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財務(wù)出納工作職責(zé)精編篇一

2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

3.保管有關(guān)印章,、空白收據(jù)和空內(nèi)支票,，以及其他各種貴重要件。

4.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報表,。

5.負(fù)責(zé)公司文秘,、檔案管理,、公文處理、黨群,、行政后勤等日常工作,。

6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)精編篇二

1.負(fù)責(zé)總會專用票據(jù)的管理工作,。

2.負(fù)責(zé)總會的支票,、現(xiàn)金收付工作。

3.負(fù)責(zé)定向捐贈協(xié)議的起草和簽訂工作,。

4.負(fù)責(zé)外來辦事人員的接待,、分導(dǎo)工作。

5.負(fù)責(zé)總會機關(guān)的后勤及打印,、復(fù)印等工作,。

6.協(xié)助秘書長做好各類會務(wù)工作。

7.負(fù)責(zé)總會各類檔案的收集,、整理及歸檔保管工作,。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)精編篇三

1.審核收支原始憑證,。做到收支原始憑證真實,、合規(guī)、準(zhǔn)確,、完整,、簽字手續(xù)完備。

2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù),。做到收支無錯,。

3.保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬,。.

4.銷售發(fā)票的開具及保管,。

5.辦理公司有關(guān)稅款的申報及繳納。

6.編制“計件工資匯總表”,、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應(yīng)收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報表及統(tǒng)計報表。

7.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作,。

8.完成財務(wù)部長交辦的其他工作,。

財務(wù)出納工作職責(zé)精編篇四

1.嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校制度，做好支票,、現(xiàn)金支付和保管,、物品采購工作。

2.努力把好第一關(guān),，非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報銷,。報銷時間：每周一,、三、五上午,。

3.收入現(xiàn)金應(yīng)該當(dāng)日交存銀行,，不得遲交;保險箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，否則后果自負(fù),。

4.按時,、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費工作。

5.嚴(yán)禁挪用支票現(xiàn)金,、白條抵庫;嚴(yán)禁白條報銷,。

6.必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現(xiàn)缺款而開具空額支票,。

7.賬目做到日日清,，原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會計人賬。

8.必須認(rèn)真記好現(xiàn)金日記賬,、銀行賬,。余額須與庫存現(xiàn)金、銀行對賬單相符,。

9.每月與會計盤現(xiàn)金庫一次,，每學(xué)期査收人賬一次。

財務(wù)出納工作職責(zé)精編篇五

1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下,，負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作,，直接對財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2.按照現(xiàn)金管理制度,，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付,、保管工作。

3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確,，在交款人面前點數(shù),，如有異議及時解決。保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行,。

4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額,，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符,。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺,，如有短缺,，應(yīng)承擔(dān)后果。

5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,，按照規(guī)定用途使用,，但簽發(fā)支票所使用的各種印章,，應(yīng)由兩人保管。

6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批,，責(zé)任會計蓋章后的合法憑證,，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記,。

7.每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金,、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種,、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核,。

8.每日收人現(xiàn)金,，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短,，發(fā)現(xiàn)長款或短款,，必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

9.督促各營業(yè)收款點收款后,，按時上交營業(yè)款,。收款完畢后認(rèn)真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金,，將當(dāng)天營業(yè)收入及時送交銀行,。

10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫,，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支,，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金,，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人,。

11.不準(zhǔn)套取外匯，也不得私自兌換外幣,，要切實執(zhí)行外匯管理制度,。

12.保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記,。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存,。

13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金,，辦理工資結(jié)算,，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表,。

財務(wù)出納工作職責(zé)精編篇六

1、負(fù)責(zé)企業(yè)資金管理與調(diào)配,，完成日常收支及記賬工作,。正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞

2,、辦理各種支票,、匯票等收付款業(yè)務(wù)

3、配合有關(guān)人員及時展開對應(yīng)收款的清算工作

4,、審核報銷單據(jù),、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備,、單證齊全

5,、核算薪資，按時發(fā)放公司員工的工資,、獎金

6,、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險,、住房公積金等工作

7,、負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜

財務(wù)出納工作職責(zé)精編篇七

1、管理公司各銀行帳戶,，負(fù)責(zé)開戶登記,、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、銀行存款日記賬登記;

3,、審核一切報銷單據(jù)，按財務(wù)制度辦理收付手續(xù),，把好開支關(guān);

4,、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及稅務(wù)報稅);

5,、社保,、公積金等業(yè)務(wù)的辦理及各項證件的年檢工作;

6、工資表的編造和工資發(fā)放工作;

7,、記賬憑證的裝訂,，歸檔及保管;

8、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

財務(wù)出納工作職責(zé)精編篇八

1,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

2,、負(fù)責(zé)支票、匯票,、發(fā)票以及收據(jù)的管理;

3,、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管;

4,、負(fù)責(zé)差旅費,、油費、出差費用票據(jù)的審核與報銷;

(1),、員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名,，交由財務(wù)審核,，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款,。

(2),、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單,，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名,，進行實報實銷,，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷,。

5,、員工工資的發(fā)放;

6、理財客戶pos機的刷卡,、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

7,、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)精編篇九

1.監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉(zhuǎn)票據(jù)等各項收入的到帳情況,，如發(fā)現(xiàn)不符,，及時查明并提出糾正;

2.嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

3.及時準(zhǔn)確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細(xì)帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

4.及時與銀行及時對帳;

5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,，編制各種資金流動報表;

6.嚴(yán)格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定,，做好發(fā)票的使用、登記及保管工作,。必要時,，協(xié)助收銀人員做好收款工作。

7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)精編篇十

1,、負(fù)責(zé)公司天貓,、淘寶等各電子商務(wù)平臺核算對賬;

2、統(tǒng)計分銷商各渠道/電商平臺結(jié)算數(shù)據(jù),，并與之核對往來賬;

3、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)方面對接的工作處理;

4,、公司財務(wù)收支,，編制公司預(yù)算表及執(zhí)行預(yù)算，完成相關(guān)報表及薪資報表;

5,、編制并上報統(tǒng)計表,，建立完善的統(tǒng)計臺賬;

6、做好統(tǒng)計資料的保密歸檔工作;

7,、上級布置的其他工作,。

財務(wù)出納工作職責(zé)精編篇十一

1.負(fù)責(zé)公司日常款項收支管理及核對;

2.負(fù)責(zé)公司基本賬務(wù)的核對;

3.負(fù)責(zé)收集及審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

4.負(fù)責(zé)日常出納工作，管理銀行往來賬;

5.負(fù)責(zé)辦公室固定資產(chǎn)登記維護;

6.負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門,，如稅務(wù)局,、財政局、銀行,、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò),、溝通工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)精編篇十二

1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷,。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出,，信用卡的核對,，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入,。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié)，賬實相符,。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額,。

5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零,。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

財務(wù)出納工作職責(zé)精編篇十三

1,、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算至杜的規(guī)定，依據(jù)公司審批權(quán)限管理制度,，最終核對并辦理日常收付款業(yè)務(wù);

2,、根據(jù)收付憑證先后順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按日結(jié)出余額,，填寫現(xiàn)金日報表,，報會計主管及公司領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,，銀行存款日記帳,，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額,，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

3,、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白支票,、庫存現(xiàn)金,、有價證券，確保完整無損;

4,、負(fù)責(zé)保管未到期的銀行票據(jù),，有責(zé)任對票據(jù)提示承兌;

5、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的對接工作,，良好維護與個銀行的關(guān)系,。

關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)4

1.負(fù)責(zé)銀行日記賬明細(xì)記錄，做到每日記賬,、核對,，發(fā)現(xiàn)差錯，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,，采取補救措施,。

2.協(xié)助會計參與存貨、固定資產(chǎn)等清查,、盤點工作,，出入庫管理以及明細(xì)記錄;

3.協(xié)助會計做好公司往來帳戶的清理工作，依據(jù)賬務(wù)報表,，定期(日,、周、月)向下級客戶出具對賬單并完成對賬;

4.完成銀行票據(jù)的結(jié)算工作,，辦公室備用金管理,，辦公相關(guān)費用報銷;

5.外協(xié)單位的資料報送,，公司相關(guān)資質(zhì)及政策支持的申報辦理工作;

6.完成總經(jīng)理交辦的其它臨時事宜;

財務(wù)出納工作職責(zé)精編篇十四

一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金,、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù),。

二、及時登記現(xiàn)金,、銀行日記帳,，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符,。

三,、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù),，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶,，不坐收現(xiàn)金,。

四、及時與總帳,、銀行對帳單對帳,，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符,。

五,、負(fù)責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡,、銀行對帳單,、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;

六,、公司公章,、財務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;

七、負(fù)責(zé)差旅費審核報銷的工作;

八,、員工工資的發(fā)放;

七,、完成公司交辦的其它工作。