做任何工作都應改有個計劃，以明確目的,，避免盲目性,，使工作循序漸進，有條不紊,。相信許多人會覺得計劃很難寫,？以下我給大家整理了一些優(yōu)質的計劃書范文，希望對大家能夠有所幫助,。

財務部門年度工作計劃書 財務處年度工作計劃篇一

一,、加強規(guī)范管理、做好日常核算

1,、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況,，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,，做好財務軟件的初始化工作。

2,、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作,。

3,、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益,。

4,、配合公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,，加強財務制度建設,。

5、做好日常會計核算工作,。按照會計制度,，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證,，正確運用會計科目,，編制會計憑證，進行記賬,。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表,，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項20__年 財務部年度工作計劃20__年 財務部年度工作計劃。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票,。

6、配合銷售部了解貨款回收情況,，做好貨款回收工作,。

7、積極籌措資金,，從多方面保證公司資金運營的流暢。

8,、努力加大新業(yè)務開拓力度,，實現(xiàn)跨越式發(fā)展企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識,、機制,、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資,、發(fā)展新業(yè)務,，走在同業(yè)前面，占領市場。

9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作,。

二,、加強基礎防范、做好安全工作

1,、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患,，及時處理并向上反映;及時加以整改,。

2、票證管理安全,。做好現(xiàn)金,、收據(jù)、發(fā)票,、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,，確保不漏不遺不缺

3、負責防火安全20__年 財務部年度工作計劃工作計劃,。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4,、負責防盜安全,。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報,。

財務部門年度工作計劃書 財務處年度工作計劃篇二

一,、指導思想：

樹立為教育教學服務的思想，本學期財務工作將根據(jù)《學校財務管理實施細則》的要求和和上級主管部門有關《進一步加強學校財力管理》的若干規(guī)定,，提高資金使用效率,，為全面提高教育教學水平，創(chuàng)造良好的辦學條件和辦學環(huán)境,。

二,、工作要點：

1、加強收費管理,。認真學習上級關于收費的文件精神,，嚴格按照上級文件規(guī)定的收費項目和標準收費,。認真做好低保對象學生，特困生的減免和午餐資助工作,。為貧困生排憂解難,，為學校完成任務創(chuàng)造條件。

2,、加強預算資金管理,。嚴格實行“收支兩條線”，嚴格按上級文件規(guī)定開支經(jīng)費,，不亂開支,、亂發(fā)資金、補貼,。認真編制學校經(jīng)費預算,，根據(jù)預算理支，堅持“統(tǒng)籌兼顧”,，保證重點“量入而出,，保持平衡”的原則，決不編制赤字預算,，消赤保平努力遏制學校負債的增長,，實行民主理財，人人參與管理,，增加經(jīng)費收支透明度,，實施“陽光工程”定期在校務公開欄里公布資產(chǎn)負債表，收入,、支出財務報表,，定期公開主要領導公務經(jīng)費使用情況及學校大宗物品采購，大中型維修支出,，分發(fā)揮學校紀律作用,，在紀檢人員的嚴格監(jiān)督下，提出不合理收支和審核意見,，公布與眾,。堅持勤儉辦學方針，切實加強支出管理,，學校一切支出做到票據(jù)齊全,，有經(jīng)辦、領導簽字,、主任審批簽字,，手續(xù)規(guī)范，報銷合理,。同時,，要人人嚴格控制日常水電費、電話費,、差旅費,、招待費等一切非建設性開支。

3,、重視食堂管理,。食堂工作人員要持證上崗，食堂要嚴格執(zhí)行有關衛(wèi)生制度,，消滅四害,、生熟器具分開。做好清洗,、清毒,。飯菜要新鮮衛(wèi)生。杜絕假冒偽劣,、腐爛,、變質或超過保質期及“三無”食品進入食堂，確保廣大師生用膳安全,。杜絕發(fā)生食物中毒,。

4、加強學習,。經(jīng)常組織學習有關財務工作的文件資料,，以提高管理水平、業(yè)務水平,。經(jīng)常組織財會人員學習財經(jīng)法規(guī),，樹立正確的人生觀、價值觀,，提高思想政治素質,，在與錢、物打交道時,，要做到“常在河邊走,，就是不濕鞋?！闭J真學習《學校財務管理制度》,，不斷明確職責和提高管理水平，掌握科學的管理知識,，端正服務態(tài)度,，樹立服務育人的觀點，做到以身作則,，厲行節(jié)約,，堅持原則,，推動學校的整體工作。

5,、切實落實學校安全保衛(wèi)工作,。加強對學校教學樓和教師宿舍的電線、玻璃,、瓦片,、人字架進行檢查、維修,。把安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)之中,。按時開門，按時關門,。節(jié)假日安排教師護校,，加強防盜、防火工作,，保護好學校的財產(chǎn),，重點保護好多媒體教室各科室的貴重物品。

6,、加強學校固定資產(chǎn)管理,，克服重錢輕物的現(xiàn)象。嚴格執(zhí)行教育局《關于進一步加強學校財務管理的若干規(guī)定》,，凡購置價值在__元以上的一般設備和價值在__元以上的專用設備都要列入學校固定資產(chǎn)帳,，全面建立完善的固定資產(chǎn)帳目，做到不漏登,，不錯登,，帳物相符，克服重“錢”輕“物”的思想,。并進行定期的清查,、盤點，及時做好固定資產(chǎn)的報廢和轉讓工作,，確保學校財產(chǎn)不流失,。不斷完善學校校產(chǎn)管理制度，嚴格學校財產(chǎn)出借,，回收手續(xù),，加強維修，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)的效益,，不浪費教育資源,。

三、財務管理制度：

1、學校經(jīng)費收入,，應交出納員開具收據(jù),，由學校統(tǒng)一收入金額并解繳財政結算中心，不得公款私存,，設立“小金庫”,。

2、出納人員在規(guī)定范圍數(shù)額內收付現(xiàn)金,，定期向財政結算中心教育分中心報帳結算支出。

3,、嚴格實行校長一支筆審批制度,，出納按規(guī)定手續(xù)收付現(xiàn)金。學校財務要做好校長的參謀,，把好學校經(jīng)濟關,。校內要經(jīng)常性開展集體會審制度，發(fā)現(xiàn)問題,，及時反饋,，及時糾正。

4,、學校公款一律不得出借,。

四、工作安排：

二,、三月份：認真實施規(guī)范收費的有關規(guī)定,，規(guī)范收費管理，所收款項及時解繳財政結算中心;規(guī)范學校財務管理,，對經(jīng)費使用情況及收支情況進行月查,，審計開支是否正常合理。發(fā)現(xiàn)問題,，及時糾正;

四,、五、六月份：規(guī)范學校財務管理,，對經(jīng)費使用情況及食堂的收支情況,進行進行月查,，審計開支是否正常合理。發(fā)現(xiàn)問題,，及時糾正;做好年度結帳工作,。

財務部門年度工作計劃書 財務處年度工作計劃篇三

一、日常工作

1,、與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序的完成領導交代的各項任務;

2、對于職工報銷的各項費用，做到快速,，合理的發(fā)放;

3,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，

4,、每月初及時與銀行對賬,，并取銀行對賬單。

5,、每月初按時做出資金表,。

6、仔細完成工程款的支付,，房款收入以及發(fā)票打印

7,、認真做好憑證

8、每季度按時去銀行拿利息清單

9,、每月按時去銀行拿稅單

10,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費,。

11,、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付,。

二,、其他工作

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表,。

2、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

3、為配合公司發(fā)展需用,，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。

4、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準確、手續(xù)完備,、單證齊全,。

5、按規(guī)定填制各種支票,、授權支付憑證等銀行結算憑證,，數(shù)字準確;

6、妥善保管有關印章,、票據(jù)等,，做好有關單據(jù)、賬冊,、報表等會計資料的整理、歸檔;

7,、定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;

8,、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。

財務部門年度工作計劃書 財務處年度工作計劃篇四

一,、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，防范和化解操作風險

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，新的一年繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，提高會計核算管理水平,，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定,；會計核算質量,；會計報表質量；計算機管理,；聯(lián)行結算管理,；會計檔案管理；信用社網(wǎng)點管理及其它,；會計經(jīng)營管理,。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔,，但未按檔案管理辦法歸類整理,，需要進一步規(guī)范。

二,、繼續(xù)抓好增收,、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),，外抓收入,，內抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息,，提高撥備水平的前提下,，實現(xiàn)利潤化，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標,。針對目標,，制定出臺《農(nóng)村信用社增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排,。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量,，拓寬增收渠道,，千方百計應收盡收。內抓財務管理,，降低經(jīng)營成本,，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下,，壓縮公費用,，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：

一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,，嚴格實行了“以收定支,、先提后支、多收多支,、少收少支,、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則,，將費用控制在核定比例之內,。

二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對職工福利費,，工會經(jīng)費,，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提,。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用。

三是預算操作：對培訓費,、會議費,、修理費,、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出,。

四是包干操作：對差旅費,、郵電費、水電費,、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法,，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用,。

五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支,。

三,、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故

在重要空白憑證管理上,，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,，近年來，通過每年的序時檢查,，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用,，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠,，我們要組織人員對重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用,，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查,。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,，責任明確,。

財務部門年度工作計劃書 財務處年度工作計劃篇五

工作計劃是行政活動中使用范圍很廣的重要公文。機關,、團體,、企事業(yè)單位的各級機構，對一定時期的工作預先作出安排和打算時,，都要制定工作計劃,。工作計劃實際上有許多不同種類，它們不僅有時間長短之分,，而且有范圍大小之別,。

__年度即將結束，為了更好地開展新年的工作,，根據(jù)總經(jīng)辦的要求并結合20__年度的實際情況做了20__年度的財務部門的工作計劃,。

一,、__年度工作簡要回顧

總體來說20__年度的財務工作基本滿足了公司內外的需求，但是存在很多問題,，有很多可以提升和改善的空間,。

1、 會計核算工作形式上滿足了對內,、對外的報表需求,，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高,；

2,、 財務管理層面還停留在比較低的層次，對內管理報表沒有形成制度,、完整的報表體系,，財務管理工具沒有發(fā)揮應有的作用，財務對公司的參與程度有待進一步提高,；

3,、 財務對很多業(yè)務環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業(yè)務需求,、對銷售價格評審力度不夠,、對庫存物資管理缺失、外發(fā)物料跟蹤不及時,、完整等問題,；

4、 資金管理有待于更細,、周期更長的計劃安排,，對收支安排制度化、表格化,，重點關注新增客戶的應收賬款風險,、還貸能力評估、資金運營安全,、資本結構平衡,；

5、 財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠,，內部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行,，相關財務制度沒有有效的推廣；

6,、 財務部門的人員素質不能滿足未來的財務管理需要,，人員結構有待優(yōu)化；

7,、 erp系統(tǒng)的使用及利用能力不足,。

二,、 財務部及公司財務工作swot分析

1） 優(yōu)勢：

a、公司領導重視財務工作為財務發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺,；

b,、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現(xiàn)；

c,、現(xiàn)有財務人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎,；

d、20__年度的經(jīng)營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心,，公司股東意向增資為財務工作提供良好的內部環(huán)境,；

e、國際整體經(jīng)濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務工作提供有利的外部環(huán)境,。

2）劣勢：

a,、公司成立時間不長需要時間來積淀，還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式,；

b,、財務部門成員的財務素養(yǎng)不高，能力有待提升,，成員結構有待優(yōu)化,，會計核算基礎不扎實；

c,、財務/倉庫人員對業(yè)務參與程度不高,，不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務；

d,、公司成員財務意識不足,，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息收集,、單據(jù)傳遞等方面影響財務工作的開展；

e,、公司部門之間的信息溝通不暢,、配合度不夠，銷售定價策略模糊,，沒有成熟的產(chǎn)品體系,，技術不能滿足業(yè)務的需求；

g,、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調配,，人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力；

3）機遇：

a,、20__年度經(jīng)營預算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標的實現(xiàn)奠定堅實的基礎,；

b,、極大提升公司整體競爭力、市場占有率,、供應鏈整合能力,、品牌吸引力；

c,、極大提高公司的管理水平,，建立梯隊管理團隊，打造安防領域高效生產(chǎn)基地,。

4）威脅：

a,、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營成本費用,，如果收入目標沒有有效執(zhí)行將起到反效果,，增加經(jīng)營的風險；

b,、預算將大幅增加資金需求的規(guī)模,，資金投入不足將影響預算的執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調資金的能力，極大增加資金的安全性,；

c,、采取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生,。

三,、20__年度的財務部目標及工作規(guī)劃

1）財務目標：

經(jīng)營性目標：年收入人民幣32,730.00萬元，毛利率目標15%,，凈利潤目標20__萬元以上,；；

財務部目標：組建7個人的財務團隊,、提升個人素質,，提高會計核算的準確性、及時性,，提高財務管理的水平,，提高資源的使用效率，保證收支平衡,，建立財務風險管控體系,，提高財務對公司決策的支撐力度，提高財務對內對外的服務水平,。

倉儲部目標：基本保持現(xiàn)有人員結構,，根據(jù)業(yè)務需要適當增加搬運人員，提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據(jù),、業(yè)務的把控能力,，提高進銷存的及時性,、準確性、完整性,，保證安全庫存及資產(chǎn)安全,，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業(yè)務及不良品的處理,，提高對生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度,。

內控部目標：擬增加1名內控專員，落實內控相關制度,，檢查和監(jiān)督內控制度的執(zhí)行情況,，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。

2）__年度財務部組織架構

3）__年度工作規(guī)劃

__年財務工作的整體思路：“以人為本,、加強培訓,；夯實基礎、提高提升,；宏觀把握,、細節(jié)著手；結果導向,、積極溝通,；規(guī)劃先行、重在落實,；按章辦事,、有據(jù)可循；流程規(guī)范,、科學決策”,。