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財(cái)務(wù)決算議案附件篇一
公司xx年12月31日母公司及合并資產(chǎn)負(fù)債表,、xx年度母公司及合并利潤表,、xx年度母公司及合并現(xiàn)金流量表,、xx年度母公司及合并所有者權(quán)益變動(dòng)表及相關(guān)報(bào)表附注已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),并出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告,。
一,、xx年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位:萬元
xx年
增減比例(%)
營業(yè)總收入
51,112.84
38,406.74
33.08%
營業(yè)利潤
12,794.82
12,981.91
-1.44%
利潤總額
13,162.99
13,409.00
-1.83%
二、xx年經(jīng)營成果分析
報(bào)告期內(nèi),,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入51,112.84萬元,,實(shí)際營業(yè)總成本38,319.28萬元,營業(yè)利潤12,794.82萬元,,利潤總額13,162.99萬元,,歸屬于上市公司股東的凈利潤11,478.33萬元;其中營業(yè)總收入較上年增加33.08%,利潤總額較上年減少1.83%,,歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年增加0.55%,。
a.公司新領(lǐng)域市場(chǎng)拓展初顯成效,新能源領(lǐng)域電動(dòng)汽車連接器收入較去年同期增長(zhǎng)較快;b.完工募投項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益增效顯著;c.20xx新設(shè)子公司永貴盟立收入較去年同期顯著增長(zhǎng),。
(2)營業(yè)稅金及附加比上年同期增加34.2%,,主要原因是公司銷售收入增加相應(yīng)附加稅增加。
(3)銷售費(fèi)用比上年同期增加3.31%,,主要原因是本期銷售規(guī)模擴(kuò)大,,相應(yīng)職工薪酬、差旅費(fèi),、運(yùn)輸費(fèi)用及產(chǎn)品售后維護(hù)等費(fèi)用增加所致,。
(4)管理費(fèi)用比上年同期增長(zhǎng)21.51%:主要原因一方面是公司營業(yè)收入增,擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模導(dǎo)致的辦公費(fèi)用,、人員薪酬,、資產(chǎn)折舊及研發(fā)投入等費(fèi)用的增;另一方面是公司在研發(fā)上投入較去年同期有較大增長(zhǎng)。
(5)財(cái)務(wù)費(fèi)用比上年同期下降15.18%,,主要原因是銀行募集資金存款利息收入減少所致,。
(6)資產(chǎn)減值損失比上年同期增長(zhǎng)34.71%,主要原因是銷售規(guī)模擴(kuò)大公司期末應(yīng)收帳款及存貨增加,,相應(yīng)計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備及存貨跌價(jià)準(zhǔn)備增加,。
(7)所得稅費(fèi)用比上年同期減少8.18%,主要原因是母公司同比收入及利潤減少導(dǎo)致應(yīng)納稅額減少,。
三,、20xx年財(cái)務(wù)狀況分析
報(bào)告期末,公司資產(chǎn)總額為128,154.41萬元,歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益107,212.38萬元,,總股本33,719.4萬元,。
(1) 貨幣資金余額比期初減少54.36%,主要原因是報(bào)告期公司募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施支付所致,。
(2) 應(yīng)收票據(jù)余額比期初增加15.28%,,主要原因是客戶采用銀行承兌匯票進(jìn)行貨款結(jié)算所致。
(3) 應(yīng)收賬款余額比期初增加56.71%,,主要原因是本期銷售規(guī)模增加所致。
(4) 預(yù)付賬款余額比期初增加163.37%,,主要原因是采購原材料預(yù)付款增加,。
(5) 其他應(yīng)收款余額比期初增加296.01%,主要原因是支付的押金及保證金增加所致,。
(6) 存貨余額比期初增加38.87%,,主要原因是本期電動(dòng)汽車等新產(chǎn)品的需求,導(dǎo)致相應(yīng)的存貨備料增加所致,。
(7) 其他流動(dòng)資產(chǎn)較期初增加581.71%,,主要原因是本期增加待抵扣稅金。
(8) 長(zhǎng)期股權(quán)投資較期初增加4,189.26萬元,主要原因是本期投資1家控股,,3家參股公司所致,。
(9) 固定資產(chǎn)余額比期初增加140.45%,主要原因是本期在建募投項(xiàng)目轉(zhuǎn)固所致,。
(10) 在建工程余額比期初增加61.77%,,主要原因是本期募投項(xiàng)目建設(shè)增所致。
(11) 無形資產(chǎn)余額比期初增加75.35%,,主要原因是新增土地使用權(quán)所致,。
(12) 遞延所得稅資產(chǎn)余額比期初增加57.87%,主要原因是資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及遞延收益增加,,導(dǎo)至相應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)增加,。
(13) 應(yīng)付票據(jù)余額比期初減少9.78%,主要原因是應(yīng)付票據(jù)辦理的時(shí)間性差異所致,。
(14) 應(yīng)付賬款余額比期初增加92.81%,,主要原因是公司營業(yè)收入增長(zhǎng),導(dǎo)致相應(yīng)的材料采購增加,。
(15) 應(yīng)付職工薪酬余額比期初減少19.03%,,主要原因是20xx年業(yè)績(jī)下滑計(jì)提的獎(jiǎng)金較去年同期減少所致。
(16) 應(yīng)交稅費(fèi)余額比期初增加22.03%,,主要原因是營業(yè)收入增加,,導(dǎo)致相。
(17)其他應(yīng)付款較期初減少83.30%,主要原因是本期支付了相關(guān)的項(xiàng)目費(fèi),、工程保證金等所致,。
(18)遞延收益較期初增加150.35%,主要原因是本期收到與資產(chǎn)相關(guān)的政付補(bǔ)助,。
(19) 實(shí)收資本余額比期初增加120%,,主要原因是本期資本公積轉(zhuǎn)增股本所致。
(20) 資本公積比期初減少31.16%,,主要原因是轉(zhuǎn)增股本所致,。
xx年xx月xx日
財(cái)務(wù)決算議案附件篇二
一、20xx年度經(jīng)營指標(biāo)完成情況
1.收入實(shí)現(xiàn)情況
20xx年,,公司合并營業(yè)收入54,846萬元,,其中主營業(yè)務(wù)收入54,802萬元,主營業(yè)務(wù)收入中,,國內(nèi)貿(mào)易營業(yè)收入27,924萬元,,國際貿(mào)易營業(yè)收入26,878萬元。合并營業(yè)收入較20xx年降低3.11%,,國內(nèi)貿(mào)易營業(yè)收入較20xx年降低4.82%,,國際貿(mào)易營業(yè)收入較20xx年降低1.18%。
2.利潤實(shí)現(xiàn)情況
20xx年,,公司合并利潤總額3,212萬元,,歸屬于公司普通股股東的凈利潤3,059萬元。較20xx年分別增長(zhǎng)79.96%,、89.61%,。合并后銷售毛利率30.11%,較20xx年增長(zhǎng)3.82個(gè)百分點(diǎn),。期間費(fèi)用比率23.25%,,較20xx年降低2.21個(gè)百分點(diǎn)。銷售凈利率5.58%,,較20xx年增長(zhǎng)2.73個(gè)百分點(diǎn),。
3.完成20xx年預(yù)算情況
20xx年公司預(yù)算合并營業(yè)收入62,919萬元,其中:國內(nèi)貿(mào)易營業(yè)收入33,130萬元,,國際貿(mào)易營業(yè)收入29,757萬元,。實(shí)際分別完成預(yù)算的87.17%、84.29%和90.32%,。
由于受到國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度放緩,、房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控等因素的影響,使公司的產(chǎn)品銷售受到一定的影響,,未能完成年初制定的營業(yè)收入目標(biāo),。
20xx年公司預(yù)算合并利潤總額4,293萬元,凈利潤3,523萬元。實(shí)際分別完成預(yù)算的74.82%和86.83%,。預(yù)算合并銷售毛利率31.34%,,期間費(fèi)用比率23.24%,銷售凈利率5.6%,,實(shí)際較預(yù)算分別增長(zhǎng)-1.23,、0.01和-0.02個(gè)百分點(diǎn)。
二,、20xx年財(cái)務(wù)狀況
截止20xx年12月31日,,公司資產(chǎn)總額101,363.07萬元,負(fù)債總額21,563.16萬元,,所有者權(quán)益總額79,799.91萬元,。資產(chǎn)總額比上年同期減少6,622.75萬元,減少比率6.13%;所有者權(quán)益較上年同期增加1,812.56萬元,增長(zhǎng)比率2.32%;負(fù)債總額較上年同期減少8,435.31萬元,,減少比率28.12%。主要是母公司貸款減少10,010萬元,。
公司資產(chǎn)總額中,,流動(dòng)資產(chǎn)54,197.18萬元,長(zhǎng)期投資,、固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)(土地)等非流動(dòng)資產(chǎn)47,165.89萬元,,分別占資產(chǎn)總額的53.47%、46.53%,。流動(dòng)資產(chǎn)較上年同期減少3,987.45萬元,,降低6.85%。非流動(dòng)資產(chǎn)較上年同期減少2,635.3萬元,,降低5.29%,。
負(fù)債總額中流動(dòng)負(fù)債19,122.53萬元,長(zhǎng)期負(fù)債2,440.63萬元,,分別占負(fù)債總額的88.68%和11.32%,。與上年同期相比流動(dòng)負(fù)債減少3,768.29萬元,長(zhǎng)期負(fù)債減少4,667.01萬元,。流動(dòng)負(fù)債減少的主要原因:一是本期短期借款減少9,887.74萬元,,二是一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債增加3,990萬元。
所有者權(quán)益中股本22,542萬元,、資本公積42,147.92萬元,、盈余公積2,926.32萬元、未分配利潤14,165.72萬元,。
三,、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
20xx年公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及與20xx年對(duì)比情況如下:
項(xiàng)目20xx年20xx年
母公司資產(chǎn)負(fù)債率(%)16.24 23.15
合并資產(chǎn)負(fù)債率(%)21.27 27.78
流動(dòng)比率2.83 2.54
速動(dòng)比率1.97 1.84
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次)1.99 2.21
存貨周轉(zhuǎn)率(次)2.29 2.44
每股凈資產(chǎn)(元/股)3.54 3.46
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通股股東的凈 3.38 -1.62
資產(chǎn)收益率(加權(quán)平均)(%)
基本每股收益(元/股)0.14 0.07
每股經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量?jī)纛~(元/股)0.520.15
四、資金籌集及使用情況
20xx年公司籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流入-14,152萬元,主要原因是本期減少了銀行 貸款,,降低了貸款利息支出,。
20xx年,公司投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流出676.98萬元,,投資活動(dòng)現(xiàn)金流出主要用于購買機(jī)器設(shè)備等固定資產(chǎn),。
工具股份有限公司董事會(huì)
二〇xx年二月十二日
財(cái)務(wù)決算議案附件篇三
天奇自動(dòng)化工程股份有限公司20xx年度股東大會(huì)于20xx年4月25日上午10:00在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議出席股東及股東代表總計(jì)3名,,代表有表決權(quán)的股份數(shù)78,131,502股,,占公司股份總額的24.34%。公司7名董事,、2名監(jiān)事,、3名非董事高級(jí)管理人員及見證律師出席了本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。本次會(huì)議由董事會(huì)召集,,會(huì)議由公司董事長(zhǎng)白開軍主持,,會(huì)議的召集、召開及表決程序符合有關(guān)法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,。
二,、議案審議情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票的表決方式表決,審議通過如下議案:
1,、審議通過《20xx年度公司財(cái)務(wù)決算方案》,,同意78,131,502股,占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決股份數(shù)的100%,,反對(duì)0股,,棄權(quán)0股。
2,、審議通過《20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》,,同意78,131,502股,占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決股份數(shù)的100%,,反對(duì)0股,,棄權(quán)0股。
3,、審議通過《20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》,,同意78,131,502股,占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決股份數(shù)的100%,,反對(duì)0股,,棄權(quán)0股。
4,、審議通過《20xx年度公司利潤分配方案》,,同意78,131,502股,,占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決股份數(shù)的100%,反對(duì)0股,,棄權(quán)0股,。
5、審議通過《20xx年度報(bào)告正文與摘要》,,同意78,131,502股,,占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決股份數(shù)的100%,反對(duì)0股,,棄權(quán)0股,。
6、審議通過《關(guān)于續(xù)聘20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,,同意78,131,502股,,占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決股份數(shù)的100%,反對(duì)0股,,棄權(quán)0股,。
7、審議通過《關(guān)于公司及公司控股子公司20xx年度向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》,,同意78,131,502股,,占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決股份數(shù)的100%,反對(duì)0股,,棄權(quán)0股。
三,、獨(dú)立董事述職情況
獨(dú)立董事吳曉鋒代表三位獨(dú)立董事向股東大會(huì)作了述職報(bào)告,,向股東大會(huì)匯報(bào)了作為獨(dú)立董事20xx年度參加董事會(huì)情況、發(fā)表獨(dú)立意見情況,、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面的工作及其它工作,。
四、律師出具的法律意見
國浩律師集團(tuán)(深圳)事務(wù)所丁明明律師到會(huì)見證本次股東大會(huì)并出具法律意見,,認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集及召開程序,、出席會(huì)議人員與召集人的資格、表決程序與表決結(jié)果等事宜,,符合法律,、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,股東大會(huì)決議合法有效,。
五,、備查文件
1、天奇自動(dòng)化工程股份有限公司20xx年度股東大會(huì)決議;
2,、國浩律師集團(tuán)(深圳)事務(wù)所關(guān)于天奇自動(dòng)化工程股份有限公司20xx年度股東大會(huì)的法律意見書,。
xx年xx月xx日