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公司流程制度問題篇一

1、認(rèn)同江蘇長江商業(yè)銀行企業(yè)文化,，正直誠信,、敬業(yè)務(wù)實(shí)，無不良從業(yè)記錄,。

2,、有較好的溝通協(xié)調(diào)能力，具備良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí),，能夠承受較大的工作壓力，具有較強(qiáng)的文字表達(dá)能力,。

3、應(yīng)聘高層管理人員的,，須具備本科學(xué)歷,、中級(jí)以上技術(shù)職稱,，8年以上銀行相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn),，專業(yè)知識(shí)扎實(shí)，有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)管理能力,，年齡原則上在45周歲以下,；應(yīng)聘各部門總經(jīng)理、副總經(jīng)理,、分支行行長的,，須具備本科學(xué)歷,，5年以上銀行相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，年齡原則上在40周歲以下；應(yīng)聘其他崗位的,，須具備全日制本科學(xué)歷,，至少3年以上銀行相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn),，年齡在35周歲以下,。

銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、且綜合條件特別優(yōu)秀者,，可適當(dāng)放寬學(xué)歷,、年齡要求,。

信息總監(jiān)1名

崗位描述：以本行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為導(dǎo)向，負(fù)責(zé)組織制訂,、實(shí)施全行信息科技戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,；參與全行科技建設(shè)及管理決策,；全面負(fù)責(zé)科技信息資源優(yōu)化配置和信息科技人才隊(duì)伍的建設(shè)等工作。

市場(chǎng)總監(jiān)1名

崗位描述：根據(jù)本行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,，組織制訂全行公司業(yè)務(wù),、個(gè)人業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)制訂業(yè)務(wù)營銷策略和公司類,、個(gè)人類信貸產(chǎn)品研發(fā),、推廣方案；指導(dǎo)制訂業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度,、操作流程和風(fēng)險(xiǎn)防控措施,；負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)、個(gè)人業(yè)務(wù)人才隊(duì)伍的建設(shè)和管理,。

運(yùn)營總監(jiān)1名

崗位描述：負(fù)責(zé)全行內(nèi)部運(yùn)營體系的建設(shè)以及資源整合,；指導(dǎo)與運(yùn)營管理相關(guān)的策略、制度,、流程的制訂與實(shí)施,；負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)經(jīng)營部門之間的協(xié)調(diào)與配合,。

總審計(jì)師1名

崗位描述：負(fù)責(zé)組織制訂全行的審計(jì)工作章程及相關(guān)管理辦法、標(biāo)準(zhǔn)等重要規(guī)章制度,；研究,、策劃、建立本行的審計(jì)體系,；牽頭組織總行及分支機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)和非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作,。

人力資源總監(jiān)1名

崗位描述：負(fù)責(zé)人力資源規(guī)劃、薪酬福利,、員工關(guān)系,、招聘培訓(xùn)與績效考核等各模塊管理；負(fù)責(zé)組織制訂與人力資源相關(guān)的管理制度與實(shí)施細(xì)則,，推進(jìn)全行現(xiàn)代化人力資源管理體系建設(shè),。

1、董事會(huì)辦公室

副主任1名

崗位描述：協(xié)助董事會(huì)辦公室主任制定董事會(huì)辦公室工作目標(biāo),、計(jì)劃及其相關(guān)管理政策,，落實(shí)相關(guān)職責(zé)，監(jiān)督,、檢查各項(xiàng)任務(wù)執(zhí)行情況,；協(xié)助負(fù)責(zé)承辦股東大會(huì)、董事會(huì),、董事會(huì)專門委員會(huì)會(huì)議,；協(xié)調(diào)董事會(huì)辦公室內(nèi)部工作，包括董事會(huì)各專門委員會(huì)相關(guān)工作和本董事會(huì)辦公室人員管理及職責(zé)分工,。

戰(zhàn)略規(guī)劃崗1名

崗位描述：編制全行中長期發(fā)展規(guī)劃,，評(píng)估各業(yè)務(wù)條線以及各職能部門的中長期發(fā)展規(guī)劃；關(guān)注與本行密切相關(guān)的經(jīng)濟(jì)金融信息和政策動(dòng)向,，及時(shí)提出應(yīng)對(duì)策略,，供決策參考；關(guān)注同業(yè)競(jìng)爭環(huán)境變化和競(jìng)爭對(duì)手的最新動(dòng)態(tài),，加強(qiáng)分析,、研究；

公司治理崗1名

崗位描述：組織擬訂和修訂公司章程,、股東大會(huì)議事規(guī)則,、董事會(huì)議事規(guī)則和相關(guān)專門委員會(huì)工作規(guī)則等公司治理制度；研究宏觀經(jīng)濟(jì),、金融政策法規(guī),、同業(yè)競(jìng)爭現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，撰寫分析報(bào)告,；關(guān)注日常經(jīng)營活動(dòng),，分析經(jīng)營行為的科學(xué)性和合理性,，做好調(diào)查研究工作，及時(shí)反饋,。

投資者關(guān)系管理崗1名

崗位描述：擬訂本行股權(quán)管理制度,，不斷研究、優(yōu)化本行股權(quán)結(jié)構(gòu),，協(xié)助做好戰(zhàn)略投資者的引進(jìn)工作,；負(fù)責(zé)本行股權(quán)管理工作；負(fù)責(zé)股權(quán)變更和轉(zhuǎn)讓的受理,、報(bào)批和登記工作,。

資本管理崗1名

崗位描述：分析本行資本充足情況并提出資本管理、考核建議,；根據(jù)本行發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)結(jié)合資本充足率分析,，制定資本管理規(guī)劃和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整規(guī)劃；認(rèn)真研究新資本管理辦法并推動(dòng)落實(shí),。

秘書崗3名

崗位描述：負(fù)責(zé)董事會(huì),、專門委員會(huì)、董事會(huì)辦公室重要文件的起草,；起草董事長,、行長講話材料；協(xié)助部門籌備股東大會(huì),、董事會(huì),、專門委員會(huì)等各類會(huì)議，承擔(dān)重要的文字起草工作,。

2、辦公室

主任,、副主任各1名

崗位描述：在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)全行行政事務(wù),、綜合文秘、后勤保障,、黨政工團(tuán)等管理工作,。

行政管理崗1名

崗位描述：參與制訂全行行政管理規(guī)范及制度，并監(jiān)督實(shí)施,；負(fù)責(zé)安排全行各類會(huì)議,、管理各類會(huì)議設(shè)施；組織協(xié)調(diào)各類接待活動(dòng),，落實(shí)各項(xiàng)相關(guān)后勤工作,。

綜合文秘崗1名

崗位描述：負(fù)責(zé)總行層面及辦公室下發(fā)或上報(bào)的各類常規(guī)性公文的撰寫工作；行領(lǐng)導(dǎo)各類會(huì)議材料的搜集,、起草準(zhǔn)備等工作,；負(fù)責(zé)做好同政府機(jī)關(guān),、監(jiān)管部門、重要客戶等有關(guān)單位的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作,。

安全管理崗1名

崗位描述：負(fù)責(zé)全行安全預(yù)防的聯(lián)絡(luò)工作,，監(jiān)督、檢查各分支行的安全預(yù)防工作,；對(duì)各營業(yè)機(jī)構(gòu)消防,、安全設(shè)施定期檢查；根據(jù)安全檢查實(shí)際情況,，提出防范措施,，安排勤務(wù)，確保各營業(yè)場(chǎng)所的安全,；負(fù)責(zé)公安,、銀監(jiān)等部門所需相關(guān)信息資料的整理與報(bào)送。

3,、監(jiān)察室

主任1名

崗位描述：負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)全行貫徹落實(shí)國家方針,、政策、法律,、法規(guī),，特別是金融方針、政策,、制度的實(shí)施情況,；負(fù)責(zé)按照干部管理權(quán)限，組織查處全行監(jiān)察對(duì)象違法違紀(jì)違規(guī)案件和其他部門移送的案件,；負(fù)責(zé)個(gè)人或單位對(duì)全行監(jiān)察對(duì)象違法違紀(jì)違規(guī)行為的登記,、批轉(zhuǎn)和核查。

黨建事務(wù)管理崗1名

崗位描述：認(rèn)真學(xué)習(xí)機(jī)關(guān)工委下發(fā)的各類文件,，吃透精神,，根據(jù)上級(jí)要求組織開展黨建活動(dòng)，并形成書面材料,；負(fù)責(zé)干部員工黨組織關(guān)系的轉(zhuǎn)接,；負(fù)責(zé)黨費(fèi)的收取與上繳；按照黨建要求,，認(rèn)真序時(shí)地記錄黨建工作臺(tái)帳,，確保臺(tái)帳記載清晰、完整,、及時(shí),。

紀(jì)檢監(jiān)察崗1名

崗位描述：負(fù)責(zé)組織查處全行監(jiān)察對(duì)象違法違紀(jì)違規(guī)案件和其他部門移送的案件；負(fù)責(zé)個(gè)人或單位對(duì)全行監(jiān)察對(duì)象違法違紀(jì)違規(guī)行為的登記、批轉(zhuǎn)和核查,；負(fù)資對(duì)全行執(zhí)法監(jiān)察的立項(xiàng),、組織實(shí)施、管理,、統(tǒng)計(jì)和上報(bào),；負(fù)責(zé)做好全行監(jiān)察干部的政治、業(yè)務(wù)培訓(xùn),，不斷提高隊(duì)伍素質(zhì),。

4、品牌管理部

副總經(jīng)理1名

崗位描述：根據(jù)本行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,，制訂全行品牌建設(shè)長期規(guī)劃并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)全行品牌推廣工作，總結(jié)和發(fā)展本行的企業(yè)文化,；系統(tǒng)化地提煉,、歸納、整理,、升華企業(yè)文化,；負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行企業(yè)文化的傳播和灌輸；建立與各類外部組織機(jī)構(gòu)的公共關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制和輿情風(fēng)險(xiǎn)防范處理機(jī)制,。

網(wǎng)站管理崗1名

崗位描述：參與制訂本行網(wǎng)站管理制度,，歸口管理網(wǎng)站宣傳工作；負(fù)責(zé)網(wǎng)站欄目,、外觀設(shè)計(jì),，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行更改欄目及內(nèi)容的授權(quán)；負(fù)責(zé)網(wǎng)站的信息安全管理,，制訂網(wǎng)站信息發(fā)布管理辦法,。

行報(bào)編輯崗1名

崗位描述：負(fù)責(zé)確定每期行報(bào)的宣傳主題，與相關(guān)人員聯(lián)系約稿,，并搜集,、整理本行相關(guān)宣傳及報(bào)道素材；負(fù)責(zé)行報(bào)的編輯,、校對(duì)、排版,、制作,、印刷、發(fā)行等工作,；采訪報(bào)道本行重要新聞事件及典型活動(dòng),，撰寫新聞稿或評(píng)論。

企業(yè)文化崗1名

崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃,，參與制訂全行企業(yè)文化建設(shè)方案,；組織和指導(dǎo)全行各層面進(jìn)行部門文化建設(shè)和企業(yè)文化宣傳，并匯總各層面落實(shí)情況,；策劃內(nèi)部宣傳活動(dòng),，包括常規(guī)活動(dòng)與重要慶典活動(dòng)，制訂各活動(dòng)方案并協(xié)調(diào)落實(shí),。

營銷策劃崗1名

崗位描述：協(xié)助擬訂營銷策劃工作計(jì)劃,，并監(jiān)督落實(shí)；參與擬訂年度營銷計(jì)劃和具體配套產(chǎn)品營銷推廣策劃方案,；對(duì)方案實(shí)施后的效果進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查和評(píng)估,，形成評(píng)估報(bào)告，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果提供改進(jìn)建議,，并及時(shí)對(duì)方案做出調(diào)整,。

廣告宣傳管理崗1名

崗位描述：起草本行廣告宣傳工作總結(jié)和計(jì)劃；參與制訂對(duì)外宣傳管理規(guī)章制度,，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)廣告宣傳工作，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和考評(píng),；制訂全行廣告宣傳經(jīng)費(fèi)的運(yùn)用和分配計(jì)劃,；審核對(duì)外宣傳的相關(guān)稿件。

5,、人力資源部

總經(jīng)理,、副總經(jīng)理各1名

崗位描述：負(fù)責(zé)人力資源規(guī)劃、薪酬福利,、員工關(guān)系,、招聘培訓(xùn)與績效考核等各模塊管理；負(fù)責(zé)組織制訂與人力資源相關(guān)的管理制度與實(shí)施細(xì)則,，推進(jìn)全行現(xiàn)代化人力資源管理體系建設(shè),。

員工關(guān)系管理崗1名

崗位描述：管理和優(yōu)化長江銀行的員工關(guān)系管理體系，并負(fù)責(zé)規(guī)劃中短期員工關(guān)系管理目標(biāo),；參與研究,、起草本行的勞動(dòng)合同管理辦法和《勞動(dòng)合同書》樣本；負(fù)責(zé)員工投訴,、員工離職和勞動(dòng)糾紛等處理工作,；組織開展員工滿意度調(diào)查。

招聘管理崗1名

崗位描述：負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求,，收集,、調(diào)查、統(tǒng)計(jì)各部門及分支行招聘需求，編制年度人員招聘計(jì)劃,；參與制訂并執(zhí)行招聘制度及流程,；負(fù)責(zé)利用相關(guān)媒體發(fā)布招聘信息并收集、甄別應(yīng)聘人員的相關(guān)資料,，對(duì)關(guān)鍵崗位的錄用人員組織背景調(diào)查,；負(fù)責(zé)內(nèi)部競(jìng)聘活動(dòng)的推廣宣傳，開展內(nèi)部競(jìng)聘工作,。

培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)人1名

崗位描述：分析培訓(xùn)需求和員工職業(yè)發(fā)展路徑,，制訂培訓(xùn)工作計(jì)劃；制訂培訓(xùn)管理辦法和實(shí)施細(xì)則,，指導(dǎo)并推動(dòng)全行培訓(xùn)工作,；建立和完善全行培訓(xùn)體系，優(yōu)化培訓(xùn)管理工作流程,；制訂培訓(xùn)預(yù)算管理辦法,，進(jìn)行預(yù)算控制和費(fèi)用管理；負(fù)責(zé)新員工的培訓(xùn)和在職員工的輪訓(xùn)管理工作,；負(fù)責(zé)本行內(nèi)訓(xùn)師隊(duì)伍的建設(shè)和管理以及本行內(nèi)訓(xùn)課程體系的建設(shè),。

培訓(xùn)管理崗1名

崗位描述：根據(jù)本行人力資源發(fā)展戰(zhàn)略，建全培訓(xùn)管理制度,；負(fù)責(zé)審核培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)外費(fèi)用的報(bào)銷,；負(fù)責(zé)開展培訓(xùn)需求情況的調(diào)查及分析；負(fù)責(zé)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系和篩選,；負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的具體組織和實(shí)施,；負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)結(jié)果的評(píng)估及對(duì)參訓(xùn)人員培訓(xùn)效果滿意度調(diào)查以及內(nèi)訓(xùn)師隊(duì)伍的組織和管理。

培訓(xùn)教務(wù)崗1名

崗位描述：負(fù)責(zé)制訂全行年度培訓(xùn)及專項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃,；負(fù)責(zé)對(duì)外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提交的課程大綱和內(nèi)容進(jìn)行預(yù)審,，結(jié)合本行業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際情況，提出課程設(shè)置的改進(jìn)建議,；負(fù)責(zé)針對(duì)新員工培訓(xùn),、操作技能培訓(xùn)等，研究,、制訂本行內(nèi)部培訓(xùn)課程方案,；負(fù)責(zé)對(duì)本行內(nèi)訓(xùn)師所設(shè)計(jì)的課程進(jìn)行審核和修改，提高內(nèi)部培訓(xùn)質(zhì)量,。

小微貸款內(nèi)訓(xùn)師1名

崗位描述：設(shè)計(jì)和開發(fā)小額貸款技術(shù),、業(yè)務(wù)流程及產(chǎn)品培訓(xùn)課程，編制培訓(xùn)教材,，給江蘇長江商業(yè)銀行小企業(yè)客戶經(jīng)理提供專業(yè)的課程講授,；針對(duì)小企業(yè)客戶經(jīng)理進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)帶教，幫助其快速掌握小貸技術(shù)流程,，提高個(gè)人績效水平,；協(xié)助開展客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)日常管理及考核工作。

績效考核崗1名

崗位描述：擬訂本行業(yè)績考核和評(píng)價(jià)體系,，完善業(yè)績考核政策和評(píng)價(jià)辦法,，建立客觀、公正,、規(guī)范的業(yè)績考核程序和評(píng)價(jià)反饋機(jī)制,；組織開展總行、分支機(jī)構(gòu)的績效考核工作,；負(fù)責(zé)建立和完善績效管理檔案,。

人才管理崗1名

崗位描述：根據(jù)本行人力資源管理政策，負(fù)責(zé)全行高管人員,、后備人才和核心人才的相關(guān)管理工作,，構(gòu)建良好的人才選拔培養(yǎng)機(jī)制；建立核心人才任職情況信息庫,，對(duì)高管人員及核心人才檔案進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,；建立后備人才庫，對(duì)后備人才進(jìn)行有針對(duì)性的培養(yǎng),；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)防范,、人才培養(yǎng)需要，組織確定全行關(guān)鍵崗位和崗位輪換的規(guī)則,、方式,；負(fù)責(zé)落實(shí)員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制訂與實(shí)施。

人力資源規(guī)劃崗1名

崗位描述：根據(jù)全行經(jīng)營戰(zhàn)略,，開展人力資源管理政策研究,，參與相關(guān)人力資源管理制度、辦法和操作規(guī)程的制訂與完善,；研究本行人力資源配置,，形成以崗位為單位的人員分布、人員素質(zhì)結(jié)構(gòu)及人力資源供求數(shù)據(jù),，為人力資源內(nèi)部配置,、外部招聘、培訓(xùn)開發(fā)提供基礎(chǔ)依據(jù),；

組織管理崗1名

崗位描述：根據(jù)全行組織規(guī)模及發(fā)展情況,，管理全行組織架構(gòu)和崗位體系，開展定崗,、定編和定責(zé)管理,；牽頭開展人力資源管理改進(jìn)項(xiàng)目,。

6,、機(jī)構(gòu)與渠道管理部

總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名

崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，組織制訂本行中長期跨區(qū)域發(fā)展規(guī)劃和機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展規(guī)劃,；負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的制訂和服務(wù)質(zhì)量的管理,；對(duì)投入運(yùn)營的網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,，綜合比較效率水平,、盈利能力等各項(xiàng)指標(biāo)，撰寫分析報(bào)告,。

等級(jí)行管理與考核崗1名

崗位描述：研究制定本行等級(jí)行管理和考核辦法,，并組織實(shí)施；定期組織對(duì)各分支行的業(yè)績考核,，并根據(jù)管理辦法進(jìn)行等級(jí)評(píng)定,；逐步建立并完善對(duì)各分支行的業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)，建立科學(xué)合理的評(píng)價(jià)體系,。

服務(wù)質(zhì)量管理崗1名

崗位描述：研究制定全行服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，制定各崗位服務(wù)工作手冊(cè)；負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督全行各崗位的服務(wù)情況,，及時(shí)糾正有關(guān)不良行為,，并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施；對(duì)客戶的投訴行為進(jìn)行登記,、處理,、并建立有關(guān)臺(tái)賬；負(fù)責(zé)全行各崗位人員的服務(wù)培訓(xùn),，編制崗位培訓(xùn)手冊(cè),。

電子銀行渠道監(jiān)控崗1名

崗位描述：負(fù)責(zé)調(diào)研市場(chǎng)需求，收集和匯總同業(yè)產(chǎn)品發(fā)展情況,，提出本行電子銀行業(yè)務(wù)開發(fā)新需求,；負(fù)責(zé)制訂、完善電子銀行業(yè)務(wù)的各項(xiàng)規(guī)章制度,；負(fù)責(zé)與電子銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通,、協(xié)調(diào)、起草協(xié)議,；負(fù)責(zé)開展電子銀行產(chǎn)品的培訓(xùn),，編制培訓(xùn)資料，組織員工培訓(xùn),；負(fù)責(zé)全行電子銀行各項(xiàng)運(yùn)營管理指標(biāo)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析工作,，對(duì)分支行電子銀行的經(jīng)營管理進(jìn)行指導(dǎo)、檢查,、考核,。

自助銀行渠道管理崗1名

崗位描述：根據(jù)客戶需求和業(yè)務(wù)發(fā)展需要,，提出全行atm、自助銀行的發(fā)展規(guī)劃方案,；完善,、制訂自助機(jī)具的管理辦法和條例；管理及維護(hù)全行自助銀行及器具,；走訪排查atm、自助銀行,，解決受理和投訴問題,；對(duì)離行式自助銀行現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員每月定期進(jìn)行檢查。

機(jī)構(gòu)規(guī)劃管理崗1名

崗位描述：負(fù)責(zé)擬制基本建設(shè)相關(guān)制度規(guī)范,、操作流程以及管理辦法等,，并對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；負(fù)責(zé)全行辦公營業(yè)用房改造裝飾功能,、需求提出,；對(duì)設(shè)計(jì)單位提交的初步設(shè)計(jì)方案、施工圖進(jìn)行初審,；組織對(duì)工程項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行全方位管理,，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度,、投資,、安全四大目標(biāo)負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)組織對(duì)隱蔽工程,、工程竣工的驗(yàn)收,；負(fù)責(zé)組織工程資料的收集、整理,、裝訂及移交歸檔。

7、市場(chǎng)管理部

總經(jīng)理,、副總經(jīng)理各1名

崗位描述：負(fù)責(zé)制訂全行公司信貸和小微信貸業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度、操作流程和風(fēng)險(xiǎn)防控措施,；根據(jù)全行經(jīng)營計(jì)劃，制訂和調(diào)整業(yè)務(wù)經(jīng)營方向和營銷策略；指導(dǎo)公司類、小微信貸產(chǎn)品的研發(fā)和市場(chǎng)推廣工作,；制訂客戶經(jīng)理績效考核管理辦法和操作流程,，并落實(shí)實(shí)施,；負(fù)責(zé)公司類,、小貸客戶經(jīng)理人才隊(duì)伍的建設(shè)和管理,。

客戶經(jīng)理管理崗1名

崗位描述：根據(jù)本行相關(guān)規(guī)定，制定小微客戶經(jīng)理日常管理制度,、培訓(xùn)制度,、等級(jí)評(píng)定制度,、績效考核制度,；配合編制全行年度小微業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施,；參與全行小微業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)課程體系設(shè)計(jì)及全行內(nèi)部員工兼職培訓(xùn)師隊(duì)伍建設(shè)工作,。

創(chuàng)新管理崗1名

崗位描述：結(jié)合我行實(shí)際提出產(chǎn)品創(chuàng)新需求；制訂產(chǎn)品開發(fā)需求,，參與開發(fā)過程和用戶測(cè)試,；制訂創(chuàng)新產(chǎn)品管理營銷方案，并落實(shí)實(shí)施,；參與組織新產(chǎn)品的培訓(xùn),，編制產(chǎn)品銷售資料；組織客戶經(jīng)理進(jìn)行創(chuàng)新產(chǎn)品銷售和售后服務(wù),；分析產(chǎn)品投入市場(chǎng)的反饋,，參與新產(chǎn)品的后評(píng)估；

產(chǎn)品經(jīng)理崗1名

崗位描述：負(fù)責(zé)編制信貸產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃,；負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,，掌握市場(chǎng)需求，開發(fā)和完善信貸產(chǎn)品功能和種類,；參與制訂相關(guān)產(chǎn)品的管理制度和操作流程,；根據(jù)產(chǎn)品整合規(guī)劃，編制信貸產(chǎn)品手冊(cè)和宣傳手冊(cè),，配合開展信貸產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn),；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的渠道部署，新產(chǎn)品上市和日常產(chǎn)品管理工作,；協(xié)助策劃新產(chǎn)品的營銷和推廣方案,。

產(chǎn)品管理與營銷推動(dòng)崗1名

崗位描述：負(fù)責(zé)研究擬訂全行存款類、貸款類產(chǎn)品的年度發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,；負(fù)責(zé)調(diào)研市場(chǎng)需求,，收集和匯總同業(yè)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品發(fā)展情況；制訂產(chǎn)品管理營銷方案,，并落實(shí)實(shí)施,；參與組織新產(chǎn)品的培訓(xùn)，編制產(chǎn)品銷售資料,；組織客戶經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品銷售和售后服務(wù),；分析產(chǎn)品投入市場(chǎng)的反饋，參與新產(chǎn)品的后評(píng)估,；受理客戶及分支行咨詢,、投訴、情況反映和建議,；定期搜集或調(diào)研,，根據(jù)客戶,、分支行對(duì)產(chǎn)品的意見或建議，及時(shí)優(yōu)化產(chǎn)品功能或流程,。

網(wǎng)上融資管理與推動(dòng)崗1名

崗位描述：負(fù)責(zé)研究擬訂網(wǎng)上融資的的年度發(fā)展規(guī)劃,；負(fù)責(zé)調(diào)研市場(chǎng)需求，收集和匯總同業(yè)網(wǎng)上融資發(fā)展情況,；制訂網(wǎng)上融資方案,，并落實(shí)實(shí)施；負(fù)責(zé)與外部公司,、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的交流,，提供相關(guān)資料及審批材料。

8,、電子銀行部

總經(jīng)理,、副總經(jīng)理各1名

崗位描述：根據(jù)本行電子銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)，組織制訂手機(jī)銀行,、網(wǎng)上銀行,、呼叫中心等相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營策略和實(shí)施方案；建立和完善相關(guān)的制度,、工作流程以及服務(wù)措施,，優(yōu)化電子銀行組織架構(gòu)建設(shè)，全面推動(dòng)電子銀行推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展,。

電子銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理崗1名

崗位描述：負(fù)責(zé)編制電子銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃,；負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，掌握市場(chǎng)需求,，研究,、分析同業(yè)產(chǎn)品信息，完善本行電子銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品,；參與制訂相關(guān)產(chǎn)品的管理制度和操作流程,；根據(jù)產(chǎn)品整合規(guī)劃,，編制電子銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品手冊(cè)和宣傳手冊(cè),，配合開展電子銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品培訓(xùn)；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的渠道部署,，新產(chǎn)品上市和日常產(chǎn)品管理工作,。

呼叫中心負(fù)責(zé)人1名

崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，制訂呼叫中心中長期發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施,；制訂呼叫中心管理制度和管理流程并監(jiān)督實(shí)施,；優(yōu)化呼叫中心工作流程并不斷提出完善和改進(jìn)措施；妥善處理客戶投訴及意見,，維護(hù)客戶關(guān)系,，提高滿意度；負(fù)責(zé)定期收集歸納客戶意見和建議并形成報(bào)告，為本行決策層及相關(guān)部門決策和完善管理提供可靠依據(jù),。

呼叫中心綜合業(yè)務(wù)崗1名

崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,，參與制訂呼叫中心管理制度和業(yè)務(wù)運(yùn)營流程，參與呼叫中心系統(tǒng)的建設(shè)和評(píng)估,；根據(jù)部門經(jīng)營目標(biāo),，起草、制訂呼叫中心人員培訓(xùn),、招聘方案,，績效考核和等級(jí)評(píng)定制度；負(fù)責(zé)呼叫中心服務(wù)質(zhì)量控制體系,、考核評(píng)價(jià)體系以及事后監(jiān)督體系的搭建,，推動(dòng)呼叫中心的服務(wù)質(zhì)量提升。

電子銀行業(yè)務(wù)管理崗1名

崗位描述：參與制訂網(wǎng)上銀行及手機(jī)銀行的管理制度和操作規(guī)程,；負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行,、手機(jī)銀行業(yè)務(wù)的對(duì)外宣傳；為客戶經(jīng)理提供相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),；負(fù)責(zé)解決分支機(jī)構(gòu),、客戶日常業(yè)務(wù)中遇到的問題；對(duì)須上門安裝網(wǎng)銀的客戶進(jìn)行服務(wù),；網(wǎng)上銀行,、手機(jī)銀行安全證書管理。

9,、銀行卡與電子銀行部

副總經(jīng)理1名

崗位描述：根據(jù)本行銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃,，組織新產(chǎn)品的市場(chǎng)調(diào)研、設(shè)計(jì)和研發(fā)等工作,；根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管部門的要求,，組織修訂銀行卡相關(guān)業(yè)務(wù)的各項(xiàng)規(guī)章制度，完善相關(guān)業(yè)務(wù)管理體系,；組織實(shí)施銀行卡市場(chǎng)營銷活動(dòng),；負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)支持與管理。

銀行卡業(yè)務(wù)管理崗1名

崗位描述：制訂年度整體營銷推廣計(jì)劃,，卡業(yè)務(wù)營銷方案,，活動(dòng)預(yù)算策劃及開展包括大戶營銷、合作項(xiàng)目洽談與簽約,、卡業(yè)務(wù)宣傳等在內(nèi)的卡業(yè)務(wù)營銷活動(dòng),，確保卡業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),；負(fù)責(zé)卡的宣傳工作,，根據(jù)總行要求,，制訂卡宣傳方案；根據(jù)長江卡業(yè)務(wù)發(fā)展的進(jìn)度,，定期及時(shí)統(tǒng)計(jì)并編制各項(xiàng)固定業(yè)務(wù)報(bào)表,，并根據(jù)有關(guān)單位、部門要求,，及時(shí)報(bào)送相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)表,。

銀行卡業(yè)務(wù)促進(jìn)與推動(dòng)崗1名

崗位描述：調(diào)研分析市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)及客戶需求，制訂新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃,，并落實(shí)實(shí)施,；策劃和拓展銀行卡增值服務(wù)功能和嫁接新的業(yè)務(wù)品種，實(shí)現(xiàn)卡業(yè)務(wù)功能的擴(kuò)展,；拓展,、簽約和維護(hù)特惠商戶以及合作單位，為長江卡持卡人提供各種增值服務(wù)項(xiàng)目,。

銀行卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理崗1名

崗位描述：負(fù)責(zé)編制銀行卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃,；負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,，掌握市場(chǎng)需求，開發(fā)和完善銀行卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品；參與制訂相關(guān)產(chǎn)品的管理制度和操作流程,；根據(jù)產(chǎn)品整合規(guī)劃,，編制銀行卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品手冊(cè)和宣傳手冊(cè),，配合開展銀行卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品培訓(xùn)；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的渠道部署,，新產(chǎn)品上市和日常產(chǎn)品管理工作,；協(xié)助策劃新產(chǎn)品的營銷和推廣方案。

10,、運(yùn)營管理部

總經(jīng)理,、副總經(jīng)理各1名

崗位描述：組織制訂全行運(yùn)營管理發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)管理制度,；負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)核算,、支付結(jié)算,、反洗錢等相關(guān)管理工作，嚴(yán)格控制操作風(fēng)險(xiǎn),；負(fù)責(zé)對(duì)柜面人員的日常結(jié)算業(yè)務(wù),、現(xiàn)金業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，提高柜面人員工作質(zhì)量和操作技能,。

檢查督導(dǎo)崗1名

崗位描述：負(fù)責(zé)對(duì)全行會(huì)計(jì),、結(jié)算、柜面業(yè)務(wù),、出納業(yè)務(wù)規(guī)章制度落實(shí)及服務(wù)情況進(jìn)行檢查,；負(fù)責(zé)組織各分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行會(huì)計(jì)柜面業(yè)務(wù)的自查和互查工作；負(fù)責(zé)檢查結(jié)果的跟蹤和反饋,，根據(jù)檢查結(jié)果,，提出處理意見，并督促整改；負(fù)責(zé)根據(jù)檢查情況,，提交檢查報(bào)告,，提出會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)控制的意見和措施。

運(yùn)營管理崗1名

崗位描述：根據(jù)監(jiān)管部門的有關(guān)政策法規(guī)和總行風(fēng)險(xiǎn)管理框架,，制訂符合風(fēng)險(xiǎn)控制要求的柜面業(yè)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則,；負(fù)責(zé)柜面業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)的制訂和柜面業(yè)務(wù)的運(yùn)營管理，防范操作風(fēng)險(xiǎn),；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)體系中的權(quán)限管理,、授權(quán),、轉(zhuǎn)授權(quán)管理工作,；根據(jù)日常業(yè)務(wù)運(yùn)營需要，提交增加,、修改,、關(guān)閉系統(tǒng)功能的需求。

反洗錢管理崗1名

崗位描述：負(fù)責(zé)按照人民銀行反洗錢工作的要求,，制訂全行年度反洗錢工作計(jì)劃并組織實(shí)施,；建立、健全反洗錢內(nèi)控制度及操作流程,，并檢查督促貫徹執(zhí)行情況,；負(fù)責(zé)開展相關(guān)宣傳培訓(xùn)工作，指導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢工作,；負(fù)責(zé)日常反洗錢信息的收集,、記錄、上報(bào)等工作,，配合監(jiān)管部門反洗錢的偵查工作,。

11、計(jì)劃財(cái)務(wù)部

副總經(jīng)理1名

崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,、經(jīng)營目標(biāo)以及本部門的工作目標(biāo)和任務(wù),，建立、健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,；負(fù)責(zé)全行資金計(jì)劃管理,、稅務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理,、報(bào)表管理以及分析決策等工作,；負(fù)責(zé)本條線的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、工作督查等工作,。

財(cái)務(wù)費(fèi)用中心負(fù)責(zé)人1名

崗位描述：起草制定全行財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度,、管理辦法；負(fù)責(zé)年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的編制，合理分解利潤目標(biāo),；定期分析全行總體財(cái)務(wù)狀況,，出具財(cái)務(wù)分析報(bào)告；確定各級(jí)內(nèi)部賬核算科目,；復(fù)核費(fèi)用中心的日常財(cái)務(wù)核算,；協(xié)助董辦溝通會(huì)計(jì)師事務(wù)所，組織稽核,、驗(yàn)資工作,。

管理會(huì)計(jì)崗1名

崗位描述：根據(jù)有關(guān)政策和本行財(cái)務(wù)管理目標(biāo)，擬訂并負(fù)責(zé)落實(shí)本行管理會(huì)計(jì)實(shí)施框架,；根據(jù)會(huì)計(jì)環(huán)境及政策需要,，及時(shí)組織修訂本行管理會(huì)計(jì)相關(guān)制度及實(shí)施方法，并督促制度及辦法的實(shí)施,；

預(yù)算管理崗1名

崗位描述：參與制訂全行資金管理的各項(xiàng)規(guī)章制度,、操作流程，檢查資金頭寸管理制度的執(zhí)行情況并分析執(zhí)行效果,；負(fù)責(zé)本行系統(tǒng)內(nèi),、外資金頭寸的日常管理工作；完成并提交本外幣資金頭寸缺口分析及解決方案,；定期統(tǒng)計(jì)各類頭寸資產(chǎn)的收益和成本,，優(yōu)化頭寸資產(chǎn)的使用；起草,、修訂全行預(yù)算管理制度,、預(yù)算實(shí)施辦法、預(yù)算編制大綱等指導(dǎo)性文件,，建立,、完善預(yù)決算指標(biāo)體系。

研究規(guī)劃崗1名

崗位描述：配合制訂全行年度財(cái)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和部門工作計(jì)劃,；制訂并不斷完善全行財(cái)務(wù),、資金等相關(guān)管理制度、操作規(guī)程,；定期分析財(cái)稅,、審計(jì)等政策的變化及政策變更對(duì)經(jīng)濟(jì)和金融環(huán)境的影響，提出相關(guān)管理建議,；進(jìn)行銀行同業(yè)經(jīng)營情況的對(duì)比分析,，提出本行經(jīng)營發(fā)展的借鑒建議。

經(jīng)營分析與考核崗1名

崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,、經(jīng)營目標(biāo)以及本部門的工作目標(biāo)和任務(wù),，做好各項(xiàng)經(jīng)營統(tǒng)計(jì)分析工作,；參與制定總行部門和各分支機(jī)構(gòu)的績效考核辦法，并提出指導(dǎo)性建議,；對(duì)目標(biāo)考核及經(jīng)營計(jì)劃完成情況進(jìn)行分析,，按月撰寫考核情況通報(bào)；負(fù)責(zé)日?？己讼到y(tǒng)的管理以及考核業(yè)績數(shù)據(jù)的維護(hù),。

資產(chǎn)負(fù)債管理崗1名

崗位描述：組織全行資產(chǎn)負(fù)債比例指標(biāo)的編制、下達(dá),、調(diào)整,、監(jiān)測(cè)，建立相關(guān)監(jiān)測(cè)臺(tái)賬,，匯總,、呈報(bào)各項(xiàng)監(jiān)測(cè)報(bào)表；提出年度資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)的總量發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策要點(diǎn),，協(xié)調(diào)平衡全行年度業(yè)務(wù)計(jì)劃,；監(jiān)控全行資產(chǎn)負(fù)債運(yùn)行狀況和主要指標(biāo),，定期進(jìn)行分析研究,，為高層決策提供依據(jù)；制訂完善全行利率管理相關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行,；根據(jù)市場(chǎng)利率變動(dòng)及我行實(shí)際情況,，適時(shí)提出內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)調(diào)整方案；負(fù)責(zé)各類利率報(bào)表與分析材料的編制報(bào)送,。

資金管理崗1名

崗位描述：負(fù)責(zé)起草制定全行資金管理辦法,，并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)資金頭寸的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè),，保證各清算賬戶不發(fā)生透支,；各部門資金頭寸管理執(zhí)行情況的檢查、考核與監(jiān)督,；核定全行和營業(yè)機(jī)構(gòu)庫存現(xiàn)金限額,；負(fù)責(zé)存放同業(yè)賬戶的審核；起草制定流動(dòng)性應(yīng)急方案,，定期開展流動(dòng)性應(yīng)急演練,，協(xié)助配合風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部進(jìn)行流動(dòng)性壓力測(cè)試。

資金交易崗1名

崗位描述：負(fù)責(zé)全行營運(yùn)資金的統(tǒng)一調(diào)度,、配置和管理,；負(fù)責(zé)全行資金頭寸管理；負(fù)責(zé)全行流動(dòng)性管理,。負(fù)責(zé)資金業(yè)務(wù)的具體操作與管理,；負(fù)責(zé)資金業(yè)務(wù)的有效運(yùn)作,，保證全行富余資金保值增值；負(fù)責(zé)同業(yè)金融業(yè)務(wù)的開發(fā)與維護(hù),；負(fù)責(zé)同業(yè)對(duì)手的維護(hù)與拓展,，與同業(yè)建立良好合作關(guān)系。

財(cái)務(wù)管理崗1名

崗位描述：參與制訂并落實(shí)本行財(cái)務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則,，健全財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部控制制度,。組織落實(shí)外部審計(jì)工作，協(xié)助相關(guān)部門做好本行對(duì)外信息披露工作,。

投行業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理1名

崗位描述：根據(jù)資金運(yùn)營部年度工作計(jì)劃制訂投行業(yè)務(wù)計(jì)劃及目標(biāo),，并落實(shí)實(shí)施；建立并完善公司投行業(yè)務(wù)制度及操作規(guī)范,；進(jìn)行資本市場(chǎng)投資對(duì)象的行業(yè)分析,、企業(yè)財(cái)務(wù)分析和調(diào)研，組織投資銀行業(yè)務(wù)的市場(chǎng)開拓,。

12,、授信審查部

總經(jīng)理、副總經(jīng)理1名

崗位描述：根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī),、金融監(jiān)管部門的管理規(guī)定,，組織制訂和完善全行授信審查操作流程，指導(dǎo)督促授信管理辦法的'執(zhí)行,；對(duì)各類授信業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和審查,，確保授信審查工作的質(zhì)量、效率及合規(guī)性,；負(fù)責(zé)授信審查人員的相關(guān)專業(yè)培訓(xùn),。

公司業(yè)務(wù)審查崗1名

崗位描述：參與制訂公司業(yè)務(wù)授信審查管理制度和操作流程；對(duì)授信客戶進(jìn)行實(shí)地授信調(diào)查,，撰寫授信調(diào)查報(bào)告,，對(duì)調(diào)查的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),；協(xié)助客戶經(jīng)理辦理放款手續(xù),，落實(shí)放款前提條件；審核客戶經(jīng)理對(duì)授信客戶的信用等級(jí)評(píng)定,；對(duì)授信資產(chǎn)進(jìn)行五級(jí)分類的初評(píng),；負(fù)責(zé)對(duì)貸后風(fēng)險(xiǎn)分析與監(jiān)控，針對(duì)可能出現(xiàn)的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),，提出化解和處置措施并監(jiān)督客戶經(jīng)理落實(shí),。

風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理管理崗1名

崗位描述：根據(jù)本行相關(guān)規(guī)定，制定風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理日常管理制度,、培訓(xùn)制度,、等級(jí)評(píng)定制度,、績效考核制度；配合編制全行年度風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施,；參與全行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理培訓(xùn)課程體系設(shè)計(jì)及全風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理培訓(xùn)師隊(duì)伍建設(shè)工作,。

政策研究管理崗1名

崗位描述：研究、分析信貸業(yè)務(wù)面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),、信用風(fēng)險(xiǎn),、操作風(fēng)險(xiǎn)，學(xué)習(xí)借鑒同業(yè)先進(jìn)的授信風(fēng)險(xiǎn)管理模式與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),，形成提升本行授信風(fēng)險(xiǎn)管控水平的方案,；研究、整理國內(nèi)外同業(yè)在授信業(yè)務(wù)調(diào)查,、審查,、評(píng)審、審批方面的先進(jìn)流程和方法,，不斷改進(jìn)和優(yōu)化我行授信業(yè)務(wù)評(píng)審體系,。

13、風(fēng)險(xiǎn)管理部

總經(jīng)理,、副總經(jīng)理1名

崗位描述：根據(jù)全行風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)總體目標(biāo),，建立、健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系,；制訂和完善風(fēng)險(xiǎn)管理制度和操作流程,，對(duì)全行業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn),、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),、科技風(fēng)險(xiǎn)及操作風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行識(shí)別,、監(jiān)測(cè),、報(bào)告和控制。

全面風(fēng)險(xiǎn)管理主管1名

崗位描述：根據(jù)全行年度戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)與規(guī)劃,，制訂風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部的年度工作計(jì)劃及目標(biāo),，并落實(shí)實(shí)施；組織建立逐級(jí)管理,、分級(jí)經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)管理體系,；組織制訂統(tǒng)一的包含信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),、操作風(fēng)險(xiǎn)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度,；研究、分析市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),、信用風(fēng)險(xiǎn),、操作風(fēng)險(xiǎn)先進(jìn)模式與業(yè)內(nèi)實(shí)踐,，明確對(duì)本行風(fēng)險(xiǎn)管理的啟示。

信用風(fēng)險(xiǎn)管理崗1名

崗位描述：從事信用風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別,、評(píng)估,、計(jì)量、管理工作,。

信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理崗1名

崗位描述：建立信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu),，完善內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)和工作機(jī)制；對(duì)全行信息技術(shù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行及時(shí)管控和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防,；定期對(duì)全行的信息系統(tǒng)安全狀況進(jìn)行評(píng)估,，并提供評(píng)估結(jié)論和改進(jìn)建議；研究信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理的先進(jìn)模式,，健全信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系,。

風(fēng)險(xiǎn)研究崗1名

崗位描述：協(xié)助制訂風(fēng)險(xiǎn)管理年度工作計(jì)劃，構(gòu)建全面,、獨(dú)立,、垂直的風(fēng)險(xiǎn)管理框架體系；建立全行授權(quán)管理體系,，跟進(jìn)日常授權(quán)管理工作,；建立風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)、人員的管控流程,，完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)部管控模式,；對(duì)本行各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估,，為制訂政策制度提供依據(jù),；綜合分析反映全行風(fēng)險(xiǎn)狀況，提出完善各類風(fēng)險(xiǎn)管理的措施,、意見,；國家風(fēng)險(xiǎn)管理政策、國內(nèi)外先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式和方法的收集,、整理,、研究。

新資本協(xié)議項(xiàng)目管理崗1名

崗位描述：認(rèn)真研究新資本管理辦法并推動(dòng)落實(shí),；起草本行資本管理制度,，報(bào)批后組織實(shí)施；負(fù)責(zé)研究擬訂本行并購,、反并購,、重組等資本運(yùn)作方案以及全行重大對(duì)外投資方案，報(bào)批后組織實(shí)施,；組織建立資本補(bǔ)充機(jī)制和補(bǔ)充渠道,，配合經(jīng)營層相關(guān)部門制訂資本配置規(guī)劃和方案,，對(duì)方案的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤。

風(fēng)險(xiǎn)政策崗1名

崗位描述：根據(jù)全行年度戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)與規(guī)劃,，制訂風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部的年度工作計(jì)劃及目標(biāo),，并落實(shí)實(shí)施；組織建立逐級(jí)管理,、分級(jí)經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)管理體系,；組織制訂統(tǒng)一的包含信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),、操作風(fēng)險(xiǎn)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度,；研究、分析市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),、信用風(fēng)險(xiǎn),、操作風(fēng)險(xiǎn)先進(jìn)模式與業(yè)內(nèi)實(shí)踐，明確對(duì)本行風(fēng)險(xiǎn)管理的啟示,；定期組織學(xué)習(xí)政策的更新情況與內(nèi)容,，并制訂相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。

14,、同業(yè)合作部

總經(jīng)理,、副總經(jīng)理各1名

崗位描述：負(fù)責(zé)制定和實(shí)施同業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展策略與年度計(jì)劃：研究制定同業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展策略、客戶與產(chǎn)品組合營銷策略,；制定同業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)并負(fù)責(zé)分解,、落實(shí)和推進(jìn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；組織開展同業(yè)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)研究,；研究同行業(yè)價(jià)格策略,；負(fù)責(zé)同業(yè)業(yè)務(wù)交易、產(chǎn)品推廣與管理,、票據(jù)轉(zhuǎn)貼業(yè)務(wù)的經(jīng)營管理和相關(guān)同業(yè)產(chǎn)品的銷售管理,；組織推動(dòng)與其他金融機(jī)構(gòu)的同業(yè)業(yè)務(wù)合作，推進(jìn)金融市場(chǎng)衍生產(chǎn)品的運(yùn)用,；負(fù)責(zé)同業(yè)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理。

理財(cái)產(chǎn)品開發(fā)與管理崗1名

崗位描述：負(fù)責(zé)全行理財(cái)業(yè)務(wù)的管理與規(guī)劃,，包括全年發(fā)行額度,、年末存量，產(chǎn)品類別與期限結(jié)構(gòu)等,；負(fù)責(zé)全行理財(cái)業(yè)務(wù)的政策研究與市場(chǎng)調(diào)研,，牽頭制定理財(cái)業(yè)務(wù)管理相關(guān)制度，跟蹤,、落實(shí)于理財(cái)業(yè)務(wù)研發(fā)和銷售有關(guān)的監(jiān)管規(guī)章政策,；負(fù)責(zé)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送創(chuàng)新理財(cái)報(bào)備報(bào)告,、全行理財(cái)業(yè)務(wù)開展情況及有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)制定全行理財(cái)產(chǎn)品,、代銷產(chǎn)品及代為推薦信托計(jì)劃合作機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及受理審查,、并出具準(zhǔn)入意見。

債務(wù)融資工具開發(fā)與管理崗1名

崗位描述：負(fù)責(zé)債券融資工具的開發(fā),；參與債務(wù)融資項(xiàng)目的前期營銷,、推進(jìn)；整理市場(chǎng),、行業(yè)和客戶基礎(chǔ)資料,；參與債務(wù)融資項(xiàng)目的盡職調(diào)查，負(fù)責(zé)上報(bào)材料的撰寫與制作,；參與債務(wù)融資項(xiàng)目的分銷工作,；

資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理1名

崗位描述：制定資產(chǎn)負(fù)債管理政策、流程等,；對(duì)各相關(guān)部門及下屬機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債管理政策,、流程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；管理頭寸和流動(dòng)性,，調(diào)配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),；運(yùn)用相關(guān)工具，分析,、研究資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),，研究確定流動(dòng)性、利率風(fēng)險(xiǎn)管理措施等,；調(diào)控資產(chǎn)負(fù)債運(yùn)行狀況,，合理安排頭寸。

同業(yè)業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理1名

崗位描述：負(fù)責(zé)同業(yè)信用開拓與維護(hù),，同業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)品開拓與交易,；負(fù)責(zé)同業(yè)額度的使用和管理，統(tǒng)籌資金及金融部門部本身及各分支部門同業(yè)額度的申請(qǐng),；經(jīng)審批同業(yè)額度后的管理,，分配額度和監(jiān)控額度的使用；協(xié)助完成票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù),、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓,、同業(yè)存放、互存,、同業(yè)代付等業(yè)務(wù),；對(duì)各資金產(chǎn)品進(jìn)行開發(fā)及市場(chǎng)拓展，并協(xié)助各業(yè)務(wù)部門、分行為其客戶設(shè)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品或資金交易產(chǎn)品,。

15,、內(nèi)控合規(guī)部

總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名

崗位描述：根據(jù)國家法律法規(guī),、監(jiān)管規(guī)定和本行內(nèi)控建設(shè)工作目標(biāo),，負(fù)責(zé)制訂全行合規(guī)管理政策和制度，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)和檢查,；對(duì)本行各項(xiàng)政策,、制度、操作流程等進(jìn)行合規(guī)性審查,；負(fù)責(zé)對(duì)合同的審查,、重要合同的擬訂以及參與重要合作項(xiàng)目的法律談判工作。

法律事務(wù)崗1名

崗位描述：參與制訂全行法律事務(wù)工作的相關(guān)規(guī)章制度及管理辦法,；擬訂或?qū)彶楦黝悩I(yè)務(wù)合同,、采購合同、授權(quán)委托書和其他法律文書,；為本行董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)、各部門等需求方提供法律咨詢,；針對(duì)全行經(jīng)營管理的各項(xiàng)工作提出獨(dú)立的法律建議,；運(yùn)用專業(yè)法律知識(shí)，參與產(chǎn)品研發(fā)等業(yè)務(wù)創(chuàng)新工作,。

合規(guī)準(zhǔn)入崗1名

崗位描述：參與全行新產(chǎn)品開發(fā),、新制度制訂，對(duì)新產(chǎn)品,、新制度進(jìn)行合規(guī)審查并提出相關(guān)建議和意見,；定期開展合規(guī)準(zhǔn)入工作總結(jié)；定期組織對(duì)全行規(guī)章制度的合規(guī)性,、有效性進(jìn)行審查,、清理和匯編。

內(nèi)控管理崗1名

崗位描述：負(fù)責(zé)內(nèi)控建設(shè),、綜合治理,、效能建設(shè)等組織管理工作；負(fù)責(zé)出具全行性的年度檢查方案,，分階段落實(shí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查,；負(fù)責(zé)出具檢查報(bào)告，提出整改意見,；組織開展會(huì)計(jì)核算工作，指導(dǎo)和督促、檢查有關(guān)制度的執(zhí)行情況,；負(fù)責(zé)組織本部門單證中心的各類單證業(yè)務(wù)檢查,，提出指導(dǎo)意見。

16,、金融市場(chǎng)部

副總經(jīng)理1名

崗位描述：根據(jù)本行經(jīng)營戰(zhàn)略,，確定和調(diào)整本部門經(jīng)營方向和營銷策略；負(fù)責(zé)本部門相關(guān)制度的制訂和部門組織架構(gòu)設(shè)計(jì),、崗位設(shè)置和職責(zé)分解,；牽頭組織金融市場(chǎng)部內(nèi)部資金管理系統(tǒng)、交易系統(tǒng)的建立和完善,；負(fù)責(zé)票據(jù),、債券、投資等業(yè)務(wù)的開展,，牽頭推動(dòng)全行資金業(yè)務(wù)的發(fā)展,。

票據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理崗1名

崗位描述：搜集市場(chǎng)需求信息，研究,、分析同業(yè)產(chǎn)品信息,，提出產(chǎn)品可行性分析報(bào)告；負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品有關(guān)開發(fā),、管理工作,，妥善處理項(xiàng)目開發(fā)過程中的各類問題；配合擬訂產(chǎn)品營銷計(jì)劃及收益目標(biāo),，協(xié)助有關(guān)業(yè)務(wù)資格的申報(bào)工作,；編制票據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品手冊(cè)和宣傳手冊(cè)，配合開展票據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品培訓(xùn),；制訂和完善業(yè)務(wù)操作流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等管理辦法,。

本幣債券投資崗1名

崗位描述：負(fù)責(zé)國債、央票,、政策銀行債,、短期融資券等債務(wù)工具的一級(jí)、二級(jí)市場(chǎng)投資交易,；負(fù)責(zé)建立投資組合并根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化做出調(diào)整,；負(fù)責(zé)跟蹤分析市場(chǎng)趨勢(shì)，撰寫分析報(bào)告,。

人民幣貨幣市場(chǎng)交易崗1名

崗位描述：負(fù)責(zé)在銀行間市場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)押式回購,、同業(yè)借款、買斷式回購交易等詢價(jià),、報(bào)價(jià)和成交,，協(xié)助中后臺(tái)完成結(jié)算、資金劃款等工作，配合行內(nèi)相關(guān)部門進(jìn)行人民幣流動(dòng)性管理,；對(duì)貨幣市場(chǎng)交易行情,、流動(dòng)性狀況進(jìn)行分析、研究,，定期完成貨幣市場(chǎng)交易及投資策略報(bào)告,。

票據(jù)交易崗1名

崗位描述：根據(jù)金融市場(chǎng)部業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，制訂票據(jù)業(yè)務(wù)年度工作計(jì)劃,，并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)票據(jù)業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)拓展,、開發(fā)同業(yè)客戶,。

17、稽核審計(jì)部

副總經(jīng)理1名

崗位描述：組織編制全行年度稽核審計(jì)工作計(jì)劃以及審計(jì)項(xiàng)目方案,；研究銀行業(yè)內(nèi)部控制政策,，建立和持續(xù)完善全行審計(jì)管理體系；組織實(shí)施各種方式的審計(jì),，歸納,、分析、報(bào)告審計(jì)結(jié)果并提出審計(jì)意見和管理建議,。

現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)專員（財(cái)務(wù)方向）

崗位描述：參與制訂資金財(cái)務(wù)審計(jì)管理制度和細(xì)則,；負(fù)責(zé)對(duì)總行及分支機(jī)構(gòu)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金使用和核算情況等進(jìn)行審計(jì),；依據(jù)所收集,、分析的數(shù)據(jù)，對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營中存在的風(fēng)險(xiǎn)提出稽核建議,；配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作,；負(fù)責(zé)審計(jì)資料、文件的歸檔管理,。

現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)專員（運(yùn)營方向）

崗位描述：參與制訂會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)審計(jì)管理制度和細(xì)則,；負(fù)責(zé)對(duì)總行及分支機(jī)構(gòu)各項(xiàng)會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)等進(jìn)行審計(jì)；依據(jù)所收集,、分析的數(shù)據(jù),，對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營中存在的風(fēng)險(xiǎn)提出稽核建議；配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作,；負(fù)責(zé)審計(jì)資料,、文件的歸檔管理。

現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)專員（信貸方向）

崗位描述：參與制訂本行信貸業(yè)務(wù)審計(jì)管理制度和細(xì)則,；負(fù)責(zé)對(duì)公司和小企業(yè)授信業(yè)務(wù)的合法性,、真實(shí)性,、準(zhǔn)確性進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)；對(duì)即將離任的有關(guān)管理人員和離職客戶經(jīng)理的工作狀況進(jìn)行客觀公正的全面審計(jì),；依據(jù)所收集,、分析的數(shù)據(jù)，對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營中存在的風(fēng)險(xiǎn)提出稽核建議,；配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作；負(fù)責(zé)審計(jì)資料,、文件的歸檔管理,。

現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)專員（電子渠道方向）

崗位描述：參與制訂電子銀行和銀行卡業(yè)務(wù)審計(jì)管理制度和細(xì)則；負(fù)責(zé)對(duì)總行及分支機(jī)構(gòu)電子銀行和銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),；依據(jù)所收集,、分析的數(shù)據(jù)，對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營中存在的風(fēng)險(xiǎn)提出稽核建議,；配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作,；負(fù)責(zé)審計(jì)資料、文件的歸檔管理,。

現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)專員（員工行為方向）

崗位描述：參與制訂電員工行為審計(jì)管理制度和細(xì)則,；負(fù)責(zé)對(duì)總行及分支機(jī)構(gòu)所屬員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)；依據(jù)所收集,、分析的數(shù)據(jù),，對(duì)員工行為中存在的風(fēng)險(xiǎn)提出稽核建議；配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作,；負(fù)責(zé)審計(jì)資料,、文件的歸檔管理。

現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)專員（信息科技方向）

崗位描述：參與制訂信息科技業(yè)務(wù)審計(jì)管理制度和細(xì)則,；負(fù)責(zé)對(duì)全行信息科技產(chǎn)品的立項(xiàng),、設(shè)計(jì)、開發(fā),、運(yùn)行,、改進(jìn)及日常維護(hù)等進(jìn)行科學(xué)性、合規(guī)性,、安全性審計(jì),；依據(jù)所收集、分析的數(shù)據(jù),，對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營中存在的風(fēng)險(xiǎn)提出稽核建議,；配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證；負(fù)責(zé)審計(jì)資料文件的歸檔管理,。

18,、科技信息部

副總經(jīng)理1名

崗位描述：負(fù)責(zé)組織制訂全行與信息科技相關(guān)的制度和操作流程,，并對(duì)執(zhí)行落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查；負(fù)責(zé)組織落實(shí)全行各類系統(tǒng)環(huán)境,、系統(tǒng)資源,、信息安全、應(yīng)用系統(tǒng),、網(wǎng)絡(luò)通訊,、計(jì)算機(jī)設(shè)備的具體管理，確保其安全,、高效,、穩(wěn)定、可靠,；負(fù)責(zé)新業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè),、外包項(xiàng)目的立項(xiàng)、開發(fā),、測(cè)試,、驗(yàn)收以及上線推廣等管理工作。

規(guī)劃研究與制度建設(shè)崗1名

崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,，研究,、制訂it系統(tǒng)的發(fā)展規(guī)劃，擬訂部門年度工作計(jì)劃,；協(xié)助制訂全行信息技術(shù)管理相關(guān)政策,、制度和操作流程；負(fù)責(zé)制訂科技工作的各項(xiàng)規(guī)章制度和工作標(biāo)準(zhǔn),，并組織落實(shí),；搜集、研究各部門的信息化需求,，結(jié)合監(jiān)管部門相關(guān)要求,，牽頭組織信息化項(xiàng)目建設(shè)；組織定期開展信息化項(xiàng)目效果評(píng)估,、分析,。

網(wǎng)絡(luò)管理崗1名

崗位描述：負(fù)責(zé)了解網(wǎng)絡(luò)安全新技術(shù)，針對(duì)全行網(wǎng)絡(luò)管理現(xiàn)狀,，提出網(wǎng)絡(luò)安全解決方案,，參與制訂內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)管理制度及應(yīng)急方案；負(fù)責(zé)全行計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì),、實(shí)施和維護(hù),；負(fù)責(zé)建立網(wǎng)絡(luò)通信與訪問安全策略，防范對(duì)網(wǎng)絡(luò)的未授權(quán)訪問,，保證網(wǎng)絡(luò)通信安全,。

外包項(xiàng)目管理崗1名

崗位描述：根據(jù)總行信息科技戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo),，負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)外包項(xiàng)目進(jìn)行前期調(diào)研、論證和立項(xiàng),；對(duì)已立項(xiàng)的項(xiàng)目進(jìn)行全過程的控制與管理,；負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施,；負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目的測(cè)試策略和計(jì)劃,，組織對(duì)項(xiàng)目的各類測(cè)試并形成測(cè)試分析報(bào)告；負(fù)責(zé)對(duì)已通過驗(yàn)收的應(yīng)用軟件進(jìn)行版本控制并協(xié)助制訂投產(chǎn)方案,。

應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)維護(hù)崗1名

崗位描述：負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)（核心業(yè)務(wù)或中間業(yè)務(wù)）的開發(fā)及維護(hù),；負(fù)責(zé)配合業(yè)務(wù)部門進(jìn)行需求分析，制訂項(xiàng)目計(jì)劃和目標(biāo),；負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)自主設(shè)計(jì)、編碼,、測(cè)試,、持續(xù)改善和驗(yàn)收等過程；負(fù)責(zé)與應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)商的技術(shù)協(xié)調(diào)與配合,，并參與系統(tǒng)的開發(fā)全過程,；負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)的培訓(xùn)、部署和上線推廣,；對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目在立項(xiàng),、評(píng)審階段進(jìn)行技術(shù)架構(gòu)審核，管控項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和質(zhì)量,。

管理系統(tǒng)開發(fā)維護(hù)崗1名

崗位描述：負(fù)責(zé)管理系統(tǒng)的開發(fā)及維護(hù),；負(fù)責(zé)對(duì)管理系統(tǒng)投產(chǎn)前的測(cè)試及上線，上線后的更新,、升級(jí)和持續(xù)改善,；負(fù)責(zé)與管理系統(tǒng)開發(fā)商的技術(shù)協(xié)調(diào)與配合工作，并參與系統(tǒng)的開發(fā),；對(duì)項(xiàng)目在立項(xiàng),、評(píng)審階段進(jìn)行技術(shù)架構(gòu)審核，管控項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和質(zhì)量,；負(fù)責(zé)與相關(guān)部門溝通細(xì)化開發(fā)需求,，明確系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和計(jì)劃。

19,、公司銀行部

副總經(jīng)理1名

崗位描述：根據(jù)全行年度經(jīng)營計(jì)劃,，制訂部門相關(guān)管理制度和營銷方案，組織推動(dòng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展,；負(fù)責(zé)公司類客戶的市場(chǎng)營銷,、金融服務(wù)和關(guān)系維護(hù)等管理工作,。

公司客戶經(jīng)理調(diào)查崗1名

崗位描述：負(fù)責(zé)營銷公司銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品，拓展公司類客戶,；為客戶提供存款,、貸款、理財(cái)?shù)热轿坏臉I(yè)務(wù)咨詢與服務(wù),；對(duì)公司信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行貸前調(diào)查和貸后管理,。

（三）江蘇省內(nèi)地級(jí)市分行、直屬支行行長5名

崗位描述：制訂分,、支行年度及階段性工作計(jì)劃并組織,、協(xié)調(diào)、督促其實(shí)施和落實(shí),；在總行授權(quán)范圍內(nèi),，獨(dú)立地組織開展中小企業(yè)信貸及市場(chǎng)營銷工作；對(duì)柜面服務(wù),、會(huì)計(jì)核算,、風(fēng)險(xiǎn)控制、員工隊(duì)伍等進(jìn)行全面管理,。

1,、下載《江蘇長江商業(yè)銀行應(yīng)聘報(bào)名表》并填寫完整；

2,、將上述報(bào)名表發(fā)送到xxxxxxx＠,，或郵寄至：江蘇省靖江市驥江路359號(hào)江蘇長江商業(yè)銀行人力資源部郵編：xxxxxx。

1,、本行對(duì)所有應(yīng)聘者信息予以嚴(yán)格保密,，僅用于招聘工作。應(yīng)聘資料一律不予退還,。

2,、應(yīng)聘者對(duì)個(gè)人填報(bào)信息的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé),，如與事實(shí)不符,，本行有權(quán)取消錄用資格。

3,、本招聘啟事長期有效,。每名應(yīng)聘者最多可報(bào)2個(gè)崗位，經(jīng)審查符合條件者,，將另行通知筆試,、面試時(shí)間。

4,、咨詢電話：顧小姐xxxxxxxx

咨詢郵箱：xxxxxxxx＠（請(qǐng)勿投遞簡歷至此郵箱）

公司流程制度問題篇二

為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營,、財(cái)務(wù)管理,，規(guī)范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率,，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度,。

1,、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì),、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力,，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,，忠于職守，廉潔自律,。

2,、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督,，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的'合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購計(jì)劃的審批,，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí),。

3、收集公司基建所需的物資,、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求,，編制各期采購計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行,。

4,、按時(shí)完成各期采購計(jì)劃和零星采購計(jì)劃，保質(zhì)保量,、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù),，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量,、品種規(guī)格,、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見,，改進(jìn)不足,。

5、積極參與集團(tuán)公司,，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作,，并提交合理化建議,。

6、采購合同的簽訂：

初步確定供應(yīng)商和待采購物資,、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后,，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資,、設(shè)備的價(jià)格談判,，簽訂采購意向合同、協(xié)議,。

公司供應(yīng)科,、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核,，經(jīng)事前審計(jì),、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后,，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批,、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同,、協(xié)議,。

7、簽訂采購合同,、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主,、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則,。簽訂采購合同,、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：

合同、協(xié)議的條款,、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范,。

合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,，或與公司的利益沒有抵觸,。

合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛,。

公司流程制度問題篇三

財(cái)務(wù)報(bào)銷流程制度

１．１ 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作,，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展,，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況,，特制定本制度,。

２．成本費(fèi)用的核算管理及報(bào)銷流程

２．１本公司按照資金實(shí)際支出的方法計(jì)算成本。

２．２成本與費(fèi)用要按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行計(jì)提,。要正確劃分和核算各項(xiàng)成本費(fèi)用,。公司制定合

理完善的定額費(fèi)用和報(bào)銷制度，本公司的管理費(fèi)用,、財(cái)務(wù)費(fèi)用,，都要按規(guī)定進(jìn)行明細(xì)分類核算。

２．３．１ 現(xiàn)金借款簽批流程：

借款人填寫《借支單》→主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字→副／總經(jīng)理審批簽字→到出納處辦理借款手續(xù)領(lǐng)

取現(xiàn)金,。

２．３．２．１ 借款人根據(jù)事項(xiàng)填寫《借支單》,，經(jīng)各級(jí)審批后提交出納支取現(xiàn)金或以打卡方式支

付；所有借款,，需由所屬部門主管審核簽字同意后,，報(bào)請(qǐng)副／總經(jīng)理審核簽字，然后到出納處辦理借款手續(xù),。

２．３．２．２借款原則：前款不清后款不借,，特殊情況特殊處理。借款應(yīng)是因工作需要的工作經(jīng)費(fèi),，

而非個(gè)人私事,。一切個(gè)人私事均不可作為借款的理由。特殊緊急事情需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),。

費(fèi)用是指各職能部門發(fā)生的差旅費(fèi),、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi),、公務(wù)交通費(fèi)等日常費(fèi)用支出。其

中差旅費(fèi),、餐費(fèi)等臨時(shí)性的借款,，必須由經(jīng)辦人員填寫借支單，寫明時(shí)間,、地點(diǎn),、申請(qǐng)金額、用途,，按程序?qū)徟蠼杩?。借款人員完成公務(wù)后須及時(shí)辦理報(bào)銷清帳，在１０天內(nèi)不報(bào)銷者,，財(cái)務(wù)部有權(quán)從借款人員的稅后工資中扣回,。

２．４．１ 日常費(fèi)用簽批流程：

按公司規(guī)定發(fā)生日常費(fèi)用支出，取得合規(guī)的正式發(fā)票→報(bào)銷人填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》將發(fā)票及

其他應(yīng)備資料粘貼于后→驗(yàn)證人簽字→部門主管簽字→出納審核簽字→副／總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納處辦理報(bào)銷手續(xù)、領(lǐng)款→領(lǐng)款人簽字,。當(dāng)月發(fā)生的`費(fèi)用應(yīng)在當(dāng)月報(bào)銷,，超期１０日逾期報(bào)銷的按報(bào)銷總金額的３０％從本人工資中扣除罰款。

２．４．２ 出差費(fèi)用簽批流程

出差人員依據(jù)實(shí)際出差情況如實(shí)填寫《出差費(fèi)用報(bào)銷單》將發(fā)票及其他應(yīng)備收據(jù)貼于其后→

部門主管審核簽字→交財(cái)務(wù)部出納審核簽字→副／總經(jīng)理審核簽字→出納處辦理報(bào)銷手續(xù)→領(lǐng)款人簽字,。（住宿,、餐飲、路橋費(fèi),、車票等均應(yīng)為正式發(fā)票,。一般收據(jù)或手寫憑據(jù)一律不予報(bào)銷）。

私車車主憑辦公室等部門匯總的當(dāng)月《私車公用里程表》,，依據(jù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)填寫費(fèi)用報(bào)銷單填

寫《私車公用里程表》公里數(shù)→副／總經(jīng)理簽字→出納處辦理領(lǐng)款手續(xù)→領(lǐng)款人簽字

２．６．１報(bào)銷人填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》,，后附發(fā)票,、費(fèi)用說明資料等,，并由同行知情人簽字驗(yàn)證,。 ２．６．２ 部門主管負(fù)責(zé)審批,，審核相關(guān)內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性,。

２．６．３ 財(cái)務(wù)人員審核數(shù)量,、單價(jià),、金額及日期,，出差費(fèi)用需審核出差標(biāo)準(zhǔn),，補(bǔ)貼等費(fèi)用發(fā)生

需有驗(yàn)證手續(xù),。后交出納負(fù)責(zé)辦理后續(xù)審批手續(xù)；出納仔細(xì)審核單據(jù)填寫規(guī)范性,、合法性及金額的準(zhǔn)確性,。并報(bào)總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。

２．６．４ 總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批同意后,，出納負(fù)責(zé)辦理后續(xù)付款手續(xù),，并按財(cái)務(wù)要求進(jìn)行備案。 ２．６．５ 付款原則：誰領(lǐng)款誰簽字,。 附：圖 （財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷流程圖）

３．財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷流程圖

公司流程制度問題篇四

為了提高公司采購效率,、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本,，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求,，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合,，特制定本制度,。

1、請(qǐng)購的定義

請(qǐng)購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程,。

2,、請(qǐng)購單的要素

完整的請(qǐng)購單應(yīng)包括以下要素：

⑴請(qǐng)購的部門；

⑵請(qǐng)購物品所屬項(xiàng)目,；

⑶請(qǐng)購的用途,；

⑷請(qǐng)購的物品名；

⑸請(qǐng)購的物品數(shù)量,；

⑹請(qǐng)購的物品規(guī)格,；

⑺請(qǐng)購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等,；

⑻請(qǐng)購的物品的要求時(shí)間,；

⑼請(qǐng)購如有特殊需要請(qǐng)備注；

⑽請(qǐng)購單填寫人,；

⑾請(qǐng)購部門主管,；

⑿請(qǐng)購單審核人；

⒀采購副總審核,；

⒁財(cái)務(wù)審核人,；

⒂公司總經(jīng)理。

3,、請(qǐng)購單及其提報(bào)規(guī)定

⑴請(qǐng)購單應(yīng)按照要素填寫完整,、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門,；

⑵固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)表）的格式進(jìn)行填寫提報(bào),；

⑶其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購按照附表二（物資采購申請(qǐng)表）的格式填寫提報(bào)；

⑷日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報(bào),；⑸請(qǐng)購部門在提報(bào)請(qǐng)購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請(qǐng)購部門備份,；

⑹涉及到請(qǐng)購數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交,；

⑺遇公司生產(chǎn),、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,，可以電話或其他形式請(qǐng)示,，征得同意后提報(bào)采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ),。

⑻如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的`產(chǎn)品，請(qǐng)購部門必須作出書面說明,。

⑼請(qǐng)購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部,。

4、公司物資請(qǐng)購單的提報(bào)部門

⑴公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資,、勞務(wù),、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào)；

⑵公司生活及辦公的物資,、固定資產(chǎn),、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)；

⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào),。

1,、請(qǐng)購的接收要點(diǎn)

⑴采購部在接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,，檢查請(qǐng)購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批,；

⑵接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,，圖紙及技術(shù)資料不全不采購,，庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購的原則；

⑶通知倉庫管理人員核查請(qǐng)購物資是否有庫存,；

⑷對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門,。

2、請(qǐng)購單的分發(fā)規(guī)定

⑴對(duì)于請(qǐng)購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理,；

⑵對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理,；

⑶無法于請(qǐng)購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購部門；

⑷重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議,。

3,、采購周期的規(guī)定

⑴單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項(xiàng)目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天；

⑵單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購,，采購周期不應(yīng)超過15天,；

⑶請(qǐng)購部門應(yīng)按照以上規(guī)定的時(shí)間提前提報(bào)請(qǐng)購單采購部如未能按時(shí)完成采購任時(shí)應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因；

⑷遇到緊急采購應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略,。

1,、詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購單的品名、規(guī)格,、數(shù)量,、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求,，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購部門溝通,；

2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理,、歸類集中打包采購,；

3、對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理,；

4,、所有采購項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià),，原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價(jià)；

5,、對(duì)于請(qǐng)購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品,；

6、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià),；

7,、在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

1,、對(duì)廠商的供應(yīng)能力,，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

2,、對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析,，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出,；

3,、收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格,。

4,、重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查,，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等,；

5、參考目標(biāo)價(jià)格與擬合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判,。

1,、比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),，征得同意后方可匯總,；

2、比價(jià),、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價(jià)/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報(bào)價(jià),、工期、付款方式及其他價(jià)格條件,、列出擬選用單位及選用理由,，按照一定順序逐一審核；

3,、如比價(jià),、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

1,、合同：是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立,、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議,。依法成立的合同,，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利,、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議,。

（一）合同正文應(yīng)包含的要素

(1)合同名稱、編號(hào),、簽訂時(shí)間,、簽訂地點(diǎn)；

(2)采購物品/項(xiàng)目的名稱,、規(guī)格,、數(shù)量、單價(jià),、總價(jià)及合同總額,，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不可分割的部分,；

(3)包裝要求,；

(4)合同總額應(yīng)含稅，特殊情況應(yīng)注明,；

(5)付款方式,；

(6)工期；

(7)質(zhì)量保證期,；

(8)質(zhì)量要求及規(guī)范,；

(9)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；

(10)雙方的公司信息,；

(11)其他約定,。

（二）合同簽訂及其規(guī)定

(1)如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任,；

(2)擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低,；

(3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單,；

(4)遇貨物訂購數(shù)量較大且價(jià)格較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn),；

(5)質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品保質(zhì)期；

(6)詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求,；

(7)與初次合作的單位合作時(shí),，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；

(8)違約責(zé)任一定要詳細(xì),、具體,；

(9)比價(jià)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作,；

(10)合同簽訂應(yīng)按照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對(duì)合同初稿進(jìn)行巡簽審查；

(11)合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,，加蓋公司合同章方可生效,；

(12)簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門。

1,、付款規(guī)定

⑴按照進(jìn)度付款的采購項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款,；

⑵按照貴公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單），該審批單巡簽我那比后提交財(cái)務(wù)部付款,；

⑶財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款,，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況狂延期付款的應(yīng)及時(shí)通知采購部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),。

2,、合同執(zhí)行

⑴已簽訂合同由采購部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督,，如出現(xiàn)問題,，采購部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購部門及公司領(lǐng)導(dǎo),；

⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間,，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量,，按時(shí)履約,；

⑶合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同,。

1,、報(bào)驗(yàn)

⑴供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時(shí)的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收,；

⑵對(duì)于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,；

⑶達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收,；

⑷質(zhì)檢部門在接到采購部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn),，并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書，對(duì)于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任,；

⑸用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi),。

2、入庫

⑴公司所有的生產(chǎn)材料,、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收,；

⑵合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門，由請(qǐng)購部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)；

⑶質(zhì)檢部門未及時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物,，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受,；

⑷質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單,；

⑸質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定入庫,。

公司流程制度問題篇五

為了提高公司經(jīng)營運(yùn)作，加強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)的開發(fā)維護(hù),，以及進(jìn)一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率,，特制定本流程與制度,。所有的銷售人員以及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。

一,、考勤制度

1,、工作時(shí)間9：00—18：00

2、按規(guī)定時(shí)間遲到早退者1元分鐘,，凡事先未辦請(qǐng)假手續(xù)而無故缺勤或請(qǐng)假未準(zhǔn)即私自休假者為曠工,，除被違紀(jì)處罰及扣除當(dāng)日工資外，另按公司罰款處理,，曠工三天或以上者,，視自動(dòng)離職。

3,、提前離開崗位必須征得銷售經(jīng)理或銷售主管的同意,，否則根據(jù)情節(jié)可按早退或曠工處理，同上條規(guī)定一并累計(jì)計(jì)算,。

二,、請(qǐng)假制度

1、如遇病,、事假,，提前向主管請(qǐng)假，填寫員工請(qǐng)假條,，再由主管上交銷售經(jīng)理簽字批準(zhǔn),，最后將請(qǐng)假條交由財(cái)務(wù)保管。

2,、病假超過兩天者需提供醫(yī)院證明,。

三、輪休

1,、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天）,，如遇特殊情況不能休息，由銷售主管統(tǒng)一安排調(diào)休,。

2,、同一崗位工作人員分開休息,，以保證工作的順利開展；

3,、值班情況

4,、如員工在規(guī)定時(shí)間以外加班，員工應(yīng)根據(jù)工作需要服從公司安排,。公司以年調(diào)休方式給予補(bǔ)償,，如員工個(gè)人自愿加班，視情況而定,。

四,、日常管理制度

1、工作人員上班期間要佩帶工作證,；

2,、注意保持個(gè)人衛(wèi)生及桌面整潔（每天值日人員要負(fù)責(zé)當(dāng)天辦公室內(nèi)的整體衛(wèi)生）；

2,、客戶接待過程中,，嚴(yán)格按照接待流程進(jìn)行介紹，務(wù)必實(shí)事求是,，不得對(duì)客戶擅自許諾,，不得誤導(dǎo)客戶；

3,、客戶接待完畢后,，必須做客戶信息登記。

4,、上班時(shí)間禁止吃零食,、看書、看報(bào),、瘋鬧及高聲喧嘩,，禁止和客戶洽談區(qū)抽煙、化妝,、玩手機(jī),；

5、有客戶在場(chǎng),，禁止談?wù)撆c工作無關(guān)的話題,；

6、不允許用公司座機(jī)接打私人電話,，接私人電話時(shí)簡明扼要,，不許煲電話粥；

7、保管好個(gè)人辦公用品（包括電腦）,。

一,、銷售部人員及崗位職責(zé)：

負(fù)責(zé)人：許景峰

1、渠道銷售部的管理,；

2,、公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開發(fā)、客戶管理和產(chǎn)品銷售組織工作,。定期組織市場(chǎng)調(diào)研,，收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向,、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì),，制定市場(chǎng)銷售策略，確定主要目標(biāo)市場(chǎng),、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和銷售方針，報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施,。

3,、部門員工招聘，錄用,，培訓(xùn),，解聘；

4,、培訓(xùn)和造就一支專業(yè)銷售隊(duì)伍,；

5、制定,、優(yōu)化部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程并監(jiān)督貫徹實(shí)施,；

6、制定部門績效考核制度,，交由總經(jīng)辦審批執(zhí)行,；

7、年度費(fèi)用預(yù)算控制及執(zhí)行,。

銷售主管：吳聲亮

1,、網(wǎng)絡(luò)銷售部管理；

2,、店面零售管理,；

3、售后處理,；

4,、協(xié)助許總完成各項(xiàng)工作；

5、處理突發(fā)事件,。

助理:杜燕針

1,、協(xié)助主管完成工作；

2,、負(fù)責(zé)店面零售接待,；

3、接收每天退回快遞,，登記核對(duì),；

4、打印每日發(fā)貨單與快遞單并核對(duì),；

5,、協(xié)助主管和銷售人員輸入、維護(hù),、匯總銷售數(shù)據(jù),，每日下班前統(tǒng)計(jì)并交由財(cái)務(wù)；

淘寶售前客服：孟小容韓光華周區(qū)桃

1,、負(fù)責(zé)網(wǎng)店接待,；

2、引導(dǎo)顧客購買產(chǎn)品,；

3,、打印每日發(fā)貨單與快遞單（如果時(shí)間允許）；

4,、接聽來電,，為預(yù)約安裝客戶排隊(duì)，避免時(shí)間沖突,。

售后服務(wù)：吳聲亮

二,、接待

(一)、顧客到門店：顧客到門店時(shí)由銷售主管或助理接待,；

1,、“先生女士您好”“請(qǐng)喝水”“請(qǐng)坐”；

2,、“請(qǐng)問您要買行車記錄儀嗎,？”；

3,、向顧客介紹產(chǎn)品,；

4、當(dāng)顧客提出質(zhì)疑時(shí)：“您的擔(dān)心我們很理解,，是這樣”,；

5,、當(dāng)客戶提出自己不熟悉的問題時(shí)：“對(duì)不起，這個(gè)問題我不是很清楚,，我給您咨詢一下,，您稍等”；

6,、客戶提出優(yōu)惠,，隨機(jī)應(yīng)變（以數(shù)據(jù)包為依據(jù)）；

7,、顧客付款時(shí),，由主管開出庫單，一式三份,，客戶一份,，一份底單，另一份交由小胖取貨,，并做好銷售和出庫登記,，現(xiàn)金和出庫單暫時(shí)由主管保管，每日下班前統(tǒng)計(jì)好一并交給財(cái)務(wù),；

8,、顧客如果需要安裝，由技術(shù)部人員為客戶安裝,。

（二）顧客電話咨詢

1、使用電話不得使用免提,；

2,、每一位工作人員都有義務(wù)接聽電話，如顧客來電長時(shí)間沒有給與應(yīng)答,，電話接聽后,，首先要向顧客致歉，取得顧客的理解,；

3,、電話要在鈴響2～3下內(nèi)接起，接聽電話使用普通話,，先問“您好,，上海兄盟貿(mào)易有限公司?！苯Y(jié)束時(shí)要說如“祝您快樂”的話語,，尤其是節(jié)假日的時(shí)候要向顧客送上節(jié)日祝福；

4,、如果顧客來電是預(yù)約安裝的,，要在我們的‘預(yù)約安裝登記表’上做好顧客信息的記錄,，為顧客預(yù)約時(shí)間排隊(duì)；

5,、如果顧客來電是要求售后處理的,，把電話轉(zhuǎn)接給主管，由主管來解答,；

6,、切記接聽電話要做好記錄。

三,、網(wǎng)店銷售

（一）售前

1,、通過聊天軟件,解答顧客提問，要用禮貌用語,，如“您”,、“請(qǐng)”“親”等，忌諱對(duì)顧客直接講“不”“不行”“不可以”,；

2,、處理客戶要求，引導(dǎo)顧客進(jìn)行購買,，促成交易,，處理訂貨信息；

3,、如客戶問到發(fā)票能否和貨物一起郵寄過去,，回答客戶“我們是這樣的，如果您要開具發(fā)票,，我們會(huì)在您收到貨物并點(diǎn)擊確認(rèn)收貨后,，確認(rèn)機(jī)器沒有問題，在每個(gè)月月底統(tǒng)一寄出,！”如果客戶一定要求一起寄過去“您稍等,，我問下財(cái)務(wù)人員”；

4,、如值班人員在值班期間接到售后問題,，一律告知顧客“親，實(shí)在不好意思哦,，我們的售后工作人員已下班,，請(qǐng)您明天在上班時(shí)間聯(lián)系我們的售后）；

5,、關(guān)于發(fā)貨時(shí)間：快遞公司每日下午17:00定點(diǎn)取貨,，每日17：00前付款的訂單，最快當(dāng)日可安排發(fā)貨,，17：00之后的訂單順延至次日發(fā)貨,！如因聚劃算或淘寶大型活動(dòng)引起銷量暴漲,，發(fā)貨會(huì)稍有延時(shí)；

6,、快遞說明:本店快遞包括：圓通,、中通、順豐,可以根據(jù)情況進(jìn)行選擇,。包郵產(chǎn)品的只包中通和圓通快遞,發(fā)順豐需加10元,，不包郵產(chǎn)品請(qǐng)以頁面郵費(fèi)為準(zhǔn)；

7,、快遞查詢：我們是集中發(fā)貨,，在客戶付款后的次日晚上可以查看發(fā)貨狀態(tài)，若未發(fā)貨,，請(qǐng)客戶不要著急,，我們會(huì)在客戶付款后的1-3個(gè)工作日內(nèi)為盡快發(fā)出。如遇臨時(shí)斷貨情況,，可能會(huì)延遲發(fā)貨,，我們會(huì)安排客服人員及時(shí)通知；

8,、區(qū)域不到:本店包郵產(chǎn)品默認(rèn)圓通,如圓通不到,將自動(dòng)轉(zhuǎn)發(fā)中通或者ems.

9,、本店物流無法到達(dá)區(qū)域：中國香港、中國澳門,、中國臺(tái)灣,，中國黃巖島。

10,、關(guān)于贈(zèng)品問題：嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)包要求來贈(zèng)送贈(zèng)品,，如客戶有特殊要求，向主管申請(qǐng),。

11,、關(guān)于團(tuán)購：如果有客戶要求團(tuán)購,，在價(jià)格方面如果不清楚可以及時(shí)向主管詢問,，避免跑單現(xiàn)象發(fā)生,；

12,、關(guān)于零售價(jià)格：嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的單品零售價(jià)，不能超過規(guī)定的單品最低價(jià),。如有疑問,，聯(lián)系客戶主管,；

13、向顧客確認(rèn)訂單信息,；

14,、處理訂貨信息,；

（二）售中

1、每天打印兩次發(fā)貨單和快遞單,，早上上班10點(diǎn)前打印前一天下午5點(diǎn)至第二天早上的,，下午4:30開始打印當(dāng)天的發(fā)貨單和快遞單，由助理負(fù)責(zé),，并核對(duì)（核對(duì)時(shí)特別注意有沒有客戶申請(qǐng)退款,，如果存在退款情況，及時(shí)跟客戶主管聯(lián)系處理,，避免重復(fù)發(fā)貨）,，最后單子交由小胖配貨發(fā)貨；

2,、發(fā)貨前,，按照要求對(duì)貨物產(chǎn)品進(jìn)行包裝；

3,、清點(diǎn)庫存,；

4、當(dāng)天訂單發(fā)完后,，所有快遞底單以及發(fā)貨單（黃聯(lián)）統(tǒng)一交由小胖進(jìn)行整理,，規(guī)整。

（三）售后

一般售后問題

1,、主管在接到顧客售后服務(wù)申請(qǐng)時(shí),，為顧客對(duì)出現(xiàn)的問題進(jìn)行解答，避免沒必要的退貨,，如需顧客一定要求退貨,，詢問顧客機(jī)器的sn碼并記錄好，除此之外還要記錄客戶的旺旺號(hào),、申請(qǐng)售后的時(shí)間,，以及機(jī)器的`問題或退貨的原因；

2,、主管把服務(wù)狀況,，處理結(jié)果記錄好；

退貨（換貨）流程

1,、客戶提出申請(qǐng),，由銷售員向主管確認(rèn)；

2,、記錄退貨信息,；

3、由助理簽收所退貨物,，并對(duì)貨物進(jìn)行核對(duì),，確保貨物配件齊全無損壞,，然后交由小胖簽字對(duì)貨物進(jìn)行處理，并登記處理結(jié)果,。如需退款,，申報(bào)財(cái)務(wù)給予退款；

4,、如需再次發(fā)貨的,，交由小胖辦理退貨換貨等手續(xù)。

關(guān)于退換貨情況：

1,、如果了解后確定是質(zhì)量問題,，同意給顧客退貨；

2,、如果是顧客不滿意,，我們首先要知道是什么原因使顧客不滿意，能彌補(bǔ)的就彌補(bǔ),，顧客實(shí)在接受不了的,，就給予退貨，吸取教訓(xùn),；

3,、如遇顧客因遲收到貨物要求退快遞費(fèi)的，向顧客解釋原因,，可以說“我們按時(shí)發(fā)貨了,，可能是快遞公司臨時(shí)出了小狀況，所以可能導(dǎo)致時(shí)間上耽擱了,，希望親理解,。”如果是我們錯(cuò)發(fā)了快遞公司,，申請(qǐng)財(cái)務(wù)退給顧客郵費(fèi)差價(jià),；

4、顧客退貨必須保持外包裝,、配件,、質(zhì)保卡及其完整的主機(jī)的完整寄回,；

5,、顧客退貨要保證退貨記錄儀未開機(jī),，記錄儀屬于特殊商品,，開機(jī)將無法支持七天無理由退換貨；

6,、如商品無質(zhì)量問題,，由于顧客的主觀原因需要退款,，需要承擔(dān)商品的來回運(yùn)費(fèi)(包括包郵商品)；

7,、如商品不在七天無理由退換貨范圍內(nèi),我們有權(quán)力拒絕退換!

關(guān)于退差價(jià)要求

1,、如遇退差價(jià)的顧客，可以溝通以贈(zèng)品代替差價(jià),，或下次購物給予優(yōu)惠,；

2、如拍下未發(fā)貨,拍下商品降價(jià),客戶要求退差價(jià),，按調(diào)整完之后的價(jià)格退給客戶差價(jià),；

3、如商品拍下,，已經(jīng)交付第三方物流,，商品降價(jià),差價(jià)將不能退還!

公司流程制度問題篇六

1、報(bào)銷人必須取得合法有效的報(bào)銷單據(jù)(發(fā)票),。

2,、費(fèi)用報(bào)銷單填寫及票據(jù)粘貼要求：

報(bào)銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改;報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;報(bào)銷單各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整,，大小寫金額一致,，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，需入庫的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫單,。

3,、差旅費(fèi)報(bào)銷具體要求參照總公司下發(fā)的關(guān)于《差旅費(fèi)管理制度》。

4,、辦公費(fèi)報(bào)銷由綜合辦(后勤部)負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購報(bào)銷,。

5、業(yè)務(wù)招待費(fèi),，單次3000元以下應(yīng)事先報(bào)告請(qǐng)示項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo),，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可招待，單次3000元以上招待費(fèi)以上必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方能開支,。

6,、費(fèi)用報(bào)銷審批基本流程：

7、其他說明：

凡發(fā)生費(fèi)用后取得報(bào)銷單據(jù)后,，應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù),。對(duì)審批手續(xù)齊全的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時(shí)給予報(bào)銷，對(duì)于不符合審批手續(xù)的報(bào)銷單出納有權(quán)拒絕報(bào)銷,，對(duì)審核人,、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項(xiàng)目不真實(shí)的情況下簽名財(cái)務(wù)不予報(bào)銷,，并向報(bào)銷人說明退回理由,。

1、材料采購人員按照工程部材料采購計(jì)劃及時(shí)采購,，所有采購的材料,、物品必須附有正規(guī)發(fā)票(成批采購必須附發(fā)貨清單)，材料運(yùn)費(fèi)單獨(dú)結(jié)算的必須附有正規(guī)運(yùn)輸發(fā)票,，且必須附庫管人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收入庫單,，后交由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后,，出納才能支付,、結(jié)算。對(duì)于暫時(shí)未取得發(fā)票或賒購的材料也應(yīng)將材料入,、出庫單送交財(cái)務(wù),，由財(cái)務(wù)暫估入庫掛賬。但最終必須有供應(yīng)商提供的正規(guī)發(fā)票才能列沖暫估入庫材料,。

2,、發(fā)票說明：供應(yīng)商開具的發(fā)票應(yīng)列明單位名稱，寫清材料名稱,、規(guī)格,、單價(jià)、數(shù)量,、金額等事項(xiàng),。同時(shí)加蓋開票單位“發(fā)票專用章”或“財(cái)務(wù)專用章”，所有發(fā)票不允許有涂改,，特別是金額涂改的為無效發(fā)票,，材料采購人員有權(quán)要求發(fā)票提供者重新開具。材料采購人員應(yīng)在采購前向供應(yīng)商聲明,，由其提供的發(fā)票被稅務(wù)部門驗(yàn)證為假的發(fā)票而對(duì)我項(xiàng)目部造成的損失由供應(yīng)商承擔(dān)全部責(zé)任,。

3、庫管人員對(duì)庫存材料負(fù)有保管的責(zé)任,，對(duì)發(fā)出材料負(fù)有監(jiān)督責(zé)任,。每天按照施工現(xiàn)場(chǎng)材料購進(jìn)和耗用實(shí)際的數(shù)量，及時(shí)辦理入,、出庫手續(xù),，并將入、出庫單及時(shí)上交財(cái)務(wù);同時(shí)根據(jù)入,、出庫單登記材料明細(xì)賬簿;并堅(jiān)持每周最少一次與財(cái)務(wù)賬簿核對(duì)一次,，每月末隨同財(cái)務(wù)人員對(duì)庫房全面盤點(diǎn)一次，做到賬賬相符，賬實(shí)相符,。確保材料的入、出庫真實(shí),、準(zhǔn)確,。

3、項(xiàng)目辦采購或自有的辦公物資,、儀器設(shè)備由綜合辦歸類建立登記清冊(cè),。發(fā)出時(shí)由領(lǐng)用人簽字負(fù)責(zé)保管，原領(lǐng)用人由于工作變動(dòng)時(shí),，應(yīng)辦理移交手續(xù),。對(duì)于物資、儀器正常合理耗用費(fèi)用由項(xiàng)目部承擔(dān),，由于個(gè)人原因丟失或損壞由個(gè)人賠償,。

機(jī)械進(jìn)場(chǎng)時(shí)，機(jī)械管理人員嚴(yán)格按照機(jī)械管理規(guī)定建立機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬信息,，詳細(xì)記錄,、核對(duì)機(jī)械入場(chǎng)時(shí)間、機(jī)械型號(hào),、操作手(駕駛員),、按照先簽訂租賃合同后進(jìn)場(chǎng)工作的原則執(zhí)行，現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械管理人員每天必須對(duì)每臺(tái)機(jī)械進(jìn)行嚴(yán)格計(jì)時(shí),、考勤,，按要求登記《機(jī)械設(shè)備工作記錄》，并于每天下班后將臺(tái)班記錄及時(shí)上交財(cái)務(wù),。月底財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì),、核實(shí)后，報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后,，并依據(jù)出租方提供的正規(guī)租賃發(fā)票,，按財(cái)務(wù)管理要求辦理支付、結(jié)算手續(xù),。臨時(shí)租賃機(jī)械,、設(shè)備同樣嚴(yán)格執(zhí)行簽字程序，根據(jù)具體要求進(jìn)行結(jié)算,。

1,、所有人工進(jìn)場(chǎng)按公司管理要求首先簽訂《勞動(dòng)合同書》，同時(shí)要求進(jìn)場(chǎng)人工必須提供有效身份證復(fù)印件,。由綜合辦建立人事管理檔案,。

2、人工費(fèi)結(jié)算單，必須有施工負(fù)責(zé)人,、施工員,、計(jì)量員、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人,、項(xiàng)目經(jīng)理簽字,、項(xiàng)目總工確認(rèn)，并經(jīng)財(cái)務(wù)審核,，報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一審批,，方能作為結(jié)算、支付或財(cái)務(wù)掛賬的依據(jù)憑證,。

3,、民工工資支付應(yīng)按統(tǒng)一格式結(jié)算。表中必須注明姓名,、性別,、身份證號(hào)、工種,、工資標(biāo)準(zhǔn),、考勤時(shí)間、應(yīng)結(jié)算工資,、實(shí)發(fā)工資,、領(lǐng)款人簽字(捺印)事項(xiàng)。

一,、財(cái)務(wù)印鑒范疇：

財(cái)務(wù)專用章,、發(fā)票專用章、預(yù)留銀行印鑒(法人,、會(huì)計(jì)主管章),、會(huì)計(jì)私章、出納私章,。

二,、財(cái)務(wù)印章管理

1、刻章

項(xiàng)目部成立,，基本財(cái)務(wù)印鑒(財(cái)務(wù)專用章,、法人私章、印鑒章)的刻制,，應(yīng)由指定的.印章管理人員刻制,，后交由項(xiàng)目綜合科備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例,。

2,、保管

財(cái)務(wù)印鑒的管理應(yīng)做到分散管理,、相互制約，財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人保管,，銀行預(yù)留印鑒(單位或項(xiàng)目法人章)由專人或委托授權(quán)人保管,，銀行預(yù)留印鑒(會(huì)計(jì)主管章)由出納保管，財(cái)務(wù)私章由財(cái)務(wù)人員自行保管,。

3,、使用

財(cái)務(wù)部門所使用的銀行匯票、現(xiàn)金支票,、轉(zhuǎn)賬支票,、財(cái)務(wù)專用收據(jù)及上報(bào)稅金,、銀行等部門文件資料需要蓋章使用時(shí),，由財(cái)務(wù)經(jīng)理或負(fù)責(zé)人審批后，并登記《財(cái)務(wù)印章使用登記薄》后方可蓋章使用,。財(cái)務(wù)人員私章主要用于財(cái)務(wù)報(bào)表及記賬憑證加蓋處,。

4、廢止,、更換

廢止或繳銷的財(cái)務(wù)印鑒應(yīng)由保管人員填寫《廢止申請(qǐng)單》,，并呈公司總經(jīng)理審核后交由公司行政部統(tǒng)一廢止或繳銷。遺失財(cái)務(wù)印鑒時(shí)應(yīng)由財(cái)務(wù)印鑒保管人員調(diào)諧《廢止申請(qǐng)單》,，并呈公司經(jīng)理核準(zhǔn)后,，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由綜合部按批示處理,，如是遺失公司基本財(cái)務(wù)印鑒時(shí)必須登報(bào)申明,。更換財(cái)務(wù)印鑒時(shí)應(yīng)由財(cái)務(wù)印鑒保管人員以公司文件填寫《廢止申請(qǐng)單》，并呈公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后,，交由綜合部按批示處理,，如需要填寫《財(cái)務(wù)印章制發(fā)申請(qǐng)表》申請(qǐng)新的財(cái)務(wù)印鑒。

5,、責(zé)任

(1)財(cái)務(wù)專用章的保管人無權(quán)私自使用,，但有監(jiān)督及允許使用權(quán)利，因此財(cái)務(wù)章的保管人對(duì)財(cái)務(wù)章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任,，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任,，而對(duì)未經(jīng)由保管人(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)簽批的而使用經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任。保管負(fù)責(zé)人付部分責(zé)任,。

(2)單位或項(xiàng)目法人私章的保管著者本人或委托授權(quán)人,。單位或項(xiàng)目法人私章是單位或項(xiàng)目銀行支付印鑒，本人或委托人無用作其他用途的權(quán)利,，須依據(jù)財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可使用,，負(fù)責(zé)負(fù)全部責(zé)任,。

(3)項(xiàng)目嚴(yán)禁個(gè)人將財(cái)務(wù)專用章、法人私章,、印鑒章獨(dú)立帶離項(xiàng)目部使用,，如遇需要帶出辦公使用，需保管人與辦事人一同前往監(jiān)督使用,。項(xiàng)目部高,、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)行重大項(xiàng)目或完成重要業(yè)務(wù),，需要攜帶項(xiàng)目部財(cái)務(wù)印章出差的,，須將項(xiàng)目部經(jīng)理審批后方可帶離公司。

(4)所用財(cái)務(wù)印章的使用,，必須嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)章使用流程,，不得從事有損項(xiàng)目部利益之行為。如出現(xiàn)問題,，后果自負(fù),。給項(xiàng)目部造成重大損失的，項(xiàng)目部將依法追究其法律或刑事責(zé)任,。

(六),、支票管理制度

1、支票(現(xiàn)金支票,、轉(zhuǎn)賬支票)由出納保管,。出納根據(jù)單位負(fù)責(zé)人簽字的資金審批表填寫支票日期、用途,、金額,，經(jīng)辦人在支票存根上簽字備查，并在“支票使用登記薄”登記,。

2,、支票付款須先審后付，支票印鑒章分散管理,、相互制約,，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或會(huì)計(jì)保管財(cái)務(wù)專用章，出納保管印鑒私章,，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人印鑒由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人或授權(quán)委托人保管,。

(七)、財(cái)務(wù)部人員制度

項(xiàng)目出納：

1,、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部所有現(xiàn)金,、銀行款項(xiàng)收付結(jié)算;費(fèi)用報(bào)銷;工資管理、

結(jié)算;負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的記賬憑證,。

2,、對(duì)于現(xiàn)金收支做到日清月結(jié),，每天將前一天結(jié)清的憑證、票據(jù)傳遞

交給項(xiàng)目會(huì)計(jì),，每天向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)和總公司上報(bào)《庫存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表》,。

3、完成項(xiàng)目交給的其他工作,。

項(xiàng)目會(huì)計(jì)：

1,、完成日常賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)審核。

2,、機(jī)械,、人工、材料,、費(fèi)用的結(jié)算復(fù)核,，并及時(shí)送公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

3、已上交財(cái)務(wù)部有關(guān)合同(機(jī)械,、人工,、勞務(wù)協(xié)作,、材料采購,、運(yùn)輸?shù)群贤?的歸檔及管理。

4,、完成每月的各類會(huì)計(jì)報(bào)表和上報(bào)工作,。

5、完成項(xiàng)目部交給的其他工作,。

公司流程制度問題篇七

為了提高公司采購效率,、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本,，滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求,，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合,，采購流程管理制度,。

1．請(qǐng)購的定義

請(qǐng)購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程,。

2．請(qǐng)購單的要素

完整的請(qǐng)購單應(yīng)包括一下要素：

（1）請(qǐng)購的部門,；

（2）請(qǐng)購物品所屬項(xiàng)目；

（3）請(qǐng)購的用途,；

（4）請(qǐng)購的物品名,；

（5）請(qǐng)購的物品數(shù)量；

（6）請(qǐng)購的物品規(guī)格,；

（7）請(qǐng)購物品的樣品,、圖紙或技術(shù)資料等,；

（8）請(qǐng)購的物品的需求時(shí)間；

（9）請(qǐng)購如有特殊需要請(qǐng)備注,；

（10）請(qǐng)購單填寫人,；

（11）請(qǐng)購部門主管；

（12）請(qǐng)購單審核人,；

（13）采購副總審核,；

（14）財(cái)務(wù)審核人；

（15）公司總經(jīng)理,。

3．請(qǐng)購單及其提報(bào)規(guī)定

（1）請(qǐng)購單應(yīng)按照要素填寫完整,、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門,；

（2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)表）的格式進(jìn)行填寫提報(bào),；

（3）其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購按照附表二（物資采購申請(qǐng)表）的格式填寫提報(bào)；

（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報(bào),；

（5）請(qǐng)購部門在提報(bào)請(qǐng)購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請(qǐng)購部門備份,；

（6）涉及的請(qǐng)購數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交,；

（7）遇公司生產(chǎn),、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,，可以電話或其他形式請(qǐng)示,，征得同意后提報(bào)采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ),。

（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,，請(qǐng)購部門必須作出書面說明。

（9）請(qǐng)購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部,。

4．公司物資請(qǐng)購單的提報(bào)部門

（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資,、勞務(wù)、固定資產(chǎn),、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào),；

（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn),、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào),；

（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。

1,、請(qǐng)購的接收要點(diǎn)

（1）采購部在接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整,、清晰，檢查請(qǐng)購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批,；

（2）接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購,，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購的原則,；

（3）通知倉庫管理人員核查請(qǐng)購物資是否有庫存,；

（4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門。

2,、請(qǐng)購單的分發(fā)規(guī)定

（1）對(duì)于請(qǐng)購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理,；

（2）對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

（3）無法于請(qǐng)購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購部門,；

（4）重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議,。

3、采購周期的規(guī)定

（1）單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項(xiàng)目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天,；

（2）單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購,，采購周期不應(yīng)超過15天

（3）單次采購金額預(yù)算在20萬元以上的項(xiàng)目采購部自行招標(biāo)采購，采購周期不應(yīng)超過40天,；

（4）單次采購金額預(yù)算在100萬元以上的項(xiàng)目可委托代理招標(biāo)公司代理招標(biāo),，采購周期不應(yīng)超過60天；

（5）請(qǐng)購部門應(yīng)按照以上（1）—（4）條中規(guī)定的時(shí)間提前提包請(qǐng)購單采購部如未能按時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因,；

（6）遇到緊急采購應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略,；

1．詢價(jià)請(qǐng)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購單的品名、規(guī)格,、數(shù)量,、名稱,，了解圖紙及其技術(shù)要求,，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購部門溝通；

2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理,、歸類集中打包采購,；

3．對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

4．所有采購項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià),，原則能不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià),；

5．對(duì)于請(qǐng)購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

6．遇到重要的物資,、項(xiàng)目或預(yù)估單次采購金額大于10萬的采購情況,，詢價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)擬邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或投標(biāo)單位的基本情況，按照附表四（擬報(bào)價(jià)/招標(biāo)單位名單）的.格式提報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價(jià)或發(fā)放標(biāo)書,；

7．詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià),；

8．除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項(xiàng)目可以自行采購；單次采購金額預(yù)算金額在1萬元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價(jià)或招標(biāo)采購,，比價(jià)或招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)至少邀請(qǐng)四家以上單位參與,；單次采購金額預(yù)算價(jià)格在20萬元以上的項(xiàng)目應(yīng)由采購部組織招標(biāo),，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價(jià)格在100萬元以上的項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo),；

9．比價(jià)采購或招標(biāo)采購所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力,，具有提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力；

10．比價(jià)采購或招標(biāo)采購應(yīng)按照附表五（材料或設(shè)備詢價(jià)表）的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價(jià),；

11．在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示,。

1．對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn),；

2．對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析,，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出,；

3．收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況,，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格；

4．重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力,，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查,，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；

5．參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判,。

1．比價(jià)比價(jià),、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總,；

2．比價(jià),、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價(jià)/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期,、付款方式及其他價(jià)格條件,、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核,；

3．如比價(jià),、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

1．合同

合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立,、變更,、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,，受法律保護(hù),。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議,。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同,。

（1）合同正文應(yīng)包含的要素

1）合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間,、簽訂地點(diǎn),；

2）采購物品/項(xiàng)目的名稱/、規(guī)格,、數(shù)量/工程量,、單價(jià)、總價(jià)及合同總額,，清單,、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；

3）包裝要求,；

4）合同總額應(yīng)含稅,，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明,；

5）付款方式,；

6）工期；

7）質(zhì)量保證期,；

8）質(zhì)量要求及規(guī)范,；

9）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；

10）雙方的公司信息,；

11）其他約定,。

（2）合同簽訂及其規(guī)定

1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任,；

2）擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低,；

3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單,；

4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn),；

5）質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；

6）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求,；

7）針對(duì)不同的合同約定不同的付款方式,，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款,，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度,、付款時(shí)間和付款條件等,。

8）與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款,；

9）違約責(zé)任一定要詳細(xì),、具體；

10）比價(jià)/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；

11）合同簽定簽應(yīng)按照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對(duì)合同初稿進(jìn)行巡簽審查,；

12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,，加蓋公司合同章方可生效；

13）簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門,。

1．付款規(guī)定

（1）所有已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)參照公司《修造船公司材料采購付款及報(bào)銷流程v1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報(bào)銷簽字權(quán)限及管理制》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,；

（2）按照進(jìn)度付款的采購項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；

（3）按照貴司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單）,，該審批單巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款,；

（4）財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),。

2．合同執(zhí)行

（1）已簽訂合同由采購部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督,，如出現(xiàn)問題,，采購部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購部門及公司領(lǐng)導(dǎo),；

（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間,，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量,，按時(shí)履約,；

（3）合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同,；

七,、報(bào)驗(yàn)與入庫

1．報(bào)驗(yàn)

（1）供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時(shí)的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收,；

（2）對(duì)于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,；

（3）達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收,；

（4）質(zhì)檢部門在接到采購部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn),，并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書，對(duì)于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任,；

（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi),。

2．入庫

（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收,；

（2）合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門,，由請(qǐng)購部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)；

（3）質(zhì)檢部門未及時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物,，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受,；

（4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單；

（5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫,；

（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫,。

公司流程制度問題篇八

為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作，控制費(fèi)用,，提高效率,，統(tǒng)一各部門的報(bào)銷程序及規(guī)定,，保證財(cái)務(wù)支出審核審批管理健康,、及時(shí),、有序地運(yùn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律,、法規(guī),，現(xiàn)結(jié)合公司具體情況，特制定本制度,。

本規(guī)定適用于xx限公司全體員工,。

各部門執(zhí)行本規(guī)定，具體費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)核定工作及報(bào)賬結(jié)算工作,；相關(guān)部門主管,、經(jīng)理、總經(jīng)理,、董事長負(fù)責(zé)報(bào)銷事項(xiàng)及費(fèi)用的核準(zhǔn),；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)費(fèi)用的核對(duì)、報(bào)銷等具體工作（財(cái)務(wù)部在執(zhí)行報(bào)銷過程中起監(jiān)督作用,，只對(duì)符合有關(guān)制度規(guī)定,、提供完整報(bào)銷單據(jù)、經(jīng)授權(quán)人核準(zhǔn)的開支辦理報(bào)銷,。費(fèi)用報(bào)銷必須依據(jù)合法單據(jù),，嚴(yán)禁白條、收據(jù)報(bào)銷）,。

（一）,、發(fā)票的基本要求

1、發(fā)票必須合法,、真實(shí),、有效，自20xx年7月1日起,，取得的增值稅普通發(fā)票（含電子和卷式）應(yīng)在“購買方納稅識(shí)別號(hào)”欄填寫公司納稅人識(shí)別號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼（xx）,，不符合規(guī)定的發(fā)票，財(cái)務(wù)部可不予報(bào)銷,。

2、發(fā)票內(nèi)容須與實(shí)際交易內(nèi)容完全一致，須開具貨物或商品明細(xì),，不得籠統(tǒng)填寫“辦公用品”,、“生活用品”、“食品”,、“勞保用品“等,。

3、發(fā)票不得涂改,、挖補(bǔ),、大小寫金額必須相符，字跡清楚,。發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,，應(yīng)當(dāng)退回重開。

4,、要用膠水分類,、整齊地黏貼在報(bào)銷黏貼單上，防止原始憑證在傳遞過程中丟失,。

5,、無論何種原因遺失原始票據(jù)的費(fèi)用一律不予報(bào)銷，一切損失由當(dāng)事人自行承擔(dān),。6,、對(duì)下列不符合規(guī)定的發(fā)票（票據(jù)），不得作為合法會(huì)計(jì)憑證,，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕辦理相關(guān)報(bào)銷手續(xù),。

1）填寫項(xiàng)目不齊全、內(nèi)容不真,、字跡不清晰,、沒有加蓋填制單位印章；2）發(fā)票收據(jù)內(nèi)容涂改,；

3）發(fā)票金額,、內(nèi)容填寫有誤的，出具票據(jù)不完整,；4）一式幾聯(lián)的原始票據(jù),，報(bào)銷聯(lián)未復(fù)寫；

（二）,、報(bào)銷單的填寫要求

1,、必須按報(bào)銷費(fèi)用單的要求填寫相關(guān)內(nèi)容。

2,、報(bào)銷事項(xiàng)的內(nèi)容,、用途說明必須清晰準(zhǔn)確,，并注明費(fèi)用歸屬（屬于那個(gè)單位或項(xiàng)目，便于分類核算或轉(zhuǎn)賬）,，必要時(shí)附清單詳細(xì)說明,，另報(bào)銷招待費(fèi)（購煙具等）須事先征得單位經(jīng)理的批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)部有權(quán)不予報(bào)銷,，將自行承擔(dān)費(fèi)用,，如無法取得發(fā)票，經(jīng)辦人應(yīng)填寫招待事項(xiàng)證明單,，經(jīng)辦人應(yīng)填寫招待費(fèi)事項(xiàng)證明清單,，并歸屬那個(gè)項(xiàng)目，簽字證明后交單位經(jīng)理審核后交財(cái)務(wù)部方能取得報(bào)銷款,。

3,、報(bào)銷金額大小寫必須一致，不得涂改,，不得使用鉛筆,、圓珠筆、紅色墨水填寫,。

4,、財(cái)務(wù)在審核時(shí)按相關(guān)制度有權(quán)去除不符合要求的票據(jù)（如白條、不符合要求的發(fā)票等）,，可以核小報(bào)銷金額,；但審核金額超過報(bào)銷金融時(shí)，應(yīng)退回經(jīng)辦人重填或按申報(bào)金額報(bào)銷,。

（三）,、其他報(bào)銷附件要求

1、除發(fā)票外,，其他附件必須合法,、合規(guī)，有關(guān)責(zé)任人的簽字審批,。

（四）,、報(bào)銷的時(shí)效要求

1、當(dāng)月費(fèi)用必須在次月10日前報(bào)銷,，節(jié)假日順延,；2、每月1-10日各部門收集本部門報(bào)銷單據(jù)統(tǒng)一交到財(cái)務(wù)部,；3,、財(cái)務(wù)部審核單據(jù)并在付款日前制作相關(guān)付款憑證；

4,、財(cái)務(wù)部出納在規(guī)定日期通過現(xiàn)金或網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到報(bào)銷人的銀行賬戶,；5,、費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)嚴(yán)格按報(bào)銷時(shí)間規(guī)定辦理，不得延遲,，否則財(cái)務(wù)部不予辦理,。

（五）,、報(bào)銷審批付款流程要求

1,、經(jīng)辦人：根據(jù)本單位實(shí)際業(yè)務(wù)需要，在費(fèi)用事項(xiàng)發(fā)生后,，按照?qǐng)?bào)銷流程管理要求分類黏貼原始憑證,，填寫報(bào)銷單，交部門負(fù)責(zé)人審核,。經(jīng)辦人對(duì)其發(fā)生費(fèi)用的真實(shí),、合法、合理,、完整性負(fù)責(zé),，嚴(yán)整虛報(bào)、假公濟(jì)私,。

2,、部門負(fù)責(zé)人：按管理及責(zé)任權(quán)限對(duì)本部門發(fā)生費(fèi)用的真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)審核并簽字,，對(duì)費(fèi)用是否符合部門計(jì)劃,、預(yù)算承擔(dān)責(zé)任；部門責(zé)任人可以根據(jù)事項(xiàng),、金額的重要性,，讓部門業(yè)務(wù)主管先行審核簽字，并落實(shí)責(zé)任,。對(duì)審核不通過的予以退回,。

3、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)銷憑證的.相關(guān)內(nèi)容,，根據(jù)財(cái)務(wù)制度要求,、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核；并復(fù)核報(bào)銷的金額,、是否有備用金或其他借款,，是否從報(bào)銷中扣回相關(guān)借款；根據(jù)本單位的各項(xiàng)具體管理制度對(duì)票據(jù)的合法,、合規(guī)性負(fù)責(zé)審核簽字,，對(duì)審核不通過的予以退回。

4,、單位經(jīng)理,、公司總經(jīng)理：對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)所有費(fèi)用予以審批,、并對(duì)費(fèi)用的真實(shí)性、合理性承擔(dān)責(zé)任,；對(duì)審批,、審核不同過予以退回。經(jīng)理,、總經(jīng)理的費(fèi)用,，由財(cái)務(wù)部審核后，交由董事長審批,。

5,、董事長公司相關(guān)規(guī)定或授權(quán)，對(duì)費(fèi)用具有最終審批權(quán),，并以法人代表身份對(duì)所有費(fèi)用的真實(shí),、合理、合法合規(guī)性承擔(dān)責(zé)任,。董事長的費(fèi)用有財(cái)務(wù)部審核,。

6、出納：審核報(bào)銷單是否完成上述簽字流程,，是否本人簽字,，對(duì)審批簽字手續(xù)不全的堅(jiān)決予以退回。對(duì)報(bào)銷金額再次復(fù)核,，復(fù)核金額（付款金額）只能小于等于報(bào)銷人申報(bào)金額,，對(duì)復(fù)核金額大于申報(bào)金額的，予以退回給經(jīng)辦人重新辦理（或按申報(bào)金額辦理）,。報(bào)銷費(fèi)用沖抵借款部分,，出納應(yīng)開具收據(jù)；收回多余的現(xiàn)金,，收據(jù)中的一聯(lián)應(yīng)作為憑證附件,。

7、審批流程簡表

報(bào)銷人員貼票填單（報(bào)銷單）→本人及部門管理人員簽字→交財(cái)務(wù)審核票據(jù)的合法及核對(duì)數(shù)據(jù)→交公司主管簽名→退回財(cái)務(wù)部→出納處領(lǐng)款

1,、財(cái)務(wù)部票據(jù)審核人員在經(jīng)行票據(jù)審核的過程中,，如對(duì)相關(guān)票據(jù)有疑問，可詢問報(bào)銷人員,，報(bào)銷人員要對(duì)有疑問的地方做出相應(yīng)合理的解釋,，如解釋的原因不被接受，則相應(yīng)的費(fèi)用將不予報(bào)銷,。

2,、費(fèi)用報(bào)銷人員應(yīng)對(duì)所報(bào)銷的單據(jù)和金額負(fù)完全的責(zé)任，嚴(yán)禁虛報(bào),、多報(bào),、假報(bào),。經(jīng)查核屬虛假憑證，此筆費(fèi)用不予報(bào)銷,。

3,、財(cái)務(wù)人員有權(quán)對(duì)一切報(bào)銷單據(jù)和所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合理性、合法性,、真實(shí)性進(jìn)行審核,、若違法本制度一律不予報(bào)銷。

4,、本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部,。

5、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公室會(huì)議討論通過并由董事長或授權(quán)人簽字生效,。

公司流程制度問題篇九

1、依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》,、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制度本制度,；

2、為規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為,，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益的作用,，便于公司各部門及員工對(duì)公司財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督，同時(shí)進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)管理制度,，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益制度,，結(jié)合公司相關(guān)情況制定本制度。

(一)財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)

1,、對(duì)崗位設(shè)置,、人員配備、核算組織程序等提出方案,。同時(shí)負(fù)責(zé)選拔,、培訓(xùn)和考核財(cái)會(huì)人員。

2,、貫徹國家財(cái)稅政策,、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財(cái)務(wù)模式,，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)核算制度同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核,。

3、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè),、計(jì)劃,、控制、核算,、分析和考核,，監(jiān)督各部門降低消耗,、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益,。

4,、其他相關(guān)工作。

(二)財(cái)務(wù)主管職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)管理公司的日常財(cái)務(wù)工作,。

2、負(fù)責(zé)對(duì)本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置,、人員配備,、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見,。

3,、負(fù)責(zé)對(duì)本部門財(cái)務(wù)人員的管理、教育,、培訓(xùn)和考核,。

4、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度的制定,，推行會(huì)計(jì)電算化管理方式等,。

5、嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,。

6、參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營活動(dòng)的預(yù)測(cè),、計(jì)劃,、核算、分析決策和管理,，做好對(duì)本部門工作的指導(dǎo),、監(jiān)督、檢查,。

7,、組織指導(dǎo)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算,，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行控制,、分析及考核。

10,、負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料,、文件、憑證、報(bào)表的整理,、收集和立卷歸檔工作,，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請(qǐng)銷毀。

11,、參與價(jià)格及工資,、獎(jiǎng)金、福利政策的制定,。

12,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

(三)會(huì)計(jì)職責(zé)

1,、按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬,、復(fù)帳、報(bào)賬,，做到手續(xù)齊備,、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚,、處理及時(shí),；

2、發(fā)票開具和審核,，各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督,，業(yè)務(wù)報(bào)表的整理,、審核、匯總,，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督,、保管及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)；

3,、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的核算,，財(cái)務(wù)制度的監(jiān)督，會(huì)計(jì)檔案的保存和管理工作,；

4,、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

(四)出納職責(zé)

1,、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊(cè),，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

2,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。

3,、對(duì)每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié),，及時(shí)核對(duì)，保證帳實(shí)相符,。

(一)現(xiàn)金管理

1,、所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)；

2,、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿,，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對(duì)庫存,。作到日清月結(jié),，帳實(shí)相符；

3,、零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元,，超額部分存入銀行。

4,、出納收取現(xiàn)金時(shí),，須立即開具一式三聯(lián)的收據(jù)，由繳款人在右下角簽名后,，交繳款人,、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián),。

5,、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的,，須填寫借款單,，經(jīng)董事長簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金,。借款人要在出差回來或借款后五天內(nèi)向出納還款或報(bào)銷(詳見差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定),。超過還款期限從當(dāng)月工資扣還，原則上試用期內(nèi)不允許借款,，特殊情況經(jīng)董事長批準(zhǔn)方可借款,。

6、憑發(fā)票,、工資單,、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，財(cái)務(wù)審核,、總經(jīng)理,、董事長批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金,。

7、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章,，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收,、付訖章，防止重復(fù)報(bào)銷,。

(二)支票管理

1,、支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé),；

2,、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單,，逐筆順序登記銀行流水收支帳目,，并每天結(jié)出余額；

2,、現(xiàn)金支票只能由出納員從銀行提取現(xiàn)金時(shí)使用,，公司與其他單位之間金額在結(jié)算起點(diǎn)以上的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來，一律使用轉(zhuǎn)帳支票,。各部門或個(gè)人因工作需要領(lǐng)用支票時(shí)，應(yīng)填制規(guī)定的.借款單,，由總經(jīng)理、董事長審核簽字,，由出納人員簽發(fā),。借款人應(yīng)在支票領(lǐng)用之日起,，十日內(nèi)到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù),，其程序與現(xiàn)金支出報(bào)銷程序一樣,。支票領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管已簽發(fā)的支票,，如有丟失應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部門并對(duì)造成的后果承擔(dān)責(zé)任。

3,、出納員不得簽發(fā)不確定的日期的支票，不得簽發(fā)任何種類的空白支票,，當(dāng)付款金額無法確定時(shí),，可簽發(fā)限額轉(zhuǎn)帳支票，并寫明用途和收款單位,。

4、財(cái)務(wù)人員不得在支票簽發(fā)前預(yù)先加蓋簽發(fā)支票的印章,，簽發(fā)支票時(shí)必須按編號(hào)順序使用，對(duì)簽錯(cuò)的支票或退票必須加蓋"作廢"戳記并與存根一起保管,。

5、應(yīng)及時(shí)登記支票登記簿,，與銀行及時(shí)核對(duì)存款余額。

6,、所開出支票必須封填收款單位名稱,，須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章,。

1、所有款項(xiàng)的支付,，須經(jīng)董事長批準(zhǔn)。如果董事長不在公司,，應(yīng)以電話的方式與其聯(lián)系，確認(rèn)是否批準(zhǔn)款項(xiàng)的支付,，事后請(qǐng)其在支出單上補(bǔ)簽意見,；

2,、往來款項(xiàng)的沖轉(zhuǎn)(指非正常經(jīng)營業(yè)務(wù))，須董事長批準(zhǔn),；

4、公司管理人員的費(fèi)用報(bào)銷,，須經(jīng)董事長批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)方可報(bào)支,；

5、用以支付各種款項(xiàng)的原始憑證必須保存原件,，復(fù)印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),；

7、公司對(duì)貨幣資金支付的審批建立以"誰批準(zhǔn),，誰負(fù)責(zé)"為原則的責(zé)任追究制度，審核人,、批準(zhǔn)人要對(duì)由本人審核、批準(zhǔn)支付的貨幣資金負(fù)責(zé)任,，以防范貨幣資金風(fēng)險(xiǎn),，保證貨幣資金的安全。對(duì)于違反公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定而批準(zhǔn)支付的單據(jù)，各相應(yīng)審核人或?qū)徟艘允氄撎帲?/p>

8,、報(bào)銷人營私舞弊、弄虛作假,，對(duì)違規(guī)違紀(jì)金額不予報(bào)銷,，對(duì)已經(jīng)報(bào)銷的，除退回違規(guī)報(bào)銷金額外,，同時(shí)對(duì)報(bào)銷人予以違規(guī)報(bào)銷金額5-10倍的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者一律開除并做進(jìn)一步處理,；

9、財(cái)務(wù)人員在收到報(bào)銷單據(jù)后應(yīng)審核報(bào)銷單據(jù)是否填寫,、粘貼規(guī)范，是否經(jīng)過有效批準(zhǔn),，所附附件是否合法合規(guī)等，對(duì)符合要求的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時(shí)制作報(bào)銷憑證并交與出納處付款,，對(duì)不符合要求的應(yīng)退回報(bào)銷人并向報(bào)銷人說明退回理由；

10,、出納收到報(bào)銷單后應(yīng)檢查部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人,、會(huì)計(jì)簽名是否齊全，對(duì)審批手續(xù)齊全的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時(shí)給予報(bào)銷,，對(duì)于不符合審批手續(xù)的報(bào)銷單出納有權(quán)拒絕報(bào)銷或付款,。

(一)各部門對(duì)發(fā)票實(shí)行專人管理，領(lǐng)取發(fā)票由專人負(fù)責(zé),，責(zé)任到人，財(cái)務(wù)部設(shè)發(fā)票管理臺(tái)帳,，由領(lǐng)用人簽字；

(二)不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借,、轉(zhuǎn)讓發(fā)票，發(fā)票只準(zhǔn)本單位的開票人按規(guī)定用途使用,；

(三)發(fā)票啟用前,，應(yīng)先清點(diǎn),，如有缺聯(lián),、少份,、缺號(hào)、錯(cuò)號(hào)等問題,，應(yīng)整本退回；

(四)填開發(fā)票時(shí),，應(yīng)按順序號(hào)，全份復(fù)寫,，并蓋單位發(fā)票印章，各欄目內(nèi)容應(yīng)填寫真實(shí),、完整，包括客戶名稱,、項(xiàng)目,、數(shù)量、單位,、金額,，未填寫的大寫金額單位應(yīng)劃上"○"符號(hào)封頂，作廢的發(fā)票應(yīng)整份保存,，并注明"作廢"字樣；

(五)嚴(yán)禁超范圍或攜往外市使用發(fā)票，嚴(yán)禁偽造,、涂改,、撕毀,、挖補(bǔ),、轉(zhuǎn)借、代開,、買賣,、拆本和單聯(lián)填寫；

(六)開具發(fā)票后,，如發(fā)生銷貨退回情況需開紅字發(fā)票的,，必須收回原發(fā)票,，并注明"作廢"字樣或取得對(duì)方有效證明；

(七)使用發(fā)票的部門和個(gè)人應(yīng)妥善保管發(fā)票,，不得丟失;如發(fā)票丟失，應(yīng)于丟失當(dāng)日用書面報(bào)告財(cái)務(wù)部,，再由財(cái)務(wù)部上報(bào)處理；

(八)如因發(fā)票管理不善而發(fā)生稅務(wù)部門罰款,，公司將直接追究有關(guān)部門和人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

(一)報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名,。

(二)填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真填寫，注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由,。

(三)報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部備款或以轉(zhuǎn)帳形式轉(zhuǎn)入工資帳戶由員工自行提取,。

(四)差旅費(fèi)報(bào)銷

1,、員工出差應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)單》,，并注明出差隨同人員,、事由、地點(diǎn),、天數(shù)、時(shí)間,、所需資金，按規(guī)定程序報(bào)批后憑出差申請(qǐng)單填寫借款單報(bào)批后到財(cái)務(wù)部預(yù)借差旅費(fèi),，原則上之前出差借款沒報(bào)銷的，這次出差不予借款,；

2、凡與原出差申請(qǐng)單上的時(shí)間,、地點(diǎn),、人數(shù)等不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷,，因特殊原因或情況變化需改變路線,、增加天數(shù),、人數(shù)等需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人,、公司負(fù)責(zé)人簽署意見方可報(bào)銷；

3,、出差期間發(fā)生的共同費(fèi)用報(bào)銷，報(bào)銷單上需同行人員簽名確認(rèn),；

4、出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》后附出差申請(qǐng)單及原始報(bào)銷憑證,，按程序?qū)徟蠼回?cái)務(wù)部，由會(huì)計(jì)審核借款金額,，出納開收據(jù)沖抵借款；

5,、出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)見行政相關(guān)規(guī)定,。

(五)電話費(fèi)的報(bào)銷

1,、普通員工手機(jī)通訊補(bǔ)助見行政相關(guān)規(guī)定；

2,、固定電話實(shí)行定額制，由人力行政部統(tǒng)一報(bào)銷,。

(六)交通費(fèi)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

普通員工外出辦事原則上應(yīng)盡量乘坐公交車,，特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理以上(含)事先批準(zhǔn)，可以乘坐出租車,，報(bào)銷憑證上需注明時(shí)間、路程起始點(diǎn),、外出工作內(nèi)容。市場(chǎng)人員交通費(fèi)補(bǔ)貼見行政相關(guān)規(guī)定。

(七)辦公費(fèi)及辦公用品,、低值易耗品等報(bào)銷

由行政部負(fù)責(zé)辦公用品統(tǒng)一采購,，填寫購買辦公用品借款單，后附"辦公用品請(qǐng)購單",，執(zhí)行公司借款流程，行政部采購專員在借款之后3個(gè)工作日內(nèi),，必須采購?fù)瓿刹⑥k理報(bào)銷事宜，執(zhí)行公司費(fèi)用報(bào)銷流程(月結(jié)另議)或是不借款先采購后報(bào)銷付款給供應(yīng)商,。

(八)招待費(fèi)報(bào)銷

1、公司招待費(fèi)用原則上由行政部統(tǒng)一安排,，統(tǒng)一結(jié)算。

2,、部門因公需招待時(shí)，應(yīng)事先申請(qǐng),，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可招待。

3,、進(jìn)行招待申請(qǐng)時(shí)應(yīng)填寫"業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單",，應(yīng)詳細(xì)注明招待時(shí)間、地點(diǎn),、對(duì)方人員、己方陪同人員等信息,。

4、其它非公招待客人一律由個(gè)人承擔(dān),。

(九)教育經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷

1,、教育經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)用由人事行政部統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)算,、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排,。

2,、費(fèi)用發(fā)生前使用部門應(yīng)向人事行政部門申報(bào)員工培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)時(shí)間,、所需經(jīng)費(fèi),，經(jīng)人事行政部門審核后傳一份至財(cái)務(wù)部門,。

3,、費(fèi)用使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照計(jì)劃在申請(qǐng)范圍內(nèi)使用費(fèi)用。

2,、報(bào)銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外(票據(jù)過大時(shí)應(yīng)按封面大小折疊好),；

3、若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),，需有層次序列張貼；

4,、報(bào)銷單據(jù)金額,、類型相同的(如車票等)，應(yīng)盡量張貼在一塊,，并按金額大小排列,；

5,、報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí)，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額,；

6、報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫,，不得使用圓珠筆或鉛筆填寫；

7,、報(bào)銷單各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整,，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn),；

8、有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn),，需入庫的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫單；

9,、出租車票據(jù)需注明業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間、起至地點(diǎn),、人物事件等資料，每張出租車票背面需有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn),；

10、在空白報(bào)銷單上將原始報(bào)銷憑證按小票在下,、大票在上的要求，從右至左呈階梯狀依次粘貼;若票據(jù)較少,，可直接在正式報(bào)銷單的反面粘貼(原始憑證的正面與報(bào)銷單的正面同向),；若票據(jù)較多,，可在多張空白報(bào)銷單上粘貼,。

11,、以下情況不予報(bào)銷:違章罰款及其它因當(dāng)事者過失造成的損失浪費(fèi)，其它不符合國家開支標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù),，無理由跨年度的單據(jù)。

1,、送貨人員在為客戶送完貨驗(yàn)收完成后,，應(yīng)要求收貨人員簽回《送貨單》,。

2、原則上現(xiàn)金支付必須由財(cái)務(wù)人員親自辦理，若送貨人員接受委托在收取客戶現(xiàn)金貨款后,，必須在回到公司后第一時(shí)間上繳到財(cái)務(wù)部，并填寫《現(xiàn)金繳款單》,，與公司出納進(jìn)行交接,，不得以任何形式私自坐支公款,。

3,、出納應(yīng)在收款后第一時(shí)間知會(huì)會(huì)計(jì)，便于應(yīng)收帳務(wù)處理,。

4,、會(huì)計(jì)應(yīng)定期統(tǒng)計(jì)整理欠款客戶名單、欠款金額,、欠款時(shí)間、預(yù)處理方式等,。

1、對(duì)于月結(jié)付款客戶或者欠款客戶,，由會(huì)計(jì)建立應(yīng)收賬款管理臺(tái)帳，列出明細(xì),，月結(jié)時(shí)間之前一周由會(huì)計(jì)向客戶發(fā)出《請(qǐng)款單》傳真，由會(huì)計(jì)向?qū)Ψ较鄳?yīng)人員催欠,。

2、收到貨款的同時(shí)寄送貨款發(fā)票或是收款人攜帶發(fā)票上門收款,，如需要進(jìn)行現(xiàn)款回收時(shí)公司派出收款人員收款，以下為公司委托員工向客戶收取貨款的規(guī)定：

①有關(guān)人員進(jìn)行收款業(yè)務(wù)時(shí),，須先到財(cái)務(wù)處辦理客戶回簽白單的領(lǐng)出登記以及有關(guān)委托手續(xù)。對(duì)于未收到款項(xiàng)的白單在回到公司后及時(shí)返還給財(cái)務(wù),，并作出還單登記;對(duì)于已收到的款項(xiàng),，收款人要憑有出納蓋章確認(rèn)的《現(xiàn)金繳款單》到財(cái)務(wù)處進(jìn)行銷單手續(xù)。

②有關(guān)人員收到的貨款,，必須在回到公司后第一時(shí)間上繳到財(cái)務(wù)部,，不得私自坐支公款,。

③如所收款項(xiàng)屬打折收取的,，必須經(jīng)得董事長簽名認(rèn)可,，否則財(cái)務(wù)部將按單據(jù)的實(shí)際金額向收款人收繳,。

3,、在公司發(fā)出《請(qǐng)款單》且對(duì)方無法明確貨款清結(jié)時(shí)間時(shí),，會(huì)計(jì)將此項(xiàng)貨款催欠工作移交給該項(xiàng)業(yè)務(wù)聯(lián)系的業(yè)務(wù)員,，進(jìn)入欠款處理流程,。

1,、采購部必須根據(jù)多途徑，少環(huán)節(jié),，貨比三家,，適時(shí),、適質(zhì),、適量,、適價(jià)保證原物料的供給,，提供報(bào)價(jià)單至少有三家可選擇比較,。

2、采購部必須有完整的采購結(jié)算檔案,，并建立有效的采購分析檔案。采購部應(yīng)在每批原料收貨后一周內(nèi)及每月底與供應(yīng)商核對(duì)帳務(wù),，防止出現(xiàn)差錯(cuò),。采購部和財(cái)務(wù)部應(yīng)于每月末與供應(yīng)商核對(duì)供貨數(shù)量,、應(yīng)付貨款和商務(wù)處理等資料,，采購部應(yīng)對(duì)供貨市場(chǎng)，供應(yīng)商情況,，需購原物料質(zhì)量,、價(jià)格、數(shù)量,、運(yùn)輸資料,、進(jìn)銷數(shù)據(jù),、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析,，并及時(shí)提交原物料的市場(chǎng)行情,、月原物料采購計(jì)劃、外欠貨款及資金需求計(jì)劃給董事長(部門負(fù)責(zé)人),。

3,、一批原物料驗(yàn)收完畢，采購部應(yīng)及時(shí)整理各種單據(jù),，打印"付款申請(qǐng)單"一并送財(cái)會(huì)部做為付款憑證,。付款憑證有:采購申請(qǐng)單、合同,、驗(yàn)收單,、發(fā)票,；

（1）必須是信用良好的固定供應(yīng)商，對(duì)貿(mào)易公司性質(zhì)的供應(yīng)商不得采用預(yù)付貨款的結(jié)算形式,。

（2）必須事先派專人或信用良好的第三方,，如派采購,、品管人員一起去實(shí)地調(diào)查，供應(yīng)商的實(shí)物供應(yīng),，質(zhì)量保證情況和目前的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)等情況,，并將調(diào)查報(bào)告提交董事長,。

（3）必須有完整的正式合同，重要合同須經(jīng)國家認(rèn)可的公證機(jī)關(guān)予以公證,。在合同中必須有明確的交貨地點(diǎn)，交貨期限,，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，和在需方所在地的法院管轄范圍內(nèi)履約,。

（4）原物料預(yù)付貨款支付以后，采購部和財(cái)會(huì)部必須同時(shí)明確專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)原物料和貨款的追蹤記錄,，直至該合同履行完畢。

5,、如發(fā)生付款后進(jìn)貨量不足等情況造成公司多付款或供應(yīng)商欠款，財(cái)務(wù)部要責(zé)成具體經(jīng)辦人員盡快追回,，必要時(shí)應(yīng)采用法律手段追回。

6,、經(jīng)辦人員根據(jù)采購憑證,、入庫單或相關(guān)協(xié)議(合同)與財(cái)務(wù)部確定付款方式，由經(jīng)辦人員填寫《付款申請(qǐng)單》,，按財(cái)務(wù)權(quán)限審核,。要求供應(yīng)商或請(qǐng)款方提供正規(guī)的發(fā)票,，同會(huì)計(jì)審核請(qǐng)款手續(xù)。

8,、對(duì)于頻繁業(yè)務(wù)往來或超過一定金額的應(yīng)付款,，公司原則上進(jìn)行月結(jié)或分批付款，特殊情況由董事長批準(zhǔn)后進(jìn)行,。

(四)其他付款管理1,、公司人員工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放,，須嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行,。每月的工資,、獎(jiǎng)金由人事主管部門填寫發(fā)放表，經(jīng)會(huì)計(jì),、總經(jīng)理,、董事長簽字同意后，財(cái)務(wù)部審核發(fā)放,。

2,、需交納的各項(xiàng)稅,,，按國家稅法有關(guān)規(guī)定辦理,，經(jīng)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核,，董事長批準(zhǔn)后繳納,。

3,、因工程需要所發(fā)生的生產(chǎn),、技術(shù)和管理人員外出培訓(xùn)費(fèi)用由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,、,、總經(jīng)理,、董事長按管理預(yù)算費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制批準(zhǔn),。

4、所有付款憑證必須由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人(或被授權(quán)人)簽字,、總經(jīng)理,、董事長審批后才進(jìn)行辦理,。

5,、經(jīng)辦部門持發(fā)票報(bào)銷時(shí),，發(fā)票內(nèi)容必須與付款申請(qǐng)表內(nèi)容相同,，且金額不得超出付款申請(qǐng)表金額。發(fā)票必須有效,、填寫齊全、規(guī)范,，不符合財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定時(shí),，必須更換發(fā)票,，否則財(cái)務(wù)人員不予受理,。

6、經(jīng)辦部門要按照要求認(rèn)真填寫付款憑證,，由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人簽字，未注明相應(yīng)合同編號(hào),、訂單編號(hào)以及不按合同規(guī)定辦理預(yù)付款和結(jié)算款的,，財(cái)務(wù)人員不予受理,。

1,、財(cái)務(wù)部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保存會(huì)計(jì)檔案，定期將財(cái)務(wù)部歸檔的會(huì)計(jì)資料,，整理裝訂后按順序立卷登記,。

2、會(huì)計(jì)檔案一般不得帶出室外,，如有特殊情況，需帶出室外復(fù)印時(shí),，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn),，并限期歸還,。

3、由于會(huì)計(jì)人員的變動(dòng)或會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的改變等,，會(huì)計(jì)檔案需要轉(zhuǎn)交時(shí)，須辦理交接手續(xù)，并由監(jiān)交人,、移交人、接收人簽字或蓋章,。

會(huì)計(jì)檔案的保管期限，從會(huì)計(jì)年度終了后的第一天算起,。

會(huì)計(jì)憑證類：（1）原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年,。（2）銀行存款余額調(diào)節(jié)表和銀行對(duì)賬單5年,。

會(huì)計(jì)帳簿類：

（1）日記帳15年，其中：現(xiàn)金和銀行存款日記帳25年,；

（2）明細(xì)帳,、總帳,、輔助帳15年；

（3）固定資產(chǎn)報(bào)廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管5年,。

會(huì)計(jì)報(bào)表類：

（1）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)表(包括文字分析) 3年；

（2）月,、季度會(huì)計(jì)報(bào)表(包括文字分析) 5年；

（3）年度會(huì)計(jì)報(bào)表(包括文字分析)永久,。

其他類：

（1）會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)及銷毀清冊(cè)永久；

（2）財(cái)務(wù)成本計(jì)劃3年,；

（3）主要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件,、合同、協(xié)議永久,。

公司流程制度問題篇十

1.1本流程規(guī)范庫房管理工作,確保對(duì)庫房物品進(jìn)行安全、高效,、有序的管理。

2.1本規(guī)程適用于物業(yè)公司庫房管理工作,。

3.1公司采購員負(fù)責(zé)物品的采購工作。

3.2庫房管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收,、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管,。

3.3物業(yè)公司客服財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)物品的核算。

3.4物業(yè)公司客服主管負(fù)責(zé)庫房管理工作的監(jiān)督,。

4.1庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)

4.1.1日常消耗物料的庫存限額:

a)一般為每月平均消耗量的1.2倍;

b)特殊情況另行處理。

4.1.2常備的零件物品的庫存限額:

a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;

b)特殊情況另行處理,。

4.2物品采購的申請(qǐng)

4.2.1庫房管理員原則上應(yīng)在每月28日前根據(jù)庫房實(shí)際庫存量,編制下月物品采購計(jì)劃,。

4.2.2當(dāng)庫房物品低于規(guī)定的庫存限額時(shí),應(yīng)及時(shí)填制所需物品的采購計(jì)劃,。

4.2.3庫房中無儲(chǔ)存的零星,、應(yīng)急物品由使用部門負(fù)責(zé)人填制采購計(jì)劃。

4.2.4庫房管理員應(yīng)在每月28日前將采購計(jì)劃交物業(yè)公司客服部,。

4.2.5物業(yè)公司經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核:

a)倉庫實(shí)際庫存量;

b)當(dāng)月實(shí)際消耗量;

c)庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn);

d)下月預(yù)計(jì)消耗量;

4.3物品的驗(yàn)收程序

4.3.1物品驗(yàn)證的要求:

a)每次采購物品單位數(shù)量少于10個(gè)的,要求100%抽樣驗(yàn)證;

b)每次采購物品單位數(shù)量多于10個(gè)的,要求10%-50%驗(yàn)證;

c)采購物品必須具備合格證,特別對(duì)批量購買的物品必須要驗(yàn)證物品的合格證,物品合格證由庫管員保存;

d)對(duì)目測(cè)無法驗(yàn)證的物品,必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗(yàn)證;

e)物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計(jì)劃單》上的內(nèi)容相符;

f)庫管員應(yīng)將常用物品的說明書,、使用說明書及保修卡等資料在驗(yàn)證無誤后交物業(yè)客服保存、備查,。

4.4物品的入倉程序

4.4.1物品的入倉程序:

a)采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日,將物品送交倉庫驗(yàn)收,特殊情況不能在當(dāng)日入倉的,應(yīng)報(bào)物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理;

b)如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門,采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到庫房驗(yàn)貨;

c)庫房管理員應(yīng)對(duì)符合購買計(jì)劃的物品進(jìn)行驗(yàn)收;

d)經(jīng)驗(yàn)收合格的物品,庫房管理員應(yīng)開具《入庫單》,登記庫房物品明細(xì)賬,并將物品分類存放;

e)庫房管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗(yàn)收單,及時(shí)登記物品明細(xì)賬;

4.4.3設(shè)備工具的入倉程序:

a)新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行;

b)以舊換新的設(shè)備工具入倉程序:

-經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在部門主管簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù);

-庫房管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù),發(fā)給新工具,同時(shí)在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認(rèn);

c)退還的.設(shè)備工具入倉程序:

-庫房管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項(xiàng)目,逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具;

-庫房管理員對(duì)退還的工具進(jìn)行驗(yàn)收;

-庫房管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后存檔。

d)借用工具入倉程序:

-工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;

-庫房管理員根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄,進(jìn)行驗(yàn)收;

-庫房管理員應(yīng)及時(shí)在《工具登記卡》上登記,。

4.5庫房物品的存放管理

4.5.1物品存放倉庫的自然條件:

a)有通風(fēng)設(shè)備;

b)光線充足;

c)面積寬敞,。

4.5.2庫房物品的存放分類:

a)易燃,、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品;

b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮,、發(fā)霉和生銹的物品;

c)常用工具、材料和配件等;

d)易碎,、易損物品;

4.5.3物品存放倉庫的區(qū)域劃分:

a)合格物品存放區(qū);

b)不合格物品存放區(qū);

c)待檢物品存放區(qū),。

d)處理物品存放區(qū)

4.5.4倉庫區(qū)域劃分的方法:

a)在貨架上標(biāo)識(shí)并隔離;

b)劃線掛標(biāo)牌,。

4.5.5倉庫物品的存放要求:

a)易燃,、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉庫存放,存放時(shí)應(yīng)注意:

-周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源;

-擺放在地下;

-配備滅火器;

-保持包裝完好;

-庫房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,門窗封閉牢固;

-庫房門內(nèi)開,。

b)吸水性強(qiáng),、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí):

-用經(jīng)過防水處理的貨架放置;

-放在干燥的地上或貨架上;

-配備防潮通風(fēng)設(shè)施。

c)常用工具,、材料和配件等:

-不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;

-規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;

-體積較大,、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。

d)易碎易損的物品:

-體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層,、整齊的擺放在地上;

-體積較大的,應(yīng)靠墻立放,放置上方不懸掛物品;

-放置位置有膠墊。

4.6庫房物品的領(lǐng)用管理

4.6.1物品領(lǐng)用程序:

a)物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在部門主管簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到庫房辦理材料領(lǐng)用手續(xù);

b)庫房管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種,逐一發(fā)放;

c)庫房管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細(xì)登記;

d)庫房管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交物業(yè)財(cái)務(wù)人員核對(duì),并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)登記,。

4.6.2工具的領(lǐng)用管理:

a)工具使用人應(yīng)憑其所在部門主管確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到庫房領(lǐng)用工具;

b)庫房管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄,核對(duì)原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象:

-如經(jīng)核對(duì),已有領(lǐng)用記錄,但沒有報(bào)廢或其他處理記錄,庫房管理員應(yīng)拒絕發(fā)放;

-如經(jīng)核對(duì)沒有該工具的領(lǐng)用記錄,將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后,并在《工具領(lǐng)用卡》上登記。

c)庫房管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交物業(yè)財(cái)務(wù)人員核對(duì),并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)登記,。

4.6.3借用工具的領(lǐng)用程序:

a)凡因工作需要借用工具的人員,應(yīng)憑其所在部門主管簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》,到庫房辦理工具借用手續(xù);

b)庫房管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》,與庫房建立的借用工具登記卡核對(duì)無誤后發(fā)放;

c)庫房管理員對(duì)借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時(shí)歸還。

4.7庫房物品報(bào)廢的管理

4.7.1報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn):

a)物品到有效期;

b)客觀原因造成物品工具已無使用價(jià)值的;

c)按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢,。

4.7.2物品報(bào)廢的程序:

a)報(bào)廢物品經(jīng)辦人憑其所在部門主管簽名確認(rèn)的《物品報(bào)廢單》到庫房辦理物品報(bào)廢手續(xù);

b)庫房庫存的物品報(bào)廢,由庫房管理員負(fù)責(zé)填寫《物品報(bào)廢單》;

c)庫房管理員準(zhǔn)備好報(bào)廢物品的有關(guān)原始資料:

-入庫時(shí)間

-物品性能介紹;

-使用時(shí)間;

-使用說明;

-其他有關(guān)資料。

d)物業(yè)公司客服主管,應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)證;

e)報(bào)廢物品交物業(yè)公司經(jīng)理審批;

g)庫房管理員根據(jù)審批意見,將報(bào)廢物品的相關(guān)財(cái)務(wù)資料交物業(yè)財(cái)務(wù)人員核對(duì)并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理,。

4.9記錄表格

4.9.1《物品報(bào)廢單》

4.9.2《工具登記卡》

4.9.3《庫存物品進(jìn)、耗,、存表》

4.9.4《入庫單》

4.9.5《領(lǐng)料單》

公司流程制度問題篇十一

一 總則

為加強(qiáng) 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率,，制定本制度。所有的 采購 人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作,。

二 采購 部人員職責(zé)及管理制度

1. 熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累,。

2. 廉潔奉公,，不徇私舞弊,，不違法亂紀(jì),，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

3. 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作,。

4. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作,。

5. 堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng) 采購 工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

6. 大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作,，其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。

7. 積極了解材料的短缺,、發(fā)貨,、驗(yàn)收等實(shí)際情況,，早知道,，早處理,。

8. 及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。

9. 做到每周一小結(jié),，每月一總結(jié),，每年一審核,。

10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

三 采購 工作流程

采購部作為一個(gè)職能部門，在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任， 采購工作的好壞,，直接影響了工程的質(zhì)量,、工期、成本,。建立高效、實(shí)用,、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率,，較低成本最有效的方法。在項(xiàng)目實(shí)施的過程中,， 采購 部需要生產(chǎn),、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才能順利的完成 采購工作,，每個(gè)部門之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率,，減少工作失誤，為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn),。

1. 在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段， 采購部根據(jù)項(xiàng)目部,、投標(biāo)部的具體要求，配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報(bào)價(jià),，以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際采購價(jià)的情況出現(xiàn),。

2. 項(xiàng)目正式運(yùn)作后,， 采購 部應(yīng)該在第一時(shí)間開始進(jìn)行所需材料的`采購準(zhǔn)備工作,。生產(chǎn)計(jì)劃部門依據(jù)工程合同和對(duì)比庫存后的實(shí)際需求,，對(duì) 采購 部下達(dá)《材料申購單》(附表 1 )此單由申請(qǐng)人填寫,，生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效，一試三份,，一份申請(qǐng)人留存,，一份發(fā)往 采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地,。

3. 采購部接到《材料申購單》后,，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求,，數(shù)量,，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價(jià)單》(附表 2 ),。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的《材料詢價(jià)單》簽字,，蓋公章后回傳,，簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會(huì)做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存,。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對(duì)比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 ),，同時(shí)向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨,。

4. 供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸，各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn),。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書,。

5. 工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后,，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對(duì)照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨,，然后填寫《材料到貨單》(附表 4 )，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳 采購 部,。

6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,，及時(shí)通知采購 部，由 采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸,。建議物流公司相對(duì)固定,，便于統(tǒng)一定價(jià)，統(tǒng)一結(jié)算,，節(jié)約運(yùn)輸成本。

7. 項(xiàng)目完成后,， 采購 部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí),，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請(qǐng)單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》,，如有需要， 采購部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》,。由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度,。

8. 供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款,。

四 采購 部發(fā)展規(guī)劃

原材料 采購在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn),、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前,，資深的管理專家就提出了：采購 成本降低 5% 企業(yè)利潤提升 10% 的戰(zhàn)略觀點(diǎn),。但是時(shí)至今日，又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢?

降低 采購成本不是一個(gè)短期的目標(biāo),，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo),，而是一個(gè)公司必須要規(guī)劃、重視的長遠(yuǎn)發(fā)展策略,，是需要長期的工作經(jīng)驗(yàn)的積累和公司整體的采購流程,， 采購 制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個(gè)部門精誠合作,，來完成這一共同目標(biāo),。

我們 采購部的初步計(jì)劃如下，其中的時(shí)間和工作目標(biāo)根據(jù)實(shí)際情況會(huì)作出相應(yīng)調(diào)整,，但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變

(一)在 3 個(gè)月內(nèi)完成 采購 體系的建立,，包括 采購制度， 工作流程 ,，供應(yīng)商管理等制度,。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應(yīng)商,。開始逐步實(shí)施 采購 工作流程 ,。

(二)在 6 個(gè)月內(nèi)完善 采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題,。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù),。讓 采購 工作流程走入正軌，高效,，準(zhǔn)確的運(yùn)行。

(三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購團(tuán)隊(duì),，杜絕缺貨,、少貨、次品,、殘品、送貨不及時(shí),、報(bào)驗(yàn)不及時(shí)等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失,，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效,、準(zhǔn)確帶來的便利，能看到 采購 成本降低帶來的實(shí)際效果,。

(四)在 2 年內(nèi)建立起相對(duì)固定的 采購團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍,。能切實(shí)看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲,。

(五)大膽設(shè)想： 5 — 10 年后,，公司以自主設(shè)計(jì),，自主研發(fā)牽頭,，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品,、技術(shù)為主打,，以完善的組織結(jié)構(gòu),，人員搭配為根基,，以高效,、先進(jìn)的管理體系為依托,，建立一個(gè)集研發(fā),、設(shè)計(jì),、生產(chǎn),、安裝,、調(diào)試、售后服務(wù)為主線,，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì),、施工,，通信工程設(shè)計(jì),、施工,，物流,，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商,，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項(xiàng)目公司及生產(chǎn)廠家的 采購 工作中所積累的經(jīng)驗(yàn)做的一個(gè)現(xiàn)行的暫時(shí)性的文件,。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，修改失誤,，爭取在幾個(gè)月內(nèi)修改出一套完整的,，適合公司具體情況的 采購 系統(tǒng)體系,。希望公司領(lǐng)導(dǎo),，各個(gè)部門同事在具體實(shí)施中,，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足,，促進(jìn)我們 采購 部工作的進(jìn)步，真正達(dá)到降低 采購 成本,，推動(dòng)公司發(fā)展的目標(biāo)

公司流程制度問題篇十二

一,、為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,，合理控制費(fèi)用支出，結(jié)合本公司的具體情況特制定本制度。

一,、借款報(bào)銷的審批權(quán)限

1.公司人員出差費(fèi)用及日常費(fèi)用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字,；

2.各部門所有報(bào)銷單據(jù)必須經(jīng)總經(jīng)理審批,。

三、借款流程

1.借款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時(shí),，應(yīng)按規(guī)定填寫《借款單》,，注明借款事由,、借款金額(大小寫須完全一致,，不得涂改),、支票或現(xiàn)金,。經(jīng)總經(jīng)理審核簽字。

2.借款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財(cái)務(wù)部,，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付,。若支付,，經(jīng)會(huì)計(jì)制單,、審核，由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付；

四,、借款管理規(guī)定

1.出差借款：借款人員借款后必須及時(shí)報(bào)銷,。差旅費(fèi)借款必須在返回公司上班之日起3天內(nèi)辦理報(bào)銷及還款手續(xù)。

2.其他臨時(shí)借款,，如業(yè)務(wù)費(fèi),、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳,，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支,。

3.各項(xiàng)借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款,。

五,、報(bào)銷管理程序

1.借款銷賬時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù),，據(jù)實(shí)報(bào)銷,，超出申請(qǐng)單范圍使用的,，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;借款人員在任務(wù)完成之后要及時(shí)報(bào)銷,，原則是前賬不清,，后賬不借；

2.報(bào)銷時(shí)，報(bào)銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途,，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部報(bào)賬；

3.會(huì)計(jì)人員對(duì)報(bào)銷憑據(jù)的合法性,、真實(shí)性,、合理性予以復(fù)核,；

一,、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):

直轄市

2.省會(huì)城市

3.縣級(jí)及以下

二,、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明

1.住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票,，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償,；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。

2.實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準(zhǔn),，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達(dá))以半天計(jì),，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達(dá))以一天計(jì),。

3.伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制,，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算,，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式,，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼,。

4.宴請(qǐng)客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi)，同時(shí)按比例(早餐20%,、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼,。

5.出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用,。

6.關(guān)于私事繞道的報(bào)銷規(guī)定：趁出差或調(diào)動(dòng)工作之便,，事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親、辦事,，所發(fā)生的.車票，一律按直線距離報(bào)銷,，多開支的部分由個(gè)人自理,，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補(bǔ)助費(fèi)；

7.出差期間市內(nèi)交通費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)審核后報(bào)銷,；

8.其他費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按照有關(guān)規(guī)定審核報(bào)銷,。

一、交通費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定

（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：

1.員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車,，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車

2.市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報(bào)銷。

（二）報(bào)銷辦法：

1,、旅途中符合乘臥（從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間,，在車上過夜6小時(shí)以上或連續(xù)乘車時(shí)間超過12小時(shí)）而未乘坐臥鋪,，特快按票價(jià)50%,，其它列車票價(jià)60%予以補(bǔ)助,。訂票費(fèi),、退票費(fèi)原則上不予報(bào)銷，如遇特殊情況需寫書面匯報(bào),，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷,。

2、對(duì)于自帶車輛人員,，交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意）。

3,、乘坐的出租車費(fèi)用不在報(bào)銷范圍之內(nèi)，但下列情況除外：

（1）出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的,；

（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

（3）收,、發(fā)貨物笨重,，搬運(yùn)困難或時(shí)間緊迫的,；

（4）陪同重要客人外出的；

（5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的,。

以上情況須請(qǐng)示部門主管同意后方可報(bào)銷,。

2,、通訊費(fèi)報(bào)銷管理的規(guī)定

（1）為了兼顧效率與公平的原則,，員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制,，即依據(jù)不同崗位,，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，員工通訊費(fèi)每人每月不得超過100元,；銷售人員通訊費(fèi)每人每月不得超過200元。

（2）特殊情況由總經(jīng)理核定報(bào)銷金額,。

1.本人填寫好報(bào)銷單,，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由專人匯總統(tǒng)一交到財(cái)務(wù)部,；

2.財(cái)務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報(bào)銷。

一,、本規(guī)定由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋,。

二,、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效,。

三,、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行,。

附：報(bào)銷流程圖

公司流程制度問題篇十三

加強(qiáng)文件檔案管理,，規(guī)范公司文件檔案的收集、歸檔程序和方法,，確保公司檔案的完整性,、準(zhǔn)確性和系統(tǒng)性,。提供符合公司需求和保證管理體系有效運(yùn)行的證據(jù),。

適用于公司及各部門檔案的收集、整理,、分類,、利用及歸檔。

1,、檔案：指公司過去和現(xiàn)在各級(jí)部門及員工從事業(yè)務(wù)、經(jīng)營,、企業(yè)管理、宣傳等活

動(dòng)中所直接形成的對(duì)企業(yè)有保存價(jià)值的各種文字,、圖表,、賬冊(cè)、憑證,、報(bào)表、電腦

盤片,、聲像,、膠卷、榮譽(yù)實(shí)物,、證件等不同形式的歷史記錄,。

2,、檔案管理：就是指檔案的'收集,、整理,、鑒定,、保管,、統(tǒng)計(jì),、提供利用等活動(dòng),。

1,、行政人事部：

1）負(fù)責(zé)公司檔案的集中管理和制度執(zhí)行及檢查工作,，并負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)部門檔案管理,；

2）建立健全公司檔案管理制度,，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查執(zhí)行情況,；

3）收集,、整理、分類,、鑒定、統(tǒng)計(jì),、保管公司的檔案和其他資料,；

4）負(fù)責(zé)公司檔案的利用和銷毀管理，監(jiān)控檔案利用和銷毀的全過程,，確保公司檔案的安全,；

5）提高檔案信息的利用效率,，促進(jìn)信息傳遞和溝通,；

6）負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)檔案管理辦法、使用知識(shí),。

2、其他各部門相關(guān)人員：

1）負(fù)責(zé)在工作變動(dòng)時(shí),，做好或協(xié)助移交工作,，并及時(shí)通知行政人事部,；

2）向行政人事部移交合同或文件資料原件或復(fù)印件,；

3）負(fù)責(zé)本部門文件資料或合同復(fù)印件的日常收集、標(biāo)識(shí),、貯存,、保管,、利用,、歸檔；

4）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按規(guī)定獨(dú)立建檔保管財(cái)務(wù)檔案資料；

3,、各部門檔案主管人員

公司流程制度問題篇十四

請(qǐng)購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。

完整的請(qǐng)購單應(yīng)包括以下要素：

請(qǐng)購的部門,；

請(qǐng)購物品所屬項(xiàng)目

請(qǐng)購的用途

請(qǐng)購的物品名稱、規(guī)格,、數(shù)量

請(qǐng)購物品的樣品,、圖紙和技術(shù)資料

請(qǐng)購物品的需求時(shí)間

請(qǐng)購如有特殊請(qǐng)備注

請(qǐng)購單填寫人

請(qǐng)購部門主管

請(qǐng)購單審核人

采購副總審核

財(cái)務(wù)審核人

公司總經(jīng)理

請(qǐng)購單應(yīng)按照要素填寫完整,、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門,；

請(qǐng)購部門在提報(bào)申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份；

涉及的請(qǐng)購數(shù)量過多時(shí)可附件清單的形式進(jìn)行提交,，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

遇公司生產(chǎn),、生活急需的物資,，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請(qǐng)示,，征得同意后提報(bào)采購部門,，簽字確認(rèn)后手續(xù)后補(bǔ)

如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購部門必須作出書面說明

請(qǐng)購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部,。

采購部在接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,，檢查請(qǐng)購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批,；

接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購,，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲(chǔ)值積壓的物資不采購的原則,；

通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門,。

對(duì)于請(qǐng)購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理,；

無法于請(qǐng)購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購部門,。

重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

1,、詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真查看請(qǐng)購單的'品名、規(guī)格、數(shù)量,、名稱,，了解圖紙及其技術(shù)要求,，遇到問題應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購部門溝通,；

2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理,、歸類集中采購,；

3,、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià),；

4,、比價(jià)采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資的能力,；

1,、對(duì)廠商的供應(yīng)能力,，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn),；

2.對(duì)于合格供貨商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析,，是否價(jià)格最低,，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；

（1）合同名稱,、編號(hào),、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn),；

（2）采購物品的規(guī)格、名稱,、數(shù)量、單價(jià),、總價(jià)及合同金額，清單,、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分,；

（3）付款方式

（4）工期

（5）質(zhì)量保證期

（6）其他約定

（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；

（2）擬定合同條款時(shí)一定將各種風(fēng)險(xiǎn)降至最低,；

（1）已簽訂合同由采購部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督,，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施,，并及時(shí)通知請(qǐng)購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間,，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況,，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時(shí)履約,；

（3）合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同,；

1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,，采購部應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收,；

2,、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門，由請(qǐng)購部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn),。

公司流程制度問題篇十五

本文描述產(chǎn)品研發(fā)中心（深圳研發(fā)中心、分公司）產(chǎn)品開發(fā),、立項(xiàng)流程。通過本流程的實(shí)施,，明確各個(gè)開發(fā)階段的責(zé)任人、主要活動(dòng),、職責(zé),、輸入和輸出；確保研發(fā)方向正確,，階段目標(biāo)清晰，項(xiàng)目過程可控,，階段輸出明確,；從而確保開發(fā)項(xiàng)目（產(chǎn)品）的質(zhì)量、進(jìn)度,、成本和服務(wù)等滿足公司和用戶的需求。

產(chǎn)品研發(fā)中心（深圳研發(fā)中心、分公司）及公司立項(xiàng)活動(dòng),，文中涉及的項(xiàng)目（產(chǎn)品）立項(xiàng)主流程圖也可作為項(xiàng)目立項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行，項(xiàng)目立項(xiàng)流程與主流程保持高度一致,。

負(fù)責(zé)產(chǎn)品的調(diào)研，研究產(chǎn)品市場(chǎng)以了解客戶需求,、競(jìng)爭狀況及市場(chǎng)前景，發(fā)現(xiàn)創(chuàng)新或改進(jìn)產(chǎn)品的潛在機(jī)會(huì),；

負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分析與功能規(guī)劃，對(duì)研發(fā)中心產(chǎn)品計(jì)劃進(jìn)行協(xié)助,；

負(fù)責(zé)項(xiàng)目需求階段的準(zhǔn)備工作，包括產(chǎn)品可行性分析,，用戶（內(nèi)部、外部）需求分解,，產(chǎn)品需求定義及設(shè)計(jì)（用戶界面設(shè)計(jì)和用戶交互設(shè)計(jì),，包含所有的用戶體驗(yàn)部分等）,；

并撰寫《產(chǎn)品需求文檔》、《產(chǎn)品原型圖》或者《id圖》,；

組織參與需求評(píng)估，并根據(jù)評(píng)審意見做《產(chǎn)品需求文檔》,、《產(chǎn)品原型圖》或者《id 圖》的修訂；

負(fù)責(zé)整個(gè)產(chǎn)品的生命周期管理（包括需求階段,，設(shè)計(jì)階段、開發(fā)階段,、驗(yàn)收階段、市場(chǎng)售后階段）,；

驗(yàn)收階段主導(dǎo)驗(yàn)收工作，輸出《產(chǎn)品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》,；并在研發(fā)經(jīng)理的技術(shù)支持下輸出《產(chǎn)品使用說明書》或者《產(chǎn)品快速安裝指南》,。

指由決策層或研發(fā)中心指定,，在軟硬件開發(fā),、結(jié)構(gòu)開發(fā),、系統(tǒng)架構(gòu)等方面經(jīng)驗(yàn)較為豐富的研發(fā)人員及項(xiàng)目經(jīng)理組成的動(dòng)態(tài)的虛擬組織,；

由技術(shù)總監(jiān)擔(dān)任評(píng)審組組長,，并根據(jù)項(xiàng)目具體需要決定有哪些研發(fā)人員及領(lǐng)導(dǎo)層參與評(píng)審,；

評(píng)審組成員不一定參與此項(xiàng)目的后續(xù)工作,，不同階段的評(píng)審參與人員可根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整,。

產(chǎn)品需求評(píng)估：評(píng)審組負(fù)責(zé)對(duì)《產(chǎn)品需求文檔》進(jìn)行評(píng)估,。評(píng)估其功能實(shí)現(xiàn)可行性,、產(chǎn)品開發(fā)周期、開發(fā)成本,、資源配置等關(guān)鍵性指標(biāo),；由產(chǎn)品經(jīng)理輸出最終《產(chǎn)品需求文檔》，評(píng)審組簽字,。

立項(xiàng)評(píng)審：負(fù)責(zé)對(duì)修訂后的《產(chǎn)品需求文檔》、《產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書》,、《項(xiàng)目進(jìn)度和預(yù)算計(jì)劃》進(jìn)行評(píng)審,，以決策是否正式立項(xiàng)；主要決策人為技術(shù)總監(jiān)等領(lǐng)導(dǎo)層,；在《產(chǎn)品立項(xiàng)申請(qǐng)書》上記錄評(píng)審意見并簽字,。

立項(xiàng)評(píng)審不局限于會(huì)議形式，可通過如郵件等形式獲取領(lǐng)導(dǎo)層評(píng)審意見,。

需求評(píng)審?fù)瓿呻A段撰寫《產(chǎn)品立項(xiàng)申請(qǐng)書》和《項(xiàng)目進(jìn)度表》并組織立項(xiàng)評(píng)審；

設(shè)計(jì)階段和開發(fā)階段負(fù)責(zé)組織會(huì)議,，進(jìn)度監(jiān)控,，風(fēng)險(xiǎn)控制，成本管控,，需求跟蹤，變更管理,；

驗(yàn)收階段負(fù)責(zé)協(xié)同產(chǎn)品經(jīng)理完成對(duì)產(chǎn)品的評(píng)估和驗(yàn)收工作,；

負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理整個(gè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的相關(guān)活動(dòng),，并協(xié)調(diào)各相關(guān)部門予以展開,；

項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后,，根據(jù)項(xiàng)目總結(jié)會(huì)議輸出《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》。

研發(fā)經(jīng)理于需求評(píng)估通過后由評(píng)審組指定,；

需求階段負(fù)責(zé)項(xiàng)目的'整體技術(shù)統(tǒng)籌并撰寫《產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書》；

設(shè)計(jì)階段和開發(fā)階段負(fù)責(zé)主導(dǎo)設(shè)計(jì)開發(fā),，階段性評(píng)審,，技術(shù)文檔的匯總和保存,；

驗(yàn)收階段負(fù)責(zé)協(xié)同產(chǎn)品經(jīng)理完成對(duì)產(chǎn)品的評(píng)估和驗(yàn)收工作,，并提供《產(chǎn)品使用說明書》的技術(shù)支持；

負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)資料的完整性和有效性進(jìn)行確認(rèn),；

根據(jù)研發(fā)經(jīng)理的統(tǒng)籌完成《產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書》中的設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)；

完成設(shè)備的功能調(diào)試等任務(wù),；

完成研發(fā)文檔的撰寫及歸檔任務(wù)。

負(fù)責(zé)在項(xiàng)目開發(fā)階段制定測(cè)試需求并撰寫《產(chǎn)品測(cè)試計(jì)劃》,；

根據(jù)《產(chǎn)品測(cè)試計(jì)劃》在開發(fā)階段完成產(chǎn)品測(cè)試并輸出《產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告》,；

負(fù)責(zé)在驗(yàn)收階段參與產(chǎn)品驗(yàn)收測(cè)試,，提供必要的技術(shù)支持,；

負(fù)責(zé)組裝調(diào)試時(shí)質(zhì)量問題的分析和改進(jìn),。

流程圖

本流程針對(duì)開發(fā)周期短,，周期<1月或者解決bug的流程圖

4、1需求/問題來源圖

4,、2需求/問題圖注解

4,、2、1 需求/問題來源

產(chǎn)品需求/問題來源于產(chǎn)品經(jīng)理,，增值業(yè)務(wù)部，運(yùn)營部（客戶需求,，遇到的問題或者運(yùn)營部的意見需求）,，boss（客戶反饋意見需求或者boss的意見需求）,，市場(chǎng)部。

4,、2、2 需求/問題的處理 - 匯總及評(píng)估

a,、對(duì)于需求部門,，按需求表格填寫需求或者問題,，發(fā)郵件給產(chǎn)品部指定人員

b,、若是新需求,，產(chǎn)品部指定人員匯總產(chǎn)品需求,，進(jìn)行每周需求評(píng)審,評(píng)審可行性及開發(fā)周期，然后需求表進(jìn)行紙質(zhì)會(huì)簽;若是bug,，產(chǎn)品指定人員先進(jìn)行排查問題,若能解決,，給予處理。

c,、如果問題無法解決，產(chǎn)品部指定人員把問題打印,，以紙質(zhì)形式反饋到研發(fā)指定人員

d,、研發(fā)人員評(píng)估問題的解決時(shí)間，填于產(chǎn)品部提交的紙質(zhì)文檔上并安排人員解決問題,。產(chǎn)品部指定人員及時(shí)郵件回復(fù)提案人員時(shí)間,。

備注：對(duì)于需求/問題,，發(fā)起人員要描述清楚明了,，便于問題或者需求分析,。

4,、2,、3 開發(fā)流程

a,、開發(fā)：開發(fā)人員根據(jù)需求表及時(shí)間表合理安排開發(fā)周期

b、自測(cè)：開發(fā)完成后,，根據(jù)測(cè)試用例，進(jìn)行測(cè)試,。測(cè)試完成，如有問題,，返回修改；如自測(cè)沒有問題,，郵件通知測(cè)試人員及產(chǎn)品部相關(guān)人員,，測(cè)試人員在收到郵件通知后,，及時(shí)回饋測(cè)試完成時(shí)間

c,、測(cè)試：根據(jù)開發(fā)人員提供的更新內(nèi)容，按照測(cè)試用例,，根據(jù)反饋時(shí)間，合理安排測(cè)試,。測(cè)試完成后,，如果有重大bug,反饋回開發(fā)人員及產(chǎn)品部相關(guān)人員,，如無問題,，郵件通知產(chǎn)品部相關(guān)人員及開發(fā)人員,，附上測(cè)試報(bào)告及更新內(nèi)容,。

d、驗(yàn)收：產(chǎn)品部指定人員及提案人員按照測(cè)試報(bào)告,，針對(duì)更新內(nèi)容部分進(jìn)行驗(yàn)收。如果未達(dá)到目標(biāo),，反饋給開發(fā)人員及測(cè)試人員,，進(jìn)行改善,；如果達(dá)到驗(yàn)收目標(biāo),，郵件通知研發(fā),，測(cè)試，運(yùn)營,，倉庫,，進(jìn)行結(jié)案。

5,、1 項(xiàng)目主流程圖

此流程圖適用于開發(fā)周期>1個(gè)月

流程圖如下：

流程主線輸入輸出文檔

5,、2 流程圖注解

5,、2,、1 產(chǎn)品需求評(píng)審

主題內(nèi)容：對(duì)產(chǎn)品經(jīng)理整理的產(chǎn)品需求進(jìn)行逐一評(píng)審

產(chǎn)品需求階段：運(yùn)營,，銷售,，市場(chǎng)部提供需求發(fā)給產(chǎn)品部,，由產(chǎn)品經(jīng)理編寫產(chǎn)品需求表

評(píng)審參與部門：運(yùn)營,，銷售,，市場(chǎng),，產(chǎn)品，研發(fā)

發(fā)起人員：產(chǎn)品經(jīng)理

輸出文檔：產(chǎn)品需求表,，產(chǎn)品原型圖或者 id圖（id圖針對(duì)硬件項(xiàng)目）；

文檔在評(píng)審?fù)瓿善邆€(gè)工作日內(nèi)并且在立項(xiàng)評(píng)審前三天完成,，并給項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)一管理

會(huì)簽文檔：產(chǎn)品需求表,，由運(yùn)營，銷售,，市場(chǎng),，產(chǎn)品，研發(fā)會(huì)簽

5,、2、2 立項(xiàng)評(píng)審

主題內(nèi)容：對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行評(píng)審

評(píng)審參與部門：運(yùn)營,，銷售,，市場(chǎng),，產(chǎn)品,，研發(fā),，采購

發(fā)起人員：項(xiàng)目經(jīng)理

輸出文檔：項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表,，項(xiàng)目進(jìn)度表,；

文檔在評(píng)審?fù)瓿扇齻€(gè)工作日內(nèi)完成

會(huì)簽文檔：項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表,，由運(yùn)營,，銷售,，市場(chǎng)，產(chǎn)品,，研發(fā)，采購部會(huì)簽

5,、2,、3 研發(fā)啟動(dòng)會(huì)

主題內(nèi)容：介紹項(xiàng)目，項(xiàng)目進(jìn)度知會(huì),，研發(fā)設(shè)計(jì)說明

參與人員：研發(fā)項(xiàng)目組成員，產(chǎn)品經(jīng)理,，項(xiàng)目經(jīng)理

發(fā)起人員：項(xiàng)目經(jīng)理

5,、2、4 產(chǎn)品驗(yàn)收

主題內(nèi)容：對(duì)測(cè)試通過的產(chǎn)品,，進(jìn)行驗(yàn)收

驗(yàn)收人員：產(chǎn)品經(jīng)理,，項(xiàng)目經(jīng)理和研發(fā)測(cè)試協(xié)助

輸出文檔：驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,，產(chǎn)品使用說明書或者產(chǎn)品快速安裝指南（硬件）

bom（硬件包裝清單）

驗(yàn)收完成一周內(nèi)需完成文檔

5,、2,、5 項(xiàng)目總結(jié)會(huì)

主題內(nèi)容：對(duì)本次項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)及通知各部門項(xiàng)目完成

參與人員：運(yùn)營，銷售,，市場(chǎng),，產(chǎn)品，研發(fā),，采購

輸出文檔：項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告

5、3 項(xiàng)目文檔

在整個(gè)項(xiàng)目的開發(fā)過程中,，需要的文檔及提供文檔人員如下：

產(chǎn)品經(jīng)理：產(chǎn)品需求文檔,，原型圖或者id圖（如果是軟件的提供原型圖，如果是硬件的提供id圖）,，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,，用戶使用手冊(cè)或者快速安裝指南（硬件）

項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表，項(xiàng)目進(jìn)度表,，bom(硬件包裝清單),，項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告

研發(fā)：測(cè)試報(bào)告，研發(fā)設(shè)計(jì)文檔

其中需要會(huì)簽的文檔是：項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表,，軟件產(chǎn)品需求文檔或者硬件產(chǎn)品需求表