難忘的工作生活已經(jīng)告一段落了,，在工作開展的過程中,，我們看到了好的,，也看了到需要改進(jìn)的地方,，我想這個(gè)時(shí)候，你需要寫一份自查報(bào)告了,。自查報(bào)告怎么寫才不會流于形式呢?下面小編就給大家整理介紹一下內(nèi)部控制情況自查報(bào)告范文,，我們一起來看一看吧。

內(nèi)部控制情況自查報(bào)告 篇1

根據(jù)省社保局《養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制檢查評估工作的通知》(湘社險(xiǎn)函71號)文件精神,，按照組織機(jī)構(gòu),、業(yè)務(wù)運(yùn)行,、基金財(cái)務(wù),、信息系統(tǒng)控制、內(nèi)部控制的管理和監(jiān)督等五個(gè)方面的具體要求,，我局不斷細(xì)化內(nèi)容,，一一對比,，詳細(xì)進(jìn)行了自查，具體情況報(bào)告如下：

一,、組織機(jī)構(gòu)控制

一是在進(jìn)一步建立健全隊(duì)伍管理各項(xiàng)規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，機(jī)構(gòu)職能職責(zé),、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),、人員編制等方面進(jìn)行了規(guī)范,，明確業(yè)務(wù)經(jīng)辦,、基金財(cái)務(wù),、信息系統(tǒng)等內(nèi)部控制活動全過程的崗位設(shè)置及其職責(zé)范圍,。

二是各個(gè)股室之間的內(nèi)部控制職責(zé)明確,、業(yè)務(wù)信息傳遞,、反饋,、監(jiān)控流程規(guī)范。各項(xiàng)待遇支付時(shí),，首先業(yè)務(wù)審核、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核,，主要領(lǐng)導(dǎo)簽字,，做到了各個(gè)環(huán)節(jié)互相監(jiān)督制約,。

三是多年來,，通過思想政治教育、黨風(fēng)廉政教育,、業(yè)務(wù)培訓(xùn),、學(xué)歷培訓(xùn),、規(guī)范業(yè)務(wù)流程,、優(yōu)化崗位設(shè)置等措施，切實(shí)加強(qiáng)了社保經(jīng)辦隊(duì)伍尤其是領(lǐng)導(dǎo)班子的思想,、作風(fēng)和業(yè)務(wù)建設(shè),，有力地促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)班子及經(jīng)辦人員整體素質(zhì)和管理水平的提高,。

二、業(yè)務(wù)運(yùn)行控制

一是社會保險(xiǎn)登記,、變更,、注銷,、年檢,、養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇審核,、待遇計(jì)算,、基數(shù)核定,、基數(shù)增減核定,、補(bǔ)繳,、繳費(fèi)基數(shù)修改管理、欠費(fèi)數(shù)據(jù)庫管理,、帳戶管理、基金收入記賬與對賬管理,、領(lǐng)取待遇資格認(rèn)定,、待遇支付、系統(tǒng)口令管理,、系統(tǒng)軟件維護(hù)管理,、信息網(wǎng)絡(luò)安全管理,、數(shù)據(jù)庫安全管理,，稽核監(jiān)督等主要崗位做到了各崗位之間分工明確,，各負(fù)其責(zé),，相互制約。

二是積極推行政務(wù)公開,，在我局“社保信息網(wǎng)”及公告欄上公開社保局服務(wù)工作內(nèi)容和職責(zé),，辦事依據(jù),、辦事流程圖,、收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)、辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)需提交的主要資料,、違規(guī)違紀(jì)的投訴,、追究辦法及咨詢電話等公諸社會，提高辦事的透明度,。

三是各種人事,、文書、業(yè)務(wù),、財(cái)務(wù)檔案及時(shí)留存,、歸檔保管,，做到建檔有規(guī)定,、調(diào)檔有制度,。原始檔案,、資料由專人管理,，單位或個(gè)人查閱檔案,，須持介紹信或相應(yīng)的證明。

三,、基金財(cái)務(wù)控制

一是嚴(yán)格執(zhí)行《社會保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》和《社會保險(xiǎn)基金會計(jì)制度》和收支兩條線的管理規(guī)定,，分別設(shè)立財(cái)政專戶,、支出戶,，地稅征收的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)及時(shí)撥付財(cái)政專戶,，按月申請資金及時(shí)撥付到支出戶,，確保足額發(fā)放,。對存入銀行的沉淀或當(dāng)期基金,，按其存期照人民銀行規(guī)定的同期城鄉(xiāng)居民儲蓄存款利率計(jì)算,，所得利息并入了基金,。

二是嚴(yán)格按照《社會保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》和《社會保險(xiǎn)基金會計(jì)制度》等有關(guān)規(guī)定,，真實(shí)準(zhǔn)確地核算和反映基金的收入,、支出和結(jié)余。

三是基金的預(yù)算管理嚴(yán)格按《社會保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》規(guī)定的內(nèi)容,、方法和程序編制,、審批、執(zhí)行,，在分析本年度預(yù)算執(zhí)行情況及測算下年度基金收支情況的基礎(chǔ)上,，編制基金下年度收、支預(yù)算,，做到了認(rèn)真,、科學(xué),、合理,。

四是基金的決算報(bào)表由財(cái)政部,、勞動保障部統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一布置,，我們根據(jù)統(tǒng)一規(guī)定的報(bào)表格式、時(shí)間和要求編制年度決算報(bào)表,，認(rèn)真填制,、審核,，確保有關(guān)數(shù)據(jù)一致,。

五是按照管理權(quán)限,、分級審核的原則,，設(shè)立了原始資料審核、出納,、記帳,、憑證審核,、登帳、會計(jì)資料歸檔,、會計(jì)負(fù)責(zé)人等財(cái)務(wù)崗位,。

四、信息系統(tǒng)控制

開展網(wǎng)絡(luò)技術(shù)信息安全檢查,，及時(shí)整改隱患,。一是對本單位信息系統(tǒng)的帳戶、口令等進(jìn)行了一次專門的清理檢查,，并及時(shí)將軟件更新和升級,，消除安全隱患,。二是對全局計(jì)算機(jī)按型號,、出廠編號、生產(chǎn)日期重新統(tǒng)計(jì)備案,，對所有接入局域網(wǎng)的設(shè)備進(jìn)行了全面安全檢查,，對發(fā)現(xiàn)有操作系統(tǒng)存在漏洞、防毒軟件配置不到位的計(jì)算機(jī)進(jìn)行全面升級,，確保網(wǎng)絡(luò)安全,。三是規(guī)范信息的采集,、審核和發(fā)布流程,，嚴(yán)格信息發(fā)布審核,，確保所發(fā)布信息內(nèi)容的準(zhǔn)確性和真實(shí)性,。

四是嚴(yán)格禁止辦公內(nèi)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)相連,，為了防止人為的或其它意外事件發(fā)生,，使致信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)丟失,，采取了異地備份等有效的措施,，保證了各項(xiàng)基礎(chǔ)信息的安全,。

五、內(nèi)部控制的管理和監(jiān)督

目前我局稽核審計(jì)配備2名專職稽核人員,，每年按照市局任務(wù)要求及社會保險(xiǎn)稽核審計(jì)程序,，編制稽審工作計(jì)劃，對享受待遇人員組織實(shí)施稽核,，通過查閱社會保險(xiǎn)個(gè)人帳戶手冊,、單位參保人員花名冊、繳費(fèi)基數(shù)核定表,、核實(shí)參保時(shí)間,、繳費(fèi)年限等情況，核查職工個(gè)人檔案和待遇資格條件證明原件,，核實(shí)享受待遇標(biāo)準(zhǔn),，并不定期對各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行抽查，及時(shí)反饋主要領(lǐng)導(dǎo)及上級業(yè)務(wù)主管部門,。雖然我局經(jīng)辦流程及程序根據(jù)《社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制暫行辦法》及相關(guān)文件規(guī)定建立和制定,，但有些環(huán)節(jié)還是存在管理上的漏洞和制度缺陷,。

六,、整改意見或建議

一是優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu),，推進(jìn)機(jī)關(guān)效能建設(shè),。加強(qiáng)干部培養(yǎng)、考核和監(jiān)督,，加大輪崗交流和競爭上崗力度,。加強(qiáng)思想政治建設(shè)，轉(zhuǎn)變觀念,、轉(zhuǎn)變職能,、轉(zhuǎn)變作風(fēng),，全面提升經(jīng)辦隊(duì)伍的綜合素質(zhì)和工作能力,，構(gòu)建學(xué)習(xí)型,、服務(wù)型單位,。

二是進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)管理工作制度。執(zhí)行“誰主管誰負(fù)責(zé),、誰運(yùn)行誰負(fù)責(zé)、誰使用誰負(fù)責(zé)”的管理原則,，對上網(wǎng)計(jì)算機(jī)嚴(yán)格把關(guān),，工作需要時(shí)連上網(wǎng)線,，不用上網(wǎng)時(shí)物理隔離。內(nèi)部電子文檔傳送,，使用移動硬盤,、u盤、軟盤等存儲介質(zhì)完成,，不能隨意使用電子郵箱,、網(wǎng)上共享等手段,。

三是實(shí)地稽核與專項(xiàng)稽核相結(jié)合,，確保養(yǎng)老保險(xiǎn)工作的平穩(wěn)運(yùn)行，防止基金流失,。同時(shí)建立和完善內(nèi)控制度,，確保對各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)環(huán)節(jié)的全程監(jiān)控,。

內(nèi)部控制情況自查報(bào)告 篇2

感謝財(cái)務(wù)處在8月中旬組織對大江傳媒下屬相關(guān)單位在財(cái)務(wù)管理制度及帳務(wù)處理上的內(nèi)部審計(jì)工作,，通過這次內(nèi)審，網(wǎng)站充分認(rèn)識到了平時(shí)工作中的不足之處,。對于這次內(nèi)審結(jié)果,，我們虛心接受財(cái)務(wù)處的指導(dǎo)意見。現(xiàn)結(jié)合各分公司,、子公司的實(shí)際情況,，對此次內(nèi)審工作中指出的問題做如下闡述：

1、網(wǎng)站會計(jì)人員因不了解母公司在固定資產(chǎn)處理上采取的相關(guān)制度,，導(dǎo)致固定資產(chǎn)實(shí)際入帳時(shí),，存在起始計(jì)量金額的確定，殘值率的估算上存在與母公司計(jì)算口徑不一致的情形,。內(nèi)審工作結(jié)束后,，網(wǎng)站已在8月份按財(cái)務(wù)處的意見對所有入帳的固定資產(chǎn)統(tǒng)一改按3%的殘值率追溯調(diào)整累計(jì)折舊金額。

2,、贛州,、上饒、宜春,、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立,，分公司出納崗位由行政人員兼任，工作之初都缺乏基本的財(cái)務(wù)理念,，甚至個(gè)別分公司財(cái)務(wù)崗還出現(xiàn)離職現(xiàn)象,，導(dǎo)致一些費(fèi)用在報(bào)銷上缺少必要的附件，如辦公用品的零星采購無對應(yīng)的采購清單;招待餐費(fèi)無事先申請的用餐單;大額的辦公設(shè)備采購只有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批報(bào)告。內(nèi)審工作結(jié)束后,，網(wǎng)站會計(jì)對財(cái)務(wù)憑證進(jìn)行了仔細(xì)自查工作,，結(jié)合內(nèi)審中指出的問題憑證，完善領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù),，盡量補(bǔ)齊附件,。對于各分公司負(fù)責(zé)人產(chǎn)生的費(fèi)用，無論金額大小,，都必須先經(jīng)分管編委領(lǐng)導(dǎo)審批后再做報(bào)銷處理,。

3、南昌房網(wǎng)科技公司及大江電子商務(wù)公司因?qū)俅蠼瓊髅降目毓晒荆?/p>

財(cái)務(wù)管理制度上沒有完全按事業(yè)單位的財(cái)務(wù)政策進(jìn)行管理,，南昌房網(wǎng)科技公司在今年2月份的費(fèi)用中有零星的煙酒類發(fā)票,。

4、對于江西省家庭教育指導(dǎo)中心6月份收取江西大江教育咨詢有限公司20萬元款項(xiàng)事宜,，內(nèi)審工作結(jié)束后,，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)商酌,，決定按網(wǎng)絡(luò)服務(wù)內(nèi)容擬定合同,，并計(jì)提相關(guān)稅費(fèi)。

5,、利潤反映不真實(shí),。由于20xx年審計(jì)提出不允許計(jì)提當(dāng)期分成成本，故大江傳媒及下屬分,、子公司都未做此項(xiàng)工作,，所以導(dǎo)致利潤虛增，收入與成本不配比的情況,。

通過此次內(nèi)部審計(jì),，網(wǎng)站會計(jì)認(rèn)識到自己在工作中的不是，希望財(cái)務(wù)處平時(shí)能加強(qiáng)對網(wǎng)站會計(jì)人員的內(nèi)部培訓(xùn),，提高財(cái)務(wù)核算水平,。網(wǎng)站會計(jì)人員也會加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，逐漸提升業(yè)務(wù)水平,，及時(shí)了解財(cái)務(wù)處相關(guān)管理制度,，做好會計(jì)核算和監(jiān)督工作，深入了解公司業(yè)務(wù),，及時(shí)發(fā)現(xiàn)反映問題,，加強(qiáng)與母公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的溝通。

內(nèi)部控制情況自查報(bào)告 篇3

根據(jù)市社保局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省社保中心〈開展社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作檢查評估的通知〉的通知》(贛市社險(xiǎn)字23號)文件要求,，我局高度重視,，抽調(diào)精干人員組成檢查評估小組，認(rèn)真自查評估，現(xiàn)就自查有關(guān)情況匯報(bào)如下：

加強(qiáng)社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作,，是確保社會保險(xiǎn)基金安全的本質(zhì)要求,，也是規(guī)范經(jīng)辦機(jī)構(gòu)各種行為，實(shí)施自動防錯(cuò),、查錯(cuò)和糾錯(cuò),，實(shí)現(xiàn)自我約束、自我控制的重要手段,。為切實(shí)做好這項(xiàng)工作,，我局從社會保險(xiǎn)工作制度化、規(guī)范化,、科學(xué)化出發(fā),，形成了一套事事有復(fù)核、人人有監(jiān)督,，行之有效,、科學(xué)規(guī)范的社保工作內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程，建立對社?；鹗虑?、事中、事后全過程的監(jiān)督機(jī)制,。

1,、合理設(shè)置崗位，明確責(zé)任分工,，建立內(nèi)部制衡機(jī)制

根據(jù)工作需要,，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設(shè)置了財(cái)務(wù),、業(yè)務(wù),、稽核和待遇審批等部門。在各部門內(nèi)部再進(jìn)行崗位細(xì)分,，財(cái)務(wù)部門要求會計(jì)與出納分設(shè),，業(yè)務(wù)部門要求設(shè)立業(yè)務(wù)受理、復(fù)核,、系統(tǒng)管理員等崗位,，待遇審批部門要求設(shè)立受理、復(fù)核崗位,，建立崗位責(zé)任制度,，形成責(zé)任明確，相互制約的內(nèi)部制衡機(jī)制。

突出加強(qiáng)對資金結(jié)算過程的監(jiān)督。一是靠財(cái)務(wù)部門內(nèi)部的監(jiān)督,，出納經(jīng)手的每一筆資金收付業(yè)務(wù)必須經(jīng)另一財(cái)務(wù)人員復(fù)核,，每天下班前,，另一財(cái)務(wù)人員對出納當(dāng)天收繳的社會保險(xiǎn)費(fèi)存入開戶銀行的情況要再次進(jìn)行復(fù)核;二是靠對賬制度來約束,，每天,、每月,、全年都要進(jìn)行對賬,，業(yè)務(wù)部門每天開出的票據(jù)與財(cái)務(wù)部門實(shí)際收到的資金核對一致,，不一致的查明原因及時(shí)解決，月份,、年度終了,，財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門分別由不同的人員核對月份和年度發(fā)生額，確保月發(fā)生額與當(dāng)期日發(fā)生額累計(jì)數(shù)核對一致;三是靠內(nèi)部稽核來監(jiān)督,，充分發(fā)揮稽核部門職能作用,，采取定期檢查和不定期抽查的方式，對社?；鸬倪\(yùn)行進(jìn)行稽核,，提出稽核意見和改進(jìn)建議，促進(jìn)內(nèi)控制度的不斷完善,。形成了對社?；鹑轿弧⑷^程的監(jiān)督,。

2,、工作程序化、規(guī)范化,，建立組織嚴(yán)密,、可操作性強(qiáng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范

按照既高效、便捷又安全,、嚴(yán)密的原則,，建立涵蓋社保基金從進(jìn)口到出口,，涉及財(cái)務(wù),、業(yè)務(wù)、待遇,、稽核等各部門的,。要求加大復(fù)核、審核,、稽核作用,，強(qiáng)化內(nèi)部控制功能，最終達(dá)到一個(gè)人不能辦理社保業(yè)務(wù)的要求,。

參保單位到業(yè)務(wù)部門辦理繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整,、社保待遇調(diào)整等業(yè)務(wù),，受理人審核后，必須經(jīng)復(fù)核人復(fù)核,，并經(jīng)稽核部門稽核后,，方能辦理;業(yè)務(wù)經(jīng)辦人每月都要對社會保險(xiǎn)待遇本月發(fā)放情況與上月發(fā)放情況進(jìn)行對比分析，并經(jīng)復(fù)核人,、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人,、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核，稽核部門稽核,，局領(lǐng)導(dǎo)審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門辦理支付,。財(cái)務(wù)部門出納收取社會保險(xiǎn)費(fèi)、撥付社保待遇必須經(jīng)另一財(cái)務(wù)人員復(fù)核;財(cái)務(wù)專用章和個(gè)人名章由兩人分開管理;安排專人從源頭抓好社會保險(xiǎn)費(fèi)專用收款票據(jù)的管理;每月與開戶銀行和財(cái)政部門對賬,，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對對賬情況進(jìn)行復(fù)核,。待遇審批部門應(yīng)建立檔案聯(lián)合審查制度，審批社保待遇必須經(jīng)四人審核小組共同審查檔案,，經(jīng)稽核部門稽核后,，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)召開辦公會審批。

3,、加強(qiáng)內(nèi)部稽核,，確保各項(xiàng)規(guī)范和流程得到貫徹落實(shí)

有了好的規(guī)范和流程是做好工作的基礎(chǔ)，但把規(guī)范和流程貫徹落實(shí)好則是關(guān)鍵所在,。根據(jù)社會保險(xiǎn)政策法規(guī),，對照《內(nèi)部社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)范和流程》，采取定期檢查和不定期抽查的方法,，對財(cái)務(wù)部門,、業(yè)務(wù)部門、待遇審批部門執(zhí)行社保政策和工作流程情況進(jìn)行稽核,?；送戤吅螅騿挝活I(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),、分析稽核發(fā)現(xiàn)的問題，并提出改進(jìn)意見,，向被稽核部門反饋稽核情況,，促進(jìn)社會保險(xiǎn)管理水平的不斷提高。

內(nèi)部控制情況自查報(bào)告 篇4

按照房勞社督2號文件精神,，鎮(zhèn)社保所及時(shí)對涉社會保險(xiǎn)基金的業(yè)務(wù)程序逐一進(jìn)行梳理,，成立了社會保險(xiǎn)基金內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)開展了自查,、自評,、自糾活動,，針對存在的問題及時(shí)進(jìn)行了改正，下面向領(lǐng)導(dǎo)做簡要匯報(bào),。

一,、領(lǐng)導(dǎo)重視、健全組織

為了加強(qiáng)社會保障基金內(nèi)部管理與監(jiān)督,，切實(shí)提高內(nèi)控執(zhí)行力和社會保險(xiǎn)經(jīng)辦人員的責(zé)任意識與風(fēng)險(xiǎn)意識,，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)辦人行為，鎮(zhèn)社保所成立了以主管鎮(zhèn)為組長的社會保險(xiǎn)基金內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組,。(名單附后)

二,、自查自糾情況

7月17日，在社保所召開開展社會保險(xiǎn)基金內(nèi)部控制自查專題,，對失業(yè)金領(lǐng)取,、失業(yè)人員醫(yī)療費(fèi)審核報(bào)銷、城鎮(zhèn)居民一老一小醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收繳,、城鎮(zhèn)居民一老一小醫(yī)療費(fèi)審核報(bào)銷,、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收繳、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)審核發(fā)放,、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)享保的資格認(rèn)定,、靈活就業(yè)人員的醫(yī)療費(fèi)的審核、發(fā)放等等涉及社會保險(xiǎn)基金的業(yè)務(wù)逐一進(jìn)行了梳理,，聽取了經(jīng)辦人在業(yè)務(wù)程序上的匯報(bào),，對關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行了研究分析，查找程序中可能存在的漏洞,，對自身進(jìn)行了全面的評價(jià),。

在自查中發(fā)現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)程序運(yùn)動相對穩(wěn)定，關(guān)鍵環(huán)節(jié)把握準(zhǔn)確,，以往社會保險(xiǎn)基金未出現(xiàn)任何問題,，但仍然存在以下二方面問題：一是業(yè)務(wù)流程公開度不夠，缺乏社會監(jiān)督機(jī)制,。二是檔案管理還不夠規(guī)范,，基礎(chǔ)工作不扎實(shí)。針對上述存在的問題,，立即采取了有效措施,。一是健全業(yè)務(wù)流程公開制度，制定業(yè)務(wù)程序流程圖,，利用電子觸摸屏設(shè)備進(jìn)行公開,，方便群眾查找，增強(qiáng)了社會監(jiān)督力度,。二是健立規(guī)范的檔案管理程序,，由原來的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人管理,，變?yōu)閷Ｂ殭n案員管理，納入檔案室進(jìn)行檔案管理,。

三,、自查的效果

通過對自查、自評,、自糾,，有效的提高了業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)水平，工作作風(fēng)得到了加強(qiáng),。責(zé)任意識,、風(fēng)險(xiǎn)意識明顯提高。

內(nèi)部控制情況自查報(bào)告 篇5

根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作的通知》文件精神,，我所對照檢查標(biāo)準(zhǔn),，切實(shí)把財(cái)務(wù)管理和實(shí)際情況相結(jié)合，本著實(shí)事求是的原則進(jìn)行了全面自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一,、領(lǐng)導(dǎo)高度重視、加強(qiáng)財(cái)務(wù)綜合管理水平

領(lǐng)導(dǎo)高度重視財(cái)務(wù)管理工作,，為了提高我鄉(xiāng)財(cái)務(wù)管理水平和會計(jì)核算質(zhì)量,，年初制訂了工作目標(biāo)。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作規(guī)程,，明確崗位職責(zé),，使財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度進(jìn)一步得到落實(shí)，通過考核來促進(jìn)基礎(chǔ)管理,。并積極組織財(cái)務(wù)管理人員參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),，進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)工作水平。我所現(xiàn)設(shè)有總預(yù)算會計(jì)一人,、負(fù)責(zé)預(yù)算編制和執(zhí)行;統(tǒng)管會計(jì)一人,、負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)財(cái)務(wù)核算;出納一人、負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)銀行存款的存取業(yè)務(wù),。

二,、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理行為

1,、按規(guī)定設(shè)立單獨(dú)的財(cái)務(wù)核算機(jī)構(gòu),，由具有會計(jì)從業(yè)資格的人員擔(dān)任財(cái)務(wù)核算管單位內(nèi)部會計(jì)核算體系，嚴(yán)格執(zhí)行單位內(nèi)部控制制度,、稽核制度和財(cái)務(wù)報(bào)銷制度。按照財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定制定相應(yīng)的分工管理職責(zé),。鄉(xiāng)政府所有支出票據(jù)及?？钪С霰仨氂朽l(xiāng)長簽字才能核銷;所內(nèi)支出票據(jù)必須有所長簽字才能報(bào)銷,。

2、按規(guī)定開設(shè)銀行賬戶,，銀行留存印鑒由財(cái)務(wù)人員分開保管,。

我所現(xiàn)開設(shè)有三個(gè)銀行賬戶

核算預(yù)算內(nèi)撥款和預(yù)算內(nèi)人員工資發(fā)放;

核算鄉(xiāng)政府所有財(cái)務(wù)及各種專款支出;

核算鄉(xiāng)政府預(yù)算外收支,。

3,、會計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)、完整,，編制與報(bào)送及時(shí),、準(zhǔn)確。

4,、制定了單位票據(jù)領(lǐng)購,、保管、使用,、核銷等具體的管理規(guī)定,，票款相符;無轉(zhuǎn)讓、出借和代開財(cái)政票據(jù)情況,，無偽造和使用偽造財(cái)政票據(jù)情況,。

5、部門預(yù)算編制完整,、真實(shí),，無超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)支出情況;預(yù)算執(zhí)行過程中的追加項(xiàng)目真實(shí),，無虛報(bào)項(xiàng)目追加預(yù)算指標(biāo)套取財(cái)政資金行為,。

6、嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律管理財(cái)務(wù),，無私設(shè)小金庫和帳外帳等違規(guī)行為,，無濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。

三,、通過自查發(fā)現(xiàn)工作中還存在一定的不足

(一)財(cái)務(wù)人員素質(zhì)需進(jìn)一步提高

隨著電算化在財(cái)務(wù)工作的應(yīng)用,，在規(guī)范和方便財(cái)務(wù)工作的同時(shí)，也對財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)提出了更高的要求,，提高業(yè)務(wù)能力和知識水平成為我們亟待解決的問題,。

(二)財(cái)務(wù)管理力度需進(jìn)一步加強(qiáng)還存在管理工作上的松懈，各項(xiàng)制度的執(zhí)行力方面有待加強(qiáng),，沒有形成真正意義上的自我監(jiān)督和自我約束機(jī)制,。

四、今后工作努力的方向及措施

(一)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理力度。

嚴(yán)格管理是做好財(cái)務(wù)工作的重要保障,，今后的工作中我鎮(zhèn)一定要加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理力度,，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量,，完善財(cái)務(wù)管理制度,，規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為。

(二)提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì),。

不斷提高財(cái)務(wù)工作水平，繼續(xù)通過培訓(xùn)和業(yè)務(wù)交流等多種方式提升財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和知識水平,，使之適應(yīng)財(cái)務(wù)管理工作的要求。

此次自查工作中我鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，科學(xué)合理地安排好自查工作，以《會計(jì)法》及其實(shí)施細(xì)則為準(zhǔn)繩,，以我鄉(xiāng)制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和辦法為依據(jù)進(jìn)行全面自查,，通過自查工作的開展充分認(rèn)識到財(cái)務(wù)核算，分析,、預(yù)算工作的重要性,，今后我們要依托信息化,，規(guī)范基礎(chǔ)管理,，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處。

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