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出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容的關(guān)系篇一

2,、負(fù)責(zé)及時,、準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)，及時核銷有關(guān)臨時性借支及其他相關(guān)憑據(jù),。協(xié)助辦理相關(guān)融資手續(xù)。

3,、負(fù)責(zé)復(fù)核各類原始收付憑證金額是否正確,、票據(jù)是否相符、手續(xù)是否齊全等,。

4,、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)及時錄入收付款記錄，并確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,。

5,、定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金、核對存款余額,，做到賬賬,、賬實(shí)相符，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,。

6,、負(fù)責(zé)領(lǐng)購專用發(fā)票、有價(jià)證券,、票據(jù),、密碼、鑰匙等,。

7、負(fù)責(zé)保管專用發(fā)票,、現(xiàn)金,、有價(jià)證券,、票據(jù)、密碼,、鑰匙及印鑒等,。

8、負(fù)責(zé)有關(guān)單據(jù),、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理,、歸檔工作以及企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用,。

9,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容的關(guān)系篇二

1,、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記,、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽,。

2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù),，及時清算未達(dá)帳項(xiàng)。

3,、按規(guī)定購買,、保管和存放支票、現(xiàn)金,、票據(jù),，及時盤點(diǎn)登記,，保證帳實(shí),、帳證相符。

4,、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷,。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的,，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù),。

5,、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作,。

6,、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符,。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容的關(guān)系篇三

1,、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金,、支票及各種收支,、費(fèi)用報(bào)銷

2、劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金,、銀行日記賬

3,、妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券和各種銀行憑證,，并定期整理,、裝訂

4、協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日,、月單據(jù)及報(bào)表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6,、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容的關(guān)系篇四

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3,、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

4,、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬付款項(xiàng)目;

5、負(fù)責(zé)erp出納模塊單據(jù)處理;

6,、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容的關(guān)系篇五

1、負(fù)責(zé)公司的開票工作及發(fā)票的采購管理;

2,、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)約定書,、發(fā)票及回款表格的統(tǒng)計(jì)工作;

3、員工報(bào)銷審核,，員工工資審核;

4,、配合會計(jì)人員錄入簡單的會計(jì)憑證;

5,、協(xié)助會計(jì)人員整理裝訂會計(jì)憑證;

6、協(xié)助會計(jì)人員準(zhǔn)備各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料的準(zhǔn)備,、歸檔及保管工作;

7,、配合上級完成其他財(cái)務(wù)方面的工作。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容的關(guān)系篇六

1.負(fù)責(zé)審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性,，完成現(xiàn)金收付,、報(bào)銷等工作;

2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶,、取款,、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

3.負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，及時登記核查; 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要,，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金,，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進(jìn)行;

4.負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,，保證賬務(wù)相符;

5.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作：

6.編制資金周報(bào),、月度資金執(zhí)行表等資金類報(bào)表;

7.負(fù)責(zé)公司庫房管理,，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負(fù)責(zé)公司發(fā)票的管理及開具;

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容的關(guān)系篇七

a) 銀行收付款,，現(xiàn)金,，銀行日記帳管理

b) 員工報(bào)銷，發(fā)票管理

c) 采購,，銷售結(jié)帳管理

d) 其他帳務(wù)處理

e) 倉庫管理,，辦公用品入庫管理輔助

f)其他上級指示的工作

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容的關(guān)系篇八

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金,、票據(jù)及銀行存款的保管,、出納和記錄;

2、配合各部門辦理銀行收付和費(fèi)用報(bào)銷等;

4,、協(xié)助會計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

5,、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

6、按時完成出納相關(guān)的報(bào)表;

7,、完成上級交給的其它事務(wù)性工作,。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容的關(guān)系篇九

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行賬戶的付款,，包括貨款 日常等;

2,、登記現(xiàn)金和銀行賬戶日記賬，做到日清月結(jié);

3、現(xiàn)金和銀行憑證的錄入,，確保賬實(shí)相符,，月度裝訂;

4、負(fù)責(zé)編制資金類收支周報(bào)表;

5,、核對公司內(nèi)部往來賬務(wù);

6,、辦理銀行相關(guān)事宜，包括(賬戶新開,，變更,，注銷等);

7、完成上級安排的其他工作;