫時不予報銷,，并直接向公司董事長匯報,。

第十條各類費用報銷注意事項(1)按月報銷相關費用

公司管理層及員工按月報銷相關費用，例如水電費,、房租費,、電話費、通訊費,、網(wǎng)絡費、郵電費,、停車費,、過路費等及財務部制定的按月報銷的項目。

(2)按次報銷相關費用

管理層及員工報銷的零星費用,、招待費,、汽油柴油費等及財務部制定的按次報銷的項目，按上述報銷程序操作,，經(jīng)相關人員審批后即可報銷,。

如發(fā)生緊急的費用支出，出納人員應按授權范圍,，向董事長或總經(jīng)理口頭申請,，事后再補簽單據(jù),。

(3)報銷零星采購支出

采購人員報銷零星采購支出，應將采購單,、已簽收的客戶送貨單作為單據(jù)附件,，按上述報銷程序操作，經(jīng)相關人員審批后即可報銷,。

(4)出差期間因公支出的費用,，據(jù)實報銷，但以下費用不得報銷： ·違規(guī)罰款不得報銷(司機為工作需要闖禁區(qū)的除外),?！ぴ谕庹埧蛻艋蚴芸蛻粞缯垥r，誤餐補助減半報銷,。

·業(yè)務人員宴請客戶發(fā)生之費用,，未注明宴請對象的不得報銷?！o出差審批單(當天往返及司機除外),，不得報銷差旅費。(5)車輛使用費用報銷之特別說明,。

·填寫司機差旅費報銷單,。注明車牌號碼、隨車人員,、目的地,、發(fā)出時間、回公司時間,。

·費用開支(包括過路過橋,，停車，加油,，維修保養(yǎng))一律憑發(fā)票報銷,。·單據(jù)經(jīng)審批后,，于財務核算人員處登記,。

(6)員工在報銷費用時，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)有多報多開發(fā)票金額,、多報金額的,，按多報金額10倍處罰，并按公司制度進行處分,，直至開除。

▲其他

第十一條公司財會人員有權對一切報銷單據(jù)和所發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務的合理性,、合法性,、真實性進行審核,，若違反本規(guī)定一律不予報銷。任何人不得打擊報復,。

第十二條本規(guī)定由財務部解釋,、修訂，經(jīng)公司董事會批準后頒行,。

費用報銷規(guī)定的通知 山西職工門診費用報銷規(guī)定篇三

費用報銷規(guī)定

為了加強公司成本費用管理,，減少不必要的開支，盡可能的實現(xiàn)公司利潤最大化,，公司費用開支必須遵循‘費用與收入比’,、‘計劃總額控制’、‘先申報,、審批,，后支出、報銷’的原則,，必須堅持憑有效票據(jù)報銷的指導思想,。有效票據(jù)主要指內容填寫齊全、大小寫金額一致,、票面完整,、清晰的正規(guī)發(fā)票、收據(jù),。所謂正規(guī)的發(fā)票是指在發(fā)票上部蓋有橢圓形稅務機關統(tǒng)一監(jiān)制章,，且從稅務局購入的發(fā)票，并蓋有購入單位發(fā)票專用章,。所謂正規(guī)收據(jù)是指在收據(jù)上部蓋有財政局統(tǒng)一監(jiān)制的章,，且從稅務局購入的收據(jù)。發(fā)票與收據(jù)主要區(qū)別：發(fā)票是營業(yè)機構在取得營業(yè)收入時開具的,，以此確認收入實現(xiàn),，而收據(jù)僅作為款項往來收訖一種證明，不列入收入范疇,。在發(fā)生費用支出時應主動索取發(fā)票（對于匯總發(fā)票,，在報銷時須附上銷售清單，清單應列明購入商品時間,、名稱,、規(guī)格,、數(shù)量,、單價等詳盡信息）。

第一條 現(xiàn)金報銷需填制經(jīng)費精算書,，按精算書內容要求在表格上具體填寫報銷內容及金額,，由部門經(jīng)理,、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務核報,。

第二條 申購物品須事先填制《費用申請單》,，經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財務部,，物品單價在100元以上（含100元）須總經(jīng)理審核簽字,，未經(jīng)審批，擅自購買者不得報銷,。財務人員審核時應對照已收到的申購單,。購買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務核報,。

第三條 員工因工作需要外出聯(lián)系工作,，在上海地區(qū)應乘坐公交車輛，按實報銷,，若有特殊情況,，經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛，報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地,、目的地,。

第四條 業(yè)務招待費：因工作需要招待客戶或贈送禮品應事先填制《費用申請單》，報總經(jīng)理審核簽字后交財務部,，財務人員審核時應對照已收到的申請單,。員工因工作需要所支付的業(yè)務招待費在報銷前須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明,，并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字,。

第五條 市外差旅費：員工因公赴外省、市出差應事先填制《出差申請單》,，路程超過六小時及需要過夜的可購買一等座,，一般情況購買二等座或商務座；遇有急事需乘飛機的,，必須事先在《出差申請單》上說明,，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務部。財務人員審核報銷時須對照已收到的申請單,。

第六條 員工參加有關于本職工作的進修需經(jīng)部門經(jīng)理,、總經(jīng)理同意，并至辦公室登記備案,，所發(fā)生培訓費用按公司制定有關規(guī)定予以報銷,。

第七條 員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。

第八條 員工因探病發(fā)生的費用，除受總經(jīng)理委派外,，均不能報銷,。

第九條 手機費：凡公司員工領用手機每月費用控制在相應標準以下，超出部分由領用人自行承擔,，遇特殊情況需提高額度的,，應由部門提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準,。

具體程序要求：

一,、費用申請

1、費用發(fā)生均應事先申請,，按各類費用具體管理辦法的要求填寫《費用申請單》,，由費用發(fā)生部門或分管領導對所轄范圍先進行申請審批，其中辦公費用,、員工,、車輛費用還需辦公室批準。

2,、費用申請需辦理現(xiàn)金預借的及申請轉帳支票的,，填寫《費用申請單》由財務部審核，總經(jīng)理審批后辦理借款,。

3,、差旅費：員工出差需事先填寫《費用申請單》，經(jīng)部門或分管領導進行申請審批, 并總經(jīng)理審批后辦理預借現(xiàn)金,。

4,、招待費：員工因公對外發(fā)生的交際應酬費，應事先填寫《費用申請單》,，經(jīng)部門或分管領導批準后,，報總經(jīng)理審批后方可報銷。

5,、個人通訊費：部門個人通訊費報銷人員名單及報銷額度由所在部門提出申請,，經(jīng)部門負責人及分管領導進行申請審核后交辦公室審批及財務部備案，作為費用報銷審核依據(jù),。

6,、車輛費用：車輛修理費、油費,、養(yǎng)路費,、車輛保險費、車輛稅金,、驗車費,、駕駛員體檢費等車輛費用由辦公室負責管理申請,，總經(jīng)理審批。

二,、費用審核

1、費用經(jīng)辦人原則上應在費用發(fā)生后的3個工作日內填制報銷憑證,，履行報銷手續(xù),，當月費用在當月辦理報銷，特殊情況可另行處理,。

2,、現(xiàn)金報銷需填寫《經(jīng)費精算書》，并附真實,、合法,、完整的原始憑證（在背面注明人員、用途,、原因和發(fā)生的時間）,，如有費用申請，應附經(jīng)批準的《費用申請單》,。

3,、報銷憑證根據(jù)對應的金額，依照相應的審批權限,，經(jīng)相關的領導審核簽字后,，方可提交報銷。經(jīng)本部門審核或經(jīng)辦公室復審的報銷憑證,，可提交財務部門審核報銷,。

4、費用審核原則上應在收到報銷憑證3個工作日內完成并由審核人簽名,。

5,、審核內容包括：費用報銷是否經(jīng)費用發(fā)生部門經(jīng)理或分管領導審批；需辦公室復審的費用是否已經(jīng)審核,；報銷內容是否符合公司規(guī)定,；報銷憑證是否真實、合法,、齊全,；審批權限是否在合法授權范圍及額度內；

6,、在審核中發(fā)現(xiàn)手續(xù)不完備,，憑證缺失、填寫錯誤等不符點,，審核部門應退回,，由經(jīng)辦人補辦后重新提交審核。

三、費用報銷

1,、經(jīng)業(yè)務部門,、辦公室、財務部費用審核人員審核完畢的報銷憑證可以交財務部出納辦理現(xiàn)金報銷或付款,。

2,、現(xiàn)金報銷由財務部出納付款，費用發(fā)生前借支現(xiàn)金的,，由出納根據(jù)《借款單》計算,，在扣除借支金額后付款或收回剩余現(xiàn)金。

3,、報銷憑證由財務部會計按順序編制并妥善保管,。

四、報銷憑證

1,、報銷費用項目應明確,、按日期順序填寫、填寫齊全,、不得混報,；

2、差旅費報銷應填寫《交通費精算書》,，附《出差申請單》,、相關的交通、住宿,、通訊,、餐費等發(fā)票原件，《出差報告》直接以郵件形式給總經(jīng)理及相關人員,，不用打印,。

3、招待費報銷應填寫《交通費精算書》,，附《費用申請單》,、相關費用發(fā)票原件；

4,、大額支出報銷需附合同復印件,、相關費用發(fā)票原件

5、定期費用支出,，如水電雜費,、房租、電話費,、物業(yè)管理費等需附合同原件及發(fā)票原件,；合同由財務部留存一份作為審核依據(jù),。

6、所有的報銷原始憑證,，按要求粘貼在經(jīng)費精算書,、交通費精算書背后，要美觀,、不要雜亂,，紫色及綠色的普通發(fā)票要折角粘貼，不能直接粘貼,。

費用報銷規(guī)定的通知 山西職工門診費用報銷規(guī)定篇四

費用報銷規(guī)定

一、出租車費報銷規(guī)定

第一條 為既便于工作,，又有效節(jié)約交通費用,，特制定本規(guī)定。

第二條 嚴格控制出租車費支出,，杜絕浪費,。員工因公有下列情況之一者允許報銷出租車費：

1、因公攜帶貴重或大宗物品或現(xiàn)金在10000元以上（含10000元）的,；

2,、迎送客人（有客人同行的）；

3,、任務緊迫,，不乘出租車難以完成任務的；

4,、由于工作,，夜間無其他交通工具或可能影響人身安全的；

5,、其它緊急情況,。

第三條 員工報銷出租車費，應提供有效出租車票,，并詳細注明乘車日期,、事由、始落點,、實際費用,，按財務報銷程序報銷。出租車費不得混雜在其它費用內報銷,。

第四條 員工因公外出乘坐公交車的交通費按以上規(guī)定予以實報實銷,。

第五條 出租車費（包括市內公交車費）每月月底前報銷完畢，下旬發(fā)生的車費最遲可延至下月八日前報銷,。無正當理由,，逾期一律不得報銷,。

二、通訊費報銷規(guī)定

1,、公司實行通訊補助原則,。每月對在市區(qū)外出差人員進行通訊補貼，其標準為：部門經(jīng)理元,，項目主管元,，由報銷人填單，部門主管簽字,，財務部審核后,，報總經(jīng)理批準報銷。

三,、費用報銷程序

1,、費用報銷程序：報銷人按下款要求自行粘貼票據(jù)并填制費用報銷單或差旅費報銷單，總經(jīng)理審批后,，由財務部復核,，并向報銷人支付報銷款。出納收取歸還的備用金余款須向報銷人開具收據(jù),，借支單不予退回,；報銷人領取報銷款項須在記賬憑證上簽字。

2,、對原始票據(jù)的要求：

（1）,、原始票據(jù)的粘貼：交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界，須緊靠粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼,，覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離,，票據(jù)較多時，可分行粘貼,，不得豎向粘貼,。

（2）原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿票,、招待票,、通信票等不同類別和不同金額，分門別類進行粘貼,，不能混合粘貼,。

（3）、除交通票據(jù)外的其他票據(jù),，報銷人須在每張票據(jù)正面空白處注明票據(jù)金額開支的用途并簽名,。

（4）、不符合上述規(guī)定要求的報銷單據(jù),，財務部有權退回,，要求報銷人重新整理,。

3、可獨立核算項目的費用列入本項目費用進行成本核算,。

本規(guī)定由財務處負責解釋,。

費用報銷規(guī)定的通知 山西職工門診費用報銷規(guī)定篇五

第一條現(xiàn)金報銷需填制報銷憑證，按憑證內容要求在“摘要”處填寫報銷內容及金額,，由部門經(jīng)理,、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務核報,。（附流程）,。

第二條申購物品須事先填制物品申購單，經(jīng)部門經(jīng)理,、辦公室簽字后交財務部,，物品單價在300元以上（含300元）須總經(jīng)理審核簽字，未經(jīng)審批,，擅自購買者不得報銷,。財務人員審核時應對照已收到的申購單,。購買物品原則上由辦公室辦理,，專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務核報。（附流程）

第三條員工因工作需要不能回公司就餐的,，可憑發(fā)票每人每餐報銷10元,。外出聯(lián)系工作，應乘坐公交車輛,，按實報銷,，若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛,，報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地,、目的地。

第四條業(yè)務招待費：因工作需要招待客戶或贈送禮品,，費用在1000元以上者應事先填制特批單,，報總經(jīng)理審核簽字后交財務部，財務人員審核時應對照已收到的特批單,。員工因工作需要所支付的業(yè)務招待費在報銷時須向部門經(jīng)理,、審核人員主動說明，并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字,。（附流程）

第五條市外差旅費：員工因公赴外省,、市出差，路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票,，輪船票不超過三等艙位,；遇有急事需乘飛機的,，必須事先填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務部,。財務人員審核報銷時須對照已收到的特批單,。住宿費每日標準為150元，伙食補貼每日80元,，上述兩項費用可累計使用,。（附流程）

第六條員工參加有關于本職工作的進修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意,，并至管理部登記備案,，所發(fā)生培訓費用按公司制定有關規(guī)定予以報銷。

第七條員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行,。

第八條員工因探病發(fā)生的費用,，除受總經(jīng)理委派外，均不能報銷,。

第九條手機費：凡公司員工領用手機每月月租控制在200元以下,，超出部分由領用人自行承擔，遇特殊情況需提高額度,，應填制特批單,，經(jīng)總經(jīng)理批準。