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2023年物業(yè)公司財(cái)務(wù)細(xì)則范本(3篇)

格式:DOC 上傳日期:2022-12-25 22:27:15
2023年物業(yè)公司財(cái)務(wù)細(xì)則范本(3篇)
時(shí)間:2022-12-25 22:27:15     小編:zdfb

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物業(yè)公司財(cái)務(wù)細(xì)則范本篇一

一. 財(cái)務(wù)管理制度

1. 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,按《會(huì)計(jì)法》辦事,遵章守法,做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作,。

2. 財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)本物業(yè)公司的經(jīng)濟(jì)總核算。每月末收銀員把各住宅,、商鋪收取的租金,、物業(yè)管理費(fèi)等,做好收支結(jié)算表、欠繳管理費(fèi)情況表交到財(cái)務(wù)科,由財(cái)務(wù)科及時(shí)編制損益表和資產(chǎn)負(fù)債表等財(cái)務(wù)報(bào)表,,進(jìn)行稅務(wù)申報(bào),,并綜合公司資金運(yùn)作的情況、管理費(fèi)收入和費(fèi)用開支的資料向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,。

3. 管理和控制物業(yè)公司各部門編制收支計(jì)劃,平衡工作,嚴(yán)格檢查備用金的使用, 嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額制度,負(fù)責(zé)本公司資金運(yùn)作的組織和調(diào)動(dòng),定期把資金變化情況向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),。

4. 遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則及時(shí)完成收支核算,做好財(cái)務(wù)記載,正確核算,按時(shí)準(zhǔn)確編報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表。

5. 負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)資產(chǎn)登記,、核對(duì)工作,保證資產(chǎn)更新的資金來(lái)源,保障資產(chǎn)的更新?lián)Q代,。

6. 對(duì)公司的各項(xiàng)開支力求做到嚴(yán)格審核、合理開支,對(duì)違反規(guī)定,未經(jīng)審批的開支一律不得報(bào)銷,。

二. 會(huì)計(jì)核算管理制度

1. 采用借貸記帳法,以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,收入與其相關(guān)的成本,、費(fèi)用應(yīng)當(dāng)相互配比。

2. 合理劃分收益性支出與資本性支出,凡支出的效益僅與本會(huì)計(jì)年度相關(guān)的,應(yīng)當(dāng)作為收益性支出(如辦公費(fèi)用的支出);支出的效益與幾個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的,應(yīng)當(dāng)作為資本性支出(如固定資產(chǎn)的購(gòu)置),。

3. 會(huì)計(jì)年度自公歷1月1日起至12月31日止,。

4. 會(huì)計(jì)核算以人民幣為記帳本位幣;會(huì)計(jì)記錄的文字均使用中文;會(huì)計(jì)憑證使用復(fù)式記帳憑證。

5. 會(huì)計(jì)科目的設(shè)置,會(huì)計(jì)憑證,、帳簿,、報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料的編制,必須符合國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,并應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表。

6. 會(huì)計(jì)憑證,、帳簿,、報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料,應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定建立檔案,妥善保管,保管期滿需要銷毀時(shí),要填寫

三. 現(xiàn)金管理制度

1. 根據(jù)物業(yè)管理公司管理業(yè)務(wù)的需要,應(yīng)在財(cái)務(wù)科保持有適量庫(kù)存現(xiàn)金,以備小額現(xiàn)金的零星支出,超出限額部分,,應(yīng)在當(dāng)天存入銀行?,F(xiàn)金必須在規(guī)定的范圍、限額內(nèi)支出 ,現(xiàn)金支出不得在現(xiàn)金收入中直接坐支,。

2. 現(xiàn)金的使用范圍:

2.1 支付給職工個(gè)人的工資,、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼,、福利補(bǔ)助費(fèi),、差旅費(fèi)等款項(xiàng)。

2.2 支付給不能轉(zhuǎn)帳的集體單位或城鄉(xiāng)居民個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬或購(gòu)買物資的款項(xiàng),。

2.3 結(jié)算其他的零星支付款項(xiàng),。

2.4. 各個(gè)部門因采購(gòu)工作需要,可通過(guò)申請(qǐng)方式進(jìn)行申請(qǐng)采購(gòu)備用金。

2.5. 不準(zhǔn)利用管理公司銀行帳戶為其他單位或個(gè)人支付和存入現(xiàn)金,。

2.6. 不準(zhǔn)用白條或不符合財(cái)務(wù)制度的憑證頂替庫(kù)存現(xiàn)金,。

四. 支票管理制度

1. 嚴(yán)格遵守《支付結(jié)算辦法》中有關(guān)支票使用的規(guī)定,不得簽發(fā)空白支票。

2. 支票金額起點(diǎn)為人民幣100元,支票的付款期限為自出票日起10天內(nèi),。普通支票可以用于支取現(xiàn)金,也可以用于轉(zhuǎn)帳,在普通支票左上角劃兩條平行線的,為劃線支票,劃線支票只能用于轉(zhuǎn)帳,不得支取現(xiàn)金,。

3. 簽發(fā)支票應(yīng)使用碳素墨水或墨汁填寫,票面必須有收款人名稱、出票日期,、確定的金額,、用途以及出票人預(yù)留的銀行印章。預(yù)留的銀行印章必須為單位的財(cái)務(wù)專用章及法定代表人的私章,支票印鑒應(yīng)蓋在出票人簽章處,不得蓋在空白的磁碼區(qū)域上或多蓋預(yù)留銀行印章,否則銀行將予以退票,。

五. 財(cái)務(wù)支出規(guī)定及審批程序

1.財(cái)務(wù)支出規(guī)定

1.1 因公需要借現(xiàn)金時(shí),,借款人應(yīng)填寫《財(cái)務(wù)支出審批單》、《借款單》,,并按規(guī)定的格式內(nèi)容填寫后,,經(jīng)所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意,、送財(cái)務(wù)人員審核、再報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,,方可到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù),。

1.2 各業(yè)務(wù)經(jīng)辦人對(duì)發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用,應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生之日起一周內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù),。

1.3 報(bào)銷人員須憑合法的原始票據(jù)到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取《報(bào)銷單》,。《報(bào)銷單》填寫的各項(xiàng)內(nèi)容要清楚,,數(shù)字要準(zhǔn)確,,金額的大寫數(shù)字要正確,所填寫內(nèi)容要與原始憑證相符,,并將票據(jù)分類粘貼整齊后,,交由部門領(lǐng)導(dǎo)審批后,再將《報(bào)銷單》返回財(cái)務(wù)科,,財(cái)務(wù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定認(rèn)真審核,,審核無(wú)誤后,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后,,辦理報(bào)銷手續(xù),。

1.4 借款人辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí),財(cái)務(wù)人員應(yīng)查閱《備用金臺(tái)賬》,,查明報(bào)銷人員原借款金額,,對(duì)報(bào)銷的超支款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)付現(xiàn)退還本人,對(duì)報(bào)銷后低于借款金額款項(xiàng)的,,應(yīng)讓其退回余額以結(jié)清原借款所借賬款,。

1.5 借款人員應(yīng)及時(shí)沖帳,不能跨年度使用借款,。年末借款的,,應(yīng)于12月29日前把借款歸還財(cái)務(wù)科,待次年一月重新辦理借款手續(xù),。

1.6 外購(gòu)材料物資應(yīng)該將供應(yīng)商出具的發(fā)票,、收到貨物的入庫(kù)單、現(xiàn)金采購(gòu)的加附《財(cái)務(wù)支出審批單》,,經(jīng)有關(guān)部門審核,、復(fù)核,報(bào)審批人核準(zhǔn)后出納方能付款,。

1.7 稅款,、行政規(guī)費(fèi)的支出可由經(jīng)辦部門簽字并提交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核后,按審批程序報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

1.8 所有支出憑證由出納嚴(yán)格審核其內(nèi)容與金額是否與實(shí)際相符,,票據(jù)是否合法,、合規(guī),收款單位的印章是否合法有效,、領(lǐng)款人的簽字是否相符,,審核、審批手續(xù)是否完備,,如有疑問(wèn)必須查詢清楚并得到確認(rèn)后方能付款。報(bào)銷人對(duì)所報(bào)銷發(fā)票的真實(shí)性負(fù)永久責(zé)任,。

2. 審批程序

業(yè)務(wù)經(jīng)辦人 — 部門負(fù)責(zé)人(復(fù)核) — 會(huì)計(jì)(審核) —審批人(批準(zhǔn))—出納(付款)

物業(yè)公司財(cái)務(wù)細(xì)則范本篇二

一)會(huì)計(jì)核算方法及憑證賬冊(cè)制度

1)公司采用借貸復(fù)式記賬法,,會(huì)計(jì)科目和核算方法以企業(yè)單位預(yù)算會(huì)計(jì)為主,結(jié)合公司的實(shí)際,,設(shè)置銀行現(xiàn)金日記賬,、總分類賬、各項(xiàng)明細(xì)分類賬;

2)原始憑證是計(jì)賬的依據(jù),,財(cái)會(huì)人員必須認(rèn)真審核各種原始憑證,,要求一切原始憑證必須手續(xù)完備、合法,,內(nèi)容真實(shí),,數(shù)字正確,日期和印章齊全,,大,、小寫相符等,不得有白條報(bào)賬,,不得有涂改,。一切原始憑證經(jīng)審核無(wú)誤后,才能填制記賬憑證,,據(jù)以記賬;

3)財(cái)會(huì)記賬員應(yīng)對(duì)一切原始憑證記賬負(fù)責(zé),,賬簿的記載不得挖補(bǔ)、涂改或用褪色藥水消除字跡,,記賬應(yīng)使用鋼筆,,不準(zhǔn)用鉛筆或圓珠筆,發(fā)生錯(cuò)誤應(yīng)根據(jù)性質(zhì),,采用劃線更正或紅線更正,。憑證、賬冊(cè)應(yīng)根據(jù)專人列冊(cè)登記,,妥善保管,,不得丟失。有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表、賬冊(cè),、會(huì)計(jì)憑證保存年限按上級(jí)規(guī)定辦理;

4)指定專人保管一切未使用的重要空白憑證,,如支票、現(xiàn)金收據(jù),、發(fā)貨票據(jù)等,,動(dòng)用時(shí)由領(lǐng)用人辦理領(lǐng)用手續(xù)。對(duì)

誤寫的收據(jù)或作廢的支票,,應(yīng)注銷作廢章,,妥善保存,不得銷毀廢棄,。

二)貨幣資金管理制度

1)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,,除抵補(bǔ)現(xiàn)金庫(kù)存外,非經(jīng)銀行同意,,不得將業(yè)務(wù)收入坐支留用,,嚴(yán)格分清收支兩條線;

2)做好庫(kù)存現(xiàn)金的保管工作,有關(guān)證券和現(xiàn)金必須放在銀箱內(nèi),,確保安全,。對(duì)指定使用備用金的人員必須進(jìn)行定期檢查、核對(duì),,做好備用金的管理,,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行規(guī)定的限額。

①建立健全現(xiàn)金賬目,,做到日清月結(jié),,錢賬相符,杜絕白條抵庫(kù)或賬外現(xiàn)金,,禁止私立“小金庫(kù)”;

②對(duì)超過(guò)現(xiàn)金收付限額以上的收付款項(xiàng),,必須通過(guò)銀行結(jié)算。

三)往來(lái)賬目清理制度

做好結(jié)賬收付款的工作是保證管理正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要環(huán)節(jié),。財(cái)務(wù)人員要及時(shí)結(jié)賬收款,,摧收應(yīng)收賬款。過(guò)月未收的賬款,,要上門催收,。對(duì)月終尚未清理的債權(quán)債務(wù),應(yīng)查明原因,,列出清冊(cè),。財(cái)會(huì)人員不能解決的事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

四)會(huì)計(jì)報(bào)表制度

會(huì)計(jì)報(bào)表是經(jīng)營(yíng)收支執(zhí)行情況的重要組成部分,,其書寫報(bào)告是領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門了解管理部經(jīng)濟(jì)狀況和領(lǐng)導(dǎo)工

作的重要信息資料,,也是編制下半年收支計(jì)劃的重要依據(jù),。所以,要保證報(bào)表的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,,內(nèi)容完整,,報(bào)送及時(shí),手續(xù)完備,。對(duì)年度結(jié)算報(bào)表,,應(yīng)附有分析收支計(jì)劃執(zhí)行情況的說(shuō)明。

五)固定資產(chǎn)管理制度

1.固定資產(chǎn)的涵義

固定資產(chǎn)是指使用期限較長(zhǎng),,單位價(jià)值較高,,在使用過(guò)程中保持原有實(shí)物形態(tài)的資產(chǎn),是管理部門進(jìn)行有償服務(wù)所必須的物質(zhì)條件,。為保證固定資產(chǎn)的安全完整,,提高使用效率,應(yīng)管好用好這些資產(chǎn),,提高服務(wù)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

2.固定資產(chǎn)的范圍和分類

1)凡單價(jià)在200元以上的一般設(shè)備,,單價(jià)在500元以上的專用設(shè)備,,其耐用時(shí)間在一年以上的,均列為固定資產(chǎn);

2)不滿上述金額的設(shè)備而耐用時(shí)間在一年以上的大批量同類財(cái)產(chǎn),,也列為固定資產(chǎn);

3)固定資產(chǎn)分為房屋及建筑物,,專用設(shè)備,家具設(shè)備,,電器設(shè)備,,一般設(shè)備等大類。

3.固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理

1)固定資產(chǎn)實(shí)行分級(jí)管理,,物資管理部門應(yīng)建立分類明細(xì)賬和固定資產(chǎn)登記卡,,使用部門應(yīng)掌握本部門的物品情況,建立物品使用登記卡;

2)購(gòu)入,、自制和饋贈(zèng)的固定資產(chǎn),,一律開具驗(yàn)收單,并

填寫登記卡,,標(biāo)明編號(hào);

3)固定資產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)應(yīng)填寫領(lǐng)用單,,并由使用人在登記卡上簽名,表明其設(shè)備由其保管使用;調(diào)離崗位時(shí)應(yīng)將物品繳回,,并注銷賬卡;

4)固定資產(chǎn)的報(bào)廢,、報(bào)損,應(yīng)由部門填寫報(bào)廢,、報(bào)損單,,經(jīng)財(cái)產(chǎn)管理部門審核后,按批準(zhǔn)權(quán)限逐級(jí)審批,方可核銷;

5)固定資金調(diào)撥,,應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定辦理,。調(diào)撥時(shí),先由部門填寫調(diào)撥申請(qǐng)單,,經(jīng)雙方部門領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門簽章后有效,,使用部門不得自行處理。

4.固定資產(chǎn)的管理職能

1)固定資產(chǎn)管理員應(yīng)負(fù)責(zé)管理部全部財(cái)產(chǎn)的管理,,辦理固定資產(chǎn)的購(gòu)置,、驗(yàn)收、領(lǐng)發(fā),、建卡,、報(bào)廢、報(bào)損的處理及賬務(wù)核算工作,,做到賬,、卡、物相符,,每年末進(jìn)行一次清點(diǎn),、核賬,并及時(shí)調(diào)整賬目;

2)為保證固定資產(chǎn)賬,、卡,、物的準(zhǔn)確性,管理部門和使用部門要相互配合,,定期進(jìn)行盤點(diǎn),,盈、虧要填表,,通過(guò)財(cái)務(wù)部門調(diào)整賬,、卡。

公司財(cái)務(wù)管理的機(jī)構(gòu)及職責(zé)

一)財(cái)務(wù)部門機(jī)構(gòu)的設(shè)置

物業(yè)管理公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與其他行業(yè)的機(jī)構(gòu)設(shè)置也大致相同,,只是工作內(nèi)容和方法有物業(yè)管理行業(yè)的特點(diǎn),。根據(jù)

物業(yè)管理公司的具體情況、資質(zhì)等級(jí)及規(guī)模大小,、人員可以靈活配備,。財(cái)會(huì)部門一般可設(shè)置下列人員:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理、主管會(huì)計(jì),、出納,、電腦員、統(tǒng)計(jì)員,、收費(fèi)員,。

二)財(cái)會(huì)人員的崗位職責(zé)

1.財(cái)會(huì)部經(jīng)理

1)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)責(zé),,組織公司的財(cái)會(huì)管理工作,當(dāng)好企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營(yíng)管理參謀;

2)每月,、每季審核各種會(huì)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表,,寫出財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分析報(bào)表,送企業(yè)法人審閱;

3)檢查,、監(jiān)督物業(yè)管理各項(xiàng)費(fèi)用的及時(shí)收繳,,保證企業(yè)資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);

4)審核控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出,杜絕浪費(fèi);

5)合理有效地經(jīng)營(yíng)管理好企業(yè)的金融資產(chǎn),,為企業(yè)創(chuàng)造利潤(rùn);

6)根據(jù)物業(yè)管理行業(yè)的具體特點(diǎn),、依據(jù)財(cái)會(huì)管理有關(guān)法規(guī)、政策,、文件,,制定財(cái)會(huì)管理具體制度和操作程序;

7)組織擬定物業(yè)管理各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算方案,送企業(yè)領(lǐng)導(dǎo),、業(yè)主委員會(huì)和相關(guān)主管部門審核,、修定;

8)研究熟悉和實(shí)施相關(guān)的工商、財(cái)會(huì)及稅務(wù),、物價(jià)等管理制度,,運(yùn)用法律、行政處分和經(jīng)濟(jì)手段保護(hù)公司的合法權(quán)益,。

2.主管會(huì)計(jì)

1)向部門經(jīng)理負(fù)責(zé),具體組織好本部門的日常管理工作;

2)每日做好各種會(huì)計(jì)憑證和賬務(wù)處理工作;

3)每月,、每季按時(shí)做好各種會(huì)計(jì)報(bào)表,,定期向業(yè)主委員會(huì)公布管理收繳及使用情況;

4)負(fù)責(zé)檢查、審核各經(jīng)營(yíng)管理部門及下屬機(jī)構(gòu)的收支賬目,,向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)工作情況;

5)檢查銀行,、庫(kù)存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目,做到賬賬相符,,賬實(shí)相符;

6)按照物業(yè)管理的行業(yè)特點(diǎn)和需要,,分類計(jì)賬;完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的財(cái)會(huì)工作。

3.出納

1)遵守公司員工守則和財(cái)務(wù)管理制度;

2)管理好公司的現(xiàn)金收付,、銀行存款的存取,,保管現(xiàn)金、有價(jià)證券,、銀行支票等;

3)及時(shí)追收企業(yè)各種應(yīng)收款項(xiàng),,保護(hù)企業(yè)和業(yè)主利益不受損失;

4)編制有關(guān)現(xiàn)金收付記賬憑證、現(xiàn)金日記賬,、銀行日記賬的工作;

5)及時(shí)辦理各項(xiàng)轉(zhuǎn)賬,、現(xiàn)金支票,,按月將銀行存款余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)相符,并交會(huì)計(jì)作賬,。

4.統(tǒng)計(jì)員(電腦員

1)及時(shí)統(tǒng)計(jì),、存儲(chǔ)各種費(fèi)用收付資料,供主管會(huì)計(jì)參考;

2)維護(hù)好電腦設(shè)備,,保管好所有資料,,對(duì)變動(dòng)資料數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)修改并存儲(chǔ);

3)及時(shí)輸入打印收費(fèi)通知單,保證費(fèi)用的按時(shí)收繳,。

5.收費(fèi)員

1)負(fù)責(zé)物業(yè)管理費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用的通知和收繳;

2)對(duì)繳費(fèi)情況隨時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),,及時(shí)追討欠繳費(fèi)用;

3)承接與物業(yè)管理相關(guān)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)收費(fèi),為業(yè)主辦理各項(xiàng)公用事業(yè)費(fèi)的繳付;

4)和業(yè)主(使用人)交朋友,,爭(zhēng)取他們對(duì)物業(yè)管理工作的理解和支持,,協(xié)助搞好“窗口”服務(wù);

5)完成企業(yè)和部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

物業(yè)公司財(cái)務(wù)細(xì)則范本篇三

1,、財(cái)會(huì)部經(jīng)理

1),、向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)責(zé),組織公司的財(cái)會(huì)管理工作,,當(dāng)好企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營(yíng)管理參謀;

2),、每月、每季審核各種會(huì)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表,,寫出財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分析報(bào)表,,送企業(yè)法人審閱;

3)、檢查,、監(jiān)督物業(yè)管理各項(xiàng)費(fèi)用的及時(shí)收繳,,保證企業(yè)資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);

4)、審核控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出,,杜絕浪費(fèi);

5),、合理有效地經(jīng)營(yíng)管理好企業(yè)的金融資產(chǎn),為企業(yè)創(chuàng)造利潤(rùn);

6),、根據(jù)物業(yè)管理行業(yè)的具體特點(diǎn),、依據(jù)財(cái)會(huì)管理有關(guān)法規(guī)、政策,、文件,,制定財(cái)會(huì)管理具體制度和操作程序;

7)、組織擬定物業(yè)管理各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算方案,,送企業(yè)領(lǐng)導(dǎo),、業(yè)主委員會(huì)和相關(guān)主管部門審核、修定;

8),、研究熟悉和實(shí)施相關(guān)的工商,、財(cái)會(huì)及稅務(wù),、物價(jià)等管理制度,運(yùn)用法律,、行政處分和經(jīng)濟(jì)手段保護(hù)公司的合法權(quán)益,。

2、主管會(huì)計(jì)

1),、向部門經(jīng)理負(fù)責(zé),,具體組織好本部門的日常管理工作;

2)、每日做好各種會(huì)計(jì)憑證和賬務(wù)處理工作;

3),、每月,、每季按時(shí)做好各種會(huì)計(jì)報(bào)表,定期向業(yè)主委員會(huì)公布管理收繳及使用情況;

4),、負(fù)責(zé)檢查,、審核各經(jīng)營(yíng)管理部門及下屬機(jī)構(gòu)的收支賬目,向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)工作情況;

5),、檢查銀行,、庫(kù)存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目,做到賬賬相符,,賬實(shí)相符;

6),、按照物業(yè)管理的行業(yè)特點(diǎn)和需要,分類計(jì)賬;完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的財(cái)會(huì)工作,。

3,、出納

1)、遵守公司員工守則和財(cái)務(wù)管理制度;

2),、管理好公司的現(xiàn)金收付,、銀行存款的存取,保管現(xiàn)金,、有價(jià)證券、銀行支票等;

3),、及時(shí)追收企業(yè)各種應(yīng)收款項(xiàng),,保護(hù)企業(yè)和業(yè)主利益不受損失;

4)、編制有關(guān)現(xiàn)金收付記賬憑證,、現(xiàn)金日記賬,、銀行日記賬的工作;

5)、及時(shí)辦理各項(xiàng)轉(zhuǎn)賬,、現(xiàn)金支票,,按月將銀行存款余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)相符,并交會(huì)計(jì)作賬,。

4,、統(tǒng)計(jì)員(電腦員

1),、及時(shí)統(tǒng)計(jì)、存儲(chǔ)各種費(fèi)用收付資料,,供主管會(huì)計(jì)參考;

2),、維護(hù)好電腦設(shè)備,保管好所有資料,,對(duì)變動(dòng)資料數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)修改并存儲(chǔ);

3),、及時(shí)輸入打印收費(fèi)通知單,保證費(fèi)用的按時(shí)收繳,。

5,、收費(fèi)員

物業(yè)管理企業(yè)所轄區(qū)業(yè)主(住戶)較多時(shí),可專門在各管理處配備收款員,,其職責(zé)是:

1),、負(fù)責(zé)物業(yè)管理費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用的通知和收繳;

2)、對(duì)繳費(fèi)情況隨時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),,及時(shí)追討欠繳費(fèi)用;

3),、承接與物業(yè)管理相關(guān)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)收費(fèi),為業(yè)主辦理各項(xiàng)公用事業(yè)費(fèi)的繳付;

4),、和業(yè)主(使用人)交朋友,,爭(zhēng)取他們對(duì)物業(yè)管理工作的理解和支持,協(xié)助搞好“窗口”服務(wù);

5),、完成企業(yè)和部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

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