時間就如同白駒過隙般的流逝,，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲,，讓我們一起來學習寫計劃吧。計劃書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇計劃呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文,，希望大家能夠喜歡!

行政事業(yè)單位財務科工作計劃篇一

嚴格執(zhí)行財務法律、法規(guī),，加強財產管理,，勤儉節(jié)約,，科學合理使用資金，以限度的爭取資金,，改善辦學條件,，使之達到新的辦學標準,，為學校的教育教學提供良好的物質保障。本著求實,、創(chuàng)新,、到位和科學的原則,，全心全意地為學校廣大師生服務。

1,、準確做好學校年度預算和收支計劃,，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作,，為學校教育決策提供可靠的數據,。

2、加強過程管理,，及時統(tǒng)計教育經費使用情況,，做到底碼清楚,，信息準確，每月向校長匯報,，為領導合理使用資金提供依據。學期末向全體教職工匯報資金使用情況,，加強財務監(jiān)督。

3,、加強財會人員的繼續(xù)培訓工作，提高財會人員業(yè)務水平,。

4、嚴格執(zhí)行財務制度,，遵守崗位職責，按時上報各種資料,。

5、嚴格報銷手續(xù),，各種支出的原始憑證必須符合《會計基礎工作規(guī)范》的規(guī)定及要求,。報銷單據必須為合法的,、正式的發(fā)票。一切單據需經校長簽字后方能驗收,。

6,、配合財產管理人員加強財產管理,，新購物及時上帳，做到帳帳相符,，帳實相符,，年終認真完成清產核資工作。

7,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

8,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

總之,，在新的學期里，我校將盡力做到財務管理科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制合理化,，切實體現(xiàn)財務管理的作用，積極完成全年的各項工作計劃,，為學校的健康發(fā)展而做出更大的貢獻。

行政事業(yè)單位財務科工作計劃篇二

1,、嚴格執(zhí)行公司財務審批與簽字制度。在工作中,，作為財務人員,，我堅持支付每一筆款項,，不論金額大小，都應當嚴格執(zhí)行公司相關的制度,，執(zhí)行審批與簽字流程,，確?？铐椫С霰仨氂煽偨浝砗炞帧⒇攧战浝砼c經辦人簽字,。

2,、做好現(xiàn)金核對，將財務工作落實到每日,、每月,。在工作中,，為了能保證財務數據的準確性，確保公司的現(xiàn)金額滿足公司各個層面的要求,，我堅持做到每日核對現(xiàn)金庫存,，積極認真的填報資金日報表,，嚴格執(zhí)行日清月結、每日結算,、賬款相符,，并進行定期盤算,。

3、票據管理及收付業(yè)務零容錯,。票據,，是公司財務運營的重要資料，因此我堅持責任到人的要求,，嚴格管理相關票據,，未出現(xiàn)任何票據錯誤等現(xiàn)象,，從而保證了公司收付業(yè)務的及時開展。

4,、確保原始憑證的完整性。原始憑證,，不僅能用來記錄經濟業(yè)務發(fā)生或完成情況，還可以明確經濟責任,，是進行會計核算工作的原始資料和重要依據,。因此，在走賬方面,，我堅持做到原始憑證不丟失,，務必確保原始憑證的完整性,。

5、銀行轉賬準確,、無誤,。為了確保公司財產安全,，以及財務往來的流暢性，在工作中,，我堅持做到銀行轉賬業(yè)務務必準確、無誤,。

出納工作決不能用輕松來形容，絕非雕蟲小計,，它是經濟工作的第一線,，財務收支的關口，占有重要位置,，要做到以上幾點必須要細心、專心,。

行政事業(yè)單位財務科工作計劃篇三

1,、按要求完成財務崗位的日常工作,。

2、進一步完善已經建立的疫苗庫(賬面層面),，規(guī)范疫苗進銷存的管理,。

3,、繼續(xù)監(jiān)督藥房管理。目前，西藥房賬面數據與實際庫存數據還存在差額,，到6月份進行盤點，核算西藥房的相關數據,。

4,、進一步提高窗口服務水平，收費處溝通按月培訓(建立在院部禮儀培訓的基礎上,，我們做更貼近工作崗位的相關禮儀培訓)，把禮儀落到實處,。

5,、加強科室內部團結建設,，計劃每1—2個月組織一次科室凝聚力活動。一個醫(yī)院的發(fā)展離不開各科室的團結協(xié)作,，一個科室的發(fā)展也離不開各個成員之間的團結合作,。

6,、加強醫(yī)院成本核算工作：積極探索醫(yī)院成本核算的路子，向兄弟單位學習,，借鑒學習醫(yī)院成本核算的成功經驗,，切實做好醫(yī)院成本核算工作,。以全成本核算為基礎，以效率指標為前提,、質量指標為核心,、行為指標為標志、經濟指標為杠桿,，對各科室進行全面綜合考核，實施中心全成本核算,，增收節(jié)支,、降本增效,，使各科室通過加強本科室成本管理和提高科室的兩個效益，從而優(yōu)質,、高效,、低耗地完成醫(yī)院各項任務,。

7、進一步加強收費管理工作,，加強對醫(yī)院收費項目和價格的管理,。收費項目和收費價格,，必須按照國家物價政策執(zhí)行并派專人管理，加強物價管理和監(jiān)督,，嚴格執(zhí)行國家的物價政策,，依法收費,。提高全體科室成員對價格收費工作的認識，加強督促檢查,，定期不定期深入科室了解醫(yī)院醫(yī)療服務收費情況,，及時解決收費中出現(xiàn)的問題,。對高額醫(yī)療費用打出清單，考察其合理性,，對不合理收費及時糾正,，確保合理收費,。

8、遵循凡是資產都應該為醫(yī)院帶來效益的指導思想,，建立固定資產管理體系,。

加強閑置資產,、報廢資產處置工作,，針對醫(yī)院實際,，制定切實可行的固定資產管理制度，和資產報廢制度,。財務部門與相關部門密切配合,，定期清查,，防止設備的閑置，加強設備驗收和后續(xù)檢查工作,，確保設備出入庫的質和數量真實，完整,。建立盤點清查制度，做到賬賬相符,，賬卡相符,，賬實相符,，保證資產的安全完整，堵塞漏洞,，有效防止醫(yī)院固定資產的流失,。

9,、規(guī)范有效的執(zhí)行醫(yī)保政策，盡量增加財務人員在門診窗口的時間,，門診發(fā)現(xiàn)問題,，及時解決問題,。把在門診遇到的問題以及解決方案進行匯總，及時向院辦匯報,。

行政事業(yè)單位財務科工作計劃篇四

第一,、在條件允許的情況下，增加會計人員1至2人，加強力量,，增強院財務計劃執(zhí)行情況的控制分析力量，進一步加強院的財務,、會計核算工作,，將院的財務基礎工作進一步做實,。

第二、增強財務計劃的管理,，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制,，加強財務事先參與決策工作,，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供可靠的決策信息,。醫(yī)院財務工作計劃醫(yī)院財務工作計劃,。

第三,、進一步加強財務日常監(jiān)督工作，從全院的每筆收支入手,，進一步嚴格執(zhí)行國家相關的`財經政策,，保證院財務工作的真實,、完整，維護我院的整體利益,。

第四,、進一步加強與財政,、物價等相關主管部門的溝通、聯(lián)系,，為院爭取更多的優(yōu)惠政策,，為院的發(fā)展爭取更多的資金,，力爭我院利益化,。

第五,、堅持財務收支兩條線，力爭做到財務票據計算機管理,，從源頭加強收入的管理，進一步加強財務支出的審核工作并嚴格執(zhí)行年度財務收支計劃,。按以收定支,，先收后支,，收支略有節(jié)余的原則控制、使用好有限的資金,，使院的每一分資金都發(fā)揮的財務效益,。

第六,、進一步加強院內部門間的溝通、協(xié)調工作,，嚴格按部門職責做好本部門的工作,，發(fā)揮財務部門應有的作用,，為領導分憂、解難,。

第七,、加強學習,，提高財務人員素質，做好勤儉節(jié)約,、增收節(jié)支的宣傳，進一步加強各部門人員既當家又理財的財務意識,，推動院整體財務工作再上新臺階,。

第八,、做好日常的會計核算,、會計監(jiān)督、會計報告和其他相關財務管理信息的核算工作，努力做到不出差錯,。做好與財政,、物價等有關部門的聯(lián)系、溝通工作,。

第九、進一步處理好醫(yī)院歷史遺留的財務事項,，完成好領導交辦的其他相關工作,。

行政事業(yè)單位財務科工作計劃篇五

為了適應項目財務工作的需要,，提前做好準備工作，現(xiàn)對20xx年財務工作做如下計劃：

1,、力求會計核算信息化,，提高工作質量及效率

(1)確立財務核算軟件,。目前尚未實現(xiàn)在項目上進行賬務處理。項目日常報銷及付款等都是在公司進行,，在一定程度上既不能保證財務核算的正確性,，又增加了財務人員的工作量并且效率很低,。建議項目部可以直接采用遠程接入方式連接公司總部服務器，通過互聯(lián)網進行賬務處理,。遠程接入方式可以大大降低財務核算成本,，采用連接客戶端的方式間接訪問服務器,，的保證了數據的安全性，項目財務數據也能及時傳達到公司總部,。

(2)建立好重點核算的會計科目,。生產成本,、庫存材料、應付賬款等是本項目重點核算會計科目,，需建立明細科目進行輔助核算,，這樣有利于項目全程跟蹤管理,，準確與供貨商結算，提高核算質量。及時做好日常記賬工作,，報送財務報表,。計劃每月5日前將上月票據制單完畢，與關聯(lián)單位核對清理往來明細,，并報告相關領導決定后做賬務處理。每月10日前,，根據領導復核后的原始憑證及時結轉當期損益編制財務報表,。

2,、積極協(xié)助項目經理，經營計劃處制定產值確認單,，項目資金計劃等，并配合造價管理處做好造價預算工作,，完善公司的預算控制體系。加強對項目部資金控制,，嚴格做好日常資金使用的計劃及審核工作

(1)資金計劃申請,。每月15日前,，收集項目各部門經營計劃處申請進行審核匯總，根據匯總資金需求量編制資金計劃申請表，經項目經理審批后向總部報送申請，并及時跟蹤總部審批情況,。資金計劃申請表上注明資金使用時間、金額、事由以及其他需要說明的事項。

(2)建立對外付款程序,，做好資金使用審核,。首先要根據合同約定嚴格審查是否具備付款條件,，重點審核付款時間,、付款金額,。涉及支付進度款及尾款的，審核是否有相關支撐資料,，如相關部門簽字認可的進度報告或驗收資料，項目部門相關責任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單;開具的發(fā)票是否合法合規(guī);同時復核單證之間單價、數量,、金額是否相符且計算無誤,。

(3)做好內部費用報銷審核工作,。項目人員報銷費用時，嚴格按公司的相關費用報銷規(guī)定審核,，對報銷類目嚴格把關，對不符合規(guī)定的或者不按相關程序的一律不予辦理,，并注意防范不必要浪費和舞弊。

3,、認真管理項目合同

建立合同臺賬,，對每份合同的信息(對方單位,、合同金額、簽訂時間,、付款條件,、經辦人)和履行狀況(付款金額,、結算金額、發(fā)票金額)詳細記錄及時更新,，做到備案可查,，并每月底向項目經理及總部報送最新合同臺賬,。

4,、參與庫存管理

仔細查驗前期已付材料款是否取得了發(fā)票，并及時索要,。對于采購入庫單必須有相關人員驗收和入庫,，入庫單上需注明送貨單位,，聯(lián)系電話等。對于不符合規(guī)定的票據及時聯(lián)系相關人員補辦手續(xù),，編制庫存材料情況表,，及時登記月材料出庫入庫臺賬,，每月底與庫管人員盤點核對，做到帳實,、帳帳相符,。根據庫存材料情況表合理建議領導嚴格控制存貨庫存量,。庫存只需保證正常生產經營所需要的合理存貨儲備量，避免因庫存量過大,，導致流動資金占用額高,，給企業(yè)流動資金周轉帶來很大的困難。

5、保持與當地稅務局溝通

掌握最新相關稅收政策,，保持與當地稅務局溝通，充分了解當地的相關稅收政策,，并與稅務局保持良好關系，在日后的正常生產建設中主動參與當地稅務局的各項納稅培訓，在稅局要求時限內及時向當地稅務機關申報納稅,，將報稅資料存底備查，盡量做到合理節(jié)稅納稅,，將項目稅務風險降至最低。

6,、保管好財務印章,、票據

預留印鑒和銀行票據必須放入保險柜中保管,，以確保其安全,。出納員應對票據的申購,、使用、作廢以及剩余情況進行詳細登記,，會計應當經常性的進行監(jiān)督檢查,。

7,、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約

遵守保密、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約,，遵守公司外派財務人員的辦公管理公約要求，保持與總部工作聯(lián)系順暢,。

8,、加強自身學習能力

積極參與各類會計培訓課程，并將理論結合實際,，在工作中不斷提高，夯實自己,。