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出納崗位職責和要求篇一

第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結束前,，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對,，填寫《資金日報表》,，做到帳實,、帳表,、帳證、帳帳相符,。

第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度,，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務,。對于重大的開支項目,，必須經(jīng)過會計主管人員,、公司領導審核簽章,，方可辦理,。

第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,，填制記賬憑證,，記賬憑證的內容必須填齊,，附有原始憑證,。填制會計憑證的字跡必須清晰,、工整并正確使用會計科目,。要妥善保管會計憑證，應按編號順序,，折疊整齊,，按月裝訂成冊,，加蓋封面,、封底,、蓋章歸檔。

第五條 根據(jù)帳務處理需要,，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證,。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作,；做到及時準確,，不得無故延誤。

第六條 負責銀行賬戶的日常結算,，銀行存款日記帳，并做到日清月結,，月末與銀行核對存款余額,，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》,。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳,，杜絕個人長期欠款,。

第八條 出納員不得兼管收入,、費用債權,、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作,。

第九條 保管好現(xiàn)金,、各種印章,、空白支票,、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券,，要確保其安全和完整無缺,，如有短缺,，要負責賠償,，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記,，認真辦理領用注銷手續(xù),。保險箱密碼要保密,，保管好鑰匙,，不得轉交他人。

第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額,，不坐支,，不挪用,，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致,。

第十一條 負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃,，分清資金渠道,，有計劃的領取和支付現(xiàn)金,。

第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況,。

第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,，定期上繳各種完整的原始憑證,。

第十四條 根據(jù)公司領導的需要,，編制各種資金流動報表,。

會計人員崗位職責

會計人員的職責是指參與擬定經(jīng)濟計劃,、業(yè)務計劃,，考核、分析預算,、財務計劃的執(zhí)行情況,。主要職責有：

第一條負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備,、數(shù)字準確,、書寫整潔,、登記及時,、帳面清楚,。

第二條負責編制月,、季,、年終決算和其他方面有關報表。

第三條協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算,。

第四條認真審核原始憑證,，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳,。要嚴格掌握開支范圍和開支標準,。負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍,。

第五條上級財務機關檢查工作時,，要負責提供資料和反映情況,。

第六條定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析,、檢查,，書面向經(jīng)理匯報財務情況,，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用,。

第七條月末做好會計憑證,、帳簿,、表冊,、賬物等的校對工作，分月編號,，整理清楚,，分類排列,，以便查閱妥善保管和存檔,。當年會計檔案由會計人員保管,，往年會計檔案由學校檔案室保管,。

第八條協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作,。

第九條負責掌管財務印章,，嚴格控制支票的簽發(fā)。

第十條按期填報審計報表,，認真自查,，按時報送會計資料,。

第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施,，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度,，確保不出安全問題,。

第十二條 嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度,，作好會計工作,。按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款

第十三條 定期清理往來款項,，對長期掛帳的應收,、應付款提出清理意見,，采取清理措施。

第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性,、合法性,、正確性復核,。經(jīng)確定正確無誤后,，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證,、記帳憑證有權進行處理。

第十五條 負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表,，做到數(shù)字真實,、計算準確,、內容完整,、說明清楚,。

第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密,，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息,。

第十七條 每月負責公司各項目成本費用的收集工作,，認真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù),，保證其準確性,。

第十八條 認真執(zhí)行財務規(guī)定，按財務制度進行成本核算,、利潤核算、工資核算,、財產資金物資核算、并確保核算結果的準確,、規(guī)范。

第十九條 會同有關部門擬定固定資產管理,、材料管理,、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產,、商品,、材料,、低值易耗品等手法,、轉移、領退和保管,，都要會同有關部門制定手續(xù)制度,，明確責任,。

第二十條 各類帳戶設置應做到齊全,、明晰、同時設置和登記固定資產明細表，對盤盈,、盤虧,、報廢毀損、壞帳損失,，應查明原因，分清責任,，專項報告,。按規(guī)定的審批權限批準后方的進行會計處理。

第二十一條加強稅務知識的學習,，為公司合理避稅提供可操作性方案,。

出納崗位職責和要求篇二

1.日常人民幣銀行收付款,。包括：支付供應商貨款,、銀行承兌匯票的承兌,、關稅支付等,。

2.日常外幣銀行收付款,。包括：支付國外供應商貨款,，信用證的開證及付款(eur)

3.準備相關資料,，申請出口外匯核銷單，待客戶付款后辦理外匯收匯的核銷,。

4.持已簽訂好的非貿合同,，至主管的政府部門辦理備案手續(xù),。

5.報關單延期網(wǎng)上登記。

6.供應商發(fā)票與實際系統(tǒng)收貨對賬,，對賬正確,，錄入sap應付賬款;發(fā)現(xiàn)錯誤直接退回供應商,。

7.工會賬務處理,，記錄工會費用使用,。

出納崗位職責和要求篇三

1、嚴格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日?，F(xiàn)金,，保管銀行存款制單盾;

2,、按照審批的付款單及時準確支付各項付款;并打印付款單整理完成后交由相關會計入賬;

3,、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;

4,、每日核對資金收款,，并跟入賬單核對,，打印銀行回單,，整理后交由會計入賬;

5、編制所管理賬戶的資金日報,，并報送資金主管;

6,、開具發(fā)票等工作;

7、其他臨時性事務.

出納崗位職責和要求篇四

1.按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,。遵守現(xiàn)金開支范圍和庫存現(xiàn)金限額。

2.根據(jù)會計制度的規(guī)定,，嚴格審核有關原始憑證,，根據(jù)審核批準的收付款憑證，辦理收付款手續(xù)和銀行票據(jù)的簽發(fā)工作,。妥善保管好收付款憑證,，做好憑證的及時傳遞工作,。

3.根據(jù)現(xiàn)金和銀行收付的記賬憑證，逐日逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,，并結出余額,；現(xiàn)金管理做到日清月結，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對,；銀行存款賬與銀行對賬單及時核對,；做到賬賬相符，賬實相符,。

4.負責每周編制《貨幣資金周報表》,。

5.按季度與銀行單據(jù)核對季度項目資金利息收入和貸款利息支出。

6.及時提取備用金,，保證日常報銷所需的現(xiàn)金周轉,，正確使用各種銀行結算憑證，及時辦理銀行收付業(yè)務,，托收回單及時取回入賬,。

7.負責保管現(xiàn)金、空白支票,、銀行票據(jù),、空白收據(jù)等重要憑據(jù)，并建立現(xiàn)金支票,、轉賬支票使用登記薄,。

8.完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責和要求篇五

出納,，顧名思義,，出即支出，納即收入,。在財務管理工作中出納工作是管理貨幣資金,、票據(jù)、有價證券進出的一項工作,。

而會計是以貨幣作為主要計量單位,，采用專門方法，對經(jīng)濟活動進行連續(xù),、系統(tǒng),、全面、綜合的核算和監(jiān)督,，并在此基礎上進行分析,、預測和控制的一種管理活動。會計師指出出納工作是會計的一部分,，兩者既互相依賴又互相牽制,，出納工作不僅是一個單位對外的服務窗口,，而且也是會計工作不可缺少的一個部分，它是經(jīng)濟工作的第一線,，因此,，做好出納工作對規(guī)范整個會計制度具有極其重要的.現(xiàn)實意義。

會計崗位職責

1.職責概述

貫徹國家財經(jīng)法規(guī),、企業(yè)財務制度,，做好企業(yè)總賬與明細賬的核算、報表及會計資料的提供與管理等工作,，保證賬目的清晰準確和資料、文件的齊全有序,。

2.主要工作

（1）對各經(jīng)營科目的經(jīng)濟事項辦理收支結算時,，必須按財務管理制度和開支標準等有關規(guī)定嚴格進行審查，并填制相對應的會計科目的記賬憑證,；裝訂會計憑證,，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點。

（2）根據(jù)財會制度,，完成總賬登記工作,，并復核會計憑證的真實性、合法性,。

（3）負責進行期末結賬,，進行總賬與明細賬的對賬工作，保證賬賬相符,；定期對所經(jīng)營的財產,、財物進行核對，做到賬實相符,。

（4）編制整套會計報表,。

（5）為統(tǒng)計、預算,、審計等相關部門及相關項目提供所需財務數(shù)據(jù),。

（6）定期編寫企業(yè)財務情況說明，提供相關財務數(shù)據(jù),，并協(xié)助進行財務分析,，為企業(yè)決策提供依據(jù)。

（7）做好會計憑證,、會計賬簿,、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。

3.關鍵業(yè)績指標

（1）會計報表準確率,。

（2）財務情況報告提交及時率,。

（3）總賬與明細賬登記及時性,。

（4）對賬、結賬工作及時性,、準確性,。

出納崗位職責

1.職責概述

遵照國家及企業(yè)的財務和會計制度，負責辦理本企業(yè)現(xiàn)金,、銀行結算業(yè)務及現(xiàn)金,、銀行存款日記賬的記賬、結賬工作,，并對企業(yè)庫存現(xiàn)金,、票據(jù)及有關印章進行妥善保管。

2.主要工作

（1）貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金,、銀行存款管理制度和收支結算規(guī)定,。

（2）辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，并負責現(xiàn)金支票的保管,、簽發(fā),。

（3）建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支,，做到每日結算,、賬實相符、出現(xiàn)差異及時匯報,。

（4）按照國家有關法律法規(guī)要求,，負責企業(yè)銀行賬戶的開立、核對,、清理等工作,。

（5）負責銀行結算，辦理銀行存取款業(yè)務和轉賬業(yè)務,，并定期打印,、取回銀行對賬單。

（6）根據(jù)審核無誤的資金支付申請,，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù),，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,。

（7）協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放,。

（8）負責企業(yè)各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證,。

（9）負責企業(yè)空白收據(jù),、支票等票據(jù)的購買、保管、使用,、銷毀工作,，并保持完整記錄。

（10）負責銀行預留印鑒和有關印章的管理,。

3.關鍵業(yè)績指標

（1）現(xiàn)金收付業(yè)務辦理準確性,。

（2）銀行結算業(yè)務辦理及時率。

（3）現(xiàn)金,、銀行存款日記賬準確性,。

（4）庫存現(xiàn)金管理出錯次數(shù)。

（5）印鑒,、印章保管的安全性,、完好性。

出納崗位職責和要求篇六

出納庫管

出納,、庫管 北京唐星生物科技有限公司 北京唐星生物科技有限公司,唐星 1,、需有相關工作經(jīng)驗或者相關學歷;

2、負責市場每日回款統(tǒng)計等工作;

3,、工資、獎金的發(fā)放等工作;

4,、需配合財務經(jīng)理工作;

5,、接受應屆畢業(yè)生;

6、辦公住宿一體化環(huán)境,可住宿,可以做飯;

出納崗位職責和要求篇七

1,、現(xiàn)金及銀行收付處理,，制作記帳憑證，銀行往來對帳;

2,、原始單據(jù)報銷的合法性,、準確性核對，發(fā)票的開具與保管;

3,、按照合同支付供應商貨款,、各類文件的準備、歸檔和保管;

4,、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

5,、負責核算績效、提成,，編制工資單,，按月發(fā)放工資;

6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領導安排的其它臨時性工作,。

出納崗位職責和要求篇八

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會計相關法規(guī)，遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的各項財務管理制度,、規(guī)定,；

2、按照公司制度規(guī)定,，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證,，及時準確辦理各項報銷業(yè)務；

3,、負責辦理現(xiàn)金結算業(yè)務,，及時登記現(xiàn)金日記賬、按月編制庫存現(xiàn)金余額表,；

4,、負責辦理銀行存款結算業(yè)務以及銀行賬戶管理相關業(yè)務，及時登記銀行存款日記賬,，按月編制銀行存款調節(jié)表和余額表,；

5、復核報銷及支出憑證,，并及時移交會計人員進行賬務處理,；

6、負責保管現(xiàn)金,、有價證券,、支票及相關票據(jù)，確?，F(xiàn)金及銀行安全,；

7、按月與會計核對現(xiàn)金和銀行存款,，保證日記賬已會計總賬相符,；

8、完成部門負責人交辦的其他工作,，保守公司商業(yè)秘密,。

出納崗位職責和要求篇九

1、負責對稽核人員審核過后的收,、付款憑證進行再次復核,，檢查所有單據(jù)是否合法、真實;對于不符合財務制度的單據(jù),，一律退回;

2,、負責要根據(jù)原始憑證，登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬的工作,，做到數(shù)字準確、日清月結;

3、負責現(xiàn)金的管理,，嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,。 每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符

4,、負責銀行及企業(yè)內部銀行的日常業(yè)務處理,，管理銀行賬戶，辦理銀行結算業(yè)務,，月終及時對賬,，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調節(jié)表;

5、負責有價證券,、支票,、匯票、發(fā)票,、收據(jù)的管理工作,，按規(guī)定設立領用登記簿;

6、負責公司及銀行印鑒卡等有關資料管理;

7,、定期清理借款,，審核借款人是否按用途使用借款并按時歸還，對挪用或未及時歸還者及時上報;負責開具發(fā)票,、收據(jù)等;

8,、領導安排的其他工作

出納崗位職責和要求篇十

1、根據(jù)各項收支單據(jù)編制日記賬,，將相關單據(jù)及時交由會計進行賬務處理;

2、負責銀行賬實核對,，保證賬實相符,，編制銀行存款余額調節(jié)表;

3、網(wǎng)銀轉賬,、簽發(fā)支票和支付現(xiàn)金;

4,、每日清點現(xiàn)金余額，與日記賬和總賬核對,，保證賬實相符;

5,、辦理開戶、銷戶及賬戶年檢工作;

6,、協(xié)助財會文件的準備,，歸檔和保管，合同蓋章等事項,。

出納崗位職責和要求篇十一

1,、嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目,。

2,、認真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續(xù),，做到日清月結,，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符,，如發(fā)現(xiàn)短款,，應及時查明原因，并報領導解決,。

3,、認真審核一切報銷單據(jù)，按財務制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù),，把好開支關,。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。

4,、加強現(xiàn)金管理,，外出購物領取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行,，謹防被盜,。

5、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,，不得用白條抵庫,，不得挪用公款，非經(jīng)領導批準私人不得借用公款,。

6,、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

7,、做好辦公用品的訂購,、保管和發(fā)放工作、并做好入庫登記,，使賬物相符,。

8、完成領導交給的其它臨時性任務,。

出納崗位職責和要求篇十二

1,、每天早上9點之前上交全賬齡表、資金日報,、資金日報表,、回款通報表;

2,、錄入采購付款申請單，核對單位,、賬戶,、金額，付款成功后在erp里面下賬;

3,、按照規(guī)定收取現(xiàn)金并開出收據(jù),，登記現(xiàn)金日記賬，復核借支單/領款單,，支出現(xiàn)金;

4,、中信銀行、交通銀行,、興業(yè)銀行所有收款導入到認領平臺;

5,、每月月底資金預算上報;

6、月末核對金蝶和銀行余額,，不一致與要找出造成差異的原因;

7,、審核收取的承兌匯票是否符合要求，審核需采用承兌匯票付款方式的貨款支付單據(jù),，審核支出單據(jù)內容是否真實,、手續(xù)是否完備、金額是否相符,，審核無誤后進行承兌匯票的書轉讓;

8,、將質管交來的采購入庫單整理裝訂存檔;

9、領導交辦的其他臨時性工作,。

出納崗位職責和要求篇十三

崗位職責

1,、辦理現(xiàn)金收付和結算業(yè)務；

2,、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,；

3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,；

4、保管有關印章,、空白收據(jù)和空白支票

任職要求

1,、熟悉會計操作、會計核算流程管理,；銀行業(yè)務流程,；國家會計法規(guī)及相關處理方法。,？

2,、熟練使用各類辦公軟件,。

3、具有財務軟件使用經(jīng)驗,。

出納崗位職責和要求篇十四

崗位職責

1,、根據(jù)企業(yè)財務制度，審核原始憑證的合法性,、準確性,，準確、及時地完成結算相關工作;

2,、每日進行現(xiàn)金賬款盤存,，做好日清月結工作，并及時登記現(xiàn)金,、銀行日記賬,，按時報送上級領導;

3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時在本公司操作系統(tǒng)里進行相關銷賬處理;

4,、按時匯總原始憑證,，及時傳遞至會計崗位;

5、每月月初對上月會計憑證進行整理,、匯總,，并按順序裝訂成冊;

6、做好會計憑證的檔案管理工作,，保證憑證完整,，以便隨時調用查閱;

7、根據(jù)上級主管要求按時上報各類報表;

8,、其他領導交辦的事項,。