總結是在一段時間內(nèi)對學習和工作生活等表現(xiàn)加以總結和概括的一種書面材料,，它可以促使我們思考，我想我們需要寫一份總結了吧,。寫總結的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀總結范文，希望大家能夠喜歡!

出納周工作總結及收獲 出納周工作總結對于倒款篇一

我努力做好自己的本職工作,，能夠嚴以律己,，保持對工作負責的'態(tài)度。

1,、負責審核票據(jù)是否缺少,，審核是否有超時房間等無主管簽字，招待等是否經(jīng)過領導批準,。

2,、負責前臺結賬賬單票據(jù)粘貼。

3,、負責每日現(xiàn)金收取,，負責審核銀行是否正確。

4,、負責超記錄每日發(fā)票總額,，并與前臺開出數(shù)額進行核對，如有不對交由前臺主管處理,。

5,、負責購買早餐券、中餐廳結算,。

6,、負責應收賬單審核，審核后保管,，客服離店表審核,。

7、負責布草錄入,、水電表錄入等,。

8、負責每月報稅,、燃氣,、電費、電話費,、保險等繳納,。

9、負責團購單子的審核,，月末結算后看是否有沒結算的,。

10。負責現(xiàn)金管理、前臺零錢換去,、負責給供應商付款、打款,。

11,。負責酒店人員招聘,、led屏信息更換。

12,。負責酒店員工的保險,、去行政大廳考表交表等。

13,。負責每月員工考勤,、每月人員工資核算、發(fā)放工資,。

14,。負責會議記錄。

15,。負責前臺備用金盤查,、每月兩次夜查。

16,。負責每月月底現(xiàn)金賬、銀行賬核對確認,。

1,、在工作中主動性不夠、缺乏與領導有效溝通

2,、工作中遇事考慮不夠周全細致,、語言文字功底欠缺

3、雖然半年來我努力工作,、但是跟我想要達到的還有很大距離

出納周工作總結及收獲 出納周工作總結對于倒款篇二

作為出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責，各項業(yè)務都取得了很好的成績?，F(xiàn)在一年來的工作總結如下：

1,、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2,、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作,。

3,、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4、做好200x年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關主管部門,。

1、迎接公司評估,，準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的`問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱,。

3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。

在本年度工作中

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

出納周工作總結及收獲 出納周工作總結對于倒款篇三

20xx年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心,，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升,，就我的工作做出以下總結：

1,、每月跟“主辦會計”進行帳務核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找,，做到帳實相符,。對八個公司的帳務，心中有數(shù),，全年共發(fā)生金額9780多萬元,，筆數(shù)達到數(shù)千筆之多。

2,、心態(tài)調(diào)整,。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”對八個公司的帳目一一審核,，登記,。

3、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關,，杜絕浪費及不正常的開支,。

4、出納員支付(包括公,、私借用)每一筆款項,，不論金額大小均須總經(jīng)理、部門主管,、經(jīng)辦人簽字。

5,、必須建立健全現(xiàn)金日記帳,，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存,，并填報當日現(xiàn)金流量表,。

6、月底及時與財務人員對帳,。(帳實相符,，帳帳相符)知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”,，它是經(jīng)濟工作的第一線,，財務收支的關口，占有重要的地位,。

1,、作為一個合格的出納,，我必須具備以下的基本要求：

一是學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能,。

二是學會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制,、監(jiān)督的作用,。

三是出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

四是出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金,、票據(jù)、各種印鑒的保管,。

五是很好的溝通能力,。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。

2,、我要努力提高財務知識和學習與實踐,，吸取多年的不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作,，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐,。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己,，及時的與他人溝通,，建立良好的`工作氛圍。

以上是我工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程,。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實,、喜悅,、收獲中度過。以我的座右銘“好好學習,，天天向上”(善良)為準則,。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,，這是對我工作的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝!

出納周工作總結及收獲 出納周工作總結對于倒款篇四

間如梭，轉眼間又將跨過一個年度,，,，在20xx年中，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力,，我個人無論是在敬業(yè)精神,、思想境界，還是在業(yè)務素質(zhì),、工作能力上都得到進一步提高,，其工作總結如下：

1、收費

2,、依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)編制收支日報,、收入日報、收入月報及出納帳,，由會計員審核簽名

3,、清點庫存現(xiàn)金（其中包括賬面?zhèn)溆媒稹⒐溆媒鸺鞍唇?，墻磚費,、內(nèi)部賣廢品費）

4、查詢銀行余額與帳面余額核對清楚,，并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳,，出納的工作總結。

5,、收入存行（將日常的收入及公寓的收入分別存入農(nóng)業(yè)銀行及農(nóng)村信用社）

6,、報銷及借支（由經(jīng)辦人、部門主管,、會計員簽字后方可支付現(xiàn)金,。

7、登手工銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬,。

8,、支票。法人章及網(wǎng)上銀行u盾的保管,。

9,、停車場月保卡的設置與發(fā)放（業(yè)主來收車位需發(fā)月?？?，按業(yè)主交的管理費來設置使用日期）

10,、工資的發(fā)放,，制工資發(fā)放表（轉賬工資及現(xiàn)金工資），核對員工的帳號與金額,，開支票在銀行轉帳,。

11、每個星期五準備備用金退裝修按金

12、會計每三個月會打交款通知單,，將其裝訂好,，以便查閱和統(tǒng)計繳費戶數(shù)。

2,、在工作中如遇到自己無法解決的問題,，應請示領導給予提示或是解決問題的.方法。

回顧10個月的工作,，自己感到仍有不少不足之處,，在新的一年里我必須在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作能力和工作

效率得到了迅速提高,，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務,，和公司和全體員工一起共同發(fā)展,！在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝！

出納周工作總結及收獲 出納周工作總結對于倒款篇五

1,、與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2,、清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作,。

3,、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4、做好各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關主管部門,。

1、迎接公司評估,，準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱,。

3,、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。

4,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

5,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。

6,、根據(jù)會計提供的'依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

7,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。出納工作總結忙忙碌碌的一周又過去了,，由于剛剛開學,，本周的主要工作還是收費，在收費過程中每天都要面對形形色色的家長,。作為學校的財務人員,，深知學校財務狀況的窘迫，面對每一筆開支,，我都會細心地核對,，以保障學校財務收支準確無誤。

在收費時,，有的學生家長會毫不猶豫地掏出學費按學校的收費標準交費,，可是有的家長則會找出種種借口要求減免學費。每當此時,，我都會耐心而詳細地向他們作出合理的解釋,。在理解的基礎上有些家長還是很痛快地為學生交齊了學費。對于那些家里確實有困難的學生,，我就會按照學校的規(guī)定,，讓他們填寫減免學費申請表，經(jīng)校領導批示后給予適當減免,。雖然收費工作看起來簡單,，但在實際工作中確實存在不少復雜的問題，如果處理得當不僅可以為學校創(chuàng)收,，同時還會為學校招生,。我校學生王xx的父親第一次來我校咨詢時，我向他詳細介紹了我校的情況,，并及時回答了家長提出的問題,，在他感到滿意的同時，又相繼為我校介紹了六,、七名學生,。

在收費工作中我感受最深的就是人與人之間需要太多的溝通，太多的理解,，無論什么問題在相互溝通,、理解的基礎上都會迎刃而解。

出納周工作總結及收獲 出納周工作總結對于倒款篇六

1,、與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2,、 清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作,。

3,、 核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4、 做好各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關主管部門,。

1、迎接公司評估,，準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室。

2,、 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱,。

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。出納工作總結 忙忙碌碌的一周又過去了,，由于剛剛開學,，本周的`主要工作還是收費，在收費過程中每天都要面對形形色色的家長,。作為學校的財務人員,，深知學校財務狀況的窘迫，面對每一筆開支,，我都會細心地核對,，以保障學校財務收支準確無誤。

在收費時,，有的學生家長會毫不猶豫地掏出學費按學校的收費標準交費,，可是有的家長則會找出種種借口要求減免學費。每當此時,，我都會耐心而詳細地向他們作出合理的解釋,。在理解的基礎上有些家長還是很痛快地為學生交齊了學費。對于那些家里確實有困難的學生,，我就會按照學校的規(guī)定,，讓他們填寫減免學費申請表,，經(jīng)校領導批示后給予適當減免。 雖然收費工作看起來簡單,，但在實際工作中確實存在不少復雜的問題,，如果處理得當不僅可以為學校創(chuàng)收，同時還會為學校招生,。我校學生王xx的父親第一次來我校咨詢時，我向他詳細介紹了我校的情況,，并及時回答了家長提出的問題,，在他感到滿意的同時，又相繼為我校介紹了六,、七名學生,。

在收費工作中我感受最深的就是人與人之間需要太多的溝通，太多的理解,，無論什么問題在相互溝通,、理解的基礎上都會迎刃而解。

出納周工作總結及收獲 出納周工作總結對于倒款篇七

1.付款公司名,、賬號有誤,，導致退匯后出現(xiàn)第二次、第三次付款;

2.結算中心收到付款申請后,，實際付款日期和會計記賬日期不同步,，如：8月第二次材料款7-24日已全部審批通過，會計30號才付款;

3.付款單用途填寫不規(guī)范,，導致付款,、記賬時選擇預算項目有誤;

4.外幣付款有延期，付款合同,、發(fā)票不齊全;

5.材料付款計劃表信息不全,，部分公司名、賬號不準確詳細,，付款中,，出現(xiàn)臨時修改付款金額、付款方式(承兌或現(xiàn)匯)和暫不付情況;

6.單據(jù)簽收過程中出現(xiàn)單據(jù)遺失情況;

1.請會計嚴格審核付款單據(jù)并要求填單人填寫正確付款賬號;

2.與結算中心溝通,，確保及時付款,，加快付款速度，如有退匯,，應及時做賬反饋在系統(tǒng)里;

3.是費用類的付款請寫明電費,、招待費、報銷,，如材料請寫明材料款,、貨款;如模具請寫明模具款,。不要出現(xiàn)以下情況如：用途為“維修貨款”，實為維修費用類;

4.出納以通過審批流程的材料付款表進行付款,，會計需填寫正確付款單位,、賬戶和金額。付款中如有金額修改,、付款方式修改和暫不付款等問題,，會計應給領導審批后給到出納更正付款;

5.外幣付款已退回給經(jīng)辦人重新補齊資料;

6.單據(jù)交接要及時，如會計發(fā)現(xiàn)有單據(jù)不齊全可不簽收單據(jù),，并及時與出納溝通,，要求補齊單據(jù);如會計已在簽收表上簽名，將視為會計已接收單據(jù);

1.避免重復記賬,。

2.杜絕多次付款不成功和多付款,。

3.加強與總賬、會計的.溝通和學習,，熟悉資金系統(tǒng)業(yè)務流程,。

4.在工作中出現(xiàn)的錯誤應及時更正，并虛心聽取上級和同事的要求和建議負責日?，F(xiàn)金收支與管理;

支付日常費用,、資產(chǎn)、工具備件等款項及協(xié)助薪資專員發(fā)放工資;依照集團審批的材料付款計劃,，支付材料款;

負責與結算中心,、銀行、會計核對貨幣資金帳戶余額;并及時出具資金對帳報表和銀行余額調(diào)節(jié)表;確保數(shù)據(jù)準確無誤,，賬實一致,，賬賬一致;

負責廢品及處理品的出售收款及開單管理。

出納周工作總結及收獲 出納周工作總結對于倒款篇八

一,、 工作態(tài)度

我努力做好自己的本職工作,，能夠嚴以律己，保持對工作負責的態(tài)度,。

二,、 工作內(nèi)容

1、負責審核票據(jù)是否缺少,，審核是否有超時房間等無主管簽字,，招待等是否經(jīng)過領導批準。

2,、負責前臺結賬賬單票據(jù)粘貼,。

3、負責每日現(xiàn)金收取，負責審核銀行是否正確,。

4,、負責超記錄每日發(fā)票總額，并與前臺開出數(shù)額進行核對,，如有不對交由前臺主管處理,。

5、負責購買早餐券,、中餐廳結算,。

6、負責應收賬單審核,，審核后保管,，客服離店表審核。

7,、負責布草錄入,、水電表錄入等,。

8,、負責每月報稅、燃氣,、電費,、電話費、保險等繳納,。

9,、負責團購單子的審核，月末結算后看是否有沒結算的`,。

10.負責現(xiàn)金管理,、前臺零錢換去、負責給供應商付款,、打款,。

11.負責酒店人員招聘、led屏信息更換,。

12.負責酒店員工的保險,、去行政大廳考表交表等。

13.負責每月員工考勤,、每月人員工資核算,、發(fā)放工資。

14.負責會議記錄,。

15.負責前臺備用金盤查,、每月兩次夜查。

16.負責每月月底現(xiàn)金賬、銀行賬核對確認,。

三,、工作中的不足

1、在工作中主動性不夠,、缺乏與領導有效溝通

2,、工作中遇事考慮不夠周全細致、語言文字功底欠缺

3,、雖然半年來我努力工作,、但是跟我想要達到的還有很大距離