在日常學(xué)習(xí),、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧,，通過(guò)文章可以把我們那些零零散散的思想,，聚集在一塊。寫(xiě)范文的時(shí)候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？接下來(lái)小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫(xiě),，我們一起來(lái)看一看吧。

外貿(mào)公司出納好累啊 外貿(mào)公司的出納工作流程篇一

2,、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出,，信用卡的核對(duì),，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3,、每日核對(duì),、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

4,、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符,。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額,。

5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián),，以備收銀員換零,。

6、信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

7、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。

8,、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān),、財(cái)務(wù)總監(jiān),、財(cái)務(wù)主管等。

9,、每月編制《現(xiàn)金流量表》,，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān),、財(cái)務(wù)主管,。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

外貿(mào)公司出納好累啊 外貿(mào)公司的出納工作流程篇二

1,、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》執(zhí)行監(jiān)督企業(yè)財(cái)務(wù)工作，遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、財(cái)政法和財(cái)務(wù)規(guī)章制度;

2,、辦理銀行結(jié)算,，規(guī)范使用票據(jù);

3、認(rèn)真登日記賬,，保證日清月結(jié);

4、定時(shí)盤(pán)存現(xiàn)金及銀行存款,，做到賬賬,、賬表、賬物相符;

5,、按照規(guī)定保管印鑒,，做好保管及登記工作;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

外貿(mào)公司出納好累啊 外貿(mào)公司的出納工作流程篇三

1,、現(xiàn)金的收支與保管，編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表,。

2,、銀行賬戶的管理，編制銀行余額調(diào)節(jié)表,。

3,、各銀行回單的領(lǐng)取與核對(duì)。

4,、開(kāi)具支票,，電匯轉(zhuǎn)賬。

5,、工資發(fā)放,。

6、審核員工報(bào)銷單據(jù),，發(fā)放報(bào)銷,。

7、月度,、年度裝訂并保管財(cái)務(wù)資料,。

8、各銀行余額最新動(dòng)態(tài),。

9,、各銀行理財(cái)跟蹤。

10,、出具社保住房明細(xì)表,。

11、關(guān)注稅務(wù)及財(cái)政局最新通知,、通告,。

12,、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。