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出納崗位工作內(nèi)容與職責篇一

1、管理公司各銀行帳戶,，負責開戶登記,、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽,。

2,、負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務,，及時清算未達帳項,。

3、按規(guī)定購買,、保管和存放支票,、現(xiàn)金、票據(jù),，及時盤點登記,，保證帳實、帳證相符,。

4,、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的.準確性及安全性,，嚴禁開出空頭支票,。

5、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷,。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù),。

6,、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作,。

7,、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。.網(wǎng)

8,、控制庫存現(xiàn)金限額,，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章,、發(fā)票收據(jù)的管理工作,，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失,。

1,、收取各業(yè)務員上繳的現(xiàn)金銷售款：

1)、收取現(xiàn)金,，做好當面清點手續(xù)，注意是否有假幣,。

2),、逐筆清點。對照相關(guān)原始單據(jù),，如送貨單,，核對現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問題及時與當事人核實,。

3),、確認款項、單據(jù)總額清點無誤,。開具收據(jù),，連同原始單據(jù)送交核算員進行帳務處理。

2,、辦理各類付款業(yè)務：

1),、接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式付款,。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記,。

2)、辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務時,，應及時與收款方聯(lián)系,，確認款項收訖。

3),、辦理有關(guān)收款業(yè)務,。填寫收款憑據(jù)，清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù),，及時辦理相應的銀行進帳業(yè)務,。

4)、及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳,，同時清點庫存現(xiàn)金,，保證帳實相符,，并隨時接受財務經(jīng)理的檢查。

5),、每周編制資金日報表,，報總經(jīng)理及運行總監(jiān)，對于已支付未劃帳的項目需特別注明,。

6),、做好月末結(jié)帳對帳工作，每月30日之前,，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細表,，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因,，跟蹤解決,。

7)、做好發(fā)票的申購,、登記,、發(fā)放、回收檢查等管理工作,。

8),、完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。

出納崗位工作內(nèi)容與職責篇二

門店銷售核算工作,，負責門店銷售數(shù)據(jù)的核算及賬務結(jié)算;

固定資產(chǎn)的清查盤點,，分析固定資產(chǎn)的使用效果;

現(xiàn)金工作：

負責日常現(xiàn)金,、支票的收與支出,，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

每日核對,、保管門店的營業(yè)收入;

每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié)，賬實相符,，存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

其他工作：

每周,、每月編制相應的財務報表，并呈報上級主管批閱;

出納崗位工作內(nèi)容與職責篇三

3,、跟進業(yè)務收款,，并及時進行匯報;

4、月末與會計清點現(xiàn)金,，及核對銀行帳戶余額;

5,、登記和跟進借支還款報銷情況;

6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;

7,、定期盤點在管資金,，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;

8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

9,、完成上級交代的其他事項,。

出納崗位工作內(nèi)容與職責篇四

1.每月及時準確完成應付單據(jù)的審核及帳務處理。

2.及時完成增值稅專用發(fā)票的勾選抵扣,，并確保與財務系統(tǒng)帳進項稅金一致,。

3.公司配件訂單應收帳款的登記與核銷。

4.月末與關(guān)聯(lián)公司訂單的對帳,，確保賬目清晰準確,。

5.月末與采購核對供應商排款，確保應付帳款清晰準確,。

6.月末,，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳、財務報表申報工作,。

7.每月薪資表考勤的核算

8.負責審核每月員工報銷單,，并登記費用明細帳,。

9.領(lǐng)導交代的其他臨時事項

10.經(jīng)理交待其他工作,。

出納崗位工作內(nèi)容與職責篇五

工作內(nèi)容

出納員的工作主要是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付,、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務,，保管庫存現(xiàn)金、有價證券,、財務印章及有關(guān)票據(jù)等,。

職位技能

出納員要熟知并嚴格遵守財經(jīng)法律、法規(guī),、規(guī)章制度和國家統(tǒng)一會計制度,；有良好的職業(yè)道德，工作作風嚴謹細致,；有較強的安全意識和責任感,；有一定的溝通能力；具備財會專業(yè)基本知識,；有較強的數(shù)字運算能力,、概括能力，書寫工整,；熟練使用各種常用辦公設(shè)備和出納軟件,。

職位背景

出納員是財務管理系統(tǒng)的一個角色，是會計工作的重要一環(huán)。

西方財務管理隨著經(jīng)濟的發(fā)展分為三個歷史階段：

（一）籌資管理與財務核算為主的階段

15,、16世紀,，地中海沿岸商業(yè)城市出現(xiàn)了邀請公眾入股的城市商業(yè)組織。商業(yè)股份經(jīng)濟要求在財務管理上做好集資,、股息分配和股本歸還工作,。西方近代財務管理初步形成。

19世紀末20世紀初,，西方股份公司有了迅速發(fā)展,。這時的財務管理部門是以籌集資金為主開展管理，圍繞籌資加強財務核算工作,，如：股票,、債券的發(fā)行、回購,，盈利的計算,，股利的發(fā)放等，從而維護投資者與債權(quán)人的利益,，進一步擴大籌資范圍,。財務管理職能與機構(gòu)的獨立化，標志著近代西方財務管理的完全形成,。

（二）成本管理與財務監(jiān)督為主的階段

20世紀30年代,，資本主義國家發(fā)生大規(guī)模經(jīng)濟危機。在危機中幸存下來的企業(yè),，在財務管理上只把精力集中到成本管理,，建立、健全企業(yè)內(nèi)部的成本監(jiān)督體系,，增強企業(yè)的競爭能力,，使經(jīng)濟逐漸復蘇。

（三）投資管理與財務決策為主的階段

“二戰(zhàn)”后,，世界市場興起,、國際大資本與跨國公司形成，企業(yè)的生存與發(fā)展取決于投資機會的把握和投資地點與項目的選擇,。企業(yè)財務管理的重點由成本管理轉(zhuǎn)向投資管理,、投資決策。隨著衍生金融工具的發(fā)展,，財務管理中的風險投資決策方式,、方法迅速發(fā)展。

我國古代中央與地方各級行政管理機構(gòu)中都設(shè)有掌管財物收支的職位,，如：唐代在太府,、司農(nóng),、含嘉倉等設(shè)有出納使?？鬃幽贻p時代曾擔任魯國貴族季氏的委吏,，即糧倉出納。

現(xiàn)狀,、前景

崔月寧是財會專業(yè)本科生,，目標是做會計師,，在校期間接受過出納實操培訓,，走出校門后的第一份工作是某集團公司財務部的出納員。她每天的工作是打印支票,、開具各種銀行票據(jù),，解答客戶的業(yè)務問題，編制和錄入與銀行有關(guān)的.會計憑證,，登記銀行賬簿,，整理和保管銀行業(yè)務資料。

小崔這樣評論她的工作：“比較繁瑣,、枯燥,。沒做過財務工作的人往往輕視我們出納的工作，認為就是跑跑銀行,，管管錢,，好像不怎么動腦筋。其實干起來才知道：隨著經(jīng)濟的發(fā)展,，企業(yè)會計事務繁雜,，對出納的要求不低,，‘三分動手,，七分動腦’，不動腦筋光買力氣是容易出錯的,。我是新手,，每天都如履薄冰，時時刻刻注意吸取新知,?！毙〈薜臒乐皇牵墓ぷ饕笏徽J制度,，不認人,；而各部門的同事似乎并不都能理解她。比如：她堅持履行財務手續(xù),，嚴格審核算,，發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳,；對不符合手續(xù)的發(fā)票一律不付款,。有人就會找各種借口要她通融。她堅持原則,，就看到了一些人的難看臉色,。“這也是一種壓力??！當然財會人員要學會跟各種人打交道，熱情周到的態(tài)度什么時候也不能變,?！毙〈蘅嘈χ?/p>

出納崗位工作內(nèi)容與職責篇六

2)負責分公司銀行往來,，客戶結(jié)算,，票印管理等工作;

3)稅控盤的日常維護管理，開具各項票據(jù);

4)負責收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性;

5)分公司內(nèi)部文件，合同,，財務資料等檔案的存檔與管理;

6)分公司員工招聘,，日常考勤等事宜;

7)分公司日常行政管理工作(辦公物資采購與管理,、員工活動安排等);

8)完成上級安排的其他任務,。

出納崗位工作內(nèi)容與職責篇七

2、 日常資金調(diào)度內(nèi)部憑單的填制及歸檔;

3,、 與銀行必要的往來接洽;

4,、 公司日常收款業(yè)務的處理及歸檔;

5、 負責管理公司銀行帳戶,，網(wǎng)上銀行各帳戶余額核對工作;編制資金報表,、回款分析;

6、 協(xié)助,、配合主管完成日常事務性工作,，與其他部門的溝通與協(xié)調(diào);

出納崗位工作內(nèi)容與職責篇八

2.負責銀行賬戶的日常結(jié)算，登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結(jié),，賬實相符。

3.每天更新銀行賬戶資金可用情況,，并反饋給公司領(lǐng)導,。

4.根據(jù)發(fā)票申請開具銷售發(fā)票,，確保開票內(nèi)容正確無誤。負責空白發(fā)票及已開出銷項稅發(fā)票的登記管理,。

5.負責供應商發(fā)票的催收及核銷,。

6.管理公司各銀行帳戶，負責銀行開戶,、銷戶注銷以及銀行證卡的管理,。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

7.保管刷卡pos機,、銀行u盾,、空白收據(jù)及其他銀行票據(jù)，確保其安全,。對于銀行票據(jù),，須專設(shè)登記薄登記管理。

8.定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作,，及時打印或索取銀行對賬單及銀行業(yè)務回單,。對于核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔,。

9.對公司財務數(shù)據(jù)保密,，認真完成領(lǐng)導安排的其他工作。

出納崗位工作內(nèi)容與職責篇九

2.負責銀行業(yè)務的辦理工作,，包括開戶,、取款、轉(zhuǎn)賬,、結(jié)算等工作;

3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，及時登記核查;

5.負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符;

6.負責完成與銀行相關(guān)的賬務的處理,，包括部分稅款的繳納工作;

7.完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務,。

出納應具備的能力1.具備專業(yè)的財務知識，包括國家相關(guān)法律法規(guī),、銀行結(jié)算業(yè)務;

2.熟練使用財務相關(guān)軟件;

3.熟悉現(xiàn)金,、銀行存款,、票據(jù)相關(guān)的規(guī)定以及業(yè)務流程;

4.具備財務數(shù)字計算能力,，防止出現(xiàn)計算錯誤等問題;

5.具備良好的規(guī)劃能力、計劃能力;

6.工作認真,、負責,，按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問題。

出納任職條件1.會計,、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷;

2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,，具備會計從業(yè)資格證書;

3.具備財務的專業(yè)知識,，包括國家相關(guān)財務法律法規(guī)、稅法,，熟悉結(jié)算報銷等程序;

4.能熟練使用專業(yè)的財務軟件,，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

5.工作認真、負責;

6.具備良好的職業(yè)道德水平,。

出納職業(yè)發(fā)展出納是會計的基礎(chǔ)崗位,，很多會計都是從出納崗位發(fā)展而來，清楚相關(guān)財務往來賬目,、能夠熟練填制票據(jù),，然后可以到會計崗位工作，參加培訓考試,，獲得注冊會計師證書;出納具備一定的稅務能力,，參加相關(guān)的稅務學習后,，可以朝著報稅員(稅務專員)、稅務主管、稅務經(jīng)理的方向發(fā)展,。

出納收入出納的收入不高，一般在-3000元之間,，具備一定工作經(jīng)驗的出納收入可達到4000元,，要想提升工資需要朝著會計或者稅務方面發(fā)展。個人求職可登陸好獵頭網(wǎng)投遞簡歷,。

出納崗位工作內(nèi)容與職責篇十

2,、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,，到款確認,，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬

3,、妥善保管庫存現(xiàn)金,、各種有價證券和各種銀行憑證，并定期整理,、裝訂

4,、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

5,、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務;

6,、完成公司交辦的其他事務性工作

出納崗位工作內(nèi)容與職責篇十一

1、崗位定義

出納：是指本單位負責辦理現(xiàn)金收付,、結(jié)算相關(guān)賬務,，及保管庫存現(xiàn)金、有價票據(jù),、印章（財務專用章,、發(fā)票專用章,、法人印鑒）及財務票據(jù)的崗位； 2,、崗位職責：

3.1出納人員應妥善保管好本單位的有價票據(jù),，定期檢查，核對,，做好登記,，以防丟失；

3.2出納人員應對本單位的有價票據(jù)分類管理,，對于風險高,、存在有效期限的有價票據(jù)應單獨管理。

本單位允許出納人員兼職其他職業(yè),，或在其他單位兼任出納等工作,，但出納人員應如實向本單位稟告其兼職狀況，不得因兼職影響到出納人員在本單位的正常履職工作,。

出納崗位工作內(nèi)容與職責篇十二

企業(yè)財務管理的重點由成本管理轉(zhuǎn)向投資管理,、投資決策。隨著衍生金融工具的發(fā)展,，財務管理中的風險投資決策方式,、方法迅速發(fā)展。

我國古代中央與地方各級行政管理機構(gòu)中都設(shè)有掌管財物收支的職位,，如：唐代在太府,、司農(nóng)、含嘉倉等設(shè)有出納使,?？鬃幽贻p時代曾擔任魯國貴族季氏的委吏，即糧倉出納,。

現(xiàn)狀,、前景

崔月寧是財會專業(yè)本科生，目標是做會計師,，在校期間接受過出納實操培訓,，走出校門后的'第一份工作是某集團公司財務部的出納員。她每天的工作是打印支票,、開具各種銀行票據(jù),，解答客戶的業(yè)務問題，編制和錄入與銀行有關(guān)的會計憑證,，登記銀行賬簿,，整理和保管銀行業(yè)務資料。

小崔這樣評論她的工作：“比較繁瑣,、枯燥,。沒做過財務工作的人往往輕視我們出納的工作，認為就是跑跑銀行,，管管錢,，好像不怎么動腦筋。其實干起來才知道：隨著經(jīng)濟的發(fā)展,，企業(yè)會計事務繁雜,，對出納的要求不低，‘三分動手,，七分動腦’,，不動腦筋光買力氣是容易出錯的。我是新手,，每天都如履薄冰,，時時刻刻注意吸取新知?！毙〈薜臒乐皇?，她的工作要求她只認制度，不認人,；而各部門的同事似乎并不都能理解她,。比如：她堅持履行財務手續(xù)，嚴格審核算,，發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳,；對不符合手續(xù)的發(fā)票一律不付款,。有人就會找各種借口要她通融。她堅持原則,，就看到了一些人的難看臉色,。“這也是一種壓力??！當然財會人員要學會跟各種人打交道，熱情周到的態(tài)度什么時候也不能變,?！毙〈蘅嘈χ?/p>

小崔所在的公司規(guī)模較大,，會計業(yè)務較齊全,。公司會有計劃地安排他們財會人員在部門內(nèi)部輪崗，盡快提高業(yè)務水平。所以小崔對這個成長環(huán)境比較滿意,。

隨著我國經(jīng)濟與國際接軌,，對國際化高級財會專才的需求高漲。把出納這樣的基層崗位作為向會計師進軍的練兵場是一條穩(wěn)扎穩(wěn)打的道路,。

出納崗位工作內(nèi)容與職責篇十三

建筑公司財務會計人員崗位職責

（一）,、財務總監(jiān)崗位職責

1、協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略,。

2,、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析,、資本運作,、籌資方略、對外合作談判等,。

3,、負責項目成本核算與控制。

4,、負責公司財務管理及內(nèi)部控制,，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況,。

5,、按時向總裁提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠,、準確,。

6、制定,、維護,、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求,，如：改進應收賬款,、應付賬款、成本費用,、現(xiàn)金,、銀行存款的業(yè)務程序等。

7,、組織制定財務方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度,、季度財務計劃,。

8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總裁報告,。

9,、監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準的項目不實施,，批準的項目在預算范圍內(nèi)進行并在控制之中,。

10,、全面負責財務管理部,、資金調(diào)配部、倉儲部的日常管理工作,。 11,、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告,。

12,、負責公司全面的獎金調(diào)配，成本核算,、會計核算和分析工作,。 13、負責資金,、資產(chǎn)的管理工作,。

14、管理與銀行,、稅務,、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來,。

15,、完成上級交給的其他日常事務性工作。

（二）,、財務管理部經(jīng)理崗位職責

1,、審核公司各項成本的支出，進行成本核算,、費用管理,、成本分析，并定期編制成本分析報表,。

2,、每月末進行費用分配，及時與生產(chǎn),、銷售部門核對在產(chǎn)品,、產(chǎn)成品并編制差異原因上報。

3、進行有關(guān)成本管理工作,，主要做好成本的核算和控制,。負責成本的匯總、決算工作,。

4,、協(xié)助各部門進行成本經(jīng)濟核算，并分解下達成本,、費用,、計劃指標。收集 有關(guān)信息和數(shù)據(jù),，進行相關(guān)盈虧預測工作,。5、評估成本方案,，及時改進成本核算方法,。

6、保管好成本,、計算資料并按月裝訂,，定期歸檔。

（四）,、材料會計崗位職責

1.按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設(shè)置,，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計。

2.并對工地材料員所統(tǒng)計的材料認真核對,，票據(jù)是否齊全,，收發(fā)是否一致。

3.及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況,，及時催促材料收,、發(fā)是否及時。并對所進材料進行匯總,，4.外協(xié)隊伍的調(diào)撥材料是否相對應,，以便對調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計。

5.供應商的結(jié)算,，檢查票據(jù)是否齊全,，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn),，應及時通知供應商到材料員處換取票據(jù),。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬,。

6.每天做好供應商預付款的登記,，并及時與財務溝通,，掌握并了解供應商余額情況。

7.負責各種材料的原始憑證記錄,，核算依據(jù),，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料,。

8.按時按月向財務傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況,，做到盈虧有原因，損壞有報告,，記賬有憑證,，調(diào)整有依據(jù)。 9.忠于職守,，實事求是,，全面,、準確,、及時上報統(tǒng)計資料。

（五）,、收入會計崗位職責

（1）負責編制收入,、利潤計劃；

（2）辦理銷售款項結(jié)算業(yè)務,；

（3）負責收入和利潤的明細核算,；

（4）負責利潤分配的明細核算；

（5）編制收入和利潤報表,；

（6）協(xié)助有關(guān)部門對產(chǎn)成品進行清查盤點,。

（六）、稅務會計崗位職責

1．在部門經(jīng)理的領(lǐng)導下,，按照規(guī)定做好本職工作,。

2．每月_______日前編制地稅申報表（城建稅、教育附加,、工薪所得稅,、印花稅等）。負責在規(guī)定時間內(nèi)按時交納各種地方稅費,，負責登記職工工薪所得稅臺帳,。

3．負責日常開具各種增值稅發(fā)票、普通發(fā)票及其他票據(jù),。并保證及時將所開具的發(fā)票交到客戶手中,。

4．每月按時抄報稅，按時填制申報表辦理國稅申報業(yè)務,。5．負責地稅,、國稅每年年鑒工作,。

6．負責及時購買地稅、國稅普票,、增殖稅發(fā)票的領(lǐng)取,，并嚴格按照稅務發(fā)票的管理規(guī)定，專人保管好庫存未使用的空白發(fā)票,。

7．負責對已使用的發(fā)票進行裝訂成冊入檔保管,，并認真按照稅務規(guī)定對填寫錯的發(fā)票，進行沖票或重開具正確的發(fā)票,。8．配合完成稅務部門安排的各種檢查以及其他工作,。

9．負責公司倉庫材料、成品的日常登記,、核算,、月底結(jié)賬,定期盤點及往來帳的核對。

10．積極完成領(lǐng)導交給的各項臨時工作,。

（七）,、費用審核會計崗位職責

9、對預算的執(zhí)行進行總體跟蹤和控制,，保證在預算控制范圍內(nèi)開支,，對異常費用做專項分析，編制相關(guān)的管理報表,； 10,、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作。

（八）,、資金調(diào)配部經(jīng)理崗位職責 1.認真執(zhí)行資金管理制度,；

（九）、現(xiàn)金出納崗位職責

1,、所有現(xiàn)金收支由公司現(xiàn)金出納負責,。

2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿,，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目,，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié),，帳實相符,。

3、庫存現(xiàn)金超過10000元時必須存入銀行,。

4,、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《現(xiàn)金收據(jù)》,，由繳款人在右下角簽名后,，交繳款人,、業(yè)務部門、出納,、會計各留存一聯(lián),。

5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批,。因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的,，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準,，方可支出現(xiàn)金,。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷。6,、出納應按公司《報銷制度》程序給與報銷,，不符合財務制度的，堅決予以退回,，把好費用支出最后一關(guān),。收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收,、付訖章,，防止重復報銷。

出納人員在每日完成出納工作后,，應將庫存現(xiàn)金的上存、收入,、支出,、結(jié)存情況，編制“出納報告表”,，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金,，由部門經(jīng)理進行不定期抽盤。

職責一：建筑公司會計崗位職責

1,、熟悉國家財經(jīng)法律,、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度，掌握本行業(yè)業(yè)務管理的有關(guān)知識,，適應公司的工作要求,。

2、按會計制度建賬,，設(shè)置會計科目,，進行會計核算和接受監(jiān)督。 3,、認真做好記賬,、算賬,、報表工作，做到內(nèi)容真實,、數(shù)字準確,、賬目清楚，按期報表,；(根據(jù)稅務部門要求,，月末30日報成本表，下月l0日前報稅務表)遲報一天負激勵10-50元,。

4,、拒絕接受不真實，不合法的原始憑證(如：假票據(jù)等)并向公司負責人匯報,。

5,、認真執(zhí)行公司制定的報銷審批制度，按程序?qū)徟?/p>

6,、做好財產(chǎn)清查工作,，對于財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的盤盈和虧損，及時向主管財務領(lǐng)導匯報,，以保證賬物相符,。

7、成本會計必須到所負責的工地與保管員進行出,、入庫票據(jù)的傳遞交接工作,，并將傳遞的票據(jù)及時的對賬、記賬,，與保管員進行月末盤點工作,。

8、成本會計必須真實,、客觀地反映各工程成本耗用情況,，數(shù)字要真實、準確,，每月進行一次盤點,。

9、成本會計定期將各工程水,、電量簽字函復印件及時從保管員處取回報送財務部,。

11、工程竣工后成本會計必須在一個月內(nèi)上報竣工成本表,。

12,、遵守法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定賦予的其它職責,。

職責二：建筑公司會計崗位職責

一,、在日常工作中堅決貫徹黨和國家的財經(jīng)方針,、政策法令、要堅持原則,，廉潔奉公,，敢于抵制弄虛作假、營私舞弊,、虛報冒領(lǐng)等違反財經(jīng)紀律的行為,，以維護公司資產(chǎn)的完整。 二,、領(lǐng)導財務部的財務會計工作,，保證完成各項工作任務，對本公司的財務會計工作全面負責,。

三,、

四,、積極參與公司的有關(guān)生產(chǎn),、管理的經(jīng)營決策活動，認真會簽有關(guān)經(jīng)濟合同,，建立健全各項結(jié)算臺帳，提供經(jīng)濟活動資料和預測資料,，為加強公司管理,，提高經(jīng)濟效益服務。

五,、嚴格按照國家規(guī)定的成本費用列支范圍,、列支標準，認真檢查,、審核各項成本費用的報銷單據(jù)及有關(guān)原始記錄,、原始憑證，正確計算各種成本費用,，不得將不屬于成本費用的開支計入成本費用,；不得隨意估列成本費用,；不得任意攤提成本費用，虛增減成本費用,。對于違反財經(jīng)紀律,、擴大開支范圍、提高開支標準的成本費用,，應拒絕辦理報銷和付款手續(xù),。

七、嚴禁用公款亂投資,、拆借,、購買債券或挪動它用。否則,，以違反財經(jīng)紀律論處,，對給公司造成損失的，要追究相關(guān)人員的法律責任,。

八,、加強貨幣資金管理、庫存現(xiàn)金要有限額,，發(fā)現(xiàn)超限時要及時通知出納人員將超限部分送存銀行,。每月要不定期抽查一次庫存現(xiàn)金情況，對帳款不符的要查明原因,，對數(shù)額較大的長短款,，要立即向公司總經(jīng)理報告。銀行存款每月末要于銀行對賬單上簽字,，抽查結(jié)果與銀行對賬單粘貼在當月現(xiàn)金,、銀行憑證后。

九,、保管好公司財務公章,，用于簽發(fā)支票的印章不能由支票保管人員保管，財務公章只能用于支票,、結(jié)算等會計業(yè)務,，不能挪作他用。

十,、對本公司的各項會計憑證,、會計帳薄、會計報表,、財務計劃和重要的經(jīng)濟合同等會計資料,，要按照檔案制度的規(guī)定裝訂成冊，要做到牢固整齊，并定期收集核對,，分類整理,，待項目完工后向公司檔案室移交。

職責三：建筑公司會計崗位職責

1,、認真學習國家財務會計法規(guī),，刻苦鉆研財務會計業(yè)務，通過會計工作正確反映和監(jiān)督經(jīng)濟活動,，管好各項資金,，維護財經(jīng)紀律。 2,、按照國家財稅法規(guī)和財務會計制度,，認真編制并嚴格執(zhí)行財務預算計劃、費用開支范圍和開支標準,，分清資金渠道,，合理使用資金。3,、根據(jù)合法的原始票據(jù)憑證,，正確、及時,、完整地填制會計憑證,，使用會計科目準確，反映內(nèi)容真實,、清楚,，數(shù)字正確，帳目清楚,，憑證齊全,。

4、審查施工各部門需要報銷的各類票據(jù)是否有效,，編制會計憑證時,，做到記帳清楚、算帳準確,、報帳手續(xù)完備,。

5、實行會計監(jiān)督,。對不真實、不合法的原始憑證,，不予受理,；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回,，要求更正補充,。

6、記帳時,，注意核對憑證與交易往來是否相符,，計提基金、費用正確,，各明細帳月末與總帳核對,，做到帳帳相符。準確及時反映資金增減,、變動及往來結(jié)算,、費用開支情況。

7,、按月編制會計報表（資產(chǎn)負債表,、損益表等），并進行分析匯總,，報總公司或項目部領(lǐng)導備案決策,。

8、發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物,、款項不符的時候,，應當按照有關(guān)規(guī)定，及時查明原因,，立即向總公司或項目部領(lǐng)導報告,。

9、編制資金,、成本費用,、管理費用預算，控制成本預算,。制定,、分析進銷預算，處理其他有關(guān)預算的事項,。

10,、建立內(nèi)部核算體制，協(xié)助總公司或項目部領(lǐng)導制定內(nèi)部核算辦法與標準,，記錄內(nèi)部核算資料,，分析內(nèi)部核算結(jié)果，處理其他有關(guān)內(nèi)部核算的事項,。

11,、負責監(jiān)督公司項目部財務運作情況，及時與出納核對現(xiàn)金、應收（付）款憑證,、應收（付）票據(jù),，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚,。

12,、做好各類憑證的審核、裝訂與管理,。妥善保管會計憑證,、會計帳簿、會計印鑒,、會計報表和其他會計資料,。13、及時處理公司領(lǐng)導交辦的其他事項,。

職責四：建筑公司會計崗位職責

一,、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復賬,、報賬,，做到手續(xù)完備、數(shù)字準確,、賬目清楚,、按期報賬。

二,、按照經(jīng)濟核算原則,，定期檢查，分析公司財務,，成本和利潤的執(zhí)行情況,。挖掘增收節(jié)支潛力?？己速Y金使用效果,。及時向經(jīng)理提出合理化建設(shè)。

三,、妥善保管會計憑證,、會計賬薄、會計報表和其它會計資料,。

四,、依據(jù)《會計法》及公司的有關(guān)管理辦法，對公司及項目部進行全面核算,、控制,、監(jiān)督和分析,。

五、掌握各種經(jīng)濟合同,、費用支出、資金籌措和資金的分布,，以便在各種經(jīng)濟業(yè)務支出與收入審批時有據(jù)可查,。 六、掌握各工程的概算,、預算,，實行會計監(jiān)督，參與預算管理,，合理調(diào)配資金,。

七、組織協(xié)調(diào)財務與其他部門,，特別是上級業(yè)務主管部門的關(guān)系。

八、總賬的記錄與年終財務決算的編制,、匯總上報等工作,。

出納崗位職責

1、會同制訂現(xiàn)金,、銀行存款,、有價證券、票據(jù),、收據(jù)的管理與核算辦法,；

2、貫徹現(xiàn)金管理制度,，把好現(xiàn)金收支關(guān),；

3、負責登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳,，并作到日清日結(jié),；

4,、每日核對庫存現(xiàn)金,，定期核對銀行存款帳項,，保證貨幣資金的安全與完整；

5、定期編制出納報告單,，反映貨幣資金收支情況,； 6,、完成領(lǐng)導交辦的其他事宜,。

出納崗位工作內(nèi)容與職責篇十四

一,、出納人員的責任

1,、登記銀行及現(xiàn)金日記賬

2、辦理貨幣資金的收付

3,、填制,、審核相關(guān)憑證

4、保管庫存現(xiàn)金,、有價證券、空白票據(jù)及相關(guān)印鑒

二、出納人員的權(quán)限

1,、管好,、用好貨幣資金

2,、參與貨幣資金計劃定額管理權(quán)限

3、維護財經(jīng)紀律,、執(zhí)行財會制度,、抵制不合法收支和弄虛作假行為

三,、

1、上班第一時間,，清點現(xiàn)金,、銀行存款、有價證券及其他貴重物品

2,、向領(lǐng)導及會計主管請示資金安排計劃

3,、列明當天應處理事項、分清輕重緩急,、根據(jù)工作時間合理安排

4,、按順序辦理各項收付款業(yè)務并實時登記相關(guān)日記賬

5、當天下班前應將所有的收付款單據(jù)交于會計編制記賬憑證

6,、因特殊事項or情況造成工作未完成的,，應列明未盡事項留待次日優(yōu)先辦理

7、按時發(fā)放工資,、獎金等

8,、根據(jù)單位需要每天or每周報送出納報告

出納崗位工作內(nèi)容與職責篇十五

一、支票管理

1、銀行票據(jù)的發(fā)放: 根據(jù)業(yè)務需要,，申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫《支票領(lǐng)用單》,，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù),。若遇金額不確定的情況,，應在最高位填上,標識，以限定其最高使用額度,。

根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批的《支票領(lǐng)用單》,，正確出具銀行票據(jù)。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫齊全規(guī)范,，要求填寫領(lǐng)用人,、審批人、金額,、收款單位,、用途等。

使用支票管理系統(tǒng),，填制支票或其它銀行票據(jù),，并打印出具。2,、銀行票據(jù)的購買: 為方便公司對銀行票據(jù)的管理,，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務主管簽字批準，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張,、其它票據(jù)為兩本,。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查,，使其有可追溯性,。

未用銀行票據(jù)必須鎖在財務室保險箱中。3,、銀行票據(jù)的作廢: 對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收,，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。

4,、銀行票據(jù)的跟蹤核銷: 為便于帳目的管理,，支票及其它銀行票據(jù)出具后應及時催回銀行票據(jù)存根和相應發(fā)票，以便登記帳目或錄入金蝶財務系統(tǒng),。

5,、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員審核簽字，后方可出票,。

6,、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況,，對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務人員及時收回。

對領(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù),，在收回票據(jù)后,，當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和金蝶財務系統(tǒng)。

7,、銀行票據(jù)出票后,，及時整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對,，使其一致,。每使用支票需打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂,，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存,。

8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份,。

二,、現(xiàn)金管理和報銷款的支付

1、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性,，業(yè)務的合理性,，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字,。

2,、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收,。

3,、核對無誤后，按實際金額支付報銷款,，并請報銷人在報銷單上簽字,，作為簽收依據(jù)。 4,、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務,、地點,、汽油消耗是否符合公司標準、用車人簽字,。同時其他停車費,、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷,。[ 5,、交納水、電、煤,、電話費及物業(yè)管理費時,，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查,。

6,、嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

7,、為確?，F(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外,，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整,。

三、工資發(fā)放

1,、每月按工資表發(fā)放工資,、補貼等報酬。

2,、對享受手機補貼的員工,，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額,。

1,、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管,。 2,、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放,。

3,、定期更新保險箱密碼。 五,、帳務處理 1,、每日10點前結(jié)算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導,。2,、依據(jù)單據(jù)在金樸滿財務系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務相關(guān)內(nèi)容,，以備日后查詢,。

3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性,。

4,、每天及時登記銀行存款手工日記帳,，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務章蓋是否戳蓋,。

5,、銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

6,、月底必須核對銀行帳,，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當場匯報公司領(lǐng)導。按時填寫銀行未達帳調(diào)節(jié)表,。

7,、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷時,，須收回相應的保修卡,，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需,。

六,、其他事項

1、遇請假或出差,，臨時交付其他財務人員工作時,，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄,，當事人雙方簽字認可,。接班后也以書面的方式交接工作。

1.負責根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單,，簽發(fā)支票,，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章,。

負責根據(jù)審核過的借款單,，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后,，負責及時送交銀行,。

3.負責根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單負責送存銀行。 4.負責辦理的銀行匯款回單,、銀行進賬單回單等各種收付款憑證,。

5.負責及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。

負責對每月的記賬憑證號進行排序整理,，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。

7.負責人民幣現(xiàn)金,、外匯現(xiàn)金,、銀行定期存款存單,、有價證券、貴重物品的管理,。

8.負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記,，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽,。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜,，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失,，由個人負責賠償。

9.不超限額保存現(xiàn)金,，不私借,、挪用公款，不用開支單據(jù)和白條頂替庫存現(xiàn)金,，不為其它單位,、部門用支票套取現(xiàn)金。

10.負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶,，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫,。不利用銀行賬戶搞非法活動,。

1 1.負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作,，做到賬款相符,、賬賬相符，及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，做好未達賬項的清理工作,，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人,、主管會計對現(xiàn)金,、銀行賬的抽查。

1 負責填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載,，字跡要工整規(guī)范,。1 3.完成領(lǐng)導交辦的其它臨時性工作。

出納崗位職責或者說出納工作職責有很多版本,，但基本內(nèi)容不變,，都是對出納的主要工作進行總結(jié)、歸納和整理,，現(xiàn)特綜合整理幾個比較全面,、比較有典型代表的出納崗位職責和出納工作職責給大家,，希望對想從事或正在從事出納工作的朋友會有所幫助，并節(jié)省大家的時間,，看了后不用因了解出納崗位職責或者說出納工作職責再花費更多的時間,。

出納崗位職責全面版: 什么是出納? 出納工作。顧名思義,，出即支出,，納即收入。出納工作是管理貨幣資金,、票據(jù),、有價證券進進出出的一項工作。出納,，作為會計名詞,，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講,，出納一詞至少有出納工作,、出納人員兩種涵義。出納工作,。顧名思義,，出即支出，納即收入,。出納工作是管理貨幣資金,、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作,。具體地說,，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付,、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務,，保管庫存現(xiàn)金、有價證券,、財務印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱,。從廣義上講，只要是票據(jù),、貨幣資金和有價證券的收付,、保管、核算,，就都屬于出納工作,。

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二,、負責支票,、匯票、發(fā)票,、收據(jù)管理。

三,、做銀行賬和現(xiàn)金賬,，并負責保管財務章。

四,、負責報銷差旅費的工作,。

1、員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單,，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核,，確認無誤后,，由出納發(fā)款。

2,、員工出差回來后,，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽名,，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷,，再經(jīng)會計審核后,，由出納給予報銷。

五,、員工工資的發(fā)放,。 a 現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的,，要當面點清金額,，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責任人負責,。

2,、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋現(xiàn)金付訖章.多付或少付金額,，由責任人負責,。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,，不得坐支.

4,、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單,，防止現(xiàn)金盈虧,。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

5,、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務,，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批,。

6,、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字,，批準并用借支單借款,。若無批準借款，引起糾紛,，由責任人自負,。

b 銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,，避免張冠李戴,。開匯兌手續(xù)。2,、每日結(jié)出各賬戶存款余額,，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金,。每日下班之前填制結(jié)報單,。

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,，證明人是否簽字,。 若無，應補,。2,、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有,，問明原因或不予報銷,。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,，若有,，應分開貼。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項,。若超過,，應重填。5,、大,、小金額是否相符。若不相符,，應更正重填,。

6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷,。若不屬，應拒絕報銷,，有特殊原因,，應經(jīng)審批。

7,、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字,。若無，不予報銷 出納崗位的職責是什么 出納崗位的職責一般包括:

辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務;登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

保管有關(guān)印章,、空白收據(jù)和空白支票,。出納員三字經(jīng)

出納員，很關(guān)鍵;靜頭腦,，清雜念,。業(yè)務忙，莫慌亂;情緒好,，態(tài)度謙,。取現(xiàn)金，當面點;高警惕,，出安全,。收現(xiàn)金，點兩遍;辨真假,，免賠款,。支現(xiàn)金，先審單;內(nèi)容全,，要會簽,。收單據(jù)，要規(guī)范;不合規(guī),，擔風險,。賬外賬，甭保管;違法紀，又罰款,。

出納人員的職責是什么

出納是會計工作的重要環(huán)節(jié),，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動,，而這些又直接關(guān)系到職工個人,、單位乃至國家的經(jīng)濟利益，工作出了差錯,，就會造成不可挽回的損失,。因此，明確出納人員的職責和權(quán)限,，是做好出納工作的起碼條件,。根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》,、等財會法規(guī),，出納員具有以下職責:

1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付

怎樣進行出納人員的內(nèi)部分工

單位規(guī)模較大,、業(yè)務復雜,、出納人員有兩名以上的單位，要在出納部門內(nèi)部實行崗位責任制,，要對出納人員的工作進行明確的分工,，使每一項出納工作都有出納人員負責，每一個出納人員都有明確的職責,。出納人員的具體分工,，要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。通?？砂船F(xiàn)金與銀行存款,，銀行存款的不同戶頭，票據(jù)與有價證券的辦理等工作性質(zhì)上的差異進行分工,。也可以將整個出納工作劃分為不同的階段和步驟,，按工作階段和步驟進行分工。對于公司內(nèi)部結(jié)算中心式的出納機構(gòu)中的人員分工,，還可以按不同分公司定崗定人,。

出納的日常工作內(nèi)容有哪些

出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算,、工資核算三個方面的內(nèi)容,、1.貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有: 辦理現(xiàn)金收付,，審核審批有據(jù),。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核,，辦理款項收付,。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員,、總會計師或單位領(lǐng)導審核簽章,，方可辦理。收付款后,，要在收付款憑證上簽章,，并加蓋收訖、付訖戳記,。

出納人員應該遵守哪些職業(yè)道德, 出納是一項特殊的職業(yè),，它整天接觸的是大把大把的金錢，成千上萬的鈔票,，真可謂萬貫家財手中過,。沒有良好的職業(yè)道德，很難順利通過金錢關(guān),。與其他會計人員相比較，出納人員更應嚴格地遵守職業(yè)道德,。

一般會計人員應該遵守的職業(yè)道德是:

怎樣根據(jù)會計業(yè)務的特點書寫摘要? 會計憑證中有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容的摘要必須真實,。在填寫摘要時，既要簡明,，又要全面,、清楚，應以說明問題為主,。寫物要有品名,、數(shù)量、單價;寫事要有過程;銀行結(jié)算憑證,，要注明支票號碼,、去向;送存款項，要注明現(xiàn)金,、支票,、匯票等。遇有沖轉(zhuǎn)業(yè)務,，不應只寫沖轉(zhuǎn),，應寫明沖轉(zhuǎn)某年、某月,、某日,、某項經(jīng)濟業(yè)務和憑證號碼,，也不能只寫對方科目。要求摘要能夠正確地,、完整地反映經(jīng)濟活動和資金變化的來龍去脈,，切忌含糊不清。

對于各種有問題的原始憑證怎樣處理, 在審核原始憑證的過程中,，會計人員要認真執(zhí)行《會計法》所賦予的職責,、權(quán)限，堅持制度,、堅持原則,。對違反國家規(guī)定的收支，超過計劃,、預算或者超過規(guī)定標準的各項支出,，違反制度規(guī)定的預付款項，非法出售材料,、物資,，任意出借、變賣,、報廢和處理財產(chǎn)物資,，以及不按國家關(guān)于成本開支范圍和費用劃分的規(guī)定亂擠亂攤生產(chǎn)成本的憑證，會計人員應拒絕辦理,。對于內(nèi)容不完全,、手續(xù)不完備、數(shù)字有差錯的憑證,，會計人員應予以退回,，要求經(jīng)辦人補辦手續(xù)或進行更正。對于偽造或涂改憑證等弄虛作假,、嚴重違法的原始憑證,，會計人員在不拒絕辦理的怎樣辦理出納工作的交接手續(xù), 《會計法》第二十四條規(guī)定: 會計人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù),。一般會計人員辦理交接手續(xù),，由會計機構(gòu)負責人、會計主管人員監(jiān)交,。出納交接要按照會計人員交接的要求進行,。出納員調(diào)動工作或者離職時，與接管人員辦清交接手續(xù),，是出納員應盡的職責,，也是分清移交人員與接管人員責任的重大措施。辦好交接工作,，可以使出納工作前后銜接,，可以防止賬目不清,、財務混亂。出納工作交接要做到兩點: 一是移交人員與接管人員要辦清手續(xù);二是交接過程中要有專人負責監(jiān)交,。交接要求進行財產(chǎn)清理.出納崗位職責通俗版:

一,、日常管理

1、設(shè)置銀行存款日記賬,，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記,。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，公司財務部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱,。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金,，公司收到的各種匯票,、支票等，均需及時存入銀行,。

3,、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶,。 4,、出納員每周一向公司經(jīng)理上報銀行存款收付周報表。5,、財務部人員應加強銀行存款余額,、收付業(yè)務的保密工作，財務部只向公司領(lǐng)導提供銀行存款余額情況,。

6,、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫付款審批單,，經(jīng)部門負責人,、財務部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款,，支付支票等必須具備收款單位,、經(jīng)辦人的收據(jù)。

7,、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況,，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員,。

二,、現(xiàn)金管理

1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定,，對公司銷售產(chǎn)品,、提供勞務,、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù),，如實按規(guī)定的時限,、順序、逐欄,、全部欄次一次性填寫,，加蓋現(xiàn)金收訖和收款人印章。

2,、公司支付現(xiàn)金范圍: 農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資,、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結(jié)算起點以下的零星支出;公司總經(jīng)理批準的其它開支,。

出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付,，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付,。

3,、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金,。因特殊情況確需支出的,，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。

4,、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元,，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行,。

5,、出納員從銀行提取備用金填寫現(xiàn)金領(lǐng)用單，經(jīng)財務部部長,、公 司經(jīng)理批準后提取,。

6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金,，需填寫借款單,，經(jīng)部門負責人、公司財務部部長,、公司經(jīng)理簽字批準后提取,。

7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金,，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金,。

8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目,，逐筆登記現(xiàn)金收付,，賬目日清月結(jié),，每日結(jié)算，賬款相符,。

三,、支票管理

1、公司支票由出納員專人保管,。

2,、公司財務專用章和法人代表章分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時財務專用章由財務部部長親自加蓋,，并復核付款原始憑證,。

嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，正確使用現(xiàn)金開支范圍;接到會計憑證,，經(jīng)辦人簽字后,，復核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管,、傳遞及裝訂憑證;嚴格執(zhí)行現(xiàn)金備用金制度,，不坐支現(xiàn)金、不白條抵庫,，妥善保管現(xiàn)金,，收支現(xiàn)金必須做到一事一清;定時盤庫，做到日清月結(jié),，出現(xiàn)長短款現(xiàn)象,，要迅速查明原因并及時報告領(lǐng)導妥善處理。

全 責

及時,、準確

銀行職責

及時,、準確

出納崗位職責簡潔版版: 一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,，對違反國家規(guī)定或有誤差的,，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

二,、要根據(jù)原始憑證,，記好現(xiàn)金和銀行帳,。書寫整潔,、數(shù)字準確、日清月結(jié),。三,、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額,，不坐支,，不挪用,，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致,。

四,、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作,。

五,、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票,，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿,。

六、加強安全防范意識和安全防范措施,，嚴格執(zhí)行安全制度,，認真管好現(xiàn)金、各種印章,、空白支票,、空白收據(jù)及其他證卷。

七,、負責作好工資,、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作,。

八,、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道,，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,。

九、及時與銀行對帳,，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表,。

十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,，作好應收款工作,，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。 十一,、嚴格遵守,、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工 作,。

出納崗位職責標準版版:

1.負責根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單,，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章,。

負責根據(jù)審核過的借款單,，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后,，負責及時送交銀行,。

3.負責根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單負責送存銀行。 4.負責辦理的銀行匯款回單,、銀行進賬單回單等各種收付款憑證,。

5.負責及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。

負責對每月的記賬憑證號進行排序整理,，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號,。

7.負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金,、銀行定期存款存單,、有價證券、貴重物品的管理,。

8.負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記,，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)

主管會計審簽,。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜,，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失,，由個人負責賠償。

9.不超限額保存現(xiàn)金,，不私借,、挪用公款，不用開支單據(jù)和白條頂替庫存現(xiàn)金,，不為其它單位,、部門用支票套取現(xiàn)金。 10.負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶,，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫,。不利用銀行賬戶搞非法活動,。

1 1.負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作,，做到賬款相符,、賬賬相符，及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，做好未達賬項的清理工作,，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人,、主管會計對現(xiàn)金,、銀行賬的抽查。

1,、按照國家法令和財務制度及現(xiàn)金管理條例的有關(guān)規(guī)定,，對經(jīng)有關(guān)人員審批后的合法的收支憑證，辦理收支手續(xù),。對違反財務制度的收支業(yè)務,，有權(quán)拒絕辦理，并及時向單位領(lǐng)導報告,。

2、妥善保管現(xiàn)金和各種有價證券，確保資金的安全和不受損失,，不得將公款擅自借與私人或移作他用,，不準公款私存、不準白條抵庫,，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額,，庫存現(xiàn)金超過限額發(fā)生意外事故，一切損失由責任人負責賠償,，并應每天盤點庫存現(xiàn)金,。

財務出納崗位職責

一、工作關(guān)系:

1.上級: 主辦會計總經(jīng)理

下級: 無,。

3.內(nèi)部聯(lián)系: 公司各部門 4.外部聯(lián)系: 當?shù)劂y行

二,、工作職責:、現(xiàn)金和銀行

1.根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬,，編制資金收支日報表。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,，必須經(jīng)過會計審核,、總經(jīng)理簽批，方可辦理款項支出,。付款后,，加蓋收訖、付訖戳記,。日常周轉(zhuǎn)金不得超過201x元,，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,，要及時送交銀行,。不得以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金,。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,，應查明原因，根據(jù)情況分別處理,，不得私下取走或補足,。如有短缺，要負賠償責任,。要保守保險柜密碼的秘密,，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人,。

額的轉(zhuǎn)賬支票時,，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途,、簽發(fā)日期,，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章,。對于填寫錯誤的支票,，必須加蓋作廢戳記，與存根一并保存,。嚴格控制簽空白支票,。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

3.認真登日記賬,，保證日清月結(jié),。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符,。對于末達賬款，要及時查詢,。要隨時掌握銀行存款余額,。

1.發(fā)票與收據(jù)必須按編號順序使用，領(lǐng)用空白發(fā)票和收據(jù)必須進行登記,。 設(shè)置發(fā)票登記簿,，明確專人保管,，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所,。3.購買發(fā)票后,，按順序用鉛筆在發(fā)票整理封面右上角標明編號，并同時在領(lǐng)購手冊上注明,，以便備查,。

4.開發(fā)票必須用鉛筆注明展位號碼,，收款是現(xiàn)金還是支票,。

5.不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財務報銷憑證,，財務有權(quán)拒收,。

嚴格按照規(guī)定時限、順序,，逐欄,、全部聯(lián)次一次性如實開具發(fā)票，按號碼順序填開,，填寫項目齊全,，內(nèi)容真實，字跡清楚,，全部聯(lián)次一次復寫,、打印、內(nèi)容完全一致,，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財務印章或發(fā)票專用章,。作廢票注明作廢，全聯(lián)保存,。

7.每本發(fā)票填開完后應在封面填好起訖號碼,、實際填票起止日期、作廢份數(shù),。

8.按照稅務機關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票,，不得擅自損毀。已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿,，應當保存五年,。保存期滿，報經(jīng)稅務機關(guān)查驗后銷毀,。

1.應設(shè)置現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證

填制記賬憑證,，逐日逐筆登記,，做到內(nèi)容齊全,、數(shù)字準確、摘要清楚,、簽名完整,、符合記賬要求，日清月結(jié),，賬款相符,，并結(jié)出余額。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬,。月終銀行存款與銀行對賬單核對,，有關(guān)未達賬應做好銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,，做到賬賬,、賬表、賬物相符,?？偨?jīng)理可派人抽查、核對資金情況,。

3.每星期要填報資金收入及支出的明細表,。、印鑒

每月分類統(tǒng)計現(xiàn)金,、支票費用并制表交給會計審核,，再交由總經(jīng)理。,、其它

1.交納公司物業(yè)管理費,、水電費、電話費,。 每月工資的核算,。

3.辦公室和領(lǐng)導交辦的其他工作。 4.對所接觸的公司文件及數(shù)據(jù)保密,。

5.對改進部門工作有批評和建議權(quán),。

學習、了解,、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度,，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律,，執(zhí)行財會制度,，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

出納崗位職責:

1,、負責貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務,，負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表,，負責編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

2,、出納員收付款后,，應在收付款憑證上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋收訖,、付訖戳記,。

3、根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料,，及時填制各種結(jié)算憑證,，并負責有效支票、發(fā)票,、收據(jù)的保管及其付傳,、領(lǐng)用,、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作,。

4、負責填制合法合規(guī)的收據(jù),、發(fā)票,、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒,。

5,、負責現(xiàn)金和各種有價證券的安全和完整無缺，如有短缺應負責賠償,。保險柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人,，并應保守保險柜密碼的秘密。

6,、負責登記現(xiàn)金日記帳,，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié),，及時與庫存和銀行對帳審核對一致,。

7、凡有損本公司經(jīng)濟利益且不合法,、不合規(guī)的原始憑證,，本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等,，并有責任向財務部經(jīng)理或公司主管財務的副總經(jīng)理反映情況,，提出處理意見。

8,、完成領(lǐng)導交辦的其它工作,。

每個企業(yè)都少不了出納員,，會計員一職，出納的崗位職責是以企業(yè)的現(xiàn)金收付,、結(jié)算等的工作為主,。具體的企業(yè)出納崗位職責，以下有一篇范文可供參考,。

1.根據(jù)會計憑證,，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務: 收付款時，認真復查會計憑證及付款單,，保證憑證準確無誤,。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應及時退回會計改正。

現(xiàn)金收付時要當面點清,，以防差錯,，金額較大時，一定要有人復 核,。

嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表,。3.應負責每日營業(yè)額的追繳,，按主管、經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金,。

票,。

每月中旬作上月銀行存款金額調(diào)節(jié)表，認真核對清查每筆未到賬并查明原因,，如有錯賬及時更正,，力爭將未到賬款控制在最低限度。

支票必須憑領(lǐng)導審批的申領(lǐng)單方能開具;填寫支票時,，應做到時間,、金額、賬號及收款人單位均正確無誤;由財務部直接開出的支票按審批權(quán)限辦理,。

空白支票應妥善保管,，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應分別保管,。

7.會計憑證的匯總與管理:

每日下午4: 30開始匯總當日憑證,，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于巧張時,，可酌情推至第二日匯總;匯總時應負責審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大,、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤;每月月初應將上月會計憑證進行整理,，檢查編號有無錯漏,，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊;所有會計憑證,、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管,，做到出入庫皆有登記,，并定期進行全數(shù)歸檔。

工作總結(jié)格式

哪些成績,，存在哪些缺點和不足,，有什么經(jīng)驗、提高,。(一)基本情況,。1(總結(jié)必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單,，有的比較詳細,。這部分內(nèi)容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進行分析,。

2(成績和缺點,。這是總結(jié)的中心?？偨Y(jié)的目的就是要肯定成績,，找出缺點,。成績有哪些,，有多大，表現(xiàn)在哪些方面,，是怎樣取得的;缺點有多少,，表現(xiàn)在哪些方面，是什么性質(zhì)的,，怎樣產(chǎn)生的,，都應講清楚。

1(一定要實事求是,，成績不夸大,，缺點不縮小，更不能弄虛作假,。這是分析,、得出教訓的基礎(chǔ)。

(三)個人述職述職報告 標題常見的寫法有三種: 文種式標題,，只寫《個人述職報告》,。

公文式標題，姓名+時限+事由+文種名稱,，如《××19××至19××試聘期述職報告》,、《20××年至20××年任商業(yè)局長職務的述職報告》,。

文章式標題用正題，或正副題配合,，如《××年個人述職報告》,、《思想政治工作要結(jié)合經(jīng)濟工作一起抓——××造紙廠廠長王××的述職報告》。

個人述職報告抬頭

書面述職報告的抬頭,，寫主送單位名稱“如××黨委”,、“××組織部”或“××人事處”等。

個人述職報告的正文,，由開頭,、主體、結(jié)尾三部分組成: 開頭,，又叫引語,，一般交代任職的自然情況，包括何時任何職,，變動情況及背景;崗位職責和考核期內(nèi)的目標任務情況及個人認識;對自己工作盡職的整體估價,，確定述職范圍和基調(diào)。這部分要寫得簡明扼要,，給聽者予一個大體印象,。

主體，是述職報告的中心內(nèi)容,，主要寫實績,、做法、經(jīng)驗,、體會或教訓,、問題，要強調(diào)寫好以下幾個方面:對黨和國家的路線方針政策,、法紀和指示的貫徹執(zhí)行情況;對上級交辦事項的完成情況;對分管工作任務完成的情況;在工作中出了哪些主意,，采取了哪些措施，作出哪些決策,，解決了哪些實際問題,，糾正了哪些偏差，做了哪些實際工作,，取得了哪些業(yè)績;個人的思想作風,、職業(yè)道德，廉潔從政和關(guān)心群眾等情況;寫出存在的主要問題,，并分析問題產(chǎn)生的原因,，提出今后改進的意見和措施。這部分，要寫得具體,、充實,、有理有據(jù)、條理清楚,。由于這部分內(nèi)容涉及面廣,，量多，所以宜分條列項寫出,?！皸l”、“項”要注意內(nèi)在邏輯關(guān)系安排好,。

結(jié)尾一般寫結(jié)束語,。用“以上報告，請審閱”,、“以上報告,，請審查”、“特此報告,，請審查”,、“以上報告，請領(lǐng)導,、同志們批評指正”等作結(jié),。

述職報告的落款

述職報告落款，寫上述職人姓名和述職日期或成文日期,。署名可放在標題之下,，也可以放文尾。

(四)個人述職報告寫作要求與技巧

標準要清楚,。要圍繞崗位職責和工作目標來講述自己的工作,尤其要體現(xiàn)出個人的作用,不能寫成工作總結(jié),。

內(nèi)容要客觀。必須實事求是,、客觀實在、全面準確,。既要講成績,又要 講失誤;既要講優(yōu)點,又要講不足;既不能夸大成績,也不能回避問題,。只有客觀陳述履行職務的情況,才能有助于上級機關(guān)和所屬單位群眾對自身工作作出全面、準確,、客觀的評價,。

重點要突出。抓住帶有影響性,、全局性的主要工作,對有創(chuàng)造性,、開拓性的特色工作重點著筆,力求詳盡具體,對日常性、一般性、事務性工作表述要盡量簡潔,略作介紹即可,。

個性要鮮明o不同的崗位,有著不同的職責要求,即使是相同的崗位,也由于述職者個人的個性差異,其工作方法,、工作業(yè)績也不相同。因此,述職報告要突出個性特點,展示述職者個人風格和魄力,切忌千人一面,。

一,、述職報告的性質(zhì)、種類

述職報告是領(lǐng)導干部向所屬的干部和職工或向上級組織和領(lǐng)導陳述自己任職一定時期內(nèi)的工作情況的自我評述性報告,。述職報告的種類很多,，從時間上分有任期述職報告、年度述職報告,、臨時述職報告;從范圍上分有個人述職報告,、集體述職報告;從內(nèi)容上分則有專題(單項)述職報告、綜合述職報告,。

二,、述職報告的寫作格式

1、標題有四種寫法:一是只寫“述職報告”四個字;二是“,，年任,，職務期間的工作匯報”的公文寫法;三是“，,(姓名),，,(職務),，會議上的匯報(或報告)”的寫法;四是新聞標題式的寫法。

2,、署名及日期 可以寫在題下,，也可以寫在正文后。3,、正文述職報告的正文包括三部分內(nèi)容,。第一部分是任職概況和述職評估，包括何時任職,、工作變動情況,、背景情況、崗位職責,、目標及對個人盡職的總體估價,、確定述職范圍和基調(diào)。第二部分是盡職情況,，這是述職報告的主體,，主要寫工作實績、經(jīng)驗和問題,。對于核心內(nèi)容的寫作,，多數(shù)是按性質(zhì)不同分成幾個方面(可列小標題)來寫,，每個方面可先寫實績，后寫認識和做法;也可先寫認識和做法,，后寫實績,。但不管怎么寫，都要實現(xiàn)個人的工作能力和管理水平,，尤其是在處理敏感,、棘手問題方面，以及突發(fā)事件或重大事件方面,，更能表現(xiàn)出個人的素質(zhì),、才能和領(lǐng)導水平。在具體業(yè)務工作中,，黨的方針,、政策和上級的批示、部署的任務,，是如何在自己分管的部門或單位得以貫徹實施的??等等,。第三部分是今后的設(shè)想和決心，要從實際出發(fā),，對今后工作在科學分析的基礎(chǔ)上作出戰(zhàn)略性規(guī)劃,，表明盡職的態(tài)度。

三,、述職報告寫作應注意的事項

一般工作總結(jié)開頭格式介紹(一)基本情況,。

1.總結(jié)必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單,，有的比較詳細,。這部分內(nèi)容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進行分析,。

2.成績和缺點,。這是總結(jié)的中心?？偨Y(jié)的目的就是要肯定成績,，找出缺點。成績有哪些,，有多大,，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣取得的;缺點有多少,，表現(xiàn)在哪些方面，是什么性質(zhì)的,，怎樣產(chǎn)生的,，都應講清楚。

3.經(jīng)驗和教訓。做過一件事,，總會有經(jīng)驗和教訓,。為便于今后的工作，須對以往工作的經(jīng)驗和教訓進行分析,、研究,、概括、集中,，并上升到理論的高度來認識,。

(二)寫好總結(jié)需要注意的問題

1.一定要實事求是，成績不夸大,，缺點不縮小,，更不能弄虛作假。這 是分析,、得出教訓的基礎(chǔ),。

2.條理要清楚?？偨Y(jié)是寫給人看的,，條理不清，人們就看不下去,，即使看了也不知其所以然,，這樣就達不到總結(jié)的目的。3.要剪裁得體,，詳略適宜,。材料有本質(zhì)的，有現(xiàn)象的;有重要的,，有次要的,，寫作時要去蕪存精?？偨Y(jié)中的問題要有主次,、詳略之分，該詳?shù)囊?，該略的要略?/p>

月度工作總結(jié)格式 月度工作總結(jié)就是把一個月的情況進行一次全面系統(tǒng)的總檢查,、總評價、總分析,、總研究,，分析成績、不足,、經(jīng)驗等,。

總結(jié)是應用寫作的一種,，是對已經(jīng)做過的工作進行理性的思考?？偨Y(jié)與計劃是相輔相成的,，要以計劃為依據(jù)，制定計劃總是在個人總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上進行的,。

月度工作總結(jié)的基本要求

1.月度工作總結(jié)必須有情況的概述和敘述,，有的比較簡單，有的比較詳細,。這部分內(nèi)容主要是對工作的主客觀條件,、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進行分析。

2.成績和缺點,。這是總結(jié)的中心,。總結(jié)的目的就是要肯定成績,，找出缺點,。成績有哪些，有多大,，表現(xiàn)在哪些方面,，是怎樣取得的;缺點有多少，表現(xiàn)在哪些方面,，是什么性質(zhì)的,，怎樣產(chǎn)生的，都應講清楚,。

3.經(jīng)驗和教訓,。做過一件事，總會有經(jīng)驗和教訓,。為便于今后的工作,，須對以往工作的經(jīng)驗和教訓進行分析、研究,、概括,、集中，并上升到理論的高度來認識,。

月度工作總結(jié)的注意事項

1.一定要實事求是,，成績不夸大，缺點不縮小,，更不能弄虛作假,。這是分析、得出教訓的基礎(chǔ),。

2.條理要清楚,?？偨Y(jié)是寫給人看的,，條理不清,，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然,，這樣就達不到總結(jié)的目的,。

3.要剪裁得體，詳略適宜,。材料有本質(zhì)的,，有現(xiàn)象的;有重要的，有次要的,，寫作時要去蕪存精,。總結(jié)中的問題要有主次,、詳略之分,，該詳?shù)囊敚撀缘囊浴?/p>

條文式也稱條款式,是用序數(shù)詞給每一自然段編號的文章格式.通過給每個自然段編號,總結(jié)被分為幾個問題,按問題談情況和體會.這種格式有靈活,方便的特點,。

2.兩段式

總結(jié)分為兩部分:前一部分為總,主要寫做了哪些工作,取得了什么成績;后一部分是結(jié),主要講經(jīng)驗,教訓.這種總結(jié)格式具有結(jié)構(gòu)簡單,中心明確的特點,。

3.貫通式

貫通式是圍繞主題對工作發(fā)展的全過程逐步進行總結(jié),要以各個主要階段的情況,完成任務的方法以及結(jié)果進行較為具體的敘述.常按時間順序敘述情況,談經(jīng)驗.這種格式具有結(jié)構(gòu)緊湊,內(nèi)容連貫的特點。

4.標題式

把總結(jié)的內(nèi)容分成若干部分,每部分提煉出一個小標題,分別闡述.這種格式具有層次分明,重點突出的特點.一篇總結(jié),采用何種格式來組織和安排材料,是由內(nèi)容決定的.所選結(jié)論應反映事物的內(nèi)在聯(lián)系,服從全文中心,。

月度工作總結(jié)的構(gòu)成 1,、標題

總結(jié)的名稱.標明總結(jié)的單位,期限和性質(zhì).2、正文

如果總結(jié)的標題中沒有寫明總結(jié)者或總結(jié)單位,就要在正文右下方寫明.最后還要在署名的下面寫明日期,。

出納崗位工作內(nèi)容與職責篇十六

1.每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,，并結(jié)出余額，做到賬賬,、賬表,、賬物相符。

2.按照費用報銷的有關(guān)財務制度,，嚴格審核原始憑證,，做到合法準確，手續(xù)齊備,，確認無誤后進行匯款報銷,。

3.根據(jù)貿(mào)易公司商城貨款的產(chǎn)品采購付款申請單，支付產(chǎn)品采購款,，月末核對商城總貨款交易明細以及票據(jù),。

4.每日核對技術(shù)部禾資產(chǎn)交易備用金的成交額明細統(tǒng)計以及匯總列表。

出納崗位工作內(nèi)容與職責篇十七

資金預算1-3號,、11-13號,、21-23號編制上報旬資金預算執(zhí)行,。21-23號編制上報月資金預算執(zhí)行。上報時間不能拖延,。資金預算編制程序遵守項目規(guī)定,。

2．按照公司財務安全管理規(guī)定辦理銀行取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務,，及時從銀行領(lǐng)取

回單,。

3．開具現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票時根據(jù)領(lǐng)導批復的支票領(lǐng)用審批表開具支票,，填寫

密碼,。支票填寫完畢交由審核人進行支票填寫金額等內(nèi)容審核，審核無誤蓋財務專用章和印鑒個人名章,。支票領(lǐng)用審批單經(jīng)辦人,、支票根由支票領(lǐng)用人簽字，項目內(nèi)部經(jīng)辦人在支票登記本上簽字,，登記本上相關(guān)內(nèi)容填寫齊全,。

4． 粘貼報銷單據(jù)前要對單據(jù)合理性、合法性,、規(guī)范性進行審核,，（必要時要查

看采購計劃單、發(fā)票真?zhèn)伪鎰e）審核沒有問題的單據(jù)進行粘貼,。計算報銷單粘貼單據(jù)金額,，填寫報銷單項目內(nèi)容要齊全，交由經(jīng)辦人簽字,。

5．對于有資金預算,、簽字齊全的單據(jù)予以報銷，有特殊情況簽字不全的及時找

相關(guān)人員簽字,，款項收付后在原始憑證上蓋收付訖章,。對于沒有資金預算的單據(jù)視情況酌情處理，或經(jīng)辦人補預算手續(xù)或請示領(lǐng)導后在予以報銷與否的處理,。

6．對報銷完的單據(jù),、簽發(fā)完的現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票每天及時登記記賬憑證,，交

由審核人員及時審核,，審核無誤每天打印現(xiàn)金銀行日記帳電子版，現(xiàn)金日清月結(jié),，每天盤點現(xiàn)金余額并登記現(xiàn)金盤點表,。

7．管理銀行帳戶各種業(yè)務，及時報送銀行帳戶報表信息。銀行日清月結(jié),。每月

最后一天詢問銀行存款余額,，及時向銀行索要對賬單，下月初編制上月的銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

8．保管保險柜鑰匙和保險柜密碼,，銀行開戶管理文件及印鑒資料。保守財務事

務秘密,，不對外不對不相關(guān)人員討論財務報銷相關(guān)事宜,。

9．加強業(yè)務學習，向全面會計工作的熟練狀態(tài)而努力,。

出納崗位工作內(nèi)容與職責篇十八

1-及時辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務，按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，根據(jù)會計核算員核簽的收付憑證,，進行復核，辦理款項收付,。

2-登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，做好日清月結(jié)工作，并核對庫存現(xiàn)金及賬面現(xiàn)金是否相符,。

3-保管好庫存現(xiàn)金及空白票據(jù),。

4-核準支票號碼、幣種,、金額,、辨別鈔票真假，在收款憑證上簽字,，并填寫支票登記單備查,。

5-及時編制備用現(xiàn)金申請表，經(jīng)主管審核后交權(quán)限額規(guī)定人批準,，及時報總部申領(lǐng)備用金,，保證日常工作的順利進行。

6-負責現(xiàn)金,，支票及有關(guān)票證的安全防范工作,，保守保險柜密碼的秘密。

7-審核零用現(xiàn)金報銷單和收入周報表,。

8-上級安排的其他工作,。

9、網(wǎng)絡(luò)發(fā)票,、鑰匙的管理及發(fā)票開具工作,。

10、新項目開戶,、銀行預留印鑒變更工作,。

出納崗位工作內(nèi)容與職責篇十九

財務各崗位主要工作職責及內(nèi)容一,、出納崗位： 崗位職責：

1、管理公司各銀行帳戶,，負責開戶登記,、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽,。

2,、負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務,，及時清算未達帳項,。 3、按規(guī)定購買,、保管和存放支票,、現(xiàn)金、票據(jù),，及時盤點登記,，保證帳實、帳證相符,。

4,、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性,，嚴禁開出空頭支票,。

5、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷,。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù),。6,、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作,。7,、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符,。

8,、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券,、有關(guān)印章,、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失,。 工作內(nèi)容：

1,、收取各業(yè)務員上繳的現(xiàn)金銷售款：

1）、收取現(xiàn)金,，做好當面清點手續(xù),，注意是否有假幣。

2）,、逐筆清點,。對照相關(guān)原始單據(jù)，如送貨單,，核對現(xiàn)金,，發(fā)現(xiàn)問題及時與當事人核實。

3）,、確認款項,、單據(jù)總額清點無誤。開具收據(jù),，連同原始單據(jù)送交核算員進行帳務處理。

2,、辦理各類付款業(yè)務：

1）,、接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式付款,。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記,。

2）、辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務時,，應及時與收款方聯(lián)系,，確認款項收訖。3,、辦理有關(guān)收款業(yè)務,。填寫收款憑據(jù)，清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù),，及時辦理相應的銀行進帳業(yè)務,。4、及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳,，同時清點庫存現(xiàn)金,，保證帳實相符，并隨時接受財務經(jīng)理的檢查,。

5,、每周編制資金日報表，報總經(jīng)理及運行總監(jiān)，對于已支付未劃帳的項目需特別注明,。

6,、做好月末結(jié)帳對帳工作，每月30日之前,，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細表,，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因,，跟蹤解決,。 9、做好發(fā)票的申購,、登記,、發(fā)放、回收檢查等管理工作,。

出納崗位工作內(nèi)容與職責篇二十

二,、負責公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務，熟悉銀行外匯收,、付匯結(jié)算,；

四、審核并按公司要求及時完成各類費用的申請及支付工作,；

六,、負責各類增值稅發(fā)票的認證、歸集及申報工作,，以及其他相關(guān)業(yè)務,；

七、負責月報,、季報的申報及抄報稅工作,；

八、負責年度外高橋各項財政補貼申請工作,；

九,、公司要求的其他相關(guān)工作。