報告是指向上級機關(guān)匯報本單位、本部門、本地區(qū)工作情況、做法,、經(jīng)驗以及問題的報告,，報告書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇報告呢,？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的報告范文,，希望能夠幫助到大家,，我們一起來看一看吧,。

出納工作總結(jié)周報表 出納工作周總結(jié)報告篇一

財務(wù)出納周工作總結(jié) 每月的月初末是每個會計最忙的時候，每月的工作結(jié)果都要在這幾天歸集,，編制報表,，進行納稅申報，下面由百分網(wǎng)小編為你整理的出納工作總結(jié)周報表,，希望大家希望!

作為**集團子公司**公司財務(wù)部柯萊公司關(guān)鍵部門之一對內(nèi)財務(wù)管理水平要求應(yīng)不斷提升對外要應(yīng)對稅務(wù),、審計及財政等機關(guān)各項檢查,、掌握稅收政策及合理應(yīng)用在這一年里全體財務(wù)部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了財務(wù)部綜合工作潛力相比xxxx年又邁進了一步回顧即將過去這一年在公司領(lǐng)導及部門經(jīng)理正確領(lǐng)導下我們工作著重于公司經(jīng)營方針,、宗旨和效益目標上緊緊圍繞重點展開工作緊跟公司各項工作部署在核算,、管理方面做了應(yīng)盡職責為了總結(jié)經(jīng)驗發(fā)揚

成績

今年工作能夠分以下三個方面

一,、費用成本方面管理

1規(guī)范了庫存材料核算管理嚴格控制材料庫存合理儲備減少資金占用建立了材料領(lǐng)用制度改變了原先不論否需要,、不論那個部門使用、也不論購進數(shù)量多少都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算模糊成本

2在原先基礎(chǔ)上細劃了成本費用管理加強了運輸費用項目管理分門別類計算每輛車實際消耗費用項目真實反映每一輛車當期運輸成本為運輸車輛績效管理帶給參考依據(jù)

二,、會計基礎(chǔ)工作

(1)認真執(zhí)行《會計法》進一步對財務(wù)人員加強財務(wù)基礎(chǔ)工作指導規(guī)范記賬憑證編制嚴格對原始憑證合理性進行審核強化會計檔案管理等對所有成本費用按部門,、項目進行歸集分類月底將共同費用進行分攤結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。

(2)國家財政部門對柯萊公司財務(wù)等級評定還第一次我們在無任何前期準備前提下突然理解檢查但長寧區(qū)財政局還對柯萊公司財務(wù)基礎(chǔ)管理工作給予了肯定給柯萊公司財務(wù)等級分數(shù)也評定組有史以來評給最高分一家公司,。

(3)按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要各種類型財務(wù)報表及時申報各項稅金在集團公司年中審計,、年終預審及財政稅務(wù)檢查中用心配合相關(guān)人員工作。

三,、財務(wù)核算與管理工作

(1)按公司要求對分公司以及營業(yè)點收入,、成本進行監(jiān)督、審核制定相應(yīng)財務(wù)制度統(tǒng)一核算口徑日常工作中及時溝通,、密切聯(lián)系并注意對們工作提出些指導性意見與各分公司,、營業(yè)點核算部門建立了良好合作關(guān)系。

(2)正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅及時,、足額地繳納稅款用心配合稅務(wù)部門使用新稅收申報軟件及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)問題并予以改正持續(xù)與稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系取得們支持與指導,。

(3)在緊張工作之余加強團隊建設(shè)，打造一個業(yè)務(wù)全面工作熱情高漲團隊作為一個管理者對下屬充分做到“察人之長,、用人之長、聚人之長,、展人之長“充分發(fā)揮們主觀能動性及工作用心性提高團隊整體素質(zhì)樹立起開拓創(chuàng)新,、務(wù)實高效部門新形象。

(4)作為基層管理者我充分認識到自我既一個管理者更一個執(zhí)行者要想帶好一個團隊除了熟悉業(yè)務(wù)外還需要負責具體工作及業(yè)務(wù)首先要以身作則這樣才能保證在人員偏緊狀況下大家都能夠主動承擔工作,。

新一年意味著新起點,、新機遇、新挑戰(zhàn)我們決心再接再厲更上一層樓xxxx年我們將向財務(wù)精細化管理進軍精細化財務(wù)管理需要“確保營運資金流轉(zhuǎn)順暢”,、“確保投資效益”,、“優(yōu)化財務(wù)管理手段”等這樣就足以對公司財務(wù)管理做精做細要以“細”為起點做到細致入微對每一崗位、部門每一項具體業(yè)務(wù)都建立起一套相應(yīng)成本歸集并將財務(wù)管理觸角延伸到公司各個經(jīng)營領(lǐng)域透過行使財務(wù)監(jiān)督職能拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能實現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角挖掘財務(wù)活動潛在價值雖然精細化財務(wù)管理件極為復雜事情其實正所謂“天下難事始于易天下大事始于細”,。

今年以來,，我們財務(wù)審計科在上級各部門的關(guān)心支持和經(jīng)信委黨委的正確領(lǐng)導下，圍繞年初制定的目標任務(wù),，堅持團結(jié)協(xié)作,，任勞任怨,，努力工作，盡力完成了上級部門及領(lǐng)導交辦的各項任務(wù),。具體表此刻以下各方面:

1,、認真

學習

愛

安全

2,、認真審核匯總報表,，提高會計信息質(zhì)量。能認真細致,、及時地做好近40家企業(yè)的財務(wù)報表匯總和上報工作,，為了確保報表的全面、準確,、及時,、清晰，對所有的基層報表一一進行認真審核,。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系,，指出差錯，耐心指導,，對個別報送不及時的單位,，總是不厭其煩的催報，力求資料的完整性,，為領(lǐng)導和上級決策帶給了依據(jù),。

3,、合理編制收支預算，及時報送財務(wù)收支信息,。為了合理編制經(jīng)信委各部門(全額行政,、參照公務(wù)員管理的行政、全額事業(yè),、自收自支事業(yè),、企業(yè)性質(zhì)人員等等)的收支預算，我們按照上級財政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導對會計預決算的要求,，既要總結(jié)分析上年度預算執(zhí)行狀況,，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度有關(guān)政策(調(diào)資,、工改等狀況)及本系統(tǒng)收取管理費企業(yè)的經(jīng)濟效益等相關(guān)狀況對預算的影響,，使預算更加切合實際，領(lǐng)導心中有數(shù),，利于操作,，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的用心作用，平時月,、季,、年及時做好機關(guān)的財務(wù)結(jié)算工作，按時報送財務(wù)收支信息,。

4,、用心籌措資金，確保機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn),。從經(jīng)信委的整體狀況看,，人員性質(zhì)多樣化(公務(wù)員、行政,、全額事業(yè),、自收自支事業(yè)、企業(yè)等性質(zhì)),，資金渠道也多樣化，有財政撥款,、有補助收入,、有管理費收入等，我們根據(jù)委里的自身特點及領(lǐng)導要求,，用心籌措資金,，個性是總公司的收入來源，主要是收取企業(yè)的管理費,，隨著改制的不斷深入,，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營,，加上部分企業(yè)受市場行情影響，資金困難,，面臨倒閉,、破產(chǎn)，從而增加了收取的難度,。加上招商引資力度加大,，使許多外地大型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費收繳增加了難度,。但我們根據(jù)領(lǐng)導的要求,，針對企業(yè)的實際狀況，與企業(yè)領(lǐng)導協(xié)商,，采取溝通,，了解、多跑,、多講,、多磨等辦法，在經(jīng)信委領(lǐng)導的大力支持下,，以及各科室部門的關(guān)心和幫忙,，今年較好地完成了收取任務(wù)，確保了機關(guān)工作的正常運轉(zhuǎn),。

5,、認真執(zhí)行財務(wù)制度，做好科內(nèi)日常工作,。聽從領(lǐng)導指揮,，服從領(lǐng)導安排，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,，認真,、細致、準確地做好會計核算工作,，按規(guī)定分類(經(jīng)信委行政,、三電辦、總公司,、中小企業(yè)服務(wù)中心,、節(jié)能中心等幾塊)報銷支付各項費用，加強現(xiàn)金管理,，保證現(xiàn)金安全,。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時上繳各項基金(養(yǎng)老金,、公積金,、醫(yī)保,、稅金)，定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資,，定期寄付遺孀

生活

其他

6,、配合做好融資擔?？频墓ぷ鳌０凑帐￠_行的要求,，每個季度提前籌集資金,，認真細致地做好幾千萬資金的結(jié)息、付息工作,，每個季度按時做好財務(wù)核算及年終的審計工作,，及時帶給季度會計信息。今年上半年配合融資中心辦理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù),，并將資金委放到相關(guān)企業(yè)，最近又協(xié)助擔保公司準備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資,、驗資等材料,。

7,、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作。內(nèi)部審計工作也是財務(wù)工作的一項重要資料,，這一工作時間緊,、要求高、政策性強,、也容易得罪人,，但我們財務(wù)審計科在領(lǐng)導及紀檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務(wù),。今年我們按照審計部門的內(nèi)審要求和規(guī)定,，對印染廠、塑料廠,，等企業(yè)進行了財務(wù)收支內(nèi)審,，透過內(nèi)審我們根據(jù)審計事實，一是對企業(yè)有關(guān)狀況進行客觀公正的評價,。二是嚴肅財經(jīng)紀律,，及時調(diào)整帳務(wù)，提出整改措施,。三是指導他們按財務(wù)制度設(shè)置帳戶,，合法合理使用資金，認真規(guī)范記好各類明細帳,。四是出具了詳細的書面報告,，為領(lǐng)導了解狀況、正確決策帶給了依據(jù),，真正發(fā)揮了財務(wù)監(jiān)督的職能,。

8、做好會計培訓工作及財務(wù)管理工作,。今年三季度我們配合財政局做好“財務(wù)管理促進年”活動的宣傳發(fā)動,，對列統(tǒng)企業(yè)進行了財務(wù)管理工作的抽查，并針對抽查狀況提出了推薦和要求,。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓班,，上崗培訓達20人次，繼續(xù)教育達266人次,，揚州財政專題講座達30人次,。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務(wù)科長互相交流、取長補短,，學習內(nèi)部管理經(jīng)驗,，使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務(wù)知識，也為做好財務(wù)工作起到了促進提高作用。

綜上所述,，今年我們雖然做了一些工作,，但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導的要求還有差距，主要表此刻:一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入;二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠;三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動性;四是報刋信息方面僅滿足于完成任務(wù),，沒有做到超額完成很多,。

20xx年的工作打算:

1、繼續(xù)做好資金的籌集工作,。明年我們在總結(jié)分析的基礎(chǔ)上,，對照目標任務(wù)，克服困難,，盡力做好資金的籌集工作,，多方爭取資金，確保機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn),，個性是收取企業(yè)的管理費,，仍然是財務(wù)審計科的重點工作，我們首先要強化服務(wù)意識,，個性要注意服務(wù)態(tài)度,、服務(wù)方式、服務(wù)效率,，加強與企業(yè)的聯(lián)系溝通,，了解企業(yè)的實際困難，用心配合領(lǐng)導及有關(guān)部門為企業(yè)排憂解難,，讓企業(yè)感覺到我們的服務(wù)是實實在在的服務(wù),，是有效的服務(wù)，從而使企業(yè)認識到上繳管理費的必要性,。其次,，從實際狀況出發(fā)，根據(jù)不一樣類型的企業(yè)綜合思考企業(yè)自身的效益狀況,，使企業(yè)在能夠承受或愿意承受的范圍內(nèi)用心配合我們的工作,。再次要有敢于吃苦和持之以恒的精神，采取耐心,、細致,、多講、多跑等方法,，爭取相關(guān)企業(yè)的理解和支持,。盡管收取管理費的難度會越來越大，但我相信有經(jīng)信委的正確領(lǐng)導和其他科室的大力支持,，以及財務(wù)審計科全體人員的共同努力,，這項工作是能夠完成的,。

2、認真執(zhí)行財務(wù)制度,，做好科內(nèi)日常工作,。2011年首先明確崗位職責，充分利用有限的人力資源,，合理分工各項業(yè)務(wù)，并將職責落實到位,。其次根據(jù)財政局預算工作規(guī)定及領(lǐng)導的要求,，結(jié)合經(jīng)信委實際狀況，擬定資金使用方案,，按照預算要求,，合理使用資金。認真配合財政結(jié)算中心做好會計報帳工作,，并協(xié)調(diào)爭取相關(guān)資金合理使用,。再次嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，認真細致做好會計核算工作,，按時發(fā)放機關(guān)工作人員及離退休人員的工資,、福利，及時上繳各項基金,，按規(guī)定報銷支付各項費用,，加強現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全,。規(guī)范財務(wù)印鑒及票據(jù)的管理,，妥善保管好財務(wù)檔案。及時,、正確地匯總上報各種財務(wù)報表,，為領(lǐng)導帶給決策依據(jù)。

3,、用心配合各職能部門完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù),，在認真完成本科工作的同時，繼續(xù)用心協(xié)調(diào)好財政,、稅務(wù),、審計、房管等職能部門的關(guān)系,，與各科之間互相尊重,、互相學習、團結(jié)協(xié)作,，做到分工不分家,，心往一處想，勁往一處使，齊心協(xié)力做好各項中心工作(企業(yè)的改制,、資產(chǎn)的清查,、解困資金的撥付、職工身份的置換,、公積金的歸集,、信訪、鋼管公司破產(chǎn)等工作),。

4,、強化財務(wù)監(jiān)督，搞好審計工作,。財務(wù)審計科擔負著全系統(tǒng)的財務(wù)監(jiān)督和管理職能,，為了把這項工作做得更好，我們打算:

(1)用心配合會計事務(wù)所做好下屬企業(yè)一年一度的查帳驗證工作;

(2)配合紀檢部門做好困難企業(yè)的內(nèi)部審計工作,，根據(jù)領(lǐng)導要求,，合理做出安排，在審計過程中嚴格按規(guī)定辦事,，發(fā)現(xiàn)問題,，提出整改意見。

5,、用心培養(yǎng)會計人才,，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。為了使企業(yè)財務(wù)工作上檔次,、上水平,，我們有職責幫忙企業(yè)財務(wù)人員提高業(yè)務(wù)技能和綜合素質(zhì)，用心主動地配合會計管理機構(gòu),，對會計人員加強職業(yè)道德教育,，激發(fā)其敬業(yè)精神，要求和幫忙企業(yè)財務(wù)人員參加各種培訓教育,、學歷教育,。鼓勵參加會計電算化等級考試、

專業(yè)

6、加強管理意識,，協(xié)助和指導企業(yè)做好財務(wù)內(nèi)部管理工作,。我們經(jīng)信系統(tǒng)大部分企業(yè)是改制后的民營企業(yè)，對財務(wù)內(nèi)部管理還不十分重視,，少數(shù)企業(yè)沒有健全的管理制度,，缺少有力的內(nèi)部監(jiān)督約束機制,，導致企業(yè)的財務(wù)管理水平上不去，我們按照財政局的要求和部署,，在工業(yè)系統(tǒng)用心開展“財務(wù)管理促進年”活動,，并根據(jù)各企業(yè)的行業(yè)特征，分析各企業(yè)財務(wù)管理現(xiàn)狀,，指導幫忙各企業(yè)制定內(nèi)部管理制度,，促使企業(yè)財務(wù)內(nèi)部管理制度逐步完善，不斷更新,，增強競爭潛力,，這樣才能優(yōu)化財會秩序，全面提升財務(wù)管理水平,。

xxxx年畢業(yè)于東北財經(jīng)大學財務(wù)會計專業(yè)，xxxx年透過全國會計師職稱資格考試并取得了相應(yīng)的職稱證書,，xx年透過國際acca資格認證考試,，xx年透過遼寧省財經(jīng)類職稱外語考試，xx年9月至今在東北大學工商管理學院攻讀mba,。

一,、財務(wù)管理工作

xxxx年5月調(diào)至沈陽市xxxx開發(fā)中心做財務(wù)工作，同年8月成立沈陽xxxx公司,，擔任財務(wù)部經(jīng)理,。當時新紀公司的`財務(wù)人員在三好街辦公，而生產(chǎn)基地在外地,，工作溝通相當不方便,，為了保證公司的生產(chǎn)正常進行，公司領(lǐng)導決定將財務(wù)部搬到生產(chǎn)基地辦公,，于xxxx年8月10日搬到生產(chǎn)基地辦公,。

本人業(yè)務(wù)潛力的提高與沈陽xxxx公司的成長是同步的。公司成立伊始,，財務(wù)人員少,、資金嚴重不足，整個生產(chǎn)車間正在進行改良,，產(chǎn)品在進行試生產(chǎn)階段,，項目不能適應(yīng)規(guī)模生產(chǎn)，限制了企業(yè)的發(fā)展,，當時整天都在想

怎樣

建廠初期，財務(wù)規(guī)模很小,，雖然注冊資金1000萬元,，但貨幣資金到位的只有102萬元。由于注冊資本股東單位多次變更,，直至到xx年12月份,，透過會計師事務(wù)所的驗資及評估，確認了股東單位的出資額及所占比例,，這使財務(wù)工作的管理得到了進一步的規(guī)范,，6年來公司從小規(guī)模企業(yè)發(fā)展到總資產(chǎn)達6797萬元中型企業(yè)。從籌集資金到項目開發(fā);從固定資產(chǎn)改良到購買土地,、新建廠房;從運營資本管理到產(chǎn)品生產(chǎn),、市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售,、回收資金;從審計檢查到財務(wù)決算;從對外報表到國家大企業(yè)工委的企業(yè)基礎(chǔ)材料的編制,，在本人的帶領(lǐng)下，財務(wù)做了超多的工作,，個性是,，沈陽xxxx公司被沈陽市國家稅務(wù)局評選為“xx年度優(yōu)秀a級納稅戶”的284家企業(yè)之一。

二,、業(yè)務(wù)方面

本人自xxxx年開始從事財務(wù)工作,，擔任過出納員、記帳員,、成本核算員,，從事的會計行業(yè)有商業(yè)，建筑業(yè),，科研事業(yè),，工業(yè)企業(yè)的核算，擔任財務(wù)部門主管會計12年,，擔任財務(wù)部門經(jīng)理6年,。本人完全利用業(yè)余時間參加學習會計知識和考試的,，目的是不能影響單位的工作，也為了和本部門人員在業(yè)務(wù)方面共同提高,，以最高的業(yè)務(wù)水平指導本部門人員的工作,，無論是審核原始憑證、制單,、記帳,、報表、預算,、決算上都指導在先,，個性是財務(wù)軟件，erp系統(tǒng)更要實行規(guī)范化,，是為了更好地做好公司的財務(wù)工作,，為公司的經(jīng)營決策帶給及時，準確的經(jīng)濟信息,。

自從擔任財務(wù)部經(jīng)理以來,，服從領(lǐng)導的安排，聽從領(lǐng)導的指揮,，縱向職責明晰，橫向用心努力協(xié)調(diào),，按照公司的規(guī)章制度辦事,。在資金的管理上:工程項目按計劃、合同列支生產(chǎn)經(jīng)營按生產(chǎn)計劃列支;日常零星開資按領(lǐng)導在erp系統(tǒng)審批計劃列支,?？傊覐氖?0多年的財務(wù)工作,，我認為沈陽xxxx公司在財務(wù)管理方面的制度很規(guī)范,，主管領(lǐng)導指導很及時，這都是我學習的地方,。多年來,，會計職業(yè)時刻提醒我，必須要恪守會計人員的職業(yè)道德,，按照<會計法>和<稅法>的有關(guān)規(guī)定,，并結(jié)合本公司的實際狀況，用心參加并做好會計人員的繼續(xù)教育工作,，共同提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平,，做好公司的財務(wù)管理工作，以最優(yōu)的方案為領(lǐng)導的經(jīng)營決策帶給及時,、準確的經(jīng)濟信息,，當好領(lǐng)導的參謀,。

三、協(xié)調(diào),、配合好各部門的工作,，做好服務(wù)工作

財務(wù)對一個公司來講，是一個核心部門,，日常工作比較繁瑣,，涉及部門比較廣，在收支款項,、查詢信息等方面必然要接觸很多人,，我作為部門經(jīng)理:從我做起，嚴格要求財務(wù)人員按照公司的規(guī)章制度辦事,，微笑服務(wù),，對不貼合手續(xù)的業(yè)務(wù)必須做好解釋，這是我們一貫要求的工作作風和服務(wù)宗旨,，在月末報表過程中,，需要對各部門的上報信息進行核對，這就更要求我做好配合,、協(xié)調(diào)工作,，這也是我的重要工作資料之一。

四,、對財務(wù)工作的設(shè)想

在近x年財務(wù)經(jīng)理的實踐工作中,，我深深感受到企業(yè)制度規(guī)范化的重要性，除了發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督,，服務(wù)職能外,，工作的職責心，事業(yè)心業(yè)務(wù)潛力也是十分重要的,。按公司目前的發(fā)展步伐,，停留在目前的水平上是遠遠不夠的，要有一個跨越式的飛躍,，不能我一個人提高,，要全體財務(wù)人員共同提高。我想:透過mba的學習,，要在管理,、預算、項目投資方面進一步加強,，要把學到的知識真正運用到公司今后的發(fā)展中,，做好公司的各項財務(wù)工作。我相信:在不久的將來,，財務(wù)部門將成為優(yōu)秀人才向往的地方,。

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