每個(gè)人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章,。寫作是培養(yǎng)人的觀察,、聯(lián)想,、想象、思維和記憶的重要手段。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文,，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧,。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇一

2,、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),，到款確認(rèn),，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

3,、現(xiàn)金,、銀行憑證制作、裝訂,、保管;

4、固定資產(chǎn),、辦公用品,、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn);

5,、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日,、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;

6,、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案,。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇二

1、按照審批后的單據(jù)辦理各項(xiàng)資金的支付和費(fèi)用報(bào)銷,。

2,、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié),，賬實(shí)相符,。

3、編制完成資金日?qǐng)?bào)表,，并及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),。

4,、妥善保管各種有價(jià)證券和支票，對(duì)支票要嚴(yán)格辦理領(lǐng)登記手續(xù),，不得簽發(fā)空頭支票,、空白支票，

5,、負(fù)責(zé)開具進(jìn)口信用證,，待采購(gòu)確認(rèn)草本后及時(shí)發(fā)出。

6,、負(fù)責(zé)外匯管理局外匯管理的日常申報(bào)及每月貨款延期報(bào)告的新增,、調(diào)整，并登記臺(tái)賬,。

7,、月初根據(jù)上月各家銀行的對(duì)賬單及財(cái)務(wù)銀行存款明細(xì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇三

1,、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷及對(duì)外付款的審核及付款操作;

2、負(fù)責(zé)計(jì)算付款單據(jù)中需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅金;

3,、負(fù)責(zé)報(bào)銷系統(tǒng)的簡(jiǎn)單維護(hù);

4,、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的管理;

5,、負(fù)責(zé)保管并處理支票,、匯票等票據(jù);

6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng),。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇四

1,、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),，到款確認(rèn),，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

2,、現(xiàn)金,、銀行憑證制作、裝訂,、保管;

3,、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

5,、負(fù)責(zé)辦理銀行等外部機(jī)構(gòu)相關(guān)事宜。

6,、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇五

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表;

2,、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);

3,、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款,，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);

4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金,，及核對(duì)銀行帳戶余額;

5,、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;

6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表,，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;

7,、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

8,、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;

9,、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇六

1,、配合業(yè)務(wù)部門隨時(shí)查詢銀行到賬情況,，并及時(shí)統(tǒng)計(jì)更新報(bào)表，取銀行對(duì)賬單與銀行手工日記賬進(jìn)行核對(duì)等;

2,、辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù),，實(shí)時(shí)更新資金日?qǐng)?bào)表，保證收款與支付情況與資金報(bào)表相符;

3,、整理銀行余額調(diào)節(jié)表;

4,、保管好空白票據(jù)，及時(shí)去銀行取收,、付款回單及銀行對(duì)賬單，進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì);

5,、銀行賬戶管理,，掌握集團(tuán)各公司賬戶狀態(tài)，有問題及時(shí)與銀行溝通;

6,、主管出納工作,，配合費(fèi)用記賬會(huì)計(jì)工作。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇七

1,、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票收取與保管,，電匯的收入與支出,，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié)，每月核對(duì)銀行對(duì)賬單;

2,、負(fù)責(zé)整理原始憑證,，嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

3,、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報(bào)銷流程的維護(hù)、優(yōu)化;

4,、完成資金日?qǐng)?bào)表,，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評(píng)價(jià),，關(guān)注每日資金流情況并及時(shí)匯報(bào);

5,、對(duì)公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，維護(hù)與銀行的關(guān)系,，審核準(zhǔn)備開戶,、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料,，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單,、對(duì)賬單;

6、按要求整理,、裝訂及保管財(cái)務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇八

1,、編制收款,、付款原始憑證，登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳,，做到日清月結(jié);

2,、每周定時(shí)報(bào)銷及核對(duì)報(bào)銷單據(jù)，并進(jìn)行記錄;每月向索取銀行對(duì)賬單,、打印銀行回單,，及時(shí)核對(duì)銀行余額;

3、負(fù)責(zé)公司日常文件和檔案整理,、歸檔等工作;

4,、編制現(xiàn)金流動(dòng)表，及時(shí)報(bào)送資金報(bào)表;

5,、負(fù)責(zé)開立,、關(guān)閉銀行賬戶事宜;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇九

1,、 設(shè)置“銀行存款日記賬”,，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記;

2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì),，并按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表;

3,、 建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付,，賬目日清月結(jié),，每日結(jié)算，賬款相符;

4,、 每周末向集團(tuán)及公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)“每周財(cái)務(wù)通訊”;

5,、 根據(jù)商務(wù)提供的開票申請(qǐng)，及時(shí)開具_(dá)__,，并進(jìn)行銷售合同及發(fā)票的登記工作;

6,、 妥善保管好公司支票，并做好領(lǐng)用登記工作;

7,、 負(fù)責(zé)與銀行的一切業(yè)務(wù)往來,、開銷戶及其他變更申請(qǐng)工作，應(yīng)盡力維護(hù)公司與各合作銀行的關(guān)系;

8,、每月參與存貨的盤點(diǎn)清查工作;

9,、每月編制相關(guān)會(huì)計(jì)憑證;

10、配合財(cái)務(wù)主管完成各項(xiàng)內(nèi)外部審計(jì)稽查工作;

11,、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇十

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2,、基本賬務(wù)的核對(duì);

3,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

4,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5,、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

6、配合財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總,。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇十一

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2,、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3,、負(fù)責(zé)發(fā)票開具;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5,、負(fù)責(zé)客戶收款，并為客戶開具各項(xiàng)票據(jù);

6,、配合匯總負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總,。

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇十二

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬

2,、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金

3,、每日門店存款收入檢查

4、門店備用金管理

5,、財(cái)務(wù)檔案管理

6,、銀行賬戶及印章管理

7、按規(guī)定程序保管現(xiàn)金

9,、負(fù)責(zé)公司行政后勤等日常工作(招聘發(fā)布,、邀約、外出等相關(guān)事宜)

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇十三

負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、承兌匯票及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理;

負(fù)責(zé)將總經(jīng)理審批后的付款單據(jù)提交總公司財(cái)務(wù)審核,并將審核后的單據(jù)及時(shí),、準(zhǔn)確地錄入網(wǎng)銀并申請(qǐng)付款;

負(fù)責(zé)編制銀收、銀付相關(guān)會(huì)計(jì)憑證, 及時(shí)進(jìn)行收付款賬務(wù)處理,，做到日清月結(jié),，確保總賬,、銀行賬賬實(shí)相符;

負(fù)責(zé)公司___的開具及每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證工作;

根據(jù)每日銀行收支及時(shí)通知銷售人員,、采購(gòu)人員及其他相關(guān)人員收、付款情況,，核對(duì)回款,、付款明細(xì);

按月會(huì)同倉管對(duì)公司原材料及庫存商品進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn),做好盤點(diǎn)記錄,確保賬實(shí)相符、賬賬相符,、賬表相符;每月抽盤,，年終全盤。

協(xié)助會(huì)計(jì)編制會(huì)計(jì)憑證,、會(huì)計(jì)報(bào)表及內(nèi)外協(xié)調(diào),，收集整理相關(guān)數(shù)據(jù)協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;協(xié)助會(huì)計(jì)共同完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作;

負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證的整理、裝訂及保管,，

公章,、財(cái)務(wù)章、合同章及承兌匯票的保管;

出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇十四

1,、根據(jù)經(jīng)審批的oa流程,，辦理資金支付業(yè)務(wù);

2,、每日登記現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表和銀行日?qǐng)?bào)表;

3、每日負(fù)責(zé)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,，核對(duì)現(xiàn)金日記賬,，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

4,、保管好各種空白支票,、票據(jù)、發(fā)票,、印鑒和銀行付款u key;

5,、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行收款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員進(jìn)行回款登記;

6,、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)及財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其它工作,。