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倉庫管理制度及職責篇一
第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,，保證財產(chǎn)物資的完好無損,，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體狀況,，特制訂本規(guī)定,。
第二條倉庫管理工作的任務(wù)
(1)做好物資出庫和入庫工作。
(2)做好物資的保管工作,。
(3)做好各種防患工作,，確保物資的安全保管，不出事故,。
第二章倉庫物資的入庫
第三條對于業(yè)務(wù)人員購入的貨物,，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符,，對于實物與貨單資料不符的,，辦理入庫手續(xù)要如實反映。
第四條對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量,、質(zhì)量,、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù),，并視具體狀況報告主管人員處理。
第三章倉庫貨物的出庫
第五條對于一切手續(xù)不全的提貨,，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨,，并視具體狀況報告主管人員。
第四章倉庫貨物的保管
第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳,，做到日清月結(jié),，到達帳帳相符，帳物相符,、帳卡相符,。
第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總,，并編制報表上報部門主管人員,。
第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余,、短少,、殘損，務(wù)必查明原因,，分清職責,，及時寫出書面報告，提來源理意見，報部門主管人員,。
第九條做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作,，在保證貨物供應(yīng)、合理儲備的前提下,，力求減少庫存量,，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出推薦,。
第十條根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性,，結(jié)合倉庫條件,，保證倉庫貨物定置擺放,，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便,。
第十一條對于易燃,、易爆、劇毒等貨物,，應(yīng)指定專人管理,，并設(shè)置明顯標志。
第十二條建立健全出入庫人員登記制度,。
第十三條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定,，切實做好防火、防盜工作,，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全,。
第十四條庫管人員每一天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)貨物的完整,。如有異常狀況,，要立即上報主管部門。
(1)上班務(wù)必檢查倉庫門鎖有無異常,，物品有無丟失,。
(2)下班檢查是否鎖門、拉閘,、斷電及不安全隱患,。
(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲,、妥善保管,。
第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定,，倉庫保管紀律資料規(guī)定:
(1)嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙,。
(2)嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。
(3)嚴禁涂改賬目。
(4)嚴禁在倉庫堆放雜物,、廢品,。
(5)嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
(6)嚴禁在倉庫內(nèi)閑談,、談笑,、打鬧。
(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材,。
(8)嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源,，臨時電線，臨時照明,。
第五章附則
第十六條本規(guī)定由行政部制定,，報總經(jīng)理批準實施。
第十七條本制度自年月日起執(zhí)行,。
倉庫管理制度及職責篇二
1,、目的
為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識,、現(xiàn)場等規(guī)范管理,，特制定本管理制度。
2,、管理職能
原材料倉庫由采購部負責監(jiān)督和指導(dǎo),，倉管員負責倉庫具體事務(wù)管理。指定人員協(xié)導(dǎo)倉庫數(shù)據(jù)庫管理工作,。
3,、倉庫電腦數(shù)據(jù)庫管理
倉管員每天將出、入庫數(shù)據(jù)輸入電腦,，在合適時機盤點核實庫存數(shù)據(jù)與實物是否相符,。月底拷貝復(fù)制當月整個月份庫存數(shù)據(jù)，并將復(fù)制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據(jù)”,，同時將“月底結(jié)存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”,。
4、原材料入庫
a,、原材料入庫分為二類,，一類是采購;一類是外協(xié)。
b,、任何入庫物資必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫,。
c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》,，由倉管員或采購部人員負責簽字,。
d,、對于急要采購或外協(xié)物資，到庫后倉管員應(yīng)第一時間反饋給使用部門,。
e,、物資入庫后及時調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫資料。
f,、對于來不及檢驗入庫物質(zhì),，倉管員指導(dǎo)入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。
g,、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”,，沒辦理入出庫手續(xù)不得領(lǐng)用。
5,、原材料出庫
a,、為了提高原材料領(lǐng)用效率，使倉管工作更好服務(wù)于生產(chǎn),，原材料領(lǐng)料最多是裝配車間,，按目前操作規(guī)則：由倉管員根據(jù)“裝配任務(wù)單”代裝配工配料;其他車間由于領(lǐng)用原材料比較零星，由領(lǐng)料人根據(jù)倉管員指示自己領(lǐng)取,。
b、原材料出庫后,，倉管員應(yīng)及時更新庫存數(shù)據(jù)庫信息,。
6、裝配多配或領(lǐng)多,，定期清退
a,、領(lǐng)料時，對于標準件或整袋原材料,，盡可能散領(lǐng),，不整袋領(lǐng)。以免倉庫對物資庫存數(shù)量監(jiān)控不準;
b,、對于多配或多領(lǐng)物資,，倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份,，盡可能避免多余物資堆在車間現(xiàn)象,。
7、原材料質(zhì)量及不合格品處理擺放管理
a,、考慮到公司檢驗人手配置問題,，倉管員應(yīng)兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關(guān)注電鍍質(zhì)量,，托運原材料在運輸途中有無碰壞問題,。發(fā)現(xiàn)問題馬上反饋相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。
b,、檢查不合格品原材料,，檢驗員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員，由倉管員在帳務(wù)上做退貨記錄,，并指定堆放處,，適時退給供應(yīng)商。
8,、倉管員中途有事離崗,、請假及臨時頂崗管理
a、為了確保庫存數(shù)據(jù)準確性,，倉管員根據(jù)經(jīng)驗在領(lǐng)料高峰期,，盡量不要離開倉庫，以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到,。
b,、如果倉管員臨時請假，采購部應(yīng)安排好人員臨時替代其工作,。
9,、盤庫
每月底倉管員應(yīng)對庫存物資進行一次盤點，確?！皫?、帳卡、帳帳”相符,。并按要求上報相關(guān)報表,。
10、安全庫存及采購申請
倉管員每天監(jiān)控庫存物資數(shù)量情況,，當庫存數(shù)量低于設(shè)定“安全庫存數(shù)量”時,，應(yīng)及時填寫《采購申請單》向采購部申報，,，特別做好采購及外協(xié)進度監(jiān)控,，供貨周期長原材料更要早早申購。
11,、倉庫現(xiàn)場7s管理
整理：將倉庫有用和無用物資區(qū)分開,。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。
整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理,，以便騰出寶貴空間,，更利倉庫管理。
清潔：做好有用物資及場地保潔工作,。
清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫,。
素養(yǎng)：加強自律,，愛崗敬業(yè)、有責任心,、安全及服務(wù)意識強,。
安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設(shè)施宣傳警示牌,，做好倉庫防盜,、防腐、防莓,、防臺,、消防安全工作、注意裝卸搬運安全,。嚴禁外人吸煙入庫,。
服務(wù)：樹立“上級為下級服務(wù)理念”，做足為相關(guān)銜接部門服務(wù)工作,。
12,、倉管員自我時間調(diào)配管理
a、如當天倉庫進出物流遇忙時候,，一般情況物流部會主動來幫助和支持,，如果沒及時到，自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外),，同時也可向電工劉師傅尋求幫忙,，或向董助尋求支持。
b,、平時稍有點時間空時候，幫裝配車間粘踏腳板,、裝按鈕等;幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等,。實在感覺累了，適當休息調(diào)節(jié)下,。
倉庫管理制度及職責篇三
一,、防火
1、所有進入倉庫人員,，嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙,，嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品。違者每人每次處罰100元,。
2,、每個倉庫最少配備一臺干粉滅火器和1個水桶。所有滅火器材,，要求擺放地點固定且容易找到,，對于違規(guī)擺放滅火器材的保管員,，每人每次處罰50元。
3,、每個倉庫配備的滅火器材主要供本倉庫備用,，務(wù)必存放在本倉庫內(nèi)，滅火器不得對外借出,，更不得隨意與其他倉庫或部門調(diào)換,。
一旦公司出現(xiàn)火情，任何保管員都不需請示領(lǐng)導(dǎo),、都務(wù)必攜帶自己的滅火器用心參與滅火救援,。救援結(jié)束后，務(wù)必將滅火器帶回倉庫,，并認真檢查,，滅火器需要補充藥液或需要維修的務(wù)必立即報請倉庫主管，倉庫主管也務(wù)必主動檢查,、維護滅火器,。
違反規(guī)定，每人每次罰款30元,。
4,、倉庫主管務(wù)必對倉庫所有干粉滅火器統(tǒng)一編號，統(tǒng)一造冊,，建立“管理職責制”,，明確滅火器所屬倉庫和職責人，并于每月15號例行檢查,，查看滅火器內(nèi)藥品是否過期失效,，檢查滅火器是否損壞、能否正常使用,。每個滅火器筒體上粘貼“檢查記錄單”,，記錄職責人姓名，由倉庫主管每月15號填寫檢查結(jié)果,。凡需更換或維修的滅火器,，務(wù)必在發(fā)現(xiàn)當天報告總經(jīng)理。違規(guī)一次,，處罰倉庫主管50元,。
5、倉庫主管每月務(wù)必組織全體保管員學(xué)習(xí)防火知識,，對新入職保管員進行防火知識培訓(xùn),，讓所有人員懂得出現(xiàn)火情時如何盡快找到滅火器，如何使用滅火器,，如何救火,，如何自救,。違規(guī)一次，處罰倉庫主管50元,。
6,、倉庫人員要有極強的防火意識，要樹立“預(yù)防為主”的思想,，個性是倉庫主管,，要時常巡視倉庫每一個角落，及時排查火災(zāi)隱患,，督促倉庫防火措施落實,。
7、一旦發(fā)生火災(zāi),，首先應(yīng)組織現(xiàn)場滅火,，同時應(yīng)報告總經(jīng)理等公司領(lǐng)導(dǎo)，必要時撥打消防隊電話119
二,、防水防潮濕
1,、保管員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注自己倉庫的屋頂、墻壁,、窗戶,、大門、排氣口等部位是否存在漏雨,、進水隱患,，應(yīng)個性檢查倉庫墻壁和地面是否潮濕。發(fā)現(xiàn)隱患,，務(wù)必立即報告?zhèn)}庫主管,，要求維修或防護。
2,、每一天下班離開之前,，務(wù)必鎖緊倉庫所有門窗以防止雨水。
3,、遇到大雨或持續(xù)下雨，應(yīng)持續(xù)24小時值班檢查制度,，防止雨水滲漏和門口雨水倒灌入庫,。
4、面粉,、調(diào)料等容易潮濕物品,，務(wù)必脫離地面上架堆放。堆放成品和箱皮時,，務(wù)必先在地面鋪墊廢箱皮,，以防潮濕,。
5、嚴禁攜帶液體及潮濕物品進入倉庫,。
三,、防盜
1、所有倉庫,，務(wù)必人走落鎖,，即使是在上班期間短暫離開倉庫，大門也務(wù)必落鎖,，嚴禁大門敞開而無人值守,。每一天下班離開之前，務(wù)必鎖緊倉庫所有門窗,。違者每人每次處罰30元,。
2、倉庫大門鑰匙,，務(wù)必專人專管,，即由倉庫主管或倉庫主管指定人員管理。嚴禁隨意代管,，嚴禁復(fù)制鑰匙,，嚴禁把鑰匙隨意分發(fā)或隨意擺放在桌面。放假超過7天時,，由倉庫主管負責把所有倉庫大門粘貼加蓋公司公章的封條,。
3、為分清職責,，成品倉庫務(wù)必嚴格按照交接班的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。同時，成品庫嚴格執(zhí)行《進入成品倉庫須知》之一切規(guī)定,。
4,、盜竊行為認定:未辦理出庫(即出庫單)手續(xù)而被帶出倉庫大門，即構(gòu)成盜竊行為,。內(nèi)盜行為,，按盜竊物品價值的10倍但最低罰金不低于500元的標準處罰。內(nèi)外勾結(jié)的盜竊行為,，可加重處罰,。對所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權(quán)利,。
四,、防毒害
1、所有進入倉庫人員,，嚴禁攜帶有毒有害有異味物品,，違者每人每次處罰100元,。這在成品庫、面粉庫,、調(diào)料庫個性重要,。
2、倉庫在計劃滅鼠滅四害之前,，務(wù)必制訂詳細的操作方案和實施步驟,，個性列明所用毒藥名稱、數(shù)量,、毒殺時間等,，并報請總經(jīng)理批準后實施。
3,、嚴禁寵物類動物進入倉庫,。
五、防過期變質(zhì)
1,、對于有保質(zhì)期要求的物品比如面粉,、調(diào)料、味精等,，務(wù)必貫徹“先進先用”的出庫原則,，即先入庫的先出庫，先到達的先使用,。保管員要對每批物品的保質(zhì)期做到心中有數(shù),，嚴防超過保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。
2,、對于保存條件有特殊要求的物品比如酵母,，倉庫主管應(yīng)指定專人專庫保管，該保管員應(yīng)每一天實地檢查冷庫溫度,、濕度等指標,，關(guān)注冷庫機器設(shè)備運行是否正常，發(fā)現(xiàn)問題立即向倉庫主管匯報解決,，嚴防變質(zhì)腐敗,。倉庫主管也應(yīng)經(jīng)常對上述物品和存放指標抽查、過問,，并立即解決有關(guān)問題,。
3、成品倉庫在日常發(fā)貨時,，也務(wù)必貫徹“先進先發(fā)”的發(fā)貨原則，即先入庫的先發(fā)貨,，生產(chǎn)日期在前的先發(fā)貨,。保管員要對每批成品的生產(chǎn)日期做到心中有數(shù),，務(wù)必在成品即將到達保質(zhì)期的前兩個月以書面形式報告?zhèn)}庫主管，請求處理意見,。嚴防超過保質(zhì)期而變?yōu)閺U品,。
六、安全用電與節(jié)能
1,、只有公司專業(yè)電工才可對倉庫電路,、電器進行安裝、改建,、維修,、更換、調(diào)試,，所有倉庫保管員不得實施以上操作,。
2、電工和倉庫管理人員之外的任何人,，不得隨意操作倉庫電器,。
3、保管員不得隨意在倉庫臨時插裝大功率用電器,，比如取暖電器,、燒水器等，嚴防用電火災(zāi)隱患,。
4,、節(jié)約用電是每個員工的基本義務(wù)。嚴禁浪費電能,。
七,、倉庫環(huán)境衛(wèi)生
1、每一天打掃倉庫衛(wèi)生,，經(jīng)常持續(xù)地面,、墻壁、門窗,、貨架,、貨位、工具,、桌椅的整潔干凈,。這在成品庫、面粉庫,、調(diào)料庫尤其重要,。
2、經(jīng)常清理倉庫內(nèi)的廢品雜物，及時發(fā)現(xiàn)老鼠等四害隱患,。
3,、經(jīng)常整理倉庫物資，及時歸類歸位,。貨物擺放要逐步做到“分庫存放,，分區(qū)管理，分類擺放,，上架編號”,。既要防止貨位浪費，同時注意預(yù)留消防通道,。
倉庫管理制度及職責篇四
一,、商品入庫流程
1、采購部下定單時應(yīng)該認真審核庫存數(shù)量,，做到以銷定進,。
2、采購部審核訂單時,，應(yīng)根據(jù)公司實際情況,，核定進貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存積壓,，滯銷等情況,。
3、訂單錄入后,，采購部通知供貨商送貨時間,，并及時通知倉庫。
4,、當商品從廠家運抵至倉庫時,，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損,、是原裝短少,、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨,，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查,，出現(xiàn)的破損，原裝短少,、鄰近效期,，所造成的經(jīng)濟損失由該收貨員承擔。
5,、確定商品外包裝完好后,，收貨員必須依照相關(guān)單據(jù)：訂單,、隨貨同行聯(lián)，對進貨商品品名,、等級,、數(shù)量、規(guī)格,、金額、單價,、效期進行核實,，核實正確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實物不相符，應(yīng)及時上報采購部;若進貨商品未經(jīng)核對入庫,，造成的貨,、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失,。
6,、入庫商品在搬運過程中，應(yīng)按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時,，應(yīng)按照倉庫堆放距離要求,、先進先出的原則進行。若未按規(guī)定進行操作,，因此造成的商品損壞由收貨人承擔,。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理員核對簽字認可,，做到帳,、貨相符。商品驗收無誤后,，倉庫管理員依據(jù)驗收單及時記賬,，詳細記錄商品的名稱、數(shù)量,、規(guī)格,、入庫時間、單證號碼,、驗收情況,、存貨單位等，做到帳,、貨相符,。若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經(jīng)濟損失由倉庫管理員承擔。
8,、按收貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日,。
二、商品出庫流程
1,、業(yè)務(wù)部開具出庫單或調(diào)撥單,，或者采購部開具退貨單。單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地,、規(guī)格,、數(shù)量等。
3,、倉庫收到以上單據(jù)后,，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確,、無誤,，方可簽字認可出庫，否則造成的經(jīng)濟損失,，由當事人承擔,。
4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任,，在商品出庫時雙方應(yīng)認真清點核對出庫商品的品名,、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況,，辦清交接手續(xù),。若出庫后發(fā)生貨損等情況責任由承運者承擔。
5,、商品出庫后倉庫管理員在當日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù),，做到賬貨相符。
6,、按出貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
倉庫管理制度及職責篇五
1,、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱,、數(shù)量進行核對、清點,，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后,，方可入庫。
2,、對入庫物資核對,、清點后，庫管員及時填寫入庫單,，經(jīng)使用人,、貨管科主管簽字后,，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳,，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證,。
3、庫管要嚴格把關(guān),，有以下情況時可拒絕驗收或入庫,。
a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。
b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資,。
c)與要求不符合的采購物資,。
4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資,，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單",。
1,、物資入庫后，需按不同類別,、性能,、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊,、三清,、四號定位"。
a)二齊:物資擺放整齊,、庫容干凈整齊,。
b)三清:材料清、數(shù)量清,、規(guī)格標識清,。
c)四號定位:按區(qū)、按排,、按架,、按位定位。
2,、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正
3、庫存信息及時呈報,。須對數(shù)量,、文字、表格仔細核對,，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性,。
1,、庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字,、字據(jù)不清或被涂改的,，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
2,、庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則,。
3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存,，庫管員應(yīng)及時通知使用者,，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購,。
4,、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動,，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為,。
5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡,，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字,。
1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時,，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù),。
2、廢品物資退庫,，庫管員根據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后,，入庫并做好記錄和標識。
倉庫管理制度及職責篇六
一,、物資的驗收入庫
1.物資到單位后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱,、數(shù)量進行核對、清點,，經(jīng) 使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后,，方可入庫。
2.對入庫物資核對,、清點后,，庫管員及時填寫入庫單，庫管員,、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳,，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。
3.庫管要嚴格把關(guān),，有以下情況時可拒絕驗收或入庫,。
(1) 未經(jīng)部門主管批準的采購,。
(2) 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
(3) 與要求不符合的采購物資,。
4.因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資,，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收， 并及時補填"入庫單",。
二,、物資保管
1.物資入庫后，需按不同類別,、性能,、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二 齊,、三清,、四號定位"。
(1) 二齊：物資擺放整齊,、庫容干凈整齊,。
(2) 三清：材料清、數(shù)量清,、規(guī)格標識清。
(3) 四號定位：按區(qū),、按排,、按架、按位定位,。
2.庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出 原因并更正
3.庫存信息及時呈報。須對數(shù)量,、文字,、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的 準確性和可靠性,。
三,、物資的領(lǐng)發(fā)
1.庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或經(jīng)理未簽字,、 字據(jù)不清或被涂改的,，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
2.庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的原則,。
3.領(lǐng)料人員所需物資無庫存,，庫管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填 寫請購單,，經(jīng)經(jīng)理批準后交采購人員及時采購,。
4.任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資,，不得在貨架或 貨位中亂翻亂動,，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為,。
5.以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng) 用人簽字,。
四,、物資退庫 由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時,，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)
倉庫管理制度及職責篇七
一、總則
1.公司倉庫是物資和商品運轉(zhuǎn),、儲存部門,，積存著公司大量財產(chǎn)，因此所有工作人員必須有高度的責任感,，人人重視安全,，關(guān)心安全，提高警惕,，預(yù)防和打擊犯罪活動,，同一切擾亂破壞安全的行為作斗爭。搞好內(nèi)部治安,，維護正常秩序,，確保安全生產(chǎn)。
2.切實貫徹“預(yù)防為主,、防消結(jié)合”的安全方針,，嚴格執(zhí)行國家“消防條例”，公安部“倉庫防火安全管理規(guī)定”,，做好安全管理工作,，確保財產(chǎn)安全。
3.倉庫管理工作必須堅持：領(lǐng)導(dǎo)負責,，依靠群眾,，分級負責，獎懲分明,，保障安全,。
二、入庫須知
1.與工作無關(guān)人員嚴禁進入倉庫,。
2.確實工作需要進入倉庫人員,，必須主動申請，經(jīng)許可后由庫管人員陪同方可進入,。
3.嚴禁攜帶火種及其他易燃易爆品,、有害物質(zhì)進入倉庫，違者罰款40元，并同時予以沒收,。任何人不得在倉庫區(qū)吸煙,，違者每次罰款100元，情節(jié)嚴重者直接報告相關(guān)部門,。
4.非本公司業(yè)務(wù)人員必須按本公司的程序辦事,，不得在倉庫停滯、喧嘩,、吵鬧,。
5.攜帶領(lǐng)料單物品出庫，必須出具本公司庫管人員填制主管簽發(fā)的單據(jù)方可出庫,。
三,、夜間安全有報警裝置的管理
1.各倉庫安裝有報警裝置，負責全倉庫的夜間安全保衛(wèi)工作,，報警裝置必須于每天下班前由責任人(物流部指定)開啟報警功能定期對設(shè)備進行維護確保正常使用,。
2.倉庫工作人員在每天下班時，必須檢查全公司各倉庫門窗是否嚴鎖好,，倉庫電源是否切斷,。發(fā)現(xiàn)情況及時向負責人匯報，做好記錄,，以分清責任,。
3.夜間警衛(wèi)人員是當然的義務(wù)消防員，必須積極參加消防訓(xùn)練,，熟悉消防知識,，掌握各種消防機具的使用技能。遇有盜警,、火警、要機智勇敢,，奮力撲救,，并注意保護現(xiàn)場。
4.如因玩忽職守,，使公司財產(chǎn)遭受損失要給予紀律處理直至追究法律責任,。
四、消防安全管理
1.由公司行政管理辦公室負責全公司的消防安全工作,，堅決貫徹“預(yù)防為主,，防消結(jié)合”的方針。
2.義務(wù)消防組織,，既是防火滅火組織,，又是防汛搶險組織，全體人員要積極參加消防知識的學(xué)習(xí)和消防訓(xùn)練,，經(jīng)常進行消防演習(xí),，掌握消防技術(shù),，提高消防素質(zhì)。
3.按照倉庫,、貨場布局,，配置各種消防設(shè)施。不準堵塞消防通道及設(shè)施附近的通道,。各種消防工具嚴禁亂拉亂動,。
4.指定專人管理各種消防設(shè)施，經(jīng)常養(yǎng)護維修,，保證一切設(shè)備有效好用,。
5.堅持“四節(jié)”(五一、十一,、新年,、春節(jié))，“三防”(春防,、夏防,、冬防)的定期檢查與平時不定期檢查，發(fā)現(xiàn)隱患,，及時排除,。
6.要與公安消防部門經(jīng)常保持密切聯(lián)系，與友鄰企業(yè),、部隊搞好聯(lián)防,。
倉庫管理制度及職責篇八
1.總則：
1·1倉庫的管理是物資的直接管理，是協(xié)調(diào)公司內(nèi)部部門,、車間,、上下工序間關(guān)系的重要一環(huán)，直接關(guān)系著公司的經(jīng)濟效益,。
1·2保管員必須具有主人翁的高度責任感,，做到克已奉公，公私分明,，保護和愛護好所保管的物資,，并不斷提高管理水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，推行a,、b,、c管理法，實行并逐步完善科學(xué)管理,，牢固樹立“從生產(chǎn)出發(fā),，為生產(chǎn)服務(wù)”的思想，當好公司的好管家。
1,、入庫管理：
2·1物資保管帳是正確詳細反映物資進出,、結(jié)存情況的帳目，倉庫保管應(yīng)分別按物資的品種,、規(guī)格,、型號、數(shù)量,、單價等建立完善的物資保管帳,，并經(jīng)常查對，保證帳,、卡,、物相符。
2·2入庫物資必須按發(fā)貨票或其它原始憑證認真核實,，驗收無誤后,，填寫驗收單，按貨位號入庫,。
2·3凡貨物進公司后,，如無發(fā)貨票或原始憑證，應(yīng)先按實物嚴格驗收入庫,，并如實記入“收貨登記簿”,，待收到發(fā)票后，補辦結(jié)算手續(xù),。
2·4凡貨物尚未進公司,，只有發(fā)貨票或原始憑證，不得填寫入庫驗收單,，待貨物到公司驗收合格后,，再補辦入庫手續(xù)。
2·5凡貨物驗收中發(fā)現(xiàn)誤差時,，驗收人員須及時與經(jīng)辦人員共同核實查對,，分析原因，查明責任,。如屬供方短供，責任人員須及時向供方辦理索賠;如已經(jīng)驗收人員簽名后出現(xiàn)短缺,，除由驗收人員向供方提出索賠并應(yīng)承擔失職責任,。
2·6本公司產(chǎn)品，應(yīng)按照生產(chǎn)車間入庫單認真核實品種,、規(guī)格,、等級、數(shù)量等驗收入庫，并分別存放,，妥善保管,，露天貨位要特別注意防火、防淋,、防潮,，保證產(chǎn)品信譽。 2·7凡已驗收入庫的物資,，應(yīng)分別按種類,、品名、規(guī)格,、型號,、分檔存放管理，同時認真核實帳,、卡,、物是否相符。及時盤點,，處理盈虧,，做到日清月結(jié)。
2·8要加強入庫物資的管理,，要防損壞,、潮濕、霉變,、蟲蛀,、銹蝕、拆套,、挑用,，杜絕丟失、盜竊,。如有管理不善,，造成損失，責任者承擔責任,。
2,、物資發(fā)放：
3·1物資的發(fā)放出庫要認真貫徹“先進先出、先舊后新,、推陳儲新”的原則,，以避免物資因長期存放而發(fā)生變質(zhì)造成損失。
3·2物資的發(fā)放必須憑發(fā)貨票或公司內(nèi)部規(guī)定使用的領(lǐng)料單,，保管人員應(yīng)嚴格審核領(lǐng)料憑證的物資名稱,、規(guī)格,、型號、等級,、數(shù)量并當面點清,，交給提貨人員。
3·3物資出庫后,，要及時記帳,，變動料簽卡片，做好有關(guān)基礎(chǔ)資料的統(tǒng)計和記錄,，以防差錯,。
3·4對持非正式憑證或白條要求領(lǐng)料者，一律拒絕發(fā)貨,，特殊情況須由公司領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后發(fā)放,。
3·5對手續(xù)不完備、內(nèi)容有錯誤或有疑問的,，應(yīng)與領(lǐng)料人員共同審核,，經(jīng)審核無誤后，方可按照領(lǐng)料憑證所列物資如數(shù)發(fā)放,。否則,，應(yīng)要求領(lǐng)料單位或領(lǐng)料人員重新開具領(lǐng)料憑證，審核無誤后發(fā)放所需物資,。
倉庫管理制度及職責篇九
第一章 總則
第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求,，結(jié)合本公司具體情況,，特制訂本規(guī)定。
第二條 倉庫管理工作的任務(wù)
(1) 做好物資出庫和入庫工作,。
(2) 做好物資的保管工作,。
(3) 做好各種防患工作，確保物資的安全保管,，不出事故,。
第二章 倉庫物資的入庫
第三條 對于采購人員購入的材料物資，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量,、名稱是否與發(fā)票相符,，對于實物與發(fā)票內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映,。
第四條對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格,、品種等不相符現(xiàn)象,，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告業(yè)務(wù)部門和主管人員處理,。
第三章 倉庫物資的出庫
第五條 對于一切手續(xù)不全的提貨,、領(lǐng)料事項，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨,，并視具體情況報告主管人員,。
第四章 倉庫物資的保管
第六條 倉庫保管員要及時登記各類物資明細帳，做到日清月結(jié),，達到帳帳相符,，帳物相符、帳卡相符,。
第七條 每月月底之前,，保管人員要對當月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并編制報表上報部門主管人員,。
第八條 保管人員對庫存物資要每月月末盤點對帳,。發(fā)現(xiàn)盈余、短少,、殘損,，必須查明原因，分清責任,，及時寫出書面報告,，提出處理意見，報部門主管人員,。
第九條 做好倉庫與供應(yīng),、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng),、合理儲備的前提下,，力求減少庫存量，并對物資的利用,、積壓產(chǎn)品的處理提出建議,。
第十條 根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件,，保證倉庫材料物資定置擺放,，合理有序，保證物資的進出和盤存方便,。
第十一條 對于易燃,、易爆、劇毒等物資,，應(yīng)指定專人管理,，并設(shè)置明顯標志,。
第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條 嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定,，切實做好防火,、防盜工作，保證倉庫和物資財產(chǎn)的安全,。
第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,，確保財產(chǎn)物資的完整。如有異常情況,，要立即上報主管部門,。
(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失,。
(2)下班檢查是否鎖門,、拉閘、斷電及不安全隱患,。
(3)檢查易燃,、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管,。
第十五條 嚴格遵守倉庫保管紀律,、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定：
(1)嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙,。
(2)嚴禁無關(guān)人員進入倉庫,。
(3)嚴禁涂改賬目。
(4)嚴禁在倉庫堆放雜物,、廢品,。
(5)嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
(6)嚴禁在倉庫內(nèi)閑談,、談笑,、打鬧。
(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材,。
(8)嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源,，臨時電線，臨時照明,。
第五章 附則
第十六條 本規(guī)定由行政部制定,，報總經(jīng)理批準實施。
第十七條 本制度自 年 月 日起執(zhí)行,。
倉庫管理制度及職責篇十
一,、目的：
1、為加強庫存及在借物品管理,、明確物品出,、入庫手續(xù)及流程,，提高公司資金、物品使用率,，保證倉庫安全,，特制定以下管理制度。
2,、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn),、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品,、半成品及原材料。
二,、程序：
1,、物品入庫管理：
1.1所有物品購入、退回,、測試,、樣品、借用,、歸還及生產(chǎn)完工成品等,，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后入庫。
1.2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業(yè)部,、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫;《成品入庫單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫,。
1.3倉庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱,、規(guī)格型號,、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢,，如相符,，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳;如不符,，則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部,。
1.4《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務(wù)部報賬,，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔,，第四聯(lián)由采購部門存檔;《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財務(wù)部,，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔,。
2、物品出庫,、發(fā)貨管理：
2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜合部經(jīng)理核準后的相關(guān)單據(jù)方可提貨(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可),，相關(guān)單據(jù)上必須說明領(lǐng)貨原因;套料發(fā)放應(yīng)附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計劃單》和(套料清單),，倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料，最長不得超過2個工作日,。
2.2物品發(fā)貨(正式合同)：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后,、綜合部經(jīng)理核準后(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可)，倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨,。
2.3物品發(fā)貨(非正式合同)：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財務(wù)管理部經(jīng)理,、綜合部經(jīng)理核準后(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可)，倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨,。
2.4物品發(fā)貨(個人借用,、返修)：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批,、綜合部經(jīng)理核準后(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可),，倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。
2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負責發(fā)出,、跟蹤至用戶手中,，并負責跟貨運公司核對相關(guān)貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關(guān)部門承擔,。
2.6生產(chǎn),、維修、開發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》;合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫單》;上述均為一式三聯(lián),，第一聯(lián)倉庫存檔,，第二聯(lián)交財務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔,。
2.7倉庫人員嚴格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫,，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產(chǎn)流水號應(yīng)記入物料卡,，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換;物品不全應(yīng)及時通知相關(guān)部門人員,。
2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件,，各項無誤后,，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認后，由倉庫人員發(fā)貨;倉庫人員均于出庫當日將相關(guān)資料準確錄入電腦臺賬,，不得隔日作業(yè),，以利于物品存量的精確。
2.9因特殊情況,，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶的物品,，由相關(guān)部門、人員及時辦理入庫、出庫,、發(fā)貨手續(xù);同類事項未及時補辦手續(xù),，原則不準再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給用戶。
3,、借用物品管理：
3.1內(nèi)部人員借用物品時,，應(yīng)填寫《物品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核,、主管領(lǐng)導(dǎo)批準,、綜合部經(jīng)理核準方可借用(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可)。
3.2出差在外的人員借用物品時,，應(yīng)填寫《借用設(shè)備(委托)申請表》并簽字確認,，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準,、綜合部經(jīng)理核準方可借用(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可);特殊情況可由他人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份(本表在鍵橋社區(qū)下載),。
3.3倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表于下季度首月5個工作日內(nèi)發(fā)出,，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，根據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項及時核對在借物品情況,，并在8個工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處;未按規(guī)定及時反饋將通知財務(wù)部門從次月起開始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當事人各100元作為罰款;
3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月,，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后，方可核銷借用賬;三個月未能歸還,，借用人應(yīng)提出書面申請,，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個月;如仍無法歸還,，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費,，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費。
4,、物品退回與歸還管理：
4.1合同退回,、合同更換、個人借用(出差在外人員),、試用退回的物品由倉庫人員負責接收,、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理,。
4.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因,、合同號，經(jīng)部門經(jīng)理核實確認后,，由質(zhì)量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準,，方可給予辦理退庫手續(xù);
4.3合同更換物品：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù);待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門,，由相關(guān)部門同時出具發(fā)貨通知單(即更換物品)和出庫單,，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應(yīng)出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認,，以沖減借用人的借用帳;
4.4個人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請單》,，標明借用時間，借用單號等,，將質(zhì)量部檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認,，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬,。
5,、物品報廢：
5.1物品報廢原因：
倉庫
1)變質(zhì)的(生銹、霉變,、蟲啃,、鼠咬等);
2)超過使用壽命的;
3)已不再使用的;
4)在承擔運輸中損壞的。
生產(chǎn)部
1)因無法維修或無維修價值的;
2)生產(chǎn)過程中損壞的,。
事業(yè)部
1)生產(chǎn)在途時,，顧客取消合同;
2)因技術(shù)更改升級而造成報廢的;
3)已購買，但開發(fā),、銷售,、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的;
4)合同發(fā)貨后,，因系統(tǒng)無法升級而退回的;
5)己購物品,，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的;
6)借用/試用后,，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品;
7)因計劃失誤導(dǎo)致采購引起的,。
5.2物品報廢流程：
1)倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關(guān)責任部門出具《報廢申請單》,，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測結(jié)果,、財務(wù)管理部出具報廢物品的價值、相關(guān)責任部門和綜合部核準后,，予以報廢,，價值在一萬元以上的呈報公司領(lǐng)導(dǎo)審批;
2)相關(guān)責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領(lǐng)單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。
5.3物品報廢注意事項：
1)所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管;
2)生產(chǎn)部負責將報廢半成品,、成品上仍可用的元器件拆除(如單板上的ic,、電阻、電容等),，送質(zhì)量部iqc檢驗,，合格品辦理退倉手續(xù),。
6、賬務(wù)管理：
6.1所有入庫,、出庫均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容,，詳細填寫，不得涂改,，成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》,，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨;
6.2物品入庫和退倉，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格,，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后方可入賬;
6.3物品帳必須與單據(jù)一致,，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯誤及時更改,，若隔月則需查明原因,，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報物控主管審核,、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財務(wù)部;
6.4經(jīng)辦人月底將當月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊,，由倉庫專人負責保管;
6.5倉庫人員每周及時將單據(jù)交于財務(wù)部，以便財務(wù)入賬,。
7,、倉庫管理:
7.1按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖,，分別按料號次序擺放,，并將各物品型號,、規(guī)格用標簽紙列示于物品前,，各項物品對應(yīng)陳列其后。
7.2倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置,。
7.3遵循7s原則(整理,、整頓、清潔,、清掃,、素養(yǎng)、安全,、節(jié)約),。
7.4未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域,。
7.5檢驗合格的物品,，及時入庫貯存。
7.6換貨,、報損的物品,，區(qū)分存放，并單獨記賬。
7.7非貨架貯放的物品,，不可超高,、壓線、倒置,、重壓,。
7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。
7.9保持適宜的倉貯溫,、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間,，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負責將每日點檢結(jié)果記錄于《倉庫溫,、濕度點檢表》中,。
7.9易燃、易爆,、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存,，并加以明顯的警告標識。
7.10倉庫內(nèi)嚴禁煙火,，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi),、危險的電器。
7.11物品貯放,，龐大,、笨重物品放下方;輕便、小件物品放上方,。
7.12物品堆放不宜過于緊密,，保留間隙及庫房進出通道順暢。
7.13易碎,、易破物品須輕取輕放,。
7.14配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂,。
7.15每月28號前結(jié)賬,，并發(fā)送當月物品庫存情況給相關(guān)部門。
7.20xx年中,、年末,，倉庫會同財務(wù)部、質(zhì)量部對物品進行盤點,，查實物品的料號,、品名、規(guī)格及型號,，核對物品數(shù)量是否與賬面一致,，并隨時接受主管部門及財務(wù)部稽查人員的抽查;
7.15出具盤點報告,，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領(lǐng)導(dǎo),、公司領(lǐng)導(dǎo)核準后調(diào)整,，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應(yīng)賠償責任。
三,、附則
1,、本制度由綜合部起草，公司領(lǐng)導(dǎo)核準,，解釋權(quán)屬綜合部;
2,、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的,，以本制度為準;
3,、本制度由綜合部負責修訂，修訂周期為半年,，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后頒布執(zhí)行,。
四、附表：
1,、《外購入庫單》
2,、《物料申領(lǐng)單》
3、《物品內(nèi)部借用單》
4,、《成品入庫單》
5,、《成品出庫單》
6、《物料退倉申請單》
7,、《發(fā)貨通知單》
8,、《借用設(shè)備(委托)申請表》
9、《報廢申請單》
即便是公司規(guī)模很小,，完善的管理制度也是不可或缺的,。本文就給出一家小公司財務(wù)管理制度范本,，供相關(guān)朋友參考,，公司財務(wù)管理制度至關(guān)重要，希望相關(guān)企業(yè)能夠謹慎制定,。
收集一份小公司財務(wù)管理制度范本,，供相關(guān)朋友們參考：
全體財務(wù)人員應(yīng)認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)及會計制度。敬業(yè)愛崗,，不做有損于公司的事,。嚴格按照公司財務(wù)制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實,，樹立為客戶服務(wù)意識,。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,。
一、財務(wù)部職責范圍
1,、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī),，確保財務(wù)工作的合法性。
2,、建立健全公司各種財務(wù)管理制度,，嚴格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行。
3,、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全,，維護公司的合法權(quán)益。
4,、編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算,、財務(wù)收支計劃，督促有關(guān)部門加強資金回流,，確保資金的有效供應(yīng),。
5、進行成本,、費用預(yù)測,、核算、考核和控制,，督促有關(guān)部門降低消耗,、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益,。
6,、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表,，并利用財務(wù)資料進行各種經(jīng)濟活動分析,，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。
7,、負責公司材料庫,、辦公用品庫的管理。
8,、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作,。
9、及時核算和上繳各種稅金,。
10,、參與項目部與施工隊結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算,。
11,、會計檔案資料的收集,、整理，確保檔案資料的完整,、安全,、有效。
12,、加強本部門管理,，進行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì),。
13,、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù),。
二,、借款和各種費用開支標準及審批制度
借款審批及標準：
1、出差借款： 出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”,，詳細填寫借款日期,、資金性質(zhì)、部門,、出差地,、出差事由、出差天數(shù)及金額,，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;借款單交會計留存,，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者,，不得再借款,。
2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款,，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單,，填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門,、借款事由,，所借金額，審批程序同第1條,。
3,、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具,、加工設(shè)備單價在1000元以上,，使用年限在一年以上者，辦公設(shè)施單價20xx元以上者,，屬固定資產(chǎn),。需填寫固定資產(chǎn)申購單,、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應(yīng)部門辦理,。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票 ,。
4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款,，具體由各部門根據(jù)實際情況核定,，報總裁批準后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結(jié)清,。
5,、其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費、招待費,、周轉(zhuǎn)金等,，審批程序同第1條。
6,、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳,，報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的,，財務(wù)部有權(quán)從當月工資中扣回,。
7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則,。
8,、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支,。
三,、日常費用報銷：
1、公司員工在日常費用支出時,，需堅持勤儉節(jié)約的原則,。
2、日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票,，對于不能取得原始發(fā)票的情況,，需由對方出具收款證明。
3,、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由,，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷;
4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù),，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單,，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷;
5、補充說明
如報銷審批人出差在外,，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人,，交財務(wù)部備案,，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力;或者由財務(wù)人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷,，待審批人回公司后再進行補簽,。
財務(wù)部總監(jiān)崗位職責
1、編制和執(zhí)行預(yù)算,、財務(wù)收支計劃,，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源,，有效使用資金,。
2、進行成本費用預(yù)測,、計劃,、控制、核算,、分析和考核,，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用,，提高經(jīng)濟效益,。
3、建立健全經(jīng)濟核算制度,，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析,。
4、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
財務(wù)部經(jīng)理崗位職責
1,、負責協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織本公司的財務(wù)管理和經(jīng)濟核算工作。
2,、制定和管理稅收政策及程序,。
3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織,、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系,，以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。
4,、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析,，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃,、努力降低成本,、增收節(jié)支、提高效益。
5,、參與項目部與施工隊,、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算,。
6,、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務(wù)管理方法,，監(jiān)督執(zhí)行會議決議,。
7、負責全公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作,，合理協(xié)調(diào)各崗位工作,，并考核財會人員工作業(yè)績，不
斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。
8,、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
9,、負責會計監(jiān)交工作,。
財務(wù)部成本會計崗位職責
1、清楚工程整體概況,，包括規(guī)模,、合同額、所需主要材料,、開竣工時間及項目部人員構(gòu)成等,。
2、理解并清晰工程承包合同,、明確回款條款,、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等,，并結(jié)
合合同督促項目部回款,。
3、按照各工程預(yù)算進行工程成本的控制,。
4,、每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執(zhí)行情況,。
5,、及時、準確核算各種原始票據(jù),，并制單入帳,。
6、準確把握各項材料采購、分包勞務(wù)合同,，按合同執(zhí)行付款,。
7、工程付款依據(jù)合同,、財務(wù)帳,、工程預(yù)算進行審核。
8,、工程完工后,，準確核算出工程成本，編報工程成本表,。
9,、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
財務(wù)部綜合會計崗位職責
1,、負責登記各項經(jīng)管的明細帳,、分類帳、總帳;
2,、全面了解,、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策,、公司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定,，并正確執(zhí)行;
3、負責總帳,、明細帳,、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作,，匯總會計憑證,，登記總帳;
4、對其他應(yīng)收,、應(yīng)收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點;
5,、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實,，計算正確,，鉤稽關(guān)系清楚;
6、負責裝訂,、管理會計檔案;
7,、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)部出納員崗位職責
1,、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，嚴格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金,，不以白條抵庫;
倉庫管理制度及職責篇十一
1. 成品庫管理員必須提前十五分上崗,。
2. 上班期間不得擅自離開工作崗位。
3. 成品庫發(fā)貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發(fā)貨,。
4. 裝卸工在發(fā)貨時要聽從庫管員安排裝車,，如未按庫管員要求發(fā)貨、裝車且不服從管理,，庫管員有權(quán)拒絕,。
5. 成品庫的衛(wèi)生應(yīng)由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃干凈,。
6. 在裝車過程中不得有人為原因打破產(chǎn)品;如確有發(fā)生,，則按出廠價由責任人照價賠償。
7. 成品出庫時,，成品庫管員,、裝卸工必須交替在崗發(fā)貨。
8. 非成品庫人員在未經(jīng)許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品，成品庫內(nèi)所有入庫成品需辦理出庫手續(xù)后方可發(fā)出。否則,，所造成的一切后果由責任人自行負擔,。
10. 成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。
倉庫管理制度及職責篇十二
1.倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分,，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資,，做到準確，質(zhì)量完好,，確保安全,，收民迅速，面向生產(chǎn),，服務(wù)周到,，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn),。
2.倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃,，合理布局;內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學(xué)分工,，形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標準化,，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平,。
第二章 物資驗收入庫
3.物資入庫,，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù),，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致,，按物資交接本上簽字,，應(yīng)當認識簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移。
4.物資入庫,，應(yīng)先入待驗區(qū),，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用,。
5.材料合格,，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格型號,、數(shù)量,、計量驗收就位，鋼材應(yīng)涂色標志;入庫單各欄應(yīng)填寫清楚,，并隨同托收單財務(wù)科記帳,。
6.不合格品，應(yīng)隔離堆放,，嚴禁投產(chǎn)使用,。如工作馬虎，混入生產(chǎn),，保管員應(yīng)負失職之責任,。
7.驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知科長和以辦人處理,。托收到而貨未到,，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢,，直至消除懸事掛帳,。
第三章 物資的儲存保管
8.物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性,、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫,，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工;吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放;落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號,，上架的以分類四號定位編號,。
9.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放,，根據(jù)貨物特點,，必須做到過目見數(shù)，檢點方便,，成行成列,，文明整齊,。
10.倉庫保管員對庫存、代保管,、待驗材料,，以及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任,。因此堅決做到人各有責,，物各有主，事事有人管,。倉庫物資如有損失,，貶值、報廢,、盤盈,、盤虧等，保管員應(yīng)及時報告科長,，分析原因,，查明責任,，按規(guī)定辦理報批手續(xù),，未經(jīng)批準一律不準擅自處理。保管員不得采取“發(fā)生盈時多送,，虧時克扣”的違紀做法,。
11.保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理,，加強保管措施,，達：“十不”要求，務(wù)使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失;同類物資堆放,，要考慮先進先出,，發(fā)貨方便，留有回旋余地,。
12.保管物資,，未經(jīng)科長同意，一律不準擅自借出;總成物資,，一律不準折件零發(fā),，特殊情況應(yīng)經(jīng)科長批準。
13.倉庫要嚴格保衛(wèi)制度,，禁止非本庫人員擅自入庫,。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準,。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識,。
第四章 物資發(fā)放
14.按“推陳儲新,，先進先出，按規(guī)定供應(yīng),，節(jié)約用料”的原則發(fā)料,。發(fā)料堅持一盤底，二核對,，三發(fā)料,，四減數(shù)的原則。對貪圖方便,，違反發(fā)料原則造成物資失效,，霉變，大料小用,，優(yōu)材劣用,，以及差借等損失，保管員應(yīng)負經(jīng)濟責任,。
15.領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱,、規(guī)格、型號,、領(lǐng)料數(shù)量,、圖號、零件名稱或材料用途,，核算員和領(lǐng)料人簽字,。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃;屬限額供料的材料應(yīng)限額供料制度;屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時,，以超費用領(lǐng)料人未辦手續(xù),，不得發(fā)料。
16.調(diào)撥材料,，保管員要審查單價,，貨款總額，蓋有財務(wù)科收款章,，方可發(fā)料,。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨,。
17.對于專項申請用料,，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用,。常備用料,，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則,，都應(yīng)折另供應(yīng),，不準一次性發(fā)料,。
18.發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚,，防止差錯出門,。
19.所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管,，不得丟失,。
第五章 其他有關(guān)事項
20.記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓,，托收,、月報及時。
21.允許范圍內(nèi)的磅差,、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,，每月都可以上報，以便做到帳,、卡,、物、資金四一致,。
22.創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向,，每月對倉庫進行一次檢查，經(jīng)促進創(chuàng)五好倉庫的開展,。
23.保管員調(diào)動工作,，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證,，要列出清單三份，寫明情況,，雙方簽字,，科領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份,，報科存檔一份,，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責,。償,。對失職造成的虧損，除照價賠償外,，還要經(jīng)紀律處分,。
24.庫存盈反映，出保管員的工作質(zhì)量,，力求做到不出現(xiàn)差錯,。
倉庫管理制度及職責篇十三
1,、目的
規(guī)范原材料、成品以及五金配件的倉儲管理,，確保原材料,、成品以及五金配件在倉儲過程中數(shù)量、質(zhì)量符合有關(guān)規(guī)定,。
適用范圍
本管理辦法適用于車間原材料,、成品以及五金配件的倉庫管理。
2,、職責
公司生產(chǎn)部門提供必須的倉儲設(shè)施和設(shè)備,。
倉庫保管員充分利用公司提供的倉儲設(shè)施和設(shè)備對轄內(nèi)物品進行妥善保管，確保轄內(nèi)物品的數(shù)量,、質(zhì)量符合有關(guān)規(guī)定,。
倉庫保管員憑相關(guān)票據(jù)對相關(guān)物品及時進行接收和放行，并做好相關(guān)記錄,，定期上報,。 及時對倉儲實物、臺帳,、電腦賬目進行核對,。采取積極措施，最大限度的減少損耗
3,、程序
3.1 物品入庫
物品入庫要做到品種不混,，批次不混，堆碼整齊;漏散原料應(yīng)重新裝袋堆碼,。
原料保管員憑地磅單和點包員,、質(zhì)檢員簽字的收料單簽收原材料，并根據(jù)倉庫情況及生產(chǎn)情況,，按先進先出原則安排好進廠原料的存放位置,，憑收料單入庫做帳;堆放原料時注意留好通道，以便搬運和通風(fēng),。
成品保管員根據(jù)倉庫情況和生產(chǎn)任務(wù),，按先進先出原則合理安排成品存放位置，并監(jiān)督拖料工按要求進行堆碼,。
標簽與包裝保管員根據(jù)標簽和包裝使用情況以及生產(chǎn)情況定期向生產(chǎn)部呈報計劃,，憑收料單簽收入庫并登記臺帳。
五金配件保管員根據(jù)庫存情況及時向生產(chǎn)部上報采購計劃,，憑收料單和發(fā)票入庫做帳,。
3.2 標識
標識按照《標識和可追溯性》中的有關(guān)規(guī)定進行
原料實行掛牌標識，標明品種、來源,、入庫時間,、數(shù)量及質(zhì)量情況;對入庫后，理化指標還沒有出來的原料應(yīng)掛“待檢”牌;對檢測后不合格的原料應(yīng)掛“禁用”牌,，等待上級處理意見;原料超高堆放應(yīng)放置“超高”警示牌,。
成品標識執(zhí)行國家標準中對標識的要求，標識的內(nèi)容包括日期,、編號,、品種和包裝重量;不合格產(chǎn)品應(yīng)單獨堆放，并掛待處理牌,，按《不合格品控制程序》控制,。
五金配件按《機電設(shè)備管理辦法》，對其進行標識;失控設(shè)備應(yīng)掛“禁用”牌;報廢和封存的設(shè)備應(yīng)標識清楚,。
標識應(yīng)清楚,、準確;標識受損或遺失應(yīng)及時補充;標識有誤應(yīng)由相關(guān)人員核實后訂正。
3.3 倉儲
原料,、成品應(yīng)分開堆放 ,。
原料保管員定期進行數(shù)量盤點，每隔5天編制一份《原料庫存報表》;大堆原料每周檢查一次溫度和水分情況,，并做好《每周原料檢查紀錄》,。長期堆放的原料應(yīng)進行倒倉，水分較高或有變質(zhì)跡象的原料若短期內(nèi)不能用完,，應(yīng)報車間主任組織翻曬,。 保管員應(yīng)對倉庫進行及時整理，保持倉庫整潔,，并定期通風(fēng),。
保管員應(yīng)做到人走落鎖，禁止非相關(guān)人員隨意進出,。
定期檢查消防設(shè)施和設(shè)備是否可靠,，做好防火、防事故準備,。若倉庫出現(xiàn)溫度過高、有異味
等異?，F(xiàn)象應(yīng)立即檢查,，做妥善處理，并上報相關(guān)部門,。
對超高堆碼或倉儲要求較高的物品應(yīng)有相應(yīng)的防護措施,。
視鼠患程度開展滅鼠工作，減少物資損耗,。
定期檢查倉庫設(shè)施是否可靠,，如門,、鎖是否損壞，屋頂是否滲漏,，并采取相應(yīng)措施,，同時上報車間主任。
3.4 物品出庫
原料,、成品,、標簽和包裝、五金配件的出庫嚴格遵守先進先出原則,。
原料出庫采取領(lǐng)料制,，保管員憑領(lǐng)料單對原料放行，并做好領(lǐng)料流水賬,，每班對原料的使用情況進行登記,、記錄。
成品保管員憑客戶發(fā)票領(lǐng)料聯(lián)或領(lǐng)料單,，對成品加蓋區(qū)域印記后予以放行,，并將相關(guān)信息輸入電腦，登記臺帳,。發(fā)現(xiàn)成品包裝破損應(yīng)由車間會計核實后過磅,，退給原料保管員。
標簽和包裝保管員對標簽和包裝做仔細清點后,，憑領(lǐng)料單對標簽和包裝進行放行,，并分別對標簽和包裝做領(lǐng)用紀錄。
五金配件保管員憑加蓋車間公章和車間會計私章的領(lǐng)料單,，以及車間機電主管人員的計劃對五金配件放行,，并做好紀錄。
倉庫管理制度及職責篇十四
1,、物品驗收：
(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少,、大小等都要進行驗收，并做到： ①發(fā)票與實物的名稱,、規(guī)格,、型號、數(shù)量等不相符時不驗收;
②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符,，但名稱,、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;
③對購進的物品已損壞的不驗收
(2)驗收后,，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱,、規(guī)格、型號、單價,、單位,、數(shù)量 和金額填寫驗收單，一式四份,，其中一份自存,，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷,，一份交材料會計,。
3.入庫存放：
(1)驗收后的物資，除直撥的外,，一律要進倉保管;
(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有條理,、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上;
(4)凡庫存物品,，要逐項建立登記卡片,，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出 時按數(shù)減出,，結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方,。
4.保管與抽查：
(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀,、鼠咬,，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降 到最低限度,。
(2)材料會計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查,，檢查是否賬卡相符、 財物相符,、賬賬相符,。
5.領(lǐng)發(fā)物資：
(1)領(lǐng)用物品計劃或報告：
①凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃,，報庫存部門準備;
②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好,，做好目錄，準備好物品,，以使 取貨人領(lǐng)取,。
(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨：
①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負責;
②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱,、規(guī)格,、型號、數(shù)量,、單介、用途等)并 簽名，倉管員憑單發(fā)貨;
③領(lǐng)料單一式三份,，領(lǐng)料單位自留一份,，單位負責人憑單驗收;倉管員一份，憑 單入賬;材料會計一份,，憑單記明細賬;
④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā),、后進的后發(fā)。
(3)貨物計價：
①貨物一般按進價發(fā)出,，若同一種商品有不同的進價,，一般按平均價發(fā)出; ②需調(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào) 出,。
6.盤點：
(1)倉庫物資要求每月月中小盤點,，月底大盤點，半年和年終徹底盤點; (2)將盤點結(jié)果列明細表報財務(wù)部審核;
(3)盤點期間停止發(fā)貨,。
7.記賬：
(1)設(shè)立賬簿和登記賬,，賬簿要整齊、全面,、一目了然;
(2)財簿要分類設(shè)置,，物資要分品種、型號,、規(guī)格等設(shè)立財戶;
(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單,，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決,，在 未弄清和更正前不得入賬;
(4)審核驗收單,、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù) 后才能入賬;
(5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價,，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式 三份,，記賬員、部門,、財務(wù)部門一份;
(6)直撥物資的收發(fā),，同其他人庫物資一樣入賬;
(7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費,、不得用來沖減材料成本,，應(yīng)由 財務(wù)部沖減費用;
(8)進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額,、稅金,、檢疫費等如實折為單價人民幣入 賬，發(fā)出時按加權(quán)平均法計價;
(9)對于發(fā)票,、稅單,、檢疫費等尚未到的進口物資,，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票,、 稅單,、檢設(shè)費等收到、沖減估價后,，再按實入賬,，并調(diào)暫估價，報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級賬;
(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單,、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計;
(11)與倉管員校對實物賬,，每月與財務(wù)部材料會計對賬，保證賬物相符,、賬賬 相符,。
8.建立檔案制度
(1)倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物賬簿;
(2)材料會計的樓案有驗收單,、領(lǐng)料單,、材料明細賬和材料會計報表。
倉庫管理制度及職責篇十五
倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作,、作業(yè)要求,、注意細節(jié)、7s管理,、獎懲規(guī)定,、其他管理要求等進行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標,，工作的方法和措施;且在廣的范疇內(nèi)是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定構(gòu)成的,，例如“倉庫安全作業(yè)指導(dǎo)書”“倉庫日常作業(yè)管理流程”“倉庫單據(jù)及帳務(wù)處理流程”“倉庫盤點管理流程”等等。
一,、物資的驗收入庫倉庫管理制度
1,、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對,、清點,，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫,。
2,、對入庫物資核對、清點后,，庫管員及時填寫入庫單,，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后,，庫管員,、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳,，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。
3,、庫管要嚴格把關(guān),，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。
a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購,。
b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
c)與要求不貼合的采購物資,。
4,、因生產(chǎn)急需或其他原因不能構(gòu)成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收,，并及時補填"入庫單",。
二、物資保管倉庫管理制度
1,、物資入庫后,，需按不同類別、性能,、特點和用途分類分區(qū)碼放,，做到"二齊、三清,、四號定位",。
a)二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊,。
b)三清：材料清,、數(shù)量清、規(guī)格標識清,。
c)四號定位：按區(qū),、按排、按架,、按位定位,。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正
3,、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量,、文字,、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性,。
三,、物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度
1,、庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字,、字據(jù)不清或被涂改的,，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
2,、庫管員根據(jù)進貨時間務(wù)必遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則,。
3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存,，庫管員應(yīng)及時通知使用者,，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購,。
4,、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動,，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為,。
5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡,，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字,。
四、物資退庫倉庫管理制度
1,、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時,，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
2,、廢品物資退庫,，庫管員根據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識,。
倉庫管理制度及職責篇十六
一,、原材料、成品庫房由保管員負責,。
二,、庫房要求門鎖齊全、進出方便,，庫房鑰匙只能保管員掌握,，閑人不得進入庫房。
三,、庫房的衡器必須經(jīng)常校準,，保證進貨、發(fā)料數(shù)量準確,，防止錯進錯發(fā),。
四,、要按照分類劃片保管法的要求，按照不同的貨物品名,，設(shè)置卡片,，按規(guī)定的區(qū)域和原料離地、離墻存放,。
五,、對直接進入車間加工的鮮活原料，應(yīng)及時加工處理,，并負責保管好未用完的原材料,。
六、要有計劃,、有安排對原材料實行先進先出原則。
七,、保持倉庫內(nèi)外清潔衛(wèi)生,。設(shè)防鼠、防蟲蠅,、防潮,、防火、防盜等設(shè)施,，保持庫內(nèi)無蟲蠅,、無蟑螂、無蜘蛛網(wǎng),、頂不漏,、地不潮、安全可靠,。
八,、庫管人員要堅持原則，秉公辦事,，做好原材料的建帳,、建卡工作，做到帳物相符,、憑據(jù)齊全,。由于不負責任造成虧空的，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任,。
九,、嚴格執(zhí)行原材料進貨索證制度(產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證,、防偽標識,、產(chǎn)地清真證明等證件),，對不符合證件要求的產(chǎn)品、對不符合質(zhì)量標準的原材料有責任拒收入庫,。
十,、根據(jù)庫存數(shù)量、用量,，及時向采購部上報采購計劃,，確保庫存物資的充足供應(yīng)。
十一,、每月底對庫房原材料進行一次盤點和結(jié)清各項帳務(wù),，若出現(xiàn)差錯責任自負。
十二,、食品庫房杜絕存放易燃易爆,、有毒物品。
倉庫管理制度及職責篇十七
為加強成本核算,，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平,，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序,，維護公司資產(chǎn)的安全完整,，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：
一,、 倉庫日常管理
1,、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì),、用途,、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片;半成品,、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬,、卡片;財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致,。合格品,、逾期品、失效品,、料廢,、退回電機、返修電機應(yīng)分別建賬反映,。
2,、必須嚴格按mis系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入mis系統(tǒng)，做到日清日結(jié),，確保mis系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤,。及時登記手工明細賬并與mis系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性,。
3,、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,，并做到賬,、物、卡三者一致,。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,，如有變動及時向事業(yè)部、財務(wù)部反映,，以便及時調(diào)整,。
4、各事業(yè)部,、分廠必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量,，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨,，要按月編制報表,，報送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見,，責成相關(guān)部門及時加以處理,。
二、入庫管理
1,、物料進倉時,，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù),，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2,、入庫時,，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號,、合格證件等項目,，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,，不得辦理入庫手續(xù),。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回,，放在暫放區(qū)域,，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。
3,、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷,，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止,。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性,。
4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前,，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開)，在收到發(fā)票后,，沖銷原貨到票未到收料單,，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù),。
5,、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致,，如屬票到抵沖的,，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重,。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字,，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致,。
6,、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機處理單,，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù),。
三、出庫管理
1,、各類材料的發(fā)出,，原則上采用先進先出法。物料(包括原材料,、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù),，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料,，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取,，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料;倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單,，經(jīng)領(lǐng)料人簽字,，登記入卡、入帳,。
2,、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片,。
四,、 報表及其他管理
1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作,，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致,，以保障成本核算的正確性。
2,、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表,，收付存報表、材料耗用匯總表,、三個月以上積壓物資報表,、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤,。
3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,，應(yīng)及時查明原因,，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的,，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可進行處理,，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期,、受潮,、生銹、老化,、變質(zhì)或損壞等),，應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。
4、各事業(yè)部因客戶需要,，要求在外設(shè)立倉庫的,，必須報經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后作為庫存轉(zhuǎn)移，并報財務(wù)部備案,，其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理;外設(shè)倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬,，并將當月增減變動及月末結(jié)存情況編成報表，定期進行盤點清查,，每月將各類報表在規(guī)定的時間內(nèi)報送查關(guān)事業(yè)部及財務(wù)人員,。
5、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照6s要求,、iso9000標準及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行,。
倉庫管理制度及職責篇十八
為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損,，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求,，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定,。
一,、倉庫管理工作的任務(wù)
(1)做好物資出庫和入庫工作。
(2)做好物資的保管工作,。
(3)做好各種防患工作,，確保物資的安全保管。
二,、對于入庫的貨物,，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符,，對于實物與貨單內(nèi)容不相符的,，辦理入庫手續(xù)要如實反映。
三,、對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格,、品種等不相符現(xiàn)象,，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管經(jīng)理,。
四,、對于一切手續(xù)不全的提貨，保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨,，并視具體情況報告主管經(jīng)理,。
五,、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結(jié),，達到賬賬相符,、賬物相符，賬卡相符,。
六,、每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物“入,、出,、存”情況予以匯總，并編制報表上報公司總經(jīng)理,。
七,、保管員會同財務(wù)人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發(fā)現(xiàn)盈余,、短少,、殘缺，必須查明原因,，分清責任,，及時寫出書面報告，提出處理意見,，報公司總經(jīng)理,。
八、做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作,，在保證貨物供應(yīng),、合理儲備的前提下，力求減少庫存量,，并對貨物的利用,、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。
九,、根據(jù)各種貨物的不同種類及特性,，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放,，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便,。
十,、對于有特殊要求等貨物，應(yīng)指定專人管理,，并設(shè)置明顯標志,。 十一,、建立健全出入庫人員登記制度。
十二,、嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定,，切實做好防火、防盜工作,，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全,。
十三、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,，確保財產(chǎn)貨物的完整,。如有異常情況，要立即上報主管經(jīng)理,。
(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,，物品有無丟失。
(2)下班檢查是否鎖門,、拉閘,、斷電及不安全隱患。
(3)檢查有特殊要求物品是否單獨存儲,、妥善保管,。
十四、嚴格遵守倉庫保管紀律,、規(guī)定,，倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定;
(1)嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。
(2)嚴禁無關(guān)人員進入倉庫,。
(3)嚴禁涂改賬目,。
(4)嚴禁在倉庫內(nèi)存放雜物、廢品,。
(5)嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品,。
(6)嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑,、打鬧,。
(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
(8)嚴禁在倉庫內(nèi)亂放電源,，臨時電線,，臨時照明,。 本管理流程自下發(fā)之日起試行,。
倉庫管理制度及職責篇十九
1、目的
為了加強對倉庫原材料出/入庫,、標識,、現(xiàn)場等規(guī)范管理,，特制定本管理制度,。
2、管理職能
原材料倉庫由采購部負責監(jiān)督和指導(dǎo),，倉管員負責倉庫具體事務(wù)管理,。指定人員協(xié)導(dǎo)倉庫數(shù)據(jù)庫管理工作。
3,、倉庫電腦數(shù)據(jù)庫管理
倉管員每天將出,、入庫數(shù)據(jù)輸入電腦，在合適時機盤點核實庫存數(shù)據(jù)與實物是否相符,。月底拷貝復(fù)制當月整個月份庫存數(shù)據(jù),，并將復(fù)制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據(jù)”，同時將“月底結(jié)存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”,。
4,、原材料入庫
a、原材料入庫分為二類,，一類是采購;一類是外協(xié),。
b、任何入庫物資必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫,。
c,、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》，由倉管員或采購部人員負責簽字,。
d,、對于急要采購或外協(xié)物資，到庫后倉管員應(yīng)第一時間反饋給使用部門,。
e,、物資入庫后及時調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫資料。
f,、對于來不及檢驗入庫物質(zhì),，倉管員指導(dǎo)入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。
g,、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”,，沒辦理入出庫手續(xù)不得領(lǐng)用。
5,、原材料出庫
a,、為了提高原材料領(lǐng)用效率，使倉管工作更好服務(wù)于生產(chǎn),，原材料領(lǐng)料最多是裝配車間,，按目前操作規(guī)則：由倉管員根據(jù)“裝配任務(wù)單”代裝配工配料;其他車間由于領(lǐng)用原材料比較零星，由領(lǐng)料人根據(jù)倉管員指示自己領(lǐng)取,。
b,、原材料出庫后，倉管員應(yīng)及時更新庫存數(shù)據(jù)庫信息,。
6,、裝配多配或領(lǐng)多，定期清退
a,、領(lǐng)料時,，對于標準件或整袋原材料，盡可能散領(lǐng),，不整袋領(lǐng),。以免倉庫對物資庫存數(shù)量監(jiān)控不準;
b、對于多配或多領(lǐng)物資,，倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作,，平時順便上去時也可清退部份，盡可能避免多余物資堆在車間現(xiàn)象,。
7,、原材料質(zhì)量及不合格品處理擺放管理
a、考慮到公司檢驗人手配置問題,，倉管員應(yīng)兼顧入庫物資抽檢工作,，特別是關(guān)注電鍍質(zhì)量，托運原材料在運輸途中有無碰壞問題,。發(fā)現(xiàn)問題馬上反饋相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),，并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。
b,、檢查不合格品原材料,，檢驗員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員，由倉管員在帳務(wù)上做退貨記錄,，并指定堆放處,，適時退給供應(yīng)商。
8,、倉管員中途有事離崗,、請假及臨時頂崗管理
a、為了確保庫存數(shù)據(jù)準確性,，倉管員根據(jù)經(jīng)驗在領(lǐng)料高峰期,，盡量不要離開倉庫，以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到,。
b,、如果倉管員臨時請假，采購部應(yīng)安排好人員臨時替代其工作,。
9,、盤庫
每月底倉管員應(yīng)對庫存物資進行一次盤點,，確保“帳實,、帳卡,、帳帳”相符。并按要求上報相關(guān)報表,。
10,、安全庫存及采購申請
倉管員每天監(jiān)控庫存物資數(shù)量情況，當庫存數(shù)量低于設(shè)定“安全庫存數(shù)量”時,，應(yīng)及時填寫《采購申請單》向采購部申報,，，特別做好采購及外協(xié)進度監(jiān)控,，供貨周期長原材料更要早早申購,。
11、倉庫現(xiàn)場7s管理
整理：將倉庫有用和無用物資區(qū)分開,。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊,。
整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間,，更利倉庫管理,。
清潔：做好有用物資及場地保潔工作。
清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫,。
素養(yǎng)：加強自律,，愛崗敬業(yè)、有責任心,、安全及服務(wù)意識強,。
倉庫管理制度及職責篇二十
一、總則
為保證公司商品入庫,、儲存,、出庫、商品退庫等過程的有效運行,，特制定本制度,。
二、適用范圍
公司倉庫的庫位規(guī)劃,、收貨管理,、儲存管理、發(fā)貨管理,、退貨管理等,，均按本制度的規(guī)定執(zhí)行。
三、職責
1,、公司倉儲部負責對倉庫的全面管理及監(jiān)督工作,。
2、倉儲部經(jīng)理負責對倉庫的全面管理工作及商品發(fā)貨的調(diào)配,。
3,、倉管員負責對商品的接收、發(fā)放,、儲存、日常管理及搬運工的調(diào)配等工作,，并填寫相關(guān)單據(jù),，建立帳目。
4,、倉庫文員負責做好商品入庫,、出庫及儲存的單據(jù)錄入工作，按財務(wù)部的要求建立報表,。
5,、搬運工負責按倉管員或倉儲經(jīng)理的要求，在遵守各項搬運規(guī)定的前提下負責對成品的搬運工作,。
6,、財務(wù)部負責對倉庫商品的帳、物核查,，并按財務(wù)要求對倉庫人員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo),。
四、倉庫庫位設(shè)置
1,、倉庫按商品出入庫情況,、包裝方式及型號規(guī)格等因素規(guī)劃所需庫位及面積，以使各庫位空間有效利用,。
2,、通道規(guī)劃：配合倉庫內(nèi)設(shè)施設(shè)備(消防、通風(fēng),、電源等)及所使用的儲運工具(叉車,、地牛等)規(guī)劃運輸通道，以方便設(shè)備,、設(shè)施運行及儲運操作,。
3、依據(jù)商品類別,、規(guī)格型號等分區(qū)存放,，并隨時顯示庫存動態(tài)，以利于管理。
4,、收發(fā)頻繁的商品應(yīng)放置于進出便捷的庫位,。
5、庫位分區(qū)按下列原則執(zhí)行,，并在適當位置做好標識：
a,、庫區(qū)分區(qū)，南北向按英文字母a,、b,、c……z順序規(guī)定執(zhí)行，東西向按1,、2,、3、4,、5,、6、7,、8……順序規(guī)定執(zhí)行,。
b、層次,，按羅馬字母ⅰ,、ⅱ、ⅲ,、ⅳ??順序由下而上逐層規(guī)定執(zhí)行,。
6、庫位管理：倉管員應(yīng)掌握各庫位,、各規(guī)格商品的出入庫動態(tài),，并將每個庫位成品作上標識牌，按先進先出原則指定收貨及發(fā)貨,。
五,、商品入庫
1、倉庫在接到商品時,，倉管員應(yīng)仔細核對入庫商品名稱,、規(guī)格、數(shù)量,、包裝狀況及標識等,，經(jīng)核對準確無誤后辦理入庫手續(xù)。
2,、待商品經(jīng)倉管員核對無誤后,，搬運工應(yīng)按倉管員的要求將商品搬運至指定庫位存放,。同時，倉管員予以標識和上帳,。
六,、商品儲存管理
倉管員對商品的日常管理，應(yīng)做到以下幾點工作內(nèi)容：
1,、倉庫內(nèi)應(yīng)保持清潔,，每日打掃衛(wèi)生，并隨時注意通風(fēng),、防潮,、防蛀、防鼠等,。
2,、倉庫內(nèi)嚴禁攜帶易燃、易爆,、易腐等違禁品進入，更不得儲存,。
3,、倉庫內(nèi)不得吸煙及動用明火(若因工程需要燒焊應(yīng)先申請，并派專人負責看管),。
4,、商品不得直接放于地面上，以避免受潮而變質(zhì),。
5,、商品的堆放高度應(yīng)當適宜、可靠,，以免商品受壓變形或倒塌,。
6、未經(jīng)直接上級允許,，閑雜人員不得進入倉庫,。
7、商品通道保持暢通,，嚴禁在通道內(nèi)擺放物品,。
8、每日對所有商品進行帳目核對,、報表整理和報表上交等工作,。
9、下班前,，將倉庫的電源,、門關(guān)閉，以確保倉庫的安全。
七,、盤點
1,、庫存商品須每季進行一次盤點，一般為下季度10日前對上季度商品庫存進行盤點,。盤點時,，由財務(wù)部組織倉儲經(jīng)理、倉管員,、倉庫文員等相關(guān)人員參加,，財務(wù)部根據(jù)盤點結(jié)果編制《商品盤點表》。
2,、財務(wù)部應(yīng)對盤點結(jié)果進行分析,，對有盈虧數(shù)的，經(jīng)倉庫人員核實確認,，總經(jīng)理審批后方可進行調(diào)帳,。
3、對于盤點盈虧數(shù),，倉儲經(jīng)理應(yīng)組織原因調(diào)查,，并提出解決方案，總經(jīng)理批準后組織實施,。同時財務(wù)部應(yīng)對倉庫的實施情況進行跟蹤與驗證,。
八、安全管理
倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火,，倉庫應(yīng)在明顯處懸掛“嚴禁煙火”標志,，并按安全要求設(shè)置消防設(shè)備，公司應(yīng)組織安全委員會每月不定期對倉庫進行安全檢查,，使其消除各種安全隱患,。
九、發(fā)貨管理
1,、倉庫在接到商品出貨通知后,，倉管員應(yīng)立即按時進行備貨。
2,、倉管員應(yīng)在當日下班前備妥第二天應(yīng)交運的商品,。
3、倉儲經(jīng)理或倉庫文員應(yīng)在前一天調(diào)派車輛,，按時到達公司指定地點;倉儲經(jīng)理同時負責發(fā)貨時承運車輛與倉管員,、搬運工的調(diào)派工作。
十,、退貨管理
1,、倉庫在接到客戶退貨通知及實物后,，應(yīng)放置退貨區(qū)并立即清點，并填寫退貨入庫單,。
2,、若屬于其他公司商品，應(yīng)與營銷部經(jīng)理,、總經(jīng)理商討處理意見,，按處理意見處理。
倉庫管理制度及職責篇二十一
公司倉庫管理制度
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能,，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序,，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全,、高效,、有序、合理地運作,，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌,、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求,，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進度,，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度,。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失,，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設(shè)品,，公司能夠指定專人驗收后交倉庫)都務(wù)必先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法,。沒驗收人簽名,，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。
2,、倉庫所有物品進行分類建立帳冊,。可分為:五金交電水暖類,、化工(油漆)鋁鋼材類,、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類,、日雜防護勞保用品類,。
3、倉庫所有物品務(wù)必根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放,，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取,。
4,、倉庫務(wù)必建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢,，禁止隔天做帳,。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員務(wù)必嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務(wù),，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象,，公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來務(wù)必倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出)。
6,、倉庫每季度進行一次倉庫清理,、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點狀況(包括產(chǎn)生盈虧狀況說明)上報公司。盤點時,，禁止不對實物實盤,，僅抄襲敷衍了事。
7,、倉庫對所有機具類工具進行登記造表,，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理,、整理一次,，按可用、在用,、廢舊,、報廢狀況登記造表上報公司。個性是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務(wù)部銷帳,。
8,、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司,。
9,、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具,，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū),，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元,。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫,。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。
10,、做好倉庫物品的安全保護工作,。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形,、變質(zhì),、受潮等現(xiàn)象發(fā)生,。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài),，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司,。
11、做好材料價格的保護工作,。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員,。
12、嚴把材料預(yù)定和報買關(guān),。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料,，詳細注明所需材料的品名、等級,、規(guī)格,、數(shù)量、色質(zhì),、到貨期限(必要的也可提交樣品,、示意圖和材料店名)等交采購員，防止采購員誤買,、錯買,、多買、少買,，以至造成公司損失,。
13、認真做好材料采購工作,。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員),，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度,。購買材料盡可能應(yīng)對代理商,，有利于做好退貨工作以減低公司損失,。購買材料的總體原則為:貨比三家,，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務(wù)好者中標。
14,、嚴把材料驗收標準關(guān),。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級,、規(guī)格,、產(chǎn)地、單價,、數(shù)量,、性能,、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求,。如材料不合要求或貨不對板就應(yīng)不予驗收簽名,，并將狀況及時通報采購員。
15,、倉庫人員,、材料員及采購員務(wù)必定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應(yīng)將狀況及時通報設(shè)計師和預(yù)算員或公司,，預(yù)防公司向準客戶報工程預(yù)算價時嚴重底于市場致使公司受損,。
16、第12,、13,、14條的相關(guān)人員要有高度的工作職責心，造成公司嚴重損失者,，公司將追究當事人職責,。
17、倉庫人員應(yīng)及時將公司辦理材料退貨的詳細狀況報給公司財務(wù)部,，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生,。
18、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作,，以便于以后搞好售后服務(wù)工作,。
倉庫管理制度及職責篇二十二
一、 總則
倉庫是公司物料供應(yīng)體系的一個重要組成部分,，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié),。主要職能是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確,、質(zhì)量完好,、確保安全、收發(fā)迅速,，配合公司提高營運效率,。
二、 物資驗收入庫存
1,、 物資入庫存,，倉庫員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱,，數(shù)量是否一致,，按物資交接單上的要求簽字，應(yīng)當認識到簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移,。
2,、 物料入庫存,，要如實填制“入庫規(guī)格單”，一式三份,，做到貨單相符,，一聯(lián)倉庫員存根，作為倉庫實物賬,，其余一聯(lián)交財務(wù)部,，一聯(lián)交客戶服務(wù)部。
三,、 物料的儲存保管
1,、 倉庫物料必須按類別，在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放,，注意留通道,，做到整齊，成行成列,，過目見數(shù),，檢點方便。
2,、 庫內(nèi)嚴禁火種,，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內(nèi),。
3,、 倉管員要認真做好倉庫安全工作，作業(yè)時要注意安全,，經(jīng)常檢查倉庫,，認真做好防火、防潮,、防盜工作,。
4、 物料保管,，倉管員一律不準擅自借出,。
5、 倉管員要愛護物料,，并注意物料清潔干凈,。
6,、 每月必須對庫存物料進行實物盤點一次,。財務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點表,，一式三份,，一聯(lián)倉庫留存,，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交客戶服務(wù)部,，以保證財務(wù)賬,、倉庫實物賬和實物相符合。
四,、 倉庫物料的出庫
1,、 物料出庫按“推陳儲新，先進先出”原則發(fā)放,，發(fā)料堅持一盤點,、二核對、三發(fā)料,、四減數(shù)的原則
2,、 倉管員必須按送貨單發(fā)貨，遇到特殊情況要向領(lǐng)導(dǎo)請示,。
3,、 倉管員在發(fā)料時，必須清潔物料才出倉,。
4,、 倉管員發(fā)料要立即填制出倉單，一式三聯(lián),，一聯(lián)倉庫留存,，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交客戶服務(wù)部,，便予減數(shù)工作,。
倉庫管理制度及職責篇二十三
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序,，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué),、安全、高效,、有序,、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌,、型號,、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進度,，較準確做好各工程項目成本決算,。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失,，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設(shè)品,，公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法,。沒驗收人簽名,，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。
2,、倉庫所有物品進行分類建立帳冊,。可分為:五金交電水暖類,、化工(油漆)鋁鋼材類,、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類,、日雜防護勞保用品類,。
3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放,，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取,。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本,。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢,，禁止隔天做帳。
5,、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務(wù),，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出),。
6,、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明)上報公司,。盤點時,，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事,。
7,、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法,。每年清理,、整理一次，按可用,、在用,、廢舊,、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務(wù)部銷帳,。
8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后,，倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司,。
9、做好倉庫的安全防范工作,。合理擺放消防器具,，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙,，違者一次罰款100元,。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰,。
10,、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料,，防止材料變形,、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生,。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能,、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司,。
11,、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員,。
12,、嚴把材料預(yù)定和報買關(guān)。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料,，詳細注明所需材料的品名,、等級、規(guī)格,、數(shù)量,、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品,、示意圖和材料店名)等交采購員,，防止采購員誤買、錯買,、多買,、少買,，以至造成公司損失。
13,、認真做好材料采購工作,。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員)，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫,，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度,。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失,。 購買材料的總體原則為:貨比三家,，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務(wù)好者中標。
14,、嚴把材料驗收標準關(guān),。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級,、規(guī)格,、產(chǎn)地、單價,、數(shù)量,、性能、質(zhì)量和期限等,。確保入倉的材料合符要求,。如材料不合要求或貨不對板應(yīng)該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員,。
15,、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題,。涉及材料價格問題應(yīng)將情況及時通報設(shè)計師和預(yù)算員或公司,，預(yù)防公司向準客戶報工程預(yù)算價時嚴重底于市場致使公司受損。
16,、第12,、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責任心,，造成公司嚴重損失者,，公司將追究當事人責任。
17,、倉庫人員應(yīng)及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務(wù)部,，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18,、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作,，以便于以后搞好售后服務(wù)工作,。
1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認真審閱,，根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實際工程進展需求,，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌,、規(guī)格,、型號、數(shù)量,，包括性能,、狀態(tài),、顏色(如果是非常用的材料,，需設(shè)計師提供樣板或材料采購的店名)等提交倉庫。
2,、倉庫接各工地材料需求計劃單后,，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量,。如需購買,，開出訂購單，報材料員審核,。
3,、材料員根據(jù)訂購單認真審核(包括到工地實際測量數(shù)量等)并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應(yīng)商送貨,。
4,、采購員(供應(yīng)商)在接單2天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5,、材料到倉庫后,，倉管員必須嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入庫,、入帳,。如不能確定驗收標準的材料，應(yīng)及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效,。
6,、材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領(lǐng)材料,。倉管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目,。
1、準確地做好材料進出倉庫的帳務(wù)工作,。
2,、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作,。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收,。
4,、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作,。
5,、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6,、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作,。
7、認真做好倉庫發(fā)料工作,。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進行發(fā)放;材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外);先進倉的料先發(fā),，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。
8,、認真做好退料工作,。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù);工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。
9,、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作,。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費。
10,、認真做好手動工具和機具的借收登記工作,。
11、有責任提出倉庫管理的合理建議,。
12,、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
