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酒店總出納工作職責(zé) 酒店出納的日常工作篇一

2.負(fù)責(zé)酒店各項營業(yè)收入的現(xiàn)款清點及匯總,。

3.認(rèn)真執(zhí)行結(jié)帳后的復(fù)點工作及完成交接。

4.及時完成現(xiàn)金收付記帳憑證,。

5.做好信用卡及支票的帳務(wù)處理和記錄,、管理、核對工作,。

6.做好員工入職,、離職、保險、用工合同等人事工作,。

7.負(fù)責(zé)各類證照的年檢辦理和各類三方合同的整理,。

8.負(fù)責(zé)員工每月考勤，符合公司考勤制度,。

9.負(fù)責(zé)酒店申購,、收貨檢驗、領(lǐng)用,、庫存等工作,，保證庫存數(shù)量使酒店正常運營。

10.每月月底對餐廳,、總臺小商品,、客房布草、客耗品進(jìn)行盤點工作,。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作,。

酒店總出納工作職責(zé) 酒店出納的日常工作篇二

工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金,、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2,、劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn),，及時登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金,、銀行憑證制作,、裝訂、保管;

4,、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日,、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6,、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作,。

任職資格

1、大專及以上學(xué)歷,，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);有酒店行業(yè)出納工作優(yōu)先;一年以上工作經(jīng)驗

2,、誠信正直愛崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;

3,、了解財務(wù)相關(guān)知識;

4、熟練操作財務(wù)軟件、msoffice(例如excel等),，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);

5,、具備日常現(xiàn)金管理,、銀行的收支,、核算、記賬,、票據(jù)審核的知識和能力;

6,、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和扎實的財務(wù)知識,。

酒店總出納工作職責(zé) 酒店出納的日常工作篇三

工作職責(zé)

1. 物資出入庫管理及申購,、發(fā)票申購及繳銷;

2. 負(fù)責(zé)分公司所銀行事務(wù)，包括開戶,、銷戶,、賬戶年審等工作;

3. 負(fù)責(zé)總部及分店的銀行資料的管理;

4. 銀行對賬單、銀行回單的整理和交接;

5. 編制各賬戶銀行存款臺賬;

任職要求：

1. 會計,、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2. 熟悉各項銀行業(yè)務(wù),，包括開戶、銷戶,、賬戶年審等操作;

3. 熟悉網(wǎng)銀操作;

酒店總出納工作職責(zé) 酒店出納的日常工作篇四

工作內(nèi)容：

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2,、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金,。

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,，核對現(xiàn)金日記賬,，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全,。

4,、保管好各種空白支票,、票據(jù),、印鑒。

5,、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,，并傳遞到有關(guān)的制單人員,。

6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作

7,、審核酒店前臺的房價,、營業(yè)額等;

8,、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職要求：

1,、會計,、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書或初級會計證;

2,、了解國家財經(jīng)政策和會計,、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3,、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件,，且電腦操作嫻熟，有較強(qiáng)的責(zé)任心,，有良好的職業(yè)操守,，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn);

4、善于處理流程性事務(wù),、良好的學(xué)習(xí)能力,、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

5、工作細(xì)致,，責(zé)任感強(qiáng),，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神,。

6,、從事過酒店和房地產(chǎn)行業(yè)優(yōu)先錄取;

酒店總出納工作職責(zé) 酒店出納的日常工作篇五

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的日常收支及轉(zhuǎn)賬工作;

2.負(fù)責(zé)日常費用報銷過程中的單據(jù)審核,、現(xiàn)金收支;

3.負(fù)責(zé)門店每日營收及賬務(wù)核對;

4.熟練使用開票軟件開具紙質(zhì)發(fā)票機(jī)和電子發(fā)票,，及日常發(fā)票保管;

5.合理管理銀行印鑒，現(xiàn)金庫存及銀行支票,、匯票;

6.負(fù)責(zé)銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務(wù),，將收付款單據(jù)錄入信息并及時對賬，編制銀行往來調(diào)節(jié)表;

7.完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作,。

酒店總出納工作職責(zé) 酒店出納的日常工作篇六

1.做好交接班工作,，審核帳單，復(fù)核房租折扣報告,、客房狀況報告,、公關(guān)費報告等，處理審核中發(fā)現(xiàn)的問題;

2.審核當(dāng)日的各種消費帳單,，做好帳單的銷號工作;

3.按要求分發(fā)各種報表和帳單,，處理遺留帳務(wù)，解決遺留問題;

4.發(fā)放備用金,、發(fā)票;

5.負(fù)責(zé)審核樓層狀況表;

6.完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。

酒店總出納工作職責(zé) 酒店出納的日常工作篇七

1 每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業(yè)款,，并按照記錄表核對交款袋數(shù),。

2 將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛帳款及時存入銀行,，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫,，更不許挪用現(xiàn)金,。

3 根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表，以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確,。 4 準(zhǔn)備充足的零錢,，以備收銀兌換。

5 對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷,。

6 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié)。

7 編制現(xiàn)金,、銀行存款收付日報表,，送財務(wù)經(jīng)理審閱。

8月末做好與銀行對賬工作,，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表交上級主管,。

9 配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬,，做到賬實相符,。

10到銀行拿取信用卡入帳單交會計入賬。

11完成上級交辦的其它工作,。

酒店總出納工作職責(zé) 酒店出納的日常工作篇八

職責(zé)：

1,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入,。

2,、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。

3,、檢查一切收,、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備,，項目內(nèi)容清楚齊全,，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收,、付,、繳業(yè)務(wù)。

4,、負(fù)責(zé)編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告,。

5,、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。

6,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金,，做到帳款相符確保現(xiàn)金的安全,。

7,、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔,，做到有條不紊,。

職位要求：

1、專及以上學(xué)歷,，財務(wù)管理,、會計學(xué)等財會類相關(guān)專業(yè);

2、具有全面的財務(wù)專業(yè)知識,、財務(wù)處理及財務(wù)管理經(jīng)驗;

3,、熟悉日常辦公軟件操作，熟練運用excel表格,，具有較高的工作效率;

4,、細(xì)心謹(jǐn)慎，原則性強(qiáng);具有較強(qiáng)的服務(wù),、協(xié)作意識,，良好的條理性，工作細(xì)心認(rèn)真負(fù)責(zé),。

5,、有酒店財務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先。

酒店總出納工作職責(zé) 酒店出納的日常工作篇九

1,、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付,、保管及費用報銷;

2,、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,，到款確認(rèn),，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3,、現(xiàn)金,、銀行憑證制作、裝訂,、保管;

4,、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日,、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6,、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作,。

酒店總出納工作職責(zé) 酒店出納的日常工作篇十

1、清點營業(yè)款,，并核對營業(yè)明細(xì)表,，編制營業(yè)匯總?cè)請蟊恚?/p>

2,、登記現(xiàn)金日記賬,，銀行日記賬月中編制現(xiàn)金，銀行收支匯總表,，

3,、負(fù)責(zé)其他業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收入和各類費用的報銷，

4,、負(fù)責(zé)銀行存款的收入和支出業(yè)務(wù),，

5、編制月終銀行存款調(diào)節(jié)表,，

6,、保管好保險箱鑰匙，現(xiàn)金支票部及其他票據(jù),，

7,、下班前清點現(xiàn)金，做到賬款相符,，

8,、積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度,，搞好員工之間的團(tuán)結(jié)合作,，完成上級分配的其他工作。

酒店總出納工作職責(zé) 酒店出納的日常工作篇十一

1.制定公司財務(wù)目標(biāo),、政策及操作程序,，并根據(jù)授權(quán)向總經(jīng)理、董事會報告;

2.建立健全公司財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu),，設(shè)置崗位,，明確職責(zé)，保障財務(wù)會計信息質(zhì)量,，降低經(jīng)營管理成本,，保證信息通暢，提高工作效率;

3.對公司的經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行財務(wù)描述,，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù),，并定期審核和計量公司的經(jīng)營風(fēng)險,，采用有效的措施予以防范;

4.建立健全公司內(nèi)部財務(wù)管理、審計制度并組織實施,，主持公司財務(wù)戰(zhàn)略的制定,、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;

5.協(xié)調(diào)公司同銀行、工商,、稅務(wù),、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系,，維護(hù)公司利益;

6.審核財務(wù)報表,，提交財務(wù)分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務(wù)指標(biāo),，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當(dāng)局決策參考;

7.確保公司財務(wù)體系的高效運轉(zhuǎn);組織并具體推動公司年度經(jīng)營預(yù)算計劃程序,，包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作;

8.根據(jù)公司實際經(jīng)營狀況，制定有效的融資策略及計劃,，利用各種財務(wù)手段,，確保公司資本結(jié)構(gòu);

9.依法審定公司的財會人員、審計機(jī)構(gòu)人員的人事任免,、晉升,、調(diào)動、獎勵,、處罰等工作;

10.完成董事會,、總經(jīng)理交辦的其他臨時工作，管控酒店財務(wù)數(shù)據(jù),。

酒店總出納工作職責(zé) 酒店出納的日常工作篇十二

1,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入,。

2,、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。

3,、檢查一切收,、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備,，項目內(nèi)容清楚齊全,，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收,、付,、繳業(yè)務(wù)。

4、負(fù)責(zé)管理人民幣,、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定,。

5、負(fù)責(zé)編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告,。

6,、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單,，核對是否相符,，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。

7,、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混,，清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符,，如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止,。

8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況,。

9,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確?，F(xiàn)金的安全,。

10、妥善保管各種收,、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔,，做到有條不紊。

酒店總出納工作職責(zé) 酒店出納的日常工作篇十三

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、支票,、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄,，支有簽字;

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和公司制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核,，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付;

3.現(xiàn)金要日清月結(jié),，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金,，做到記錄及時,、準(zhǔn)確、無誤;

4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票,、空頭支票,。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,，除特殊情況需填寫收款人,，應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況;

5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確,，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā),，不得隨意辦理匯款;

6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯;

7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用,，不得肆意超出限額,。妥善保管現(xiàn)金、支票,、發(fā)票,，不得丟失;

8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo);

9.按期與銀行對帳,，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，隨時處理未達(dá)帳項;

10.對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理;

酒店總出納工作職責(zé) 酒店出納的日常工作篇十四

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金,、票據(jù)及銀行存款的保管,、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯,、信匯等有關(guān)手續(xù);

3,、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

5,、完成上級交給的其它事務(wù)性工作,。

任職資格

1、會計,、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷,，有會計從業(yè)資格證書;

2、了解國家財經(jīng)政策和會計,、稅務(wù)法規(guī),，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、熟悉會計報表的處理,，熟練使用財務(wù)軟件;

4,、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力,、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

5,、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力,、團(tuán)隊精神,。