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制造企業(yè)財務管理制度篇一

一,、為加強公司的財務管理,，更好的貫徹《會計法》,，正確行使會計人員的職權(quán),，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,，使本公司的財務活動做到有章可循，職責分明,，參照有關(guān)規(guī)定,，制定本制度。

二,、公司的財務管理工作,，應遵守國家有關(guān)法律。法規(guī)的規(guī)定,，運用合理合法的經(jīng)濟核算,，通過增收節(jié)支的原則，加強財務計劃管理,，達到提高經(jīng)濟效益的目的,。

三、公司設立財務部,，負責財務管理,，由指定股東直接領(lǐng)導，工作人員配置為主辦會計,、出納（銷售會計）,。

四、財務部的職能是：

（一）向公司負責,，向所有股東負責,；

（二）認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務管理制度和公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責,；

（三）負責制訂公司財務,、會計核算管理制度，建立健全公司財務管理,、會計核算,、稽核審計等有關(guān)制度,，并督促各項制度的實施和執(zhí)行；

（四）協(xié)同公司領(lǐng)導共同組織編制公司年,、季度成本,、利潤、資金,、費用等有關(guān)的財務指標計劃,，定期檢查、監(jiān)督,、考核計劃的執(zhí)行情況,，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制的實施,；規(guī)定,，及時、準確,、完整的填制憑證,、等記賬薄、對賬和報賬等日常會計核算,、分析和考核工作,；

（六）負責流動資金的管理，合理的,、有計劃的調(diào)整占用資金,；

（七）負責公司固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理，辦理固定資產(chǎn)的購建轉(zhuǎn)移,、報廢等財務審批手續(xù),，正確的計提折舊，會同行政部做好盤點清查工作,，并提出日常采購,、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求,，厲行節(jié)約,，杜絕浪費；

（八）負責公司產(chǎn)品成本的核算工作,，正確分攤成本費用,，制定適合公司特點和管理要求的核算方法，指導各核算單位正確進行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟核算工作,，力爭做到成本核算標準化,，費用控制合理化；

（九）定期編制年,、季,、月度財務會計報表,，負責編寫財務分析及經(jīng)濟活動分析報告，會同有關(guān)部門,，組織經(jīng)濟運行分析會,，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題,，提出改進意見和建議,，同時提出經(jīng)濟預警和風險控制實施，預測公司經(jīng)營發(fā)展方向,；

（十）負責辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務,，及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，妥善保管庫存現(xiàn)金及有關(guān)印章,、空白收據(jù)和空白支票等重要票據(jù)；熟練掌握,、領(lǐng)會有關(guān)財政稅收政策,，合理籌劃納稅，按時上交稅款,；

（十一）負責公司財務審計和會計稽核工作,，加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作,，根據(jù)有關(guān)規(guī)定,，對公司財務收支進行嚴格監(jiān)督和檢查；

（十二）積極為經(jīng)營管理服務,，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益,；

（十三）注重會計人員政治思想和職業(yè)道德教育，不斷提高會計人員專業(yè)技術(shù)水平,，推動會計工作現(xiàn)代化管理進程,；

（十四）認真完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務。

一,、主辦會計職責

（一）協(xié)助財務負責人完成財務管理制度的制定,、完善和執(zhí)行工作；

（二）負責各項資金使用和費用開支的審核,，嚴格控制成本,；

（三）負責會計憑證的填制、審核,、編號,、裝訂和保管工作；

（四）負責各類明細分類賬和總賬的登記,、核對好保管工作,；

（五）協(xié)助,、監(jiān)督出納現(xiàn)金盤點工作，確?，F(xiàn)金帳實相符,；

制造企業(yè)財務管理制度篇二

條為加強財務管理，根據(jù)國家有關(guān)法律,、法規(guī)及財務制度,，結(jié)合公司具體情況，制定本制度,。

條財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上,，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益,，壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨,。

條財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約,，精打細算,，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗,，增加積累,。

條公司及全資下屬公司、企業(yè)（含%股權(quán)的全資,、內(nèi)聯(lián)企業(yè)）的財務工作,，都必須執(zhí)行本制度。其他中外合資合作及內(nèi)聯(lián)企業(yè)參照本制度執(zhí)行,。

條公司及下屬獨立核算的公司,、企業(yè)設置獨立的財務機構(gòu)。非獨立核算的單位配備專職財務人員,。

條公司部會計師,。

公司設計劃財務部。計劃財務部設部長,、副部長,。

下屬獨立核算的公司、企業(yè)設財務部,。財務部設部長,、副部長

計劃財務部及各財務部，根據(jù)業(yè)務工作需要配備必要的會計人員,。

條總會計師協(xié)助總經(jīng)理管理好整個系統(tǒng)的財務會計工作,，對全系統(tǒng)的財務會計工作負責。

總會計師主要職責如下：

執(zhí)行公司章程和股東大會,、董事會的決議,，主持編制并簽署公司的財務計劃,、信貸計劃和會計報表等，落實完成計劃的措施,，對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施,，指導各項財務活動，考核生產(chǎn)經(jīng)營成果,，對總經(jīng)理負責并報告工作,；

審查公司基建、投資,、貿(mào)易等發(fā)展項目及重要經(jīng)濟合同,，對可行性報告提出評估意見；

負責全系統(tǒng)的資金融通調(diào)拔決策工作,，經(jīng)總經(jīng)理或董事會簽署后執(zhí)行,。

審核下屬公司、企業(yè)投資和效益的計算方案,；

編制公司員工工資,、獎金、福利方案和股東分紅派息方案,；

監(jiān)督全系統(tǒng)的財務管理和活動；

監(jiān)督全系統(tǒng)的財務部門和會計人員執(zhí)行國家的財經(jīng)政策,、法令,、制度和遵守財經(jīng)紀律，制只符合財經(jīng)法令,、不講經(jīng)濟效益,、不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀律的事項；

對各級財務人員的調(diào)動,、任免,、晉升、獎懲等提出建議,、評定,，總經(jīng)理批準后執(zhí)行；

負責搞好全系統(tǒng)財務人員的培訓工,，斷提高財會人員的素質(zhì)和業(yè)務水平,；

簽署下屬公司、企業(yè)的萬元以下貸款擔保書,。

條計劃財務部是公司的財務主管部門,，除做好本部門各項業(yè)務工作外，負責從業(yè)務上對下屬各級財務部門和會計人員進行領(lǐng)導,、指導,、檢查,、監(jiān)督。

條計劃財務部部長領(lǐng)導計劃財務部的工作,，在總經(jīng)理和總會計師領(lǐng)導下主持公司的財務工作,。

計劃財務部部長的主要職責是：

主持計劃財務部的工作，領(lǐng)導財務人員實行崗位責任制,，切實地完成各項會計業(yè)務工作,；

執(zhí)行總經(jīng)理和總會計師有關(guān)財務工作的決定，控制和降低公司的經(jīng)營成本,，審核監(jiān)督資金的動用及經(jīng)營效益,，按月、季,、度向總會計師,、總經(jīng)理、董事會提交財務分析報告,；

籌劃經(jīng)營資金,，負責公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借,、還款工作,；

定期或不定期地組織會計人員對下屬公司、企業(yè)進行財務檢查,，監(jiān)督下屬公司,、企業(yè)執(zhí)行財經(jīng)紀律和規(guī)章制度；

協(xié)助總會計師編制各種會計報表,，主持公司的財產(chǎn)清查工作,；

參與公司發(fā)新項目、重大投資,、重要經(jīng)濟合同的可行性研究,。

制造企業(yè)財務管理制度篇三

為了進一步規(guī)范單位財務行為，促進單位內(nèi)部管理,，加強內(nèi)部會計監(jiān)督,，完善財務監(jiān)督機制，提高會計信息質(zhì)量,，保護資金的安全,、完整，提高資金使用效益,。根據(jù)《中華人民共和國會計法》及有關(guān)財經(jīng)法規(guī),，特制定內(nèi)部財務管理制度。

1、財經(jīng)審批：根據(jù)新修訂《會計法》第三條規(guī)定：單位負責人為本單位會計行為責任主體,，切實對會計工作和會計資料的真實性,、完整性負責。結(jié)合我局實際,，全局上下財經(jīng)審批實行集體領(lǐng)導,、分工負責、收支分線,、單位負責人分別予以委托,。對所有報銷的原始憑證一律由財務部門首先審核，然后由主管行政的領(lǐng)導簽字,，方可報銷,，否則，出納一律杜絕報銷,。對重大會計事項的決策和開支都必須經(jīng)領(lǐng)導班子集體討論決定,。

2、財務部門的權(quán)責：負責財務預算和編制,、執(zhí)行,、檢查、分析具體制度并及時修定內(nèi)部財務管理制度,，組織,、指揮基層單位的財務管理和經(jīng)濟核算；如實反映本單位的財務狀況和經(jīng)營成果,，監(jiān)督財務收支,，參與單位經(jīng)營決策，統(tǒng)一調(diào)度資金,，統(tǒng)籌處理財務工作中出現(xiàn)的問題。

3,、財務人員的分工,。出納員負責掌握財經(jīng)政策，搞好現(xiàn)金管理,，嚴格按照結(jié)算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務，嚴格控制簽發(fā)空白支票,，做到日清月結(jié),，及時編制收、付憑證并予以登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳,，定期與銀行對帳單核對，月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核對相符,，保管好相關(guān)財務印章（財務印章必須分開保管,，會計或主管領(lǐng)導分別保管）。會計員具體負責編制轉(zhuǎn)帳憑證,，審核出納員編制的收,、付款憑證，登記會計帳簿,，編制財務會計報告并做好財務分析和其它會計事務,。

1、現(xiàn)金管理：局屬各單位庫存現(xiàn)金必須實行限額管理,，一般庫存現(xiàn)金不超過三至五天的開支,。收入的現(xiàn)金必須存入銀行，不得隨意坐支,，超過現(xiàn)金結(jié)算范圍的支出,，必須通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。

2,、銀行存款管理,。

（1）遵守銀行各項結(jié)算規(guī)定，保證銀行結(jié)算業(yè)務正常進行,。

（2）建立健全銀行存款日記帳,，及時與銀行核對，并編制銀行存款調(diào)節(jié)表,，保證帳實相符,。

（3）健全銀行存款控制系統(tǒng)，對支票登記,、領(lǐng)用,、簽發(fā)、核對,、清查等,，嚴格按照銀行結(jié)算管理辦法，嚴格規(guī)定各環(huán)節(jié)有關(guān)人員的責任,。

3,、往來戶結(jié)算登記制度。局屬各單位必須及時登記每筆往來款項,，準確反映其形成,，回收及增減變動情況，月底對各往來戶款項的余額列出清單,。

4,、往來戶結(jié)算定期核對與清理。各單位每月、季終對往來款項必須進行全面清理,，對應收帳款按其帳齡長短逐項進行分析,，必要時并及時函證核對，采取必要的催收措施,，加快資金周轉(zhuǎn),。

5、壞帳損失的確認,、審批,、財務處理。對于壞帳損失的確認條件按制度規(guī)定運行,，嚴格審批程序,，特別是逾期兩個以上的應收帳款，對于壞帳的處理方法,，在國家規(guī)定的幅度內(nèi)按3-5‰的比例并作出相應會計處理,。

辦公室應做好局固定資產(chǎn)登記管理，定期與財務科對固定資產(chǎn)進行盤點,，對遺失,、毀壞固定資產(chǎn)的，要查明原因,，明確責任,，作出處理。固定資產(chǎn)報廢,、調(diào)撥和變賣,，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

1,、項目專項資金申報,。應由業(yè)務工程部門向上級主管部門和市級有關(guān)部門申報、轉(zhuǎn)報各類專項資金的請示,、報告,，由申報或轉(zhuǎn)報單位、業(yè)務科室負責擬稿,，報分管領(lǐng)導簽發(fā)。上報市,、區(qū)政府的專項資金請示,、報告，報局長簽發(fā),。

2,、項目專項資金安排。

（1）項目專項資金下達后，按下達的實際金額和使用范圍,，由工程業(yè)務部門會同相關(guān)科室研究提出該專項的預算安排方案,，包括支出細項、支出金額,、執(zhí)行單位,。報分管項目的領(lǐng)導審查，分管財務的領(lǐng)導審核,。

（2）項目資金安排經(jīng)審定后,，由市財政撥付資金的，由財務科負責向市財政局報送方案,；由局轉(zhuǎn)撥或直接支付資金的,，在項目執(zhí)行前，分管項目的科室須向財務科銜接用款計劃,，并按項目進度填報項目資金撥款申請表,，經(jīng)分管項目的領(lǐng)導審查后，交財務科審核支出內(nèi)容,、金額與審批的方案一致,，報主管財務的領(lǐng)導簽字后予以撥款。

（3）專項項目資金有管理辦法的,，嚴格按項目資金管理辦法執(zhí)行,。

3、項目專項資金的監(jiān)督檢查,。由分管該項目工作的領(lǐng)導牽頭,，分管項目的科室負責，財務,、監(jiān)察,、審計配合，對項目專項資金的實施進行監(jiān)督,、檢查,，對存在的問題要及時反映,，提出整改措施并督促執(zhí)行單位整改,。項目執(zhí)行完畢后由執(zhí)行單位負責對專項資金實施情況及成效進行總結(jié)報送局長和分管項目,、財務的領(lǐng)導,。

1,、財政撥款預算包干經(jīng)費：根據(jù)市,、區(qū)撥經(jīng)費計劃和撥款進度,，由分管領(lǐng)導,、業(yè)務科室按年度計劃和逐月考核,、驗收的結(jié)果,，對各單位進行撥款,。

2、工程管理：（指計劃內(nèi)所有的工程）

（1）根據(jù)上級部門下達的工程項目,，由局統(tǒng)一研究確定施工單位,，并下發(fā)任務書。施工單位在開工前,，必須提出工程預算和施工圖紙報局審批,。

（2）開工后，根據(jù)上級預撥進度款,，結(jié)合施工單位實際進度,，對施工單位進行進度撥款。撥款前由施工單位填好進度表,，由工程部門簽字,、財務部門簽字、分管領(lǐng)導簽字,、主管領(lǐng)導簽字,，方可付款，手續(xù)不全者,，出納一律杜絕支付,。

（3）工程竣工后，施工單位辦理工程結(jié)算時提交竣工資料,，由局驗收合格方能辦理竣工結(jié)算手續(xù),，并同時辦理有關(guān)管理費，工程結(jié)余等上繳手續(xù),。

具有專門用途的資金必須按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定,，實行按一定標準和比例計提，然后?？顚Ｓ?，以收抵支，略有節(jié)余的原則,。

1,、職工福利基金：根據(jù)財政統(tǒng)一規(guī)定，按每月工資總額的2.5%計提,。主要用于職工困難補助費,、慰問病號等。慰問病號一次不超過200元,，上級部門控制在300元以內(nèi),，由單位領(lǐng)導帶隊，黨群具體組織看望,，不得多次看望,，重復報銷。

2,、工會經(jīng)費：按照上級要求,，各單位的工會經(jīng)費要設專帳，單獨核算,。計提比例按工資總額的2%計提,，上交局40%，單位留用60%,，由各級工會組織控制使用,。

3、職工教育經(jīng)費：

按工資總額的1.5%計提,，主要用于干部職工學習先進技術(shù),，繼續(xù)教育，由各單位控制使用,。

經(jīng)費開支必須遵守財政部門的有關(guān)規(guī)定,，堅持“厲行節(jié)約，嚴格支出”的原則,，首先確保人員經(jīng)費,，優(yōu)先安排好水、電,、通訊和交通等各項開支,，對專項經(jīng)費實行專項專用。具體規(guī)定如下：

1,、公務費：（包括：辦公費,、會議費、交通費）按局辦制定的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

2,、招待費、旅游費：按局紀委制定的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

3,、差旅費：（因公出差：含住宿費、長途補助,、交通補貼）按照東財[1996]40號文件規(guī)定執(zhí)行,。

4、一次性撫恤費：按武人[20xx]42號文件執(zhí)行,。

5,、喪葬費：按武人[20xx]2號文件執(zhí)行。

6,、遺屬生活困難補助費：按武人[20xx]17號文件執(zhí)行,。

7,、探親路費：按鄂人[1994]50號文件執(zhí)行。

8,、獨生子女費,、書抄費：在9年義務教育期間按報銷發(fā)票中書抄費的全額父母雙方各報一半；計劃內(nèi)二胎,，在9年義務教育期間按報銷發(fā)票中書抄費全額的80%父母雙方各報一半,。

9、獨生子女托幼費：獨生子女托幼費按每月50元標準,，憑發(fā)票父母雙方各報一半,；計劃內(nèi)二胎按每月50元標準的80%父母雙方各報一半。

以上管理辦法,，要求全局干部職工及財務人員必須嚴格遵守,，模范執(zhí)行。如該辦法與上級規(guī)定有抵觸的,，以上級法規(guī)政策為準,。

制造企業(yè)財務管理制度篇四

第一條維護企業(yè)所有者的利益，按企業(yè)所有者的要求對企業(yè)資產(chǎn)進行管理,，達到企業(yè)資產(chǎn)保值增值的目的,。

第二條制訂并監(jiān)督執(zhí)行公司財務管理制度，審核下屬公司制度的制訂,，報總公司董事長批準,，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。

第四條每年初搜集公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃,，分季度對照計劃執(zhí)行情況,，分析完成或未完成計劃的原因，報總經(jīng)理,。

第五條對公司的資產(chǎn)進行管理,。

第六條規(guī)范企業(yè)財務行為。

第七條參與企業(yè)經(jīng)營管理,，各條塊的財務人員應參與本企業(yè)重大經(jīng)濟活動及經(jīng)濟合同的簽定,，對合同未經(jīng)各部門會簽即要求付款的情況，財務人員有責任提出異議,，并上報公司總經(jīng)理,。

第八條執(zhí)行公司會議制度，定期參加工作會議,，匯報工作,，解決問題。

第九條明晰企業(yè)總體資產(chǎn)狀況,。

第十條流動資產(chǎn)的管理

第十一條固定資產(chǎn)管理

1,、下屬公司如需添置,、外借、出售,、捐贈,、報廢固定資產(chǎn)須經(jīng)董事長審批通過，方可執(zhí)行,。

2、對于固定資產(chǎn)其他方面的管理,，參照總公司物資管理規(guī)定執(zhí)行,。

3、低值易耗品的管理參照總公司物資管理規(guī)定執(zhí)行,。

第十二條本規(guī)定適用于公司,。

第十三條報表種類

1、旬報

2,、資產(chǎn)負債表,、損益表、報表分析

3,、內(nèi)部報表（根據(jù)公司的不同行業(yè)性質(zhì)制定的內(nèi)部報表）

第十四條上報時間

1,、旬報：每月12日、22日分別報告前十日財務收支情況,，2日報告上月財務收支情況,。遇節(jié)假日順延。

2,、資產(chǎn)負債表,、損益表、報表分析：每月10日前上報,。

3,、各類內(nèi)部報表：每月10日前上報。

第十五條報表要求

1,、報表內(nèi)容應真實,、完整。

2,、上報時間應準時,。

3、在旬報中應及時反映特殊的,、不常有的財務收支情況,，并詳細附于文字說明。

4,、報表格式由總公司財務部統(tǒng)一規(guī)定,。

第十六條對各條塊執(zhí)行制度情況的管理

1,、結(jié)合總公司下發(fā)的經(jīng)濟指標上報下屬各塊經(jīng)營者對指標的完成情況，并由董事長決定處理措施

2,、對下屬各條塊違反財務制度的情況,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應由當事人少交書面檢查,，上報董事長,，并按分級管理條例，對相應負責人追究責任,。

制造企業(yè)財務管理制度篇五

主要包括日?，F(xiàn)金流量的管理、收費管理,、倉庫管理,；

（一）財務部負責公司的認證審核，總帳的設置和登記及會計報表的編制,、上報,，并實施成本控制；

（二）學習國家財政,、稅收方面的方針政策,，維護公司利益不受侵犯，堅持原則,，秉公辦事,；

（三）加強經(jīng)濟核算，管好用好資金,，嚴格執(zhí)行各項開支標準,；

（四）對財務的各個環(huán)節(jié)手續(xù)清楚，能正確處理各環(huán)節(jié)帳目,。協(xié)調(diào)和督促財務部門的各項工作,，認真審核各種現(xiàn)金發(fā)生事項的收付憑證，嚴格按審批權(quán)限審查各種單據(jù),，監(jiān)督控制開支范圍,，不符合規(guī)定的一律不予報銷；

（五）負責設置總帳帳戶,，審核原始憑證,，并匯總登記總帳；

（六）指導財務工作的開展,，編制和匯總財務計劃,，監(jiān)督和檢查各財務工作和制度的執(zhí)行情況；

（七）認真執(zhí)行稅法，做好合理避稅工作,，按規(guī)定正確及時提取各項稅金和各項款項,，并按時足額上繳；

（八）按照編制和匯總會計報表,，做到報表及時,，數(shù)字真實，內(nèi)容完整,，說明清楚,，為領(lǐng)導提供完整的數(shù)據(jù)資料，并按月,、季,、年寫出財務分析，進一步挖掘增收節(jié)支的潛力,。從經(jīng)濟效益角度，進行可行性分析,，為領(lǐng)導決策提供依據(jù),，當好領(lǐng)導的參謀；

（九）加強財產(chǎn)管理,，及時核對帳目,，達到帳帳相符，帳實相符,；

（十）按規(guī)定妥善保管好各項憑證,、帳簿、報表及核算資料,，定期裝訂整理立卷歸檔,；

（十一）財務處理方法應前后各期一致，不得隨意變動,。如有變動,，應當將變動情況和原因，變動后對公司財務各狀況和經(jīng)營成果的影響,，作出書面說明,，報董事會和總經(jīng)理；

（十二）協(xié)助和配合各部門的工作,，并與財政,、稅務、銀行等有關(guān)部門保持密切聯(lián)系,，溝通信息,，發(fā)揮作用；

（十三）嚴格按照公司各類合同條款規(guī)定要求，對收費實行嚴格管理,，正確使用發(fā)票小票和各類促銷憑證,、管理發(fā)票、小票和各種有價證券,，避免各種問題的發(fā)生,；

（十四）完成領(lǐng)導布置的各項臨時工作。

（一）暫借款是因業(yè)務需要的臨時借款,，包括差旅費及各種臨時性借款,。借款時須按“借款單”要求填列各項欄目，并按規(guī)定審批權(quán)限審批后,，由財務部付款；

（二）預付款是指因公司業(yè)務的`需要,，需預先支付的各項工程及購買材料,、貨物的款項，支付此款項時,，需由經(jīng)辦人按要求填寫“付款申請書”,，向財務部出具采購申請單等材料，完備各項審批手續(xù)后,，方可付款,；

（三）以上經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生時，需領(lǐng)用空白支票的,，由財務人員在支票上寫明日期,、用途及限額，由領(lǐng)取人在支票存根上簽收,。支出時必須填寫大小寫金額,，并及時告知出納付款金額。不得將空白支票交給其他單位或個人,。作廢支票須交回財務部留存,。遺失支票，領(lǐng)取人必須及時報告財務部并登報聲明作廢,，若支票已被支付,，領(lǐng)取人要按被支付金額賠償；

（四）所有借款及預付款,，必須在前賬結(jié)清之后方可再借付,。確因業(yè)務需要而來不及結(jié)清前賬，必須向財務總監(jiān)講明原因,，經(jīng)同意后方可再借付,；

（五）經(jīng)辦人必須在一個月內(nèi)憑有效原始票據(jù)報銷各項暫借及預付款項,。超出三個月不結(jié)帳者，財務部有權(quán)扣發(fā)經(jīng)辦人工資抵償,。

（一）費用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期,、商品名稱、單價,、數(shù)量,、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財務專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容,，發(fā)票涂改,、大小寫不符、假的發(fā)票以及未蓋有財政監(jiān)制章的收據(jù)一律不予報銷,；

（二)報銷費用時必須填寫“費用報銷單”,，所有單據(jù)要按性質(zhì)(如差旅費、招待費,、辦公費用）分類,、分次、分頁粘貼填制,；差旅費必須分次,、按出差地點分開填列，并計算好出差天數(shù),，住宿,、伙食補助和市內(nèi)交通費在限額內(nèi)填報,。所有報銷單據(jù)的張數(shù)和合計金額必須準確無誤填寫,，粘貼要求整齊、美觀,；

（三）報銷程序：經(jīng)辦人→財務部審核→主管部長→總經(jīng)理審批→財務部結(jié)算,；

（四）公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃,，按支出審批權(quán)限批準后,，在計劃范圍內(nèi)列支；

（五）辦公用品的購置：由各部門根據(jù)需要,，編制計劃報財務部審核匯總,，按審批權(quán)限批準后，由采購人員按計劃統(tǒng)一購買,，并建立實物帳,，詳細登記辦公用品的進、出情況,。領(lǐng)用時,，須填制出庫單，經(jīng)分管領(lǐng)導批準；

（六）各部門在開支業(yè)務招待費之前,，需事先經(jīng)公司總經(jīng)理批準,。否則，財務部不予報銷,；

（七）公司員工外出辦事,，原則上不能乘坐出租車。若確因工作需要須乘坐出租車,，要事先請示公司分管領(lǐng)導,，并在報銷單上注明原因；

（八)所有需報銷的各種原始單據(jù)(包括購買材料和支付工程款）,，必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷,，超過一個月一律不予報銷。

制造企業(yè)財務管理制度篇六

1,、為弘揚我公司企業(yè)文化,，通過組織旅游活動，讓員工擁抱自然,，放松心情,，增進員工之間溝通交流，感受公司大家庭的和諧,、溫暖,，規(guī)范公司旅游組織管理，特制定本制度,。

2,、本制度適用于公司所有員工（除非轉(zhuǎn)正員工）。

3,、本制度施行遵循：自主,、自愿原則。

1,、公司綜合管理部每年需組織員工旅游一次,。如遇特殊情況，可補貼相關(guān)旅游補助經(jīng)費,。

2,、旅游過程中的路線、交通,、住宿,、景點安排等問題，由公司綜合管理部負責聯(lián)系旅行社統(tǒng)一安排,。

3,、安排旅游地點時需考慮交通便利,、時間問題。避免員工因長途旅行造成勞累,，從而影響公司正常運作,。

4、按照自主,、自愿原則,，員工可選擇參加旅游或不參加。員工家屬如有意愿參加旅游活動,，亦可向綜合管理部報名自費參加,。

5、旅游期間,，工資的計算方式：

（1）若員工因工作需要不能參加公司統(tǒng)一組織的旅游活動的,，則該員工可享受相應的旅游補助，工資照常發(fā)放,。

（2）參加公司旅游活動的員工,，旅游期間工資按正常工資發(fā)放。

（3）不參加公司旅游活動的員工,，旅游期間正常上班,、無補助。

（4）遇法定節(jié)假日旅游的,，不參加公司旅游活動,、通知臨時加班的員工，按正常工資計算方式計算,。

（5）旅游補助標準：因工作需要不能參加旅游活動的人員,，每人補助旅游費用的50%。

6,、綜合管理部旅游活動組織人員在與旅行社聯(lián)系時,，必須說明在旅游過程中,，不得強迫本公司員工購物,、消費。

（1）公司根據(jù)當年度的經(jīng)營業(yè)績提取一定比例的金額組織員工進行旅游活動,。

1,、凡在本公司工作連續(xù)滿半年以上的員工享有參加公司組織的各類旅游的權(quán)利。半年以下的員工暫無資格參加,。

2,、公司在一個工作年度內(nèi)以不同形式考核員工的工作表現(xiàn)并記入員工檔案，公司以各員工的不同表現(xiàn)給予員工不同待遇的旅游項目,。

（2）公司的旅游項目的等級,。

1,、普通旅游項目，員工享有時間為六天國內(nèi)游（如：云南麗江,、廈門,、九寨溝、三亞等旅游勝地）,。

2,、高級旅游項目，員工享有時間為六天國外旅游（如：泰國,、韓國,、新加坡、馬來西亞等旅游勝地）,。

（3）員工享有不同旅游項目的規(guī)定,。

1、凡本公司員工工作滿6個月以上的,，有資格參加公司組織的普通旅游項目,。

2、凡本公司員工工作滿一年以上的,，有資格參加公司組織的高級旅游項目,，特殊情況除外。

（4）,、旅游活動紀律

1,、貴重物品需隨身攜帶，注意保管,，切勿離手,。

2、行程中或自由活動時若有刺激性活動項目,，身體狀況不佳者請勿參加,。患有心臟病,、肺病,、哮喘病、高血壓者等切忌從事水上,、高空活動,，必須隨身攜帶應急藥物。

3,、團體旅行時,，員工需記錄領(lǐng)隊或?qū)в蔚穆?lián)系方式，不可擅自脫隊,。單獨離隊,，應征得全部導游和領(lǐng)隊同意,，并隨身攜帶電話，以免發(fā)生意外,。

4,、抵達景區(qū)游覽前，謹記導游交代的集中地點,、時間,、所乘游覽巴士車號。萬一脫隊,，請于集中地點等候?qū)в畏祷貙ふ摇?/p>

5,、外出旅行，注意身體健康,，切勿吃生食,、生海鮮、已剝皮的水果,，不可光顧路邊無牌照攤檔,，忌暴飲暴食，應多喝開水,，多吃蔬果類,，少抽煙，少喝酒,。

6,、在旅游中，暢游奇山秀水,、名勝古跡固然令人心曠神怡,，但也因四處奔波、體力消耗造成極度疲勞,。因此,，在旅游活動期間，游客除了保證充足的睡眠之外,，需隨身攜帶充足的營養(yǎng)食品和飲水,，以便及時補充身體所需。

7,、旅游有時會經(jīng)過一些危險區(qū)域景點,，如陡坡密林,、懸崖蹊徑,、急流深澗，在這些危險區(qū)域,，要盡量結(jié)伴而行,。千萬不要獨自冒險前進,。

8、忌分散活動,，至少保持兩三人的人數(shù)才分散活動,。切忌單獨外出。

（5）,、相關(guān)說明

1,、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議通過后生效。

2,、本制度由綜合管理部負責擬訂,、修改，解釋,。

制造企業(yè)財務管理制度篇七

第一條 本制度遵循“明確,、嚴謹、細致,、公開”的原則,，在處理我班財務問題時，做到合理運用,、合理花費,，杜絕資產(chǎn)流失、賬目不明,，確保工作順利開展,。

第二條 土木三班所屬班費由班社區(qū)委員負責管理，所有財務活動接受全班成員的監(jiān)督,。

第三條 社區(qū)委員須備有財務管理登記本（加電子版）,，以記載有關(guān)事項。社區(qū)委員每次支出需在班群發(fā)布公告告知,。

第四條 土木三班的財務來源于大家的攤兌和可回收資源的變賣,。

第五條 土木三班所需物品只能由本班人員負責采購。采購人員策在采購前應通過微信或qq向申請報帳,，班長將申請信息截屏發(fā)至社區(qū)委員,。經(jīng)班長批準后，先自行墊付購買,，報帳時登記,。

第六條 物品的每次采購應至少有兩人同行，如需采購專業(yè)用品（如特殊的宣傳用品等）須一位專業(yè)成員同行,。

第七條 采購結(jié)束后,，社區(qū)委員應在兩天之內(nèi)制作出財務報表，將經(jīng)費用處標示清楚,，注明物品名稱,、數(shù)量,、單價、總額,、共計金額,，并將相應正規(guī)發(fā)票（背面必須有采購者的`簽字）夾在其中，以此記錄,。

第八條 如有特殊情況個別部門需臨時采購物品,，開銷在20元之內(nèi)的可先告知班長，自行購買并開據(jù)正規(guī)發(fā)票以此保留,。如超出20元,，必須征得班長的同意后方可采購。采購過后,，補全原有手續(xù)（注：本條款只適用于特殊情況）,。

制造企業(yè)財務管理制度篇八

（一）制訂公司財務、會計制度和預算管理制度,，建立和完善財務管理和會計核算體系,；

（二）負責公司內(nèi)控制度建設、執(zhí)行和公司內(nèi)部審計工作,；

（三）負責公司會計核算,，編報公司財務預算和決算；

（四）分析公司的財務經(jīng)營情況,；

（五）負責公司資金調(diào)度和管理,，辦理各類結(jié)算業(yè)務，辦理銀行帳戶,、證券帳戶的開銷戶,，辦理公司納稅申報和內(nèi)部費用報銷工作；

（六）配合有關(guān)部門定期對公司資產(chǎn)進行盤點,；

（七）負責接受審計,、稽核、稅務和有關(guān)上級領(lǐng)導部門工作檢查,；

（八）對公司經(jīng)濟業(yè)務的決策提出財務或稅收籌劃建議,；

（九）負責公司所需物品的采購及管理工作；

（十）完成公司領(lǐng)導交辦的其他事項,。