無論是身處學(xué)校還是步入社會(huì),，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。相信許多人會(huì)覺得范文很難寫,？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文,，希望對(duì)大家有所幫助,，下面我們就來了解一下吧,。

公司財(cái)務(wù)部管理制度完整版篇一

(二)負(fù)責(zé)租金,、稅金,、物業(yè)管理費(fèi)等費(fèi)用的足額收繳工作;

(三)編制公司各種財(cái)務(wù)報(bào)表及帳務(wù)處理;

(四)負(fù)責(zé)員工薪酬發(fā)放,、出差報(bào)銷及日常帳務(wù)處理等財(cái)務(wù)管理工作;

(五)負(fù)責(zé)公司外部財(cái)務(wù)環(huán)境協(xié)調(diào)處理工作。

(六)商戶日常費(fèi)用的收取,。

(七)公司庫房等購買用品的建檔記錄,。

公司財(cái)務(wù)部管理制度完整版篇二

(一)在董事會(huì)和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，管理公司會(huì)計(jì),、報(bào)表,、預(yù)算工作;

(二)負(fù)責(zé)制定公司利潤計(jì)劃、資本投資,、財(cái)務(wù)規(guī)劃,、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn);

(三)制定和管理稅收政策、物業(yè)收費(fèi)方案及程序;

(四)組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃,、成本計(jì)劃,、努力降低成本,、增收節(jié)支、提高效益;

(五)監(jiān)督公司遵守國家財(cái)經(jīng)法令,、紀(jì)律,，以及董事會(huì)決議。

(一)貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等財(cái)經(jīng)法律制度,，制止違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、財(cái)會(huì)制度的現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)重大問題及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,，確保企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)符合有關(guān)規(guī)定;

(二)審核各部門編制的費(fèi)用報(bào)表,，辦理收入、成本,、資金等會(huì)計(jì)核算,，按時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表，使經(jīng)營成果得到準(zhǔn)確及時(shí)反映,。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,，嚴(yán)格發(fā)票管理。并定期檢查發(fā)票使用情況;

(三)負(fù)責(zé)對(duì)公司調(diào)撥,、庫管,、出納等財(cái)務(wù)工作的協(xié)調(diào)與管理。協(xié)調(diào)各崗每月以報(bào)表方式對(duì)賬目做出結(jié)算;

(四)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)收支核算,，即對(duì)各類報(bào)表的審核,、監(jiān)督及核銷工作;

(五)保管好各類財(cái)務(wù)資質(zhì)證件、印章;

(六)編制并審核記賬憑證,、錄入電腦,、核對(duì)總帳、明細(xì)賬,、登記帳簿,、科目匯總表及財(cái)務(wù)報(bào)表;

(七)協(xié)調(diào)出納員進(jìn)行資金業(yè)務(wù)管理;

(八)對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行登記，并及時(shí)到稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證;

(九)按時(shí)報(bào)稅,、交稅,。協(xié)調(diào)好稅務(wù)部門的工作;

(十)編制應(yīng)收、應(yīng)付,、往來款項(xiàng)報(bào)表,，每月傳達(dá)到公司各部門進(jìn)行帳目核對(duì);

(十一)樹立公司形象，保證公司名譽(yù)不受到侵害,。

(一)遵守國家規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司的財(cái)務(wù)制度;

(二)負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬,、銀行日記賬、費(fèi)用賬的登記工作,，定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié),、準(zhǔn)確無誤;

(三)費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行總經(jīng)理簽字,、部門部長簽字、經(jīng)辦人,、審核人簽字手續(xù),，對(duì)每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制費(fèi)用,，做到有據(jù)可依;

(四)按時(shí)填報(bào)各種現(xiàn)金銀行,、費(fèi)用等月報(bào)表;

(五)及時(shí)辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān),，手續(xù)齊全方可辦理,，編制記賬憑證、登記賬簿與銀行核對(duì)每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額;

(六)保管好各種印章,，按規(guī)定使用;

(七)保管好各類原始票據(jù)以備查找;

(八)樹立公司形象,，保證公司名譽(yù)不受到侵害。

(一)熟知商品的品名,、特性、功能外觀,，做到眼勤,、手勤、筆勤,，心中有數(shù);

(二)保管商品,、賬目清晰、每月對(duì)賬盤點(diǎn)庫存商品,、低值易耗品必須做到賬物相符;

(三)商品入庫,、出庫前嚴(yán)格檢查商品包裝、數(shù)量及破損情況,、發(fā)現(xiàn)問題立刻匯報(bào);

(四)經(jīng)常查物點(diǎn)數(shù),、分門別類管理、定期盤點(diǎn),、做到心中有數(shù),、拒絕外人或其他工作人員隨意進(jìn)入庫房;

(五)商品擺放井然有序，做到一目了然,，學(xué)會(huì)分析冷背呆滯積壓庫存的合理調(diào)整,，提出建議;

(六)嚴(yán)格按程序辦理出入庫，賬,、物,、表三對(duì)清，當(dāng)天業(yè)務(wù)當(dāng)日完成,，不許他人代辦,。

(一)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的報(bào)價(jià)原則進(jìn)行對(duì)外報(bào)價(jià);

(二)凡與經(jīng)銷產(chǎn)品相關(guān)的廠家代理資質(zhì),、培訓(xùn)計(jì)劃、促銷政策,、獎(jiǎng)勵(lì),、返點(diǎn)、廠家資源的掌握,、價(jià)格體系更新等必須做到了如指掌,，落實(shí)到人;

(三)采購要嚴(yán)格按流程執(zhí)行并每做到貨比三家，控制降低采購成本,，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理及考評(píng),，每年按一定比例更新供應(yīng)商(形成表單);

(四)綜合調(diào)配公司庫存資源，訂貨時(shí)必須要了解當(dāng)前庫存情況,，在有庫存的情況下要以先出庫存為主;

(五)樹立公司形象,，保證公司不受到侵害。

公司財(cái)務(wù)部管理制度完整版篇三

主要包括日?，F(xiàn)金流量的管理,、收費(fèi)管理、倉庫管理;

(一)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司的認(rèn)證審核,，總帳的設(shè)置和登記及會(huì)計(jì)報(bào)表的編制,、上報(bào)，并實(shí)施成本控制;

(二)學(xué)習(xí)國家財(cái)政,、稅收方面的方針政策,，維護(hù)公司利益不受侵犯，堅(jiān)持原則,，秉公辦事;

(三)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算,，管好用好資金，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)開支標(biāo)準(zhǔn);

(四)對(duì)財(cái)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)手續(xù)清楚,，能正確處理各環(huán)節(jié)帳目,。協(xié)調(diào)和督促財(cái)務(wù)部門的各項(xiàng)工作，認(rèn)真審核各種現(xiàn)金發(fā)生事項(xiàng)的收付憑證,，嚴(yán)格按審批權(quán)限審查各種單據(jù),，監(jiān)督控制開支范圍，不符合規(guī)定的一律不予報(bào)銷;

(五)負(fù)責(zé)設(shè)置總帳帳戶,，審核原始憑證,，并匯總登記總帳;

(六)指導(dǎo)財(cái)務(wù)工作的開展，編制和匯總財(cái)務(wù)計(jì)劃,，監(jiān)督和檢查各財(cái)務(wù)工作和制度的執(zhí)行情況;

(七)認(rèn)真執(zhí)行稅法,，做好合理避稅工作，按規(guī)定正確及時(shí)提取各項(xiàng)稅金和各項(xiàng)款項(xiàng)，并按時(shí)足額上繳;

(八)按照編制和匯總會(huì)計(jì)報(bào)表,，做到報(bào)表及時(shí),，數(shù)字真實(shí)，內(nèi)容完整,，說明清楚,，為領(lǐng)導(dǎo)提供完整的數(shù)據(jù)資料，并按月,、季,、年寫出財(cái)務(wù)分析，進(jìn)一步挖掘增收節(jié)支的潛力,。從經(jīng)濟(jì)效益角度,，進(jìn)行可行性分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù),，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀;

(九)加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理,，及時(shí)核對(duì)帳目，達(dá)到帳帳相符,，帳實(shí)相符;

(十)按規(guī)定妥善保管好各項(xiàng)憑證,、帳簿、報(bào)表及核算資料,，定期裝訂整理立卷歸檔;

(十一)財(cái)務(wù)處理方法應(yīng)前后各期一致,，不得隨意變動(dòng)。如有變動(dòng),，應(yīng)當(dāng)將變動(dòng)情況和原因，變動(dòng)后對(duì)公司財(cái)務(wù)各狀況和經(jīng)營成果的影響,，作出書面說明,，報(bào)董事會(huì)和總經(jīng)理;

(十二)協(xié)助和配合各部門的工作，并與財(cái)政,、稅務(wù),、銀行等有關(guān)部門保持密切聯(lián)系，溝通信息,，發(fā)揮作用;

(十三)嚴(yán)格按照公司各類合同條款規(guī)定要求,，對(duì)收費(fèi)實(shí)行嚴(yán)格管理，正確使用發(fā)票小票和各類促銷憑證,、管理發(fā)票,、小票和各種有價(jià)證券，避免各種問題的發(fā)生;

(十四)完成領(lǐng)導(dǎo)布置的各項(xiàng)臨時(shí)工作,。

(一)暫借款是因業(yè)務(wù)需要的臨時(shí)借款,，包括差旅費(fèi)及各種臨時(shí)性借款。借款時(shí)須按“借款單”要求填列各項(xiàng)欄目，并按規(guī)定審批權(quán)限審批后,，由財(cái)務(wù)部付款;

(二)預(yù)付款是指因公司業(yè)務(wù)的需要,，需預(yù)先支付的各項(xiàng)工程及購買材料、貨物的款項(xiàng),，支付此款項(xiàng)時(shí),，需由經(jīng)辦人按要求填寫“付款申請(qǐng)書”，向財(cái)務(wù)部出具采購申請(qǐng)單等材料,，完備各項(xiàng)審批手續(xù)后,，方可付款;

(三)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，需領(lǐng)用空白支票的,，由財(cái)務(wù)人員在支票上寫明日期,、用途及限額，由領(lǐng)取人在支票存根上簽收,。支出時(shí)必須填寫大小寫金額,，并及時(shí)告知出納付款金額。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人,。作廢支票須交回財(cái)務(wù)部留存,。遺失支票，領(lǐng)取人必須及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部并登報(bào)聲明作廢,，若支票已被支付,，領(lǐng)取人要按被支付金額賠償;

(四)所有借款及預(yù)付款，必須在前賬結(jié)清之后方可再借付,。確因業(yè)務(wù)需要而來不及結(jié)清前賬,，必須向財(cái)務(wù)總監(jiān)講明原因，經(jīng)同意后方可再借付;

(五)經(jīng)辦人必須在一個(gè)月內(nèi)憑有效原始票據(jù)報(bào)銷各項(xiàng)暫借及預(yù)付款項(xiàng),。超出三個(gè)月不結(jié)帳者,，財(cái)務(wù)部有權(quán)扣發(fā)經(jīng)辦人工資抵償。

(一)費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期,、商品名稱,、單價(jià)、數(shù)量,、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財(cái)務(wù)專用章,。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實(shí)填寫發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改,、大小寫不符,、假的發(fā)票以及未蓋有財(cái)政監(jiān)制章的收據(jù)一律不予報(bào)銷;

(二)報(bào)銷費(fèi)用時(shí)必須填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”，所有單據(jù)要按性質(zhì)(如差旅費(fèi),、招待費(fèi),、辦公費(fèi)用)分類、分次、分頁粘貼填制;差旅費(fèi)必須分次,、按出差地點(diǎn)分開填列,，并計(jì)算好出差天數(shù)，住宿,、伙食補(bǔ)助和市內(nèi)交通費(fèi)在限額內(nèi)填報(bào),。所有報(bào)銷單據(jù)的張數(shù)和合計(jì)金額必須準(zhǔn)確無誤填寫，粘貼要求整齊,、美觀;

(三)報(bào)銷程序：經(jīng)辦人→財(cái)務(wù)部審核→主管部長→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)部結(jié)算;

(四)公司除正常費(fèi)用開支外,，其余各項(xiàng)支出必須事先提出計(jì)劃，按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后,，在計(jì)劃范圍內(nèi)列支;

(五)辦公用品的購置：由各部門根據(jù)需要,，編制計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部審核匯總，按審批權(quán)限批準(zhǔn)后,，由采購人員按計(jì)劃統(tǒng)一購買,，并建立實(shí)物帳，詳細(xì)登記辦公用品的進(jìn),、出情況,。領(lǐng)用時(shí)，須填制出庫單,，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

(六)各部門在開支業(yè)務(wù)招待費(fèi)之前,，需事先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。否則,，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷;

(七)公司員工外出辦事,，原則上不能乘坐出租車。若確因工作需要須乘坐出租車,，要事先請(qǐng)示公司分管領(lǐng)導(dǎo),，并在報(bào)銷單上注明原因;

(八)所有需報(bào)銷的各種原始單據(jù)(包括購買材料和支付工程款)，必須在單據(jù)所填日期的一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷,，超過一個(gè)月一律不予報(bào)銷。

公司財(cái)務(wù)部管理制度完整版篇四

(一)制訂公司財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)制度和預(yù)算管理制度,，建立和完善財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算體系;

(二)負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行和公司內(nèi)部審計(jì)工作;

(三)負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算,，編報(bào)公司財(cái)務(wù)預(yù)算和決算;

(四)分析公司的財(cái)務(wù)經(jīng)營情況;

(五)負(fù)責(zé)公司資金調(diào)度和管理,，辦理各類結(jié)算業(yè)務(wù)，辦理銀行帳戶,、證券帳戶的開銷戶,，辦理公司納稅申報(bào)和內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷工作;

(六)配合有關(guān)部門定期對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn);

(七)負(fù)責(zé)接受審計(jì)、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門工作檢查;

(八)對(duì)公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的決策提出財(cái)務(wù)或稅收籌劃建議;

(九)負(fù)責(zé)公司所需物品的采購及管理工作;

(十)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng),。