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開放式基金交易操作流程篇一

一,、甲方受理乙方傳真交易的時間是在每個基金開放日的9：00—14：30（基金認(rèn)購期為9：00—18：00）。乙方應(yīng)在甲方的直銷中心開立基金賬戶和交易賬戶,，并預(yù)留印鑒,。

二、乙方提交申（認(rèn)）購申請時,，將以下資料傳真至甲方指定傳真號碼：_________,。加蓋預(yù)留印鑒章的申請表，經(jīng)辦人身份證件復(fù)印件,，加蓋銀行受理章的匯款憑證復(fù)印件,。乙方提交贖回申請時，將以下資料傳真至甲方指定傳真號碼：_________,。加蓋預(yù)留印鑒章的申請表,，經(jīng)辦人身份證件復(fù)印件。

三,、乙方發(fā)出傳真后,，應(yīng)打電話向甲方直銷中心確認(rèn)傳真申請事宜。由于傳真設(shè)備故障致使甲方未能收到乙方的傳真申請，乙方又未進(jìn)行電話確認(rèn)的,，甲方對此不承擔(dān)責(zé)任,。甲方根據(jù)且僅根據(jù)持有甲方認(rèn)為有效的.乙方開戶文件或身份證明文件的指示人所發(fā)出的傳真處理乙方的交易申請。如甲方未收到,，未全部收到,，或接收到的乙方傳真信息不準(zhǔn)確，不完整,，無法識別或乙方違反法律法規(guī),，基金合同或甲方業(yè)務(wù)規(guī)則等使甲方無法執(zhí)行的，甲方可不執(zhí)行并對此不承擔(dān)法律責(zé)任,。

四,、乙方在發(fā)完傳真并經(jīng)甲方確認(rèn)后，應(yīng)在三日內(nèi)將加蓋預(yù)留印鑒的申請表原件以特快專遞寄送甲方,。日期以郵戳所示為準(zhǔn),。

五、甲方收到乙方傳真的認(rèn)/申購交易申請后,，應(yīng)在驗證資金到帳后受理申請,。若資金未到，以五日內(nèi)資金實際到帳日為申請日,，若五日內(nèi)資金仍未到帳,，則該申請將被視為無效申請。

六,、甲方收到乙方傳真的贖回交易申請后,，應(yīng)在驗證交易賬戶內(nèi)有足夠基金余額后受理申請。如果賬戶內(nèi)基金余額不足,，則該申請將被視為無效申請。

七,、乙方必須嚴(yán)格按照甲方要求準(zhǔn)確填寫由甲方提供的或從甲方網(wǎng)站__________________下載的相關(guān)交易申請表,。

八、在本協(xié)議履行過程中,，因不可抗力（例如：設(shè)備,，線路故障等）而影響委托的實施，甲方不承擔(dān)責(zé)任,，但應(yīng)采取積極的應(yīng)對措施,，盡可能地降低意外事件的影響。

九,、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效,，至甲方收到乙方終止本協(xié)議的書面通知時終止。

十,、本協(xié)議一式兩份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,，具同等法律效力。

開放式基金交易操作流程篇二

協(xié)議編號：___________

甲方：______基金管理有限公司

乙方（投資者）：

為了方便乙方在甲方辦理基金交易業(yè)務(wù),，根據(jù)甲方有關(guān)規(guī)章制度,，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就乙方采用電話自助方式向甲方提交交易申請事宜達(dá)成如下協(xié)議,。

一,、甲方接受的乙方電話交易申請包括認(rèn)購、申購,、贖回,、查詢、設(shè)置和變更分紅方式,、密碼修改,。除此之外，甲方不接受乙方辦理其它業(yè)務(wù)的電話申請,。

二,、乙方必須是在本公司直銷中心已開立了基金交易賬戶的投資者。

三,、本協(xié)議項下電話交易通過電話語音系統(tǒng)實現(xiàn),。投資者如有疑問，可轉(zhuǎn)人工座席咨詢,。

四,、乙方通過電話下達(dá)的交易指令，均通過電腦系統(tǒng)記錄的資料進(jìn)行自動識別,，乙方對其進(jìn)行的各項交易活動的結(jié)果承擔(dān)全部責(zé)任,。

五、乙方申請開立電話交易時,，須設(shè)立密碼,。甲方根據(jù)乙方輸入的交易賬號和密碼作為判認(rèn)電話交易對方的依據(jù)。

六,、乙方務(wù)必注意電話交易密碼的使用和保密,。凡使用密碼所進(jìn)行的一切交易，均視為乙方親自辦理之有效交易,，因此而產(chǎn)生的'一切后果均由乙方承擔(dān),。

七、乙方應(yīng)在將足額資金匯入甲方基金銷售專戶后通過電話提交認(rèn)購,、申購申請,，如果投資者未能及時將足額認(rèn)（申）購款項匯入上述直銷專戶，將導(dǎo)致其申請無效。認(rèn)購,、申購基金份額的價格計算以申請到達(dá)日之日終基金資產(chǎn)凈值為依據(jù),。

八、乙方贖回申請,，應(yīng)在交易賬戶有足夠基金余額時提出,，否則電話系統(tǒng)無法接收該申請，申請無效,。贖回基金份額的價格計算以申請到達(dá)日之日終基金資產(chǎn)凈值為依據(jù),。

九、乙方贖回后其交易賬戶基金份額不得少于100份基金單位,。若贖回后交易賬戶余額不足100份基金單位,，甲方有權(quán)將視乙方自動贖回交易賬戶的全部余額，并對乙方該交易賬戶的余額做全部贖回處理,。

十,、乙方電話交易申請當(dāng)日有效。乙方于每基金開放日9：30至15：00開通,，15：00以后的電話申請均歸屬于下一交易日,。

十一、甲方因不可預(yù)期的線路擁塞,、傳輸不良,、通訊中斷、斷電,、電腦或電話系統(tǒng)故障,、天然災(zāi)害、其他不可抗力等因素致無法接收,、無法處理,、延遲接收或遲延處理乙方的申請，甲方不承擔(dān)任何經(jīng)濟和法律責(zé)任,。

十二,、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效，至甲方收到乙方終止本協(xié)議的書面通知時終止,。

甲方：______基金管理有限公司乙方：___________

簽章：___________簽章：___________

____年____月____日____年____月____日