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財務決算議案篇一
一,、20xx年度經(jīng)營指標完成情況
1.收入實現(xiàn)情況
20xx年,,公司合并營業(yè)收入54,846萬元,其中主營業(yè)務收入54,802萬元,,主營業(yè)務收入中,,國內(nèi)貿(mào)易營業(yè)收入27,924萬元,國際貿(mào)易營業(yè)收入26,878萬元,。合并營業(yè)收入較20xx年降低3.11%,,國內(nèi)貿(mào)易營業(yè)收入較20xx年降低4.82%,國際貿(mào)易營業(yè)收入較20xx年降低1.18%,。
2.利潤實現(xiàn)情況
20xx年,,公司合并利潤總額3,212萬元,歸屬于公司普通股股東的凈利潤3,059萬元,。較20xx年分別增長79.96%,、89.61%。合并后銷售毛利率30.11%,,較20xx年增長3.82個百分點,。期間費用比率23.25%,,較20xx年降低2.21個百分點。銷售凈利率5.58%,,較20xx年增長2.73個百分點,。
3.完成20xx年預算情況
20xx年公司預算合并營業(yè)收入62,919萬元,其中:國內(nèi)貿(mào)易營業(yè)收入33,130萬元,,國際貿(mào)易營業(yè)收入29,757萬元,。實際分別完成預算的87.17%、84.29%和90.32%,。
由于受到國內(nèi)基礎設施建設速度放緩,、房地產(chǎn)市場調(diào)控等因素的影響,使公司的產(chǎn)品銷售受到一定的影響,,未能完成年初制定的營業(yè)收入目標,。
20xx年公司預算合并利潤總額4,293萬元,凈利潤3,523萬元,。實際分別完成預算的74.82%和86.83%,。預算合并銷售毛利率31.34%,期間費用比率23.24%,,銷售凈利率5.6%,,實際較預算分別增長-1.23、0.01和-0.02個百分點,。
二,、20xx年財務狀況
截止20xx年12月31日,公司資產(chǎn)總額101,363.07萬元,,負債總額21,563.16萬元,,所有者權益總額79,799.91萬元。資產(chǎn)總額比上年同期減少6,622.75萬元,減少比率6.13%;所有者權益較上年同期增加1,812.56萬元,,增長比率2.32%;負債總額較上年同期減少8,435.31萬元,,減少比率28.12%。主要是母公司貸款減少10,010萬元,。
公司資產(chǎn)總額中,,流動資產(chǎn)54,197.18萬元,長期投資,、固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)(土地)等非流動資產(chǎn)47,165.89萬元,,分別占資產(chǎn)總額的53.47%、46.53%,。流動資產(chǎn)較上年同期減少3,987.45萬元,,降低6.85%。非流動資產(chǎn)較上年同期減少2,635.3萬元,,降低5.29%,。
負債總額中流動負債19,122.53萬元,,長期負債2,440.63萬元,分別占負債總額的88.68%和11.32%,。與上年同期相比流動負債減少3,768.29萬元,,長期負債減少4,667.01萬元。流動負債減少的主要原因:一是本期短期借款減少9,887.74萬元,,二是一年內(nèi)到期的非流動負債增加3,990萬元,。
所有者權益中股本22,542萬元、資本公積42,147.92萬元,、盈余公積2,926.32萬元,、未分配利潤14,165.72萬元,。
三,、主要財務指標
20xx年公司主要財務指標及與20xx年對比情況如下:
項目20xx年20xx年
母公司資產(chǎn)負債率(%)16.24 23.15
合并資產(chǎn)負債率(%)21.27 27.78
流動比率2.83 2.54
速動比率1.97 1.84
應收賬款周轉(zhuǎn)率(次)1.99 2.21
存貨周轉(zhuǎn)率(次)2.29 2.44
每股凈資產(chǎn)(元/股)3.54 3.46
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通股股東的凈 3.38 -1.62
資產(chǎn)收益率(加權平均)(%)
基本每股收益(元/股)0.14 0.07
每股經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量凈額(元/股)0.520.15
四、資金籌集及使用情況
20xx年公司籌資活動現(xiàn)金凈流入-14,152萬元,,主要原因是本期減少了銀行 貸款,,降低了貸款利息支出。
20xx年,,公司投資活動現(xiàn)金凈流出676.98萬元,,投資活動現(xiàn)金流出主要用于購買機器設備等固定資產(chǎn)。
工具股份有限公司董事會
二〇xx年二月十二日
財務決算議案篇二
公司xx年12月31日母公司及合并資產(chǎn)負債表,、xx年度母公司及合并利潤表,、xx年度母公司及合并現(xiàn)金流量表、xx年度母公司及合并所有者權益變動表及相關報表附注已經(jīng)天健會計師事務所(特殊普通合伙)審計,,并出具標準無保留意見的審計報告,。
一、xx年主要財務數(shù)據(jù)
單位:萬元
xx年
增減比例(%)
營業(yè)總收入
51,112.84
38,406.74
33.08%
營業(yè)利潤
12,794.82
12,981.91
-1.44%
利潤總額
13,162.99
13,409.00
-1.83%
二,、xx年經(jīng)營成果分析
報告期內(nèi),,公司實現(xiàn)營業(yè)總收入51,112.84萬元,實際營業(yè)總成本38,319.28萬元,,營業(yè)利潤12,794.82萬元,,利潤總額13,162.99萬元,歸屬于上市公司股東的凈利潤11,478.33萬元;其中營業(yè)總收入較上年增加33.08%,,利潤總額較上年減少1.83%,,歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年增加0.55%。
a.公司新領域市場拓展初顯成效,,新能源領域電動汽車連接器收入較去年同期增長較快;b.完工募投項目經(jīng)濟效益增效顯著;c.20xx新設子公司永貴盟立收入較去年同期顯著增長,。
(2)營業(yè)稅金及附加比上年同期增加34.2%,主要原因是公司銷售收入增加相應附加稅增加,。
(3)銷售費用比上年同期增加3.31%,,主要原因是本期銷售規(guī)模擴大,,相應職工薪酬、差旅費,、運輸費用及產(chǎn)品售后維護等費用增加所致,。
(4)管理費用比上年同期增長21.51%:主要原因一方面是公司營業(yè)收入增,擴大生產(chǎn)規(guī)模導致的辦公費用,、人員薪酬,、資產(chǎn)折舊及研發(fā)投入等費用的增;另一方面是公司在研發(fā)上投入較去年同期有較大增長。
(5)財務費用比上年同期下降15.18%,,主要原因是銀行募集資金存款利息收入減少所致,。
(6)資產(chǎn)減值損失比上年同期增長34.71%,主要原因是銷售規(guī)模擴大公司期末應收帳款及存貨增加,,相應計提的壞帳準備及存貨跌價準備增加,。
(7)所得稅費用比上年同期減少8.18%,主要原因是母公司同比收入及利潤減少導致應納稅額減少,。
三,、20xx年財務狀況分析
報告期末,公司資產(chǎn)總額為128,154.41萬元,,歸屬于上市公司股東的所有者權益107,212.38萬元,,總股本33,719.4萬元。
(1) 貨幣資金余額比期初減少54.36%,,主要原因是報告期公司募投項目建設實施支付所致,。
(2) 應收票據(jù)余額比期初增加15.28%,主要原因是客戶采用銀行承兌匯票進行貨款結(jié)算所致,。
(3) 應收賬款余額比期初增加56.71%,,主要原因是本期銷售規(guī)模增加所致。
(4) 預付賬款余額比期初增加163.37%,,主要原因是采購原材料預付款增加,。
(5) 其他應收款余額比期初增加296.01%,主要原因是支付的押金及保證金增加所致,。
(6) 存貨余額比期初增加38.87%,,主要原因是本期電動汽車等新產(chǎn)品的需求,導致相應的存貨備料增加所致,。
(7) 其他流動資產(chǎn)較期初增加581.71%,,主要原因是本期增加待抵扣稅金。
(8) 長期股權投資較期初增加4,189.26萬元,主要原因是本期投資1家控股,,3家參股公司所致,。
(9) 固定資產(chǎn)余額比期初增加140.45%,主要原因是本期在建募投項目轉(zhuǎn)固所致。
(10) 在建工程余額比期初增加61.77%,,主要原因是本期募投項目建設增所致,。
(11) 無形資產(chǎn)余額比期初增加75.35%,主要原因是新增土地使用權所致,。
(12) 遞延所得稅資產(chǎn)余額比期初增加57.87%,,主要原因是資產(chǎn)減值準備及遞延收益增加,導至相應的遞延所得稅資產(chǎn)增加,。
(13) 應付票據(jù)余額比期初減少9.78%,,主要原因是應付票據(jù)辦理的時間性差異所致。
(14) 應付賬款余額比期初增加92.81%,,主要原因是公司營業(yè)收入增長,,導致相應的材料采購增加。
(15) 應付職工薪酬余額比期初減少19.03%,,主要原因是20xx年業(yè)績下滑計提的獎金較去年同期減少所致,。
(16) 應交稅費余額比期初增加22.03%,主要原因是營業(yè)收入增加,,導致相,。
(17)其他應付款較期初減少83.30%,,主要原因是本期支付了相關的項目費,、工程保證金等所致。
(18)遞延收益較期初增加150.35%,,主要原因是本期收到與資產(chǎn)相關的政付補助,。
(19) 實收資本余額比期初增加120%,主要原因是本期資本公積轉(zhuǎn)增股本所致,。
(20) 資本公積比期初減少31.16%,,主要原因是轉(zhuǎn)增股本所致。
xx年xx月xx日
財務決算議案篇三
我受學校委托,,向五屆二次教代會作xx年度財務工作報告,,請予審議。
第一部分財務收支情況
xx年,,我校預算收入1.57億元,,實際收入2.72億元,完成年度預算的172.52%,。
其中:財政撥款1.1億元,、上級補助收入278萬元、事業(yè)收入1.25億元,、其他收入3368萬元,。
收入總量較上年增加7957萬元,增幅41.43%。
收入增長的主要原因:一是財政撥款增幅較大,。
撥款總量達1.1億元,,比上年增加5252萬元,增長90.40%,。
(2)國家獎學金,、助學金撥款396.60萬元;
(3)xx年省部共建專項經(jīng)費1100萬元指標結(jié)轉(zhuǎn)本年度。
科研事業(yè)收入2347萬元,,比上年增加1428萬元,,增長155.47%。
三是上級補助收入增加278萬元,,主要是職工增資款,。
xx年,我校預算支出1.73億元,,實際支出3.23億元,,完成年度預算的186.71%。
支出總量較上年增加1.4億元,,增幅77.13%,。
支出結(jié)構(gòu)為:人員經(jīng)費支出8788萬元、公用經(jīng)費支出2.35億元,。
(一)人員經(jīng)費支出情況
xx年度,,我校人員經(jīng)費支出8788萬元,較上年增加1967萬元,,增長28.84%,。
支出明細為:
1、工資福利支出4844萬元,,較上年增加1025萬元,,增長26.85%。
支出項目包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費和其他工資福利支出,。
支出增加主要原因是xx年兌現(xiàn)在職人員工改工資,,基本工資和津補貼支出累計增加786萬元。
另外,,本年度學校為合同聘用人員購買醫(yī)療,、養(yǎng)老和失業(yè)保險,增加社保支出45萬元,。
2,、對個人和家庭的補助支出3419萬元,,比上年增加942萬元,增長31.39%,。
支出項目包括離退休人員費用,、撫恤金、生活補助,、醫(yī)療費,、助學金、住房公積金,、提租補貼等,。
二是發(fā)放國家獎學金、助學金和經(jīng)濟困難學生生活補貼397萬元;
三是因工改調(diào)資后增加了住房公積金的繳費基數(shù),,增加支出83萬元;
四是醫(yī)療費用支出繼續(xù)上升;
五是因?qū)W費收入增加,,提取的學生獎學金和困難補助總額相應增加。
xx年,,學校發(fā)放住房補貼596萬元,,包括住房公積金458.66萬元、提租補貼132.34萬元,。
本年度,,我校醫(yī)療經(jīng)費支出592萬元,比上年增加90萬元,,其中:公費醫(yī)療支出259萬元,,醫(yī)療補助支出124萬元,上解社保部門醫(yī)療保險支出209萬元,。
當年醫(yī)療經(jīng)費撥款288.90萬元,,醫(yī)療費用超支303萬元,均由學校預算外資金支付,,體現(xiàn)了學校對教職工和離退休人員的高度關心,為全校職工的健康提供了資金保障,。
xx年,,我校在職職工年平均收入為41946元,比上年增加3633元,。
退休職工年平均收入34786元,,比上年增加3435元。
職工收入穩(wěn)步上升,,充分體現(xiàn)了學校積極落實國家政策,,保證教職工和離退休人員政策性經(jīng)費的及時兌現(xiàn)和發(fā)放。
(二)公用經(jīng)費支出情況
xx年,,我校公用經(jīng)費總支出2.35億元,,比上年增加1.21億元,增長105.98%。
支出明細為:
1,、商品和服務支出4600萬元,,包括辦公費、印刷費,、水電費,、郵電費、物業(yè)管理費,、交通費,、差旅費、維修(維護)費,、培訓費,、招待費、專用材料,、勞務費,、工會經(jīng)費、福利費等項目支出,。
其中:水電費798.73萬元(包括校本部642.28萬元和南校區(qū)156.45萬元),,較上年減少32.57萬元,降幅3.9%,,但支出總量仍較大,。
勞務費262.14萬元,比上年減少25.5萬元,,支出水平持續(xù)下降,。
交通費144.52萬元,差旅費249.17萬元,,維修(維護)費587.61萬元,,培訓費101.53萬元,招待費118.47萬元,,實驗專用材料542.30萬元,,工會經(jīng)費44.10萬元,福利費385.77萬元,。
2,、其他資本性支出1.88億元,主要包括:房屋建筑物購建1.35億元,,其中:和平苑3棟職工住宅樓投入3117萬元,,校本部研究生公寓樓、圖書館等項目投入3285萬元,,南校區(qū)學生宿舍,、教學樓,、實驗樓等項目投入3855萬元,二附院醫(yī)療綜合樓基建投入3240萬元,。
財務決算議案篇四
受董事會委托,,我向股東大會作20xx年度財務決算報告,本報告所涉及的財務數(shù)據(jù)已經(jīng)***會計師事務所審計驗證, 并出具了無保留意見審計報告***號,審計報告認為:財務報表已經(jīng)按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制,,在所有重大方面公允地反映了公司20xx年18月31日的財務狀況以及20xx年的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量,。
20xx年是公司發(fā)展的重要一年,在產(chǎn)權治理方面,,公司順利地與控股股東進行了資產(chǎn)重組及業(yè)務合并事宜,,實現(xiàn)了資產(chǎn)、業(yè)務,、人員,、財務的完全獨立,成功地進行了股份制改造及增資業(yè)務,,順利地向證券會提交了ipo材料申報工作,,公司機構(gòu)設置及內(nèi)控制度趨于完善,公司治理結(jié)構(gòu)逐步成熟,;在生產(chǎn)經(jīng)營方面,,產(chǎn)能大幅增加,銷售市場加速拓寬,,生產(chǎn)成本大幅下降,,經(jīng)濟效益和社會貢獻大幅上升;在品牌形象建設方面,,成績也是非常顯著,,本年度公司獲得***獎。
全年生產(chǎn)產(chǎn)品***噸,,比上年增加了51.87%,;全年實現(xiàn)銷售產(chǎn)品達***噸,比上年增加了37.03%,;實現(xiàn)營業(yè)收入***萬元,,較去年同期增加了25.38%;實現(xiàn)毛利18345.17萬元,,較上年同期增加了32.25%;實現(xiàn)利潤總額7484.88萬元,,較上年同期增加30.86%,;全年營業(yè)收入、產(chǎn)量,、銷量,、利潤,、出口創(chuàng)匯、稅金等多項主要財務指標均創(chuàng)歷史新高,,比上年實現(xiàn)了跳躍性發(fā)展,。
1、產(chǎn)銷情況
(3)公司毛利率逐年增加,,全年達到60.27%,,比上年57.14%增加了3.13%,主要原因是因技術進步及工藝改造,,產(chǎn)品生產(chǎn)成本有較大幅度下降,。
(2)銷售費用的增加與銷量的增加比例基本一致;
(4)財務費用的較大下降主要系全年貸款期限的減少及利息收入的增加,;
(5)公司對應收帳款及其他應收款計提了減值準備,,20xx年公司應收帳款比20xx年增加不多,而20xx年比20xx年有很大增長,,故資產(chǎn)減值損失比20xx年大幅下降,。
4、利潤情況
(2)公司本年度所得稅率為18.5%,,全年所得稅費用922.58萬元,,比上年增長了32.58%。
5,、稅金情況
單位: 萬元
(2)外資企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策已逐步取消,,出口退稅已不再享受,今后公司的稅負將有較大增加,。
6,、利潤分配情況
20xx年公司董事會作出決議,分配20xx年度以前利潤3000萬元,,與20xx年新增股東一起共享分紅,。
(6)本公司無形資產(chǎn)較期初大幅增加,原因為控股股東于20xx年1月將180畝土地資產(chǎn)重組到本公司,,評估值為24,820,000元,,股本作價997,041.74元。
(2)從負債環(huán)比分析,,公司負債總額逐年遞增,, 20xx年末較20xx年末增。
財務決算議案篇五
20xx年是公司發(fā)展歷程上具有里程碑意義的一年,。這一年,經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[20xx]629 號”文核準,公司公開發(fā)行 1,300 萬股人民幣普通股,經(jīng)深圳證券交易所《關于xxx股份有限公司人民幣普通股股票在創(chuàng)業(yè)板上市的通知》(深證上[20xx]175 號)同意,本公司公開發(fā)行的人民幣普通股股票于xxxx年 xx 月 xx 日起在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易,這標志著公司正式登陸資本市場,成為一家 a 股上市公司,。
20xx年度,在外部宏觀經(jīng)濟形勢充滿不確定性的大背景下,公司以登陸資本市場為發(fā)展契機,在全面分析和研究國家宏觀經(jīng)濟走勢、行業(yè)發(fā)展趨勢的基礎上,依托公司董事會制定的發(fā)展戰(zhàn)略,在全體凱利泰員工的共同努力下,通過持續(xù)不斷地推進技術創(chuàng)新,優(yōu)化營銷網(wǎng)絡,加強生產(chǎn)質(zhì)量管理,完善售后服務體系,加強與醫(yī)院及專業(yè)學術機構(gòu)保持良好的互動關系,。在上述背景下,公司經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉昧溯^佳的表現(xiàn),實現(xiàn)了公司持續(xù),、穩(wěn)定的發(fā)展,。
20xx年度,公司總體經(jīng)營情況良好,業(yè)績實現(xiàn)了穩(wěn)步增長。公司實現(xiàn)營業(yè)收入為18,169.22 萬元,較上年同期增長 25.99%,實現(xiàn)營業(yè)利潤和利潤總額分別 5,182.74 萬元和6,021.85 萬元,分別較上年同期增長 20.94%和 24.18%,歸屬于公司普通股股東的凈利潤為5,552.38 萬元,較上年同期增長 49.53%,。
公司 20xx年 18月 31 日母公司及合并的資產(chǎn)負債表,、20xx年度母公司及合并的利潤表、20xx年度母公司及合并的現(xiàn)金流量表,、20xx年度母公司及合并的所有者權益變動表及相關報表附注已經(jīng)立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計,并出具標準無保留意見的審計報告,。
1、主要會計數(shù)據(jù)
單位:元
2,、主要財務指標
單位:元
1,、資產(chǎn)項目重大變動情況
單位:萬元
分析:
1、貨幣資金期末余額 36,676.76 萬元,較期初增加 33,218.65 萬元,增幅為 958.76%,主要是系公司公開發(fā)行股票募集資金增加所致,。報告期內(nèi),本公司無受限制的貨幣資金,。
2、報告期末應收票據(jù)余額為 388.57 萬元,較期初增加 240.19 萬元,增幅為 161.87%,主要系公司銷售規(guī)模擴大所致,。
3,、報告期末應收賬款凈額為 2185.15 萬元,較期初增加 628.16 萬元,增幅為 41.96%,主要系公司銷售規(guī)模擴大所致。報告期末應收賬款余額中賬齡為一年以內(nèi)的占 180%,報告期內(nèi),公司無應收關聯(lián)方賬款,。
4,、報告期末應收利息余額為 458.48 萬元,較期初增加 458.48 萬元,主要系公司按照承諾持有至到期的募集資金定期存單計提利息收入所致。
5,、報告期末存貨余額為 1,116.56 萬元,較期初增加 152.06 萬元,增幅 15.77%,。主要因為銷售業(yè)務增長需要,期末庫存商品備貨增加。
6,、報告期末在建工程期末余額為 143.64 萬元,較期初增加 133.18 萬元,增幅為 1872.80%,。主要原因包括:一、采購設備預付部分款項,設備尚未到貨;二,、公司募投工程建設項目前期工作已展開產(chǎn)生的工程費用,。
7、報告期末長期待攤費用末余額為 162.53 萬元,較期初減少 90.14 萬元,降幅為 35.68%,主要系長期待攤費用正常攤銷減少和科目重分類調(diào)整所致,。
8,、報告期末遞延所得稅資產(chǎn)余額 134.22 萬元,較期初增長 134.22 萬元,主要為計提的員工 20xx年度績效獎金和資產(chǎn)減值損失調(diào)整企業(yè)所得稅費用所致。
2,、負債項目重大變動情況
單位:萬元
分析:
1,、報告期末應付職工薪酬 780.57 萬元,較期初增加 687.36 萬元,增幅為 737.49%,系公司計提報告期員工績效獎金截止報告期末暫未發(fā)放所致。
2,、報告期末一年內(nèi)到期的非流動負債余額為 0,較期初減少了 150 萬元,降幅為 180%,系公司一年內(nèi)到期的銀行貸款 150 萬元在本報告期內(nèi)償還,。
3、報告期
末長期借款余額為 0,較期初減少 460 萬元,降幅為 180%,原因是報告期內(nèi)除按借款合同約定正常還款 165 萬元外,還提前貸款 295 萬元,截止報告期末公司所有長期借款已全部清償,。
4,、報告期末其他非流動負債余額為 180.77 萬元,較期初增加了 180.77 萬元,系公司已收到的與資產(chǎn)相關的政府補助在報告期內(nèi)確認為遞延收益。
財務決算議案篇六
20xx年度,,我公司生產(chǎn)經(jīng)營和財務狀況好于上年,。
由于產(chǎn)品銷售收入和利潤增長幅度較大,成本費用得到了有效的控制,,企業(yè)經(jīng)濟效益已呈現(xiàn)由低轉(zhuǎn)高的勢頭,。
現(xiàn)對本年財務決算狀況和有關資料說明如下:
20xx年,由于我公司在完成技術改造的基礎上,,生產(chǎn)出新型的xx產(chǎn)品等,,工業(yè)總產(chǎn)值到達xx萬元,比上年(xx萬元)增長xx%;產(chǎn)品銷售收入達xx萬元,,比上年(xx萬元)增加xx%;實現(xiàn)純利潤xx萬元,,比上年(xx萬元)增加xx倍;可比產(chǎn)品成本比上年降低xx%。
1.因改型的xx產(chǎn)品在國內(nèi)各地打開銷路,,銷量增加,,比上年增利xx萬元。
2.在我公司技術改造和產(chǎn)品改型之后,,物耗減少,,從而使成本降低xx萬元。
3.外協(xié)加工部件一律改為自行加工,,增利x萬元,。
4.營業(yè)外收入增加x萬元。
以上4項共比上年增利xx萬元,。
扣除因銷量增多,、稅率提高構(gòu)成的稅金增加和部分原材料價格調(diào)整、煤水電運費提價,、各種補貼標準提高等減利因素xx萬元,,實現(xiàn)凈利潤xx萬元。
20xx年度全部商品總成本為xx萬元,,可比產(chǎn)品成本為xx萬元,,按上年平均單位成本計算為xx萬元,下降xx%,。
1.固定資產(chǎn)
年末企業(yè)固定資產(chǎn)原值xx萬元,,凈值為xx萬元。
百元固定資產(chǎn)(原值)利潤率為xx%;百元固定資產(chǎn)(原值)利稅率為xx%,。
均比上年高出較多,。
2.流動資產(chǎn)
本公司流動資產(chǎn)年末占用額為xx萬元,比年初(xx萬元)增加xx萬元,。
周轉(zhuǎn)天數(shù)為xx天,,比上年(xx天)加快xx天,,比原計劃的xx天多xx天。
但從總體上看,,資金占用過多,、周轉(zhuǎn)期過長的狀況,仍未很好解決,。
20xx年企業(yè)經(jīng)濟效益雖好于上年,,但公司過去遺留的滯銷積壓產(chǎn)品過多的問題,并未徹底解決,,經(jīng)過清倉壓庫以后,,必將抵消一部分利潤。
由于這部分虧損尚不能列入決算,,故本年決算中,,不包括這筆數(shù)字。
xx公司
20xx年x月x日