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出納會(huì)計(jì)的職責(zé)和工作內(nèi)容篇一

2,、辦理現(xiàn)金、銀行的收支業(yè)務(wù),，編制會(huì)計(jì)憑證,，登記銀行日記帳;

3、按月進(jìn)行銀行存款的對(duì)賬,，確保銀行賬單余額與銀行日記帳余額一致;

4、熟悉會(huì)計(jì)核算流程及應(yīng)收賬款流程,，每月定期核對(duì)應(yīng)收賬款余額;

4,、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)及office辦公軟件，會(huì)操作用友等財(cái)務(wù)軟件;

5,、業(yè)務(wù)員銷售提成核算;

6,、配合公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

出納會(huì)計(jì)的職責(zé)和工作內(nèi)容篇二

1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、日常收支,、相關(guān)銀行票據(jù)管理;

2. 付款前的最終確認(rèn),，費(fèi)用審核報(bào)銷，銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對(duì)工作;

3. 收付憑證的編制,、打印,、整理工作;

4. 及時(shí)編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行余額調(diào)節(jié)表,、資金日?qǐng)?bào),、月度資金計(jì)劃表、結(jié)匯,、購(gòu)匯及外匯收支情況表;

5. 外幣預(yù)付款核銷的統(tǒng)計(jì)匯總;

6. 銀行,、外匯信息、最新動(dòng)態(tài)的及時(shí)匯報(bào);

7. 其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理;

8. 暫借款的清算,、催收及預(yù)付款的跟蹤;

9. 配合課長(zhǎng)做好半年度審計(jì),、年度審計(jì)工作及其他政府部門等的相關(guān)工作;

10. 職責(zé)范圍內(nèi)的文檔打印、整理,、裝訂,、保管工作;

11. 做好本職工作范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定、修訂工作;

12. 負(fù)責(zé)更新資金計(jì)劃;

13. 其他臨時(shí)事務(wù),。

出納會(huì)計(jì)的職責(zé)和工作內(nèi)容篇三

1.按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),、財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取,、保管,、收付手續(xù);

2.及時(shí)掌握管理公司資金狀況，確保資金支付的準(zhǔn)確性及安全性;

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理,，做好日記賬;

4.負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)及各項(xiàng)日常費(fèi)用;

5.負(fù)責(zé)發(fā)票,、支票的管理;

6.做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè),、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理,、歸檔工作。

出納會(huì)計(jì)的職責(zé)和工作內(nèi)容篇四

1,、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,，協(xié)助處理帳務(wù);

2、現(xiàn)金及銀行收付處理,，制作記帳憑證,，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核,，開具與保管;

3. 負(fù)責(zé)成本核算,，

4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

5,、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

6,、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò),。

出納會(huì)計(jì)的職責(zé)和工作內(nèi)容篇五

1,、現(xiàn)金收付核算與管理

2、銀行存款收付核算與管理

3,、現(xiàn)金及票據(jù)管理

4,、單據(jù)錄入

5、回款統(tǒng)計(jì)表

6,、會(huì)計(jì)憑證,、賬冊(cè)、會(huì)計(jì)檔案

7,、工作計(jì)劃,、會(huì)計(jì)報(bào)表的報(bào)送

8、上級(jí)交代的其他工作

出納會(huì)計(jì)的職責(zé)和工作內(nèi)容篇六

1. 根據(jù)審核好的原始憑證進(jìn)行付款及報(bào)銷業(yè)務(wù);根據(jù)審核好的費(fèi)用報(bào)銷單,，將報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行分類登記;

2. 在進(jìn)銷存軟件系統(tǒng)內(nèi)及時(shí)登記收付款,，在財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)編制現(xiàn)金銀行憑證;

3. 在系統(tǒng)內(nèi)登記進(jìn)銷發(fā)票，并編制統(tǒng)計(jì)表;

4. 發(fā)票開具,、保管;購(gòu)買,、驗(yàn)證發(fā)票，涉稅事項(xiàng);

5. 應(yīng)收賬款對(duì)賬單的編制;

6. 核對(duì)現(xiàn)金,、銀行余額,，編制周、月貨幣資金余額表;

7. 編制銀行流水,、發(fā)票臺(tái)賬,，合同臺(tái)賬的登記;

8. 根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)維修單據(jù)，編制維修費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表;

9. 完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它工作,。

出納會(huì)計(jì)的職責(zé)和工作內(nèi)容篇七

1,、 辦理銀行、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),，編制現(xiàn)金,、銀行存款日記帳;

2、 審核報(bào)銷單,、編制記賬憑證

3,、 登記合同臺(tái)賬、應(yīng)收及應(yīng)付明細(xì)表

4,、 協(xié)助財(cái)務(wù)完成相關(guān)報(bào)表及各種稅務(wù)、工商、銀行相關(guān)的工作事宜;

5,、 銷售回款情況跟蹤

6,、 負(fù)責(zé)防偽稅控開票及掃描發(fā)票

出納會(huì)計(jì)的職責(zé)和工作內(nèi)容篇八

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金,、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2,、劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn),，及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金,、銀行憑證制作,、裝訂、保管;

4,、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日,、月單據(jù)及報(bào)表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6,、協(xié)助主管會(huì)計(jì)整理往期項(xiàng)目;

7,、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納會(huì)計(jì)的職責(zé)和工作內(nèi)容篇九

1.辦理銀行現(xiàn)金存款,、提款,、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè),，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜,。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策,，對(duì)公司有利的政策積極參與,。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度,，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

2.辦理銀行現(xiàn)金存款,、提款、匯款,、轉(zhuǎn)帳作業(yè),，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系,，了解銀行最新政策,，對(duì)公司有利的政策積極參與,。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度,，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

3.根據(jù)公司報(bào)銷流程,，針對(duì)通過(guò)審批報(bào)銷單及傳票，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);

4.資金預(yù)算的準(zhǔn)確性,，每月底依據(jù)各部門提交的資金預(yù)算表匯總編制總預(yù)算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團(tuán)財(cái)務(wù)，跟進(jìn)集團(tuán)財(cái)務(wù)資金的調(diào)度保證公司有充足的資金周轉(zhuǎn);

5.根據(jù)本周的資金使用情況,，負(fù)責(zé)編制資金使用報(bào)告和下周資金預(yù)估表,，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團(tuán)財(cái)務(wù);

6.資金收付準(zhǔn)確率,，做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，不得用白條抵庫(kù),，不得挪用公款。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,，做到賬賬,、賬表、賬物相符;

7.編製現(xiàn)金流量表及外匯部位表,。認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，保證日清月結(jié)。

出納會(huì)計(jì)的職責(zé)和工作內(nèi)容篇十

1,、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬,，結(jié)出資金余額統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

2,、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,，包括開戶、取款,、轉(zhuǎn)賬,、結(jié)算等工作。

3,、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金,、空白支票、有價(jià)證券,、重要空白憑證等,，辦理銀行賬號(hào)的年審。

4,、負(fù)責(zé)整理付款單據(jù),，確保付款單據(jù),、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)入賬,。

5,、負(fù)責(zé)每月員工工資及提成的發(fā)放。

6,、各公司新增貸款材料準(zhǔn)備，每月利息,、還貸,、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作,。

7,、執(zhí)行公司的收付款制度，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù),，并在oa系統(tǒng)完成相關(guān)流程,。

出納會(huì)計(jì)的職責(zé)和工作內(nèi)容篇十一

1、處理外貿(mào)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù),，進(jìn)出口退稅,，根據(jù)公司的資金計(jì)劃，準(zhǔn)備付款資料,，網(wǎng)銀付款;

2,、總公司進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證，整理,，存檔,，追蹤發(fā)票認(rèn)證進(jìn)度;

3、制作銀行余額調(diào)節(jié)表,，營(yíng)運(yùn)費(fèi)用的審核,，入賬;

4、對(duì)賬,，結(jié)算及收款跟進(jìn);

5,、協(xié)助人事處理員工勞動(dòng)關(guān)系及保險(xiǎn)手續(xù);

6、其他部門主管指派的工作,。

出納會(huì)計(jì)的職責(zé)和工作內(nèi)容篇十二

1,、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào),、裝訂;保存,、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7,、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總,，總賬，全盤,。

8,、一些簡(jiǎn)單行政人事工作。

出納會(huì)計(jì)的職責(zé)和工作內(nèi)容篇十三

1.(工業(yè)/商業(yè)/服務(wù)業(yè)/建安企業(yè)/小規(guī)模/一般納稅人企業(yè))記賬憑證,，認(rèn)識(shí)各種工作中的票據(jù) ,如何做憑證,。

2.各個(gè)行業(yè)稅金的計(jì)算，增值稅,，城建稅,，教育費(fèi)附件，地方教育費(fèi)附加,，印花稅,，所得稅，房產(chǎn)稅,，土地稅,，各種稅金計(jì)算。

3.成本的核算,。如何核算成本,。核算成本的注意事項(xiàng)。計(jì)算利潤(rùn),，憑證結(jié)轉(zhuǎn)的處理,，

4.固定資產(chǎn)核算，計(jì)提折舊,，攤銷費(fèi)用

5.登記賬簿,，到填制各個(gè)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表,、現(xiàn)金流量表)

6.網(wǎng)上申報(bào)各個(gè)行業(yè)稅(包括保險(xiǎn)),。

7.遠(yuǎn)程抄稅。如何劃款,。

8.開具防偽稅控系統(tǒng)及網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)的使用,。

9.編制丁字帳戶，科目余額表制作

10.合理避稅;應(yīng)付工商稅務(wù)稽查,。

11.財(cái)務(wù)軟件的使用記賬及建賬套等

12..會(huì)計(jì)一年中這些工商稅務(wù)的年檢怎么辦理,。

13.手工記賬,，怎樣建帳記賬。

14.增值稅稅負(fù)怎么確定,。

15.怎么才能做到合理避稅

16.傳授應(yīng)聘的技巧

出納會(huì)計(jì)的職責(zé)和工作內(nèi)容篇十四

1,、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度。

2,、負(fù)責(zé)編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算,，部門所有單據(jù)的處理及收支明細(xì)的核對(duì)。

3,、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的辦理及現(xiàn)金管理倉(cāng)庫(kù)物資的盤點(diǎn),。

4、控制部門的成本支出,。

5、營(yíng)賬系統(tǒng)收費(fèi)數(shù)據(jù)的審核和收費(fèi)月處理,。

6,、收取整理核對(duì)各業(yè)務(wù)塊的報(bào)銷。

7,、單據(jù)并錄入支付平臺(tái)及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng),，并及時(shí)報(bào)送公司財(cái)務(wù)部。

出納會(huì)計(jì)的職責(zé)和工作內(nèi)容篇十五

1,、負(fù)責(zé)資金的日常管理及收付工作,，保證資金收付的正確性、準(zhǔn)確性,、及時(shí)性

2,、負(fù)責(zé)資金日記賬的登記及匯報(bào)，按時(shí)發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財(cái)務(wù)管理人員

3,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,、保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性

4,、負(fù)責(zé)銀行存款的定期帳實(shí)盤點(diǎn),，并做到日清月結(jié)

5、負(fù)責(zé)發(fā)票記錄及開具,，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的簽發(fā),、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作

6、負(fù)責(zé)跟會(huì)計(jì)對(duì)接,，將原始單據(jù),、相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)傳遞給會(huì)計(jì)，保證單據(jù)傳遞的完整性,、及時(shí)性,、準(zhǔn)確性

7,、負(fù)責(zé)公司的整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份

出納會(huì)計(jì)的職責(zé)和工作內(nèi)容篇十六

1,、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2,、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報(bào)表;

3、保證重要票據(jù)以及有關(guān)印章的安全與完善,，空白收據(jù)和空白支票不得遺失;

4,、負(fù)責(zé)每月工資發(fā)放、個(gè)稅申報(bào),、各類報(bào)銷核發(fā);

5,、負(fù)責(zé)集團(tuán)部分子公司會(huì)計(jì)賬務(wù)處理，及時(shí)完成各類財(cái)務(wù)報(bào)表;

6,、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù),。