時間流逝得如此之快,，我們的工作又邁入新的階段,，請一起努力,，寫一份計劃吧,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的計劃嗎,？下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文，希望大家能夠喜歡!

財務部門工作計劃與安排篇一

一,、校領導和財務工作人員必須認真學習上級有關方針,、政策。堅持原則,，嚴于律已帶頭執(zhí)行財務制度,。

二、必須堅持勤儉辦校,，少花錢,，多辦事，辦好事的原則,。杜絕貪污、浪費,、挪用公款的現(xiàn)象發(fā)生,。來客招待盡量按上級規(guī)定，在食堂用餐,，不能大吃大喝,，鋪張浪費，不準用公款請客,、送禮,。

三、嚴格執(zhí)行上級有關文件規(guī)定,，做好開學工作,。學校應制定出合理的績效工資發(fā)放制度,，并嚴格執(zhí)行。

四,、各學校每學期開學10天內(nèi)合理地制定出本學期計劃,。對于未負債學校也應有計劃地支取，防止不顧學校的經(jīng)濟承受能力,，超前開支或借貸開支,。

五、根據(jù)教育局財務管理規(guī)定,，每學期結(jié)束10天內(nèi)要對各項費用及時結(jié)賬,，學校不得有賬外應付款，對于年末或?qū)W期末結(jié)賬的上期費用一律不報銷,。

六,、健全財務審批手續(xù)，每張原始憑證必須有經(jīng)手人,、證明人簽字,，再經(jīng)學校領導審批，報賬員審核后方可報銷,。學校領導,、財務人員必須嚴把報銷關，采購貨物,、辦公用品,、校舍維修等憑證，除手續(xù)齊全外,，必須憑正式發(fā)票報銷(特別是大額發(fā)票),，不報白條。一般由專人購買,。

七,、會計人員必須認真審核發(fā)票，對手續(xù)不齊,，發(fā)票失真應及時向領導反映或者拒付,。

八、任何個人不能隨意借支學校公款,，若出差,、購物暫借，回校后要及時結(jié)算,。

九,、各校要認真做好有關個人所得稅、醫(yī)保費,、住房公積金,、防洪保安資金,、失業(yè)保險金等項目代扣和宣傳工作。

十,、必須按中心小學的規(guī)定執(zhí)行財務制度,。

十一、每學期至少進行一次財務核查,，并張榜公布,。每學期末完小結(jié)賬需全員參與。

財務部門工作計劃與安排篇二

隨著單位精細化管理水平的不斷強化,，對財務管理也提出了更高的要求,，根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的`需要，我們要進一步做好日常工作,。以下是今年的工作計劃,。

遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì),，嚴謹工作作風,，嚴守工作紀律，堅持原則,，秉公辦事,，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質(zhì)量,。全面,、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,，為領導決策提供可靠依據(jù),，當好領導的參謀。

著財務管理職能的日益顯現(xiàn),，財務管理應參與到企業(yè)管理的逐個環(huán)節(jié),，為總體規(guī)劃制定提供依據(jù)，為落實各項工作進行監(jiān)督,，為準確考核工作提供結(jié)果,。

做好日常核算，按照財務制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，強化資金使用的計劃性,、預算性,、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風險,。努力開源節(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用,，為公司提供財力上的保證。在費用控制方面,，加強艱苦奮斗,、勤儉節(jié)約的理財作風，將各項費用壓到最低限度,，倡導人人提高節(jié)約的意識,。加大財務基礎工作建設，從粘貼票據(jù),、裝訂憑證,、簽字齊全、印章保管等工作抓起,，認真審核原始票據(jù),，細化財務報賬流程。內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合,，每月進行自查,、自檢工作。做到帳目清楚,，帳證,、帳實、帳表,、帳帳相符,，使財務基礎工作規(guī)范化。

有條件時,，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行,，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產(chǎn)生的錯記,、漏計,、錯算等錯誤。大量的信息可以準確,、及時的記錄,、匯總、分析,、傳送,，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A測前景的數(shù)據(jù)，提高會計核算的質(zhì)量,，通過一系列嚴格的科學和程序控制,，可以避免各種人為的虛假行為，避免在實際工作中違法違規(guī)，使其更加正規(guī)化,、科學化,，現(xiàn)代化。

了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內(nèi)容,、要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，進行帳務處理,。全面深入的學習財務知識，開拓視野,，豐富知識,，學好聚財、生財,、用財之道,，積極實施財務人才工程，進一步完善財會人員知識結(jié)構(gòu),，及早成為一專多能,、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才,，強化財務管理的整體素質(zhì),。

積極爭取資金，闡明充分理由,，反映真實的情況,，并注意及時聯(lián)系，主動溝通,，密切彼此的關系,，力爭得到更大的支持。積極參與招商引資工作,，及時,、全面、完整地提供客戶需要的各種數(shù)據(jù)與資料,，對已接觸過的客商,，要進一步了解情況，及時傳遞信息,，把握進度,，環(huán)環(huán)相扣，抓準機會,，有所突破,。繼續(xù)堅持不怕苦,，不怕累的工作干勁，一切以工作為重,，嚴格遵守公司的上下班、請銷假等各項制度,。愛崗敬業(yè),、提高效率、熱情服務,，對無法按期完成的工作,，要主動加班加點，任務難不扯皮,，任務累不推諉,，甘于奉獻，盡職盡責,。圓滿完成公司交給的其他任務,。

財務部門工作計劃與安排篇三

財務部門工作計劃精選范文來啦，希望對您工作有所幫助,。

財務部門工作計劃精選【一】

一,、培訓目標

在這個知識競爭的年代，辦公自動化逐步取代了以往的工作方式,，財務制度和會計準則也在不斷修訂更新,，希望通過部門培訓可以及時更新和提升部門人員財務知識，達到增強整個部門專業(yè)素質(zhì),，提高部門工作質(zhì)量和效率的目的;養(yǎng)成學習的良好習慣,，并形成良好的學習氛圍。

二,、培訓對象

全部財務審計部門人員

三,、培訓組織形式

采取內(nèi)部培訓與外部培訓相結(jié)合的方式

四、培訓內(nèi)容分類

主要培訓內(nèi)容分為業(yè)務類培訓,、管理類培訓,、綜合類培訓，具體培訓內(nèi)容詳見《20xx年度培訓計劃表》,。

五,、培訓的時間安排和要求

1、常規(guī)培訓課程每月一次

2,、對于培訓學習,，要求部門全體員工都能認真對待，準時參加,，保證培訓工作的質(zhì)量,，并盡可能的做到學習與工作相結(jié)合，通過培訓提高財務部每位員工的業(yè)務能力、拓寬知識層面,，做個全面發(fā)展的財務人員,。

財務部門工作計劃精選【二】

財務部 20xx年培訓計劃主要包括以下幾個方面;

1、新入職員工培訓,。此項培訓工作是一個制度性的常規(guī)培訓,。 所有新入職財務人員必須按照財務部制訂的培訓計劃進行學 《財務部新員工崗前見習規(guī)定》 習培訓。具體見附件 2：

2,、相關部門財務知識培訓,。由于財務工作涉及到公司所有部門 方方面面，財務工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持和合作,。財務部對相關部門人員的財務知識培訓十分 ,，見 重要。在這方面財務部制定了一個《財務制度培訓綱要》 附件 3,，可以作為今后財務知識培訓的基本內(nèi)容,。

3、財務人員在崗培訓,。主要采取內(nèi)部人員講座和外部人員講座 兩種方式,。內(nèi)部培訓一般結(jié)合公司實際情況選取課題，如：銷售收入的確認,、銷售折扣的帳務處理,、費用管理的細化(分 項目、分單位部門等),，采取培訓和探討結(jié)合的方式,，計劃 20xx年每二個月進行一次這樣的培訓。外部培訓主要是請外 部專家進行專項培訓,，比如有關稅務風險防范培訓,、有關新 會計準則培訓等計劃 20xx年每季度一次。

4,、財務人員外部培訓,。采取送到天音公司財務部或其他培訓機 構(gòu)學習的方式進行培訓，視具體情況而定,。

6,、財務例會。每周一次,，總結(jié)工作,、計劃工作、同時也是一次學習和提高,。

五,、工作重點與難點：

1,、增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃在后面 20xx年主要財務 指標預測中有具體數(shù)據(jù)。根據(jù)我司 20xx年的銷售計劃,，資金缺口 比較大,，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司 20xx年總體目標能否實現(xiàn)的關鍵,。在這個問題上財務部感覺壓力特別大,，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金,，是 財務部的.工作重點和難點。

2,、招聘,、培訓并吸引優(yōu)秀人才?！俺梢嗍捄?、敗亦蕭何”，所有的工 作成敗的關鍵還是在于人,。公司發(fā)展到一定程度,，所有的工作必 須納入整體系統(tǒng)運做之中。一個系統(tǒng)的運做靠個別人是不可能有 任何作為的,，使系統(tǒng)發(fā)揮最大作用就需要一大批優(yōu)秀的人才,。財務工作也是如此，當前最缺的是優(yōu)秀的人才,。20xx年度財務部在 人才的招聘,、培訓方面要下更大的力氣。如何留住優(yōu)秀的人才,， 需要公司高層領導進行方向的指導,，需要人力資源部對公司員工的職業(yè)生涯進行規(guī)劃，對員工的激勵機制更加得力,。最關鍵的是 使每個員工在愛施德工作有一定的壓力引導其不斷進進取，同時 也有一定的安定感、歸宿感,，甚至更高層面的成就感,。

財務部門工作計劃精選【三】

20xx年是公司發(fā)展中的關鍵一年，集團公司成立后,，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn),。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃, 認真貫徹執(zhí)行公司財務預算,，以加強財務核算,、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法,，以利潤最大化為目標,，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化,、標準化,、程序化、信息化的財務管理模式,，加強成本核算,，實行全員、全過程的財務管理策略,，從嚴管理,積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀,，為完成公司經(jīng)營目標作出應有的努力。現(xiàn)就目前情況,，提出以下初步構(gòu)想：

一,、理順工作思路，做好財務基礎工作,。

1,、搭建集團公司財務組織構(gòu)架，明確崗位及職責,。

崗位職責：

財務部長：對公司的財務管理負全面責任,，擬定籌資，投資方案,，編制財務預算,。

會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務，組織會計核算;登記帳簿;對帳,，結(jié)帳;編制財務報表,。

出納：負責現(xiàn)金收訖，登記日記帳等,。

庫管員：管理財產(chǎn)物資,，及時提供購銷存情況。

2,、健全和完善財務制度,。

在原有財務制度的基礎上，根據(jù)集團公司財務核算的新要求,，進一步健全和完善財務管理制度,，嚴格財務人員核算管理，制定完善內(nèi)部財務規(guī)章制度,，使會計工作有一個更加規(guī)范,、完善的制度環(huán)境,。

3、規(guī)范建立財務檔案,，提高檔案管理質(zhì)量,。

收集整理好以前財務檔案，進行合理分類,，整齊化一,，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性,、嚴密性,，以便核查方便。

二,、加強財務人員培訓,，提高財務人員素質(zhì)。

目前,，財務部半數(shù)人員為新進人員，必須規(guī)范人員管理,，穩(wěn)定財務隊伍,。以強化財務人員教育培養(yǎng)為基礎，全面提高財務部人員整體素質(zhì),，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階,。主要從下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增強財務隊伍,。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核,，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍,，實行優(yōu)勝劣汰,，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎,。

2,、加強理論培訓，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識,。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變,，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性,，培養(yǎng)超前意識,。

3、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓,。以推行全面預算管理為目標,，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測,、事中分析和基礎財務分析工作。

4,、加強會計實務培訓,。加強會計人員的業(yè)務培訓, 注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平,。

三,、開展會計信息化建設，盡快實現(xiàn)會計電算化,。

利用好電腦系統(tǒng),，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，歸集和整理會計數(shù)據(jù),，增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準確性,。有條件時，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行,，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務管理模式,，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產(chǎn)生的錯記、漏計,、錯算等錯誤,。大量的信息可以準確、及時的記錄,、匯總,、分析、傳送,，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A測前景的數(shù)據(jù),，提高會計核算的質(zhì)量，使公司會計核算工作更加正規(guī)化,、科學化,，現(xiàn)代化?？傊?，財務部將嚴格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度,，遵守職業(yè)道德,，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴謹工作作風,，嚴守工作紀律,，堅持原則，秉公辦事,，當好家理好財,，努力提高工作效率和工作質(zhì)量,。全面、細致,、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,，為領導決策提供可靠依據(jù)，當好領導的參謀,。積極為公司發(fā)展獻計獻策,。

四、充分發(fā)揮財務管理職能,，做好財務本職工作,。

2、積極爭取政策支持,。積極利用行業(yè)政策,，想辦法、找路子,，爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策,，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。

3,、深入研究稅收政策,，合理避稅增效益。新的一年里,，引導財務人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過合理避稅為公司增加效益,。

4、搞好成本核算,，合理調(diào)度資金完成年度預算,。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理,，為公司謀求最大利益,。

5、搞好固定資產(chǎn)管理,。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益,。加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作,，努力提高資產(chǎn)利潤率,。

五、參與企業(yè)管理,，管好用好各項財務資金,。

挖潛增效,，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。管理是生產(chǎn)力,，財務部將加強內(nèi)部管理列入工作重點,，即進一步加強財務管理，降低財務費用,，控制生產(chǎn)成本,，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支,，嚴格審核報銷憑證,，堅持“一支筆”審批，有效控制各項費用開支,。

1,、業(yè)務招待費管理。采取行政負責,、工會參與,、部門監(jiān)督的原則管好用好業(yè)務招待費。

2,、差旅費管理,。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司制度執(zhí)行,。做到堅持原則,，一事同人，杜絕虛報冒領,，借款長期不還,，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3,、電話費管理,。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位,，努力降低話費開支,。

4、辦公費管理,。辦公費管理堅持各科室列出計劃,，經(jīng)領導審批后，公司統(tǒng)一采購,、保管,，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。

5、車輛費用管理,。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,，經(jīng)公司領導審核批準后進行維修,，車輛用油由財務科負責采購、結(jié)算,，專門部門負責保管,、登記、領用,，杜絕亂購,、無計劃領用。

財務部門工作計劃與安排篇四

20xx年,，我校財務工作將牢固樹立全局觀點,，不斷增強可持續(xù)發(fā)展意識，大力推進新教育課程改革和義務教育均衡發(fā)展,，并緊緊圍繞學校發(fā)展目標,、中心工作、重點項目,，積極做好財務管理與資金保障工作,。樹立后勤為教育教學服務的思想，后勤財務人員本著求實,、創(chuàng)新,、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣大師生服務,。

一,、完善管理手段，不斷深化財務工作

1,、加強收費管理,。認真學習上級關于收費的文件精神,，嚴格按照國家和自治區(qū)批準的教育收費項目,、收費標準收費。禁止以任何名義強行攤派和搭車收費,。學校實行教育收費公示制度情況,，將服務性收費和代收費項目、標準向社會公開,，接受學生,、家長和社會監(jiān)督。收到費用后應交出納員開具資金往來票據(jù)，由學校統(tǒng)一收入金額并存入學?；敬婵钯~戶,，不得公款私存，設立“小金庫”,。

2,、嚴格實行校長一支筆審批制度，出納按規(guī)定手續(xù)收付現(xiàn)金,。學校財務要做好校長的參謀,，把好學校經(jīng)濟關。校內(nèi)要經(jīng)常性開展集體會審制度,，發(fā)現(xiàn)問題,，及時反饋，及時糾正,。

3,、規(guī)范使用電子票據(jù)。根據(jù)江南區(qū)財政局發(fā)布的票據(jù)使用相關規(guī)定,，按照程序嚴格使用票據(jù),，用標準表格申請購買電子票據(jù)，電子票據(jù)使用完后,，經(jīng)單位負責人簽字,、蓋單位公章后才可進行票據(jù)的核銷，不能出現(xiàn)亂開,、私開票據(jù)的現(xiàn)象,。

4、學校食堂財務管理并入學校大帳統(tǒng)一管理,。將學校食堂收支納入學校財務管理范疇,，規(guī)范票據(jù)使用。嚴格食堂財務開支范圍,，食堂經(jīng)營不允許出現(xiàn)盈利,，必須全額用于改善學生伙食，不得用學生食堂的費用補助教職工伙食,，嚴禁將“教師生活補貼”,、“課時津貼”、“實物性福利”等計入學生伙食成本,。

5,、加強學校固定資產(chǎn)管理。全面建立完善的固定資產(chǎn)帳目,，做到不漏登,，不錯登,，帳物相符。并進行定期的清查,、盤點,，及時做好固定資產(chǎn)的報廢和轉(zhuǎn)讓工作，確保學校財產(chǎn)不流失,。不斷完善學校校產(chǎn)管理制度,，嚴格學校財產(chǎn)出借，回收手續(xù),，加強維修,，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)的效益，不浪費教育資源,。

6,、財務人員加強學習。支持財務人員的繼續(xù)教育,，提高財會人員的業(yè)務水平,，珍惜每年財政局和教育局召開的統(tǒng)一培訓學習，認真學習新的財務相關業(yè)務知識及法律法規(guī),。進一步提升理財能力,、服務水平。不斷增強創(chuàng)新意識,，堅持做到務實,、廉潔、高效,。

7,、進一步加強財務內(nèi)部控制制度，不斷規(guī)范財經(jīng)秩序,。規(guī)范財務管理,，積極做好各項迎檢工作。認真準備,，積極配合,，全面做好迎檢財政、教育,、物價,、審計、稅務等部門檢查工作,。

二,、做好人事工資管理,，保障學校職工個人利益

1,、做好新進人員入職工作。繼續(xù)聯(lián)系上級部門，加快辦理我校新進人員入職的相關手續(xù),，確保新職工的編制,、工資、社會保險,、住房公積金等及時增戶,，保障個人利益不受損失。

2,、按時為見習期人員辦理轉(zhuǎn)正定級,。我校有將近20名見習期人員，今年年底將陸續(xù)有人見習期滿,，需要辦理轉(zhuǎn)正定級,，并進行工資調(diào)整。這關系到較多職工的個人利益,，馬虎不得,，必須要根據(jù)時間提早做好相關報批手續(xù)。

3,、繼續(xù)推進我校崗位設置實施落到實處,。積極促進我校崗位設置實施方案通過上級審批，力爭在本學期依照《富樂小學崗位競聘方案》完成人員競聘上崗,，實現(xiàn)有崗有人聘,，工資與崗位掛鉤。

4,、做好社會保險管理工作,。完成本年度的社會保險繳費基數(shù)調(diào)整。12月要根據(jù)社保文件精神,，計算好每位教職工20xx年的月平均工資,，以此為依據(jù)為全體教職工做好20xx年社保保險基數(shù)調(diào)整。每月及時辦理教職工社會保險個人繳費的銀行代扣,，及時轉(zhuǎn)入社?；饘簟Ｊ沟妹總€人的社保賬戶能正常使用,，保障個人的社會保險福利能正常享受,。

5、每月做好經(jīng)費申請計劃,，人員經(jīng)費及時發(fā)放到個人賬戶,，不截留，不挪用,。統(tǒng)發(fā)工資及時發(fā)放到個人工資卡上,，編外人員工資在31日前發(fā)放到個人手里,。

三、深化預算管理,，進一步增強預算控制作用

1,、科學合理制定20xx年學校預算。本學期是學?；ňS修改善項目及義務教育均衡化發(fā)展實施的關鍵時期,。學校經(jīng)費非常緊張。按照學校工作安排和學校領導要求,，財務工作將繼續(xù)深化預算管理,，聯(lián)系各個部門實際情況，科學合理制定20xx年學校預算方案,，并及時提交校代會通過,，上交教育主管部門及財政部門審核批復。

2,、做好20xx年預算信息公開工作,。20xx年部門預算已經(jīng)通過財政局的審核，并到批復通知,。根據(jù)新修訂的《預算法》,、《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》(國發(fā)〔20xx〕45號)、財政部關于深入推進地方預決算公開工作的通知(財預【20xx】36號)的相關要求,，我校將20xx年部門預算,、“三公”經(jīng)費預算、20xx年度預算執(zhí)行情況在“廣西壯族自治區(qū)政府信息公開統(tǒng)一平臺—財政信息”進行了信息公開,。

3,、加強預算的執(zhí)行力和過程控制。在經(jīng)費的使用過程中,，嚴格按照預算管理進行開支,，堅持“統(tǒng)籌兼顧”，沒有預算的項目不予以開支,。增加經(jīng)費收支透明度,，實施“陽光工程”定期在校務公開欄里公布資產(chǎn)負債表，收入,、支出財務報表,、經(jīng)費使用情況及學校大宗物品采購，大中型維修支出等情況,。

四,、完成決算工作，公開決算批復資料

根據(jù)上級要求,，力爭做好20xx年我校部門決算工作,。根據(jù)《中華人民共和國預算法》,、《中華人民共和國預算法實施條例》、《廣西壯族自治區(qū)預算監(jiān)督條例》等規(guī)定,，按時完成部門決算數(shù)據(jù)通過財政審批,，并在“廣西壯族自治區(qū)政府信息公開統(tǒng)一平臺—財政信息”進行了決算信息公開,。

五,、配合學校各部門需要完成各項工作

1、加快辦理學校工會專用賬戶,。學校工會已成立,，待各項材料辦理完善后為學校工會開設獨立賬戶，由工會組織管理工會經(jīng)費,，實行工會資金?？顚Ｓ谩?/p>

2,、做好校外活動用車申請,。各項校外活動開展前，及時聯(lián)系各相關部門辦理租車審批手續(xù),，確?；顒幽茼樌_展。

3,、做好各項統(tǒng)計工作,，為各個部門提供數(shù)據(jù)支持。

本學期財務工作將根據(jù)《中小學校會計制度》的要求和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》,、《部門決算管理制度》,、《財政票據(jù)管理辦法》等若干規(guī)定，結(jié)合我校的具體情況,，嚴格執(zhí)行財務法律,、法規(guī)，加強財產(chǎn)管理,，勤儉節(jié)約,，科學合理使用資金，以最大限度的爭取資金,，提高資金使用效率,，為全面提高教育教學水平，創(chuàng)造良好的辦學條件和辦學環(huán)境,。

財務部門工作計劃與安排篇五

回顧過去,，展望未來，xx房地產(chǎn)公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮,，新的20x,，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時,，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持20xx年的昂揚斗志,，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足,，在保證作為公司核心的財務機構(gòu)正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次,！因此,，財務部對充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規(guī)劃：

嚴格控制借支的審批流程，層層把關,，當然,，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的；同時,，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳,，老職工帶新職工，把xx嚴格借支,，節(jié)約費用,，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去；對于項目的請款嚴格審批制度,，經(jīng)理一支筆制度,，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外,，財務一律不得核銷負責人借支,，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作,，對各個項目的正?；乜睿凑展矩攧詹恐贫ǖ?傭金結(jié)精精算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表,，除法定節(jié)假日外,，財務部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃,。

財務部工作量日漸加強,，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則,，財務建議至少增加一名主管會計,，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外,，加強往來款項的催要工作,，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。

至少配備三個財務軟件端口,，董事辦一個端口,，主管會計一個端口，出納一個端口,，各負其職,，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收,、付,、轉(zhuǎn)全盤內(nèi)、外賬務處理,，董事辦設置查詢功能,，實時進入賬務系統(tǒng),，進行現(xiàn)金銀行查詢,，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時,，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計,、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量,，不會出現(xiàn)平時出納忙,，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作,，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況,，工作起來更加高效，有序,，時效性和監(jiān)控性更強,。由此，財務管理更加規(guī)范,，流水化,，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況,，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調(diào)精精配,。

認真完成每月原始憑證審核、納稅申報,，憑證裝訂和財務檔案,、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支,，提成核算發(fā)放,，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯,，做好資金安排,，保證公司資金正常運作,。

配合其他部門完成公司交給的其他工作。

財務部門工作計劃與安排篇六

xx年初,，xxxx有限公司正式進入項目運營,，財務部在做好前期核算的基礎上積極配合公司各部門的運營工作，從會計核算和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀,。隨著公司推出財務資金計劃管理,，財務部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來;公司內(nèi)部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升,、對各部門經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來越高,，公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮,、國家稅收政策調(diào)整及稅務機關對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查,、金融機構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管，這些都是財務部工作的重中之重,。在上半年里全體財務人員任勞任怨,、齊心協(xié)力把各項工作努力做好，下面做具體的總結(jié)與匯報,。

由于xx公司是由20xx年8月份收購過來的,，原有的財務核算及管理體系極不完善。在過去的上半年,，財務部在整個財務職能上進行了積極的完善,。

1、建立健全了財務各項會計核算賬簿,，對成本費用明細進行合理有效的分類,，使成本費用核算口徑一致。

2,、建立和完善各項報銷單據(jù),，為加強內(nèi)部管理做好前期工作。

3,、設置了資金計劃表格及辦法,，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金,、提高運營績效,、，鋪下了良好的基礎,。

公司實行“資金計劃管理”,，說明公司決策層對財務管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性，財務親自擬定了各項具體實施細則,，同時在財務部例會上對全體財務人員提出做好基礎工作的同時要提高管理及服務意識,，要求財務人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層,。

4,、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級,、三級明細科目進行梳理,，并對明細科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致,。

5,、對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整,、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務分析報告,，充分反映公司整體項目運營績效情況、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動,。其目的,，一是要符合財務管理的要求;二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析,。

6,、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎工作,、會計核算,、日常管理三方面落實標準化。從小處著手,，對財務檔案進行系統(tǒng)化管理,、科學分類歸檔、專人保管,，對會計憑證要求及時裝訂,、整潔整齊。

7,、財務知識的培訓,，通過納稅xxxx及xxxx稅務事務所的培訓與交流，提高全體財務人員對新的稅務政策和知識的了解和掌握,。

(一)財務核算工作

財務核算工作是本部門大量的基礎工作,，資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷,、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn),、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。

1,、財務審核

財務審核分兩個方面,，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規(guī)定執(zhí)行審核,、堅持原則,、杜絕人情關。

如對一些票據(jù)不完善,、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回,。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性,、附件的有效及齊全進行審核把關,。

2、成本核算

隨著公司“xx”項目進行,，工程成本支出不斷加大,。在工程支出上財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行付款，對xxxxx建設集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款,，并要求對方及時開具工程款項發(fā)票,。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。

3,、銷售核算

上半年公司累計推出x棟多層,、共x戶進行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好,，實現(xiàn)銷售x戶,，銷售額x萬元。財務部在整個銷售流程中積極做好認籌,、大定,、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關,、對銷售合同進行專人歸檔保管,。按揭放款環(huán)節(jié)由財務部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款,，保證資金及時到位,。

5月份公司加強了財務部銷售核算力量，確定專人進行銷售收款,、與銷售部門銜接,，同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務銷售明細的編制,。

財務部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對,，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤,。

4、會計電算化

20xx年10月份財務部采取用金蝶軟件標準版進行賬務處理,，這樣極大提高了工作效率和會計核算的準確性,。但由于標準版的功能局限性，不能適應公司財務核算需要,，財務部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務軟件進行專業(yè)升級,。目前這一工作還在進行中。

5,、合同管理

財務部對存放的付款合同進行集中的.歸檔管理,，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別,、名稱,、簽訂單位、合同金額,、付款時點及金額,、執(zhí)行情況等做出詳細準確的反映。

6,、納稅申報

財務部門工作計劃與安排篇七

今年,，我們財務科將按照新編財務制度和信用社日常會計、出納工作實際,，結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件,，制定出適用于我轄的會計、出納,、儲蓄日常操作流程,。在財務管理和支付結(jié)算上，優(yōu)化會計,、出納操作的各個環(huán)節(jié)，使各項操作統(tǒng)一口徑,，統(tǒng)一標準,，讓信用社會計、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道,，切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況,。以下是今年的工作計劃。

1,、制定信用社會計,、出納、儲蓄操作規(guī)程

由我們財務科牽頭,，現(xiàn)場指導,，及時解決信用社在運行過程中的實際問題,，待規(guī)范化之后，再組織信用社會計,、出納人員進行學習和交流,，從而，徹底統(tǒng)一會計,、出納操作流程,，使信用社會計、出納工作逐步向高效科學的方向發(fā)展,。

2,、建立信用社業(yè)務操作考核辦法，完善獎罰制度

為進一步加強信用社措施落實力度,，提高內(nèi)勤員工業(yè)務操作能力,，切實促進員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務，今年,，我們財務科將全面建立,、健全信用社業(yè)務操作考核辦法，將日常業(yè)務和微機處理充分結(jié)合,，加強內(nèi)勤員工在制度落實上的考核力度,，制定出詳細的獎罰辦法，以此來有效提高員工按規(guī)程進行業(yè)務操作意識,，確保我轄各項業(yè)務的正常運轉(zhuǎn)和全年業(yè)務操作安全無事故,，促進我縣年底各項財務管理制度的全面落實。

3,、建立信用社內(nèi)勤各崗位職責

1,、科學核定信用社財務費用

信用社費用指標及各項財務經(jīng)營指標核定是否科學、合理,，直接關系到信用社全年目標計劃的完成,。今年，我們將按照上級行和聯(lián)社辦公會要求,，認真測定,、科學核算各項財務費用指標。

2,、搞好信用社財務常規(guī)檢查工作

為確保信用社每筆費用支出的合法,、合規(guī)，執(zhí)行好全年費用核定限額,，防止信用社各種超費用,、繞費用開支現(xiàn)象。今年,，我們財務科將加大對財務開支的檢查力度,。

一方面財務科將開展常規(guī)費用開支檢查,，另一方面進行不定期的檢查，并還將試行把信用社數(shù)據(jù)盤和原始憑證抽到聯(lián)社進行異地非現(xiàn)場檢查,，最終目的就是要讓信用社的每筆費用開支合法,、合規(guī)，以此逐步增強聯(lián)社對信用社費用開支的現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管力度,，為20xx年全面完成各項財務指標打下基礎,。

3、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作

在重要空白憑證管理上,，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,，提高管理水平，由于重要憑證和的管理更顯重要,，特別是對主社,、分社及儲蓄所重要空白憑證的分級統(tǒng)一管理方面，除要求進行實地檢查外,，還要求信用社內(nèi)勤主任每月必須對主社,、分社及儲蓄所的重要空白憑證進行一次全面檢查，信用社每月必須指定專人對所轄辦公網(wǎng)點重要空白憑證進行一次檢查,，對檢查情況還要如實填寫檢查登記薄和工作情況表,，今年財務科將力爭使重要憑證管理工作再上新臺階。

4,、加強信用社往來帳管理,，做好金融安全防范工作

近年來，越來越多的金融案件都發(fā)生于銀企,、行與行之間結(jié)算資金的往來過程中,，對銀行間在途資金的管理顯的越來越重要。鑒于此情況,，為了防患于未然,，今年我們財務科將在往年的基礎上進一步加強往來帳管理，確保信用社業(yè)務的安全無事故,。

在往來賬務管理上,，我們財務科將一方面及時印發(fā)關于加強信用社行社往來管理方面的相關文件；另一方面指定一名非聯(lián)行記賬人員負責對行社往來帳的勾對工作,，對社內(nèi)及銀企對帳也明確了對帳單的打印及收回時間；三是為確保這項制度的貫徹落實,，每月全面對行社,、行內(nèi)對帳單進行認真勾對，并對對帳情況做好記錄,，責權(quán)分明,；同時加強銀企對帳,，要求信用社一季度必須進行一次全面對帳，下月按賬號排列順序裝訂入檔,，確保銀企間業(yè)務往來安全無事故,。

1、搞好信用社業(yè)務培訓工作,，做好信用社技能比賽工作

信用社內(nèi)勤人員負責全轄的支付結(jié)算和會計核算的重任,，素質(zhì)的高低直接影響信用社的辦公效率和核算水平，為此,，內(nèi)勤業(yè)務培訓和技能比賽就成為財務科每年工作中不可缺少的一部分,。

2、繼續(xù)做好信用社優(yōu)質(zhì)文明服務工作

隨著金融部門間競爭的日益加大和人們思想觀念的不斷轉(zhuǎn)變,，服務質(zhì)量和企業(yè)形象好壞在經(jīng)營管理中顯的越來越重要,，而對外禮儀則是影響服務質(zhì)量和樹立企業(yè)形象的一個主要因素，而且禮儀培訓又是我轄在內(nèi)勤人員培訓中的一個空白,，所以,，在今年我們將伙同有關專門禮儀機構(gòu)，舉辦一期信用社臨柜人員禮儀培訓,，志在以此促進全轄對外服務質(zhì)量跟上時代發(fā)展要求,，也可為信用社吸引的客戶，從而促進整體業(yè)務的發(fā)展,。

靠科技提高競爭能力,，以電子化建設促進業(yè)務發(fā)展是省聯(lián)社及新型金融機構(gòu)的微機建設目標，在當前形勢下符合信合系統(tǒng)的迫切要求,，我們財務科是全轄微機管理和技術(shù)核心,，掌握著信用社電子化建設的脈搏，所以在今年乃至以后,，我們都將把“科技興社,，創(chuàng)新電子化建設，全面實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)化辦公”作為財務工作中的重點,。

總之,，在新的一年里，我們財務科將借改革契機,，繼續(xù)加大財務管理力度,，提高員工業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務科的職能作用,，積極完成全年各項計劃任務,，以限度地服務于信用社，為我轄農(nóng)村信用社的穩(wěn)鍵發(fā)展而做出更大的貢獻,！

財務部門工作計劃與安排篇八

20xx年已經(jīng)過去,，為了做好20xx年公司的財務工作,，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用?，F(xiàn)特擬訂公司20xx年財務人員工作計劃,。

首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內(nèi)容,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告,。

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在20xx年里,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高公司財務人員操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成20xx年工作計劃的各項任務，為xx公司的`穩(wěn)健發(fā)展做出更大的貢獻,。