每個人都曾試圖在平淡的學習,、工作和生活中寫一篇文章,。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想,、想象,、思維和記憶的重要手段,。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文,，希望能夠幫助到大家,，我們一起來看一看吧。

出納崗位職責與工作內容篇一

2,、劃轉,、核算內部往來款項,，到款確認，及時登記現(xiàn)金,、銀行日記帳;

3,、現(xiàn)金、銀行憑證制作,、裝訂,、保管;

4、固定資產,、辦公用品,、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

5,、協(xié)助會計準備每日,、月單據(jù)及報表，完成月末結賬報稅等工作;

6,、協(xié)助部門管理相關客戶檔案,。

出納崗位職責與工作內容篇二

1、按照審批后的單據(jù)辦理各項資金的支付和費用報銷,。

2,、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結,，賬實相符,。

3、編制完成資金日報表,，并及時上報公司領導,。

4、妥善保管各種有價證券和支票,，對支票要嚴格辦理領登記手續(xù),，不得簽發(fā)空頭支票、空白支票,，

5,、負責開具進口信用證，待采購確認草本后及時發(fā)出,。

6,、負責外匯管理局外匯管理的日常申報及每月貨款延期報告的新增、調整,，并登記臺賬,。

7、月初根據(jù)上月各家銀行的對賬單及財務銀行存款明細賬，編制銀行存款余額調節(jié)表,。

出納崗位職責與工作內容篇三

1,、負責員工報銷及對外付款的審核及付款操作;

2、負責計算付款單據(jù)中需要抵扣的進項稅金;

3,、負責報銷系統(tǒng)的簡單維護;

4,、負責日常現(xiàn)金的管理;

5,、負責保管并處理支票,、匯票等票據(jù);

6、上級領導交辦的其他事項,。

出納崗位職責與工作內容篇四

1、劃轉,、核算內部往來款項,，到款確認，及時登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

2,、現(xiàn)金、銀行憑證制作,、裝訂,、保管;

3、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金;

4,、負責接收各項銀行到款進賬憑證,，并傳遞到有關的制單人員;

5、負責辦理銀行等外部機構相關事宜,。

6,、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責與工作內容篇五

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，每日報告資金情況表;

2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù),，按照費用報銷流程的有關規(guī)定,，辦理費用報銷業(yè)務;

3、跟進業(yè)務收款,，并及時進行匯報;

4,、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額;

5,、登記和跟進借支還款報銷情況;

6,、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;

7、定期盤點在管資金,，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;

8,、負責各公司各證件的更換及年審工作;

9、完成上級交代的其他事項,。

出納崗位職責與工作內容篇六

1,、配合業(yè)務部門隨時查詢銀行到賬情況，并及時統(tǒng)計更新報表,，取銀行對賬單與銀行手工日記賬進行核對等;

2,、辦理各項收付款業(yè)務，實時更新資金日報表,，保證收款與支付情況與資金報表相符;

3,、整理銀行余額調節(jié)表;

4、保管好空白票據(jù),，及時去銀行取收,、付款回單及銀行對賬單，進行分類統(tǒng)計;

5,、銀行賬戶管理,，掌握集團各公司賬戶狀態(tài)，有問題及時與銀行溝通;

6,、主管出納工作,，配合費用記賬會計工作。

出納崗位職責與工作內容篇七

1,、負責日?，F(xiàn)金、支票收取與保管,，電匯的收入與支出,，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結,，每月核對銀行對賬單;

2,、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性;

3、協(xié)助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護,、優(yōu)化;

4,、完成資金日報表，負責公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控,、預警和評價,，關注每日資金流情況并及時匯報;

5、對公司銀行賬戶相關業(yè)務進行管理，維護與銀行的關系,，審核準備開戶,、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關資料,，及時領取銀行回單,、對賬單;

6、按要求整理,、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;

7,、完成領導交辦的其他相關工作。

出納崗位職責與工作內容篇八

1,、編制收款,、付款原始憑證，登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳,，做到日清月結;

2,、每周定時報銷及核對報銷單據(jù)，并進行記錄;每月向索取銀行對賬單,、打印銀行回單，及時核對銀行余額;

3,、負責公司日常文件和檔案整理,、歸檔等工作;

4、編制現(xiàn)金流動表,，及時報送資金報表;

5,、負責開立、關閉銀行賬戶事宜;

6,、完成領導安排的其他工作,。

出納崗位職責與工作內容篇九

1、 設置“銀行存款日記賬”,，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記;

2,、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款調節(jié)表;

3,、 建立健全現(xiàn)金賬目,，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結,，每日結算,，賬款相符;

4、 每周末向集團及公司領導上報“每周財務通訊”;

5,、 根據(jù)商務提供的開票申請,，及時開具___，并進行銷售合同及發(fā)票的登記工作;

6、 妥善保管好公司支票,，并做好領用登記工作;

7,、 負責與銀行的一切業(yè)務往來、開銷戶及其他變更申請工作,，應盡力維護公司與各合作銀行的關系;

8,、每月參與存貨的盤點清查工作;

9、每月編制相關會計憑證;

10,、配合財務主管完成各項內外部審計稽查工作;

11,、完成領導安排的其他工作。

出納崗位職責與工作內容篇十

1,、負責日常收支的管理和核對;

2,、基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

5、負責開具各項票據(jù);

6,、配合財務管理統(tǒng)計匯總,。

出納崗位職責與工作內容篇十一

1、負責日常收支的管理和核對;

2,、辦公室基本賬務的核對;

3,、負責發(fā)票開具;

4、負責登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

5、負責客戶收款,，并為客戶開具各項票據(jù);

6,、配合匯總負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

出納崗位職責與工作內容篇十二

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬

2,、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金

3、每日門店存款收入檢查

4,、門店備用金管理

5,、財務檔案管理

6、銀行賬戶及印章管理

7,、按規(guī)定程序保管現(xiàn)金

9,、負責公司行政后勤等日常工作(招聘發(fā)布,、邀約、外出等相關事宜)

出納崗位職責與工作內容篇十三

負責現(xiàn)金,、承兌匯票及銀行相關業(yè)務處理;

負責將總經理審批后的付款單據(jù)提交總公司財務審核,并將審核后的單據(jù)及時,、準確地錄入網銀并申請付款;

負責編制銀收、銀付相關會計憑證, 及時進行收付款賬務處理,，做到日清月結,，確保總賬,、銀行賬賬實相符;

負責公司___的開具及每月進項發(fā)票認證工作;

根據(jù)每日銀行收支及時通知銷售人員,、采購人員及其他相關人員收、付款情況,，核對回款,、付款明細;

按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進行實地盤點,做好盤點記錄,確保賬實相符、賬賬相符,、賬表相符;每月抽盤,，年終全盤。

協(xié)助會計編制會計憑證,、會計報表及內外協(xié)調,，收集整理相關數(shù)據(jù)協(xié)助會計進行財務分析;協(xié)助會計共同完成各項財務工作;

負責財務憑證的整理、裝訂及保管,，

公章,、財務章、合同章及承兌匯票的保管;

出納崗位職責與工作內容篇十四

1,、根據(jù)經審批的oa流程，辦理資金支付業(yè)務;

2,、每日登記現(xiàn)金日報表和銀行日報表;

3,、每日負責盤點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬,，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票,、票據(jù),、發(fā)票、印鑒和銀行付款u key;

5,、負責接收各項銀行收款進賬憑證,，并傳遞到有關的人員進行回款登記;

6、完成財務總監(jiān)及財務經理交付的其它工作,。