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財(cái)政所票據(jù)管理制度篇一

答：《辦法》共7章45條，主要內(nèi)容包括：一是財(cái)政票據(jù)的定義和種類,?！掇k法》明確了財(cái)政票據(jù)的定義、種類及其使用范圍,、票據(jù)的票面基本內(nèi)容和基本聯(lián)次等內(nèi)容,。二是財(cái)政票據(jù)主管部門及職責(zé)?！掇k法》規(guī)定財(cái)政部門是財(cái)政票據(jù)主管部門,，同時(shí)明確了財(cái)政部、省級(jí)財(cái)政部門,、省以下財(cái)政部門管理職責(zé)和權(quán)限,。三是財(cái)政票據(jù)管理要求?！掇k法》對(duì)財(cái)政票據(jù)印制,、領(lǐng)購、使用等內(nèi)容進(jìn)行了規(guī)范,，詳細(xì)規(guī)定了財(cái)政票據(jù)印制權(quán)限,、領(lǐng)購和發(fā)放程序及使用,、保管、核銷,、銷毀具體要求,。四是財(cái)政票據(jù)電子化改革要求?！掇k法》明確應(yīng)當(dāng)積極推進(jìn)財(cái)政票據(jù)電子化改革,，依托計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，實(shí)行電子開票,、自動(dòng)核銷,、全程跟蹤、源頭控制,，提高財(cái)政票據(jù)管理水平。五是監(jiān)督檢查及罰則,?！掇k法》明確了財(cái)政部門監(jiān)督檢查的內(nèi)容、方式,，檢查工作人員和被查單位的責(zé)任,，以及違反財(cái)政票據(jù)管理規(guī)定應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。

五,、《辦法》與《行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金票據(jù)管理規(guī)定》比較內(nèi)容主要有哪些變化?

答：《辦法》是總結(jié)近年來財(cái)政票據(jù)管理工作實(shí)踐,，本著立足實(shí)際、兼顧改革,、理順體制,、規(guī)范管理、全面規(guī)范,、便于操作的原則制定的,，與財(cái)政部此前制定的《行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金票據(jù)管理規(guī)定》相比，主要變化如下：一是在法律層面確定“財(cái)政票據(jù)”的名稱并做出明確定義;二是對(duì)財(cái)政票據(jù)進(jìn)行科學(xué)合理的分類并明確其適用范圍;三是明確了推進(jìn)財(cái)政票據(jù)電子化改革的要求;四是明確財(cái)政票據(jù)承印企業(yè)確定方式,、監(jiān)制章樣式,、防偽用品及使用文字等印制要求;五是細(xì)化財(cái)政票據(jù)領(lǐng)購程序和要求;六是明確監(jiān)督檢查要求和對(duì)財(cái)政部門、行政事業(yè)單位工作人員違反《辦法》行為處罰處分規(guī)定,。

六,、《辦法》頒布有什么重要意義?

答：《辦法》是一部在全國范圍內(nèi)統(tǒng)一適用、法律層次較高,、綜合性的財(cái)政票據(jù)管理制度,，明確規(guī)定了財(cái)政票據(jù)的種類以及印制、領(lǐng)購,、使用要求,，充分反映財(cái)政改革和財(cái)政票據(jù)發(fā)展的新要求,，為加強(qiáng)財(cái)政票據(jù)管理提供了堅(jiān)實(shí)的制度保障?！掇k法》的頒布,，是財(cái)政法制建設(shè)的重要成果，對(duì)于進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政票據(jù)行為,，加強(qiáng)政府非稅收入管理和單位財(cái)務(wù)監(jiān)督,，推動(dòng)依法行政、依法理財(cái)具有十分重要的意義,，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展也將起到積極作用,。

七、按照《辦法》規(guī)定怎樣領(lǐng)購財(cái)政票據(jù)?

答：財(cái)政票據(jù)一般按照財(cái)務(wù)隸屬關(guān)系向同級(jí)財(cái)政部門申請(qǐng),。財(cái)政票據(jù)應(yīng)按計(jì)劃領(lǐng)購,，實(shí)行憑證領(lǐng)購、分次限量,、核舊領(lǐng)新制度,。首次領(lǐng)購財(cái)政票據(jù)，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序辦理《財(cái)政票據(jù)領(lǐng)購證》,。辦理《財(cái)政票據(jù)領(lǐng)購證》應(yīng)提交申請(qǐng)函,、單位法人證書,、組織機(jī)構(gòu)代碼證書副本原件及復(fù)印件，填寫《財(cái)政票據(jù)領(lǐng)購證申請(qǐng)表》，并按照領(lǐng)購財(cái)政票據(jù)的類別提交相關(guān)依據(jù),。受理申請(qǐng)的財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)對(duì)申請(qǐng)單位提交的材料進(jìn)行審核,，對(duì)符合條件的單位,，核發(fā)《財(cái)政票據(jù)領(lǐng)購證》并發(fā)放財(cái)政票據(jù),。再次領(lǐng)購財(cái)政票據(jù)，應(yīng)當(dāng)出示《財(cái)政票據(jù)領(lǐng)購證》,，提供前次票據(jù)使用情況,。

財(cái)政所票據(jù)管理制度篇二

八、《辦法》對(duì)財(cái)政票據(jù)使用主要有哪些規(guī)定的?

答：《辦法》規(guī)定,，財(cái)政票據(jù)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定填寫,，做到字跡清楚、內(nèi)容完整真實(shí),、印章齊全,、各聯(lián)次內(nèi)容和金額一致。填寫錯(cuò)誤的,，應(yīng)當(dāng)另行填寫,。因填寫錯(cuò)誤等原因而作廢的財(cái)政票據(jù)，應(yīng)當(dāng)加蓋作廢戳記或者注明“作廢”字樣,，并完整保存各聯(lián)次,，不得擅自銷毀,。財(cái)政票據(jù)使用單位不得轉(zhuǎn)讓、出借,、代開,、買賣、擅自銷毀,、涂改財(cái)政票據(jù),，不得串用財(cái)政票據(jù)，不得將財(cái)政票據(jù)與其他票據(jù)互相替代,。財(cái)政票據(jù)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定使用,。不按規(guī)定使用的，付款單位和個(gè)人有權(quán)拒付款項(xiàng),，財(cái)務(wù)部門不得報(bào)銷,。

九、《辦法》對(duì)財(cái)政票據(jù)核銷有哪些規(guī)定?

答：財(cái)政票據(jù)存根的保存期限一般為5年,。保存期滿需要銷毀的,，報(bào)經(jīng)原核發(fā)票據(jù)的財(cái)政部門查驗(yàn)后銷毀。保存期未滿,、但有特殊情況需要提前銷毀的，應(yīng)當(dāng)報(bào)原核發(fā)票據(jù)的財(cái)政部門批準(zhǔn),。尚未使用但應(yīng)予作廢銷毀的財(cái)政票據(jù),，使用單位應(yīng)當(dāng)?shù)怯浽靸?cè)，報(bào)原核發(fā)票據(jù)的財(cái)政部門核準(zhǔn),、銷毀,。財(cái)政票據(jù)使用單位發(fā)生合并、分立,、撤銷,、職權(quán)變更，或者收費(fèi)項(xiàng)目被依法取消或者名稱變更的,，應(yīng)當(dāng)自變動(dòng)之日起15日內(nèi),，向原核發(fā)票據(jù)的財(cái)政部門辦理《財(cái)政票據(jù)領(lǐng)購證》的變更或者注銷手續(xù);對(duì)已使用財(cái)政票據(jù)的存根和尚未使用的財(cái)政票據(jù)應(yīng)當(dāng)分別登記造冊(cè)，報(bào)財(cái)政部門核準(zhǔn),、銷毀,。

十、財(cái)政票據(jù)或者《財(cái)政票據(jù)領(lǐng)購證》滅失怎么辦?

答：財(cái)政票據(jù)或者《財(cái)政票據(jù)領(lǐng)購證》滅失的,，財(cái)政票據(jù)使用單位應(yīng)當(dāng)查明原因,，及時(shí)以書面形式報(bào)告原核發(fā)票據(jù)的財(cái)政部門，并自發(fā)現(xiàn)之日起3日內(nèi)登報(bào)聲明作廢,。

十一,、我省如何貫徹落實(shí)《辦法》?

答：《辦法》自20xx年1月1日起施行,。為貫徹落實(shí)好《辦法》，省財(cái)政廳下發(fā)了《關(guān)于貫徹落實(shí)財(cái)政票據(jù)管理辦法的通知》(遼財(cái)非〔20xx〕1024號(hào)),，明確提出貫徹落實(shí)要求：一是認(rèn)真做好學(xué)習(xí),、宣傳、培訓(xùn)工作;二是做好相關(guān)制度規(guī)定的清理修訂;三是規(guī)范財(cái)政票據(jù)使用管理行為,，著重規(guī)范票據(jù)印制管理,、票據(jù)發(fā)放管理及財(cái)政票據(jù)的使用與保管。同時(shí)還要求各地加強(qiáng)財(cái)政票據(jù)監(jiān)督檢查,，特別是做好財(cái)政票據(jù)日常監(jiān)督檢查,，積極推進(jìn)財(cái)政票據(jù)電子化管理，切實(shí)提高財(cái)政票據(jù)管理科學(xué)化,、精細(xì)化,、規(guī)范化水平。

財(cái)政所票據(jù)管理制度篇三

1,、分公司要在總公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,，嚴(yán)格按照國家法律、法規(guī)及公司的各項(xiàng)管理制度開展工程業(yè)務(wù),。

2,、總公司給分公司刻制的印章須繳納用印押金，以督促分公司對(duì)印章妥善保管,。各分公司均不得自行刻制公司各類章,，否則總公司處以5000-50000元的嚴(yán)厲處罰或撤消分公司的經(jīng)營(yíng)權(quán)。

3,、分公司承擔(dān)承包期間發(fā)生的全部經(jīng)營(yíng)成本,，包括：開辦費(fèi)、交易席位費(fèi),、工程項(xiàng)目工程費(fèi)開支,、所有稅費(fèi)、分公司日常開支和上繳總公司的管理費(fèi),，以及分公司經(jīng)營(yíng)有關(guān)而發(fā)生的等所有費(fèi)用,。

4、分公司所承接項(xiàng)目工程費(fèi)發(fā)票和稅金統(tǒng)一在總公司所在地開具和交納,。

5,、分公司在承攬工程項(xiàng)目時(shí)，必須自己組織工程隊(duì)伍,，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)由總公司進(jìn)行資格確認(rèn)和授權(quán),，如臨時(shí)需要借用總公司人員，必須征得總公司同意，并按公司規(guī)定向分公司收取一定的費(fèi)用,。分公司不能私自和公司內(nèi)?咳嗽弊孕行?蹋?裨蜃芄?究傷媸背廢?止?咀矢窕蚋?柩俠韉木?么ψ!?

6,、總公司提供公司資質(zhì)證書、人員上崗證件,、執(zhí)照以及其他的相關(guān)資信資料,，以便分公司用以辦理注冊(cè)備案及投標(biāo)過程中使用，借用期限為2個(gè)星期,，最多1個(gè)月,。借用公司人員上崗證件收取一定費(fèi)用。

7,、分公司在承攬工程業(yè)務(wù)時(shí),，招投標(biāo)項(xiàng)目由分公司自行組織編制投標(biāo)文件，并以總公司的名義參加投標(biāo),，不得以分公司名義簽訂工程服務(wù)合同,訂立合同必須蓋公司的合同專用章,。招投標(biāo)工程如需總公司編制投標(biāo)文件，總公司將收取標(biāo)書編制費(fèi),。

8,、總公司對(duì)分公司的工作質(zhì)量考核按總公司相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。因出現(xiàn)的工程質(zhì)量,、安全事故,，用工經(jīng)濟(jì)糾紛賠償，由分公司承擔(dān),，如給總公司造成重大影響的,，總公司將撤銷分公司的經(jīng)營(yíng)權(quán)。分公司借用總公司人員組成的項(xiàng)目工程部,，不論何種原因受到主管部門的通報(bào)批評(píng)或行政處罰，除按總公司相關(guān)規(guī)章制度對(duì)分公司及項(xiàng)目工程部進(jìn)行處罰外,，分公司還應(yīng)對(duì)相關(guān)借用人員個(gè)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,。

9、分公司在每月15日前以書面形式向總公司匯報(bào)分公司上月的工作情況,，包括所工程項(xiàng)目的工作進(jìn)展情況和財(cái)務(wù)報(bào)表,。外地可用傳真、電子郵件和總公司網(wǎng)站等形式上報(bào)總公司,。

10,、分公司要遵紀(jì)守法，按章納稅,，要按照總公司的規(guī)定,，根據(jù)分公司工程費(fèi)收入按比例及時(shí)向總公司上繳管理費(fèi)，分公司年產(chǎn)值達(dá)不到承包目標(biāo)的,，總公司可隨時(shí)取消分公司經(jīng)營(yíng)權(quán),。

11,、分公司以總公司名義承接業(yè)務(wù)，所承接項(xiàng)目工程費(fèi)必須進(jìn)入總公司財(cái)務(wù),，憑總公司發(fā)票收取工程費(fèi),。嚴(yán)禁私自收取工程費(fèi)，如發(fā)現(xiàn)私自收款的,，查實(shí)后按10倍罰款,，罰款金額歸總公司所有。

12,、分公司已簽訂的工程合同,，在合同規(guī)定付款日期或工程結(jié)束前總公司財(cái)務(wù)賬上未有體現(xiàn)該工程工程費(fèi)收取情況記載的，總公司有權(quán)按規(guī)定向分公司收取該工程的管理費(fèi),。

13,、分公司管理費(fèi)須按與總公司簽訂的合同要求按時(shí)交付給總公司，如不能付清,，則按人民銀行同期貸款利率計(jì)息給總公司,。

廉江市第一建筑工程有限公司

20xx年1月18日

財(cái)政所票據(jù)管理制度篇四

第一條 為了進(jìn)一步完善公司的合同管理制度，規(guī)范合同專用章的管理和使用行為,，防范由于合同專用章管理使用不當(dāng)所帶來的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),，維護(hù)公司的合法權(quán)益，制定本辦法,。

第二條 本辦法適用于公司本部及所屬各單位,。

第三條 公司及所屬各單位簽訂、變更,、解除合同(業(yè)務(wù)合同,、勞動(dòng)合同除外)一律使用合同專用章。涉外,、擔(dān)保,、出資等合同，需要加蓋本單位行政公章,，必須經(jīng)法律事務(wù)機(jī)構(gòu)審核同意并經(jīng)本單位法定代表人或負(fù)責(zé)人簽字,。

第四條 各單位只能刻制1枚合同專用章。除因特殊情況并經(jīng)集團(tuán)公司法律事務(wù)機(jī)構(gòu)同意外,，合同承辦部門不得持有合同專用章,。

第五條 公司合同專用章由戰(zhàn)略規(guī)劃部法律事務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱“法律事務(wù)機(jī)構(gòu)”）指定專人負(fù)責(zé)保管使用。

所屬各單位的合同專用章由法律顧問負(fù)責(zé)保管,、使用,。

第六條 合同專用章保管和使用人的責(zé)任：

（一）妥善保管合同專用章，并進(jìn)行登記備案，不得丟失,、損毀,，一般情況下不得委托他人代辦或代管。

（二）除非確有必要,，未經(jīng)本單位主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，不得攜帶合同專用章外出，也不得攜帶蓋有合同專用章的空白合同外出,。

（三）嚴(yán)格按照本辦法規(guī)定的程序使用合同專用章,。加蓋公司合同專用章的，須經(jīng)公司法律事務(wù)機(jī)構(gòu)審核通過,，并由公司領(lǐng)導(dǎo)書面授權(quán)后,，方可用章；所屬各單位加蓋本單位合同專用章的,，須經(jīng)本單位法律顧問審核通過,，并由本單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可使用,。

第七條公司機(jī)關(guān)各部室及所屬各單位的職能部門均不得以部門的名義對(duì)外簽訂合同,。簽訂合同，應(yīng)以公司或持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的單位名義進(jìn)行,，并加蓋公司或單位的合同專用章,。

第八條 合同專用章只限于簽訂合同時(shí)使用，不能挪作它用,，也不能以行政公章或部門章代替合同專用章,。

第九條 禁止任何單位和個(gè)人自行刻制合同專用章。公司合同專用章由公司法律事務(wù)機(jī)構(gòu)刻制,，公司系統(tǒng)所屬各單位的合同專用章由法律顧問所在的部門刻制,，并向工商行政管理機(jī)關(guān)備案。

第十條 公司系統(tǒng)所屬各單位如發(fā)生合同專用章被盜或遺失,，應(yīng)立即向公司法律事務(wù)機(jī)構(gòu)報(bào)告,，并及時(shí)登報(bào)聲名作廢。

第十一條 凡因使用和管理合同專用章不善,，造成嚴(yán)重后果的，視情節(jié)給予行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰,；對(duì)利用合同專用章進(jìn)行違法活動(dòng),，構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任,。

第十二條 對(duì)于違反本辦法,，使用行政公章、部門印章或其他印章簽訂合同的，公司將嚴(yán)肅追究有關(guān)人員的責(zé)任,。

第十三條 各單位簽訂業(yè)務(wù)合同按照公司要求加蓋業(yè)務(wù)合同專用章,。

第十四條 本辦法自下發(fā)之日起實(shí)施，公司以往印發(fā)的有關(guān)合同專用章管理辦法同時(shí)廢止,。

第十五條 本辦法的解釋權(quán)屬于公司法律事務(wù)中心,。

財(cái)政所票據(jù)管理制度篇五

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作,，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展,，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合公司實(shí)際情況,，特制定本制度。

第二條 公司會(huì)計(jì)核算遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,。

第三條 財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：

(一)籌集資金和有效使用資金,，監(jiān)督資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金安全,，努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益,。

(二)做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財(cái)務(wù)管理制度,，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃,、控制、核算,、分析和考核工作,。

(三)加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算的管理，以提高會(huì)計(jì)信息的及時(shí)性和準(zhǔn)確性,。

(四)監(jiān)督公司財(cái)產(chǎn)的購建,、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查,。

(五)按期編制各類會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)說明書,，做好分析、考核工作,。

第四條 財(cái)務(wù)管理是公司經(jīng)營(yíng)管理的一個(gè)重要方面,，公司財(cái)務(wù)管理中心對(duì)財(cái)務(wù)管理工作負(fù)有組織、實(shí)施,、檢查的責(zé)任,，財(cái)會(huì)人員要認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，堅(jiān)決按財(cái)務(wù)制度辦事,，并嚴(yán)守公司秘密,。

第二章 財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作

第五條 加強(qiáng)原始憑證管理,，做到制度化、規(guī)范化,。原始憑證是公司發(fā)生的每項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不可缺少的書面證明,，是會(huì)計(jì)記錄的主要依據(jù)。

第六條 公司應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證,。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期,、憑證編號(hào)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要,、會(huì)計(jì)科目,、金額、所附原始憑證張數(shù),、填制憑證人員,，復(fù)核人員、會(huì)計(jì)主管人員簽名或蓋章,。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章,。

第七條 健全會(huì)計(jì)核算，按照國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會(huì)計(jì)帳簿,。會(huì)計(jì)核算應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù),，按照規(guī)定的會(huì)計(jì)處理方法進(jìn)行，保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一致,，相互可比和會(huì)計(jì)處理方法前后相一致,。

第八條 做好會(huì)計(jì)審核工作，經(jīng)辦財(cái)會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真審核每項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法性,、真實(shí)性,、手續(xù)完整性和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。編制會(huì)計(jì)憑證,、報(bào)表時(shí)應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核,，重大事項(xiàng)應(yīng)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。

第九條 會(huì)計(jì)人員根據(jù)不同的帳務(wù)內(nèi)容采用定期對(duì)會(huì)計(jì)帳簿記錄的有關(guān)數(shù)字與庫存實(shí)物,、貨幣資金,、有價(jià)證券、往來單位或個(gè)人等進(jìn)行相互核對(duì),，保證帳證相符,、帳實(shí)相符、帳表相符,。

第十條 建立會(huì)計(jì)檔案,，包括對(duì)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿,、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料都應(yīng)建立檔案,，妥善保管。按《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行保管和銷毀,。

第十一條 會(huì)計(jì)人員因工作變動(dòng)或離職,，必須將本人所經(jīng)管的會(huì)計(jì)工作全部移交給接替人員。會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù),，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交,，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調(diào)離或離職,。

第三章 資本金和負(fù)債管理

第十二條 資本金是公司經(jīng)營(yíng)的核心資本,，必須加強(qiáng)資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請(qǐng)中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)資,，根據(jù)驗(yàn)資報(bào)告向投資者開具出資證明，并據(jù)此入帳,。

第十三條 經(jīng)公司董事會(huì)提議,，股東會(huì)批準(zhǔn)，可以按章程規(guī)定增加資本,。財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整實(shí)收資本,。

第十四條 公司股東之間可相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資，股東應(yīng)按公司章程規(guī)定,，向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資和購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資,。財(cái)務(wù)部門應(yīng)據(jù)實(shí)調(diào)整。

第十五條 公司以負(fù)債形式籌集資金,，須努力降低籌資成本,，同時(shí)應(yīng)按月計(jì)提利息支出，并計(jì)入成本,。

第十六條 加強(qiáng)應(yīng)付帳款和其他應(yīng)付款的管理，及時(shí)核對(duì)余額,，保證負(fù)債的真實(shí)性和準(zhǔn)確性,。凡一年以上應(yīng)付而未付的款項(xiàng)應(yīng)查找原因，對(duì)確實(shí)無法付出的應(yīng)付款項(xiàng)報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理,。

第十七條 公司對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù),，按公司規(guī)定的審批程序報(bào)批后，由財(cái)務(wù)管理中心登記后才能正式對(duì)外簽發(fā),，財(cái)務(wù)管理中心據(jù)此納入公司或有負(fù)債管理,，在擔(dān)保期滿后及時(shí)督促有關(guān)業(yè)務(wù)部門撤銷擔(dān)保。

第四章 流動(dòng)資產(chǎn)管理

第十八條 現(xiàn)金的管理：嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》,，根據(jù)本公司實(shí)際需要,，合理核實(shí)現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時(shí)送存銀行,。

第十九條 嚴(yán)禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的帳面余額,，并與庫存現(xiàn)金相核對(duì),，發(fā)現(xiàn)不符要及時(shí)查明原因。財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查,，以保證現(xiàn)金的安全和完整,。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。

第二十條 銀行存款的管理：加強(qiáng)對(duì)銀行帳戶及其他帳戶的保密工作,，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄,，銀行帳戶印簽實(shí)行分管、并用制,，不得一人統(tǒng)一保管使用,。嚴(yán)禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。

第二十一條 出納人員要隨時(shí)掌握銀行存款余額,，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,，不準(zhǔn)將銀行帳戶出借給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對(duì)帳工作,，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)進(jìn)行分析，查找原因,，并報(bào)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人,。

第二十二條 應(yīng)收帳款的管理：對(duì)應(yīng)收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析,，并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門,，督促業(yè)務(wù)部門積極催收，避免形成壞帳,。

第二十三條 其他應(yīng)收款的管理：應(yīng)按戶分頁記帳,，要嚴(yán)格個(gè)人借款審批程序，借款的審批程序是：借款人→部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人→總經(jīng)理,。借用現(xiàn)金,，必須用于現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的各種費(fèi)用項(xiàng)目的支付。

第二十四條 短期投資的管理：短期投資是指一年內(nèi)能夠并準(zhǔn)備變現(xiàn)的投資,，短期投資必須在公司授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行,，按現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定記帳,、核算收入成本和損益。

第五章 長(zhǎng)期資產(chǎn)管理

第二十五條 長(zhǎng)期投資的管理,，長(zhǎng)期投資是指不準(zhǔn)備在一年內(nèi)變現(xiàn)的投資,，分為股權(quán)投資和債權(quán)投資。公司進(jìn)行長(zhǎng)期投資應(yīng)認(rèn)真做好可行性分析和認(rèn)證,，按公司審批權(quán)限的規(guī)定批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)管理中心辦理入帳手續(xù),。公司對(duì)被投資單位沒有實(shí)際控制權(quán)的長(zhǎng)期投資采用成本法核算;擁有實(shí)際控制權(quán)的,，長(zhǎng)期投資采用權(quán)益法核算。

第二十六條 固定資產(chǎn)的管理：有下列情況之一的資產(chǎn)應(yīng)納入固定資產(chǎn)進(jìn)行核算：①使用期限在一年以上的房屋,、建筑物,、機(jī)器、機(jī)械,、運(yùn)輸工具和其他與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備器具,、工具等;②不屬于經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在20xx元以上,，并且使用期限超過2年的,。

第二十七條 固定資產(chǎn)要做到有帳、有卡,，帳實(shí)相符,。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的價(jià)值核算與管理，綜合管理部負(fù)責(zé)實(shí)物的記錄,、保管和卡片登記工作,，財(cái)務(wù)部應(yīng)建立固定資產(chǎn)明細(xì)帳。

第二十八條 固定資產(chǎn)的購置和調(diào)入均按實(shí)際成本入帳,，固定資產(chǎn)折舊采用直線法分類計(jì)提,，分類折舊年限為：

(一)房屋、營(yíng)業(yè)用房 30年

(二)通訊設(shè)備,、交通運(yùn)輸設(shè)備 3年

(三)電子計(jì)算機(jī),、辦公及文字處理設(shè)備 3年

(四)電器設(shè)備、安全保衛(wèi)設(shè)備 3年

第二十九條 已經(jīng)提足折舊,、繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)不再提取折舊,，提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)，不再補(bǔ)提折舊,。當(dāng)月增加的固定資產(chǎn),，當(dāng)月不提折舊，當(dāng)月減少的固定資產(chǎn),，當(dāng)月照提折舊,。

第三十條 對(duì)固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)要進(jìn)行定期盤點(diǎn),，每年末由綜合管理部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)一次，盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)短缺或盈余,，應(yīng)及時(shí)查明原因,，并編制盤盈盤虧表，報(bào)財(cái)務(wù)部審核后,，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行帳務(wù)處理,。

第三十一條 無形資產(chǎn)指被公司長(zhǎng)期使用而沒有實(shí)物形態(tài)的資產(chǎn)，包括：專利權(quán),、土地使用權(quán),、商譽(yù)等。無形資產(chǎn)按實(shí)際成本入帳,，在受益期內(nèi)或有效期內(nèi)按不短于20xx年的期限攤銷,。

第三十二條 遞延資產(chǎn)是不能全部計(jì)入當(dāng)期損益，需要在以后年度內(nèi)分期攤銷的各項(xiàng)費(fèi)用,，包括開辦費(fèi),，租入固定資產(chǎn)的改良支出和攤銷期限超過一年，金額較大的修理費(fèi)支出,。開辦費(fèi)自營(yíng)業(yè)之日起,，分期攤?cè)氤杀尽７謹(jǐn)偲诓欢逃?年,，以經(jīng)營(yíng)租入的固定資產(chǎn)改良支出,，在有效租賃期內(nèi)分期攤銷。

第六章 收入管理

第三十三條 公司的營(yíng)業(yè)收入包括手續(xù)費(fèi)收入,、其他營(yíng)業(yè)收入等,。營(yíng)業(yè)收入要嚴(yán)格按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)，并認(rèn)真核實(shí),、正確反映,，以保證公司損益的真實(shí)性。

第三十四條 營(yíng)業(yè)收入要按照規(guī)定列入相關(guān)的收入項(xiàng)目,，不得截留到帳外或作其他處理,。

第七章 成本費(fèi)用管理

第三十五條 公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出，按規(guī)定計(jì)入成本費(fèi)用,。成本費(fèi)用是管理公司經(jīng)濟(jì)效益的重要內(nèi)容,。控制好成本費(fèi)用,，對(duì)堵塞管理漏洞,、提高公司經(jīng)濟(jì)效益具有重要作用。

第三十六條 成本費(fèi)用開支范圍包括：利息支出、營(yíng)業(yè)費(fèi)用,、其他營(yíng)業(yè)支出等,。(一)利息支出：指支付以負(fù)債形式籌集的資金成本支出。

(二)營(yíng)業(yè)費(fèi)用包括：職工工資,、職工福利費(fèi),、醫(yī)藥費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、住房公積金、保險(xiǎn)費(fèi),、固定資產(chǎn)折舊費(fèi),、攤銷費(fèi)、修理費(fèi),、管理費(fèi)、通訊費(fèi),、交通費(fèi),、招待費(fèi)、差旅費(fèi),、車輛使用費(fèi),、報(bào)刊費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、辦公費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、董事會(huì)費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi),、各種準(zhǔn)備金等其他費(fèi)用。

(三)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)：指公司根據(jù)固定資產(chǎn)原值和國家規(guī)定的固定資產(chǎn)分類折舊率計(jì)算攤銷的費(fèi)用,。

(四)攤銷費(fèi)：指遞延資產(chǎn)的攤銷費(fèi)用,，分?jǐn)偲诓欢逃?年。

(五)各種準(zhǔn)備金：各種準(zhǔn)備金包括投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金和壞帳準(zhǔn)備金,。投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金按年末長(zhǎng)期投資余額的1%實(shí)行差額提取,，壞帳準(zhǔn)備金按年末應(yīng)收帳款余額的1%提取。

(六)管理費(fèi)用包括：物業(yè)管理費(fèi),、水電費(fèi),、職工工作餐費(fèi)、取暖降溫費(fèi),、全勤獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等其他費(fèi)用,。

第三十七條 職工福利費(fèi)按工資總額14%計(jì)提，工會(huì)經(jīng)費(fèi)按工資總額2%計(jì)提，教育經(jīng)費(fèi)按工資總額3%計(jì)提,。住房公積金經(jīng)批準(zhǔn)后,，由公司按職工工資總額的一定比例逐月交納。

第三十八條 加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用的總額控制,，嚴(yán)格制定各項(xiàng)費(fèi)用的開支標(biāo)準(zhǔn)和審批權(quán)限,，財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真審核有關(guān)支出憑證，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字或?qū)徟掷m(xù)不全的,，不予報(bào)銷,，對(duì)違反有關(guān)制度規(guī)定的行為應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映。

第三十九條 公司各項(xiàng)成本費(fèi)用由財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)管理和核算,，費(fèi)用支出的管理實(shí)行預(yù)算控制,，財(cái)務(wù)管理中心要定期進(jìn)行成本費(fèi)用檢查、分析,、制定降低成本的措施,。

第八章 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配管理

第四十條 公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)稅金及附加-營(yíng)業(yè)支出利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+投資收益+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出

(一)投資收益包括對(duì)外投資分得的利潤(rùn)、股利等,。

(二)營(yíng)業(yè)外收入是指與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)無直接關(guān)系的各項(xiàng)收入,，具體包括：固定資產(chǎn)盤盈,、處理固定資產(chǎn)凈收益,、教育費(fèi)附加返還款、罰沒收入,、罰款收入,，確實(shí)無法支付而按規(guī)定程序經(jīng)批準(zhǔn)的應(yīng)付款項(xiàng)等。

(三)營(yíng)業(yè)外支出是指與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)無直接關(guān)系的各項(xiàng)支出,，具體包括：固定資產(chǎn)盤虧和毀損報(bào)廢凈損失,、非常損失、公益救濟(jì)性捐贈(zèng),、賠償金,、違約金等。

第四十一條 公司利潤(rùn)總額按國家有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整后,，依照繳納所得稅，繳納所得稅后的利潤(rùn),，按以下順序分配：

(一)被沒收的財(cái)物損失,，支付各項(xiàng)稅收的滯納金和罰款;

(二)彌補(bǔ)公司以前年度虧損;

(三)提取法定盈余公積金，法定盈余公積金按照稅后利潤(rùn)扣除前兩項(xiàng)后的10%提取,，盈余公積金已達(dá)注冊(cè)資本的50%時(shí)不再提取,。

(四)提取公積金,、公益金按稅后利潤(rùn)的5%計(jì)提,，主要用于公司的職工集體福利支出。

(五)向投資者分配利潤(rùn),，根據(jù)股東會(huì)決議,，向投資者分配利潤(rùn)。

第九章 財(cái)務(wù)報(bào)告與財(cái)務(wù)分析

第四十二條 財(cái)務(wù)報(bào)表分月報(bào)和年報(bào),，月報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表,、損益表。年度財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表,、損益表,、現(xiàn)金流量表、營(yíng)業(yè)費(fèi)用明細(xì)表,、利潤(rùn)分配表,。公司財(cái)務(wù)月報(bào)表應(yīng)于次月15日內(nèi)完成，年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)于次年90日內(nèi)制作,，必要時(shí)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)。

第四十三條 年末還應(yīng)報(bào)送財(cái)務(wù)情況說明書,。財(cái)務(wù)情況說明書主要內(nèi)容包括：

(一)業(yè)務(wù),、經(jīng)營(yíng)情況，利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)情況,，資金增減及周轉(zhuǎn)情況,，財(cái)務(wù)收支情況等。

(二)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方法變動(dòng)情況及原因,，對(duì)本期或下期財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)有重大影響的事項(xiàng);資產(chǎn)負(fù)債表制表日至報(bào)出期之間發(fā)生的對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況有重大影響的事項(xiàng);以及為正確理解財(cái)務(wù)報(bào)表需要說明的其他事項(xiàng),。

第四十四條 財(cái)務(wù)分析是公司財(cái)務(wù)管理的重要組成部分，財(cái)務(wù)管理中心應(yīng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行總結(jié),、評(píng)價(jià)和考核,，通過財(cái)務(wù)分析促進(jìn)增收節(jié)支，充分發(fā)揮資金效能,，通過對(duì)財(cái)務(wù)活動(dòng)不同方案和經(jīng)濟(jì)效益的比較,，為領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門的決策提供依據(jù)。

第四十五條 總結(jié)和評(píng)價(jià)本公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果的財(cái)務(wù)報(bào)告指標(biāo)包括：①經(jīng)營(yíng)狀況指標(biāo)：流動(dòng)比率,、負(fù)債比率,、所有者權(quán)益比率;②經(jīng)營(yíng)成果指標(biāo)：利潤(rùn)率、資本利潤(rùn)率、成本費(fèi)用利潤(rùn)率,。

第十章 會(huì)計(jì)電算化

第四十六條 會(huì)計(jì)電算化硬件設(shè)備是指專用于會(huì)計(jì)電算化的微機(jī)及其配套設(shè)備,，包括服務(wù)器、工作站,、網(wǎng)線,、打印機(jī)、ups電源等,。會(huì)計(jì)電算化硬件設(shè)備由財(cái)務(wù)管理中心統(tǒng)一管理和使用,，非會(huì)計(jì)電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時(shí),，應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理批準(zhǔn),，在不影響會(huì)計(jì)電算化正常工作情況下進(jìn)行。

第四十七條 財(cái)務(wù)軟件是用于完成會(huì)計(jì)核算,、處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的軟件,。操作人員在實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)軟件的設(shè)計(jì)功能未能正常實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)立即與軟件開發(fā)商聯(lián)系,，進(jìn)行修改,、調(diào)試，完成調(diào)試后,，應(yīng)及時(shí)檢查,、核對(duì)，以確保相應(yīng)帳務(wù)數(shù)據(jù)和功能模塊的正確性,。

第四十八條 每月10日前對(duì)上個(gè)月的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,。操作人員運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件必須是通過系統(tǒng)菜單選項(xiàng)進(jìn)入系統(tǒng)操作，應(yīng)根據(jù)工作需要設(shè)置操作權(quán)限和密碼,。操作人員對(duì)使用的硬件設(shè)備的安全負(fù)責(zé),。下班時(shí)，應(yīng)關(guān)閉設(shè)備的電源,。設(shè)備的開啟和關(guān)閉應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范程序進(jìn)行,。

第四十九條 公司會(huì)計(jì)電算化未通過財(cái)政部門評(píng)審之前，采用微機(jī)和手工帳并行的辦法,。每月末,，會(huì)計(jì)核算人員必須將手工帳與微機(jī)帳進(jìn)行核對(duì)。保持手工帳與微機(jī)帳一致,。

第五十條 企業(yè)銀行電子支付系統(tǒng)的管理,，嚴(yán)格按照企業(yè)銀行電子支付程序和權(quán)限規(guī)定執(zhí)行。電子支付密碼器,、智能ic卡,、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業(yè)銀行系統(tǒng)的關(guān)鍵要素,，應(yīng)妥善保管，主管卡和操作員卡應(yīng)按照分管并用的原則,，由財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)人和操作員分別設(shè)制密碼,，不得一人統(tǒng)管使用。

第十一章 附 則

第五十一條 本辦法由公司財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)解釋,。

第五十二條 本辦法自董事會(huì)通過之日起開始施行,。

財(cái)政所票據(jù)管理制度篇六

第一條：總則

1、考勤是本公司管理工作的基礎(chǔ),，考核結(jié)果將作為員工年度考核的依據(jù)之一,，各級(jí)人員都必須予以高度重視。

2,、公司的考勤管理由總臺(tái)接待員認(rèn)真記錄考勤情況,，公司綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、匯總,、報(bào)告,。

第二條：考勤員職責(zé)

1、按規(guī)定及時(shí),、認(rèn)真,、準(zhǔn)確的記錄考勤情況。

2,、如實(shí)反映本公司考勤中存在的問題,。

3、妥善保管各種休假憑證附件,。

4,、及時(shí)匯總考勤結(jié)果，向總辦報(bào)告,。

第三條：上,、下班時(shí)間及打卡時(shí)間

上午：9：00—12：00,，若遇加班或開會(huì)等前一天延長(zhǎng)下班時(shí)間,，可向后延半小時(shí)。

下午：14：00—18：00,，

(員工食堂開飯時(shí)間：中午：12：00)第四條：遲到,、早退

1、員工每日早9：10之后,，下午14：10之后到公司視為遲到,。

2、員工每日在中午,、下午規(guī)定的下班之前無故離開公司視為早退,。(外出工作辦事,，均應(yīng)向部門同事和總臺(tái)接待員說明去向)。

3,、因公不能按時(shí)打卡,，需持部門證明交綜合事務(wù)部，方不以遲到,、早退論處。

4,、公司綜合事務(wù)部定期匯總考勤情況，凡遲到,、早退累計(jì)六次以上者給予黃牌警告一次并作為年終年度年薪考核依據(jù)之一,。

第五條：事假

1,、員工遇私事,，須于工作日親自辦理的,，應(yīng)填寫“請(qǐng)假單”,，經(jīng)部門經(jīng)理及主管副總批準(zhǔn)后予準(zhǔn)假,。如確難以事先請(qǐng)假的,，可用電話方式請(qǐng)假,，待回公司后及時(shí)辦理補(bǔ)假手續(xù)(下同),。

2,、一般員工請(qǐng)假在二天內(nèi),，由其部門經(jīng)理簽署意見,，報(bào)主管副總審批,。三天及三天以上由部門經(jīng)理、主管副總簽署意見后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理審批。

第六條：病假

員工因病請(qǐng)假二天以內(nèi),，應(yīng)填寫“請(qǐng)假單”報(bào)部門經(jīng)理及主管副總審批，三天及三天以上,，需持醫(yī)院證明,，報(bào)部門經(jīng)理及主管副總審核后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理審批。

第七條：曠工

1,、凡下列情況均以曠工論處：

①未請(qǐng)假或請(qǐng)假未被批準(zhǔn),，即不到崗;

②打架斗毆、違紀(jì)行為造成無法上崗;

③其他違規(guī)違紀(jì)行為造成缺勤;

2,、月累計(jì)曠工3天以上,，年累計(jì)曠工15天以上均為自動(dòng)解聘。

第八條：工傷

因公負(fù)傷,，因公致殘(指非違規(guī)操作的意外所致),，須持醫(yī)院診斷證明并經(jīng)相關(guān)鑒定機(jī)關(guān)確認(rèn)，可按工傷假記考勤,，工傷期間工資照發(fā),。

第九條：婚假

員工結(jié)婚持結(jié)婚證書，享受婚假10個(gè)日歷天(不含旅途),?；榧倨陂g工資照發(fā)。

第十條：?jiǎn)始?/p>

員工配偶子女父母死亡給喪假3天(不含旅途)，喪假期間工資照發(fā),。

第十一條：產(chǎn)假

員工產(chǎn)假為90個(gè)日歷天,。本公司實(shí)行考核年薪制，員工產(chǎn)假期間的發(fā)放工資標(biāo)準(zhǔn)為：本人崗位考核年薪的40%計(jì)發(fā)(外出補(bǔ)貼不發(fā)),。

第十二條：其他未盡事項(xiàng),，經(jīng)總經(jīng)理室制訂后報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)補(bǔ)充。

第十三條：生效

本制度自公布之日起實(shí)行,。

第十四條：

本制度的解釋權(quán)為公司行政辦公室,。

財(cái)政所票據(jù)管理制度篇七

一、目的

為加強(qiáng)公司無線上網(wǎng)卡管理工作,，合理利用資源,，降低成本，特制訂本管理辦法,。

凡屬公司所有的無線上網(wǎng)卡,，都應(yīng)依照本辦法進(jìn)行管理。

二,、職責(zé)

1.信息管理中心為公司無線上網(wǎng)卡的管理部門,。

2.信息管理中心網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)公司無線上網(wǎng)卡的日常管理維護(hù)工作。

三,、配備范圍

1,、各單位黨政正職、副職,、項(xiàng)目經(jīng)理,、副經(jīng)理、項(xiàng)目總工,、公司本部處室正職以上人員,。

2、因工作需要,，經(jīng)公司主管經(jīng)理審批,可長(zhǎng)期持有無線上網(wǎng)卡的人員,。

四、配備及借用原則

(1)各單位黨政正職,、副職,、項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理,、項(xiàng)目總工,、公司本部處室正職以上人員因工作需要可配備無線上網(wǎng)卡。

(2)因工作需要,，經(jīng)公司主管經(jīng)理審批,可長(zhǎng)期持有無線上網(wǎng)卡的人員可配備無線上網(wǎng)卡,。

(3)其他人員因工作需要,，經(jīng)本部部門長(zhǎng)審核，信息管理中心主任審批通過后,，可申請(qǐng)臨時(shí)借用無線上網(wǎng)卡,。

五、無線上網(wǎng)卡的借用,，歸還,，上交，損壞及賠償規(guī)定

(1) 無線上網(wǎng)卡借用：借用人需提前告知信息管理中心網(wǎng)絡(luò)管理員,，并遵照無線上網(wǎng)卡借用管理流程進(jìn)行審批,，審批通過后到公司信息管理中心領(lǐng)取,。

(2) 無線上網(wǎng)卡的歸還：借用人借用無線上網(wǎng)卡借期不得超過一個(gè)月,。因備用卡數(shù)量有限，如遇到有特殊原因無法按時(shí)歸還的情況,，應(yīng)及時(shí)到信息管理中心辦理無線上網(wǎng)卡續(xù)借手續(xù),，保證公司本部無線上網(wǎng)卡的正常調(diào)配。

(3) 無線上網(wǎng)卡的損壞：用戶借用無線上網(wǎng)卡前,，由無線上網(wǎng)卡管理員對(duì)無線上網(wǎng)卡進(jìn)行檢查,，完好借出。用戶歸還時(shí),，由無線上網(wǎng)卡管理員對(duì)硬卡及uim卡進(jìn)行檢驗(yàn),。

檢驗(yàn)內(nèi)容包括：

a.硬卡的表面無污損，天線完好并能夠正常使用;

卡未出現(xiàn)欠費(fèi),，停機(jī)等異常;

c.信號(hào)正常,，并能夠撥號(hào)使用。經(jīng)無線上網(wǎng)卡檢驗(yàn)后,，無出現(xiàn)上述異常即可正?；厥铡?/p>

(4) 無線上網(wǎng)卡損壞及賠償措施：

a. 硬卡出現(xiàn)污損,，無法辨認(rèn)硬卡品牌及型號(hào)的,，使用人需賠償50元;

b. 硬卡天線出現(xiàn)損壞，能送外修理的,，使用人需按實(shí)際發(fā)生的修理費(fèi)用進(jìn)行賠償;

c. 硬卡天線出現(xiàn)損壞,，無法修理的，使用人需按照無線上網(wǎng)卡折舊后的殘值進(jìn)行賠償;

d. uim出現(xiàn)欠費(fèi),，停機(jī)等異常,，無法正常使用的。在聯(lián)通公司發(fā)生費(fèi)用的由使用人個(gè)人承擔(dān),。

(5) 無線上網(wǎng)卡的上交：無線上網(wǎng)卡使用人員離職或因其他原因不在本單位工作,，該人員需將無線上網(wǎng)卡送至信息管理中心,，經(jīng)查驗(yàn)，確認(rèn)無損壞和欠費(fèi)后,，上交公司,。

六、無線上網(wǎng)卡繳費(fèi)說明

(1)公司本部各部門的使用費(fèi)用由公司統(tǒng)一進(jìn)行繳納;

(2)臨時(shí)借用無線上網(wǎng)卡,借用期內(nèi)發(fā)生的費(fèi)用,，由公司統(tǒng)一進(jìn)行繳納;

(3)借用無線上網(wǎng)卡超過借用期且未辦理續(xù)借手續(xù),，超出借用期發(fā)生的費(fèi)用由使用人個(gè)人承擔(dān);

(4)由于未遵照上述規(guī)定，造成的額外費(fèi)用由使用人個(gè)人承擔(dān),。

七,、其他規(guī)定

本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

財(cái)政所票據(jù)管理制度篇八

1,、辦公樓安全管理工作由綜合管理部負(fù)責(zé),，大樓內(nèi)各部門負(fù)責(zé)本部門辦公場(chǎng)所和管轄區(qū)域的安全。

2,、各部門要根據(jù)要求設(shè)定責(zé)任人,，部門主要負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人。每個(gè)房間都要指定一名負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本室的安全工作,。通過明確分工,，層層負(fù)責(zé)，確保安全,。

3,、各部門領(lǐng)導(dǎo)要有高度的安全意識(shí)，要提醒工作人員時(shí)刻注意安全,，做好“四防”(即防火,、防盜、防破壞,、防治安災(zāi)害事故)工作,，防患于未然。

4,、各種車輛停放在指定位置,，禁止將自行車、摩托車推上門前臺(tái)階,，進(jìn)入樓內(nèi),。

5、禁止亂倒垃圾,、茶葉渣,、一次性飯盒，禁止隨地吐痰,、丟棄臟物果皮等,，禁止在大廳,、樓道內(nèi)、樓梯上堆放物品,。

6,、不準(zhǔn)在樓內(nèi)焚燒雜物，嚴(yán)禁將易燃,、易爆,、有毒物品帶入樓內(nèi)。

7,、嚴(yán)禁亂拉電源;下班時(shí)各部門最后離開的人員要關(guān)閉電源,、空調(diào)以及電腦設(shè)備,關(guān)鎖好門窗，做好防火,、防盜工作,。不準(zhǔn)長(zhǎng)明燈、長(zhǎng)流水,。

8,、不準(zhǔn)私拉電線,，嚴(yán)禁隨意開啟電源表箱,，使用大功率電器需經(jīng)批準(zhǔn)，私自使用,，從嚴(yán)處罰,。嚴(yán)禁擅自動(dòng)用消防器材。

9,、不準(zhǔn)在大樓墻壁上亂貼亂畫,、亂釘亂掛，禁止踐踏花草,，損壞樹木,。

10、嚴(yán)格遵守工作制度,，不準(zhǔn)遲到早退,，禁止上班串崗、高聲喧嘩,、談天說笑,、打牌下棋。

11,、上班要衣著整齊,，禁止赤膊、著短褲,、穿拖鞋進(jìn)入樓內(nèi),。

12,、加強(qiáng)大樓治安管理，下班期間工作人員進(jìn)入樓內(nèi)要嚴(yán)格登記,，非大樓內(nèi)工作人員嚴(yán)禁進(jìn)入,。

13、各部門在上班時(shí)間也要提高警惕,，防止外來人員入室行盜,，臨時(shí)離開辦公室及重要場(chǎng)所時(shí)要注意關(guān)門。

14,、檔案資料室及庫房等地嚴(yán)禁吸煙;在走廊抽煙要隨手熄滅煙頭,，不得將煙蒂隨手扔進(jìn)垃圾簍、垃圾桶,。任何人不得在大樓內(nèi)使用明火和電爐,。

15、有現(xiàn)金往來的部門,，要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定,，要將現(xiàn)金及時(shí)存入銀行，不得將大宗現(xiàn)金存放在辦公樓內(nèi)過夜,。

16,、節(jié)假日除門衛(wèi)、加班人員外,，其他人員不隨意到辦公樓,，任何人員不得在大樓內(nèi)會(huì)友、娛樂,。

17,、本規(guī)定由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。

財(cái)政所票據(jù)管理制度篇九

一,、 安全生產(chǎn)人人有責(zé),，生產(chǎn)必須安全，安全促進(jìn)生產(chǎn),。

二,、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在所屬職責(zé)范圍內(nèi)，是安全第一責(zé)任人,。

三,、定期進(jìn)行安全大檢查，要求做到群管,、群防,、群查、群治的安全工作方針,，確保無安全事故,。

四,、新工人進(jìn)廠必須堅(jiān)持進(jìn)行安全知識(shí)教育，考核合格者方可上崗,。

五,、酒庫、酒成品倉庫,、包裝材料倉庫,，嚴(yán)禁使用明火燒焊，要有嚴(yán)格的防火安全措施,，要有明顯的禁火標(biāo)志,，室內(nèi)要保持良好的通風(fēng)，降低空氣中的酒精濃度,。

六,、發(fā)現(xiàn)機(jī)、電設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)聲音異?；蛴挟愇?，必須立即關(guān)閉電源、掛牌,、停機(jī)檢查,、維修，不得帶病運(yùn)轉(zhuǎn)操作,，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)部位都必須要安裝防護(hù)罩,。

七,、車間內(nèi)不準(zhǔn)帶小孩,、洗衣服。

八,、車間,、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、烤火,、燒飯,，非倉庫人員不得擅自入內(nèi)。

九,、公司生產(chǎn)區(qū)域及倉庫各處要配備必要的消防器材,，并妥善保管。

十,、公司的所有電器保險(xiǎn)絲要適當(dāng),，不準(zhǔn)任意調(diào)大或調(diào)小，更不能用銅絲代替,，不準(zhǔn)用濕手濕布去擦電器設(shè)備,。

十一,、特殊工種必須持有特殊工種上崗證方可上崗。

十二,、事故發(fā)生后“三不放過”

1,、 事故原因不清不放過;

2、 事故者及廣大職工不受教育不放過;

3,、 沒有防范措施不放過,。

質(zhì)量事故處理報(bào)告制度

產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，好的產(chǎn)品是生產(chǎn)出來的,，在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題必須立即停產(chǎn)整頓,，找出發(fā)生質(zhì)量問題的原因，提出解決辦法,，將不合格產(chǎn)品消滅在萌芽狀態(tài),。

一、發(fā)生下列情況之一者為質(zhì)量事故：

1,、產(chǎn)品理化指標(biāo)不合格;

2,、產(chǎn)品外觀不合格(酒量有沉淀、酒質(zhì)混濁,、酒中有異物);

3,、外包裝不合格，或者裝錯(cuò)包裝,、貼錯(cuò)標(biāo)簽;

4,、未執(zhí)行工藝操作規(guī)程，出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,。

二,、當(dāng)發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量事故時(shí)，應(yīng)立即停止生產(chǎn),，維護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)(已發(fā)出產(chǎn)品應(yīng)立即退回,，全部返工，重新生產(chǎn)),。

三,、立即由分管質(zhì)量的經(jīng)理，組織質(zhì)檢,、車間等有關(guān)部門到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查處理,。

四、做好質(zhì)量事故分析處理,，找出產(chǎn)品質(zhì)量事故的原因,，提出改進(jìn)措施，并納入工藝文件中去，以防再次出現(xiàn)質(zhì)量故障,。

安全和產(chǎn)管理制度

1,、廠部成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，廠長(zhǎng)任組長(zhǎng),，對(duì)全公司安全生產(chǎn)負(fù)責(zé),。

2、安全生產(chǎn)教育要定期對(duì)全公司職工進(jìn)行安全生產(chǎn)基本知識(shí),、基本教育,，人人樹立安全第一的思想。

3,、酒為易燃品,，公司內(nèi)和倉庫要嚴(yán)禁煙火，酒庫附近嚴(yán)禁堆放易燃品,。

4,、安全用電，電器設(shè)備要加防護(hù)罩,，線路和開關(guān)要經(jīng)常檢查,，杜絕各類事故發(fā)生。

5,、安全生產(chǎn)目標(biāo),，全部無火災(zāi)，無重大事故,，無傷亡事故

安全生產(chǎn)工作標(biāo)準(zhǔn)

1,、消防管理：消防器材設(shè)施配置充足，完好齊全,、擺放合理,、定期保養(yǎng);消防通道通暢，員工掌握器材使用方法,。

2,、用電管理：線路完好歸位;電器設(shè)施完好齊整、定期保養(yǎng),、負(fù)荷內(nèi)使用;電工持證上崗。

3,、用氣管理：管道完好歸位;氣瓶配備防震膠圈,、立式放置、定期更新;氣庫設(shè)施齊全,、值班記錄完整,。

4、物料管理：歸類歸位擺放,、標(biāo)識(shí)清晰;危險(xiǎn)品與易潮品有保護(hù)措施;現(xiàn)場(chǎng)無呆滯物料,。

5,、裝卸管理：不損傷產(chǎn)品或物料，不野蠻工作;機(jī)動(dòng)叉車司機(jī)持證上崗,、限制時(shí)速;裝卸設(shè)備專人保管,。

6,、危險(xiǎn)工序操作管理：關(guān)鍵設(shè)備定期保養(yǎng);沖壓人員佩帶耳塞、手套;焊接人員佩帶面具,、眼鏡手套;噴粉人員佩帶防毒口罩、手套,、絕緣鞋;打砂及清洗人員佩帶安全帽,、眼鏡、手套,、防塵口罩等;焊接沖壓人員定期培訓(xùn),、持證上崗。

7,、環(huán)境衛(wèi)生管理：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),、辦公場(chǎng)所、走道樓梯干凈整潔,，無衛(wèi)生死角,、無不明物品;玻璃門窗、休息桌椅,、陳列設(shè)施定期擦拭,、無灰塵覆蓋;墻角無蜘蛛網(wǎng)、地面無積水;廁所無異味,。

8,、防護(hù)管理：各類門、窗,、護(hù)欄無損壞;天花,、墻壁、地面,、管道無裂縫,、損壞或滲漏;各類勞動(dòng)防護(hù)定期更新。

9,、文明生產(chǎn)管理：私人物品歸位擺放;員工著裝,、舉止遵守車間操作行為規(guī)范，不偷盜不禍害;無不明身份外來人員;節(jié)約用水用電;新員工入職進(jìn)行安全知識(shí)培訓(xùn)與考核;老員工則單數(shù)月進(jìn)行培訓(xùn),，雙月數(shù)進(jìn)行測(cè)試,。

車間消防安全生產(chǎn)“十不準(zhǔn)”

一、不準(zhǔn)在車間內(nèi)吸煙，擅自進(jìn)行明火作業(yè),。

二,、不準(zhǔn)占用疏散通道。

三,、不準(zhǔn)在安全出口或疏散通道上安裝柵欄等影響疏散的障礙物,。

四、不準(zhǔn)在生產(chǎn)工作期間將安全出口大門上鎖或關(guān)閉,。

五,、不準(zhǔn)隨便動(dòng)用消防器材。

六,、非機(jī)修人員不準(zhǔn)擅自拆裝機(jī)器設(shè)備,。

七、不準(zhǔn)無證上崗操作危險(xiǎn)機(jī)臺(tái),。

八,、故障設(shè)備未修好前，不準(zhǔn)使用,。

九,、上班時(shí)間不準(zhǔn)怠工、滋事,、打架或擅離職守,。

十、不準(zhǔn)赤膀赤腳進(jìn)車間,，不準(zhǔn)帶小孩進(jìn)車間,。

倉庫防火制度

一、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙及使用明火,，并設(shè)明顯標(biāo)志牌,。

二、倉庫內(nèi)部照明用燈,，應(yīng)使用60w以下白熾燈或大于60w具有防爆功能的燈具,，禁止亂拉亂設(shè)臨時(shí)電源線。

三,、應(yīng)根據(jù)貨物的不同性質(zhì)分類存放,。

四、嚴(yán)禁使用電熱器,。

五,、各種滅火器材，消防設(shè)施不得擅自動(dòng)用,。

六、倉庫保管員下班前要進(jìn)行一次防火檢查，在確認(rèn)無問題后關(guān)閉電源,，鎖門離開,。

七、知道所在部門滅火器材的位置并會(huì)使用各種滅火器,，能熟練地掌握其性能,、作用和使用方法。

八,、未經(jīng)許可,，無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫。

倉庫防火制度

一,、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙及使用明火,，并設(shè)明顯標(biāo)志牌。

二,、倉庫內(nèi)部照明用燈,，應(yīng)使用60w以下白熾燈或大于60w具有防爆功能的燈具，禁止亂拉亂設(shè)臨時(shí)電源線,。

三,、應(yīng)根據(jù)貨物的不同性質(zhì)分類存放。

四,、嚴(yán)禁使用電熱器,。

五、各種滅火器材,，消防設(shè)施不得擅自動(dòng)用,。

六、倉庫保管員下班前要進(jìn)行一次防火檢查,，在確認(rèn)無問題后關(guān)閉電源,，鎖門離開。

七,、知道所在部門滅火器材的位置并會(huì)使用各種滅火器,，能熟練地掌握其性能、作用和使用方法,。

八,、未經(jīng)許可，無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫,。

電,、氣焊防火制度

一、焊工應(yīng)經(jīng)過專門培訓(xùn),，掌握焊割安全技術(shù),，并經(jīng)過考試合格后,，方準(zhǔn)獨(dú)立操作。

二,、焊割前按規(guī)定進(jìn)行“動(dòng)火作業(yè)申請(qǐng)”,，核準(zhǔn)后方可進(jìn)行。

三,、焊割作業(yè)要選擇安全地點(diǎn),，焊割前要仔細(xì)檢查上下左右情況，周圍的可燃物必須清除,，如不能清除時(shí),，應(yīng)采取澆濕、遮隔等安全可靠措施加以保護(hù),。

四,、盛過或盛有可燃性氣體或粉塵的易爆場(chǎng)所焊割，在這些場(chǎng)所附近進(jìn)行焊割時(shí),，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定,，保持一定距離。

六,、焊割操作不準(zhǔn)與油漆,、噴漆、木工等易燃操作同部位,、同時(shí)間,、上下交叉作業(yè)。

七,、電焊機(jī)地線不準(zhǔn)接在建筑物,、機(jī)器設(shè)備、各種管道,、金屬道,、金屬架上，必須設(shè)立專用地線,，不得借路,。

八、不得使用有故障的焊接工具,。電焊的導(dǎo)線不要與裝有氣體的氣瓶接觸,。

九、焊割工作點(diǎn)火前要遵守操作規(guī)程,，焊割結(jié)束或離開現(xiàn)場(chǎng)時(shí),，必須切斷電源、氣源,，并仔細(xì)查現(xiàn)場(chǎng),，清除火災(zāi)隱患;在悶頂,，隔墻等隱蔽場(chǎng)所焊接，在操作完畢半小時(shí)內(nèi)反復(fù)檢查,，以防暗燃發(fā)生,。

十,、焊割現(xiàn)場(chǎng)必須配備滅火器材,，應(yīng)有專人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)。

財(cái)政所票據(jù)管理制度篇十

第一章 總則

第一條 為推動(dòng)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施,，建立規(guī)范,、有效的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力,，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的安全,、穩(wěn)健運(yùn)行，提高經(jīng)營(yíng)管理水平,，特制定本制度,。

第二條 本制度旨在實(shí)現(xiàn)公司以下目標(biāo)提供合理保證：

(1)將風(fēng)險(xiǎn)控制在與公司總體目標(biāo)相適應(yīng)并可承受的范圍內(nèi);

(2)實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)外部信息溝通的真實(shí)、可靠;

(3)確保遵循國家法律法規(guī);

(4)提高公司經(jīng)營(yíng)的效益及效率;

(5)取保公司建立針對(duì)各重大風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)策略和方案,，使其不因?yàn)?zāi)害性風(fēng)險(xiǎn)或人為失誤而遭受重大損失,。

第三條按照公司目標(biāo)的不同對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類，將風(fēng)險(xiǎn)分為：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn),、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)五大類,。 第二章 全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系

第四條 為開展風(fēng)險(xiǎn)管理工作,，公司設(shè)立三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任體系：

(1)風(fēng)險(xiǎn)決策機(jī)構(gòu)：風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會(huì)，由公司班子成員組成,，負(fù)責(zé)重大風(fēng)險(xiǎn)決策和制度發(fā)布,。

(2)風(fēng)險(xiǎn)專職機(jī)構(gòu)：全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室設(shè)在企管審計(jì)科，負(fù)責(zé)具體和日常風(fēng)險(xiǎn)管理工作的開展和組織工作,，并向公司總經(jīng)理報(bào)告工作,。

(3)風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行機(jī)構(gòu)：公司各職能部門，各部門應(yīng)設(shè)置兼職風(fēng)險(xiǎn)員,，開展日常風(fēng)險(xiǎn)工作,，執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題及建議及時(shí)向全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室反潰

2

第五條 公司成立全面風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組：

組長(zhǎng)：趙慶民

副組長(zhǎng)：裴光旭薄其山 王欣 馬兵范

張金波黃新生王洪濤

成員：副總工程師、副總會(huì)計(jì)師,、各單位及部門負(fù)責(zé)人為成員,。

第六條 風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系職責(zé)

風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會(huì)職責(zé)：

(1)對(duì)年度風(fēng)險(xiǎn)管理提出總體目標(biāo)和要求;

(2)審議全面風(fēng)險(xiǎn)管理年度報(bào)告和季度報(bào)告;

(3)審議風(fēng)險(xiǎn)管理策略和重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案;

(4)審議重大決策、重大風(fēng)險(xiǎn),、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制,，以及重大決策的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告;

(5)審議風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置及其職責(zé)方案;

(6)確定,、審核風(fēng)險(xiǎn)管理考核方案;

(7)審議簽發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理制度;

(8)審議內(nèi)部審計(jì)部門提交的風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督評(píng)價(jià)審計(jì)綜合報(bào)告;

(9)辦理有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理其他事項(xiàng)。

全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室職責(zé)：

(1)擬定和修訂公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度;

(2)組織年度風(fēng)險(xiǎn)管理工作報(bào)告;

(3)研究提出全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作報(bào)告;

(4)做好風(fēng)險(xiǎn)信息匯總;

3

(5)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理日常工作;

(6)負(fù)責(zé)指導(dǎo),、監(jiān)督有關(guān)職能部門風(fēng)險(xiǎn)管理工作;

(7)辦理全面風(fēng)險(xiǎn)管理其他工作,。

風(fēng)險(xiǎn)職能部門職責(zé)：

(1)執(zhí)行公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度和基本流程;

(2) 研究提出本業(yè)務(wù)部門重大決策、重大風(fēng)險(xiǎn),、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)和機(jī)制;

(3)負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險(xiǎn)信息的收集和評(píng)估;

(4)負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部控制制度改進(jìn)和完善工作;

(5)及時(shí)按規(guī)定提交上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理信息,、工作報(bào)告等;

(6)做好本部門風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和監(jiān)控;

(7)辦理風(fēng)險(xiǎn)管理其他有關(guān)工作。

第三章 風(fēng)險(xiǎn)信息的收集和評(píng)估

第七條 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)信息收集的內(nèi)容：

(1)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)政策以及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況,，本行業(yè)狀況,、國家產(chǎn)業(yè)政策;

(2)科技進(jìn)步、科技創(chuàng)新有關(guān)內(nèi)容;

(3)市場(chǎng)對(duì)煤炭產(chǎn)品的需求和要求;

(4)公司主要客戶,、供應(yīng)商及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的有關(guān)情況;

(5)與周邊對(duì)手相比,，公司實(shí)力差距;

(6)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、投資計(jì)劃,、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略以及相關(guān)編制依據(jù);

第八條 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)信息收集內(nèi)容：

(1)負(fù)債、負(fù)債率,、償債能力;

4

(2)現(xiàn)金流,、應(yīng)收賬款及其占銷售收入的比重、資金周轉(zhuǎn)率;

(3)產(chǎn)品存貨及其占銷售成本的比重,、應(yīng)付賬款;

(4)制造成本和管理費(fèi)用,、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用;

(5)盈利能力;

(6)成本核算,、資金結(jié)算和現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)中曾發(fā)生或易發(fā)生錯(cuò)誤的業(yè)務(wù)流程或環(huán)節(jié);

(7)與公司現(xiàn)行的行業(yè)會(huì)計(jì)政策,、會(huì)計(jì)估算、稅收政策等信息,。

第九條 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信息收集內(nèi)容：

(1)公司煤炭?jī)r(jià)格及供需變化;

(2)能源,、原材料、關(guān)鍵設(shè)備,、配件等物資供應(yīng)的充足性,、穩(wěn)定性和價(jià)格變化;

(3)主要客戶、主要供應(yīng)商的信用情況;

(4)稅收政策和利率變化情況;

(5)潛在競(jìng)爭(zhēng)者和替代品情況;

第十條 運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)信息收集內(nèi)容：

(1)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

(2)新市場(chǎng)開發(fā),、市場(chǎng)營(yíng)銷策,、市場(chǎng)營(yíng)銷環(huán)境狀況等;

(3)企業(yè)組織效能、管理現(xiàn)狀,、企業(yè)文化,、高中層管理人員和重要業(yè)務(wù)流程中專業(yè)人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)、專業(yè)經(jīng)驗(yàn);

(4)質(zhì)量,、安全,、環(huán)保信息安全等管理中曾發(fā)生或易發(fā)生的流程和環(huán)節(jié);

(5)企業(yè)內(nèi)外部人員道德風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)企業(yè)遭受損失或業(yè)務(wù)控 5

制系統(tǒng)失靈

(6)給企業(yè)造成損失的自然災(zāi)害以及其他情形;

(7)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀和能力;

第十一條 法律風(fēng)險(xiǎn)信息收集內(nèi)容：

(1)國內(nèi)外與本企業(yè)相關(guān)的政治,、法律環(huán)境;

(2)影響公司的新法律和政策;

(3)員工道德操守的遵從性;

(4)本企業(yè)簽訂的重大協(xié)議和有關(guān)合同;

(5)本企業(yè)發(fā)生重大法律糾紛案件的情況;

第十二條 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容

公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：

(1)公司管理人員的職業(yè)操守、員工專業(yè)勝任能力等人力資源因素;

(2)組織機(jī)構(gòu),、經(jīng)營(yíng)方式,、資產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)流程等管理因素;

(3)戰(zhàn)略目標(biāo)制定,、執(zhí)行和戰(zhàn)略評(píng)估以及考核因素;

(4)市場(chǎng)變動(dòng),、價(jià)格變動(dòng)、信用管理;

(5)研究開發(fā),、技術(shù)投入,、設(shè)備采用、信息技術(shù)運(yùn)用等自主創(chuàng)新因素;

(6)財(cái)務(wù)狀況,、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等財(cái)務(wù)因素;

(7)營(yíng)運(yùn)安全,、員工健康,、食堂食品、環(huán)境保護(hù)等安全環(huán)保因素;

(8)法律法規(guī)執(zhí)行,、政府公共關(guān)系,、政策變動(dòng)執(zhí)行因素;

(9)外委工程及外部施工人員管理等因素;

6

(10)其他內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)因素;

外部風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：

(1)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、產(chǎn)業(yè)政策,、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),、資源供給等經(jīng)濟(jì)因素;

(2)法律法規(guī)、監(jiān)管要求等頒布和注銷等法律因素;

(3)政治形勢(shì),、文化傳統(tǒng),、社會(huì)信用、教育水平等社會(huì)因素;

(4)科技進(jìn)步,、工藝改進(jìn)等科學(xué)技術(shù)發(fā)展因素;

(5)自然災(zāi)害,、環(huán)境狀況等自然地理環(huán)境因素;

(6)其他外部風(fēng)險(xiǎn)因素。

第十三條 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法

(1)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室和風(fēng)險(xiǎn)職能部門應(yīng)當(dāng)采用定性和定量相結(jié)合的方法,，按照公司和本部門風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及其影響程度,，對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，評(píng)估和排序,，形成風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)庫;

(2)勞動(dòng)人事科和各職能部門應(yīng)準(zhǔn)確分析和掌握關(guān)鍵崗位各級(jí)管理人員的風(fēng)險(xiǎn)偏好,，采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧苊庖騻€(gè)人風(fēng)險(xiǎn)偏好給企業(yè)帶來重大損失;

(4)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度兩個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估;

第十四條 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的流程

(1)各風(fēng)險(xiǎn)職能部門開展風(fēng)險(xiǎn)信息收集,、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作,，形成本部門風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)庫;各單位和部門收集本部門的風(fēng)險(xiǎn)信息可根據(jù)各自實(shí)際情況和職能范圍，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)收集和評(píng)估,，并要 7

求提出采取的預(yù)防措施,，整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)信息的收集要具體化,，實(shí)事求是，符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,，不能出現(xiàn)空話,、套話。

(2)各風(fēng)險(xiǎn)職能部門將風(fēng)險(xiǎn)信息收集和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果報(bào)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室;

(3)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室將風(fēng)險(xiǎn)信息和評(píng)估結(jié)果審核匯總形成公司風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)庫;

(4)各風(fēng)險(xiǎn)職能部門風(fēng)險(xiǎn)信息收集和評(píng)估每季度至少開展一次,，并形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告;

第四章風(fēng)險(xiǎn)管理策略和解決方案

第十五條 風(fēng)險(xiǎn)管理策略內(nèi)容：

(1)由風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會(huì)提出并制定公司總體策略,，主要圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，確定風(fēng)險(xiǎn)偏好,，風(fēng)險(xiǎn)承受度,，風(fēng)險(xiǎn)有效性標(biāo)準(zhǔn)，制定企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理策略,。并配備與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的人力和財(cái)力資源;

(2)各風(fēng)險(xiǎn)職能部門制定各自重大風(fēng)險(xiǎn)策略：根據(jù)公司總體目標(biāo),，結(jié)合本部門實(shí)際和職能，險(xiǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)偏好,，風(fēng)險(xiǎn)承受度,，風(fēng)險(xiǎn)有效性標(biāo)準(zhǔn)，制定重大風(fēng)險(xiǎn)管理策略,，報(bào)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室審核,，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行;

(3)風(fēng)險(xiǎn)管理策略工具包括風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、轉(zhuǎn)移,、對(duì)沖,、轉(zhuǎn)化、補(bǔ)償,、規(guī)避,、控制等策略形式。

第十六條 風(fēng)險(xiǎn)解決方案內(nèi)容：包括風(fēng)險(xiǎn)解決的具體目標(biāo),、組織領(lǐng)導(dǎo),、涉及的管理和業(yè)務(wù)流程，手段和資源配備,，以及事件事前,、事中和事后所采取的具體應(yīng)對(duì)措施。

第十七 風(fēng)險(xiǎn)管理策略和解決方案制定流程

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(1)公司總體策略由風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會(huì)制定;

(2)重大風(fēng)險(xiǎn)管理策略和解決方案由各風(fēng)險(xiǎn)職能部門根據(jù)公司目標(biāo)策略和各自職能制定,，形成重大風(fēng)險(xiǎn)管理策略和解決方案草案;

(3)各職能部門將重大風(fēng)險(xiǎn)管理策略和解決方案草案報(bào)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室審核匯總;

(4)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理策略和解決方案進(jìn)行審核匯總,，重點(diǎn)檢查風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略的完整性和可行性，管理策略是否涵蓋事前,、事中,、事后三個(gè)環(huán)節(jié)，是否明確責(zé)任人，并上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會(huì)審核批準(zhǔn),。

第五章 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理

第十八條 公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系為五級(jí),，分為綠色(安全)、藍(lán)色(關(guān)注),、黃色(提示),、橙色(預(yù)警)、紅色(危機(jī)響應(yīng))五個(gè)預(yù)警空間并分別設(shè)定域值指標(biāo);

第十九條 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)可采取定量和定性的方式加以確定,，應(yīng)盡可能采用量化指標(biāo)作為預(yù)警指標(biāo),，

第二十條 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)的確定流程

(1)各風(fēng)險(xiǎn)職能部門年初確定預(yù)警指標(biāo)及指標(biāo)數(shù)值范圍，并報(bào)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室;

(2)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室對(duì)年初風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)進(jìn)行審核匯總后,，報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會(huì)審議;

(3)公司風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會(huì)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)進(jìn)行審定,，并批復(fù)執(zhí)行。

第二十一條 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分為一般風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,。對(duì)于

一般風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警各風(fēng)險(xiǎn)職能單位按照風(fēng)險(xiǎn)管理制度執(zhí)行,，將監(jiān)控和預(yù)警情況及時(shí)報(bào)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室。

第二十二條 對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,，指標(biāo)值超出藍(lán)色預(yù)警范圍,，應(yīng)將預(yù)警情況按照制度要求進(jìn)行上報(bào);指標(biāo)值超出黃色預(yù)警范圍，應(yīng)將情況直接上報(bào)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室;指標(biāo)值超出橙色預(yù)警范圍,，應(yīng)將預(yù)警情況直接報(bào)總經(jīng)理和風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會(huì);指標(biāo)值超出紅色預(yù)警范圍，直接上報(bào)總經(jīng)理和風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會(huì),，并啟動(dòng)重大風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)處理預(yù)案,。

第六章 風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督與改進(jìn)

第二十三條 風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與改進(jìn)包括持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)評(píng)價(jià)。

第二十四條 全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室應(yīng)定期和不定期開展風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督檢查工作,。重點(diǎn)檢查各風(fēng)險(xiǎn)職能部門風(fēng)險(xiǎn)信息庫是否完善加以改進(jìn);日常監(jiān)控是否及時(shí)并加以改進(jìn);風(fēng)險(xiǎn)信息報(bào)告是否真實(shí),，風(fēng)險(xiǎn)管理策略和風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案是否有效;檢查重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件,、重大決策風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性和完備性,。

第二十五條 全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室和各風(fēng)險(xiǎn)職能部門應(yīng)加強(qiáng)自查工作，不斷改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理流程,，完善風(fēng)險(xiǎn)信息庫和風(fēng)險(xiǎn)管理策略,，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的監(jiān)控和預(yù)警，每季度至少進(jìn)行自檢一次,。

第二十六條 公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室應(yīng)定期向風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會(huì)提交各項(xiàng)重大和重要風(fēng)險(xiǎn)管理的策略和解決方案的落實(shí)情況,，并接受風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會(huì)的監(jiān)督和考核。

第七章 風(fēng)險(xiǎn)管理考核

第二十七條 風(fēng)險(xiǎn)管理考核原則：

(1)公正原則

(2)可控性原則

(3)適度激勵(lì)原則

(4)年度考核與日?？荚u(píng)相結(jié)合原則

第二十七條 風(fēng)險(xiǎn)考核內(nèi)容

(1)風(fēng)險(xiǎn)管理組織運(yùn)行系統(tǒng)：包括組織建立,、制度建設(shè)、人員配備、日常運(yùn)行等;

(2)風(fēng)險(xiǎn)信息收集和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況：包括風(fēng)險(xiǎn)信息收集完備性,、信息真實(shí),、信息提煉和風(fēng)類詳細(xì)性、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程完備性,、評(píng)估分析工具方法的科學(xué)性,，風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)庫建立和完善等;

(3)風(fēng)險(xiǎn)管理策略和風(fēng)險(xiǎn)解決方案制定和執(zhí)行情況;

(4)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和監(jiān)控情況，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系的全面和準(zhǔn)確性;

(5)風(fēng)險(xiǎn)管理自查和報(bào)告情況：風(fēng)險(xiǎn)自查工作,、自查報(bào)告上報(bào),、風(fēng)險(xiǎn)管理改進(jìn)和整改工作情況。

(6)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施階段性評(píng)估報(bào)告制度,。每季度首月中旬,，，由全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室主任組織各成員,，召開全面風(fēng)險(xiǎn)信息與評(píng)估報(bào)告會(huì),。根據(jù)各單位提報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)信息及評(píng)估報(bào)告，由全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室形成書面評(píng)估報(bào)告,，報(bào)全面風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組,。

第二十八條 風(fēng)險(xiǎn)管理考核方法采取日常考評(píng)和年度考評(píng)相結(jié)合的方法,?？己诉^程要同全員業(yè)績(jī)考核體系相結(jié)合，公司風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會(huì)對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室進(jìn)行考核,，全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室對(duì)每月對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)職能部門進(jìn)行考核,，主要從風(fēng)險(xiǎn)信息的報(bào)送、信息質(zhì)量,、評(píng)估報(bào)告,、預(yù)防措施等幾個(gè)方面考核，并將考核

結(jié)果向公司風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會(huì)匯報(bào),。

第二十九條 年度風(fēng)險(xiǎn)考核采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,、人員詢問、資料抽查等方法按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分,，考核評(píng)分采用百分制,。

第三十條全面風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)結(jié)合公司全面預(yù)算管理開展工作。切實(shí)防范日常運(yùn)營(yíng)過程中發(fā)生的各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),，確保公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作安全運(yùn)行,。

第三十一條，公司對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作實(shí)行專項(xiàng)獎(jiǎng)懲,，對(duì)考核結(jié)果前三名的分別實(shí)施3000元,、20xx元、1000元獎(jiǎng)勵(lì)，后三名者分別給予同等處罰,。為了推動(dòng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作順利開展,，季度對(duì)順利完成全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的相關(guān)管理人員給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。

第八章 風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告

第三十二條 建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告制度,，各風(fēng)險(xiǎn)管理部門定期向全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室報(bào)送本部門風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告;全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室定期向公司風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會(huì)上報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告,。

第三十三條 風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告內(nèi)容：

(1)風(fēng)險(xiǎn)信息收集和風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)庫建立完善情況;

(2)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估基本情況以及重大風(fēng)險(xiǎn)確定情況;

(3)風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受度的確定;

(4)風(fēng)險(xiǎn)管理策略以及風(fēng)險(xiǎn)解決方案制定情況;

(5)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和監(jiān)控情況;

(6)風(fēng)險(xiǎn)管理方案執(zhí)行情況;

(7)內(nèi)控制度建立和完善情況;

(8)風(fēng)險(xiǎn)管理方案調(diào)整以及方案整改情況;

(9)其他風(fēng)險(xiǎn)管理信息。

第三十四條 年度報(bào)告各風(fēng)險(xiǎn)職能部門應(yīng)對(duì)上年度本部門風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行認(rèn)真總結(jié),，回顧上年度風(fēng)險(xiǎn)管理工作取得的主要成績(jī)存在的問題,，下年度工作安排，風(fēng)險(xiǎn)管理意見和建議等內(nèi)容,，并對(duì)報(bào)告信息的真實(shí)性,、完整性負(fù)責(zé)。

第三十五條 全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室,，每年年底,，對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)職能部門年度管理報(bào)告進(jìn)行審核和匯總，形成公司年度風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告,，報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn)管理決策委員會(huì)審議,，并對(duì)報(bào)告信息的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé),。

第三十六條 本管理制度自印發(fā)之日起執(zhí)行,，同時(shí)亭南煤業(yè)公司發(fā)〔20xx9〕113號(hào)文同時(shí)廢止。

二〇一二年四月十一日

財(cái)政所票據(jù)管理制度篇十一

1)小區(qū)內(nèi)停車場(chǎng)為收費(fèi)停車場(chǎng),，提供車位有償使用服務(wù),，所收費(fèi)用用于彌補(bǔ)管理費(fèi)之不足。

任何進(jìn)入或使用本小區(qū)停車場(chǎng)之人士,，須嚴(yán)格遵守下列停車場(chǎng)制度：

*車輛進(jìn)出車場(chǎng)時(shí)，外來車輛必須進(jìn)行登記(錄),，并由車主及管理員對(duì)登錄內(nèi)容核實(shí),。

*車輛應(yīng)按管理員的要求停放于規(guī)定位置。

*車輛停放好以后,，拉好手閘,，關(guān)好車窗門，鎖好防盜鎖,避免使用帶報(bào)警音的防盜鎖,，車內(nèi)請(qǐng)勿存放現(xiàn)金及其它貴重物品,。

*車場(chǎng)應(yīng)按管理員的要求及現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)識(shí)行車，車速小于10公里/小時(shí),，禁止鳴笛,。

*場(chǎng)內(nèi)禁止修理車輛、洗車、試剎車,、學(xué)習(xí)駕駛等有安全隱患及影響現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生的活動(dòng),。

*請(qǐng)勿將有可能對(duì)其他車輛或人士構(gòu)成危險(xiǎn)的車輛停泊于停車場(chǎng)內(nèi)。

2)摩托車,、自行車

禁止無牌摩托車進(jìn)入,，業(yè)戶及訪客摩托車、自行車請(qǐng)于指定位置存放,，并鎖好防盜鎖,。

財(cái)政所票據(jù)管理制度篇十二

1、員工基礎(chǔ)治理

(1) 嚴(yán)厲遵照作休時(shí)光,，高低班打卡簽退,，不無端出席，不私自職守,，有事請(qǐng)假,。

(2) 當(dāng)任務(wù)須要加班加點(diǎn)時(shí)應(yīng)遵從支配。

(3) 上崗前檢討個(gè)人儀容儀表,，維持肉體豐滿,，心情痛快。

(4) 不該說的不說,，不該聽的不聽,，不該看的不看，不做與任務(wù)無關(guān)的事,。

(5) 上崗時(shí)不吃零食,、不吸煙、不會(huì)客,、不接聽公家電話,。

(6) 不向主人索要物品、小費(fèi),、私發(fā)出扣,、不隨便接收禮物。

(7) 不亂動(dòng)主人的物品,，不亂拿主人遺失遺棄的物品,。

(8) 任何狀況下不主人爭(zhēng)論，不與指導(dǎo)共事爭(zhēng)論,。

(9) 珍惜公共財(cái)富,，勤儉動(dòng)力。

(10)不順次充好,，缺斤短量,，不恣意變化免費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),。

(11)未經(jīng)贊同員工不得向外界流傳外部所有治理材料及有關(guān)音訊。

2,、著裝儀容

(1) 服裝：按公司規(guī)則服裝上崗,。

(2) 工牌：?jiǎn)T工工牌一概佩帶于左胸指定地位。

(3) 鞋：任務(wù)時(shí)光穿指定的任務(wù)鞋,，鞋面無污,，不赤腳穿鞋，女肉色襪,，男深色襪,。

(4) 頭發(fā)：應(yīng)每天洗頭，保障無頭宵,，均貼,，不可蓬亂。(男不遮耳,、女不披肩),。

(5) 面容：女員工以淡妝上崗，男員工保障隨時(shí)面部干凈,。

(6) 手機(jī),、bp機(jī)、相干物品一概不得佩帶上崗及蘊(yùn)含各種飾物,。

(7) 班前自檢討儀容儀表前方可上崗。

3,、形體標(biāo)準(zhǔn)

(1) 站姿：保持站立效勞,，挺胸、收腹,、沉肩、兩腳離開15厘米左右,，站姿優(yōu)雅，棉帶笑容,。

(2) 眼睛平視效勞對(duì)象，不斜視主人或東張西望，不得依賴任何物品,、不插兜、插腰、抱肩及不良缺點(diǎn),。

(3) 兩手天然下垂或交×,。女性以v型為主,、男士?jī)赡_與兩肩同寬。

4,、禮節(jié)禮貌

(1) 相熟控制問候言語，自動(dòng)問候主人,，可以依據(jù)時(shí)光,、場(chǎng)合,、情形,、招待對(duì)象的不同,，正確應(yīng)用問候禮節(jié)。

(2) 相熟控制稱謂禮節(jié),，依據(jù)主人應(yīng)用不同稱謂親熱諧和，盡量記住主人的姓氏,、職位,，以便再次遇見時(shí)正確稱謂。

(3) 相熟控制應(yīng)答禮節(jié),，依據(jù)場(chǎng)景，正確答復(fù),、反映敏銳，應(yīng)對(duì)得體,。

(4) 相熟控制迎送禮節(jié),，依據(jù)迎接、送別，做到考究禮儀次序,、禮儀情勢(shì),，言語親熱正確表示得體。

(5) 控制操作禮節(jié),，效勞操作標(biāo)準(zhǔn),，不打攪主人，禮貌小氣,。

(6) 當(dāng)主人走過期,，自動(dòng)問好，當(dāng)指導(dǎo)經(jīng)過自動(dòng)搖頭致意,。

(7) 對(duì)主人時(shí)時(shí)表示謙遜小氣,、樸素、表情天然,、面帶笑容,、態(tài)度懇切。

(8) 尊敬主人習(xí)性風(fēng)俗和舉措,，不評(píng)頭論足,，按主人習(xí)性和請(qǐng)求供給效勞。

(9) 與主人交談時(shí)維持笑容,，音調(diào)顛簸,，站立直腰挺胸,，姿勢(shì)幽美，注意聆聽,，不插嘴,，肉體集中，時(shí)時(shí)表示尊敬,。

5,、崗位職責(zé)(效勞員)

(1) 相熟本區(qū)域的設(shè)備裝備，名目特征,，擔(dān)任本區(qū)域的招待及支配任務(wù),，為主人隨時(shí)供給有效的效勞。

(2) 具備本區(qū)域娛樂名目標(biāo)基礎(chǔ)常識(shí),，熱心小氣自動(dòng),，有禮貌的招待來客，引誘,、支配主人入座，擅長(zhǎng)應(yīng)用言語技術(shù)為主人供給最佳的效勞,。處理主人請(qǐng)求及疑問問題,。

(3) 擔(dān)任所屬區(qū)域的干凈衛(wèi)生，在主管的指導(dǎo)支配下,，每日干凈衛(wèi)生,，維持設(shè)備裝備的衛(wèi)生，環(huán)境整齊,，空氣清爽,。

(4) 擔(dān)任場(chǎng)合每日所需任務(wù)物品，保障營(yíng)業(yè)的須要,。

(5) 遵照本部門的規(guī)章制度,。

(6) 與部門和其余的部門員工嚴(yán)密配合，合作實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)任務(wù)規(guī)劃和支配,。

財(cái)政所票據(jù)管理制度篇十三

一,、 班組隱患評(píng)估活動(dòng)，就是以行政班組為單位開展,。

二,、班組和各崗位安全評(píng)估由班組長(zhǎng)或安全員牽頭進(jìn)行，一般每旬開展一次,。

三,、開展安全評(píng)估活動(dòng)時(shí)，可組織全班人員參加,。發(fā)動(dòng)職工對(duì)本班組范圍內(nèi)的不安全行為,，不安全狀態(tài)進(jìn)行查找、評(píng)估、整改,，使事故隱患能早期發(fā)現(xiàn),，及時(shí)整改，防止事故的發(fā)生,。

事故報(bào)告和處理程序

班組長(zhǎng)接到

事故報(bào)告后,，應(yīng)立即向跟班付隊(duì)長(zhǎng)、值班干部和調(diào)度室報(bào)告,。事故報(bào)告內(nèi)容：

(1) 事故發(fā)生的時(shí)間,、地點(diǎn)、單位及事故現(xiàn)場(chǎng)情況等,。

(2) 事故簡(jiǎn)要經(jīng)過,、傷亡人數(shù)和初步估計(jì)的直接經(jīng)濟(jì)損失。

(3) 事故發(fā)生的初步原因,。

(4) 事故發(fā)生后采取的措施及控制情況

財(cái)政所票據(jù)管理制度篇十四

1,、用戶(管理員)對(duì)網(wǎng)站的任何操作都必須遵守《中華人民共和國保守國家秘密法》、《中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》,、《計(jì)算機(jī)軟件保護(hù)條例》等有關(guān)計(jì)算機(jī)及互聯(lián)網(wǎng)規(guī)定的法律和法規(guī),、實(shí)施辦法。

2,、用戶的帳號(hào),，密碼和安全性。網(wǎng)站中所有用戶(管理員),，都持有一個(gè)帳號(hào)和密碼,。如果用戶不保管好自己的帳號(hào)和密碼安全，對(duì)由此產(chǎn)生的后果負(fù)全部責(zé)任,。

3,、用戶責(zé)任：用戶單獨(dú)承擔(dān)傳輸內(nèi)容的責(zé)任。用戶必須遵循以下條件：

(1)使用網(wǎng)站服務(wù)不作非法用途,。

(2)不干擾或擾亂網(wǎng)絡(luò)服務(wù),。

(3)不得利用網(wǎng)站危害國家安全、泄露國家秘密,，不得侵犯國家,、社會(huì)、集體和公民的合法權(quán)益,。

(4)不得利用網(wǎng)站制作,、復(fù)制和傳播違法的信息。

4,、網(wǎng)站內(nèi)容的所有權(quán),。包括：文字,、軟件、聲音,、相片,、錄象、圖表等信息,。用戶只能在學(xué)校授權(quán)下才能使用這些內(nèi)容,，而不得擅自復(fù)制、篡改這些內(nèi)容,。

網(wǎng)站的所有用戶必須對(duì)提供的信息負(fù)責(zé),，網(wǎng)絡(luò)上信息、資源,、軟件等的使用應(yīng)遵守知識(shí)產(chǎn)權(quán)的有關(guān)法律法規(guī),。相關(guān)解釋權(quán)歸江蘇省蘇州第十中學(xué)所有，如果其中有任何條款與國家有關(guān)法律向抵觸,，則以國家法律的明文規(guī)定為準(zhǔn),。

財(cái)政所票據(jù)管理制度篇十五

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)公司辦公區(qū)域的安全管理，增強(qiáng)員工的安全意識(shí),，落實(shí)各項(xiàng)安全措施,，保障公司各項(xiàng)工作順利開展，本著“預(yù)防為主,，杜絕隱患”的原則，特制定本制度

第二條 本制度中的安全管理,，是指包括消防,、防盜和用電等方面的安全管理

第三條 辦公室為公司辦公區(qū)域安全管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)安全防范措施的制訂,、落實(shí),、檢查及安全事故的調(diào)查及處理：各部門、機(jī)構(gòu)應(yīng)負(fù)責(zé)本部門的安全管理工作

第四條 本制度適用于北京總公司全體人員,，各部門應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行

第二章 用電安全管理

第五條 公司辦公室區(qū)域應(yīng)配電容量配置設(shè)施設(shè)備,，并留有余地

第六條 員工使用各類設(shè)施設(shè)備時(shí)，應(yīng)遵守相關(guān)的操作程序和要求,，禁止違規(guī)操作,，以保障用電安全

第七條 員工不得擅自使用電熱器具;下班時(shí)應(yīng)切斷辦公設(shè)施設(shè)備的電源

第三章 加班事項(xiàng)

第七條 每日19點(diǎn)后仍需在辦公室進(jìn)行辦公人員視為加班

第八條 員工加班應(yīng)填寫《加班申請(qǐng)單》(附表一)，經(jīng)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)同意后,，方可實(shí)施加班

第九條 加班人員應(yīng)填寫各樓層加班領(lǐng)取鑰匙表格(附表二)后領(lǐng)取各樓層鑰匙,，并于下班后進(jìn)行鎖門工作

第十條 加班人員離開前需確認(rèn)周圍電器設(shè)備及空調(diào)開關(guān)關(guān)閉后方可離開(包括洗手間各項(xiàng)設(shè)施)

第十一條 加班人員離開前應(yīng)確認(rèn)鎖門事項(xiàng)無誤后方可離開

第十二條 本辦法從 20xx年9 月1 日開始生效執(zhí)行

財(cái)政所票據(jù)管理制度篇十六

一、制定目的:

為了更好的配合公司營(yíng)銷戰(zhàn)略,，順利開展?fàn)I銷部工作,，明確營(yíng)銷部員工的崗位職責(zé),，充分調(diào)動(dòng)員工的工作參與積極性和提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營(yíng)銷素質(zhì),，特制定以下規(guī)章制度,。

二、適用范圍:本制度適合公司的一切營(yíng)銷活動(dòng)和營(yíng)銷人員

三,、制度總述:本營(yíng)銷制度具體分為

1,、管理制度細(xì)則;2、營(yíng)銷人員崗位責(zé)任;3,、營(yíng)銷人員績(jī)效考核制度;三個(gè)部分,。

四、制度細(xì)則

1,、管理制度細(xì)則:

1,、1積極工作，團(tuán)結(jié)同事,，對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé),，本部門將依照“營(yíng)銷人員考核制度”對(duì)營(yíng)銷部門的每位員工進(jìn)行月終和年終考核。

1,、2營(yíng)銷部門員工應(yīng)積極主動(dòng)參與公司及部門的活動(dòng),、工作、會(huì)議,，并嚴(yán)格遵守例會(huì)時(shí)間,，做到不遲到、不早退,，如三遲五退,，則追究其責(zé)任，重責(zé)開除,。

1,、3服從領(lǐng)導(dǎo)安排，不搞特殊化,，做到四盡:盡職,、盡責(zé)、盡心,、盡力,。

1、4聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮,，如遇到安排區(qū)域不服,，安排工作不干，安排任務(wù)不做,，使銷售部工作不能正常開展的,，交行政部處理,。

1、5銷售過程中,，行為端正,，耐心認(rèn)真，不虛張聲勢(shì),，不過分吹噓,，實(shí)事求是，待人禮貌,、和藹可親,。

1、6在銷售過程中,，如未得到經(jīng)理允許,，不得私自降低銷售價(jià)格。

1,、7誠實(shí)守信,，不欺詐顧客，不以次充好,，如未經(jīng)過公司經(jīng)理允許,，出現(xiàn)問題，后果自行承擔(dān),，與公司無關(guān),。

1、8做事謹(jǐn)慎,，不得泄露公司的業(yè)務(wù)計(jì)劃,，要為公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展情況，保守秘密,，如有違反，根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰,，重則開除,。

1、9以部門的利益為重,，積極為公司開發(fā)和拓展新的業(yè)務(wù)項(xiàng)目,。

1、10學(xué)會(huì)溝通,、善于隨機(jī)應(yīng)變，積極協(xié)調(diào)公司與客戶關(guān)系,，對(duì)業(yè)績(jī)突出和考核制度中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì),。

1,、11不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業(yè)產(chǎn)品做銷售工作,。如有違反,，根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰，重則開除,。

1,、12區(qū)域經(jīng)理對(duì)所在區(qū)域售后服務(wù)有知情權(quán),，處理建議權(quán),，但無決定權(quán)(決定權(quán)歸技術(shù)部),，銷內(nèi)勤接到售后服務(wù)報(bào)告后，第一時(shí)間通知區(qū)域經(jīng)理,，如果區(qū)域經(jīng)理不能趕到現(xiàn)場(chǎng),，由經(jīng)銷商拍攝照片發(fā)送到公司,，銷售總經(jīng)理簽署意見交技術(shù)部核實(shí),、決定如何進(jìn)行售后服務(wù),，處理完畢后第一時(shí)間向區(qū)域經(jīng)理說明,。

1、13有權(quán)為轄區(qū)內(nèi)經(jīng)銷商作500元以下的資金擔(dān)保，3個(gè)月內(nèi)經(jīng)銷商未將所欠款項(xiàng)補(bǔ)足戶，區(qū)域經(jīng)理將承擔(dān)責(zé)任,，公司財(cái)務(wù)將從區(qū)域經(jīng)理工資中扣除,。

1,、14每周五下午14:00—16:00之間一個(gè)電話,，匯報(bào)這周來的工作內(nèi)容,，所在區(qū)域和城市，新經(jīng)銷商開發(fā)情況,，老經(jīng)銷商服務(wù)情況等等;每半月區(qū)域經(jīng)理將這半個(gè)月來所發(fā)生的問題,、所面臨的問題、需要解決的問題通過文字方式發(fā)送到指定傳真或者郵箱,，由分管銷售的銷售副總處理和向上匯報(bào);售后服務(wù),、支持政策、促銷活動(dòng)由區(qū)域經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況酌情處理,，區(qū)域經(jīng)銷商促銷,、支持政策等情況，區(qū)域經(jīng)理制定策劃案后上報(bào)銷售副總,，銷售副總根據(jù)策劃方案進(jìn)行調(diào)整后上報(bào)銷售總經(jīng)理審核,，總經(jīng)理審批。

1,、15每次回公司,，第一是報(bào)銷差旅費(fèi)用，第二是對(duì)區(qū)域經(jīng)理在市場(chǎng)上所遇到的問題進(jìn)行總結(jié)與分析,，第三是邀請(qǐng)專業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷講師對(duì)區(qū)域經(jīng)理進(jìn)行營(yíng)銷知識(shí)培訓(xùn)。

1、16回公司按公司正常的作業(yè)時(shí)間進(jìn)行，當(dāng)天回到重慶，第二天可以安排休息一天,。

1,、17協(xié)助總經(jīng)理,、營(yíng)銷總經(jīng)理制定營(yíng)銷戰(zhàn)略計(jì)劃,、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃;協(xié)助營(yíng)銷副總制定市場(chǎng)營(yíng)銷管理制度,。明確銷售工作目標(biāo),、建立銷售管理網(wǎng)絡(luò),。

2、區(qū)域經(jīng)理崗位責(zé)任:

2,、1區(qū)域經(jīng)理的崗位責(zé)任和義務(wù)劃分主要依據(jù)公司已制定的業(yè)務(wù)流程圖

2,、2,、區(qū)域經(jīng)理崗位職責(zé)

2、2、1貫徹執(zhí)行國家相關(guān)政策、法規(guī)，協(xié)助經(jīng)理完成市場(chǎng)營(yíng)銷管理工作。

2,、2、2嚴(yán)格按銷售副總制訂的年度銷售計(jì)劃,，合理安排季度,、月度的銷售計(jì)劃。

2,、2,、3做好周度，月度,，季度銷售統(tǒng)計(jì)表,，及時(shí)報(bào)告銷售總經(jīng)理,，使之隨時(shí)掌握公司的銷售動(dòng)態(tài)。

2,、2,、4對(duì)轄區(qū)經(jīng)銷商、營(yíng)業(yè)員進(jìn)行業(yè)務(wù)技巧和相關(guān)產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn),，使之能熟悉,，運(yùn)用。

2,、2,、5合理安排銷售助理的工作，并指導(dǎo)銷售助理按照計(jì)劃出色完成本職工作,。

2,、2、6當(dāng)區(qū)域經(jīng)理調(diào)離崗位時(shí),，應(yīng)配合公司安排的新區(qū)域經(jīng)理做好交接工作,，避免出現(xiàn)市場(chǎng)管理真空。

2,、3銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)

2,、3、1做好周,，月度客戶統(tǒng)計(jì)報(bào)表,，并及時(shí)上報(bào)銷售總經(jīng)理;

2、3,、2協(xié)助區(qū)域經(jīng)理及時(shí)完成銷售計(jì)劃,，及時(shí)完成區(qū)域經(jīng)理交與的工作;

2、3,、3及時(shí)在銷售活動(dòng)中,，掌握銷售動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)異?；蛐聞?dòng)態(tài)應(yīng)及時(shí)向銷售總經(jīng)理或總經(jīng)理匯報(bào),，以便公司及時(shí)調(diào)整策略，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),。