時(shí)間過(guò)得真快,，總在不經(jīng)意間流逝,，我們又將續(xù)寫(xiě)新的詩(shī)篇,，展開(kāi)新的旅程,，該為自己下階段的學(xué)習(xí)制定一個(gè)計(jì)劃了。什么樣的計(jì)劃才是有效的呢,？以下是小編收集整理的工作計(jì)劃書(shū)范文,，僅供參考，希望能夠幫助到大家,。

公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃篇一

人才的引進(jìn)和培養(yǎng)是最根本的,，也是最核心的,，人才是第一生產(chǎn)力,。企業(yè)無(wú)人則止,，加大人才的引進(jìn)大量補(bǔ)充公司的新鮮血液。鐵打的營(yíng)盤(pán)流水的兵,，所以在留著合理的人才上下功夫,。在選好人，用好人,，用對(duì)人,。加強(qiáng)和公司辦公室人溝通，多選拔和引進(jìn)優(yōu)秀銷(xiāo)售人員,，利用自己的關(guān)系,，整合一部分業(yè)務(wù)人員，利用業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)介紹的策略,，多爭(zhēng)取業(yè)務(wù)人員,，加大招聘工作的力度，前期完善公司的人員配置和銷(xiāo)售隊(duì)伍的建立,。另外市場(chǎng)上去招一些成熟的技術(shù)和業(yè)務(wù)人員,。自己計(jì)劃將工作重點(diǎn)放在榜樣的樹(shù)立和新榜樣的培養(yǎng)上，一是主要做好幾個(gè)榜樣樹(shù)立典型,。因?yàn)榘駱拥牧α渴菬o(wú)窮的,。

人是有可塑性的，并且人是有惰性的,。對(duì)銷(xiāo)售隊(duì)伍的知識(shí)培訓(xùn),，專(zhuān)業(yè)知識(shí)、銷(xiāo)售知識(shí)的培訓(xùn)始終不能放松,。培訓(xùn)對(duì)業(yè)務(wù)隊(duì)伍的建立和鞏固是很重要的一種手段,。定期開(kāi)展培訓(xùn)，對(duì)業(yè)務(wù)員的心態(tài)塑造是很大的好處,。并且根據(jù)業(yè)務(wù)人員的發(fā)展,，選拔引進(jìn)培養(yǎng)大區(qū)經(jīng)理。業(yè)務(wù)人員的積極性才會(huì)更高,。

為確保完成全年銷(xiāo)售任務(wù),，自己平時(shí)就積極搜集信息并及時(shí)匯總,，力爭(zhēng)在新區(qū)域開(kāi)發(fā)市場(chǎng),，以擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)占有額,。合理有效的分解目標(biāo),。

xx三省，市場(chǎng)是公司的核心競(jìng)爭(zhēng)區(qū),，在這三省要完善銷(xiāo)售隊(duì)伍和銷(xiāo)售渠道。一方面的人員的配置,，另一方面是客戶(hù)資源的整合，客戶(hù)員工化的重點(diǎn)區(qū)域,。要在這里樹(shù)立公司的榜樣,，并且建立樣板市場(chǎng)。加以克隆復(fù)雜,。

其他省市以一部現(xiàn)有業(yè)務(wù)人員為主,，重點(diǎn)尋找合作伙伴和一些大的代理商。走批發(fā)路線(xiàn)的公司在銷(xiāo)售政策上適當(dāng)放寬,。

如果業(yè)務(wù)人員自己開(kāi)拓市場(chǎng),，公司前期從業(yè)務(wù)上去扶持，時(shí)間上一個(gè)月重點(diǎn)培養(yǎng),，后期以技術(shù)上進(jìn)行扶持利用三個(gè)月的時(shí)間進(jìn)行維護(hù),。

產(chǎn)品是企業(yè)的生命線(xiàn)，不是我們想買(mǎi)什么,，而是客戶(hù)想買(mǎi)什么,。我們買(mǎi)的的客戶(hù)想買(mǎi)的。找到客戶(hù)的需求,，才是根本,。所以產(chǎn)品調(diào)整要與市場(chǎng)很好的結(jié)合起來(lái)。另外,，要考慮產(chǎn)品的利潤(rùn),，無(wú)利潤(rùn)的產(chǎn)品，它就無(wú)生存空間,。對(duì)客戶(hù)來(lái)講,，也是一樣?？蛻?hù)不是買(mǎi)產(chǎn)品,，而是買(mǎi)利潤(rùn)，是買(mǎi)的產(chǎn)品得來(lái)的利潤(rùn),。追求產(chǎn)品最大利潤(rùn)的合理分配原則,，是唯一不變的法則。企業(yè)不是福利院，所以為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值最大化,，就是管理的最基本要求,。從發(fā)展才是硬道理到賺錢(qián)才是硬道理的轉(zhuǎn)變。

一個(gè)產(chǎn)品的壽命是有限的,，不斷的補(bǔ)充新產(chǎn)品,，一方面顯示出公司的實(shí)力,，一方面顯示出公司的活力,。淘汰無(wú)利潤(rùn)和不適應(yīng)市場(chǎng)的產(chǎn)品。結(jié)合公司業(yè)務(wù)人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì),，產(chǎn)品要往三個(gè)有利于方面調(diào)整：有利于公司的發(fā)展,、有利于業(yè)務(wù)人員的銷(xiāo)售、有利于客戶(hù)的需求,。

公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃篇二

為貫徹公司“圍繞市場(chǎng),、解放思想、適度調(diào)整,、穩(wěn)妥求進(jìn),、高質(zhì)低耗、創(chuàng)收增效”的精神,，使公司內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)結(jié)合,。根據(jù)公司目前實(shí)際狀況，必須制定先進(jìn)合理科學(xué)的管理制度,，向程度化,、正規(guī)化的發(fā)展，實(shí)行全員全過(guò)程的指標(biāo)考核與將扣,，使公司員工人人有責(zé)任,，個(gè)個(gè)有指標(biāo)，嚴(yán)格考核與獎(jiǎng)懲及全生產(chǎn)過(guò)程的協(xié)接監(jiān)督,，達(dá)到上道工序?yàn)橄碌拦ば蜇?fù)責(zé)的目的,；嚴(yán)格執(zhí)行崗位定員，以崗定資,，實(shí)行高額浮動(dòng)工資的制度,，迫使公司干部員工在危機(jī)感和責(zé)任感中勇挑重?fù)?dān)，爭(zhēng)完指標(biāo),，為全面完成xx年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)而共同奮斗,。

以噸絲工資為基礎(chǔ)，公司員工一律接受指標(biāo)考核,，執(zhí)行以崗定資,，以質(zhì)計(jì)件，以產(chǎn)計(jì)酬，多勞多得的原則,。

1,、公司全員獎(jiǎng)金一律與一、二車(chē)間的三大指標(biāo)掛鉤,，（滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)情況下）取一,、二車(chē)間定崗人員平均獎(jiǎng)金的平均值去計(jì)算。產(chǎn)量低于2,、8噸（25天）,，非繅絲人員一律不與三大指標(biāo)掛鉤，超產(chǎn)獎(jiǎng)僅繅絲工享受（超產(chǎn)獎(jiǎng)基本工資不浮動(dòng)）,。

2,、整理車(chē)間的獎(jiǎng)金除按內(nèi)部指標(biāo)掛鉤外，與一車(chē)間定崗人員的平均獎(jiǎng)金去計(jì)算,；廠(chǎng)絲復(fù)整組的工資,、獎(jiǎng)金除按內(nèi)部指標(biāo)掛鉤外，與二車(chē)間的產(chǎn)量,、消耗掛鉤,，并按二車(chē)間定崗人員的平均值去計(jì)算。

3,、鍋爐車(chē)間設(shè)安全獎(jiǎng),，人均（除軟化工）20元。

4,、各車(chē)間主任,、副主任的獎(jiǎng)金按車(chē)間人均獎(jiǎng)金200、150%去計(jì)算,。

5,、學(xué)徒期改為兩個(gè)月，生活費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)仍執(zhí)行原規(guī)定,?？壗z一、二車(chē)間,、整理車(chē)間新增學(xué)徒工,，根據(jù)個(gè)人繅作技術(shù)，提前上崗者,，可套入計(jì)件工資計(jì)算,，徒工工資由公司負(fù)擔(dān)；鍋爐,、綜合,、煮繭、打包新增人員,，實(shí)習(xí)期為半月,，徒工工資由車(chē)間負(fù)擔(dān)；非生產(chǎn)性新增人員,，實(shí)習(xí)期為半月,，工資由公司負(fù)擔(dān),。

實(shí)行全員全過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督考核,，并履行簽字手續(xù)，上道工序?yàn)橄碌拦ば蜇?fù)責(zé),，下道工序有權(quán)對(duì)上道工序流入下道工序的半成品進(jìn)行按標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收與反饋,，對(duì)于不符合標(biāo)準(zhǔn)的半成品有權(quán)拒收,，并按程序報(bào)請(qǐng)職能部門(mén)（生產(chǎn)科,、檢驗(yàn)室）進(jìn)行仲裁，按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施獎(jiǎng)懲,。

世紀(jì)之初,，公司董事會(huì)立足現(xiàn)狀，從可持續(xù)發(fā)展的解度,，充分醞釀,、決定。

1,、繼續(xù)發(fā)揮龍頭作用,，保持夏秋兩季蠶繭的收購(gòu)，保證蠶?；氐姆€(wěn)定發(fā)展,。

2、有步驟地完成雙宮絲自動(dòng)繅絲生產(chǎn)線(xiàn)的改造工作,，做到有計(jì)劃,、有落實(shí)。

3,、進(jìn)一步做好財(cái)務(wù)工作,，加快資金周轉(zhuǎn)率、利用率，做到所有帳目清晰,，日清月結(jié),。

公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃篇三

為了拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，擴(kuò)大融資平臺(tái)規(guī)模,提高公司服務(wù)水平,，增強(qiáng)公司發(fā)展后勁,，我們制定以下發(fā)展規(guī)劃。

中小企業(yè)是我縣的經(jīng)濟(jì)支柱,，目前,，我縣中小企業(yè)有近（ ）家之多，占到全縣企業(yè)總數(shù)的（ ）％以上,，全縣地方生產(chǎn)總值的（ ）％,、財(cái)政收入的（ ）％以上均由中小企業(yè)創(chuàng)造和提供，中小企業(yè)在我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)中發(fā)揮著重要作用,。然而,，中小企業(yè)由于財(cái)務(wù)不規(guī)范、信息不透明,、抵押不足等自身原因,，長(zhǎng)期以來(lái)，阻礙企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和進(jìn)一步擴(kuò)大,。融資難問(wèn)題嚴(yán)重影響和制約了中小企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展,，而擔(dān)保難是中小企業(yè)從銀行難以融資的首要原因。

遼寧政合融資擔(dān)保有限公司注冊(cè)資本1億元,，其中,，寬甸滿(mǎn)族自治縣城市開(kāi)發(fā)建設(shè)投資有限公司出資4800萬(wàn)元，占注冊(cè)資本48%,；寬甸滿(mǎn)族自治縣寬達(dá)工程有限公司出資200萬(wàn)元,，占注冊(cè)資本2%；李坤出資4700萬(wàn)元,，占注冊(cè)資本47%,，李香艷出資300萬(wàn)元，占注冊(cè)資本3%,。我公司在遼寧省區(qū)域內(nèi),，辦理貸款擔(dān)保，票據(jù)承兌擔(dān)保,，貿(mào)易融資擔(dān)保,，項(xiàng)目融資擔(dān)保，信用證擔(dān)保,，訴訟保全擔(dān)保,，以及投標(biāo)擔(dān)保,、預(yù)付款擔(dān)保等業(yè)務(wù)。

今后,，我公司將在沈陽(yáng)華強(qiáng)總公司曹董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,，積極與市金融辦等有關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)及大力支持下，與我縣百豐村鎮(zhèn)銀行,、建行,、丹東銀行寬甸分行繼續(xù)加強(qiáng)合作，形成更加穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,，與丹東市金融辦,、縣中小企業(yè)局深入探討，摸索并建立一條為中小企業(yè)融資擔(dān)保服務(wù)的綠色通道,，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)和制度體系建設(shè),，嚴(yán)格把控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，樹(shù)立企業(yè)品牌,。在此基礎(chǔ)上,，逐步完善功能，理順體制,，規(guī)范運(yùn)營(yíng),，多元發(fā)展,。具體目標(biāo)和計(jì)劃如下：

（一）總體構(gòu)架

業(yè)務(wù)構(gòu)架

擔(dān)保業(yè)務(wù) 投資業(yè)務(wù) 其他業(yè)務(wù)

（二）發(fā)展業(yè)務(wù)思路及目標(biāo)

1,、擔(dān)保業(yè)務(wù)

繼續(xù)與縣百豐村鎮(zhèn)銀行、建設(shè)銀行,、丹東銀行寬甸支行開(kāi)展銀企合作對(duì)接,，積極爭(zhēng)取兩大金融機(jī)構(gòu)的授信額度，將1億元注冊(cè)資本金用足用夠,，目標(biāo)任務(wù)=（ ）×（ ）倍=（ ）萬(wàn)元,，

2、投資業(yè)務(wù)

遵循安全和穩(wěn)健的原則,，從短期投資開(kāi)始,，逐步向中長(zhǎng)期投資延伸。短期投資以擔(dān)保業(yè)務(wù)為平臺(tái),，通過(guò)與建行寬甸分行合作開(kāi)展短期拆借,、委托投資等服務(wù)；中長(zhǎng)期投資主要通過(guò)從寬甸縣政府獲取政府主導(dǎo)項(xiàng)目和支持項(xiàng)目的相關(guān)信息,，從中選擇適合我公司參與的項(xiàng)目,，并積極爭(zhēng)取來(lái)實(shí)現(xiàn)。由于開(kāi)展擔(dān)保業(yè)務(wù)需要在銀行存入保證金,，所以,，投資業(yè)務(wù)的資金來(lái)源為客戶(hù)存入我公司賬戶(hù)的保證金,，以10%的比例來(lái)算，為10000×10%=1000萬(wàn)元,。

3,、其他業(yè)務(wù)

其他業(yè)務(wù)包括保證金利息和衍生服務(wù)收入。

（1）擔(dān)保業(yè)務(wù)

統(tǒng)一按（ ）%的費(fèi)率來(lái)計(jì)算,，擔(dān)保業(yè)務(wù)收入=（ ）×（ ）%=（萬(wàn)元,。

（2）投資業(yè)務(wù)

按8%的年預(yù)期收益來(lái)計(jì)算，擔(dān)保業(yè)務(wù)收入=（ ）×（ ）%=（ 萬(wàn)元,。

（3）其他業(yè)務(wù)

保證金利息=（ ）×（ ）%=（ ）萬(wàn)元,。

三項(xiàng)合計(jì)=（ ）+（ ）+（ ）= （ ）萬(wàn)元

（1）房租

目前我公司已簽訂房租協(xié)議，房租為40000元/年來(lái)計(jì)算,。

（2）職工薪酬

目前遼寧政合融資擔(dān)保有限公司寬甸地區(qū)職工人數(shù)6人,，根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展，估計(jì)還需要增加員工（ ）人,，公司員工將會(huì)達(dá)到（ ）人,，人均月薪（ ）元，外加業(yè)務(wù)提成,、福利,、保險(xiǎn)等，年職工薪酬約（ ）萬(wàn)元,。

（3）辦公費(fèi)用

辦公耗材,、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、車(chē)輛使用費(fèi),、通訊費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等大約為（ ）萬(wàn)元。

（4）項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)（ ）萬(wàn)元,。

（5）風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金

10000萬(wàn)元擔(dān)保額按照（ ）%計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金,，風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金=10000×（ ）%=280萬(wàn)元

（6）營(yíng)業(yè)稅及附加

（ ）×（ ）%=（ ）萬(wàn)元

以上各項(xiàng)費(fèi)用、支出,、稅金合計(jì)大約（ ）萬(wàn)元

3,、利潤(rùn)總額

利潤(rùn)額=收入-費(fèi)用=（ ）-（ ）=（ ）萬(wàn)元

凈利潤(rùn)=（ ）×（ ）%=（ ）萬(wàn)元

資本利潤(rùn)率=（ ）/（ ）=（ ）%

公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃篇四

為了拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，擴(kuò)大融資平臺(tái)規(guī)模,提高公司服務(wù)水平,，增強(qiáng)公司發(fā)展后勁,，我們制定以下發(fā)展規(guī)劃。

中小企業(yè)是我縣縣域經(jīng)濟(jì)的柱石,。目前,，我縣中小企業(yè)有近287家之多，占到全縣企業(yè)總數(shù)的99％以上,，全縣地方生產(chǎn)總值的55％,、財(cái)政收入的80％,、全社會(huì)就業(yè)的60％、城鄉(xiāng)新增就業(yè)的80％以上均由中小企業(yè)創(chuàng)造和提供,，中小企業(yè)在我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)中發(fā)揮著經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“助推器”和就業(yè)的“蓄水池”作用,。然而，中小企業(yè)由于財(cái)務(wù)不規(guī)范,、信息不透明,、抵押不足等自身原因，長(zhǎng)期以來(lái),，融資瓶頸成為其發(fā)展的“絆腳石”,。融資難問(wèn)題嚴(yán)重影響和制約了中小企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，而擔(dān)保難是中小企業(yè)從銀行難以融資的首要原因,。

寧強(qiáng)縣恒達(dá)融資擔(dān)保股份有限公司注冊(cè)資本3000萬(wàn)元,，由寧強(qiáng)縣財(cái)政局獨(dú)家出資組建，為國(guó)有獨(dú)資公司,，組建該公司的宗旨是“積極應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的影響,，著力解決寧強(qiáng)縣中小企業(yè)貸款難、融資難的問(wèn)題,，促進(jìn)寧強(qiáng)縣中小企業(yè)健康發(fā)展”,，目前我公司主要與縣信用聯(lián)社、農(nóng)業(yè)銀行寧強(qiáng)縣支行簽訂了銀企合作協(xié)議,，由于有關(guān)金融經(jīng)營(yíng)許可未批下來(lái),，還未開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。目前我公司存在的問(wèn)題主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是團(tuán)隊(duì)建設(shè)需要加強(qiáng),，二是制度體系建設(shè)需要完善,，這兩方面問(wèn)題形成的原因都是由于公司剛剛組建，人員需要磨合,，制度建設(shè)需要時(shí)間，相信在不久的將來(lái)公司會(huì)很快步入正軌,，迅速發(fā)展壯大起來(lái),。

今后，我公司將在縣委,、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,，積極與縣政府有關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，在縣財(cái)政的大力支持下,，與寧強(qiáng)信用聯(lián)社,、農(nóng)行寧強(qiáng)支行繼續(xù)加強(qiáng)合作，形成更加穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作關(guān)系,，與寧強(qiáng)縣財(cái)政局,、縣中小企業(yè)局深入探討,，摸索并建立一條為中小企業(yè)融資擔(dān)保服務(wù)的綠色通道，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)和制度體系建設(shè),，嚴(yán)格把控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),，樹(shù)立企業(yè)品牌。在此基礎(chǔ)上,，逐步完善功能,，理順體制，規(guī)范運(yùn)營(yíng),，多元發(fā)展,。具體目標(biāo)和計(jì)劃如下：

業(yè)務(wù)構(gòu)架

擔(dān)保業(yè)務(wù) 投資業(yè)務(wù) 其他業(yè)務(wù)

1、擔(dān)保業(yè)務(wù)

繼續(xù)與縣聯(lián)社,、農(nóng)行寧強(qiáng)支行開(kāi)展銀企合作對(duì)接,，積極爭(zhēng)取兩大金融機(jī)構(gòu)的授信額度，將3000萬(wàn)元注冊(cè)資本金用足用夠,，目標(biāo)任務(wù)=3000×4倍=12000萬(wàn)元,，

2、投資業(yè)務(wù)

遵循安全和穩(wěn)健的原則,，從短期投資開(kāi)始,，逐步向中長(zhǎng)期投資延伸。短期投資以擔(dān)保業(yè)務(wù)為平臺(tái),，通過(guò)與縣聯(lián)社,、寧強(qiáng)農(nóng)行合作開(kāi)展短期拆借、委托投資等服務(wù),；中長(zhǎng)期投資主要通過(guò)從寧強(qiáng)縣政府獲取政府主導(dǎo)項(xiàng)目和支持項(xiàng)目的相關(guān)信息，從中選擇適合我公司參與的項(xiàng)目,，并積極爭(zhēng)取來(lái)實(shí)現(xiàn),。由于開(kāi)展擔(dān)保業(yè)務(wù)需要在銀行存入保證金，所以,，投資業(yè)務(wù)的資金來(lái)源為客戶(hù)存入我公司賬戶(hù)的保證金,，以5%的比例來(lái)算，為3000×5%=150萬(wàn)元,。

3,、其他業(yè)務(wù)

其他業(yè)務(wù)包括保證金利息和衍生服務(wù)收入。

（1）擔(dān)保業(yè)務(wù)

統(tǒng)一按2%的費(fèi)率來(lái)計(jì)算,，擔(dān)保業(yè)務(wù)收入=3000×2%=60萬(wàn)元,。

（2）投資業(yè)務(wù)

按8%的年預(yù)期收益來(lái)計(jì)算，擔(dān)保業(yè)務(wù)收入=150×8%=12萬(wàn)元,。

（3）其他業(yè)務(wù)

保證金利息=3000×0.72%=21萬(wàn)元,。

三項(xiàng)合計(jì)=60+12+21=93萬(wàn)元

（1）房租

目前我公司與寧強(qiáng)縣財(cái)政局已簽訂房租協(xié)議,，房租為800元/年來(lái)計(jì)算。

（2）職工薪酬

目前有職工人數(shù)24人,，根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展,，估計(jì)需要增加2個(gè)部門(mén)，增加員工11人,，公司員工將會(huì)達(dá)到35人,，人均月薪4000元，外加業(yè)務(wù)提成,、福利,、保險(xiǎn)等，年職工薪酬約387萬(wàn)元（其中：工資=35×0.4×12=168萬(wàn)元,，業(yè)績(jī)提成1680×8%=135萬(wàn)元,，保險(xiǎn)=168×30%=50萬(wàn)元，住房公積金=168×10%=17萬(wàn)元,，福利=168×10%=17萬(wàn)元）

（4）固定資產(chǎn)折舊

包括系統(tǒng)開(kāi)發(fā),、車(chē)輛、電腦,、打印機(jī),、復(fù)印機(jī)、辦公桌椅等固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)130萬(wàn)元,，按照五年平均攤銷(xiāo),，年折舊費(fèi)約26萬(wàn)元。

（5）辦公費(fèi)用

辦公耗材,、業(yè)務(wù)招待費(fèi),、車(chē)輛使用費(fèi)、差旅費(fèi),、法律顧問(wèn)費(fèi),、財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)、通訊費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等大約為120萬(wàn)元。

（6）董事會(huì)津貼10-20萬(wàn)元,，項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)5-10萬(wàn)元,。

（7）風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金

56000萬(wàn)元擔(dān)保額按照0.5%計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金,，風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金=56000×0.5%=280萬(wàn)元

（8）未到期責(zé)任準(zhǔn)備金

1680×30%=504萬(wàn)元

（9）營(yíng)業(yè)稅金及附加

2106×5.625%=118萬(wàn)元

以上各項(xiàng)費(fèi)用、支出,、稅金合計(jì)大約1576萬(wàn)元

利潤(rùn)額=收入-費(fèi)用=2106-1576=520萬(wàn)元

凈利潤(rùn)=520×（1-25%）=390萬(wàn)元

資本利潤(rùn)率=390/5600=7%

第三部分 20xx年目標(biāo)推動(dòng)計(jì)劃及實(shí)現(xiàn)措施

20xx年是民生銀行太原分行大力推進(jìn)“商貸通”業(yè)務(wù)的一年,，分行下屬各支行的任務(wù)較重，所以各支行推薦給我公司的業(yè)務(wù)量應(yīng)該是持續(xù),、穩(wěn)定的，但受中小企業(yè)用款規(guī)律的影響,，年初用款量較少,，年末用款量較大，按這個(gè)原則將公司制定的全年任務(wù)指標(biāo)按中心分季度予以分解,。見(jiàn)下表：

在這個(gè)基礎(chǔ)上,，每個(gè)業(yè)務(wù)中心還需根據(jù)公司的整體安排完成15萬(wàn)元的投資凈收益，占公司總投資收益的20%,。

（1）規(guī)劃建設(shè)現(xiàn)代化辦公場(chǎng)所

目前我公司共設(shè)8個(gè)部門(mén),，有員工22人，共配置電腦8臺(tái)（只有3臺(tái)能接入互聯(lián)網(wǎng)），這么多部門(mén)和人員都擠在一個(gè)辦公室辦公，容易造成人員間工作相互影響,，效率低下,，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，而且對(duì)外形象也不佳,，不利于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。20xx年，公司將規(guī)劃建設(shè)面積為2200平方米的能滿(mǎn)足現(xiàn)代化辦公需要的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,，并配置與業(yè)務(wù)發(fā)展相pi配的一系列辦公設(shè)備。

（2）解決交通問(wèn)題

各業(yè)務(wù)中心作為前臺(tái)部門(mén),，需要頻率外出對(duì)客戶(hù)進(jìn)行事前調(diào)查,、事中落實(shí)，事后監(jiān)督等項(xiàng)工作,，中后臺(tái)部門(mén)也需要外出辦事,，目前，公司尚未購(gòu)置1臺(tái)車(chē)輛,，各部門(mén)雖然各自采取不同的辦法將這一問(wèn)題暫時(shí)予以解決,，但不利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。20xx年,，公司將根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展的需要購(gòu)置一定數(shù)量的汽車(chē),，并制訂相應(yīng)的管理辦法。

（1）加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),。

a,、團(tuán)隊(duì)建設(shè)的方向

以公司組建的宗旨為指導(dǎo)思想，以公司的規(guī)劃為任務(wù)指標(biāo)，向國(guó)內(nèi)一流擔(dān)保企業(yè)看齊,，建立一支勇于開(kāi)拓,，敢于創(chuàng)新，業(yè)務(wù)精通,，服務(wù)高效,，有吃苦耐勞的精神，有誠(chéng)實(shí)守信的品質(zhì)的專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì),，在使政府,、銀行、股東各方面都滿(mǎn)意的基礎(chǔ)上充分體現(xiàn)自身的價(jià)值,。

b,、公司機(jī)構(gòu)設(shè)置

見(jiàn)公司組織構(gòu)架圖。不同之處是在風(fēng)險(xiǎn)管理部中增加法律事務(wù)崗,。

c,、機(jī)構(gòu)職責(zé)與崗位設(shè)置

總經(jīng)理

執(zhí)行董事會(huì)決議，主持公司全面工作,，保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),；組織指揮公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，建立健全公司統(tǒng)一,、高效的組織體系和工作體系,；健全財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，保證資產(chǎn)的保值和增值,；加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，處理好社會(huì)公共關(guān)系,，樹(shù)立公司良好的社會(huì)形象,。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審委員會(huì)

研究風(fēng)險(xiǎn)控制辦法；參與業(yè)務(wù)評(píng)審,。

綜合管理部職責(zé)（2人）

統(tǒng)籌擬制公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃,；公司對(duì)外宣傳的策劃與管理；公司內(nèi)外的綜合協(xié)調(diào)工作,；公司日常事務(wù)管理,；人力資源、后勤保障,、業(yè)務(wù)檔案等行政事務(wù)管理,。

財(cái)務(wù)部職責(zé)（2人）

公司日常的會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理,、資金運(yùn)營(yíng)與預(yù)算管理,。 ??風(fēng)險(xiǎn)管理部（2人）

制定公司業(yè)務(wù)管理,、操作規(guī)范及風(fēng)險(xiǎn)控制等制度,；對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行資信評(píng)估,；對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)審核；對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),；負(fù)責(zé)有關(guān)法律文本的擬訂,、審核；負(fù)責(zé)反擔(dān)保措施的落實(shí),；負(fù)責(zé)公司訴訟仲裁及維權(quán)法律事務(wù),；負(fù)責(zé)保后業(yè)務(wù)的監(jiān)管。

擔(dān)保業(yè)務(wù)部（3人）

負(fù)責(zé)擔(dān)保業(yè)務(wù)的受理,、調(diào)查,；接受客戶(hù)對(duì)擔(dān)保業(yè)務(wù)的咨詢(xún)；相關(guān)合同的簽定,；保后跟蹤調(diào)查,。

按照以上布署，目前我公司尚缺戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審委員會(huì)兩個(gè)機(jī)構(gòu),，風(fēng)險(xiǎn)管理部尚缺3個(gè)崗位,，業(yè)務(wù)中心尚缺6名業(yè)務(wù)人員，為保證各部門(mén)能順利完成20xx年目標(biāo)任務(wù),，我公司會(huì)根據(jù)崗位需求在全社會(huì)范圍內(nèi)公開(kāi)招聘員工,。

（2）加強(qiáng)制度體系建設(shè)

a、科學(xué)設(shè)置業(yè)務(wù)流程,。

科學(xué)的業(yè)務(wù)流程能夠?qū)I(yè)務(wù)實(shí)行有效的過(guò)程控制,，使不同部門(mén)不同業(yè)務(wù)人員分清責(zé)任，相互監(jiān)督,，共同防范風(fēng)險(xiǎn),，也能進(jìn)一步提高我們的工作效率。有條件許可時(shí)我們可以借助科技手段,，設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)化辦公模式,，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)逐級(jí)完成調(diào)查項(xiàng)目（報(bào)告）的受理、撰寫(xiě),、審核,、批準(zhǔn)以及歸檔等流程；

b,、建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系

擔(dān)保業(yè)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)較大,，與其獲利不成比例，這就要求我們必須將代償率降低到一個(gè)很低的水平,，否則我們很難生存下去,。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系的建立可以對(duì)申保企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評(píng)價(jià),，減少人為的誤差。公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系建設(shè)采取內(nèi)外結(jié)合的方式,，在公司內(nèi)部由風(fēng)險(xiǎn)管理部根據(jù)相關(guān)的規(guī)定采取科學(xué)的計(jì)算方法來(lái)測(cè)算,，在公司外部與有資質(zhì)的評(píng)級(jí)公司合作，共同完成對(duì)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),。

c,、加強(qiáng)反擔(dān)保方案的設(shè)計(jì)能力。

在總結(jié)前段時(shí)間工作的基礎(chǔ)上,，組織相關(guān)專(zhuān)家制定一套合法,、有效、操作性強(qiáng)的反擔(dān)保形式,，并明確相關(guān)落實(shí)辦法,。力求業(yè)務(wù)經(jīng)理在規(guī)劃反擔(dān)保方案時(shí)使每個(gè)項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)的反擔(dān)保措施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可控制，在落實(shí)時(shí)可操作,，與客戶(hù)交涉時(shí)可接受,；

d、建立保后監(jiān)管機(jī)制,。

將承保業(yè)務(wù)按質(zhì)量進(jìn)行分類(lèi),，針對(duì)不同的分類(lèi)結(jié)果制定不同的對(duì)策，采用不同的手段,，切實(shí)保證每一筆擔(dān)保不出現(xiàn)壞賬,、死賬和呆賬，即使有危險(xiǎn)情況也要盡量把損失減到最小,，同時(shí)對(duì)反擔(dān)保方案的執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)督,，以防流于形式。

e,、建立科學(xué)的人事管理制度

包括人員招聘,、錄用、激勵(lì),、獎(jiǎng)懲,、責(zé)任承擔(dān)、業(yè)務(wù)考核等內(nèi)容,，科學(xué)的人事管理制度能最大限度地挖掘員工潛能,，調(diào)動(dòng)員工積極性，并在一定的框架內(nèi)控制風(fēng)險(xiǎn),，強(qiáng)化管理,。

目前，我公司已完成了上述制度的建立,，并進(jìn)行了試運(yùn)行,，20xx年我們將在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,，對(duì)上述制度更加完善，為更好地開(kāi)展業(yè)務(wù),，把控風(fēng)險(xiǎn)服務(wù),。

（3）加強(qiáng)公司品牌的建設(shè)

注重企業(yè)形象與公共關(guān)系，在20xx年逐步塑造以民生擔(dān)保品牌為核心的企業(yè)形象,。具體宣傳手段包括:

a,、利用各種會(huì)議、研討會(huì),、培訓(xùn)班等活動(dòng)的機(jī)會(huì)開(kāi)展宣傳，提高民生擔(dān)保在業(yè)內(nèi)的知名度,，擴(kuò)大影響力,。

b、與新聞媒體合作,，以多種方式刊登相關(guān)的宣傳文章,、企業(yè)形象廣告和擔(dān)保服務(wù)、擔(dān)保投資的介紹,，組織開(kāi)展各種宣傳教育活動(dòng),，制造有利的社會(huì)輿論影響。

c,、印制企業(yè)形象宣傳冊(cè),、宣傳彩頁(yè)和宣傳片，按擔(dān)保業(yè)務(wù)品種分別印制宣傳單頁(yè),，向目標(biāo)用戶(hù)群,、銀行、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商,、大宗商品經(jīng)銷(xiāo)商,、中介機(jī)構(gòu)等進(jìn)行發(fā)放。并將媒體對(duì)公司的報(bào)道編制成冊(cè)發(fā)放,。

d,、根據(jù)需要，公司適時(shí)舉辦新聞發(fā)布會(huì),，在相關(guān)報(bào)刊及雜志中進(jìn)行報(bào)道,，并將由專(zhuān)人負(fù)責(zé)繼續(xù)從事這一有效的工作。

本發(fā)展規(guī)劃是在總結(jié)前一階段工作的基礎(chǔ)上提出的,，比較符合客觀(guān)情況,，對(duì)下一階段的工作有一定的指導(dǎo)意義，希望公司各部門(mén)各成員認(rèn)真領(lǐng)會(huì),，在把控好業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上力爭(zhēng)提前超額完成任務(wù)指標(biāo),。

公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃篇五

協(xié)調(diào)處理好勞資雙方關(guān)系,，合理控制企業(yè)人員流動(dòng)比率，是人力資源部門(mén)的基礎(chǔ)性工作之一,。在以往的人事工作中,，此項(xiàng)工作一直未納入目標(biāo)，也未進(jìn)行規(guī)范性的操作,。xx年元月31日前完成《勞動(dòng)合同》《保密合同》《廉潔合同》《培訓(xùn)合同》的修訂,、起草、完善工作,。

一是嚴(yán)格審查預(yù)聘人員的資歷,，不僅對(duì)個(gè)人工作能力進(jìn)行測(cè)評(píng)，還要對(duì)忠誠(chéng)度,、誠(chéng)信資質(zhì),、品行進(jìn)行綜合考查。二是任何部門(mén)需要人員都必須經(jīng)人力資源部和審查,，任何人任何部門(mén)不得擅自招聘人員和僅和人力資源部打個(gè)招呼,、辦個(gè)手續(xù)就自行安排工作。人力資源部還會(huì)及時(shí)地掌握員工思想動(dòng)態(tài),，做好員工思想工作,，有效預(yù)防員工的不正常流動(dòng)。

1,、勞資關(guān)系的處理是一個(gè)比較敏感的工作,，它既牽涉到企業(yè)的整體利益，也關(guān)系到每個(gè)員工的切身利益,。勞資雙方是相輔相承的關(guān)系,，既有共同利益，又有相互需求的差距,，是矛盾中統(tǒng)一的合作關(guān)系,。人力資源部必須從公司根本利益出發(fā)，盡可能為員工爭(zhēng)取合理合法的權(quán)益,。只有站在一個(gè)客觀(guān)公正的立場(chǎng)上,，才能協(xié)調(diào)好勞資雙方的關(guān)系。避免因過(guò)多考慮公司方利益而導(dǎo)致員工的不滿(mǎn),，也不能因遷就員工的要求讓公司利益受損,。

2、人員流動(dòng)率的控制要做到合理,。過(guò)于低的流動(dòng)率不利于公司人才結(jié)構(gòu)的調(diào)整與提高,，不利于公司增加新鮮血液和新的與公司既有人才的知識(shí)面、工作,、社會(huì)認(rèn)識(shí)程度不同的人才,，容易形成因循守舊的企業(yè)文化,，不利于公司的變革和發(fā)展；但流動(dòng)率過(guò)高容易造成人心不穩(wěn),，企業(yè)員工忠誠(chéng)度,、對(duì)工作的熟悉度不高，導(dǎo)致工作效率的低下,，企業(yè)文化的傳承無(wú)法順利持續(xù),。人力資源部在日常工作中要時(shí)刻注意員工思想動(dòng)態(tài)，并了解每一位辭職員工的真正離職原因,，從中做好分析,，找出應(yīng)對(duì)，確保避免員工不正常流動(dòng),。

第一責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理

協(xié)同責(zé)任人：人力資源部經(jīng)理助理（人事專(zhuān)員）

1,、完善合同體系需請(qǐng)律顧問(wèn)予以協(xié)助；

2,、控制人員流動(dòng)率工作，需要各部門(mén)主管配合做好員工思想工作,、員工思想動(dòng)態(tài)反饋工作,。人員招聘過(guò)程中請(qǐng)各部門(mén)務(wù)必按工作流程辦理。

公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃篇六

在認(rèn)真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì),、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)的基礎(chǔ)上,，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對(duì)當(dāng)前行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和趨勢(shì)作出基本研判，將20xx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：

靈活策略贏(yíng)市場(chǎng),，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力,，加強(qiáng)管理保利潤(rùn)，完善結(jié)構(gòu)升效率,。

經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想,；各部門(mén)、工廠(chǎng)各車(chē)間的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng),、生產(chǎn),、管理活動(dòng)，包括政策制訂,、制度設(shè)計(jì),、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi),、貫徹和執(zhí)行,。

（一）核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

20xx年，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：

xx年度銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額xxxx萬(wàn)元,，沖刺目標(biāo)xxxx萬(wàn)元,，增長(zhǎng)率xxxx%,，保底銷(xiāo)售收入xxxx萬(wàn)元，年度稅后利潤(rùn)xxxx萬(wàn)元,，增長(zhǎng)率xxxx%,，稅后利潤(rùn)率xxxx%，保底利潤(rùn)xxxx萬(wàn)元,。

在核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)中,，利潤(rùn)是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的“核心之核”,。

（二）銷(xiāo)售目標(biāo)細(xì)分

銷(xiāo)售目標(biāo)細(xì)分表（計(jì)算單位：x萬(wàn)元/人民幣）

（一）市場(chǎng)策略

要實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入的大幅度增長(zhǎng),，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群,，進(jìn)而大幅提升訂單量,，是必然選擇。因此,，公司將20xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”,，投入資金開(kāi)拓市場(chǎng)，發(fā)展客戶(hù)爭(zhēng)取訂單,，對(duì)此應(yīng)將采取措施：

1,、全公司必須以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以營(yíng)銷(xiāo)為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng),。公司制訂相關(guān)政策,，鼓勵(lì)公司管理人員參與營(yíng)銷(xiāo)工作。

2,、銷(xiāo)售部必須整合各項(xiàng)資源,，采取一切措施，集中精力做客戶(hù)的開(kāi)發(fā),、簽約工作,。

（二）產(chǎn)品策略

市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持。

20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是：

1,、在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上,，在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、選材和價(jià)格上,，始終圍繞客戶(hù)需求,，以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷(xiāo)對(duì)路為原則,，降低單產(chǎn)品利潤(rùn),，提升總體銷(xiāo)量，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總量最大化。為此,，應(yīng)采取下列措施：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的數(shù)量和速度要適當(dāng)提高,，確保在市場(chǎng)的足夠競(jìng)爭(zhēng)力；

2,、采購(gòu)環(huán)節(jié)要進(jìn)一步完善流程,，適當(dāng)降低采購(gòu)價(jià)格，監(jiān)督采購(gòu)質(zhì)量降低采購(gòu)成本,；

3,、生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開(kāi)發(fā),、采購(gòu)和品質(zhì)保證的相應(yīng)計(jì)劃,，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位,。

（三）品牌策略

品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的催化劑和拉動(dòng)力,。

經(jīng)過(guò)近二十年的經(jīng)營(yíng)，“易德利游樂(lè)設(shè)備”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢(shì)品牌,，具有較強(qiáng)的號(hào)召力,；在市場(chǎng)上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此,，20xx年,，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶(hù)群,，綜合運(yùn)用各區(qū)域劃分、展會(huì),、網(wǎng)絡(luò)等通路,，集中力量向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推廣“易德利”品牌。為此,，相應(yīng)措施如下：

銷(xiāo)售部應(yīng)以“易德利”為主打品牌,，以展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段,，廣泛收集客戶(hù)信息,，建立有效客戶(hù)檔案，做好意向客戶(hù)追蹤,。

（一）生產(chǎn)資源保障x(chóng)

1,、公司新增投資增加生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)場(chǎng)地,，確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額x萬(wàn),，沖刺目標(biāo)x萬(wàn)元和各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)策略的實(shí)現(xiàn)。

2,、生產(chǎn)部作為二線(xiàn)部門(mén),，理應(yīng)成為銷(xiāo)售部的堅(jiān)強(qiáng)后盾,，必須始終圍繞客戶(hù)要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線(xiàn)部門(mén)的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求,，組織設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā),、物料采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動(dòng),。

3,、按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù),。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo),，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本,，為經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品,。

4、生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,，將是考驗(yàn)生產(chǎn)部各級(jí)主管的關(guān)鍵所在,，必須列入各部門(mén)主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類(lèi)漲價(jià)因素,，以降低材料采購(gòu)成本為突破口,，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量,、帶動(dòng)人工成本,、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低。

（二）人力資源保障

“服務(wù),、支持,、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一,、二線(xiàn)部門(mén)的后勤供給,，構(gòu)建體系、理順管理,，指導(dǎo)核心部門(mén)改善人力資源管理,，是人力資源部20xx年的三大任務(wù)。為此,，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：

1,、加快人才引進(jìn)：加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保一,、二線(xiàn)用人需求,；建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制和計(jì)劃；

2、加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系,，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心,，對(duì)公司員工進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì),。

3,、建立合理的分配體系：建立起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性、對(duì)內(nèi)具有公平性,、對(duì)員工具有激勵(lì)性的,、包括員工薪資,、福利、紅利在內(nèi)的分配體系,；并在施行中不斷地加以檢討和完善,。

4,、建立合理的績(jī)效管理體系：按照“有計(jì)劃,、分步驟,、可量化,、可持續(xù)”的原則,，由總經(jīng)理牽頭,，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績(jī)效管理體系,，按照分級(jí)管理,、分層考核的原則，總經(jīng)理對(duì)公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)實(shí)施考核,；各部門(mén)對(duì)中層干部（部門(mén)）和基層干部（作業(yè)組）施行考核,；績(jī)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí),。

（三）綜合管理保障

1,、由總經(jīng)理主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源,，公司推展“建構(gòu)管理體系,，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動(dòng)，建立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理,、生產(chǎn)管理,、技術(shù)管理、品質(zhì)管理,、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的,、高效的管理體系。

2,、管理體系的建構(gòu),，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo),，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性,、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時(shí)的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ),。

3,、按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé),，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè),、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)落實(shí)檢討等工作,。

（四）財(cái)務(wù)資源保障

20xx年,，公司將為一線(xiàn)部門(mén)提供優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)資源，在廣告,、人力,、費(fèi)用,、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線(xiàn)傾斜。與此同時(shí),，財(cái)務(wù)部必須從下列四個(gè)方面加大監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度：

1,、主導(dǎo)成本降低活動(dòng)：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員必須更多地“走出去”,，直接參與市場(chǎng)調(diào)研,，或組織各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)，協(xié)助,、指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)降低成本,。

2、整合資源：由財(cái)務(wù)部主導(dǎo),，對(duì)工商,、銀行、稅務(wù)資源進(jìn)行整合,，為一線(xiàn)部門(mén)提供便捷的財(cái)務(wù)交流和結(jié)算通道,。

3、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系：財(cái)務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系,，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動(dòng),，理順、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系,，重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財(cái)務(wù)信息流,。

（五）組織管理保障

1、由董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）負(fù)責(zé),，與經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)簽定《目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)》,，明確各責(zé)任部門(mén)的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利,。

2,、由各責(zé)任部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)，對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解,，并與各級(jí)主管簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》,，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任,、獎(jiǎng)懲等,。各級(jí)主管的《目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》統(tǒng)一匯集于人力資源部，實(shí)施歸口管理,。

3,、由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，出臺(tái)《財(cái)務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》,，明確各類(lèi)責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目,、目標(biāo),、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報(bào)等工作,。

4、由總經(jīng)理負(fù)責(zé),，以董事長(zhǎng)為授權(quán)方,，與工廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等,，確保年度重大事故控制為零,。

5、由營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理負(fù)責(zé),，組織每月/季“經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成檢討會(huì)”,，總結(jié)成果，檢討差距,，研擬對(duì)策,，跟進(jìn)結(jié)果。

公司高層清醒地認(rèn)識(shí)到：20xx年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,，是一個(gè)充滿(mǎn)機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃,；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí),，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀(guān)念,，創(chuàng)新管理

公司認(rèn)為,，要達(dá)成20xx年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，首先要更新觀(guān)念,，各級(jí)主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊,、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn),、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀(guān)念,，以宏觀(guān)的立場(chǎng)，樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌,、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識(shí)和“發(fā)展公司,，分享成果”的捆綁意識(shí),，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè),、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結(jié)構(gòu)系列,、采購(gòu)管理的成本降低,、訂單評(píng)審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì),、財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)的深入一線(xiàn)等等各方面,，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng)新管理模式,，為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠(chǎng)向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ),。

（二）切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動(dòng)

行動(dòng),，是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要,；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執(zhí)行,，一切都是空談,。公司要求,，各級(jí)干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和中層干部,，必須以“責(zé)任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項(xiàng)工作,，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。

公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有干部,，對(duì)于那些紙上談兵,、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計(jì)劃的首選,，首先予以淘汰,。

（三）業(yè)績(jī)優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)

追求利潤(rùn)最大化,，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂,；任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任，都是贏(yíng)得市場(chǎng),，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng),，收獲利潤(rùn)。利潤(rùn)是20xx年公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的“核心之核”,，銷(xiāo)售是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的載體性指標(biāo),。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績(jī)定酬,，指標(biāo)量化，逐級(jí)捆綁,，分層考核”是公司的基本政策取向,，也就是，經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)以利潤(rùn)為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁,，中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jī)指標(biāo)與上級(jí)主管實(shí)施緊密捆綁,，采用自上而下逐級(jí)考核的辦法，充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性,。同時(shí),，對(duì)于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊(duì)成員）和員工，采取主動(dòng)讓賢,、組織調(diào)整,、公司勸退、末位淘汰等措施,，增強(qiáng)造血功能,，提升管理體質(zhì)。

總之,，公司希望并要求：所有易德利從業(yè)人員,，必須以全新的觀(guān)念、全新的面貌,、全新的行動(dòng),，投身“打造高效團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)翻番”的.偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn),！

公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃篇七

今年以來(lái),，公司在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過(guò)全體員工的努力,，各項(xiàng)工作進(jìn)行了全面鋪開(kāi),，“xx”品牌得到了社會(huì)的初步認(rèn)同?？傮w上說(shuō),，成績(jī)較為喜人。為使公司各項(xiàng)工作上一個(gè)新臺(tái)階,，在新的年度里,，公司將抓好“一個(gè)中心”、搞好“兩個(gè)建立”,、做到“三個(gè)調(diào)整”,、進(jìn)行“四個(gè)充實(shí)”、著力“五個(gè)推行”,。以下是本公司的年度工作計(jì)劃：

1,、實(shí)行置業(yè)任務(wù)分解，確保策劃兌現(xiàn)

20xx所簽,，該任務(wù)的承載體為策劃代理公司,。經(jīng)雙方商議后，元月份應(yīng)簽訂新的年度任務(wù)包干合同,。為完成年度營(yíng)銷(xiāo)任務(wù),，我們建議：策劃代理公司可實(shí)行置業(yè)任務(wù)分解，到人到片,。而不是單純依靠招商大廳或中心活動(dòng),。可采取更為靈活的銷(xiāo)售方式,，全面完成年銷(xiāo)任務(wù),，在根本上保證工程款的跟進(jìn)。在營(yíng)銷(xiāo)形式上,，應(yīng)完善團(tuán)購(gòu),、中心活動(dòng)推介、上門(mén)推介等方案,，努力創(chuàng)造營(yíng)銷(xiāo)新模式,，以形成自我營(yíng)銷(xiāo)特色。

2,、合理運(yùn)用形式,，塑造品牌擴(kuò)大營(yíng)銷(xiāo)

新的一年,，公司在20xx”品牌，二是擴(kuò)大樓盤(pán)營(yíng)銷(xiāo),。廣告宣傳,、方面，xx應(yīng)于去年出臺(tái)《招商計(jì)劃書(shū)》及《招商手冊(cè)》,，但目前該工作已經(jīng)滯后,。公司要求，上述兩書(shū)在一季度由策劃代理公司編制出臺(tái),。為綜合醫(yī)藥市場(chǎng)情況,，擬由招商部負(fù)責(zé)另行起草《招商辦法》要求招商部在元月份出初稿。

3,、組建招商隊(duì)伍,，良性循環(huán)運(yùn)作

從過(guò)去的一年招商工作得失分析，一個(gè)重要的原因是招商隊(duì)伍的缺失,，人員不足,。新的一年，招商隊(duì)伍在引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的同時(shí),，將配備符合素質(zhì)要求,，敬業(yè)精神強(qiáng)、有開(kāi)拓能力的人員,，以期招商工作進(jìn)入良性循環(huán),。

4、明確招商任務(wù),，打好運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)

醫(yī)藥物流系統(tǒng)的營(yíng)運(yùn)方案，確定設(shè)施,、設(shè)備構(gòu)成因素,，運(yùn)營(yíng)流程、管理機(jī)制等,。該工作在董事會(huì)的同意安排下進(jìn)行,。

5、以能動(dòng)開(kāi)發(fā)員工潛能為前提,，不斷充實(shí)企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)

品牌的打造,，xx工作動(dòng)態(tài)，每半個(gè)月一期,。

6,、充實(shí)各類(lèi)人才，改善員工結(jié)構(gòu)

企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),，歸根結(jié)蒂是人才的競(jìng)爭(zhēng),。我們應(yīng)該充分認(rèn)識(shí)到,，目前公司員工崗位適合率與現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照是有距離的。20xx年,，公司將根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需求,，制定各類(lèi)人員的招聘條件，并設(shè)置招聘流程,，有目的地吸納愿意服務(wù)于xx專(zhuān)業(yè)人才庫(kù),，以滿(mǎn)足xx年，銷(xiāo)售工作仍將是我們公司的工作重點(diǎn),，面對(duì)先期投入,，正視現(xiàn)有市場(chǎng)，作為我西北區(qū)銷(xiāo)售經(jīng)理,，我創(chuàng)業(yè)激情高漲,，信心百倍，又深感責(zé)任重大,。

著眼公司當(dāng)前,，兼顧未來(lái)發(fā)展。

20xx年12月31日,，西北區(qū)銷(xiāo)售任務(wù)45560萬(wàn)元,，銷(xiāo)售目標(biāo)45700萬(wàn)元

1、年初擬定《年度銷(xiāo)售總體計(jì)劃》,；

2,、年終擬定《年度》；

3,、月初擬定《月銷(xiāo)售計(jì)劃表》和《月訪(fǎng)客戶(hù)計(jì)劃表》,；

4、月末擬定《月銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表》和《月訪(fǎng)客戶(hù)統(tǒng)計(jì)表》,；

根據(jù)09年度銷(xiāo)售額度,，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分化，將現(xiàn)有客戶(hù)分為vip用戶(hù),、一級(jí)用戶(hù),、二級(jí)用戶(hù)和用戶(hù)四大類(lèi)，并對(duì)各級(jí)用戶(hù)進(jìn)行全面分析,。

1,、技術(shù)交流：

（1）本年度針對(duì)vip客戶(hù)的技術(shù)部、售后服務(wù)部開(kāi)展一次技術(shù)交流研討會(huì),；

（2）參加相關(guān)行業(yè)展會(huì)兩次,，其中展會(huì)期間安排一場(chǎng)大型聯(lián)誼座談會(huì)；

2,、客戶(hù)回訪(fǎng)：

目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上流通的相似品牌有七八種之多,，與我司品牌相當(dāng)?shù)挠腥姆N,，技術(shù)方面不相上下，競(jìng)爭(zhēng)愈來(lái)愈激烈,，已構(gòu)成市場(chǎng)威脅,。

為穩(wěn)固和拓展市場(chǎng)，務(wù)必加強(qiáng)與客戶(hù)的交流,，協(xié)調(diào)與客戶(hù),、直接用戶(hù)之間的關(guān)系。

（1）為與客戶(hù)加強(qiáng)信息交流,，增近感情,，對(duì)vip客戶(hù)每月一次；對(duì)一級(jí)客戶(hù)每?jī)稍掳菰L(fǎng)一次,；對(duì)于二級(jí)客戶(hù)根據(jù)實(shí)際情況另行安排拜訪(fǎng)時(shí)間,；

（2）適應(yīng)把握形勢(shì)，銷(xiāo)售工作已不僅僅是銷(xiāo)貨到我們的客戶(hù)方即為結(jié)束,，還要幫助客戶(hù)出貨,，幫助客戶(hù)做直接用戶(hù)的工作，這項(xiàng)工作列入我09年工作重點(diǎn),。

3,、網(wǎng)絡(luò)檢索：

充分發(fā)揮我司網(wǎng)站及網(wǎng)絡(luò)資源，通過(guò)信息檢索發(fā)現(xiàn)掌握銷(xiāo)售信息,。

4,、售后協(xié)調(diào)：

目前情況下，我公司仍然以貿(mào)易為主,，“賣(mài)產(chǎn)品不如賣(mài)服務(wù)”,，在下一步工作中，我們要增強(qiáng)責(zé)任感,，不斷強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)服務(wù),。

用戶(hù)使用我們的產(chǎn)品如同享受我們提供的服務(wù)，從穩(wěn)固市場(chǎng),、長(zhǎng)遠(yuǎn)合作的角度,，我們務(wù)必強(qiáng)化為客戶(hù)負(fù)責(zé)的意識(shí),，把握每一次與用戶(hù)接觸的機(jī)會(huì),，提供熱情詳細(xì)周到的售后服務(wù)，給公司增加一個(gè)制勝的籌碼,。

本年度我將嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng),，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平,，努力完成銷(xiāo)售任務(wù),。

挑戰(zhàn)已經(jīng)到來(lái),，既然選擇了遠(yuǎn)方，何畏風(fēng)雨兼程,，我相信：用心一定能贏(yíng)得精彩,！

信息檢索發(fā)現(xiàn)掌握銷(xiāo)售信息。

4,、售后協(xié)調(diào)：

目前情況下,，我公司仍然以貿(mào)易為主，“賣(mài)產(chǎn)品不如賣(mài)服務(wù)”,，在下一步工作中,，我們要增強(qiáng)責(zé)任感，不斷強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)服務(wù),。

用戶(hù)使用我們的產(chǎn)品如同享受我們提供的服務(wù),，從穩(wěn)固市場(chǎng)、長(zhǎng)遠(yuǎn)合作的角度,，我們務(wù)必強(qiáng)化為客戶(hù)負(fù)責(zé)的意識(shí),，把握每一次與用戶(hù)接觸的機(jī)會(huì)，提供熱情詳細(xì)周到的售后服務(wù),，給公司增加一個(gè)制勝的籌碼,。

本年度我將嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，提高業(yè)務(wù)水平,，努力完成銷(xiāo)售任務(wù)。

挑戰(zhàn)已經(jīng)到來(lái),，既然選擇了遠(yuǎn)方,，何畏風(fēng)雨兼程，我相信：用心一定能贏(yíng)得精彩,！

公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃篇八

“某某”是一家創(chuàng)業(yè)即實(shí)施計(jì)劃經(jīng)營(yíng)的模范公司,，他們?cè)诩w合作求成功的口號(hào)下培養(yǎng)人才，計(jì)劃經(jīng)營(yíng),，如今成長(zhǎng)為一堅(jiān)實(shí)企業(yè),。

“某某”的年度計(jì)劃叫做“某某事業(yè)集團(tuán)計(jì)劃”，是長(zhǎng)期事業(yè)計(jì)劃中的年度計(jì)劃,。他們是確實(shí)實(shí)踐了計(jì)劃的一家模范企業(yè),。

年度計(jì)劃的制作程序

每年，通常都是在9月,，根據(jù)該年的實(shí)績(jī)與預(yù)測(cè),，結(jié)合對(duì)次的度的展望，由各部門(mén)主管的總經(jīng)理提出報(bào)告,。

總經(jīng)理根據(jù)該項(xiàng)目展望,，于每年10月指示次年度的方針,。

（1）擬案

由現(xiàn)場(chǎng)的股長(zhǎng)、科長(zhǎng)協(xié)議擬案（11月中）,，在財(cái)務(wù)部綜合整理,。

（2）審議、調(diào)整

11月中,，由科長(zhǎng)以上主管審議,、調(diào)整。

（3）決定

總經(jīng)理做過(guò)半個(gè)月的充分檢查后,，于11月底做出決定,。

長(zhǎng)期計(jì)劃概況

（1）依照事業(yè)集團(tuán)的規(guī)模,，籌措長(zhǎng)期資金,。

（2）擬訂長(zhǎng)期人才培育計(jì)劃,。

（3）規(guī)劃升遷渠道，使員工有升級(jí)的機(jī)會(huì),。

（4）發(fā)布與實(shí)施

因每年一月份進(jìn)入此事業(yè)年度,，所以12月中需將全部計(jì)劃印刷完畢，向全集員工發(fā)表,，以取得全公司員工的共識(shí)與向心力,。

本年度是經(jīng)濟(jì)的大轉(zhuǎn)變期，因此某某公司亦斟酌年度計(jì)劃,，準(zhǔn)備大幅調(diào)整其未來(lái)五年的長(zhǎng)期計(jì)劃,。

（1）某某公司是制造名牌運(yùn)用用品的公司，必須承擔(dān)起流行指導(dǎo)任務(wù),。

（2）某某公司要增進(jìn)顧客的利益及對(duì)顧客服務(wù),，以此為社會(huì)服務(wù)。

（3）某某公司要尊重員工的幸福,，尊重每個(gè)人的成長(zhǎng),，按能力支付高額工資。

（4）某某公司要通過(guò)對(duì)顧客服務(wù)和增進(jìn)員工的福利,，求得公司成長(zhǎng),，并邁向業(yè)界的領(lǐng)導(dǎo)地位。

公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃篇九

1,、申請(qǐng)籌建階段：（在20xx年6月底以前完成）

（1）,、成立貴州省興和融資擔(dān)保股份有限公司籌備工作組；

（2）,、準(zhǔn)備籌建貴州興和融資擔(dān)保股份有限公司的資料,；

（3）,、向工商管理部門(mén)申請(qǐng)擬設(shè)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn),；

（4）,、向貴州省人民政府申請(qǐng)籌建。

2,、籌建開(kāi)業(yè)階段：（爭(zhēng)取在20xx年8月底以前完成）

（1）,、完成融資擔(dān)保公司注冊(cè)，組織完成開(kāi)業(yè)慶典,。

（2）,、引進(jìn)4-6名專(zhuān)業(yè)人才，初步滿(mǎn)足業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需求,。

（3）,、建立符合公司經(jīng)營(yíng)要求的規(guī)章制度。

（4）,、至少與2家銀行機(jī)構(gòu)簽署業(yè)務(wù)合作協(xié)議,。

（5）、爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)擔(dān)保業(yè)務(wù)零的突破,。

（6）,、 在資金保障的前提下實(shí)現(xiàn)融資業(yè)務(wù)收入50萬(wàn)元。

（7）,、組織內(nèi)部人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

3、穩(wěn)定發(fā)展階段（20xx年8月至12月）

（1）,、公司人員增加到10-16人,，逐步充實(shí)健全業(yè)務(wù)拓展部、風(fēng)險(xiǎn)管理部,、行政部,、財(cái)務(wù)部，基本滿(mǎn)足公司發(fā)展需求,。

（2）,、補(bǔ)充完善規(guī)章制度。

（3）,、新簽2家合作銀行機(jī)構(gòu),，使合作金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)展到4家。

（4）,、完成擔(dān)保業(yè)務(wù)5000萬(wàn)元,，實(shí)現(xiàn)擔(dān)保業(yè)務(wù)收入150萬(wàn)元。

（5）,、在資金保障的前提下實(shí)現(xiàn)投融資業(yè)務(wù)100萬(wàn)元,。

（6）、籌劃實(shí)施公司網(wǎng)站建設(shè)。

“黔貸通”網(wǎng)絡(luò)融資平臺(tái)于20xx年11月6日正式啟動(dòng),，該平臺(tái)由省經(jīng)信委（省中小企業(yè)局）組建并開(kāi)通,，其建設(shè)目的為引導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、中小微企業(yè)貸款的投放,，建立和深化政府,、銀行、企業(yè),、擔(dān)?！八奈灰惑w”長(zhǎng)效合作機(jī)制，更好的服務(wù)中小微企業(yè),，解決信息不對(duì)稱(chēng),，緩解中小企業(yè)融資難等問(wèn)題?！鼻J通“融資平臺(tái)目前擁有貴州省內(nèi)20xx多家注冊(cè)會(huì)員企業(yè)數(shù)據(jù),。全省各大銀行、擔(dān)保機(jī)構(gòu),、中小微企業(yè)均簽約合作,，企業(yè)登錄網(wǎng)絡(luò)融資平臺(tái)進(jìn)行申請(qǐng)貸款、政策咨詢(xún)等,，該平臺(tái)可以通過(guò)線(xiàn)上數(shù)據(jù)篩選配比,，線(xiàn)下召開(kāi)融資座談會(huì)議等形式向我司推薦融資企業(yè)。

市西路處于花果園與黔靈公園交通樞紐地帶,，且是各大廠(chǎng)商的重要批發(fā)基地,。該商圈共擁有包括香港名店街、女人大世界,、男人大世界,、裕華商場(chǎng)等44家大中型商場(chǎng)，年銷(xiāo)售額接近100億元,。經(jīng)營(yíng)戶(hù)從最開(kāi)始的30余戶(hù)逐漸變成了96年前的幾百戶(hù),，再發(fā)展到了20xx年左右的8000余戶(hù)，到了現(xiàn)在,，超過(guò)1.2萬(wàn)戶(hù)商家在此經(jīng)營(yíng),。我司與市西路物業(yè)管理方貴州昊峰物流有限責(zé)任公司簽訂合作協(xié)議，由該管理公司向我司推薦客戶(hù),。

貴州昊峰集團(tuán)在省政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)和省中小企業(yè)局以及貴州省國(guó)際國(guó)內(nèi)公關(guān)協(xié)會(huì)等相關(guān)部門(mén)的大力支持下,，于20xx年9月8日正式百家企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟，該戰(zhàn)略聯(lián)盟平臺(tái)目前擁有貴州省內(nèi)各行業(yè)成熟企業(yè)150多家會(huì)員,，我司與昊峰集團(tuán)簽約合作開(kāi)展融資擔(dān)保業(yè)務(wù),，昊峰集團(tuán)向我司提供無(wú)限連帶保證責(zé)任,。

貴州省醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)是經(jīng)省經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)，由國(guó)有大型醫(yī)藥公司和具備規(guī)模的民營(yíng)醫(yī)藥企業(yè)聯(lián)合組成,。該協(xié)會(huì)是全省性的醫(yī)藥商業(yè)行業(yè),、非營(yíng)利性的社會(huì)組織，會(huì)員除省醫(yī)藥公司等大型國(guó)有醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)企業(yè)外,，還吸納了諸如“貴州一樹(shù)藥業(yè)”、“神奇藥業(yè)”等民營(yíng)企業(yè)近100家大中型醫(yī)藥公司參與,，我司將聯(lián)合重慶銀行零售銀行部開(kāi)展針對(duì)藥業(yè)企業(yè)的融資擔(dān)保業(yè)務(wù),。

貴州省西部建材石材城位于貴陽(yáng)市花溪區(qū)石板鎮(zhèn)金石產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)，系貴州省泉州商會(huì)會(huì)員聯(lián)合組建的貴州西部建材城開(kāi)發(fā)有限公司投資建成,。目前已投資建設(shè)貴州金石大商匯石材城一期6萬(wàn)平方加工廠(chǎng)房,，二期將建成10萬(wàn)平方米廠(chǎng)房及5萬(wàn)平方石材展示廳，20xx年引進(jìn)了宜家,、百安居等連鎖品牌家居建材項(xiàng)目,。還將配套建設(shè)海鮮、干貨,、鐵觀(guān)音等集散專(zhuān)業(yè)市場(chǎng),。目前石材加工、瓷磚銷(xiāo)售簽租商戶(hù)200余家,。

公司在上述平臺(tái)資源合作運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,，努力開(kāi)拓“擔(dān)保+私募”、“擔(dān)保+投資”,、“擔(dān)保+信托”等新型業(yè)務(wù)模式,，著力引進(jìn)開(kāi)發(fā)私募、基金,、信托,、證券、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu),，拓展以融資擔(dān)保及其配套服務(wù)為主,，投資擔(dān)保為輔的主營(yíng)業(yè)務(wù)及各項(xiàng)衍生業(yè)務(wù)。在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下尋求更多符合公司特質(zhì)的資本增值途徑,。

20xx年準(zhǔn)入重慶銀行,、貴陽(yáng)銀行、貴陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行,、貴陽(yáng)花溪合作銀行,，申報(bào)各行擔(dān)保授信總額3億，通過(guò)加強(qiáng)與合作銀行的溝通,，爭(zhēng)取20xx年將擔(dān)保放大倍數(shù)由準(zhǔn)入5倍提高至8倍以上,，銀行擔(dān)保續(xù)授信總額達(dá)到6億，同時(shí)積極與全國(guó)性銀行聯(lián)系溝通，做好國(guó)有銀行及股份制銀行的準(zhǔn)入工作,。針對(duì)業(yè)務(wù)平臺(tái)資源,，公司將在各市場(chǎng)穩(wěn)定合作的基礎(chǔ)上，于20xx年將業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展至全貴州省各地州市區(qū),。

四,、業(yè)務(wù)模式

公司將開(kāi)展企業(yè)流動(dòng)資金類(lèi)貸款擔(dān)保；拓展個(gè)人類(lèi)貸款擔(dān)保業(yè)務(wù),；穩(wěn)步開(kāi)展商業(yè)票據(jù)貼

現(xiàn)擔(dān)保,、銀行承兌匯票開(kāi)票擔(dān)保、機(jī)械設(shè)備按揭貸款擔(dān)保,、存貨質(zhì)押擔(dān)保,、應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保業(yè)務(wù)；積極拓展建設(shè)項(xiàng)目工程擔(dān)保業(yè)務(wù),；繼續(xù)開(kāi)發(fā)其它適宜的貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)新品種,。

（1）、投資擔(dān)保：擔(dān)保于投資相結(jié)合,，以投資促擔(dān)保,，以擔(dān)保做投資。借鑒“橋隧模式”,，優(yōu)選項(xiàng)目,，以小的資金做股權(quán)投資，以擔(dān)保做股權(quán),，獲取較高的收益,。以擔(dān)保做投資，將融資擔(dān)保公司發(fā)展為金融控股公司,，有利于對(duì)擔(dān)保企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制,，獲取高額收益，同時(shí)減少擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),。

（2）,、信托融資擔(dān)保：通過(guò)擔(dān)保渠道尋找優(yōu)秀項(xiàng)目，與信托機(jī)構(gòu)合作,，借鑒“路衢模式”合政府之力和市場(chǎng)之力,，引入政府專(zhuān)項(xiàng)引導(dǎo)基金，聯(lián)合投資公司,、擔(dān)保公司,，共同開(kāi)發(fā)“中小企業(yè)債權(quán)集合信托計(jì)劃”產(chǎn)品，并代理信托產(chǎn)品的銷(xiāo)售,，實(shí)現(xiàn)企業(yè)債權(quán)資產(chǎn)證券化,。

（3）,、私募股權(quán)投資基金：通過(guò)擔(dān)保公司，以有限合伙公司模式,，設(shè)立股權(quán)基金,，籌集資金。先選擇優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目,，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行包裝,，通過(guò)少量資金入股和擔(dān)保，募集項(xiàng)目所需資金,。

（4）,、資產(chǎn)交易擔(dān)保：協(xié)助銀行和企業(yè)處置不良資產(chǎn)，并為資產(chǎn)交易提供擔(dān)保,。利用融資擔(dān)保公司的項(xiàng)目資源優(yōu)勢(shì),，開(kāi)展資產(chǎn)交易中介業(yè)務(wù),，獲得傭金收入,。為土地、房產(chǎn)或股權(quán)交易雙方提供擔(dān)保,，保證雙方的交易安全,。

（5）、民間融資擔(dān)保：開(kāi)拓民間融資擔(dān)保場(chǎng),，融資擔(dān)保公司

做為民間融資的中介,，幫助民間資金尋找出路，為民間借貸提供擔(dān)保,。一是利用龐大的民間資金,，做民間借貸的中介，為民間借貸牽線(xiàn)搭橋,；二是為民間借貸設(shè)計(jì)合同和方案,，為借款人提供還款擔(dān)保。擔(dān)保公司可獲取中介傭金和擔(dān)保費(fèi)收入,。相對(duì)一般擔(dān)保,，收益率較高。

（6）,、開(kāi)展招投標(biāo)擔(dān)保,、合同履約擔(dān)保、訴訟保全擔(dān)保等,。

今年公司采取四項(xiàng)主要措施來(lái)提高公司抵御擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)能力,。一是公司將發(fā)展再擔(dān)保公司業(yè)務(wù)，向公司交納再擔(dān)?；?，再擔(dān)保公司承擔(dān)部分風(fēng)險(xiǎn),，以分散擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。二是公司將進(jìn)一步擴(kuò)大公司資本金,，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力,。三是同行業(yè)內(nèi)其他擔(dān)保公司聯(lián)合擔(dān)保，以滿(mǎn)足大中型企業(yè)擔(dān)保需求,，并實(shí)現(xiàn)跨區(qū)擔(dān)保,。四是嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，提取風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金,，自覺(jué)接受區(qū)相關(guān)部門(mén)的監(jiān)管,。

今年公司將進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制制度建設(shè)，增強(qiáng)公司在擔(dān)保項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)審查和保后檢查工作力度,，使公司繼續(xù)向良性健康快速的方向發(fā)展,，提高公司風(fēng)險(xiǎn)控制的能力。

今年公司將繼續(xù)向有關(guān)部門(mén)爭(zhēng)取支持和政策優(yōu)惠,，為擔(dān)保業(yè)務(wù)創(chuàng)造良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境,；公司已經(jīng)安排進(jìn)行信用評(píng)級(jí)的跟蹤評(píng)級(jí)，為公司繼續(xù)爭(zhēng)取支持創(chuàng)造更有利的

條件,；公司經(jīng)營(yíng)班子也將得到充實(shí)和加強(qiáng),；公司還將進(jìn)一步優(yōu)化激勵(lì)考核機(jī)制，為大家創(chuàng)建良好的工作平臺(tái),，并且加強(qiáng)內(nèi)部管理,，建立完善考核體系，提高員工主觀(guān)能動(dòng)性,，提高工作效率和服務(wù)水平,。

公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃篇十

xxxx年已經(jīng)過(guò)去，在過(guò)去的一年里,，桂熱公司根據(jù)年初熱作所下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)認(rèn)真開(kāi)展工作,，取得了預(yù)期目標(biāo)，同時(shí)提出今年工作目標(biāo)和要求,。

xxxx年,，桂熱公司圍繞“做大主業(yè)，延伸鏈條,，固本強(qiáng)基,，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率”的發(fā)展思路，立足本所,，服務(wù)華南,，遠(yuǎn)銷(xiāo)國(guó)外，在公司全體員工的團(tuán)結(jié)努力下,，實(shí)現(xiàn)了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,，按照創(chuàng)新發(fā)展模式,，重點(diǎn)打造桂熱公司這一龍頭，無(wú)論銷(xiāo)售量,、銷(xiāo)售額還是利潤(rùn)均上一個(gè)新臺(tái)階,。

xxxx年，公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入850萬(wàn)元,，利潤(rùn)210萬(wàn)元,，產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)已由過(guò)去木薯單一品種，拓展到三大系列十余個(gè)品種,，市場(chǎng)覆蓋到全區(qū)40多個(gè)縣市（區(qū)）,，并與海南、廣東等地有關(guān)單位建立起緊密的業(yè)務(wù)和工作關(guān)系,。

今年我們的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入達(dá)1000萬(wàn)元,，利潤(rùn)300萬(wàn)元。

xxxx年的經(jīng)營(yíng)工作,，主要有以下做法：

（一）積極穩(wěn)妥地開(kāi)展主營(yíng)業(yè)務(wù),，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

公司成立以來(lái),，確立了以西南,、華南地區(qū)木薯種植戶(hù)為主要服務(wù)對(duì)象,，依托熱作所有利的科技優(yōu)勢(shì),，在突出木薯種莖作為主營(yíng)產(chǎn)業(yè)外，還重點(diǎn)強(qiáng)化芒果,、澳洲堅(jiān)果,、木瓜、劍麻,、龍眼,、荔枝果苗木批發(fā)、零售為拓展業(yè)務(wù),。

據(jù)測(cè)算,，去年gr911木薯品種新增推廣面積10萬(wàn)畝，其他品種通過(guò)與地方農(nóng)業(yè)技術(shù)部門(mén)合作,、農(nóng)業(yè)園區(qū)合作,，共建立新品種示范基地約xx畝，為新品種推廣奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。

（二）加強(qiáng)基地建設(shè),。

農(nóng)業(yè)企業(yè)，基地建設(shè)是根本,。

公司把實(shí)驗(yàn)基地,、核心示范基地,、中試基地和外埠示范基地建設(shè)作為重點(diǎn)，全年新增基地建設(shè)面積1000多畝,，前后累計(jì)投入80萬(wàn)元,。

在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，擴(kuò)建了300多畝的種質(zhì)資源圃,，建立高產(chǎn)栽培示范基地3個(gè)和優(yōu)良品種適應(yīng)性生產(chǎn)示范點(diǎn)3個(gè),，推廣使用優(yōu)良品種17個(gè)。

（三）從嚴(yán)從細(xì),，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理工作,。

去年，公司新制定了五項(xiàng)管理制度,，涉及財(cái)務(wù)管理,、信息管理、內(nèi)控制度管理,、辦公制度管理和考核績(jī)效管理等,。

與

部門(mén)簽訂了責(zé)任狀，與職工簽訂了工作目標(biāo),，把目標(biāo)任務(wù)分解到公司具體人員,，明確職責(zé)，將任務(wù)承包分解,，具體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和安全指標(biāo)落實(shí)到個(gè)人,。

公司管理進(jìn)一步規(guī)范和明晰。

公司實(shí)施了以上管理制度以后,，工作效率大大提升,，員工工作積極性加強(qiáng)，公司的業(yè)務(wù)水平上升到新的高度,。

（四）積極開(kāi)展項(xiàng)目建設(shè),。

全年共實(shí)施3個(gè)較大的項(xiàng)目，包括木薯生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)研究與示范,、木薯桂熱4號(hào)栽培示范與推廣,、木薯新品種新選048選育與應(yīng)用，完成投資額2500萬(wàn)元,。

受熱作所委托,，組織開(kāi)展了3個(gè)項(xiàng)目的前期論證、項(xiàng)目可研和后期收尾工作,。

盡管取得不少成績(jī),，但由于公司成立的較晚，關(guān)系還不太順,，仍然存在不足和需要解決的問(wèn)題,。

一是新業(yè)務(wù)開(kāi)拓不夠,，我們雖然緊緊依托科研單位和種植戶(hù)，做好現(xiàn)有的業(yè)務(wù),，但公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域很廣,，可開(kāi)發(fā)的空間還很大，盡管做了一些工作,，但沒(méi)有重大進(jìn)展,。

二是公司與國(guó)際間的交流合作還不夠廣泛，我們每年研發(fā)和引進(jìn)的新品種都有許多沒(méi)有種植和推廣,，開(kāi)發(fā)新品種的力度不夠,。

三是當(dāng)?shù)啬臼矸N植面積還不夠多，可發(fā)展新的種植大戶(hù),，種植面積有進(jìn)一步拓寬的空間,。

四是公司的營(yíng)銷(xiāo)力度不夠，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的一些地區(qū)尤其是國(guó)外對(duì)我們公司不是很了解,，沒(méi)有建立完善的公司網(wǎng)站和開(kāi)展各種宣傳活動(dòng),。

五是員工的業(yè)務(wù)水平與技術(shù)水平不高，還有待進(jìn)一步提升,。

xxxx年桂熱公司的工作指導(dǎo)思想和總體思路是：貫徹落實(shí)熱作所工作會(huì)議精神,，服從和服務(wù)于農(nóng)墾局的整體戰(zhàn)略，堅(jiān)持以人為本,，實(shí)現(xiàn)“三個(gè)轉(zhuǎn)變”,，以加快發(fā)展為主題，以提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨,，鞏固銷(xiāo)售額,；擴(kuò)大國(guó)際間的業(yè)務(wù),，

公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃篇十一

在認(rèn)真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì),、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)（swot）的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對(duì)當(dāng)前行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和趨勢(shì)作出基本研判,，將20xx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：

靈活策略贏(yíng)市場(chǎng),，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤(rùn),。

經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想,；各部門(mén)、各商場(chǎng)專(zhuān)賣(mài)店和各部門(mén)管理的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng),、管理活動(dòng),，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì),、日常管理,，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi),、貫徹和執(zhí)行。

（一）核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

20xx年,，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：

年度銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額1.1億,，沖刺目標(biāo)1.21億，增長(zhǎng)率36%,，保底銷(xiāo)售收入1.1億,，年度稅后利潤(rùn)2200萬(wàn)元，增長(zhǎng)率33.8%,，稅后利潤(rùn)率12%,，資產(chǎn)回年率8%，保底利潤(rùn)1650萬(wàn)元,。

在核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)中,，利潤(rùn)是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的“核心之核”,。

（二）銷(xiāo)售目標(biāo)細(xì)分

銷(xiāo)售目標(biāo)細(xì)分表（計(jì)算單位：萬(wàn)元/人民幣）

分類(lèi)項(xiàng)目年度目標(biāo)

第一季度20%

第二季度25%

第三季度35%

第四季度30%

全年完成業(yè)績(jī)：2億元（目標(biāo)2.5億）

月度平均業(yè)績(jī)：

第一季度x萬(wàn)元,，第二季度x萬(wàn)元，第三季度x萬(wàn)元,，第四季度x萬(wàn)元

上述銷(xiāo)售目標(biāo)的分解,，按《20xx年度銷(xiāo)售目標(biāo)分解表》執(zhí)行（附件）。

（一）市場(chǎng)策略

要實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入的大幅度增長(zhǎng),，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋面,、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群，進(jìn)而大幅提升訂單量,，是必然選擇,。因此，公司將20xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”,，投入資金開(kāi)拓市場(chǎng)和專(zhuān)賣(mài)店,，發(fā)展客戶(hù)爭(zhēng)取訂單，對(duì)此應(yīng)將采取措施：

1,、全公司必須以市場(chǎng)為導(dǎo)向,，以營(yíng)銷(xiāo)為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策,，鼓勵(lì)公司管理人員參與營(yíng)銷(xiāo)工作,。

2、國(guó)內(nèi)和國(guó)外銷(xiāo)售部必須整合各項(xiàng)資源,，在20xx年上半年,，采取一切措施，集中精力做好海外客戶(hù)和國(guó)內(nèi)經(jīng)銷(xiāo)商的開(kāi)發(fā)、簽約工作,。

3,、海外市場(chǎng)的主攻方向是美國(guó)和歐盟、日本則是主要的家具進(jìn)口國(guó)以及北美洲和俄羅斯市場(chǎng)進(jìn)口量占世界總量的57%,，并以“發(fā)展中東客戶(hù),，繼續(xù)開(kāi)拓大洋洲及歐洲市場(chǎng)”為目標(biāo)市場(chǎng)策略。

4,、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)應(yīng)以“強(qiáng)勢(shì)推進(jìn),、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷(xiāo)商（計(jì)劃30家,，力爭(zhēng)50家）,，應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng),。

（二）產(chǎn)品策略

市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持,。

20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線(xiàn)”，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上,，在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā),、選材和價(jià)格上，始終圍繞客戶(hù)需求,，以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn),，以適銷(xiāo)對(duì)路為原則，降低單張座椅產(chǎn)品利潤(rùn),，提升總體銷(xiāo)量,，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總量最大化。為此,，應(yīng)采取下列措施：

1,、國(guó)際銷(xiāo)售應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品，從專(zhuān)業(yè)鴻基座椅產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過(guò)渡,，以做現(xiàn)代禮堂,、影院及公共場(chǎng)所座椅為主。

2,、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn)：

1）針對(duì)現(xiàn)代禮堂,、影院及公共場(chǎng)所座椅產(chǎn)品，應(yīng)“加強(qiáng)開(kāi)發(fā),、推陳出新、完善細(xì)節(jié)”,，為滿(mǎn)足二,、三級(jí)市場(chǎng)，適度擴(kuò)充hj排椅系列。

2）針對(duì)課桌椅,、等候椅產(chǎn)品,，推行“整合資源、全新導(dǎo)入,、量力擴(kuò)展,、同步推進(jìn)”的策略，以行業(yè)中等價(jià)位推廣產(chǎn)品,。

3,、生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開(kāi)發(fā),、采購(gòu)和品質(zhì)保證的相應(yīng)計(jì)劃,，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位,。

（三）品牌與招商策略

品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的催化劑和拉動(dòng)力,。

經(jīng)過(guò)近十八年的經(jīng)營(yíng)，“鴻基座椅”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢(shì)品牌,，具有較強(qiáng)的號(hào)召力,；在市場(chǎng)上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此,，20xx年,，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶(hù)群,，綜合運(yùn)用網(wǎng)絡(luò),、專(zhuān)賣(mài)店、直銷(xiāo),、展會(huì)等通路,，集中力量向海外市場(chǎng)和中國(guó)區(qū)市場(chǎng)推廣“鴻基座椅”品牌。為此,，相應(yīng)措施如下：1,、國(guó)際銷(xiāo)售部應(yīng)以“鴻基座椅”為主打品牌，以展會(huì),、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段,，以海外采購(gòu)商和經(jīng)銷(xiāo)商為目標(biāo)大力開(kāi)展招商活動(dòng)。2,、國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售部應(yīng)在中國(guó)區(qū)市場(chǎng)主推“鴻基座椅”品牌,，采用以商招商、廣告招商,、專(zhuān)員招商,、展會(huì)招商等手段,，面向家具業(yè)、影院業(yè),、體育場(chǎng)館,、會(huì)堂、禮堂和意向投資者五類(lèi)潛在客戶(hù)展開(kāi)強(qiáng)力招商活動(dòng),。四,、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施（一）生產(chǎn)資源保障

1、公司新增投資100萬(wàn)元,，增加生產(chǎn)設(shè)備,，擴(kuò)大生產(chǎn)場(chǎng)地或（參股、收購(gòu),、外發(fā)）,，確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額1.1億，沖刺目標(biāo)1.21億元和各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)策略的實(shí)現(xiàn),。

2,、生產(chǎn)部作為二線(xiàn)部門(mén)，理應(yīng)成為國(guó)際銷(xiāo)售部和國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售部的堅(jiān)強(qiáng)后盾,，必須始終圍繞客戶(hù)要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn),，必須按照一線(xiàn)部門(mén)的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā),、物料采購(gòu),、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動(dòng)。

3,、按時(shí)交付合格產(chǎn)品,，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo),，采取適宜的控制措施,，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品,。

4,、生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗(yàn)生產(chǎn)部各級(jí)主管的關(guān)鍵所在,，必須列入各部門(mén)主管的首要議事日程,，必須以非常手段克服和消化各類(lèi)漲價(jià)因素，以降低材料采購(gòu)成本為突破口,，以提升生產(chǎn)速度,、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計(jì)件計(jì)酬方式為基本點(diǎn),，帶動(dòng)人工成本,、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低,，使主營(yíng)業(yè)務(wù)的座椅材料成本控制在45%以?xún)?nèi),。

（二）人力資源保障

“服務(wù),、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨,，保障一,、二線(xiàn)部門(mén)的后勤供給，構(gòu)建體系,、理順管理,，指導(dǎo)核心部門(mén)改善人力資源管理，是人力資源部20xx年的三大任務(wù),。為此,，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：

1、加快人才引進(jìn)：以《20xx年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃》為基礎(chǔ),，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充,，確保一、二線(xiàn)用人需求,；建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制和計(jì)劃,，在20xx年5月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲(chǔ)備人才全部引進(jìn)到位,。

2,、加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心,，對(duì)公司員工和加盟商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn),，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。

3,、建立合理的分配體系：建立起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性,、對(duì)內(nèi)具有公平性、對(duì)員工具有激勵(lì)性的,、包括員工薪資,、福利、紅利在內(nèi)的分配體系,；并在施行中不斷地加以檢討和完善,。

4、建立合理的績(jī)效管理體系：按照“有計(jì)劃,、分步驟,、可量化、可持續(xù)”的原則,，由常務(wù)副總經(jīng)理牽頭,，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ),，建立起工作績(jī)效管理體系，按照分級(jí)管理,、分層考核的原則,，20xx年2月1日起，總經(jīng)理對(duì)公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)實(shí)施考核,；至遲于20xx年4月1日起,，各部門(mén)對(duì)中層干部（部門(mén)）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績(jī)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行,，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí),。

（三）綜合管理保障

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特別是出口貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn),，客戶(hù)必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施,；公司將20年定義成為未來(lái)35年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)核心,。

1,、由常務(wù)副總經(jīng)理主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源,，自20xx年3月1日起,，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動(dòng),，用6個(gè)月時(shí)間,，建立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理,、技術(shù)管理,、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的,、高效的管理體系,。

管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò),、提升效率”為目標(biāo),，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合,，為必要時(shí)的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ),。

2、按照分權(quán)管理的原則,，由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé),，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè),、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)落實(shí)檢討等工作,。

（四）財(cái)務(wù)資源保障

20xx年,，公司將為一線(xiàn)部門(mén)提供優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)資源，在廣告,、人力,、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線(xiàn)傾斜,。與此同時(shí),，財(cái)務(wù)部必須從下列四個(gè)方面加大監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度：

1,、逐步下放費(fèi)用審批：在20xx年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上,，財(cái)務(wù)部按“編制責(zé)任人”的思路，將各類(lèi)費(fèi)用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)部門(mén)副總（經(jīng)理）,，以便形成權(quán)責(zé)對(duì)等機(jī)制,；財(cái)務(wù)部在費(fèi)用流向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測(cè)。

2,、主導(dǎo)成本降低活動(dòng)：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上,，財(cái)務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場(chǎng)調(diào)研,，或組織各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng),，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)降低成本,。

3,、整合多個(gè)專(zhuān)賣(mài)店資源：由財(cái)務(wù)部主導(dǎo)，對(duì)樂(lè)從專(zhuān)賣(mài)店,、博覽專(zhuān)賣(mài)店,、鄭州專(zhuān)賣(mài)店、蘇州專(zhuān)賣(mài)店等資源的工商,、銀行,、稅務(wù)、海關(guān)資源進(jìn)行整合,，為一線(xiàn)部門(mén)提供便捷的財(cái)務(wù)交流和結(jié)算通道,。

4、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系：財(cái)務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系,，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動(dòng),，理順、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系,，重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財(cái)務(wù)信息流,。

（五）組織管理保障

1、由董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）負(fù)責(zé),，與經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)簽定《目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)》,，明確各責(zé)任部門(mén)的目標(biāo),、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

2,、由各責(zé)任部門(mén)副總（經(jīng)理）負(fù)責(zé),，20xx年2月15日前，對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解,，并與各級(jí)主管簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》,，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任,、獎(jiǎng)懲等,。各級(jí)主管的《目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》統(tǒng)一匯集于人力資源部，實(shí)施歸口管理,。

3,、由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，20xx年2月15日前,，出臺(tái)《財(cái)務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》,，明確各類(lèi)責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo),、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng),，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。

4,、由常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé),，20xx年2月15日前，以董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）為授權(quán)方,，與各責(zé)任部門(mén)副總（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》,，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零,。

5,、由營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織每月/季“經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成檢討會(huì)”,，總結(jié)成果,，檢討差距，研擬對(duì)策,，跟進(jìn)結(jié)果,。

五、總體要求

公司高層清醒地認(rèn)識(shí)到：20xx年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,，是一個(gè)充滿(mǎn)機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí),，需要全體員工的共同努力,。

（一）更新觀(guān)念，創(chuàng)新管理

公司認(rèn)為,，要達(dá)成20xx年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),，首先要更新觀(guān)念，各級(jí)主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊,、得過(guò)且過(guò),、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀(guān)念,，以宏觀(guān)的立場(chǎng),，樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識(shí)和“發(fā)展公司,，分享成果”的捆綁意識(shí),，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結(jié)構(gòu)系列,、采購(gòu)管理的成本降低、訂單評(píng)審的菜單管理,、后勤保障的服務(wù)品質(zhì),、財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)的深入一線(xiàn)等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思維,、創(chuàng)新管理模式,，為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠(chǎng)向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。

（二）切實(shí)負(fù)責(zé),，重在行動(dòng)

行動(dòng),，是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行,，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵,。沒(méi)有行動(dòng)和執(zhí)行，一切都是空談,。

公司要求,，各級(jí)干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和中層干部,，必須以“責(zé)任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項(xiàng)工作,，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。

公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行,，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有干部,，對(duì)于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,，將列入員工淘汰計(jì)劃的首選,，首先予以淘汰,。

（三）業(yè)績(jī)優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)

追求利潤(rùn)最大化,，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂,；任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任，都是贏(yíng)得市場(chǎng),，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng),，收獲利潤(rùn)。

利潤(rùn)是20xx年公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的“核心之核”,，銷(xiāo)售是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的載體性指標(biāo),。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績(jī)定酬,，指標(biāo)量化,，逐級(jí)捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向,，也就是,，經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)以利潤(rùn)為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jī)指標(biāo)與上級(jí)主管實(shí)施緊密捆綁,，采用自上而下逐級(jí)考核的辦法,，充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí),，對(duì)于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊(duì)成員）和員工,，采取主動(dòng)讓賢、組織調(diào)整,、公司勸退,、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能,，提升管理體質(zhì),。

總之，公司希望并要求：所有鴻基從業(yè)人員,，必須以全新的觀(guān)念,、全新的面貌、全新的行動(dòng),，投身“打造高效鴻基,，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn),！下列文件是本計(jì)劃書(shū)的相關(guān)文件或附件：

1,、組織結(jié)構(gòu)；

2、崗位職責(zé),；

3,、人力配置：

4、20xx年計(jì)劃：

①20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃：財(cái)務(wù)部

②20xx年度人工成本預(yù)算計(jì)劃：財(cái)務(wù)部

③年度稅后利潤(rùn)分配計(jì)劃：人力資源部

④20xx年目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)（經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)）：營(yíng)銷(xiāo)中心

⑤20xx年度銷(xiāo)售目標(biāo)分解表：銷(xiāo)售部

⑥20xx年度績(jī)效考核管理辦法：銷(xiāo)售部,、人力資源部

人力資源部

5,、20xx年行動(dòng)計(jì)劃一覽表（初稿）：企業(yè)策劃部（附件）

公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃篇十二

20xx年下半年，我們將繼續(xù)以服務(wù)為宗旨,，以產(chǎn)業(yè)政策,、金融政策為導(dǎo)向，堅(jiān)持市場(chǎng)化運(yùn)作,，規(guī)范管理,，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，誠(chéng)實(shí)守信,，安全審慎,，開(kāi)拓創(chuàng)新，積極為中小企業(yè)提供綠色融資通道,，

促進(jìn)中小企業(yè)健康發(fā)展,，努力做好以下幾點(diǎn)：

要把工作做好必須要求增強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì),，既要熟悉國(guó)家宏觀(guān)經(jīng)濟(jì),，又要熟悉企業(yè)微觀(guān)經(jīng)濟(jì)；既要熟悉金融知識(shí),，又要熟悉《擔(dān)保法》、《物權(quán)法》等法律知識(shí),，更需要精通擔(dān)保知識(shí),，這樣才能為做好擔(dān)保工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

擔(dān)保業(yè)務(wù)總量是體現(xiàn)擔(dān)保中心工作水平的重要指標(biāo),，作為擔(dān)保中心的重要工作來(lái)抓,，爭(zhēng)取做好以下幾項(xiàng)工作：

①與合作銀行溝通好、協(xié)調(diào)好,，比如和江蘇銀行揚(yáng)州分行召開(kāi)座談會(huì),，面對(duì)面進(jìn)行討論交流，相互學(xué)習(xí),，盡快盡早地做大擔(dān)保業(yè)務(wù)規(guī)模,。

②要積極主動(dòng)尋找生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)質(zhì)態(tài)好、信譽(yù)好的企業(yè),，通過(guò)各方面的途徑掌握企業(yè)信息來(lái)源,，為做大、做強(qiáng)擔(dān)保業(yè)務(wù)儲(chǔ)備資源。

③在增加合作銀行上,，與招商銀行進(jìn)行洽談,，同時(shí)尋找其他試點(diǎn)銀行，先開(kāi)展擔(dān)保業(yè)務(wù),，再商談合作事宜,。

風(fēng)險(xiǎn)控制是擔(dān)保中心的工作重點(diǎn)，也是整個(gè)擔(dān)保業(yè)務(wù)操作流程的關(guān)鍵點(diǎn),，要增強(qiáng)擔(dān)保中心的抗風(fēng)險(xiǎn)能力,，控制好每筆擔(dān)保業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)鍵做好以下幾項(xiàng)工作：

①完善內(nèi)部組織體系,，增加中心人員,，明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)控制工作。

②把握擔(dān)保流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié),，對(duì)企業(yè)提供資料的真實(shí)性,、合法性認(rèn)真調(diào)查，做到事前控制好風(fēng)險(xiǎn),，嚴(yán)格規(guī)范擔(dān)保業(yè)務(wù)操作程序,，以及審批程序，提高業(yè)務(wù)操作的科學(xué)性,、嚴(yán)密性和規(guī)范性,。

③落實(shí)好反擔(dān)保措施，做好抵押物的登記與監(jiān)管工作,，增加反擔(dān)保措施的種類(lèi),，比如：倉(cāng)單質(zhì)押、應(yīng)收賬款抵押,。

④做好貸后跟蹤調(diào)查工作,，到企業(yè)進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，及時(shí)掌握企業(yè)變動(dòng)信息,，力將風(fēng)險(xiǎn)控制在最小的范圍內(nèi),。

多渠道、多角度加強(qiáng)對(duì)外宣傳力度,，宣傳擔(dān)保中心,，進(jìn)一步擴(kuò)大中心在社會(huì)上的影響力，力求做到讓更多的中小企業(yè)在貸款困難的時(shí)候想到擔(dān)保中心,，充分發(fā)揮擔(dān)保中心的作用,。

嚴(yán)格遵守?fù)?dān)保中心的各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，牢記擔(dān)保中心“依法經(jīng)營(yíng),、誠(chéng)實(shí)守信,、客觀(guān)公正,、廉潔自律、安全高效,、熱情服務(wù),、平等合作、公平交易”的服務(wù)承諾,，對(duì)上門(mén)咨詢(xún)擔(dān)保業(yè)務(wù)的人員耐心解釋?zhuān)鲃?dòng)學(xué)習(xí)其他城市好的做法,，借人家之長(zhǎng)，避自己之短,，同時(shí)加強(qiáng)廉政建設(shè),。

公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃篇十三

在認(rèn)真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)（swot）的基礎(chǔ)上,，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對(duì)當(dāng)前行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和趨勢(shì)作出基本研判,，將xxxx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：靈活策略贏(yíng)市場(chǎng)，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力,，加強(qiáng)管理保利潤(rùn),。

經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想；各單位,、各部門(mén)和各級(jí)干部的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng),、管理活動(dòng)，包括政策制訂,、制度設(shè)計(jì),、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi),、貫徹和執(zhí)行,。

（一）核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

xxxx年，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：

年度銷(xiāo)售收入2600萬(wàn)元,，增長(zhǎng)率%,，保底銷(xiāo)售收入萬(wàn)元；年度稅后利潤(rùn)萬(wàn)元,，增長(zhǎng)率%，稅后利潤(rùn)率%,，資產(chǎn)回報(bào)率%,，保底利潤(rùn)萬(wàn)元。

在核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)中,，利潤(rùn)是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標(biāo),，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的“核心之核”。

（二）銷(xiāo)售目標(biāo)細(xì)分

銷(xiāo)售目標(biāo)細(xì)分表（計(jì)算單位：萬(wàn)元,，人民幣）上述銷(xiāo)售目標(biāo)的分解,，按《xxxx年度銷(xiāo)售目標(biāo)分解表》執(zhí)行（附件）,。 1

（一）市場(chǎng)策略

要實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入的大幅度增長(zhǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋面,、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群,，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇,。因此,，公司將20xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”，投入巨大資金開(kāi)拓市場(chǎng),，發(fā)展客戶(hù),、爭(zhēng)取訂單。對(duì)此,，應(yīng)采取下列措施：

1,、全公司必須以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以銷(xiāo)售為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng),。公司制訂相關(guān)政策,，鼓勵(lì)全體員工參與營(yíng)銷(xiāo)工作。

2,、銷(xiāo)售部必須整合各項(xiàng)資源,，在xxxx年，采取一切措施,，集中精力做好客戶(hù)和國(guó)內(nèi)經(jīng)銷(xiāo)商的開(kāi)發(fā),、簽約工作。

3,、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)應(yīng)以“強(qiáng)勢(shì)推進(jìn),、快速占領(lǐng)”的策略，爭(zhēng)取把全國(guó)著名的塔機(jī)廠(chǎng)家發(fā)展成永久客戶(hù),，大力發(fā)展偶合器渠道經(jīng)銷(xiāo)商,，應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng),。

4,、制定修改更加合理完善的銷(xiāo)售激勵(lì)措施、獎(jiǎng)懲制度,。

（二）產(chǎn)品策略

市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持,。 xxxx年公司的整體產(chǎn)品策略是：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計(jì),、選材和價(jià)格上,，始終圍繞客戶(hù)需求，以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn),，以適銷(xiāo)對(duì)路為原則,，降低單套產(chǎn)品利潤(rùn),，提升總體銷(xiāo)量，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總量最大化,。為此,，應(yīng)采取下列措施：

1、開(kāi)發(fā)連帶產(chǎn)品,，如塔機(jī)起升機(jī)構(gòu),、ptk加長(zhǎng)變幅、jh08,、jh02等,。

2、加快大功率高轉(zhuǎn)速偶合器的研發(fā),，盡快出樣機(jī),、出產(chǎn)品，占領(lǐng)市場(chǎng)先機(jī),。

3,、加速風(fēng)電用減速機(jī)的研發(fā)試制。

（三）品牌與招商策略

品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的催化劑和拉動(dòng)力,。經(jīng)過(guò)十余年的經(jīng)營(yíng),，“禹成”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢(shì)品牌，具有較強(qiáng)的號(hào)召力,；在市場(chǎng)上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度,。因此，xxxx年,，公司必須集合品牌資源,，區(qū)分目標(biāo)客戶(hù)群，綜合運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)及經(jīng)銷(xiāo)商渠道,，集中力量向市場(chǎng)推廣“禹成”品牌,。為此，相應(yīng)措施如下：

1,、應(yīng)以“禹成”為主打品牌,，以展會(huì)、經(jīng)銷(xiāo)商年會(huì)等手段,，大力開(kāi)展渠道建設(shè)活動(dòng),。

2、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè),，細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)，爭(zhēng)取讓更多的經(jīng)銷(xiāo)商,、用戶(hù)了解“禹成”品牌,、選擇“禹成”品牌,、信賴(lài)“禹成”品牌。

（一）生產(chǎn)資源保障

1,、理順生產(chǎn)流程,，提高外協(xié)單位加工能力。

因去年生產(chǎn)組織產(chǎn)能不足,，我們進(jìn)行生產(chǎn)流程改造,，將生產(chǎn)計(jì)劃前置，提前向毛坯廠(chǎng)家下達(dá)計(jì)劃并及時(shí)落實(shí)到貨時(shí)間,；另外加大外協(xié)單位的產(chǎn)能,，提前確認(rèn)每個(gè)加工單位每周產(chǎn)能，最后根據(jù)公司及外協(xié)單位的產(chǎn)量確定每月的生產(chǎn)計(jì)劃,，并監(jiān)督實(shí)施,。

2、生產(chǎn)作為二線(xiàn)部門(mén),，理應(yīng)成為銷(xiāo)售的堅(jiān)強(qiáng)后盾,，必須始終圍繞客戶(hù)要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線(xiàn)部門(mén)的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求,，組織設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā),、物料采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動(dòng),。加強(qiáng)生產(chǎn)組織的優(yōu)化,，通過(guò)生產(chǎn)與銷(xiāo)售及倉(cāng)庫(kù)有效的緊密銜接,，使銷(xiāo)售與生產(chǎn)的流程順暢,、倉(cāng)庫(kù)與生產(chǎn)的賬目做到每日同步、清洗,，為形成簡(jiǎn)潔,、快速,、有序的生產(chǎn)繼續(xù)努力。

3,、按時(shí)交付合格產(chǎn)品,，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo),，采取適宜的控制措施,，以適宜的品質(zhì)成本，為銷(xiāo)售一線(xiàn)準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品,。提高質(zhì)量意識(shí),，生產(chǎn)部每天早會(huì)著重強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)質(zhì)量意識(shí)，質(zhì)量是靠做的,，不是靠檢的,，這是我們經(jīng)常提到的一句話(huà),。對(duì)新員工實(shí)行質(zhì)檢全程監(jiān)督，不允許廢品出現(xiàn),。對(duì)于質(zhì)量問(wèn)題做到“凡是有人負(fù)責(zé),，凡事有章可循，凡事有人監(jiān)督,，凡事有據(jù)可查”,。

4、生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,，將是考驗(yàn)生產(chǎn)部各級(jí)干部的關(guān)鍵所在,，必須列入各級(jí)干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類(lèi)漲價(jià)因素,，以降低材料采購(gòu)成本為突破口,，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量,、采用計(jì)件計(jì)酬方式為基本點(diǎn),，帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低,，使主營(yíng)業(yè)務(wù)的材料成本控制在%以?xún)?nèi),。

5、提高員工安全意識(shí),。加強(qiáng)設(shè)備監(jiān)管,，定期做好起重機(jī)械等特種設(shè)備的檢驗(yàn)、巡查,。越是在生產(chǎn)任務(wù)重的情況下,，越要加強(qiáng)安全教育和安全監(jiān)督。每天向員工灌輸安全生產(chǎn)理念,。截止5月底未發(fā)生大的安全事故,，但是5月份2次小事故也引起我們極大的重視，加強(qiáng)操作規(guī)程的培訓(xùn),，提高員工的安全意識(shí),。

（二）人力資源保障

“服務(wù)、支持,、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨,，保障一、二線(xiàn)部門(mén)的后勤供給,，構(gòu)建體系,、理順管理，指導(dǎo)核心部門(mén)改善人力資源管理，是綜合部xxxx年的三大任務(wù),。為此,，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：

1、加快人才引進(jìn)：以《xxxx年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃》為基礎(chǔ),，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保一,、二線(xiàn)用人需求,；建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制和計(jì)劃，在xxxx年2月3日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢,，將儲(chǔ)備人才全部引進(jìn)到位,。

2、加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系,，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心,，對(duì)公司員工和渠道經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì),。

3,、建立合理的分配體系：建立起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性、對(duì)內(nèi)具有公平性,、對(duì)員工具有激勵(lì)性的,、包括員工薪資、福利,、紅利在內(nèi)的分配體系,；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4,、建立合理的績(jī)效管理體系：按照“有計(jì)劃,、分步驟、可量化,、可持續(xù)”的原則,，由人力資源總監(jiān)牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ),，建立起工作績(jī)效管理體系,，按照分級(jí)管理、分層考核的原則,，xxxx年3月5起,，總經(jīng)理對(duì)公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)實(shí)施考核；至遲于xxxx年12月3日起,，各中心對(duì)中層干部（部門(mén)）和基層干部（作業(yè)組）施行考核,；績(jī)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。

（三）綜合管理保障

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn),，客戶(hù)必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施；公司將xxxx年定義成為未來(lái)3—5年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”,，高效順暢的管理是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)核心,。

1、由綜合部主導(dǎo),，集合內(nèi)外資源,，自xxxx年3月5日起，公司推展“建構(gòu)管理體系,，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動(dòng),，用6個(gè)月時(shí)間，建立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理,、生產(chǎn)管理,、技術(shù)管理、品質(zhì)管理,、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的,、高效的管理體系。

管理體系的建構(gòu),，必須以“理順脈絡(luò),、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性,、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合,，為必要時(shí)的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。

2,、按照分權(quán)管理的原則,，由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè),、骨干隊(duì)伍建設(shè),、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。

（四）財(cái)務(wù)資源保障

xxxx年,，公司將為一線(xiàn)部門(mén)提供優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)資源,，在廣告、人力,、費(fèi)用,、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線(xiàn)傾斜。與此同時(shí),，財(cái)務(wù)部必須從下列幾個(gè)方面加大監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度：

1,、主導(dǎo)成本降低活動(dòng)：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上,，財(cái)務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場(chǎng)調(diào)研,，或組織各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng),，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)降低成本,。

2,、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系：財(cái)務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動(dòng),，理順,、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系。

（五）組織管理保障

1,、由董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)，與經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)簽定《目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)》,，明確各責(zé)任中心的目標(biāo),、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

2,、由各責(zé)任中心總監(jiān)（廠(chǎng)長(zhǎng)）負(fù)責(zé),，年月日前，對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解,，并與各級(jí)干部簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》,，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任,、獎(jiǎng)懲等,。各級(jí)干部的《目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實(shí)施歸口管理,。

3,、由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，年月日前,，出臺(tái)《財(cái)務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》,，明確各類(lèi)責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo),、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng),，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。

4,、由人力資源總監(jiān)負(fù)責(zé),，xxxx年月日前，以董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）為授權(quán)方,，與各責(zé)任中心總監(jiān)（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》,，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。

5,、由營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)負(fù)責(zé),，組織每月/季“經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成檢討會(huì)”，總結(jié)成果,，檢討差距,，研擬對(duì)策，跟進(jìn)結(jié)果,。

（六）技術(shù),、質(zhì)量管理保障

1、嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量,、環(huán)境,、職業(yè)健康安全管理體系。

2,、配合銷(xiāo)售做好與用戶(hù)（主機(jī)廠(chǎng),、用戶(hù)、設(shè)計(jì)院）的技術(shù)交流工作,，設(shè)計(jì)最佳方案,，達(dá)到雙方滿(mǎn)意的效果。做好為銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)技術(shù)支持,，制定投標(biāo)文件及技術(shù)方案,，編制技術(shù)協(xié)議、大修協(xié)議,。及時(shí)地為用戶(hù)和業(yè)務(wù)員提供各類(lèi)技術(shù)支持工作,。配合售后服務(wù)做好售后的技術(shù)支持工作。根據(jù)銷(xiāo)售部的市場(chǎng)信心,，開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)滿(mǎn)足用戶(hù)要求的各類(lèi)型產(chǎn)品,。積極做好生產(chǎn)過(guò)程技術(shù)指導(dǎo)、售后質(zhì)量問(wèn)題的分析與判定,。

3,、加強(qiáng)對(duì)質(zhì)檢人員的管理與指導(dǎo)，建立并不斷完善產(chǎn)品的檢查質(zhì)量要求,。經(jīng)常在車(chē)間查看各車(chē)間的質(zhì)量情況,，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)找到有關(guān)人員糾正解決。

4,、建立月度技術(shù)質(zhì)量座談例會(huì)制度,，開(kāi)展專(zhuān)題質(zhì)量討論會(huì)，征求各單位意見(jiàn),，改進(jìn)工作方法,，提高管理和服務(wù)水平,。

如每月初組織召開(kāi)質(zhì)量專(zhuān)題會(huì)議，對(duì)上月發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題：從原材料,、毛坯,、鉚焊、機(jī)加工,、裝配車(chē)間,、售后服務(wù)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)、總結(jié),，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析,，采取預(yù)防措施，防止類(lèi)似的質(zhì)量問(wèn)題再次發(fā)生,。

公司高層清醒地認(rèn)識(shí)到：xxxx年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個(gè)充滿(mǎn)機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃,，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃,；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力,。

（一）更新觀(guān)念，創(chuàng)新管理

公司認(rèn)為,，要達(dá)成xxxx年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),，首先要更新觀(guān)念，各級(jí)干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊,、得過(guò)且過(guò),、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀(guān)念,，以宏觀(guān)的立場(chǎng),，樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識(shí)和“發(fā)展公司,，分享成果”的捆綁意識(shí),，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結(jié)構(gòu)系列,、采購(gòu)管理的成本降低,、訂單評(píng)審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì),、財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)的深入一線(xiàn)等等各方面,，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng)新管理模式,，為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠(chǎng)向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ),。

（二）切實(shí)負(fù)責(zé),，重在行動(dòng)

行動(dòng)，是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要,；執(zhí)行,，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執(zhí)行,，一切都是空談,。

公司要求，各級(jí)干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作,，特別是經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和中層干部,，必須以“責(zé)任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項(xiàng)工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行,。

公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行,，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有干部，對(duì)于那些紙上談兵,、不尚作為的干部和員工,，將列入員工淘汰計(jì)劃的首選，首先予以淘汰,。

（三）業(yè)績(jī)優(yōu)先,，獎(jiǎng)懲落實(shí)

追求利潤(rùn)最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂,；任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任,，都是贏(yíng)得市場(chǎng)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng),，收獲利潤(rùn),。

利潤(rùn)是xxxx年公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的“核心之核”，銷(xiāo)售是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的載體性指標(biāo),。在這一思想指導(dǎo)下,，“業(yè)績(jī)定酬，指標(biāo)量化,，逐級(jí)捆綁,，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是,，經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)以利潤(rùn)為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁,，中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jī)指標(biāo)與上級(jí)主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級(jí)考核的辦法,，充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性,。同時(shí)，對(duì)于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊(duì)成員）和員工,，采取主動(dòng)讓賢,、組織調(diào)整,、公司勸退、末位淘汰等措施,，增強(qiáng)造血功能,，提升管理體質(zhì)。

總之,，公司希望并要求：所有禹成從業(yè)人員,，必須以全新的觀(guān)念、全新的面貌,、全新的行動(dòng),，投身“打造高效禹成，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)大增”的偉大征程中,，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn),！

公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃篇十四

目前，我公司的在保責(zé)任余額為5700萬(wàn)元,，其中與銀行合作的擔(dān)保金額總計(jì)2930萬(wàn)元,，與小貸公司及個(gè)人合作的擔(dān)保金額總計(jì)2770萬(wàn)元。20xx年將是我擔(dān)保公司業(yè)務(wù)發(fā)展的又一個(gè)重要進(jìn)程,，所面臨的任務(wù)較重,，應(yīng)爭(zhēng)取我公司的業(yè)務(wù)量持續(xù)、穩(wěn)定,、健康發(fā)展,，但受中小企業(yè)用款規(guī)律的影響，年初用款量較少,，年末用款量較大，按這個(gè)原則將公司制定的全年任務(wù)指標(biāo)按中心分季度予以分解,。見(jiàn)下表：

（1）規(guī)劃建設(shè)現(xiàn)代化辦公場(chǎng)所

目前我公司共設(shè)4個(gè)部門(mén),，有員工6人，共配置電腦4臺(tái),，為了滿(mǎn)足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,，提高辦事效率，20xx年,，公司將增加工作人員數(shù)量,，并租用能滿(mǎn)足現(xiàn)代化辦公需要的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，配置與業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配的一系列辦公設(shè)備,。

（2）解決交通問(wèn)題

由于業(yè)務(wù)拓展原因,，需要頻繁外出對(duì)客戶(hù)進(jìn)行事前調(diào)查、事中落實(shí),，事后監(jiān)督等項(xiàng)工作,，目前,，公司已購(gòu)置1臺(tái)車(chē)輛，隨著公司業(yè)務(wù)的逐步擴(kuò)大,，將根據(jù)需要考慮是否還需引進(jìn)汽車(chē),，并制訂相應(yīng)的管理辦法。

（1）加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)

以公司組建的宗旨為指導(dǎo)思想,，以公司的規(guī)劃為任務(wù)指標(biāo),，建立一支勇于開(kāi)拓，敢于創(chuàng)新,，有誠(chéng)實(shí)守信品質(zhì)的專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì),，在使政府、銀行,、股東各方面都滿(mǎn)意的基礎(chǔ)上充分體現(xiàn)自身的價(jià)值,。

目前我單位職位設(shè)置如下： 總經(jīng)理（1人）

執(zhí)行董事會(huì)決議，主持公司全面工作,，保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),；組織指揮公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，建立健全公司統(tǒng)一,、高效的組織體系和工作體系；健全財(cái)務(wù)管理制度,，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，保證資產(chǎn)的保值和增值；加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè),，處理好社會(huì)公共關(guān)系,，樹(shù)立公司良好的社會(huì)形象。

1人）

公司日常的會(huì)計(jì)核算,、財(cái)務(wù)管理,、資金運(yùn)營(yíng)與預(yù)算管理。

1人）

制定公司業(yè)務(wù)管理,、操作規(guī)范及風(fēng)險(xiǎn)控制等制度,；對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行資信評(píng)估；對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)審核,；對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),；負(fù)責(zé)有關(guān)法律文本的擬訂、審核,；負(fù)責(zé)反擔(dān)保措施的落實(shí),；負(fù)責(zé)公司訴訟仲裁及維權(quán)法律事務(wù)；負(fù)責(zé)保后業(yè)務(wù)的監(jiān)管,。

4人）

負(fù)責(zé)擔(dān)保業(yè)務(wù)的受理,、調(diào)查,；接受客戶(hù)對(duì)擔(dān)保業(yè)務(wù)的咨詢(xún)；相關(guān)合同的簽定,；保后跟蹤調(diào)查,。

為保證各部門(mén)能順利完成20xx年目標(biāo)任務(wù)，我公司會(huì)根據(jù)崗位需求在全社會(huì)范圍內(nèi)公開(kāi)招聘員工,。

(2)調(diào)整擔(dān)保運(yùn)營(yíng)理念

擔(dān)保行業(yè)發(fā)展之初是照搬了銀行的許多做法,，比如，風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查合審核等等,。但對(duì)于擔(dān)保行業(yè)來(lái)說(shuō)情況卻完全不一樣,，因?yàn)閾?dān)保行業(yè)本身面臨的就是規(guī)模小的中小企業(yè)，甚至在經(jīng)營(yíng)上暫時(shí)有困難的企業(yè),。于是,，根據(jù)中小企業(yè)和個(gè)人的特點(diǎn)，許多擔(dān)保公司開(kāi)始轉(zhuǎn)變理念,。我們公司不僅要錦上添花,，更要雪中送炭，為那些暫時(shí)有困難的企業(yè)提供及時(shí)的服務(wù),，讓它們?cè)诎l(fā)展的困難時(shí)期順利渡過(guò)難關(guān),。從另一層面來(lái)講，也促進(jìn)的地區(qū)性的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。我們始終認(rèn)為：只有與中小企業(yè)結(jié)成良好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,，方能真正從根本上實(shí)現(xiàn)雙贏(yíng)。 我公司將在今后的發(fā)展過(guò)程中,，建立適合自身發(fā)展的一套較為完整的規(guī)章制度,，量化考核，形成有效的擔(dān)保企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系,，不斷提升經(jīng)營(yíng)管理水平和綜合競(jìng)爭(zhēng)能力,，努力把公司建成資本充足、管理科學(xué),、運(yùn)行規(guī)范、信譽(yù)卓越的新型金融服務(wù)企業(yè),。使其成為遼寧融資擔(dān)保領(lǐng)域具有核心競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新能力的一流擔(dān)保公司,。

公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃篇十五

20xx年，風(fēng)險(xiǎn)管理部全體員工在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,，在業(yè)務(wù)部和綜合部的配合和幫助下,，共同努力，完成了以下主要工作：

20xx年風(fēng)險(xiǎn)管理部共計(jì)復(fù)核擔(dān)保項(xiàng)目378個(gè),，累計(jì)上報(bào)擔(dān)保金額40.20億元,，并根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，對(duì)永龍機(jī)械等擔(dān)保項(xiàng)目進(jìn)行了實(shí)地復(fù)核；累計(jì)復(fù)核委托貸款項(xiàng)目36個(gè),，金額21300萬(wàn)元,。在業(yè)務(wù)部提交的項(xiàng)目資料和審批材料齊全的情況下，風(fēng)險(xiǎn)管理部能按時(shí)完成復(fù)核工作,，并及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),。項(xiàng)目復(fù)核意見(jiàn)基本做到標(biāo)準(zhǔn)一致。上會(huì)項(xiàng)目及時(shí)提交風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審委員會(huì)評(píng)估,，全年累計(jì)組織召開(kāi)了30次擔(dān)保項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審委員會(huì)會(huì)議,，上會(huì)項(xiàng)目達(dá)61個(gè)，申請(qǐng)擔(dān)保金額17.76億元,。參與組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審委員會(huì)專(zhuān)家委員座談會(huì)一次,。

起草、討論修改和報(bào)批通過(guò)了公司《委托貸款業(yè)務(wù)管理辦法》,；起草,、討論修改了《擔(dān)保項(xiàng)目盡職調(diào)查實(shí)施細(xì)則》；修改了擔(dān)保業(yè)務(wù)收費(fèi)辦法,；修改并討論通過(guò)了薪酬制度和員工考核辦法,。

1、起草了委托貸款項(xiàng)目調(diào)查報(bào)告和調(diào)查過(guò)程報(bào)告模板,，并經(jīng)討論修改后供項(xiàng)目人員使用,；

2、起草了委托貸款相關(guān)表格,、合同及放款規(guī)定,，經(jīng)批準(zhǔn)并投入使用；

3,、起草了擔(dān)保項(xiàng)目和委貸項(xiàng)目終結(jié)流程和相關(guān)表格,，經(jīng)討論修改報(bào)批后投入使用；

4,、修改了《擔(dān)保項(xiàng)目保后檢查記錄表》,，擬定了《關(guān)于代償項(xiàng)目追償工作的補(bǔ)充規(guī)定》及擔(dān)保項(xiàng)目追償報(bào)告相關(guān)表格。

鑒于公司今年對(duì)擔(dān)保項(xiàng)目出保流程進(jìn)行了調(diào)整,，風(fēng)險(xiǎn)管理部工作量增大,，部門(mén)加強(qiáng)了內(nèi)部協(xié)調(diào)，盡最大努力及時(shí)完成了擔(dān)保業(yè)務(wù)反擔(dān)保手續(xù)和委貸業(yè)務(wù)擔(dān)保手續(xù)的辦理工作,。

根據(jù)項(xiàng)目審批情況,，嚴(yán)格項(xiàng)目出保審查，防止操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，及時(shí)完成擔(dān)保項(xiàng)目出保審查工作和委貸項(xiàng)目放款審查工作,。累計(jì)完成擔(dān)保項(xiàng)目出保審查656筆,、金額268417萬(wàn)元（截止11月末按對(duì)外申報(bào)口徑為895筆、310958萬(wàn)元）,；截止11月末累計(jì)完成委貸項(xiàng)目放款審查31筆,、金額17300萬(wàn)元，委貸余額6800萬(wàn)元,，利息收入468萬(wàn)元,。

對(duì)保后監(jiān)管報(bào)告提出風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)意見(jiàn)，按月通報(bào)保后監(jiān)管執(zhí)行情況,。累計(jì)上報(bào)保后監(jiān)管記錄表359份,。

及時(shí)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目審批、出保,、放款情況,，按月報(bào)送公司擔(dān)保業(yè)務(wù)報(bào)表、代償統(tǒng)計(jì)表,、委貸業(yè)務(wù)報(bào)表給公司領(lǐng)導(dǎo),、各部門(mén)和合作金融機(jī)構(gòu)。

根據(jù)項(xiàng)目人員移交情況及時(shí)將相關(guān)法律文本檔案歸集入檔,。

跟蹤代償項(xiàng)目,，配合顧問(wèn)律師做好代償項(xiàng)目的追償工作，代償項(xiàng)目均按法律程序進(jìn)行追償,，按月上報(bào)代償項(xiàng)目追償報(bào)告,，及時(shí)匯報(bào)相關(guān)代償情況。天欣網(wǎng)絡(luò)代償項(xiàng)目已全部收回,，其他五個(gè)代償項(xiàng)目正在訴訟或追償中,。

分別與九江銀行合肥分行、杭州銀行合肥分行,、肥西農(nóng)村商業(yè)銀行,、合肥創(chuàng)元小額貸款公司、通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司等金融機(jī)構(gòu)新簽了合作協(xié)議,，與徽商銀行合肥分行,、招商銀行合肥分行、交通銀行安徽省分行,、光大銀行合肥分行,、長(zhǎng)豐科源村鎮(zhèn)銀行、長(zhǎng)豐農(nóng)村合作銀行,、建設(shè)銀行安徽省分行等合作銀行續(xù)簽了合作協(xié)議,。拜訪(fǎng)了工行、建行,、中行,、交行、徽行,、科農(nóng)行,、九江銀行等合作銀行，加強(qiáng)與合作銀行的溝通合作,，及時(shí)通知合作金融機(jī)構(gòu)我公司辦公地址變更等事宜,。組織協(xié)調(diào)與工行安徽省分行營(yíng)業(yè)部開(kāi)展一次業(yè)務(wù)座談會(huì)；組織協(xié)調(diào)與所有合作銀行授信評(píng)審部門(mén)開(kāi)展了一次業(yè)務(wù)座談會(huì),。

收集和分析宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策,、行業(yè)動(dòng)態(tài)及在保客戶(hù)等方面的信息,，評(píng)價(jià)對(duì)在?？蛻?hù)和潛在客戶(hù)的影響，供公司領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)人員參考,。對(duì)在?？蛻?hù)按行業(yè)進(jìn)行了分析總結(jié)，并參與組織討論,。

1,、參加了公司辦公場(chǎng)所裝修和搬遷協(xié)調(diào)工作；

2,、參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)交流會(huì)和微型金融課程培訓(xùn)等,；

3、對(duì)公司重大客戶(hù)進(jìn)行了分類(lèi)評(píng)估,；

4,、對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)在保項(xiàng)目進(jìn)行重新分配并討論通過(guò)；

5,、對(duì)部門(mén)新員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),，參與人員招聘工作及試用期員工考核工作；

6,、參加黨組織及公司組織的慶典及旅游,、體育鍛煉、比賽,、歌唱等文體活動(dòng),。

20xx年風(fēng)險(xiǎn)管理部盡管做了不少工作，但仍存在許多不足和需要改進(jìn)的地方,，20xx年應(yīng)做好以下工作：

（一）繼續(xù)做好項(xiàng)目復(fù)核,、出保和放款審查,、項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)和檔案管理等日常工作

項(xiàng)目復(fù)核工作要做到上報(bào)及時(shí)、意見(jiàn)準(zhǔn)確,、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,；出保和放款審查工作要嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致；項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)工作做到及時(shí)準(zhǔn)確,；檔案管理工作要做到精益求精,，加強(qiáng)與業(yè)務(wù)人員的配合協(xié)調(diào)。

（二） 繼續(xù)完善公司內(nèi)部規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程規(guī)范化工作

根據(jù)需要,，繼續(xù)完善工作各項(xiàng)內(nèi)部規(guī)章制度,、業(yè)務(wù)操作流程等，完善《擔(dān)保業(yè)務(wù)管理辦法》等內(nèi)部規(guī)章制度,。

（三）加強(qiáng)保后監(jiān)管監(jiān)督工作和代償項(xiàng)目追償工作

鑒于目前保后監(jiān)管工作仍薄弱,，擬按保后監(jiān)管實(shí)施細(xì)則的要求加強(qiáng)對(duì)保后監(jiān)管的監(jiān)督，強(qiáng)化監(jiān)管工作,；

及時(shí)與顧問(wèn)律師溝通,，加強(qiáng)代償項(xiàng)目的追償工作，目前追償工作進(jìn)展一般,，除了法律程序,、人員不足等客觀(guān)原因外，主觀(guān)上跟蹤力度還有待加強(qiáng),。

（四）繼續(xù)加強(qiáng)與合作金融機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)工作,，續(xù)簽擔(dān)保合作協(xié)議，開(kāi)拓新的合作金融機(jī)構(gòu)和新的業(yè)務(wù)品種,。

在銀行合作方面,，在穩(wěn)固徽商銀行、交通銀行,、科農(nóng)行等主要合作銀行的基礎(chǔ)上,，加強(qiáng)與工行、建行,、中行,、農(nóng)行等大型國(guó)有商業(yè)銀行的合作力度，廣泛開(kāi)展與股份制商業(yè)銀行的合作,。從開(kāi)拓非融資擔(dān)保業(yè)務(wù)入手,，加大業(yè)務(wù)品種創(chuàng)新方面工作。

（五）加強(qiáng)行業(yè)分析和內(nèi)部培訓(xùn)交流,。根據(jù)行業(yè)分析材料和公司在?？蛻?hù)情況，做好項(xiàng)目調(diào)查指引工作和風(fēng)險(xiǎn)管理工作,。

（六）領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。