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企業(yè)財(cái)務(wù)工作職責(zé)和要求 企業(yè)財(cái)務(wù)崗位的設(shè)置及相應(yīng)崗位的工作職責(zé)篇一

出納崗位職責(zé)

1.公司財(cái)務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),，不得超限額存放現(xiàn)金。

2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度,，做到日清日結(jié),，保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款,，應(yīng)及時查明原因，報(bào)告本公司主管領(lǐng)導(dǎo),，并要追究責(zé)任者的責(zé)任,。

3.不準(zhǔn)用“白條”入帳。

4.不準(zhǔn)私人挪用,、占用和借用公款現(xiàn)金,。

5.到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往,。

6.現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙,。

7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券;私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。

8.現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督,。

9.現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可,，

銀行存款管理

1.公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

2.公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》,、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。

3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,，妥善保存,。

4.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票),、銀行匯票,、電匯、信匯,、銀行承兌匯票,、委托收款(僅限于水費(fèi)、電費(fèi),、電話費(fèi)結(jié)算),，除上述結(jié)算方式外，其他不予使用,。

5.從銀行取回的各種結(jié)算憑證,，要及時入帳,。

6.公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細(xì)帳，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對,。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細(xì)表,。

7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項(xiàng)必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責(zé)任人進(jìn)行更正,，對未達(dá)帳項(xiàng)要及時予以清理,。造成的帳帳不一致，應(yīng)盡快解決,。

8.空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管,。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途,、使用單位,、金額、支票號碼等,。非出納人員不能辦理現(xiàn)金,、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次,，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作,，只能由財(cái)務(wù)部指定的制單人制單。

(二)財(cái)務(wù)部部長崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn),，直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé),。

2.按上級規(guī)定時限及時組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算。負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作,，組織編制和審核會計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表,，并向上級財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)報(bào)告工作,。

3.負(fù)責(zé)組織財(cái)會人員搞好會計(jì)核算，正確,、及時,、完整地記帳、算帳,、報(bào)帳,，及時提供真實(shí)的會計(jì)核算資料，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo),。

4.建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報(bào)告總經(jīng)理,。

5.正確合理調(diào)度資金,，提高資金使用效率,，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟(jì)核算,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分月,、季,、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃,，為企業(yè)發(fā)展積累資金,。

6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù),、金融部門的關(guān)系、及時掌握財(cái)政,、稅務(wù)及金融動向,，并負(fù)責(zé)各項(xiàng)年檢工作。

7.負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù),。

8.積極為總經(jīng)理當(dāng)家理財(cái),，當(dāng)好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營管理,，促進(jìn)企業(yè)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高,。

9.精打細(xì)算，確保經(jīng)濟(jì)效益,，合理制定各部門的生產(chǎn)指標(biāo),、成本費(fèi)用、專項(xiàng)資金和流動資金定額,。

10.督促,、檢查企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的使用,、保管情況,，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理,。

11.負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)人員,，定期開展財(cái)務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果,，分析經(jīng)營管理中存在的問題,，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議,，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。

12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊,、報(bào)表憑證和原始單據(jù),，保存企業(yè)關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件、資料,、合同和協(xié)議,。

企業(yè)財(cái)務(wù)工作職責(zé)和要求 企業(yè)財(cái)務(wù)崗位的設(shè)置及相應(yīng)崗位的工作職責(zé)篇二

職責(zé)要求：

1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn),。

2,、票據(jù)印章的使用管理。

3,、負(fù)責(zé)工資結(jié)算及發(fā)放,。

4、報(bào)銷差旅費(fèi)各項(xiàng)工作,。

5,、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

崗位要求：

1,、會計(jì),、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)本學(xué)歷。

2,、有財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),、有會計(jì)上崗證優(yōu)先。

3,、有良好的職業(yè)操守,，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。

4,、能熟練操作office辦公軟件和財(cái)務(wù)相關(guān)軟件,，且電腦操作嫻熟。

5,、具備良好的學(xué)習(xí)能力和獨(dú)立工作能力,。

6、工作細(xì)致,，責(zé)任感強(qiáng),，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神,。

企業(yè)財(cái)務(wù)工作職責(zé)和要求 企業(yè)財(cái)務(wù)崗位的設(shè)置及相應(yīng)崗位的工作職責(zé)篇三

1.負(fù)責(zé)收集審核原始憑證,，保證原始憑證的真實(shí)性，準(zhǔn)確性，合法性

2.負(fù)責(zé)準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬,，銀行存款日記賬等相關(guān)公司賬簿,，以及公司日常管理中的相關(guān)登記工作。

3.負(fù)責(zé)公司公賬打款的制單工作

4.按時去銀行存取銀行票據(jù)等相關(guān)工作

5.輔助會計(jì)對財(cái)務(wù)票據(jù)進(jìn)行整理編號

6.辦公室的其他工作,，以及領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)工作

企業(yè)財(cái)務(wù)工作職責(zé)和要求 企業(yè)財(cái)務(wù)崗位的設(shè)置及相應(yīng)崗位的工作職責(zé)篇四

1,、制訂公司財(cái)務(wù)、會計(jì)制度和預(yù)算管理制度,，建立和完善財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算體系;

2,、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行和公司內(nèi)部審計(jì)工作;

3,、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算,，編報(bào)公司財(cái)務(wù)預(yù)算和決算;

4、分析公司的財(cái)務(wù)經(jīng)營情況,，參與公司的經(jīng)營管理;

5,、負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)下屬子公司或分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)工作，定期匯總上報(bào)其經(jīng)營成果,、財(cái)務(wù)狀況并分析潛在風(fēng)險(xiǎn),，監(jiān)督檢查其財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況;

6、負(fù)責(zé)公司資金調(diào)度和管理,，根據(jù)公司資金運(yùn)作情況,，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn),。辦理各類結(jié)算業(yè)務(wù)，辦理銀行帳戶,、證券帳戶的開銷戶,，辦理公司納稅申報(bào)和內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷工作;

7、配合有關(guān)部門定期對公司資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn);

8,、負(fù)責(zé)接受審計(jì),、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級領(lǐng)導(dǎo)部門工作檢查;

9,、對公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的決策提出財(cái)務(wù)或稅收籌劃建議;

10,、統(tǒng)一發(fā)票自動報(bào)繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報(bào)作業(yè),。營,、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預(yù)算作公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé);

11,、參與公司及各部門對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作;

12,、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析,、提出建議,，定期向總經(jīng)理報(bào)告;

13、組織各部門編制收支計(jì)劃,，編制公司的月,、季,、年度營業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃,，定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析;

14、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督,，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制和財(cái)經(jīng)紀(jì)律;

15、負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記,、核對,、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用,，保證資產(chǎn)的資金來源;

16,、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作;

17、原物料進(jìn)出帳務(wù)及成本處理,。外協(xié)加工料進(jìn)出帳務(wù)處理及成本計(jì)算,。各產(chǎn)品成本計(jì)算及損益決算。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析;

18,、經(jīng)營報(bào)告資料編制,。單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立,。效率獎金核算,、年度預(yù)算資料匯總;

19、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理,。各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及帳務(wù)處理,。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理?？偡诸悗?、日記帳等帳簿處理。財(cái)務(wù)報(bào)表及會計(jì)科目明細(xì)表填制;

20,、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng),。

企業(yè)財(cái)務(wù)工作職責(zé)和要求 企業(yè)財(cái)務(wù)崗位的設(shè)置及相應(yīng)崗位的工作職責(zé)篇五

1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門所有管理和執(zhí)行工作;

2,、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門人員團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和管理工作;

3,、負(fù)責(zé)會計(jì)核算,、審核等工作;

4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)編制會計(jì)報(bào)表,、納稅申報(bào)等;

5,、配合公司年度所得稅匯算清繳、項(xiàng)目申報(bào),、優(yōu)惠申請等工作;

6,、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理、資產(chǎn)盤點(diǎn)和監(jiān)管工作;

7,、業(yè)務(wù)提成審核工作,，提出建議和管理意見;

8、總經(jīng)理安排的其他工作,。

企業(yè)財(cái)務(wù)工作職責(zé)和要求 企業(yè)財(cái)務(wù)崗位的設(shè)置及相應(yīng)崗位的工作職責(zé)篇六

1,、負(fù)責(zé)上下游客戶的對帳及結(jié)算工作;

2、做好往來賬款管理工作,，往來賬的分析工作,，及時提供分析報(bào)告，并提出合理化建議;

3,、妥善保管好結(jié)算原始憑證,，并按會計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計(jì)檔案管理員;

4,、審核付款信息憑證,，并跟進(jìn)付款流程;

5、工作日清日結(jié),，每天登記業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表,，發(fā)送給上級;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng),。

企業(yè)財(cái)務(wù)工作職責(zé)和要求 企業(yè)財(cái)務(wù)崗位的設(shè)置及相應(yīng)崗位的工作職責(zé)篇七

1,、 每月進(jìn)行核算、賬務(wù)處理,、會計(jì)報(bào)表編制及上報(bào)，進(jìn)行稅款的按時計(jì)算及繳納;

2,、 核對成本類合同付款進(jìn)度,、收入類款項(xiàng)的收取及代收代付款項(xiàng)的支付;

3、 核對傭金,、銷售獎金和營銷預(yù)算;

4,、 每月完成成本類臺賬和收入類臺帳的編制和核對、完成收入成本和稅金的結(jié)轉(zhuǎn);

5,、 每月核對內(nèi)部外部往來賬項(xiàng),、勾對銀行余額;

6,、 根據(jù)稅局要求填寫所屬年度匯算清繳報(bào)盤文件及提供日常所需稅務(wù)數(shù)據(jù)、資料和表格;

7,、 協(xié)助完成稅務(wù)機(jī)關(guān)的稽查;

8,、 完成上級交付的其它工作。

企業(yè)財(cái)務(wù)工作職責(zé)和要求 企業(yè)財(cái)務(wù)崗位的設(shè)置及相應(yīng)崗位的工作職責(zé)篇八

1.中國國內(nèi)財(cái)務(wù)整體業(yè)務(wù)的管理,。

2.中國國內(nèi)財(cái)務(wù)及稅務(wù)信息的對接,，并向集團(tuán)財(cái)務(wù)及時溝通及完成財(cái)務(wù)、稅務(wù)規(guī)化,。

3.完成月度,，季度，半年度,，年度財(cái)務(wù)報(bào)告,。

4.完成月度，季度,，半年度,，年度稅務(wù)業(yè)務(wù)。

5.主導(dǎo)完成與集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)連結(jié)結(jié)算,。

6.下屬的管理及培養(yǎng),。

企業(yè)財(cái)務(wù)工作職責(zé)和要求 企業(yè)財(cái)務(wù)崗位的設(shè)置及相應(yīng)崗位的工作職責(zé)篇九

1、負(fù)責(zé)確保財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)及各項(xiàng)數(shù)據(jù)及時性,、準(zhǔn)確性,、真實(shí)性;

2、負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制：建立,、完善公司財(cái)務(wù)制度及流程,，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度執(zhí)行情況;

3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用及成本管控：費(fèi)用審批,、成本預(yù)測,、控制、核算,、分析,、考核評定、降低損耗,、節(jié)約費(fèi)用等;

4,、負(fù)責(zé)提交各項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)分析：定期經(jīng)營數(shù)據(jù)分析報(bào)告、各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)警及財(cái)務(wù)意見,、提交財(cái)務(wù)角度的業(yè)務(wù)分析預(yù)測及合理化建議;

5,、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目的推進(jìn)和維護(hù)，公司內(nèi)控的實(shí)施和風(fēng)向防范,，對重要流程執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,，編制工作計(jì)劃,，組織現(xiàn)場工作，審核資料,，編寫報(bào)告;

6,、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)人員管理：團(tuán)隊(duì)建設(shè)、培訓(xùn),、考核工作;

7,、負(fù)責(zé)內(nèi)外有關(guān)環(huán)節(jié)、各部門的溝通及協(xié)調(diào)工作;

8,、及時完成領(lǐng)導(dǎo)要求的其他各項(xiàng)任務(wù),。

企業(yè)財(cái)務(wù)工作職責(zé)和要求 企業(yè)財(cái)務(wù)崗位的設(shè)置及相應(yīng)崗位的工作職責(zé)篇十

1、負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)部門報(bào)送的單據(jù)及制單;

2,、負(fù)責(zé)公司納稅申報(bào),，參與公司稅務(wù)籌劃;

3、統(tǒng)計(jì)銷售數(shù)據(jù),，出具統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

4,、應(yīng)收賬款管理：與客戶對帳，發(fā)詢證函,，編制帳齡分析表,，催收貨款;

5、審核產(chǎn)品銷售訂單,，產(chǎn)品出庫單;

6,、出具，編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;

7,、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核,、憑證的編制和登賬;

8、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

企業(yè)財(cái)務(wù)工作職責(zé)和要求 企業(yè)財(cái)務(wù)崗位的設(shè)置及相應(yīng)崗位的工作職責(zé)篇十一

1,、負(fù)責(zé)公司的日常財(cái)務(wù)核算,、收入及成本，對公司的經(jīng)營活動,、往來款項(xiàng),、財(cái)務(wù)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映,、監(jiān)督;

2,、建立、健全財(cái)務(wù)管理體系;

3,、制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行;

4,、掌握稅收政策,，做好公司稅務(wù)申報(bào)和納稅工作;

5,、針對企業(yè)運(yùn)營模式提供常規(guī)稅務(wù)建議;

6、向公司領(lǐng)導(dǎo)提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析;

7,、審查公司對外提供的會計(jì)資料;

8,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。