總結是在一段時間內對學習和工作生活等表現(xiàn)加以總結和概括的一種書面材料，它可以促使我們思考,，我想我們需要寫一份總結了吧,。優(yōu)秀的總結都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢,？那么下面我就給大家講一講總結怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧。

企業(yè)財務人員工作總結篇一

一,、成功實施會計電算化,，使財務工作上一個新的臺階。

按照年初計劃,，財務部于上半完成了財務軟件的實施工作,。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通,，在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目,、核算項目,、費用項目的設置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設置。為今后稅務部門,、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作,。目前會計電算化已全面實施，按項目部,、按公司共建有9個完整帳套,，運行良好，由總賬會計負責,。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,，財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務。這不僅為財務人員節(jié)約了時間,，提高工作效率,，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎,，使財務工作上了一個新的臺階,。

存在的問題是：由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦，平時也在進行日常工作的操作,。由于操作失誤,，致使一個帳套的數(shù)據(jù)丟失，只能花費人力,、花費時間重新輸入帳套,。今后的工作中要求財務人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習慣，每月定期進行硬盤,、光盤的備份,，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責任人，避免發(fā)生類似重復勞動,。

二、認真做好常規(guī)性財務工作,。

1,、財務部雖然人數(shù)不少，但都分散到各項目部,，公司本部財務人員每天面臨大量的資金支付,、費用報銷、記賬,、票據(jù)審核工作,。同時還要配合經營部的投標工作,，做好大量的會計報表資料,、銀行資料,、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作,。在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥善處理

各項工作,，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務要求,。

2,、對日常的財務工作流程熟練掌握,，能夠做到有條不紊,、條理清晰、賬實相符,。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化,。收集,、整理,、裝訂、歸檔,，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行,，使得財務部成為公司的信息庫。存在的問題是：在財務部內部的自查和反檢中,，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹,，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大,，沒有時間復核是客觀原因,，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣,。下將加大內部自查,、對賬工作,，時時確保每筆業(yè)務準確無誤。

三,、有效開展項目成本核算,，加強了對各項目部的財務監(jiān)督管理。

1,、財務部適時地進行內部崗位調換,，專門設立成本會計崗位，由具備現(xiàn)場財務管理經驗的財務人員擔任,，每月走到項目中去,，分項進行成本核算。2,、2012，我部組織成本會計配合工程部一起多次下項目,，對漢源h段,、漢源f段、巴中s302線,、康定公路幾個公路項目進行核算,。在核算同時重點對各項目的債權債務、資金收支,、潛在虧損,、財務風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查,，為集團公司加強對項目部的管理,、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。

存在的問題是：一是部分項目財務基礎管理工作比較薄弱,，自營項目中的材料管理監(jiān)管不夠,。尤其巴中s302線項目，材料單據(jù)不能及時遞交財務,、部分結算單據(jù)只是結算人持有,，財務人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時,、準確的上報,，工程欠款不能及時掌握，無法統(tǒng)籌安排資金,。二是由于材料員由項目部自行聘用,，未經過系統(tǒng)財務培訓，對公司的財務制度不了解,，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合,。應加強對材料員的培訓,，將公司的財務制度貫徹下去。

三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一,，開單人員隨意性大,，結賬時財務復核不能一目了然，增加審核難度,。財務部應規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù),，對機械施工、碎石材料,、運費等設計專用財務單據(jù),，要求材料員按財務要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字,、按時匯總報送,。同時應將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎數(shù)據(jù)的規(guī)范,、采集和上報,，保證財務資料的準確性和及時性。

四,、積極籌措資金,，保證現(xiàn)金流的正常化,。2012年幾個公路項目同時施工,，資金總量需求增加，這給財務部帶來了不小的融資壓力,。為了公司的長遠發(fā)展,，取得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求,，這是財務部2012的奮斗目標,。本，通過對多家銀行考察,，選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶,。通過半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關系,。在此期間根據(jù)銀行要求收集,、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表,，并多次接待銀行及擔保公司的考察,。幾番周折，終于與2012年12月份,，在成都中小企業(yè)擔保公司的擔保下,，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立200萬元的信貸關系,。

在完成貸款工作的同時，加強與銀行的交流,，并且在準備貸款資料時,，從封面到內容都花費不少心思，從一個文字到一個數(shù)據(jù)都字斟句酌,。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來,，銀行給予了肯定的評價，樹立了公司財務健全,、管理規(guī)范的企業(yè)形象,。而財務部在交流中對貸款工作也有了全面的了解，學到了新的業(yè)務知識,。

下將與銀行建立更加密切的聯(lián)系,，多與銀行溝通交流，除了確保2012年原有的融資總量外,，積極尋求新的融資渠道,，爭取獲得更多、更靈活的資金支持,。同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作,，為公司的招投標工作提供有力支持,。

五,、對掛靠單位進行多元化的財務管理。1,、2012對生態(tài)公司掛靠項目的管理模式是采取工程收入集中到基本戶,，在扣除管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配,。這種管理方式的優(yōu)點是：資金集中,，為公司貸款創(chuàng)造良好環(huán)境;利用部分閑余 資金周轉，可短期緩解公司資金壓力;通過對資金的管理間接掌握了掛靠項目的施工情況,、材料支付情況,。缺點是：掛靠單位在資金使用上有一定的限制，因此有一定的抵觸,。為了獲得理解和支持,，財務部充分做好解釋和服務工作。同時這種管理模式必須開外出經營管理證明,，涉稅手續(xù)多,，給財務部的工作增加難度和工作量?？傮w來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經營和長遠發(fā)展,，因此,，下將繼續(xù)采用這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項目進行管理。2,、2012對康鵬公司的管理模式是采取開立臨時賬戶,，在繳納管理費后，其資金由項目部自行支配,，涉稅手續(xù)自行負責,。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由，財務只通過支票監(jiān)章一枚進行管理,。但由于人手不夠,，這種管理也幾乎流于形式。對此,，公司存在一定的風險,。掛靠單位未建賬存在稅務風險，資金使用沒有監(jiān)控,，存在抽逃資金風險,、債務風險。但由于公路項目發(fā)票取得難度較大,，施工地點偏遠,。財務部推行資金集中管理模式障礙重重，2012需要通過與稅務部門的溝通,，尋求更完善的管理方法,。

3、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續(xù),、銀行開戶手續(xù),。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作,，財務部一方面做好人員安排,、工作安排，另一方面對掛靠項目一視同仁,，熱情服務,，針對他們的財務咨詢、稅務咨詢時,，耐心解釋,，同時也吸收各方意見，不斷提高認識,，做好財務服務工作,。

六、加強與稅務部門的溝通。

1,、在年初的一次臨時稅務抽查中,，及時與稅務專管員進行事前溝通，同時做好帳務自查的準備工作,，在檢查中認真對待稅務人員的詢問,，順利通過了稅務檢查。

2,、財務部在辦理各種稅務證明,、稅務資料時，由于外地稅務部門出于抓稅源的目的,，人為制造很多阻礙,、甚至刁難。財務人員不懈努力,，多方尋求突破口,，加強與本地稅務部門的溝通，最終獲得本地稅務部門的理解和支持,，避免公司承擔一些不合理的稅負,。

存在的問題是：項目部出于節(jié)約成本的良好出發(fā)點，沒有取得相應的發(fā)票,，致使賬面利潤高達幾百萬,。各項目財務人員平時都盡力收集發(fā)票，但杯水車薪,。本3月份需要面對康鵬公司帳務,、三和公司帳務的稅務檢查，財務部必須采取應對措施,，這需要公司領導和項目部的支持,。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題,，財務部應加強與稅務部門溝通,，尋求更好的解決方案。

七,、加強資金管理,。

1、積極做好往來款的清理工作,。應收款主要是員工出差和購物所借的備用金,，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經濟活動和經費支出,，甚至會出現(xiàn)不必要的損失,，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結算。由于采取有力措施,，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習慣,。

2、針對貨幣資金,，每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨幣資金進行內部自查,、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量,，仍能保證資金收付安全,、準確。

存在的問題是：個別項目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回,。針對這個問題財務部明令要求：私人借款必須上報財務部并經總經理批準,，發(fā)放工資時應及時扣回。

在加強資金管理的同時,，財務部還需要思考資金效益,。在公司沉淀資金較多的時間段，可以與銀行密切合作,，嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式,，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏,。

八,、認真做好年終決算工作。篇二：財務部月度工作總結

公司財務部月度工作總結

提供一篇月工作總結,，為您提供幫助,！

進入八月份以來，公司財會部根據(jù)公司的工作任務要求,，認真落實了各項具體工作,，基本上完成了公司領導交辦的各項任務，現(xiàn)將八月份個人工作總結報告匯報如下： 1.關于招聘項目部及倉庫會計人員,，落實培訓工作的情況,。

在公司行政領導的關心及辦公室積極配合下，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員,，為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力量,，經過一段時間的會計崗位培訓，這些新來的同志基本上達到了公司成本核算工作崗位管理要求,，可以分配到各項目部及倉庫工作,，具體的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到；有關到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置,，做到內部報表口徑一致,，賬表清楚，分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質量,，充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經濟參謀的作用,，不斷完善企業(yè)內部報銷制度，為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎管理工作,，提升公司會計管理水平,。2.關于公司租賃材料核算的專題分析情況。3.往來賬款核對工作情況,。

往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情,，因目前各項目部工程進度較快，大量的建筑材料進場,，以及各類施工機械進場作業(yè),，其發(fā)生的材料和臺班費簽證單據(jù)都來公司審核對賬，為此我們財會部一直以公司利益為準繩,，隨時滿足供應商的核對要求,，不吊難，守信用,，認真核對每筆業(yè)務,，保證了下道工作流程的順利進行，取得了供應商的好評,，樹立了企業(yè)形象,。

4.現(xiàn)金管理方面。

我公司的現(xiàn)金流量是比較大的,，每當工程款到位后出納工作就很忙,，一天要提幾次款，為了防止差錯和事故的發(fā)生,，我財會部多次在會議上強調要注意安全,，提高防范意識，但至今還存在一些問題,，如當天提款數(shù)額隨意性較大,，造成銀行預約困難，不能保證提款支付,，影響工作展開,。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額,，讓我們有時間向銀行預約,，從而來保證大家的用款，確保工程進度,，使各項工作能順利的開展,。5.目前存在問題及下階段的工作安排。a.目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料存放隨意性大,，保管工作不符合要求,，隨著公司人員的不斷增加，資料會越來越多,，因些這項工作必須加強管理,，為了確保個人社保資料不丟失，我們建議公司行政部門調撥一只有鎖的柜子,，做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋,，登記好袋中個人資料和有關證件，集中存放,，方便查閱,，保護個人隱私，防止無關人員隨意查閱,，請公司領導重視此項工作,。b.下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗后，運用網(wǎng)絡系統(tǒng)遠程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存情況,，具體的工作要求是：（1）當日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務,，經辦人員應按公司的現(xiàn)金報銷制度，填制有關報銷憑證,，項目部及后勤部負責人簽字確認,，會計審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬（電腦賬），手續(xù)不符的會計人員拒絕報銷,。

（2）項目部及后勤部負責人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務招待費及支出,，不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù)，包括自制的白條單據(jù),，一律必須填制相關報銷憑證,，并注明經辦人、事由,、金額及公司相關領導的簽字認可,，會計人員審核無誤后，才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關子目,。（3）項目部及后勤部工作人員經領導批準向公司財會部領用的備用金,，其請款單據(jù)需另外復印一份交各自的會計入賬處理，以便月終時會計人員根據(jù)各人的實報單據(jù)（有正式發(fā)票的部份）,，列出報銷金額及領款人清單,，報到公司財會部審核開具收據(jù)入賬，同時沖減個人備用金借款往來賬目,，從而減少項目經理及后勤負責人的報銷煩惱,，集中精力管理好施工生產及后勤服務工作,。

（4）會計人員每天必須認真審核業(yè)務憑證，登記日記流水賬（電腦賬）,，正確反映費用支付渠道,，月末完整反映現(xiàn)金流向(包括有票和無票憑證金額)。另外月終各各項目部材料保管員應根據(jù)當月收發(fā)料憑證,，注明數(shù)量,、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理,，會計收到收支報表后,，進行分類編制材料成本報表（網(wǎng)上傳遞），公司匯總編報備案,。報告截止日期定為每月五日,。

（5）后勤倉庫當月發(fā)生的費用性支出,由保管員月末編制收支報表交會計處理，會計收到后編制電腦費用報表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站,，平時會計應及時登記倉庫當天發(fā)生的各類材料的手工明細賬,，月末結出各類材料的收支結存明細，編制電腦版的庫存明細表,，用無線網(wǎng)絡系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站,，供內部傳閱，方便大家了解公司材料信息,。減少庫存量,，提高企業(yè)資金周轉率，取得更大的經濟效益,。

（6）各項目部及后勤倉庫的廢品處理,，我們的意見是：a、有再使用價值的物資在工地集中整理好后,，辦好退庫手續(xù)運到后勤倉庫保管,；無使用價值的廢舊物資經公司領導批準，后勤部監(jiān)督在工地現(xiàn)場直接進行出售,，取得的收人必須交公司財會部入賬,，不得私自挪用，如確需要使用應辦理請款手續(xù),，公司領導同意簽字確認后,，會計才可入賬處理。b,、固定資產出售必須先打報告,，由公司派人現(xiàn)場檢測確認，用統(tǒng)一的鑒定表格簽好字,，蓋好公章,，法人筆字認可交公司財會部進行會計業(yè)務處理,，不允許隨意私自處理,，這關系到企業(yè)的經濟利益,，也不利于稅務機構的年終審查，請各部門注意這一原則,。

以上各項工作我們剛開始試行,，在往后的實際操作中肯定會逢到各種問題，希望大家多提寶 貴意見,，我們將不斷改進工作方法,，做好個人工作計劃，方便操作,，科學管理,，服務前方，共同為江蘇工民添磚加瓦,，爭取更大的經濟效益而努力奮斗,！篇三：財務人員5月份工作總結范文 三篇

財務人員5月份工作總結范文 三篇

財務實習期三個月工作總結范文

當陌生的環(huán)境變得熟悉，當夏的炎熱代替了冬的寒冷,，不知不覺中三個月的試用期很快過去了,。回首這三個月的工作,，自己在工作和學習中都有了長足的進步,，同時也存在缺點。俗話說得好,，好記性不如爛筆頭,，工作中我喜歡用筆記錄下自己成長的足跡，總結自己的得與失,，三個月試用期總結如下： >

一,、工作方面： >(一)財務方面的工作

我認為財務工作是簡單的事情重復做，從小事做起,，從細心做起,，不斷總結經驗才能把工作做得更好。1.記賬：出納工作從簡單的審核票據(jù),，粘貼票據(jù)等最基礎的工作做起,，已經付了的單據(jù)都要在其上面蓋好現(xiàn)金付訖的章。審核無誤的原始憑證做好記賬憑證,，每筆已經發(fā)生的業(yè)務,，及時記賬，及時記錄記賬明細,，已備查詢,。在以后的工作中個人報銷的原始單據(jù)要有個人簽字,。記賬過程中不斷明確各業(yè)務走的具體科目，不明白的向趙姐請教,，同時也查詢以前的憑證,。

2.記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬：根據(jù)審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現(xiàn)金和銀行存款，及時登錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,。剛開::始登錄現(xiàn)金和銀行存款日記賬時會出現(xiàn)不同程度的錯誤,，如借方寫成貸方，貸方寫成借方,，以及因為粗心的緣故把記賬憑證漏寫,，在出現(xiàn)錯誤和問題的時候我及時改正，并做好工作心得,。記賬時一定不能分心,，認真做好分析，在填寫每一筆業(yè)務的時候都要認真,、細心,，在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作。對于記錯賬的情況下,，怎樣修改也從趙姐那學到一些經驗,。年初和月初記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時，我也從06年的賬本上學到了不少經驗?，F(xiàn)金日記賬要記錄好每筆發(fā)生的業(yè)務,，而銀行存款日記賬則要明確各個銀行的業(yè)務，每筆業(yè)務要根據(jù)發(fā)生銀行的不同而登錄,。目前公司的開戶行是建行市中支行,，也是主要業(yè)務的發(fā)生行。建行營業(yè)部主要發(fā)工資,，農行和農信主要是稅金方面的業(yè)務,。每行每季度都會有銀行利息單。

日清月結是現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的特點與需求,。3.做報表：目前主要做的報表是每周的財務收付存報表,、每月的流水賬明細。(1)財務收付存報表：每月根據(jù)審核無誤的記賬憑證,，做好財務收付存報表,。此報表周一交予趙姐審核，劉經理核準,。一般情況下我都在前一周的周末做好,，并根據(jù)審核無誤記賬憑證和現(xiàn)金、銀行存款做好核對工作,，次周的周一直接將表打印,。剛開始因為對此項工作不是很熟悉,，經常出現(xiàn)賬目不準和不平衡，且備注中的數(shù)目不能隨之相應的調整,，主要是預付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變動,。經過一月的調整后，這項錯誤基本很少出現(xiàn)了,。每周一,，將報表傳給王經理審閱,。在此之前經常會漏寫記賬,、審核、核準人的名字,，不過如今發(fā)郵件之前我都會仔細的核對,，漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現(xiàn)了。(2)每月的流水賬明細：流水賬的登記和核對一般在做好財務收付存報表和現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬的前提下,，根據(jù)記賬憑證仔細地入賬，每月月初與現(xiàn)金和銀行的賬目都能一致,。此項工作越來越熟悉,，而且越做越快。4.其它細節(jié)方面的工作(1)票據(jù)：目前主要開的單據(jù)有現(xiàn)金支票,、轉賬支票,、電匯、入賬單,。這四種票據(jù)的要求非常高,，無論是填寫方面還是蓋公章方面，若出現(xiàn)錯誤填寫都要加蓋作廢章,。(2)支票方面：剛開始在票據(jù)填寫和加蓋公章時,，經常出現(xiàn)錯誤，如日期沒大寫,，單位名稱和金額沒頂格寫,，填寫不規(guī)范等問題。經過一個多月的熟悉,，規(guī)范此方面的工作,。同時，根據(jù)需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業(yè)務,。(3)電匯：貨款主要通過電匯付出,，在實施的過程中積累了主要付款單位的各項明細，如單位名稱,、賬號,、匯入行名稱,、以及傳真。填寫名稱要和其單位名稱一致,，一個字都不能漏寫,。

(4)入賬單：主要的入賬單有收到貨款收入的轉賬支票和每月發(fā)放工資時的入賬。(2)稅務：對于發(fā)票審核和交稅金有了初步的認識,。(3)關于增值稅發(fā)票的開據(jù)：此項工作有一點小小的了解,。>(二)其它工作(1)每周固定的會議記錄：根據(jù)每周一的例會，盡快整理好會議紀要,，并讓劉經理修改和審核,，大家簽字后傳給黃先生和王經理，此工作當天完成,。(2)相關人員接待：對于公司外來人員,，主要做好接待方面的工作。(3)其它工作：如交公司話費,、和趙姐一起審核公司的營業(yè)執(zhí)照,、組織機構年審、工商年檢等等,。

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二,、學習方面

雖然現(xiàn)在做的工作與學校學的知識有所不同，但是我并沒有感到灰心和氣餒,，不會的地方不斷向趙姐請教,。4月份與趙姐一同去濟南學習最新的《企業(yè)所得稅》。財務知識更新的速度不斷加快,，我還需不斷學習新的業(yè)務知識,。>

三、思想方面

工作與學習很重要,，但良好的心態(tài)是搞好工作的前提,。工作中我不斷的擺正自己的心態(tài)，以樂觀的心態(tài)去面對一切,，這不僅使我的工作開展很順利,，同時與同事之間的相處非常融洽。

以上是這三個月的工作總結,，當然在工作開展的過程中還存在這樣和那樣的不足： 1.知識方面的匱乏：財務方面的知識更新速度很快,，這方面的知識仍要不斷的加強。2.記賬：記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時會出現(xiàn)漏寫和填寫方面的錯誤,，更改時比較麻煩,，在業(yè)務不斷熟悉的過程中，類似的錯誤出現(xiàn)率也越來越少。偶爾的時候在記賬憑證上會漏寫附件多少張,，但隨著業(yè)務的熟練以及檢查,，出錯率逐漸減少。3.單據(jù)的填寫：在填寫單據(jù)方面曾出現(xiàn)過不同的小問題,，如填寫不規(guī)范,、蓋章不合理等問題，隨著經驗的積累,，此類問題已很少出現(xiàn),。

以上是我在試用期的工作總結，感謝趙姐和劉經理在工作中給予我的巨大幫助和鼓勵,，感謝其他同事的鼓勵與合作,。在以后工作開展過程中，我將會熟悉更多的相關業(yè)務,，用筆記錄自己的成長足跡,，不斷鞭策自己,，不斷成長,。

財務人員5月份工作總結 光陰如梭，我進入**已經三個多月了,，從一開始對工作的不適應到現(xiàn)在適應了這個團體,，懂得了大家如果團結合作，共同應對遇到的困難和挫折,，我覺得這是我這幾個月來學到的最有價值的部分,。

財務是一個單位的核心部門，同時她也是一根引線貫穿與企業(yè)的角角落落,。作為財務人員,，我的工作職責主要是商場銷售部分的財務處理,，納稅申報,，財務管理等工作,。在工作中,，由于區(qū)別于原來單位的商品種類,、商品進貨渠道,，對商品的進貨渠道,，結算方式,，貨品出入庫管理等的認知是我一開始的主要的工作重點。

隨著認知程度的深入及對賬務處理熟練程度的提高,，已經完成了以前賬務的登帳工作,，進一步理順了財務的連續(xù)性。為提高工作效率,，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來,。在姚總的組織下5月份進行了會計電算化的初始化進程,，經過一段時間的數(shù)據(jù)初始化,，我們都基本掌握了用友財務軟件的應用與操作,，財務核算過渡到會計電算化已經進入一個階段,。這為可以為我們節(jié)約了時間,，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎,，使財務工作上了一個新的臺階,。

搞好財務分析,，主要是商品銷售分析,，商場在營業(yè)過程中的費用分析,，資金流動情況等,，這些可以為商場銷售產品訂貨的準確性，及時性,，資金占比情況都是一個很好的參考依據(jù),，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持,，并將使我們的工作事半功倍,，這也是我該努力學習和不斷提高的部分,。工作是一個相互學習的過程,，工作考驗了我，我也得到了學習,，主要體現(xiàn)在我對進出口業(yè)務財務處理的了解,，這讓我非常幸喜?；畹嚼?，學到老很好的一句時刻提醒我們學習的話。

在這里也非常感謝領導對我們工作的支持,。在以后的工作中,，我也會繼續(xù)努力，和我們的單位一起成長!一起進步!財務人員五月份工作總結 xxxx年即將過去與2015就要到來之際,，我先祝賀各位同事在度過愉快豐收的一年和在未來一年中萬事順意!自己在局與中心領導和全體同事的關心,、支持和幫助下，堅持自我嚴格要求,、加強學習,、踏實工作，在政治思想,、工作學習等方面取得了不小的進步,，下面把自己各方面的表現(xiàn)向領導和同事們作個小總結。(轉載于:財務人員月度工作總結)>

一,、愛崗敬業(yè),，堅持原則樹立良好的職業(yè)道德

在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路,，改革要有新突破,，開放要有新局面,，各項工作要新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則,，秉公辦事,，顧全大局，以新《會計法》為依據(jù),。遵紀守法,，遵守財經紀律。認真履行會計崗位職責,，一絲不茍,，忠于職守盡職盡責的工作。服從組織安排,，并能按時保質保量完成崗位任務工作,。主動利用會計的優(yōu)勢和特長，給領導當好參謀,，合理合法處理好財會業(yè)務,。對各辦公室人員所需報銷的單據(jù)進行認真審核，為領導把好第一關,，對不合理的票據(jù)一律不予報銷,，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報，認真做好會計基礎工作,，認真審核原始憑證,，會計憑證手續(xù)齊全，裝訂整潔符合要求,，科目設置準確,，帳目清楚，會計報表要準確及時完整定期向領導匯報財務業(yè)務執(zhí)行情況,，除按時完成本職工作之外,，還能完成臨時性工作任務。>

二,、加強政治學習努力提高自身素質

我深知作為財務工作人員,，肩負的任務繁重，責任重大,，為了不辜負領導的重托和大家的信任,，更好的履行職責，就必須不斷的學習,，因此把學習放在重要位置，認真學習業(yè)務知識和煤礦兼并重組的新形勢下的政策,，自己無論是在政治思想上還是業(yè)務水平方面,，有了較大的提高,。堅持把學習和積累作為提升自身素質，提高工作能力的基本途徑,，堅持把參加各種學習活動與業(yè)務學習結合起來,，并認真做好重點學習筆記。工作中能認真執(zhí)行有關財務管理規(guī)定,，履行節(jié)約,，勤儉辦公，務實開拓,。>

三,、重視日常財務收支管理

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理,，既是緩解資金供需矛盾,，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn),。為了加強這一管理,，我們建立建全各項財務制度，財務日常工作,，就可以做到有法可依,，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范的制度化,。對一切開支嚴格按財務制度辦理,，對一些創(chuàng)收積極進行催收，使得局和中心財務財務能夠集中財力辦公,，通過財務室認真落實的執(zhí)行,，收效非常明顯。在經費相當緊張的情況下,，既保證局和中心一系列政黨業(yè)務活動和財務收支健康順利地開展,，又使各項收支的安排使用符合發(fā)展的要求，極大的提高了資金的使用效益,，達到了增收節(jié)支的目的,。>

四、認真做好年終決算工作

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務,，主要是進行結清舊賬,，年終轉賬和記入新賬，編制會計報表等,，財務報表是僅反映單位財務狀況和收支情況的書面文件,，單位領導了解情況，掌握政策,，指導本單位預算執(zhí)行工作的重要資料,，也是編制下財務收支計劃的基礎,。認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。寫出分析,，能過分析總結出管理中的經驗,，提示出存在的問題，以便改進財務管理工作,，提高管理水平也為領導的決策提供依據(jù),。>

五、科學調度,，厲行節(jié)約

本著節(jié)約,，保證工作需要地原則堅持做到多請示，多匯報,，不該報的不報,，不該購的不購，充分利用辦公現(xiàn)有資源,，科學高度,，合理調劑，能用則用,，能修則修,，以最小的支出取得最佳效果。

總之在xxxx年的工作中,，自己在局,、中心和科室同志們的艱苦奮斗是分不開的，在新的一年里,，我們將更加努力工作,，發(fā)揚成績，改正不足,，以勤奮務實,，解放思想，轉變觀念,，抓住機遇,，改變命運。以事業(yè)為基礎,，以經濟為導向,，以穩(wěn)定為前提，以學習為補充,，以發(fā)展為動力,。為我煤炭局、培訓中心的建設和發(fā)展貢獻自己的力量。注：篇四：財務季度工作總結

財務部季度工作總結

時光如梭,，轉眼三個月過去,，由于公司場所整體搬遷和會計基礎規(guī)范化整改工作，財務工作的力度和難度都有所加大,，回顧以往雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨練，為了更好的總結上季度工作中的優(yōu)劣,，以便在下季度工作的開展中發(fā)揚優(yōu)點,，避免缺點并且改正缺點，特寫此總結,，望領導給予批示和指正

一.上一季度工作總結：

1.根據(jù)公司發(fā)展方向,，協(xié)助集團公司升級和子公司申請，并提交

可用的資料,，為公司下一步發(fā)展打好基礎,。2.充分做好財務核算，及時結算記賬,，做到各項開支都符合規(guī)定,，賬目清楚。財務內部做好各方面的核算和監(jiān)督,。3.工作中審核一切開支憑證,，月末組織好賬目的核對，按照規(guī)定

編制憑證,、報表,，并及時整理、裝訂和保存,。4.監(jiān)督資金往來,，工作跟進以及與其他部門的配合，做好財務工

作,。在這一季度中雖然總共收到應收款xxxx萬,，與預想的結果存在很大的差異，資金匹配有很大的出入,，導致資金緊張,，但是通過財務部把關保證了現(xiàn)場施工的備用金發(fā)放和其他急需資金的落實。

二.總結完上季度的工作情況,，根據(jù)上季度工作所取得的成效以及工作中的不足,，并且根據(jù)公司領導指引，我下季度工作計劃如下： 1.學習會計知識,，提高工作能力

總公司現(xiàn)在有5家賬目需要獨立核算的公司,，必須學習會計知識、稅務知識，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓,，始終把增強學習意識作為一切工作的基礎,；態(tài)度嚴謹、細致,、扎實,、腳踏實地的做好財會工作。2.會計核算

財務部的主要職責是做好會計核算,，進行會計監(jiān)督,。財務部人員要遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī),、集團總公司的財務制度,，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證,、記賬憑證的錄入,，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳等等,，會計人員要勤勤懇懇、任勞任怨,、努力做好本職工作,，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，保障會計處理的及時,、準確,。

3.賬款回收

資金是公司的命脈，可以說現(xiàn)在應收款回收是公司最重要也是最艱難的問題,。在接下來的工作中,，公司組織的收款小組，財務部應及時準確的提供信息,，參與催款,，避免出現(xiàn)爛賬。4.開支審核 費用報銷審核,，根據(jù)規(guī)定的成本,、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性,、合理性和真實性,，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。綜上所述,，在今后的工作中,，我將不斷學習,，加強個人修養(yǎng)，努力提高工作能力,，力求把工作做到更好,，和公司一起成長。xx集團（上海）有限公司財務部 xxx2011/7/7篇五：財務部月度工作總結

公司財務部月度工作總結

進入八月份以來,，公司財會部根據(jù)公司的工作任務要求,，認真落實了各項具體工作，基本上完成了公司領導交辦的各項任務,，現(xiàn)將八月份個人工作總結報告匯報如下： 1.關于前期工作賬務對接的情況,。

在公司領導的關心及辦公室積極配合下，目前公司財會部前期交來的賬務已初步將前期交來的賬務整理清楚,。賬面金額與出納提供數(shù)據(jù)已完全核實。

現(xiàn)因公司開辦前期財務到崗時間較短,，部分票據(jù)未及提供,，希望公司開業(yè)前期將財務對接工作進行有效督辦，以促進日后財務工作能朝規(guī)范化發(fā)展,。2.關于申請財務軟件的需求情況,。功能及報價介紹見附表 3.關于注冊資本事宜，原始憑證未能提供到財務部,，希望在本月能提供相關的憑證給財務做賬,。4.做為現(xiàn)金出納，每天對收入和支出的憑證要認真核對,，及時記帳,。月底和會計對帳、盤點,，做好現(xiàn)金,、銀行流水月報表。

企業(yè)財務人員工作總結篇二

個人工作總結

眨眼間一年的時間過去,，在辭舊迎新之際回顧個人一年來的工作總結如下：

一,、2011年的主要工作及貢獻

1、每月三家公司的帳務處理工作,，按時向股東發(fā)送財務報表,；在規(guī)定時間內編制、報送公司領導所需的各項統(tǒng)計報表,；按時完成公司預,、決算的統(tǒng)計、分析,。

2,、順利完成**及**股東利潤分配的計算,、確認和分紅工作。

3,、根據(jù)公司的日常經營和業(yè)務項目的要求聯(lián)系完成各項審計和稅審工作,。

4、負責公司每月各項稅費的計算,、申報,，對于稅務上遇到的問題及時向部門領導反饋，并聯(lián)系協(xié)調,、解決,。

5、在業(yè)務方面積極配合業(yè)務部門的銀行授信申請工作,，本年陸續(xù)向建行,、招行、平安銀行報送授信申請資料,，其中建行和招行已獲批,。

6、負責公司政府部門相關補助資金及獎勵的申請資料報送工作,，本年共報送湖里區(qū)政府經營費用補助及市財政信用擔保機構風險補助兩個項目,。擔保公司取得湖里區(qū)政府經營費用補助10萬元,。并順利的通過了《廈門市中小企業(yè)信用擔保機構風險補助資金》項目申請和審核,，獲批補助資金6萬元。

7,、積極配合公司日常的新股申購工作,，三家公司取得新股投資收益共計154.4萬元

7、負責公司日常的人事工作,，本年順利辦理了黃鮮彬離職退工手續(xù),。

8、配合公司在中小企業(yè)博覽會的參展和宣傳工作,，協(xié)助公司承辦的香港上市座談會參會企業(yè)的聯(lián)絡工作,。

二、自我評價

平時能自覺遵守公司的各項規(guī)章制度,與同事相處融洽,，能盡心盡責完成本職工作并能積極配合其他部門的業(yè)務工作,。但同時也看到自己的許多不足之處,，在一些細節(jié)工作上也還不夠細心也考慮得不夠周全,，另外對公司業(yè)務的拓展上缺乏主動性，這些都力爭在今后的工作中改進和完善,。

四,、本人2011年工作計劃，包括對公司的經營管理有何建議,；

2011年計劃在完成財務本職工作的同時兼顧公司的日常人事工作,，并積極參與公司的業(yè)務項目，爭取自已的工作能力和業(yè)務能力有進一步的提升,。

對公司經營管理的建議如下：

1、建議在年初對公司新一年的稅收進行事先籌劃,，特別針對2011年三維絲解禁相關稅收的籌劃,。

2、建議多組織公司的內部培訓同時鼓勵員工參加外部培訓,，一方面加強員工之間的溝通,，一方面能對員工的專業(yè)知識進行及時更新。

3,、建議完善公司的績效考核制度從而真正提高員工的工作積極性。

財務部余玉萍

2011年12月30日

企業(yè)財務人員工作總結篇三

工 作 總 結

不知不覺加入到xx公司這個大家庭已經一年多了,，時間說短不短,，說長不長。但很榮幸經歷到基層xx單位提升到xx單位這一改寫公司歷史的偉大一步,，這段時間給我的感覺卻是非常親切,，親切的領導，親切的同事,，也非常的溫馨,，溫馨的工作環(huán)境，溫馨的工作氣氛,。過去的近一年多的時間里發(fā)生的點點滴滴,，更是讓我時常回味,，時常想念,。在xx的這段時間，不僅認識了這么多好同事,，更多的是學到了很多東西,，以前對科技領域一無所知的我，現(xiàn)在也能多少了解一些,，這對我來說是很大的收獲,。在新的一年即將到來的美好時刻,，我把自己這一年來的工作做了一個總結，有值得肯定的工作成績,，也有不足的工作缺點,，也希望通過總結，對自己有一個正確的認識,，也請領導,，同事對我的工作進行監(jiān)督。

作為一名財務工作人員,，一名出納,，我非常清楚自己的崗位職責，也是嚴格在照此執(zhí)行,。

1,、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超過部分按時存入銀行,。審核現(xiàn)金收支憑證,。

2、嚴格保證現(xiàn)金的安全,，防止收付差錯,。對收入和付

出的現(xiàn)金及支票都由我和同事重復核，領導把關,，以確保準確無誤,。

3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到日清日結,。這樣一來，問題便不會留到隔日,，及時發(fā)現(xiàn),，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律,，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤,，印鑒清晰。

4,、嚴格審核銀行結算憑證,，處理銀行往來業(yè)務。對業(yè)

務單位交來的支票,，在收到支票時,，認真審核該支票的金額，日期,，印鑒,，然后正確填寫銀行進帳單,。

5、隨時掌握銀行存款余額,，不簽發(fā)空頭支票,。保管好

現(xiàn)金，收據(jù),，保險柜密碼,，印鑒，支票等,。

6,、其他工作：

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年月日

企業(yè)財務人員工作總結篇四

財務人員述職報告

一年即將過去，在這一年中我分管的工作還是財務工作,、人事勞資工作,，在這一年中有關業(yè)務方面的文件出臺了很多，因此,，就需要不斷改進工作方法和業(yè)務水平,。在思想政治方面也應具備“與時俱進、開拓創(chuàng)新,、自加壓力,、爭創(chuàng)一流”精神，認真學習江澤民主席在第十六次黨代會的報告精神,，深刻領會“高舉鄧小平理論偉大旗幟,，全面貫徹‘三個代表’重要思想，繼往開來,，與時俱進，全面建設小康社會,，加快推進社會主義現(xiàn)代化,，為開創(chuàng)中國特色社會主義事業(yè)新*面而奮斗”的真正含義?；仡櫼荒甑臒o論是在業(yè)務水平還是思想政治方面都有進步同時也存在不足,，下面就我本人一年的工作情況向各位領導作以匯報：

第一項工作財務工作：

今年財務工作與往年銜接工作有所不同，由于去年我*人員分流的人事制度改革,，核定預算工作直到今年7月份完成,，還有去年醫(yī)療保險制度延續(xù)到今年3月份才正式出臺國家公務員醫(yī)療補助的暫行辦法，這給醫(yī)療保險交繳帶來了許多問題,，好在我委人員少沒有住院人員,，醫(yī)療保險交繳工作順利完成。下面從四個方面總結一下全年財務工作,。

1,、建立人員數(shù)據(jù)庫工作,。

*財政為控制財政支出，推進會計電算化進程,，實行工資統(tǒng)發(fā)管理系統(tǒng),，建立人員數(shù)據(jù)庫是最基礎性工作。這項工作已在10月份完成了增人增資,、離退休人員數(shù)據(jù)處理,、減人下冊數(shù)據(jù)上報和信息收集工作，已完成兩上兩下,，目前,，只等工資調整和人員變動時再做數(shù)據(jù)上報和信息收集。

2,、銀行帳戶重新審批工作,。

為清理多余帳戶避免設立帳外帳，規(guī)范統(tǒng)一管理預算內和預算外資金,，我*財政根據(jù)《天津市市級行政事業(yè)單位銀行帳戶審批實施方案》文件要求,，進行銀行帳戶的審批，它是以單位自查為主,，進行自查登記和補報登記,，這幾項工作已經完成，在銀行保留了*財政要求應該保留的帳戶,，并承諾今后不存在錯報,、漏報、瞞報銀行帳戶,，不擅自開設,、變更、撤消帳戶,。

3,、預算單位清產核資工作。

清產核資工作是一項定期審核固定資產的工作,，這是我從接管會計工作以來第一接觸到的業(yè)務,。這次清產核資工作正適合摸清我委固定資產“家底”，以免國有資產的流失,，全面清查各類財產和債務,，并核實人員狀況、收入渠道,、支出結構等情況進行自查,，按規(guī)定沒有清查出任何問題，為深化財務預算制度改革和加強我委財產監(jiān)管工作奠定基礎。

4,、財務年終決算工作,。

每年的年終決算基本程序都是一樣的，每一年的財務年終決算以后,，都對增收節(jié)支,、帳務處理積累一些經驗，同時又發(fā)現(xiàn)存在許多不足,。今年我感覺在每月的報財政報表的同時,，自行設計的科目明細分析報表給我對本月財務分析幫助很大，對控制預算開支起到了重要作用,。但不足的是在年初立帳時考慮不全面,，明細科目還不健全，明年一定注意這個問題,。

第二項工作人事勞資工作：

今年的人事工作較去年輕松一些,，主要是工作人員信息采集工作這項工作，現(xiàn)已完成建立數(shù)據(jù)庫和軟盤上報.為明年人員變動的信息采集工作打下基礎,。搞好本委工作人員年終考核總結上報,，同時做好工資微調事宜。

搞好勞資工作,，積極配合*勞動*做好勞動用工合同簽定工作,，并參加了勞動保障資格培訓，并撰寫了《在wto視角的中國社會保險》培訓論文,，年底及時將用工情況進行年檢,。

另外，在完成本職工作以外,，積極主動完成領導交辦的一些零星事務,。

以上是我全年的工作總結，仔細想想,，還有許多工作沒有到位的地方,，比如，計算機應用還沒有在業(yè)務工作充分體現(xiàn),，今后我要在這方面多學習，提高微機操作水平,。努力學習業(yè)務知識,，提高自身素質，為明年我委創(chuàng)建全國科技工作先進市*,，而努力工作,。