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學(xué)校出納會計的工作內(nèi)容和職責(zé)篇一

2.認真做好經(jīng)費總帳和明細帳,。根據(jù)資金來源分析支出情況,，發(fā)現(xiàn)問題及時反映，并按月做好結(jié)帳工作,。

3.認真記好固定資產(chǎn)帳,。按季與保管人員進行對帳，做到：進物清,、領(lǐng)物明,，結(jié)余實。作到帳物相符,。

4.認真做好學(xué)校收費組織工作,。

5.根據(jù)國家財務(wù)制度的規(guī)定，及時認真做好經(jīng)費存款及其它各項費用的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳收付工作,。對所支付費用做到簽章齊全(經(jīng)手,、驗收,、主管人員簽字)，并嚴格審核原始憑證,。對違反財經(jīng)制度的一切收付應(yīng)堅決抵制,。

6.收付現(xiàn)金要做到及時、準確,、無誤,，嚴格執(zhí)行收支兩條線的政策，嚴禁坐收坐支,、私設(shè)帳戶,、私設(shè)小金庫、公款私存;能及時辦理的決不拖延,。在辦各項收付工作時要防止一切可能發(fā)生的差錯,，如有差錯應(yīng)查明原因及時匯報并改正。

7.按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法,，做好現(xiàn)金管理工作,，根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證，及時記好現(xiàn)金收付帳,、原則上大額經(jīng)濟業(yè)務(wù)費用支出需由銀行轉(zhuǎn)帳;不得以白條抵庫,、不得保留帳外公款。做好收付結(jié)帳工作,，做到定期與支付中心核對收支,、往來款項帳務(wù)，做到帳帳相符,。

8.出納定期與會計做好結(jié)帳,、對帳工作。在與會計結(jié)帳期前,，了結(jié)定期辦理的收付業(yè)務(wù),，結(jié)出定期收付發(fā)生額合計和余額，并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計,，經(jīng)雙方核實,、簽章做到準確、無誤;做到帳款相符,。

9.認真保管好各項單憑據(jù),、印章和鑰匙，嚴守財經(jīng)秘密;并定期參加財務(wù)繼續(xù)教育培訓(xùn),。

學(xué)校出納會計的工作內(nèi)容和職責(zé)篇二

出納職責(zé)：

1,、嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的有關(guān)會計業(yè)務(wù)的法律法規(guī)，負責(zé)預(yù)算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理,，行使會計職責(zé)職權(quán),，嚴格從事會計業(yè)務(wù),、會計核算、會計監(jiān)督活動,，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,。

2、按照會計制度規(guī)定設(shè)置帳目,、審核單據(jù),、填制憑證，按時結(jié)帳對帳,，編制會計報表,，做到帳目健全，帳目清楚,，日清月結(jié),，帳證帳務(wù)相符，報表要做到內(nèi)容完整,，數(shù)字清楚正確,，報送及時。

3,、管理和監(jiān)督所需的各項資金,，嚴格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動，保證收入合乎標準,，支出合乎手續(xù),。

4、建立和管理財務(wù)檔案,，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案,，做到資料齊全,、保密,。

5、加快實施微機化管理帳目的步伐,，建立和健全微機化管理制度,。

6、堅持坐班制,，有事向主管負責(zé)人請假,。

出納職責(zé)：

一、 根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金,、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù),。

二、 及時登記現(xiàn)金,、銀行日記帳,，日記帳做到日清月結(jié),，帳實相符。

三,、 嚴格支票使用管理,，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票,，不外借帳戶,，不坐收現(xiàn)金。

四,、 及時與總帳,、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，做到帳帳相符,。

五、 負責(zé)與內(nèi)部各單位往來款項的劃轉(zhuǎn),、核算,。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準確，依據(jù)充分,。

六,、 負責(zé)與財務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時接受其業(yè)務(wù)指導(dǎo),。

七,、 定期向主管負責(zé)人匯報本單位的貨幣資金結(jié)存情況。

八,、 按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù),。

出納的工作：

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,。

二,、負責(zé)支票、匯票,、發(fā)票,、收據(jù)管理。

三,、做銀行帳和現(xiàn)金帳,，并負責(zé)保管財務(wù)章。

四,、負責(zé)報銷差旅費的工作,。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單,，然后交總經(jīng)理審批簽名,，交由財務(wù)審核，確認無誤后,，由出納發(fā)款,。

2、員工出差回來后,，據(jù)實填寫支付證明單,，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名,，然后給總經(jīng)理簽名,，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后,，由出納給予報銷,。

五、員工工資的發(fā)放,。

出納工作細則：

工作事項及審驗等程序

失誤防范及糾正程序

學(xué)校出納會計的工作內(nèi)容和職責(zé)篇三

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額,，按現(xiàn)金收付記帳,，憑征辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面點清,，防止差錯,。

2、記好現(xiàn)金日記帳,，銀行存款日記帳,，做到日清月結(jié)，保證帳證相符,，帳款相符,，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次,。

3,、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行,，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票,。

4,、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付,，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清,，不得拖欠公-款,。

5、學(xué)校實行財務(wù)一支筆審批制度,，凡是經(jīng)費開支,，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。

6,、做好學(xué)校財務(wù)支出的保密工作,，不準隨便泄露財經(jīng)信息。

7,、加強存款和現(xiàn)金管理,，及時核對銀行存款，做到帳款相符,，對庫存現(xiàn)金,，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額,。

8,、加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平,，與會計人員密切合作,，做到相互支持，配合默契,。 學(xué)校會計工作職責(zé)

1,、根據(jù)學(xué)校和總務(wù)處的要求，編制經(jīng)費預(yù)算,，有計劃地合理使用經(jīng)費,，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況分析，以便學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)采取措施,。

2,、嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，進行財務(wù)監(jiān)督,，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,。

3、審核每筆收支原始憑證,，及時結(jié)算記帳,，發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

4,、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費審核領(lǐng)導(dǎo)小組審核,。

5、保管好所有財務(wù)憑證，及時整理,、裝訂,、歸檔。按規(guī)定編造每月,、每季,、全年各種預(yù)算報表、統(tǒng)計資料,。學(xué)期結(jié)束,、年終提供決算報告。

6,、配合督促學(xué)校各有關(guān)部門及時處理好一切暫收暫付款項,。

7、管理好學(xué)校全部現(xiàn)金收會支票,，嚴格按照財務(wù)規(guī)定,，庫存現(xiàn)金不得超額。

8,、嚴格按照財務(wù)制度和支付金額的規(guī)定,，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實的有權(quán)拒付,。

9,、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳,，現(xiàn)金記帳日清月結(jié),，準確無誤。

10,、熟悉各項財務(wù)制度和開支標準,，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標準,。