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會計崗位職責概述篇一

一,、銀行存款管理

1,、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記,。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節(jié)表,，公司財務部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱,。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金,，公司收到的各種匯票,、支票等，均需及時存入銀行,。

3,、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶,。

4,、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

5,、財務部人員應加強銀行存款余額,、收付業(yè)務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況,。

6,、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”,，經(jīng)部門負責人、財務部部長,、公司經(jīng)理簽字后辦理付款,，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù),。

7,、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況。出納員在最短時間內通知公司經(jīng)理,、銷售部經(jīng)辦人員,。

二、現(xiàn)金管理

1,、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定,，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務,、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時,，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限,、順序,、逐欄、全部欄次一次性填寫,，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章,。

2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購,；公司員工工資,、津貼、獎金,；個人勞務報酬,；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點以下的零星支出（公司結算起點為500元）,；()公司總經(jīng)理批準的其它開支,。

出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務部部長審核,、公司經(jīng)理批準后支付,。

3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,，不得坐支現(xiàn)金,。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。

4,、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元,，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行,。

5,、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領用單”，經(jīng)財務部部長,、公司經(jīng)理批準后提取,。

6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金,，需填寫“借款單”,，經(jīng)部門負責人、公司財務部部長,、公司經(jīng)理簽字批準后提取,。

7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金,，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金,。

8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目,。逐筆登記現(xiàn)金收付,，賬目日清月結，每日結算,，賬款相符,。

三、支票管理

1,、公司支票由出納員專人保管,。

2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管,，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證,。

3,、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任,。

會計崗位職責概述篇二

1,、嚴格遵守國家的法律法規(guī)和本公司的各項規(guī)章制度，恪守優(yōu)秀的職業(yè)道德,，努力學習專業(yè)技術知識,，勤于鉆研、善于思考，不斷提高業(yè)務水平,。

2,、在總經(jīng)理的領導下，全面負責公司財務部的日常管理工作,，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內的各項工作任務,。

3、制定和完善公司財務管理制度體系,，建立科學的財務工作秩序,，制定、 維護和改進財務管理的流程和政策,，貫徹落實本部 門崗位責任制和工作標準,。

4、負責組織和領導編制,、實施年度財務計劃,、月/季/年度財務報告。組織和領導本部門員工按照公司規(guī)定做好財務決算工作,。會計報表及各項數(shù)據(jù)必須及時,、準確和完整。

5,、全面負責公司資金調配工作,，當好領導的參謀和助手，對資金做好科學管理和運用,，量入為出,、統(tǒng)箬兼顧、合理安排,、保障重點,，保證企業(yè)正常運營的現(xiàn)金流。

6,、對預算的執(zhí)行情況進行基本的數(shù)量分析,，檢查資金的使用效果，挖掘企業(yè)增收節(jié)支的潛力,。及時清理債權,、債務及往來事項。

7,、組織公司的成本核算管理工作,，進行成本預測、控制,、核算分析和考核,，降低消耗,、節(jié)約費用，提高財務監(jiān)督水平,，確保公司利潤指標的完成,。

8、做好公司賬務的稅收籌劃工作,，合法合理避稅,。

9、定期向總經(jīng)理匯報財務狀況和經(jīng)營成果,，匯報各項財務收支和盈虧情況,，以便領導及時決策，能夠提出切實可行的建議和措施,。

10,、健全會計檔案，按照財政部門規(guī)定的保管辦法保管好會計檔案,，以備查核,。

會計崗位職責概述篇三

一、按照國家會計法,，在公司財務主管的指導,、監(jiān)督下做好記帳付帳報帳工作。

二,、按照財務制度進行票證審核,，建立并完善財務憑證。在財務主管的監(jiān)督下進行財務核算,，計劃,、控制工作。

三,、認真執(zhí)行會計制度,，按時做好記賬、算賬,、報賬工作,，如實全面地反映公司資金流動情況，做到手續(xù)完備,，內容真實,，數(shù)據(jù)準確，帳目清楚,，按期結報。

四,、妥善保管財務帳簿,，會計報表和會計資料,，保守財務秘密。

五,、按照規(guī)定,，定期（月、季,、年）核對賬目,、結賬、編制會計報表,，并做到報表數(shù)字真實,、計算準確、內容完整,、說明清楚,。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會計報表數(shù)字,。

六,、按公司領導的要求，有計劃地合理使用資金,，向領導提供資金流動情況,，以利于公司領導采取措施，保證資金有效使用,。

七,、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳,，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關領導匯報,。

八、保管好所有財務憑證,，按照規(guī)定對各種會計資料,，定期收集、審查,、核對,，整理立卷、編制目錄,、裝訂成冊并妥善保管,，防止丟失損壞。

九,、根據(jù)原始票據(jù)對票據(jù)在財務軟件上的正確錄入,，并開具憑證。

十,、完成對所有商品和物流的票據(jù)對賬工作,，并根據(jù)需要開具發(fā)票,。

十一、正確指導和幫助出納員的工作,，以便更有效更迅速的完成,。

十二、積極辦理領導交辦的臨時性工作,。

會計崗位職責概述篇四

1,、本崗位應全面熟悉有關財經(jīng)法律、法規(guī)和政策,，掌握并熟悉公司經(jīng)營過程的全貌,。協(xié)助財務經(jīng)理搞好企業(yè)的財務管理，并按會計制度規(guī)定,，設置會計科目,、會計憑證和會計賬簿;在財務經(jīng)理指導下，會同財務各崗位制度本公司有關會計核算的各項規(guī)章制度;設置與掌管總分類帳簿,。

2,、設計本公司的會計核算形式，負責收入,、成本,、費用的核算并編制會計憑證，組織建立會計憑證傳遞程序;進行有關業(yè)務的綜合匯總工作,，定期編制總帳科目匯總表試算平衡;核對各級明細帳和日記帳,，確保帳帳相符，記帳,、結帳工作符合會計制度要求,。

3、定期進行帳項調整,，在結清應結賬戶的基礎上,，根據(jù)賬簿記錄和有關資料，編制資產(chǎn)負債表,、利潤表和現(xiàn)金流量表,，并結合有關計劃資料和公司經(jīng)營趨勢，對公司財務動作狀況進行總體分析,，按制度規(guī)定撰寫財務評價,。

4、根據(jù)財務分析資料,，編寫財務情況說明書,，并連同規(guī)定的全部會計報表加具封面裝訂成冊，經(jīng)財務經(jīng)理,、總經(jīng)理審閱簽署后,，按期報送給指定單位,。

5、協(xié)助財務經(jīng)理運用現(xiàn)代化管理和會計方法開展各種財務預測,，括銷售收入預測、銷售利潤預測,、資金需要量預測,、保本點預測、投資回收期和投資收益率預測,。為公司生產(chǎn)經(jīng)營和投資決策提供可靠的依據(jù),。

6、根據(jù)有關會計崗位提供的數(shù)據(jù)和財務預測,，編制或匯總全公司年度,、季度和月份的財務計劃。

7,、認真貫徹《會計檔案管理辦法》,，負責統(tǒng)一管理保存在會計部門的會計檔案;按《會計檔案管理辦法》要求，科學分類,，造冊登記,，集中保管;并建立借閱、保密以及保護檔案安全完整的制度;在移交檔案部門時,，負責編制移交清冊，認真辦理移交手續(xù)。

8,、承辦財務經(jīng)理交辦的其他工作,。

會計崗位職責概述篇五

1、協(xié)助主辦會計開展工作,，做好會計業(yè)務,，搞好會計核算和分析,。

2,、依據(jù)法律,、法規(guī)進行會計核算，實行會計監(jiān)督,，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務,，拒絕不合理支出。

3,、按時記賬,，結賬、報賬,，定期核對現(xiàn)金,、銀行存款,、盤點物資,，做到賬務,、賬賬,、賬證、賬表、賬款“五相符”公司會計助理崗位職責公司會計助理崗位職責,。

4,、認真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù),，一律不得入賬,。

5、積極配合和支持理財小組的活動,，及時做好理財準備工作,，提供真實完整的財務資料。

6,、加強原始憑證審核,、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿,。

7,、認真做好農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計、匯總,、上報工作,。

8、辦理其他有關的財會事務,，做好文書及日常事務工作,。

9、及時辦理,、保管會計憑證,、賬簿,、報表等財務檔案資料公司會計助理崗位職責百科,。

10,、辦理公司證件年檢及有關事宜,。

會計助理的主要工作職能：

1,、保管和發(fā)放本部門的辦公用品及設備,；

2,、客戶信息的建檔,、更新,。

3、客戶授信審核,、政策跟蹤,。

4,、客戶對賬，月末客戶對賬單匯總差異說明,。

5,、制作客戶賬齡分析表、應收賬款周轉情況表匯報貨款跟蹤情況

6,、銷售發(fā)票開具,、保管，購買銷售發(fā)票資料準備及每月抄稅資料準備（增值稅發(fā)票使用匯總明細表）

7,、銷售憑證與收款憑證制作,，月末賬表核對差異說明,。

8、協(xié)助總賬會計進行財務月結,。

9,、工作資料歸檔。

會計助理就是作某個會計的副手,，如果會計經(jīng)驗豐富的話,，做會計助理最大的好處就是可以從她那里學到一些課本上沒有的實戰(zhàn)經(jīng)驗。一般來說,，會計助理所做的工作內容有以下幾點：

全面負責公司日常辦公事務,。處理來往電話、函件,；日常政務接待,、來訪客人接待；公司上層文件的傳達,。

2.負責日常的財務開支和銀行周轉業(yè)務,，處理每月與銀行之間的對帳。

3.編制現(xiàn)金憑證,，填制相關報表并交上級審核,，確保現(xiàn)金與報表相符,。

4.登現(xiàn)金日記帳,、銀行日記帳、編制銀行余額調節(jié)表,。

5.辦理工商稅務年審,、企業(yè)變更、購買發(fā)票等業(yè)務,。

6.處理會計所下達的其它工作任務,。

會計助理的適應人群

1剛畢業(yè)沒有工作經(jīng)驗，無法獨立從事全職會計工作的新人

2出納人員

會計助理的職業(yè)取向

會計助理的職業(yè)取向是全職會計,，一個會計助理做二年下來就會有豐富的經(jīng)驗,，這比拿多少工資要強的多，到那時你就可以獨立從事會計賬目處理,，會計實戰(zhàn)經(jīng)驗越豐富,，你的收入提升空間就越大。一般來說,，一個剛畢業(yè)的會計,，其正常的求職的路徑是：會計助理—會計---事務所會計師----財務總監(jiān),。

會計崗位職責概述篇六

一,、對成本會計,、收入會計填制的記賬憑證進行審核，在所附原始憑證符合規(guī)定且金額無誤后,，簽章負責–屬于支出類憑證,，流轉到出納處，出納據(jù)以支付現(xiàn)金或銀行存款;

二,、負責會計電算化管理工作,，登記總賬;

三、根據(jù)總賬數(shù)據(jù),，審核系統(tǒng)內賬實,、賬賬、帳表相符的情況,，要保證總賬數(shù)據(jù)與各相關明細賬數(shù)據(jù)勾稽關系完全相符,。銀行存款必須通過《未達賬調節(jié)表》進行核對;現(xiàn)金總賬和明細賬必須完全相符。

出納人員向總賬會計移交記賬憑證時,，必須隨附“現(xiàn)金,、銀行存款日報表”，表上除記載相關現(xiàn)金,、銀行存款收,、支、余信息外,，還應該有：《現(xiàn)金,、銀行存款日報表》的編號、期間;所附記賬憑證張起止號碼,、隨附原始憑證張數(shù),。《現(xiàn)金,、銀行存款日報表》必須在總賬會計對賬相符后,，隨《總賬科目匯總表》與會計憑證一起裝訂成冊。

成本會計向總賬會計移交憑證時,，必須隨附《原材輔料成本日報表》,、《工資及工資成本分配表》、《其他生產(chǎn)費用及其分配表》,、《應付賬款日報表》,、《成本預算執(zhí)行情況日報表》。各種表格均應注明編號,、期間,、所附記賬憑證起止號碼及其隨附原始憑證張數(shù)。

收入會計向總賬會計移交憑證時，必須隨附《營業(yè)收入日報表》,、《應收賬款日報表》,、《收入預算執(zhí)行情況表》。各種表格均應注明編號,、期間,、所附記賬憑證起止號碼及其隨附原始憑證張數(shù)。

總賬會計一旦在各日報上簽字,，即表明憑證和工作正常轉移,。

四、按照規(guī)定時限和審核合格的會計數(shù)據(jù),，編制會計報表,。

五、編寫會計報表說明,。每月6號以前,，必須編報上月的會計報表;6號，必須將編好的會計報表報財務總監(jiān),、總經(jīng)理批準,。報表簽批當日，報送餐飲總監(jiān),、行政總廚,、銷售總監(jiān)。

對于重大會計事項的.變動(包括核算方法,、核算期間,、核算層級、核算人員的變動,，必須事前報請財務總監(jiān)比準后方能執(zhí)行,，并必須在當月的“會計報表說明”及“年報說明”中加以說明。)

六,、會計報表月報后邊,，應隨附

1、審核準確,、簽章齊全的各債權賬戶的明細表---對于債權發(fā)生的日期,、事項、金額應指代清楚,、明確;并與報表所報金額完全相等;

2,、《銀行存款、現(xiàn)金月報表》及其《未達賬調節(jié)表》–其調節(jié)額必須與報表相關欄目所報金額相符或具有相應的勾稽關系,?！躲y行存款,、現(xiàn)金日報表》、《銀行存款,、現(xiàn)金月報表》,、銀行存款未達賬調節(jié)表》上必須有出納人員、會計人員共同簽字(表示雙方對表中所載內容均已認可,，對賬相符)方為有效;

3、報表“存貨”余額應與隨附的《存貨盤點表》總余額完全相符;

4,、報表“固定資產(chǎn)”原值應與隨附的《固定資產(chǎn)原值》完全相符,。

5、審核準確,、簽章齊全達的各債務賬戶的明細表–對于債務發(fā)生的日期,、事項、金額等應指代清楚,、明確;總金額與報表所報金額完全相等;

6,、《利潤表》后要隨附《利潤分配表》。利潤分配表,，要根據(jù)已經(jīng)決定的成本核算原則與利潤分配原則,，把公司的營業(yè)利潤具體、恰當?shù)胤峙涞絻炔扛鱾€部門,。要做到表表相符,。

7、要求：總賬會計復核過的憑證準確率達到100%;會計賬簿登記與會計憑證相符率達到100%;賬實相符,、賬賬相符,、帳表相符、表表相符準確率達到100%;報表準確率達到100%,。

七,、總賬會計要對公司的所有記賬完畢、裝訂成冊的記賬憑證進行或指定專人進行管理;每年末,，應將全年總賬,、明細賬全部打印出來，裝訂成冊,，管理(或指定專人管理)起來,。

會計崗位職責概述篇七

（1）會同有關部門擬定固定資產(chǎn)的核算與管理辦法；

（2）參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃,；

（3）負責固定資產(chǎn)的明細核算和有關報表的編制,；

（4）計算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金；

（5）參與固定資產(chǎn)的清查盤點,。

（1）會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法,；

（2）審查匯編材料物資的采購資金計劃,；

（3）負責材料物資的明細核算；

（4）會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄,；

（5）配合有關部門制定材料物資消耗定額,；

（6）參與材料物資的清查盤點。

（l）負責庫存商品的明細分類核算,；

（2）會同有關部門編制庫存商品計劃成本目錄,；

（3）配合有關部門制定庫存商品的最低、最高限額,；

（4）參與庫存商品的清查盤點,。

（1）監(jiān)督工資基金的使用；

（2）審核發(fā)放工資,、獎金,；

（3）負責工資的明細核算；

（4）負責工資分配的核算,；

（5）計提應付福利費和工會經(jīng)費等費用,。

（1）擬定成本核算辦法；

（2）制定成本費用計劃,；

（3）負責成本管理基礎工作,；

（4）核算產(chǎn)品成本和期間費用；

（5）編制成本費用報表并進行分析,；

（6）協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品,。

（1）負責編制收入、利潤計劃,；

（2）辦理銷售款項結算業(yè)務,；

（3）負責收入和利潤的明細核算；

（4）負責利潤分配的明細核算,；

（5）編制收入和利潤報表,；

（6）協(xié)助有關部門對產(chǎn)成品進行清查盤點。

（1）擬定資金管理和核算辦法,；

（2）編制資金收支計劃,；

（3）負責資金調度；

（4）負責資金籌集的明細分類核算,；

（5）負責企業(yè)各項投資的明細分類核算,。

（l）建立往來款項結算手續(xù)制度；

（2）辦理往來款項的結算業(yè)務,；

（3）負責往來款項結算的明細核算,。

（l）負責登記總賬；

（2）負責編制資產(chǎn)負債表,、利潤表,、現(xiàn)金流量表等有關財務會計報表,；

（3）負責管理會計憑證和財務會計報表。

（l）審查財務成本計劃,；

（2）審查各項財務收支,；

（3）復核會計憑證和財務會計報表。

會計崗位職責概述篇八

一,、負責審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作,，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉賬支出憑證,、外幣支出憑證,、工資表發(fā)出，領用物資分配表及會計憑證等,。

二、核對和清理應付賬目的全部賬務,。負責進口物資成本的計算,，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。

三,、審核貨幣資金明細賬戶,，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作,。

四,、負責應付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅,。

五,、合理調度資金，保證合理的外幣,、本幣等銀行存款額,。對資金的周轉情況，定期向財務部經(jīng)理報告,，并提供各種系統(tǒng),、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料,。

六,、編制會計憑證，結轉期初各類庫房的賬面盤點賬,。

七,、審核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證,，審核銀行存款對賬單和銀行調節(jié)表,，做到賬單相符,、賬表相符、賬賬相符,。

八,、審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證,，審核財產(chǎn)分配表及會計憑證,。(備注：企業(yè)運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經(jīng)取消,。用其他會計科目核算相關費用,。)

九、清理各項購貨定金,、應付貨款,、應付稅金以及應付傭金等金額，并及時清繳結算和編制會計憑證,。

十,、審查國外進貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單,、收貨報告或入庫單,、申報關稅、補充庫存材料報告,、付款方式及付款合同或協(xié)議,，并在手續(xù)完備、金額準確無誤的全部資料簽字后,，編制應付貨款的成本計算表和會計憑證,。

會計崗位職責概述篇九

1、審核公司各項成本的支出進行成本核算（供應商的月結,、現(xiàn)結,、周期結）、費用管理,、成本分析,，并定期編制成本分析報表；

2,、庫存結算,、報廢結算、會計基礎核算,，經(jīng)營性分析,；

3、erp系統(tǒng)數(shù)據(jù)審核,、物流商的賬單核對,，充值付款,，訂單利潤中部分項目的初級操作；

4,、協(xié)助各部門進行成本經(jīng)濟核算,，并分解下達成本、費用,。收集有關信息和數(shù)據(jù),，進行有關盈虧預測工作；

5,、對成本,、費用的審核尊守公司的相關決定，及時改進成本核算方法,；

6,、按時完成領導交辦的其他相關工作。

會計崗位職責概述篇十

一,、對原始憑證的合法性,、金額的正確性和簽字手續(xù)的完備性進行審核。

二,、按照行政事業(yè)單位會計制度和各納入單位實際情況正確設置使用會計科目,，會計賬戶和會計賬薄,。

三,、根據(jù)核算中心總會計稽核后的記賬憑證，及時登記總賬和有關明細賬,，做好各項財務結算工作,。

四、做好往來款項登記工作,，設立備用金額領用備查薄,，及時結算各項款項，加強結算資金的管理,。

五,、按時做好結賬工作，并保證賬實,，賬證、賬賬相符。

六,、按會計制度要求,，正確、及時匯總各單位會計報表,，并根據(jù)單位工作需要適時提供有關會計信息,。

七,、管理好會計檔案，收集和整理會計憑證,、會計賬薄,、會計報表及其他會計資料，裝訂整齊,，分類排列,，妥善保管，即使歸檔,，以便查閱,。

會計崗位職責概述篇十一

1. 協(xié)助部門經(jīng)理實施預算管理制度的建立及完善。

2. 協(xié)助部門經(jīng)理實施預案算管理相關工作流程的建立及完善,。

3. 根據(jù)預算管理制度,，指導各部門編制預算。

4. 負責各部門預算的匯總整理及上報

5. 負責各部門預算執(zhí)行情況的跟蹤,、落實及控制,。

6. 負責預算執(zhí)行差異分析報告的撰寫。

7. 根據(jù)預算執(zhí)行情況,，負責相關績效考評數(shù)據(jù)的申報,。

8. 負責相關財務報表的編制及上報。

9. 負責公司相關稅款申報,、繳納,。

10. 完成領導交辦的其他臨時工作。

預算會計崗位職責二

會計崗位職責概述篇十二

1,、按照國家財務制度的規(guī)定,，認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃和予算，遵守各項收費制度和收費標準,，遵守專用開支范圍和工資標準,，合理使用資金，確保學校教學計劃的完成,。

2,、按照國家會計制度的規(guī)定記帳，報帳,，算帳,，做到手續(xù)完備內容真實數(shù)字準確、帳目清楚,，日清月結,，按要求編制會計報表，按期上報。

3,、及時整理,，裝訂會計憑證，保管好安全部門憑帳簿,，報表等檔案質料,，按期歸檔。

4,、本著勤儉節(jié)約的原則,，定期檢查，分析予算執(zhí)行情況,，挖掘潛力,，考核經(jīng)費使用效果。揭露各種浪費現(xiàn)象,，及時向領導提出改進措施,，當好參謀。

5,、按會計制度監(jiān)督財產(chǎn),，物資的增減變動，準確及時登記入帳,，定期核對,，做到帳帳相符，帳物相符,。

6,、嚴格遵守國家財務制度和財經(jīng)紀律，認真執(zhí)行"會計法"加強經(jīng)濟管理,，提高經(jīng)濟效益,。

會計崗位職責概述篇十三

一,、貫徹執(zhí)行財經(jīng)紀律和學校財務常規(guī)管理制度,，協(xié)助食堂團長管理食堂工作。

二,、負責食堂帳目,、預算、決算,、核算,、結算上報工作。

三,、按月結算食堂銷售,、采購、結余及庫存物資,。進行資金周轉分析,，及時向總務主任匯報或對外公布,，預測市場變化，提出改進意見,。

四,、接受上級機關和總務處的監(jiān)督審計，教育全體食堂人員嚴格遵守財經(jīng)紀律,，嚴格管理票證,、實物，節(jié)煤,、節(jié)電等,，并向總務處報告工作。

五,、管理好食堂會計憑證,、帳薄、報表,、表冊及其相關資料,、文件。

六,、按時公布食堂帳目,。