時(shí)間流逝得如此之快,,前方等待著我們的是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn),是時(shí)候開始寫計(jì)劃了,。相信許多人會覺得計(jì)劃很難寫?下面是小編帶來的優(yōu)秀計(jì)劃范文,,希望大家能夠喜歡!
財(cái)務(wù)部門年度總結(jié)和計(jì)劃篇一
一,、從基礎(chǔ)入手,著力于人員素質(zhì)培養(yǎng),,保障支行的穩(wěn)健經(jīng)營,。
1,、建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,奠定會計(jì)出納工作的基礎(chǔ)。今年我根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展變化和管理的要求,,對責(zé)任,、制度修舊補(bǔ)新,明確責(zé)任,、目標(biāo),,并按照缺什么補(bǔ)什么的原則,補(bǔ)充建立了上些新的制度,,對支行強(qiáng)化內(nèi)控,、防范風(fēng)險(xiǎn)起到了積極的作用。特別是針對七,、八月差錯率高居不下,及時(shí)組織,、制訂,、出臺了,,有效地遏制了風(fēng)險(xiǎn)的蔓延。
2、加大監(jiān)督檢查,,做好會計(jì)出納工作的保證。年內(nèi)一方面加大考核,,實(shí)行工效掛鉤的機(jī)制,,按月考核差錯率,并督促整改問題,,及時(shí)消除事故隱患,,解決問題。另一方面,,加大檢查力度,,改變會計(jì)檢查方式,采取定期,、不定期,,常規(guī)與專項(xiàng)檢查相結(jié)合的方式,及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中的難點(diǎn),、重點(diǎn),,再對癥下藥,解決問題,,有效地防范了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),。
3、以人為本,,加大會計(jì),、出納專業(yè)人員的素質(zhì)培訓(xùn),進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了會計(jì)、出納工作的規(guī)范化管理,。年內(nèi)主要做了以下七點(diǎn)工作:
1,、主動、積極地抓好服務(wù)工作,,堅(jiān)持不懈地搞好優(yōu)質(zhì)文明服務(wù),,樹立服務(wù)意識;
2,、堅(jiān)持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度,,統(tǒng)一學(xué)習(xí)新文件,從實(shí)際操作出發(fā),,將遇到的問題及難點(diǎn)列舉出來,,通過研究討論,尋求解決途徑,;
3,、堅(jiān)持考核與經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)掛鉤。
4,、成立了以骨干為主的結(jié)算小組,;
5、積極地組織柜員上崗考試,。
6,、培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習(xí)慣。
7,、開展不定期的技能比武,、知識競賽,加大對員工綜合能力的培養(yǎng),,提高結(jié)算工作質(zhì)量和效率,。
二、做好財(cái)務(wù)工作計(jì)劃,,強(qiáng)化成本意識,,規(guī)范財(cái)務(wù)管理,努力提高經(jīng)濟(jì)效益,。
1,、更好的完成年度財(cái)務(wù)工作,我嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和等規(guī)定,,認(rèn)真編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,,及時(shí)完整準(zhǔn)確的進(jìn)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料的報(bào)送,并于每季,、年末進(jìn)行詳細(xì)地財(cái)務(wù)分析,;在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置,,在固定費(fèi)用上,全年準(zhǔn)確的計(jì)算計(jì)提并上繳了職工福利費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、職工教育經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)金,、醫(yī)藥保險(xiǎn)金,、失業(yè)保險(xiǎn)金、住房公積金,、固定資產(chǎn)折舊,、長期待攤資產(chǎn)的攤銷、應(yīng)付利息等,,并按照營業(yè)費(fèi)用子目規(guī)范列支,。
2、費(fèi)用支出實(shí)行了專戶,、專項(xiàng)管理,,在臨時(shí)存款科目中設(shè)置了營業(yè)費(fèi)用專戶,專門核算營業(yè)費(fèi)用支出,,建立了相應(yīng)的手工臺賬,實(shí)行了一支筆審批制度,,嚴(yán)格區(qū)分了業(yè)務(wù)經(jīng)營支出資金和費(fèi)用支出資金,。在費(fèi)用使用上壓縮了不必要的開支,厲行節(jié)約,,用最少的資金獲得最大利潤,。xx年開支費(fèi)用總額為萬元,較上年增加了萬元,,增幅為%,;實(shí)現(xiàn)收入萬元,較上年增加萬元,,增幅為%,。從以上的數(shù)據(jù)可知,收入的增長速度是費(fèi)用增長速度的2倍,。在費(fèi)用的管理上,,根據(jù)下發(fā)的等文件精神,嚴(yán)格費(fèi)用指標(biāo)控制,,認(rèn)真執(zhí)行審批制度,,做好日常的賬務(wù)處理,并將費(fèi)用使用情況及財(cái)務(wù)制度中規(guī)定比例列支的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行說明,,以便行領(lǐng)導(dǎo)掌握費(fèi)用開支去向,。全年按總部費(fèi)用率的考核標(biāo)準(zhǔn),支行實(shí)際費(fèi)用率為%,節(jié)約費(fèi)用5個百分點(diǎn),,費(fèi)用總額沒有突破下達(dá)的年度費(fèi)用控制指標(biāo),。
三、恪盡職守,,切實(shí)加大自身建設(shè),。
我在抓好管理的同時(shí),切實(shí)注重加大自身建設(shè),,增強(qiáng)駕馭工作能力,。一是加大學(xué)習(xí),不斷增強(qiáng)工作的原則性和預(yù)見性,。二是堅(jiān)持實(shí)事求是的作風(fēng),,堅(jiān)持抵制和反對腐敗消極現(xiàn)象,在實(shí)際工作中,,積極幫助解決問題,,靠老老實(shí)實(shí)的做人態(tài)度,兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度,,實(shí)事求是的科學(xué)態(tài)度,,推動各項(xiàng)工作的開展。三是加大團(tuán)結(jié)合作,,不搞個人主義,。
四、明年的工作構(gòu)想及要點(diǎn):
1,、挖掘人力資源,,調(diào)動一切積極因素。立足在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上,,根據(jù)目前人員的知識結(jié)構(gòu),、素質(zhì)況狀確定培訓(xùn)重點(diǎn),豐富培訓(xùn)形式,,加大培訓(xùn)力度,,特別是對業(yè)務(wù)骨干的專項(xiàng)培訓(xùn)。
2,、降低成本費(fèi)用,,促進(jìn)效益的穩(wěn)步增長。一是加大成本管理,,減少成本性資金流失,。二是加大結(jié)算管理,最大限度地增加可用資金,。三是合理調(diào)配資金,,提高資金利用率,;認(rèn)真匡算資金流量,盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用,,力求收益最大化,。四是降低費(fèi)用開支,增強(qiáng)盈利水平,。五是準(zhǔn)確做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)測算,,為行領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。
3,、充分發(fā)揮職能部門的“職能”,,加大管理,加快工作的效率,。
回顧一年的工作,,在平凡而繁細(xì)的工作中,付出了許多艱辛與努力,,有了一些收獲與喜悅,,重要的是豐富與鍛煉了自己,雖然我的工作取得了一定的成績,,但仍有許多不足,,仍需在今后的工作中不斷地加以完善,面對日益變幻的金融經(jīng)濟(jì)形勢,,金融工作任重而道遠(yuǎn),,成績永遠(yuǎn)屬于過去,在今后的工作中,,我將不斷完善提高工作水平,,在新的一年邁上一個新的臺階,,做好xx年個人工作計(jì)劃,,爭取將各項(xiàng)工作開展得更好。
財(cái)務(wù)部門年度總結(jié)和計(jì)劃篇二
20xx年計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)省公司“全保會”的會議精神,,在市公司黨委,、總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下,在全市各部門,、各基層公司緊密配合下,,以“規(guī)模服從效益,管理適應(yīng)發(fā)展,,一切服從轉(zhuǎn)型”為指導(dǎo)思想,,一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作,細(xì)化各項(xiàng)管理,,做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃,,短安排,,使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,,堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀,,進(jìn)一步更新觀念,理清工作思路,,以公司效益為首要目標(biāo),,為公司提高盈利能力,步入健康發(fā)展之路,,做出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。
回顧xx年的財(cái)務(wù)工作,在日?;A(chǔ)工作外,,主要有以下幾個方面:
(一)認(rèn)真做好20xx年會計(jì)決算
根據(jù)決算日程安排,本部全體人員按照省公司要求,,加班加點(diǎn),、同心協(xié)力,對于日程安排中所列各項(xiàng)工作,,提前收集數(shù)據(jù)資料,,做好相關(guān)準(zhǔn)備,并認(rèn)真核對決算報(bào)表,,向省公司報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,、財(cái)務(wù)年報(bào)及各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表。并根據(jù)總公司要求及省公司的統(tǒng)一部署進(jìn)行了期初建帳,,期初建賬的準(zhǔn)確性關(guān)系到全年的數(shù)據(jù)質(zhì)量,,因此對科目所屬明細(xì)進(jìn)行了逐項(xiàng)認(rèn)真核對,根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行了修改,,以使賬套數(shù)據(jù)更加明晰,;同時(shí)按照總公司要求對部分科目的歸屬進(jìn)行了調(diào)整。
(二)做好所得稅的預(yù)報(bào)工作
按照省公司的通知內(nèi)容,,企業(yè)所得稅為總公司匯總交納,,總公司需要預(yù)先對公司整體的申報(bào)情況進(jìn)行匯總計(jì)算,要求下屬公司根據(jù)審計(jì)表先做所得稅的預(yù)報(bào),,以方便總公司確定最終申報(bào)數(shù)據(jù),,為此總公司專門召開了關(guān)于所得稅申報(bào)的視頻會議,并要求專業(yè)稅務(wù)代理一同參加,,在會議上,,對14年的所得稅預(yù)申報(bào)進(jìn)行了部署,要求各公司按照要求,,詳細(xì)填報(bào),。隨后公司專門下發(fā)了所得稅的預(yù)報(bào)表樣,,接到下發(fā)表樣后,我們立即聯(lián)系專業(yè)稅務(wù)代理到公司進(jìn)行所得稅匯算,,組織本部人員積極配合,,積極完成好省公司的所得稅的預(yù)報(bào)工作,同時(shí)根據(jù)總公司對于準(zhǔn)備金的各類調(diào)整,,進(jìn)行所得稅的二次申報(bào)的電子表格填列,,其中對于近年的準(zhǔn)備金進(jìn)行了核對和調(diào)整,在省公司認(rèn)定后把二次申報(bào)的電子表格上報(bào)省公司,。
(三)加大應(yīng)收保費(fèi)的管理
xx年,,我們按照應(yīng)收保費(fèi)的各項(xiàng)管理規(guī)定,繼續(xù)加大對應(yīng)收保費(fèi)的管理,,經(jīng)常檢查各單位應(yīng)收保費(fèi)情況,,并及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理室,會同各部門主管經(jīng)理對應(yīng)收保費(fèi)進(jìn)行催收,,由于總經(jīng)理室對應(yīng)收保費(fèi)的嚴(yán)格管理和縣區(qū)經(jīng)理的努力催收,,應(yīng)收保費(fèi)率(除今年新增的政策性農(nóng)險(xiǎn)外)符合省公司下達(dá)的目標(biāo)范圍。政策性農(nóng)險(xiǎn)也已經(jīng)專門向省公司打過專門的情況報(bào)告,。
(四)做好各項(xiàng)自查工作
根據(jù)省公司所下的緊急通知,,對三年內(nèi)的正常批退、注銷,、批減金額,;稅務(wù)申報(bào)和審計(jì)下賬差異;印花稅,、個人所得稅進(jìn)行自查,,根據(jù)自查的情況向國稅和地稅部門以及省公司上報(bào)了自查的報(bào)告和自查匯總表。
(五)做好財(cái)務(wù)集中管理工作,。
根據(jù)省公司集中管理的要求,,業(yè)務(wù)部和客服部已經(jīng)先后于上半年完成了省公司的集中管理,根據(jù)省公司的計(jì)劃財(cái)務(wù)部將在下半年由省公司進(jìn)行集中管理,,在集中管理后,,財(cái)務(wù)部門的工作會有部分變動,,包括制度的修訂,,工作流程的修訂等等,這樣勢必會在工作中會有一些新問題的出現(xiàn),,在這種情況下,,在同縣區(qū)財(cái)務(wù)人員研究后,我們將積極同其他地市進(jìn)行聯(lián)系,,針對新產(chǎn)生的問題及時(shí)做好溝通,,同時(shí)積極向省公司進(jìn)行匯報(bào),,積極努力協(xié)調(diào)好各方面的問題,保障財(cái)務(wù)集中管理前后,,各項(xiàng)工作的平穩(wěn)運(yùn)行,。
(六)做好銀行賬戶及資金管理。
根據(jù)省公司“財(cái)務(wù)實(shí)行收支兩條線,,保費(fèi)全額上劃,,賠款費(fèi)用資金下?lián)堋钡脑瓌t,下半年我們繼續(xù)加大資金的管控力度,,收入戶現(xiàn)在已實(shí)施了中管理,,保障了收入戶資金全額、及時(shí)的上劃,;根據(jù)集中管理的要求,,對于縣區(qū)所開設(shè)的費(fèi)用戶和賠款戶進(jìn)行消戶,所有費(fèi)用和賠款將由市公司統(tǒng)一進(jìn)行網(wǎng)上支付,。
根據(jù)集中管理的需要,,縣區(qū)日常使用較多的銀行賬戶為賠款戶,對于縣區(qū)每個月申請的資金,,由本部人員和理賠部門人員結(jié)合,,估計(jì)縣區(qū)賠款大致數(shù)據(jù)上報(bào)經(jīng)理室,方便經(jīng)理室對于賠款的審批,,這樣可以防止縣區(qū)申請資金的隨意性,,減少資金的沉淀,同時(shí)由出納員通過網(wǎng)上銀行實(shí)時(shí)跟蹤,,對于滯留在銀行賬戶的資金,,及時(shí)通過網(wǎng)上銀行管理,增強(qiáng)其流動性,,從而為企業(yè)帶來更大的效益,。
(七)做好費(fèi)用管控和預(yù)算管理。
為了實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)生效益,,必須加大對各項(xiàng)費(fèi)用成本的管控,,對于機(jī)關(guān)的各類費(fèi)用打算同綜合部一起建立日常消耗明細(xì)表,以加大對今后各項(xiàng)費(fèi)用支出的管控,。省公司現(xiàn)已對各地市開始實(shí)行費(fèi)用預(yù)算撥付制度,,即先由各地市公司預(yù)算自己的保費(fèi)規(guī)模,然后根據(jù)保費(fèi)規(guī)模和日常的費(fèi)用支出填列統(tǒng)一下發(fā)的“費(fèi)用預(yù)算表”,,省公司以此表為依據(jù),,分次對各地市進(jìn)行費(fèi)用的撥付,對于超出預(yù)算的部分省公司堅(jiān)決不予撥付,;根據(jù)省公司這樣的嚴(yán)控,,對于縣區(qū)的管控我們將照此方法實(shí)行,,加大費(fèi)用管控,即加大對縣區(qū)固定費(fèi)用外的開支情況進(jìn)行嚴(yán)管,,對于每筆開支要求向市公司說明情況,,列明用途,市公司將根據(jù)實(shí)際情況核準(zhǔn)此筆費(fèi)用的開支,,予以支付費(fèi)用,,不再像以前一樣根據(jù)保費(fèi)規(guī)模直接把全部費(fèi)用下放到縣區(qū)由縣區(qū)全權(quán)支配,達(dá)到壓縮不必要的費(fèi)用開支的目的,。
(八)做好各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作,。
做好對各類臺帳的登記匯總工作,對于應(yīng)收保費(fèi),,在月末繼續(xù)堅(jiān)持“隔天上報(bào)”制度,,及時(shí)向總經(jīng)理室上報(bào)應(yīng)收的動態(tài),使其了解應(yīng)收保費(fèi)的實(shí)時(shí)情況,,月末及時(shí)的提供各項(xiàng)費(fèi)用類指標(biāo),,及時(shí)反映出業(yè)務(wù)部門及險(xiǎn)種的經(jīng)營效益情況和費(fèi)用支出情況,同時(shí)根據(jù)省公司的培訓(xùn)內(nèi)容,,盡量多列舉各類指標(biāo)數(shù)據(jù)情況,,方便領(lǐng)導(dǎo)全面掌握經(jīng)營方面的各類情況,方便公司總經(jīng)理室根據(jù)指標(biāo)情況進(jìn)行相應(yīng)的政策調(diào)整,,為公司最終效益的實(shí)現(xiàn)提供好數(shù)據(jù)支持,。
(九)稽核工作方面
按照省公司下發(fā)的稽核工作手冊內(nèi)容,定期進(jìn)行應(yīng)收保費(fèi)情況,、稽核計(jì)劃等相關(guān)的資料報(bào)送,,并按照省公司下發(fā)的《費(fèi)用管控調(diào)研通知》,積極逐項(xiàng)去準(zhǔn)備報(bào)送內(nèi)容和備查材料,。同時(shí)做好稽核總結(jié)的報(bào)送工作,。
(十)增強(qiáng)服務(wù)意識,作好各項(xiàng)服務(wù)工作,。
要求本部人員根據(jù)公司要求的“四個一”工程,,繼續(xù)為客戶做好個性化服務(wù)工作;對于基層公司人員,,更要盡心協(xié)助,,對于部門間的協(xié)同工作,積極提供配合,,做好服務(wù)工作,,使各項(xiàng)工作順利開展,。
20xx年工作打算:
由于公司在xx年處于轉(zhuǎn)型發(fā)展的一年,,接到上級公司的新的措施,、規(guī)定比較多,出臺的新的政策也比較多,,處于快速變化時(shí)期,,因此加大對各種方針政策的學(xué)習(xí)亟待加大,并根據(jù)公司出臺的政策,,適時(shí)地調(diào)整各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作,,而且由于財(cái)務(wù)集中管理的逐步實(shí)行,財(cái)務(wù)工作的各項(xiàng)工作流程都需要做好相應(yīng)的調(diào)整,,以保障日常財(cái)務(wù)工作的順利運(yùn)行,。總之,,我們在今后財(cái)務(wù)工作中,,要進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)和培訓(xùn),快速適應(yīng)新的制度,、流程的規(guī)定,,嚴(yán)格執(zhí)行省公司制定的各項(xiàng)制度和決策,為公司效益的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。
財(cái)務(wù)部門年度總結(jié)和計(jì)劃篇三
20xx年財(cái)務(wù)部的工作緊緊圍繞著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)年初提出的20xx年工作重點(diǎn)和20xx年財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃展開的,,在集團(tuán)管理中心的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點(diǎn),以務(wù)實(shí),、高效的工作作風(fēng),,有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作,有力地推動了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高,,現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
按照年初計(jì)劃,,財(cái)務(wù)部于上半年度完成了財(cái)務(wù)軟件的實(shí)施工作,。在實(shí)施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通,在數(shù)據(jù)初始化時(shí)建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系,,對會計(jì)科目,、核算項(xiàng)目、費(fèi)用項(xiàng)目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行設(shè)置,。
為今后稅務(wù)部門,、銀行部門進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前會計(jì)電算化已全面實(shí)施,,按項(xiàng)目部,、按公司共建有9個完整帳套,運(yùn)行良好,由總賬會計(jì)負(fù)責(zé),。會計(jì)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,,財(cái)務(wù)核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間,,提高工作效率,,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),,使財(cái)務(wù)工作上了一個新的臺階,。
存在的問題是:由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨(dú)的電腦,平時(shí)也在進(jìn)行日常工作的操作,。由于操作失誤,,致使一個帳套的數(shù)據(jù)丟失,只能花費(fèi)人力,、花費(fèi)時(shí)間重新輸入帳套,。今后的工作中要求財(cái)務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣,每月定期進(jìn)行硬盤,、光盤的備份,,并將數(shù)據(jù)備份的工作落實(shí)到責(zé)任人,避免發(fā)生類似重復(fù)勞動,。
1,、財(cái)務(wù)部雖然人數(shù)不少,但都分散到各項(xiàng)目部,,公司本部財(cái)務(wù)人員每天面臨大量的資金支付,、費(fèi)用報(bào)銷、記賬,、票據(jù)審核工作,。同時(shí)還要配合經(jīng)營部的投標(biāo)工作,做好大量的會計(jì)報(bào)表資料,、銀行資料,、社保資料工作,每月還要頻繁辦理員工社保申報(bào)和增減工作,。在這最平常最繁瑣的工作中,,財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作,及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動提供有力的支持和配合,,基本上滿足了各部門對我部的財(cái)務(wù)要求,。
2、對日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握,,能夠做到有條不紊,、條理清晰,、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,,從會計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存,,從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集,都達(dá)到了正規(guī)化,、標(biāo)準(zhǔn)化,。收集,、整理,、裝訂、歸檔,,一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,,使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫。
存在的問題是:在財(cái)務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中,,發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn),,比如多頭掛往來的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。工作量大,,沒有時(shí)間復(fù)核是客觀原因,,主觀上還是處理業(yè)務(wù)時(shí)不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn),沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣,。下年度將加大內(nèi)部自查,、對賬工作,時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤,。
1,、財(cái)務(wù)部適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)換,專門設(shè)立成本會計(jì)崗位,,由具備現(xiàn)場財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)人員擔(dān)任,,每月走到項(xiàng)目中去,分項(xiàng)進(jìn)行成本核算,。
2,、20xx年度,我部組織成本會計(jì)配合工程部一起多次下項(xiàng)目,,對*段,、*段、線,、公路幾個公路項(xiàng)目進(jìn)行核算,。在核算同時(shí)重點(diǎn)對各項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)、資金收支,、潛在虧損,、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),、成本費(fèi)用控制等情況作了詳細(xì)的了解和檢查,為集團(tuán)公司加強(qiáng)對項(xiàng)目部的管理,、提高企業(yè)效益提供了及時(shí)有效的信息,。
存在的問題是:一是部分項(xiàng)目財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄弱,自營項(xiàng)目中的材料管理監(jiān)管不夠,。尤其線項(xiàng)目,,材料單據(jù)不能及時(shí)遞交財(cái)務(wù)、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有,,財(cái)務(wù)人員沒有掌握,。致使材料數(shù)據(jù)不能及時(shí)、準(zhǔn)確的上報(bào),,工程欠款不能及時(shí)掌握,,無法統(tǒng)籌安排資金。
二是由于材料員由項(xiàng)目部自行聘用,,未經(jīng)過系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn),,對公司的財(cái)務(wù)制度不了解,欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合,。應(yīng)加強(qiáng)對材料員的培訓(xùn),,將公司的財(cái)務(wù)制度貫徹下去。
三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一,,開單人員隨意性大,,結(jié)賬時(shí)財(cái)務(wù)復(fù)核不能一目了然,增加審核難度,。財(cái)務(wù)部應(yīng)規(guī)范項(xiàng)目上的各種原始記錄的票據(jù),,對機(jī)械施工、碎石材料,、運(yùn)費(fèi)等設(shè)計(jì)專用財(cái)務(wù)單據(jù),,要求材料員按財(cái)務(wù)要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字,、按時(shí)匯總報(bào)送,。同時(shí)應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與報(bào)送流程化,做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范,、采集和上報(bào),,保證財(cái)務(wù)資料的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
20xx年幾個公路項(xiàng)目同時(shí)施工,,資金總量需求增加,,這給財(cái)務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展,,取得銀行貸款支持,,以彌補(bǔ)公司發(fā)展進(jìn)程中對資金的需求,,這是財(cái)務(wù)部20xx年度的奮斗目標(biāo)。本年度,,通過對多家銀行考察,,選擇在成都市商業(yè)銀行工業(yè)園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次溝通,,與銀行建立友好合作關(guān)系,。在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財(cái)務(wù)資料,,編制各類貸款報(bào)表,,并多次接待銀行及擔(dān)保公司的考察。幾番周折,,終于與20xx年12月份,,在成都中小企業(yè)擔(dān)保公司的擔(dān)保下,,與成都市商業(yè)銀行工業(yè)園支行成功建立**萬元的信貸關(guān)系,。
在完成貸款工作的同時(shí),加強(qiáng)與銀行的交流,,并且在準(zhǔn)備貸款資料時(shí),,從封面到內(nèi)容都花費(fèi)不少心思,從一個文字到一個數(shù)據(jù)都字斟句酌,。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來,,銀行給予了肯定的評價(jià),樹立了公司財(cái)務(wù)健全,、管理規(guī)范的企業(yè)形象,。而財(cái)務(wù)部在交流中對貸款工作也有了全面的了解,學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識,。
下年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系,,多與銀行溝通交流,除了確保20xx年原有的融資總量外,,積極尋求新的融資渠道,,爭取獲得更多、更靈活的資金支持,。同時(shí)還要開展并推進(jìn)銀行信用等級的評級工作,,為公司的招投標(biāo)工作提供有力支持。
1,、20xx年度對生態(tài)公司掛靠項(xiàng)目的管理模式是采取工程收入集中到基本戶,,在扣除管理費(fèi)、稅費(fèi)后剩余資金由掛靠單位自由支配,。這種管理方式的優(yōu)點(diǎn)是:資金集中,,為公司貸款創(chuàng)造良好環(huán)境;利用部分閑余
資金周轉(zhuǎn),,可短期緩解公司資金壓力;通過對資金的管理間接掌握了掛靠項(xiàng)目的施工情況、材料支付情況,。缺點(diǎn)是:掛靠單位在資金使用上有一定的限制,,因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持,,財(cái)務(wù)部充分做好解釋和服務(wù)工作,。同時(shí)這種管理模式必須開外出經(jīng)營管理證明,涉稅手續(xù)多,,給財(cái)務(wù)部的工作增加難度和工作量,。總體來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展,,因此,,下年度將繼續(xù)采用這種模式對*公司的掛靠項(xiàng)目進(jìn)行管理。
2,、20xx年度對**公司的管理模式是采取開立臨時(shí)賬戶,,在繳納管理費(fèi)后,其資金由項(xiàng)目部自行支配,,涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé),。這種管理模式給予掛靠項(xiàng)目充分資金自由,財(cái)務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚進(jìn)行管理,。但由于人手不夠,,這種管理也幾乎流于形式。對此,,公司存在一定的風(fēng)險(xiǎn),。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),資金使用沒有監(jiān)控,,存在抽逃資金風(fēng)險(xiǎn),、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。但由于公路項(xiàng)目發(fā)票取得難度較大,,施工地點(diǎn)偏遠(yuǎn),。財(cái)務(wù)部推行資金集中管理模式障礙重重,,20xx年度需要通過與稅務(wù)部門的溝通,,尋求更完善的管理方法。
3,、對掛靠項(xiàng)目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù),、銀行開戶手續(xù),。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項(xiàng)工作,,財(cái)務(wù)部一方面做好人員安排,、工作安排,,另一方面對掛靠項(xiàng)目一視同仁,熱情服務(wù),,針對他們的財(cái)務(wù)咨詢,、稅務(wù)咨詢時(shí),耐心解釋,,同時(shí)也吸收各方意見,,不斷提高認(rèn)識,做好財(cái)務(wù)服務(wù)工作,。
1,、在年初的一次臨時(shí)稅務(wù)抽查中,及時(shí)與稅務(wù)專管員進(jìn)行事前溝通,,同時(shí)做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作,,在檢查中認(rèn)真對待稅務(wù)人員的詢問,順利通過了稅務(wù)檢查,。
2,、財(cái)務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時(shí),,由于外地稅務(wù)部門出于抓稅源的目的,,人為制造很多阻礙,、甚至刁難,。財(cái)務(wù)人員不懈努力,多方尋求突破口,,加強(qiáng)與本地稅務(wù)部門的溝通,,最終獲得本地稅務(wù)部門的理解和支持,避免公司承擔(dān)一些不合理的稅負(fù),。
存在的問題是:項(xiàng)目部出于節(jié)約成本的良好出發(fā)點(diǎn),,沒有取得相應(yīng)的發(fā)票,致使賬面利潤高達(dá)幾百萬,。各項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員平時(shí)都盡力收集發(fā)票,,但杯水車薪。本年度3月份需要面對康鵬公司帳務(wù),、三和公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查,,財(cái)務(wù)部必須采取應(yīng)對措施,這需要公司領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目部的支持,。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題,,財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通,尋求更好的解決方案,。
1,、積極做好往來款的清理工作,。應(yīng)收款主要是員工出差和購物所借的備用金,這部分借款如不及時(shí)清理,,就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)費(fèi)支出,,甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失,為此我們采取積極措施加強(qiáng)管理和清算,。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時(shí)間;三是及時(shí)對借款清理結(jié)算,。由于采取有力措施,使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時(shí)了賬的良好習(xí)慣,。
2,、針對貨幣資金,每月末定期對項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查,、自檢工作,。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量,仍能保證資金收付安全,、準(zhǔn)確,。
存在的問題是:個別項(xiàng)目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回。針對這個問題財(cái)務(wù)部明令要求:私人借款必須上報(bào)財(cái)務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),,發(fā)放工資時(shí)應(yīng)及時(shí)扣回,。
在加強(qiáng)資金管理的同時(shí),財(cái)務(wù)部還需要思考資金效益,。在公司沉淀資金較多的時(shí)間段,,可以與銀行密切合作,嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式,,提高公司資金增值率,,與銀行相互支持取得雙贏。
年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),,主要是進(jìn)行帳務(wù)清點(diǎn),,盤點(diǎn)公司的經(jīng)營狀況,考核各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo),。同時(shí)也是向銀行,、稅務(wù)部門提供公司一年來財(cái)務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里,,財(cái)務(wù)部同心協(xié)力,、加班加點(diǎn),表現(xiàn)出不怕苦,、不怕累的敬業(yè)精神,,于本月16日順利完成年終決算工作。
本年度的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容包括公司整體的盈利能力、債權(quán)債務(wù);**公司,、*公司,、*公司的盈利能力;經(jīng)營部、各工程項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況,、費(fèi)用開支情況,。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù),、資本結(jié)構(gòu),、償債能力。為本年度的績效考核,、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息,。財(cái)務(wù)部將根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路,不斷積累經(jīng)驗(yàn),,提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),。
1、本年度由于業(yè)務(wù)擴(kuò)大,,招聘了一批大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生,,實(shí)行新生力量的培養(yǎng)。財(cái)務(wù)部在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善,,針對每個崗位編制了崗位說明書,,明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容,、工作權(quán)限,、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān)系。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作,,本部門對他有什么要求,。新職員到崗后,在對他們進(jìn)行專門培訓(xùn)的同時(shí)注重平時(shí)工作中的溝通,、指導(dǎo)。老職員傾囊相授,,新職員虛心求教,。在很短的時(shí)間里,他們迅速走上工作崗位獨(dú)立開展工作,,并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀,。
2、本年度財(cái)務(wù)部內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整,,在調(diào)動過程中,,按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交,。各崗位工作在移交后,,仍然有序,、順利地開展工作,保證了財(cái)務(wù)部的營運(yùn)正常,。
存在的問題:項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)知識,、稅務(wù)知識欠缺,在票據(jù)處理上不夠明了,,造成往來帳務(wù)不夠清晰,,在審核與帳務(wù)處理時(shí),公司本部需花費(fèi)很大精力理清往來關(guān)系,。部分財(cái)務(wù)人員在工作中責(zé)任心不強(qiáng),,不能站在公司的立場和利益上。同時(shí)還存在服務(wù)意識不夠,,不服從項(xiàng)目經(jīng)理的安排,,人為制造資金支付障礙,吃拿卡要的不良工作作風(fēng),。更為嚴(yán)重的是發(fā)生了財(cái)務(wù)人員挪用現(xiàn)金的事情,,由于發(fā)現(xiàn)較早,沒有造成損失,。但這件事對我部的工作敲響了警鐘,。
為吸取前車之鑒,針對不良工作作風(fēng)下年度將從以下幾方面加強(qiáng)管理,。制度管理方面:加大監(jiān)督力度,,定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),做到防患于未然,。人性管理方面:加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員素質(zhì)教育,、職業(yè)道德教育。技術(shù)管理方面:建議實(shí)施遠(yuǎn)程軟件,,加強(qiáng)財(cái)務(wù)集團(tuán)化管理,,加強(qiáng)資金使用管理。這需要進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng),,把項(xiàng)目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前的財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中,,并爭取做到實(shí)時(shí)透視各項(xiàng)目部的業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最后一方面:財(cái)務(wù)部真誠歡迎項(xiàng)目經(jīng)理,、項(xiàng)目職員,、協(xié)作隊(duì)伍針對不良作風(fēng)進(jìn)行舉報(bào)投訴。
針對專業(yè)知識方面財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn):包括稅務(wù)知識,、銀行知識,、會計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法,,財(cái)務(wù)部將安排專門時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí),、討論,部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時(shí)應(yīng)充分帶動本部門職員,。將項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,,還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用,增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力,。
通過對這一年來的工作思考,,有以下感觸:
其一:榮譽(yù)感、責(zé)任感,、歸屬感是打造一個業(yè)務(wù)全面,、工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)的基本條件。
其二:責(zé)任心是作為從業(yè)人員最基本,、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一,。
今年財(cái)務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,在各部門的配合下,,取得了較好的成績,。本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作,,但是,,來年的任務(wù)會更重,壓力會更大,,還有很多事情等待著我們,,我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進(jìn)取,,開拓創(chuàng)新,,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!
感謝各位對我本人及財(cái)務(wù)部的支持,,謝謝大家,。
最后祝公司繁榮昌盛!
財(cái)務(wù)部門年度總結(jié)和計(jì)劃篇四
xx年是公司有史以來……的一年,時(shí)間緊,、任務(wù)重,。財(cái)務(wù)管理部以利潤化為財(cái)務(wù)管理導(dǎo)向,牢固樹立“以完善制度為前提,,以業(yè)務(wù)為抓手,以資金和全面預(yù)算為主線,,以資產(chǎn)管理為重點(diǎn),,以信息化建設(shè)為支撐”的財(cái)務(wù)管理理念,在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,按照各項(xiàng)工作部署,,制訂有針對性的工作安排:加強(qiáng)制度建設(shè);面對新開工項(xiàng)目所需大量現(xiàn)金流,,加強(qiáng)與銀行的溝通,搞好融資工作,,加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金流管理工作,,合理使用與調(diào)配資金;以預(yù)算管理為主線加強(qiáng)成本控制,降本增效,。
在這一年里,,在各部門的共同配合下,通過全體財(cái)務(wù)人員的共同努力,,主要完成了以下一些工作:
一,、健全財(cái)務(wù)內(nèi)控制度,進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)會計(jì)工作
1.實(shí)施《新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》
根據(jù)省國資委,、集團(tuán)公司,、公司董事會的要求,我司于xx年全面施行新準(zhǔn)則,。財(cái)務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求,,對會計(jì)科目、輔助核算項(xiàng)目,、成本費(fèi)用項(xiàng)目,、預(yù)算項(xiàng)目、會計(jì)報(bào)表的格式等均按照新企業(yè)會計(jì)制度的規(guī)定和平時(shí)會計(jì)核算和報(bào)表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善,,如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細(xì)核算科目,、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的錄入。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理流程也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,,保證對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算確實(shí)按照準(zhǔn)則要求,。今年年初順利完成了用友財(cái)務(wù)會計(jì)模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接,起草了新會計(jì)準(zhǔn)則下公司的《財(cái)務(wù)會計(jì)核算制度》,,確保公司按時(shí)按新準(zhǔn)則要求進(jìn)行規(guī)范的賬務(wù)處理,。
2.財(cái)務(wù)部根據(jù)公司差旅費(fèi)的實(shí)際執(zhí)行情況,為進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開支行為,、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),,制定了差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定,細(xì)則中對開銷范圍,、費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),、報(bào)銷流程等工作程序作了詳實(shí)的解釋。同時(shí)聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒,、茶葉的報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范,。
3,、加強(qiáng)資產(chǎn)管理
與信息室對u盤、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進(jìn)行溝通,、梳理,、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理進(jìn)行溝通,、梳理和完善;督促規(guī)劃設(shè)備部加強(qiáng)對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理,。
4.加強(qiáng)成本管理、出臺成本管理辦法
針對……成本管理薄弱的情況,,年底與相關(guān)部門配合,,組織制定公司的《成本管理辦法》,明確了各部門的成本管理職責(zé),,從成本預(yù)測,、成本決策、成本計(jì)劃,、成本控制,、成本核算、成本報(bào)告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進(jìn)行了詳盡的規(guī)定,,有利于進(jìn)一步完善公司的成本控制體系,,加強(qiáng)成本管理,提高公司經(jīng)濟(jì)效益,。
5.財(cái)務(wù)管理部績效薪酬考核
針對公司出臺的績效考核制度,,我部相應(yīng)地制定了績效薪酬考核量化指標(biāo)方案,從公司規(guī)章制度遵守情況,、工作效率效果,、6s等多個方面對本部門員工績效進(jìn)行考核,并擬定相應(yīng)的獎懲辦法,。實(shí)踐表明,,該項(xiàng)考核制度的實(shí)行有效地調(diào)動了大家的積極性,合理地利用了人力資源,。
6.結(jié)合公司“6s”規(guī)定,,重新完善部門“6s”管理規(guī)定、進(jìn)一步細(xì)化部門6s考核量化指標(biāo)
7.根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求,,我部明確分工,,將本部門工作細(xì)化為出納業(yè)務(wù)、資金管理,、外匯管理,、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證,、執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則,、物資采購業(yè)務(wù),、勞務(wù)結(jié)算,、基建技改工程,、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書,、保險(xiǎn)業(yè)務(wù),、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個模塊,,組織部門骨干分工負(fù)責(zé)編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書,,經(jīng)過層層審核,跨部門報(bào)送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會簽,,4個月的精心編制,、修改和完善,整理出一套實(shí)用于財(cái)務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書,。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序,,固化了作業(yè)流程,為部門員工有序開展活動提供了支持,。
二,、資金管理方面
資金運(yùn)營:本年度是公司有史以來……的一年,由于多艘船舶同時(shí)建造,,資金一度吃緊,。財(cái)務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法,結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)與物資納期計(jì)劃,,合理地安排融資進(jìn)度與額度,,以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。
通過與銀行的積極溝通,,新爭取到7000萬元貸款,,并降低了部分貸款利率,延長了還款時(shí)間,。同時(shí)獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度,,截止11月31日,我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86.2%,,大大緩解了我司資金壓力,,降低了貸款利息支出,保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。
外匯運(yùn)作方面,,財(cái)務(wù)部合理編制收付匯計(jì)劃,通過遠(yuǎn)期結(jié)匯等有效手段,,獲得直接收益186萬元,。并與外匯管理局進(jìn)行了大量卓有成效的溝通,,為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函,,保證我司能夠及時(shí)交船,。
資金風(fēng)險(xiǎn)管控:我司資金活動較為復(fù)雜,資金內(nèi)部控制不可能面面俱到,。財(cái)務(wù)部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真梳理,,根據(jù)不同的環(huán)境不同的風(fēng)險(xiǎn)大小,明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù),、關(guān)鍵的程序,,從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),針對關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)制定有效的控制措施,,集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn):我部進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開支行為,,頒布了《差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定》。
聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒,、茶葉的報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范;我部通過加強(qiáng)物資采購合同的審核,、材料發(fā)票的審核、物資款項(xiàng)支付的審核等方面加強(qiáng)物資采購業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)控制;針對船東撤單的情況,,我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系,,屬于債權(quán)的(船東賠款、預(yù)付材料款)謹(jǐn)慎確認(rèn)收入和損失,,定期督促業(yè)務(wù)員催收,,屬于債務(wù)的(物資采購違約款)要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好,與此相關(guān)預(yù)付款保函,、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回,。通過識別并關(guān)注資金活動主要風(fēng)險(xiǎn)來源和主要風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),財(cái)務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率,、實(shí)現(xiàn)了公司資金的安全運(yùn)營,。
三、圍繞公司生產(chǎn)大綱,,制定和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算,,持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。
本年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作,,秉承“自下而上,,自上而下”的工作思路,總體協(xié)同各歸口管理部門的預(yù)算,,預(yù)算表格根據(jù)新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的要求,,對相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了修正。
財(cái)務(wù)部每月度匯總收入,、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況,,xx年7月份組織對公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析,。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門召開預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會,,對年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整,。
四、成本管控
進(jìn)入微利時(shí)代,、成本管理成為公司核心競爭力之一,,為了加強(qiáng)成本監(jiān)管,財(cái)務(wù)部修訂出臺了《成本管理辦法》,,按期召開由黃總、李副總親自主持,、財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé)議題,、會議紀(jì)要、編制會議決議,、落實(shí)會議決議的成本分析會,。
除了加強(qiáng)造船成本控制外,財(cái)務(wù)部也加強(qiáng)了對基建技改工程的檢查工作,,本年度對在建的拼焊平臺,、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查,,相關(guān)工程決算實(shí)行剛性審核,,對于超支的、不合理的部分堅(jiān)決不予通過,。
五,、材料
1.強(qiáng)化材料采購一般審核
強(qiáng)化對物資采購審核,物資采購審核一定要要查驗(yàn)合同,,以合同規(guī)定的條款為準(zhǔn),,并查驗(yàn)申報(bào)審批表或?qū)徟鷪?bào)告等相關(guān)資料是否齊全,領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國家相關(guān)法規(guī),、公司制度規(guī)定,、合同等相左,必須提出來,,不得審核通過,。
2.認(rèn)真貫徹落實(shí)物資增補(bǔ)規(guī)定,規(guī)范材料出庫
根據(jù)物資增補(bǔ)規(guī)定,,紅單及技術(shù)修改單停止使用,,1月份開始工具庫動力請購單已停止使用,用工具,、配件,、易耗品審批單取代,,各作業(yè)課、職能部門申請領(lǐng)用工具,、配件,、易耗品時(shí),先填寫申購單,,經(jīng)規(guī)劃設(shè)備課批準(zhǔn)后,,交由物質(zhì)部采購;所有科室在領(lǐng)用工具、配件,、易耗品時(shí)需按工具,、配件、易耗品的工程號進(jìn)行領(lǐng)用;設(shè)備大修改造單獨(dú)立項(xiàng)申報(bào)工程號的機(jī)器設(shè)備在領(lǐng)用工具,、配件,、易耗品時(shí)按修理工程號進(jìn)行領(lǐng)用,不再按工具,、配件,、易耗品的工程號進(jìn)行領(lǐng)用。我部聯(lián)合物資部加強(qiáng)了倉管組對物資增補(bǔ)規(guī)定執(zhí)行的力度,。
3.加強(qiáng)進(jìn)口設(shè)備管理
本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進(jìn)口設(shè)備的初始設(shè)置進(jìn)行了修改,、完善物料系統(tǒng)進(jìn)口設(shè)備出庫流程,并解決了物料管理系統(tǒng)無法根據(jù)入庫單的幣種直接帶出出庫的進(jìn)口設(shè)備的幣種導(dǎo)致在做出庫統(tǒng)計(jì)時(shí)無法按幣種統(tǒng)計(jì)的問題,。
4.積極盤活積壓物資
組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理,,聯(lián)合物資部、紀(jì)檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手進(jìn)行處理,,督促評估公司完成積壓物資的評估工作,,提交評估結(jié)果。
六,、加強(qiáng)稅務(wù)管理,,有效避免公司的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
xx年財(cái)務(wù)部積極與市區(qū)有關(guān)稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系,完成了xx企業(yè)所得稅納稅申報(bào):相關(guān)的研發(fā)費(fèi)用所得稅加計(jì)扣除,、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備所得稅抵免,、殘疾人員工資所得稅加計(jì)扣除在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成申報(bào)備案,積極發(fā)揮了稅收效益,。國外設(shè)計(jì)費(fèi)代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局,。
在規(guī)定的退(免)稅申報(bào)期收匯核銷,及時(shí)辦理出口退(免)稅,,加快資金回收,,截止11月31日總共取得出口退稅款1.4億元。
七、小金庫專項(xiàng)治理工作
認(rèn)真貫徹落實(shí)《通知》精神,,全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式,,全面排查我司財(cái)務(wù)賬目,對照規(guī)定檢查帳務(wù)處理的合規(guī)性,,對匯款掛帳進(jìn)行清理,,對開出的收款收據(jù)進(jìn)行核銷,對開出的所有發(fā)票進(jìn)行核銷,,對不正確的賬務(wù)處理及時(shí)進(jìn)行改正,,并對所有帳務(wù)進(jìn)行清理,自查自糾,,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題,,確保了“小金庫”治理工作有效開展。
通過小金庫專項(xiàng)治理工作的開展,,我部對內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進(jìn)行了一次全面系統(tǒng)地梳理,,尋找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),加以改進(jìn),,及時(shí)堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞,促進(jìn)企業(yè)建章立制,,完善內(nèi)部控制機(jī)制,,著力構(gòu)建防治“小金庫”、實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長效機(jī)制,。
八,、與其他部門的協(xié)調(diào)
財(cái)務(wù)管理部是服務(wù)部門,在做好基礎(chǔ)工作的前提下主動發(fā)揮管理職能,,加強(qiáng)與其他部門的溝通:材料采購對企業(yè)的資金流影響很大,,財(cái)務(wù)部積極配合物資部做好審核、付款,、對賬,、催賬等工作;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定;配合企管辦項(xiàng)稅務(wù)局辦理申報(bào)省產(chǎn)品的納稅證明;配合企管辦向稅務(wù)局申請開立申報(bào)節(jié)能獎勵的納稅證明等等。
九,、抓好財(cái)務(wù)部自身隊(duì)伍建設(shè)
總體上看,,本年度財(cái)務(wù)部工作負(fù)荷比較大,從實(shí)施新會計(jì)準(zhǔn)則,、繼續(xù)推行全面預(yù)算管理,、加強(qiáng)資金管理、積極盤活積壓物資,、做好專項(xiàng)審計(jì)工作等,,任務(wù)重時(shí)間緊,財(cái)務(wù)部充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)力量,做好部門內(nèi)責(zé)任分解,,將工作任務(wù)落實(shí)到人,,并為每個工作崗位設(shè)定相應(yīng)績效考核量化指標(biāo),順利地完成本年度的財(cái)務(wù)管理工作
同時(shí)通過定期進(jìn)行小組討論和一對一“傳,、幫,、帶”工作對部門人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),進(jìn)行適當(dāng)?shù)膿Q崗,,加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督,,促進(jìn)了各崗位的交流合作,提升科員綜合工作能力,。
明年工作的展望:
除了日常財(cái)務(wù)管理活動外,,xx年,我部將按照公司信息化建設(shè)五年規(guī)劃的要求,,全面推進(jìn)推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化進(jìn)程:
不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單,、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼,、客戶供應(yīng)商編碼,、人員和部門編碼、會計(jì)科目編碼等基礎(chǔ)檔案體系,。定制統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)是公司整體信息化建設(shè)的基礎(chǔ),,實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、物資,、財(cái)務(wù)使用統(tǒng)一的檔案編碼,,從而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)計(jì)、采購,、庫存,、財(cái)務(wù)等等模塊的集成。力圖達(dá)到這樣的一個效果:根據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子審定通過的年度生產(chǎn)大綱,,在船舶設(shè)計(jì)軟件上進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)計(jì),,生產(chǎn)設(shè)計(jì)成為物資管理系統(tǒng)的物料清單,再根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排物資納期,,收發(fā)貨,、組織生產(chǎn)經(jīng)營、并進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督,。
財(cái)務(wù)信息化劃分為兩大主線:一條以材料為主,,系統(tǒng)性的實(shí)現(xiàn)從簽訂采購合同開始、到合同到貨,、發(fā)票,、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控,打通包括企業(yè)管理物資采購,庫存管理,,財(cái)務(wù)管理等各個環(huán)節(jié),,形成物流、財(cái)務(wù)信息的全面整合,,實(shí)現(xiàn)企業(yè)物流,、信息流、資金流的集成;一條以預(yù)算為主,,在合同的基礎(chǔ)上,,各部門各業(yè)務(wù)員根據(jù)合同進(jìn)展情況提出每個月的月度用款申請,并進(jìn)行逐級審核,,形成月度預(yù)算數(shù)據(jù),,將費(fèi)用支出動態(tài)的與合同直接掛鉤,同時(shí)實(shí)現(xiàn)月度預(yù)算對關(guān)鍵業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,,財(cái)務(wù)與物流業(yè)務(wù)高度集成,,對實(shí)際資金支付進(jìn)行事前實(shí)時(shí)控制,解決企業(yè)預(yù)算控制滯后的難題,。形成預(yù)算與費(fèi)用實(shí)時(shí)聯(lián)動,,提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學(xué)性。
財(cái)務(wù)部門年度總結(jié)和計(jì)劃篇五
一場新舊交替的大雪送走了忙碌20xx年,,迎來了充滿希望的20xx年,,又給寫下了一段內(nèi)容豐富的歷史,同時(shí)又給翻開了嶄新的一頁,,更給我們財(cái)務(wù)部留下了許多需要回顧、思考,、總結(jié)的東西,。
20xx年在xx公司領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在總公司財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)下,,在公司各部門的緊密配合下,,在財(cái)務(wù)部各位員工的辛勤努力下,財(cái)務(wù)部順利的完成了20xx年度的各項(xiàng)工作任務(wù),,為xx公司全面完成總公司下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)作好了財(cái)務(wù)部應(yīng)做的工作,。
1、完成了公司財(cái)務(wù)部本職的財(cái)務(wù)核算,、監(jiān)督工作,,完成了各種報(bào)表的編制、報(bào)送等工作,,完成了資金調(diào)配,、應(yīng)用等工作。
2、配合完成了上市公司的各項(xiàng)審計(jì)工作,。
3,、財(cái)務(wù)部磅房完成了本榨季的原料、輔料,、產(chǎn)品發(fā)貨等過磅稱重,、開票、付款工作,。
4,、完成了成本、費(fèi)用的預(yù)算,、考核和基本控制工作,。
5、完成了公司下達(dá)的人員培訓(xùn),、本部門的組織建設(shè)等工作,。
雖然財(cái)務(wù)部20xx年的各項(xiàng)工作已基本順利完成、但在過去的一年中財(cái)務(wù)部仍然存在許多問題:
1,、安全意識不夠強(qiáng)烈,、導(dǎo)致財(cái)務(wù)部在20xx年息工期發(fā)生被盜事件,給財(cái)務(wù)部的安全敲醒了警鐘,。
20xx年3月14日早7點(diǎn)15分發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)部被盜,,這一次事故給我們財(cái)務(wù)部及干部、職工一次深刻的防火,、防盜教訓(xùn),。
(1)財(cái)務(wù)部是企業(yè)的核心部門,無論是資產(chǎn)還是資料的安全問題弄不好就會造成企業(yè)巨大的損失,。
(2)應(yīng)深刻認(rèn)識到防盜門不一定就能防盜,,保險(xiǎn)柜不一定就能保險(xiǎn)。保安人員不一定就能保住安全,。
(3)對企業(yè)現(xiàn)金業(yè)務(wù)量大,、距銀行較遠(yuǎn)的客觀事實(shí),應(yīng)進(jìn)一步完善安全措施,。保險(xiǎn)柜決不能放置隔夜現(xiàn)金,、不能因?yàn)楝F(xiàn)金流大就只考慮業(yè)務(wù)而忽視安全。
以上教訓(xùn)使我們清醒的認(rèn)識到財(cái)務(wù)人員應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化安全意識,,不能依賴具體的硬件等措施,,必須提高思想認(rèn)識、在認(rèn)識上加大安全防范力度,。
2,、管理細(xì)節(jié)不到位,、導(dǎo)致磅房存在管理漏洞,給不法人員造成可程之機(jī),。
磅房是財(cái)務(wù)部管理的物流系統(tǒng)的一個重要環(huán)節(jié),,是企業(yè)的一個非常重要的經(jīng)濟(jì)部門,管理稍有疏忽就會給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失,。磅房發(fā)現(xiàn)被安裝遙控器,,充分說明我們在這方面還存在管理漏洞,應(yīng)強(qiáng)化管理,、堵塞漏洞,。
(1)應(yīng)嚴(yán)格審查進(jìn)入磅房工作人員的道德品質(zhì)及社會關(guān)系。
(2)保持磅房工作人員的相對穩(wěn)定,,強(qiáng)化道德品質(zhì),、思想認(rèn)識教育。
(3)對丟失鑰匙,、或息工期把鑰匙留給儲運(yùn)部以滿足發(fā)貨工作等鑰匙流動或丟失情況應(yīng)及時(shí)收繳或換鎖,。
(4)杜絕非部門員工特別是物流系統(tǒng)員工的頻繁進(jìn)出磅房。
(5)應(yīng)提防外界部門因業(yè)務(wù)工作必須的比如校驗(yàn),、維修等方面可能存在的專業(yè)工作過程中我們安全思想麻痹導(dǎo)致的漏洞,。
(6)定期或不定期請生產(chǎn)部等專業(yè)人員進(jìn)行安全檢查。
3,、財(cái)務(wù)知識技能學(xué)習(xí)不夠,、不同的崗位工作人員替換性不強(qiáng)。
我們公司是一個在海外的上市公司,,上市公司有其不同的審查程序及口徑,,同時(shí)xx公司通過長期的經(jīng)營形成了一套有區(qū)別的財(cái)務(wù)核算口徑及管理模式,再有近年來財(cái)務(wù)制度及準(zhǔn)則不斷變化,,而我們從不同行業(yè)或企業(yè)應(yīng)聘來工作的財(cái)務(wù)人員通過幾年的工作對本人所從事的工作比較熟悉,、對不同崗位的工作在細(xì)節(jié)上交流不夠、內(nèi)容不熟悉,,當(dāng)某個人員不在崗時(shí)就不能適應(yīng)公司管理的要求,因此我們必須加強(qiáng)相互之間的交流,、學(xué)習(xí),,進(jìn)一步自學(xué)能力,甚至擠出時(shí)間來集體學(xué)習(xí),、領(lǐng)會貫通,,以適應(yīng)公司不斷發(fā)展的管理需要。
4,、組織建設(shè)不到位,,缺乏人力資源,、沒有儲備好可用的財(cái)務(wù)工作人員。
由于市場經(jīng)濟(jì)的變化,、人員流動比較大,,企業(yè)和個人之間存在雙向選擇,而我們財(cái)務(wù)部對專業(yè)人員要求比較高,,同時(shí)財(cái)務(wù)部又是定員,、定崗。由于人力資源方面沒有作好資源儲存,,就出現(xiàn)了財(cái)務(wù)人員發(fā)生流動時(shí)我們沒有可及時(shí)補(bǔ)充的可用人員,,使我們的工作隨時(shí)處于被動的局面。因此我們必須和行政部加強(qiáng)溝通,,在這方面想辦法,、尋措施從被動轉(zhuǎn)為主動。
5,、企業(yè)文化培訓(xùn)不到位,、個別員工對企業(yè)的行為認(rèn)識不夠、還沒有完全進(jìn)入到文化的氛圍之內(nèi),。
雖然雖然已經(jīng)運(yùn)營三年,,但員工對文化,管理理念,,內(nèi)控程序,,還沒有完全領(lǐng)會。作為財(cái)務(wù)人員,,每個員工都應(yīng)該以財(cái)會人員特有的職業(yè)精神進(jìn)行工作,,就是要我們細(xì)心再細(xì)心,認(rèn)真再認(rèn)真,,不能有差錯,,必須要用財(cái)會人員的職業(yè)道德和敬業(yè)精神來嚴(yán)肅對待本職工作,企業(yè)的財(cái)務(wù)部是企業(yè)的核心部門,,這就要求我們做為財(cái)務(wù)人員必須從思想高度嚴(yán)肅對待這份工作,,認(rèn)識它的重要及崇高性,愛崗敬業(yè),。但是我們的財(cái)務(wù)人員在平常的工作中時(shí)常發(fā)生數(shù)據(jù)匯集不準(zhǔn)確,、串戶、鉤稽關(guān)系不正確,,資料整理報(bào)送不及時(shí),,磅房員工經(jīng)驗(yàn)還不夠、對稱重過程中一些蒙混人員的行為仍然眼力不夠,,思想上還存在麻痹大意,,還缺乏企業(yè)忠誠文化,、奉獻(xiàn)文化的精神。這就要求我們不斷的進(jìn)行企業(yè)文化的教育,,使員工的思想認(rèn)識和企業(yè)的管理行為響一致,,和企業(yè)的發(fā)展同步。
6,、執(zhí)行不到位,、執(zhí)行力欠缺。財(cái)務(wù)部的工作是一行綜合性的工作,、牽扯到各部門,、牽扯到方方面面,特別是臨時(shí)性質(zhì)的工作很多,,而且及時(shí)性比較強(qiáng),,但是員工在執(zhí)行方面執(zhí)行力不夠、滿足不了及時(shí)性的要求,,使具體工作不能有效,、及時(shí)的完成。特別是財(cái)務(wù)部磅房就一個衛(wèi)生問題在整個榨季都沒有得到有效改觀,。這些充分說明我們在息工期對執(zhí)行力的培訓(xùn)還是沒有得到落實(shí),,政令還不統(tǒng)一,認(rèn)識還不深刻,。需要我們在xx年繼續(xù)加強(qiáng)執(zhí)行力的培訓(xùn),。努力提高執(zhí)行力才能保證我們政令統(tǒng)一,、才能保證我們工作按時(shí),、有效的完成,。
7、個別員工團(tuán)隊(duì)精神不夠,,集體榮譽(yù)感不強(qiáng),,全局概念不夠。
由于財(cái)務(wù)部特別是磅房每人的工作都比較具體,,工作內(nèi)容單一,,因此形成了各自自掃門前雪的局面,當(dāng)我們開票業(yè)務(wù)量大,、開不過來時(shí)沒有人愿意自動的去幫忙,、即使安排幫忙也很被動,缺乏團(tuán)隊(duì)精神,、缺乏全局觀念,給工作拖了后退腿,。因此在08年我們必須強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)意識的教育,、增強(qiáng)集體榮譽(yù)感,,形成一股繩,使我們的整體工作進(jìn)一步得到提高,。8,、費(fèi)用、成本控制不力,、分析不及時(shí),,工作自主性不強(qiáng)、仍然存在等,、靠的被動思想,,積極性、主動性不夠,。
對于費(fèi)用,、成本的控制需要從大處著眼、小處著手,,但是財(cái)務(wù)部沒有把眼光放遠(yuǎn),,沒有對全廠各部門、各方面的費(fèi)用去挖潛,、去深究,、去調(diào)查,看有沒有浪費(fèi),、看能不能節(jié)約,,而是很被動的接受,對超支的現(xiàn)象不能有效的加以控制,,被動的依靠各部門自己來控制,。比如全廠的許多修修補(bǔ)補(bǔ),綠化等許多項(xiàng)目到了來人報(bào)帳要錢時(shí)才知道發(fā)生了費(fèi)用,,沒有事前的預(yù)知性,、根本對費(fèi)用發(fā)生的多少沒法控制、也對費(fèi)用的超支預(yù)警不了,,缺乏主動性,。
同時(shí),財(cái)務(wù)部也不能夠及時(shí)的召集會議,,對已發(fā)生的費(fèi)用成本去開會分析,,給各部門以警示,以指導(dǎo),,即使召集會議各部門對有領(lǐng)導(dǎo)參加和沒領(lǐng)導(dǎo)參加表現(xiàn)出重視程度明顯不同,,財(cái)務(wù)部作為牽頭部門沒有形成開會分析的慣例、使大家對此項(xiàng)工作缺乏重視,。每月財(cái)務(wù)部把各部門的費(fèi)用節(jié)超情況放在網(wǎng)上,、可以說各部門沒有幾個去看,、形成虛設(shè),時(shí)間一長也就麻痹,。
這些充分說明我們在費(fèi)用,、成本的控制上工作自主性不強(qiáng)、積極性,、主動性不夠,,從思想上沒有把費(fèi)用、成本的控制落到實(shí)處,。
在xx年我們必須想措施,、想方法去改變這一現(xiàn)象,積極主動的去全面了解,,走出財(cái)務(wù)部,、了解信息、落實(shí)情況,、認(rèn)真分析,,加強(qiáng)控制,提高我們的主動性,、積極性和分析的及時(shí)性,,真正的把費(fèi)用、成本的控制工作搞好,、努力完成費(fèi)用控制目標(biāo),。
20xx年已經(jīng)來臨,新的一年又將開始,,回顧過去展望未來,,財(cái)務(wù)部將認(rèn)真總結(jié)、吸取教訓(xùn),,積極學(xué)習(xí),,勇于創(chuàng)新,繼續(xù)加強(qiáng)企業(yè)文化的培訓(xùn),、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神;努力學(xué)習(xí)新的財(cái)務(wù)制度,、準(zhǔn)則,提高財(cái)務(wù)知識,、工作技能;加強(qiáng)安全意識教育,,堵塞管理漏洞,努力使財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)工作在新的一年里進(jìn)一步提高,、為完成新一年的工作任務(wù)而努力奮斗,。
財(cái)務(wù)部門年度總結(jié)和計(jì)劃篇六
財(cái)務(wù)部門在國家政策的引導(dǎo)下,在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下,在各部門的積極配合下,,圍繞公司中心工作和財(cái)務(wù)重點(diǎn)工作,, 圓滿地完成了部門職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù),為總結(jié)經(jīng) 驗(yàn)更好的完成以后的工作,,現(xiàn)主要從以下幾個方面予以總結(jié)
本年度,財(cái)務(wù)部門計(jì)劃擔(dān)當(dāng)著有限責(zé)任公司的會計(jì)核算,管理,,風(fēng)險(xiǎn)評 估及投資融資決策等工作,。我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經(jīng)營動態(tài),在遵守國家相關(guān)法 律法規(guī)的前提下,在為公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí),認(rèn)真組織會計(jì)核算,規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工 作,,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,。比如,將在對*公司成本核算基礎(chǔ)上,采用總分 合同項(xiàng)目核算方式,, 在財(cái)務(wù)軟件如不能達(dá)到核算要求的情況下,, 利用電子表格匯總數(shù)據(jù)資料; 在成本費(fèi)計(jì)算上, 財(cái)務(wù)成本會計(jì)應(yīng)參與車間生產(chǎn)的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認(rèn),, 會計(jì)及有關(guān) 人員應(yīng)直接對應(yīng)車間統(tǒng)計(jì)員,、 負(fù)責(zé)人, 對原料及車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品的每張票據(jù)一一復(fù)核計(jì)算 價(jià)格;對各產(chǎn)品成品依照生產(chǎn)任務(wù)單,、質(zhì)檢單逐一核對,,確保預(yù)計(jì)產(chǎn)量的實(shí)現(xiàn)與成本的真實(shí) 性、準(zhǔn)確性,、合理性,,并對在審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與相關(guān)人員溝通,并匯報(bào)給公司領(lǐng)導(dǎo),。
在往來核算管理方面,, 將對每筆銷售合同往來會計(jì)都記錄在案, 以便隨時(shí)掌握合同進(jìn)度,、 回款金額,, 并編制專用表格對合同回款標(biāo)注滯期預(yù)醒符號, 方便業(yè)務(wù)員催款及公司領(lǐng)導(dǎo)掌握 回款進(jìn)度,。
在現(xiàn)金銀行結(jié)算工作中,,隨著公司經(jīng)營的開始,銷量的不斷增加,,規(guī)模的不斷擴(kuò)大,,在 銀行賬戶方面將會日益復(fù)雜看,面對資金日進(jìn)日出流向,、帳戶現(xiàn)金日報(bào)表,、收付款審批、費(fèi) 用報(bào)銷單據(jù)、較預(yù)計(jì)工作量均會有大幅增加,。
*公司雖然帳務(wù)處理,、憑證數(shù)量不多,但畢竟公司剛剛成立,,面 臨會計(jì)核算業(yè)務(wù)的變化,、會計(jì)核算體系的調(diào)整;資金籌措壓力;額小量大的資金結(jié)算業(yè)務(wù)、 繁雜的日常報(bào)銷工作,,以及會計(jì)監(jiān)督工作,、內(nèi)部部門工作的協(xié)調(diào),外部稅務(wù)銀行等工作的協(xié) 調(diào)等,,這些挑戰(zhàn)將要求我部人員將承受更大的工作壓力,。
對業(yè)務(wù)費(fèi)用的核算,我公司將采取帳外電子文檔另存儲核算方式,,通過費(fèi)用預(yù)審,,記錄 相關(guān)真實(shí)費(fèi)用發(fā)生額及內(nèi)容,通過電子文檔隨時(shí)都可以查出每個部門每個月實(shí)際發(fā)生的費(fèi) 用,,對于另票替代的費(fèi)用內(nèi)容也有查詢依據(jù),,以保障公司的正常運(yùn)行。在日常工作中,,我部 將在財(cái)務(wù)收支,、賬務(wù)處理、費(fèi)用的結(jié)報(bào)上都執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,,絕不應(yīng)個人情面而放松管理,。資 金的結(jié)算與安排,費(fèi)用的稽核與報(bào)銷,,會計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn),,會計(jì)報(bào)表的編制,稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng) 工作開展都應(yīng)當(dāng)有序進(jìn)行,,按時(shí)完成,。正確反映資產(chǎn)負(fù)債、經(jīng)營成果和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況,,確保 公司平穩(wěn)順利運(yùn)行,。財(cái)務(wù)管理是組織公司財(cái)務(wù)活動,處理財(cái)務(wù)關(guān)系的一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理工作,。因 而我部將會大力加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,,主要體現(xiàn)在以下方面
(一)在財(cái)務(wù)分析方面
我們每月將會根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對成本、支出,、往來,、稅收項(xiàng)目進(jìn)行分解,,上報(bào)各級財(cái)政,統(tǒng)計(jì)部門;編制資產(chǎn)負(fù)債表,、損益表;匯總表;真實(shí)費(fèi)用明細(xì),、匯總表;客戶、供應(yīng)商往來明細(xì)表;合同進(jìn)度明細(xì)表;業(yè)務(wù)員回款滯納金計(jì)算表;稅負(fù)表,、在制作表格的格式上盡 量明了直觀,,為領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握公司財(cái)務(wù)信息提供依據(jù)。
(二)在資產(chǎn)管理方面
1,、在貨幣資金的管理上,,要認(rèn)真做到現(xiàn)金日清月結(jié),銀行存款結(jié)算準(zhǔn)確,,保證賬賬相 符,帳實(shí)相符,。我部門必將人員本著“認(rèn)真,、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),,盡力保證各項(xiàng)資金 收付安全,、準(zhǔn)確、及時(shí),。
2,、在應(yīng)收賬款的管理上,我部門將會與業(yè)務(wù)部門做到及時(shí)溝通,、對帳,,并定時(shí)(月 報(bào))不定時(shí)(隨時(shí)提供)提供業(yè)務(wù)報(bào)表,便于業(yè)務(wù)員掌握業(yè)務(wù)情況;采取回款不及時(shí)加收滯 納金的辦法,,借此提醒,、告誡業(yè)務(wù)員回款是公司的首要任務(wù);并配合業(yè)務(wù)員找客戶催收款。
保證公司貨款的及時(shí)收回和正常運(yùn)轉(zhuǎn)
3,、在存貨的管理上,,我們嚴(yán)格出入庫手續(xù),對于倉庫每月送達(dá)的各種農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量單和 銷量單等,,財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真整理核查歸檔以備查詢;才能做到有效控制成本;敦促倉庫進(jìn) 行定期盤點(diǎn)入庫農(nóng)產(chǎn)品,,年終盤點(diǎn)全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)直接參與,為做到帳帳,、帳證,、帳實(shí)相 符。
4,、在融資理財(cái),、資料備案方面,因?yàn)樨?cái)務(wù)部占據(jù)了相當(dāng)?shù)墓ぷ髁浚绢I(lǐng)導(dǎo)也非常支 持,,提供了良好的辦公條件,,增加了對財(cái)務(wù)部門的重視,具體資料明細(xì)如下:開發(fā)區(qū)各銀行 成功貸款資料; 部分銀行貸款準(zhǔn)備資料; 政府財(cái)政撥款準(zhǔn)備資料; 加之其他部門配合資料如
農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)新投標(biāo)報(bào)表,、社保檢查等,,需要我部準(zhǔn)備的資料將會如期完成;大量資料還在準(zhǔn)備 之中,可以說任重道遠(yuǎn),。
(三)在稅收籌劃,、對內(nèi)、外關(guān)系方面
1,、我部將本著不違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的原則下,,通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔(dān)合理稅賦,并 積極和稅務(wù)局人員保持良好關(guān)系,, 在此基礎(chǔ)為企業(yè)帶來盡可能多的收益,, 在企業(yè)所得稅審計(jì) 過程中我們將會積極配合稅務(wù)師事務(wù)所人員工作,及時(shí),、準(zhǔn)確的提供資料,。
2、在內(nèi)部單位的溝通方面,。與公司內(nèi)各部門保持密切關(guān)系,,業(yè)務(wù)上互相幫助、學(xué)習(xí),, 及時(shí)交流工作經(jīng)驗(yàn),,報(bào)表格式相互借鑒,目前欠缺的是公司剛剛成立,,報(bào)表工作的內(nèi)容和經(jīng) 驗(yàn)有限,,有待今后探索和學(xué)習(xí)。
做好財(cái)務(wù)工作,,首先要堅(jiān)持原則,、同時(shí)要顧全大局。工作上要踏實(shí)肯干,,有過硬的業(yè)務(wù) 技能,, 盡管工作任務(wù)再繁忙, 都要保質(zhì),、 保量按時(shí)完成,。
要合理合法處理好每一筆財(cái)會業(yè)務(wù), 對所有需要報(bào)銷的單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核,, 對不合理的票據(jù)一律不予報(bào)銷,, 發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo) 匯報(bào),,認(rèn)真做好會計(jì)審核工作。
第二,,發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神,。
首先是部門經(jīng)理要勇于承擔(dān)工作責(zé)任,起到表率作用,,做好“傳,、幫、帶” ,,共同進(jìn)步; 各工作崗位明確分工,、密切配合、互相幫助,,大家擰成一股繩,,力達(dá)事半功倍。
第三,,加強(qiáng)相關(guān)學(xué)科知識學(xué)習(xí),。
財(cái)會是一門知識性很強(qiáng)的專業(yè)。隨著知識的更新,,市場的變化,企業(yè)內(nèi)部對財(cái)務(wù)管理的 要求的提升,,除了要鞏固原有的財(cái)務(wù)專業(yè)知識,,更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)當(dāng)中,發(fā)現(xiàn) 問題,,找出原因,,并能夠找到解決的辦法。充分體現(xiàn)財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì),。目前我部人員業(yè) 務(wù)全面,,從出納、往來到成本會計(jì)全部掌握了網(wǎng)上稅務(wù)申報(bào),、發(fā)票開據(jù)并 e3 軟件全流程操 作,,為公司的持續(xù)發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。
第四,、遵紀(jì)守法,。
財(cái)務(wù)工作事關(guān)重大,小至個人前途,,公司利益,,大致國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展,因而必須依照國家 相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行,,從自身做起,,嚴(yán)守財(cái)務(wù)管理制度,,時(shí)刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督,確保 財(cái)務(wù)工作順利有序進(jìn)行,。
一,、爭取預(yù)算管理,公司之前在資金管理上缺少此重要環(huán)節(jié),,只有加強(qiáng)預(yù)算管理,,才能 有對照的降低成本費(fèi)用,以確保資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn),。
二,、認(rèn)真做好分析工作,為經(jīng)營管理和投資決策提供有效的參考依據(jù),,針對性的將工作 內(nèi)容用表格的形式直觀匯報(bào)給董事長,。
三、加強(qiáng)稅收籌劃工作,。根據(jù)公司業(yè)務(wù)具體特點(diǎn),,結(jié)合法規(guī)制度,充分分析論證,,合理 納稅,。
四、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識,、企業(yè)會計(jì)制度和國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí),,逐步提高財(cái) 務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力,,爭取明年財(cái)務(wù)部全員取得職稱,。
五、加強(qiáng)與其他部門的聯(lián)系與交流,,促進(jìn)公司內(nèi)部健康,,平穩(wěn)發(fā)展,加大與同行業(yè),,同 領(lǐng)域間的交流與協(xié)作,,配合,促進(jìn)公司發(fā)展,。
六,、公司創(chuàng)辦初期,在財(cái)務(wù)方面會有很多不足之處,,因而我部應(yīng)當(dāng)充分聽取其他部門意 見,,從而逐步完善自身的財(cái)務(wù)工作,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的保障,。
總之,,感謝領(lǐng)導(dǎo)與各部門對我們工作的支持與幫助,,未來我部一定繼往開來,切實(shí)做好 后勤保障工作,,為*公司在日后騰飛中付出微薄之力,。
財(cái)務(wù)部門年度總結(jié)和計(jì)劃篇七
下半年伊始,有限公司正式進(jìn)入項(xiàng)目運(yùn)營,,財(cái)務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運(yùn)營工作,,從會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀,隨著公司推出財(cái)務(wù)資金計(jì)劃管理,,財(cái)務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來;公司內(nèi)部,、對成本費(fèi)用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的準(zhǔn)確反映和有效管控的要求也越來越高,,公司外部,、隨著國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的緊縮、國家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機(jī)關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查,、金融機(jī)構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點(diǎn)監(jiān)管,,這些都是財(cái)務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨,、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作努力做好,,下面做具體的總結(jié)與匯報(bào)。
一,、財(cái)務(wù)職能的完善與擴(kuò)展
由于xx公司是由xx年年8月份收購過來的,,原有的財(cái)務(wù)核算及管理體系極不完善。在過去的上半年,,財(cái)務(wù)部在整個財(cái)務(wù)職能上進(jìn)行了積極的完善。
1,、建立健全了財(cái)務(wù)各項(xiàng)會計(jì)核算賬簿,,對成本費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行合理有效的分類,使成本費(fèi)用核算口徑一致,。
2,、建立和完善各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù),為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作,。
3,、設(shè)置了資金計(jì)劃表格及辦法,為公司規(guī)范化管理,、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金,、提高運(yùn)營績效、,,鋪下了良好的基礎(chǔ),。
公司實(shí)行“資金計(jì)劃管理”,,說明公司決策層對財(cái)務(wù)管理工作的重視,為使各部門管理人員充分地認(rèn)識資金計(jì)劃的重要性,,財(cái)務(wù)親自擬定了各項(xiàng)具體實(shí)施細(xì)則,,同時(shí)在財(cái)務(wù)部例會上對全體財(cái)務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理及服務(wù)意識,要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視資金計(jì)劃管理,,按月做好資金計(jì)劃的匯總與分析工作并及時(shí)上報(bào)公司決策層,。
4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本,、期間費(fèi)用的會計(jì)二級,、三級明細(xì)科目進(jìn)行梳理,并對明細(xì)科目統(tǒng)一核算口徑,,保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致,。
5、對財(cái)務(wù)報(bào)表體系的完善,、對公司財(cái)務(wù)報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整,、增加了各項(xiàng)內(nèi)部管理報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告,充分反映公司整體項(xiàng)目運(yùn)營績效情況 ,、細(xì)致反映公司資金往來及成本費(fèi)用等具體指標(biāo)變動,。其目的,一是要符合財(cái)務(wù)管理的要求;二是要滿足管理層對項(xiàng)目運(yùn)營情況的了解和分析,。
6,、為了使會計(jì)核算工作規(guī)范化,從基礎(chǔ)工作,、會計(jì)核算,、日常管理三方面落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手,,對財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化管理,、科學(xué)分類歸檔、專人保管,,對會計(jì)憑證要求及時(shí)裝訂,、整潔整齊。
7,、財(cái)務(wù)知識的培訓(xùn),,通過納稅及稅務(wù)事務(wù)所的培訓(xùn)與交流,提高全體財(cái)務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握,。
二,、具體職能管理
(一)財(cái)務(wù)核算工作
財(cái)務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作,資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報(bào)銷,、會計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn),、會計(jì)報(bào)表的編制、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開展都能及時(shí)有效的完成,。
1,、財(cái)務(wù)審核
財(cái)務(wù)審核分兩個方面,一是對原始報(bào)銷單據(jù)的審核,、財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核,、堅(jiān)持原則、杜絕人情關(guān),。
如對一些票據(jù)不完善,、未列入資金計(jì)劃內(nèi)支出等堅(jiān)決退回。二是對會計(jì)憑證的審核工作,,重要的對會計(jì)分錄的正確性,、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān)。
2,、成本核算
隨著公司“”項(xiàng)目進(jìn)行,,工程成本支出不斷加大。在工程支出上財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照稅務(wù)要求和工程部進(jìn)度管理進(jìn)行付款,,對建設(shè)集團(tuán)的工程款支付及時(shí)核算代扣代繳稅款,,并要求對方及時(shí)開具工程款項(xiàng)發(fā)票。這樣有利于清晰及時(shí)的核算開發(fā)成本,。
3,、銷售核算
上半年公司累計(jì)推出x棟多層、共x戶進(jìn)行銷售,,在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好,,實(shí)現(xiàn)銷售x戶,銷售額x萬元,。財(cái)務(wù)部在整個銷售流程中積極做好認(rèn)籌,、大定、房款等收款工作,、對銷售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān),、對銷售合同進(jìn)行專人歸檔保管,。按揭放款環(huán)節(jié)由財(cái)務(wù)部與銷售部門進(jìn)行積極溝通,,并催促銀行放款,保證資金及時(shí)到位,。
5月份公司加強(qiáng)了財(cái)務(wù)部銷售核算力量,,確定專人進(jìn)行銷售收款、與銷售部門銜接,,同時(shí)加強(qiáng)了對銷售臺帳的統(tǒng)計(jì)工作,,做好財(cái)務(wù)銷售明細(xì)的編制,。
財(cái)務(wù)部按月及時(shí)與銷售部的銷售提成表進(jìn)行審查核對,保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤,。
4,、會計(jì)電算化
xx年年10月份財(cái)務(wù)部采取用金蝶軟件標(biāo)準(zhǔn)版進(jìn)行賬務(wù)處理,這樣極大提高了工作效率和會計(jì)核算的準(zhǔn)確性,。但由于標(biāo)準(zhǔn)版的功能局限性,,不能適應(yīng)公司財(cái)務(wù)核算需要,財(cái)務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行專業(yè)升級,。目前這一工作還在進(jìn)行中,。
5、合同管理
財(cái)務(wù)部對存放的付款合同進(jìn)行集中的歸檔管理,,并建立合同臺帳,。按部門對合同的類別、名稱,、簽訂單位,、合同金額、付款時(shí)點(diǎn)及金額,、執(zhí)行情況等做出詳細(xì)準(zhǔn)確的反映,。
財(cái)務(wù)部門年度總結(jié)和計(jì)劃篇八
在忙忙碌碌的工作中,一季度已經(jīng)過去,。一季度是財(cái)務(wù)工作量最大的階段,,我們財(cái)務(wù)處全體人員圍繞著公司的經(jīng)營目標(biāo),在領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和鼓勵下,,認(rèn)真貫徹落實(shí)了財(cái)務(wù)處的工作計(jì)劃,,順利的完成了一季度的各項(xiàng)任務(wù)。現(xiàn)將一季度的工作總結(jié)如下:
一,、認(rèn)真組織年報(bào),、做好各基層單位財(cái)務(wù)年終結(jié)算工作
財(cái)務(wù)決算工作是公司一年來財(cái)務(wù)收支狀況的綜合反映,是給領(lǐng)導(dǎo) 提供經(jīng)營決策的重要依據(jù),。為了作好這項(xiàng)工作,,我們組織了年報(bào)會,認(rèn)真的布置了年報(bào)的每張報(bào)表,。但由于財(cái)務(wù)知識更新變化很快,,我們基層單位的很多會計(jì)平時(shí)工作很忙不注重學(xué)習(xí)新知識、新準(zhǔn)則,,這樣年報(bào)就對他們產(chǎn)生了難度,他們的情緒也產(chǎn)生了波動,表露出他們不想在干會計(jì)工作.作為財(cái)務(wù)處我們有責(zé)任幫助他們,僅管財(cái)務(wù)處今年也是人員少,、新人多、工作量大,但我們還是耐心的溝通,、解釋,、幫助他們解決問題,使他們能按時(shí)上報(bào)報(bào)表,。在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和全體財(cái)務(wù)人員的努力下,,我們順利的完成了年終結(jié)算報(bào)表工作,并通過中介機(jī)構(gòu)的審計(jì),,按時(shí)保質(zhì)保量的報(bào)送到集團(tuán)公司,,圓滿的完成了20x年度的財(cái)務(wù)決算工作。
二,、 適應(yīng)公司經(jīng)營需要,、指導(dǎo)好各基層單位的財(cái)務(wù)工作
隨著公司經(jīng)營的不斷擴(kuò)大,財(cái)務(wù)也要適應(yīng)公司的經(jīng)營需要,。今年客運(yùn)分公司財(cái)務(wù)實(shí)行車隊(duì)二級核算,,這對客運(yùn)財(cái)務(wù)來說是一項(xiàng)新業(yè)務(wù),怎樣作好車隊(duì)的二級核算工作,,我們財(cái)務(wù)處長親自到客運(yùn)分公司指導(dǎo)工作,,并加班加點(diǎn)的幫助他們制定二級核算流程,使客運(yùn)分公司
今年順利的實(shí)行了車隊(duì)二級核算,。沁水分公司建立“一縣一企”,,舊的會計(jì)核算已不能適應(yīng)新企業(yè)的核算,財(cái)務(wù)處不顧路途遙遠(yuǎn),,多次跑到沁水分公司指導(dǎo)財(cái)務(wù)工作,,讓財(cái)務(wù)工作跟上企業(yè)經(jīng)營的需要,確保了公司經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)施,。
三,、 積極配合審計(jì)、作好各基層單位的財(cái)務(wù)審計(jì)工作
由于審計(jì)處人員少,,內(nèi)部審計(jì)工作需要我們財(cái)務(wù)處配合,。我們基層單位下設(shè)四個子公司、九個獨(dú)立核算單位,,十三個非獨(dú)立核算單位,。審計(jì)時(shí)間長、工作量大,。這樣審計(jì)工作有時(shí)會和財(cái)務(wù)工作有沖突,,經(jīng)常感到人員少,忙不過來,。但我們盡量協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)和審計(jì)工作,,在財(cái)務(wù)工作能夠往后放一放的時(shí)候,就會積極配合去審計(jì),。當(dāng)然在審計(jì)的過程中我們也了解了各基層單位的財(cái)務(wù)狀況,,同時(shí)也能發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)核算的一些問題,幫助他們及時(shí)的改正審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,。,。
四、 加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作的日常管理,、完善財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)
為了更好的作好財(cái)務(wù)的日常管理工作,,我們對每個財(cái)務(wù)人員按照財(cái)務(wù)制度的規(guī)定,都具體的制定崗位職責(zé),,既要分工明確,,又要相互合作。做到事事有人管,、責(zé)任有人擔(dān),。財(cái)務(wù)處現(xiàn)在年輕人多,他們知識高,,業(yè)務(wù)掌握快,,我們在制定崗位職責(zé)時(shí),為了發(fā)揮年輕人的優(yōu)勢,,多給他們加一些擔(dān)子,,培養(yǎng)公司財(cái)務(wù)處的新生力量,為公司的發(fā)展和壯大奠定良好的財(cái)務(wù)基礎(chǔ),。一季度財(cái)務(wù)工作總結(jié)五,、為了方便旅客,提升服務(wù),,完善售票網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),、實(shí)現(xiàn)了異地聯(lián)網(wǎng)售票,為公司提高了經(jīng)濟(jì)效益,。
六,、加強(qiáng)資金集中管理、對各基層單位閑置資金收回公司統(tǒng)一管理,。
七,、與信息處合作,統(tǒng)一了工資的管理,,提高了透明度,,讓每個職工都了解到公司負(fù)擔(dān)的“五險(xiǎn)一金”
六、存在的不足與今后的打算
回顧一季度的工作,,在取得成績的同時(shí)也存在著一些不足之處,。內(nèi)審中存在的問題還未整改完,。今后我們在工作中要積極創(chuàng)新思路、克服浮躁情緒,,努力提高工作績效,,緊緊圍繞公司經(jīng)營目標(biāo),把財(cái)務(wù)工作扎扎實(shí)實(shí)的做好,,為公司的新發(fā)展做出新的貢獻(xiàn),。
財(cái)務(wù)部門年度總結(jié)和計(jì)劃篇九
計(jì)劃財(cái)務(wù)部作為公司的一個職能部門,其主要職責(zé)包括“會計(jì)核算,、財(cái)務(wù)監(jiān)督和資金計(jì)劃”等三大方面,,在總裁的直接領(lǐng)導(dǎo)下,經(jīng)部門員工的全體努力,,20xx年的財(cái)務(wù)工作順利完成,。
回顧既往,我們主要做了以下一些工作:
一,、計(jì)財(cái)部在20xx年,,站在公司整體發(fā)展和戰(zhàn)略推進(jìn)的角度,緊緊圍繞海通木業(yè)集團(tuán)公司的工作中心來開展財(cái)務(wù)工作,,在為公司提供會計(jì)服務(wù)的同時(shí),,通過加強(qiáng)制度建設(shè),認(rèn)真組織會計(jì)核算,,強(qiáng)化了各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,。
二、計(jì)財(cái)部的主要職責(zé)之一就是做好會計(jì)核算,,進(jìn)行會計(jì)監(jiān)督,。計(jì)財(cái)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)會計(jì)制度、稅收法規(guī),、海通木業(yè)集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)制度及國家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī),,認(rèn)真履行計(jì)財(cái)部的財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)。計(jì)財(cái)部作為非直接盈利部門,,合理控制成本費(fèi)用,,有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是計(jì)劃財(cái)務(wù)部門的重要工作。在憑證審核環(huán)節(jié)中,,我們根據(jù)公司制度的規(guī)定,,認(rèn)真審核每一張付款憑證;在出納環(huán)節(jié)中,我們強(qiáng)調(diào)一定要堅(jiān)持原則,,把一些不合理或不合規(guī)的借款和費(fèi)用報(bào)銷拒之門外,。
財(cái)務(wù)部整天都在接觸數(shù)據(jù)和枯燥的報(bào)表,但大家以苦為樂,,從來沒有怨言,,在總裁的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持下,,工作干得有聲有色。從審核原始憑證,、會計(jì)記賬憑證的錄入,,到編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳;從資金計(jì)劃的安排,,到每一筆款項(xiàng)的支付等,大家都勤勤懇懇,、努力做好本職工作,,認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計(jì)制度,實(shí)現(xiàn)了會計(jì)信息收集,、處理和傳遞的及時(shí)性,、準(zhǔn)確性。
三,、在部門工作中,,能夠做到尊重每一位員工,以有效完成實(shí)際工作為著眼點(diǎn),,鼓勵張揚(yáng)個性,,互謙互讓,各展所長,,協(xié)作一致
地開展工作;合理分工以保證財(cái)務(wù)部門對外關(guān)系工作的正常進(jìn)行;
及時(shí)完成了每月納稅申報(bào)工作;
及時(shí)完成了銀行資料的報(bào)送工作;
及時(shí)完成了國產(chǎn)設(shè)備退稅工作;
及時(shí)完成了統(tǒng)計(jì)局,、財(cái)政局、稅務(wù)局,、勞動局等有關(guān)報(bào)表的填制工作,。
四、在全年的稅務(wù)工作中,,通過積極參加國,、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓(xùn)以及查閱大量的財(cái)務(wù)資料,順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳,、增值稅一般納稅人年審工作,。
五、通過擬訂“月度工作計(jì)劃”來加強(qiáng)工作的計(jì)劃性和前瞻性,,每周跟蹤計(jì)劃執(zhí)行情況,,解決上周工作中出現(xiàn)的延續(xù),布臵下周的主要工作,,逐步規(guī)范了各項(xiàng)會計(jì)工作,,使部門工作的各個環(huán)節(jié)按一定的程序有效地運(yùn)行,使得各項(xiàng)繁雜的具體工作在可控的狀態(tài)下得以順利進(jìn)行,。能夠做到“察人之長,、用人之長”,,充分發(fā)揮大家的主觀能動性及工作積極性。發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神,,部門工作安排合理,,合理地安排外勤工作,讓每個人都有與外界接觸的機(jī)會,,做到工作有里有外,、有張有弛、井然有序,。
六,、能夠做到加強(qiáng)與各個部門的溝通,把工作從被動變?yōu)橹鲃?為了更好的與部門溝通,,我們在完成本職工作的同時(shí),,發(fā)揚(yáng)協(xié)作精神,積極配合總裁辦公室順利完成了20xx年度各個有關(guān)項(xiàng)目的申報(bào)工作,,為公司爭取應(yīng)得利益;
20xx年初,,負(fù)責(zé)完成了公司201x年的工商年檢工作,為隨后通過企業(yè)貸款證年審,、海關(guān)登記證和財(cái)政登記證的年審做好了鋪墊,。
財(cái)務(wù)部的日常業(yè)務(wù)和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系,,聽聽它們的意見與建議,,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。一來有效的發(fā)揮了會計(jì)的監(jiān)督職能,,同時(shí)也讓其他部門主動及時(shí)的把信息反饋到領(lǐng)導(dǎo)層,,使公司有關(guān)的工作得以開展。
20xx年,,全新的一年意味著新的起點(diǎn),、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn),,為實(shí)現(xiàn)海通木業(yè)集團(tuán)公司的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)和總體發(fā)展目標(biāo),,計(jì)財(cái)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此,,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:
1,、根據(jù)公司制定的20xx年度財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃,利用會計(jì)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督所形成的財(cái)務(wù)信息為公司經(jīng)營決策提供依據(jù);
2,、協(xié)助總裁建立和完善財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系,,對公司經(jīng)營活動及投資事務(wù)實(shí)施有效跟蹤;為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù);
3,、執(zhí)行公司擬定的資金運(yùn)營計(jì)劃,、預(yù)決算,、資金管理報(bào)告,保障公司資金鏈安全而高效地運(yùn)行;
4,、配合公司各個部門一同做好20xx年的工作計(jì)劃;
5,、對公司經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行分析,及時(shí)提出為實(shí)現(xiàn)本公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的財(cái)務(wù)建議;
6,、愿在提高資源利用效率和企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)控制等方面與各個部門共同協(xié)商;
7,、適應(yīng)公司開展正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要,構(gòu)建和完善采購預(yù)算管理體系及內(nèi)部控制體系,,協(xié)助開展提升企業(yè)管理水平,、增強(qiáng)企業(yè)競爭能力的有關(guān)工作;
8、隨著社會的不斷發(fā)展,,會計(jì)工作越來越廣泛,,完成最基本的會計(jì)核算工作,,也離不開多方面的業(yè)務(wù)知識,,甚至對金融、稅務(wù),、計(jì)算機(jī)應(yīng)用,、外貿(mào)、海關(guān),、外匯,、財(cái)政、公司法,、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域的常識都有所涉及,。
這就給我們財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求——必需武裝我們會計(jì)人員的頭腦,讓自己的知識與時(shí)代同步,、與社會的發(fā)展同步,、與公司的要求同步;特別是要加強(qiáng)對新會計(jì)準(zhǔn)則和有關(guān)新財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí),逐步提高會計(jì)人員的專業(yè)知識,、技能和職業(yè)判斷能力,,以更進(jìn)一步地做好財(cái)務(wù)部門的工作。
財(cái)務(wù)部門年度總結(jié)和計(jì)劃篇十
20xx年企業(yè)財(cái)務(wù)工作以《會計(jì)法》為準(zhǔn)則,,以提高經(jīng)濟(jì)效益為目的,,以成本管理和資金管理為重點(diǎn),強(qiáng)基礎(chǔ),,抓管理,,發(fā)揮了財(cái)務(wù)管理工作在企業(yè)管理中的重要作用。現(xiàn)將20xx年度企業(yè)財(cái)務(wù)工作做簡單總結(jié)匯報(bào),。
一.企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況:
二.職能發(fā)展:
過去的一年,,財(cái)務(wù)工作在職能管理上向前邁進(jìn)了一大步,。
1.為便于財(cái)務(wù)管理,財(cái)務(wù)部門除正規(guī)的日記帳,、明細(xì)分類帳,、總帳外,又建立了多種臺帳,。如:材料臺帳,,周轉(zhuǎn)材料臺帳,低值易耗品臺帳,,辦公費(fèi)臺帳等,。2.會計(jì)報(bào)表基本能滿足上級部門和企業(yè)管理的需要。3.提出了財(cái)務(wù)工作不僅僅是事后算帳,,核算是基礎(chǔ),,管理是目的。如果管理工作上不去,,核算再細(xì)也沒用,。所以要求財(cái)務(wù)人員人人提高管理意思,在思想上要重視財(cái)務(wù)管理,。對每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在考慮核算的同時(shí),,還要考慮到該項(xiàng)業(yè)務(wù)對企業(yè)的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響。否則,,出現(xiàn)問題將來很難彌補(bǔ),。 4.根據(jù)外工地離企業(yè)較遠(yuǎn)和企業(yè)改革的具體情況,企業(yè)對分企業(yè)實(shí)行了獨(dú)立核算,。項(xiàng)目部設(shè)專人負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作,。為加強(qiáng)企業(yè)對外工地財(cái)務(wù)管理,保證核算的統(tǒng)一性,,信息反饋的及時(shí)性,,又采取了企業(yè)財(cái)務(wù)人員勤下工地的辦法。5. 為使會計(jì)工作規(guī)范化,,指定了具體的《財(cái)務(wù)工作要求》,。要求從會計(jì)基礎(chǔ)工作、會計(jì)核算,、日常管理三方面去抓,,目的是為財(cái)務(wù)管理打好基礎(chǔ)。6.內(nèi)部開展規(guī)范化工作,,從會計(jì)核算,、會計(jì)報(bào)表到會計(jì)檔案的管理,每項(xiàng)工作都落實(shí)到了人頭上。從小處著手,,全面開展,,完善財(cái)務(wù)管理工作。
三.核算工作:
核算工作是財(cái)務(wù)部門大量的基礎(chǔ)工作,。資金的結(jié)算與安排,、費(fèi)用的審核與報(bào)銷、材料的稽核與分配,、固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提,、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制、稅務(wù)的申報(bào)等各項(xiàng)工作都能緊張有序進(jìn)行,,并能按時(shí)完成,。
四. 職能服務(wù):
財(cái)務(wù)部門既是管理部門,又是服務(wù)部門,,在加強(qiáng)管理的同時(shí)又要熱情服務(wù),,這是兩種不同角色的轉(zhuǎn)換,也是我們的工作要求,。
在對原始憑證審核時(shí),,嚴(yán)格按規(guī)定辦事,不該報(bào)銷的絕對不能報(bào)銷,,不該進(jìn)成本的也決不亂擠成本;對不符合手續(xù)的及時(shí)告知辦理相關(guān)手續(xù)以及指出解決問題的辦法,。
五.加強(qiáng)資金管理,,強(qiáng)化費(fèi)用監(jiān)督,,減少資金占用,提高資金利用效果,,做到收支平衡:
為加強(qiáng)對資金的統(tǒng)一管理,,規(guī)范運(yùn)用,強(qiáng)化資金使用計(jì)劃性,、效率性和安全性,,盡可能地規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)。1.將分散的資金歸并到了企業(yè)的銀行帳戶上,。2.為進(jìn)一步減少資金占用,,提高資金利用率,今年重點(diǎn)對未達(dá)帳項(xiàng),,債權(quán),、債務(wù),流動資金周轉(zhuǎn)率等一些項(xiàng)目加大管理力度,,使資金周轉(zhuǎn)明顯加快,。3.嚴(yán)格執(zhí)行了現(xiàn)金管理制度,以勤儉、節(jié)約,、高效為原則,,從整體上對資金有統(tǒng)籌安排,嚴(yán)格按照資金支付流程去做,。做到了“先審后支,,不審不支”的原則。對出差等公用費(fèi)用,,實(shí)行“先批后支,,計(jì)劃先行”的報(bào)帳程序。全過程地監(jiān)督資金計(jì)劃執(zhí)行情況,。
通過以上制度的實(shí)施,,更加有效的減少了資金占用,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用和工程成本,。
六.參與企業(yè)經(jīng)營管理,,搞好財(cái)產(chǎn)物質(zhì)的清查與盤點(diǎn):
隨著企業(yè)管理職能的日益強(qiáng)化,財(cái)務(wù)管理自然參與到企業(yè)的每個環(huán)節(jié),。其中包括:物質(zhì)采購,、現(xiàn)場二級倉庫、大宗材料,、周轉(zhuǎn)材料,、低值易耗品、設(shè)備等方面的管理,,清查盤點(diǎn),,落實(shí)責(zé)任,以降低成本,。
七.定期經(jīng)濟(jì)活動分析:
合理高效的財(cái)務(wù)分析,,是企業(yè)管理與領(lǐng)導(dǎo)決策的重要途徑,并將使企業(yè)的工作事半功倍,。在財(cái)務(wù)分析上,,做到保本點(diǎn)與規(guī)模效益、量差與價(jià)差等具體數(shù)據(jù)分析,,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有力信息,。
八.做好資金籌集與資金調(diào)度工作:
20xx年,企業(yè)工程全面鋪開了,,資金需求量很大,,尤其是魏縣趙寨梨花寨開發(fā)項(xiàng)目。在巨大的資金壓力面前,,企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部門積極動腦筋,、想辦法,同心協(xié)力籌備資金。彌補(bǔ)了資金的缺口,。
在資金使用上,,做到合理安排調(diào)度資金,保證了開發(fā)和施工的正常運(yùn)轉(zhuǎn),,其他方面也沒受影響,。
企業(yè)越發(fā)展,財(cái)務(wù)管理的作用就越突出,,對財(cái)務(wù)管理要求越高,。為適應(yīng)這一要求,就必須對有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn),,提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平,,為更好地參與企業(yè)經(jīng)營管理打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
總之,,20xx年在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,,在各部門的配合和支持下,財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè),,工作取得了一定的成績,。隨著企業(yè)改革和發(fā)展,財(cái)務(wù)工作將面臨更大的挑戰(zhàn),,壓力會更大,。我堅(jiān)信同志們一定會變壓力為動力,嚴(yán)格按照《會計(jì)法》的要求,,進(jìn)一步做好財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作,,使之在企業(yè)管理中真正發(fā)揮核心作用。
財(cái)務(wù)部門年度總結(jié)和計(jì)劃篇十一
在工作陷入忙碌的時(shí)候,,時(shí)間往往就會被大腦屏蔽,,而當(dāng)我從年終的財(cái)務(wù)工作處理中抬起頭來的時(shí)候,,__年已經(jīng)悄然過去,。這一年的工作非常的不順利,從年初開始就危機(jī)四伏,,公司不斷的面臨著各種挑戰(zhàn),。因此,作為出納,,我在這一年里也打起了半分之兩百的精神,,積極的去面對這些麻煩和問題。
如今,,面對眼前全新的一年,,但我卻沒有那么多的想法和思考。畢竟不久前才結(jié)束了上一年的工作,無論是思想還是記憶,,我都還短暫的停留在__的當(dāng)中,。為此,我特在此對__年個人的工作做如下總結(jié),,希望能給我今后的工作帶來幫助,。
一、自我的提升方面
剛才說過,,隨著這一年工作的問題的接踵而來,,我們財(cái)務(wù)工作者的壓力真的非常大。市場動蕩不定,,我們就必須在這樣的情況下利用好每份資源,。當(dāng)然,這方面主要的是會計(jì)的任務(wù),。但同作為的財(cái)務(wù)部的出納,,我也要認(rèn)真的加強(qiáng)自我的工作,只有大家一起跑,,這個集體才不會“跌倒”,。
為此在,我首先從工作的思想上改變了自己,,通過對領(lǐng)導(dǎo)講話和公司要求的嚴(yán)格分析,,我改進(jìn)了自身對工作的積極性。不僅開始在工作中努力嚴(yán)格的要求自己,,在工作外,,也在積極的思考著對工作的策略。
并且,,我深知財(cái)務(wù)是精密且細(xì)致的工作,,所以在對自己的要求上也再不敢有一絲懈怠。在嚴(yán)格的加強(qiáng)自己的工作態(tài)度的前提下,,面對每一次工作我都會盡量多檢查,,多總結(jié),努力提升自我的能力,。
當(dāng)然,,除了對原有工作和態(tài)度的改進(jìn),我還通過學(xué)來加強(qiáng)了自己,。工作方面,,主要與__領(lǐng)導(dǎo)學(xué)到了不少,不僅提升了自己的工作效率,,還增加了自己的工作能力,。此外,,我還通過書籍和網(wǎng)絡(luò),學(xué)習(xí)了不少財(cái)務(wù)和出納相關(guān)的知識和政策,,大大的優(yōu)化了自己的知識面,。
二、工作方面
在今年的工作中我一直保持著積極嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度完成自己的工作,,在工作中,,積極處理每天現(xiàn)金的支出和收入,并認(rèn)真的記錄好日記賬,,日清日結(jié),,多次核對,保證工作的無誤,。
此外,,在對于銀行等對外的工作上,我都會認(rèn)真做足準(zhǔn)備,,比以往更加積極且及時(shí)的去處理好工作,,保證工作的運(yùn)轉(zhuǎn)效率,不給大家添麻煩,。
當(dāng)然,,這樣也并非沒有弊端。因?yàn)樵谇捌谔^積極,,甚至可以說是焦急,,結(jié)果導(dǎo)致在工作中犯下了一些錯誤。盡管最后及時(shí)的修正了問題,,但這樣的麻煩,,決不能再次犯下!
如今,__已經(jīng)結(jié)束了,,為了更好的走向未來,,我也會繼續(xù)努力。并在今后更好的提升自己,,加強(qiáng)自己,,讓自己在今后一年的工作中完成的更加出色!
財(cái)務(wù)部門年度總結(jié)和計(jì)劃篇十二
201#年是我校轉(zhuǎn)型為財(cái)政撥款的第二年,也是財(cái)務(wù)部門創(chuàng)新思路,、規(guī)范管理的一年,。財(cái)務(wù)部門堅(jiān)持“以收支兩條線”財(cái)政收費(fèi)要求,完成了部門職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),,取得一定的成績。現(xiàn)將本年度的財(cái)務(wù)工作總結(jié)如下:
一,、遵守會計(jì)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度
健全的財(cái)務(wù)管理制度,,規(guī)范會計(jì)行為,,能夠有效地促進(jìn)會計(jì)工作的管理效率。我校財(cái)務(wù)人員遵從財(cái)務(wù)管理制度,,會計(jì)法律法規(guī),,定期組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí),嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度,。保證會計(jì)憑證的真實(shí)性與合法性,,認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算,規(guī)范管理各項(xiàng)收入,,嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線標(biāo)準(zhǔn),,按照會計(jì)制度規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理,規(guī)范核算辦法,,加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)支出監(jiān)管,,提高事業(yè)支出信息的透明度。
二,、認(rèn)真做好本職工作
(一)賬務(wù)處理,、核算工作。
在填制原始憑證時(shí),,做到記錄真實(shí),、內(nèi)容完整,、填制及時(shí),做到原始憑證及時(shí)傳遞,保證憑證審核,、裝訂、存檔等后續(xù)工作,。20xx年度憑證裝訂工作,,按照上級機(jī)關(guān)對憑證的管理規(guī)范要求,做到憑證裝訂信息的規(guī)范性,、完整性,,有序性。配合做好各項(xiàng)審計(jì)監(jiān)督工作,,提供所內(nèi)真實(shí)數(shù)據(jù)資料,,對審計(jì)監(jiān)督工作中遇到的問題及時(shí)提供幫助,加強(qiáng)溝通,,保證審計(jì)監(jiān)督工作順利進(jìn)行,。
(二)財(cái)務(wù)管理工作上,嚴(yán)格遵照預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行,,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,,杜絕一切不合理的開支,增收節(jié)支,,開源節(jié)流,。隨著本校收費(fèi)職能的不斷弱化,,對財(cái)務(wù)工作提出了更高的要求。為了適應(yīng)這一變化我部門在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理上制定了一些措施,,主要措施有:?
(1)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,,規(guī)范財(cái)務(wù)行為,堅(jiān)持收支兩條線,,加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督,,杜絕不合理開支,為本校增收節(jié)支,。在實(shí)際工作中做到各類流水帳目日清月結(jié),。?
(2)各項(xiàng)收支做到帳帳相符,帳實(shí)相符,,支出要考慮合理性,,做到出有憑,入有據(jù),,費(fèi)用報(bào)銷具有實(shí)效性,,做到監(jiān)督有力。在實(shí)際工作中,,對于三公經(jīng)費(fèi)支出做到,,嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,報(bào)銷金額與票據(jù)符合,,對于不合理的開支完全杜絕,。?
(三)加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高工作水平,。規(guī)范會計(jì)工作,,保證原始憑證完整性和填制憑證規(guī)范性、提供科學(xué)決策數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性,,通過實(shí)施信息化,,有效提高財(cái)務(wù)工作效率;學(xué)習(xí)新會計(jì)準(zhǔn)則,,配合做好新會計(jì)準(zhǔn)則的順利實(shí)施,;關(guān)注新政策的出臺。參加會計(jì)繼續(xù)教育和相關(guān)部門組織的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),,保證財(cái)務(wù)知識不斷更新,,提高自己的工作水平。
三,、配合做好校領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)
(一)積極參加校外訪萬家活動,;
(二)走訪困難群眾,代表給予慰問困難職工,;
(三)配合學(xué)校其他部門共同做好學(xué)生的心里疏導(dǎo)工作,。
四,、總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn),,對20xx年工作的幾點(diǎn)思考
為全面做好20xx年全面預(yù)算管理與財(cái)務(wù)管理工作,,我們計(jì)劃重點(diǎn)抓好以下幾個方面的工作:
(一)根據(jù)校代會的預(yù)算指導(dǎo)意見,進(jìn)一步搞好預(yù)算管理工作,。預(yù)算管理作為財(cái)務(wù)管理中的重要一環(huán),,與全面做好財(cái)務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中,,要進(jìn)一步加強(qiáng)對三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理,,認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實(shí)工作,,讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用,。
(二)結(jié)合新會計(jì)準(zhǔn)則的實(shí)施,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,,確保完成上級下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo),。根據(jù)上級機(jī)關(guān)政府采購要求,進(jìn)一步健全政府采購制度,,使政府采購得到其應(yīng)有的效果,。
(三)繼續(xù)開展會計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)活動,進(jìn)一步搞好財(cái)會基礎(chǔ)工作,,提高財(cái)務(wù)管理水平,。
總之,今年財(cái)務(wù)部門的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下,,在各處室的配合下,,按照校黨委的總體部署和安排,認(rèn)真組織落實(shí),,取得了較好的成績,。但是,來年的任務(wù)會更重,,壓力會更大,,我們財(cái)務(wù)部門全體成員將變壓力為動力,做好201#年工作計(jì)劃,,積極進(jìn)取,,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門的作用,,為我校的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!
財(cái)務(wù)部門年度總結(jié)和計(jì)劃篇十三
20xx年11月27日,,我榮幸成為金融的一員,在財(cái)務(wù)部擔(dān)任會計(jì)一職,,到現(xiàn)在,,我已經(jīng)加入這個家庭整整一個月了,。在這一個月的時(shí)間里,我對公司的架構(gòu),、管理,、運(yùn)行模式及業(yè)務(wù)有了進(jìn)一步的了解。
雖然我已經(jīng)不是剛出社會的應(yīng)屆畢業(yè)生,,盡管我已經(jīng)有了近3年的會計(jì)工作經(jīng)歷,,但是,面對這從未接觸過的行業(yè),,心里總有點(diǎn)忐忑,。在原工作單位,我主要從事代理記賬及審計(jì)咨詢工作,,涉及的基本是制造業(yè)與商貿(mào)企業(yè)的稅務(wù)賬處理,、稅務(wù)籌劃及企業(yè)與各政府部門之間的溝通等工作,而不涉及一個企業(yè)內(nèi)部的日常財(cái)務(wù)工作,,對企業(yè)的內(nèi)賬及其管理認(rèn)知比較少,,因此,面對新的行業(yè),,面對新的工作職能,,盡管入職前有對相關(guān)行業(yè)的會計(jì)制度與政策進(jìn)行咨詢與了解,但心里總有不踏實(shí),,感覺無從下手,,害怕會做不好工作。而當(dāng)我加入,,公司寬松融洽的工作氛圍,,讓我放松了原來緊繃的情緒,很快適應(yīng)了新的工作環(huán)境,。
在這短短一個月的工作時(shí)間里,,我感受良多。
首先,,在人際交往方面,。公司雖然人員不多,并且基本都是新入職,,但是每個人都相處融洽,,組成一個融洽、和諧的集體,。
其次,,工作方面,得到一定的鍛煉與提升:
1.得益于之前的工作,由于對excel工作表的常用函數(shù)運(yùn)用尚算熟練,,讓我在計(jì)算公司產(chǎn)品收益及設(shè)計(jì)相關(guān)文件表格時(shí)能事半功倍,。盡管剛開始時(shí),由于不熟悉業(yè)務(wù),,在計(jì)算產(chǎn)品收益時(shí)在數(shù)據(jù)組合上往往有些手忙腳亂,,但最后總算能把握好規(guī)律,順利完成該項(xiàng)工作,,并且經(jīng)過資料的搜集與測試,,順利把借款明細(xì)表按要求設(shè)計(jì)出來,。
2.由于我兼顧著公司日常費(fèi)用支出與報(bào)銷的工作,,因此在費(fèi)用單據(jù)規(guī)范化及報(bào)銷管理上有了深一步了解。報(bào)銷單據(jù)原則上只接受發(fā)票報(bào)銷,,在確實(shí)無法取得發(fā)票的情況下,,允許收據(jù)報(bào)銷,但必須說明情況,。報(bào)銷時(shí)必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審核通過,,財(cái)務(wù)才給予報(bào)銷。費(fèi)用單據(jù)的規(guī)范化,,及報(bào)銷管理制度的訂立,,是加強(qiáng)公司的單據(jù)管理及成本費(fèi)用控制的重要環(huán)節(jié)。
3.由于公司是剛起步,,辦公系統(tǒng)及財(cái)務(wù)系統(tǒng)尚未配置到位,,因此,查找篩選合適的辦公系統(tǒng)及財(cái)務(wù)系統(tǒng)是我前期工作的一部分,,而在對軟件的初步了解及與軟件供應(yīng)商的洽談過程中,,更能發(fā)現(xiàn)自身談判能力的不足,而每次洽談過程中總助鮮明的立場及簡潔有力的理據(jù),,伶俐的口才,,都讓我佩服不已。這是非常值得學(xué)習(xí)的對象!
4.在這個月的中后期,,公司業(yè)務(wù)開始初步發(fā)展,,服務(wù)費(fèi)收入及相應(yīng)的業(yè)務(wù)支出交替發(fā)生,在每筆放款項(xiàng)目達(dá)成時(shí),,能對每筆放款項(xiàng)目的服務(wù)費(fèi)及查勘費(fèi)及時(shí)登記,,并與跟進(jìn)每個放款項(xiàng)目的客服專員順利完成對接,做好業(yè)務(wù)的登記,。
當(dāng)然,,在這一個月的工作中,也體現(xiàn)了我的不足之處,作為一名企業(yè)會計(jì),,
我的工作獨(dú)立性尚且不夠,。在前一份工作中,我更多的是處于執(zhí)行者的地位,,是命令的接收者,,只需要把負(fù)責(zé)的客戶相應(yīng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)定期對上級領(lǐng)導(dǎo)反映,以便領(lǐng)導(dǎo)掌握代理客戶的基本情況,,并且根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的指示執(zhí)行相應(yīng)的操作,,而不需要在管理層面上對每一項(xiàng)操作思考。因此工作依賴性較強(qiáng),。而在這新的崗位,,在執(zhí)行職責(zé)的同時(shí),更多的需要對每一操作是否合理進(jìn)行思考,,真正參與到企業(yè)的基層管理中,。因此,在工作中更需要較強(qiáng)的的獨(dú)立性,。另外,,在首次服務(wù)費(fèi)收入進(jìn)賬時(shí),由于跟領(lǐng)導(dǎo),、客服人員的溝通接洽不足,,在中間的轉(zhuǎn)賬、登記及聯(lián)系客戶對接方面出現(xiàn)了小差錯,,萬幸最后得以及時(shí)糾正了,,而這也為以后的工作樹立了前車之鑒。
雖然我加入只有短短的一個月,,但我確實(shí)學(xué)到了很多,,也體會了很多;盡管在這新的行業(yè)中,我的專業(yè)技能尚算生疏,,但我一定會不斷的學(xué)習(xí),,時(shí)刻關(guān)注最新的財(cái)會政策,努力提升我的專業(yè)技能,,積累處理問題的經(jīng)驗(yàn),,盡我的全力做好我的我的本職工作,體現(xiàn)自己的價(jià)值,,和公司一起成長,,與公司一起展望美好的未來!
自入職為平安公司的一名員工起,就一直本著學(xué)習(xí)的態(tài)度盡我所能,,嚴(yán)格要求自己,,努力工作,,保持優(yōu)點(diǎn),改正缺點(diǎn),,充分體現(xiàn)自己的人生價(jià)值,,為公司、為自己做出最好的成績,。同時(shí)主動為領(lǐng)導(dǎo)分憂;專業(yè)和非專業(yè)上不懂的問題虛心向同事學(xué)習(xí)請教,,不斷提高充實(shí)自己,希望能盡早獨(dú)當(dāng)一面,,為公司做出更大的貢獻(xiàn),。 剛到公司工作時(shí),對公司的情況了解很少,對于企業(yè)對員工的要求和企業(yè)的發(fā)展方向只是有了一個簡單的了解,。通過這6個月的工作,,我逐漸認(rèn)識到,平安公司對員工的要求是全面的,,從工作態(tài)度到業(yè)務(wù)能力到個人素質(zhì),。在實(shí)習(xí)期間, 一些部門的業(yè)務(wù)是我以前從未接觸過的,,和我的專業(yè)知識相差也較大;但是在各部門領(lǐng)導(dǎo)和同事的耐心指導(dǎo)下,使我在較短的時(shí)間內(nèi)適應(yīng)了公司的工作環(huán)境,,也熟悉了工作的整個操作流程,。對自己的崗位及工作職責(zé)有了新的認(rèn)可。同時(shí)也讓我感覺到自己的工作水平得到了大程度……
在本部門的工作中,,我勤奮工作,,獲得了本部門領(lǐng)導(dǎo)和同事的認(rèn)同。當(dāng)然,,在工作中我也出現(xiàn)了一些小的差錯和問題,,部門領(lǐng)導(dǎo)也及時(shí)給我指出,促進(jìn)了我工作的成熟性,。
如果說剛來的那幾天僅僅是從簡介中了解公司,,對公司的認(rèn)識僅僅是皮毛的話,那么隨著時(shí)間的推移,,我對公司也有了更為深刻的了解,。公司寬松融洽的工作氛圍、團(tuán)結(jié)向上的企業(yè)文化,,讓我很快進(jìn)入到了工作角色中來,。這就好比一輛正在進(jìn)行磨合的新車一樣,一個好的司機(jī)會讓新車的磨合期縮短,,并且會很好的保護(hù)好新車,,讓它發(fā)揮出最好的性能。咱們公司就是一名優(yōu)秀的司機(jī),新員工就是需要渡過磨合期的新車,,在公司的領(lǐng)導(dǎo)下,,我會更加嚴(yán)格要求自己,在作好本職工作的同時(shí),,積極團(tuán)結(jié)同事,,搞好大家之間的關(guān)系。在工作中,,要不斷的學(xué)習(xí)與積累,,不斷的提出問題,解決問題,,不斷完善自我,,使工作能夠更快、更好的完成,。我相信我一定會做好工作,,成為優(yōu)秀的聞天人中的一份子,不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)對我的期望,。
總之,,在這一個月的工作中,我深深體會到有一個和諧,、共進(jìn)的團(tuán)隊(duì)是非常重 要的,,有一個積極向上、大氣磅礴的公司和領(lǐng)導(dǎo)是員工前進(jìn)的動力,。**公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺,,我就要珍惜這次機(jī)會,為公司的發(fā)展竭盡全力,。
三個月的試用期下來,,自己努力了不少,也進(jìn)步了不少,,學(xué)到了很多以前沒有的東西,,我想這不僅是工作,更重要的是給了我一個學(xué)習(xí)和鍛煉的機(jī)會,。從這一階段來看,,發(fā)現(xiàn)自己渴求的知識正源源不斷的向自己走來,到這個大溶爐里慢慢消化,,這就是經(jīng)驗(yàn),。在此十分感謝公司的領(lǐng)導(dǎo)和前輩們對我的關(guān)照。
我深刻地體會到了公司從老總到同事踏實(shí)認(rèn)真的工作態(tài)度,,讓我更加的警惕自己,把工作做好做細(xì).每個公司的制度和規(guī)定在細(xì)節(jié)上雖稍有區(qū)別,但大體方向和宗旨卻都相同.所以,很快我就適應(yīng)了這里的工作流程,盡量配合大家的工作.雖然也有一些不當(dāng)之處,但是我都積極改正,避免再犯.所以,很快的,我就融入了沁園這個大家庭,并認(rèn)真做好自己的本職工作.我喜歡這里,并且很愿意把這里當(dāng)作鍛煉自己的平臺,和公司共同發(fā)展,做出自己最大的貢獻(xiàn).對我而言,不論在哪里,在哪個公司,只要我能有幸成為其中的一員,我都將以飽滿的熱情,認(rèn)真的態(tài)度,誠懇的為人,積極的工作融入其中.這是作為一個員工基本的原則.團(tuán)隊(duì)精神是每個公司都倡導(dǎo)的美德.我認(rèn)為,公司要發(fā)展,彼此的合作協(xié)調(diào)是很重要的.沒有各個部門和各位同仁的相互配合,公司的工作進(jìn)程要受到阻礙,工作效率會大打折扣,公司效益自然會受損.這樣對公司和個人都無益處.
在沁園,,我的主要職責(zé)是營銷中心內(nèi)勤,,負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各區(qū)業(yè)務(wù)人員的工作匯報(bào)、每月費(fèi)用報(bào)銷的初步審核,。同時(shí),,負(fù)責(zé)與各區(qū)經(jīng)銷商核對每月的帳務(wù),資料和信息的傳遞,。
三個月來,,我更是體會到,工作時(shí),,用心,、專心、細(xì)心,、耐心四者同時(shí)具備是多么的重要,。就拿每月和經(jīng)銷商對帳來說吧,我要用心的做出近百家經(jīng)銷商的帳務(wù),,專心的做好每一家經(jīng)銷商的帳,,細(xì)心的做好各經(jīng)銷商的每一筆帳,耐心的與各經(jīng)銷商對好每一項(xiàng)帳目,。
在工作過程中,,我深深感到加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身素質(zhì)的緊迫性,,一是向書本學(xué)習(xí),,堅(jiān)持每天擠出一定的時(shí)間不斷充實(shí)自己,端正態(tài)度,,改進(jìn)方法,廣泛汲取各種“營養(yǎng)”;二是向周圍的同事學(xué)習(xí),,工作中我始終保持謙虛謹(jǐn)慎,、虛心求教的態(tài)度,學(xué)習(xí)他們?nèi)蝿谌卧?、求真?wù)實(shí)的工作作風(fēng)和處理問題的方法;三是向?qū)嵺`學(xué)習(xí),,把所學(xué)的知識運(yùn)用于實(shí)際工作中,在實(shí)踐中檢驗(yàn)所學(xué)知識,,查找不足,,提高自己,防止和克服淺嘗輒止,、一知半解的傾向,。
要做好一份工作,我認(rèn)為最重要的是要有責(zé)任心,,有了一份責(zé)任在身上,,就會努力去完成它,,并完成好,這樣愛你的工作,,你的工作就會喜歡你,。公司常宣導(dǎo)大家都要做到:認(rèn)真做好自已的本職工作。這就是一種無形的責(zé)任,,鞭策著我,,朝著這個方向努力,不斷改進(jìn),,不斷提升,。
有首歌唱得好“看成敗人生豪邁,只不過是從頭再來.”我對它的理解就是:如果成功了,不要驕傲,繼續(xù)努力,以便取得更大的成功;如果失敗了也不要?dú)怵H,總結(jié)失敗教訓(xùn),爭取下次成功.不論怎樣,在工作和生活中要始終保持積極樂觀的態(tài)度,才能工作的更好,生活的更精彩。