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出納會計(jì)的基本工作流程篇一

2,、負(fù)責(zé)資金日記賬的登記及匯報,，按時發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財(cái)務(wù)管理人員

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性

4、負(fù)責(zé)銀行存款的定期帳實(shí)盤點(diǎn),，并做到日清月結(jié)

5,、負(fù)責(zé)發(fā)票記錄及開具，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的簽發(fā),、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作

6,、負(fù)責(zé)跟會計(jì)對接，將原始單據(jù),、相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)傳遞給會計(jì),，保證單據(jù)傳遞的完整性、及時性,、準(zhǔn)確性

7,、負(fù)責(zé)公司的整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份

出納會計(jì)的基本工作流程篇二

1,、管理公司各銀行帳戶,，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理,。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽,。

2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù),，及時清算未達(dá)帳項(xiàng)。

3,、按規(guī)定購買,、保管和存放支票、現(xiàn)金,、票據(jù),，及時盤點(diǎn)登記,，保證帳實(shí)、帳證相符,。

4,、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,。

5,、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,，對違反國家規(guī)定或有誤差的,，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

6,、負(fù)責(zé)發(fā)放獎金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作,。

7、控制庫存現(xiàn)金限額,，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券,、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,，保管好保險箱鑰匙,，確保萬無一失。

8,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

出納會計(jì)的基本工作流程篇三

1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬,，結(jié)出資金余額統(tǒng)計(jì)報表,。

2、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,，包括開戶,、取款、轉(zhuǎn)賬,、結(jié)算等工作,。

3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金,、空白支票,、有價證券、重要空白憑證等,，辦理銀行賬號的年審,。

4、負(fù)責(zé)整理付款單據(jù),，確保付款單據(jù),、發(fā)票及憑證齊全,，審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會計(jì)入賬。

5,、負(fù)責(zé)每月員工工資及提成的發(fā)放,。

6、各公司新增貸款材料準(zhǔn)備,，每月利息,、還貸,、續(xù)貸,、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。

7,、執(zhí)行公司的收付款制度,，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，并在oa系統(tǒng)完成相關(guān)流程,。

出納會計(jì)的基本工作流程篇四

1,、工資、提成的核算

2,、公司的考勤的核對,。

3、審批報銷流程,。

4,、審核付款單據(jù)及合同內(nèi)容是否規(guī)范及完整。

5,、跟進(jìn)款項(xiàng),，與同事做好相對應(yīng)的對接。

6,、銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì),。

出納會計(jì)的基本工作流程篇五

1、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度,。

2,、負(fù)責(zé)編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算，部門所有單據(jù)的處理及收支明細(xì)的核對,。

3,、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的辦理及現(xiàn)金管理倉庫物資的盤點(diǎn)。

4,、控制部門的成本支出,。

5、營賬系統(tǒng)收費(fèi)數(shù)據(jù)的審核和收費(fèi)月處理,。

6,、收取整理核對各業(yè)務(wù)塊的報銷,。

7、單據(jù)并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng),，并及時報送公司財(cái)務(wù)部,。

出納會計(jì)的基本工作流程篇六

1、處理外貿(mào)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù),，進(jìn)出口退稅,，根據(jù)公司的資金計(jì)劃，準(zhǔn)備付款資料,，網(wǎng)銀付款;

2,、總公司進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證，整理,，存檔,，追蹤發(fā)票認(rèn)證進(jìn)度;

3、制作銀行余額調(diào)節(jié)表,，營運(yùn)費(fèi)用的審核,，入賬;

4、對賬,，結(jié)算及收款跟進(jìn);

5,、協(xié)助人事處理員工勞動關(guān)系及保險手續(xù);

6、其他部門主管指派的工作,。

出納會計(jì)的基本工作流程篇七

1,、負(fù)責(zé)受理日常的收付款業(yè)務(wù);

2、審核發(fā)票及單據(jù),，整理財(cái)務(wù)原始憑證;

3,、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

4,、負(fù)責(zé)銀行往來事項(xiàng),，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

5、負(fù)責(zé)所有支票的保管,、簽發(fā)支付工作;

6,、編制會計(jì)憑證，整理保管財(cái)務(wù)會計(jì)檔案;

出納會計(jì)的基本工作流程篇八

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，每日報告資金情況;

2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),，按照費(fèi)用報銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定,，辦理費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù);

3、跟進(jìn)與商戶有關(guān)的業(yè)務(wù)收付款，并及時進(jìn)行匯報;

4,、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致,，統(tǒng)計(jì)店鋪月銷售額;

5、月末與會計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金,，核對銀行帳戶余額;

6,、每月的水電燃?xì)怆娦欧孔獾热粘ｉ_支費(fèi)用及時繳付，向商戶收取代墊水電費(fèi)用;

7,、負(fù)責(zé)公司各證件的更換及年審工作;

8,、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù),，保管空白票據(jù),，網(wǎng)銀盾

出納會計(jì)的基本工作流程篇九

1、按照國家會計(jì)制度的規(guī)定,進(jìn)行記賬,、登帳,、算賬,、報帳,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實(shí),數(shù)字準(zhǔn)確,，賬目清楚,按期報帳。

2,、負(fù)責(zé)會計(jì)核算,特別對應(yīng)收,、應(yīng)付等往來賬要及時清理;

3、負(fù)責(zé)審核各部門各類費(fèi)用的報銷;

4,、妥善保管會計(jì)憑證,、會計(jì)賬簿、會計(jì)報表和其他會計(jì)資料,。

5,、負(fù)責(zé)申報個稅、增值稅,、企業(yè)所得稅等;

6,、會計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊,標(biāo)明月份,、季度,、年起止、號數(shù),、單據(jù)張數(shù),有會計(jì)及有關(guān)人員簽字蓋章(包括制單,、審核、記賬,、主管),交由檔案室保存,歸檔前應(yīng)加以裝訂,。

出納會計(jì)的基本工作流程篇十

1.根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管,，銀行賬戶的開戶與銷戶,，達(dá)到及時,、準(zhǔn)確、細(xì)致;

2.審核各業(yè)務(wù)部門提供的合同,、發(fā)票,、付款資料是否準(zhǔn)確完整，跟進(jìn)貨物采購,、銷售,、進(jìn)出倉等相關(guān)工作，準(zhǔn)確完成應(yīng)收應(yīng)付,、費(fèi)用相關(guān)賬務(wù)處理;

3.負(fù)責(zé)支票,、匯票、收據(jù)管理,。做銀行帳和現(xiàn)金賬,。

4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財(cái)務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調(diào)工作;

5.根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放員工工資,，達(dá)到及時,、準(zhǔn)確無誤;

6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等。

出納會計(jì)的基本工作流程篇十一

1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、日常收支,、相關(guān)銀行票據(jù)管理;

2. 付款前的最終確認(rèn)，費(fèi)用審核報銷,，銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作;

3. 收付憑證的編制,、打印、整理工作;

4. 及時編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表,、銀行余額調(diào)節(jié)表,、資金日報、月度資金計(jì)劃表,、結(jié)匯,、購匯及外匯收支情況表;

5. 外幣預(yù)付款核銷的統(tǒng)計(jì)匯總;

6. 銀行、外匯信息,、最新動態(tài)的及時匯報;

7. 其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理;

8. 暫借款的清算,、催收及預(yù)付款的跟蹤;

9. 配合課長做好半年度審計(jì)、年度審計(jì)工作及其他政府部門等的相關(guān)工作;

10. 職責(zé)范圍內(nèi)的文檔打印,、整理,、裝訂、保管工作;

11. 做好本職工作范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定,、修訂工作;

12. 負(fù)責(zé)更新資金計(jì)劃;

13. 其他臨時事務(wù),。

出納會計(jì)的基本工作流程篇十二

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2,、負(fù)責(zé)每月與客戶對賬,、對賬無誤后發(fā)票填開;

3、負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門制定往來款項(xiàng)的核算和管理辦法;

4,、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的賬齡分析管理;

6,、負(fù)責(zé)客戶款項(xiàng)的跟進(jìn)催收及支出款項(xiàng)的合理安排;

7、現(xiàn)金流水賬,、銀行流水賬登記;

8,、空白支票、匯票保管及開具;合同章,、發(fā)票章,、網(wǎng)銀盾的保管;

9、負(fù)責(zé)會計(jì)資料,、會計(jì)憑證的整理歸檔;

10,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會計(jì)的基本工作流程篇十三

1,、根據(jù)審核通過的各項(xiàng)付款單,，辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù)，交會計(jì)入帳;

2,、及時查詢貨幣資金(含票據(jù))的收款信息,、票據(jù)入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結(jié)算單據(jù),，交會計(jì)入帳;

3、日常資金調(diào)度：跟蹤并反饋各賬戶資金額,，按資金需求情況做出資金調(diào)度建議;協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財(cái),，保障資金收益及資金使用平衡;

4、按業(yè)務(wù)需求開具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購買發(fā)票,，每月須按時進(jìn)行納稅申報;

5,、負(fù)責(zé)登記日記賬，報送資金報表;

6,、負(fù)責(zé)銀行事務(wù)辦理,，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)會計(jì)審核后存檔;

7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作;負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、銀行票據(jù),、有價證券保管;

8、協(xié)助會計(jì)整理每月憑證及時裝訂;

9,、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時會計(jì)工作,。

出納會計(jì)的基本工作流程篇十四

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5,、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號,、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6,、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7,、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總，總賬,，全盤,。

8、一些簡單行政人事工作,。