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公司財務部年度工作計劃 財務的月度工作計劃(6篇)

格式:DOC 上傳日期:2024-06-24 05:57:12
公司財務部年度工作計劃 財務的月度工作計劃(6篇)
時間:2024-06-24 05:57:12     小編:zdfb

光陰的迅速,,一眨眼就過去了,成績已屬于過去,,新一輪的工作即將來臨,,寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質的計劃嗎?那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好,,我們一起來看一看吧,。

公司財務部年度工作計劃 財務的月度工作計劃篇一

1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,,每日認真核對現金與日記賬賬目,,發(fā)現現金金額不符,做到及時查詢及時處理,,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表,。

2、及時收回醫(yī)院各項收入,,開出收據,,大額現金及時存入銀行,存在坐支現金現象,。

3,、根據會計提供的依據,及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費,。

4,、堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

5,、為配合醫(yī)院發(fā)展需用,協同本部門主管一同完成公戶銀行工作事宜,,以及開立銀行承兌匯票賬戶等,。

下半年工作計劃:

隨著不斷的學習和深入,我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬,,全醫(yī)院的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量,、準確無誤的帳務要求,使我必須細心,、耐心的操作,。

隨著醫(yī)院不斷的發(fā)展壯大,學習新的知識早已經顯得十分重要。

1,、開始閱讀“現金管理條例”,、“銀行結算制度”,嚴格執(zhí)行“現金管理條例”,、“銀行結算制度”和醫(yī)院的費用報銷規(guī)定等,,負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付,。在資金緊張的情況下,,希望醫(yī)院領導給予我分輕重緩急支付各項支出的權利;

2、管好庫存現金,,不得坐支,,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現金,,不得浮存賬外現金;

3,、根據記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,,做到合法準確、手續(xù)完備,、單證齊全。

4,、逐筆序時登記現金日記賬,、銀行存款日記賬,做到日清月結,,并與庫存現金相核對,,發(fā)現錯誤及時查找原因,并向領導及時匯報,。每日終了,,登記“現金盤點表”;

5、按規(guī)定填制各種支票,、授權支付憑證等銀行結算憑證,,數字準確;

6、妥善保管有關印章,、票據等,,做好有關單據、賬冊,、報表等會計資料的整理,、歸檔;

7、定期和不定期向醫(yī)院領導匯報工作;

8、協助各部門完成一些分外工作;

9,、完成醫(yī)院領導臨時交辦的其他各項工作任務,。

領導把我擺上了這個的位置,那我就應該也必須在這個位置上有所作為,,我將本著“穩(wěn)定是前提,、創(chuàng)新是動力、發(fā)展是目標”的整體思路,,以“一日無為,、三日不安”的高度責任感,履行諾言,,正確履行好崗位職責,。

公司財務部年度工作計劃 財務的月度工作計劃篇二

新年度,醫(yī)院方面將財務工作要求十分嚴格,,而財務部門也將從:財務會計工作,、價格管理方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產醫(yī)療設備方面入手,。

一,、醫(yī)院財務工作計劃與目標管理

1、在財務會計核算上:

a,、完善收入,,費用支出及退費以及代金券發(fā)放回收核算的各項制度,加強監(jiān)督,。

b,、完善利潤預測,資金預算的準確性,,形成預算體制下的財務運作及分析體系,。

2、在管理會計核算上:

a,、加強物流周轉次數,,有效控制資金利用率,實行物資安全庫存量管理,,科室限量備用及領用制度,,提倡節(jié)約使用減少損耗,利用電腦信息系統(tǒng)建立安全庫存量預警提示,。

b,、加強進貨成本的監(jiān)督,完善進貨(包括新產品,、新物質)的報批程序及合同管理,。

c,、加強各項售價(包括產品、物質)的報批程序及信息系統(tǒng)管理,,制定最低售價的信息預警提示,。

d、加強廣告費用的預算及執(zhí)行的報批程序及合同管理,,加強預決算的分析及有效廣告投放如:(版面的合理分布等)的統(tǒng)計分析體系,,配合營銷策劃部提供有效的統(tǒng)計數據以供領導決策。

e,、細化收入與成本的配比結構,,建立收入與成本對接的電腦信息系統(tǒng),實現毛利在信息上的及時反映,,完善實現收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統(tǒng),。

3、稅收策劃上:

a,、配合總部的管理要求,,做好本院在稅收工作上的合理性安排,加強完善各項帳證管理,,做好各項稅種的預算及核算工作,。

b、實現柜員機,,pos機,、現金交款共存的局面為醫(yī)院的收入管理創(chuàng)造良好的環(huán)境。

二,、價格管理:

1,、醫(yī)院物資(包括假體材料)進貨上加強合同管理體制,對新產品新物資嚴格把關,,配合領導層對醫(yī)院使用物資,銷售產品結構合理開發(fā)等的決策提供準確的數據依據,,對藥品,,零星的醫(yī)用物資等實行不定期的價格詢查制度。

2,、營銷策劃部實現大小開支項目在統(tǒng)一預算報批的情況下執(zhí)行,,按項目開支明細核定價格進行報銷核算。

3,、對醫(yī)院的各手術,、治療項目的收費價格按照部門提議,財務測算成本后報批的程序進行,,并逐步完善電腦信息系統(tǒng)的最低限價錄入,,實現底價預警提示,。

三、信息與統(tǒng)計:

目前信息系統(tǒng)存在以下幾大問題:

1,、收入上只實現收入實現制的核算模式,,不能同步以收款核算制的模式進行統(tǒng)計分析。

2,、收入與藥品的發(fā)出已實現對接,但收入與所有的物資發(fā)出實現對接無法實現,,同時制約了收入與成本配比進行毛利及時分析的功能無法實現,。

3、本套系統(tǒng)在多級別,、多部門,、多種統(tǒng)計核算的方式下沒有開放足夠的空間,造成核算上的很大局限性,,而且在系統(tǒng)的安全性,、連續(xù)性上的統(tǒng)一協調很難完成,留下很多隱患,。

4、本套系統(tǒng)在財務核算,、檔案管理,、經營管理上三者難以形成有效的資源共享,,造成無法進行信息統(tǒng)一披露及聯查的體系,。

要實現以上以收入實現制及收款核算制共存的模式進行統(tǒng)計信息披露,以及實現收款與物資發(fā)出相互聯連,、相互聯動,,實現毛利及時分析的功能,,必須尋求新的系統(tǒng)軟件或按本院的管理模式請求軟件開發(fā),。

四、固定資產,、醫(yī)療設備:

加強配合醫(yī)院領導的決策,,對固定資產的結構進行有效的分類、整理出重復可退出的設備進行清理,,建立新增新建購置資產的審批制度,,建立日常維修保養(yǎng)及定期檢修制度,,建立報廢及轉移資產的.交接手續(xù),對資產建卡建檔的管理體制,,確保資產的合理配量,,高效運作。

假體:

假體存貨量已進行品種,、規(guī)格,、結構上的安全庫存量設置,目前庫存量已大部分超出安全庫存數,,只能繼續(xù)消耗,,少進多出的原則逐步加速存貨周轉,并進行換貨處理,,目前只余下麥格的假體在換貨上存在很大難度,。

醫(yī)用物資及藥品:

目前藥品已實現科室備用,科室領用在發(fā)貨上進行限量控制以促進節(jié)約及減少損耗,,如實行定額定量或與實現收入掛鉤的原則,,尚難于操作,醫(yī)用物資及藥品目前已進行合理歸類但未進行安全庫存量的設置,。

化妝品:

目前品種構成上較為簡單難以樹立本院獨有的品牌概念,,特別是配合生活美容部在護理用品、收費項目設置上難以體現層次感,,銷售的化妝品特別是雅漾產品毛利低,,卻又是本院的主銷產品,產品品種構成上無法突出主次項目,,制約本院的營利性收入,。

目前對物資的采購僅化妝品在合同管理上已逐步進行,但并未真正完善及落實體現合同制管理的原則,,其他醫(yī)用物資,、假體由于有穩(wěn)定的供應商運作,或是零星臨時采購均未實現合同制管理,,在換貨,、退貨及結算上特別是化妝品有效期限管理上存在很大的被動局面,不利于物流周轉的監(jiān)督與控制,。

公司財務部年度工作計劃 財務的月度工作計劃篇三

一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,,防范和化解操作風險

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上,,新的一年繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,提高會計核算管理水平,,防范和化解操作風險,。具體從8個方面抓起:會計基本規(guī)定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理,。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,每年的會計憑證雖然都歸了檔,,但未按檔案管理辦法歸類整理,,需要進一步規(guī)范。

二,、繼續(xù)抓好增收,、節(jié)支,進一步提升增盈創(chuàng)利水平

緊緊抓住增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),,外抓收入,內抓管理,,力爭全年實現在足額提取應付利息,,提高撥備水平的前提下,實現利潤最大化,,確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標,。針對目標,制定出臺《農村信用社增盈創(chuàng)利實施方案》,,圍繞增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質量管理,,積極盤活存量優(yōu)化增量,,拓寬增收渠道,千方百計應收盡收,。內抓財務管理,,降低經營成本,特別要加強營業(yè)費用的管理,,在確保個人費用的前提下,,壓縮公費用,確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標,。具體抓好五項操作:

一是財務開支操作:對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,,嚴格實行了“以收定支、先提后支,、多收多支,、少收少支、以率定額,,超支自負”的費用計提開支原則,,將費用控制在核定比例之內。

二是比例操作:即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定,,對職工福利費,,工會經費,,養(yǎng)老保險,待業(yè)保險金等按比例準確計提,。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用。

三是預算操作:對培訓費,、會議費,、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制,,做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出,。

四是包干操作:對差旅費、郵電費,、水電費,、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法,無正當理由超出包干限額的社,,其超額部分扣減個人費用,。

五是成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,堅持按月監(jiān)控,,防止以其他名義列支,。

三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作,,確保安全無事故

在重要空白憑證管理上,,今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,近年來,,通過每年的序時檢查,,使得各營業(yè)網點對重要憑證使用,管理達到了加強,,但此項工作不敢懈怠,,我們要組織人員對重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用,,逐項逐類憑證跟蹤進行檢查,。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,,責任明確,。

以上就是我在新的一年的財務工作計劃。在新的一年中,,我相信自己能夠做的更好,,積極創(chuàng)新。

公司財務部年度工作計劃 財務的月度工作計劃篇四

一、1-2月工作總結

1,、上級部門交辦任務

完成我鄉(xiāng)20__年度財政決算及公開工作。嚴格遵循《會計準則》,,規(guī)范編制財務決算報表,。在財政提供的統(tǒng)一財務決算系統(tǒng)軟件中填報編制我鄉(xiāng)20__年度決算報表,遵循統(tǒng)一的會計報表格式,,按時按質地完成會計報表的編制任務,,做到報表編制規(guī)范。會計科目運用正確,,指標口徑一致,,數字準確無誤。

2,、其他業(yè)務

財政核心業(yè)務一體化系統(tǒng)數據填報,、重新編制填報我鄉(xiāng)20__年度預算項目17項。完成1-2月份申報財政部無債務系統(tǒng),、財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng),,財務網銀對賬、財務零余額賬戶對賬工作,。

整理上年度因資金原因無法報賬的票據,,將已報賬的材料整合、歸檔,。兌現年前“三大節(jié)日”慰問資金,。

3、紀委核查相關工作

核實并整改我鄉(xiāng)公務車輛管理相關工作,。完善我鄉(xiāng)公務車輛管理制度,,簽訂責任書。整理派車單,。核對公務用車油料費,。

二、3月工作計劃

1,、報賬類

核對上年度資金兌現情況,,鄉(xiāng)20__年第一季度食堂伙

食補貼、公務用車車輛油料及維修款,、第一季度加班補助代發(fā),、第一季度值班補助代發(fā),20__年12月份合同工工資發(fā)放,。鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本信息系統(tǒng)填報工作,。在預算資金下達后,按照實際情況完成_個村及各科室各類報賬。

2,、其他事項

申報財政部無債務系統(tǒng),、資產月報、財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng);基戶和零余額賬戶網銀對賬,。填報我鄉(xiāng)各類預算項目并報送支出計劃,。

公司財務部年度工作計劃 財務的月度工作計劃篇五

本年度,機遇與挑戰(zhàn)并存,。在新的一年里,,我們財務部門力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作,用最優(yōu)的人力配置爭取最大的計劃,,學習好的工作經驗和精神,,落實各項規(guī)章制度,努力做好財務工作,。為更好的達成財務目標,,財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法,在國家各項財務法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度:

1,、對前工作期間應進行有階段性的總結,從月度小結到季度,、半年,、全年總結;做好資金預算工作,其中包括對應付款項,、應收款項,、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作,要求帳務清晰,、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查,。

2、出納人員要有較強的安全意識,,現金,、有價證券、票據,、各種印鑒的嚴密保管;對外的保護保密措施,,維護個人安全和公司的利益不受到損失。

3,、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用:明確各分管會計的職責,,制定相應的制度,如對應收款的監(jiān)督,,應制定相應的規(guī)定,,對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督,,加大財務監(jiān)督力度,。

4、在對公司其他部門的工作方面:對各科室產生的各項費用進行核算,,為公司節(jié)省每一筆支出,,從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面,,認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作,認真完成每月的報稅工作,。

5,、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關,,為節(jié)約成本,、減少開支做好每一項工作,對各項費用的節(jié),、超進行考核并報公司領導,,協助領導做好決策工作。

公司財務部年度工作計劃 財務的月度工作計劃篇六

寫工作計劃的依據

1,、月目標(例如:斷碼率,、缺貨、原料低庫存等……),。

2,、上月未完成的工作計劃持續(xù)進行。

3,、上級工作指示及交辦事項,。

4、根據工作中出現的問題制作培訓課件,,給下屬培訓 物料控制,。

5、業(yè)務及日常管理(例如:促銷執(zhí)行及重點品項的追蹤,、促銷達成反饋,、呆滯管理、人員管理……),。

6,、需重點檢核事項(例如:人員紀律、作業(yè)表單,、工作流程……) ,。

7、檢查中發(fā)現問題的改善(包括自糾及上級檢查)。

一,、總體目標

扎實做好各項財務統(tǒng)計基礎工作,,加強資金監(jiān)管力度,加強業(yè)務學習與培訓,,不斷改進工作方法,,以適應財政改革的要求,確保國庫集中支付等重點工作順利進行,,確保折子工程按時完成,,確保計劃財務工作爭創(chuàng)全市一流。

二,、主要內容

1.積極協調,,保證各項資金到位。在保證各項城鄉(xiāng)低保資金及時發(fā)放的同時,,按照不斷提高救助力度,,提高民生保障水平的工作要求,努力協調有關部門,,保證資金按時到位,。

2.高質量完成年終決算及民政事業(yè)費年報工作。保證各項報表數字真實反映民政資金運轉情況,,保證各項報表上報及時,,保證在報表匯審中順利通過。

3.詳實做好__年預算,。根據__年財政管理體制的要求,,積極與業(yè)務科室、基層單位配合,,找準文件依據,,周密、細致做好__年部門預算,。

4.進一步加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政事業(yè)費的管理,。出臺《民政局專項資金管理辦法》,以進一步加強專項資金的監(jiān)管力度,。

5.按時,、按質完成折子工程。對全系統(tǒng)11個基層單位進行__年度財務收支審計,,對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)__年民政事業(yè)費使用情況進行審計,,同時誠懇接受外部審計,確保各類民政資金??顚S?。

6.加大對統(tǒng)計臺帳的指導與服務力度,,確保統(tǒng)計基礎數據精確。抓好原始記錄,、統(tǒng)計臺賬,、統(tǒng)計報表的數據統(tǒng)一;抓好統(tǒng)計、財務的數字統(tǒng)一;抓好對內,、對外報表口徑的統(tǒng)一,,防止 “數出多門”現象的發(fā)生,確保統(tǒng)計數據準確,。

7.加強對基層單位固定資產管理,。__年固定資產粘貼條形碼工作將延伸到二級單位,我們將派專人指導二級單位固定資產管理工作,,確保國有資產不流失,。

8.耐心、細致做好接收捐款工作,。按照全局統(tǒng)一部署,及時接收各類捐款,,保證捐款數字真實準確,。

9.做好基層全額撥款單位納入國庫工作,確保此項任務順利完成,。我系統(tǒng)__年只有3個二級單位進行了國庫集中支付管理,,__年這項工作將進一步鋪開,涵蓋所有全額撥款二級單位,,我們將積極配合和指導,,確保此項工作順利開展。

10.嚴抓教育培訓,。組織計財人員積極參加統(tǒng)計,、會計、審計繼續(xù)教育,,組織各種形式業(yè)務培訓,,使計財人員素質不斷提高。

三,、保障措施

1.嚴格執(zhí)行“十個必須六個不讓”,。我們認為這是干好工作的基礎,把這八個字真正落實到實處,,用它指導工作順利完成,。

2.強化責任意識。工作進一步細分,,責任落實到人,,以高度負責的態(tài)度對待每項工作,,不能出現半點松懈,在工作上,、思想上,、組織上、紀律上嚴格要求,,以高度負責的態(tài)度對待計財工作,。

3.團結協作,相互配合,、相互支持,,樹立大局意識。沒有和諧的環(huán)境和互相幫助,、配合,,相互補臺的工作作風,就談不上順利完成工作,,更談不上在工作中出成績出亮點,。我們要高度樹立大局意識,團結各業(yè)務科室,、基層單位,,大家齊心協力做好工作。

4.加強宣傳意識,。在積極宣傳各項計財政策法規(guī)和資金使用規(guī)定的同時,,用征文、信息等形式,,積極宣傳計財工作,,突出亮點,努力爭創(chuàng)一流,。

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